Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 14 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 M
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 19 E
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 E
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 0
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0. Exercice 2023 DM1 BA GEMAPI
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 22 0. Exercice 2023 DM1 BA GEMAPI)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
OJ N° 022 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI).
Date de la convocation : 22 septembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 232
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
PRESENTS :
ACCOCEBERRY Ximun, AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre-Michel suppléant, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne représentée par LARREGUY David suppléant, AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°61), BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°65), BERGÉ Mathieu, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard représenté par LASSALLE Gisèle suppléante, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, COURCELLES Gérard, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°61), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DELGUE Lucien représenté par HARISTOY Marie-Claire suppléante, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DIRATCHETTE Emile, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier, ELHORGA Bernard, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick représenté par ETCHEGOIN Christel suppléante, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOYHENEIX Joseph, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, JAUREGUY Christophe, JONCOHALSA Christian, KAYSER Mathieu, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LARRASA Leire, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean- Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSÉ Philippe, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée représentée par ALLEGOTTI Patrick suppléant, MILLET-BARBÉ Christian (à compter de l’OJ N°28), MOCHO Joseph, MOUESCA Colette, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS- JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-ÇALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves (à compter de l’OJ N°12), POYDESSUS Dominique, PRAT Jean- Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT- ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, UGALDE Yves, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, YBARGARAY Jean-Claude.
ABSENTS OU EXCUSES :
ABBADIE Arnaud, ACCURSO Fabien, ALZURI Emmanuel, ARAMENDI Philippe, ARHANCET Martine, ARRABIT Bernard, BÈGUE Catherine, BIDEGAIN Arnaud, BLEUZE Anthony, CASTEL Sophie, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard, CURUTCHARRY Antton, CROUZILLE Cédric, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DARGAINS Sylvie, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DESTRUHAUT Pascal, DERVILLE Sandrine, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, ESTEBAN Mixel, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ETCHEBER Pierre, ETCHEVERRY Pello, FOURNIER Jean-Louis, GUILLEMIN Christian, HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, INCHAUSPE Beñat, IRIART Jean-Pierre, IRIGOIN Didier, IRIGOYEN Jean-François, JAURIBERRY Bruno, LACOSTE Xavier, LAIGUILLON Cyrille, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSONDO Charles, NABARRA Dorothée, OLIVE Claude, PARIS Joseph, POYDESSUS Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, TELLIER François, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre.
PROCURATIONS :
ABBADIE Arnaud à BETAT Sylvie, ALZURI Emmanuel à BOUR Alexandra, ARAMENDI Philippe à IRIART Alain, ARHANCET Martine à ELHORGA Bernard, BLEUZE Anthony à CASTREC Valérie, CASTEL Sophie à LACASSAGNE Alain, CHASSERIAUD Patrick à MOUESCA Colette, CHAZOUILLERES Edouard à AROSTEGUY Maider, CROUZILLE Cédric à TURCAT Joëlle, CURUTCHARRY Antton à OÇAFRAIN Gilbert, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ETCHAMENDI Nicole, DARGAINS Sylvie à CARRIQUE Renée, DE PAREDES Xavier à SERVAIS Florence, DERVILLE Sandrine à BERGÉ Mathieu, DESTRUHAUT Pascal à DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DUBOIS Alain à DAMESTOY Hervé, DURAND PURVIS Anne-Cécile à LABORDE Michel, DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René, ERDOZAINCY-ETCHART Christine à LARRALDE André, ESTEBAN Mixel à MARTI Bernard, ETCHEBER Pierre à ERGUY Chantal, ETCHEVERRY Pello à FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, HEUGUEROT Daniel à RUSPIL Iban, HIRIGOYEN Fabiene à PARGADE Isabelle, HUGLA David à DAMESTOY Odile, IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°65), IRIGOYEN Jean-François à HIRIGOYEN Roland, LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LASSERRE Florence à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LASSERRE Marie à BERTHET André, MARTIN-DOLHAGARAY Christine à ERREMUNDEGUY Joseba, MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud, MILLET-BARBE Christian à ALLEMAN Olivier (jusqu’à l’OJ N°27), OLIVE Claude à DEQUEKER Valérie, PARIS Joseph à DANTIACQ Pascal, TELLIER Francois à THICOIPE Xabi, VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel.
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE OJ N° 022 - Finances, fiscalité.
Exercice 2023 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI).
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO
Mes chers collègues,
La décision modificative (DM) n°1 du budget annexe « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dite GEMAPI vient compléter ou amender le budget primitif (BP) acté par délibération du 4 mars 2023.
Le projet de DM n°1 s’équilibre de la manière suivante :
BUDGET ANNEXE GEMAPI DEPENSES (€) RECETTES (€)
Fonctionnement 745 518,00 745 518,00
Investissement -122 045.00 -122 045,00
TOTAL 623 473,00 623 473,00
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions de dépenses de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 689 k€ avec une évolution significative du chapitre 68 des provisions.
En effet, il est proposé, après la délibération du 4 mars 2023 fixant la liste des ouvrages à régulariser dans le cadre de la prise de compétence totale de la GEMAPI, de constituer une provision pour « gros entretien et grandes révisions ». Cette provision d’un montant total de 750 k€ sera constituée sur 2 ans dans l’attente de la liste définitive des ouvrages à maintenir et du plan
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
011 Charges à caractère général 243 787,08 1 634 100,00 1 877 887,08 10 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 069 459,00 1 069 459,00
014 Atténuations de produits 0,00 160 000,00
65 Autres charges de gestion courante 9 569,07 942 860,00 952 429,07 -25 000,00
Total des dépenses de gestion courante 253 356,15 3 646 419,00 3 899 775,15 145 000,00
66 Charges financières 20 500,00 20 500,00
67 Charges exceptionnelles 20 000,00 20 000,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 500 064,00
022 Dépenses imprévues 16 238,85 16 238,85 42 885,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement 253 356,15 3 703 157,85 3 956 514,00 687 949,00
023 Virement à la section d'investissement 4 355 999,00 4 355 999,00 57 569,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 130 161,00 130 161,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 486 160,00 4 486 160,00 57 569,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 253 356,15 8 189 317,85 8 442 674,00 745 518,00 pluriannuel du budget GEMAPI. Pour l’année 2023, il est proposé de provisionner un premier montant de 500 k€.
Au chapitre 014 des atténuations de produits, 160 k€ sont ajoutés pour couvrir des remboursements de taxe GEMAPI dans le cadre de dégrèvements.
Les autres chapitres budgétaires sont modifiés de façon plus marginale : charges à caractère général + 10 k€, subventions -25 k€ et dépenses imprévues +43 k€.
Le virement à la section d’investissement est augmenté de 58 k€.
2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions de recettes de fonctionnement, réparties par chapitre, sont les suivantes :
Des recettes nouvelles à hauteur de 746 k€ peuvent être ajoutées aux prévisions budgétaires. Depuis, 516 k€ de subventions de fonctionnement ont été notifiés ou perçus et un protocole transactionnel sur les malfaçons du bassin Gochonenea à Bidart, pour 207 k€, peut être porté au chapitre 77 des produits exceptionnels.
Enfin, 22 k€ de rôles supplémentaires de taxe GEMAPI sont inscrits au chapitre 73 des impôts et taxes.
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
73 Impôts et taxes 5 000 000,00 5 000 000,00 22 499,00
74 Dotations et participations 666 521,46 253 064,57 919 586,03 516 126,00
Total des recettes de gestion courante 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03 538 625,00
77 Produits exceptionnels 0,00 206 893,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03 745 518,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 666 521,46 5 253 064,57 5 919 586,03 745 518,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 523 087,97 2 523 087,97
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 666 521,46 7 776 152,54 8 442 674,00 745 518,00 Compte-tenu des marchés souscrits et des calendriers de réalisation, il est proposé de réduire l’enveloppe allouée aux dépenses d’équipement (Chap. 20, 204, 21, 23) de 152 k€ alors que les opérations pour compte de tiers sont majorées de 30 k€.
2. RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les prévisions de recettes d’investissement, réparties par chapitre, sont les suivantes :
Les recettes de FCTVA sont ajustées d’après le nouveau volume de dépenses éligibles (- 41 k€), alors que les subventions d’équipement sont corrigées à la suite de la notification de nouvelles subventions (+ 229 k€). Les recettes des opérations pour compte de tiers sont modifiées à hauteur de 29 k€.
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
20 Immobilisations incorporelles 833 374,34 1 155 400,00 1 988 774,34 -146 520,00
204 Subventions d'équipement versées 161 550,51 1 000 000,00 1 161 550,51
21 Immobilisations corporelles 59 692,56 125 700,48 185 393,04 11 902,00
23 Immobilisations en cours 185 824,30 3 209 220,00 3 395 044,30 -17 747,00
Total des dépenses d'équipement 1 240 441,71 5 490 320,48 6 730 762,19 -152 365,00
16 Emprunts et dettes assimilées 38 520,00 38 520,00
Total des dépenses financières 0,00 38 520,00 38 520,00 0,00
45 Opérations pour le compte de tiers 480,00 2 280,00 2 760,00 30 320,00
Total des dépenses réelles d'investissement 1 240 921,71 5 531 120,48 6 772 042,19 -122 045,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 240 921,71 5 531 120,48 6 772 042,19 -122 045,00
001 Solde d'exécution négatif reporté 863 393,81 863 393,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 240 921,71 6 394 514,29 7 635 436,00 -122 045,00
Chapitre Libellé Restes à réaliser 2022 BP 2023 Crédits ouverts 2023 Proposition DM1 2023
13 Subventions d'investissement 397 342,94 61 403,00 458 745,94 229 120,00
16 Emprunts et dettes assimilées 396 584,48 396 584,48 -396 584,48
20 Immobilisations incorporelles 2 280,00 2 280,00
Total des recettes d'équipement 397 342,94 460 267,48 857 610,42 -167 464,48
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 38 204,19 582 413,00 620 617,19 -41 149,52
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 647 078,39 1 647 078,39
Total des recettes financières 38 204,19 2 229 491,39 2 267 695,58 -41 149,52
45 Opérations pour le compte de tiers 21 690,00 2 280,00 23 970,00 29 000,00
Total des recettes réelles d'investissement 457 237,13 2 692 038,87 3 149 276,00 -179 614,00
021 Virement de la section de fonctionnement 4 355 999,00 4 355 999,00 57 569,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 130 161,00 130 161,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 4 486 160,00 4 486 160,00 57 569,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 457 237,13 7 178 198,87 7 635 436,00 -122 045,00 Avec l’augmentation du virement de la section de fonctionnement (+ 58 k€), il est possible de supprimer totalement l’emprunt d’équilibre (- 397 k€).
III. VOTE
Le Conseil communautaire est invité à voter la décision modificative n°1 du budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2023, selon le document budgétaire joint.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 214
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0
Non votants : 0
Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.
#signature#