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Conseil Municipal - Budget 2020 note de presentation CM 20200607
Document publié le Dimanche 12 janvier 2020 par la commune de Chessy.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Budget 2020 note de presentation CM 20200607)
Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Investissement et développement économique,
f
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+
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CAT ZE RAD | ù Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
-Budget global
Total du budget 2020 671 723 €
Section Exploitation (*) 405 115 €
Section Investissement (*) 266 608 €
Un résultat de clôture d’exploitation 2019 de 118 215 € sera affecté en exploitation
Un excédent d’investissement 2019 de 75 371 € est reporté dans l’investissement
RAR Invest. en dépenses : 3 737 €, RAR en recettes : 0 € soit un solde de : - 3 737 €
Encore et toujours un budget ne faisant pas appel à l’emprunt.
Encore un
programme
d’investissement
original !!
Aucun excédent d’exploitation 2018 ne sera affecté Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
- D’où vient l’argent
- Où ira l’argent ?
L’achat d’eau +
remboursement des
sces de la Cne =
61,2 % des
dépenses réelles
hors atténuation
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
54 500 €
65 000 €
56 200 €
0 €
49 500 €
4 000 €
0 € 2 500 €
13 178 €
-Achat d’eau correspond à l’achat propre de m3 + la cotisation au syndicat Saône Turdine.
- Sces Cne correspond au remboursement des services rendus par notre commune (prestations de M. Bourbon, facturation, …
-Autre Gal correspond aux dépenses générales comme: l’entretien, les réparations du réseau, le carburant, les services bancaires (TIPI), analyses, ….
-L’atténuation de produit correspond à la perception des redevances de modernisation des réseaux, pollution. Autres taxes
-Les dépenses réelles sont de 244 878 € tandis que l’amortissement des réseaux et biens est de 105 000 € sont reversés à l'Agence
Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
- D’où viendra l’argent ?
- Où va l’argent
81 % des recettes
réelles viendront
de la vente d’eau
Vente eau
212 500 €
81%
Taxes,
redevances
40 100 €
17%
Prestations
6 500 €
3%
Produits
exceptionnels
300 €
-La vente d’eau constitue la majeure partie des recettes d’exploitation. Cette recette est stable.
-Les taxes et redevances sont relatives à la modernisation des réseaux, à la pollution. Ces produits sont reversés à l’Agence de l’Eau.
- Les prestations correspondent à la pose de compteurs ainsi qu’au remboursement du Sivu de la Pray pour les services rendus ( 2 facturations de l’assainissement collectif ). Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
- La dépense correspondante à : Subvention d’équipement est une opération d’ordre envoyée comme une recette d’exploitation (amort. des subventions).
- ces dépenses sont couvertes par toutes des ressources propres et réelles au sens qu’il n’y a pas d’emprunt pour financer ces dépenses
- Comment est t’il
financé ?
- Où va l’argent ?
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
Réalisations
(OP)
RAR 2019 Remb.
Emprunts
Amort.
Subventions
Dépenses
imprévues
221 000 €
3 737 € 0 €
26 000 €
15 871 € Etudes sources Travaux divers . 20 000€ 10 chats divers
6 000 €
9% 5% 3%
AEP 2018 trav. RD
45 000 €
20%
Stockage eau =
15 000 €
7%
Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
- prévues en 2020 !
Un programme
d’investissement
significatif et
original !! ne
FE ___ 4
x <
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a
S
a
Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
Pas de besoin
d’affecter une partie du
résultat 2018 !!
L’excédent d’exploitation cumulé de 2019 = 118 215,25 €
Le solde d’exécution d’investissement est de 75 370,63 €
Le solde positif négatif des RAR 2019 est de – 3 737,48 € => soit un besoin de financement minimum à couvrir de 0 €
D’où une disponibilité de 118 215,25 € ventilée comme suit :
0 € en réserve investissement, le solde soit 118 215,25 € en recette d’exploitation
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
31 000 €
0 € 0 €
0 €
55 238 €
75 371 €
105 000 €
- Comment est t’il
financé ?
- Où va l’argent ? COURBE DE REMBOURSEMENT
50 000 rl Où
40 000 |] " Amortissements
30 000 |]
20 000 ||
10 000 |
0
Eau Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses L’exploitation Investissement Les réalisations La dette
- Montant au 1er janvier 2008 : 220 465 €.
-
- Les efforts de gestion, d’adaptation des dépenses aux ressources disponibles et l’absence de recours à l’emprunt depuis 2004 portent leurs fruits
Plus de dette !!! 2
ed
Re, 0j 0 | ee, #
- Taxe foncière (bâti) : 16,87 - pas d'augmentation
- Taxe foncière (non bâti) : 26,28 - pas d'augmentation NN
UN CS UE
uet 2020 2 7 ” —————_— — É it D, _ pa 2 » y ——— = D nn Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
-Budget global
Total du budget 2020 1 737 396 €
Section Fonctionnement (*) 1 389 697 €
Section Investissement (*) 347 699 €
Excédent d’investissement 2019 : 138 239,43 €
Résultat de clôture fonctionnement 2019 : € 31 999,83 € ventilé exclusivement pour le fonctionnement
RAR Inv. en dépenses : 72 876,42 €, RAR Inv. en recettes : 0 € soit un solde de : - 72 876,42 €
☺ Encore un budget ne faisant pas appel à l’emprunt.
Un budget 2018
encore très
atypique !! Produit gest Cte
11 500 €
1%
Dotations
223 541 €
1124
Attén. charges
15 000€
1%
LIST TEA CS
Tea -E
190 903 €
0,
Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
- D’où vient l’argent ?
- Où va l’argent
65 % des recettes
des services
viendront des
impôts et taxes
- Une croissance des recettes réelles est prévue de 1% par rapport aux revenus de l’an passé mais de 9% en tenant compte de la vente maison rue de la Cure.
- Les dotations et compensations sont légèrement en hausse de 3%
- Les impôts et taxes augmentent de 1,8% dû à la revalorisation des valeurs locatives et les nouvelles constructions fiscalisées. Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
- D’où vient l’argent ?
- Où va l’argent
T. Fonc, T. Hab
464330,00
56%
Attrib
compensation
358 243 €
44%
FNGIR
6 200 €
1%
- revalorisation des valeurs locatives : 0,9% au titre de la revalorisation annuelle
- Stabilité totale de l’attribution de compensation CCBPD.
. Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
- D’où vient l’argent ?
- Où va l’argent
- Une hausse de 7% des charges de personnel vs réalisé 2019. (Provision)
- Un Autofinancement (virement à la section d’investissement) qui ne devrait pas être effectué.
-Les dépenses de fonctionnement continueront d’être rigoureusement maîtrisées.
charges car gal
377 090 €
27%
Charges de
personnel
561 238 €
40%
Charges de gestion
courante
313 482 €
23%
Intérêts emprunts
4 500 €
charges exceptionnelles
4 126 €
Dépenses imprévues
20 000 € Autofinancement
109 260 €
8% Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
Un budget
d’investissement
soutenu
de 347 700 €
- Comment est t’il
financé ?
- Où va l’argent ?
- Des restes à réaliser significatifs à ajouter aux réalisations OP.
- En ce qui concerne le remboursement d’emprunts, il s’agit de la partie capital des emprunts en cours.
- Les charges transférées correspondent à la régie directe.
0 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €
250 000 €
Réalisations OP Restes à réaliser Remb. Emprunts Dép. imprévues Charges transférés
246 638 €
72 876 €
13 000 € 10 185 €
5 000 € Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
- prévues en 2020 !
Achats matériels divers
1 920 €
1%
Aménagements
Informatiques
12 000 €
5%
Opération voirie
27 042 €
11%
Bâtiments
communaux
163 196 €
66%
Protection
sécurité
24 000 €
10%
Cimetière
14 400 €
6%
Travaux divers
4 080 €
1%
Total : 246 638 € Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
- prévues en 2020 !
Achats matériels divers
1 920 €
1%
Aménagements
Informatiques
12 000 €
4%
Opération voirie
36 614 €
11%
Bâtiments
communaux
202 505 €
63%
Protection
sécurité
37 515 €
12%
Cimetière
14 400 €
4%
Travaux divers
14 560 €
5%
Total : 319 514 € \\
\\
Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses fonctionnement Investissement Les réalisations La dette
Un budget global de 347 260 €
Le résultat de clôture de fonctionnement cumulé de 2019 = 138 239 €
La ventilation du résultat de clôture en fonctionnement est proposée comme suit :
31 999,83 € en totalité en réserve d’investissement
Les ressources réelles et propres permettront de couvrir toutes les dépenses d’investissement.
Une affectation totale
du résultat de
fonctionnement de
2019
est nécessaire !!!!
- Comment est t’il
financé ?
- Où va l’argent ?
0 €
20 000 €
40 000 €
60 000 €
80 000 €
100 000 €
120 000 €
140 000 €
5 000 €
138 239 €
18 200 €
45 000 €
32 000 €
109 260 €
0 € courbe de remboursement de la dette
120 000
#” Amortiss ents interets
M. © D 5 D À + © % À S À" P # 2" ©" ©” #7 ©” # 80 000 60 000 40 000 20 000 117 1 P * WT db à SES À he # Amortissements interets
Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses Investissement Les réalisations La dette
Seul emprunt restant à amortir : Terrain de foot en herbe et toit de l’église
- Capacité dynamique de désendettement = 2,6 années
Les efforts de gestion, d’adaptation des dépenses aux ressources disponibles et l’absence de recours à l’emprunt depuis 2005 portent leurs fruits : l’encours de la dette s’élève
à 83 717 € au 1er janvier 2020.
Il n’y a plus qu’un
emprunt à amortir !!!
- Bancaire
- Bancaire + Syder
Fonctionnement 2018 372018 lerjanvier O7-mars-19 31/12/2019
10
[
K
— 9 —
31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
+
31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
Cne Chessy - Budget 2020
Les grandes
masses Investissement Les réalisations La dette
Au 1er janvier 2019, la dette bancaire = 46 € /ha
Au 7 mars 2019, la dette Syder = 154 € /ha
total = 200 € /ha
.
- Bancaire
- Bancaire + Syder
Fonctionnement
Fiscalisation
stable depuis
2010.