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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2020 11 AR DOB 2020
Document publié le Mardi 28 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2020 11 AR DOB 2020)
Thèmes du document : Sport, Investissement et développement économique, Aménagement du territoire,
Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Commission du 28 janvier 2020
1
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Tendances budgétaires et
grandes orientations du
Pays de Fontainebleau
2 2
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Les résultats provisoires
des 8 budgets
en 2019
3 3
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Budget principal - fonctionnement
4
CA 2018 BP 2019 Alloué 2019 (BP + DM) CA 2019 (provisoire)
2 Résultat reporté de fonctionnement 2 777 543,92 €
13 Atténuations de charges 77 189 € 40 000 € 40 000 € 27 741 €
70 Produits de services, du domaine et ventes diverses 1 530 876 € 899 000 € 899 000 € 906 535 €
73 Impôts et taxes 30 376 672 € 30 440 000 € 30 490 000 € 30 712 555 €
74 Dotations, subventions et participations 4 829 992 € 4 561 000 € 4 561 000 € 5 245 543 €
75 Autres produits de gestion courante 15 839 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €
77 Produits exceptionnels 119 630 € - € - € 906 170 €
36 950 197 € 35 941 000 € 35 991 000 € 37 801 545 €
36 950 197 € 35 941 000 € 35 991 000 € 40 579 089 €
Budget principal - Recettes de fonctionnement - En €
Total recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté
Total recettes réelles de fonctionnement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 5
Budget principal – fonctionnement
CA 2018 BP 2019 Alloué 2019 (BP + DM) CA 2019 (provisoire)
11 Charges à caractère général 4 607 106 € 4 253 500 € 4 501 469 € 3 840 432 €
12 Charges de personnel 3 344 428 € 3 576 000 € 3 576 000 € 3 376 739 €
14 Atténuations de produits 14 649 521 € 14 440 000 € 14 431 000 € 14 401 359 €
65 Autres charges de gestion courante 12 099 974 € 11 872 200 € 11 974 200 € 11 603 961 €
66 Charges financières 289 876 € 263 000 € 271 000 € 264 874 €
67 Charges exceptionnelles 1 385 € 8 000 € 8 000 € 7 570 €
22 Dépenses imprévues - € 489 300 € 489 300 € - €
34 992 290 € 34 902 000 € 35 250 969 € 33 494 935 €
Restes à réaliser 62 709 €
33 557 644 €
Budget principal - Dépenses de fonctionnement - En €
Total dépenses réelles de fonctionnement
Total dépenses de fonctionnement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 6
À noter, sur les 33,4 M€ de dépenses réelles de fonctionnement en 2019, 23,6 M€ (70%) correspondent à des charges sur lesquelles la communauté d’agglomération ne dispose d’aucune marge de manœuvre, notamment :
- le reversement de TEOM, soit 8 033K€ en 2019.
- le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et fonds de péréquation intercommunal, soit 7 917 K€ en 2019,
- les attributions de compensation, soit 5 874 K€ en 2019,
- les contributions aux syndicats, soit 1 208 K€ en 2019,
- le reversement de la taxe de séjour, soit 557 K€ en 2019,
Ainsi, le conseil communautaire ne peut agir que sur une part minoritaire du
budget de fonctionnement : de l’ordre de 30 %.
Budget principal - fonctionnement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Dépenses réelles de fonctionnement
7
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Budget principal - investissement
8
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 5 448 660 € 2 049 264 € 7 497 925 €
Dépenses 7 210 124 € 1 615 661 € 8 825 785 €
Solde investissement -1 761 464 € 433 603 € -1 327 860 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement 0 € 0 € Total (virement
compris) -1 761 464 € 433 603 € 1 327 860 € -
Budget Principal Investissement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 9
Evolution des dépenses de fonctionnement Evolution des dépenses de fonctionnement
Communauté
d’agglomératio
n
Dépenses réelles
de
fonctionnement
2019
Dépenses réelles
de fonctionnement
prévisionnelles
2020
Budget principal 34 900 200 € 35 350 200 €
Assainissement 1 795 000 € 1 665 500 €
Eau 715 300 € 556 800 €
Télécentre 102 400 € 121 900 €
Grand Parquet 1 028 500 € 952 000 €
Port de plaisance 55 000 € 68 500 €
Activités
sportives et de
loisirs 56 500 €
55 000 €
ZAE 100 000 € 1 000 000 €
Total 38 752 900,00 € 39 769 900,00 €
Augmentation prévisionnelle des dépenses réelles de
fonctionnement notamment à la gestion de foncier sur les
ZAE
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Assainissement
10
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 8 720 166 € 8 720 166 €
Dépenses 2 178 886 € 2 178 886 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement 0 € 0 €
FONCTIONNEMENT 6 541 280 - 6 541 280 €
Recettes 5 024 873 € 113 659 € 5 138 532 € Virement de la section
de fonctionnement à 0 € 0 € Dépenses 4 375 870 € 956 255 € 5 332 125 €
INVESTISSEMENT 649 002 842 596 - 193 593 € -
Assainissement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Eau Potable
11
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 3 015 406 € 3 015 406 €
Dépenses 591 924 € 591 924 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement 0 € 0 €
FONCTIONNEMENT 2 423 482 - 2 423 482 €
Recettes 2 491 966 € 5 420 € 2 497 386 € Virement de la section
de fonctionnement à 0 € 0 € Dépenses 1 516 724 € 1 067 891 € 2 584 614 €
INVESTISSEMENT 975 243 1 062 471 - 87 228 € -
Eau Potable
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Grand Parquet
12
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 1 602 755 € 1 602 755 €
Dépenses 913 911 € 913 911 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
FONCTIONNEMENT 688 844 - 688 844 €
Recettes 361 393 € 361 393 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
Dépenses 966 958 € 18 107 € 985 065 €
INVESTISSEMENT 605 564 - 18 107 - 623 671 € -
Grand Parquet
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Grand Parquet
13
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Télécentre
14
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 498 634 € 498 634 €
Dépenses 48 620 € 48 620 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
FONCTIONNEMENT 450 014 - 450 014 €
Recettes 356 347 € 356 347 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
Dépenses 480 615 € 19 670 € 500 285 €
INVESTISSEMENT 124 268 - 19 670 - 143 938 € -
Télécentre
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Port de Plaisance
15
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 133 848 € 133 848 €
Dépenses 47 820 € 47 820 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
FONCTIONNEMENT 86 028 - 86 028 €
Recettes 10 789 € 10 789 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
Dépenses 34 941 € 31 227 € 66 167 €
INVESTISSEMENT 24 152 - 31 227 - 55 378 € -
Port de Plaisance
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Activités sport et loisirs
16
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes 185 698 € 185 698 €
Dépenses 52 786 € 52 786 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
FONCTIONNEMENT 132 912 - 132 912 €
Recettes 1 601 € 1 601 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
Dépenses 0 € 636 € 636 €
INVESTISSEMENT 1 601 636 - 965 €
Activités Sports et Loisirs
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Zone d’activités économiques
17
CA 2019
(provisoire) RAR 2019
Résultat de clôture
2019 (provisoire)
Recettes - € 0 €
Dépenses - € 0 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
FONCTIONNEMENT - - - €
Recettes 0 € 0 €
Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement
Dépenses 0 € 0 €
INVESTISSEMENT - - - €
ZAE
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 18
Evolution prévisionnelle du niveau
d’épargne et de de l’endettement
Evaluation de l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, nette et de l'endettement
CA provisoire 2019 Estimation fin 2020
CA provisoire
2019
Estimation fin
2020 CA provisoire 2019 Estimation fin 2020
Budget Principal 4 306 429 € 595 094 € 3 385 956 € 456 553 € - 14 190 800 € 13 139 153 €
Assainissement 6 541 280 € 1 980 500 € 5 579 156 € 1 026 990 € 9 947 562 € 8 994 051 €
Eau potable 2 423 482 € 1 144 200 € 1 959 244 € 559 588 € 5 530 396 € 4 945 783 €
Télécentre 450 014 € 247 600 € 344 439 € 142 025 € 940 791 € 835 216 €
Grand Parquet 688 844 € 437 000 € 301 975 € 47 007 € 4 161 539 € 3 771 546 €
Port de Plaisance 86 028 € 32 000 € 54 167 € 145 € - 405 262 € 373 117 €
Activité sport et loisirs 47 820 € 6 500 € 47 820 € 6 500 € - € - €
ZAE - € - € - € - € - € - €
Total 14 543 898 € 4 442 894 € 11 672 757 € 1 325 412 € 35 176 349 € 32 058 867 €
Epargne brute Epargne nette
Diminution prévisionnelle de l'épargne du fait de la concrétisation des investissements prévus par le conseil communautaire
Endettement
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Les perspectives 2020
19 19
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Les perspectives 2020 Le budget principal
En fonctionnement
❑ un excédent de fonctionnement raisonnable grâce à une maîtrise des dépenses
❑ un taux de fiscalité stable
❑ Un taux de charges incompressibles important (70%)
En investissement
❑ un résultat de clôture provisoire permettant d’engager des projets structurants pour notre territoire
❑ La continuité du déploiement de la fibre optique sur le territoire du Pays de Fontainebleau
❑ plusieurs nouveaux projets identifiés dans le projet de territoire
❑ un recours à l’emprunt possible
20
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Les budgets annexes
Grand Parquet : Ensablement du petit parquet
Assainissement-Eau Potable : Investissements de mise en conformité avec la réglementation
Télécentre : Réhabilitation de la toiture du bâtiment
Port de Plaisance : Légère augmentation des recettes pour permettre le remboursement de la dette et de l’investissement futur
Activités Sports et Loisirs : Optimisation du coût des activités
concurrentielles
Zones d’activités économiques : Acquisition et vente de foncier dans les périmètres de ZAE
21
Les perspectives 2020
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 22
Evolution du besoin de financement annuel Evolution du besoin de financement annuel
Communauté
d’agglomératio
n
BP 2019 CA 2019 BP 2020
Budget principal 982 652 € 979 527 € 1 421 803 €
Assainissement 2 193 755 € - 162 125 € 1 634 990 €
Eau 1 117 308 € 1 035 762 € 825 488 €
Télécentre 19 425 € - 105 575 € 107 575 €
Grand Parquet -125 869 € - 386 869 € - 239 993 €
Port de plaisance -31 861 € - 31 861 € - 32 145 €
Activités
sportives et de
loisirs
0,00 € - € - €
ZAE - € - € - €
Total 4 155 410 1 328 860 3 717 718
Augmentation prévisionnelle du besoin de financement annuel du fait de
la réhabilitation de la toiture du bâtiment Tavernier, de la concrétisation
des investissements en assainissement et de la mise en œuvre de
documents urbanismes intercommunaux
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Quels investissements
pour le Pays de
Fontainebleau ?
23
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Plan pluriannuel d’investissement
24
Le plan pluriannuel d’investissement est un outil de support aux
arbitrages budgétaires, c’est une clé d’entrée du projet de territoire qui
permet de le consolider et de mieux canaliser les financements externes,
un outil de concertation avec des enveloppes pluriannuelles pour
apporter une garantie dans le financement des projets (coups partis,
investissements communautaires 2020-2021).
Il s’agit également d’un levier d’action sur le fonctionnement permettant
de revoir les politiques de ressources (fiscalité, tarification,…).
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Engagements pluriannuels
25
PROJETS
E
s
t
Estimation
Montant TTC
2020
Estimation
Montant TTC
2021
M
o
n
Montant
subvention
2020
Montant
subvention
2021
Montant
Emprunt
2020
Montant
Emprunt
2021
F
C
T
FCTVA
2020
FCTVA
2021
M
o
n
Montant net
à financer
2020
Montant net
à financer
2021
SUPPORTS 146 000 € 105 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 950 € 17 224 € 122 050 € 87 776 € Aménagements divers - PAVE 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 202 € 8 202 € 41 798 € 41 798 € Achat - remplacement véhicules 15 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 461 € 2 461 € 12 539 € 12 539 € Informatique - SIG - géomatique 40 000 € 40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 562 € 6 562 € 33 438 € 33 438 € Mobilier Sièges + Accueil de loisirs 25 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 101 € 0 € 20 899 € 0 € Signalétique équipements - surfaces d'affichage 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 202 € 0 € 41 798 € 0 € Informatique - SIG - géomatique -14 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2 297 € 0 € -11 703 € 0 € Aménagements divers - PAVE -20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € -3 281 € 0 € -16 719 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Organismes extérieurs 720 000 € 1 050 000 € 116 000 € 116 000 € 350 000 € 700 000 € 0 € 0 € 254 000 € 234 000 €
C LEC T Voirie - équipements sportifs 370 000 € 370 000 € 116 000 € 116 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 254 000 € 254 000 € Fibre optique 350 000 € 680 000 € 0 € 0 € 350 000 € 700 000 € 0 € 0 € 0 € -20 000 € Fonds de concours 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ENVIRONNEMENT 285 000 € 160 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 46 751 € 26 246 € 238 249 € 133 754 € Eaux Pluviales 200 000 € 100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 32 808 € 16 404 € 167 192 € 83 596 € Arrêts de bus / abri bus / gares routières85 000 € 60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 943 € 9 842 € 71 057 € 50 158 €
Assainissement 4 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 000 € 0 €
Programme d'investissement 4 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 000 € 0 €
Eau Potable 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 000 € 0 €
Programme d'investissement 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 000 € 0 €
Grand Parquet 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 800 000 € 0 €
Programme d'investissement 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 800 000 € 0 €
Télécentre 350 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 350 000 € 0 €
Programme d'investissement 350 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 350 000 € 0 €
Port de Plaisance 15 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 000 € 15 000 €
Programme d'investissement 15 000 € 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 000 € 15 000 €
Annexe Piscine 2 000 € 2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 2 000 €
Programme d'investissement 2 000 € 2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 2 000 € URBANISME - DEPLACEMENTS - HABITATS 2 965 000 € 863 000 € 856 000 € 0 € 1 200 000 € 0 € 486 379 € 141 567 € 422 621 € 721 433 € PLU 80 000 € 80 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 123 € 13 123 € 66 877 € 66 877 € PLH 8 000 € 8 000 € 56 000 € 0 € 0 € 0 € 1 312 € 1 312 € -49 312 € 6 688 € PLUi 190 000 € 400 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 168 € 65 616 € 158 832 € 334 384 € PLH 172 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28 215 € 0 € 143 785 € 0 € SPR 220 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 089 € 0 € 183 911 € 0 € PLD 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Schéma cyclable 80 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 123 € 0 € 66 877 € Vélos assistance électrique 60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 842 € 0 € 50 158 € 0 € Bréau études 0 € 295 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48 392 € 0 € 246 608 € Aire d'accueil des gens du voyage 2 235 000 € 0 € 800 000 € 0 € 1 200 000 € 0 € 366 629 € 0 € -131 629 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
DEVELOPPEMENT ECO 226 000 € 185 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 37 073 € 30 347 € 158 927 € 154 653 €
ZAE 45 000 € 45 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 382 € 7 382 € 37 618 € 37 618 € Aménagements bords de Seine - port 60 000 € 60 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 9 842 € 9 842 € 20 158 € 50 158 € Diag agricole 26 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 265 € 0 € 21 735 € 0 € Schéma directeur de l'offre d'hébergement touristique 30 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 921 € 4 921 € 25 079 € 25 079 € Schéma directeur de l'offre économique 50 000 € 50 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 202 € 8 202 € 41 798 € 41 798 € Etude lieu phare pour les artisans et métiers d'art 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ZAE 15 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 461 € 0 € 12 539 € 0 € SPORT - ENFANCE - JEUNESSE 460 000 € 3 230 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75 458 € 529 849 € 384 542 € 2 700 151 € Stade Mahut investissement courant 130 000 € 130 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21 325 € 21 325 € 108 675 € 108 675 € C omplexe C oubertin investissement courant 40 000 € 40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 562 € 6 562 € 33 438 € 33 438 € Piscine investissement courant 30 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 921 € 4 921 € 25 079 € 25 079 € C entre de loisirs C ély 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 640 € 0 € 8 360 € 0 € Base nautique Magdeleine 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Terrains tennis Bourron Marlotte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € C omplexe Pierre de C oubertin mise aux normes 0 € 980 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 160 759 € 0 € 819 241 € Piscine reprise bardage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Stade Mahut tennis 0 € 1 550 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 254 262 € 0 € 1 295 738 € Stade Mahut Synthétique F3 0 € 400 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 65 616 € 0 € 334 384 € Stade Mahut investissement courant 60 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 842 € 0 € 50 158 € 0 € C omplexe C oubertin investissement courant 95 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 584 € 0 € 79 416 € 0 € Piscine investissement courant -5 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -820 € 0 € -4 180 € 0 € Equipements sportifs C LEC T 20 000 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 281 € 3 281 € 16 719 € 16 719 € Equipements sportifs transférés 80 000 € 80 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 123 € 13 123 € 66 877 € 66 877 €
TOTAL Engagements pluriannuels BP 4 802 000 € 5 593 000 € 1 002 000 € 116 000 € 1 550 000 € 700 000 € 669 611 € 745 234 € 1 580 389 € 4 031 766 €
Total BP Asst 4 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 000 € 0 €
Total BP Eau Potable 2 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 000 € 0 € Total BP Grand Parquet 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 800 000 € 0 €
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Orientations budgétaires
26
Recettes SPR PLU PLH
Aire accueil gens du
voyage
Transport à la
demande
Signalétique
équipements -
surfaces d'affichage Total
74
10/16 36 089 € 44 291 € 29 527 € 1 566 629 € 1 676 536 €
13 56 000 € 800 000 € 856 000 €
21 - €
23 - €
- €
36 089 € 44 291 € 85 527 € 2 366 629 € - € 2 532 536 €
Dépenses SPR PLU PLH
Aire accueil gens
du voyage
Transport à la
demande
Signalétique
équipements -
surfaces d'affichage Total
011 150 000 € 50 000 € 200 000 €
20 220 000 € 270 000 € 100 000 € 590 000 €
21 235 000 € 235 000 €
23 2 000 000 € 2 000 000 €
- €
- €
Coût brut 220 000 € 270 000 € 180 000 € 2 235 000 € 150 000 € 50 000 € 3 105 000 €
16,4% 16,4% 47,5% 105,9% 0,0% 0,0%
Reste à
charge 183 911 € 225 709 € 94 473 € 131 629 € - 150 000 € 50 000 € 572 464 €
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 27
Orientations budgétaires
Recettes Fibre Optique
Bords de Seine /
Port de Plaisance
Equipements
sportifs transférés Diag agricole
Schéma directeur
dvpt éco
Schéma directeur
hébergement
touristique Total
74
10/16 350 000 € 9 600 € 16 000 € 375 600 €
13 30 000 € 30 000 €
21 - €
23 - €
- €
350 000 € 39 600 € 16 000 € 405 600 €
Dépenses Fibre Optique
Bords de Seine /
Port de Plaisance
Equipements
sportifs transférés Diag agricole
Schéma directeur
dvpt éco
Schéma directeur
hébergement
touristique Total
011 26 000 € 50 000 € 30 000 € 106 000 €
20 350 000 € 60 000 € 410 000 €
21 - €
23 100 000 € 100 000 €
- €
- €
Coût brut 350 000 € 60 000 € 100 000 € 26 000 € 50 000 € 30 000 € 616 000 €
- €
100% 16% 16% 0,0% 0,0% 0,0%
- €
Reste à
charge - € 20 400 € 84 000 € 26 000 € 50 000 € 30 000 € 210 400 €
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 28
Orientations budgétaires
Autres
Investissements FCTVA + subventions Coût
Eaux pluviales 32 808 € 200 000 €
Informatique 4 265 € 26 000 €
CLECT Voirie - Sport - € 370 000 €
VAE 9 842 € 60 000 €
Travaux - €
Véhicules 12 461 € 15 000 €
Travaux aménag.+Portail 4 921 € 30 000 €
Mobilier Sièges+ALSH 4 101 € 25 000 €
Piscine 4 101 € 25 000 €
Coubertin 22 145 € 135 000 €
Mahut 31 168 € 190 000 €
Arrêts de bus / gare routière 13 943 € 85 000 €
Centre de loisirs 1 640 € 10 000 €
ZAE 9 842 € 60 000 €
Total 151 238 € 1 231 000 €
Coût net autres investissements 1 079 762 €
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Orientations budgétaires
29
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Base nautique + Port (opé. 011501801)
Tennis (opé. 011401601)
Bréau (opé. 011101101)
Centre de loisirs Cély en Bière
Gare routière Perthes
Aire d'accueil gens du voyage
SPR
Requalification ZAE Chartrettes
PLH
CLECT
Emprunts et dettes assimilées
Plus ou moins values cessions
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Total recettes d'investissement
Amortissement subventions
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Bréau (opé. 011101101)
PLH
PLU
SPR
RLPI
PLUi
Schéma cyclable
Etude VNF
Subventions d'équipements versées
Fibre Optique
CLECT
Immobilisations corporelles
VAE
Gens du voyage
Immobilisations en cours
Base nautique (opé. 011501801)
Tennis (opé. 011401601)
Bréau (opé. 011101101)
Centre de loisirs Cély en Bière
Gare routière Perthes
Gens du voyage
Participations, créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues
Total dépenses d'investissement
Solde d'investissement
300 K€
862 600
650 K€
650 000
1 002 K€
30 000
800 000
56 000
116 000
2 473 400
0 K€
0 K€
420 000
5 708 000
2 000,00
1 060 000
735 K€
5 000 €
180 000 €
270 000
220 000
60 000
720 K€
350 000
370 000
436 K€
141 000
60 000
235 K€
2 755 K€
755 000
2 000 000
5 708 000
-
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Déploiement du transport à la demande
Création d’une ligne pour les communes autour de La Chapelle la Reine pour rejoindre la ville de Fontainebleau. Prise
en charge par la communauté d’agglomération de 150 000€.
Action 5 du projet de territoire
Fibre optique
Enveloppe de 3,4 millions d’euros financée par un emprunt (programme 2017 – 2022).
Action 1 du projet de territoire.
Plan local de l’habitat
Une enveloppe de 180 000€ subventionnée par le CPER et l’EPFIF est prévue à cet effet.
Action 21 du projet de territoire
Etude d’opportunité touristique sur les bords de Seine en partenariat avec VNF
Une enveloppe de 60 000€ subventionnée à 60% est prévue à cet effet.
Action 23 du projet de territoire
Un engagement de 2019 …
…qui se réalise en 2020
30
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Signalétique des équipements
Enveloppe de 50 000€ prévue à cet effet.
Action 11 du projet de territoire
Schéma directeur de l’offre économique
Enveloppe de 50 000€ prévue à cet effet.
Action 12 du projet de territoire
Schéma directeur de l’offre d’hébergement touristique (phase 1)
Enveloppe de 30 000€ prévue à cet effet. Un partenariat avec Seine et Marne Attractivité pourrait se réaliser.
Action 15 du projet de territoire
Diagnostic agricole
Enveloppe de 26 000€ prévue à cet effet.
Action 27 du projet de territoire
Plans locaux d’urbanisme
Enveloppe de 270 000€ prévue à cet effet. C’est un coût net pour la communauté d’agglomération de 190 000€.
2è phase de la procédure « sites patrimoniaux remarquables »
Enveloppe prévisionnelle de 220 000€.
Action 8 du projet de territoire
Un nouveau programme d’investissement…
…qui se concrétise dès 2020
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Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Maîtrise d’œuvre et travaux pour l’aire d’accueil des gens du voyage à Vulaines sur Seine
enveloppe de 2,2 millions d’euros est prévue à cet effet subventionnée à 50%. Le reste à charge sera financé par
emprunt
Travaux d’investissement sur le stade Mahut et le complexe Pierre de Coubertin
Une enveloppe de 325 000€ est prévue à cet effet.
Action 16 du projet de territoire
Travaux d’investissement sur les équipements sportifs transférés
Une enveloppe de 100 000€ est prévue à cet effet.
Action 16 du projet de territoire
Eaux pluviales
Une enveloppe de 200 000€ est prévue à cet effet. C’est un coût net pour la communauté d’agglomération qui ne
fait pas partie du transfert de charges.
Ensablement du petit Parquet concernant le budget annexe Grand Parquet.
Ensablement et drainage pour permettre d’optimiser l’utilisation des installations et diminuer les coûts d’entretien
Enveloppe prévisionnelle de 700 000€ subventionné à 70% par le fonds EPERON, la région et le département
Travaux de la toiture sur le bâtiment Tavernier
Enveloppe prévisionnelle de 350 000€ prévue à cet effet.
Eau Potable
Programme de travaux de 2 millions d’euros
Assainissement
Programme de travaux de 4 millions d’euros
Un nouveau programme d’investissement…
…qui se concrétise dès 2020
32
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020 Il est ainsi proposé à l’assemblée de bien vouloir :
prendre une délibération actant de la tenue du
débat d’orientation budgétaire 2020 de la
communauté d’agglomération du Pays de
Fontainebleau sur la base d’un rapport
d’orientation budgétaire.
33
Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20200206-2020-011-DE
Date de télétransmission : 11/02/2020
Date de réception préfecture : 11/02/2020