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Déliberation - CA 2017 BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL
unknown - ca 2017 budget principal
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
II
A1
Section de fonctionnement
Section d'investissement
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
TOTAL (réalisations + reports)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL DES RESTES à réaliser à
reporter en N+1
Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL CUMULE
Chap.
13
1318
1321
13258
1328
16
1641
16818
20
2031
2051
204
2041512
21
2111
2118
2138
21568
21578
2168
2182
2183
2184
2188
23
2312
2313
2315
2318
2007001
Opérations pour compte de tiers
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu’en recettes.
Opérations d'équipement 53 651.15 MAGASINS GENERAUX 53 651.15
TERRAINS 60 812.42 CONSTRUCTIONS 2 877 220.79 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE
TECHNIQUES 561 288.48 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 116 216.30
MOBILIER 52 606.05 AUTRES 86 219.59 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 615 537.99
AUTRES 5 200.00 MATERIEL DE TRANSPORT 57 665.49 MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE 1 919.64
AUTRES CONSTRUCTIONS 122 605.25 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE
ET DE DEFENSE CIVILE 5 582.38 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 826.14
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 642 192.95 TERRAINS NUS 19 780.25 AUTRES TERRAINS 289 788.16
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 90 582.32 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 900 000.00 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 900 000.00
AUTRES PRETEURS 9 729.00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 157 282.32 FRAIS D'ETUDES 66 700.00
AUTRES 68 343.55 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 665 929.00 EMPRUNTS EN EUROS 2 656 200.00
AUTRES 41 825.00 ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 205 613.00 AUTRES GROUPEMENTS 37 700.00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 368 664.41 3 019 410.55 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 353 481.55
24 425 883.53 29 577 874.54
10 746 046.60 6 123 291.56
35 171 930.13 35 701 166.10
Libellé Dépenses engagées non mandatées Titres restant à émettre
5 368 664.41 3 019 410.55
5 368 664.41 3 019 410.55
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE
EXECUTION DU BUDGET
DETAIL DES RESTES A REALISER
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
REPORTS DE
L'EXERCICE N-1
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
RESULTAT
CUMULE
DEPENSES RECETTES
24 425 883.53 26 727 747.31
5 377 382.19 3 095 783.26
+ +
2 850 127.23
8 097.75
= =
29 803 265.72 32 681 755.55 II
A2
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charg. rattachées Restes à réaliser au 31/12
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 687 498.64 6 187 649.65 117 913.89 381 935.10
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES 14 414 960.00 14 272 123.67 3 504.74 139 331.59 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 736.00 17 736.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 927 974.19 1 895 720.13 7 440.00 24 814.06
656
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES
D'ELUS
23 048 168.83 22 373 229.45 128 858.63 546 080.75 66 CHARGES FINANCIERES 801 601.42 392 715.37 406 766.23 2 119.82 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 112 979.63 89 681.35 23 298.28 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS (1)
022 DEPENSES IMPREVUES 163 066.02 24 125 815.90 22 855 626.17 535 624.86 734 564.87
023
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(2) 4 539 150.38
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS (2) 716 644.50 1 034 632.50 -317 988.00
043
OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA
S.FONCT (2)
5 255 794.88 1 034 632.50 4 221 162.38
29 381 610.78 23 890 258.67 535 624.86 4 955 727.25
Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Prod. rattachées Restes à réaliser au 31/12
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 270 000.00 270 810.13 -810.13
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES 2 958 408.40 2 303 619.42 590 023.53 64 765.45 73 IMPOTS ET TAXES 17 849 636.09 17 818 675.18 24 915.80 6 045.11
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS 3 901 909.58 3 540 658.53 152 254.60 208 996.45 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 682 361.79 661 384.95 6 228.00 14 748.84 25 662 315.86 24 595 148.21 773 421.93 293 745.72 76 PRODUITS FINANCIERS 404 857.67 404 831.83 25.84 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 459 753.22 915 407.77 -455 654.55 78 REPRISES SUR PROVISIONS (1)
26 526 926.75 25 915 387.81 773 421.93 -161 882.99
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS
ENTRE SECTIONS (2) 4 556.80 38 937.57 -34 380.77
043
OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA
S.FONCT (2)
4 556.80 38 937.57 -34 380.77
26 531 483.55 25 954 325.38 773 421.93 -196 263.76
Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 2 850 127.23
TOTAL
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits employés (ou restant à employer)
TOTAL
Total des dépenses de gestion courante
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
Total des recettes de gestion courante
Total des recettes réelles de fonctionnement
Total des recettes d'ordre de fonctionnement II
A3
Chap. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Restes à réaliser Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 STOCKS (3)
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 268 177.18 88 117.68 157 282.32 22 777.18 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 1 306 910.11 396 199.05 900 000.00 10 711.06 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 024 007.99 369 455.76 642 192.95 12 359.28 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 144 358.96 2 347 870.19 3 615 537.99 180 950.78 Total des opérations d'équipement 109 711.60 56 060.45 53 651.15 8 853 165.84 3 257 703.13 5 368 664.41 226 798.30 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 073 027.22 2 069 561.57 3 465.65 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)
26
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 1 000.00 020 DEPENSES IMPREVUES
2 074 027.22 2 070 561.57 3 465.65 45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)
10 927 193.06 5 328 264.70 5 368 664.41 230 263.95
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (1) 4 556.80 38 937.57 -34 380.77 041 OPERATIONS PATRIMONIALES (1) 10 179.92 10 179.92 14 736.72 49 117.49 -34 380.77
10 941 929.78 5 377 382.19 5 368 664.41 195 883.18 Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)
Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis Restes à réaliser Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 STOCKS (3)
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 163 449.32 590 172.79 353 481.55 219 794.98 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 2 680 226.00 14 297.00 2 665 929.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
3 843 675.32 604 469.79 3 019 410.55 219 794.98
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 289 224.54 294 018.68 -4 794.14 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7) 1 150 957.37 1 150 957.37 138 Autres subv. d.investissement non transférées
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000.00 1 525.00 2 475.00 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS
26
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
024 PRODUITS DES CESSIONS 380 000.00 1 824 181.91 1 446 501.05 377 680.86 45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)
5 667 857.23 2 050 970.84 3 019 410.55 597 475.84
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) 4 539 150.38
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (1) 716 644.50 1 034 632.50 -317 988.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES (1) 10 179.92 10 179.92 5 265 974.80 1 044 812.42 4 221 162.38
10 933 832.03 3 095 783.26 3 019 410.55 4 818 638.22 Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2) 8 097.75
TOTAL
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). (3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). (7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Total des recettes réelles d'investissement
Total des recettes d'ordre d'investissement
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL
Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d'investissement
Total des dépenses d'ordre d'investissement
Total des recettes d'equipement
Total des recettes financières II
B1
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 305 563.54 6 305 563.54 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 275 628.41 14 275 628.41 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 736.00 17 736.00 60 ACHATS & VARIATIONS DES STOCKS (3)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 903 160.13 1 903 160.13
656
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES
D'ELUS (4)
66 CHARGES FINANCIERES 799 481.60 799 481.60 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 89 681.35 345 691.04 435 372.39 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 688 941.46 688 941.46 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)
23 391 251.03 1 034 632.50 24 425 883.53
Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2)
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 10 736.72 10 736.72 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non
budgétaire) 2 069 561.57 2 069 561.57 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8) Total des opérations d'équipement 56 060.45 56 060.45
19
DIFFERENCES SUR REALISATIONS
D'IMMOBILISATIONS (5) 34 380.77 34 380.77 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 88 117.68 88 117.68 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 396 199.05 396 199.05 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 369 455.76 369 455.76 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 2 347 870.19 4 000.00 2 351 870.19
26
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A
DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 1 000.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
29
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS (5)
39
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS
ET EN-COURS (5)
45... Total des opérations pour compte de tiers (7)
481
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS
EXERCICES
49
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
COMPTES DE TIERS (5)
59
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
COMPTES FINANCIERS (5)
3... Stocks
5 328 264.70 49 117.49 5 377 382.19
Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants. (5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Dépenses de fonctionnement - Total
Dépenses d'investissement - Total II
B2
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2)
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 270 810.13 270 810.13 60 ACHATS & VARIATIONS DES STOCKS (3)
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES 2 893 642.95 2 893 642.95 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
72 TRAVAUX EN REGIE
73 IMPOTS ET TAXES 17 843 590.98 17 843 590.98 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 692 913.13 3 692 913.13 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 667 612.95 667 612.95 76 PRODUITS FINANCIERS 404 831.83 404 831.83 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 915 407.77 38 937.57 954 345.34 78 REPRISES SUR PROVISIONS
79 TRANSFERTS DE CHARGES
26 688 809.74 38 937.57 26 727 747.31
Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 2 850 127.23
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2)
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf
1068) 294 018.68 294 018.68
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 150 957.37 1 150 957.37 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 590 172.79 590 172.79 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non
budgétaire) 15 822.00 6 179.92 22 001.92 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)
19
DIFFERENCES SUR REALISATIONS
D'IMMOBILISATIONS 165 058.24 165 058.24 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)
204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5) 177 722.53 177 722.53 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5) (9) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (5) 6 792.63 6 792.63
26
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A
DES PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 117.64 117.64 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 564 868.85 564 868.85
29
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS (4)
39
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS
ET EN-COURS (4)
45... Opérations pour compte de tiers (7)
481
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS
EXERCICES 124 072.61 124 072.61
49
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
COMPTES DE TIERS (4)
59
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
COMPTES FINANCIERS (4)
3... Stocks
2 050 970.84 1 044 812.42 3 095 783.26
Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 8 097.75
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. (4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Recettes de fonctionnement - Total
Recettes d'investissement - Total III
A1
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits art(1) (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges Restes à réaliser annulés rattachées au 31/12
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 687 498.64 6 187 649.65 117 913.89 381 935.10 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 140 300.00 112 905.59 27 394.41 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 605 100.00 519 927.28 50 991.44 34 181.28 60613 CHAUFFAGE URBAIN 668 300.00 820 680.61 -152 380.61 60618 AUTRES FOURNITURES 5 200.00 5 106.60 93.40 60621 COMBUSTIBLES 900.00 256.43 643.57 60622 CARBURANTS 86 350.00 85 989.45 360.55 60623 ALIMENTATION 556 450.00 522 774.96 1 389.45 32 285.59 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 341 618.10 331 966.23 5 060.79 4 591.08 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 83 350.00 77 756.92 5 593.08 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 51 350.02 48 759.33 2 590.69 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 80 000.00 68 409.21 338.02 11 252.77 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 24 715.00 21 524.57 195.51 2 994.92 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 58 075.00 52 295.08 2 676.10 3 103.82
6065
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE &
MEDIATHEQUE) 19 150.00 18 567.88 582.12 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 88 750.00 89 691.40 44.41 -985.81 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 62 225.00 52 648.24 58.70 9 518.06 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 879 455.60 762 577.88 498.00 116 379.72 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6 000.00 5 653.48 346.52 6135 LOCATIONS MOBILIERES 115 100.00 110 536.62 1 569.61 2 993.77 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 6 700.00 4 518.06 2 181.94 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS 106 649.20 99 192.58 4 790.40 2 666.22 615221 BATIMENTS PUBLICS 73 250.00 81 354.37 -8 104.37 615231 VOIRIES 15 000.00 9 472.61 5 138.16 389.23 615232 RESEAUX 203 100.00 180 039.55 13 198.39 9 862.06 61551 MATERIEL ROULANT 41 650.00 31 697.51 337.44 9 615.05 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 104 438.10 89 193.31 5 226.90 10 017.89 6156 MAINTENANCE 362 197.00 318 375.06 7 328.22 36 493.72 6161 MULTIRISQUES 66 053.47 64 305.38 1 748.09 617 ETUDES ET RECHERCHES 5 000.00 2 034.00 2 966.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 40 735.00 38 268.70 68.90 2 397.40
6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE
FORMATION 50 000.00 39 671.80 625.00 9 703.20 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 172 963.00 147 305.31 2 726.26 22 931.43
6225
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX
REGISSEURS 3 100.00 3 100.00 6226 HONORAIRES 8 980.00 8 566.47 413.53 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 34 000.00 30 038.82 3 961.18 6228 DIVERS 53 500.00 39 845.50 6 588.19 7 066.31 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 18 200.00 12 695.02 5 504.98 6232 FETES ET CEREMONIES 215 720.00 237 264.87 40.00 -21 584.87 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 5 000.00 4 404.03 595.97 6237 PUBLICATIONS 40 000.00 20 291.10 2 433.20 17 275.70 6238 DIVERS 42 500.00 36 928.89 507.36 5 063.75 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 74 500.00 70 537.90 360.00 3 602.10 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 24 500.00 11 755.31 12 744.69 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 49 270.00 36 037.12 4 207.92 9 024.96 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 100 000.00 108 351.24 1 515.52 -9 866.76 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 100.00 3 557.92 542.08 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 10 980.00 11 686.36 -706.36 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 38 500.00 24 665.32 13 834.68 62872 AU BUDGET ANNEXE 452 582.64 433 003.68 19 578.96 62876 AU GFP DE RATTACHEMENT 244 066.00 135 984.72 108 081.28 62878 A D'AUTRES ORGANISMES 48 137.51 48 032.51 105.00 6288 AUTRES 7 340.00 12 509.87 -5 169.87 63512 TAXES FONCIERES 85 498.00 85 497.00 1.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 6 000.00 1 712.00 4 288.00 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 900.00 828.00 72.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 414 960.00 14 272 123.67 3 504.74 139 331.59
6217
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE
MEMBRE DU GFP 440 000.00 432 069.70 7 930.30 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 219 000.00 208 585.99 3 504.74 6 909.27 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 160 000.00 157 648.00 2 352.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 39 150.00 39 321.00 -171.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 172 500.00 172 485.00 15.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 387 000.00 5 361 882.49 25 117.51
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM.
DE RESIDENCE 165 930.00 183 365.96 -17 435.96 64131 REMUNERATIONS 2 045 400.00 1 954 576.62 90 823.38 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 26 200.00 12 003.00 14 197.00 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 2 653 200.00 2 610 306.00 42 894.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 508 100.00 2 603 467.76 -95 367.76 6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 167 500.00 151 140.00 16 360.00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 316 000.00 319 022.22 -3 022.22
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL 14 500.00 14 500.00
6457
COTISATIONS SOCIALES LIEES A
L'APPRENTISSAGE 4 480.00 1 531.00 2 949.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES
SOCIAUX 56 000.00 57 164.68 -1 164.68 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 40 000.00 7 554.25 32 445.75 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 17 736.00 17 736.00
7391172 DEGREV. TH SUR LOGTS VACANTS 17 736.00 17 736.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 927 974.19 1 895 720.13 7 440.00 24 814.06 6531 INDEMNITES 139 294.00 142 520.47 -3 226.47 6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 33 706.00 36 433.00 -2 727.00 6535 FORMATION 24 750.00 15 763.10 8 986.90
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Crédits employés (ou restant à employer) III
A1
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits art(1) (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges Restes à réaliser annulés rattachées au 31/12
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Crédits employés (ou restant à employer)
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 9 797.49 9 797.49 6542 CREANCES ETEINTES 4 768.35 4 768.35 6553 SERVICE D'INCENDIE 559 679.00 559 679.00
65541
CONTRIBUTION FONDS COMPENSATION DES
CHARGES TERRITORIALES 2 402.35 2 399.55 2.80 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 34 364.00 18 778.00 7 440.00 8 146.00 657362 CCAS 800 000.00 800 000.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT
PRIVE 319 213.00 305 579.97 13 633.03
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 1.20 -1.20
23 048 168.83 22 373 229.45 128 858.63 546 080.75 TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)=(011+012+014+65+656) III
A1
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits art(1) (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges Restes à réaliser annulés rattachées au 31/12
66 CHARGES FINANCIERES (b) 801 601.42 392 715.37 406 766.23 2 119.82 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 750 247.30 749 438.04 809.26 66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE -31 748.58 -439 080.56 406 766.23 565.75
6615
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE
DEPOTS CREDITEURS 2 950.00 2 618.16 331.84 666 PERTES DE CHANGE 80 152.70 79 739.73 412.97 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) 112 979.63 89 681.35 23 298.28 6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 450.00 450.00 6714 BOURSES ET PRIX 5 500.00 4 860.04 639.96
6718
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR
OPERATIONS DE GESTION 7 000.00 3 929.14 3 070.86
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 19 642.67 2 592.48 17 050.19 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 386.96 77 849.69 2 537.27 022 DEPENSES IMPREVUES (e) 163 066.02
24 125 815.90 22 855 626.17 535 624.86 734 564.87
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 539 150.38
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (4)(5)(6) 716 644.50 1 034 632.50 -317 988.00
675
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS
CEDEES 177 840.17 -177 840.17
6761
DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES
TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT 165 058.24 -165 058.24 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 792.63 2 792.63
6811
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET
CORPORELLES 589 779.26 564 868.85 24 910.41
6862
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES
CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 124 072.61 124 072.61 5 255 794.88 1 034 632.50 4 221 162.38
5 255 794.88 1 034 632.50 4 221 162.38
29 381 610.78 23 890 258.67 535 624.86 4 955 727.25
406 766.23
439 080.56
-32 314.33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
Montant des ICNE de l’exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. (2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. (3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040. (5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)
Montant des ICNE de l’exercice
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Crédits employés (ou restant à employer)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e III
A2
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits art(1) (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits Restes à réaliser annulés rattachés au 31/12
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 270 000.00 270 810.13 -810.13
6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU
PERSONNEL 270 000.00 270 810.13 -810.13
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES 2 958 408.40 2 303 619.42 590 023.53 64 765.45
70311
CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT
NET) 13 000.00 13 710.00 -710.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 1 500.00 1 770.00 560.00 -830.00
70323
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL 47 500.00 33 807.09 13 692.91
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 11 000.00 2 730.00 8 270.00
7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A
CARACTERE CULTUREL 51 411.00 41 794.17 5 329.85 4 286.98 70631 A CARACTERE SPORTIF 113 370.00 118 838.55 -5 468.55 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 1 000.00 1 000.00
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A
CARACTERE SOCIAL 678 300.00 597 280.17 19 479.56 61 540.27
7067
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES
PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT 640 000.00 660 304.45 57 514.12 -77 818.57 70846 AU GFP DE RATTACHEMENT 271 796.80 265 194.80 6 602.00 70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 946 565.60 400 227.63 507 140.00 39 197.97 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 182 965.00 167 962.56 15 002.44 73 IMPOTS ET TAXES 17 849 636.09 17 818 675.18 24 915.80 6 045.11 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 8 381 950.00 8 423 012.70 -41 062.70 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 7 890 280.09 7 890 279.99 0.10 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 637 836.00 637 836.00 7328 AUTRES FISCALITES REVERSEES 2 291.11 -2 291.11 7336 DROITS DE PLACE 63 510.00 60 420.48 3 089.52 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 120 410.00 109 619.70 10 790.30 7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 115 000.00 86 939.78 24 915.80 3 144.42 7368 TAXES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 274 450.00 244 374.20 30 075.80
7381
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION
OU A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 333 200.00 363 901.22 -30 701.22 7388 AUTRES TAXES DIVERSES 33 000.00 33 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 901 909.58 3 540 658.53 152 254.60 208 996.45 7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 038 900.00 1 038 900.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 733 040.00 733 040.00 74712 CONTRAT UNIQUE D'INSERTION 25 500.00 25 143.54 356.46 74718 AUTRES 51 400.00 6 227.72 45 172.28 7472 REGIONS 13 000.00 13 500.00 -500.00 7473 DEPARTEMENTS 56 500.00 47 700.00 4 800.00 4 000.00 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 20 672.00 16 774.00 3 898.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 309 614.20 163 345.60 147 454.60 -1 186.00 7476 CCAS ET CAISSES DES ECOLES 58 563.73 35 470.13 23 093.60
7477
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS
STRUCTURELS 2 000.00 737.93 1 262.07 7478 AUTRES ORGANISMES 1 032 656.18 872 491.81 160 164.37
7482
COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A
LA TAX 940.00 -940.00
74832
ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE 15 636.47 15 636.47
74833
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE 23 068.00 23 068.00
74834
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES
EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES 89 308.00 89 308.00
74835
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES
EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 346 301.00 346 301.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 250.00 3 101.00 149.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 82 500.00 108 973.33 -26 473.33 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 682 361.79 661 384.95 6 228.00 14 748.84 752 REVENUS DES IMMEUBLES 534 941.79 518 843.19 16 098.60
757
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET
CONCESSIONNAIRES 147 420.00 142 541.76 6 228.00 -1 349.76
25 662 315.86 24 595 148.21 773 421.93 293 745.72
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Crédits employés (ou restant à employer)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES
SERVICES(a)=70+73+74+75+013 III
A2
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Crédits art(1) (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits Restes à réaliser annulés rattachés au 31/12
76 PRODUITS FINANCIERS (b) 404 857.67 404 831.83 25.84
76811 SORTIE EMPR. A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES 404 587.67 404 587.67 7688 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 270.00 244.16 25.84 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) 459 753.22 915 407.77 -455 654.55
7714
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN
NON VALEUR 183.71 -183.71
7718
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR
OPERATIONS DE GESTION 128 894.32 281 291.77 -152 397.45 775 PRODUITS DES CESSIONS 308 517.64 -308 517.64 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 330 858.90 325 414.65 5 444.25 26 526 926.75 25 915 387.81 773 421.93 -161 882.99
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (3)(4)(5) 4 556.80 38 937.57 -34 380.77
7761
DIFFERENCES SUR REAL. NEGATIVES REPRISES
AU CPTE DE RESULTAT 34 380.77 -34 380.77
777
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE
DE RESULTAT 4 556.80 4 556.80 4 556.80 38 937.57 -34 380.77
26 531 483.55 25 954 325.38 773 421.93 -196 263.76
2 850 127.23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. (2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040. (4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice
Montant des ICNE de l’exercice N-1
III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Crédits employés (ou restant à employer)
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d III
B1
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Mandats émis Reste à réaliser Crédits annulés art(1) (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf
opérations et 204) 268 177.18 88 117.68 157 282.32 22 777.18 2031 FRAIS D'ETUDES 89 477.18 66 700.00 22 777.18 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 178 700.00 88 117.68 90 582.32 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations) 1 306 910.11 396 199.05 900 000.00 10 711.06
2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 900 000.00 900 000.00
2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 65 759.11 55 048.05 10 711.06
2041622 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 275 000.00 275 000.00 20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 66 151.00 66 151.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) 1 024 007.99 369 455.76 642 192.95 12 359.28 2111 TERRAINS NUS 34 364.00 14 583.75 19 780.25 2118 AUTRES TERRAINS 292 272.02 2 483.86 289 788.16 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 123 382.25 777.00 122 605.25 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 20 004.60 20 004.60
21568
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET
DE DEFENSE CIVILE 6 383.68 801.30 5 582.38 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 1 500.00 673.86 826.14 2168 AUTRES 5 200.00 5 200.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 140 394.50 82 729.01 57 665.49 2183 MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE 48 750.44 46 777.29 1 919.64 53.51 2184 MOBILIER 109 996.47 46 843.68 52 606.05 10 546.74 2188 AUTRES 241 760.03 153 781.41 86 219.59 1 759.03 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) 6 144 358.96 2 347 870.19 3 615 537.99 180 950.78 2312 TERRAINS 201 913.19 141 094.27 60 812.42 6.50 2313 CONSTRUCTIONS 4 546 344.47 1 656 076.38 2 877 220.79 13 047.30
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE
TECHNIQUES 1 216 705.56 487 634.10 561 288.48 167 782.98 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 209.74 33 879.44 116 216.30 114.00
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR
COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 186.00 29 186.00 Opérations d'équipement n°... (2) 109 711.60 56 060.45 53 651.15
2007001 MAGASINS GENERAUX 109 711.60 56 060.45 53 651.15 8 853 165.84 3 257 703.13 5 368 664.41 226 798.30
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 073 027.22 2 069 561.57 3 465.65 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 875 984.35 1 875 984.35 1643 EMPRUNTS EN DEVISES 188 752.87 188 752.22 0.65 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 535.00 3 465.00 16818 AUTRES PRETEURS 4 290.00 4 290.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 000.00 1 000.00 271 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) 1 000.00 1 000.00 2 074 027.22 2 070 561.57 3 465.65
45... Opé. pour compte de tiers n°...(3)
10 927 193.06 5 328 264.70 5 368 664.41 230 263.95 TOTAL DEPENSES REELLES
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Total des dépenses d'équipement
Total des dépenses financières
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers III
B1
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Mandats émis Reste à réaliser Crédits annulés art(1) (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (4) 4 556.80 38 937.57 -34 380.77 Reprises sur autofinancement antérieur (5) 4 556.80 4 556.80 13918 AUTRES 4 556.80 4 556.80 Charges transférées (6) 34 380.77 -34 380.77
192
PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS 34 380.77 -34 380.77 041 OPERATIONS PATRIMONIALES (7) 10 179.92 10 179.92 1328 TRANSFERT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 179.92 6 179.92
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE
TECHNIQUES 4 000.00 4 000.00
14 736.72 49 117.49 -34 380.77
10 941 929.78 5 377 382.19 5 368 664.41 195 883.18
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)
Pour information III
B2
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Titres émis Reste à réaliser Crédits annulés art(1) (BP+DM+RAR N-1) au 31/12 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 163 449.32 590 172.79 353 481.55 219 794.98 13151 GFP DE RATTACHEMENT 4 000.00 4 000.00 1318 AUTRES 3 500.00 3 500.00 41 825.00 -41 825.00 1321 ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 301 624.00 45 027.00 205 613.00 50 984.00 1322 REGIONS 145 490.00 89 675.00 55 815.00 1323 DEPARTEMENTS 68 216.00 65 110.00 3 106.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 98 000.00 98 000.00 13258 AUTRES GROUPEMENTS 96 437.65 5 022.67 37 700.00 53 714.98 1328 AUTRES 257 860.67 189 517.12 68 343.55 1342 AMENDES DE POLICE 188 321.00 188 321.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 680 226.00 14 297.00 2 665 929.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 656 200.00 2 656 200.00 16818 AUTRES PRETEURS 24 026.00 14 297.00 9 729.00 3 843 675.32 604 469.79 3 019 410.55 219 794.98
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 440 181.91 1 444 976.05 -4 794.14 10222 F.C.T.V.A. 268 854.54 268 854.35 0.19 10223 T.L.E. 20 370.00 25 164.33 -4 794.33
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 150 957.37 1 150 957.37 138 Autres subv. d.investissement transférées
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000.00 1 525.00 2 475.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000.00 1 525.00 2 475.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS
024 PRODUITS DES CESSIONS 380 000.00 1 824 181.91 1 446 501.05 377 680.86
45... Opé. pour compte de tiers n°...(2)
5 667 857.23 2 050 970.84 3 019 410.55 597 475.84
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DES RECETTES REELLES
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
Total des recettes d'équipement
Total des recettes financières III
B2
Chap/ Libellé (1) Crédits ouverts Titres émis Reste à réaliser Crédits annulés art(1) (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 539 150.38
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE
SECTIONS (3)(4) 716 644.50 1 034 632.50 -317 988.00
192
PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS 165 058.24 -165 058.24 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 18 189.07 -18 189.07 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 121 752.69 -121 752.69 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 3 743.89 -3 743.89 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 34 036.88 -34 036.88 2313 CONSTRUCTIONS 2 792.63 2 792.63 272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) 117.64 -117.64 28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 54 769.38 54 769.38 280415
12 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 47 762.58 44 075.34 3 687.24 280415
82 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 16 909.27 16 909.27 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 766.62 2 766.62 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 42 821.03 42 821.03 28121 PLANTATIONS 29.00 29.00 28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 43 686.27 43 686.27
281568
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET
DE DEFENSE CIVILE 3 616.32 3 616.32 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2 150.20 1 902.00 248.20 28158 AUTRES 353.00 353.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 94 969.62 76 761.62 18 208.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 92 000.93 92 000.93 28184 MOBILIER 48 280.80 48 280.80 28188 AUTRES 139 664.24 136 897.27 2 766.97 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 124 072.61 124 072.61
5 255 794.88 1 034 632.50 4 221 162.38
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (5) 10 179.92 10 179.92 16818 AUTRES PRETEURS 6 179.92 6 179.92
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR
COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000.00 4 000.00
5 265 974.80 1 044 812.42 4 221 162.38
10 933 832.03 3 095 783.26 3 019 410.55 4 818 638.22
8 097.75
Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042. (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) III
B3
Art. Libellé (3) Pour mémoire
(3) Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Mandats émis Restes à réaliser au
31/12
Crédits annulés Cumul des
réalisations (4)
109 711.60 56 060.45 53 651.15 1 528 204.02
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 1 315 673.17
22 Immobilisations reçues en affect.
23 Immobilisations en cours 109 711.60 56 060.45 53 651.15 194 590.85
2313 CONSTRUCTIONS 109 711.60 56 060.45 53 651.15 194 590.85
Autres
2031 FRAIS D'ETUDES 17 940.00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 1 315 673.17
Pour mémoire
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis Restes à réaliser au
31/12
Crédits annulés Cumul des
réalisations (4)
98 000.00 98 000.00 1 322 000.00
13 Subventions d'investissement 98 000.00 98 000.00
13251 GFP DE RATTACHEMENT 98 000.00 98 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées 1 322 000.00
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Autres
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE
EURO
1 322 000.00
TOTAL RECETTES AFFECTEES
Eléments afférents à l'exercice
Eléments afférents à l'exercice
Solde du financement (5)
DEPENSES
(2)
RECETTES (répartition)
(Pour information)
(5) Indiquer le signe algébrique.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement. (2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information. (1) Ouvrir un cadre par opération.
LIBELLE : MAGASINS GENERAUX
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2007001 (1)
III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
Recettes - Dépenses
Pour l'exercice En cumulé
-56 060.45 -206 204.02 IV A1
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
2 157 144.25
1 038 089.15
275 113.83
265 640.79
438 127.18
88 117.68
762 554.15
275 113.83
264 640.79
371 976.18
275 000.00
66 151.00
2 069 026.57
535.00
1 000.00
49 117.49
2 206 261.74
1 038 089.15
275 113.83
265 640.79
438 127.18
2 686 207.22
40 737.00
27 612.00
65 452.11
479 945.48
-997 352.15
-275 113.83
-238 028.79
-372 675.07
90 582.32
1 628 900.23
379 984.19
282 701.41
907 257.26
2 165 929.00
247 438.00
6 349.00
500 000.00
2 075 346.68
-1 381 462.23
-373 635.19
-282 701.41
-407 257.26
1 877 926.47
7 116 858.03
717 214.50
4 880 820.53
1 292 638.19
2 260 169.64
23 300 992.49
1 525 111.25
915 374.39
82 266.30
691 818.37
21 423 066.02
-5 591 746.78
-717 214.50
-3 965 446.14
-1 210 371.89
-1 568 351.27
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
FONCTIONNEMENT
- Opérations financières Total dépenses Solde RAR investissement Total RAR recettes Total RAR dépenses Solde d'investissement
(2) Ou biens de la structure intercommunale. (3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
Libellé
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)
RESTES A REALISER au 31/12/N
- Equipements non municipaux (c/204) (3) - Equipements municipaux (2) Dépenses réelles
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)
Total recettes Total dépenses Solde d'exécution reporté de N-1 Dépenses d'ordre Solde RAR fonctionnement Total RAR recettes Total RAR dépenses Solde de fonctionnement Total recettes
RESTES A REALISER au 31/12/N - Opérations financières Total dépenses Solde RAR investissement Total RAR recettes Total RAR dépenses Solde d'investissement
Libellé
- Equipements non municipaux (c/204) (3) - Equipements municipaux (2) Dépenses réelles Total recettes Total dépenses Solde d'exécution reporté de N-1 Dépenses d'ordre Solde RAR fonctionnement Total RAR recettes Total RAR dépenses Solde de fonctionnement Total recettes
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
11 406.48
562 789.79
69 806.59
510 146.64
5 328 264.70
11 406.48
562 789.79
69 806.59
455 098.59
2 861 504.08
55 048.05
396 199.05
2 070 561.57
49 117.49
11 406.48
562 789.79
69 806.59
510 146.64
5 377 382.19
278 850.01
5 022.67
3 103 881.01
-11 406.48
-283 939.78
-69 806.59
-505 123.97
-2 273 501.18
8 206.28
133 181.86
64 801.06
1 873 049.80
5 368 664.41
61 994.55
37 700.00
3 019 410.55
-8 206.28
-71 187.31
-64 801.06
-1 835 349.80
-2 349 253.86
955 462.29
1 473 114.49
7 490.15
3 814 760.58
29 428.66
24 425 883.53
644 324.15
875 164.21
1 482 504.90
60 318.48
29 577 874.54
-311 138.14
-597 950.28
-7 490.15
-2 332 255.68
30 889.82
5 151 991.01
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)
FONCTIONNEMENT
RESTES A REALISER au 31/12/N
INVESTISSEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)
RESTES A REALISER au 31/12/N
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1) IV A1
Art. (1)
Libellé
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
2 206 261.74
1 038 089.15
275 113.83
265 640.79
438 127.18
2 157 144.25
1 038 089.15
275 113.83
265 640.79
438 127.18
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
2 069 026.57
535.00
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
88 117.68
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
275 000.00
66 151.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
107 287.78
31 925.87
38 558.75
11 645.36
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
655 266.37
243 187.96
226 082.04
360 330.82
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
1 000.00
2007001
MAGASINS GENERAUX
49 117.49
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
38 937.57
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10 179.92
2 686 207.22
40 737.00
27 612.00
65 452.11
1 633 297.05
40 737.00
27 612.00
65 452.11
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1 444 976.05
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
188 321.00
39 212.00
13 315.00
65 452.11
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1 525.00
14 297.00
1 044 812.42
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 034 632.50
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10 179.92 8 097.75
1 877 926.47
7 116 858.03
717 214.50
4 880 820.53
1 292 638.19
2 260 169.64
843 293.97
7 116 858.03
717 214.50
4 880 820.53
1 292 638.19
2 260 169.64
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
3 557.92
1 642 357.69
25 108.38
1 820 819.96
391 177.13
592 062.09
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
4 352 271.96
132 427.12
3 028 876.63
887 852.06
1 486 382.55
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
17 736.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
14 565.84
1 053 813.77
559 679.00
26 218.00
13 609.00
181 675.00
66
CHARGES FINANCIERES
799 481.60
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
25 688.61
50 678.61
4 905.94
50.00
1 034 632.50
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 034 632.50 23 300 992.49
1 525 111.25
915 374.39
82 266.30
691 818.37
20 411 927.69
1 525 111.25
915 374.39
82 266.30
691 818.37
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
270 810.13
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
83 066.88
300 161.80
760 674.13
47 124.02
311 867.79
73
IMPOTS ET TAXES
17 673 550.80
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES
Recettes d'ordre Opérations pour compte de tiers Recettes réelles
INVESTISSEMENT
Total recettes investissement
RECETTES
001 Solde d'exécution reporté de N-1 Dépenses d'ordre Opérations pour compte de tiers Opérations d'équipement Dépenses réelles Total dépenses investissement
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
001 Solde d'exécution reporté de N-1 002 Déficit de fonctionnement reporté Dépenses d'ordre Dépenses réelles Total dépenses fonctionnement Recettes réelles Total recettes fonctionnement
RECETTES Art. (1)
Libellé
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2007001
MAGASINS GENERAUX
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
Recettes d'ordre Opérations pour compte de tiers Recettes réelles Total recettes investissement 001 Solde d'exécution reporté de N-1 Dépenses d'ordre Opérations pour compte de tiers Opérations d'équipement Dépenses réelles Total dépenses investissement 001 Solde d'exécution reporté de N-1 002 Déficit de fonctionnement reporté Dépenses d'ordre Dépenses réelles Total dépenses fonctionnement Recettes réelles Total recettes fonctionnement
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
11 406.48
562 789.79
69 806.59
510 146.64
5 377 382.19
11 406.48
562 789.79
69 806.59
510 146.64
5 328 264.70 2 069 561.57
88 117.68
55 048.05
396 199.05
9 677.32
39 168.90
131 191.78
369 455.76
1 729.16
523 620.89
69 806.59
267 846.36
2 347 870.19
1 000.00
56 060.45
56 060.45
56 060.45
56 060.45 49 117.49 38 937.57 10 179.92
278 850.01
5 022.67
3 103 881.01
278 850.01
5 022.67
2 050 970.84 1 444 976.05
278 850.01
5 022.67
590 172.79 15 822.00
1 044 812.42 1 034 632.50
10 179.92 8 097.75
955 462.29
1 473 114.49
7 490.15
3 814 760.58
29 428.66
24 425 883.53
955 462.29
1 473 114.49
7 490.15
3 814 760.58
29 428.66
23 391 251.03
199 811.71
75 869.21
7 490.15
1 534 031.79
13 277.51
6 305 563.54
752 376.22
1 396 090.59
2 229 327.13
10 024.15
14 275 628.41
17 736.00
47 472.52
6 127.00
1 903 160.13
799 481.60
3 274.36
1 154.69
3 929.14
89 681.35
1 034 632.50 1 034 632.50
644 324.15
875 164.21
1 482 504.90
60 318.48
29 577 874.54
644 324.15
875 164.21
1 482 504.90
60 318.48
26 688 809.74
270 810.13
575 204.25
103 326.13
712 217.95
2 893 642.95
110 129.70
59 910.48
17 843 590.98
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES
INVESTISSEMENT
RECETTES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES IV A1
Art. (1)
Libellé
01 OPERATIONS NON
VENTILABLES
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 SECURITE ET
SALUBRITE PUBLIQUES
2 ENSEIGNEMENT -
FORMATION
3 CULTURE
4 SPORT ET JEUNESSE
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 250 294.47
44 162.84
152 468.37
19 000.00
379 529.57
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
286 991.12
16 142.28
76
PRODUITS FINANCIERS
404 831.83
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
183.71
622 985.36
2 231.89
421.01
38 937.57
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
38 937.57
2 850 127.23
(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
002 Excédent de fonctionnement reporté Recettes d'ordre Art. (1)
Libellé
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
002 Excédent de fonctionnement reporté Recettes d'ordre
IV A1
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
6 FAMILLE
7 LOGEMENT
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
9 ACTION ECONOMIQUE
TOTAL
IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE
69 119.90
770 837.98
7 500.00
3 692 913.13
364 479.55
667 612.95 404 831.83
1 000.10
288 177.70
408.00
915 407.77 38 937.57 38 937.57
2 850 127.23 IV A1.1
(2)
Libellé
01
OPERATIONS
NON
VENTILABLES
02
ADMINISTRATI ON GENERALE
03 JUSTICE
04 RELATIONS INTERNATIONA
LES
Total
1 877 926.47
7 109 589.25
7 268.78
8 994 784.50
1 877 926.47
7 109 589.25
7 268.78
8 994 784.50
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
3 557.92
1 641 409.91
947.78
1 645 915.61
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
10 441.30
10 441.30
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
36 590.60
36 590.60
60613
CHAUFFAGE URBAIN
181 292.42
181 292.42
60618
AUTRES FOURNITURES
5 106.60
5 106.60
60622
CARBURANTS
35 673.16
35 673.16
60623
ALIMENTATION
5 366.36
5 366.36
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
221 027.78
221 027.78
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
57 751.67
57 751.67
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
14 159.47
14 159.47
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
3 382.88
3 382.88
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
48 726.70
48 726.70
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
2 067.53
2 067.53
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
13 779.60
13 779.60
6135
LOCATIONS MOBILIERES
33 345.43
33 345.43
614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
4 518.06
4 518.06
615221
BATIMENTS PUBLICS
81 139.33
81 139.33
61551
MATERIEL ROULANT
32 034.95
32 034.95
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
5 753.66
5 753.66
6156
MAINTENANCE
192 047.13
192 047.13
6161
MULTIRISQUES
63 451.91
63 451.91
617
ETUDES ET RECHERCHES
2 034.00
2 034.00
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
29 334.13
29 334.13
6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
40 296.80
40 296.80
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
30 326.85
30 326.85
6226
HONORAIRES
8 476.47
8 476.47
6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
3 776.00
3 776.00
6228
DIVERS
44 496.69
44 496.69
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
4 984.72
4 984.72
6232
FETES ET CEREMONIES
92 130.18
947.78
93 077.96
6237
PUBLICATIONS
22 724.30
22 724.30
6238
DIVERS
33 452.24
33 452.24
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
9 536.31
9 536.31
6261
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
39 982.24
39 982.24
6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
109 866.76
109 866.76
627
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
3 557.92
3 557.92
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
10 806.36
10 806.36
6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
24 665.32
24 665.32
63512
TAXES FONCIERES
84 324.00
84 324.00
63513
AUTRES IMPOTS LOCAUX
1 712.00
1 712.00
6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
828.00
828.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
4 352 271.96
4 352 271.96
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
36 656.48
36 656.48
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
47 148.00
47 148.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
11 715.00
11 715.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
51 615.00
51 615.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
1 706 008.49
1 706 008.49
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
52 000.22
52 000.22
64131
REMUNERATIONS
494 054.16
494 054.16
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
780 296.00
780 296.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
785 833.44
785 833.44
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
42 102.00
42 102.00
6455
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
319 022.22
319 022.22
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
18 266.70
18 266.70
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
6475
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
7 554.25
7 554.25
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
17 736.00
17 736.00
7391172
DEGREV. TH SUR LOGTS VACANTS
17 736.00
17 736.00
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 034 632.50
1 034 632.50
675
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES
177 840.17
177 840.17
6761
DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT
165 058.24
165 058.24
678
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
2 792.63
2 792.63
6811
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
564 868.85
564 868.85
6862
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR
124 072.61
124 072.61
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
14 565.84
1 047 492.77
6 321.00
1 068 379.61
6531
INDEMNITES
142 520.47
142 520.47
6533
COTISATIONS DE RETRAITE ELUS
36 433.00
36 433.00
6535
FORMATION
15 763.10
15 763.10
6541
CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
9 797.49
9 797.49
6542
CREANCES ETEINTES
4 768.35
4 768.35
657362
CCAS
800 000.00
800 000.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
52 775.00
6 321.00
59 096.00
658
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
1.20
1.20
66
CHARGES FINANCIERES
799 481.60
799 481.60
66111
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE
749 438.04
749 438.04
66112
INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE
-32 314.33
-32 314.33
6615
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS
2 618.16
2 618.16
666
PERTES DE CHANGE
79 739.73
79 739.73
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
25 688.61
50 678.61
76 367.22
6712
AMENDES FISCALES ET PENALES
450.00
450.00
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
688.61
653.28
1 341.89
678
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
25 000.00
49 575.33
74 575.33
23 300 992.49
1 525 111.25
24 826 103.74
23 300 992.49
1 525 111.25
24 826 103.74
002
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
2 850 127.23
2 850 127.23
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
270 810.13
270 810.13
6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL
270 810.13
270 810.13
042
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
38 937.57
38 937.57
7761
DIFFERENCES SUR REAL. NEGATIVES REPRISES AU CPTE DE RESULTAT
34 380.77
34 380.77
777
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT
4 556.80
4 556.80
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
83 066.88
300 161.80
383 228.68
70311
CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)
13 710.00
13 710.00
70312
REDEVANCES FUNERAIRES
2 330.00
2 330.00
70846
AU GFP DE RATTACHEMENT
265 194.80
265 194.80
70876
PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
83 066.88
83 066.88
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
18 927.00
18 927.00
73
IMPOTS ET TAXES
17 673 550.80
17 673 550.80
73111
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION
8 423 012.70
8 423 012.70
73211
ATTRIBUTION DE COMPENSATION
7 890 279.99
7 890 279.99
73212
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
637 836.00
637 836.00
7328
AUTRES FISCALITES REVERSEES
2 291.11
2 291.11
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
7351
TAXE SUR L'ELECTRICITE
111 855.58
111 855.58
7368
TAXES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
244 374.20
244 374.20
7381
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
363 901.22
363 901.22
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 250 294.47
44 162.84
2 294 457.31
7411
DOTATION FORFAITAIRE
1 038 900.00
1 038 900.00
74123
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
733 040.00
733 040.00
74712
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION
25 143.54
25 143.54
74718
AUTRES
6 227.72
6 227.72
7472
REGIONS
500.00
500.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
9 891.00
9 891.00
7478
AUTRES ORGANISMES
2 400.58
2 400.58
7482
COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAX
940.00
940.00
74832
ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
15 636.47
15 636.47
74833
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
23 068.00
23 068.00
74834
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES
89 308.00
89 308.00
74835
ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION
346 301.00
346 301.00
7484
DOTATION DE RECENSEMENT
3 101.00
3 101.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
286 991.12
286 991.12
752
REVENUS DES IMMEUBLES
256 159.12
256 159.12
757
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES
30 832.00
30 832.00
76
PRODUITS FINANCIERS
404 831.83
404 831.83
76811
SORTIE EMPR. A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES
404 587.67
404 587.67
7688
AUTRES PRODUITS FINANCIERS
244.16
244.16
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
183.71
622 985.36
623 169.07
7714
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
183.71
183.71
7718
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
1 708.80
1 708.80
775
PRODUITS DES CESSIONS
308 517.64
308 517.64
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
312 758.92
312 758.92
21 423 066.02
-5 584 478.00
-7 268.78
15 831 319.24
020
ADMINISTRATI ON GENERALE
DE LA
COLLECTIVITE
021
ASSEMBLEE
LOCALE
022
ADMINISTRATI ON GENERALE
DE L'ETAT
023
INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE
024 FETES ET CEREMONIES
025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
026
CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
41
48
6 151 298.15
194 716.57
186 239.42
252 765.88
95 811.73
122 488.26
106 269.24
6 151 298.15
194 716.57
186 239.42
252 765.88
95 811.73
122 488.26
106 269.24
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
1 387 899.27
7 314.88
119 099.83
95 811.73
31 284.20
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
9 859.82
581.48
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
18 741.03
17 849.57
60613
CHAUFFAGE URBAIN
181 292.42
60618
AUTRES FOURNITURES
5 106.60
60622
CARBURANTS
35 673.16
60623
ALIMENTATION
5 366.36
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
220 692.22
295.57
39.99
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES
(1)
Libellé
Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS
INTERNATIONALES
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
57 751.67
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
13 291.91
867.56
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
3 382.88
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
37 061.60
1 894.47
9 770.63
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
2 067.53
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
13 779.60
6135
LOCATIONS MOBILIERES
32 831.59
513.84
614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
1 653.37
2 864.69
615221
BATIMENTS PUBLICS
81 139.33
61551
MATERIEL ROULANT
32 034.95
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
5 753.66
6156
MAINTENANCE
175 992.42
4 510.64
1 555.61
9 988.46
6161
MULTIRISQUES
63 451.91
617
ETUDES ET RECHERCHES
2 034.00
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
28 740.13
306.00
288.00
6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
40 296.80
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
29 838.85
308.20
179.80
6226
HONORAIRES
8 476.47
6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
3 776.00
6228
DIVERS
44 496.69
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
988.72
3 996.00
6232
FETES ET CEREMONIES
3 754.26
88 375.92
6237
PUBLICATIONS
22 724.30
6238
DIVERS
469.64
32 982.60
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
9 536.31
6261
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
39 982.24
6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
109 866.76
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
10 806.36
6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
24 665.32
63512
TAXES FONCIERES
84 324.00
63513
AUTRES IMPOTS LOCAUX
1 712.00
6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
828.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
3 846 801.07
178 924.54
133 666.05
86 611.06
106 269.24
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
36 656.48
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
41 291.00
1 844.00
1 762.00
974.00
1 277.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
10 246.00
463.00
442.00
243.00
321.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
45 428.00
2 028.00
1 690.00
1 070.00
1 399.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
1 484 336.63
90 633.33
28 154.80
50 041.46
52 842.27
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
47 192.11
2 281.37
27.48
2 499.26
64131
REMUNERATIONS
435 873.23
4 575.39
49 753.35
3 852.19
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
693 042.00
26 053.00
30 860.00
12 690.00
17 651.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
672 756.45
49 724.45
16 733.90
21 060.12
25 558.52
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
37 742.00
362.00
3 694.00
304.00
6455
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
319 022.22
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
15 660.70
960.00
576.00
505.00
565.00
6475
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
7 554.25
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
17 736.00
7391172
DEGREV. TH SUR LOGTS VACANTS
17 736.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
848 363.20
194 716.57
4 413.00
6531
INDEMNITES
142 520.47
6533
COTISATIONS DE RETRAITE ELUS
36 433.00
6535
FORMATION
15 763.10
657362
CCAS
800 000.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
48 362.00
4 413.00
658
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
1.20
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
50 498.61
180.00 IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
6712
AMENDES FISCALES ET PENALES
450.00
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
473.28
180.00
678
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
49 575.33
1 428 942.25
38 343.72
33 080.28
8 705.00
16 040.00
1 428 942.25
38 343.72
33 080.28
8 705.00
16 040.00
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
270 810.13
6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL
270 810.13
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
284 121.80
16 040.00
70311
CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)
13 710.00
70312
REDEVANCES FUNERAIRES
2 330.00
70846
AU GFP DE RATTACHEMENT
265 194.80
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
18 927.00
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
28 730.12
6 227.72
500.00
8 705.00
74712
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION
25 143.54
74718
AUTRES
6 227.72
7472
REGIONS
500.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
1 186.00
8 705.00
7478
AUTRES ORGANISMES
2 400.58
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
224 043.12
32 116.00
30 832.00
752
REVENUS DES IMMEUBLES
224 043.12
32 116.00
757
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES
30 832.00
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
621 237.08
1 748.28
7718
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
1 708.80
775
PRODUITS DES CESSIONS
308 517.64
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
312 719.44
39.48
-4 722 355.90
-194 716.57
-147 895.70
-219 685.60
-87 106.73
-122 488.26
-90 229.24
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
(1)
Libellé
11 SECURITE INTERIEURE
12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Total
717 214.50
717 214.50
717 214.50
717 214.50
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
25 108.38
25 108.38
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
2 151.75
2 151.75
615232
RESEAUX
12 961.61
12 961.61
6156
MAINTENANCE
1 784.19
1 784.19
6288
AUTRES
8 210.83
8 210.83
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
132 427.12
132 427.12
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
1 486.00
1 486.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
370.00
370.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
1 642.00
1 642.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
75 390.42
75 390.42
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
562.04
562.04
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
19 916.00
19 916.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
32 213.66
32 213.66
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
847.00
847.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
559 679.00
559 679.00
6553
SERVICE D'INCENDIE
559 679.00
559 679.00
-717 214.50
-717 214.50
110 SERVICES
COMMUNS SECURITE INTERIEURE
111 POLICE NATIONALE
112 POLICE MUNICIPALE
113
POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
CIVILE
142 869.70
574 344.80
142 869.70
574 344.80
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
10 442.58
14 665.80
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
2 151.75
615232
RESEAUX
12 961.61
6156
MAINTENANCE
80.00
1 704.19
6288
AUTRES
8 210.83
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
132 427.12
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
1 486.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
370.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
1 642.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
75 390.42
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
562.04
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
19 916.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
32 213.66
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
847.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
559 679.00
6553
SERVICE D'INCENDIE
559 679.00
-142 869.70
-574 344.80
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations DEPENSES DEPENSES
(2)
Libellé
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
SOLDE (3) SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) La
production
de
cet
état
est
obligatoire
pour
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
les
groupements
comprenant
au
moins
une
telle
commune,
leurs
établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. IV A1.1
(2)
Libellé
20 SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMEN T FORMATION
21
ENSEIGNEMEN T PRIMAIRE
22
ENSEIGNEMEN T DU SECOND
DEGRE
23
ENSEIGNEMEN T SUPERIEUR
24
FORMATION CONTINUE
25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEME
NT
Total
577 913.27
1 821 161.83
2 481 745.43
4 880 820.53
577 913.27
1 821 161.83
2 481 745.43
4 880 820.53
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
577 913.27
607 309.58
635 597.11
1 820 819.96
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
30 867.27
5 282.62
36 149.89
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
67 345.87
21 166.80
88 512.67
60613
CHAUFFAGE URBAIN
318 876.00
7 674.32
326 550.32
60622
CARBURANTS
1 506.24
1 506.24
60623
ALIMENTATION
486 828.28
486 828.28
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
1 010.81
20 991.18
22 001.99
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
19 999.25
19 999.25
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
633.60
4 963.34
5 596.94
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
1 926.48
1 926.48
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
5 049.76
5 049.76
6065
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)
4 356.12
4 356.12
6067
FOURNITURES SCOLAIRES
87 350.42
87 350.42
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
576 833.27
11 066.00
587 899.27
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
367.59
21 984.67
22 352.26
6156
MAINTENANCE
16 104.72
6 967.48
23 072.20
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
308.00
308.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
32 598.59
32 598.59
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
1 080.00
1 080.00
6232
FETES ET CEREMONIES
12 156.88
12 156.88
6247
TRANSPORTS COLLECTIFS
51 553.74
51 553.74
6261
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
262.80
262.80
6288
AUTRES
3 707.86
3 707.86
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 182 774.21
1 846 102.42
3 028 876.63
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
14 738.00
22 625.00
37 363.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
3 678.00
5 652.00
9 330.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
16 198.00
24 887.00
41 085.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
376 436.29
714 447.61
1 090 883.90
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
14 735.60
31 352.88
46 088.48
64131
REMUNERATIONS
265 731.88
281 340.57
547 072.45
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
267 717.00
376 192.00
643 909.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
198 186.44
359 865.36
558 051.80
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
21 444.00
22 570.00
44 014.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
3 909.00
7 170.00
11 079.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
26 218.00
26 218.00
6558
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
26 218.00
26 218.00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
4 860.04
45.90
4 905.94
6714
BOURSES ET PRIX
4 860.04
4 860.04
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
45.90
45.90
195 167.55
720 206.84
915 374.39
195 167.55
720 206.84
915 374.39
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
42 855.56
717 818.57
760 674.13
7067
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT
717 818.57
717 818.57
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
42 855.56
42 855.56
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
151 730.44
737.93
152 468.37
74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
16 774.00
16 774.00
7477
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS
737.93
737.93
7478
AUTRES ORGANISMES
25 983.11
25 983.11
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
7488
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
108 973.33
108 973.33
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
581.55
1 650.34
2 231.89
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
581.55
1 650.34
2 231.89
-577 913.27
-1 625 994.28
-1 761 538.59
-3 965 446.14
211 ECOLES MATERNELLES
212 ECOLES PRIMAIRES
213 CLASSES REGROUPEES
251
HEBERGEMEN
T ET
RESTAURATIO N SCOLAIRE
252
TRANSPORTS SCOLAIRES
253 SPORT SCOLAIRE
254 MEDECINE
SCOLAIRE
255 CLASSES
DE
DECOUVERTES
ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEME
NT
1 144 135.44
677 026.39
2 481 745.43
1 144 135.44
677 026.39
2 481 745.43
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
57 457.96
549 851.62
635 597.11
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
30 867.27
5 282.62
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
67 345.87
21 166.80
60613
CHAUFFAGE URBAIN
318 876.00
7 674.32
60622
CARBURANTS
1 506.24
60623
ALIMENTATION
486 828.28
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
284.40
726.41
20 991.18
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
19 999.25
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
633.60
4 963.34
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
1 926.48
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
2 367.49
2 682.27
6065
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)
1 144.53
3 211.59
6067
FOURNITURES SCOLAIRES
36 875.95
50 474.47
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
11 066.00
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
167.40
200.19
21 984.67
6156
MAINTENANCE
1 388.91
14 715.81
6 967.48
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
50.00
258.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
32 598.59
6232
FETES ET CEREMONIES
12 156.88
6247
TRANSPORTS COLLECTIFS
2 859.60
48 694.14
6261
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
162.80
100.00
6288
AUTRES
3 707.86
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 077 807.48
104 966.73
1 846 102.42
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
13 356.00
1 382.00
22 625.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
3 334.00
344.00
5 652.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
14 689.00
1 509.00
24 887.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
374 637.86
1 798.43
714 447.61
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
14 735.60
31 352.88
64131
REMUNERATIONS
209 425.34
56 306.54
281 340.57
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
234 132.00
33 585.00
376 192.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
192 569.68
5 616.76
359 865.36
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
17 019.00
4 425.00
22 570.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
3 909.00
7 170.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
8 870.00
17 348.00
6558
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
8 870.00
17 348.00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
4 860.04
45.90
6714
BOURSES ET PRIX
4 860.04
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
45.90
8 870.00
51 341.11
134 956.44
720 206.84
8 870.00
51 341.11
134 956.44
720 206.84
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES
(2)
Libellé
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
42 855.56
717 818.57
7067
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT
717 818.57
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
42 855.56
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
8 870.00
7 904.00
134 956.44
737.93
74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
8 870.00
7 904.00
7477
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS
737.93
7478
AUTRES ORGANISMES
25 983.11
7488
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
108 973.33
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
581.55
1 650.34
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
581.55
1 650.34
-1 135 265.44
-625 685.28
134 956.44
-1 761 538.59
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
(2)
Libellé
30 SERVICES COMMUNS
CULTURE
31
EXPRESSION ARTISTIQUE
32
CONSERVATIO
N ET
DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION CULTURELLE
Total
9 338.00
708 011.92
556 876.89
18 411.38
1 292 638.19
9 338.00
708 011.92
556 876.89
18 411.38
1 292 638.19
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
214 859.19
157 906.56
18 411.38
391 177.13
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
4 869.44
4 869.44
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
48 054.13
203.16
48 257.29
60613
CHAUFFAGE URBAIN
107 392.72
107 392.72
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
220.13
5 059.91
5 280.04
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
580.82
104.90
685.72
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
65.12
65.12
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
468.64
468.64
6065
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)
14 211.76
14 211.76
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
96.00
96.00
6135
LOCATIONS MOBILIERES
26 580.67
26 580.67
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
340.00
340.00
6156
MAINTENANCE
5 870.59
15 521.82
18 112.22
39 504.63
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
1 017.09
3 666.00
4 683.09
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
754.24
1 839.20
2 593.44
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
5 766.30
5 766.30
6232
FETES ET CEREMONIES
118 613.88
6 229.96
124 843.84
6233
FOIRES ET EXPOSITIONS
523.74
3 880.29
4 404.03
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
1 129.40
1 129.40
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
5.00
5.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
488 881.73
398 970.33
887 852.06
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
1 937.00
7 495.97
9 432.97
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
5 461.00
4 533.00
9 994.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
1 372.00
1 133.00
2 505.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
5 676.00
4 987.00
10 663.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
208 536.85
213 636.43
422 173.28
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
2 584.14
4 955.85
7 539.99
64131
REMUNERATIONS
52 383.09
1 206.15
53 589.24
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
82 670.00
60 321.00
142 991.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
122 700.65
97 884.52
220 585.17
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
4 403.00
174.00
4 577.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
1 158.00
2 643.41
3 801.41
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
9 338.00
4 271.00
13 609.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
9 338.00
4 271.00
13 609.00
50 437.27
2 686.75
29 142.28
82 266.30
50 437.27
2 686.75
29 142.28
82 266.30
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
44 437.27
2 686.75
47 124.02
7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL
44 437.27
2 686.75
47 124.02
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
13 000.00
19 000.00
7472
REGIONS
13 000.00
13 000.00
7473
DEPARTEMENTS
6 000.00
6 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
16 142.28
16 142.28
752
REVENUS DES IMMEUBLES
16 142.28
16 142.28
-9 338.00
-657 574.65
-554 190.14
10 730.90
-1 210 371.89
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
311
EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI
QUE
312 ARTS
PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
313 THEATRES
314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
321
BIBLIOTHEQUE
S ET
MEDIATHEQUE
S
322 MUSEES
323 ARCHIVES
324
ENTRETIEN
DU
PATRIMOINE CULTUREL
290 823.92
417 188.00
553 560.67
3 316.22
290 823.92
417 188.00
553 560.67
3 316.22
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
2 081.04
212 778.15
154 590.34
3 316.22
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
4 869.44
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
48 054.13
60613
CHAUFFAGE URBAIN
107 392.72
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
220.13
5 059.91
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
580.82
104.90
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
65.12
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
468.64
6065
LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)
14 211.76
6135
LOCATIONS MOBILIERES
26 580.67
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
340.00
6156
MAINTENANCE
525.60
5 344.99
12 522.40
2 999.42
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
689.09
328.00
3 666.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
526.35
227.89
1 522.40
316.80
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
5 766.30
6232
FETES ET CEREMONIES
118 613.88
6 229.96
6233
FOIRES ET EXPOSITIONS
523.74
3 880.29
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
1 129.40
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
5.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
284 471.88
204 409.85
398 970.33
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
1 937.00
7 495.97
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
3 096.00
2 365.00
4 533.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
785.00
587.00
1 133.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
3 083.00
2 593.00
4 987.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
105 597.99
102 938.86
213 636.43
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
2 584.14
4 955.85
64131
REMUNERATIONS
41 966.52
10 416.57
1 206.15
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
46 445.00
36 225.00
60 321.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
80 229.37
42 471.28
97 884.52
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
2 961.00
1 442.00
174.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
308.00
850.00
2 643.41
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
4 271.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
4 271.00 25 394.40
25 042.87
2 686.75
25 394.40
25 042.87
2 686.75
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
19 394.40
25 042.87
2 686.75
7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL
19 394.40
25 042.87
2 686.75
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
7473
DEPARTEMENTS
6 000.00
-265 429.52
-392 145.13
-550 873.92
-3 316.22
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
DEPENSES
(2)
Libellé
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES
PATRIMOINES
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. IV A1.1
(2)
Libellé
40 SERVICES COMMUNS SPORTS ET JEUNESSE
41 SPORTS
42 JEUNESSE
Total
1 117 615.83
379 934.53
762 619.28
2 260 169.64
1 117 615.83
379 934.53
762 619.28
2 260 169.64
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
1 217.98
379 934.53
210 909.58
592 062.09
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
37 601.97
570.89
38 172.86
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
92 568.43
5 753.37
98 321.80
60613
CHAUFFAGE URBAIN
176 001.76
10 584.74
186 586.50
60621
COMBUSTIBLES
256.43
256.43
60622
CARBURANTS
2 583.45
3 446.51
6 029.96
60623
ALIMENTATION
9 158.09
9 158.09
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
16 890.98
17 448.52
34 339.50
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
6.00
6.00
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
2 679.06
3 606.05
6 285.11
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
983.98
311.81
1 295.79
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
9.99
9.99
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
47.33
386.39
433.72
6135
LOCATIONS MOBILIERES
9 853.14
29 721.40
39 574.54
61521
ENTRETIEN DE TERRAINS
8 479.19
8 479.19
615221
BATIMENTS PUBLICS
215.04
215.04
615232
RESEAUX
1 028.43
1 028.43
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
18 761.71
7 431.88
26 193.59
6156
MAINTENANCE
9 053.29
2 074.22
11 127.51
6161
MULTIRISQUES
853.47
853.47
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
234.00
1 284.00
1 518.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
3 700.00
58 340.84
62 040.84
6232
FETES ET CEREMONIES
3 399.99
3 399.99
6247
TRANSPORTS COLLECTIFS
19 344.16
19 344.16
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
1 089.60
1 089.60
62878
A D'AUTRES ORGANISMES
34 755.00
34 755.00
6288
AUTRES
373.98
373.98
63512
TAXES FONCIERES
1 173.00
1 173.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
984 672.85
501 709.70
1 486 382.55
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
157.44
157.44
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
11 486.00
5 287.00
16 773.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
2 863.00
1 322.00
4 185.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
12 636.00
5 401.00
18 037.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
402 691.42
164 229.24
566 920.66
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
20 818.11
9 716.31
30 534.42
64131
REMUNERATIONS
137 129.70
130 693.55
267 823.25
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
189 998.00
90 227.00
280 225.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
191 975.62
86 772.19
278 747.81
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
10 570.00
5 704.00
16 274.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
4 505.00
2 199.97
6 704.97
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
131 675.00
50 000.00
181 675.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
131 675.00
50 000.00
181 675.00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
50.00
50.00
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
50.00
50.00
124.96
487 745.86
203 947.55
691 818.37
124.96
487 745.86
203 947.55
691 818.37
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
164 458.78
147 409.01
311 867.79
70631
A CARACTERE SPORTIF
118 838.55
118 838.55
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
114 527.15
114 527.15
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
45 620.23
32 881.86
78 502.09
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
323 287.08
56 242.49
379 529.57
74751
GFP DE RATTACHEMENT
274 195.00
274 195.00
7476
CCAS ET CAISSES DES ECOLES
35 470.13
35 470.13
7478
AUTRES ORGANISMES
49 092.08
20 772.36
69 864.44
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
124.96
296.05
421.01
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
124.96
296.05
421.01
-1 117 490.87
107 811.33
-558 671.73
-1 568 351.27
411 SALLES DE SPORT, GYMNASES
412 STADES
413 PISCINES
414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS
415
MANIFESTATIO NS SPORTIVES
421 CENTRES DE LOISIRS
422 AUTRES ACTIVITES POUR LES
JEUNES
423 COLONIES DE VACANCES
318 510.21
19 360.76
42 063.56
421 839.25
302 173.36
38 606.67
318 510.21
19 360.76
42 063.56
421 839.25
302 173.36
38 606.67
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
318 510.21
19 360.76
42 063.56
95 533.48
94 020.95
21 355.15
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
8 935.44
28 666.53
370.65
200.24
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
92 568.43
4 223.61
1 529.76
60613
CHAUFFAGE URBAIN
176 001.76
10 584.74
60621
COMBUSTIBLES
256.43
60622
CARBURANTS
2 583.45
2 250.14
1 140.37
56.00
60623
ALIMENTATION
5 304.73
1 434.99
2 418.37
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
9 366.72
7 524.26
15 633.97
612.31
1 202.24
60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
6.00
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
2 434.04
245.02
1 856.07
1 749.98
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
311.81
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
9.99
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
47.33
291.95
66.45
27.99
6135
LOCATIONS MOBILIERES
9 853.14
13 815.96
13 999.84
1 905.60
61521
ENTRETIEN DE TERRAINS
8 479.19
615221
BATIMENTS PUBLICS
215.04
615232
RESEAUX
1 028.43
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
13 867.08
4 894.63
3 241.08
400.00
3 790.80
6156
MAINTENANCE
9 053.29
584.23
636.01
853.98
6161
MULTIRISQUES
853.47
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
508.80
775.20
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
3 700.00
32 712.10
17 928.74
7 700.00
6232
FETES ET CEREMONIES
3 399.99
6247
TRANSPORTS COLLECTIFS
19 318.46
25.70
6251
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
1 089.60
62878
A D'AUTRES ORGANISMES
34 755.00
6288
AUTRES
373.98
63512
TAXES FONCIERES
1 173.00
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
276 305.77
208 152.41
17 251.52
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
157.44
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
2 694.00
2 468.00
125.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
673.00
617.00
32.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
2 592.00
2 711.00
98.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
67 236.39
96 992.85
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
6 573.06
3 143.25
64131
REMUNERATIONS
101 459.38
16 836.65
12 397.52
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
49 602.00
37 204.00
3 421.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
40 398.53
45 704.66
669.00
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
3 975.00
1 328.00
401.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
944.97
1 147.00
108.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
50 000.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
50 000.00
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES
(2)
Libellé
Sous-fonction 41 SPORTS
Sous-fonction 42 JEUNESSE
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
81 972.51
405 773.35
167 711.37
27 713.90
8 522.28
81 972.51
405 773.35
167 711.37
27 713.90
8 522.28
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
45 620.23
118 838.55
116 012.31
22 957.90
8 438.80
70631
A CARACTERE SPORTIF
118 838.55
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
102 588.15
3 500.20
8 438.80
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
45 620.23
13 424.16
19 457.70
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
36 352.28
286 934.80
51 486.49
4 756.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
274 195.00
7476
CCAS ET CAISSES DES ECOLES
35 470.13
7478
AUTRES ORGANISMES
36 352.28
12 739.80
16 016.36
4 756.00
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
212.57
83.48
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
212.57
83.48
-236 537.70
-19 360.76
363 709.79
-254 127.88
-274 459.46
-30 084.39
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
(2)
Libellé
51 SANTE
52
INTERVENTION S SOCIALES
Total
739 127.22
216 335.07
955 462.29
739 127.22
216 335.07
955 462.29
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
32 001.90
167 809.81
199 811.71
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
315.42
3 542.70
3 858.12
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
6 127.88
18 387.27
24 515.15
60613
CHAUFFAGE URBAIN
2 634.96
2 634.96
60622
CARBURANTS
3 165.72
3 165.72
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
7 418.66
7 418.66
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
504.09
504.09
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
480.08
480.08
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
788.66
788.66
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
1 864.53
120 661.38
122 525.91
6135
LOCATIONS MOBILIERES
1 908.07
1 908.07
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
492.49
492.49
6156
MAINTENANCE
3 571.80
3 571.80
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
400.00
400.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
4 089.50
4 089.50
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
875.00
875.00
62876
AU GFP DE RATTACHEMENT
22 583.50
22 583.50
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
706 707.92
45 668.30
752 376.22
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
53 018.06
53 018.06
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
7 778.00
551.00
8 329.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
1 944.00
132.00
2 076.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
8 553.00
610.00
9 163.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
284 269.84
24 751.92
309 021.76
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
13 066.85
562.04
13 628.89
64131
REMUNERATIONS
70 461.23
70 461.23
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
124 107.00
7 103.00
131 210.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
133 480.34
11 677.34
145 157.68
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
6 260.00
6 260.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
3 769.60
281.00
4 050.60
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
417.40
2 856.96
3 274.36
678
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
417.40
2 856.96
3 274.36
463 748.39
180 575.76
644 324.15
463 748.39
180 575.76
644 324.15
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
400 616.49
174 587.76
575 204.25
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
398 906.45
398 906.45
70876
PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
152 004.26
152 004.26
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
1 710.04
22 583.50
24 293.54
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
63 131.90
5 988.00
69 119.90
74751
GFP DE RATTACHEMENT
20 714.20
20 714.20
7478
AUTRES ORGANISMES
42 417.70
5 988.00
48 405.70
-275 378.83
-35 759.31
-311 138.14
510 SERVICES
COMMUNS
SANTE
511
DISPENSAIRES
& AUTRES
ETABLISSEME
NTS
SANITAIRES
512 ACTIONS
DE
PREVENTION SANITAIRE
520 SERVICES
COMMUNS
INTERVENTION S SOCIALES
521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES
522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE
ET DE
L'ADOLESCEN
CE
523 ACTIONS EN FAVEUR
DES
PERSONNES EN DIFFICULTE
524 AUTRES SERVICES
698 547.15
40 580.07
45 668.30
170 666.77
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations DEPENSES
(2)
Libellé
Sous-fonction 51 SANTE
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
698 547.15
40 580.07
45 668.30
170 666.77
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
31 242.22
759.68
167 809.81
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
315.42
3 542.70
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
6 127.88
18 387.27
60613
CHAUFFAGE URBAIN
2 634.96
60622
CARBURANTS
3 165.72
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
7 025.78
392.88
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
261.02
243.07
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
356.35
123.73
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
788.66
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
1 864.53
120 661.38
6135
LOCATIONS MOBILIERES
1 908.07
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
492.49
6156
MAINTENANCE
3 571.80
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
400.00
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
4 089.50
6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
875.00
62876
AU GFP DE RATTACHEMENT
22 583.50
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
666 887.53
39 820.39
45 668.30
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
53 018.06
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
7 272.00
506.00
551.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
1 818.00
126.00
132.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
7 996.00
557.00
610.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
275 223.53
9 046.31
24 751.92
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
12 785.83
281.02
562.04
64131
REMUNERATIONS
57 852.53
12 608.70
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
114 174.00
9 933.00
7 103.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
128 162.58
5 317.76
11 677.34
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
5 271.00
989.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
3 314.00
455.60
281.00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
417.40
2 856.96
678
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
417.40
2 856.96
463 748.39
180 575.76
463 748.39
180 575.76
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
400 616.49
174 587.76
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
398 906.45
70876
PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
152 004.26
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
1 710.04
22 583.50
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
63 131.90
5 988.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
20 714.20
7478
AUTRES ORGANISMES
42 417.70
5 988.00
-234 798.76
-40 580.07
-45 668.30
9 908.99
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
(2)
Libellé
60 SERVICES COMMUNS
FAMILLE
61 SERVICES EN FAVEUR
DES
PERSONNES
AGEES
62 ACTIONS EN FAVEUR
DE LA
MATERNITE
63 AIDES A LA
FAMILLE
64 CRECHES ET GARDERIES
Total
8 358.81
1 464 755.68
1 473 114.49
8 358.81
1 464 755.68
1 473 114.49
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
8 358.81
67 510.40
75 869.21
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
653.64
653.64
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
7 279.30
7 279.30
60613
CHAUFFAGE URBAIN
16 223.69
16 223.69
60622
CARBURANTS
537.25
537.25
60623
ALIMENTATION
7 428.58
15 383.10
22 811.68
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
392.98
5 449.16
5 842.14
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
4 960.66
4 960.66
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
212.17
212.17
6067
FOURNITURES SCOLAIRES
2 385.39
2 385.39
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
4 729.12
4 729.12
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
2 377.50
2 377.50
6156
MAINTENANCE
1 021.20
1 021.20
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
418.82
418.82
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
1 801.06
1 801.06
6228
DIVERS
1 937.00
1 937.00
6232
FETES ET CEREMONIES
2 461.39
2 461.39
6288
AUTRES
217.20
217.20
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
1 396 090.59
1 396 090.59
6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
112 825.78
112 825.78
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
15 730.00
15 730.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
3 931.00
3 931.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
17 307.00
17 307.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
339 156.92
339 156.92
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
11 482.23
11 482.23
64131
REMUNERATIONS
379 018.94
379 018.94
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
300 457.00
300 457.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
185 034.72
185 034.72
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
27 214.00
27 214.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
3 933.00
3 933.00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
1 154.69
1 154.69
673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
1 154.69
1 154.69
875 164.21
875 164.21
875 164.21
875 164.21
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
103 326.13
103 326.13
7066
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
103 326.13
103 326.13
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
770 837.98
770 837.98
7473
DEPARTEMENTS
45 000.00
45 000.00
7478
AUTRES ORGANISMES
725 837.98
725 837.98
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
1 000.10
1 000.10
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
1 000.10
1 000.10
-8 358.81
-589 591.47
-597 950.28
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 6 - FAMILLE
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
Réalisations DEPENSES SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 6 - FAMILLE
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. IV A1.1
(2)
Libellé
70 SERVICES COMMUNS LOGEMENT
71 PARC
PRIVE DE LA
VILLE
72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
73 AIDE A
L'ACCESSION
A LA
PROPRIETE
Total
7 490.15
7 490.15
7 490.15
7 490.15
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
7 490.15
7 490.15
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
417.66
417.66
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
1 419.01
1 419.01
6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
5 653.48
5 653.48
-7 490.15
-7 490.15
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 7 - LOGEMENT
(1)
La
production
de
cet
état
est
obligatoire
pour
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
les
groupements
comprenant
au
moins
une
telle
commune,
leurs
établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Réalisations DEPENSES SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
(2)
Libellé
81 SERVICES
URBAINS
82
AMENAGEMEN
T URBAIN
83
ENVIRONNEME
NT
Total
963 651.07
2 778 554.62
72 554.89
3 814 760.58
963 651.07
2 778 554.62
72 554.89
3 814 760.58
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
959 084.68
504 791.77
70 155.34
1 534 031.79
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
18 342.68
18 342.68
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
260 340.32
5 682.58
266 022.90
60622
CARBURANTS
15 718.49
23 358.63
39 077.12
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
41 116.91
41 116.91
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
16 567.34
16 567.34
60633
FOURNITURES DE VOIRIE
68 747.23
68 747.23
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
12 898.06
12 898.06
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
23.84
23.84
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
44 591.91
44 591.91
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
36 493.60
36 493.60
6135
LOCATIONS MOBILIERES
10 697.52
10 697.52
61521
ENTRETIEN DE TERRAINS
95 503.79
95 503.79
615231
VOIRIES
14 610.77
14 610.77
615232
RESEAUX
158 510.64
20 737.26
179 247.90
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
6 271.08
33 017.13
39 288.21
6156
MAINTENANCE
4 156.54
49 418.08
53 574.62
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
1 675.56
1 675.56
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
11 606.71
4 974.58
16 581.29
6226
HONORAIRES
90.00
90.00
6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
26 262.82
26 262.82
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
864.00
864.00
6232
FETES ET CEREMONIES
1 364.81
1 364.81
6238
DIVERS
3 984.01
3 984.01
62872
AU BUDGET ANNEXE
433 003.68
433 003.68
62876
AU GFP DE RATTACHEMENT
73 633.76
39 767.46
113 401.22
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
628.28
2 228 698.85
2 229 327.13
6217
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP
432 069.70
432 069.70
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
20 724.00
20 724.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
5 183.00
5 183.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
22 813.00
22 813.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
578.28
851 748.78
852 327.06
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
21 529.69
21 529.69
64131
REMUNERATIONS
136 273.20
136 273.20
6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
12 003.00
12 003.00
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
50.00
308 778.00
308 828.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
397 331.48
397 331.48
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
10 232.00
10 232.00
6457
COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE
1 531.00
1 531.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
8 482.00
8 482.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
8.97
45 064.00
2 399.55
47 472.52
65541
CONTRIBUTION FONDS COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES
2 399.55
2 399.55
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
8.97
45 064.00
45 072.97
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
3 929.14
3 929.14
6718
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
3 929.14
3 929.14
398 945.30
1 083 559.60
1 482 504.90
398 945.30
1 083 559.60
1 482 504.90
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
712 217.95
712 217.95
Réalisations Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
DEPENSES
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
70323
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
33 807.09
33 807.09
70388
AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES
2 730.00
2 730.00
70876
PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
672 296.49
672 296.49
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
3 384.37
3 384.37
73
IMPOTS ET TAXES
110 129.70
110 129.70
7336
DROITS DE PLACE
510.00
510.00
7337
DROITS DE STATIONNEMENT
109 619.70
109 619.70
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
7 500.00
7 500.00
7473
DEPARTEMENTS
1 500.00
1 500.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
6 000.00
6 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
117 937.76
246 541.79
364 479.55
752
REVENUS DES IMMEUBLES
246 541.79
246 541.79
757
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES
117 937.76
117 937.76
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
281 007.54
7 170.16
288 177.70
7718
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
279 582.97
279 582.97
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
1 424.57
7 170.16
8 594.73
-564 705.77
-1 694 995.02
-72 554.89
-2 332 255.68
810 SERVICES
COMMUNS
811 EAU ET
ASSAINISSEME
NT
812
COLLECTE & TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
813
PROPRETE URBAINE
814
ECLAIRAGE
PUBLIC
815
TRANSPORTS
URBAINS
816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES
DIVERS
437 570.07
27 325.20
425 122.04
73 633.76
437 570.07
27 325.20
425 122.04
73 633.76
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
433 003.68
27 325.20
425 122.04
73 633.76
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
260 340.32
60622
CARBURANTS
15 718.49
615232
RESEAUX
158 510.64
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
6 271.08
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
11 606.71
62872
AU BUDGET ANNEXE
433 003.68
62876
AU GFP DE RATTACHEMENT
73 633.76
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
628.28
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
578.28
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
50.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
8.97
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
8.97
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
3 929.14
6718
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
3 929.14
279 582.97
1 424.57
117 937.76
279 582.97
1 424.57
117 937.76
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
117 937.76
757
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES
117 937.76
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
279 582.97
1 424.57
7718
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
279 582.97
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
1 424.57
-157 987.10
-25 900.63
-425 122.04
44 304.00
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
(2)
Libellé
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12 Restes à réaliser au 31/12
Réalisations DEPENSES
Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN
Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT
SOLDE (3) IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
820 SERVICES
COMMUNS
AMENAGEMEN
T URBAIN
821
EQUIPEMENTS
DE VOIRIE
822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
823 ESPACES
VERTS URBAINS
824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEME NT URBAIN
830 SERVICES
COMMUNS
ENVIRONNEME
NT
831
AMENAGEMEN T DES EAUX
832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
833
PRESERVATIO N DU MILIEU
NATUREL
347 366.96
41 116.91
1 045 336.59
1 198 546.75
146 187.41
72 554.89
347 366.96
41 116.91
1 045 336.59
1 198 546.75
146 187.41
72 554.89
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
69 556.80
41 116.91
190 111.02
201 236.78
2 770.26
70 155.34
60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
3 603.72
14 738.96
60612
ENERGIE ET ELECTRICITE
5 682.58
60622
CARBURANTS
15 356.03
8 002.60
60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
41 116.91
60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
8 929.34
7 638.00
60633
FOURNITURES DE VOIRIE
68 747.23
60636
VETEMENTS DE TRAVAIL
6 431.66
6 466.40
6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
23.84
6068
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
434.87
9 310.79
34 710.57
135.68
611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
36 493.60
6135
LOCATIONS MOBILIERES
7 299.12
3 398.40
61521
ENTRETIEN DE TERRAINS
95 503.79
615231
VOIRIES
14 610.77
615232
RESEAUX
20 737.26
61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
10 575.10
22 442.03
6156
MAINTENANCE
1 177.07
2 664.16
315.31
49 418.08
6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
340.43
361.80
973.33
6188
AUTRES FRAIS DIVERS
2 340.00
2 634.58
6226
HONORAIRES
90.00
6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
26 262.82
6231
ANNONCES ET INSERTIONS
864.00
6232
FETES ET CEREMONIES
1 364.81
6238
DIVERS
3 984.01
62876
AU GFP DE RATTACHEMENT
39 767.46
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
277 810.16
855 225.57
997 309.97
98 353.15
6217
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP
432 069.70
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
3 102.00
4 865.00
11 611.00
1 146.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
777.00
1 213.00
2 905.00
288.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
3 464.00
5 350.00
12 744.00
1 255.00
64111
REMUNERATION PRINCIPALE
153 133.30
168 623.51
490 786.95
39 205.02
64112
NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM. DE RESIDENCE
2 498.10
6 959.76
12 071.83
64131
REMUNERATIONS
3 600.68
64 755.70
50 878.67
17 038.15
6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
12 003.00
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
41 697.00
83 070.00
165 435.00
18 576.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
67 630.08
81 633.90
228 596.52
19 470.98
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
256.00
5 115.00
3 924.00
937.00
6457
COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE
1 531.00
6458
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
1 652.00
1 570.00
4 823.00
437.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
45 064.00
2 399.55
65541
CONTRIBUTION FONDS COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES
2 399.55
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
45 064.00
127.00
752 621.80
42 347.51
288 463.29
127.00
752 621.80
42 347.51
288 463.29
70
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
629 526.94
42 269.51
40 421.50
70323
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
33 807.09
DEPENSES
(2)
Libellé
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations IV A1.1
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
70388
AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES
2 730.00
70876
PAR LE GFP DE RATTACHEMENT
589 605.48
42 269.51
40 421.50
70878
PAR D'AUTRES REDEVABLES
3 384.37
73
IMPOTS ET TAXES
110 129.70
7336
DROITS DE PLACE
510.00
7337
DROITS DE STATIONNEMENT
109 619.70
74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
6 000.00
1 500.00
7473
DEPARTEMENTS
1 500.00
74751
GFP DE RATTACHEMENT
6 000.00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
246 541.79
752
REVENUS DES IMMEUBLES
246 541.79
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
127.00
6 965.16
78.00
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
127.00
6 965.16
78.00
-347 239.96
-41 116.91
-292 714.79
-1 156 199.24
142 275.88
-72 554.89
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.1
(2)
Libellé
90
INTERVENTION
S
ECONOMIQUES
91 FOIRES ET
MARCHES
92 AIDES A
L'AGRICULTUR
E ET AUX INDUSTRIES AGRO-
ALIMENTAIRES
93 AIDES A L'ENERGIE,
AUX
INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX
PUBL
94 AIDES AU COMMERCE
ET AUX SERVICES
MARCHANDS
95 AIDES AU TOURISME
96 AIDES AUX
SERVICES PUBLICS
Total
23 301.66
6 127.00
29 428.66
23 301.66
6 127.00
29 428.66
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
13 277.51
13 277.51
62878
A D'AUTRES ORGANISMES
13 277.51
13 277.51
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
10 024.15
10 024.15
6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
101.00
101.00
6332
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
26.00
26.00
6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
160.00
160.00
64131
REMUNERATIONS
6 284.15
6 284.15
6451
COTISATIONS A L'URSSAF
2 474.00
2 474.00
6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
512.00
512.00
6454
COTISATIONS AUX ASSEDIC
467.00
467.00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6 127.00
6 127.00
6574
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS & AUTRES ORGANIS. DE DROIT PRIVE
6 127.00
6 127.00
408.00
59 910.48
60 318.48
408.00
59 910.48
60 318.48
73
IMPOTS ET TAXES
59 910.48
59 910.48
7336
DROITS DE PLACE
59 910.48
59 910.48
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
408.00
408.00
7788
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
408.00
408.00
-22 893.66
59 910.48
-6 127.00
30 889.82
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement.public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Réalisations DEPENSES SOLDE (3)
Restes à réaliser au 31/12
Réalisations RECETTES
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.2
(1)
Libellé
01
OPERATIONS
NON
VENTILABLES
02
ADMINISTRATI ON GENERALE
03 JUSTICE
04 RELATIONS INTERNATIONA
LES
Total
2 296 844.06
2 666 989.38
4 963 833.44
2 206 261.74
1 038 089.15
3 244 350.89
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
38 937.57
38 937.57
13918
AUTRES
4 556.80
4 556.80
192
PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
34 380.77
34 380.77
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10 179.92
10 179.92
1328
TRANSFERT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
6 179.92
6 179.92
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
4 000.00
4 000.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
2 069 026.57
535.00
2 069 561.57
1641
EMPRUNTS EN EUROS
1 875 984.35
1 875 984.35
1643
EMPRUNTS EN DEVISES
188 752.22
188 752.22
165
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
535.00
535.00
16818
AUTRES PRETEURS
4 290.00
4 290.00
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
88 117.68
88 117.68
2051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
88 117.68
88 117.68
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
275 000.00
275 000.00
2041622
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
275 000.00
275 000.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
107 287.78
107 287.78
21568
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE
801.30
801.30
2182
MATERIEL DE TRANSPORT
37 352.00
37 352.00
2183
MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE
39 060.36
39 060.36
2184
MOBILIER
4 929.79
4 929.79
2188
AUTRES
25 144.33
25 144.33
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
655 266.37
655 266.37
2313
CONSTRUCTIONS
447 476.93
447 476.93
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
193 950.97
193 950.97
2318
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
13 838.47
13 838.47
2007001
MAGASINS GENERAUX
90 582.32
1 628 900.23
1 719 482.55
4 852 136.22
288 175.00
5 140 311.22
2 686 207.22
40 737.00
2 726 944.22
001
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
8 097.75
8 097.75
040
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
1 034 632.50
1 034 632.50
192
PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
165 058.24
165 058.24
2132
IMMEUBLES DE RAPPORT
18 189.07
18 189.07
2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
121 752.69
121 752.69
21578
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
3 743.89
3 743.89
2182
MATERIEL DE TRANSPORT
34 036.88
34 036.88
2313
CONSTRUCTIONS
2 792.63
2 792.63
272
TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)
117.64
117.64
28031
AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES
54 769.38
54 769.38
28041512
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
44 075.34
44 075.34
28041582
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
16 909.27
16 909.27
280422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
2 766.62
2 766.62
28051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
42 821.03
42 821.03
28121
PLANTATIONS
29.00
29.00
28132
IMMEUBLES DE RAPPORT
43 686.27
43 686.27
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
281568
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE
3 616.32
3 616.32
281578
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
1 902.00
1 902.00
28158
AUTRES
353.00
353.00
28182
MATERIEL DE TRANSPORT
76 761.62
76 761.62
28183
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
92 000.93
92 000.93
28184
MOBILIER
48 280.80
48 280.80
28188
AUTRES
136 897.27
136 897.27
4817
PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE
124 072.61
124 072.61
041
OPERATIONS PATRIMONIALES
10 179.92
10 179.92
16818
AUTRES PRETEURS
6 179.92
6 179.92
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4 000.00
4 000.00
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1 444 976.05
1 444 976.05
10222
F.C.T.V.A.
268 854.35
268 854.35
10223
T.L.E.
25 164.33
25 164.33
1068
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
1 150 957.37
1 150 957.37
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
188 321.00
39 212.00
227 533.00
13151
GFP DE RATTACHEMENT
4 000.00
4 000.00
1318
AUTRES
3 500.00
3 500.00
1321
ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX
31 712.00
31 712.00
1342
AMENDES DE POLICE
188 321.00
188 321.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1 525.00
1 525.00
165
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
1 525.00
1 525.00
2 165 929.00
247 438.00
2 413 367.00
2 555 292.16
-2 378 814.38
176 477.78
020
ADMINISTRATI ON GENERALE
DE LA
COLLECTIVITE
021
ASSEMBLEE
LOCALE
022
ADMINISTRATI ON GENERALE
DE L'ETAT
023
INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE
024 FETES ET CEREMONIES
025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
026
CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
41
48
2 568 391.26
741.90
11 874.70
55 041.12
30 940.40
989 302.14
741.90
9 874.70
28 016.01
10 154.40
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
535.00
165
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
535.00
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
275 000.00
2041622
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
275 000.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
96 671.18
741.90
9 874.70
21568
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE
801.30
2182
MATERIEL DE TRANSPORT
37 352.00
2183
MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE
39 060.36
2184
MOBILIER
4 929.79
2188
AUTRES
14 527.73
741.90
9 874.70
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
617 095.96
28 016.01
10 154.40
2313
CONSTRUCTIONS
419 460.92
28 016.01
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
193 950.97
2318
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
3 684.07
10 154.40
2007001
MAGASINS GENERAUX
Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE
Sous-fonction 04 RELATIONS
INTERNATIONALES
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Libellé
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
1 579 089.12
2 000.00
27 025.11
20 786.00
242 850.00
45 325.00
37 237.00
3 500.00
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
35 712.00
3 500.00
13151
GFP DE RATTACHEMENT
4 000.00
1318
AUTRES
3 500.00
1321
ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX
31 712.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1 525.00
165
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
1 525.00
205 613.00
41 825.00
-2 325 541.26
45 325.00
-741.90
-11 874.70
-55 041.12
-30 940.40
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001
et
002).
Les
lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
11 SECURITE INTERIEURE
12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Total
2007001
MAGASINS GENERAUX
110 SERVICES
COMMUNS SECURITE INTERIEURE
111 POLICE NATIONALE
112 POLICE MUNICIPALE
113
POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
CIVILE
2007001
MAGASINS GENERAUX
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(1)
Libellé
Réalisations DEPENSES (2)
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations
Restes à réaliser au 31/12 IV A1.2
(1)
Libellé
20 SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMEN T FORMATION
21
ENSEIGNEMEN T PRIMAIRE
22
ENSEIGNEMEN T DU SECOND
DEGRE
23
ENSEIGNEMEN T SUPERIEUR
24
FORMATION CONTINUE
25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEME
NT
Total
9 891.11
545 844.42
99 362.49
655 098.02
9 466.31
254 084.31
11 563.21
275 113.83
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
20 362.66
11 563.21
31 925.87
2184
MOBILIER
20 362.66
2 906.69
23 269.35
2188
AUTRES
8 656.52
8 656.52
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
9 466.31
233 721.65
243 187.96
2312
TERRAINS
12 456.00
12 456.00
2313
CONSTRUCTIONS
9 466.31
195 265.65
204 731.96
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES
26 000.00
26 000.00
2007001
MAGASINS GENERAUX
424.80
291 760.11
87 799.28
379 984.19
6 349.00
6 349.00
6 349.00
6 349.00
-9 891.11
-539 495.42
-99 362.49
-648 749.02
211 ECOLES MATERNELLES
212 ECOLES PRIMAIRES
213 CLASSES REGROUPEES
251
HEBERGEMEN
T ET
RESTAURATIO N SCOLAIRE
252
TRANSPORTS SCOLAIRES
253 SPORT SCOLAIRE
254 MEDECINE
SCOLAIRE
255 CLASSES
DE
DECOUVERTES
ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE
L'ENSEIGNEME
NT
86 617.08
253 501.96
205 725.38
99 362.49
36 025.54
82 048.76
136 010.01
11 563.21
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
20 362.66
11 563.21
2184
MOBILIER
20 362.66
2 906.69
2188
AUTRES
8 656.52
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
36 025.54
61 686.10
136 010.01
2312
TERRAINS
12 456.00
2313
CONSTRUCTIONS
36 025.54
49 230.10
110 010.01
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES
26 000.00
2007001
MAGASINS GENERAUX
50 591.54
171 453.20
69 715.37
87 799.28
6 349.00 6 349.00
-86 617.08
-253 501.96
-199 376.38
-99 362.49
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Libellé
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
30 SERVICES COMMUNS
CULTURE
31
EXPRESSION ARTISTIQUE
32
CONSERVATIO
N ET
DIFFUSION
DES
PATRIMOINES
33 ACTION CULTURELLE
Total
92 893.32
298 686.98
156 761.90
548 342.20
50 783.05
87 868.44
126 989.30
265 640.79
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4 096.64
33 097.53
1 364.58
38 558.75
2184
MOBILIER
656.96
2 928.00
3 584.96
2188
AUTRES
3 439.68
30 169.53
1 364.58
34 973.79
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
45 686.41
54 770.91
125 624.72
226 082.04
2313
CONSTRUCTIONS
45 686.41
54 770.91
125 624.72
226 082.04
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
1 000.00
1 000.00
271
TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)
1 000.00
1 000.00
2007001
MAGASINS GENERAUX
42 110.27
210 818.54
29 772.60
282 701.41
27 612.00
27 612.00
27 612.00
27 612.00
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
13 315.00
13 315.00
1321
ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13 315.00
13 315.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
14 297.00
14 297.00
16818
AUTRES PRETEURS
14 297.00
14 297.00
-65 281.32
-298 686.98
-156 761.90
-520 730.20
311
EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI
QUE
312 ARTS
PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
313 THEATRES
314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
321
BIBLIOTHEQUE
S ET
MEDIATHEQUE
S
322 MUSEES
323 ARCHIVES
324
ENTRETIEN
DU
PATRIMOINE CULTUREL
91 893.32
1 000.00
139 088.97
5 200.00
154 398.01
49 783.05
1 000.00
87 868.44
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4 096.64
33 097.53
2184
MOBILIER
656.96
2 928.00
2188
AUTRES
3 439.68
30 169.53
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
45 686.41
54 770.91
2313
CONSTRUCTIONS
45 686.41
54 770.91
27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
1 000.00
271
TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)
1 000.00
2007001
MAGASINS GENERAUX
42 110.27
51 220.53
5 200.00
154 398.01
27 612.00 27 612.00
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
13 315.00
1321
ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13 315.00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
14 297.00
16818
AUTRES PRETEURS
14 297.00-64 281.32
-1 000.00
-139 088.97
-5 200.00
-154 398.01
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES
PATRIMOINES
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Libellé
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 3 - CULTURE
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. IV A1.2
(1)
Libellé
40 SERVICES COMMUNS SPORTS ET JEUNESSE
41 SPORTS
42 JEUNESSE
Total
151 912.08
1 158 307.06
35 165.30
1 345 384.44
86 191.97
327 111.91
24 823.30
438 127.18
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
66 151.00
66 151.00
20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
66 151.00
66 151.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
8 045.40
3 599.96
11 645.36
2188
AUTRES
8 045.40
3 599.96
11 645.36
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
20 040.97
319 066.51
21 223.34
360 330.82
2312
TERRAINS
108 346.66
108 346.66
2313
CONSTRUCTIONS
206 571.77
21 223.34
227 795.11
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
4 148.08
4 148.08
2318
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
20 040.97
20 040.97
2007001
MAGASINS GENERAUX
65 720.11
831 195.15
10 342.00
907 257.26
565 110.00
342.11
565 452.11
65 110.00
342.11
65 452.11
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
65 110.00
342.11
65 452.11
1323
DEPARTEMENTS
65 110.00
65 110.00
1328
AUTRES
342.11
342.11
500 000.00
500 000.00
-151 912.08
-593 197.06
-34 823.19
-779 932.33
411 SALLES DE SPORT, GYMNASES
412 STADES
413 PISCINES
414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS
415
MANIFESTATIO NS SPORTIVES
421 CENTRES DE LOISIRS
422 AUTRES ACTIVITES POUR LES
JEUNES
423 COLONIES DE VACANCES
376 061.20
152 910.78
629 335.08
9 000.00
22 465.30
3 700.00
154 325.61
112 494.74
60 291.56
22 465.30
2 358.00
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
5 861.40
2 184.00
3 599.96
2188
AUTRES
5 861.40
2 184.00
3 599.96
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
148 464.21
112 494.74
58 107.56
18 865.34
2 358.00
2312
TERRAINS
108 346.66
2313
CONSTRUCTIONS
148 464.21
58 107.56
18 865.34
2 358.00
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
4 148.08
2007001
MAGASINS GENERAUX
221 735.59
40 416.04
569 043.52
9 000.00
1 342.00
38 550.00
26 560.00
500 000.00
342.11
38 550.00
26 560.00
342.11
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
38 550.00
26 560.00
342.11
1323
DEPARTEMENTS
38 550.00
26 560.00
1328
AUTRES
342.11
500 000.00
-337 511.20
-126 350.78
-129 335.08
-8 657.89
-22 465.30
-3 700.00
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Sous-fonction 41 SPORTS
Sous-fonction 42 JEUNESSE
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Libellé
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
51 SANTE
52
INTERVENTION S SOCIALES
Total
19 612.76
19 612.76
11 406.48
11 406.48
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
9 677.32
9 677.32
2183
MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE
5 216.95
5 216.95
2184
MOBILIER
3 155.87
3 155.87
2188
AUTRES
1 304.50
1 304.50
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
1 729.16
1 729.16
2313
CONSTRUCTIONS
1 729.16
1 729.16
2007001
MAGASINS GENERAUX
8 206.28
8 206.28
-19 612.76
-19 612.76
510 SERVICES
COMMUNS
SANTE
511
DISPENSAIRES
& AUTRES
ETABLISSEME
NTS
SANITAIRES
512 ACTIONS
DE
PREVENTION SANITAIRE
520 SERVICES
COMMUNS
INTERVENTION S SOCIALES
521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES
522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE
ET DE
L'ADOLESCEN
CE
523 ACTIONS EN FAVEUR
DES
PERSONNES EN DIFFICULTE
524 AUTRES SERVICES
19 612.76 11 406.48
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
9 677.32
2183
MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE
5 216.95
2184
MOBILIER
3 155.87
2188
AUTRES
1 304.50
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
1 729.16
2313
CONSTRUCTIONS
1 729.16
2007001
MAGASINS GENERAUX
8 206.28
-19 612.76
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Sous-fonction 51 SANTE
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
(1)
Libellé
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
60 SERVICES COMMUNS
FAMILLE
61 SERVICES EN FAVEUR
DES
PERSONNES
AGEES
62 ACTIONS EN FAVEUR
DE LA
MATERNITE
63 AIDES A LA
FAMILLE
64 CRECHES ET GARDERIES
Total
695 971.65
695 971.65
562 789.79
562 789.79
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
39 168.90
39 168.90
2183
MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE
2 499.98
2 499.98
2184
MOBILIER
9 505.78
9 505.78
2188
AUTRES
27 163.14
27 163.14
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
523 620.89
523 620.89
2313
CONSTRUCTIONS
478 454.59
478 454.59
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
45 166.30
45 166.30
2007001
MAGASINS GENERAUX
133 181.86
133 181.86
340 844.56
340 844.56
278 850.01
278 850.01
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
278 850.01
278 850.01
1322
REGIONS
89 675.00
89 675.00
1328
AUTRES
189 175.01
189 175.01
61 994.55
61 994.55
-355 127.09
-355 127.09
Réalisations RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 6 - FAMILLE IV A1.2
(1)
Libellé
70 SERVICES COMMUNS LOGEMENT
71 PARC
PRIVE DE LA
VILLE
72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
73 AIDE A
L'ACCESSION
A LA
PROPRIETE
Total
134 607.65
134 607.65
69 806.59
69 806.59
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
69 806.59
69 806.59
2313
CONSTRUCTIONS
69 806.59
69 806.59
2007001
MAGASINS GENERAUX
64 801.06
64 801.06
-134 607.65
-134 607.65
Réalisations RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 7 - LOGEMENT IV A1.2
(1)
Libellé
81 SERVICES
URBAINS
82
AMENAGEMEN
T URBAIN
83
ENVIRONNEME
NT
Total
225 514.50
2 157 681.94
2 383 196.44
206 061.85
304 084.79
510 146.64
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
55 048.05
55 048.05
2041582
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
55 048.05
55 048.05
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
20 004.60
111 187.18
131 191.78
2111
TERRAINS NUS
14 583.75
14 583.75
2118
AUTRES TERRAINS
2 483.86
2 483.86
2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
777.00
777.00
21531
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
20 004.60
20 004.60
21578
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
673.86
673.86
2182
MATERIEL DE TRANSPORT
45 377.01
45 377.01
2184
MOBILIER
2 397.93
2 397.93
2188
AUTRES
44 893.77
44 893.77
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
186 057.25
81 789.11
267 846.36
2312
TERRAINS
20 291.61
20 291.61
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
186 057.25
58 311.50
244 368.75
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES
3 186.00
3 186.00
56 060.45
56 060.45
2007001
MAGASINS GENERAUX
56 060.45
56 060.45
19 452.65
1 853 597.15
1 873 049.80
42 722.67
42 722.67
5 022.67
5 022.67
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
5 022.67
5 022.67
13258
AUTRES GROUPEMENTS
5 022.67
5 022.67
37 700.00
37 700.00
-225 514.50
-2 114 959.27
-2 340 473.77
810 SERVICES
COMMUNS
811 EAU ET
ASSAINISSEME
NT
812
COLLECTE & TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
813
PROPRETE URBAINE
814
ECLAIRAGE
PUBLIC
815
TRANSPORTS
URBAINS
816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES
DIVERS
164 633.78
60 880.72
164 633.78
41 428.07
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
20 004.60
21531
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
20 004.60
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
144 629.18
41 428.07
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
144 629.18
41 428.07
2007001
MAGASINS GENERAUX
19 452.65
-164 633.78
-60 880.72
820 SERVICES
COMMUNS
AMENAGEMEN
T URBAIN
821
EQUIPEMENTS
DE VOIRIE
822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
823 ESPACES
VERTS URBAINS
824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEME NT URBAIN
830 SERVICES
COMMUNS
ENVIRONNEME
NT
831
AMENAGEMEN T DES EAUX
832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
833
PRESERVATIO N DU MILIEU
NATUREL
DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12 Opérations d'équipement
Réalisations
(1)
Libellé
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS
SOLDES (2)
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2)
Restes à réaliser au 31/12 Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2)
(1)
Libellé
Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN
Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT
SOLDES (2) IV A1.2
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
1 339 510.28
192 805.79
625 365.87
152 809.96
91 953.52
59 321.31
204
SUBV EQUIPEMENTS VERSEES
55 048.05
2041582
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
55 048.05
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
36 264.41
71 661.91
3 260.86
2111
TERRAINS NUS
14 583.75
2118
AUTRES TERRAINS
2 483.86
2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
777.00
21578
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
673.86
2182
MATERIEL DE TRANSPORT
7 195.76
38 181.25
2184
MOBILIER
2 397.93
2188
AUTRES
25 996.86
18 896.91
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
61 497.50
20 291.61
2312
TERRAINS
20 291.61
2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
58 311.50
238
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES
3 186.00
56 060.45
2007001
MAGASINS GENERAUX
56 060.45
1 186 700.32
100 852.27
566 044.56
42 722.67 5 022.67
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
5 022.67
13258
AUTRES GROUPEMENTS
5 022.67 37 700.00
-1 296 787.61
-192 805.79
-625 365.87
(2)
Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001
et
002).
Les
lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
Réalisations DEPENSES (2) SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations RECETTES (2) IV A1.2
(1)
Libellé
90
INTERVENTION
S
ECONOMIQUES
91 FOIRES ET
MARCHES
92 AIDES A
L'AGRICULTUR
E ET AUX INDUSTRIES AGRO-
ALIMENTAIRES
93 AIDES A L'ENERGIE,
AUX
INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX
PUBL
94 AIDES AU COMMERCE
ET AUX SERVICES
MARCHANDS
95 AIDES AU TOURISME
96 AIDES AUX
SERVICES PUBLICS
Total
2007001
MAGASINS GENERAUX
Réalisations RECETTES (2)
(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé). (2) Le
solde
correspond
à
la
différence
entre
les
recettes
et
les
dépenses.
Les
dépenses
et
les
recettes
correspondent
à
la
somme
des
dépenses
et
des
réalisations
ainsi
que
des
restes
à
réaliser
et
des
reports
(ligne
budgétaire
001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'équipement
SOLDES (2)
Restes à réaliser au 31/12
Opérations pour compte de tiers
Réalisations DEPENSES (2)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE IV
A6.1
Art. (1) Libellé (1)
Crédits de
l'exercice
(BP+BS+DM+RAR
N-1)
Réalisations
2 073 584.02 2 073 583.37
2 069 027.22 2 069 026.57
1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 875 984.35 1 875 984.35
1643 EMPRUNTS EN DEVISES 188 752.87 188 752.22
16818 AUTRES PRETEURS 4 290.00 4 290.00
4 556.80 4 556.80
13918 AUTRES 4 556.80 4 556.80
020 Dépenses imprévues
Opération de
l'exercice
I
Restes à réaliser
en dépenses au
31/12
Solde
d'éxecution D001
de l'exercice
précédent N-1
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources propres 2 073 583.37 2 073 583.37
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A) IV
A6.2
Art. (1) Libellé (1)
Crédits de
l'exercice
(BP+BS+DM+RA
R N-1)
Réalisations
5 922 226.79 983 077.78
289 224.54 294 018.68
10222 F.C.T.V.A. 268 854.54 268 854.35
10223 T.L.E. 20 370.00 25 164.33
5 633 002.25 689 059.10
272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) 117.64
28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 54 769.38 54 769.38
28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 47 762.58 44 075.34
28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 16 909.27 16 909.27
280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2 766.62 2 766.62
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 42 821.03 42 821.03
28121 PLANTATIONS 29.00 29.00
28132 IMMEUBLES DE RAPPORT 43 686.27 43 686.27
281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET
DE DEFENSE CIVILE
3 616.32 3 616.32
281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2 150.20 1 902.00
28158 AUTRES 353.00 353.00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 94 969.62 76 761.62
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 92 000.93 92 000.93
28184 MOBILIER 48 280.80 48 280.80
28188 AUTRES 139 664.24 136 897.27
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 124 072.61 124 072.61
024 Produits de cessions 380 000.00
021 Virement de la section de fonctionnement 4 539 150.38
Opérations de
l'exercice III
Restes à réaliser
en recettes au
31/12
Solde
d'éxecution R001
de l'exercice
précédent
Affectation
R1068 de
l'exercice
précédent
TOTAL IV
Total ressources propres disponibles 983 077.78 8 097.75 1 150 957.37 2 142 132.90
Dépenses à couvrir par des ressources propres II
Ressources propres disponibles IV
Solde V=IV-II (3)
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (3) Indiquer le signe algébrique.
+68 549.53
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
RESSOURCES PROPRES
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b
Ressources propres externes de l'année (a)
Ressources propres internes de l'année (b) (2)
Montant
2 073 583.37
2 142 132.90 IV
Article (2) Libellé (2) Montant
Article (2) Libellé (2) Montant
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 69 474.00
7521 REVENUS DES IMMEUBLES 69 474.00
69 474.00
042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 556.80
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT
4 556.80
4 556.80
74 030.80
Total des dépenses d'ordre
TOTAL GENERAL
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
(3) Si la commune ou l’établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT
(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget
général) (1)
A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
DEPENSES - MANDATS EMIS
A7.2.1
TOTAL GENERAL
A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
RECETTES - TITRES EMIS
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
Total des dépenses réelles IV
Article (2) Libellé (2) Montant
Article (2) Libellé (2) Montant
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
Total des dépenses réelles
Total des dépenses d'ordre
TOTAL GENERAL
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT
(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget
général) (1)
A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)
DEPENSES - MANDATS EMIS
A7.2.2
A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
RECETTES - TITRES EMIS
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.) IV
Article (2) Libellé (2) Montant
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 27 325.20
60622 CARBURANTS 15 718.49
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 11 606.71
27 325.20
27 325.20
Article (2) Libellé (2) Montant
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
1 424.57
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 424.57
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 424.57
1 424.57
1 424.57
(3) Si la commune ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires.
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES
RECETTES (1)
Total des dépenses réelles
DEPENSES (1)
A7.3.1
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du
CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou
l’établissement.
Total des dépenses d'ordre
TOTAL GENERAL
Recettes issues de la TEOM
Dotation et participations reçues
Autres recettes de fonctionnement éventuelles
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES IV
Article (2) Libellé (2) Montant
Article (2) Libellé (2) Montant
DEPENSES (1)
A7.3.2
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du
CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou
l’établissement.
Total des recettes réelles
Total des recettes d'ordre
TOTAL GENERAL
A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
RECETTES (1)
TOTAL GENERAL
Souscription d'emprunts et dettes assimilées
Dotation et subventions reçues
Autres recettes éventuelles
Opé c/ de tiers n°
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées
Aquisitions d'immobilisations
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES
Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)
Autres dépenses éventuelles
Opé.c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)
Total des dépenses réelles
Total des dépenses d'ordre IV
A9
N° opération : [...] Intitulé de l'opération :
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler
DEPENSES (a)
[...] (2)
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Annulations sur dépenses (c)(3)
Dépenses nettes (a-c)
RECETTES (b)
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)
040 Financement par le mandataire
041 Financement par emprunt à la charge du tiers
Annulations sur recettes (d) (3)
Recettes nettes (b-d)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)
Date de la délibération :
Cumul des
réalisations avant
l'exercice
Sur l'exercice
Cumul des
réalisations au
31/12/N IV B2.1
No ou intitulé
de l'A.P.
Pour mémoire
Révision
Total cumulé (toutes
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Restes à financer
AP votée y compris
de l'exercice 2017
les délibérations
antérieurs (réalisations
ouverts au titre de
réalisés durant
(exercices au delà de
ajustement
y compris pour 2017)
cumulées au 01/01/2017)(1)
l'exercice 2017(2)
l'exercice 2017
2017)
Dépenses Recettes (1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des CP
Montant des AP IV B2.2
No ou intitulé
de l'A.E.
Pour mémoire
Révision
Total cumulé (toutes
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Restes à financer
AE votée y compris
de l'exercice 2017
les délibérations
antérieurs (réalisations
ouverts au titre de
réalisés durant
(exercices au delà de
ajustement
y compris pour 2017)
cumulées au 01/01/2017)(1)
l'exercice 2017(2)
l'exercice 2017
2017)
Dépenses Recettes (1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis. (2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des CP
Montant des AE IV
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(1)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 10 941 929.78 5 377 382.19 5 368 664.41 195 883.18 RECETTES 10 941 929.78 3 103 881.01 3 019 410.55 4 818 638.22 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 29 381 610.78 24 425 883.53 4 955 727.25 RECETTES 29 381 610.78 29 577 874.54 -196 263.76
SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
Réalisations -
mandats ou titres
(1)
Restes à réaliser
au 31/12 Crédits annulés
INVESTISSEMENT
DEPENSES 10 941 929.78 5 377 382.19 5 368 664.41 195 883.18 RECETTES 10 941 929.78 3 103 881.01 3 019 410.55 4 818 638.22 FONCTIONNEMENT
DEPENSES 29 381 610.78 24 425 883.53 4 955 727.25 RECETTES 29 381 610.78 29 577 874.54 -196 263.76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 40 323 540.56 29 803 265.72 5 368 664.41 5 151 610.43
TOTAL GENERAL DES RECETTES 40 323 540.56 32 681 755.55 3 019 410.55 4 622 374.46
(1) Y compris les rattachements
3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)
(1) Y compris les rattachements
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
C3.5
1 - BUDGET PRINCIPAL