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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 0. Exercice 2022 DM 2 BA Assainissement collectif Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 0. Exercice 2022 DM 2 BA Assainissement collectif)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2022

OJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif .

Date de la convocation : 2 décembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole représentée par MARTINEZ Claude suppléant, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°29 et à compter de l’OJ N°56), ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean- Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°54), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°43), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°46), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°54), BERGÉ Mathieu (à compter de l’OJ N°29), BERTHET André, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole (jusqu’à l’OJ N°54), CACHENAUT Bernard (jusqu’à l’OJ N°46), CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ N°21), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°43), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°59), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COURCELLES Gérard, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°61), DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°54), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean- René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, EZCURRA Mirentxu, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°45), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°61), GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°54), GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N°46), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), IPUTCHA Jean- Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole représentée par LARRALDE Ximun suppléant, IRIBARNE Pascal (jusqu’à l’OJ N°61), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°29), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal (jusqu’à l’OJ N°54), LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°61), LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54),

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_018-BF

Publié le 16/12/2022LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence (jusqu’à l’OJ N°45), LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°43), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°61), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°54), MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°46), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°59), NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°67), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°67), PITRAU Maite, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°49), PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°57), PRÉBENDÉ Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°54), QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°54), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°54), VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, AGUERRE Jean-Pascal, BARETS Claude, BETAT Sylvie, BIDEGAIN Arnaud, BISAUTA Martine, BOUR Alexandra, CAPDEVIELLE Colette, CASABONNE Bernard, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, DE LARA Manuel, DEMARCQ- EGUIGUREN Solange, DURAND PURVIS Anne-Cécile, FONTAINE Arnaud, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRIGOIN Didier, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTI Bernard, MASSONDO Charles, PONS Yves, ROQUES Marie-Josée, SAMANOS Laurence, TURCAT Joëlle, URRUTIAGUER Sauveur.

PROCURATIONS :

BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude, BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°44), BERGÉ Mathieu à DERVILLE Sandrine (jusqu’à l’OJ N°28), BETAT Sylvie à ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°29), BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence, CACHENAUT Bernard à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°47), CAPDEVIELLE Colette à ESTEBAN Mixel, CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert, CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°22), CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette (à compter de l’OJ N°44), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, CROUZILLE Cédric à BERTHET André, DE LARA Manuel à ETXELEKU Peio, DUBOIS Alain à NADAUD Anne Marie (à compter de l’OJ N°55), DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°54), ETCHEBER Pierre à ETCHEBERRY Jean-Jacques (à compter de l’OJ N°55), FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste (à compter de l’OJ N°46), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, IDIART Michel à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°47), ITHURRALDE Éric à IRUME Jean-Michel (à compter de l’OJ N°30), JAURIBERRY Bruno à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°29), KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°55), LACOSTE Xavier à INCHAUSPE Laurent (jusqu’à l’OJ N°54), LASSERRE Florence à SERVAIS Florence (à compter de l’OJ N°46), LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°44), LAVIGNE Dominique à DUZERT Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CORRÉGÉ Loïc, MARTI Bernard à DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°54), MIALOCQ Marie- Josée à SANS Anthony (à compter de l’OJ N°55), MOCHO Joseph à IRIBARNE Pascal (à compter de l’OJ N°47 et jusqu’à l’OJ N° 61), POYDESSUS Jean-Louis à POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°50), PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-Claude (à compter de l’OJ N°55), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N °54), SAMANOS Laurence à SANSBERRO Thierry, UGALDE Yves à MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°55), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_018-BFOJ N° 018 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2022 - Décision modificative n°2 - Budget annexe de l'assainissement collectif .

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La DM n°2 du budget annexe de l’assainissement collectif vient compléter le budget primitif (BP) acté par délibération du 5 mars 2022, ainsi que la DM n°1 du 24 septembre 2022.

BUDGET ASSAINISSEMENT

COLLECTIF DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 5 279 182,00 5 279 182,00

Investissement 130 669,00 130 669,00

TOTAL 5 409 851,00 5 409 851,00

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe de l’assainissement collectif est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les recettes réelles augmentent de 5,279 M€, uniquement au niveau du chapitre 70 des produits et services.

Cette hausse tient à la perception non budgétisée de soldes sur délégations de service public clôturées en 2021, sur les secteurs 1 (+4,512 M€) et 2 (+767 k€).

Aucune modification n’est nécessaire en opérations d’ordre.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

013 Atténuations de charges 4 428,00 4 428,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 38 403 621,01 187 200,00 38 590 821,01 5 279 182,00

74 Dotations et participations 633 652,00 117 627,00 751 279,00

75 Autres produits de gestion courante 9 640,00 9 640,00

Total des recettes de gestion des services 0,00 39 037 273,01 318 895,00 39 356 168,01 5 279 182,00

77 Produits exceptionnels 30 329,00 133 784,00 164 113,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 7 398,00 7 398,00

Total des recettes réelles d'exploitation 0,00 39 067 602,01 460 077,00 39 527 679,01 5 279 182,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 849 136,00 5 000,00 4 854 136,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 0,00 4 849 136,00 5 000,00 4 854 136,00 0,00

TOTAL 0,00 43 916 738,01 465 077,00 44 381 815,01 5 279 182,00

002 Résultat d'exploitation reporté 8 313 936,99 8 313 936,99

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 0,00 52 230 675,00 465 077,00 52 695 752,00 5 279 182,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_018-BF2. Les dépenses d’exploitation

Les dépenses réelles doivent être abondées de 458 k€, essentiellement sur le chapitre 011 des charges générales avec, là aussi, la clôture de DSP qui nécessite de verser des soldes de rémunérations 2021 sur les secteurs 1 et 2 (454 k€).

Les charges financières liées à la dette doivent être légèrement augmentées du fait de l’impact sur les prêts à taux variable de la hausse actuelle des taux (+4 k€).

Au final, il est possible d’augmenter le virement à la section d’investissement de 4,821 M€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Outre des réimputations de crédits entre chapitres 20 et 23, les dépenses d’équipement augmentent globalement de 125 k€ du fait de surcoûts sur une opération de réhabilitation de réseau.

Les opérations pour compte de tiers sont également revues à la hausse (+18 k€), notamment la refacturation au budget eau potable d’une quote-part des travaux.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

011 Charges à caractère général 60 847,37 23 758 712,00 -169 614,00 23 649 945,37 454 154,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 462 880,00 76 783,00 4 539 663,00

014 Atténuations de produits 10 000,00 10 000,00

65 Autres charges de gestion courante 29 092,00 129 582,00 158 674,00

Total des dépenses de gestion des services 60 847,37 28 260 684,00 36 751,00 28 358 282,37 454 154,00

66 Charges financières 1 686 000,00 61 000,00 1 747 000,00 4 000,00

67 Charges exceptionnelles 625 907,00 342 609,00 968 516,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 357 455,00 357 455,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 60 847,37 30 930 046,00 440 360,00 31 431 253,37 458 154,00

023 Virement à la section d'investissement 11 495 231,63 24 717,00 11 519 948,63 4 821 028,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 744 550,00 9 744 550,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 0,00 21 239 781,63 24 717,00 21 264 498,63 4 821 028,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 60 847,37 52 169 827,63 465 077,00 52 695 752,00 5 279 182,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

20 Immobilisations incorporelles 200 324,68 4 042 566,44 -426 785,00 3 816 106,12 -84 773,00

21 Immobilisations corporelles 1 874 705,81 9 481 686,19 -241 025,00 11 115 367,00

23 Immobilisations en cours 2 797 323,01 20 232 319,99 -4 693 373,00 18 336 270,00 209 403,99

Total des dépenses d'équipement 4 872 353,50 33 756 572,62 -5 361 183,00 33 267 743,12 124 630,99

16 Emprunts et dettes assimilées 7 583 600,00 12 000,00 7 595 600,00 -12 000,00

Total des dépenses financières 0,00 7 583 600,00 12 000,00 7 595 600,00 -12 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 366 318,60 4 741 012,00 -175 331,00 4 931 999,60 18 038,01

Total des dépenses réelles d'investissement 5 238 672,10 46 081 184,62 -5 524 514,00 45 795 342,72 130 669,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 849 136,00 5 000,00 4 854 136,00

041 Opérations patrimoniales 1 684 427,00 258 412,00 1 942 839,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 6 533 563,00 263 412,00 6 796 975,00 0,00

TOTAL 5 238 672,10 52 614 747,62 -5 261 102,00 52 592 317,72 130 669,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 3 289 250,28 3 289 250,28

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 238 672,10 55 903 997,90 -5 261 102,00 55 881 568,00 130 669,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_018-BFSont enfin enlevés 12 k€ en remboursement d’emprunt du fait de l’entrée en amortissement d’un nouvel emprunt début 2023 et non fin 2022 comme anticipé lors de la précédente DM.

2. Les recettes d’investissement

La seule modification proposée en termes de recettes réelles (hors recours à l’emprunt) concerne le chapitre 45 avec des ajustements sur les opérations pour compte de tiers (+100 k€).

Grâce à la hausse du virement de la section d’exploitation, il est finalement possible de réduire le besoin d’emprunt de 4,791 M€.

III VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°2 du budget annexe de l’assainissement collectif pour l’exercice 2022, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 212

Contre : 0

Abstention :0

Ne prend pas part au vote :0

Non votants :0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2021 BP 2022 DM1 2022 Crédits ouverts 2022 Proposition DM2 2022

13 Subventions d'investissement 1 731 893,37 3 509 040,00 970 036,00 6 210 969,37

16 Emprunts et dettes assimilées 2 082 500,00 20 837 148,99 -6 376 536,00 16 543 112,99 -4 790 552,39

23 Immobilisations en cours 26 900,00 26 900,00

Total des recettes d'équipement 3 814 393,37 24 346 188,99 -5 379 600,00 22 780 982,36 -4 790 552,39

106 Réserves 4 009 426,35 4 009 426,35

27 Autres immobilisations financières 394 380,79 521 427,00 915 807,79

Total des recettes financières 394 380,79 4 530 853,35 0,00 4 925 234,14 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 309 721,87 4 822 923,00 -164 631,00 4 968 013,87 100 193,39

Total des recettes réelles d'investissement 4 518 496,03 33 699 965,34 -5 544 231,00 32 674 230,37 -4 690 359,00

021 Virement de la section d'exploitation 11 495 231,63 24 717,00 11 519 948,63 4 821 028,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 744 550,00 0,00 9 744 550,00

041 Opérations patrimoniales 1 684 427,00 258 412,00 1 942 839,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 22 924 208,63 283 129,00 23 207 337,63 4 821 028,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 4 518 496,03 56 624 173,97 -5 261 102,00 55 881 568,00 130 669,00

Envoyé en préfecture le 16/12/2022

Reçu en préfecture le 16/12/2022

Publié le

ID : 064-200067106-20221210-CC20221210_018-BF

#signature# Signé électroniquement par : Remi BOCHARD Date de signature : 16/12/2022

Qualité : Directeur général des services