II
A1
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT 28 021 329.43 25 577 637.85
BUDGET (1)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)
FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 2 443 691.58
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE 28 021 329.43 28 021 329.43
FONCTIONNEMENT (3)
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)
VOTES AU TITRE DU PRESENT 5 404 787.23 6 555 744.60
BUDGET (y compris le compte 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 4 663 502.77 3 504 447.65
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT 566 537.59 574 635.34
REPORTE (2)
= = =
TOTAL DE LA SECTION 10 634 827.59 10 634 827.59
D'INVESTISSEMENT (3)
TOTAL DU BUDGET (3) 38 656 157.02 38 656 157.02
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
V
O
T
E
R
E
P
O
R
T
S
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement
V
O
T
E
R
E
P
O
R
T
S
TOTAL
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions
modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec
ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de
reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un
titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de
l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission
d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. II
A2
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL
budget précédent
(1)
N-1 (2) nouvelles (=RAR+vote)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 997 472.63 6 589 405.58 6 589 405.58 6 589 405.58
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 993 970.00 14 364 960.00 14 364 960.00 14 364 960.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 11 694.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 953 925.12 1 911 383.35 1 911 383.35 1 911 383.35
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
22 957 061.75 22 865 748.93 22 865 748.93 22 865 748.93
66 CHARGES FINANCIERES 911 610.01 804 395.84 804 395.84 804 395.84
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 241 270.43 86 500.00 86 500.00 86 500.00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS (4)
022 DEPENSES IMPREVUES 170 000.00 170 000.00 170 000.00
24 109 942.19 23 926 644.77 23 926 644.77 23 926 644.77
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 2 381 304.07 3 380 832.79 3 380 832.79 3 380 832.79
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (5)
853 400.50 713 851.87 713 851.87 713 851.87
043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)
3 234 704.57 4 094 684.66 4 094 684.66 4 094 684.66
27 344 646.76 28 021 329.43 28 021 329.43 28 021 329.43
+
=
28 021 329.43
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL
budget précédent
(1)
N-1 (2) nouvelles (=RAR+vote)
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 318 361.54 220 000.00 220 000.00 220 000.00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
DIVERSES
1 811 122.00 2 866 585.60 2 866 585.60 2 866 585.60
73 IMPOTS ET TAXES 19 331 434.44 17 790 963.39 17 790 963.39 17 790 963.39
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 960 126.56 3 815 147.91 3 815 147.91 3 815 147.91
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 700 789.77 682 361.79 682 361.79 682 361.79
26 121 834.31 25 375 058.69 25 375 058.69 25 375 058.69
76 PRODUITS FINANCIERS 34 015.64 33 985.64 33 985.64 33 985.64
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 421 626.36 168 593.52 168 593.52 168 593.52
78 REPRISES SUR PROVISIONS (4)
26 577 476.31 25 577 637.85 25 577 637.85 25 577 637.85
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (5)
3 500.00
043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)
3 500.00
26 580 976.31 25 577 637.85 25 577 637.85 25 577 637.85
+
2 443 691.58
=
28 021 329.43
4 094 684.66
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL
Total des recettes de gestion courante
Total des recettes réelles de fonctionnement
Total des recettes d'ordre de fonctionnement
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL
Total des dépenses de gestion courante
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
D'INVESTISSEMENT(6)
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
Pour Information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune
ou de l'établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats) (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES II
A3
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL
budget précédent
(1)
N-1 (2) nouvelles (=RAR+vote)
010 STOCKS (5)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 311 245.57 238 658.18 66 700.00 66 700.00 305 358.18
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 1 104 373.00 406 910.11 900 000.00 900 000.00 1 306 910.11
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 108 534.34 509 000.62 483 880.09 483 880.09 992 880.71
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 540 940.12 3 507 933.86 1 875 000.00 1 875 000.00 5 382 933.86
Total des opérations d'équipement 240 000.40
8 305 093.43 4 662 502.77 3 325 580.09 3 325 580.09 7 988 082.86
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 921 956.78 2 073 027.22 2 073 027.22 2 073 027.22
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 1 000.00 1 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES
1 922 956.78 1 000.00 2 073 027.22 2 073 027.22 2 074 027.22
45... Total des opé.pour compte de tiers(8)
10 228 050.21 4 663 502.77 5 398 607.31 5 398 607.31 10 062 110.08
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (4)
3 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 27 335.11 6 179.92 6 179.92 6 179.92
30 835.11 6 179.92 6 179.92 6 179.92
10 258 885.32 4 663 502.77 5 404 787.23 5 404 787.23 10 068 290.00
+
566 537.59
=
10 634 827.59
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL
budget précédent
(1)
N-1 (2) nouvelles (=RAR+vote)
010 STOCKS (5)
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 1 626 159.52 883 518.65 883 518.65
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 2 365 929.92 2 365 929.00 500 000.00 500 000.00 2 865 929.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
3 992 089.44 3 249 447.65 500 000.00 500 000.00 3 749 447.65
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 441 879.08 254 190.19 254 190.19 254 190.19
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 1 980 495.94 1 557 392.83 1 557 392.83 1 557 392.83
138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON
TRANSFERABLES
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 14 297.00 14 297.00 14 297.00 14 297.00
024 PRODUITS DES CESSIONS 847 200.00 255 000.00 125 000.00 125 000.00 380 000.00
3 287 872.02 255 000.00 1 954 880.02 1 954 880.02 2 209 880.02
45... Total des opé.pour compte de tiers(8)
7 279 961.46 3 504 447.65 2 454 880.02 2 454 880.02 5 959 327.67
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 2 381 304.07 3 380 832.79 3 380 832.79 3 380 832.79
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (4)
853 400.50 713 851.87 713 851.87 713 851.87
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 27 335.11 6 179.92 6 179.92 6 179.92
3 262 039.68 4 100 864.58 4 100 864.58 4 100 864.58
10 542 001.14 3 504 447.65 6 555 744.60 6 555 744.60 10 060 192.25
+
574 635.34
=
10 634 827.59
4 094 684.66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL
Total des recettes d'équipement
Total des recettes financières
Total des recettes d'ordre d'investissement
Total des recettes réelles d'investissement
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL
Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses financières
Total des dépenses d'ordre d'investissement
Total des dépenses réelles d'investissement
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs
retracées dans le cadre de budgets annexes
RECETTES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
DE FONCTIONNEMENT(10)
DEGAGE PAR LA SECTION
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
Pour Information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les
nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice
antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. II
B1
FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
(1) (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 589 405.58 6 589 405.58
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 364 960.00 14 364 960.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
60 ACHATS & VARIATIONS DES STOCKS (3)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 911 383.35 1 911 383.35
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)
66 CHARGES FINANCIERES 804 395.84 804 395.84
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 86 500.00 86 500.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 713 851.87 713 851.87
71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)
022 DEPENSES IMPREVUES 170 000.00 170 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 380 832.79 3 380 832.79
23 926 644.77 4 094 684.66 28 021 329.43
+
=
28 021 329.43
INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
(1) (2)
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 179.92 6 179.92 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire) 2 073 027.22 2 073 027.22
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (8)
Total des opérations d'équipement
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 66 700.00 66 700.00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 900 000.00 900 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 483 880.09 483 880.09
22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6) (9)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 1 875 000.00 1 875 000.00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (5)
45... Total des opérations pour compte de tiers (7)
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)
3... Stocks
020 DEPENSES IMPREVUES
5 398 607.31 6 179.92 5 404 787.23
+
566 537.59
=
5 971 324.82
TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
TOTAL
Dépenses d'investissement - Total
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres <
>
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. II
B2
FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
(1) (2)
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 220 000.00 220 000.00
60 ACHATS & VARIATIONS DES STOCKS (3)
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 866 585.60 2 866 585.60
71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
72 TRAVAUX EN REGIE
73 IMPOTS ET TAXES 17 790 963.39 17 790 963.39
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 815 147.91 3 815 147.91
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 682 361.79 682 361.79
76 PRODUITS FINANCIERS 33 985.64 33 985.64
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 168 593.52 168 593.52
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
79 TRANSFERTS DE CHARGES
25 577 637.85 25 577 637.85
+
2 443 691.58
=
28 021 329.43
INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre
(1) (2)
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) 254 190.19 254 190.19
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire) 504 000.00 6 179.92 510 179.92
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES) (6)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (7)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 14 297.00 14 297.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 589 779.26 589 779.26
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)
45... Opérations pour compte de tiers (5)
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 124 072.61 124 072.61
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)
3... Stocks
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 380 832.79 3 380 832.79
024 PRODUITS DES CESSIONS 125 000.00 125 000.00
897 487.19 4 100 864.58 4 998 351.77
+
574 635.34
+
1 557 392.83
=
7 130 379.94
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
TOTAL
Recettes d'investissement - Total
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
AFFECTATION AU COMPTE 1068
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES III
A1
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 997 472.63 6 589 405.58 6 589 405.58 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 148 250.00 140 300.00 140 300.00
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 610 350.00 605 100.00 605 100.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 643 000.00 668 300.00 668 300.00
60618 AUTRES FOURNITURES 10 000.00 10 000.00 10 000.00 60621 COMBUSTIBLES 900.00 900.00 900.00
60622 CARBURANTS 95 350.00 86 350.00 86 350.00 60623 ALIMENTATION 559 515.33 556 450.00 556 450.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 336 110.00 332 860.00 332 860.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 92 750.00 83 350.00 83 350.00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 50 292.62 48 260.00 48 260.00
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 60 000.00 60 000.00 60 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 24 715.00 24 715.00 24 715.00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 58 550.00 58 075.00 58 075.00 6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 20 850.00 19 150.00 19 150.00
6067 FOURNITURES SCOLAIRES 84 900.00 88 750.00 88 750.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 52 185.37 58 225.00 58 225.00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 905 538.71 879 455.60 879 455.60 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6 500.00 6 000.00 6 000.00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 119 432.00 111 600.00 111 600.00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 6 700.00 6 700.00 6 700.00
61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 99 936.00 103 358.00 103 358.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 76 908.00 73 250.00 73 250.00
615231 VOIRIES 15 200.00 15 000.00 15 000.00 615232 RESEAUX 182 480.00 195 100.00 195 100.00 61551 MATERIEL ROULANT 40 450.00 41 650.00 41 650.00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 110 100.00 97 880.00 97 880.00
6156 MAINTENANCE 382 931.30 362 197.00 362 197.00
616 PRIMES D ASSURANCES 850.87
6161 MULTIRISQUES 87 329.09 66 053.47 66 053.47
617 ETUDES ET RECHERCHES 13 600.00 5 000.00 5 000.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 40 595.00 40 735.00 40 735.00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 43 000.00 50 000.00 50 000.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 183 076.60 174 648.00 174 648.00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 3 100.00 3 100.00 3 100.00 6226 HONORAIRES 7 250.00 6 430.00 6 430.00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 15 496.32 14 000.00 14 000.00
6228 DIVERS 53 500.00 53 500.00 53 500.00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 26 203.68 18 200.00 18 200.00 6232 FETES ET CEREMONIES 201 844.07 215 720.00 215 720.00
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 6 000.00 5 000.00 5 000.00
6237 PUBLICATIONS 40 000.00 40 000.00 40 000.00
6238 DIVERS 40 800.00 42 500.00 42 500.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 71 940.00 74 500.00 74 500.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 26 480.00 24 500.00 24 500.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 49 295.00 49 270.00 49 270.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 100 000.00 100 000.00 100 000.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 324.00 4 100.00 4 100.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 11 395.00 10 980.00 10 980.00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 36 000.00 38 500.00 38 500.00
62872 AU BUDGET ANNEXE 432 250.00 432 250.00
62876 AU GFP DE RATTACHEMENT 244 066.00 244 066.00 62878 A D'AUTRES ORGANISMES 47 693.67 48 137.51 48 137.51
6288 AUTRES 9 405.00 7 340.00 7 340.00
63512 TAXES FONCIERES 76 000.00 81 000.00 81 000.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 6 500.00 6 000.00 6 000.00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 900.00 900.00 900.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 993 970.00 14 364 960.00 14 364 960.00
6217 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 440 000.00 440 000.00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 300 000.00 219 000.00 219 000.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 166 000.00 160 000.00 160 000.00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 41 500.00 39 150.00 39 150.00
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 182 000.00 172 500.00 172 500.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 799 000.00 5 357 000.00 5 357 000.00 64112 NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE 158 000.00 165 930.00 165 930.00
64131 REMUNERATIONS 2 122 250.00 2 025 400.00 2 025 400.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 17 500.00 26 200.00 26 200.00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF 2 914 000.00 2 653 200.00 2 653 200.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 675 000.00 2 508 100.00 2 508 100.00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 165 000.00 167 500.00 167 500.00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 330 000.00 316 000.00 316 000.00 6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL 14 500.00 14 500.00 14 500.00 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 2 220.00 4 480.00 4 480.00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 59 000.00 56 000.00 56 000.00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 48 000.00 40 000.00 40 000.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 11 694.00
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III
A1
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
7391172 DEGREV. TH SUR LOGTS VACANTS 11 694.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 953 925.12 1 911 383.35 1 911 383.35
6531 INDEMNITES 139 000.00 140 000.00 140 000.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 33 500.00 33 000.00 33 000.00
6535 FORMATION 24 750.00 24 750.00 24 750.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 13 633.74
6542 CREANCES ETEINTES 11 463.27 6553 SERVICE D'INCENDIE 559 679.00 559 679.00 559 679.00
65541 CONTRIBUTION FONDS COMPENSATION DES CHARGES
TERRITORIALES
16 536.11 2 377.35 2 377.35
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 31 550.00 34 364.00 34 364.00
657362 CCAS 800 000.00 800 000.00 800 000.00 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
323 813.00 317 213.00 317 213.00
656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS
22 957 061.75 22 865 748.93 22 865 748.93 TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) III
A1
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
66 CHARGES FINANCIERES(b) 911 610.01 804 395.84 804 395.84 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 864 962.81 750 247.30 750 247.30
66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE -52 157.91 -31 748.58 -31 748.58 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS
CREDITEURS
1 099.84 2 000.00 2 000.00
666 PERTES DE CHANGE 78 521.27 83 897.12 83 897.12
668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 19 184.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 241 270.43 86 500.00 86 500.00
6714 BOURSES ET PRIX 5 000.00 5 500.00 5 500.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
87 000.00 7 000.00 7 000.00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 6 907.48 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 61 060.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 302.95 74 000.00 74 000.00 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS(d)(6)
022 DEPENSES IMPREVUES(e) 170 000.00 170 000.00
24 109 942.19 23 926 644.77 23 926 644.77
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 381 304.07 3 380 832.79 3 380 832.79
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) 853 400.50 713 851.87 713 851.87
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 395.74 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
648 932.15 589 779.26 589 779.26
6862 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR
124 072.61 124 072.61 124 072.61
3 234 704.57 4 094 684.66 4 094 684.66
043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)
3 234 704.57 4 094 684.66 4 094 684.66
27 344 646.76 28 021 329.43 28 021 329.43
+
+
=
28 021 329.43
407 331.98
439 080.56
-31 748.58
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=
Total des opérations réelles et d'ordre)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
RESTES A REALISER N-1 (11)
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040. (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <>). III
A2
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 318 361.54 220 000.00 220 000.00 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 318 361.54 220 000.00 220 000.00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 811 122.00 2 866 585.60 2 866 585.60
70311 CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 12 000.00 13 000.00 13 000.00
70312 REDEVANCES FUNERAIRES 1 300.00 1 500.00 1 500.00
70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 66 600.00 47 500.00 47 500.00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 10 600.00 11 000.00 11 000.00 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE
CULTUREL
41 500.00 47 630.00 47 630.00
70631 A CARACTERE SPORTIF 86 400.00 92 600.00 92 600.00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 1 000.00 1 000.00 1 000.00 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 674 022.00 678 300.00 678 300.00
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT
640 000.00 640 000.00 640 000.00
70841 AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES 21 500.00
70846 AU GFP DE RATTACHEMENT 265 000.00 265 000.00 70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES 45 561.00
70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 913 565.60 913 565.60 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 210 639.00 155 490.00 155 490.00
73 IMPOTS ET TAXES 19 331 434.44 17 790 963.39 17 790 963.39 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 8 533 821.00 8 381 950.00 8 381 950.00
7321 FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES 9 255 262.44 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 7 865 217.39 7 865 217.39
73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 637 836.00 637 836.00
7322 FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS 631 521.00 7336 DROITS DE PLACE 63 510.00 63 510.00 63 510.00
7337 DROITS DE STATIONNEMENT 126 500.00 120 000.00 120 000.00
7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 140 000.00 115 000.00 115 000.00
7368 TAXES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 270 820.00 274 450.00 274 450.00
7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
310 000.00 300 000.00 300 000.00
7388 AUTRES TAXES DIVERSES 33 000.00 33 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 960 126.56 3 815 147.91 3 815 147.91
7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 387 611.00 1 011 919.00 1 011 919.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 592 277.00 734 423.00 734 423.00
74712 CONTRAT UNIQUE D'INSERTION 10 000.00 25 500.00 25 500.00
74718 AUTRES 22 200.00 51 400.00 51 400.00
7472 REGIONS 2 000.00 10 000.00 10 000.00 7473 DEPARTEMENTS 72 300.00 55 000.00 55 000.00
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 35 140.02 20 672.00 20 672.00
74751 GFP DE RATTACHEMENT 283 563.00 300 909.20 300 909.20
7476 CCAS ET CAISSES DES ECOLES 27 290.40 33 781.53 33 781.53 7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 2 000.00 2 000.00 2 000.00
7478 AUTRES ORGANISMES 1 014 021.40 1 025 116.18 1 025 116.18
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAX
940.00
74832 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
17 184.74
74833 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 74 118.00 23 068.00 23 068.00
74834 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES
93 413.00 89 308.00 89 308.00
74835 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION
240 618.00 346 301.00 346 301.00
7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 450.00 3 250.00 3 250.00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 82 000.00 82 500.00 82 500.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 700 789.77 682 361.79 682 361.79
752 REVENUS DES IMMEUBLES 559 788.16 534 941.79 534 941.79 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET
CONCESSIONNAIRES
141 001.61 147 420.00 147 420.00
26 121 834.31 25 375 058.69 25 375 058.69 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a)=(70+73+74+75+013)
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES III
A2
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
76 PRODUITS FINANCIERS(b) 34 015.64 33 985.64 33 985.64 76811 SORTIE EMPR. A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES 33 715.64 33 715.64 33 715.64
7688 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 300.00 270.00 270.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 421 626.36 168 593.52 168 593.52
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
4 670.00 127 185.52 127 185.52
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 416 956.36 41 408.00 41 408.00 78 REPRISES SUR PROVISIONS(d)(5)
26 577 476.31 25 577 637.85 25 577 637.85
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) 3 500.00
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT
3 500.00
043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)
3 500.00
26 580 976.31 25 577 637.85 25 577 637.85
+
+
2 443 691.58
=
28 021 329.43
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=
Total des opérations réelles et d'ordre)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
RESTES A REALISER N-1 (10)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote I-B.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040. (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <>). (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. III
B1
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
010 STOCKS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) 311 245.57 66 700.00 66 700.00
2031 FRAIS D'ETUDES 158 073.38
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 153 172.19 66 700.00 66 700.00 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 1 104 373.00 900 000.00 900 000.00
2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 697 222.00 900 000.00 900 000.00 2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 66 000.00
2041622 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 275 000.00 20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 66 151.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 1 108 534.34 483 880.09 483 880.09
2111 TERRAINS NUS 34 400.00 2118 AUTRES TERRAINS 67 311.86 230 000.00 230 000.00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 127 226.00 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
21568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE 6 000.00
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 1 500.00
2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 360.00 2168 AUTRES 5 200.00
21748 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS 220 802.18 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 204 265.44 50 000.00 50 000.00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE 102 228.57 10 300.00 10 300.00 2184 MOBILIER 121 079.58 63 159.00 63 159.00
2188 AUTRES 218 160.71 130 421.09 130 421.09
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 5 540 940.12 1 875 000.00 1 875 000.00
2312 TERRAINS 203 610.27 40 000.00 40 000.00
2313 CONSTRUCTIONS 3 409 625.56 1 650 000.00 1 650 000.00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 658 128.00 105 000.00 105 000.00 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 253 321.90 80 000.00 80 000.00
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES
16 254.39
Opérations d'équipement n°...(5) 240 000.40
2007001 MAGASINS GENERAUX 240 000.40
8 305 093.43 3 325 580.09 3 325 580.09
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 921 956.78 2 073 027.22 2 073 027.22
1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 690 401.33 1 835 984.35 1 835 984.35
1643 EMPRUNTS EN DEVISES 182 335.48 188 752.87 188 752.87
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 40 000.00 40 000.00 40 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 4 000.00 4 000.00
16818 AUTRES PRETEURS 5 219.97 4 290.00 4 290.00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00
271 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) 1 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES
1 922 956.78 2 073 027.22 2 073 027.22
Opé. pour compte de tiers n°...(6)
10 228 050.21 5 398 607.31 5 398 607.31 TOTAL DES DEPENSES REELLES
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses financières
Total des dépenses d'équipement
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES III
B1
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3) 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) 3 500.00
Reprises sur autofinancement antérieur (8) 3 500.00
13918 AUTRES 3 500.00 Charges transférées (9)
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10) 27 335.11 6 179.92 6 179.92
1328 TRANSFERT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 179.92 6 179.92 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 8 033.42
2313 CONSTRUCTIONS 3 047.30 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 16 254.39
30 835.11 6 179.92 6 179.92
10 258 885.32 5 572 987.11 5 404 787.23
+
4 663 502.77
+
566 537.59
=
10 634 827.59
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total
des dépenses réelles et d'ordre)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
RESTES A REALISER N-1 (11)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042. (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>). (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). III
B2
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3)
010 STOCKS
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 1 626 159.52
1318 AUTRES 1 684.00 1321 ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 351 492.00
1322 REGIONS 145 490.00 1323 DEPARTEMENTS 114 317.00
13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP 69 883.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 276 912.12
13258 AUTRES GROUPEMENTS 187 054.82 1328 AUTRES 306 084.58
1342 AMENDES DE POLICE 173 242.00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 2 365 929.92 500 000.00 500 000.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 356 200.00 500 000.00 500 000.00
16818 AUTRES PRETEURS 9 729.92 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
3 992 089.44 500 000.00 500 000.00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 422 375.02 1 811 583.02 1 811 583.02
10222 F.C.T.V.A. 391 879.08 254 190.19 254 190.19 10223 T.L.E. 50 000.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 980 495.94 1 557 392.83 1 557 392.83
138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 4 000.00 4 000.00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 14 297.00 14 297.00 14 297.00
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS 14 297.00 14 297.00 14 297.00
024 PRODUITS DES CESSIONS 847 200.00 125 000.00 125 000.00
3 287 872.02 1 954 880.02 1 954 880.02
Opé. pour compte de tiers n°...(5)
7 279 961.46 2 454 880.02 2 454 880.02 TOTAL DES RECETTES REELLES
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes financières
Total des recettes d'équipement
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III
B2
Chap./ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art(1) Budget précédent (2) nouvelles (3) 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 381 304.07 3 380 832.79 3 380 832.79
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)
853 400.50 713 851.87 713 851.87
2031 FRAIS D'ETUDES 50 786.62 2313 CONSTRUCTIONS 16 938.19
2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 670.93
28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 89 011.87 54 769.38 54 769.38 28041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 3 687.24
28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 44 075.34 47 762.58 47 762.58 28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 16 909.27 16 909.27 16 909.27 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 766.62 2 766.62 2 766.62 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 36 735.80 42 821.03 42 821.03
28121 PLANTATIONS 1 684.60 29.00 29.00 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 43 686.27 43 686.27 43 686.27
281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE
3 999.98 3 616.32 3 616.32
281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2 133.00 2 150.20 2 150.20
28158 AUTRES 353.00 353.00 353.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 115 578.28 94 969.62 94 969.62
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 94 781.18 92 000.93 92 000.93 28184 MOBILIER 49 866.68 48 280.80 48 280.80
28188 AUTRES 143 663.02 139 664.24 139 664.24 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 124 072.61 124 072.61 124 072.61
3 234 704.57 4 094 684.66 4 094 684.66
041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9) 27 335.11 6 179.92 6 179.92
16818 AUTRES PRETEURS 6 179.92 6 179.92
2031 FRAIS D'ETUDES 8 033.42
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES
D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
19 301.69
3 262 039.68 4 100 864.58 4 100 864.58
10 542 001.14 6 555 744.60 6 555 744.60
+
3 504 447.65
+
574 635.34
=
10 634 827.59
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total
des recettes réelles et d'ordre)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
RESTES A REALISER N-1 (10)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. (5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <>). (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041. (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). III
B3
Art. Libellé (2) Réalisations Restes à Propositions Vote (4) (b) Montant pour
(2) cumulées au 1/1/N réaliser N-1 (3)(5) (a) nouvelles (4) information (5) (b)
20 Immobilisations incorporelles
...
204 Subventions d'équipement versées
...
21 Immobilisations corporelles
...
22 Immobilisations reçues en affect.
...
23 Immobilisations en cours
...
Autres
13 Subventions d'investissement
...
16 Emprunts et dettes assimilées
...
20 Immobilisations incorporelles
...
204 Subventions d'équipement versées
...
21 Immobilisations corporelles
...
22 Immobilisations reçues en affectation
...
23 Immobilisations en cours
...
Autres
...
Besoin de financement si négatif
Excédent de financement si positfif
RESULTAT = (c+d)-(a+b)
DEPENSES
LIBELLE :...
OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)
III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (1) Ouvrir un cadre par opération.
RECETTES (répartition)
Pour Information
Restes à réaliser N-1 (3) (c) Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES IV A1
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
2 135 727.22
1 462 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
66 700.00
1 458 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
2 069 027.22
4 000.00
6 179.92
2 141 907.14
1 462 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
566 537.59
2 708 444.73
1 462 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
6 037 447.60
4 000.00
14 297.00
500 000.00
574 635.34
6 612 082.94
4 000.00
14 297.00
500 000.00
5 098 180.50
7 234 218.00
701 429.00
4 945 281.00
1 282 198.00
2 340 953.47
5 098 180.50
7 234 218.00
701 429.00
4 945 281.00
1 282 198.00
2 340 953.47
19 932 828.03
859 600.00
550.00
820 172.00
89 630.00
695 930.73
2 443 691.58 22 376 519.61
859 600.00
550.00
820 172.00
89 630.00
695 930.73
Dépenses réelles
INVESTISSEMENT
Total cumulé recettes d'investissement RAR N-1 et reports Total recettes de l'exercice Total cumulé dépenses d'investissement RAR N-1 et reports Total dépenses de l'exercice
DEPENSES
Dépenses d'ordre
- Opérations financières
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Equipements municipaux (2)
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Ou biens de la structure intercommunale.
RECETTES
FONCTIONNEMENT
Total cumulé dépenses de fonctionnement RAR N-1 et reports Total dépenses de l'exercice
Libellé
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
DEPENSES RECETTES
Total cumulé recettes de fonctionnement RAR N-1 et reports Total recettes de l'exercice Dépenses réelles Total cumulé recettes d'investissement RAR N-1 et reports Total recettes de l'exercice Total cumulé dépenses d'investissement RAR N-1 et reports Total dépenses de l'exercice Dépenses d'ordre
- Opérations financières
- Equip. non municipaux (c/204) (3)
- Equipements municipaux (2)
Total cumulé dépenses de fonctionnement RAR N-1 et reports Total dépenses de l'exercice
Libellé
Total cumulé recettes de fonctionnement RAR N-1 et reports Total recettes de l'exercice
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
1 338 199.88
5 566 807.19
438 199.88
2 593 779.97
900 000.00
900 000.00
2 073 027.22
6 179.92
1 338 199.88
5 572 987.11
566 537.59
1 338 199.88
6 139 524.70 6 555 744.60
574 635.34
7 130 379.94
1 110 986.00
1 602 880.00
9 700.00
3 676 098.95
19 404.51
28 021 329.43
1 110 986.00
1 602 880.00
9 700.00
3 676 098.95
19 404.51
28 021 329.43
787 996.00
938 060.18
1 389 462.91
63 408.00
25 577 637.85 2 443 691.58
787 996.00
938 060.18
1 389 462.91
63 408.00
28 021 329.43
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES IV A1
Art.(1)
Libellé
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
2 708 444.73
1 462 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
2 702 264.81
1 462 880.09
30 000.00
30 000.00
570 000.00
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
566 537.59
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
2 069 027.22
4 000.00
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
66 700.00
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
160 721.09
30 000.00
30 000.00
2184
MOBILIER
33 159.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
1 160 000.00
570 000.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
105 000.00
6 179.92
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
6 179.92
6 612 082.94
4 000.00
14 297.00
500 000.00
2 511 218.36
4 000.00
14 297.00
500 000.00
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
574 635.34
024
PRODUITS DES CESSIONS
125 000.00
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1 811 583.02
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
4 000.00
500 000.00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
14 297.00
4 100 864.58
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
3 380 832.79
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
713 851.87
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
6 179.92
Recettes réelles Total recettes d'investissement
RECETTES
INVESTISSEMENT
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
Dépenses d'ordre Opérations pour compte de tiers Opérations d'équipement Dépenses réelles Total dépenses d'investissement
DEPENSES
Recettes d'ordre Opérations pour compte de tiers Art.(1)
Libellé
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2184
MOBILIER
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
024
PRODUITS DES CESSIONS
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
Recettes réelles Total recettes d'investissement Dépenses d'ordre Opérations pour compte de tiers Opérations d'équipement Dépenses réelles Total dépenses d'investissement Recettes d'ordre Opérations pour compte de tiers
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
1 338 199.88
6 139 524.70
1 338 199.88
6 133 344.78
566 537.59
2 073 027.22
66 700.00
900 000.00
900 000.00
249 284.60
470 005.69 33 159.00
188 915.28
1 918 915.28
105 000.00
6 179.92 6 179.92
7 130 379.94 3 029 515.36
574 635.34 125 000.00
1 811 583.02
504 000.00 14 297.00
4 100 864.58 3 380 832.79
713 851.87
6 179.92
RECETTES DEPENSES
INVESTISSEMENT
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) IV A1
Art.(1)
Libellé
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
5 098 180.50
7 234 218.00
701 429.00
4 945 281.00
1 282 198.00
2 340 953.47
1 003 495.84
7 234 218.00
701 429.00
4 945 281.00
1 282 198.00
2 340 953.47
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
4 100.00
1 686 017.00
11 380.00
1 847 460.00
374 850.00
590 333.47
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
4 441 410.00
130 370.00
3 054 910.00
891 940.00
1 568 130.00
022
DEPENSES IMPREVUES
170 000.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
1 057 791.00
559 679.00
37 411.00
15 408.00
182 490.00
66
CHARGES FINANCIERES
804 395.84
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
25 000.00
49 000.00
5 500.00
4 094 684.66
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
3 380 832.79
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
713 851.87
22 376 519.61
859 600.00
550.00
820 172.00
89 630.00
695 930.73
22 376 519.61
859 600.00
550.00
820 172.00
89 630.00
695 930.73
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
2 443 691.58
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
220 000.00
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
83 120.00
284 500.00
550.00
684 000.00
48 630.00
288 340.00
73
IMPOTS ET TAXES
17 607 453.39
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 208 269.00
33 700.00
136 172.00
17 000.00
395 090.73
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
294 400.00
24 000.00
76
PRODUITS FINANCIERS
33 985.64
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
27 000.00
12 500.00
Recettes d'ordre Recettes réelles Total recettes de fonctionnement
RECETTES
Dépenses d'ordre Dépenses réelles Total dépenses fonctionnement
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). Art.(1)
Libellé
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022
DEPENSES IMPREVUES
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recettes d'ordre Recettes réelles Total recettes de fonctionnement Dépenses d'ordre Dépenses réelles Total dépenses fonctionnement
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
1 110 986.00
1 602 880.00
9 700.00
3 676 098.95
19 404.51
28 021 329.43
1 110 986.00
1 602 880.00
9 700.00
3 676 098.95
19 404.51
23 926 644.77
317 396.00
93 600.00
9 700.00
1 641 291.60
13 277.51
6 589 405.58
793 590.00
1 509 280.00
1 975 330.00
14 364 960.00
170 000.00
52 477.35
6 127.00
1 911 383.35
804 395.84
7 000.00
86 500.00
4 094 684.66 3 380 832.79
713 851.87
787 996.00
938 060.18
1 389 462.91
63 408.00
28 021 329.43
787 996.00
938 060.18
1 389 462.91
63 408.00
28 021 329.43 2 443 691.58
220 000.00
625 340.00
121 000.00
731 105.60
2 866 585.60
120 510.00
63 000.00
17 790 963.39
162 656.00
816 060.18
46 200.00
3 815 147.91
363 961.79
682 361.79 33 985.64
1 000.00
127 685.52
408.00
168 593.52
RECETTES DEPENSES
FONCTIONNEMENT IV A1.1
(1)
Libellé
01 OPERATIONS
NON
VENTILABLES
02
ADMINISTRATIO N GENERALE
03 JUSTICE
04 RELATIONS INTERNATIONAL
ES
Total
5 098 180.50
7 220 821.00
13 397.00
12 332 398.50
5 098 180.50
7 220 821.00
13 397.00
12 332 398.50
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
4 100.00
1 677 017.00
9 000.00
1 690 117.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
4 441 410.00
4 441 410.00
022
DEPENSES IMPREVUES
170 000.00
170 000.00
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
3 380 832.79
3 380 832.79
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
713 851.87
713 851.87
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
1 053 394.00
4 397.00
1 057 791.00
66
CHARGES FINANCIERES
804 395.84
804 395.84
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
25 000.00
49 000.00
74 000.00
22 376 519.61
859 600.00
23 236 119.61
22 376 519.61
859 600.00
23 236 119.61
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
220 000.00
220 000.00
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
83 120.00
284 500.00
367 620.00
73
IMPOTS ET TAXES
17 607 453.39
17 607 453.39
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 208 269.00
33 700.00
2 241 969.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
294 400.00
294 400.00
76
PRODUITS FINANCIERS
33 985.64
33 985.64
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
27 000.00
27 000.00
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
2 443 691.58
2 443 691.58
17 278 339.11
-6 361 221.00
-13 397.00
10 903 721.11
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
020
ADMINISTRATIO N GENERALE DE
LA
COLLECTIVITE
021 ASSEMBLEE
LOCALE
022
ADMINISTRATIO N GENERALE DE
L'ETAT
023
INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE
024 FETES ET CEREMONIES
025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
026 CIMETIERES
ET POMPES FUNEBRES
41
48
6 181 279.00
197 750.00
195 512.00
320 000.00
88 900.00
126 100.00
111 280.00
6 181 279.00
197 750.00
195 512.00
320 000.00
88 900.00
126 100.00
111 280.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
1 390 955.00
8 362.00
152 800.00
88 900.00
35 800.00
200.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
3 890 650.00
187 150.00
167 200.00
85 330.00
111 080.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
850 674.00
197 750.00
4 970.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
49 000.00 768 400.00
44 700.00
32 000.00
14 500.00
768 400.00
44 700.00
32 000.00
14 500.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
220 000.00
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
270 000.00
14 500.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
25 500.00
6 200.00
2 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
225 900.00
38 500.00
30 000.00
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
27 000.00
-5 412 879.00
-197 750.00
-150 812.00
-288 000.00
-88 900.00
-126 100.00
-96 780.00
Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS
INTERNATIONALES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
DEPENSES (2)
(1)
Libellé IV A1.1
(1)
Libellé
11 SECURITE INTERIEURE
12 HYGIENE ET
SALUBRITE PUBLIQUE
Total
701 429.00
701 429.00
701 429.00
701 429.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
11 380.00
11 380.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
130 370.00
130 370.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
559 679.00
559 679.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
550.00
550.00
550.00
550.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
550.00
550.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-700 879.00
-700 879.00
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2) SOLDES (2) IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
110 SERVICES
COMMUNS SECURITE INTERIEURE
111 POLICE NATIONALE
112 POLICE MUNICIPALE
113 POMPIERS, INCENDIES ET
SECOURS
114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
CIVILE
135 050.00
566 379.00
135 050.00
566 379.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
4 680.00
6 700.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
130 370.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
559 679.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
550.00 550.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
550.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-134 500.00
-566 379.00
Restes à réaliser - reports
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
(1)
Libellé
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2) IV A1.1
(1)
Libellé
20 SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMENT FORMATION
21
ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
22
ENSEIGNEMENT
DU SECOND
DEGRE
23
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
24 FORMATION
CONTINUE
25 SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN
T
Total
595 347.00
1 776 884.00
2 573 050.00
4 945 281.00
595 347.00
1 776 884.00
2 573 050.00
4 945 281.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
592 300.00
583 210.00
671 950.00
1 847 460.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 153 810.00
1 901 100.00
3 054 910.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
3 047.00
34 364.00
37 411.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 500.00
5 500.00
178 172.00
642 000.00
820 172.00
178 172.00
642 000.00
820 172.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
44 000.00
640 000.00
684 000.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
134 172.00
2 000.00
136 172.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-595 347.00
-1 598 712.00
-1 931 050.00
-4 125 109.00
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
211 ECOLES MATERNELLES
212 ECOLES PRIMAIRES
213 CLASSES REGROUPEES
251
HEBERGEMENT
ET
RESTAURATION
SCOLAIRE
252
TRANSPORTS SCOLAIRES
253 SPORT SCOLAIRE
254 MEDECINE
SCOLAIRE
255 CLASSES DE DECOUVERTES
ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN
T
1 050 311.00
726 573.00
2 573 050.00
1 050 311.00
726 573.00
2 573 050.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
59 870.00
523 340.00
671 950.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
978 910.00
174 900.00
1 901 100.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
11 531.00
22 833.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 500.00
10 644.00
54 028.00
113 500.00
642 000.00
10 644.00
54 028.00
113 500.00
642 000.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
44 000.00
640 000.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
10 644.00
10 028.00
113 500.00
2 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-1 039 667.00
-672 545.00
113 500.00
-1 931 050.00
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
DEPENSES (2)
(1)
Libellé IV A1.1
(1)
Libellé
30 SERVICES COMMUNS
CULTURE
31 EXPRESSION
ARTISTIQUE
32
CONSERVATION ET DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION CULTURELLE
Total
11 135.00
704 623.00
546 490.00
19 950.00
1 282 198.00
11 135.00
704 623.00
546 490.00
19 950.00
1 282 198.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
221 760.00
133 140.00
19 950.00
374 850.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
478 590.00
413 350.00
891 940.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
11 135.00
4 273.00
15 408.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
50 630.00
3 000.00
36 000.00
89 630.00
50 630.00
3 000.00
36 000.00
89 630.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
44 630.00
3 000.00
1 000.00
48 630.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
11 000.00
17 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
24 000.00
24 000.00
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-11 135.00
-653 993.00
-543 490.00
16 050.00
-1 192 568.00
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
311 EXPRESSION
MUSICALE, LYRIQUE ET
CHOREGRAPHIQ
UE
312 ARTS
PLASTIQUES ET
AUTRES ACTIVITES
ARTISTIQUES
313 THEATRES
314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
321
BIBLIOTHEQUES
ET
MEDIATHEQUES
322 MUSEES
323 ARCHIVES
324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE
CULTUREL
270 073.00
434 550.00
542 360.00
4 130.00
270 073.00
434 550.00
542 360.00
4 130.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
7 650.00
214 110.00
129 010.00
4 130.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
258 150.00
220 440.00
413 350.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
4 273.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
21 500.00
29 130.00
3 000.00
21 500.00
29 130.00
3 000.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
15 500.00
29 130.00
3 000.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
-248 573.00
-405 420.00
-539 360.00
-4 130.00
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
DEPENSES (2)
(1)
Libellé IV A1.1
(1)
Libellé
40 SERVICES COMMUNS SPORTS ET JEUNESSE
41 SPORTS
42 JEUNESSE
Total
1 084 720.00
363 090.00
893 143.47
2 340 953.47
1 084 720.00
363 090.00
893 143.47
2 340 953.47
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
1 580.00
363 090.00
225 663.47
590 333.47
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
950 650.00
617 480.00
1 568 130.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
132 490.00
50 000.00
182 490.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
488 109.20
207 821.53
695 930.73
488 109.20
207 821.53
695 930.73
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
140 600.00
147 740.00
288 340.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
347 509.20
47 581.53
395 090.73
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
12 500.00
12 500.00
-1 084 720.00
125 019.20
-685 321.94
-1 645 022.74
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
411 SALLES DE
SPORT,
GYMNASES
412 STADES
413 PISCINES
414 AUTRES EQUIPEMENTS
SPORTIFS OU DE
LOISIRS
415
MANIFESTATION S SPORTIVES
421 CENTRES DE
LOISIRS
422 AUTRES
ACTIVITES POUR
LES JEUNES
423 COLONIES DE VACANCES
304 600.00
8 900.00
49 590.00
414 030.00
446 713.47
32 400.00
304 600.00
8 900.00
49 590.00
414 030.00
446 713.47
32 400.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
304 600.00
8 900.00
49 590.00
98 950.00
104 013.47
22 700.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
265 080.00
342 700.00
9 700.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
50 000.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
93 000.00
395 109.20
166 581.53
24 440.00
16 800.00
93 000.00
395 109.20
166 581.53
24 440.00
16 800.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
48 000.00
92 600.00
114 000.00
22 940.00
10 800.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
45 000.00
302 509.20
40 081.53
1 500.00
6 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
12 500.00
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
-211 600.00
-8 900.00
345 519.20
-247 448.47
-422 273.47
-15 600.00
Sous-fonction 41 SPORTS
Sous-fonction 42 JEUNESSE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
DEPENSES (2)
(1)
Libellé IV A1.1
(1)
Libellé
51 SANTE
52
INTERVENTIONS
SOCIALES
Total
791 320.00
319 666.00
1 110 986.00
791 320.00
319 666.00
1 110 986.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
43 900.00
273 496.00
317 396.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
747 420.00
46 170.00
793 590.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
518 300.00
269 696.00
787 996.00
518 300.00
269 696.00
787 996.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
427 500.00
197 840.00
625 340.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
90 800.00
71 856.00
162 656.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-273 020.00
-49 970.00
-322 990.00
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
510 SERVICES
COMMUNS
SANTE
511
DISPENSAIRES &
AUTRES
ETABLISSEMENT S SANITAIRES
512 ACTIONS DE
PREVENTION SANITAIRE
520 SERVICES
COMMUNS
INTERVENTIONS
SOCIALES
521 SERVICES A
CARACTERE SOCIAL POUR
HANDICAPES ET
INADAPTES
522 ACTIONS EN
FAVEUR DE L'ENFANCE ET
DE
L'ADOLESCENC
E
523 ACTIONS EN
FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
524 AUTRES SERVICES
741 600.00
49 720.00
46 170.00
273 496.00
741 600.00
49 720.00
46 170.00
273 496.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
43 050.00
850.00
273 496.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
698 550.00
48 870.00
46 170.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
518 300.00
269 696.00
518 300.00
269 696.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
427 500.00
197 840.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
90 800.00
71 856.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
-223 300.00
-49 720.00
-46 170.00
-3 800.00
Sous-fonction 51 SANTE
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
DEPENSES (2)
(1)
Libellé IV A1.1
(1)
Libellé
60 SERVICES COMMUNS
FAMILLE
61 SERVICES EN
FAVEUR DES PERSONNES
AGEES
62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA
MATERNITE
63 AIDES A LA
FAMILLE
64 CRECHES ET
GARDERIES
Total
8 250.00
1 594 630.00
1 602 880.00
8 250.00
1 594 630.00
1 602 880.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
8 250.00
85 350.00
93 600.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 509 280.00
1 509 280.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
938 060.18
938 060.18
938 060.18
938 060.18
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
121 000.00
121 000.00
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
816 060.18
816 060.18
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
1 000.00
1 000.00
-8 250.00
-656 569.82
-664 819.82
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 6 - FAMILLE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). IV A1.1
(1)
Libellé
70 SERVICES COMMUNS LOGEMENT
71 PARC PRIVE DE LA VILLE
72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
73 AIDE A
L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Total
9 700.00
9 700.00
9 700.00
9 700.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
9 700.00
9 700.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-9 700.00
-9 700.00
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 7 - LOGEMENT
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). IV A1.1
(1)
Libellé
81 SERVICES
URBAINS
82
AMENAGEMENT
URBAIN
83
ENVIRONNEMEN
T
Total
972 350.00
2 625 171.60
78 577.35
3 676 098.95
972 350.00
2 625 171.60
78 577.35
3 676 098.95
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
965 250.00
599 841.60
76 200.00
1 641 291.60
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 975 330.00
1 975 330.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
100.00
50 000.00
2 377.35
52 477.35
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
7 000.00
7 000.00
245 105.52
1 144 357.39
1 389 462.91
245 105.52
1 144 357.39
1 389 462.91
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
731 105.60
731 105.60
73
IMPOTS ET TAXES
120 510.00
120 510.00
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
46 200.00
46 200.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
117 420.00
246 541.79
363 961.79
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
127 685.52
127 685.52
-727 244.48
-1 480 814.21
-78 577.35
-2 286 636.04
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
DEPENSES (2) RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
810 SERVICES
COMMUNS
811 EAU ET
ASSAINISSEMEN
T
812 COLLECTE &
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
813 PROPRETE
URBAINE
814 ECLAIRAGE
PUBLIC
815
TRANSPORTS
URBAINS
816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES
DIVERS
439 350.00
42 000.00
417 800.00
73 200.00
439 350.00
42 000.00
417 800.00
73 200.00
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
432 250.00
42 000.00
417 800.00
73 200.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
100.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
7 000.00
127 185.52
500.00
117 420.00
127 185.52
500.00
117 420.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
117 420.00
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
127 185.52
500.00
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
-312 164.48
-41 500.00
-417 800.00
44 220.00
(1)
Libellé
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2) SOLDES (2) IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
820 SERVICES
COMMUNS
AMENAGEMENT
URBAIN
821
EQUIPEMENTS
DE VOIRIE
822 VOIRIE
COMMUNALE ET
ROUTES
823 ESPACES VERTS URBAINS
824 AUTRES OPERATIONS
D'AMENAGEMEN
T URBAIN
830 SERVICES
COMMUNS
ENVIRONNEMEN
T
831
AMENAGEMENT
DES EAUX
832 ACTIONS
SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
833
PRESERVATION
DU MILIEU NATUREL
329 875.60
36 000.00
904 290.00
1 117 988.00
237 018.00
78 577.35
329 875.60
36 000.00
904 290.00
1 117 988.00
237 018.00
78 577.35
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
63 925.60
36 000.00
206 940.00
203 688.00
89 288.00
76 200.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
265 950.00
697 350.00
914 300.00
97 730.00
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
50 000.00
2 377.35
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
774 890.00
42 302.00
327 165.39
774 890.00
42 302.00
327 165.39
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
648 380.00
42 302.00
40 423.60
73
IMPOTS ET TAXES
120 510.00
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
40 200.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
246 541.79
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
-329 875.60
-36 000.00
-129 400.00
-1 075 686.00
90 147.39
-78 577.35
Dépenses de l'exercice
Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
DEPENSES (2)
(1)
Libellé
Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT IV A1.1
(1)
Libellé
90
INTERVENTIONS ECONOMIQUES
91 FOIRES ET
MARCHES
92 AIDES A
L'AGRICULTURE
ET AUX
INDUSTRIES
AGRO-
ALIMENTAIRES
93 AIDES A
L'ENERGIE, AUX
INDUSTRIES
MANUFACTURIE
RES ET AU BATIMENT ET
TRAVAUX PUBL
94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
95 AIDES AU TOURISME
96 AIDES AUX
SERVICES PUBLICS
Total
13 277.51
6 127.00
19 404.51
13 277.51
6 127.00
19 404.51
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
13 277.51
13 277.51
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
022
DEPENSES IMPREVUES
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6 127.00
6 127.00
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
408.00
63 000.00
63 408.00
408.00
63 000.00
63 408.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
63 000.00
63 000.00
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
408.00
408.00
-12 869.51
63 000.00
-6 127.00
44 003.49
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). IV A1.2
(1)
Libellé
01 OPERATIONS
NON
VENTILABLES
02
ADMINISTRATIO N GENERALE
03 JUSTICE
04 RELATIONS INTERNATIONAL
ES
Total
2 708 444.73
1 462 880.09
4 171 324.82
2 708 444.73
1 462 880.09
4 171 324.82
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
6 179.92
6 179.92
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
2 069 027.22
4 000.00
2 073 027.22
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
66 700.00
66 700.00
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
160 721.09
160 721.09
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
1 160 000.00
1 160 000.00
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
566 537.59
566 537.59
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
105 000.00
105 000.00
2184
MOBILIER
33 159.00
33 159.00
6 612 082.94
4 000.00
6 616 082.94
6 612 082.94
4 000.00
6 616 082.94
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
3 380 832.79
3 380 832.79
024
PRODUITS DES CESSIONS
125 000.00
125 000.00
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
713 851.87
713 851.87
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
6 179.92
6 179.92
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1 811 583.02
1 811 583.02
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
4 000.00
4 000.00
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
574 635.34
574 635.34
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
3 903 638.21
-1 458 880.09
2 444 758.12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
020
ADMINISTRATIO N GENERALE DE
LA
COLLECTIVITE
021 ASSEMBLEE
LOCALE
022
ADMINISTRATIO N GENERALE DE
L'ETAT
023
INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE
024 FETES ET CEREMONIES
025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
026 CIMETIERES
ET POMPES FUNEBRES
41
48
1 462 880.09 1 462 880.09
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
4 000.00
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
160 721.09
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
1 160 000.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
105 000.00
2184
MOBILIER
33 159.00 4 000.00 4 000.00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
4 000.00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-1 458 880.09
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Libellé
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS
INTERNATIONALES
(1) IV A1.2
(1)
Libellé
11 SECURITE INTERIEURE
12 HYGIENE ET
SALUBRITE PUBLIQUE
Total
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
110 SERVICES
COMMUNS SECURITE INTERIEURE
111 POLICE NATIONALE
112 POLICE MUNICIPALE
113 POMPIERS, INCENDIES ET
SECOURS
114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
CIVILE
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(1)
Libellé
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
Restes à réaliser - reports
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
20 SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMENT FORMATION
21
ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
22
ENSEIGNEMENT
DU SECOND
DEGRE
23
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
24 FORMATION
CONTINUE
25 SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN
T
Total
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
30 000.00
30 000.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-30 000.00
-30 000.00
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
211 ECOLES MATERNELLES
212 ECOLES PRIMAIRES
213 CLASSES REGROUPEES
251
HEBERGEMENT
ET
RESTAURATION
SCOLAIRE
252
TRANSPORTS SCOLAIRES
253 SPORT SCOLAIRE
254 MEDECINE
SCOLAIRE
255 CLASSES DE DECOUVERTES
ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEMEN
T
30 000.00 30 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
30 000.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-30 000.00
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Libellé
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
(1) IV A1.2
(1)
Libellé
30 SERVICES COMMUNS
CULTURE
31 EXPRESSION
ARTISTIQUE
32
CONSERVATION ET DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION CULTURELLE
Total
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
30 000.00
30 000.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
14 297.00
14 297.00
14 297.00
14 297.00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
14 297.00
14 297.00
14 297.00
-30 000.00
-15 703.00
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
311 EXPRESSION
MUSICALE, LYRIQUE ET
CHOREGRAPHIQ
UE
312 ARTS
PLASTIQUES ET
AUTRES ACTIVITES
ARTISTIQUES
313 THEATRES
314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
321
BIBLIOTHEQUES
ET
MEDIATHEQUES
322 MUSEES
323 ARCHIVES
324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE
CULTUREL
30 000.00 30 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
30 000.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
14 297.00 14 297.00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
14 297.0014 297.00
-30 000.00
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Libellé
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
(1) IV A1.2
(1)
Libellé
40 SERVICES COMMUNS SPORTS ET JEUNESSE
41 SPORTS
42 JEUNESSE
Total
70 000.00
500 000.00
570 000.00
70 000.00
500 000.00
570 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
70 000.00
500 000.00
570 000.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
500 000.00
500 000.00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-70 000.00
-70 000.00
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
411 SALLES DE
SPORT,
GYMNASES
412 STADES
413 PISCINES
414 AUTRES EQUIPEMENTS
SPORTIFS OU DE
LOISIRS
415
MANIFESTATION S SPORTIVES
421 CENTRES DE
LOISIRS
422 AUTRES
ACTIVITES POUR
LES JEUNES
423 COLONIES DE VACANCES
500 000.00 500 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
500 000.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
500 000.00 500 000.00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
500 000.00
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Libellé
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Sous-fonction 41 SPORTS
Sous-fonction 42 JEUNESSE
(1) IV A1.2
(1)
Libellé
51 SANTE
52
INTERVENTIONS
SOCIALES
Total
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
510 SERVICES
COMMUNS
SANTE
511
DISPENSAIRES &
AUTRES
ETABLISSEMENT S SANITAIRES
512 ACTIONS DE
PREVENTION SANITAIRE
520 SERVICES
COMMUNS
INTERVENTIONS
SOCIALES
521 SERVICES A
CARACTERE SOCIAL POUR
HANDICAPES ET
INADAPTES
522 ACTIONS EN
FAVEUR DE L'ENFANCE ET
DE
L'ADOLESCENC
E
523 ACTIONS EN
FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
524 AUTRES SERVICES
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
Libellé
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Sous-fonction 51 SANTE
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES
(1) IV A1.2
(1)
Libellé
60 SERVICES COMMUNS
FAMILLE
61 SERVICES EN
FAVEUR DES PERSONNES
AGEES
62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA
MATERNITE
63 AIDES A LA
FAMILLE
64 CRECHES ET
GARDERIES
Total
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 6 - FAMILLE
Dépenses de l'exercice
RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice IV A1.2
(1)
Libellé
70 SERVICES COMMUNS LOGEMENT
71 PARC PRIVE DE LA VILLE
72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
73 AIDE A
L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Total
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 7 - LOGEMENT
Dépenses de l'exercice
RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice IV A1.2
(1)
Libellé
81 SERVICES
URBAINS
82
AMENAGEMENT
URBAIN
83
ENVIRONNEMEN
T
Total
168 199.88
1 170 000.00
1 338 199.88
168 199.88
1 170 000.00
1 338 199.88
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
900 000.00
900 000.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
19 284.60
230 000.00
249 284.60
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
148 915.28
40 000.00
188 915.28
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-168 199.88
-1 170 000.00
-1 338 199.88
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
SOLDES (2) IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
810 SERVICES
COMMUNS
811 EAU ET
ASSAINISSEMEN
T
812 COLLECTE &
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
813 PROPRETE
URBAINE
814 ECLAIRAGE
PUBLIC
815
TRANSPORTS
URBAINS
816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES
DIVERS
168 199.88 168 199.88
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
19 284.60
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
148 915.28
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-168 199.88
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
(1)
Libellé
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
820 SERVICES
COMMUNS
AMENAGEMENT
URBAIN
821
EQUIPEMENTS
DE VOIRIE
822 VOIRIE
COMMUNALE ET
ROUTES
823 ESPACES VERTS URBAINS
824 AUTRES OPERATIONS
D'AMENAGEMEN
T URBAIN
830 SERVICES
COMMUNS
ENVIRONNEMEN
T
831
AMENAGEMENT
DES EAUX
832 ACTIONS
SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
833
PRESERVATION
DU MILIEU NATUREL
900 000.00
40 000.00
230 000.00
900 000.00
40 000.00
230 000.00
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
900 000.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
230 000.00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
40 000.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
-900 000.00
-40 000.00
-230 000.00
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice
RECETTES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement Dépenses de l'exercice
DEPENSES (2)
(1)
Libellé
Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN
Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). IV A1.2
(1)
Libellé
90
INTERVENTIONS ECONOMIQUES
91 FOIRES ET
MARCHES
92 AIDES A
L'AGRICULTURE
ET AUX
INDUSTRIES
AGRO-
ALIMENTAIRES
93 AIDES A
L'ENERGIE, AUX
INDUSTRIES
MANUFACTURIE
RES ET AU BATIMENT ET
TRAVAUX PUBL
94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
95 AIDES AU TOURISME
96 AIDES AUX
SERVICES PUBLICS
Total
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2184
MOBILIER
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024
PRODUITS DES CESSIONS
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE
Dépenses de l'exercice
RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l’exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser - reports
Opérations pour compte de tiers
Recettes de l'exercice IV
A6.1
Art. (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles
Vote (2)
2 069 027.22 2 069 027.22
2 069 027.22 2 069 027.22
1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 835 984.35 1 835 984.35
1643 EMPRUNTS EN DEVISES 188 752.87 188 752.87
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 40 000.00 40 000.00
16818 AUTRES PRETEURS 4 290.00 4 290.00
13918 AUTRES
020 Dépenses imprévues
Op. de l'exercice
I
Restes à réaliser
en dépenses de
l'exercice
précédent
(3)(4)
Solde d'éxecution
D001
(3)(4)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources propres 2 069 027.22 566 537.59 2 635 564.81
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A) IV
A6.2
Art. (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles
Vote (2)
4 488 171.85 4 488 171.85
268 487.19 268 487.19
10222 F.C.T.V.A. 254 190.19 254 190.19
10223 T.L.E.
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS 14 297.00 14 297.00 4 219 684.66 4 219 684.66
28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 54 769.38 54 769.38
28041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 47 762.58 47 762.58
28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 16 909.27 16 909.27
280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 766.62 2 766.62
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 42 821.03 42 821.03
28121 PLANTATIONS 29.00 29.00
28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 43 686.27 43 686.27
281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE
3 616.32 3 616.32
281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2 150.20 2 150.20
28158 AUTRES 353.00 353.00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 94 969.62 94 969.62
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 92 000.93 92 000.93
28184 MOBILIER 48 280.80 48 280.80
28188 AUTRES 139 664.24 139 664.24
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 124 072.61 124 072.61
024 Produits de cessions 125 000.00 125 000.00 021 Virement de la section de fonctionnement 3 380 832.79 3 380 832.79
Opérations de
l'exercice
III
Restes à réaliser
en recettes de
l'exercice
précédent (4)(5)
Solde
d'éxecution R001
de l'exercice
(4)(5)
Affectation R0168
de l'exercice
précédent (4)
TOTAL
IV
Total ressources propres disponibles 4 488 171.85 574 635.34 1 557 392.83 6 620 200.02
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble. (6) Indiquer le signe algébrique.
+3 984 635.21
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
RESSOURCES PROPRES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b
Ressources propres externes de l'année (a)
Ressources propres internes de l'année (b) (3)
Montant
2 635 564.81
6 620 200.02 IV
Article (2) Libellé (2) Montant
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 000.00
60622 CARBURANTS 17 000.00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 25 000.00
68 DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)
42 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)
42 000.00
Article (2) Libellé (2) Montant
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
500.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 500.00
78 REPRISES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)
500.00
500.00
TOTAL GENERAL
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.2.1
(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement
afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES
DEPENSES (1)
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou
l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
Recettes issues de la TEOM
Dotation et participations reçues
Autres recettes de fonctionnement éventuelles
A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
RECETTES (1)
Total des dépenses réelles
Total des dépenses d'ordre IV
Article (2) Libellé (2) Montant
Article (2) Libellé (2) Montant
021 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)
Total des dépenses d'ordre
TOTAL GENERAL
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES
DEPENSES (1)
A7.2.2
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées
Aquisitions d'immobilisations
Opération d'équipement (1 ligne par opération)
Autres dépenses éventuelles
Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles
A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
RECETTES (1)
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement
afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou
l'établissement.
Souscription d'emprunts et dettes assimilées
Dotation et subventions reçues
Autres recettes éventuelles
Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération) IV
A9
N° opération : [...] Intitulé de l'opération :
Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N (2)
RAR N-1 (3) Nouveaux crédits votés Total (4)
DEPENSES (a)
[...] (5)
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Annulations sur dépenses (c)(6)
Dépenses nettes (a-c)
RECETTES (b)
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)
040 Financement par le mandataire
041 Financement par emprunt à la charge du tiers
Annulations sur recettes (d) (6)
Recettes nettes (b-d)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)
Date de la délibération : IV B2.1B2.2
No ou intitulé
de l'A.P.
Pour memoire
Révision
Total cumulé (toutes
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Restes à financer de
Restes à financer
AP votée y compris
de l'exercice 2017
les délibérations
antérieurs (réalisations
ouverts au titre de
l'exercice 2018
(exercices au delà de
ajustement
y compris pour 2017)
cumulées au 01/01/2017)
l'exercice 2017
2018)
(1)
(2)
Dépenses Recettes (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP
Montant des CP IV B2.1B2.2
No ou intitulé
de l'A.E.
Pour memoire
Révision
Total cumulé (toutes
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Restes à financer de
Restes à financer
AE votée y compris
de l'exercice 2017
les délibérations
antérieurs (réalisations
ouverts au titre de
l'exercice 2018
(exercices au delà de
ajustement
y compris pour 2017)
cumulées au 01/01/2017)
l'exercice 2017
2018)
(1)
(2)
Dépenses Recettes (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE
Montant des CP