unknown - del2026 26 annexe 4 1119

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unknown - del2026 26 annexe 7 1122

unknown - del2026 26 annexe 2 1117

Acte - del2026 03 annexe 1062

Conseil Municipal - del2026 24 annexe 1113

Acte - del2026 77 annexe 1195

Déliberation - del2026 12 annexe 1090

unknown - del2026 26 annexe 4 1119 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Thyez. Lien du pdf (unknown - del2026 26 annexe 4 1119)Thèmes du document : Eau et assainissement, Fiscalité, Énergies, Début du contrat :

01/07/2026

Fin du contrat :

30/06/2031

N° RECETTES D'EXPLOITATION - Libellé

01/07/2026

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31/12/2026

01/01/2027

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31/12/2027

01/01/2028

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31/12/2028

01/01/2029

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31/12/2030

01/01/2031

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30/06/2031

Moyenne annuelle TOTAL

1 Rémunération du prestataire

1.1 Gestion et exploitation du service 149 407.85 € 295 781.74 € 293 204.04 € 291 934.52 € 290 674.53 € 144 920.42 € 293 184.62 € 1 465 923.10 €

1.1.1 Part fixe annuelle (Ul) 38 537.50 € 77 075.00 € 77 075.00 € 77 075.00 € 77 075.00 € 38 537.50 € 77 075.00 € 385 375.00 €

1.1.2 Redevance compteur (cpti) 23 430.00 € 46 860.00 € 46 860.00 € 46 860.00 € 46 860.00 € 23 430.00 € 46 860.00 € 234 300.00 €

1.1.2.1 Redevance compteur DN 15 mm (Cpto1) 20 754.00 € 41 508.00 € 41 508.00 € 41 508.00 € 41 508.00 € 20 754.00 € 41 508.00 € 207 540.00 €

1.1.2.2 Redevance compteur DN 20 mm (Cpto2) 630.00 € 1 260.00 € 1 260.00 € 1 260.00 € 1 260.00 € 630.00 € 1 260.00 € 6 300.00 €

1.1.2.3 Redevance compteur DN 25 mm (Cpto3) - € - € - € - € - € - € - € - €

1.1.2.4 Redevance compteur DN 30 mm (Cpto4) 868.00 € 1 736.00 € 1 736.00 € 1 736.00 € 1 736.00 € 868.00 € 1 736.00 € 8 680.00 €

1.1.2.5 Redevance compteur DN 40 mm (Cpto5) 690.00 € 1 380.00 € 1 380.00 € 1 380.00 € 1 380.00 € 690.00 € 1 380.00 € 6 900.00 €

1.1.2.6 Redevance compteur DN 50 mm (Cpto6) 59.00 € 118.00 € 118.00 € 118.00 € 118.00 € 59.00 € 118.00 € 590.00 €

1.1.2.7 Redevance compteur DN 60/65 mm (Cpto7) - € - € - € - € - € - € - € - €

1.1.2.8 Redevance compteur DN 80 mm (Cpto8) 306.00 € 612.00 € 612.00 € 612.00 € 612.00 € 306.00 € 612.00 € 3 060.00 €

1.1.2.9 Redevance compteur DN 100 mm (Cpto9) 123.00 € 246.00 € 246.00 € 246.00 € 246.00 € 123.00 € 246.00 € 1 230.00 €

1.1.2 Part proportionnelle à la consommation des abonnés du service (R) 87 440.35 € 171 846.74 € 169 269.04 € 167 999.52 € 166 739.53 € 82 952.92 € 169 249.62 € 846 248.10 €

1.2 Travaux attribués à titre exclusif 6 672.75 € 13 345.50 € 13 345.50 € 13 345.50 € 13 345.50 € 6 672.75 € 13 345.50 € 66 727.50 €

1.3 Produits accessoires 8 683.26 € 17 366.52 € 17 366.52 € 17 366.52 € 17 366.52 € 8 683.26 € 17 366.52 € 86 832.61 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 164 763.86 € 326 493.76 € 323 916.06 € 322 646.54 € 321 386.55 € 160 276.43 € 323 896.64 € 1 619 483.21 €

TVA (20%) 32 952.77 € 65 298.75 € 64 783.21 € 64 529.31 € 64 277.31 € 32 055.29 € 64 779.33 € 323 896.64 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 197 716.63 € 391 792.51 € 388 699.27 € 387 175.85 € 385 663.86 € 192 331.72 € 388 675.97 € 1 943 379.85 €

N° DEPENSES D'EXPLOITATION - Libellé

01/07/2026

au

31/12/2026

01/01/2027

au

31/12/2027

01/01/2028

au

31/12/2028

01/01/2029

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31/12/2029

01/01/2030

au

31/12/2030

01/01/2031

au

30/06/2031

Moyenne annuelle TOTAL

1 Personnel 47 718.74 € 95 437.47 € 95 437.47 € 95 437.47 € 95 437.47 € 47 718.74 € 95 437.47 € 477 187.35 € 1.1 Personnel technique 27 362.07 € 54 724.13 € 54 724.13 € 54 724.13 € 54 724.13 € 27 362.07 € 54 724.13 € 273 620.65 €

1.1.1 Agent d'exploitation 10 112.57 € 20 225.13 € 20 225.13 € 20 225.13 € 20 225.13 € 10 112.57 € 20 225.13 € 101 125.65 €

1.1.2 Technicien 13 774.18 € 27 548.35 € 27 548.35 € 27 548.35 € 27 548.35 € 13 774.18 € 27 548.35 € 137 741.75 €

1.1.3 Electromécanicien 2 171.89 € 4 343.77 € 4 343.77 € 4 343.77 € 4 343.77 € 2 171.89 € 4 343.77 € 21 718.85 €

1.1.4 Automaticien 1 303.44 € 2 606.88 € 2 606.88 € 2 606.88 € 2 606.88 € 1 303.44 € 2 606.88 € 13 034.40 €

1.2 Personnel admnistratif 13 387.04 € 26 774.07 € 26 774.07 € 26 774.07 € 26 774.07 € 13 387.04 € 26 774.07 € 133 870.35 €

1.3 Encadrement technique et administratif 6 969.64 € 13 939.27 € 13 939.27 € 13 939.27 € 13 939.27 € 6 969.64 € 13 939.27 € 69 696.35 €

2 Energie électrique 4 602.32 € 9 204.64 € 9 204.64 € 9 204.64 € 9 204.64 € 4 602.32 € 9 204.64 € 46 023.20 € 2.1 Energie électrique pompage Jovets 3 093.44 € 6 186.88 € 6 186.88 € 6 186.88 € 6 186.88 € 3 093.44 € 6 186.88 € 30 934.40 €

2.2 Energie électrique pompage Roch Lavanchy 594.23 € 1 188.46 € 1 188.46 € 1 188.46 € 1 188.46 € 594.23 € 1 188.46 € 5 942.30 €

2.3 Energie électrique Réservoir Jovets 81.76 € 163.52 € 163.52 € 163.52 € 163.52 € 81.76 € 163.52 € 817.60 €

2.4 Energie électrique réservoir les Pierres 342.94 € 685.87 € 685.87 € 685.87 € 685.87 € 342.94 € 685.87 € 3 429.35 €

2.5 Energie électrique réservoir Relais Rontalon 261.44 € 522.88 € 522.88 € 522.88 € 522.88 € 261.44 € 522.88 € 2 614.40 €

2.6 Energie électrique surpresseur Riolle 168.23 € 336.46 € 336.46 € 336.46 € 336.46 € 168.23 € 336.46 € 1 682.30 €

2.7 Energie électrique vanne du Nanty 60.29 € 120.57 € 120.57 € 120.57 € 120.57 € 60.29 € 120.57 € 602.85 €

3 Produits de traitement 366.24 € 732.47 € 732.47 € 732.47 € 732.47 € 366.24 € 732.47 € 3 662.35 € 3.1 Produits de traitement 366.24 € 732.47 € 732.47 € 732.47 € 732.47 € 366.24 € 732.47 € 3 662.35 €

4 Analyses 2 040.00 € 4 079.99 € 4 079.99 € 4 079.99 € 4 079.99 € 2 040.00 € 4 079.99 € 20 399.95 € 4.1 Analyses 2 040.00 € 4 079.99 € 4 079.99 € 4 079.99 € 4 079.99 € 2 040.00 € 4 079.99 € 20 399.95 €

5 Sous-traitance 27 986.90 € 57 500.56 € 55 973.81 € 55 973.81 € 55 973.81 € 27 986.90 € 56 279.16 € 281 395.79 € 5.1 Sous-traitance externe 5 174.09 € 11 874.94 € 10 348.19 € 10 348.19 € 10 348.19 € 5 174.09 € 10 653.54 € 53 267.69 €

5.2 Sous-traitance interne 22 812.81 € 45 625.62 € 45 625.62 € 45 625.62 € 45 625.62 € 22 812.81 € 45 625.62 € 228 128.10 €

6 Fournitures 2 131.47 € 4 262.93 € 4 262.93 € 4 262.93 € 4 262.93 € 2 131.47 € 4 262.93 € 21 314.65 € 6.1 Fournitures entretien réseaux et ouvrages 1 491.00 € 2 982.00 € 2 982.00 € 2 982.00 € 2 982.00 € 1 491.00 € 2 982.00 € 14 910.00 €

6.2 Fournitures entretien équipements 183.17 € 366.33 € 366.33 € 366.33 € 366.33 € 183.17 € 366.33 € 1 831.65 €

6.3 Fournitures divers (sécurité, etc.) 457.30 € 914.60 € 914.60 € 914.60 € 914.60 € 457.30 € 914.60 € 4 573.00 €

7 Entretien et réparations 9 583.73 € 19 167.45 € 19 167.45 € 19 167.45 € 19 167.45 € 9 583.73 € 19 167.45 € 95 837.25 € 7.1 Opérations de maintenance préventive sur les ouvrages 1 849.51 € 3 699.01 € 3 699.01 € 3 699.01 € 3 699.01 € 1 849.51 € 3 699.01 € 18 495.05 €

7.1.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. 1 542.59 € 3 085.18 € 3 085.18 € 3 085.18 € 3 085.18 € 1 542.59 € 3 085.18 € 15 425.90 €

7.1.2 Génie civil et bâtiments 306.92 € 613.83 € 613.83 € 613.83 € 613.83 € 306.92 € 613.83 € 3 069.15 €

7.2 Opérations de maintenance corrective sur les ouvrages 1 285.53 € 2 571.06 € 2 571.06 € 2 571.06 € 2 571.06 € 1 285.53 € 2 571.06 € 12 855.30 €

7.2.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. 1 285.53 € 2 571.06 € 2 571.06 € 2 571.06 € 2 571.06 € 1 285.53 € 2 571.06 € 12 855.30 €

7.2.2 Génie civil et bâtiments - € - € - € - € - € - € - € - €

7.3 Opérations de réparation sur réseau 5 278.18 € 10 556.36 € 10 556.36 € 10 556.36 € 10 556.36 € 5 278.18 € 10 556.36 € 52 781.80 €

7.3.1 Réparation de fuites sur accessoires réseau 482.16 € 964.31 € 964.31 € 964.31 € 964.31 € 482.16 € 964.31 € 4 821.55 €

7.3.2 Réparation de fuites sur branchement 4 108.91 € 8 217.82 € 8 217.82 € 8 217.82 € 8 217.82 € 4 108.91 € 8 217.82 € 41 089.10 €

7.3.3 Réparation de fuites sur réseau de distribution 687.12 € 1 374.23 € 1 374.23 € 1 374.23 € 1 374.23 € 687.12 € 1 374.23 € 6 871.15 €

7.4 Entretien des abords extérieurs 1 170.51 € 2 341.02 € 2 341.02 € 2 341.02 € 2 341.02 € 1 170.51 € 2 341.02 € 11 705.10 €

8 Autres dépenses d'exploitation 18 636.77 € 37 273.52 € 37 273.52 € 37 273.52 € 37 273.52 € 18 636.77 € 37 273.52 € 186 367.61 € 8.1 Engins et véhicules 4 446.37 € 8 892.73 € 8 892.73 € 8 892.73 € 8 892.73 € 4 446.37 € 8 892.73 € 44 463.66 €

8.2 Télécommunications, postes et télégestion 1 803.79 € 3 607.57 € 3 607.57 € 3 607.57 € 3 607.57 € 1 803.79 € 3 607.57 € 18 037.85 €

8.3 Informatique 10 476.40 € 20 952.80 € 20 952.80 € 20 952.80 € 20 952.80 € 10 476.40 € 20 952.80 € 104 764.00 €

8.4 Relevés de compteurs hors télérelève 1 242.22 € 2 484.43 € 2 484.43 € 2 484.43 € 2 484.43 € 1 242.22 € 2 484.43 € 12 422.15 €

8.5 Mise à jour annuelle des plans des réseaux (format SIG) 668.00 € 1 335.99 € 1 335.99 € 1 335.99 € 1 335.99 € 668.00 € 1 335.99 € 6 679.95 €

SOUS-TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 113 066.14 € 227 659.03 € 226 132.28 € 226 132.28 € 226 132.28 € 113 066.14 € 226 437.63 € 1 132 188.15 €

9 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux 4 930.46 € 9 760.80 € 9 675.73 € 9 633.84 € 9 592.26 € 4 782.37 € 9 675.09 € 48 375.46 € 9.1 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux 4 930.46 € 9 760.80 € 9 675.73 € 9 633.84 € 9 592.26 € 4 782.37 € 9 675.09 € 48 375.46 €

10 Impôts, taxes, assurances et locaux 5 674.92 € 11 304.34 € 11 265.67 € 11 246.63 € 11 227.73 € 5 607.61 € 11 265.38 € 56 326.90 € 10.1 Créances irrécouvrables 2 241.12 € 4 436.73 € 4 398.06 € 4 379.02 € 4 360.12 € 2 173.81 € 4 397.77 € 21 988.85 €

10.2 Locaux d'exploitation 2 440.83 € 4 881.66 € 4 881.66 € 4 881.66 € 4 881.66 € 2 440.83 € 4 881.66 € 24 408.30 €

10.3 Impôts divers 496.50 € 992.99 € 992.99 € 992.99 € 992.99 € 496.50 € 992.99 € 4 964.95 €

10.4 Assurances 496.48 € 992.96 € 992.96 € 992.96 € 992.96 € 496.48 € 992.96 € 4 964.80 €

11 Charges relatives aux renouvellements 27 806.41 € 55 612.81 € 55 612.81 € 55 612.81 € 55 612.81 € 27 806.41 € 55 612.81 € 278 064.05 € 11.1 Garantie pour continuité de service 984.33 € 1 968.65 € 1 968.65 € 1 968.65 € 1 968.65 € 984.33 € 1 968.65 € 9 843.25 €

11.2 Programme contractuel de renouvellement yc compteurs et émetteurs 26 822.08 € 53 644.16 € 53 644.16 € 53 644.16 € 53 644.16 € 26 822.08 € 53 644.16 € 268 220.80 €

12 Charges relatives aux investissements 6 356.76 € 12 713.51 € 12 713.51 € 12 713.51 € 12 713.51 € 6 356.76 € 12 713.51 € 63 567.55 € 12.1 Installation Turbidimètre - Réservoir Les Pierres 547.23 € 1 094.46 € 1 094.46 € 1 094.46 € 1 094.46 € 547.23 € 1 094.46 € 5 472.30 €

12.2 Instrumentation Captages - Aquadvances Ressources 1 860.71 € 3 721.41 € 3 721.41 € 3 721.41 € 3 721.41 € 1 860.71 € 3 721.41 € 18 607.05 €

12.3 Installation Chlore Gazeux - Réservoir Jovets, Réservoir Les Pierres 3 948.82 € 7 897.64 € 7 897.64 € 7 897.64 € 7 897.64 € 3 948.82 € 7 897.64 € 39 488.20 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 157 834.68 € 317 050.48 € 315 400.00 € 315 339.07 € 315 278.59 € 157 619.29 € 315 704.42 € 1 578 522.11 €

TVA (20%) 31 566.94 € 63 410.10 € 63 080.00 € 63 067.81 € 63 055.72 € 31 523.86 € 63 140.88 € 315 704.42 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 189 401.62 € 380 460.58 € 378 480.00 € 378 406.88 € 378 334.30 € 189 143.14 € 378 845.31 € 1 894 226.53 €

6 929.18 € 9 443.28 € 8 516.06 € 7 307.48 € 6 107.96 € 2 657.15 € 8 192.22 € 40 961.10 €

Fait à

Le

Commune de THYEZ

Concession du service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable Compte Prévisionnel d'Exploitation (CPE) sur la durée du contrat

RESULTATS NETS D'EXPLOITATION (avant impôts sur les sociétés) €HT

# GeneralN° RECETTES D'EXPLOITATION - Libellé Unité Quantité PU (€HT) Total (€HT)

1 Rémunération du prestataire 323 896.64 € 1.1 Gestion et exploitation du service 293 184.62 € 1.1.1 Part fixe annuelle (Ul) €HT/UL 3 083 25.00 € 77 075.00 €

1.1.2 Redevance compteur (cpti) 2 399

1.1.2.1 Redevance compteur DN 15 mm (Cpto1) €HT/ab 2 306 18.00 € 41 508.00 €

1.1.2.2 Redevance compteur DN 20 (Cpto2) €HT/ab 45 28.00 € 1 260.00 €

1.1.2.3 Redevance compteur DN 25 (Cpto3) €HT/ab 0 - € - €

1.1.2.4 Redevance compteur DN 30 mm (Cpto4) €HT/ab 28 62.00 € 1 736.00 €

1.1.2.5 Redevance compteur DN 40 mm (Cpto5) €HT/ab 15 92.00 € 1 380.00 €

1.1.2.6 Redevance compteur DN 50 mm (Cpto6) €HT/ab 1 118.00 € 118.00 €

1.1.2.7 Redevance compteur DN 60/65 mm (Cpto7) €HT/ab 0 - € - €

1.1.2.8 Redevance compteur DN 80 mm (Cpto8) €HT/ab 3 204.00 € 612.00 €

1.1.2.9 Redevance compteur DN 100 mm (Cpto9) €HT/ab 1 246.00 € 246.00 €

1.1.3 Part proportionnelle à la consommation des abonnés du service (R) €HT/m3 281 332 0.6016 € 169 249.62 €

1.2 Travaux attribués à titre exclusif Forfait 5 2 669.10 € 13 345.50 €

1.3 Produits accessoires Forfait 1 17 366.52 € 17 366.52 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 323 896.64 €

TVA (20%) 64 779.33 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 388 675.97 €

N° DEPENSES D'EXPLOITATION - Libellé Unité Quantité PU (€HT) Total (€HT/an)

1 Personnel 95 437.47 € 1.1 Personnel technique heures/an 1317.7 41.53 € 54 724.13 € 1.1.1 Agent d'exploitation heures/an 498.6 40.56 € 20 225.13 €

1.1.2 Technicien heures/an 679.2 40.56 € 27 548.35 €

1.1.3 Electromécanicien heures/an 87.4 49.71 € 4 343.77 €

1.1.4 Automaticien heures/an 52.4 49.71 € 2 606.88 €

1.2 Personnel admnistratif heures/an 532.9 50.24 € 26 774.07 €

1.3 Encadrement technique et administratif heures/an 160.2 87.00 € 13 939.27 €

2 Energie électrique 9 204.64 € 2.1 Energie électrique pompage Jovets kwh 42289.0 0.1463 € 6 186.88 €

2.2 Energie électrique pompage Roch Lavanchy kwh 8428.8 0.1410 € 1 188.46 €

2.3 Energie électrique Réservoir Jovets kwh 274.2 0.5964 € 163.52 €

2.4 Energie électrique réservoir les Pierres kwh 3901.4 0.1758 € 685.87 €

2.5 Energie électrique réservoir Relais Rontalon kwh 1704.3 0.3068 € 522.88 €

2.6 Energie électrique surpresseur Riolle kwh 913.1 0.3685 € 336.46 €

2.7 Energie électrique vanne du Nanty kwh 224.1 0.5379 € 120.57 €

3 Produits de traitement 732.47 € 3.1 Produits de traitement kg 187.8 3.90 € 732.47 €

4 Analyses 4 079.99 € 4.1 Analyses Forfait 1 4 079.99 € 4 079.99 €

5 Sous-traitance 56 279.16 € 5.1 Sous-traitance externe Forfait 1 10 653.54 € 10 653.54 €

5.2 Sous-traitance interne Forfait 1 45 625.62 € 45 625.62 €

6 Matières et Fournitures 4 262.93 € 6.1 Fournitures entretien réseaux et ouvrages Forfait 1 2 982.00 € 2 982.00 €

6.2 Fournitures entretien équipements Forfait 1 366.33 € 366.33 €

6.3 Fournitures divers (sécurité, etc.) Forfait 1 914.60 € 914.60 €

7 Entretien et réparations 19 167.45 €

7.1 Opérations de maintenance préventive sur les ouvrages 3 699.01 €

7.1.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. Forfait 1 3 085.18 € 3 085.18 €

7.1.2 Génie civil et bâtiments Forfait 1 613.83 € 613.83 €

7.2 Opérations de maintenance corrective sur les ouvrages 2 571.06 €

7.2.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. Forfait 1 2 571.06 € 2 571.06 €

7.2.2 Génie civil et bâtiments Forfait 1 - € - €

7.3 Opérations de réparation sur réseau 10 556.36 €

7.3.1 Réparation de fuites sur accessoires réseau Forfait 1 964.31 € 964.31 €

7.3.2 Réparation de fuites sur branchement Forfait 1 8 217.82 € 8 217.82 €

7.3.3 Réparation de fuites sur réseau de distribution Forfait 1 1 374.23 € 1 374.23 €

7.4 Entretien des abords extérieurs Forfait 1 2 341.02 € 2 341.02 €

8 Autres dépenses d'exploitation 37 273.52 € 8.1 Engins et véhicules Forfait 1 8 892.73 € 8 892.73 €

8.2 Télécommunications, postes et télégestion Forfait 1 3 607.57 € 3 607.57 €

8.3 Informatique Forfait 1 20 952.80 € 20 952.80 €

8.4 Relevés de compteurs hors télérelève Forfait 1 2 484.43 € 2 484.43 €

8.5 Mise à jour annuelle des plans des réseaux (format SIG) Forfait 1 1 335.99 € 1 335.99 €

SOUS-TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 226 437.63 €

9 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux 9 675.09 € 9.1 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux Forfait 1 9 675.09 € 9 675.09 €

10 Impôts, taxes, assurances et locaux 11 265.38 € 10.1 Créances irrécouvrables Forfait 1 4 397.77 € 4 397.77 €

10.2 Locaux d'exploitation Forfait 1 4 881.66 € 4 881.66 €

10.3 Impôts divers Forfait 1 992.99 € 992.99 €

10.4 Assurances Forfait 1 992.96 € 992.96 €

11 Charges relatives aux renouvellements 55 612.81 € 11.1 Garantie pour continuité de service Forfait 1 1 968.65 € 1 968.65 €

11.2 Programme contractuel de renouvellement yc compteurs et émetteurs Forfait 1 53 644.16 € 53 644.16 €

12 Charges relatives aux investissements 12 713.51 € 12.1 Installation Turbidimètre - Réservoir Les Pierres Forfait 1 1 094.46 € 1 094.46 €

12.2 Instrumentation Captages - Aquadvances Ressources Forfait 1 3 721.41 € 3 721.41 €

12.3 Installation Chlore Gazeux - Réservoir Jovets, Réservoir Les Pierres Forfait 1 7 897.64 € 7 897.64 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 315 704.42 €

TVA (20%) 63 140.88 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 378 845.31 €

8 192.22 €

Fait à Signature

Le

Commune de THYEZ

Concession du service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable

Compte Prévisionnel d'Exploitation (CPE) annuel moyen

RESULTATS NETS D'EXPLOITATION (avant impôts sur les sociétés) €HT

# GeneralN° RECETTES D'EXPLOITATION - Libellé Unité Quantité PU (€HT) Total (€HT)

1 Rémunération du prestataire 329 540.56 € 1.1 Gestion et exploitation du service 298 828.54 € 1.1.1 Part fixe annuelle (Ul) €HT/UL 3 083 25.00 € 77 075.00 €

1.1.2 Redevance compteur (cpti) 2 399

1.1.2.1 Redevance compteur DN 15 mm (Cpto1) €HT/ab 2 306 18.00 € 41 508.00 €

1.1.2.2 Redevance compteur DN 20 (Cpto2) €HT/ab 45 28.00 € 1 260.00 €

1.1.2.3 Redevance compteur DN 25 (Cpto3) €HT/ab 0 - € - €

1.1.2.4 Redevance compteur DN 30 mm (Cpto4) €HT/ab 28 62.00 € 1 736.00 €

1.1.2.5 Redevance compteur DN 40 mm (Cpto5) €HT/ab 15 92.00 € 1 380.00 €

1.1.2.6 Redevance compteur DN 50 mm (Cpto6) €HT/ab 1 118.00 € 118.00 €

1.1.2.7 Redevance compteur DN 60/65 mm (Cpto7) €HT/ab 0 - € - €

1.1.2.8 Redevance compteur DN 80 mm (Cpto8) €HT/ab 3 204.00 € 612.00 €

1.1.2.9 Redevance compteur DN 100 mm (Cpto9) €HT/ab 1 246.00 € 246.00 €

1.1.3 Part proportionnelle à la consommation des abonnés du service (R) €HT/m3 290 714 0.6016 € 174 893.54 €

1.2 Travaux attribués à titre exclusif Forfait 5 2 669.10 € 13 345.50 €

1.3 Produits accessoires Forfait 1 17 366.52 € 17 366.52 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 329 540.56 €

TVA (20%) 65 908.11 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 395 448.68 €

N° DEPENSES D'EXPLOITATION - Libellé Unité Quantité PU (€HT) Total (€HT/an)

1 Personnel 95 437.47 € 1.1 Personnel technique heures/an 1317.7 41.53 € 54 724.13 € 1.1.1 Agent d'exploitation heures/an 498.6 40.56 € 20 225.13 €

1.1.2 Technicien heures/an 679.2 40.56 € 27 548.35 €

1.1.3 Electromécanicien heures/an 87.4 49.71 € 4 343.77 €

1.1.4 Automaticien heures/an 52.4 49.71 € 2 606.88 €

1.2 Personnel admnistratif heures/an 532.9 50.24 € 26 774.07 €

1.3 Encadrement technique et administratif heures/an 160.2 87.00 € 13 939.27 €

2 Energie électrique 9 204.64 € 2.1 Energie électrique pompage Jovets kwh 42289.0 0.15 € 6 186.88 €

2.2 Energie électrique pompage Roch Lavanchy kwh 8428.8 0.14 € 1 188.46 €

2.3 Energie électrique Réservoir Jovets kwh 274.2 0.60 € 163.52 €

2.4 Energie électrique réservoir les Pierres kwh 3901.4 0.18 € 685.87 €

2.5 Energie électrique réservoir Relais Rontalon kwh 1704.3 0.31 € 522.88 €

2.6 Energie électrique surpresseur Riolle kwh 913.1 0.37 € 336.46 €

2.7 Energie électrique vanne du Nanty kwh 224.1 0.54 € 120.57 €

3 Produits de traitement 732.47 € 3.1 Produits de traitement kg 187.8 3.90 € 732.47 €

4 Analyses 4 079.99 € 4.1 Analyses Forfait 1 4 079.99 € 4 079.99 €

5 Sous-traitance 55 973.80 € 5.1 Sous-traitance externe Forfait 1 10 348.18 € 10 348.18 €

5.2 Sous-traitance interne Forfait 1 45 625.62 € 45 625.62 €

6 Matières et Fournitures 4 262.93 € 6.1 Fournitures entretien réseaux et ouvrages Forfait 1 2 982.00 € 2 982.00 €

6.2 Fournitures entretien équipements Forfait 1 366.33 € 366.33 €

6.3 Fournitures divers (sécurité, etc.) Forfait 1 914.60 € 914.60 €

7 Entretien et réparations 19 167.45 €

7.1 Opérations de maintenance préventive sur les ouvrages 3 699.01 €

7.1.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. Forfait 1 3 085.18 € 3 085.18 €

7.1.2 Génie civil et bâtiments Forfait 1 613.83 € 613.83 €

7.2 Opérations de maintenance corrective sur les ouvrages 2 571.06 €

7.2.1 Matériel, équipement électrique, accessoires hydrauliques, etc. Forfait 1 2 571.06 € 2 571.06 €

7.2.2 Génie civil et bâtiments Forfait 1 - € - €

7.3 Opérations de réparation sur réseau 10 556.36 €

7.3.1 Réparation de fuites sur accessoires réseau Forfait 1 964.31 € 964.31 €

7.3.2 Réparation de fuites sur branchement Forfait 1 8 217.82 € 8 217.82 €

7.3.3 Réparation de fuites sur réseau de distribution Forfait 1 1 374.23 € 1 374.23 €

7.4 Entretien des abords extérieurs Forfait 1 2 341.02 € 2 341.02 €

8 Autres dépenses d'exploitation 37 273.52 € 8.1 Engins et véhicules Forfait 1 8 892.73 € 8 892.73 €

8.2 Télécommunications, postes et télégestion Forfait 1 3 607.57 € 3 607.57 €

8.3 Informatique Forfait 1 20 952.80 € 20 952.80 €

8.4 Relevés de compteurs hors télérelève Forfait 1 2 484.43 € 2 484.43 €

8.7 Mise à jour annuelle des plans des réseaux (format SIG) Forfait 1 1 335.99 € 1 335.99 €

SOUS-TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 226 132.27 €

9 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux 9 861.34 € 9.1 Contribution des services centraux et recherche, frais généraux Forfait 1 9 861.34 € 9 861.34 €

10 Impôts, taxes, assurances et locaux 11 350.04 € 10.1 Créances irrécouvrables Forfait 1 4 482.43 € 4 482.43 €

10.2 Locaux d'exploitation Forfait 1 4 881.66 € 4 881.66 €

10.3 Impôts divers Forfait 1 992.99 € 992.99 €

10.4 Assurances Forfait 1 992.96 € 992.96 €

11 Charges relatives aux renouvellements 55 612.81 € 11.1 Garantie pour continuité de service Forfait 1 1 968.65 € 1 968.65 €

11.2 Programme contractuel de renouvellement yc compteurs et émetteurs Forfait 1 53 644.16 € 53 644.16 €

12 Charges relatives aux investissements 12 713.51 € 12.1 Installation Turbidimètre - Réservoir Les Pierres Forfait 1 1 094.46 € 1 094.46 €

12.2 Instrumentation Captages - Aquadvances Ressources Forfait 1 3 721.41 € 3 721.41 €

12.3 Installation Chlore Gazeux - Réservoir Jovets, Réservoir Les Pierres Forfait 1 7 897.64 € 7 897.64 €

TOTAL GENERAL (€ HT) 315 669.97 €

TVA (20%) 63 133.99 €

TOTAL GENERAL (€ TTC) 378 803.97 €

13 870.59 €

Fait à Signature

Le

Commune de THYEZ

Concession du service public pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable

Compte Prévisionnel d'Exploitation (CPE) annuel année 1

RESULTATS NETS D'EXPLOITATION (avant impôts sur les sociétés) €HT