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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 Exercice 2021 CA Port plaisance
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 Exercice 2021 CA Port plaisance)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 MAI 2022
OJ N° 019 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2021 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance.
Date de la convocation : 13 mai 2022
Nombre de conseillers en exercice : 231
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque
PRESENTS :
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY
Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean- Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHAZOUILLERES Edouard
CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-
N°51)
ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis
HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Mich N° 38), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, NADAUD Anne-Marie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF
Publié le 31/05/2022 PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, -COUSINÉ Christine, SERVAIS
Florence,
UHART Michel, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
- - - -
-
-
- - - - -
PROCURATIONS :
-
- -
- -
-
-
-
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF OJ N° 019 - Finances, Fiscalité.
Exercice 2021 - Compte administratif - Budget annexe du Port de Plaisance.
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
conformes au
compte de gestion de la trésorerie, sont les suivants :
Le r -180 -77 (-102 aux résultats n-1 reportés, les résultats de clôture sont déficitaires à -538
excédentaire à +45
Ces résultats o
dernier.
Le total des dépenses réelles 885 k hausse de 179 k (+30%) par rapport à 2020, pour un taux de réalisation de 98%.
Cette forte hausse concerne les charges à caractère général et, à un degré moindre, les charges de personnel (chap.012).
Les charges à caractère général augmentent de 151 t, de la hausse du poste carburants (+76
Port de plaisance
Reports de
l'exercice n-1
(002 / 001)
Résultats
d'exécution
2021
Résultats au
31/12/2021
(A)
Restes à
réaliser
(B)
Résultats
cumulés
(A+B)
Exploitation 179 547,28 -77 359,70 102 187,58 -8 247,03 93 940,55 Investissement -537 349,89 -102 905,44 -640 255,33 592 017,00 -48 238,33 Total -357 802,61 -180 265,14 -538 067,75 + 583 769,97 + 45 702,22
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
011 Charges à caractère général 334 222,84 493 755,00 485 382,93 98,30% 45,23% 8 247,03
012 Charges de personnel, frais assimilés 319 448,38 370 000,00 363 125,25 98,14% 13,67%
65 Autres charges de gestion courante 14 011,27 984,00 982,43 99,84% -92,99%
66 Charges financières 14 092,05 12 000,00 11 747,49 97,90% -16,64%
68 Dotations aux amortissements et provisions 18 560,00 18 560,00 100,00% 0,00%
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 10 676,00 5 485,00 51,38% 0,00%
TOTAL Dépenses réelles 681 774,54 905 975,00 885 283,10 97,72% 29,85% 8 247,03
023 Virement à la section d'investissement 48 400,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 177 767,92 191 960,00 191 958,85 100,00% 7,98%
TOTAL Dépenses d'ordre 177 767,92 240 360,00 191 958,85 79,86% 7,98% 0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 859 542,46 1 146 335,00 1 077 241,95 93,97% 25,33% 8 247,03
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF fait de retards dans sa notification, la redevance annuelle versée à la Région (23 également de cette hausse.
Les frais de personnels augmentent de 44
services supports refacturées (services administratifs pour 28 sse salariale des agents
Vieillesse Technicité (GVT) et de la gestion de situations individuelles en lien avec des congés
Les autres charges de gestion courante correspondent aux créances éteintes et admissions en non-valeur et diminuent (-13 portantes créances éteintes.
Les charges financières (chapitre 66) diminuent également de 2 -6%) du fait de la diminution de
La provision pour travaux de
équivalente en recette sur la provision pour CET.
ont
tions aux amortissements des immobilisations
(192 k
Hors report à nouveau, les recettes réelles 997 k chiffre en forte hausse par rapport à 2020 (+102 %).
Cette hausse concerne plus particulièrement les locations et prestations du chapitre 70, dont les ventes de carburant (+65
Les produits exceptionnels correspondent à des dégrèvements de taxes (9
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
013 Atténuations de charges 2 202,03 3 960,00 3 982,42 100,6% 80,9%
70 Produits services, domaine et ventes diverses 854 216,64 922 800,00 955 897,45 103,6% 11,9%
75 Autres produits de gestion courante 200,00 177,00 88,5% 0,0%
77 Produits exceptionnels 20 259,32 18 737,72 18 737,10 100,0% -7,5%
78 Reprises sur amortissements et provisions 18 560,00 18 560,00 100,0% 0,0%
TOTAL Recettes réelles 876 677,99 964 257,72 997 353,97 103,4% 13,8% 0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 452,72 2 530,00 2 528,28 99,9% 3,1%
TOTAL Recettes d'ordre 2 452,72 2 530,00 2 528,28 99,9% 3,1% 0,00
TOTAL 879 130,71 966 787,72 999 882,25 103,4% 13,7% 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 165 319,20 179 547,28 179 547,28 100,0% 8,6%
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 1 044 449,91 1 146 335,00 1 179 429,53 102,9% 12,9% 0,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF 3. Résultat de la section
-77 359,70
547,28 -8
dégage un excédent de clôture de +93
cette évolution
remboursement du capital) diminue nettement moins du fait de la
baisse du remboursement du capital de la dette, passant de 79 k -2 k
Ainsi, même si ( souscrit), le ratio de capacité de désendettement passe toutefois de 3,7 ans à 6,2 ans.
deux emprunts en 2020 (-81
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
16 Emprunts et dettes assimilées 116 279,14 34 999,83 34 883,99 99,7% -70,0%
21 Immobilisations corporelles 526 576,55 556 650,28 261 932,19 47,1% -50,3% 170 583,00
23 Immobilisations en cours 7 196,44 50 000,00 880,00 1,8% -87,8%
TOTAL Dépenses réelles 650 052,13 641 650,11 297 696,18 46,4% -54,2% 170 583,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 452,72 2 530,00 2 528,28 99,9% 3,1%
041 Opérations patrimoniales 10 000,00 0,0% 0,0%
TOTAL Dépenses d'ordre 2 452,72 12 530,00 2 528,28 20,2% 3,1% 0,00
TOTAL 652 504,85 654 180,11 300 224,46 45,9% -54,0% 170 583,00
001 Solde d'exécution reporté 64 879,84 537 349,89 537 349,89 100,0% 728,2%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 717 384,69 1 191 530,00 837 574,35 70,3% 16,8% 170 583,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF 192
-102
-537
-48 238,33
III. VOTE
En applicat -14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
en 2021, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.
Cela étant précisé, le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 195
Contre :0
Abstention :0
Ne prend pas part au vote :1
Non votants :0
Ne prend pas part au vote :1
DUZERT Alain.
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#
Chapitre Libellé CA 2020 Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12
106 Réserves 5 360,17 5 360,17 100,0% 0,0%
13 Subventions d'investissement 2 266,88 15 750,00 0,0% -100,0%
16 Emprunts et dettes assimilées 920 059,83 0,0% 0,0% 762 600,00
TOTAL Recettes réelles 2 266,88 941 170,00 5 360,17 0,6% 136,5% 762 600,00
021 Virement de la section d'exploitation 48 400,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 177 767,92 191 960,00 191 958,85 100,0% 8,0%
041 Opérations patrimoniales 10 000,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAL Recettes d'ordre 177 767,92 250 360,00 191 958,85 76,7% 8,0% 0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 180 034,80 1 191 530,00 197 319,02 16,6% 9,6% 762 600,00
Envoyé en préfecture le 31/05/2022
Reçu en préfecture le 31/05/2022
Affiché le
ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_019-BF
Signé électroniquement par : Remi BOCHARD
Date de signature : 31/05/2022
Qualité : Directeur général des services