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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 12 Exercice 2021 DM1 BA Port de Plaisance Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 12 Exercice 2021 DM1 BA Port de Plaisance)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Démocratie, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2021

OJ N° 012 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Date de la convocation : 24 septembre 2021

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ N°45), AIZPURU Eliane (jusqu’à l’OJ N°10), ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°59), ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°9), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur (jusqu’à l’OJ N°63), BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume (à compter de l’OJ N°9), BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°25), BEHOTEGUY Maider, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°54), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°61), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°78), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°25), CARRERE Bruno, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°64), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle (jusqu’à l’OJ N°61), CASTEL Sophie, CASTREC Valérie (jusqu’à l’OJ N°61), CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N° 55), CHAZOUILLERES Edouard, COLAS Véronique (jusqu’à l’OJ N°61), CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°60), DERVILLE Sandrine, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°59), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELISSALDE Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART Christine (jusqu’à l’OJ N°61), ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel suppléant, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N° 61), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°64), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°66), GOBET Amaya, GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°59), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N° 28), HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel (jusqu’à l’OJ N° 25), IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°61), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier (jusqu’à l’OJ N°64), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ N°60), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°61), JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N° 8), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°59), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE

Publié le 07/10/2021LAVIGNETTE Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°61), LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUGAROT Bernard, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MOCHO Joseph (jusqu’à l’OJ N°28), MOUESCA Colette, NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°28), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à l’OJ N°61), OÇAFRAIN Gilbert (jusqu’à l’OJ N°57), OÇAFRAIN Jean-Marc, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°70), PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PONS Yves, POYDESSUS Dominique (jusqu’à l’OJ N° 34), POYDESSUS Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N° 25), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°61), RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°10), SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°28), SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°61), SERRES-COUSINÉ Christine représentée par ARETTE-HOURQUET Benoit suppléant, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, TURCAT Joëlle, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°9), UHART Michel, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre (jusqu’à l’OJ N°28), UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, BACH Fabrice-Sébastien, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BEREAU Emmanuel, CARRICART Pierre, CHAPAR Marie-Agnès, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DESTRUHAUT Pascal, DUBOIS Alain, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEVERRY Michel, GOMEZ Ruben, HEUGUEROT Daniel, INCHAUSPE Beñat, INCHAUSPE Henry, IRUME Jean-Michel, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LETCHAUREGUY Maite, LOUPIEN-SUARES Déborah, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MOTSCH Nathalie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Michel, PITRAU Maite, PRAT Jean-Michel, SALDUMBIDE Sylvie, SERVAIS Florence, URRUTIAGUER Sauveur, VAQUERO Manuel.

PROCURATIONS :

AIZPURU Eliane à ETXELEKU Peio (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°60), ARHANCHIAGUE Jean-Pierre à IBARRA Michel, BÈGUE Catherine à BEHOTEGUY Maider (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), CAPDEVIELLE Colette à DERVILLE Sandrine (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe, DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°60), ERDOZAINCY-ETCHART Christine à ETCHEMENDY René (à compter de l’OJ N°62), ETCHEVERRY Michel à LARRANDA Régine, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, IPUTCHA Jean-Marie à IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (à compter de l’OJ N°62), IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°61), IRUME Jean-Michel à LARRALDE André, ITHURRALDE Éric à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°62), JAURIBERRY Bruno à EYHERABIDE Pierre (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°9), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°62), LASSERRE Florence à OLVE Claude (OJ N°4, à compter de l’OJ N°8 et jusqu’à l’OJ N°70), LETCHAUREGUY Maite à ARLA Alain, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie, MASSONDO BESSOUAT Laurence à BORDES Alexandre, OÇAFRAIN Gilbert à YBARGARAY Jean-Claude (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°58), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Jean-Marc , PITRAU Maite à ECHEVERRIA Andrée, POYDESSUS Dominique à ITHURRALDE Eric (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°35 jusqu’à l’OJ N°61), POYDESSUS Jean-Louis à GARICOITZ Robert (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°26), ROQUES Marie-Josée à GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°62), SAINT-ESTEVEN Marc à DAMESTOY Odile (OJ N°4 et à compter de l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie à ETCHENIQUE Philippe, SERVAIS Florence à MOUESCA Collette, VAQUERO Manuel à FOSSECAVE (jusqu’à l’OJ N°61).

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 012 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Décision modificative n°1 - Budget annexe du Port de Plaisance.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe du Port de plaisance vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 10 avril 2021, BP qui intégrait la reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2020.

L’affectation définitive des résultats 2020, soumise au Conseil communautaire du 19 juin 2021, étant conforme à l’affectation anticipée, n’impacte pas la DM n°1 qui s’équilibre de la manière suivante :

Budget annexe du PORT DE PLAISANCE DEPENSES RECETTES

Exploitation 60 640,00 60 640,00

Investissement 0,00 0,00

TOTAL 60 640,00 60 640,00

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. RECETTES D’EXPLOITATION

Les propositions d’ajustement des recettes d’exploitation sont les suivantes :

Compte tenu des recettes déjà réalisées, il est possible d’inscrire des crédits sur les chapitres 013 (+4 k€) et 77 (+3 k€).

Comme nous le verrons en dépenses, les ventes de carburant augmentent sensiblement par rapport aux prévisions prudentes faites au budget primitif (+54 k€).

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM1 2021

013 Atténuations de charges 0,00 3 760,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 848 800,00 848 800,00 54 000,00

77 Produits exceptionnels 15 857,72 15 857,72 2 880,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 18 560,00 18 560,00

TOTAL Recettes réelles 0,00 883 217,72 883 217,72 60 640,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 530,00 2 530,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 2 530,00 2 530,00 0,00

TOTAL 0,00 885 747,72 885 747,72 60 640,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 179 547,28 179 547,28

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 0,00 1 065 295,00 1 065 295,00 60 640,002. DEPENSES D’EXPLOITATION

Il est nécessaire d’abonder le chapitre des charges générales de 77 k€, en particulier pour l’approvisionnement en carburant lié à la hausse des ventes aux plaisanciers (+54 k€) et l’entretien des matériels de levage (+10 k€).

L’équilibre de la section nécessite de réduire le virement à la section d’investissement de 16 k€.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Aucune modification n’est proposée en matière de dépenses d’investissement qui, pour mémoire, sont détaillées comme suit :

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM1 2021

011 Charges à caractère général 396 850,00 396 850,00 76 905,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 350 000,00 350 000,00

65 Autres charges de gestion courante 5 700,00 5 700,00

66 Charges financières 12 000,00 12 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 18 560,00 18 560,00

TOTAL Dépenses réelles 0,00 783 110,00 783 110,00 76 905,00

023 Virement à la section d'investissement 90 225,00 90 225,00 -16 265,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 960,00 191 960,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 282 185,00 282 185,00 -16 265,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00 1 065 295,00 1 065 295,00 60 640,00

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM1 2021

16 Emprunts et dettes assimilées 34 999,83 34 999,83

21 Immobilisations corporelles 88 010,28 494 200,00 582 210,28

23 Immobilisations en cours 50 000,00 50 000,00

TOTAL Dépenses réelles 88 010,28 579 199,83 667 210,11 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 530,00 2 530,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00

TOTAL Dépenses d'ordre 0,00 12 530,00 12 530,00 0,00

TOTAL 88 010,28 591 729,83 679 740,11 0,00

001 Solde d'exécution reporté 537 349,89 537 349,89

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 88 010,28 1 129 079,72 1 217 090,00 0,002. RECETTES D’INVESTISSEMENT

Sachant que les recettes réelles ne sont pas modifiées, la réduction du virement de la section d’exploitation conduit à augmenter d’autant le besoin d’emprunt.

III. VOTE

Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe du Port de plaisance pour l’exercice 2021.

Cette décision modificative faisant état de peu d’écritures, celle-ci peut ne pas justifier la production d'un document budgétaire. Ces modifications seront donc portées directement dans la délibération sous forme de tableau.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Abstentions : 8

CAPDEVIELLE Colette, DERVILLE Sandrine, ESTEBAN Mixel, ETXELEKU Peio, HARAN Gilles, LABADOT Louis, LOUGAROT Bernard, URRUTICOECHEA Egoitz.

Ne prend pas part au vote : 3

BERGE Mathieu, DUZERT Alain, DUPREUILH Florence.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé Restes à réaliser 2020 BP 2021 Crédits ouverts 2021 Proposition DM1 2021

106 Réserves 5 360,17 5 360,17

13 Subventions d'investissement 15 750,00 15 750,00

16 Emprunts et dettes assimilées 620 000,00 283 794,83 903 794,83 16 265,00

TOTAL Recettes réelles 620 000,00 304 905,00 924 905,00 16 265,00

021 Virement de la section d'exploitation 90 225,00 90 225,00 -16 265,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 191 960,00 191 960,00

041 Opérations patrimoniales 10 000,00 10 000,00

TOTAL Recettes d'ordre 0,00 292 185,00 292 185,00 -16 265,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 620 000,00 597 090,00 1 217 090,00 0,00