unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2023 BP BA Assainissement collectif

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2023 BP BA Assainissement collectif Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 Exercice 2023 BP BA Assainissement collectif)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 4 MARS 2023

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif.

Date de la convocation : 24 février 2023

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGAR

par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, ,

BICAIN Jean- - -

-CASSOU

Marie-

CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASET-

N°34), CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond, DE DAVANT Allande, LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, -Cécile

-

Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, QUE Philippe, ETCHEVERRY

Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-

X Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles,

IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BF

Publié le 10/03/2023-

Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- rence, LASSERRE

Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN- SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ -

Marie, NARBAIS- OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel

-Louis, PRAT Jean-

N°11), PRÉBENDÉ Jean-Louis, ROQUES Marie-

Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES- COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTIAGU -

Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

-

- -

PROCURATIONS :

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- - - -

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BFOJ N° 018 - Finances, Fiscalité. Exercice 2023 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

En 2023, les deux budgets annexes eau et assainissement collectif subissent une forte dégradation de leur épargne brute en raison :

;

de la sécheresse, liée au déficit de pluie de 2022 cumulé à celui de 2021, qui entraîne des

;

;

de la baisse de certaines recettes (prime épuratoire par exemple).

trajectoire 2026) pour permettre de compenser, dès cette année, cette baisse majeure des niveaux

environnementaux et au défi climatique.

-tenu des enjeux financiers, une priorisation

importante a été réalisée afin de privilégier les opérations relevant de la mise en conformité réglementaire, de la continuité de travaux précédemment engagés, de travaux urgents identifiés dans les schémas directeurs ou encore celles programmées en chantiers coordonnés.

Le projet de budget annexe assainissement collectif :

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exploitation 49 020 485,00 49 020 485,00

Investissement 63 505 880,00 63 505 880,00

TOTAL 112 526 365,00 112 526 365,00

1.

, dont 31,8

réelles (hors RAR 2022).

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BF(+3,3%),

2022). Pour compenser cette évolution, ce chapitre a fait

maîtriser les dépenses et réduire certains postes.

Compte-

personnel de la direction eaux, littoral et milieux naturels entre budget principal et budgets annexes, les charges de personnel sont quasiment stables même

intervenus en 2022 et des recrutements 2023.

Le chapitre 014 « Atténuations de produits » affiche 10 Eau facturées aux abonnés directement sur ce budget.

, tandis que les

annulations de titres sur exercices antérieurs et avenants (chapitre 67) sont estimées à 273 .

er janvier 2023 contre 87,5

au 1er

charges financières (10,4 ment (6,7

2.

, dont 37,7

recettes réelles.

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 23 758 712,00 24 104 099,37 21 427 166,10 79 944,10 24 541 307,00 24 621 251,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 462 880,00 4 539 663,00 4 404 629,39 4 483 225,00 4 483 225,00

014 Atténuations de produits 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

65 Autres charges de gestion courante 29 092,00 158 674,00 130 328,42 10 000,00 10 000,00

Total des dépenses de gestion des services 28 260 684,00 28 812 436,37 25 962 123,91 79 944,10 29 044 532,00 29 124 476,10

66 Charges financières 1 686 000,00 1 751 000,00 1 750 280,08 2 455 500,00 2 455 500,00

67 Charges exceptionnelles 625 907,00 968 516,00 774 785,66 272 700,00 272 700,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 357 455,00 357 455,00 357 455,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 30 930 046,00 31 889 407,37 28 844 644,65 79 944,10 31 822 732,00 31 902 676,10

023 Virement à la section d'investissement 11 495 231,63 16 340 976,63 0,00 6 731 373,90 6 731 373,90

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 744 550,00 9 744 550,00 9 744 484,43 10 386 435,00 10 386 435,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 21 239 781,63 26 085 526,63 9 744 484,43 0,00 17 117 808,90 17 117 808,90

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 52 169 827,63 57 974 934,00 38 589 129,08 79 944,10 48 940 540,90 49 020 485,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BFLes produits des

à la part assainissement (estimées par application du tarif voté par les anciennes collectivités compétentes, et la PFAC). Des recettes supplémentaires ont

été perçues en 2022 en rapport avec des soldes de contrats de DSP (Errobi/Nive-Adour et Sud Pays Basque).

puration, o , est supprimé à compter de 2023 (chapitre 74).

Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont valorisés à 27 annulations de mandats sur exercices antérieurs, tandis que la provision pour créances douteuses (titres non recouvrés sur exercices antérieurs) instaurée en 2022 peut être réduite de 43

reçues pour un montant de 4,3

, conformément à la proposition

1. Les

, dont 40,5

réelles (hors RAR 2022).

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 4 428,00 4 783,52 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 38 403 621,01 43 870 003,01 46 468 483,68 37 615 850,00 37 615 850,00

74 Dotations et participations 633 652,00 751 279,00 620 678,48 26 798,90 0,00 26 798,90

75 Autres produits de gestion courante 9 640,00 9 641,34 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 39 037 273,01 44 635 350,01 47 103 587,02 26 798,90 37 615 850,00 37 642 648,90

77 Produits exceptionnels 30 329,00 164 113,00 349 056,56 26 802,08 26 802,08

78 Reprises sur amortissements et provisions 7 398,00 7 398,00 43 241,00 43 241,00

Total des recettes réelles d'exploitation 39 067 602,01 44 806 861,01 47 460 041,58 26 798,90 37 685 893,08 37 712 691,98

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 849 136,00 4 854 136,00 4 364 328,89 4 346 930,00 4 346 930,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 4 849 136,00 4 854 136,00 4 364 328,89 0,00 4 346 930,00 4 346 930,00

TOTAL 43 916 738,01 49 660 997,01 51 824 370,47 26 798,90 42 032 823,08 42 059 621,98

002 Résultat d'exploitation reporté 8 313 936,99 8 313 936,99 8 313 936,99 6 960 863,02 6 960 863,02

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 52 230 675,00 57 974 934,00 60 138 307,46 26 798,90 48 993 686,10 49 020 485,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BFCette ba

Les principales opérations portent sur les ouvrages de traitement, particulièrement ceux qui font -conformité réglementaire. Les réhabilitations/

pement intègrent notamment les opérations suivantes : c -Pée-sur-Nivelle, dont la livraison devrait intervenir fin 2023,

t ère tranche), création -Abense-de-Bas, avec un démarrage des travaux prévu fin du deuxième trimestre 2023,

relocalisation/réhabilitation

côtière (STEP Archilua et Armatonde), études de maî

renouvellement de réseaux prioritaires sur tout le territoire.

(2,4

marchés (1,7

2.

suit :

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 4 042 566,44 3 731 333,12 612 041,59 864 662,76 3 389 789,77 4 254 452,53

21 Immobilisations corporelles 9 481 686,19 11 115 367,00 4 264 000,35 3 359 370,49 5 208 002,00 8 567 372,49

23 Immobilisations en cours 20 232 319,99 18 545 673,99 10 442 010,96 2 663 079,20 22 056 700,00 24 719 779,20

Total des dépenses d'équipement 33 756 572,62 33 392 374,11 15 318 052,90 6 887 112,45 30 654 491,77 37 541 604,22

16 Emprunts et dettes assimilées 7 583 600,00 7 583 600,00 7 583 363,45 7 417 830,00 7 417 830,00

Total des dépenses financières 7 583 600,00 7 583 600,00 7 583 363,45 0,00 7 417 830,00 7 417 830,00

45 Opérations pour compte de tiers 4 741 012,00 4 950 037,61 2 863 786,11 1 191 070,83 2 393 510,00 3 584 580,83

Total des dépenses réelles d'investissement 46 081 184,62 45 926 011,72 25 765 202,46 8 078 183,28 40 465 831,77 48 544 015,05

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 849 136,00 4 854 136,00 4 364 328,89 4 346 930,00 4 346 930,00

041 Opérations patrimoniales 1 684 427,00 1 942 839,00 800 005,20 1 717 693,00 1 717 693,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 6 533 563,00 6 796 975,00 5 164 334,09 0,00 6 064 623,00 6 064 623,00

TOTAL 52 614 747,62 52 722 986,72 30 929 536,55 8 078 183,28 46 530 454,77 54 608 638,05

001 Solde d'exécution négatif reporté 3 289 250,28 3 289 250,28 3 289 250,28 8 897 241,95 8 897 241,95

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 55 903 997,90 56 012 237,00 34 218 786,83 8 078 183,28 55 427 696,72 63 505 880,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BF, hors dette nouvelle, et incluent

5,3 , dont 5,1 pour les opérations

La TVA récupérée via les fermiers (chapitre 27) est estimée à 910 emboursements sur opérations pour compte de

tiers (chapitre 45) sont estimés à proportion des dépenses inscrites (2,5

t les opérations patrimoniales.

Pour finir

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe assainissement collectif Agglomération Pays

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2022 Crédits ouverts 2022 CA 2022 (provisoire) Restes à réaliser 2022 Proposition BP 2023 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 3 509 040,00 6 210 969,37 3 051 751,05 1 073 602,37 5 291 087,00 6 364 689,37

16 Emprunts et dettes assimilées 20 837 148,99 11 752 560,60 4 252 094,45 241 980,00 18 981 329,29 19 223 309,29

21 Immobilisations corporelles 0,00 19 676,46 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 26 900,00 39 842,54 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement 24 346 188,99 17 990 429,97 7 363 364,50 1 315 582,37 24 272 416,29 25 587 998,66

106 Réserves 4 009 426,35 4 009 426,35 4 009 426,35 14 588 315,36 14 588 315,36

27 Autres immobilisations financières 521 427,00 915 807,79 437 800,29 909 693,00 909 693,00

Total des recettes financières 4 530 853,35 4 925 234,14 4 447 226,64 0,00 15 498 008,36 15 498 008,36

45 Opérations pour compte de tiers 4 822 923,00 5 068 207,26 2 966 464,11 1 071 527,50 2 512 843,58 3 584 371,08

Total des recettes réelles d'investissement 33 699 965,34 27 983 871,37 14 777 055,25 2 387 109,87 42 283 268,23 44 670 378,10

021 Virement de la section d'exploitation 11 495 231,63 16 340 976,63 6 731 373,90 6 731 373,90

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 744 550,00 9 744 550,00 9 744 484,43 10 386 435,00 10 386 435,00

041 Opérations patrimoniales 1 684 427,00 1 942 839,00 800 005,20 1 717 693,00 1 717 693,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 22 924 208,63 28 028 365,63 10 544 489,63 0,00 18 835 501,90 18 835 501,90

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 56 624 173,97 56 012 237,00 25 321 544,88 2 387 109,87 61 118 770,13 63 505 880,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 064-200067106-20230304-CC20230304_018-BF

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 10/03/2023

Qualité : Directeur général des services