Offres
API
Connexion
Documents similaires
Note de Synthèse - note de synthese 14 12 2021 modif partie2
Note de Synthèse - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese partie5
Note de Synthèse - note de synthese partie4
Note de Synthèse - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese partie1
Déliberation - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese
Note de Synthèse - note de synthese partie2
Document publié le Jeudi 8 avril 2021 par la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Lien du pdf (Note de Synthèse - note de synthese partie2)
Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
| Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
| SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Il | A2 |
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR +
précédent (1) (2) vote)
011 Charges à caractère général 2 580 000,00 0,00 2 585 000,00 2 585 000,00 2 585 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 7 350 000,00 0,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00
014 Atténuations de produits 1 060 000,00 0,00 1 087 000,00 1 087 000,00 1 087 000,00
65 Autres charges de gestion courante 540 000,00 0,00 625 000,00 625 000,00 625 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 11 530 000,00 0,00 12 397 000,00 12 397 000,00 12 397 000,00
66 Charges financières 225 000,00 0,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00
67 Charges exceptionnelles 30 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 11 785 000,00 0,00 12 638 000,00 12 638 000,00 12 638 000,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 1 684 851,00 1 089 800,00 1 089 800,00 1 089 800,00
042 Opérat* ordre transfert entre sections (5) 940 000,00 1 077 051,00 1 077 051,00 1 077 051,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 2 624 851,00 2 166 851,00 2 166 851,00 2 166 851,00
TOTAL 14 409 851,00 0,00 14 804 851,00 14 804 851,00 14 804 851,00
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) || 0,00 ||
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES || 14 804 851,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 (2) nouvelles (= RAR +
précédent (1) vote)
013 Atténuations de charges 120 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 1 030 000,00 0,00 990 000,00 990 000,00 990 000,00
73 Impôts et taxes 10 840 000,00 0,00 11 702 500,00 11 702 500,00 11 702 500,00
74 Dotations et participations 1 321 900,00 0,00 1 225 300,00 1 225 300,00 1 225 300,00
75 Autres produits de gestion courante 400 900,00 0,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
Total des recettes de gestion courante 13 712 800,00 0,00 14 487 800,00 14 487 800,00 14 487 800,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 190 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 13 902 800,00 0,00 14 497 800,00 14 497 800,00 14 497 800,00
042 Opérat* ordre transfert entre sections (5) 307 051,00 307 051,00 307 051,00 307 051,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 307 051,00 307 051,00 307 051,00 307 051,00
TOTAL 14 209 851,00 0,00 14 804 851,00 14 804 851,00 14 804 851,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
1 859 800,00
14 804 851,00 |
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
(1) Cf. Modalités de vote l-B.
de l'établissement.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
Page 7 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RJ 021 + RI 040 — DI 040.
Page 8 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT -— CHAPITRES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Il | A3 |
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
précédent (1) (2)
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 49 800,00 0,00 32 544,00 32 544,00 32 544,00
204 Subventions d'équipement versées 757 051,00 0,00 787 051,00 787 051,00 787 051,00
21 Immobilisations corporelles 1 109 935,67 0,00 657 695,00 657 695,00 657 695,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 520 000,00 0,00 1 538 325,00 1 538 325,00 1 538 325,00
Total des dépenses d'équipement 2 436 786,67 0,00 3 015 615,00 3 015 615,00 3 015 615,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunis et dettes assimilées 535 000,00 0,00 539 000,00 539 000,00 539 000,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 535 000,00 0,00 541 000,00 541 000,00 541 000,00
45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 2 971 786,67 0,00 3 556 615,00 3 556 615,00 3 556 615,00
040 Opérat® ordre transfert entre sections (4) 307 051,00 307 051,00 307 051,00 307 051,00
041 Opérations patrimoniales (4) 111 800,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre 418 851,00 307 051,00 307 051,00 307 051,00
d'investissement
TOTAL 3 390 637,67 0,00 3 863 666,00 3 863 666,00 3 863 666,00
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) || 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3863 666,00 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
précédent (1) (2)
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 100 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 871 815,00 871 815,00 871 815,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 100 000,00 0,00 1051 815,00 1 051 815,00 1 051 815,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 430 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00
1068)
1068 Excédents de fonctionnement 1 864 526,62 0,00 0,00 0,00 0,00
capitalisés (9)
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 2 294 526,62 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8)
Total des recettes réelles d’investissement 2 394 526,62 0,00 1 696 815,00 1 696 815.00 | 1 696 815,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 1 684 851,00 1 089 800,00 1 089 800,00 1 089 800,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 940 000,00 1 077 051,00 1 077 051,00 1 077 051,00
041 Opérations patrimoniales (4) 111 800,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 736 651,00 2 166 851,00 2 166 851,00 2 166 851,00
Page 9 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
Chap. Libellé Pour mémoire budget Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
| TOTAL 5 131 177,62 3 863 666,00 3 863 666,00 | 3 863 666,00 |
+
| R 001 SOLDE D’'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 0,00 ||
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 3 863 666,00 ||
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur | AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE 1 859 800,00 remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements FONCTIONNEMENT (10) de la commune ou de l'établissement.
(1) Cf. Modalités de vote l-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC...) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 — RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 — DI 040.
Page 10 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 —- DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 2 585 000,00 2 585 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 8 100 000,00 8 100 000,00
014 Atténuations de produits 1 087 000,00 1 087 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 625 000,00 625 000,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00
66 Charges financières 198 000,00 0,00 198 000,00
67 Charges exceptionnelles 28 000,00 0,00 28 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 1 077 051,00 1 077 051,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 15 000,00 15 000,00
023 Virement à la section d'investissement 1 089 800,00 1 089 800,00
Dépenses de fonctionnement - Total 12 638 000,00 2 166 851,00 14 804 851,00 +
D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 14 804 851,00 ||
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 000,00 0,00 2 000,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 539 000,00 0,00 539 000,00 budgétaire)
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 1 538 325,00 1 538 325,00
198 Neutral. amort. subv. équip. versées 257 051,00 257 051,00
20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) 32 544,00 0,00 32 544,00
204 Subventions d'équipement versées 787 051,00 0,00 787 051,00
21 Immobilisations corporelles (6) 657 695,00 50 000,00 707 695,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d'investissement — Total 3 556 615,00 307 051,00 3 863 666,00
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 863 666,00 ||
Page 11 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
Page 12 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 —- RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 200 000,00 200 000,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 990 000,00 990 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 50 000,00 50 000,00
73 Impôts et taxes 11 702 500,00 11 702 500,00
74 Dotations et participations 1 225 300,00 1 225 300,00
75 Autres produits de gestion courante 370 000,00 0,00 370 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
11 Produits exceptionnels 10 000,00 257 051,00 267 051,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 14 497 800,00 307 051,00 14 804 851,00 +
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 14 804 851,00 ||
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 645 000,00 0,00 645 000,00
13 Subventions d'investissement 180 000,00 0,00 180 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 871 815,00 0,00 871 815,00 budgétaires)
18 Compte de liaison : affectat” (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 077 051,00 1 077 051,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 089 800,00 1 089 800,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 1 696 815,00 2 166 851,00 3 863 666,00 +
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
+
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 863 666,00 |
Page 13 VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2021
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
Page 14