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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Provins.
Lien du pdf (unknown - 2024.15 Annexe Vote du bp Note Explicative)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
1
Note explicative de synthèse annexée au budget primitif 2024,
conformément aux articles L2313-1 et L3313-1 du CGCT
Les informations financières et fiscales de la commune sont retracées dans les ratios
ci-dessous :
Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 12 394
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine ) (fiche individuelle DGF) 194
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère : Communauté de Communes du Provinois
Informations fiscales (1) réf fiche individuelle 2023
Moyennes nationales de la strate
Fiscal Financier Fiscal Financier
10 497 543 12 219 092 833,932555 1 120,92 1 202,27
Valeurs Moyennes nationales
de la strate
(données 2021)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 655 1 099
2 Produit des impositions directes/population 599 594
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 2 111 1 305
4 Dépenses d'équipement brut/population 1 025 297
5 Encours de dette/population 1 534 829
6 DGF/population 140 170
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 61,4% 60,4%
8 Dépenses de fonct. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 86,7% 91,0%
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 48,6% 22,8%
10 Encours de la dette/recettes de fonctionnement (2) 72,7% 63,5%
Informations financières - ratios
Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab.
(population DGF)
970,69368
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20240209-DEL-2024-15-DE
Date de télétransmission : 12/02/2024
Date de réception préfecture : 12/02/2024 2
La section de fonctionnement 2024 s’élève à 26 769 932.20 € tout compris : les
prévisions réelles, les opérations d’ordre et la reprise des résultats de 2023.
Selon le même principe, la section d’investissement s’élève quant à elle à
16 388 797.43 €.
Les grandes masses :
Dépenses réelles 21 029 932,20 Recettes réelles 20 944 398,75
Opérations d'ordre 400 000,00 Opérations d'ordre 200 000,00
023 Autofinancement 5 340 000,00 002 Résultat 2023 5 625 533,45
26 769 932,20 26 769 932,20
Dépenses réelles 5 897 755,00 Recettes Réelles 3 630 937,00 Remboursement dette 2 200 000,00
Opérations d'ordre 538 000,00 Opérations d'ordre 738 000,00 1641 Emprunt d'équilibre 2 000 000,00
021 Autofinancement 5 340 000,00
Dépenses d'équilibre 3 073 182,00
001 Déficit 2023 355 892,54 1068 Couverture du déficit 2 193 423,69 Restes à réaliser 4 323 967,89 Restes à réaliser 2 486 436,74 16 388 797,43 16 388 797,43
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
L’évolution :
Dépenses de Fonctionnement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Recettes de Fonctionnement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Chapitre 002,
Résultat de fonctionnement reporté 5 877 317,38 5 566 281,06 5 566 281,06 5 625 533,45
Opérations réelles 18 892 662,25 20 638 669,81 18 806 068,90 21 029 932,20 Opérations réelles 21 041 963,09 20 422 388,75 21 258 844,44 20 944 398,75
SOUS TOTAL 18 892 662,25 20 638 669,81 18 806 068,90 21 029 932,20 SOUS TOTAL 26 919 280,47 25 988 669,81 26 825 125,50 26 569 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 400 272,59 5 650 000,00 395 406,18 5 740 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 199 874,83 300 000,00 195 306,72 200 000,00
TOTAL 19 292 934,84 26 288 669,81 19 201 475,08 26 769 932,20 TOTAL 27 119 155,30 26 288 669,81 27 020 432,22 26 769 932,20
Dépenses d'investissement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Recettes d'investissement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Chapitre 001,
Excédent d'investissement reporté
Chapitre 001,
Déficit d'investissement reporté 2 138 687,34 2 883 779,35 2 883 779,35 355 892,54 Chapitre 1068, Couverture du déficit 1 823 254,78 2 259 939,40 2 259 939,40 2 193 423,69
Opérations réelles 8 465 574,65 8 310 985,00 6 470 166,31 8 097 755,00 Opérations réelles 3 696 830,10 3 384 657,00 4 538 014,26 3 630 937,00
Dépense d'équilibre 0,00 2 423 672,00 0,00 3 073 182,00 Emprunt d'équilibre 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Restes à réaliser 2 310 177,50 2 310 177,50 4 323 967,89 4 323 967,89 Restes à réaliser 2 934 017,45 2 934 017,45 2 486 436,74 2 486 436,74
SOUS TOTAL 12 914 439,49 15 928 613,85 13 677 913,55 15 850 797,43 SOUS TOTAL 10 454 102,33 10 578 613,85 11 284 390,40 10 310 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 290 723,35 580 000,00 292 717,14 538 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 491 121,11 5 930 000,00 492 816,60 6 078 000,00
TOTAL 13 205 162,84 16 508 613,85 13 970 630,69 16 388 797,43 10 945 223,44 16 508 613,85 11 777 207,00 16 388 797,43 3
Un vote par chapitres :
Dépenses de Fonctionnement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Recettes de Fonctionnement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Chapitre 002,
Résultat de fonctionnement reporté 5 877 317,38 5 566 281,06 5 566 281,06 5 625 533,45
Opérations réelles 18 892 662,25 20 638 669,81 18 806 068,90 21 029 932,20 Opérations réelles 21 041 963,09 20 422 388,75 21 258 844,44 20 944 398,75
Chapitre 011, Charges de gestion courante 6 004 879,91 6 645 087,61 5 746 812,57 6 255 945,20 Chapitre 012 013, Atténuation de charges 134 945,84 21 136,00 32 185,60 22 308,00
Chapitre 012, Charges de personnel 11 319 288,33 12 257 500,00 11 526 675,84 12 796 741,00 Chapitre 70, Produits des serv ices, domaine et div ers 1 828 563,80 1 827 209,00 2 016 829,04 1 891 985,00
Chapitre 014, Atténuation de produits 14 639,00 50 000,00 15 010,00 50 000,00 Chapitre 73, Impôts et taxes 4 113 677,75 4 113 677,75 4 137 777,75 4 137 777,75
Chapitre 022, Dépenses imprév ues Chapitre 731, Fiscalité Locale 7 385 647,40 7 782 934,00 7 896 156,76 8 049 295,00
Chapitre 65, Autres charges de gestion courante 879 288,23 1 016 760,00 941 076,05 1 120 646,00 Chapitre 74, Dotations, subv entions et participations 6 531 949,59 5 867 816,00 6 290 066,02 6 019 978,00
Chapitre 66, Charges financières 547 345,82 618 722,20 561 946,21 755 000,00 Chapitre 75, Autres produits de gestion courante 995 018,52 809 616,00 812 582,87 823 055,00
Chapitre 67 68, Charges exceptionnelles 127 220,96 50 600,00 14 548,23 51 600,00 Chaptire 76, Produits financiers
022 Dépenses imprév ues Chapitre 77, Produits exceptionnels 52 160,19 73 246,40
Chapitre 78, Reprise sur prov ision
SOUS TOTAL 18 892 662,25 20 638 669,81 18 806 068,90 21 029 932,20 SOUS TOTAL 26 919 280,47 25 988 669,81 26 825 125,50 26 569 932,20
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 400 272,59 5 650 000,00 395 406,18 5 740 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 199 874,83 300 000,00 195 306,72 200 000,00
TOTAL 19 292 934,84 26 288 669,81 19 201 475,08 26 769 932,20 TOTAL 27 119 155,30 26 288 669,81 27 020 432,22 26 769 932,20
Dépenses d'investissement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024 Recettes d'investissement CA 2022 BP 2023 CA 2023 BP 2024
Chapitre 001,
Déficit d'investissement reporté 2 138 687,34 2 883 779,35 2 883 779,35 355 892,54 Chapitre 1068, Couverture du déficit 1 823 254,78 2 259 939,40 2 259 939,40 2 193 423,69
Opérations réelles 8 465 574,65 8 310 985,00 6 470 166,31 8 097 755,00 Opérations réelles 3 696 830,10 3 384 657,00 4 538 014,26 3 630 937,00
Chapitre 020, Dépenses imprév ues 024 v ente de patrimoine
Chapitre 10, Dotations, fonds div ers et réserv es Chapitre 10, Dotations, fonds div ers et réserv es 915 140,35 551 000,00 1 587 242,56 600 000,00
Chapitre 13, Subv entions d'inv estissement Chapitre 13, Subv entions d'inv estissement 2 780 145,75 2 813 657,00 2 944 479,75 3 010 937,00
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées 1 925 915,10 2 220 000,00 2 070 558,17 2 220 000,00 Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées 1 544,00 20 000,00 6 291,95 20 000,00
Chapitre 20, Imobilisations incorporelles 23 200,80 188 450,00 96 459,87 61 200,00
Chapitre 204, Subv ention d'équipement v ersées
Chapitre 21, Immobilisations corporelles 661 221,90 395 295,00 469 446,14 610 955,00 Chapitre 21 Immobilisations corporelles
Chapitre 23, Imobilisations en cours 5 849 736,85 5 507 240,00 3 833 702,13 5 205 600,00 Chapitre 23, Immobilisations en cours
Chapitre 27, Imobilisations Financières 5 500,00
Restes à réaliser 2 310 177,50 2 310 177,50 4 323 967,89 4 323 967,89 Reste à réaliser 2 934 017,45 2 934 017,45 2 486 436,74 2 486 436,74
Dépense d'équilibre 2 423 672,00 3 073 182,00 Emprunt d'équilibre 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
SOUS TOTAL 12 914 439,49 15 928 613,85 13 677 913,55 15 850 797,43 SOUS TOTAL 10 454 102,33 10 578 613,85 11 284 390,40 10 310 797,43
SOUS TOTAL Opérations d'ordre 290 723,35 580 000,00 292 717,14 538 000,00 SOUS TOTAL Opérations d'ordre 491 121,11 5 930 000,00 492 816,60 6 078 000,00
TOTAL 13 205 162,84 16 508 613,85 13 970 630,69 16 388 797,43 10 945 223,44 16 508 613,85 11 777 207,00 16 388 797,43 4
Le budget 2024 en fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses : 26.770 M€
Par nature :
2023 2024
Par domaine :
2023 2024 5
Les dépenses réelles se décomposent de la manière suivante :
Les charges de gestion (011) : 6 255 945.20 €
L’objectif premier est toujours de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.
Ces charges regroupent les achats courants, les services extérieurs, les impôts et taxes.
La rationalisation des moyens est poursuivie.
Les dépenses sont maitrisées.
Concernant les fluides,
o 800 000 € d’électricité ont été dépensés en 2023, 647 000 € sont prévus en 2024 dans le cadre de notre marché subséquent qui nous permet d’effectuer une mise en concurrence annuelle.
o 190 000 € d’eau potable.
Les dépenses liées à la sécurité (alarmes, contrôles d’électricité et de gaz, télésurveillance, extincteurs …) ont été reconduites.
Les marchés (nettoyage, balayage de voirie, entretien des ascenseurs, produits d’entretien) ont été reconduits en prenant en compte les révisions contractuelles de l’ordre de 5 à 10%.
Ont également augmentés :
o Les transports scolaires (+6.8% au 1er septembre 2022),
o Le prix des repas des enfants (+5.54% au 1er janvier 2023),
o Les prestations de sonorisation et de gardiennage
o Les assurances : +5% anticipée pour 2024
o Les assurances dommages aux biens ont augmentées de + 68 000 € en 2023 o + 4 000 € de prime sur la flotte automobile
o + 4 000 € de prime Responsabilité Civile
o Le prix du papier mais des économies sont anticipées grâce à la dématérialisation des documents de Conseil
La masse salariale (012) : 12 796 741 €
La gestion des ressources humaines continuera de s'exercer dans un cadre budgétaire très rigoureux.
La masse salariale 2024 prend en compte :
o La consolidation des augmentations réglementaires : Revalorisation indiciaire au 01/01/2024 + 5 points majorés pour tous les agents
Prévision d’augmentation du SMIC de 4.17% pour l’année 6
o L’évolution du GVT, les prévisions d’avancements d’échelons et de grades (avancement et promotion interne)
o La prévision de la prime exceptionnelle Pouvoir d’Achat (PPA) o Le suivi des effectifs grâce à une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)
o La prévision d’augmentation des taux de cotisations des charges patronales (+1.60% URSSAF, +1.30% CNRACL et IRCANTEC, +0.15% Pôle Emploi
o Les mises en paiement des CET
Des recettes viennent atténuer le coût de la masse salariale (368 500€) : o Mises à disposition de personnel,
o Participations de la DRAC pour la médiathèque dans le cadre de la lecture publique
o Participations de l’Etat sur contrats aidés et pour le conseiller numérique
o Remboursements de la part agent des chèques déjeuner o Remboursements CPAM
Ce qui ramène l’augmentation de la masse salariale à + 5.12% soit 617 000 €
*Annexes en fin de document
Les atténuations de produits (014) : 50 000 €
Ce chapitre est une provision pour d’éventuels reversements de fiscalité suite à des
dégrèvements.
Les autres charges de gestion courante (65) : 1 120 646 €
Ce chapitre regroupe :
o les contributions
138 000 € pour le SIVOS et 26 000 € pour le fonctionnement du gymnase 17 100 € pour Initiative 77
100 000 € de participation à Sainte Croix
o 190 000 € de contributions au SDIS
o 200 135 € de subventions aux associations et participations aux organismes o 53 023 € de subventions aux coopératives scolaires
o 48 000 € pour l’Office de Tourisme
o 200 237 € d’indemnités et cotisations des élus
o 10 000 € d’aides au ravalement
o 40 000 € de provision pour des admissions en non valeurs
o 68 650 € de renouvellement de licences
o 29 501 € d’autres dépenses 7
Les frais financiers (66)
700 000 € de frais financiers correspondant au remboursement des intérêts, et
55 000 € d’ICNE.
Pour 2024, notre encours de dette sera de 19 315 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.
Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2024.
Les charges exceptionnelles (67) et dotations (68)
o 21 600 €, provision pour d’éventuels ajustements en cours d’année o 30 000 €, provision pour dépréciation de créances douteuses mise en place avec la M57
En face de ces dépenses, les recettes :
Les recettes de fonctionnement
Les recettes : 26.770 M€
2023 2024
Les recettes proviennent de :
o Les atténuations de charges (013) : 22 308€ concernent principalement des
remboursements de personnel (maladie, assurance …)
o Les produits des services (70) : 1 891 985 €
Les tarifs municipaux sont actualisés à 3.9 %, conformément à la
délibérationn°2023.83 du 15 décembre 2023 8
o Parking et occupation du domaine public
o Affaires scolaires, crèches
o Fête Médiévale
o Centre Culturel, Médiathèque, Musée
o Refacturation des charges aux locataires …
o Les impôts et taxes (73) : 4 137 777.75 € reconduits :
L’attribution de compensation de la CCDP est de 2 658 310.75 €. Le FSRIF (Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France) a été reconduit à 1 213 060 €.
De même pour
o le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales) : 163 463 € o le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) : 102 944 €
o La fiscalité locale (731) : 8 049 295 €
La commune n’augmentera pas ses taux de fiscalité pour un produit prévisionnel de 7 543 295 €.
o o L Le es s t ta au ux x : : t ta ax xe e f fo on nc ci iè èr re e s su ur r l le e b bâ ât ti i 4 41 1. .7 73 3 % % o o t ta ax xe e f fo on nc ci iè èr re e s su ur r l le e n no on n b bâ ât ti i 4 48 8. .8 80 0 % % o o t ta ax xe e d d’ ’h ha ab bi it ta at ti io on n s su ur r l le es s r ré és si id de en nc ce es s s se ec co on nd da ai ir re es s 1 16 6. .9 90 0 % %
Une estimation de + 5% a été anticipée pour les recettes liées à la fiscalité directe en raison de la révision des bases foncières
Les ajustements seront constatés après notification effective par les services de l’Etat en cours d’année.
La taxe sur l’électricité (200 000 €), taxe sur la publicité extérieure (6 000 €), et droits de mutation (300 000 €) sont prévus prudemment (-5%) 9
o Les dotations, subventions et participations (74) : 6 019 978 €
Une augmentation de + 0.8% de la DGF sera proposée en prévision du BP. Les autres dotations ont été reconduites à l’identique, hormis une baisse de la DCRTP de - 1.2%
Le produit de ces participations est donc prévu pour 4 899 670 €, en attendant les notifications, en application de la loi de finances.
La prévision des participations des autres financeurs (CAF, Département, Région,
CPAM …) pour le fonctionnement des services de la cohésion sociale (Crèches et
Maison des Quartiers), Etat Civil, Culture (Médiathèque, Centre Culturel) …
o Les autres produits de gestion courante (75) : 823 055 €
Les loyers des bâtiments communaux mis en location : 649 138 €, 126 617 € de
participation salariale des chèques déjeuners des agents et 47 300 € de redevances.
,
Le budget 2024 en investissement :
Cette section prévoit toutes les opérations qui améliorent le patrimoine, avec des
opérations à moyen et long terme.
La commune conduit un programme d’investissements important. Cette année, 5 877 755 € seront investis, dont 2 911 818 € restant à la charge de la commune après déduction des subventions.
Ces investissements ont été présentés au moment du ROB dans le délai de 10 semaines imparti, le 15 décembre dernier.
Programmation des investissements
o La Sécurité
La Police Municipale : 24 100 €
Financements attendus : 9 750 € par le Département et la Région
La Police Municipale se verra dotée d’un nouveau relais radio ainsi que de 2 motos qui permettront un accès à certains secteurs de la commune non accessibles en voiture, mais également des escortes lors de diverses manifestations 10
Elles seront dotées de feux pénétrants et d’un deux tons (Festivités, courses, escortes, Police route) et permettront de faire de la Police Route, verbalisations d’infractions génératrices d’accidents (Téléphone portable, Stop …)
Des alarmes incendie seront installées à l’école primaire de la Voulzie et Terrier Rouge : 44 500 € ; une enveloppe de 10 000 € est également prévue pour des poteaux d’incendie
Installation d’un nouveau câble et d’une armoire tarif jaune pour la patinoire : 27 500 €
Des extincteurs continueront d’être installés et renouvelés dans les bâtiments communaux accueillants du public pour 5 000 €.
Mise en conformité électrique des bâtiments communaux : 52 800 €
o Le Cadre de vie
La Voirie : 300 000 € y seront consacrés cette année dont
150 000 € de maitrise d’œuvre pour la rue Saint Thibault.
Les Equipements de la Ville
97 100 € pour la propreté urbaine et les espaces verts : 2 véhicules, benne, remplacement de la toile du tunnel du Jardin Garnier, tondeuses, débroussailleuses, souffleurs …
L’éclairage public : 75 000 € pour la poursuite du renouvellement du parc d’éclairage Public et la mise aux normes des armoires
46 000 € seront consacrés à des acquisitions diverses (mobilier urbain, travaux dans les logements, machines et outillages pour le CTM, décorations de Noël, arbres et arbustes …)
La gestion des cimetières
9 600 € pour l’installation d’un colombarium supplémentaire en
Ville Haute
10 000 € de travaux au cimetière annexe Ville Basse
280 000 € pour achever le réaménagement de l’Hôtel de Ville
La Ceinture verte de Provins
1 440 000 € de circulation douce financés par l’Etat et le Département
100 000 € de jardin renaturation financés à 80% au titre des Fonds vert et de la politique contractuelle régionale.
15 000 € pour l’élaboration d’un plan de gestion Patrimonial de « Provins ville de foires médiévales » en qualité de commune inscrite sur la liste du 11
patrimoine mondial de l’UNESCO en tant qu’unique témoin historique d’une cité marchande.
219 500 € d’acquisition de terrains
Parcelles AS 302 et ZC 43-44 dans le secteur des Remparts
Préemption de 30 814 m2 de terrain Chemin de la Comtesse (parcelles AW 381 et 382)
Sentes en Ville Haute
o Le Patrimoine Monumental
L’église Sainte Croix
La convention Patrimoine cadre, signée le 18 avril 2019, prévoit un programme annuel de travaux jusqu’en 2028.
Pour 2024, 1 280 000 € seront consacrés à la Restauration du transept et du cœur de l’église Sainte Croix.
Le financement de cette tranche sera de 400 000 € de la DRAC, 150 000 € de la Région et 200 000 € du Département.
Reste à charge : 530 000 €
o Les Sports
Pour mémoire, Provins compte :
53 associations sportives, dont 6 scolaires
39 sont subventionnées (dont 6 scolaires) pour 93 000 €
Les équipements sportifs sont assidument fréquentés par 3 lycées, 4 collèges et 6 écoles élémentaires.
800 000 € pour la construction des tennis couverts
Financements à hauteur de 485 220 € par le Département, la Région, et au titre de la DSIL.
Le gymnase COSEC de Champbenoist,
5 000 € seront consacrés à la motorisation des stores métalliques.
22 500 € d’équipements
Buts de foot à 7, matériel technique, table de saut de gymnastique, aérateur de terrain engazonné … 12
o La Culture et le Patrimoine
La médiathèque Alain Peyrefitte
430 000 € seront consacrés à la phase I des travaux d’aménagement d’une ludo-médiatèque, financés à hauteur de 70% par le FAC (CD 77), soit un reste à charge de 179 167 €.
Le centre Culturel et Sportif Saint Ayoul
Comme tous les ans, du matériel et des équipements sont renouvelés afin d’assurer la même qualité de programmation et répondre à l’évolution des fiches techniques des spectacles accueillis au cours de la saison culturelle. Le Grand théâtre de 530 places et le petit théâtre de 120 places permettent la présentation de 25 à 30 spectacles par an.
9 000 à 10 000 spectateurs sont accueillis tous les ans, ainsi que 5 000 scolaires. Le nombre d’abonnés est d’environ 500.
21 000 € dans du matériel scénique
5 000 € pour du matériel de cuisine pour le foyer et un surpresseur
Le service du Patrimoine
5 200 € pour le fonds ancien : désinfection, restauration, numérisation et montage de 500 affiches pour l’exposition des 80 ans de la Libération de Provins. Financement par 80 % DRAC, soit un reste à charge de 1 733 €
o L’Enfance et la jeunesse
343 700 € de travaux dans les écoles dont
18 700 € pour remplacer les sanitaires des écoles primaires Marais et Voulzie
25 000 € pour la réfection de l’aire de jeux des Coudoux
41 500 € de mobilier, matériel et travaux dans les crèches et la Maison des quartiers, dont 24 000 € pour la réfection des sols souples et l’installation de stores dans les crèches.
o L’état de la dette
Pour 2024, notre encours de dette sera de 19 315 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.
Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2024. 13
L’ETAT DE LA DETTE AU 1er JANVIER 2024
N° FICHE ANNÉE RÉALISATION DUREE PRÊTEUR ENCOURS AU 01/01/2024 INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ TYPOLOGIE
SCORE
GISSLER
177 2008 19 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 180 978,04 8 518,94 57 407,80 65 926,74 E1
181 2010 15 0003 - CAF 3 533,29 0,00 1 766,67 1 766,67 A1
185 2012 15 0001 - C.D.C. 484 589,52 21 854,99 113 252,87 135 107,86 A1
189 2013 30 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 522 412,89 100 025,56 54 693,85 154 719,41 A1
197 2013 15 0008 - STE.GENERALE MELUN 566 666,66 26 999,28 133 333,32 160 332,60 A1
9024 2015 15 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 1 765 586,21 59 610,60 371 396,55 431 007,15 A1
9027 2015 12 0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL 622 770,11 8 461,02 155 692,53 164 153,55 A1
9029 2016 20 0008 - STE.GENERALE MELUN 980 000,00 19 220,08 80 000,00 99 220,08 A1
9031 2016 20 0008 - STE.GENERALE MELUN 1 163 750,00 22 823,86 95 000,00 117 823,86 A1
9032 2016 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 2 558 811,77 83 278,66 196 831,67 280 110,33 A1
9033 2017 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 050 000,00 34 266,75 75 000,00 109 266,75 A1
9034 2018 20 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 125 000,00 36 714,38 75 000,00 111 714,38 A1
9038 2019 15 7940 - La Banque Postale 1 075 000,00 7 158,76 100 000,00 107 158,76 A1
9039 2020 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 150 000,00 15 352,50 100 000,00 115 352,50 A1
9040 2021 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 300 000,00 6 691,26 100 000,00 106 691,26 A1
9041 2022 15 0004 - CAISSE D'EPARGNE 1 833 333,35 39 946,67 133 333,32 173 279,99 A1
9042 2023 15 0010 - C.F.F. 1 933 333,34 71 378,33 133 333,32 204 711,65 A1
TOTAL GENERAL 19 315 765,18 562 301,64 1 976 041,90 2 538 343,54 14
Le budget annexe de l’Assainissement 2024 :
61523 Provision pour l'entretien du réseau 50 000,00 70611 Part communale de la surtaxe 128 332,00
617 Contrôle et suivi DSP 21 540,00
6215 Refacturation de personnel 50 000,00 741 Prime d'épuration 35 000,00
66111 Intérêts 20 000,00 7588 Redevance sur matières de vidange et curage 27 000,00
66112 ICNE -882,27
7581 FCTVA 0,00
6811 Amort tx 400 000,00 777 Amort subv 170 000,00
022 Dépenses imprévues
023 Autofinancement 905 482,24
002 Résultat 2023 1 085 807,97
1 446 139,97 1 446 139,97
2315 Programme d'assainissement 2024 250 000,00
Diagnostics permanents (mise à jour de la
boucle de rétroaction) 10 000,00
2033 AAPC Travaux d'assainissement 2 000,00
10222 FCTVA 40 000,00
1641 Dette 20 000,00
139… Amort subv 170 000,00 28… Amort tx 400 000,00
020 Dépenses imprévues 021 Autofinancement 905 482,24
Dépenses d'équilibre 1 475 680,15 1641 Emprunt d'équilibre 0,00
001 Résultat 2023 748 927,53
Restes à réaliser 215 504,62 Restes à réaliser 48 775,00
2 143 184,77 2 143 184,77
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
DEPENSES RECETTES 15
En Fonctionnement
Sont prévues les dépenses courantes et les recettes annuelles : surtaxe, prime d’épuration et redevance sur matières de vidange et curage.
En Investissement
250 000 € de travaux sur le réseau d’assainissement sont prévus pour des travaux de rénovation de réseau et pour des interventions et des travaux sur la Station d’épuration.
10 000 € de diagnostics permanents dans le cadre du RSDE (Mise à jour de la boucle de rétroaction
L’état de la dette sur 2024 des emprunts en cours
N° FICHE ANNÉE RÉALISATION DUREE PRÊTEUR ENCOURS AU 01/01/2024 INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ TYPOLOGIE
SCORE
GISSLER
180 2009 15 0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 1 723,42 0,00 1 723,42 1 723,42 A1
199 2012 15 0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 3 517,03 0,00 879,27 879,27 A1
300 2012 0 0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE 88,00 0,00 22,00 22,00 A1
9043 2023 25 0010 - C.F.F. 400 000,00 16 120,00 16 000,00 32 120,00 A1
TOTAL GENERAL 405 328,45 16 120,00 18 624,69 34 744,69 16
*Annexes
LEXIQUE
AC Attribution de compensation de la CCDP
CET Compte Epargne Temps
CCDP Communauté e Communes du Provinois
DCRTP Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle DETR Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DGF Dotation Globale de Fonctionnement
DNP Dotation Nationale de Péréquation
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DSIL Dotation de Soutien à l’Investissement Local
DSR Dotation de Solidarité Rurale
DSU Dotation de Solidarité Urbaine
FAC Fonds d’Aménagement Communal
FNADT Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources FNPIC Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales FSRIF Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences GVT Glissement Vieillesse Technicité
ICNE Intérêts Courus Non Echus
ORT Opération de Revitalisation de Territoire
PCS Plan Communal de Sauvegarde
RSDE Recherche et Réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau
SIVOS Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 17
La répartition des dépenses de personnel de la Ville de Provins
2022 2023
Traitement indiciaire 5 635 213,56 5 789 171,73 Bonification indiciaire 50 537,88
48 288,63
Supplément familial 53 178,62 55 666,85 Régime indemnitaire 1 714 552,40 1.714.754,02 Dont heures
supplémentaires
534 051,59 437 828,57
Avantage en nature
véhicule
- -
Avantage en nature
logement
8 312.20 8 276,00
Chèques déjeuners -
part salariale
120 453,00 121 425,00
Charges patronales 3 124 524,76 3 220 118,19 TOTAL 10 703 684,56 10 957 700,42
La Durée effective de travail de la Ville de Provins au 1er janvier 2024
1607 heures annuelles pour un agent à temps complet.
ANNÉE 2023
Temps complet : TOTAL : 220 agents
118 hommes (53,64 %)
102 femmes (46,36 %)
Temps non complet : TOTAL : 59 agents
4 hommes (6,78 %)
55 femmes (93,22 %)
ANNÉE 2022 - pour mémoire
Temps complet : TOTAL : 213 agents
119 hommes (55,87 %)
94 femmes (44,13 %)
Temps non complet : TOTAL : 53 agents
1 homme (1,89 %)
52 femmes (98,11 %) 18
L’état du Personnel au 31 décembre 2023
GRADES OU EMPLOIS (1) CATÉGORIES (2) EFFECTIFS BUDGÉTAIRES EFFECTIFS POURVUS Dont : TEMPS
NON
COMPLET
emploi fonctionnel
- directeur général des services 1 1
SECTEUR ADMINISTRATIF
(1)
- directeur A 1 0
- attaché hors classe A 1 0
- attaché principal A 2 1
- attaché A 6 5
- rédacteur principal de 1ère classe B 8 3
- rédacteur principal de 2ème classe B 3 2
- rédacteur B 7 4
- adjoint administratif ppal de 1ère classe C 10 6
- adjoint administratif ppal de 2ème classe C 29 7
- adjoint administratif C 35 13 1
SECTEUR TECHNIQUE (2)
- Ingénieur principal A 2 0
- Ingénieur A 2 0
- Technicien principal de 1è classe B 5 4
- Technicien principal de 2è classe B 4 0
- Technicien B 8 2
- Agent de maîtrise principal C 11 7
- Agent de maîtrise C 15 7
- Adjoint technique ppal 1ère classe C 19 14
- Adjoint technique ppal 2ème classe C 51 16
- Adjoint technique C 119 106 29
SECTEUR SOCIAL (3)
- Assistant socio-éducatif B 1 1
- Educateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle
B 1 1
- Educateur de jeunes enfants de classe
normale
B 8 5 1
- Agent spéc. Ppal 1ère classe écoles mat. C 2 2
- Agent spéc. Ppal 2ème classe écoles mat. C 26 2
SECTEUR MEDICO-SOCIAL
(4)
- Médecin de 1ère classe A 1 0
- Psychologue A 1 0
- Puéricultrice de classe exceptionnelle A 1 1
- Puéricultrice de classe normale A 1 0
- Auxiliaire puériculture classe supérieure B 4 4
- Auxiliaire de puériculture classe normale B 18 12 1
SECTEUR
MEDICO-TECHNIQUE (5)
néant
SECTEUR SPORTIF (6)
- Conseiller des activités phys.et sport. A 1 1
- Educateur des activités phys.et sport.ppal
1è cl.
B 2 0
- Educateur des activités phys.et sport.ppal
2è cl.
B 2 0
- Educateur des activités phys.et sport B 4 0 19
SECTEUR CULTUREL (7)
- Conservateur en chef du patrimoine A 2 1
- Conservateur du patrimoine A 1 0
- Conservateur des bibliothèques A 1 0
- Bibliothécaire A 1 0
- Attaché de conservation du patrimoine A 1 0
- Assistant de conservation ppal 1ère classe B 1 1
- Assistant de conservation B 3 0
- Adjoint patrimoine ppal 1ère classe C 5 1
- Adjoint patrimoine ppal 2ème classe C 7 2
- Adjoint patrimoine C 15 5 1
SECTEUR ANIMATION (8)
- Animateur principal de 1ère classe B 1 0
- Animateur principal de 2ème classe B 2 0
- Animateur B 5 1
- Adjoint anim. Ppal 2ème classe C 13 9 6
- Adjoint animation C 17 2
SAPEURS POMPIERS
PROFESSIONNELS (9)
Néant
POLICE MUNICIPALE (10)
- Chef de service de police municipale ppal
1è cl
B 1 0
- Chef de service de police municipale ppal
2e cl
B 1 0
- Chef de service de police municipale B 1 0
- Brigadier-chef principal C 4 2
- Gardien-Brigadier C 8 5
HORS FILIERES (11)
Adulte relais EI 6 3
Vacataires VA 50 20 20
TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 558.00 279.00 59.00
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023
AGENTS NON TITULAIRES
(emplois pourvus)
CATÉGORIES
(1)
SECTEUR
(2)
RÉMUNÉRATI
ON (3) CONTRAT (4)
- CUI - PEC (5) Droit privé ADM Droit privé
- CUI - PEC (1) Droit privé TECH Droit privé
- Apprenti (2) Droit privé TECH Droit privé
TOTAL (8)
(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR : ADM Administratif (dont emplois de l'article L343-1 du CGFP) (3) RÉMUNÉRATION : référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuel bruts
(4) CONTRAT : Motif du contrat (articles L332-8, L332-14 et L332-14 du CGFP)
L332-8-1 : Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires
L332-8-2 : pour les besoins du service sans possibilité de recruter un fonctionnaire
L332-13 : remplacement d’agent
L332-14: vacance temporaire 20
La structure des effectifs au 31 décembre 2023
Répartition
titulaires contractuels
TOTAUX Tps Complet Tps non complet Tps complet Tps non complet
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Par catégorie
emploi fonctionnel 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A 1 6 0 0 3 4 0 1 15
B 7 14 0 1 1 11 0 0 34
C 89 61 0 7 13 6 0 30 206
HC 0 0 0 0 3 0 4 16 23
TOTAL Catégorie 98 81 0 8 20 21 4 47 279
Par catégorie et par filière
Catégorie A
emploi fonctionnel 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Administrative 0 2 0 0 2 2 0 0 6
Technique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociale 0 3 0 0 0 2 0 1 6
Médico-sociale 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sportive 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Culturelle 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL cat A 2 6 0 0 3 4 0 1 16
Catégorie B
Administrative 2 4 0 0 0 3 0 0 9
Technique 5 0 0 0 1 0 0 0 6
Animation 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Médico-sociale 0 9 0 1 0 7 0 0 17
Culturelle 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL cat B 7 14 0 1 1 11 0 0 34
Catégorie C
Administrative 2 20 0 0 1 2 0 1 26
Technique 79 29 0 6 11 2 0 23 150
Sociale 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Culturelle 1 4 0 1 0 2 0 0 8
Animation 4 0 0 0 1 0 0 6 11
Police Municipale 3 4 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL cat C 89 61 0 7 13 6 0 30 206
Adulte relais / Vacataire 0 0 0 0 3 0 4 16 23
TOTAL HF 0 0 0 0 3 0 4 16 23
TOTAL Catégorie et hors
filière 98 81 0 8 20 21 4 47 279 21
L’évolution des effectifs
GRADES OU EMPLOIS (1)
EFFECTIFS
POURVUS au
31/12/2022
EFFECTIFS
POURVUS au
31/12/2023
Explication différence
- directeur général des services 1 1 SECTEUR ADMINISTRATIF (1)
- Attaché Hors classe 0 0 - Attaché Principal 1 1 - Attaché 3 5 + 2 nominations promotion interne - Rédacteur principal 1ère classe 5 3 - 2 agents changement grade PI - Rédacteur Principal 2ème classe 2 2 - Rédacteur 4 4 - Adjoint adm. Principal 1ère classe 6 6 - Adjoint adm. Principal 2ème classe 7 7 - Adjoint administratif 13 13 SECTEUR TECHNIQUE (2)
- Ingénieur principal 0 0 - Ingénieur 0 0 - Technicien principal de 1è classe 4 4 - Technicien principal de 2è classe 0 0 - Technicien 2 2 - Agent de maîtrise principal 8 7 +2 Nomination avancement grade - 1 départ retraite non remplacé
- Agent de maîtrise 9 7 -2 changement avancement de grade - Adjoint technique ppal de 1è cl 10 14 +4 Nomination avancement grade - Adjoint technique ppal de 2è cl 16 16 +4 Nomination avancement grade -4 changement avancement grade
- Adjoint technique 112 106 -4 changement avancement grade -6 changements statut - vacataires
SECTEUR SOCIAL (3)
- Assistant socio-éducatif 1 1
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 0 1 +1 Nomination avancement grade
- Educateur de jeunes enfants 7 5 -1 changement avancement grade -1 départ non remplacé
- Agent spéc. Ppal 1ère cl écoles mat. 2 2
- Agent spéc. Ppal 2ème cl écoles mat. 2 2
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)
- Médecin 0 0 - Psychologue 0 0 - Puéricultrice hors classe 0 1 +1 nomination avancement grade - Puéricultrice de classe normale 1 0 - 1 changement avancement grade - Auxiliaire de puériculture classe exceptionnelle 2 4 +2 Nomination avancement grade - Auxiliaire de puériculture classe normale 14 12 -2 changement avancement de grade SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)
Néant
SECTEUR SPORTIF (6)
- Conseiller des APS 1 1 - Educateur des APS ppal de 1è cl 0 0 - Educateur des APS ppal de 2è cl 0 0 - Educateur des APS 0 0 22
GRADES OU EMPLOIS (1)
EFFECTIFS
POURVUS au
31/12/2022
EFFECTIFS
POURVUS au
31/12/2023
Explication différence
SECTEUR CULTUREL (7)
- Conservateur en chef du patrimoine 1 1 - Conservateur du patrimoine 0 0 - Conservateur des bibliothèques 0 0 - Bibliothécaire 0 0 - Attaché de conservation du patrimoine 0 0 - Assistant de conservation ppal 1è cl 1 1
- Assistant de conservation 0 0
- Adjoint pat ppal 1ère classe 1 1 - Adjoint pat. ppal 2ème classe 2 2
- Adjoint patrimoine 5 5
SECTEUR ANIMATION (8)
- Animateur principal de 1ère classe 0 0 - Animateur principal de 2ème classe 0 0 - Animateur 1 1 - Adjoint animation Ppal 2ème classe 10 9 -1 départ non remplacé - Adjoint animation 2 2 SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)
Néant
POLICE MUNICIPALE (10)
- Chef de service de PM ppal 1è cl 0 0 - Chef de service de PM ppal 2e cl 0 0 - Chef de service de PM 0 0 - Brigadier-chef principal de PM 2 2 - Gardien-Brigadier de PM 5 5 EMPLOIS NON CITÉS (11)
Adultes relais 3 3 Vacataires 0 20 TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 266 279
Accusé de réception en préfecture
077-217703792-20240209-DEL-2024-15-DE
Date de télétransmission : 12/02/2024
Date de réception préfecture : 12/02/2024