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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C54 11 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c54 11 2016 2
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
Location courte durée de véhicules électriques
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 - POITIERS
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
SOMMAIRE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 1
COMPTE RENDU DE MISSION 2
COMPTES ANNUELS
BILAN ACTIF 3
BILAN PASSIF 4
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 5
COMPTE DE RESULTAT 6
ANNEXE 7
DETAIL DES COMPTES
DETAIL DU BILAN 17
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 19
LIASSE FISCALE 21
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
COMPTE RENDU DE MISSION
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 2
Au terme de la mission de présentation des comptes annuels de l’entité :
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS
pour l’exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,
nous vous informons que les comptes annuels ci-joints exprimés en Euros se caractérisant par les données
suivantes :
Montant en
euros
Total bilan 739 553
Chiffre d’affaires 493 721
Résultat net comptable (Bénéfice) 23 937
ont été établis à partir des pièces et informations fournies par l'entité et conformément aux règles et diligences
préconisées par les normes générales définies par l’Ordre des Experts–Comptables.
Fait à Poitiers,
Le 11/03/2016,
Stéphane MELIN
Expert–Comptable
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
BILAN ACTIF
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 3
Brut Amortissements
Dépréciations
Net au
31/12/2015
Net au
31/12/2014
Capital souscrit non appelé
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés 95 277 75 773 19 504 48 759
Fonds commercial (1)
Autres immob. incorp. / Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 268 195 152 471 115 724 100 171
Autres immobilisations corporelles 41 466 33 473 7 993 20 572
Immob. corp. en cours / Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE 404 938 261 717 143 221 169 502
Stocks et en–cours
Matières premières et autres approvisionnements
En–cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 286 225 1 847 284 378 651 524
Autres créances 88 592 88 592 34 806
Capital souscrit et appelé, non versé
Divers
Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 222 755 222 755 109 714
Charges constatés d’avance (3) 606 606 552
ACTIF CIRCULANT 598 179 1 847 596 332 796 596
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL ACTIF 1 003 117 263 564 739 553 966 098 (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d’un an (brut)
(3) Dont à plus d’un an (brut)
Accusé de réception en préfecture
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BILAN PASSIF
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 4
Net au
31/12/2015
Net au
31/12/2014
Capital 385 000 385 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau -31 275 -114 131
Résultat de l’exercice 23 937 82 856 Subventions d’investissement 151 516 167 234 Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES 529 178 520 959
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes diverses (3) 500 500
Avances et commandes reçues sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162 024 335 871
Dettes fiscales et sociales 47 851 108 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (1)
DETTES 210 375 445 139
Ecarts de convertion passif
TOTAL PASSIF 739 553 966 098
(1) Dont à plus d’un an (a) 445 139
(1) Dont à moins d’un an (a) 210 375
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Accusé de réception en préfecture
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois
% du 01/01/14
au 31/12/14
12 mois
% Variation
absolue
(montant)
Var.
abs.
(%)
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T 493 721 100,00 563 437 100,00 -69 716 -12,37
Ventes de marchandises
Coût d’achats marchandises vendues
Marge commerciale
Production vendue 493 721 100,00 563 437 100,00 -69 716 -12,37
Production stockée et immobilisée
Cie de matières et sous–traitance 135 479 27,44 142 751 25,34 -7 271 -5,09
Marge de production 358 241 72,56 420 686 74,66 -62 445 -14,84
MARGE BRUTE GLOBALE 358 241 72,56 420 686 74,66 -62 445 -14,84
Autres achats et charges externes 330 900 67,02 337 673 59,93 -6 773 -2,01
Transfert de charges d’exploitation
VALEUR AJOUTEE 27 342 5,54 83 013 14,73 -55 671 -67,06
Subventions d’exploitation
Impôts, taxes et verst assimilés 1 469 0,30 156 0,03 1 313 841,81
Charges de personnel
Transfert de charges de personnel
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 25 872 5,24 82 857 14,71 -56 985 -68,77
Reprises s/ dotations et provisions
Autres produits 1 1 -32,95
Dot. amortissements et provisions 114 056 23,10 101 398 18,00 12 658 12,48
Autres charges 2 2 0,49
RESULTAT D’EXPLOITATION -88 185 -17,86 -18 542 -3,29 -69 643 375,60
Quote part résultat en commun
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT COURANT -88 185 -17,86 -18 542 -3,29 -69 643 375,60
Produits exceptionnels 112 122 22,71 101 398 18,00 10 724 10,58
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 112 122 22,71 101 398 18,00 10 724 10,58
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L’EXERCICE 23 937 4,85 82 856 14,71 -58 919 -71,11
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois
% du 01/01/14
au 31/12/14
12 mois
% Variation
absolue
(montant)
Var.
abs.
(%)
Ventes de marchandises
Production vendue 493 721 100,00 563 437 100,00 -69 716 -12,37
Production stockée
Subventions d’exploitation
Autres produits 1 1 -32,95
Total produits d’exploitation 493 721 100,00 563 438 100,00 -69 716 -12,37
Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)
Achats de m.p & aut.approv.
Variation de stock (m.p.)
Autres achats & charges externes 466 379 94,46 480 424 85,27 -14 045 -2,92
Total des conso. de march. et matières 466 379 94,46 480 424 85,27 -14 045 -2,92
MARGE SUR M/SES & MAT 27 342 5,54 83 014 14,73 -55 672 -67,06
Impôts, taxes et vers. assim. 1 469 0,30 156 0,03 1 313 841,81
Salaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions 114 056 23,10 101 398 18,00 12 658 12,48
Autres charges 2 2 0,49
Total des charges 115 527 23,40 101 556 18,02 13 971 13,76
RESULTAT D’EXPLOITATION -88 185 -17,86 -18 542 -3,29 -69 643 375,60
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER
Opérations en commun
RESULTAT COURANT -88 185 -17,86 -18 542 -3,29 -69 643 375,60
Produits exceptionnels 112 122 22,71 101 398 18,00 10 724 10,58
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 112 122 22,71 101 398 18,00 10 724 10,58
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L’EXERCICE 23 937 4,85 82 856 14,71 -58 919 -71,11
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 7
Nom de l'entité SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
Activité exercée Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse 15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS
Annexe des comptes annuels
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015
Applicable Non applicable Non significatif
– Règles et méthodes comptables x
– Faits caractéristiques x
– Notes sur le bilan x
– Notes sur le compte de résultat x
Autres informations :
– Engagements donnés x
– Engagements reçus x
– Crédit–bail x
– Engagement en matière de retraite x
– Aspects environnementaux x
– Tableau des cinq derniers exercices x
Détails des produits et charges :
– Charges constatées d’avance x
– Produits constatés d’avance x
– Produits à recevoir x
– Charges à payer x
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2016 par le Gérant de la Société.
€
Total bilan 739 552,78
Chiffre d’affaires 493 720,50
Résultat net comptable (Bénéfice) 23 937,07
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 8
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes
Comptables n°2014–03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
– continuité de l’exploitation,
– permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
– indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre
onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre
gratuit et par voie d’échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables,
après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables
engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de
mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font
pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus
nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en
charges.
Amortissement et dépréciation de l’actif
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.
Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la
valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 10
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début
d'exercice
Augmentation Diminution En fin
d'exercice
– Autres postes d’immobilisations incorporelles 95 277 95 277
Immobilisations incorporelles 95 277 95 277
– Installations générales, agencements et
– Installations techniques, matériel et outillage
industriels 182 267 85 928 268 195
– Installations générales, agencements
– Matériel de transport 4 044 4 044
– Matériel de bureau et informatique, mobilier 37 422 37 422
Immobilisations corporelles 223 733 85 928 309 661
– Participations évaluées par mise en
ACTIF IMMOBILISE 319 010 85 928 404 938
Les flux s’analysent comme suit :
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
Total
Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste
Virements de l’actif circulant
Acquisitions 85 928 85 928
Apports
Créations
Réévaluations
Augmentations de l’exercice 85 928 85 928
Ventilation des diminutions
Virements de poste à poste
Virements vers l’actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service
Diminutions de l’exercice
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Immobilisations incorporelles
Pour les investissements existants, les durées d'amortissement ont été décidées en cohérence avec la durée du marché
public attribué
par appel d’offre. Compte tenu du financement de ces investissements par subvention, cette décision est sans incidences
sur le résultat, les amortissements étant neutralisés par reprise sur subvention à due concurrence des dotations constatées.
Immobilisations corporelles
Pour les investissements existants, les durées d'amortissement ont été décidées en cohérence avec la durée du marché
public attribué
par appel d’offre. Compte tenu du financement de ces investissements par subvention, cette décision est sans incidences
sur le résultat, les amortissements étant neutralisés par reprise sur subvention à due concurrence des dotations constatées.
Pour les investissements réalisés sur cet exercice, les durées d'amortissements ont été décidées en cohérence avec la durée
du contrat d'entretien et location des batteries. Compte tenu du financement de ces investissements par subvention, cette
décision est sans incidences
sur le résultat, les amortissements étant neutralisés par reprise sur subvention à due concurrence des dotations constatées.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/11/2016
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Amortissements des immobilisations
Au début de
l'exercice
Augmentations Diminutions A la fin de
l'exercice
– Autres postes d’immobilisations incorporelles 46 518 29 255 75 773
Immobilisations incorporelles 46 518 29 255 75 773
– Installations générales, agencements et
– Installations techniques, matériel et outillage
industriels 82 097 70 375 152 471
– Installations générales, agencements
– Matériel de transport 2 055 1 200 3 255
– Matériel de bureau et informatique, mobilier 18 839 11 379 30 218
Immobilisations corporelles 102 991 82 954 185 944
ACTIF IMMOBILISE 149 508 112 209 261 717
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
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Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 375 424 euros et se ventile globalement de la façon suivante.
Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Créances de l’actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres
Créances de l’actif circulant :
Créances Clients et Comptes rattachés 286 225 286 225
Autres 88 592 88 592
Capital souscrit – appelé, non versé
Charges constatées d’avance 606 606
Total 375 424 375 424
Prêts accordés en cours d’exercice
Prêts récupérés en cours d’exercice
Produits à recevoir
Montant
ETAT – PRODUITS A RECEVOIR 71 204
Total 71 204
Accusé de réception en préfecture
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ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Capitaux Propres
Composition du Capital Social
Capital social d’un montant de 385 000,00 euros décomposé en 385 titres d’une valeur nominale de 1 000,00 euros.
Nombre Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l’exercice 385 1 000,00
Titres émis pendant l’exercice
Titres remboursés pendant l’exercice
Titres composant le capital social à la fin de l’exercice 385 1 000,00
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 210 375 euros et se ventile globalement de la façon suivante.
Montant
brut
Echéances
à moins d'un an
Echéances
à plus d'un an
Echéances
à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
– à 1 an au maximum à l’origine
– à plus de 1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 500 500
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés 162 024 162 024
Dettes fiscales et sociales 47 851 47 851
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d’avance
Total 210 375 210 375
(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice
(*) Emprunts remboursés sur l’exercice dont :
(**) Dont envers les associés
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 15
Charges à payer
Montant
FOURNISSEURS – FACT.NON PARVENUES 63 528
Total 63 528
Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance
Charges
d'exploitation
Charges
Financières
Charges
Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE 606
Total 606
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
ANNEXE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 16
Charges et produits d’exploitation et financiers
Contrat de prestations In House avec la Région Poitou–Charentes pour l’année 2015 : 400 000 €uros H.T.
Rémunération des commissaires aux comptes
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes pour la mission de l’exercice clos au 31/12/2015
est de 3 025.70 €uros H.T.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
DETAIL DU BILAN
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Brut Amortissements
Dépréciations
Net au
31/12/15
Net au
31/12/14
ACTIF
Immobilisations incorporelles
205000 – LOG – GESTION CLIENT LOC. – FAP 40 180,00 40 180,00 40 180,00
205100 – LOG. – GESTION STATIONS – INEO 55 096,65 55 096,65 55 096,65
280500 – AMORT.LOGICIELS 75 773,09 -75 773,09 -46 517,81
Concessions, brevets et droits assimilés 95 276,65 75 773,09 19 503,56 48 758,84
Immobilisations corporelles
215400 – MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRI 268 195,34 268 195,34 182 267,24
281540 – AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE IN 152 471,38 -152 471,38 -82 096,74
Installations techniques, matériel et outillage 268 195,34 152 471,38 115 723,96 100 170,50
218200 – MATERIEL DE TRANSPORT 4 044,00 4 044,00 4 044,00
218300 – MATERIEL DE BUREAU & INFORMA 37 422,00 37 422,00 37 422,00
281820 – AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT 3 254,62 -3 254,62 -2 055,05
281830 – AMORT.MATERIEL BUREAU & INFO 30 218,09 -30 218,09 -18 838,74
Autres immobilisations corporelles 41 466,00 33 472,71 7 993,29 20 572,21
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE 404 937,99 261 717,18 143 220,81 169 501,55
Stocks
Créances
411000 – CLIENTS 284 008,85 284 008,85 651 524,44
416000 – CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 2 216,26 2 216,26
491000 – PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS 1 846,88 -1 846,88
Clients et comptes rattachés 286 225,11 1 846,88 284 378,23 651 524,44
445660 – TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVIC 16 383,26 16 383,26 16 282,95
445830 – TVA REMBOURSEMENT DEMANDE 18 523,00
445860 – TVA S/FACT.NON PARVENUES 1 005,14 1 005,14
Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 17 388,40 17 388,40 34 805,95
448700 – ETAT – PRODUITS A RECEVOIR 71 204,00 71 204,00
Autres créances 71 204,00 71 204,00
Divers
511100 – FAP – RECETTES A ENCAISSER 3 345,78 3 345,78 772,65
512100 – CREDIT MUTUEL 20010901 219 409,56 219 409,56 108 941,26
Disponibilités 222 755,34 222 755,34 109 713,91
486000 – CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 606,00 606,00 552,00
Charges constatées d’avance 606,00 606,00 552,00
ACTIF CIRCULANT 598 178,85 1 846,88 596 331,97 796 596,30
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 1 003 116,84 263 564,06 739 552,78 966 097,85
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
DETAIL DU BILAN
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 18
Net au
31/12/15
Net au
31/12/14
PASSIF
101300 – CAPITAL SOUSCRIT–APPELE, VERSE 385 000,00 385 000,00
Capital social ou individuel 385 000,00 385 000,00
119000 – REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR) -31 275,00 -114 130,80
Report à nouveau -31 275,00 -114 130,80
Résultat de l’exercice 23 937,07 82 855,80
131200 – SUBVENTION INVESTISSEMENT REGION 353 645,89 353 645,89
131210 – SUBVENTION INVEST. VEHICULE ELEC. 71 204,00
131320 – BONUS ECOLOGIQUE VEH. ELEC. 25 200,00
139120 – SUBV. EQUIPT REGION -288 394,35 -186 412,34
139121 – AMORT. SUBV. INVEST. VE -7 076,83
139122 – AMORT. BONUS ECOL. VE -3 063,00
Subventions d’investissement 151 515,71 167 233,55
CAPITAUX PROPRES 529 177,78 520 958,55
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
165000 – DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS 500,00 500,00
Emprunts et dettes financières diverses 500,00 500,00
401000 – FOURNISSEURS 98 495,61 208 035,24
408100 – FOURNISSEURS – FACT.NON PARVENUES 63 528,20 127 835,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162 023,81 335 870,80
445510 – TVA A DECAISSER 147,00
445711 – TVA COLLECTEE 20% 47 704,19 108 581,11
445860 – TVA S/FACT.NON PARVENUES 187,39
Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 47 851,19 108 768,50
Dettes fiscales et sociales 47 851,19 108 768,50
DETTES 210 375,00 445 139,30
TOTAL PASSIF 739 552,78 966 097,85
Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois
% du 01/01/14
au 31/12/14
12 mois
% Variation
absolue
(montant)
Var.
abs.
(%)
706000 – REG PC – PREST. IN HOUSE 400 000,00 81,02 490 000,00 86,97 -90 000,00 -18,37
706010 – FAP – LOCATION – COURTS HORAIRE 44 089,37 8,93 24 345,20 4,32 19 744,17 81,10
706031 – FAP – LOC – FRAIS RESA INTERNET 80,14 0,02 81,84 0,01 -1,70 -2,08
706040 – FAP – LOCATION – PENALITES 1 010,52 0,20 675,43 0,12 335,09 49,61
706050 – FAP – LOC RECHARGE 10,00 45,83 0,01 -35,83 -78,18
706200 – FAP – ABONNEMENT 6 838,49 1,39 6 838,49
706201 – FAP – ABONN. PARTICULIER 2 209,33 0,45 1 213,00 0,22 996,33 82,14
706202 – FAP – ABONN. PRO VILLE 329,26 0,07 663,76 0,12 -334,50 -50,39
706203 – FAP – ABONN. PRO EXCLUSIF 38 898,93 7,88 46 724,12 8,29 -7 825,19 -16,75
706205 – FAP – RECHARGE 29,19 0,01 29,19
706400 – FAP – AUTRES FRAIS -702,72 -0,14 -172,96 -0,03 -529,76 306,29
706500 – FAP – FORFAITS 33,33 0,01 33,33 0,01
708100 – FAP – UTIL. AUTRES VILLES 158,06 0,03 158,06
708200 – FAP – AUTRES PROD. – REPARATION 493,61 0,10 822,21 0,15 -328,60 -39,97
708300 – FAP – LOCATIONS 155,00 0,03 45,00 0,01 110,00 244,44
708400 – FAP – AUTRES PDT REFACT° AUTRE 268,00 0,05 8,33 259,67 NS
708500 – FAP – AUTRES PDT – FRANCHISES 500,00 0,09 -500,00 -100,00
709600 – FAP – REMISES ACCORDEES -180,01 -0,04 -1 548,44 -0,27 1 368,43 -88,37
Production vendue 493 720,50 100,00 563 436,65 100,00 -69 716,15 -12,37
758000 – PRODUITS DIVERS GESTION COURA 0,59 0,88 -0,29 -32,95
Autres produits 0,59 0,88 -0,29 -32,95
Total produits d’exploitation 493 721,09 100,00 563 437,53 100,00 -69 716,44 -12,37
606110 – ELECTRICITE 4 932,69 1,00 3 876,18 0,69 1 056,51 27,26
606310 – FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT 2 259,99 0,46 2 259,99
606400 – FOURNITURES ADMINISTRATIVES 424,00 0,09 424,00
611000 – FAP – SOUS–TRAIT RH 107 479,19 21,77 114 750,62 20,37 -7 271,43 -6,34
611100 – FAP – SOUS TRAIT. CH. EXTERNES 28 000,00 5,67 28 000,00 4,97
613200 – FAP – LOCATIONS IMMOBILIERES 12 600,00 2,55 12 600,00 2,24
613500 – REG PC – LOC VEHICULES 113 926,28 23,08 118 573,97 21,04 -4 647,69 -3,92
613510 – FAP – LOCATIONS VEHICULES 111,37 0,02 111,37
615600 – INEO – MAINT. STATION 86 484,08 17,52 99 455,42 17,65 -12 971,34 -13,04
615610 – FAP – MAINT. KIT AUTOPARTAGE 20 832,00 4,22 18 870,76 3,35 1 961,24 10,39
615620 – FAP – MAINT. VEHICULES 10 395,00 2,11 10 109,34 1,79 285,66 2,83
615630 – UGAP – MAINT/BATT 4 003,50 0,81 4 003,50
616000 – FAP – ASSURANCES VEHICULES 35 412,94 7,17 34 258,02 6,08 1 154,92 3,37
616100 – PRIMES ASSURANCE RC PRO 1 312,66 0,27 1 642,70 0,29 -330,04 -20,09
621400 – REG PC – PERS. DETACHE 10 184,09 2,06 9 717,24 1,72 466,85 4,80
622600 – FAP – HONORAIRES 3 150,00 0,64 3 150,00 0,56
622610 – CAPEX –HONO. COMPTABLES 3 160,00 0,64 3 100,00 0,55 60,00 1,94
622620 – STECO – HONORAIRES CAC 3 051,40 0,62 3 525,70 0,63 -474,30 -13,45
622630 – TEN – HONORAIRES JURIDIQUES 2 794,69 0,57 4 000,00 0,71 -1 205,31 -30,13
622640 – POWERLING TRADUCTION 239,31 0,05 239,31
622700 – FRAIS D’ACTES & CONTENTIEUX 550,56 0,11 44,09 0,01 506,47 NS
623100 – FAP – PUBLICITE 8 400,00 1,70 8 400,00 1,49
623110 – PUBLICITE S/ VEHICULES 795,00 0,16 922,00 0,16 -127,00 -13,77
623300 – FOIRES & EXPOSITIONS 990,00 0,20 1 240,20 0,22 -250,20 -20,17
625100 – VOYAGES & DEPLACEMENTS 222,68 0,05 421,36 0,07 -198,68 -47,15
626100 – FRAIS POSTAUX 23,80 -23,80 -100,00
627000 – SERVICES BANCAIRES 217,44 0,04 142,30 0,03 75,14 52,80 Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20161121-C54-11-2016-2- DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 20
du 01/01/15
au 31/12/15
12 mois
% du 01/01/14
au 31/12/14
12 mois
% Variation
absolue
(montant)
Var.
abs.
(%)
628100 – FAP – COTISATIONS ADHESION 3 600,00 0,73 3 600,00 0,64
628200 – FED. ENTREP. PUBLIQ. LOCALES 850,00 0,17 850,00
Autres achats & charges externes 466 378,87 94,46 480 423,70 85,27 -14 044,83 -2,92
Total des conso. de march. et matières 466 378,87 94,46 480 423,70 85,27 -14 044,83 -2,92
MARGE SUR M/SES & MAT 27 342,22 5,54 83 013,83 14,73 -55 671,61 -67,06
635110 – CET – CFE/CVAE 1 060,00 0,21 156,00 0,03 904,00 579,49
635400 – DROITS ENREGISTREMENT 409,23 0,08 409,23
Impôts, taxes et vers. assim. 1 469,23 0,30 156,00 0,03 1 313,23 841,81
681110 – DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR. 29 255,28 5,93 29 255,28 5,19
681120 – DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 82 953,56 16,80 72 142,28 12,80 10 811,28 14,99
681740 – DOT.PROV.DEPREC.CREANCES CLIE 1 846,88 0,37 1 846,88
Amortissements et provisions 114 055,72 23,10 101 397,56 18,00 12 658,16 12,48
658000 – CHARGES DIVERSES GESTION COUR 2,04 2,03 0,01 0,49
Autres charges 2,04 2,03 0,01 0,49
Total des charges 115 526,99 23,40 101 555,59 18,02 13 971,40 13,76
RESULTAT D’EXPLOITATION -88 184,77 -17,86 -18 541,76 -3,29 -69 643,01 375,60
Résultat financier
RESULTAT COURANT -88 184,77 -17,86 -18 541,76 -3,29 -69 643,01 375,60
777000 – QP SUB INVEST VIRE RES EXERCICE 101 982,01 20,66 101 397,56 18,00 584,45 0,58
777100 – QP SUB INVEST VE VIRE RES EXERCI 7 076,83 1,43 7 076,83
777200 – QP BONUS ECOLOGIQUE VEH. ELEC. 3 063,00 0,62 3 063,00
Produits exceptionnels 112 121,84 22,71 101 397,56 18,00 10 724,28 10,58
Résultat exceptionnel 112 121,84 22,71 101 397,56 18,00 10 724,28 10,58
RESULTAT DE L’EXERCICE 23 937,07 4,85 82 855,80 14,71 -58 918,73 -71,11
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 N° 2065-SD
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service
1 Résultat fiscal
2 Plus–values
Résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Déficit
PV à longterme imposables à 15 %
Bénéfice imposable à 33,1/3 % Bénéfice imposable à 15 %
PV à long terme
imposables à 19%
Autres PV imposables à
19%
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
Si vous avez changé d’activité, cochez la case Activités exercées
D
Plus–values exonérées
relevant du taux à 15 %
Entreprises nouvelles art. 44 sexies
Entreprises nouvelles art. 44 septies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d’investissements
immobiliers cotées
Zones franches urbaines
Zones franches d’activités
art. 44 quaterdecies
Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou – selon le cas)
Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
IMPUTATIONS
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065) C
ACTIVITE B
REGIME FISCAL DES GROUPES
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A
PV à long teme
imposables à 0%
PV exonérées
art. 238 quindecies
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité . .
Cegid Group
Direction Générale des Finances Publiques
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application de la majoration de 0,2% prévue par l’article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d’imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032–NOT" ou "2033–NOT".
C =
(cf.notice de la déclaration n°2065)
(cf.notice de la déclaration n°2065)
Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe
Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal
Ancienne adresse en cas de changement:
Désignation de la société:
SIRET
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires ( art 223 A à U du CGI)
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:
et clos le
SIRET
Adresse du siège social :
Adresse du principal établissement:
Visa : CGA Viseur conventionné
– N° d’agrément de l’AA :
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime)
4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer :
Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
Si PME innovantes
Nom, adresse, téléphone, Télécopie
– du conseil :
– de l’association agréée :
– du professionnel de l’expertise comptable : ...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tél ;
Tél ;
Tél ;
01/01/2015 31/12/2015
2016
X
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
0 0 0
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS
7 5 1 3 6 2 7 6 5 0 0 0 1 6
05.49.62.86.62
SARL CAB.PAILLET EXPERTISE
24 rue Victor Grignard 86000 POITIERS
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2065
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 21
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Cegid Group
(Voir renvois page 4)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065
Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
Pour les
S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
rembourse–ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Année au
cours de
laquelle le
versement
a été
effectué
Montant des sommes versées :
à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement
Indemnités
forfaitaires Remboursements
Indemnités
forfaitaires Remboursements
à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6 à titre de traitements émoluments
et indemnités proprement
dits
1 2 3 4 5 6 7 8
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
F
Montant global brut des distributions
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)
Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci–dessus
Montant des revenus répartis
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) :
– SARL – tous les associés ;
– SCA – associés gérants ;
– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
coparticipants.
Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute pro-
priété ou en
usufruit
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
a b
Total (a à h)
N° 2065 bis-SD
(1)
(a)
(b)
(2)
(3)
(4)
(5)
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
H
I
DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages
MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2065B
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise
Numéro SIRET*
Capital souscrit non appelé
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières*
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés (3)*
Autres créances (3)
Capital souscrit et appelé, non versé
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)*
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif*
Durée de l’exercice précédent*
Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*
Net
3
Brut
1
Amortissements, provisions
2
Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...............................................................................................)
AA
AB
CX
AF
AH
AJ
AL
AN
AP
AR
AT
AV
AX
CS
CU
BB
BD
BF
BH
BJ
BL
BN
BP
BR
BT
BV
BX
BZ
CB
CD
CF
CH
CJ
CW
CM
CN
CO
AC
CQ
AG
AI
AK
AM
AO
AQ
AS
AU
AW
AY
CT
CV
BC
BE
BG
BI
BK
BM
BO
BQ
BS
BU
BW
BY
CA
CC
CE
CG
CI
CK
Renvois : (1) Dont droit au bail :
Immobilisations : Clause de réserve de propriété :*
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Exercice N clos le,
TOTAL (II)
(I)
TOTAL (III)
(IV)
(V)
(VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an
Stocks : Créances :
CR CP
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
ACTIF IMMOBILISÉ*
STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS
ACTIF CIRCULANT
Comptes
de régularisation
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
1A
Néant *
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
BILAN - ACTIF
Cegid Group
1 N° 2050 DGFiP
31/12/2015
12
12
95 276
268 195
41 466
404 937
286 225
88 592
222 755
606
598 178
1 003 116
75 773
152 471
33 472
261 717
1 846
1 846
263 564
19 503
115 723
7 993
143 220
284 378
88 592
222 755
606
596 331
739 552
15 rue de l'Ancienne Comédie 86000 POITIERS
7 5 1 3 6 2 7 6 5 0 0 0 1 6
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2050
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)*
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées *
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (4)
Ecarts de conversion passif*
Écart de réévaluation incorporé au capital
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Dont Ecart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
Exercice N
)
)
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
1B
EK
B1
EJ
EI
TOTAL (I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
TOTAL (IV)
(V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
RENVOIS
1C
1D
1E
EF
EG
EH
{
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Compte
régul.
DETTES (4)
Provisions pour risques et charges
Autres fonds
propres
CAPITAUX PROPRES
Désignation de l’entreprise
Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours (
) Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants* (
Néant *
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
2 BILAN - PASSIF avant répartition
Cegid Group
N° 2051 DGFiP
)
385 000 385 000
( 31 275)
23 937
151 515
529 177
500
162 023
47 851
210 375
739 552
210 375
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2051
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Ventes de marchandises*
Chiffres d’affaires nets *
Production stockée*
Production immobilisée*
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)
Autres produits (1) (11)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*
Impôts, taxes et versements assimilés*
Salaires et traitements*
Charges sociales (10)
Autres charges (12)
Bénéfice attribué ou perte transférée*
Perte supportée ou bénéfice transféré*
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations financières aux amortissements et provisions*
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total Exportations et livraisons intracommunautaires
Exercice N
France
FC
FF
FI
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
FA
FD
FG
FJ
FB
FE
FH
FK
Production vendue
biens *
services * {
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Total des charges d'exploitation (4) (II)
(III)
(IV)
Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*
– dotations aux provisions*
Sur actif circulant : dotations aux provisions*
Pour risques et charges : dotations aux provisions
{
Total des produits financiers (V)
Total des charges financières (VI)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
CHARGES D'EXPLOITATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES FINANCIERES
PRODUITS FINANCIERS
opérations en commun
Désignation de l’entreprise :
DOTATIONS
D'EXPLOITATION
Néant *
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Cegid Group
N° 2052 DGFiP
493 720 493 720
493 720 493 720
493 721
466 378
1 469
112 208
1 846
2
581 905
( 88 184)
( 88 184)
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2052
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital *
Reprises sur provisions et transferts de charges
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices *
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)
Dont transferts de charges
Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
produits de location immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)
– Crédit–bail mobilier *
– Crédit–bail immobilier
(2) Dont
(3) Dont
(1)
{
{
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
Exercice N
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HY
1G
HP
HQ
1H
1J
1K
HX
A1
A2
A3
A4
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
(IX)
(X)
Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
RENVOIS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs
Désignation de l’entreprise
A6 A9 Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :
(4)
(5)
(6)
(6bis)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :
facultatives obligatoires
Néant *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)
Cegid Group
N° 2053 DGFiP 2016
112 121
112 121
112 121
605 842
581 905
23 937
Subventions d'investissement virées au résultat 112 121
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2053
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par
mise en équivalence
Emballages récupérables et
divers *
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers
Inst. gales, agencts et am.
des constructions
Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles
Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels
Matériel de transport
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
TOTAL I
TOTAL II
Terrains
CADRE B IMMOBILISATIONS
TOTAL IV
TOTAL III
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Autres
immobilisations
corporelles
Constructions
par virement de poste
à poste
Diminutions
CORPORELLES
INCORP.
FINANCIÈRES
par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence
Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice
2 3 1 4
LS LQ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Autres immobilisations
corporelles
Constructions
TOTAL IV
TOTAL III
Matériel de bureau
et mobilier informatique
Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *
Matériel de transport*
Emballages récupérables et
divers *
Installations générales, agencements,
aménagements divers *
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Dont Composants
Dont Composants
Dont
Composants
Dont
Composants
Frais d’établissement et de développement
Autres postes d’immobilisations incorporelles
Terrains
TOTAL I
TOTAL II
CORPORELLES
INCORP.
FINANCIÈRES
CADRE A IMMOBILISATIONS
3
Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une
mise en équivalence
2
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
1
Augmentations
LR
8M
8V
1R
1U
Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste
8T
8W
1S
1V
8G
8U
1P
1T
D9
KF
KI
KL
KO
KR
KU
KX
LA
LD
LG
LJ
LM
LP
ØG ØH ØJ
(Ne pas reporter le montant des centimes)*
D8
KE
KH
KK
KN
KQ
KT
KW
KZ
LC
LF
LI
LL
LO
CZ
KD
KG
KJ
KM
KP
KS
KV
KY
LB
LE
LH
LK
LN
L9
M1
M2
M3
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
MY
NC
IY
IZ
IØ
I1
I2
I3
I4
Néant *
5 IMMOBILISATIONS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Cegid Group
NJ
ØK
ØU
ØX
2B
2E
CØ
LV
LX
MA
MD
MG
MJ
MM
MP
MS
MV
MZ
ND
NG
DØ
LW
LY
MB
ME
MH
MK
MN
MQ
MT
MW
NA
NE
NH
NK
M7
ØY
2C
2F
ØL
D7
1X
ØW
ØZ
2D
2G
2H
ØM
LZ
MC
MF
MI
ML
MO
MR
MU
MX
NB
NF
NI
N° 2054 DGFiP
95 276
182 267
4 044
37 422
223 733
319 009
95 276
268 195
4 044
37 422
309 661
404 937
85 928
85 928
85 928
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2054
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise :
Exercice N clos le :
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
CADRE A
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 –– FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................
2 –– FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE....................................................................................................... –
3 –– FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE...................................................................... =
Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement
Au cours de l’exercice
Augmentation Augmentation
du montant brut
des immobilisations
1 2 3 4 5 6
des amortissements des suppléments
d’amortissement (2)
correspondant aux
éléments cédés (3)
du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice Montant cumulé
(4)
[(col. 1 – col. 2)
la fin de l’exercice
provision spéciale à
Montant de la
– col. 5 (5)]
1 Concessions, brevets et
droits similaires
Installations techniques
mat. et out. industriels
Autres immobilisations
corporelles
10
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa– tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
5
6
2
3
4
Fonds commercial
Terrains
Constructions
7
8
9
Immobilisations en cours
Participations
Autres titres immobilisés
TOTAUX
Néant *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
5 bis
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Cegid Group
N° 2054 bis DGFiP
31/12/2015
X SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2054 Bis
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise
Emballages
récup. et divers
Mat. bureau et
inform. mobilier
Inst. générales., agencements,
aménagements divers
Inst. gales, agenc
am. divers
Frais d'acquisition de
titres de participation
TOTAL IV
Inst. techniques
mat. et outillage
Matériel de
transport
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres
immobilisations
corporelles
Constructions
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Terrains
Matériel de transport
Emballages récupérables
et divers
Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions
Sur sol propre
Sur sol d’autrui
Terrains
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
CADRE C
Ins. gales, agenc
et am. des const.
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
Total général
(I+II+III+IV)
Total général
(NP+NQ+NR)
non ventilé Total général non ventilé (NS+NT+NU) Total général non ventilé
(NW-NY)
Autres immob. incor–
porelles
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
Frais d’établissement
et de développement
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements au début de l'exercice Montant des amortissements à la fin de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice
Autres immobilisations
incorporelles
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Autres immobilisations corporelles
Constructions
Z8
SR
Z9
SP
NY NZ
ØR
EN
PH
PL
PQ
PU
PY
QC
QG
QK
QO
QT
QX
ØQ
EM
PG
PK
PO
PT
PX
QB
QF
QJ
QN
QS
QW
ØP
EL
PF
PJ
PN
PS
PW
QA
QE
QI
QM
QR
QV
ØN
CY
PE
PI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
QP
QU
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises
Montant net au début
de l'exercice Augmentations
Dotations de l'exercice
aux amortissements
Montant net à la fin
de l'exercice
Frais établissements
Néant *
6
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
AMORTISSEMENTS
Cegid Group
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Immobilisations
amortissables Colonne 1 Différentiel de durée
et autres
Colonne 4
Différentiel de durée
et autres
Amortissement fiscal
exceptionnel
Colonne 2
Mode dégressif
Colonne 5
Mode dégressif
Colonne 3 Amortissement fiscal
exceptionnel
Mouvement net des
amortissements
à la fin de l'exercice Colonne 6
N1
N8
Q3
R1
R8
S6
T4
U2
U9
V7
W5
X3
M9
N7
Q2
Q9
R7
S5
T3
U1
U8
V6
W4
X2
NP
NW
N4
P8
Q6
R4
S2
S9
T7
U5
V3
W1
W8
X6
N2
P6
Q4
R2
R9
S7
T5
U3
V1
V8
W6
X4
N3
P7
Q5
R3
S1
S8
T6
U4
V2
V9
W7
X5
N5
P9
Q7
R5
S3
T1
T8
U6
V4
W2
W9
X7
N6
Q1
Q8
R6
S4
T2
T9
U7
V5
W3
X1
X8
NQ NT NR NS NU NV
NO NM NL
N° 2055 DGFiP
46 517
82 096
2 055
18 838
102 990
149 508
82 953
112 208
75 773
152 471
3 254
30 218
185 944
261 717
29 255
70 374
1 199
11 379
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2055
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 1 2 3 4
Nature des provisions
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *
Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)
Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme
Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires
Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)
– titres mis
en équivalence
– autres immobilisa–
tions financières (1)*
Autres provisions pour
dépréciation (1) *
– titres de participation
– incorporelles
– corporelles
sur
immobilisations
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
{
– d’exploitation
– financières
– exceptionnelles
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 du C.G.I
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI.
Dont dotations
et reprises {
TOTAL I
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
Provisions pour hausse des prix (1) *
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées (1)
Provisions pour litiges
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour impôts (1)
Montant au début
de l'exercice
AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice
DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice
Montant
à la fin de l'exercice
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Provisions pour dépréciation
Désignation de l’entreprise
e
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
10
TA
TD
TG
TM
D4
IK
TP
TS
4B
4F
4K
4P
4U
4Y
5C
5H
EP
5S
5W
TV
6B
6F
Ø3
9V
Ø7
6P
6U
6Y
TB
TE
TH
TN
D5
IL
TQ
TT
4C
4G
4L
4R
4V
4Z
5D
5J
EQ
5T
5X
TW
6C
6G
Ø4
9W
Ø8
6R
6V
6Z
TC
TF
TI
TO
D6
IM
TR
TU
4D
4H
4M
4S
4W
5A
5E
5K
ER
5U
5Y
TX
6D
6H
Ø5
9X
Ø9
6S
6W
7A
UA
UD
3T
3U
3V
3X
D3
IJ
3Y
3Z
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
4A
4E
4J
4N
4T
4X
5B
5F
EO
5R
5V
5Z
6A
6E
Ø2
9U
Ø6
6N
6T
6X
7B
7C
Néant *
TY
UB
UE
UG
UJ
TZ
UC
UF
UH
UK
7
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Cegid Group
N° 2056 DGFiP
Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
1 846
1 846
1 846
1 846
1 846
1 846
1 846
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2056
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise :
UO
UM
UR
UV
UN
US
UW
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut 1 2 3 A 1 an au plus A plus d'un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Groupe et associés (2)
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)
– Prêts accordés en cours d’exercice
– Remboursements obtenus en cours d’exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
Charges constatées d’avance
Montant
des
Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)
(1)
(2)
Etat et autres
collectivités
publiques
Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*
VU VV
DE L'ACTIF CIRCULANT
RENVOIS
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
( )
TOTAUX
UL
UP
UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VS
VT
VD
VE
VF
CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut 1 2 3 A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus 4 A plus de 5 ans
7Y
7Z
8A
8B
8C
8D
8E
8J
8K
8L
VG
VH
VW
VX
VQ
VI
Z2
VY
VJ
VK
VZ
VL
à 1 an maximum à l’origine
à plus d’1 an à l’origine
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
État et
autres
collectivités
publiques
Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques (2)
TOTAUX
(1)
RENVOIS
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Néant *
8
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
Cegid Group
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Produits constatés d’avance
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
N° 2057 DGFiP
500
162 023
47 851
210 375 210 375
375 423
284 008
17 388
71 204
606
375 423
2 216 2 216
284 008
17 388
71 204
606
500
162 023
47 851
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2057
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 SU
SX
SW
M8
K9 L2 L5
ZI
Désignation de l’entreprise :
Exercice N, clos le :
Néant *
Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)
de l’exploitant ou des associés
de son conjoint moins part déductible* à réintégrer :
Amendes et pénalités
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39–4 du C.G.I.)
Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les voitures particulières des
sociétés (entreprises à l’IS)
Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)
Charges financières (art. 212 bis) *
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
– Plus–values nettes à court terme
– Plus–values soumises au régime des fusions
Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)
Autres plus–values imposées au taux de 19 %
Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.
Majoration d’amortissement*
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé
– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)
– imposées au taux de 0 %
– imposées au taux de 19%
– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures
– imputées sur les déficits antérieurs
Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d’intérêts :
Quote–part des frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT *
Zones d’entreprises*
(activité exonérée)
Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro
bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)
Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*
Moins-values
nettes
à
long terme
– imposées au taux de 15 % ou de 19 %
(16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)
– imposées au taux de 0 %
Plus-values
nettes
à
long terme
I. RÉINTÉGRATIONS
II. DÉDUCTIONS
III. RÉSULTAT FISCAL
Charges non admises en déduction du résultat fiscal
Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées
Mesures d'incitation
Abattement sur
le bénéfice
et exonérations*
{
{
TOTAL I
TOTAL II
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)
PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE
Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7
Reprise d’entreprises en
difficultés (44 septies)
Entreprises nouvelles
44 sexies
L6 K3 PA
XC
Jeunes entreprises innovantes
(44 sexies A)
Pôle de compétitivité
( 44 undecies)
1F ØV
Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)
Zone franche urbaine
( 44 octies, octies A)
Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)
Créance dégagée par le
report en arrière de
déficit
WL Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE Quote–part
) (
)
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :
{
{ XI ZL
XN
WD
WF
WI
WJ
WE
WG
XX
XZ
9 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées
Cegid Group
{
Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)
e
N° 2058-A
Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies)
Zone franche d’activité
(44 quaterdecies)
DGFiP
2A
PC
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage
Dont déduction
exceptionnelle pour
investissement
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
X9
WA
WB
WC
XE
XW
XY
I7
K7
I8
ZN
WN
WO
XR
WQ
Y1
Y3
WR
WS
WT
WU
WV
WH
WP
WW
XB
I6
WZ
XA
ZY
XD
XF
XH
XJ
XL
XO
XS
XG
Y2
23 937
23 937
23 937
23 937
31/12/2015 SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2058A
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Accusé de réception en préfecture
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 I. SUIVI DES DÉFICITS
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
Désignation de l’entreprise
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 du CGI) septies
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
ligne WI ligne WU
Provisions pour risques et charges *
Provisions pour dépréciation *
Charges à payer
ZT
YN
Dotations de l'exercice (à détailler sur feuillet séparé)
ZW
8X
8Z
9B
ZV
8Y
9A
9C
9E
9G
9J
Reprises sur l'exercice
9D
9F
9H
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :
9L
9N
9R
9T
K4
K5
K6
YJ
YK
YO
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l’exercice e er
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 2 du CGI *
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)
Déficits reportables (différence K4–K5)
Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)
e
9K
9M
9P
9S
(1)
*
Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
Néant *
Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant net à la
fin de l'exercice
Montant au début de l'exercice Imputations
10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Cegid Group
N° 2058-B DGFiP
XU
L1
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)
31 275
23 937
7 337
7 337
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2058B
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).
Désignation de l’entreprise
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice
RENSEIGNEMENTS DIVERS
DISTRIBUTIONS (Article 235 ZCA) ter
Prélèvements sur les réserves ORIGINES
AFFECTATIONS
DÉTAILS DES POSTES
T.V.A.
DIVERS
REGIME DE GROUPE *
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES
IMPÔTS ET
TAXES
ENGAGEMENTS
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie
{ Affectations aux réserves – Réserve légale – Autres réserves
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)
Dividendes
Autres répartitions
Report à nouveau
ØC
ØD
ØE
ØF
ZB
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
XV
TOTAL I TOTAL II
Exercice N :
Engagements de
crédit–bail mobilier
Engagements de crédit–bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous–traitance
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Taxe professionnelle *, CFE, CVAE
Montant de la T.V.A. collectée
Locations, charges locatives
et de copropriété
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *
Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *
Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *
Effectif moyen du personnel * ( : apprentis : handicapés) :
Effectif affecté à l’activité artisanale
dont
Filiales et participations: Numéro du centre de gestion agréé *
Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.
Groupe : résultat d’ensemble.
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale
ØS
YQ
YR
YS
YT
XQ
YU
SS
YV
ST
ZJ
YW
YX
YY
YZ
ØB
9Z ) ZS
JA
JD
JJ
JL
JC
JO
JF
JK
JM
JN
JP
Plus-values à 15% Plus-values à 0%
(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)
Plus-values à 15%
Plus-values à 19%
Plus-values à 19%
Si oui cocher 1
Sinon 0
N° SIRET de la société mère du groupe
Imputations
Imputations
YP
RL
ZK
) J7 Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail (
)
)
J8
ES
dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois (
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles (
Néant *
11
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
N° 2058-C TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Cegid Group
Plus-values à 0%
DGFiP
XP
%
ZR
JH
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
82 855
( 114 130)
( 31 275)
( 31 275)
( 31 275)
135 479
126 637
10 184
12 945
181 131
466 378
1 060
409
1 469
3 600
98 703
66 151
0
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2058C
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 (C)
Désignation de l’entreprise :
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*
I. Immobilisations*
II - Autres éléments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
1
Valeur nette réévaluée*
3
Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt
4
Autres
amortissements*
5
Valeur résiduelle
6
Montant global de la plus-value
ou de la moins-value
8
Prix de vente
7
Court terme
9
Long terme Plus-values
taxables à
19 % (1)
0 % 19 % 15 % ou 16 %
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*
10
11
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation
de brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme
+
+
+
+
Divers (détail à donner sur une note annexe) *
CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique
CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme (total algébrique
CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %
des lignes 1 à 20 de la colonne )
des lignes 1 à 20 de la colonne ) (B)
(ventilation par taux)
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale
Valeur d'origine*
2
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
9
10
11
I. Immobilisations*
(A)
Néant *
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A DGFiP
Cegid Group
X SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059A
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Néant * Désignation de l’entreprise :
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
Imposition répartie
sur 3 ans (entreprises à l’IR)
sur 10 ans
Imposition répartie
Origine
Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
sur 3 ans au titre de
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
Montant
antérieurement
réintégré
Montant compris
dans le résultat
de l'exercice
Montant
restant à
réintégrer
Montant rapporté au
résultat de l'exercice
Montant restant
à réintégrer
Montant anté-
rieurement réintégré
Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant rapporté au
résultat de l'exercice
Montant restant
à réintégrer
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports
(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
TOTAL
Montant net
des plus-values
réalisées*
sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
Montant anté-
rieurement réintégré
Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice
TOTAL 1
N-1
N-2
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
TOTAL 2
Montant net des
plus-values réalisées à l'origine
2
Montant net des
plus-values réalisées à
l'origine
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Cegid Group
N° 2059-B DGFiP
X SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059B
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Néant * Désignation de l’entreprise :
1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) *.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M (art. 219 I a sexies–0 du CGI) *.
2 1
1
1
Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 16 % .
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Origine
Moins–values nettes
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
Moins-values
à 16 % 1
1 2
Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 16 %
3
Solde des
moins-values
à 16 %
4
Origine
(1)
(1)
Moins-values
À 19 %,
16,5 %
ou à
15 %
Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montant
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)
Moins-values nettes
Imputations
sur les plus-values
à long terme
À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat
del'exercice
(article 219 I a sexies
–0
du CGI) du CGI)
À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice
(article 219 I a sexies
–0 bis
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
2 3 7 5 4 6
+ = + – –
1
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
À 15 %
Ou
À 16,5 %
Solde des
moins-values
à reporter
col
Imputations
sur le résultat
de l'exercice
(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer– cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
14
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
Cegid Group
N° 2059-C
= C
7 2 3 4 5 6
DGFiP
X SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059C
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 Désignation de l’entreprise :
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ,6 ,7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI) e e e e
Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme
taxées à 10 %
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N – 1)
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice
Prélèvements opérés
– donnant lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 1 et 2)
TOTAL (lignes 4 et 5)
{
taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt
ne donnant pas lieu
à complément d'impôt
réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année
(ligne 3 – ligne 6)
( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
Néant *
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Cegid Group
N° 2059-D
1
2
3
4
5
6
7
DGFiP
2 3 5 4 1
X SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059D
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 16
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE
Cegid Group
N° 2059-E DGFiP
Ventes de marchandises
Production vendue – Biens
Production vendue – Services
Production stockée
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Subventions d’exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial
Autres produits de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Achats de marchandises (droits de douane compris)
Variation de stocks (marchandises)
Désignation de l’entreprise :
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
I Production de l'entreprise
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)
III Valeur ajoutée produite
TOTAL 1
Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation
TOTAL 2
TOTAL 1 - TOTAL 2
........................................... ..............................................................
Autres charges de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Calcul de la Valeur Ajoutée
Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
(1)
Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevances
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois
Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.
Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)
Néant *
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OH
OI
OK
OL
XT
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OU
OW
OY
OZ
O9
OJ
Moins–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
OG
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur le 1329)
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
SA
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330–CVAE), alors compléter le cadre ci–dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330–CVAE.
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE
Chiffre d’affaires de référence CVAE
EV
GX
Période de référence
Date de cessation
GZ
HR
GY
01/01/2015 31/12/2015 12
493 720
493 721
339 743
153 977
153 977
2
339 741
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
493 720
X
0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059E
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
N° SIRET EXERCICE CLOS LE
N° de dépôt
CODE POSTAL VILLE
% de détention
% de détention
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Nb de parts ou actions % de détention
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
N°
Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions
Nb de parts ou actions % de détention
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Nb de parts ou actions
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre Nom patronymique
Naissance : N° Département Date
Prénom(s)
Commune
Nom marital
Adresse :
Commune
N° N°
N°
Code Postal Pays
Titre Nom patronymique
Naissance : N° Département Date
Prénom(s)
Nom marital
Adresse :
Commune Code Postal Pays
% de détention Nb de parts ou actions
% de détention Nb de parts ou actions
(2)
(2)
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
Commune
Pays
Pays
Néant *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
P1
P2
P3
P4
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société ) (1)
17
Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI )
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Cegid Group
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
N° 2059-F DGFiP
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS
8 385
31/12/2015 7 5 1 3 6 2 7 6 5 0 0 0 1 6
DIV REGION POITOU CHARENTES
238600019 90.90 350
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS FRANCE
2016
1
1
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059F
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
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Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016 DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
N° de dépôt
N° SIRET EXERCICE CLOS LE
CODE POSTAL VILLE
% de détention
% de détention
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
Commune
N°
Code Postal Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
N°
Pays
Forme juridique Dénomination
Adresse : Commune
N°
Code Postal Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
% de détention
Voie
% de détention
Voie
Voie
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% de détention
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Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
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Commune
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Forme juridique Dénomination
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Code Postal Pays
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Code Postal Pays
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N° SIREN (si société établie en France)
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% de détention
Voie
% de détention
Voie
Voie
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) (1) Néant *
18
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Cegid Group
N° 2059-G DGFiP
15 rue de l'Ancienne Comédie
86000 POITIERS
31/12/2015 7 5 1 3 6 2 7 6 5 0 0 0 1 6
X
1
1
SA SPL POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE
2016
SPL POITOU–CHARENTES–AUTO–PARTAGE
LIASSE 2059G
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2015
SARL CABINET PAILLET EXPERTISE Page 41
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20161121-C54-11-2016-2-
DE
Date de télétransmission : 25/11/2016
Date de réception préfecture : 25/11/2016