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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 06 Annexe Bilan CRAC CEF au 31 12 21 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 06 Annexe Bilan CRAC CEF au 31 12 21)Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Consommateurs, Bilan avenant 8 Réalisé HT au Réalisé du 01/01/2018 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2019 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2020 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2021 Réalisé cumulé au

approuvéle 17/07/21 31/12/2017 au 31/12/2018 31/12/2018 au 31/12/2019 31/12/2019 au 31/12/2020 31/12/2020 au 31/12/2021 31/12/2021 2022 2023 2024 2025

1- Acquisitions foncières 4 883 4 786 59 4 845 5 4 850 5 4 855 8 4 862 7 7 7 4 883 1-1 terrains (38301) (6 € et 7,5€ ) 4 185 4 135 49 4 184 0 4 185 4 185 4 185 4 185 1-2 frais annexes (38302) 67 64 3 67 0 67 67 67 67 1-3 frais fonciers (38300+..3021000) 542 508 7 515 4 518 4 522 2 524 5 5 5 539 1-4 frais divers 89 79 0 79 1 81 1 81 6 87 2 2 2 93

2-Etudes générales 2 995 1 548 19 1 567 3 1 570 2 1 573 39 1 612 283 881 205 2 982 2-1 études préalables 124 44 44 44 44 23 67 40 16 123 2-2 prestations topographiques 274 243 8 251 251 251 251 13 10 274 2-3 études de sol 163 155 155 155 2 157 157 4 2 163 2-4 autres études générales 423 418 2 420 3 423 423 423 423 2-5 honoraires m œuvre 1 161 664 10 674 674 674 17 691 98 361 1 149 2-5 honoraires m œuvre ferroviaire 821 123 492 205 821 2-6 frais reprographie et A offre 29 24 24 24 24 24 5 29

3- Travaux et honoraires 40 188 27 047 489 27 536 78 27 614 35 27 649 36 27 684 2 286 8 348 1 865 40 184 3-1 mise en état des sols 7 165 7 046 65 7 111 4 7 115 30 7 145 36 7 181 7 181 3-2 travaux VRD (y compris Gaz) 12 631 9 293 424 9 717 74 9 791 4 9 796 9 796 296 2 519 12 611 3-3 voies ferrées et honoraires 12 013 4 552 4 552 4 552 4 552 4 552 1 119 4 477 1 865 12 013 3-3 Travaux embelissement avenant 1 187 187 187 3-4 maison d'accueil 36 36 36 36 36 36 36 3-5 superstructures VEFA 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 6 040 3-6 portail CEF 79 79 79 79 79 79 79 3-7 Remblais 2 036 684 1 352 2 036

4- Frais annexes 4 250 3 073 80 3 153 46 3 200 53 3 252 13 3 265 273 481 175 47 4 240 4-1 frais sur vente et publicité 321 301 0 301 20 321 321 321 321 4-2 rémunération concessionnaire depenses 3 373 2 718 79 2 797 26 2 823 53 2 876 2 2 878 100 323 73 3 374 4-3 rémunération concessionnaire recettes 266 26 135 80 25 266 4-4 rémunération concessionnaire forfait 100 10 10 20 20 20 20 90 4-5 rémunération concessionnaire clôture

4-6 charges de gestion ( assurance) 65 54 1 55 55 0 55 1 56 2 2 2 2 64 4-6 charges de gestion ( assurance) 124 124 124

5- Frais financiers 4 290 3 769 70 3 839 58 3 897 42 3 940 22 3 962 98 98 97 4 255 5-1 FF sur emprunts 1 432 1 414 18 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 5-2 FF sur emprunt Arkea (2015) 268 107 40 147 42 189 32 221 16 236 0 236 5-3 FF sur emprunt 6 ans 293 98 98 98 293 5-3 FF sur court terme 2 298 2 248 13 2 261 16 2 276 11 2 287 7 2 294 2 294

6 Impact Ferroviaire 215 115 115 115 115 115 162 277 modif alimentation Gaz 215 115 115 115 115 115 162 277

7- TVA réglée prorata 236 141 95 236 236 236 236 236

8- cloture OP 009 ZI Mouguerre 11 11 11 11 11 11 11

TOTAL DEPENSES CONCESSION HT 57 068 40 489 813 41 303 191 41 493 137 41 631 118 41 749 3 011 9 814 2 350 144 57 068

TOTAL TVA DEDUCTIBLE 8 470 5 522 111 5 634 17 5 650 7 5 658 15 5 673 546 1 846 414 8 479

TOTAL DEPENSES CONCESSION TTC 65 538 46 012 924 46 936 207 47 144 145 47 288 133 47 421 3 557 11 660 2 764 144 65 546

Bilan avenant 8 Réalisé HT au Réalisé du 01/01/2018 Bilan cumulé Réalisé du 01/01/2019 Bilan cumulé Réalisé du 01/01/2020 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2021 Réalisé cumulé au

approuvéle 17/07/21 31/12/2017 au 31/12/2018 31/12/2018 au 31/12/2019 31/12/2019 au 31/12/2020 31/12/2020 au 31/12/2021 31/12/2021 2022 2023 2024 2025

1- Subventions et Participations 12 537 7 300 17 7 317 7 317 7 317 7 317 5 220 12 537 1-1 Déjà réalisé 6 216 6 216 6 216 6 216 6 216 6 216 6 216 1-2 sur travaux sec. et conv. Spec. 641 641 641 641 641 641 641 1-3 CSPB 2007/2020 213 213 213 213 213 213 213 1-6 Subvention POCTEFA 247 230 17 247 247 247 247 247 1-9 -subventions travaux ferroviaire 5 220 5 220 5 220

2-VEFA 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082

3- Cessions de terrains 31 008 19 868 1 542 21 410 747 22 157 1 248 23 405 23 405 748 3 865 2 285 705 31 008 3-0 déjà cédés 8 845 8 845 8 845 8 845 8 845 8 845 8 845 3-1 Aide Etat / acquisition AFAEF 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 3-2 logistique viabilisé 1 068 813 813 813 813 813 255 1 068 3-3 logistique à viabiliser 2 648 286 468 754 394 1 147 1 248 2 396 2 396 252 2 648 3-4 Ferroviaire 5 516 241 2 285 2 285 705 5 516 3-5 PA Mouguerre 1 580 1 580 1 580 3-6 Parc Activité Lahonce 10 338 8 910 1 074 9 984 354 10 338 10 338 10 338 10 338

4- Produits annexes 627 533 71 603 23 627 627 627 627 4-1 produits de gestion 121 121 121 121 121 121 121 4-2 produits financiers 103 103 103 103 103 103 103 4-3 autres produits 93 64 29 93 93 93 93 93 4-4 loyers 310 245 42 287 23 310 310 310 310

5- TVA remboursée 35 42 -7 35 35 35 35 35

6- Participation concédant sur

Equipements publics 6 778 3 270 3 270 877 877 877 877 6 779 6-1 avance c1 transformée en participation 2 393 2 393 2 393 2 393 6-2 -participations sur equipements publics 4 385 877 877 877 877 877 877 4 385

TOTAL RECETTES CONCESSION 57 068 33 825 1 622 35 448 771 36 218 1 248 37 467 3 270 40 737 1 625 4 742 3 162 6 802 57 068

TOTAL TVA COLLECTEE 9 211 5 854 327 6 180 154 6 335 6 335 6 335 325 948 632 316 8 557

TOTAL RECETTES CONCESSION TTC 66 278 39 679 1 949 41 628 925 42 553 1 248 43 801 3 270 47 071 1 949 5 691 3 795 7 118 65 624

292,5

Bilan avenant 8 bilan au Réalisé du 01/01/2018 Bilan cumulé Réalisé du 01/01/2019 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2020 Réalisé cumulé au Réalisé du 01/01/2021 Réalisé cumulé au

approuvéle 17/07/21 31/12/2017 au 31/12/2018 31/12/2018 au 31/12/2019 31/12/2019 au 31/12/2020 31/12/2020 au 31/12/2021 31/12/2021 2022 2023 2024 2025

Moyens de financement -741 +4 939 -984 +3 955 -867 +3 088 -765 +2 323 -901 +1 422 +1 121 +4 397 -218 -6 801 -78 Avances collectivité 7 041 +7 041 +7 041 +7 041 +7 041 +7 041 +14 082 Remboursement avances -7 041 -4 648 -4 648 -4 648 -4 648 -2 393 -7 041 -14 082

TVA recupérée (+) / payer (-) -741 -331 -243 -574 -111 -685 +7 -678 -678 +221 +897 -218 -301 -78

Emprunt 3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +7 000 Remboursement capital emprunt -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -7 000 Emprunt Caisse d'Epargne 1500k€ 1 500 +1 500 +1 500 +1 500 +1 500 +1 500 +3 000 Rbt K emprunt Caisse d'Epargne 1500k€ -1 500 -995 -163 -1 158 -168 -1 326 -174 -1 500 -1 500 -3 001 Emprunt Arkéa 3500k€ (6 ans) 3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +3 500 +7 000 Rbt K emprunt Arkéa 3500k€ -3 500 -1 128 -578 -1 706 -588 -2 294 -598 -2 892 -608 -3 500 -6 999 Emprunt ARKEA (2021) 3 000 +2 100 +2 100 +900 +3 000 Emprunt 2 à souscrire avenant 8 3 500 +3 500 +3 500 Remboursement Emprunt ARKEA 2021 3 000 -3 000 -3 000 Remboursement Emprunt 2à souscrire avenant 8 3 500 -3 500 -3 500

Trésorerie opération par période -1 725 -175 -1 900 -149 -2 187 +339 -1 841 +2 236 +410 -486 -1 572 +813 +173 +0 (hors TVA)

Trésorerie cumulée -1 394 +41 -1 353 -1 502 -1 502 -1 164 -1 164 +1 072 +1 072 +586 -986 -173 -0 +0

Bilan

Prévisionnel

Global au

31/12/21

Bilan Avenant

n°8

17/ 07/2021

RECETTES Previsionnel

FINANCEMENT

Previsionnel

Bilan

Prévisionnel

Global au

31/12/21

Previsionnel

Communauté d'agglomeration Pays Basque

Centre Europeen de Fret

CRACau 31/12/2021

DEPENSES