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Acte Administratif - actes administratifs du ccas
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Malakoff.
Lien du pdf (Acte Administratif - actes administratifs du ccas)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15500 SGC MONTROUGE N° de SIRET 26920043200012 N° CODIQUE 092109
Date Edition : 27/02/2024
Compte : DEFINITIF
MALAKOFF CCAS - CCAS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Thierry VILBERT DU 01/01/2023 AU 27/02/2024
Population 31412
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 50,80 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -258,36 Autres immobilisations incorporelles 0,60 Réserves 398,89 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau -96,97 Terrains Résultat de l'exercice 263,82 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
6,40
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 364,58
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 29,40 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
21,80 Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 51,80 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35,19 Stocks Autres dettes non financières 153,66 Créances 69,63 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 188,85
Trésorerie 432,48 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 502,11 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 188,85
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,48 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 553,91 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 553,91
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
5/
BILAN (en Euros)
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 32 024,39 31 424,39 600,00 1 524,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 152 210,53 122 808,80 29 401,73 37 769,13 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
21 796,41 21 796,41 21 796,41
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,09 0,09 439,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 206 031,42 154 233,19 51 798,23 61 529,03 ETAT : I-2
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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BILAN (en Euros)
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
51 876,74 51 876,74 15 516,01
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
16 291,57 16 291,57 78 645,49
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 1 460,04 1 460,04 1 049,07 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 69 628,35 69 628,35 95 210,57
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 432 479,84 432 479,84 427 790,25 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 432 479,84 432 479,84 427 790,25
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 708 139,61 154 233,19 553 906,42 584 529,85 ETAT : I-2
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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BILAN (en Euros)
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés 50 803,28 48 716,73 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -258 363,24 -258 363,24 RÉSERVES 398 893,45 398 893,45 REPORT A NOUVEAU -96 971,85 -67 897,79 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 263 821,65 -29 074,06 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 6 398,60 6 398,60
TOTAL FONDS PROPRES (I) 364 581,89 98 673,69 ETAT : I-2
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
8/
BILAN (en Euros)
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 191,70 234 726,72 Dettes fiscales et sociales 3 250,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 153 521,15 221 458,60 Autres dettes non financières 136,34 25 898,56 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 188 849,19 485 333,88
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 188 849,19 485 333,88
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 475,34 522,28 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 553 906,42 584 529,85 ETAT : I-3
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 1 422,47 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 378,78 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 0,51 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 801,76 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 456,09 Charges de personnel 888,18 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 10,47 Impôts et taxes 23,42 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9,29 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 387,45 ETAT : I-3
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 150,49 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 150,49 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 263,82 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 263,82 ETAT : I-4
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 1 422 474,43 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 378 777,38 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 508,16 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 801 759,97 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 456 086,32 Charges de personnel 888 184,97 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 643 795,77 Dont charges sociales 244 389,20 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
10 470,23
Impôts et taxes 23 418,51 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9 291,40 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 387 451,43 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 150 486,89 Dont ménages 17 964,23 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 132 522,66 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 150 486,89 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 263 821,65 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 263 821,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 149 122,51 1 890 060,00 2 039 182,51 Titres de recette émis (b) 11 817,35 1 871 184,03 1 883 001,38 Réductions de titres (c) 66 492,28 66 492,28 Recettes nettes (d = b - c) 11 817,35 1 804 691,75 1 816 509,10 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 149 122,51 1 890 060,00 2 039 182,51 Mandats émis (f) 1 584 262,13 1 584 262,13 Annulations de mandats (g) 43 392,03 43 392,03 Dépenses nettes (h = f - g) 1 540 870,10 1 540 870,10 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 11 817,35 263 821,65 275 639,00 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 134 116,51 11 817,35 145 933,86 Fonctionnement -96 971,85 263 821,65 166 849,80 TOTAL I 37 144,66 275 639,00 312 783,66 II - Budgets des services à
caractère administratif
15502-RESIDCE AUTONOMIE
JOLIOT CURIE
Investissement 24 560,29 7 745,50 32 305,79 Fonctionnement -19 322,79 104 520,97 85 198,18 Sous-Total 5 237,50 112 266,47 117 503,97 15503-RESIDENCE AUTONOMIE
LAFOREST
Investissement 44 340,99 14 374,17 58 715,16 Fonctionnement -6 633,14 43 056,89 36 423,75 Sous-Total 37 707,85 57 431,06 95 138,91 TOTAL II 42 945,35 169 697,53 212 642,88 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 80 090,01 445 336,53 525 426,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 000,00 3 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 506,00 135 116,51 143 622,51 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 006,00 135 116,51 149 122,51 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 006,00 135 116,51 149 122,51 TOTAL GENERAL 14 006,00 135 116,51 149 122,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 3 000,00 3 000,00 21 143 622,51 143 622,51 27 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL 149 122,51 149 122,51 TOTAL 149 122,51 149 122,51 TOTAL GENERAL 149 122,51 149 122,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 500,00 2 500,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 500,00 2 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 000,00 5 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 000,00 5 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 006,00 1 000,00 10 006,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 006,00 1 000,00 10 006,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
134 116,51 134 116,51
TOTAL GENERAL 14 006,00 135 116,51 149 122,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 2 500,00 2 086,55 2 086,55 413,45 27 2 500,00 439,40 439,40 2 060,60 SOUS-TOTAL 5 000,00 2 525,95 2 525,95 2 474,05 TOTAL 5 000,00 2 525,95 2 525,95 2 474,05 040 10 006,00 9 291,40 9 291,40 714,60 TOTAL 10 006,00 9 291,40 9 291,40 714,60 001 134 116,51 134 116,51 TOTAL GENERAL 149 122,51 11 817,35 11 817,35 137 305,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 502 801,60 9 227,98 512 029,58 012 Charges de personnel et frais assimilés 978 760,40 110 783,24 1 089 543,64 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 46 792,00 133 231,93 180 023,93 66 CHARGES FINANCIÈRES 400,00 400,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 300,00 785,00 1 085,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 529 054,00 254 028,15 1 783 082,15 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 006,00 -6 000,00 10 006,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 16 006,00 -6 000,00 10 006,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 96 971,85 96 971,85 TOTAL GENERAL 1 545 060,00 345 000,00 1 890 060,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 512 029,58 487 831,19 39 797,03 448 034,16 63 995,42 012 1 089 543,64 925 582,42 2 995,00 922 587,42 166 956,22 65 180 023,93 161 557,12 600,00 160 957,12 19 066,81 66 400,00 400,00 67 1 085,00 1 085,00 TOTAL 1 783 082,15 1 574 970,73 43 392,03 1 531 578,70 251 503,45 042 10 006,00 9 291,40 9 291,40 714,60 TOTAL 10 006,00 9 291,40 9 291,40 714,60 002 96 971,85 96 971,85 TOTAL GENERAL 1 890 060,00 1 584 262,13 43 392,03 1 540 870,10 349 189,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
526 000,00 526 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 018 560,00 345 000,00 1 363 560,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 500,00 500,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 545 060,00 345 000,00 1 890 060,00 TOTAL GENERAL 1 545 060,00 345 000,00 1 890 060,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 2 931,78 2 931,78 -2 931,78 70 526 000,00 429 198,41 50 421,03 378 777,38 147 222,62 74 1 363 560,00 1 437 478,49 15 004,06 1 422 474,43 -58 914,43 75 500,00 1 575,35 1 067,19 508,16 -8,16 TOTAL 1 890 060,00 1 871 184,03 66 492,28 1 804 691,75 85 368,25 TOTAL GENERAL 1 890 060,00 1 871 184,03 66 492,28 1 804 691,75 85 368,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 2 086,55 2 086,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 086,55 2 086,55 2745 Avances remboursables 439,40 439,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 439,40 439,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 525,95 2 525,95 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 525,95 2 525,95 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
924,00 924,00
281838 Autre matériel informatique 5 592,00 5 592,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 775,40 2 775,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 291,40 9 291,40 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 291,40 9 291,40 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 817,35 11 817,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
398 332,24 37 601,46 360 730,78
60623 Alimentation 2 422,75 390,57 2 032,18 60628 Autres fournitures non stockées 5,00 5,00 60632 Fournitures de petit équipement 392,76 392,76 611 Contrats de prestations de services 2 266,00 2 266,00 6156 Maintenance 8 555,58 8 555,58 6161 Multirisques 1 334,00 1 334,00 6182 Documentation générale et technique 540,00 540,00 6184 Versements à des organismes de formation 5 840,00 5 840,00 6232 Fêtes et cérémonies 63 291,11 63 291,11 6236 Catalogues et imprimés et publications 1 100,00 1 100,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 60,00 60,00 6247 Transports collectifs du personnel 162,60 105,50 57,10 6251 Voyages, déplacements et missions 387,42 387,42 6262 Frais de télécommunications 350,00 99,50 250,50 627 Services bancaires et assimilés. 117,42 117,42 6281 Concours divers (cotisations...) 1 074,31 1 074,31 62871 A la collectivité de rattachement 4 1 600,00 1 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 487 831,19 39 797,03 448 034,16 6218 Autre personnel extérieur 8 052,16 8 052,16 6331 Versement mobilité 15 525,44 15 525,44 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
7 893,07 7 893,07
64111 Rémunération principale 365 438,05 365 438,05 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 16 343,86 16 343,86 64113 NBI 4 605,53 4 605,53 64118 Autres indemnités. 103 450,11 103 450,11 64131 Rémunérations 76 681,12 76 681,12 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 80 208,88 80 208,88 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 119 630,41 1 650,00 117 980,41 6453 Cotisations aux caisses de retraite 122 294,69 122 294,69 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 1 345,00 1 345,00 6478 Autres charges sociales diverses 4 114,10 1 345,00 2 769,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 925 582,42 2 995,00 922 587,42 65133 Secours d'urgence 806,43 806,43 65134 Aides 17 717,80 560,00 17 157,80 6541 Créances admises en non-valeur 1 787,78 1 787,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6573641 aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière
132 522,66 132 522,66
65818 Autres 126,77 126,77 65888 Autres 8 595,68 40,00 8 555,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 161 557,12 600,00 160 957,12 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 574 970,73 43 392,03 1 531 578,70 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
9 291,40 9 291,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 291,40 9 291,40 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 291,40 9 291,40 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 584 262,13 43 392,03 1 540 870,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 2 931,78 2 931,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 931,78 2 931,78 706888 Autres 268 455,21 50 421,03 218 034,18 70841 aux budgets annexes et aux régies 160 743,20 160 743,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 429 198,41 50 421,03 378 777,38 7473 Départements 134 329,47 13 685,04 120 644,43 74748 Autres communes 1 300 630,00 1 300 630,00 74758 Autres groupements 1 200,00 1 200,00 747888 Autres 1 319,02 1 319,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 437 478,49 15 004,06 1 422 474,43 75888 Autres 1 575,35 1 067,19 508,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 575,35 1 067,19 508,16 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 871 184,03 66 492,28 1 804 691,75 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 871 184,03 66 492,28 1 804 691,75 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 F.C.T.V.A. 48 716,73 2 086,55 50 803,28 50 803,28 1022 Sous Total
compte 1022
48 716,73 2 086,55 50 803,28 50 803,28
102 Sous Total
compte 102
48 716,73 2 086,55 50 803,28 50 803,28
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
398 893,45 398 893,45 398 893,45
106 Sous Total
compte 106
398 893,45 398 893,45 398 893,45
10 Sous Total
compte 10
447 610,18 2 086,55 449 696,73 449 696,73
119 Report à
nouveau (solde
débiteur)
67 897,79 29 074,06 96 971,85 96 971,85
11 Sous Total
compte 11
67 897,79 29 074,06 96 971,85 96 971,85
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
29 074,06 29 074,06 29 074,06 29 074,06 0,00
12 Sous Total
compte 12
29 074,06 29 074,06 29 074,06 29 074,06 0,00
181 Compte de
liaison :
affectation
à... (bu
15 397,81 15 397,81 15 397,81
18 Sous Total
compte 18
15 397,81 15 397,81 15 397,81
192 Plus ou moins-
values sur
cessions
d'immo
225 841,17 225 841,17 225 841,17
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
32 522,07 32 522,07 32 522,07
19 Sous Total
compte 19
258 363,24 258 363,24 258 363,24
Total classe 1 370 732,90 447 610,18 29 074,06 29 074,06 2 086,55 399 806,96 478 770,79 370 732,90 449 696,73 2051 Concessions
et droits
similaires
32 024,39 32 024,39 32 024,39
205 Sous Total
compte 205
32 024,39 32 024,39 32 024,39 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
29/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
32 024,39 32 024,39 32 024,39 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2181 Installations
générales,
agencements et
1 772,34 1 772,34 1 772,34
21838 Autre matériel
informatique
68 560,64 68 560,64 68 560,64
2183 Sous Total
compte 2183
68 560,64 68 560,64 68 560,64
21848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
42 654,05 42 654,05 42 654,05
2184 Sous Total
compte 2184
42 654,05 42 654,05 42 654,05
2185 Matériel de
téléphonie
640,44 640,44 640,44
2188 Autres 38 583,06 38 583,06 38 583,06 218 Sous Total
compte 218
152 210,53 152 210,53 152 210,53
21 Sous Total
compte 21
152 210,53 152 210,53 152 210,53
248 Autres mises
en affectation
6 398,60 6 398,60 6 398,60
2498 Autres mises
en affectation
6 398,60 6 398,60 6 398,60
249 Sous Total
compte 249
6 398,60 6 398,60 6 398,60
24 Sous Total
compte 24
6 398,60 6 398,60 6 398,60 6 398,60 0,00
2745 Avances
remboursables
439,49 439,40 439,49 439,40 0,09
274 Sous Total
compte 274
439,49 439,40 439,49 439,40 0,09
27 Sous Total
compte 27
439,49 439,40 439,49 439,40 0,09
2805 Concessions
et droits
similaires,
brevet
30 500,39 924,00 31 424,39 31 424,39
280 Sous Total
compte 280
30 500,39 924,00 31 424,39 31 424,39
28181 Installations
générales,
agencements et
1 772,34 1 772,34 1 772,34 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281838 Autre matériel
informatique
49 048,94 640,44 5 592,00 640,44 54 640,94 54 000,50
28183 Sous Total
compte 28183
49 048,94 640,44 5 592,00 640,44 54 640,94 54 000,50
281848 Autres
matériels
de bureau et
mobiliers
25 037,06 2 775,40 27 812,46 27 812,46
28184 Sous Total
compte 28184
25 037,06 2 775,40 27 812,46 27 812,46
28185 Matériel de
téléphonie
640,44 640,44 640,44
28188 Autres 38 583,06 38 583,06 38 583,06 2818 Sous Total
compte 2818
114 441,40 640,44 640,44 8 367,40 640,44 123 449,24 122 808,80
281 Sous Total
compte 281
114 441,40 640,44 640,44 8 367,40 640,44 123 449,24 122 808,80
28 Sous Total
compte 28
144 941,79 640,44 640,44 9 291,40 640,44 154 873,63 154 233,19
Total classe 2 191 073,01 151 340,39 640,44 640,44 9 730,80 191 713,45 161 711,63 190 633,61 160 631,79 4011 Fournisseurs 177 049,02 646 766,05 469 967,03 646 766,05 647 016,05 250,00 401 Sous Total
compte 401
177 049,02 646 766,05 469 967,03 646 766,05 647 016,05 250,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
19 240,67 19 240,67 19 240,67 19 240,67 0,00
404 Sous Total
compte 404
19 240,67 19 240,67 19 240,67 19 240,67 0,00
408 Fournisseurs
- Factures non
parvenues
38 437,03 38 437,03 34 941,70 38 437,03 73 378,73 34 941,70
4091 Fournisseurs
- Avances
versées sur
comma
14 813,20 14 813,20 14 813,20 14 813,20 0,00
409 Sous Total
compte 409
14 813,20 14 813,20 14 813,20 14 813,20 0,00
40 Sous Total
compte 40
234 726,72 719 256,95 519 721,93 719 256,95 754 448,65 35 191,70
411 Redevables 21 116,28 29 000,84 37 888,67 50 117,12 37 888,67 12 228,45 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4161 Créances
douteuses
6 508,75 4 679,94 7 125,57 11 188,69 7 125,57 4 063,12
416 Sous Total
compte 416
6 508,75 4 679,94 7 125,57 11 188,69 7 125,57 4 063,12
4181 Redevables -
Produits non
encore facturé
51 020,46 51 020,46 51 020,46 51 020,46 0,00
418 Sous Total
compte 418
51 020,46 51 020,46 51 020,46 51 020,46 0,00
41 Sous Total
compte 41
78 645,49 33 680,78 96 034,70 112 326,27 96 034,70 16 291,57
421 Personnel -
Rémunérations
dues
515 515,82 515 515,82 515 515,82 515 515,82 0,00
427 Personnel -
Oppositions
207,00 207,00 207,00 207,00 0,00
429 Déficits et
débets des
comptables et
rég
11,00 11,00 11,00 11,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
11,00 515 722,82 515 733,82 515 733,82 515 733,82 0,00
431 Sécurité
sociale
212 210,36 212 210,36 212 210,36 212 210,36 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
177 342,36 177 342,36 177 342,36 177 342,36 0,00
4386 Autres charges
à payer
1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00
438 Sous Total
compte 438
1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 650,00 391 202,72 389 552,72 391 202,72 391 202,72 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
1 830,97 1 200,00 1 830,97 1 200,00 630,97
441 Sous Total
compte 441
1 830,97 1 200,00 1 830,97 1 200,00 630,97
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
15 710,35 15 710,35 15 710,35 15 710,35 0,00
442 Sous Total
compte 442
15 710,35 15 710,35 15 710,35 15 710,35 0,00
44341 Dépenses 1 255,75 1 255,75 1 255,75 1 255,75 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total
compte 4434
1 255,75 1 255,75 1 255,75 1 255,75 0,00
44372 Recettes -
Amiable
160 743,20 160 743,20 160 743,20 160 743,20 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
160 743,20 160 743,20 160 743,20 160 743,20 0,00
44381 Dépenses 23 157,63 155 680,29 132 522,66 155 680,29 155 680,29 0,00 4438 Sous Total
compte 4438
23 157,63 155 680,29 132 522,66 155 680,29 155 680,29 0,00
443 Sous Total
compte 443
23 157,63 317 679,24 294 521,61 317 679,24 317 679,24 0,00
447 Autres impôts,
taxes et
versements
assim
4 555,32 4 555,32 4 555,32 4 555,32 0,00
4486 Autres charges
à payer
1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00
4487 Produits à
recevoir
13 685,04 51 245,77 13 685,04 64 930,81 13 685,04 51 245,77
448 Sous Total
compte 448
13 685,04 1 600,00 52 845,77 13 685,04 66 530,81 15 285,04 51 245,77
44 Sous Total
compte 44
15 516,01 24 757,63 390 790,68 329 672,32 406 306,69 354 429,95 51 876,74
45102 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
137 330,21 398 110,63 342 102,28 398 110,63 479 432,49 81 321,86
45103 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
84 128,39 202 592,52 190 663,42 202 592,52 274 791,81 72 199,29
451 Sous Total
compte 451
221 458,60 600 703,15 532 765,70 600 703,15 754 224,30 153 521,15
45 Sous Total
compte 45
221 458,60 600 703,15 532 765,70 600 703,15 754 224,30 153 521,15
466 Excédents de
versement
1 355,93 2 782,03 1 562,44 2 782,03 2 918,37 136,34
46711 Autres comptes
créditeurs
20 597,17 20 597,17 20 597,17 20 597,17 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
20 597,17 20 597,17 20 597,17 20 597,17 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
110,14 1 079,85 714,95 1 189,99 714,95 475,04 ETAT : III-1
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15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46726 Débiteurs
divers -
Contentieux
927,93 218,50 1 146,43 1 146,43 1 146,43 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
1 038,07 1 298,35 1 861,38 2 336,42 1 861,38 475,04
467 Sous Total
compte 467
1 038,07 21 895,52 22 458,55 22 933,59 22 458,55 475,04
4686 Charges à
payer
1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00 0,00
4687 Produits à
recevoir
985,00 985,00 985,00
468 Sous Total
compte 468
1 385,00 2 370,00 2 370,00 1 385,00 985,00
46 Sous Total
compte 46
1 038,07 2 740,93 27 047,55 24 020,99 28 085,62 26 761,92 1 323,70
4711 Versements des
régisseurs
250 893,80 250 893,80 250 893,80 250 893,80 0,00
47134 Subventions 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 47138 Autres 991 905,85 991 905,85 991 905,85 991 905,85 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
1 391 905,85 1 391 905,85 1 391 905,85 1 391 905,85 0,00
471411 Excédent à
réimputer
- Personnes
physiqu
375,52 2 595,70 2 695,52 2 595,70 3 071,04 475,34
471412 Excédent à
réimputer
- Personnes
morales
1 785,97 1 785,97 1 785,97 1 785,97 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
375,52 4 381,67 4 481,49 4 381,67 4 857,01 475,34
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
117,47 117,47 117,47 117,47 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
375,52 4 499,14 4 598,96 4 499,14 4 974,48 475,34
4718 Autres
recettes à
régulariser
146,76 92 662,81 92 516,05 92 662,81 92 662,81 0,00
471 Sous Total
compte 471
522,28 1 739 961,60 1 739 914,66 1 739 961,60 1 740 436,94 475,34
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
265,93 265,93 265,93 265,93 0,00 ETAT : III-1
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15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres
dépenses à
régulariser
94 365,27 94 365,27 94 365,27 94 365,27 0,00
472 Sous Total
compte 472
94 631,20 94 631,20 94 631,20 94 631,20 0,00
47 Sous Total
compte 47
522,28 1 834 592,80 1 834 545,86 1 834 592,80 1 835 068,14 475,34
Total classe 4 95 210,57 485 856,16 4 512 997,45 4 242 048,04 4 608 208,02 4 727 904,20 69 628,35 189 324,53 5115 Cartes
bancaires à
l'encaissement
15,30 15,30 15,30 15,30 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaissement
494,38 347,32 494,38 347,32 147,06
511 Sous Total
compte 511
509,68 362,62 509,68 362,62 147,06
515 Compte au
Trésor
424 984,49 2 166 466,22 2 162 667,93 2 591 450,71 2 162 667,93 428 782,78
51 Sous Total
compte 51
424 984,49 2 166 975,90 2 163 030,55 2 591 960,39 2 163 030,55 428 929,84
5411 Régisseurs
d'avances
(avances)
2 755,76 3 993,51 3 249,27 6 749,27 3 249,27 3 500,00
5412 Régisseurs
de recettes
(fonds de
caisse)
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
2 805,76 3 993,51 3 249,27 6 799,27 3 249,27 3 550,00
54 Sous Total
compte 54
2 805,76 3 993,51 3 249,27 6 799,27 3 249,27 3 550,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
9 291,40 9 291,40 9 291,40 9 291,40 0,00
584 Encaissement
par lecture
optique
8 608,16 8 608,16 8 608,16 8 608,16 0,00
586 Opérations
financières
entre le
budget p
293 383,33 293 383,33 293 383,33 293 383,33 0,00
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
1 787,78 1 787,78 1 787,78 1 787,78 0,00 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
35/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total
compte 587
1 787,78 1 787,78 1 787,78 1 787,78 0,00
588 Autres
virements
internes
118,16 118,16 118,16 118,16 0,00 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
313 188,83 313 188,83 313 188,83 313 188,83 0,00
Total classe 5 427 790,25 2 484 158,24 2 479 468,65 2 911 948,49 2 479 468,65 432 479,84 6042 Achats de
prestations
de services
(autre
398 332,24 37 601,46 398 332,24 37 601,46 360 730,78
604 Sous Total
compte 604
398 332,24 37 601,46 398 332,24 37 601,46 360 730,78
60623 Alimentation 2 422,75 390,57 2 422,75 390,57 2 032,18 60628 Autres
fournitures
non stockées
5,00 5,00 5,00
6062 Sous Total
compte 6062
2 427,75 390,57 2 427,75 390,57 2 037,18
60632 Fournitures
de petit
équipement
392,76 392,76 392,76
6063 Sous Total
compte 6063
392,76 392,76 392,76
606 Sous Total
compte 606
2 820,51 390,57 2 820,51 390,57 2 429,94
60 Sous Total
compte 60
401 152,75 37 992,03 401 152,75 37 992,03 363 160,72
611 Contrats de
prestations de
services
2 266,00 2 266,00 2 266,00
6156 Maintenance 8 555,58 8 555,58 8 555,58 615 Sous Total
compte 615
8 555,58 8 555,58 8 555,58
6161 Multirisques 1 334,00 1 334,00 1 334,00 616 Sous Total
compte 616
1 334,00 1 334,00 1 334,00
6182 Documentation
générale et
technique
540,00 540,00 540,00
6184 Versements à
des organismes
de formation
5 840,00 5 840,00 5 840,00
618 Sous Total
compte 618
6 380,00 6 380,00 6 380,00 ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
18 535,58 18 535,58 18 535,58
6218 Autre
personnel
extérieur
8 052,16 8 052,16 8 052,16
621 Sous Total
compte 621
8 052,16 8 052,16 8 052,16
6232 Fêtes et
cérémonies
63 291,11 63 291,11 63 291,11
6236 Catalogues et
imprimés et
publications
1 100,00 1 100,00 1 100,00
623 Sous Total
compte 623
64 391,11 64 391,11 64 391,11
6245 Transports
de personnes
extérieures à
la
60,00 60,00 60,00
6247 Transports
collectifs du
personnel
162,60 105,50 162,60 105,50 57,10
624 Sous Total
compte 624
222,60 105,50 222,60 105,50 117,10
6251 Voyages,
déplacements
et missions
387,42 387,42 387,42
625 Sous Total
compte 625
387,42 387,42 387,42
6262 Frais de
télécommunications
350,00 99,50 350,00 99,50 250,50
626 Sous Total
compte 626
350,00 99,50 350,00 99,50 250,50
627 Services
bancaires et
assimilés.
117,42 117,42 117,42
6281 Concours
divers
(cotisations...)
1 074,31 1 074,31 1 074,31
62871 A la
collectivité
de
rattachement 4
1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00
6287 Sous Total
compte 6287
1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
37/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
2 674,31 1 600,00 2 674,31 1 600,00 1 074,31
62 Sous Total
compte 62
76 195,02 1 805,00 76 195,02 1 805,00 74 390,02 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement
mobilité
15 525,44 15 525,44 15 525,44
6336 Cotisations
au CNFPT et au
centre de ges
7 893,07 7 893,07 7 893,07
633 Sous Total
compte 633
23 418,51 23 418,51 23 418,51
63 Sous Total
compte 63
23 418,51 23 418,51 23 418,51
64111 Rémunération
principale
365 438,05 365 438,05 365 438,05
64112 Supplément
familial de
traitement et
ind
16 343,86 16 343,86 16 343,86
64113 NBI 4 605,53 4 605,53 4 605,53 64118 Autres
indemnités.
103 450,11 103 450,11 103 450,11
6411 Sous Total
compte 6411
489 837,55 489 837,55 489 837,55
64131 Rémunérations 76 681,12 76 681,12 76 681,12 64132 Supplément
familial de
traitement et
ind
80 208,88 80 208,88 80 208,88
6413 Sous Total
compte 6413
156 890,00 156 890,00 156 890,00
6419 Remboursements
sur
rémunérations
du pers
2 931,78 2 931,78 2 931,78
641 Sous Total
compte 641
646 727,55 2 931,78 646 727,55 2 931,78 643 795,77
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
119 630,41 1 650,00 119 630,41 1 650,00 117 980,41
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
122 294,69 122 294,69 122 294,69
6456 Versement
au F.N.C du
supplément
familia
1 345,00 1 345,00 1 345,00
645 Sous Total
compte 645
243 270,10 1 650,00 243 270,10 1 650,00 241 620,10 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
38/
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6478 Autres charges
sociales
diverses
4 114,10 1 345,00 4 114,10 1 345,00 2 769,10 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
4 114,10 1 345,00 4 114,10 1 345,00 2 769,10
64 Sous Total
compte 64
894 111,75 5 926,78 894 111,75 5 926,78 888 184,97
65133 Secours
d'urgence
806,43 806,43 806,43
65134 Aides 17 717,80 560,00 17 717,80 560,00 17 157,80 6513 Sous Total
compte 6513
18 524,23 560,00 18 524,23 560,00 17 964,23
651 Sous Total
compte 651
18 524,23 560,00 18 524,23 560,00 17 964,23
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 787,78 1 787,78 1 787,78
654 Sous Total
compte 654
1 787,78 1 787,78 1 787,78
6573641 aux budgets
annexes et aux
régies dotées
132 522,66 132 522,66 132 522,66
657364 Sous Total
compte 657364
132 522,66 132 522,66 132 522,66
65736 Sous Total
compte 65736
132 522,66 132 522,66 132 522,66
6573 Sous Total
compte 6573
132 522,66 132 522,66 132 522,66
657 Sous Total
compte 657
132 522,66 132 522,66 132 522,66
65818 Autres 126,77 126,77 126,77 6581 Sous Total
compte 6581
126,77 126,77 126,77
65888 Autres 8 595,68 40,00 8 595,68 40,00 8 555,68 6588 Sous Total
compte 6588
8 595,68 40,00 8 595,68 40,00 8 555,68
658 Sous Total
compte 658
8 722,45 40,00 8 722,45 40,00 8 682,45
65 Sous Total
compte 65
161 557,12 600,00 161 557,12 600,00 160 957,12 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements
des immobil
9 291,40 9 291,40 9 291,40
681 Sous Total
compte 681
9 291,40 9 291,40 9 291,40
68 Sous Total
compte 68
9 291,40 9 291,40 9 291,40
Total classe 6 1 584 262,13 46 323,81 1 584 262,13 46 323,81 1 540 870,10 2 931,78 706888 Autres 50 421,03 268 455,21 50 421,03 268 455,21 218 034,18 70688 Sous Total
compte 70688
50 421,03 268 455,21 50 421,03 268 455,21 218 034,18
7068 Sous Total
compte 7068
50 421,03 268 455,21 50 421,03 268 455,21 218 034,18
706 Sous Total
compte 706
50 421,03 268 455,21 50 421,03 268 455,21 218 034,18
70841 aux budgets
annexes et aux
régies
160 743,20 160 743,20 160 743,20
7084 Sous Total
compte 7084
160 743,20 160 743,20 160 743,20
708 Sous Total
compte 708
160 743,20 160 743,20 160 743,20
70 Sous Total
compte 70
50 421,03 429 198,41 50 421,03 429 198,41 378 777,38
7473 Départements 13 685,04 134 329,47 13 685,04 134 329,47 120 644,43 74748 Autres
communes
1 300 630,00 1 300 630,00 1 300 630,00
7474 Sous Total
compte 7474
1 300 630,00 1 300 630,00 1 300 630,00
74758 Autres
groupements
1 200,00 1 200,00 1 200,00
7475 Sous Total
compte 7475
1 200,00 1 200,00 1 200,00
747888 Autres 1 319,02 1 319,02 1 319,02 1 319,02 0,00 74788 Sous Total
compte 74788
1 319,02 1 319,02 1 319,02 1 319,02 0,00 ETAT : III-1
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7478 Sous Total
compte 7478
1 319,02 1 319,02 1 319,02 1 319,02 0,00
747 Sous Total
compte 747
15 004,06 1 437 478,49 15 004,06 1 437 478,49 1 422 474,43
74 Sous Total
compte 74
15 004,06 1 437 478,49 15 004,06 1 437 478,49 1 422 474,43
75888 Autres 1 067,19 1 575,35 1 067,19 1 575,35 508,16 7588 Sous Total
compte 7588
1 067,19 1 575,35 1 067,19 1 575,35 508,16
758 Sous Total
compte 758
1 067,19 1 575,35 1 067,19 1 575,35 508,16
75 Sous Total
compte 75
1 067,19 1 575,35 1 067,19 1 575,35 508,16
Total classe 7 66 492,28 1 868 252,25 66 492,28 1 868 252,25 1 801 759,97 Total général 1 084 806,73 1 084 806,73 7 026 870,19 6 751 231,19 1 650 754,41 1 926 393,41 9 762 431,33 9 762 431,33 2 604 344,80 2 604 344,80 ETAT : III-2
092109 SGC MONTROUGE MALAKOFF CCAS - CCAS
42/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CAP 0,00 4 780,00 4 780,00 0,00 4 780,00 4 780,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 4 780,00 4 780,00 0,00 4 780,00 4 780,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CAP 780,00 4 000,00 4 780,00 0,00 4 305,00 4 305,00 475,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 780,00 4 000,00 4 780,00 0,00 4 305,00 4 305,00 475,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CAP 0,00 4 305,00 4 305,00 780,00 4 000,00 4 780,00 0,00 475,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 4 305,00 4 305,00 780,00 4 000,00 4 780,00 0,00 475,00 TOTAUX 780,00 13 085,00 13 865,00 780,00 13 085,00 13 865,00 475,00 475,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : MALAKOFF CCAS - CCAS
43/
Page des signatures
15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MALAKOFF CCAS - CCAS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le