Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - del2023 21annexe1
unknown - del2023 11annexe
unknown - del2023 19annexe1
unknown - del2023 23annexe1
unknown - del2023 18annexe
unknown - del2023 12annexe 1
Déliberation - del2023 71 avance scic la gorge
unknown - del2023 21annexe2
unknown - del2023 22annexe3
unknown - del2023 15annexe3
unknown - del2023 14annexe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Contamines-Montjoie.
Lien du pdf (unknown - del2023 14annexe)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10201 TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS N° de SIRET 21740085200042 N° CODIQUE 074023
Date Edition : 08/02/2023
EAU ET ASST-LES CONTAMINES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
Mme Catherine BAUD DU 01/01/2022 AU 08/02/2023
074023 TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 53 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 34,25 Dotations 720,83
Terrains 1,75 Fonds Globalisés 137,20 Constructions 23,27 Réserves 2 184,14 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
2 404,77 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 298,26 Report à nouveau 390,12 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 169,95
Autres immobilisations corporelles 2,03 Subventions transférables 1 261,76 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 730,08 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
235,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 764,33 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 099,21 Créances 1 038,28 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 439,02
Disponibilités 4,04 Fournisseurs(2) 104,23
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 161,70 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 042,33 Total dettes à court terme 265,93
Comptes de régularisations 0,62 TOTAL DETTES 704,95 Comptes de régularisations 3,11
TOTAL ACTIF 5 807,27 TOTAL PASSIF 5 807,27
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
4/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 7 500,00 7 500,00 7 500,00 Frais d'études, de R et D 29 200,00 6 472,00 22 728,00 1 826,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 8 040,00 4 020,00 4 020,00 8 040,00 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 579,00 1 830,00 1 749,00 2 359,00 Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 6 035 426,25 3 630 654,32 2 404 771,93 2 506 519,78 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 293 871,79 291 843,76 2 028,03 -21 044,64 Immobilisations corporelles en cours 2 298 259,09 2 298 259,09 2 298 259,09 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition 27 919,60 4 650,00 23 269,60 24 199,60 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 8 703 795,73 3 939 470,08 4 764 325,65 4 827 658,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
5/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 8 703 795,73 3 939 470,08 4 764 325,65 4 827 658,83 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 8 703 795,73 3 939 470,08 4 764 325,65 4 827 658,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
6/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 233 831,18 233 831,18 604 345,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1,01 1,01 9 473,77 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 804 450,63 804 450,63 55 585,33 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4 044,86 4 044,86 9 604,68 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 042 327,68 1 042 327,68 679 008,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
7/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 619,17 619,17 619,17 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 619,17 619,17 619,17
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 9 746 742,58 3 939 470,08 5 807 272,50 5 507 286,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
8/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 720 833,77 720 833,77 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 235 196,55 235 196,55 Écarts de réévaluation
Réserves 2 184 142,92 2 184 142,92 Report à nouveau 390 122,18 147 984,40 Résultat de l'exercice 169 948,04 242 137,78 Subventions d'investissement 1 261 764,13 1 077 627,95 Provisions réglementées
Fonds globalisés 137 204,12 137 204,12 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 099 211,71 4 745 127,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
9/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
10/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 439 019,42 492 873,75 Emprunts et dettes financières 0,05 0,05 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 90 939,27 90 790,90 Dettes fiscales et sociales 24 061,00 -833,33 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 13 286,64 26 758,63 Dettes envers l'Etat et les collec publ 137 203,03 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 440,65 33,62 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 704 950,06 609 623,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
11/
BILAN (en Euros)
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 3 110,73 152 535,67 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 3 110,73 152 535,67
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 807 272,50 5 507 286,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 857,59 880,45 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 857,59 880,45 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 483,47 356,01 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 210,98 178,99 Autres charges 55,00 93,08 Charges courantes non financières 749,44 628,08 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 108,15 252,38 Produits courants financiers
Charges courantes financières 18,70 20,92 RESULTAT COURANT FINANCIER -18,70 -20,92 RESULTAT COURANT 89,45 231,45 Produits exceptionnels 80,78 16,41 Charges exceptionnelles 0,28 5,73 RESULTAT EXCEPTIONNEL 80,50 10,68 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 169,95 242,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 378 763,97 564 460,89 Divers 478 827,44 315 993,57 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 857 591,41 880 454,46 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 483 465,74 356 014,04 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 51 247,76 92 685,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 210 980,18 178 986,99 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 3 747,30 392,72 TOTAL II 749 440,98 628 078,75 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 108 150,43 252 375,71 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 18 700,87 20 921,76 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 18 700,87 20 921,76 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -18 700,87 -20 921,76 A + B - RESULTAT COURANT 89 449,56 231 453,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 4 245,67 6 016,46 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 76 534,95 10 398,53 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 80 780,62 16 414,99 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 282,14 5 731,16 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 282,14 5 731,16 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 80 498,48 10 683,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 938 372,03 896 869,45 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 768 423,99 654 731,67 RESULTAT DE L'EXERCICE 169 948,04 242 137,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
18/
Opérations Compte de Tiers
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
19/
Opérations Compte de Tiers
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 672 868,46 1 158 122,18 1 830 990,64 Titres de recette émis (b) 418 601,18 1 077 885,70 1 496 486,88 Réductions de titres (c) 139 513,67 139 513,67 Recettes nettes (d = b - c) 418 601,18 938 372,03 1 356 973,21 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 672 868,46 1 158 122,18 1 830 990,64 Mandats émis (f) 229 637,25 768 423,99 998 061,24 Annulations de mandats (g) 4 651,10 4 651,10 Depenses nettes (h = f - g) 224 986,15 768 423,99 993 410,14 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 193 615,03 169 948,04 363 563,07 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU ET ASST-LES CONTAMINES
Investissement 20 220,28 193 615,03 213 835,31 Fonctionnement 390 122,18 169 948,04 560 070,22 Sous-Total 410 342,46 363 563,07 773 905,53 TOTAL III 410 342,46 363 563,07 773 905,53 TOTAL I + II + III 410 342,46 363 563,07 773 905,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 54 000,10 54 000,10 53 854,33 53 854,33 145,77 20 Immobilisations incorporelles 52 490,00 52 490,00 22 520,00 22 520,00 29 970,00 21 Immobilisations corporelles 431 711,10 431 711,10 129 778,10 4 651,10 125 127,00 306 584,10 23 Immobilisations en cours 100 000,00 100 000,00 100 000,00 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
4 667,26 4 667,26 4 667,26
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
642 868,46 642 868,46 206 152,43 4 651,10 201 501,33 441 367,13
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 642 868,46 642 868,46 206 152,43 4 651,10 201 501,33 441 367,13 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
30 000,00 30 000,00 23 484,82 23 484,82 6 515,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 30 000,00 30 000,00 23 484,82 23 484,82 6 515,18 TOTAL GENERAL 672 868,46 672 868,46 229 637,25 4 651,10 224 986,15 447 882,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 269 026,00 269 026,00 207 621,00 207 621,00 61 405,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
269 026,00 269 026,00 207 621,00 207 621,00 61 405,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 269 026,00 269 026,00 207 621,00 207 621,00 61 405,00 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
170 622,18 170 622,18 170 622,18
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
213 000,00 213 000,00 210 980,18 210 980,18 2 019,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 383 622,18 383 622,18 210 980,18 210 980,18 172 642,00 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
20 220,28 20 220,28 20 220,28
TOTAL GENERAL 672 868,46 672 868,46 418 601,18 418 601,18 254 267,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 585 500,00 585 500,00 397 780,47 397 780,47 187 719,53 012 Charges de personnel et frais
assimilés
140 000,00 140 000,00 136 933,03 136 933,03 3 066,97
65 Autres charges de gestion
courante
5 000,00 5 000,00 3 747,30 3 747,30 1 252,70
66 Charges financières 19 000,00 19 000,00 18 700,87 18 700,87 299,13 67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 282,14 282,14 9 717,86 022 Dépenses imprévues de la section
d'exploitation
15 000,00 15 000,00 15 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
774 500,00 774 500,00 557 443,81 557 443,81 217 056,19
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
170 622,18 170 622,18 170 622,18
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
213 000,00 213 000,00 210 980,18 210 980,18 2 019,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
383 622,18 383 622,18 210 980,18 210 980,18 172 642,00
TOTAL GENERAL 1 158 122,18 1 158 122,18 768 423,99 768 423,99 389 698,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
738 000,00 738 000,00 997 105,08 139 513,67 857 591,41 -119 591,41
77 Produits exceptionnels 57 295,80 57 295,80 -57 295,80 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
738 000,00 738 000,00 1 054 400,88 139 513,67 914 887,21 -176 887,21
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
30 000,00 30 000,00 23 484,82 23 484,82 6 515,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
30 000,00 30 000,00 23 484,82 23 484,82 6 515,18
002 Résultat d'exploitation reporté 390 122,18 390 122,18 390 122,18 TOTAL GENERAL 1 158 122,18 1 158 122,18 1 077 885,70 139 513,67 938 372,03 219 750,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 53 854,33 53 854,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 53 854,33 53 854,33 2031 Frais d'études 22 520,00 22 520,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 22 520,00 22 520,00 21531 Réseaux d'adduction d'eau 102 330,63 4 651,10 97 679,53 21532 Réseaux d'assainissement 1 870,80 1 870,80 2158 Autres 585,00 585,00 2182 Matériel de transport 24 991,67 24 991,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 129 778,10 4 651,10 125 127,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
206 152,43 4 651,10 201 501,33
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 206 152,43 4 651,10 201 501,33 139111 Agence de l'eau 9 228,29 9 228,29 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
14 256,53 14 256,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
23 484,82 23 484,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 23 484,82 23 484,82 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
229 637,25 4 651,10 224 986,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 207 621,00 207 621,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 207 621,00 207 621,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
207 621,00 207 621,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 207 621,00 207 621,00 28031 Amortissements frais d'études 1 618,00 1 618,00 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
4 020,00 4 020,00
28128 Autres terrains 610,00 610,00 28153 Installations a caractere
specifique
158 024,30 158 024,30
28154 Matériel industriel 514,00 514,00 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
43 344,88 43 344,88
28173 Constructions 930,00 930,00 28182 Matériel de transport 1 541,00 1 541,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
378,00 378,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
210 980,18 210 980,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 210 980,18 210 980,18 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
418 601,18 418 601,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
7 090,87 7 090,87
6062 Produits de traitement 378,10 378,10 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
15 653,51 15 653,51
6066 Carburants 30,00 30,00 611 Sous-traitance générale 182 464,80 182 464,80 6132 Locations immobilières 97,69 97,69 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
166,00 166,00
61521 Bâtiments publics 2 234,80 2 234,80 61523 Reseaux 77 761,45 77 761,45 61558 Autres biens mobiliers 49 290,00 49 290,00 6156 Maintenance 781,00 781,00 6226 Honoraires 4 873,28 4 873,28 6231 Annonces et insertions 959,28 959,28 6261 Frais d'affranchissement 2 237,20 2 237,20 6262 Frais de télécommunications 2 514,73 2 514,73 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
391,76 391,76
6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements
d'eau
50 686,00 50 686,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimilés
170,00 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 397 780,47 397 780,47 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
136 933,03 136 933,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
136 933,03 136 933,03
6541 Créances admises en non-valeur 1 834,00 1 834,00 6542 Créances éteintes 1 913,30 1 913,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 747,30 3 747,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66111 Intérêts réglés à l'écheance 18 700,87 18 700,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 18 700,87 18 700,87 673 Titres annulés exercices
antérieurs
282,14 282,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 282,14 282,14 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
557 443,81 557 443,81
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
210 980,18 210 980,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
210 980,18 210 980,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
210 980,18 210 980,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
768 423,99 768 423,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70111 Ventes d'eau aux abonnés 514 721,52 98 564,44 416 157,08 701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
86 051,84 23 741,48 62 310,36
704 Travaux 360,00 360,00 70611 Redevances d'assainissement
collectif
336 895,59 13 457,40 323 438,19
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
23 092,87 1 877,88 21 214,99
70613 Participations pour
l'assainissement collectif
7 959,34 7 959,34
7064 Locations de compteurs 27 998,92 1 872,47 26 126,45 7068 Prestations de services autres
prestations de service
25,00 25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
997 105,08 139 513,67 857 591,41
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
4 245,67 4 245,67
778 Autres produits exceptionnels 53 050,13 53 050,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 57 295,80 57 295,80 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 054 400,88 139 513,67 914 887,21
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
23 484,82 23 484,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
23 484,82 23 484,82
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
23 484,82 23 484,82
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 077 885,70 139 513,67 938 372,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 720 833,77 720 833,77 720 833,77 10228 Autres fonds
dinvestissement
137 204,12 137 204,12 137 204,12
1022 Sous Total
compte 1022
137 204,12 137 204,12 137 204,12
102 Sous Total
compte 102
858 037,89 858 037,89 858 037,89
1068 Autres
réserves
2 184 142,92 2 184 142,92 2 184 142,92
106 Sous Total
compte 106
2 184 142,92 2 184 142,92 2 184 142,92
10 Sous Total
compte 10
3 042 180,81 3 042 180,81 3 042 180,81
110 Report à
nouveau solde
créditeur
147 984,40 242 137,78 390 122,18 390 122,18
11 Sous Total
compte 11
147 984,40 242 137,78 390 122,18 390 122,18
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
242 137,78 242 137,78 242 137,78 242 137,78 0,00
12 Sous Total
compte 12
242 137,78 242 137,78 242 137,78 242 137,78 0,00
13111 Agence de
l'eau
486 640,43 207 621,00 694 261,43 694 261,43
1311 Sous Total
compte 1311
486 640,43 207 621,00 694 261,43 694 261,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 1 027 490,01 1 027 490,01 1 027 490,01 1318 Autres 19 513,47 19 513,47 19 513,47 131 Sous Total
compte 131
1 533 643,91 207 621,00 1 741 264,91 1 741 264,91
139111 Agence de
l'eau
150 193,76 9 228,29 159 422,05 159 422,05
13911 Sous Total
compte 13911
150 193,76 9 228,29 159 422,05 159 422,05
13913 Subv équipt
transf - Dépt
296 850,04 14 256,53 311 106,57 311 106,57
13918 Subv équipt
transf autres
8 972,16 8 972,16 8 972,16
1391 Sous Total
compte 1391
456 015,96 23 484,82 479 500,78 479 500,78
139 Sous Total
compte 139
456 015,96 23 484,82 479 500,78 479 500,78
13 Sous Total
compte 13
456 015,96 1 533 643,91 23 484,82 207 621,00 479 500,78 1 741 264,91 1 261 764,13
1641 Emprunts en
euros
492 873,75 53 854,33 53 854,33 492 873,75 439 019,42
164 Sous Total
compte 164
492 873,75 53 854,33 53 854,33 492 873,75 439 019,42
1678 Autres
emprunts et
dettes
0,05 0,05 0,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Total
compte 167
0,05 0,05 0,05
16 Sous Total
compte 16
492 873,80 53 854,33 53 854,33 492 873,80 439 019,47
181 Cpte liaison :
affectation
235 196,55 235 196,55 235 196,55
18 Sous Total
compte 18
235 196,55 235 196,55 235 196,55
Total classe 1 456 015,96 5 694 017,25 242 137,78 242 137,78 77 339,15 207 621,00 775 492,89 6 143 776,03 479 500,78 5 847 783,92 201 Frais
d'établissement
7 500,00 7 500,00 7 500,00
2031 Frais d'études 6 680,00 22 520,00 29 200,00 29 200,00 203 Sous Total
compte 203
6 680,00 22 520,00 29 200,00 29 200,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
8 040,00 8 040,00 8 040,00
205 Sous Total
compte 205
8 040,00 8 040,00 8 040,00
20 Sous Total
compte 20
22 220,00 22 520,00 44 740,00 44 740,00
2128 Autres
terrains
3 579,00 3 579,00 3 579,00
212 Sous Total
compte 212
3 579,00 3 579,00 3 579,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Instal
complexes
spécial
84 758,47 84 758,47 84 758,47
21531 Réseaux
adduction eau
3 945 571,98 1 220 462,15 102 330,63 4 651,10 4 047 902,61 1 225 113,25 2 822 789,36
21532 Réseaux
assainissement
1 891 388,21 1 870,80 1 893 259,01 1 893 259,01
2153 Sous Total
compte 2153
5 836 960,19 1 220 462,15 104 201,43 4 651,10 5 941 161,62 1 225 113,25 4 716 048,37
2154 Mat indust 7 709,50 7 709,50 7 709,50 21561 Serv
distribution
eau
5 862,76 1 220 462,15 1 226 324,91 1 226 324,91
2156 Sous Total
compte 2156
5 862,76 1 220 462,15 1 226 324,91 1 226 324,91
2158 Autres 585,00 585,00 585,00 215 Sous Total
compte 215
5 935 290,92 1 220 462,15 1 220 462,15 104 786,43 4 651,10 7 260 539,50 1 225 113,25 6 035 426,25
21738 Autres
constructions
27 919,60 27 919,60 27 919,60
2173 Sous Total
compte 2173
27 919,60 27 919,60 27 919,60
217 Sous Total
compte 217
27 919,60 27 919,60 27 919,60
2182 Mat de
transport
290 516,48 23 149,66 24 991,67 315 508,15 23 149,66 292 358,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
1 513,30 1 513,30 1 513,30
218 Sous Total
compte 218
292 029,78 23 149,66 24 991,67 317 021,45 23 149,66 293 871,79
21 Sous Total
compte 21
6 258 819,30 1 220 462,15 1 243 611,81 129 778,10 4 651,10 7 609 059,55 1 248 262,91 6 360 796,64
2315 Instal mat
outil techn
2 298 259,09 2 298 259,09 2 298 259,09
231 Sous Total
compte 231
2 298 259,09 2 298 259,09 2 298 259,09
23 Sous Total
compte 23
2 298 259,09 2 298 259,09 2 298 259,09
28031 Amort frais
études
4 854,00 1 618,00 6 472,00 6 472,00
2803 Sous Total
compte 2803
4 854,00 1 618,00 6 472,00 6 472,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
4 020,00 4 020,00 4 020,00
280 Sous Total
compte 280
4 854,00 5 638,00 10 492,00 10 492,00
28128 Autres
terrains
1 220,00 610,00 1 830,00 1 830,00
2812 Sous Total
compte 2812
1 220,00 610,00 1 830,00 1 830,00
28153 Installations
a caractere
specifique
3 299 048,50 976 368,00 158 024,30 976 368,00 3 457 072,80 2 480 704,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28154 Mat indust 514,00 514,00 514,00 28156 Mat spécif
exploit
129 722,64 976 368,00 43 344,88 1 149 435,52 1 149 435,52
2815 Sous Total
compte 2815
3 428 771,14 976 368,00 976 368,00 201 883,18 976 368,00 4 607 022,32 3 630 654,32
28173 Constructions 3 720,00 930,00 4 650,00 4 650,00 2817 Sous Total
compte 2817
3 720,00 930,00 4 650,00 4 650,00
28182 Mat de
transport
313 074,42 23 149,66 1 541,00 23 149,66 314 615,42 291 465,76
28183 Mat bureau mat
informatique
378,00 378,00 378,00
2818 Sous Total
compte 2818
313 074,42 23 149,66 1 919,00 23 149,66 314 993,42 291 843,76
281 Sous Total
compte 281
3 746 785,56 999 517,66 976 368,00 205 342,18 999 517,66 4 928 495,74 3 928 978,08
28 Sous Total
compte 28
3 751 639,56 999 517,66 976 368,00 210 980,18 999 517,66 4 938 987,74 3 939 470,08
Total classe 2 8 579 298,39 3 751 639,56 2 219 979,81 2 219 979,81 152 298,10 215 631,28 10 951 576,30 6 187 250,65 8 703 795,73 3 939 470,08 4011 Fournisseurs 90 790,90 404 873,11 405 021,48 404 873,11 495 812,38 90 939,27 401 Sous Total
compte 401
90 790,90 404 873,11 405 021,48 404 873,11 495 812,38 90 939,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 169 471,07 182 757,71 169 471,07 182 757,71 13 286,64 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
26 758,63 26 758,63 26 758,63 26 758,63 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
26 758,63 26 758,63 26 758,63 26 758,63 0,00
404 Sous Total
compte 404
26 758,63 196 229,70 182 757,71 196 229,70 209 516,34 13 286,64
40 Sous Total
compte 40
117 549,53 601 102,81 587 779,19 601 102,81 705 328,72 104 225,91
411 Clients 592 767,09 1 066 418,01 1 440 574,45 1 659 185,10 1 440 574,45 218 610,65 4121 Clients -
Redevance
pour pollution
d'ori
1 025,38 1 025,38 1 025,38 1 025,38 0,00
412 Sous Total
compte 412
1 025,38 1 025,38 1 025,38 1 025,38 0,00
4161 Créances
douteuses
11 577,91 27 342,67 23 700,05 38 920,58 23 700,05 15 220,53
416 Sous Total
compte 416
11 577,91 27 342,67 23 700,05 38 920,58 23 700,05 15 220,53
41 Sous Total
compte 41
604 345,00 1 094 786,06 1 465 299,88 1 699 131,06 1 465 299,88 233 831,18
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
136 933,03 136 933,03 136 933,03
443 Sous Total
compte 443
136 933,03 136 933,03 136 933,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
22 821,14 46 882,14 22 821,14 46 882,14 24 061,00
4455 Sous Total
compte 4455
22 821,14 46 882,14 22 821,14 46 882,14 24 061,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
127 927,17 127 927,17 127 927,17 127 927,17 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
113 685,85 113 685,85 113 685,85 113 685,85 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
205 682,49 205 682,49 205 682,49 205 682,49 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
447 295,51 447 295,51 447 295,51 447 295,51 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
833,33 71 449,71 72 283,04 72 283,04 72 283,04 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
833,33 71 449,71 72 283,04 72 283,04 72 283,04 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
9 472,00 248 973,78 258 445,78 258 445,78 258 445,78 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
1,77 1,96 2,72 3,73 2,72 1,01
44588 Sous Total
compte 44588
1,77 1,96 2,72 3,73 2,72 1,01
4458 Sous Total
compte 4458
9 473,77 248 975,74 258 448,50 258 449,51 258 448,50 1,01
445 Sous Total
compte 445
10 307,10 790 542,10 824 909,19 800 849,20 824 909,19 24 059,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
446 Agences de
l'eau
50 416,00 50 686,00 50 416,00 50 686,00 270,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
595,76 595,76 595,76 595,76 0,00
44 Sous Total
compte 44
10 307,10 841 553,86 1 013 123,98 851 860,96 1 013 123,98 161 263,02
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
55 585,33 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 736 052,42 804 450,63
451 Sous Total
compte 451
55 585,33 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 736 052,42 804 450,63
45 Sous Total
compte 45
55 585,33 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 736 052,42 804 450,63
4632 Empt publics
- intérets à
payer
18 700,87 18 700,87 18 700,87 18 700,87 0,00
463 Sous Total
compte 463
18 700,87 18 700,87 18 700,87 18 700,87 0,00
466 Excédt de
verSEMent
33,62 2 697,73 2 834,67 2 697,73 2 868,29 170,56
46711 Autres comptes
créditeurs
55 767,63 56 037,72 55 767,63 56 037,72 270,09
4671 Sous Total
compte 4671
55 767,63 56 037,72 55 767,63 56 037,72 270,09
46721 Débiteurs
divers -
amiable
16 162,64 16 162,64 16 162,64 16 162,64 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
16 162,64 16 162,64 16 162,64 16 162,64 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
71 930,27 72 200,36 71 930,27 72 200,36 270,09
46 Sous Total
compte 46
33,62 93 328,87 93 735,90 93 328,87 93 769,52 440,65
4712 Viremts
réimputés
74,15 74,15 74,15 74,15 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
79,00 261 071,59 261 008,34 261 071,59 261 087,34 15,75
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 303,71 21 166,43 22 931,14 21 166,43 24 234,85 3 068,42
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
19 387,41 19 413,97 19 387,41 19 413,97 26,56
47141 Sous Total
compte 47141
1 303,71 40 553,84 42 345,11 40 553,84 43 648,82 3 094,98
4714 Sous Total
compte 4714
1 303,71 40 553,84 42 345,11 40 553,84 43 648,82 3 094,98
4718 Autres
recettes à
régulariser
5 000,00 18 134,60 13 134,60 18 134,60 18 134,60 0,00
471 Sous Total
compte 471
6 382,71 319 834,18 316 562,20 319 834,18 322 944,91 3 110,73
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
456,90 2 832,24 2 832,24 3 289,14 2 832,24 456,90
472 Sous Total
compte 472
456,90 2 832,24 2 832,24 3 289,14 2 832,24 456,90
4751 Redevables sur
rôle
328 727,89 1 196 098,76 1 524 826,65 1 524 826,65 1 524 826,65 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4757 Produits sur
rôle
441 837,05 1 202 561,35 760 724,30 1 202 561,35 1 202 561,35 0,00
4758 TVA sur rôle 33 043,80 90 701,17 57 657,37 90 701,17 90 701,17 0,00 475 Sous Total
compte 475
328 727,89 474 880,85 2 489 361,28 2 343 208,32 2 818 089,17 2 818 089,17 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
162,27 162,27 162,27
478 Sous Total
compte 478
162,27 162,27 162,27
47 Sous Total
compte 47
329 347,06 481 263,56 2 812 027,70 2 662 602,76 3 141 374,76 3 143 866,32 2 491,56
Total classe 4 999 584,49 598 846,71 6 927 717,02 6 558 594,13 7 927 301,51 7 157 440,84 1 038 901,99 269 041,32 51178 Autres valeurs
impayées
6 439,78 6 439,78 6 439,78 6 439,78 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
6 439,78 6 439,78 6 439,78 6 439,78 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
9 604,68 484 177,58 489 737,40 493 782,26 489 737,40 4 044,86
511 Sous Total
compte 511
9 604,68 490 617,36 496 177,18 500 222,04 496 177,18 4 044,86
51 Sous Total
compte 51
9 604,68 490 617,36 496 177,18 500 222,04 496 177,18 4 044,86
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
234 465,00 234 465,00 234 465,00 234 465,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Cpte pivot -
ANV
1 834,00 1 834,00 1 834,00 1 834,00 0,00
587 Sous Total
compte 587
1 834,00 1 834,00 1 834,00 1 834,00 0,00
588 Autres
virements
internes
661,25 661,25 661,25 661,25 0,00
58 Sous Total
compte 58
236 960,25 236 960,25 236 960,25 236 960,25 0,00
Total classe 5 9 604,68 727 577,61 733 137,43 737 182,29 733 137,43 4 044,86 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
7 090,87 7 090,87 7 090,87
6062 Produits de
traitement
378,10 378,10 378,10
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
15 653,51 15 653,51 15 653,51
6066 Carburants 30,00 30,00 30,00 606 Sous Total
compte 606
23 152,48 23 152,48 23 152,48
60 Sous Total
compte 60
23 152,48 23 152,48 23 152,48
611 Sous-traitance
générale
182 464,80 182 464,80 182 464,80
6132 Locations
immobilières
97,69 97,69 97,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
166,00 166,00 166,00
613 Sous Total
compte 613
263,69 263,69 263,69
61521 Bâtiments
publics
2 234,80 2 234,80 2 234,80
61523 Reseaux 77 761,45 77 761,45 77 761,45 6152 Sous Total
compte 6152
79 996,25 79 996,25 79 996,25
61558 Autres biens
mobiliers
49 290,00 49 290,00 49 290,00
6155 Sous Total
compte 6155
49 290,00 49 290,00 49 290,00
6156 Maintenance 781,00 781,00 781,00 615 Sous Total
compte 615
130 067,25 130 067,25 130 067,25
61 Sous Total
compte 61
312 795,74 312 795,74 312 795,74
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
136 933,03 136 933,03 136 933,03
621 Sous Total
compte 621
136 933,03 136 933,03 136 933,03
6226 Honoraires 4 873,28 4 873,28 4 873,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
4 873,28 4 873,28 4 873,28
6231 Annonces et
insertions
959,28 959,28 959,28
623 Sous Total
compte 623
959,28 959,28 959,28
6261 Frais
d'affranchissement
2 237,20 2 237,20 2 237,20
6262 Frais de
télécommunications
2 514,73 2 514,73 2 514,73
626 Sous Total
compte 626
4 751,93 4 751,93 4 751,93
62 Sous Total
compte 62
147 517,52 147 517,52 147 517,52
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
391,76 391,76 391,76
635 Sous Total
compte 635
391,76 391,76 391,76
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
50 686,00 50 686,00 50 686,00
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
170,00 170,00 170,00
637 Sous Total
compte 637
50 856,00 50 856,00 50 856,00
63 Sous Total
compte 63
51 247,76 51 247,76 51 247,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 834,00 1 834,00 1 834,00
6542 Créances
éteintes
1 913,30 1 913,30 1 913,30
654 Sous Total
compte 654
3 747,30 3 747,30 3 747,30
65 Sous Total
compte 65
3 747,30 3 747,30 3 747,30
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
18 700,87 18 700,87 18 700,87
6611 Sous Total
compte 6611
18 700,87 18 700,87 18 700,87
661 Sous Total
compte 661
18 700,87 18 700,87 18 700,87
66 Sous Total
compte 66
18 700,87 18 700,87 18 700,87
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
282,14 282,14 282,14
67 Sous Total
compte 67
282,14 282,14 282,14
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
210 980,18 210 980,18 210 980,18
681 Sous Total
compte 681
210 980,18 210 980,18 210 980,18
68 Sous Total
compte 68
210 980,18 210 980,18 210 980,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 768 423,99 768 423,99 768 423,99 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
98 564,44 514 721,52 98 564,44 514 721,52 416 157,08
7011 Sous Total
compte 7011
98 564,44 514 721,52 98 564,44 514 721,52 416 157,08
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
23 741,48 86 051,84 23 741,48 86 051,84 62 310,36
70124 Sous Total
compte 70124
23 741,48 86 051,84 23 741,48 86 051,84 62 310,36
7012 Sous Total
compte 7012
23 741,48 86 051,84 23 741,48 86 051,84 62 310,36
701 Sous Total
compte 701
122 305,92 600 773,36 122 305,92 600 773,36 478 467,44
704 Travaux 360,00 360,00 360,00 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
13 457,40 336 895,59 13 457,40 336 895,59 323 438,19
706121 Recouvt redev
modernisa
réseaux collec
1 877,88 23 092,87 1 877,88 23 092,87 21 214,99
70612 Sous Total
compte 70612
1 877,88 23 092,87 1 877,88 23 092,87 21 214,99
70613 Participation
pour
assainissement
collec
7 959,34 7 959,34 7 959,34
7061 Sous Total
compte 7061
15 335,28 367 947,80 15 335,28 367 947,80 352 612,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7064 Locations de
compteurs
1 872,47 27 998,92 1 872,47 27 998,92 26 126,45
7068 Prest serv
autres prestat
service
25,00 25,00 25,00
706 Sous Total
compte 706
17 207,75 395 971,72 17 207,75 395 971,72 378 763,97
70 Sous Total
compte 70
139 513,67 997 105,08 139 513,67 997 105,08 857 591,41
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
4 245,67 4 245,67 4 245,67
771 Sous Total
compte 771
4 245,67 4 245,67 4 245,67
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
23 484,82 23 484,82 23 484,82
778 Autres
produits
exceptionnels
53 050,13 53 050,13 53 050,13
77 Sous Total
compte 77
80 780,62 80 780,62 80 780,62
Total classe 7 139 513,67 1 077 885,70 139 513,67 1 077 885,70 938 372,03 Total général 10 044 503,52 10 044 503,52 10 117 412,22 9 753 849,15 1 137 574,91 1 501 137,98 21 299 490,65 21 299 490,65 10 994 667,35 10 994 667,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
50/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : EAU ET ASST-LES CONTAMINES
51/
Page des signatures
10201 - EAU ET ASST-LES CONTAMINES Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 10/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU ET ASST-LES CONTAMINES pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BAUD Catherine (1007575820-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, le 16/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le