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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 0. Exercice 2023 DM3 BA Assain Collectif Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 18 0. Exercice 2023 DM3 BA Assain Collectif)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2023

OJ N° 018 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif .

Date de la convocation : 1er décembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°55), AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko (jusqu’à l’OJ N°43), ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°57), ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°38), BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider (jusqu’à l’OJ N°61), BELLEAU Gabriel, BETAT Sylvie (jusqu’à l’OJ N°38), BICAIN Jean-Michel (à compter de l’OJ N°9), BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Arnaud, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°50), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra (jusqu’à l’OJ N°51), BURRE-CASSOU Marie- Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°60), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°34), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°50), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°51), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°13 et jusqu’à l’OJ N°38 ), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°50), COURCELLES Gérard, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle représentée par LAHORGUE Michel suppléant, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond (jusqu’à l’OJ N°50), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°51), DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURAND PURVIS Anne-Cécile (jusqu’à l’OJ N°50), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY- ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°41), ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°38), FOSSECAVE Pascale (à compter de l’OJ N°6 et jusqu’à l’OJ N°34), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°51), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante (jusqu’à l’OJ N°51), GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°45), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°33), GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°50), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°51), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°55), HEUGUEROT Daniel (jusqu’à l’OJ N°38), HIRIGOYEN Roland (jusqu’à l’OJ N°8), HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°34), JAUREGUY Christophe, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°47), LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille (jusqu’à l’OJ N°32), LARRALDE André,LARRANDA Régine, LARRASA Leire (jusqu’à l’OJ N°43), LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°51), LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°42), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne (jusqu’à l’OJ N°52), PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRÉBENDÉ Jean-Louis représenté par VERDIERE Corinne suppléante, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°55), ROQUES Marie-Josée, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°32), URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°58), VERNASSIERE Marie- Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, AIRE Xole, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, BARETS Claude, BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, CHAPAR Marie-Agnès, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, CURUTCHET Maitena, DAMESTOY Odile, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DERVILLE Sandrine, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEMENDY René, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, GUILLEMIN Christian, HIRIGOYEN Fabiene, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IRIGOIN Didier, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAURIBERRY Bruno, JONCOHALSA Christian, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Florence, LOUPIEN-SUARES Déborah, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MIALOCQ Marie- Josée, MOUESCA Colette, PRAT Jean-Michel, RUSPIL Iban, SANS Anthony, SERVAIS Florence, TURCAT Joëlle.

PROCURATIONS :

ALDANA-DOUAT Eneko à ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°44), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, ARZELUS ARAMENDI Paulo à HARAN Gilles, BERGÉ Mathieu à OCAFRAIN Michel, BERTHET André à DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°51), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°52), CORRÉGÉ Loïc à ERREMUNDEGUY Joseba, CURUTCHET Maitena à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, DAMESTOY Odile à IRIART Alain, DERVILLE Sandrine à MARTI Bernard, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine (à compter de l’OJ N°51), DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ETCHART Jean-Louis à ANGLADE Jean- François (à compter de l’OJ N°42), ETCHEMENDY René à ETCHAMENDI Nicole, ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°34), FONTAINE Arnaud à MASSONDO Charles (à compter de l’OJ N°39), HEUGUEROT Daniel à HARDOY Pierre (à compter de l’OJ N°39 et jusqu’à l’OJ N°55), HIRIGOYEN Fabiene à HOUET Muriel, HIRIGOYEN Roland à DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°9 et jusqu’à l’OJ N°50), IHIDOY Sébastien à GOYHENEIX Joseph, INCHAUSPE Laurent à IPUTCHA Jean-Marie, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°34), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°35), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ITHURRALDE Éric à LARRALDE André, JONCOHALSA Christian à VERNASSIERE Marie-Pierre, LACASSAGNE Alain à LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à LARRANDA Régine (à compter de l’OJ N°45), LASSERRE Florence à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°42), LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie, RUSPIL Iban à MAILHARIN Jean-Claude, SANS Anthony à URRUTICOECHEA Egoitz, SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier, TURCAT Joëlle à CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°51), URRUTIAGUER Sauveur à NARBAIS-JAUREGUY Éric (à compter de l’OJ N°33).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 018 - Finances, fiscalité.

Exercice 2023 - Décision modificative n°3 - Budget annexe de l'assainissement collectif .

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°3 du budget annexe de l’assainissement collectif vient compléter le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023, ainsi que la DM n°1 du 13 mai 2023 et la DM n°2 du 30 septembre 2023.

BUDGET ASSAINISSEMENT

COLLECTIF DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 548 191,00 548 191,00

Investissement 90 898,00 90 898,00

TOTAL 639 089,00 639 089,00

Le détail par section, chapitre et compte des écritures du budget annexe de l’assainissement collectif est présenté dans les tableaux ci-après.

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les propositions de modification des recettes d’exploitation sont les suivantes :

Les recettes réelles peuvent être augmentées de 487 k€, avec la prise en compte d’indemnités d’assurance pour plusieurs sinistres (chapitre 77).

Les opérations d’ordre relatives aux travaux en régie doivent par ailleurs être abondées de 61 k€.

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 DM2 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM3 2023

70 Produits services, domaine et ventes diverses 37 615 850,00 117 509,00 37 733 359,00

74 Dotations et participations 26 798,90 98 438,00 125 236,90

Total des recettes de gestion des services 26 798,90 37 615 850,00 117 509,00 98 438,00 37 858 595,90 0,00

77 Produits exceptionnels 26 802,08 179 950,00 206 752,08 487 191,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 43 241,00 43 241,00

Total des recettes réelles d'exploitation 26 798,90 37 685 893,08 117 509,00 278 388,00 38 108 588,98 487 191,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 346 930,00 4 346 930,00 61 000,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 4 346 930,00 0,00 0,00 4 346 930,00 61 000,00

TOTAL 26 798,90 42 032 823,08 117 509,00 278 388,00 42 455 518,98 548 191,00

002 Résultat d'exploitation reporté 6 960 863,02 6 960 863,02

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 26 798,90 48 993 686,10 117 509,00 278 388,00 49 416 382,00 548 191,002. Les dépenses d’exploitation

Aucune modification n’étant nécessaire en termes de dépenses d’exploitation, il est possible d’accroître le virement à la section d’investissement de 548 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Il y a lieu d’abonder de 30 k€ le chapitre des opérations pour compte de tiers (chapitre 45), notamment la refacturation au budget pluvial d’une quote-part des travaux unitaires.

S’y ajoutent les opérations d’ordre de valorisation des travaux en régie évoquées en recettes d’exploitation (61 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 DM2 2023 Virements de crédits Crédits ouverts 2023 Proposition DM3 2023

011 Charges à caractère général 79 944,10 24 541 307,00 -132 050,00 24 489 201,10

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 483 225,00 4 483 225,00

014 Atténuations de produits 10 000,00 10 000,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 53 388,00 10 000,00 73 388,00

Total des dépenses de gestion des services 79 944,10 29 044 532,00 0,00 -78 662,00 10 000,00 29 055 814,10 0,00

66 Charges financières 2 455 500,00 -191 500,00 2 264 000,00

67 Charges exceptionnelles 272 700,00 94 600,00 40 900,00 408 200,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 22 909,00 22 909,00

022 Dépenses imprévues 50 000,00 -10 000,00 40 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 79 944,10 31 822 732,00 117 509,00 -229 262,00 0,00 31 790 923,10 0,00

023 Virement à la section d'investissement 6 731 373,90 507 650,00 7 239 023,90 548 191,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 386 435,00 10 386 435,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 17 117 808,90 0,00 507 650,00 0,00 17 625 458,90 548 191,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 79 944,10 48 940 540,90 117 509,00 278 388,00 0,00 49 416 382,00 548 191,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 DM2 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM3 2023

20 Immobilisations incorporelles 864 662,76 3 389 789,77 -3 000,00 -141 537,87 4 109 914,66

21 Immobilisations corporelles 3 359 370,49 5 208 002,00 380 586,23 8 947 958,72

23 Immobilisations en cours 2 663 079,20 22 056 700,00 -11 600,00 -552 697,36 24 155 481,84

Total des dépenses d'équipement 6 887 112,45 30 654 491,77 -14 600,00 -313 649,00 37 213 355,22 0,00

13 Subventions d'investissement 113 400,00 12 234,00 125 634,00

16 Emprunts et dettes assimilées 7 417 830,00 7 560,00 1 974 800,00 9 400 190,00

Total des dépenses financières 0,00 7 417 830,00 120 960,00 1 987 034,00 9 525 824,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 1 191 070,83 2 393 510,00 41 100,00 -9 446,00 3 616 234,83 29 898,00

Total des dépenses réelles d'investissement 8 078 183,28 40 465 831,77 147 460,00 1 663 939,00 50 355 414,05 29 898,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 346 930,00 4 346 930,00 61 000,00

041 Opérations patrimoniales 1 717 693,00 1 717 693,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 6 064 623,00 0,00 0,00 6 064 623,00 61 000,00

TOTAL 8 078 183,28 46 530 454,77 147 460,00 1 663 939,00 56 420 037,05 90 898,00

001 Solde d'exécution négatif reporté 8 897 241,95 8 897 241,95

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 078 183,28 55 427 696,72 147 460,00 1 663 939,00 65 317 279,00 90 898,002. Les recettes d’investissement

Outre l’ajustement des opérations pour compte de tiers déjà évoqué en dépenses, les recettes réelles prennent en compte la notification d’une nouvelle subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Grâce à ces ajustements et à l’augmentation du virement de la section d’exploitation, il est finalement possible de réduire le besoin prévisionnel d’emprunt de 502 k€.

III VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°3 du budget annexe de l’assainissement collectif pour l’exercice 2023.

Cette décision modificative ne faisant état que de peu d’écritures, celle-ci peut ne pas justifier la production d'un document budgétaire. Ces modifications seront donc portées directement dans la délibération sous forme de tableau.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 DM1 2023 DM2 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM3 2023

13 Subventions d'investissement 1 073 602,37 5 291 087,00 -2 147,00 6 362 542,37 23 550,00

16 Emprunts et dettes assimilées 241 980,00 18 981 329,29 65 260,00 1 107 237,00 20 395 806,29 -502 491,00

20 Immobilisations incorporelles 17 525,00 17 525,00

23 Immobilisations en cours 41 100,00 43 120,00 84 220,00

Total des recettes d'équipement 1 315 582,37 24 272 416,29 106 360,00 1 165 735,00 26 860 093,66 -478 941,00

106 Réserves 14 588 315,36 14 588 315,36

27 Autres immobilisations financières 909 693,00 909 693,00

Total des recettes financières 0,00 15 498 008,36 0,00 0,00 15 498 008,36 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 1 071 527,50 2 512 843,58 41 100,00 -9 446,00 3 616 025,08 21 648,00

Total des recettes réelles d'investissement 2 387 109,87 42 283 268,23 147 460,00 1 156 289,00 45 974 127,10 -457 293,00

021 Virement de la section d'exploitation 6 731 373,90 507 650,00 7 239 023,90 548 191,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 386 435,00 10 386 435,00

041 Opérations patrimoniales 1 717 693,00 1 717 693,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 18 835 501,90 0,00 507 650,00 19 343 151,90 548 191,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 387 109,87 61 118 770,13 147 460,00 1 663 939,00 65 317 279,00 90 898,00