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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Provins.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique,
1
Note explicative de synthèse annexée au budget primitif 2023,
conformément aux articles L2313-1 et L3313-1 du CGCT
Les informations financières et fiscales de la commune sont retracées dans les ratios
ci-dessous :
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 12 417
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine ) (fiche individuelle DGF) 191
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère : Communauté de Communes du Provinois
Informations fiscales (1) réf fiche individuelle 2022
Moyennes nationales de la strate
Fiscal Financier Fiscal Financier
10 135 459 11 839 849 803,891101 1 068,370000 1 152,360000
Valeurs Moyennes nationales
de la strate
(données 2020)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 638 1 183
2 Produit des impositions directes/population 573 661
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 2 093 1 374
4 Dépenses d'équipement brut/population 856 282
5 Encours de dette/population 1 561 1 061
6 DGF/population 143 199
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 60,3% 61,1%
8 Dépenses de fonct. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 86,7% 93,7%
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 40,9% 20,5%
10 Encours de la dette/recettes de fonctionnement (2) 74,6% 77,2%
Informations financières - ratios
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab.
(population DGF)
939,07431
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20230210-DEL-2023-18-DE
Date de télétransmission : 23/02/2023
Date de réception préfecture : 23/02/2023 2
La section de fonctionnement 2023 s’élève à 26 288 669.81 € tout compris : les
prévisions réelles, les opérations d’ordre et la reprise des résultats de 2022.
Selon le même principe, la section d’investissement s’élève quant à elle à
16 508 613.85 €.
Les grandes masses :
Dépenses réelles 20 638 669,81 Recettes réelles 20 422 388,75
Opérations d'ordre 400 000,00 Opérations d'ordre 300 000,00
023 Autofinancement 5 250 000,00 002 Résultat 2022 5 566 281,06
26 288 669,81 26 288 669,81
Dépenses réelles 6 110 985,00 Recettes Réelles 3 384 657,00 Remboursement dette 2 200 000,00
Opérations d'ordre 580 000,00 Opérations d'ordre 680 000,00 1641 Emprunt d'équilibre 2 000 000,00
021 Autofinancement 5 250 000,00
Dépenses d'équilibre 2 423 672,00
001 Déficit 2022 2 883 779,35 1068 Couverture du déficit 2 259 939,40 Restes à réaliser 2 310 177,50 Restes à réaliser 2 934 017,45 16 508 613,85 16 508 613,85
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
L’évolution :
Dépenses de Fonctionnement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Recettes de Fonctionnement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023
Chapitre 002,
Résultat de fonctionnement reporté 5 263 059,76 5 877 317,38 5 877 317,38 5 566 281,06
Opérations réelles 16 262 215,10 19 595 108,13 18 892 662,25 20 638 669,81 Opérations réelles 19 333 270,02 19 542 790,75 21 041 963,09 20 422 388,75
SOUS TOTAL 16 262 215,10 19 595 108,13 18 892 662,25 20 638 669,81 SOUS TOTAL 24 596 329,78 25 420 108,13 26 919 280,47 25 988 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 731 675,32 6 025 000,00 400 272,59 5 650 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 98 132,80 200 000,00 199 874,83 300 000,00
TOTAL 16 993 890,42 25 620 108,13 19 292 934,84 26 288 669,81 TOTAL 24 694 462,58 25 620 108,13 27 119 155,30 26 288 669,81
Dépenses d'investissement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Recettes d'investissement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023
Chapitre 001,
Excédent d'investissement reporté
Chapitre 001,
Déficit d'investissement reporté 1 444 987,95 2 138 687,34 2 138 687,34 2 883 779,35 Chapitre 1068, Couverture du déficit 1 483 129,33 1 823 254,78 1 823 254,78 2 259 939,40
Opérations réelles 6 993 631,96 8 602 732,07 8 465 574,65 8 310 985,00 Opérations réelles 2 683 260,72 3 523 976,00 3 696 830,10 3 384 657,00
Dépense d'équilibre 2 746 243,93 0,00 2 423 672,00 Emprunt d'équilibre 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Restes à réaliser 2 548 968,01 2 310 177,50 2 310 177,50 Restes à réaliser 2 864 400,57 2 934 017,45 2 934 017,45
SOUS TOTAL 8 438 619,91 16 036 631,35 12 914 439,49 15 928 613,85 SOUS TOTAL 5 666 390,05 10 211 631,35 10 454 102,33 10 578 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 98 132,80 372 400,00 290 723,35 580 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 731 675,32 6 197 400,00 491 121,11 5 930 000,00
TOTAL 8 536 752,71 16 409 031,35 13 205 162,84 16 508 613,85 6 398 065,37 16 409 031,35 10 945 223,44 16 508 613,85 3
Un vote par chapitres :
Dépenses de Fonctionnement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Recettes de Fonctionnement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023
Chapitre 002,
Résultat de fonctionnement reporté 5 263 059,76 5 877 317,38 5 877 317,38 5 566 281,06
Opérations réelles 16 262 215,10 19 595 108,13 18 892 662,25 20 638 669,81 Opérations réelles 19 333 270,02 19 542 790,75 21 041 963,09 20 422 388,75
Chapitre 011, Charges de gestion courante4 659 783,42 6 231 636,13 6 004 879,91 6 645 087,61 Chapitre 012 013, Atténuation de charges 119 956,14 51 000,00 134 945,84 21 136,00
Chapitre 012, Charges de personnel 10 216 741,48 11 463 245,00 11 319 288,33 12 257 500,00 Chapitre 70, Produits des services, domaine et divers 1 157 861,55 1 634 221,00 1 828 563,80 1 827 209,00
Chapitre 014, Atténuation de produits 29 511,00 50 000,00 14 639,00 50 000,00 Chapitre 73, Impôts et taxes 11 176 835,84 4 075 809,75 4 113 677,75 4 113 677,75
Chapitre 022, Dépenses imprévues Chapitre 731, Fiscalité Locale 6 945 676,00 7 385 647,40 7 782 934,00
Chapitre 65, Autres charges de gestion courante 761 384,42 980 366,00 879 288,23 1 016 760,00 Chapitre 74, Dotations, subventions et participations 5 736 062,85 5 885 936,00 6 531 949,59 5 867 816,00
Chapitre 66, Charges financières 584 140,97 599 261,00 547 345,82 618 722,20 Chapitre 75, Autres produits de gestion courante 685 043,66 950 148,00 995 018,52 809 616,00
Chapitre 67 68, Charges exceptionnelles 10 653,81 270 600,00 127 220,96 50 600,00 Chaptire 76, Produits financiers
022 Dépenses imprévues Chapitre 77, Produits exceptionnels 457 509,98 52 160,19
Chapitre 78, Reprise sur provision
SOUS TOTAL 16 262 215,10 19 595 108,13 18 892 662,25 20 638 669,81 SOUS TOTAL 24 596 329,78 25 420 108,13 26 919 280,47 25 988 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 731 675,32 6 025 000,00 400 272,59 5 650 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 98 132,80 200 000,00 199 874,83 300 000,00
TOTAL 16 993 890,42 25 620 108,13 19 292 934,84 26 288 669,81 TOTAL 24 694 462,58 25 620 108,13 27 119 155,30 26 288 669,81
Dépenses d'investissement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023 Recettes d'investissement CA 2021 Budget 2022 CA 2022 BP 2023
Chapitre 001,
Déficit d'investissement reporté 1 444 987,95 2 138 687,34 2 138 687,34 2 883 779,35 Chapitre 1068, Couverture du déficit 1 483 129,33 1 823 254,78 1 823 254,78 2 259 939,40
Opérations réelles 6 993 631,96 8 602 732,07 8 465 574,65 8 310 985,00 Opérations réelles 2 683 260,72 3 523 976,00 3 696 830,10 3 384 657,00
Chapitre 020, Dépenses imprévues 024 vente de patrimoine
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00 Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves 955 497,39 551 000,00 915 140,35 551 000,00
Chapitre 13, Subventions d'investissement 20 000,00 Chapitre 13, Subventions d'investissement 1 724 685,33 2 952 976,00 2 780 145,75 2 813 657,00
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées1 873 144,42 2 120 000,00 1 925 915,10 2 220 000,00 Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées 3 078,00 20 000,00 1 544,00 20 000,00
Chapitre 20, Imobilisations incorporelles 20 248,41 74 050,00 23 200,80 188 450,00
Chapitre 204, Subvention d'équipement versées 0,00
Chapitre 21, Immobilisations corporelles 875 398,49 685 866,00 661 221,90 395 295,00 Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Chapitre 23, Imobilisations en cours 4 224 840,64 5 682 816,07 5 849 736,85 5 507 240,00 Chapitre 23, Immobilisations en cours
Chapitre 27, Imobilisations Financières 5 500,00
Restes à réaliser 2 548 968,01 2 310 177,50 2 310 177,50 Reste à réaliser 2 864 400,57 2 934 017,45 2 934 017,45
Dépense d'équilibre 2 746 243,93 2 423 672,00 Emprunt d'équilibre 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
SOUS TOTAL 8 438 619,91 16 036 631,35 12 914 439,49 15 928 613,85 SOUS TOTAL 5 666 390,05 10 211 631,35 10 454 102,33 10 578 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 98 132,80 372 400,00 290 723,35 580 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 731 675,32 6 197 400,00 491 121,11 5 930 000,00
TOTAL 8 536 752,71 16 409 031,35 13 205 162,84 16 508 613,85 6 398 065,37 16 409 031,35 10 945 223,44 16 508 613,85 4
Le budget 2023 en fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses : 26.289 M€
Par nature :
2022 2023
Par domaine :
2022 2023 5
Les dépenses réelles se décomposent de la manière suivante :
Les charges de gestion (011) : 6 645 087.61 €
L’objectif premier est toujours de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. Il a fallu toutefois intégrer une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment pour faire face à l’augmentation significative des prix.
Ces charges regroupent les achats courants, les services extérieurs et les impôts et taxes.
La rationalisation des moyens est poursuivie.
La masse salariale (012) : 12 257 500 €, prend en compte - Les revalorisations du SMIC
- la revalorisation des échelles indiciaires
- la bonification d’ancienneté
- la consolidation des avancements de grades et échelons 2022 - les avancements d’échelons 2023
- la prévision des avancements de grades 2023
- une organisation des services conciliant recrutements complémentaires si cela est nécessaire et maîtrise de la masse salariale
- La revalorisation de l’indice 100 de 3,5 %.
*Annexes en fin de document 6
Les atténuations de produits (014) : 50 000 €
Ce chapitre est une provision pour d’éventuels reversements de fiscalité suite à des
dégrèvements.
Les autres charges de gestion courante (65) : 1 016 760 €
Ce chapitre regroupe :
o les contributions
o 137 000 € pour le SIVOS et 29 000 € pour le fonctionnement du gymnase o 17 100 € pour Initiative 77
o 100 000 € de participation à Sainte Croix
o 184 000 € de contributions au SDIS
o 198 575 € de subventions aux associations et participations aux organismes o 32 822 € de subventions aux coopératives scolaires
o 48 000 € pour l’Office de Tourisme
o 193 672 € d’indemnités et cotisations des élus
o 15 000 € d’aides au ravalement
o 40 000 € de provision pour des admissions en non valeurs
o 21 591 € de renouvellement de licences et autres
Les frais financiers (66)
630 000 € de frais financiers correspondant au remboursement des intérêts, et
– 11 277.80 € d’ICNE.
Pour 2023, notre encours de dette sera de 19 384 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.
Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2023.
Les charges exceptionnelles (67) et dotations (68)
o 20 600 €, provision pour d’éventuels ajustements en cours d’année o 30 000 €, provision pour dépréciation de créances douteuses mise en place avec la M57
En face de ces dépenses, les recettes : 7
Les recettes de fonctionnement
Les recettes : 26.289 M€
2022 2023
Les recettes proviennent de :
o Les atténuations de charges (013) : 21 136 € concernent principalement des
remboursements de personnel (maladie, assurance …)
o Les produits des services (70) : 1 827 209 €
(tarifs revus conformément à la délibérationn°2022.83 du 14 décembre 2022)
o Parking et occupation du domaine public 281 500
o Affaires scolaires 265 000
o Fête Médiévale 437 000
o Centre Culturel 190 300
o Crèches 162 800
o Refacturation des charges aux locataires 95 000…
o Les impôts et taxes (73 et 731) : 11 896 611.75 € dont :
o La fiscalité locale, pour un produit prévisionnel de 7.110 M€, avec une
anticipation de 7% de révision des bases et sans augmentation des
taux.
o L’A.C. (Attribution de compensation) de la CCDP) 2,658 M€
o FNGIR(Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 102 944 € o FSRIF(Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France) 1 179 343 € o FNPIC(Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales) 173 080 € o Les taxes sur l’électricité 300 000 € o Les taxes additionnelles aux droits de mutation 360 000 € o Les taxes sur la publicité 10 000 € 8
o Les dotations (74) : 5 867 816 €
Le prochain budget sera présenté, prudemment, en attente de l’application de la loi de Finances.
o DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)(+ 1%) 1 771 844 € o DSR (Dotation de Solidarité Rurale) (+ 1%) 514 564 € o DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) (+1%) 2 097 465 € o DNP (Dotation Nationale de Péréquation) 319 451 € o DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) 36 996 € o Et les autres participations de la CAF, Département, Etat …
o Les autres produits de gestion courante (75) : 809 616 €
Ils concernent principalement la part salariale des chèques déjeuners
(0.130M€), et les loyers des bâtiments communaux mis en location (0,634 M€)
Rue du colonel Beltrame, des anciens logements de fonction dans les écoles
(rue des Marais, rue Pierre Ypres, Avenue de la Voulzie), Cour des Bénédictins,
21 rue du Palais, Pôle emploi…
, 9
Le budget 2023 en investissement :
Cette section prévoit toutes les opérations qui améliorent le patrimoine, avec des
opérations à moyen et long termes.
Une politique d’investissement soutenue
La commune conduit un programme d’investissements important. Cette année, 6 086 985 € seront investis, dont 3 178 328 € restant à la charge de la commune après déduction des subventions.
Ces investissements ont été présentés au moment du ROB il y a 2 mois, le 14 décembre dernier.
o La Sécurité
- Installation de caméras supplémentaires sur les quartiers de Champbenoist pour 550 000 €
486 188 € de financements par DETR, bouclier sécurité du Département, Région et participations des bailleurs
Reste à charge : 63 812 €
- Mise en conformité du transformateur HT sur le quartier de Champbenoist : 60 000 €
- Des extincteurs continueront d’être installés et renouvelés dans les bâtiments communaux accueillants du public pour 5 000 €.
- Des alarmes anti-intrusion seront installées au Centre Culturel et à la Maison des Quartiers pour 22 000 €
- Mise en conformité électrique des bâtiments communaux : 80 000 € - La Police Municipale se verra dotée de nouveaux équipements (GVE et radios portatives) suite au renfort des effectifs : 4 500 €
o Le Cadre de vie
- La Voirie : 330 000 € y seront consacrés cette année dont
150 000 € pour le giratoire Provins / Poigny et la gare routière du Collège Jules Verne
12 000 € pour la création d’une main courante escalier entre Léon Binet et les Marronniers
- Les Ouvrages de la Ville
17 000 € pour la réfection du pont sentier des Auges
45 000 € pour la rénovation de la passerelle de la fausse rivière le long du boulevard d’Aligre et du Gymnase Raymond Vitte 10
- Les Equipements de la Ville
Installation de bornes de recharge électrique pour 40 000 €, dont une Place du 29ème Dragon
96 000 € pour l’installation de nouvelles vitrines pour le marché de la Halle du Minage
22 000 € pour la propreté urbaine et les espaces verts : tondeuses, scarificateur, broyeur, cuve à eau …
38 000 € seront consacrés à des acquisitions diverses (mobilier urbain, machines et outillages pour le CTM, pompes à gasoil, arbres et arbustes …)
142 500 pour l’accessibilité des points d’arrêts notamment pour la rue du Canal en face du CTM, rue Georges Dromigny, et rue Victor Garnier (côté PHB)
79 705 € de financements du STIF
Reste à charge : 62 795 €
L’éclairage public : 60 000 € pour la poursuite du renouvellement du parc d’éclairage Public
2 000 000 € pour l’aménagement de l’Hôtel de Ville
1 028 000 € de financements par la DETR et le plan de relance, Reste à charge : 972 000 €
100 000 € de maîtrise d’œuvre pour la valorisation de la ceinture verte dans Provins
20 100 € de financements du FNADT,
Reste à charge : 79 900 €
500 000 € pour l’extension de l’Agence Pôle Emploi
260 300 € de financements du FNADT
Reste à charge : 239 700 €
Le Pôle événementiel
Ce service sera doté de 30 000 € de matériel et mobilier divers pour assurer de nombreuses manifestations, dont les cérémonies patriotiques, le 14 juillet, la fête de la Niflette, les activités de Noël, la fête médiévale…
o Le Patrimoine Monumental
L’église Sainte Croix
La convention Patrimoine cadre, signée le 18 avril 2019, prévoit un programme annuel de travaux jusqu’en 2028.
Pour 2023, 1 1400 000 € seront consacrés à la Restauration du vaisseau central de la nef.
Le financement de cette tranche sera de 400 000 € de la DRAC, 150 000 € de la Région et 200 000 € du Département.
Reste à charge : 390 000 € 11
o Les Sports
- Le gymnase COSEC de Champbenoist,
60 000 € seront consacrés pour terminer les travaux de réhabilitation de ce gymnase. En 2022, ont été réalisés le sol sportif, vestiaires et douches, extension pour accueillir la salle de musculation et la salle de boxe. - 120 000 € pour la construction d’un plateau multisports financés par l’ANS à hauteur de 79 260 €
- 150 740 € pour la modernisation de l’éclairage des installations sportives financé par l’ANS à hauteur de 100 400 €
- 54 300 € d’équipements
Tracteur pour le stade, Pare-ballons polyvalent, matériel technique, tente pour les manifestations …
- 100 000 € d’assistance à la maîtrise d’oeuvre pour la construction des tennis couverts
o La Culture et le Patrimoine
- La médiathèque Alain Peyrefitte
100 000 € seront consacré aux études pour les futurs travaux d’aménagement d’une ludo-médiatèque et 700 € pour du petit équipement
- Le centre Culturel et Sportif Saint Ayoul
Comme tous les ans, du matériel et des équipements sont renouvelés afin d’assurer la même qualité de programmation et répondre à l’évolution des fiches techniques des spectacles accueillis au cours de la saison culturelle. - Le service du Patrimoine
5 100 € pour la poursuite de la restauration, montage et numérisation de fonds iconographiques patrimoniaux du Fonds Ancien.
Au nombre des ouvrages concernés figurent les 5 volumes de texte et l’atlas du Voyage autour du monde de La Pérouse.
Financement par 80 % DGD, soit un reste à charge de 2 9750 €
4 200 € pour la poursuite de soclage des sculptures de pierre conservées au Musée.
Un groupe sculpté dit « de la Lamentation » provenant d’un retable de l’église des Cordeliers, endommagé dans le passé ; et la reprise des épaufrures de la pierre, la réintégration des éclats et la création d’un socle pour assurer la stabilité de l’œuvre qui seront confiées à un atelier spécialisé agréé Monuments historiques.
Financement par 50 % des musées de France, soit un reste à charge de 2 450 €
2 000 € pour la poursuite de la restauration de peinture de chevalet du
musée : il s’agit du portrait de Louis Cyr Charlemagne Sanson, dernier bourreau de Provins.et l’encadrement d’huile sur bois du portrait du dernier bourreau de Provins.
Financement par 50 % des musées de France, soit un reste à charge de 1 1167 € 12
o L’Enfance et la jeunesse
- 30 000 € pour l’extension de l’aire de jeux du Pré Botin
- Les écoles, les crèches et la Maison des quartiers
- 15 000 € de mobilier et matériel pour favoriser l’éveil et les activités des plus petits et des plus grands.
o L’état de la dette
Pour 2023, notre encours de dette sera de 19 384 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.
Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2023.
L’ETAT DE LA DETTE AU 1er JANVIER 2023
N°
FICHE
ANNÉE
RÉALISATION DUREE PRÊTEUR ENCOURS AU 01/01/2023 INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ
TYPOLOGIE
SCORE
GISSLER
171 2008 15 0008 - STE.GENERALE MELUN 166 666,67 3 412,50 166 666,67 170 079,17 A1
177 2008 19 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 235 652,13 11 062,23 54 674,09 65 736,32 E1
179 2008 15 0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 A1
181 2010 15 0003 - CAF 5 299,96 0,00 1 766,67 1 766,67 A1
185 2012 15 0001 - C.D.C. 592 955,10 26 742,28 108 365,58 135 107,86 A1
189 2013 30 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 574 972,60 103 291,89 52 559,71 155 851,60 A1
197 2013 15 0008 - STE.GENERALE MELUN 699 999,98 33 871,65 133 333,36 167 205,01 A1
9024 2015 15 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 2 136 982,76 72 149,88 371 396,55 443 546,43 A1
9026 2013 10 0003 - CAF 620,90 0,00 620,90 620,90 A1
9027 2015 12 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 778 462,64 10 576,28 155 692,53 166 268,81 A1
9029 2016 20 0008 - STE.GENERALE MELUN 1 060 000,00 20 781,13 80 000,00 100 781,13 A1
9031 2016 20 0008 - STE.GENERALE MELUN 1 258 750,00 24 677,59 95 000,00 119 677,59 A1
9032 2016 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 2 755 643,44 89 684,71 196 831,67 286 516,38 A1
9033 2017 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 125 000,00 36 614,06 75 000,00 111 614,06 A1
9034 2018 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 200 000,00 39 055,00 75 000,00 114 055,00 A1
9038 2019 15 7940 - La Banque Postale 1 175 000,00 7 848,76 100 000,00 107 848,76 A1
9039 2020 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 250 000,00 16 732,50 100 000,00 116 732,50 A1
9040 2021 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 400 000,00 7 221,26 100 000,00 107 221,26 A1
9041 2022 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 966 666,67 42 933,33 133 333,32 176 266,65 A1
TOTAL GENERAL 19 384 172,85 623 043,94 2 135 074,37 2 758 118,31 13
Le budget annexe de l’Assainissement 2023 :
Provision pour l'entretien du réseau 50 000,00 Part communale de la surtaxe 115 000,00
Contrôle et suivi DSP 20 000,00
Refacturation de personnel 50 000,00 Prime d'épuration 70 000,00
Intérêts 10 000,00 Redevance sur matières de vidange et curage 25 000,00
Autres frais 602,20
Amort tx 340 000,00 Amort subv 161 000,00
Dépenses imprévues
Autofinancement 1 045 000,00
Résultat 2022 1 144 602,20
1 515 602,20 1 515 602,20
Programme d'assainissement 2023 150 000,00
SDA 1 000 000,00 50% AESN 416 666,67
IPTV 2 500,00
Diagnostics complémentaires RSDE 55 000,00 80% AESN / recherche rejets micropolluants 36 666,67
AAPC Travaux d'assainissement 2 000,00
FCTVA 30 000,00
Dette 4 600,00
Amort subv 161 000,00 Amort tx 340 000,00
Dépenses imprévues Autofinancement 1 045 000,00
Dépenses d'équilibre 1 072 049,19 Emprunt d'équilibre 400 000,00
Résultat 2022 510 463,58
Restes à réaliser 341 787,72 Restes à réaliser 10 140,00
2 788 936,91 2 788 936,91
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
DEPENSES RECETTES 14
150 000 € de travaux sur le réseau d’assainissement sont prévus pour des travaux de rénovation de réseau et pour des interventions et des travaux sur la Station d’épuration.
2 500 € pour IPTV (caméra d’inspection du réseau portative)
55 000 € de diagnostics permanents dans le cadre du RSDE (Rejet/Réduction de Substances Dangereuses dans l’Eau)
Il s’agit de rechercher l’origine des eaux polluées industrielles arrivant à la Station.
1 M€ sont inscrits pour la poursuite du Schéma Directeur d’Assainissement, financés à 50% par l’AESN.
Un emprunt de 400 000 € sera mis en place pour financer ces travaux et études.
L’état de la dette sur 2023 des emprunts en cours
N°
FICHE
ANNÉE
RÉALISATION DUREE PRÊTEUR ENCOURS AU 01/01/2023 INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ
TYPOLOGIE
SCORE
GISSLER
178 2008 MISE EN CONFORMITE DU SECTEUR DU TRIBUNAL AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 1 906,06 0,00 1 906,06 1 906,06 A1
180 2009 CREATION RESEAU EAUX USEES PGM 2008 AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 3 446,89 0,00 1 723,47 1 723,47 A1
199 2012 EXENSION DE RESEAU AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 4 396,30 0,00 879,27 879,27 A1
300 2012 MISE EN CONFORMITE DU SECTEUR DU TRIBUNAL AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 110,00 0,00 22,00 22,00 A1
TOTAL GENERAL 9 859,25 0,00 4 530,80 4 530,80 15
*Annexes
La répartition des dépenses de personnel de la Ville de Provins 2021/2022
2021 2022*
Traitement indiciaire 5 310 763,64 5 599 164,92
Bonification indiciaire 50 463,23 50 384,10
Supplément familial 51 143,07 53 218,62
Régime indemnitaire 1 754 762,49 2 040 185,06
dont heures
supplémentaires
377 323,93 536 074,49
Avantage en nature
véhicule
- -
Avantage en nature
logement
7 699,40 8 232,30
Chèques déjeuners - part
salariale
112 494,00 120 267,00
Charges patronales 2 803 189,00 2 981 691,88
TOTAL 10 090 514,83 10 853 143,88
*(base de calcul : de décembre 2021 à novembre 2022 en raison de la date de présentation du ROB le 15/12/2022)
La Durée effective de travail de la Ville de Provins au 1er janvier 2023
1607 heures annuelles pour un agent à temps complet.
Année 2022 -
Temps complet : 213 agents
119 hommes (55,87 %)
94 femmes (44,13 %)
Temps non complet : 53 agents
1 homme (1,89 %)
52 femmes (98,11 %)
Année 2021 - pour mémoire
Temps complet : 215 agents
128 hommes (59,53 %)
87 femmes (40,47 %)
Temps non complet : 64 agents
4 hommes (6,25 %)
60 femmes (93,75 %) 16
L’état du Personnel au 31 décembre 2022
GRADES OU EMPLOIS (1) CATÉGORIES (2) EFFECTIFS BUDGÉTAIRES EFFECTIFS POURVUS Dont : TEMPS
NON
COMPLET
emploi fonctionnel
- directeur général des services 1 1
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)
- directeur A 1 0
- attaché hors classe A 1 0
- attaché principal A 2 1
- attaché A 6 3
- rédacteur principal de 1ère classe B 8 5 1
- rédacteur principal de 2ème classe B 3 2
- rédacteur B 7 4 - adjoint administratif ppal de 1ère
classe C 10 6 1 - adjoint administratif ppal de 2ème
classe C 29 7 1
- adjoint administratif C 35 13 3
SECTEUR TECHNIQUE (2)
- Ingénieur principal A 2 0
- Ingénieur A 2 0
- Technicien principal de 1è classe B 5 4 1
- Technicien principal de 2è classe B 4 0
- Technicien B 8 2
- Agent de maîtrise principal C 11 8
- Agent de maîtrise C 15 9
- Adjoint technique ppal 1ère classe C 19 10
- Adjoint technique ppal 2ème
classe
C 51 16
- Adjoint technique C 119 112 33
SECTEUR SOCIAL (3)
- Assistant socio-éducatif B 1 1
- Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
B 1 0
- Educateur de jeunes enfants de
classe normale
B 8 7 2
- Agent spéc. Ppal 1ère classe écoles
mat.
C 2 2
- Agent spéc. Ppal 2ème classe
écoles mat.
C 26 2
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)
- Médecin de 1ère classe A 1 0
- Psychologue A 1 0 17
- Puéricultrice de classe normale A 1 1
- Auxiliaire de puériculture classe
supérieure
C 2 2
- Auxiliaire de puériculture classe
normale
C 18 14 3
SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)
néant
SECTEUR SPORTIF (6)
- Conseiller des activités phys.et
sport.
A 1 1
- Educateur des activités phys.et
sport.ppal 1è cl.
B 2 0
- Educateur des activités phys.et
sport.ppal 2è cl.
B 2 0
- Educateur des activités phys.et
sport
B 4 0
SECTEUR CULTUREL (7)
- Conservateur en chef du
patrimoine
A 2 1
- Conservateur du patrimoine A 1 0
- Conservateur des bibliothèque A 1 0
- Bibliothècaire A 1 0
- Attaché de conservation du
patrimoine
A 1 0
o Assistant de conservation
ppal 1ère classe
B 1 1
- Assistant de conservation B 2 0
- Adjoint patrimoine ppal 1ère classe C 5 1
- Adjoint patrimoine ppal 2ème
classe
C 7 2
- Adjoint patrimoine C 15 5 1
SECTEUR ANIMATION (8)
- Animateur principal de 1ère classe B 1 0
- Animateur principal de 2ème classe B 2 0
- Animateur B 5 1
- Adjoint anim. Ppal 2ème classe C 13 10 7
- Adjoint animation C 17 2
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS
(9)
Néant
POLICE MUNICIPALE (10)
- Chef de service de police
municipale ppal 1è cl
B 1 0
- Chef de service de police
municipale ppal 2e cl
B 1 0
- Chef de service de police B 1 0 18
municipale
- Brigadier-chef principal C 4 2
- Gardien-Brigadier C 8 5
HORS FILIERES (adultes relais)
Adulte relais HF 6 3
TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 506.00 266.00 53.00
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2022
AGENTS NON TITULAIRES
(emplois pourvus)
CATÉGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
RÉMUNÉRATIO
N (3) CONTRAT (4)
- CUI - PEC (1) Droit privé ADM Droit privé
- Apprenti (2) Droit privé TECH Droit privé
TOTAL (3)
(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR : ADM Administratif (dont emplois de l'article L343-1 du CGFP) (3) RÉMUNÉRATION : référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuel bruts
(4) CONTRAT : Motif du contrat (articles L332-8, L332-14 et L332-14 du CGFP) L332-8-1 : Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires
L332-8-2 : pour les besoins du service sans possibilité de recruter un fonctionnaire
L332-13 : remplacement d’agent
L332-14: vacance temporaire 19
La structure des effectifs au 31 décembre 2022
Répartition
titulaires contractuels
TOTAUX Tps Complet Tps non complet Tps complet Tps non complet
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Par catégorie
emploi fonctionnel 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A 2 4 0 1 3 5 0 1 16
B 6 13 1 4 1 10 0 0 35
C 92 56 0 13 16 6 0 28 211
HC 0 0 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL Catégorie 101 73 1 18 23 21 0 29 266
Par catégorie et par
filière Catégorie A
emploi fonctionnel 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Administrative 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Technique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociale 0 3 0 1 0 3 0 1 8
Médico sociale 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sportive 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Culturelle 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL cat A 2 4 0 1 3 5 0 1 16
Catégorie B
Administrative 2 5 0 1 0 3 0 0 11
Technique 4 0 1 0 1 0 0 0 6
Animation 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Médico-sociale 0 7 0 3 0 6 0 0 16
Culturelle 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL cat B 6 12 1 4 1 11 0 0 35
Catégorie C
Administrative 2 17 0 4 0 2 0 1 26
Technique 81 27 0 8 15 3 0 25 159
Sociale 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Culturelle 1 4 0 1 0 1 0 0 7
Animation 4 0 0 0 1 0 0 7 12
Police Municipale 3 4 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL cat C 91 56 0 13 16 6 0 33 215
TOTAL Catégorie et
filière 99 72 1 18 20 22 0 34 266 20
L’évolution des effectifs
GRADES OU EMPLOIS (1)
EFFECTIFS
POURVUS
au
31/12/2021
EFFECTIFS
POURVUS
au
31/12/2022
Explication différence
- directeur général des services 1 1 SECTEUR ADMINISTRATIF (1)
- Attaché Hors classe 0 0 - Attaché Principal 0 1 + 1 changement grade - Attaché 4 3 - 1 changement grade - Rédacteur principal 1ère classe 5 5 - Rédacteur Principal 2ème classe 1 2 +1 Nomination avancement grade
- Rédacteur 3 4 +1 recrutement remplacement retraite
- Adjoint adm. Principal 1ère classe 7 6 -1 départ retraite - Adjoint adm. Principal 2ème classe 9 7 - Adjoint administratif 13 13 SECTEUR TECHNIQUE (2)
- Ingénieur principal 0 0 - Ingénieur 0 0 - Technicien principal de 1è classe 3 4 +1 Nomination avancement grade
- Technicien principal de 2è classe 1 0 - Technicien 2 2 - Agent de maîtrise principal 7 8 +1 Nomination avancement grade
- Agent de maîtrise 10 9 - Adjoint technique ppal de 1è cl
7 10
+3 Nomination avancement
grade
- 1 départ retraite non remplacé
- Adjoint technique ppal de 2è cl 20 16 -2 départs retraites (1 seul remplacé)
- Adjoint technique 124 112 -12 changements statut - vacataires
SECTEUR SOCIAL (3)
- Assistant socio-éducatif 1 1
- Educateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle 0 0 - Educateur de jeunes enfants 6 7 +1 recrutement supplémentaire
- Agent spéc. Ppal 1ère cl écoles mat. 2 2
- Agent spéc. Ppal 2ème cl écoles mat. 2 2
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)
- Médecin 1 0 1 changement statut - vacataire - Psychologue 0 0 - Puéricultrice de classe normale 1 1 - Auxiliaire de puériculture ppal 1è cl 2 2 - Auxiliaire de puériculture ppal 2è cl 13 14 +1 recrutement supplémentaire SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)
Néant
SECTEUR SPORTIF (6)
- Conseiller des APS 1 1 - Educateur des APS ppal de 1è cl 0 0 21
- Educateur des APS ppal de 2è cl 0 0 - Educateur des APS 0 0 SECTEUR CULTUREL (7)
- Conservateur en chef du patrimoine 1 1 - Conservateur du patrimoine 0 0 - Conservateur des bibliothèques 0 0 - Bibliothécaire 0 0 - Attaché de conservation du patrimoine 0 0 - Assistant de conservation ppal 1è cl 0 1 +1 recrutement rempl départ mutation
- Assistant de conservation 0 0
- Adjoint pat ppal 1ère classe
1 1
-1 départ retraite
+ 1 Nomination avancement
grade
- Adjoint pat. ppal 2ème classe 3 2
- Adjoint patrimoine
4 5
+1 recrutement supplémentaire
- 1 départ retraite / 1 départ
mutat° rempl
SECTEUR ANIMATION (8)
- Animateur principal de 1ère classe 0 0 - Animateur principal de 2ème classe 0 0 - Animateur 1 1 - Adjoint anim. Ppal 2ème classe 10 10 - Adjoint animation 5 2 -3 changement statut vacataires SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)
Néant
POLICE MUNICIPALE (10)
- Chef de service de PM ppal 1è cl 0 0 - Chef de service de PM ppal 2e cl 0 0 - Chef de service de PM 1 0 -1 départ mutation - Brigadier-chef principal de PM 2 2 - Gardien-Brigadier de PM 5 5 EMPLOIS NON CITÉS (11)
Adultes relais 3 3 TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 279 266
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20230210-DEL-2023-18-DE
Date de télétransmission : 23/02/2023
Date de réception préfecture : 23/02/2023