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unknown - CG 21760447900014 2023 BUDGET PRINCIPAL sign
unknown - CG 21760447900014 2021 Budget Principal Signe
unknown - 59PJ FINANCES Budget Principal Vote du Budget Prim
unknown - CDG 2018 BUDGET PRINCIPAL
Document publié le Mardi 2 janvier 2018 par la commune de Montivilliers.
Lien du pdf (unknown - CDG 2018 BUDGET PRINCIPAL)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
076217
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ORIGINE DU DOCUMENT : pierre-jerome.padova
Libellé du poste comptable : TRES. MONTIVILLIERS
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 10000
TRES. MONTIVILLIERS N° de SIRET 21760447900014
N° CODIQUE 076217
Date d'édition : 21/02/2018
MONTIVILLIERS -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Pierre PADOVANI DU 01/01/2017 AU 21/02/2018
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 N° CODIQUE 076217
TRES. MONTIVILLIERS
Date d'édition : 21/02/2018
L5.0.005.021
Population : 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 31 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 44 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 45 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 89 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 90
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 4
076217 I-1 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 654,34 Dotations 14 838,58
Terrains 10 479,03 Fonds globalisés 19 791,09
Constructions 58 689,78 Réserves 66 486,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 29 699,92 Différences sur réalisations d'immobilisations 659,57
Immobilisations corporelles en cours 20 961,64 Report à nouveau 2 391,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 5 028,20 Résultat de l'exercice 2 419,05
Autres immobilisations corporelles 2 313,69 Subventions transférables 79,26
Total immobilisations corporelles (nettes) 127 172,26 Subventions non transférables 17 965,62
Immobilisations financières -316,01 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 128 510,60 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 124 630,80
Créances 3 103,12 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 14,94
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 10 601,98
Disponibilités 4 934,87 Fournisseurs 204,26
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1 017,84
Total dettes à court terme 1 222,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT 8 037,99 TOTAL DETTES 11 824,08
Comptes de régularisations 89,83 Comptes de régularisations 168,60
TOTAL ACTIF 136 638,42 TOTAL PASSIF 136 638,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 1 234 435,30 658 918,87 575 516,43 643 237,18
Autres immobilisations incorporelles 1 256 746,70 177 920,41 1 078 826,29 827 120,69
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 10 479 235,31 203,92 10 479 031,39 9 823 649,85
Constructions en toute propriété 58 548 296,10 0,00 58 548 296,10 57 549 203,51
Construction sur sol autrui en tte prop 141 486,66 0,00 141 486,66 141 486,66
Réseaux installations voirie rés divers 29 700 480,12 559,72 29 699 920,40 28 923 375,69
Collections et oeuvres d'art 17 197,30 0,00 17 197,30 17 197,30
Autres immobilisations corporelles 8 579 992,64 6 283 502,34 2 296 490,30 2 139 749,99
Immobilisations corporelles en cours 20 961 642,81 0,00 20 961 642,81 20 902 141,05
Immo affect à service non personnalisé 1 895 856,29 0,00 1 895 856,29 1 895 856,29
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 132 340,29 0,00 3 132 340,29 3 132 340,29
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 135 947 709,52 7 121 105,26 128 826 604,26 125 995 358,50
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 135 947 709,52 7 121 105,26 128 826 604,26 125 995 358,50
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances -316 007,62 0,00 -316 007,62 -289 618,73
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 135 631 701,90 7 121 105,26 128 510 596,64 125 705 739,77
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 127 568,95 0,00 127 568,95 142 889,06
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 23 602,73 0,00 23 602,73 1 085 619,85
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 2 579 139,99 0,00 2 579 139,99 1 938 725,36
Opérations pour le compte de tiers 344 620,22 0,00 344 620,22 344 620,22
Autres créances 28 187,77 0,00 28 187,77 28 881,65
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4 934 868,21 0,00 4 934 868,21 5 082 780,78
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 8 037 987,87 0,00 8 037 987,87 8 623 516,92
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 69 587,88 0,00 69 587,88 69 587,88
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 20 244,03 0,00 20 244,03 29 486,15
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 89 831,91 0,00 89 831,91 99 074,03
TOTAL GENERAL (I + II + III) 143 759 521,68 7 121 105,26 136 638 416,42 134 428 330,72
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 14 838 584,59 14 838 584,59
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 66 486 139,57 63 843 304,73
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 2 391 485,82 2 391 485,82
Résultat de l'exercice 2 419 054,41 2 642 834,84
Subventions transférables 79 257,40 75 870,86
Différences sur réalisations d'immob 659 569,74 671 937,46
Fonds globalisés 19 791 088,90 19 024 345,54
Subventions non transférables 17 965 618,01 16 807 959,59
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 124 630 798,44 120 296 323,43
FONDS
PROPRES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques 14 938,84 14 938,84
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 14 938,84 14 938,84
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 10 597 752,64 11 955 794,74
Emprunts et dettes financières divers 4 228,30 244 610,30
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 179 178,75 723 814,95
Dettes fiscales et sociales 7 000,00 7 348,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ 0,00 1 148,19
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 114 301,73 46 044,60
Opérations pour le compte de tiers 882 152,40 882 152,40
Autres dettes 14 382,62 13 495,67
Fournisseurs d'immobilisations 25 082,67 205 061,03
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 11 824 079,11 14 079 469,88
DETTES
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 168 600,03 37 598,57
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 168 600,03 37 598,57
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 136 638 416,42 134 428 330,72
COMPTES DE
REGULARI
SATION
076217 I-2 TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
13 354,91 13 136,00
4 365,41 4 552,58
2 731,17 2 870,01
143,44 162,37
20 594,94 20 720,97
11 084,09 10 833,92
3 198,34 3 579,97
2 324,18 2 133,44
531,21 531,46
516,48 491,70
17 654,30 17 570,49
2 940,64 3 150,48
8,09 9,25
405,70 468,06
-397,60 -458,81
2 543,03 2 691,67
381,59 80,67
505,57 129,50
-123,98 -48,83
2 419,05 2 642,83
076217 I-3
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 9 347 886,67 9 283 942,00
Autres impôts et taxes 4 007 024,02 3 852 059,39
Produits services, domaine et ventes div 2 731 172,03 2 870 011,26
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 143 441,36 162 372,68
Dotations de l'Etat 3 141 857,00 3 387 392,00
Subventions et participations 605 652,87 591 879,82
Autres attributions (péréquat, compensa) 617 903,68 573 312,92
TOTAL I 20 594 937,63 20 720 970,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 721 274,69 7 532 781,85
Charges sociales 3 362 811,71 3 301 137,48
Achats et charges externes 3 198 342,49 3 579 971,26
Impôts et taxes 343 728,72 328 974,32
Dotations amortissements des immob 531 212,03 531 459,90
Dot amort sur charges à répartir
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 172 754,50 162 722,38
Contingents et participations 392 300,17 396 304,54
Subventions 1 931 875,53 1 737 134,83
TOTAL II 17 654 299,84 17 570 486,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 2 940 637,79 3 150 483,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 8 094,88 9 245,87
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 8 094,88 9 245,87
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 405 698,56 468 060,02
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 405 698,56 468 060,02
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -397 603,68 -458 814,15
A + B - RESULTAT COURANT 2 543 034,11 2 691 669,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 2 140,89
Produits des cessions d'immobilisations 220 702,00 641,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 65 000,00
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 93 751,55 80 028,18
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 381 594,44 80 669,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 80 990,00 71 340,00
Charg excep op gestion-Autres opérations 138 882,14 57 522,70
Valeur comptable des immo cédées 233 069,72
Diff réalis(positives)transf à investist 52 632,28 641,00
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 505 574,14 129 503,70
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -123 979,70 -48 834,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 984 626,95 20 810 885,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 565 572,54 18 168 050,28
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 419 054,41 2 642 834,84
076217 I-4
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 19
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 20
076217 État I-5
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
4581-1037 344 620,22 0,00 0,00 344 620,22
4582-1014 41 132,34 0,00 0,00 41 132,34
4582-1037 841 020,06 0,00 0,00 841 020,06
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 22
076217 II-1
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 645 102,80 23 543 439,80 34 188 542,60
Titres de recettes émis (b) 5 446 665,93 24 099 224,39 29 545 890,32
Réductions de titres (c) 18 784,86 2 658 254,59 2 677 039,45
Recettes nettes (d = b - c) 5 427 881,07 21 440 969,80 26 868 850,87
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 645 102,80 23 543 439,80 34 188 542,60
Mandats émis (f) 5 300 400,18 20 102 930,11 25 403 330,29
Annulations de mandats (g) 57 852,58 1 081 014,72 1 138 867,30
Dépenses nettes (h = f - g) 5 242 547,60 19 021 915,39 24 264 462,99
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 185 333,47 2 419 054,41 2 604 387,88
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00
GED 23
076217 Etat II-2
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
I - Budget principal
Investissement 2 090 216,89 0,00 185 333,47 0,00 2 275 550,36
Fonctionnement 5 034 320,66 2 642 834,84 2 419 054,41 0,00 4 810 540,23
TOTAL I 7 124 537,55 2 642 834,84 2 604 387,88 0,00 7 086 090,59
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOTISSEMENT QUARTIER DU TEMPLE
Investissement -33 269,26 0,00 -13 349,02 0,00 -46 618,28
Fonctionnement 6 839,90 0,00 179,99 0,00 7 019,89
Sous-Total -26 429,36 0,00 -13 169,03 0,00 -39 598,39
COEUR D ABBAYE "BOUTIQUE" -
Investissement
Fonctionnement 8 345,36 0,00 4 121,02 0,00 12 466,38
Sous-Total 8 345,36 0,00 4 121,02 0,00 12 466,38
PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE
Investissement
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 24
076217 Etat II-2
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
Fonctionnement 31 495,87 0,00 38 963,62 0,00 70 459,49
Sous-Total 31 495,87 0,00 38 963,62 0,00 70 459,49
LOCATION LOCAUX -
Investissement
Fonctionnement 24 109,44 0,00 -25 824,27 0,00 -1 714,83
Sous-Total 24 109,44 0,00 -25 824,27 0,00 -1 714,83
ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
Investissement 74 168,80 0,00 11 005,76 0,00 85 174,56
Fonctionnement -4 552,36 0,00 -2 291,36 0,00 -6 843,72
Sous-Total 69 616,44 0,00 8 714,40 0,00 78 330,84
.
PARC D ACTIVITES EPAVILLE
Investissement -1 380 158,31 0,00 1 380 158,31 0,00 0,00
Fonctionnement 500 562,73 0,00 -1 696 842,22 0,00 -1 196 279,49
Sous-Total -879 595,58 0,00 -316 683,91 0,00 -1 196 279,49
ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 25
076217 Etat II-2
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2016
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2017
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2017
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2017
Investissement -955 044,97 0,00 -298 705,94 0,00 -1 253 750,91
Fonctionnement -11 622,16 0,00 34 986,48 0,00 23 364,32
Sous-Total -966 667,13 0,00 -263 719,46 0,00 -1 230 386,59
TOTAL II -1 739 124,96 0,00 -567 597,63 0,00 -2 306 722,59
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 5 385 412,59 2 642 834,84 2 036 790,25 0,00 4 779 368,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 26
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 1 570 872,00 1 570 872,00 20 Immobilisations incorporelles 192 445,00 126 958,25 319 403,25 204 Subventions d'équipement versées 154 300,00 10 739,29 165 039,29 21 Immobilisations corporelles 2 963 818,00 828 877,13 3 792 695,13 23 Immobilisations en cours 5 000,00 1 608,08 6 608,08 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 35 000,00 35 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 921 435,00 968 182,75 5 889 617,75 Opération n° 1010 Opération d'équipement n° 1010 2 275,00 2 724,40 4 999,40 Opération n° 1011 Opération d'équipement n° 1011 14 239,26 14 239,26 Opération n° 1012 Opération d'équipement n° 1012 18 216,00 83 622,61 101 838,61 Opération n° 1016 Opération d'équipement n° 1016 278 334,00 34 263,52 312 597,52 Opération n° 1030 Opération d'équipement n° 1030 610 323,00 240 372,00 850 695,00 Opération n° 1035 Opération d'équipement n° 1035 80 969,54 80 969,54 Opération n° 10361 Opération d'équipement n° 10361 2 202,26 2 202,26 Opération n° 1040 Opération d'équipement n° 1040 1 165 696,00 53 942,26 1 219 638,26 Opération n° 10854 Opération d'équipement n° 10854 422 175,00 122 616,64 544 791,64 Opération n° 1089 Opération d'équipement n° 1089 300 000,00 357 483,56 657 483,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 2 797 019,00 992 436,05 3 789 455,05 45811037 Opération pour compte tiers n° 45811037 898 266,00 898 266,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 898 266,00 898 266,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 26
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 26
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 1 570 872,00 1 568 405,10 1 568 405,10 2 466,90 20 319 403,25 71 613,01 71 613,01 247 790,24 204 165 039,29 40 963,09 40 963,09 124 076,20 21 3 792 695,13 1 978 031,14 57 728,64 1 920 302,50 1 872 392,63 23 6 608,08 6 608,08 020 35 000,00 35 000,00 SOUS-TOTAL 5 889 617,75 3 659 012,34 57 728,64 3 601 283,70 2 288 334,05 Opération n° 1010 4 999,40 2 654,40 2 654,40 2 345,00 Opération n° 1011 14 239,26 12 950,59 12 950,59 1 288,67 Opération n° 1012 101 838,61 97 379,05 97 379,05 4 459,56 Opération n° 1016 312 597,52 16 873,30 16 873,30 295 724,22 Opération n° 1030 850 695,00 222 474,91 123,94 222 350,97 628 344,03 Opération n° 1035 80 969,54 80 969,54 Opération n° 10361 2 202,26 2 202,26 Opération n° 1040 1 219 638,26 420 871,90 420 871,90 798 766,36 Opération n° 10854 544 791,64 474 886,89 474 886,89 69 904,75 Opération n° 1089 657 483,56 325 534,34 325 534,34 331 949,22 SOUS-TOTAL 3 789 455,05 1 573 625,38 123,94 1 573 501,44 2 215 953,61 45811037 898 266,00 898 266,00 SOUS-TOTAL 898 266,00 898 266,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 27
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 616 720,00 1 960 618,80 10 577 338,80 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 764,00 65 000,00 67 764,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 764,00 65 000,00 67 764,00 TOTAL GENERAL 8 619 484,00 2 025 618,80 10 645 102,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 27
Etat A1 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 27
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
TOTAL 10 577 338,80 5 232 637,72 57 852,58 5 174 785,14 5 402 553,66 040 67 764,00 67 762,46 67 762,46 1,54 TOTAL 67 764,00 67 762,46 67 762,46 1,54 TOTAL GENERAL 10 645 102,80 5 300 400,18 57 852,58 5 242 547,60 5 402 555,20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 28
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 28
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 3 206 694,84 3 206 694,84 13 Subventions d'investissement 1 019 073,96 1 019 073,96 16 Emprunts et dettes assimilees 1 763 441,31 1 763 441,31 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations financières 26 389,00 26 389,00 024 Produits de cessions (recettes) -220 702,00 -220 702,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 015 599,11 -220 702,00 5 794 897,11 45821037 Opération pour compte tiers n° 45821037 375 000,00 375 000,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 375 000,00 375 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 390 599,11 -220 702,00 6 169 897,11 021 Virement de la section de fonctionnement 1 577 137,80 -9 069,00 1 568 068,80 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 531 053,00 285 867,00 816 920,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 108 190,80 276 798,00 2 384 988,80 001 Solde d'exécution de la section d'invest 2 090 216,89 2 090 216,89 TOTAL GENERAL 10 589 006,80 56 096,00 10 645 102,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 28
Etat A2 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 28
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 3 206 694,84 3 409 578,20 3 409 578,20 -202 883,36 13 1 019 073,96 1 182 592,28 18 784,86 1 163 807,42 -144 733,46 16 1 763 441,31 340,00 340,00 1 763 101,31 23 10 852,53 10 852,53 -10 852,53 27 26 389,00 26 388,89 26 388,89 0,11 024 -220 702,00 -220 702,00 SOUS-TOTAL 5 794 897,11 4 629 751,90 18 784,86 4 610 967,04 1 183 930,07 45821037 375 000,00 375 000,00 SOUS-TOTAL 375 000,00 375 000,00 TOTAL 6 169 897,11 4 629 751,90 18 784,86 4 610 967,04 1 558 930,07 021 1 568 068,80 1 568 068,80 040 816 920,00 816 914,03 816 914,03 5,97 TOTAL 2 384 988,80 816 914,03 816 914,03 1 568 074,77 001 2 090 216,89 2 090 216,89 TOTAL GENERAL 10 645 102,80 5 446 665,93 18 784,86 5 427 881,07 5 217 221,73
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 29
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 29
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 478 270,00 25 911,00 4 504 181,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 12 735 259,00 -4 000,00 12 731 259,00 014 Atténuations de produits 350 331,00 350 331,00 65 Autres charges de gestion courante 2 661 261,00 12 621,00 2 673 882,00 66 Charges financières 646 383,00 646 383,00 67 Charges exceptionnelles 234 415,00 234 415,00 68 Dotations aux Amortissements et aux prov 18 000,00 18 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 21 123 919,00 34 532,00 21 158 451,00 023 Virement à la section d'investissement ( 1 577 137,80 -9 069,00 1 568 068,80 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 531 053,00 285 867,00 816 920,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 108 190,80 276 798,00 2 384 988,80 TOTAL GENERAL 23 232 109,80 311 330,00 23 543 439,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 29
Etat A3 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 29
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 4 504 181,00 3 941 009,43 686 870,75 3 254 138,68 1 250 042,32 012 12 731 259,00 11 542 935,78 7 048,00 11 535 887,78 1 195 371,22 014 350 331,00 292 474,00 292 474,00 57 857,00 65 2 673 882,00 2 643 804,17 146 873,97 2 496 930,20 176 951,80 66 646 383,00 645 920,56 240 222,00 405 698,56 240 684,44 67 234 415,00 219 872,14 219 872,14 14 542,86 68 18 000,00 18 000,00 TOTAL 21 158 451,00 19 286 016,08 1 081 014,72 18 205 001,36 2 953 449,64 023 1 568 068,80 1 568 068,80 042 816 920,00 816 914,03 816 914,03 5,97 TOTAL 2 384 988,80 816 914,03 816 914,03 1 568 074,77 TOTAL GENERAL 23 543 439,80 20 102 930,11 1 081 014,72 19 021 915,39 4 521 524,41
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 30
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page gauche 30
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 218 000,00 218 000,00 70 Produits des services, du domaine et ven 2 953 505,80 -55 611,80 2 897 894,00 73 Impots et taxes 13 453 944,00 13 453 944,00 74 Dotations et participations 4 073 501,00 24 900,00 4 098 401,00 75 Autres produits de gestion courante 122 300,00 56 339,80 178 639,80 76 Produits financiers 8 095,00 8 095,00 77 Produits exceptionnels 220 702,00 220 702,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 829 345,80 246 330,00 21 075 675,80 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 764,00 65 000,00 67 764,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 764,00 65 000,00 67 764,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 400 000,00 2 400 000,00 TOTAL GENERAL 23 232 109,80 311 330,00 23 543 439,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 30
Etat A4 / II-3
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS Page droite 30
10000 - MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 218 000,00 163 868,85 163 868,85 54 131,15 70 2 897 894,00 2 756 999,71 25 827,68 2 731 172,03 166 721,97 73 13 453 944,00 15 379 864,69 1 732 480,00 13 647 384,69 -193 440,69 74 4 098 401,00 5 255 646,36 890 232,81 4 365 413,55 -267 012,55 75 178 639,80 146 926,36 3 485,00 143 441,36 35 198,44 76 8 095,00 8 094,88 8 094,88 0,12 77 220 702,00 320 061,08 6 229,10 313 831,98 -93 129,98 TOTAL 21 075 675,80 24 031 461,93 2 658 254,59 21 373 207,34 -297 531,54 042 67 764,00 67 762,46 67 762,46 1,54 TOTAL 67 764,00 67 762,46 67 762,46 1,54 002 2 400 000,00 2 400 000,00 TOTAL GENERAL 23 543 439,80 24 099 224,39 2 658 254,59 21 440 969,80 2 102 470,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 31
Etat A5 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 1 567 905,10 1 567 905,10 165 Dépôts et cautionnements reçus 500,00 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 568 405,10 1 568 405,10 202 Frais liés à la réalisation des document 7 140,00 7 140,00 2031 Frais d'études 19 926,00 19 926,00 2033 Frais d'insertion 540,00 540,00 2051 Concessions et droits similaires 44 007,01 44 007,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 71 613,01 71 613,01 2041622 Bâtiments et installations 5 923,80 5 923,80 204182 Bâtiments et installations 24 300,00 24 300,00 20422 Bâtiments et installations 10 739,29 10 739,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 40 963,09 40 963,09 2111 Terrains nus 17 682,44 17 682,44 2135 Installations générales agencements et a 627 418,87 57 728,64 569 690,23 2151 Réseaux de voirie 776 544,71 776 544,71 2181 Installations générales agencements et a 189,60 189,60 2182 Matériel de transport 247 843,44 247 843,44 2183 Matériel de bureau et matériel informati 99 774,78 99 774,78 2184 Mobilier 44 382,59 44 382,59 2188 Autres immobilisations corporelles 164 194,71 164 194,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 978 031,14 57 728,64 1 920 302,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 659 012,34 57 728,64 3 601 283,70 Opération n° 21351010 Installations générales agencements et a 2 654,40 2 654,40 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1010 Opération d'équipement n° 1010 2 654,40 2 654,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 32
Etat A5 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 Opération n° 23131011 Constructions 12 950,59 12 950,59 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1011 Opération d'équipement n° 1011 12 950,59 12 950,59 Opération n° 23131012 Constructions 97 379,05 97 379,05 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1012 Opération d'équipement n° 1012 97 379,05 97 379,05 Opération n° 20311016 Frais d'études 3 588,00 3 588,00 Opération n° 21351016 Installations générales agencements et a 13 285,30 13 285,30 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1016 Opération d'équipement n° 1016 16 873,30 16 873,30 Opération n° 20331030 Frais d'insertion 423,60 423,60 Opération n° 23131030 Constructions 222 051,31 123,94 221 927,37 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1030 Opération d'équipement n° 1030 222 474,91 123,94 222 350,97 Opération n° 20311040 Frais d'études 192 511,75 192 511,75 Opération n° 20331040 Frais d'insertion 4 670,35 4 670,35 Opération n° 23131040 Constructions 212 837,27 212 837,27 Opération n° 2381040 Avances et acomptes versés sur immobilis 10 852,53 10 852,53 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1040 Opération d'équipement n° 1040 420 871,90 420 871,90 Opération n° 203310854 Frais d'insertion 1 782,27 1 782,27 Opération n° 213510854 Installations générales agencements et a 473 104,62 473 104,62 SOUS-TOTAL OPERATION n°
10854 Opération d'équipement n° 10854 474 886,89 474 886,89 Opération n° 21351089 Installations générales agencements et a 28 427,76 28 427,76 Opération n° 23151089 Installations matériels et outillage tec 297 106,58 297 106,58 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1089 Opération d'équipement n° 1089 325 534,34 325 534,34 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 1 573 625,38 123,94 1 573 501,44 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 232 637,72 57 852,58 5 174 785,14 13911 Subventions d'équipement transférées au 1 588,98 1 588,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 33
Etat A5 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 13912 Subvention équipement transférées au com 307,30 307,30 13913 Subvention d'équipement transférées au c 255,70 255,70 13918 Subventions d'équipement transférées au 610,48 610,48 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 65 000,00 65 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 67 762,46 67 762,46 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 67 762,46 67 762,46 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 5 300 400,18 57 852,58 5 242 547,60
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 34
Etat A6 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 409 956,00 409 956,00 10226 Taxe d’aménagement 356 787,36 356 787,36 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 642 834,84 2 642 834,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 3 409 578,20 3 409 578,20 1311 Subventions d'équipement transférables E 4 965,00 4 965,00 1318 Subventions d'équipement transférables - 1 184,00 1 184,00 1321 Etat et Etablissements Nationaux 85 526,03 85 526,03 13251 GFP de rattachement 957 071,44 18 784,86 938 286,58 1328 Autres 32 000,00 32 000,00 1341 Dotation d'équipement des territoires ru 48 436,73 48 436,73 1342 Fonds affectés à l'équipement non transf 53 409,08 53 409,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 182 592,28 18 784,86 1 163 807,42 165 Dépôts et cautionnements reçus 340,00 340,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 340,00 340,00 238 Avances et acomptes versés sur immobilis 10 852,53 10 852,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 10 852,53 10 852,53 276341 Créances sur les Communes membres du GFP 26 388,89 26 388,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 26 388,89 26 388,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 629 751,90 18 784,86 4 610 967,04 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 629 751,90 18 784,86 4 610 967,04 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo 52 632,28 52 632,28 2115 Terrains bâtis 145 000,00 145 000,00 21318 Autres batiments publics 88 069,72 88 069,72 2802 Amortissements frais liés à la réalisati 1 710,24 1 710,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 35
Etat A6 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28041412 Bâtiments et installations 4 011,62 4 011,62 28041512 Bâtiments et installations 4 644,94 4 644,94 28041582 Bâtiments et installations 10 710,98 10 710,98 28041622 Bâtiments et installations 53 827,68 53 827,68 2804182 Bâtiments et installations 12 611,92 12 611,92 280421 Biens mobiliers, matériel et études 183,00 183,00 280422 Bâtiments et installations 22 693,70 22 693,70 28051 Concessions et droits similaires 21 173,14 21 173,14 281568 Amortissements autre matériel et outilla 82,81 82,81 281578 Amortissements autre matériel et outilla 967,55 967,55 28158 Autres installations matériel et outilla 840,22 840,22 28182 Matériel de transport 86 266,41 86 266,41 28183 Matériel de bureau et matériel informati 62 173,90 62 173,90 28184 Mobilier 45 305,87 45 305,87 28185 Cheptel 263,12 263,12 28188 Amortissements autres immobilisations co 203 744,93 203 744,93 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 816 914,03 816 914,03 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 816 914,03 816 914,03 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 5 446 665,93 18 784,86 5 427 881,07
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 36
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6042 Achats de prestations de services - autr 72 253,37 11 788,46 60 464,91 60611 Achats non stockés de fournitures non st 53 954,57 53 954,57 60612 Achats non stockés de fournitures non st 396 483,96 140 433,09 256 050,87 60613 Achats non stockés de fournitures non st 172 647,84 172 647,84 60622 Achats non stockés de carburants 58 855,87 58 855,87 60623 Achats non stockés d'alimentation 341 797,84 17 179,92 324 617,92 60628 Achats d'autres fournitures non stockées 4 004,67 600,00 3 404,67 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 70 200,24 2 333,24 67 867,00 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 75 020,17 27 676,53 47 343,64 60633 Achats non stockés de fournitures de voi 81 139,26 9 117,36 72 021,90 60636 Achats non stockés de vêtements de trava 60 451,23 11 483,41 48 967,82 6064 Achats non stockés de fournitures admini 55 192,74 3 937,78 51 254,96 6065 Achats non stockés de livres disques cas 23 975,93 3 239,08 20 736,85 6067 Achats non stockés de fournitures scolai 44 836,51 247,70 44 588,81 6068 Achats non stockés d'autres matières et 104 081,27 13 773,84 90 307,43 611 Contrats prestations de services 177 521,25 77 923,20 99 598,05 6132 Services extérieurs - locations immobili 3 005,44 3 005,44 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 55 680,62 16 818,00 38 862,62 61521 Services extérieurs - entretien et répar 116 047,67 14 010,25 102 037,42 615221 Bâtiments publics 123 355,24 9 846,01 113 509,23 615228 Autres bâtiments 3 507,19 1 047,95 2 459,24 615231 Voieries 452 148,73 142 448,77 309 699,96 615232 Réseaux 175 673,13 24 045,66 151 627,47 61551 Services extérieurs - entretien et répar 62 449,96 2 661,15 59 788,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 37
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 61558 Services extérieurs - entretien et répar 54 513,66 1 139,77 53 373,89 6156 Services extérieurs - maintenance 284 393,40 38 283,11 246 110,29 6161 Multirisques 61 084,57 2 776,82 58 307,75 6168 Autres 47 187,21 2 230,95 44 956,26 6182 Services extérieurs - divers - documenta 15 805,89 2 634,84 13 171,05 6184 Services extérieurs - divers - versement 59 263,00 15 006,00 44 257,00 6188 Services extérieurs - autres frais diver 700,05 400,00 300,05 6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 5 168,59 5 168,59 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 13 741,05 13 741,05 6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai 18 584,66 5 484,00 13 100,66 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai 94 008,26 38 991,86 55 016,40 6231 Publicité publications relations publiqu 45 107,05 11 022,82 34 084,23 6232 Publicité publications relations publiqu 106 708,52 8 335,44 98 373,08 6236 Publicité publications relations publiqu 26 799,17 10 651,30 16 147,87 6237 Publicité publications relations publiqu 35 012,97 7 369,00 27 643,97 6238 Publicité publications relations publiqu 3 758,65 3 758,65 6247 Transports - transports collectifs 35 415,08 2 000,00 33 415,08 6251 Déplacements missions et réceptions - vo 20 933,21 20 933,21 6257 Déplacements missions et réceptions - ré 6 381,93 6 381,93 6261 Frais d'affranchissement 63 446,84 4 146,20 59 300,64 6262 Frais de télécommunications 77 182,06 1 704,82 75 477,24 627 Autres services extérieurs - services ba 304,96 23,77 281,19 6281 Autres services extérieurs - concours di 9 482,34 9 482,34 6283 Autres services extérieurs - frais de ne 8 768,40 8 768,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 38
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6284 Divers - redevances pour services rendus 2 866,62 2 866,62 6288 Autres services extérieurs 4 310,40 300,00 4 010,40 63512 Impôts directs - taxes foncières 31 654,00 31 654,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi 24 142,19 24 142,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 941 009,43 686 870,75 3 254 138,68 6331 Versement de transport 133 559,76 133 559,76 6332 Cotisations versées au FNAL 33 983,91 33 983,91 6336 Cotisation au centre national et au cent 120 388,86 120 388,86 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 5 317 783,19 5 317 783,19 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 187 858,42 187 858,42 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 866 846,16 866 846,16 64131 Personnel non titulaire - rémunération 1 248 362,06 1 248 362,06 64138 Autres indemnités 61 791,39 61 791,39 64168 Autres emplois d'insertion 135 957,47 135 957,47 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 1 330 647,36 1 330 647,36 6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 747 712,23 1 747 712,23 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 88 729,86 88 729,86 6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 120 472,98 7 000,00 113 472,98 6474 Autres charges sociales-versements aux a 65 269,80 65 269,80 6475 Autres charges sociales - médecine du tr 24 366,29 48,00 24 318,29 64831 Cessation progressive d'activité aux age 45 546,04 45 546,04 6488 Autres charges de personnel 13 660,00 13 660,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 11 542 935,78 7 048,00 11 535 887,78 7391171 Dégrèvement de taxe foncière sur les pro 8 860,00 8 860,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 39
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 739223 Fonds de péréquation des ressources comm 283 614,00 283 614,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 292 474,00 292 474,00 651 Redevances pour concessions brevets lice 2 788,41 2 788,41 6521 Déficit des budgets annexes à caractère 2 540,79 2 540,79 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 139 448,12 139 448,12 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 10 950,87 10 950,87 6534 Cotisations de sécurité sociale des mair 7 831,35 7 831,35 6535 Frais de formation des maires adjoints e 2 671,05 2 671,05 6541 Créances admises en non-valeur 8 545,24 8 545,24 6542 Créances éteintes 584,92 584,92 6553 Contingents et participations obligatoir 310 845,00 310 845,00 6558 Contingents et participations obligatoir 84 146,73 2 691,56 81 455,17 657341 Subventions fonctionnement aux organisme 33 219,97 33 219,97 657362 Centre communal d'actions sociales (CCAS 943 565,00 943 565,00 65738 Subventions de fonctionnement aux organi 27 883,35 27 883,35 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 1 068 601,21 141 394,00 927 207,21 658 Charges diverses de gestion courante 182,16 182,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 2 643 804,17 146 873,97 2 496 930,20 66111 Intérêts réglés à l'écheance 436 057,56 436 057,56 66112 Intérêts - rattachement des icne 209 863,00 240 222,00 -30 359,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 645 920,56 240 222,00 405 698,56 6711 Charges exceptionnelles - intérêts morat 168,15 168,15 6714 Charges exceptionnelles bourses et prix 3 150,10 3 150,10 6718 Charges exceptionnelles - autres charges 44 496,00 44 496,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 40
Etat A7 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 91 067,89 91 067,89 67441 Aux budgets annexes et aux régies dotées 80 990,00 80 990,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 219 872,14 219 872,14 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 286 016,08 1 081 014,72 18 205 001,36 675 Charges exceptionnelles - valeurs compta 233 069,72 233 069,72 6761 Différences sur réalisations (positives) 52 632,28 52 632,28 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 531 212,03 531 212,03 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 816 914,03 816 914,03 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 816 914,03 816 914,03 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 20 102 930,11 1 081 014,72 19 021 915,39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 41
Etat A8 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6419 Remboursements sur rémunérations du pers 156 530,04 156 530,04 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 7 338,81 7 338,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 163 868,85 163 868,85 70311 Utilisation du domaine - concession dans 16 064,26 16 064,26 70312 Utilisation du domaine - redevances funé 6 830,00 6 830,00 70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa 26 487,23 26 487,23 7062 Prestation services redevances et droits 134 421,67 1 076,27 133 345,40 70632 Redevances et droits des services à cara 27,72 27,72 7066 Prestation services - redevances et droi 63 754,32 21 477,06 42 277,26 7067 Prestations services - redevances et dro 581 375,61 3 274,35 578 101,26 70841 Mise à disposition de personnel facturée 538 130,04 538 130,04 70848 Mise à disposition de personnel facturée 948 636,00 948 636,00 70872 Remboursement de frais par les budgets a 2 495,49 2 495,49 70873 Autres produits - remboursement de frais 424 812,98 424 812,98 70878 Autres produits - remboursement de frais 13 964,39 13 964,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 2 756 999,71 25 827,68 2 731 172,03 73111 Taxes foncières et d'habitation 9 356 746,67 9 356 746,67 73211 Attribution de compensation 535 620,00 535 620,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 2 193 710,22 2 193 710,22 73221 FNGIR 2 124 826,00 1 645 284,00 479 542,00 7323 Reversement du prélèvement de l'Etat sur 87 196,00 87 196,00 7336 Taxes services publics et domaine - droi 23 323,45 23 323,45 7337 Taxes services publics et domaine - droi 12 520,16 12 520,16 7342 Taxes et participations liées à urbanisa 1 115,25 1 115,25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 42
Etat A8 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7343 Taxes et participations liées à urbanisa 27 816,00 27 816,00 7351 Taxe sur la consommation finale d’électr 357 357,14 357 357,14 7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 98 063,77 98 063,77 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio 561 570,03 561 570,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 15 379 864,69 1 732 480,00 13 647 384,69 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do 2 521 981,00 108 258,00 2 413 723,00 74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de 1 413 534,00 773 671,00 639 863,00 74127 Dotation nationale de péréquation 88 271,00 88 271,00 74718 Autres participations de l'Etat 171 258,60 171 258,60 7472 Participations - Régions 14 117,27 14 117,27 7473 Participations - Départements 29 791,52 29 791,52 74741 Participations des Communes membres du G 908,16 908,16 74748 Participations des autres Communes 33 244,40 33 244,40 74751 Participations - GFP de rattachement 7 350,00 7 350,00 7477 Participations - budget communautaire et 2 363,61 2 363,61 7478 Participations - autres organismes 354 923,12 8 303,81 346 619,31 748313 Dotation de compensation de la réforme d 272 819,00 272 819,00 748314 Dotation unique des compensations spécif 3 769,00 3 769,00 74833 Etat Compensation au titre de contributi 45 844,00 45 844,00 74834 Etat compensation au titre des exonérati 18 559,00 18 559,00 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 250 732,00 250 732,00 7484 Dotation de recensement 3 145,00 3 145,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 15 090,00 15 090,00 7488 Autres attributions et participations 7 945,68 7 945,68
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 43
Etat A8 / II-4
076217 Exercice 2017
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 5 255 646,36 890 232,81 4 365 413,55 752 Autres produits de gestion courante - re 68 475,19 3 485,00 64 990,19 7551 Excédent des budgets annexes à caractère 48 759,56 48 759,56 758 Produits divers de gestion courante 29 691,61 29 691,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 146 926,36 3 485,00 143 441,36 7688 Autres 8 094,88 8 094,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 8 094,88 8 094,88 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 2 093,16 2 093,16 773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 47,73 47,73 775 Produits exceptionnels - produits des ce 220 702,00 220 702,00 7788 Produits exceptionnels divers 97 218,19 6 229,10 90 989,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 320 061,08 6 229,10 313 831,98 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 031 461,93 2 658 254,59 21 373 207,34 7761 Différences sur réalisations (positives) 65 000,00 65 000,00 777 Quote-part des subventions d'investissem 2 762,46 2 762,46 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 67 762,46 67 762,46 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 67 762,46 67 762,46 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 24 099 224,39 2 658 254,59 21 440 969,80
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
44 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 14 830 455,17 14 830 455,17 14 830 455,17
10222 FCTVA 16 977 403,45 409 956,00 17 387 359,45 17 387 359,45
10223 TLE 1 659 783,93 1 659 783,93 1 659 783,93
10226 Taxe d’aménagement 362 465,36 356 787,36 719 252,72 719 252,72
10228 Autres fonds d’investissement 24 692,80 24 692,80 24 692,80
Sous Total compte 1022 19 024 345,54 766 743,36 19 791 088,90 19 791 088,90
10251 Dons et legs en capital 8 129,42 8 129,42 8 129,42
Sous Total compte 1025 8 129,42 8 129,42 8 129,42
Sous Total compte 102 33 862 930,13 766 743,36 34 629 673,49 34 629 673,49
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 63 949 131,28 2 642 834,84 66 591 966,12 66 591 966,12
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod 105 826,55 105 826,55 105 826,55
Sous Total compte 106 105 826,55 63 949 131,28 2 642 834,84 105 826,55 66 591 966,12 66 486 139,57
Sous Total compte 10 105 826,55 97 812 061,41 3 409 578,20 105 826,55 101 221 639,61 101 115 813,06
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 2 391 485,82 2 642 834,94 2 642 834,94 2 642 834,94 5 034 320,76 2 391 485,82
Sous Total compte 11 2 391 485,82 2 642 834,94 2 642 834,94 2 642 834,94 5 034 320,76 2 391 485,82
12 Résultat exercice excéd déficit 2 642 834,84 2 642 834,94 0,10 2 642 834,94 2 642 834,94 0,00
Sous Total compte 12 2 642 834,84 2 642 834,94 0,10 2 642 834,94 2 642 834,94 0,00
1311 Subv équipt transf - Etat et EPN 75 018,53 4 965,00 79 983,53 79 983,53
1312 Subv équipt transf - Région 3 073,00 3 073,00 3 073,00
1313 Subv équipt transf - Dépt 2 557,00 2 557,00 2 557,00
1318 Subv équipt transf - autres subv 6 104,81 1 184,00 7 288,81 7 288,81
Sous Total compte 131 86 753,34 6 149,00 92 902,34 92 902,34
1321 Etat et EPN 2 498 123,51 85 526,03 2 583 649,54 2 583 649,54
1322 Région 1 328 909,98 1 328 909,98 1 328 909,98
1323 Dépt 5 377 624,87 5 377 624,87 5 377 624,87
13251 GFP de rattachement 1 428 049,43 18 784,86 957 071,44 18 784,86 2 385 120,87 2 366 336,01
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13258 Autres groupements 730 511,94 730 511,94 730 511,94
Sous Total compte 1325 2 158 561,37 18 784,86 957 071,44 18 784,86 3 115 632,81 3 096 847,95
1326 Autres EPL 44 842,44 44 842,44 44 842,44
1327 Budget communautaire fonds structurels 1 466 576,56 1 466 576,56 1 466 576,56
1328 Autres 1 359 251,98 32 000,00 1 391 251,98 1 391 251,98
Sous Total compte 132 14 233 890,71 18 784,86 1 074 597,47 18 784,86 15 308 488,18 15 289 703,32
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 1 478 200,29 48 436,73 1 526 637,02 1 526 637,02
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 949 247,69 53 409,08 1 002 656,77 1 002 656,77
Sous Total compte 134 2 427 447,98 101 845,81 2 529 293,79 2 529 293,79
1381 Autres subv invest non transf Etat- epn 142 276,10 142 276,10 142 276,10
1388 Autres subv invest non transf autres 4 344,80 4 344,80 4 344,80
Sous Total compte 138 146 620,90 146 620,90 146 620,90
13911 Subv équipt transf - Etat EPN 5 825,92 1 588,98 7 414,90 7 414,90
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13912 Subv équipt transf - Région 307,30 307,30 614,60 614,60
13913 Subv équipt transf - Dépt 1 534,20 255,70 1 789,90 1 789,90
13918 Subv équipt transf autres 3 215,06 610,48 3 825,54 3 825,54
Sous Total compte 1391 10 882,48 2 762,46 13 644,94 13 644,94
Sous Total compte 139 10 882,48 2 762,46 13 644,94 13 644,94
Sous Total compte 13 10 882,48 16 894 712,93 21 547,32 1 182 592,28 32 429,80 18 077 305,21 18 044 875,41
15111 Prov litiges (nb) 14 938,84 14 938,84 14 938,84
Sous Total compte 1511 14 938,84 14 938,84 14 938,84
Sous Total compte 151 14 938,84 14 938,84 14 938,84
Sous Total compte 15 14 938,84 14 938,84 14 938,84
1641 Emprunts en euros 11 955 794,74 1 567 905,10 1 567 905,10 11 955 794,74 10 387 889,64
Sous Total compte 164 11 955 794,74 1 567 905,10 1 567 905,10 11 955 794,74 10 387 889,64
165 Dép et caution reçus 4 388,30 500,00 340,00 500,00 4 728,30 4 228,30
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
16884 Int sur empts étab crédit 209 863,00 209 863,00 209 863,00
16888 Int autres empts dettes assimil 240 222,00 240 222,00 240 222,00 240 222,00 0,00
Sous Total compte 1688 240 222,00 240 222,00 209 863,00 240 222,00 450 085,00 209 863,00
Sous Total compte 168 240 222,00 240 222,00 209 863,00 240 222,00 450 085,00 209 863,00
Sous Total compte 16 12 200 405,04 240 222,00 209 863,00 1 568 405,10 340,00 1 808 627,10 12 410 608,04 10 601 980,94
181 Cpte liaison : affectation 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
Sous Total compte 18 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou moins-values cessions immo 1 004 300,82 65 000,00 52 632,28 65 000,00 1 056 933,10 991 933,10
193 Autres neutralisations et régularisation 332 363,36 332 363,36 332 363,36
Sous Total compte 19 332 363,36 1 004 300,82 65 000,00 52 632,28 397 363,36 1 056 933,10 659 569,74
Total classe 1 2 344 928,68 132 960 739,70 5 525 891,88 2 852 698,04 1 654 952,42 4 645 142,76 9 525 772,98 140 458 580,50 2 347 691,14 133 280 498,66
202 Frais réalisation doc urb et num cadast 80 308,37 7 140,00 87 448,37 87 448,37
2031 Frais d'études 700 583,40 216 025,75 916 609,15 916 609,15
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2033 Frais d'insertion 20 335,04 7 416,22 27 751,26 27 751,26
Sous Total compte 203 720 918,44 223 441,97 944 360,41 944 360,41
2041412 Bâtiments et installations 40 116,20 40 116,20 40 116,20
Sous Total compte 204141 40 116,20 40 116,20 40 116,20
Sous Total compte 20414 40 116,20 40 116,20 40 116,20
2041582 Bâtiments et installations 107 109,76 107 109,76 107 109,76
Sous Total compte 204158 107 109,76 107 109,76 107 109,76
Sous Total compte 20415 107 109,76 107 109,76 107 109,76
2041622 Bâtiments et installations 602 553,91 5 923,80 608 477,71 608 477,71
Sous Total compte 204162 602 553,91 5 923,80 608 477,71 608 477,71
Sous Total compte 20416 602 553,91 5 923,80 608 477,71 608 477,71
204171 Biens mobiliers, matériel et études 14 058,12 14 058,12 14 058,12
Sous Total compte 20417 14 058,12 14 058,12 14 058,12
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
204182 Bâtiments et installations 149 401,60 24 300,00 173 701,60 173 701,60
Sous Total compte 20418 149 401,60 24 300,00 173 701,60 173 701,60
Sous Total compte 2041 913 239,59 30 223,80 943 463,39 943 463,39
20421 Biens mobiliers, matériel et études 915,00 915,00 915,00
20422 Bâtiments et installations 279 317,62 10 739,29 290 056,91 290 056,91
Sous Total compte 2042 280 232,62 10 739,29 290 971,91 290 971,91
Sous Total compte 204 1 193 472,21 40 963,09 1 234 435,30 1 234 435,30
2051 Concessions et droits similaires 180 930,91 44 007,01 224 937,92 224 937,92
Sous Total compte 205 180 930,91 44 007,01 224 937,92 224 937,92
Sous Total compte 20 2 175 629,93 315 552,07 2 491 182,00 2 491 182,00
2111 Terrains nus 1 300 369,54 17 682,44 1 318 051,98 1 318 051,98
2112 Terrains de voirie 2 540 844,32 2 540 844,32 2 540 844,32
2113 Terr aménagés autres que voirie 1 352 515,87 1 352 515,87 1 352 515,87
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2115 Terrains bâtis 3 788 684,44 145 000,00 3 788 684,44 145 000,00 3 643 684,44
2116 Cimetières 496 139,53 496 139,53 496 139,53
2117 Bois et forêts 14 899,03 14 899,03 14 899,03
Sous Total compte 211 9 493 452,73 17 682,44 145 000,00 9 511 135,17 145 000,00 9 366 135,17
2128 Autres agenct et améngt terrains 330 401,04 782 699,10 1 113 100,14 1 113 100,14
Sous Total compte 212 330 401,04 782 699,10 1 113 100,14 1 113 100,14
21311 Hôtel de ville 1 594 369,86 1 594 369,86 1 594 369,86
21312 Batiments scolaires 10 613 734,36 10 613 734,36 10 613 734,36
21316 Construct-batiments publics-equipt cimet 1 293,62 1 293,62 1 293,62
21318 Autres batiments publics 33 884 818,20 88 069,72 33 884 818,20 88 069,72 33 796 748,48
Sous Total compte 2131 46 094 216,04 88 069,72 46 094 216,04 88 069,72 46 006 146,32
2135 Instal gales agenct amégts const 8 874 176,34 1 144 890,95 57 728,64 10 019 067,29 57 728,64 9 961 338,65
2138 Autres constructions 2 580 811,13 2 580 811,13 2 580 811,13
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 213 57 549 203,51 1 144 890,95 145 798,36 58 694 094,46 145 798,36 58 548 296,10
2141 Construct sur sol autrui bats publics 141 486,66 141 486,66 141 486,66
Sous Total compte 214 141 486,66 141 486,66 141 486,66
2151 Réseaux de voirie 21 106 983,85 776 544,71 21 883 528,56 21 883 528,56
2152 Installations de voirie 1 846 675,55 1 846 675,55 1 846 675,55
21531 Réseaux adduction eau 225 673,45 225 673,45 225 673,45
21532 Réseaux assainissement 782 637,43 782 637,43 782 637,43
21534 Réseaux électrification 1 673 389,64 1 673 389,64 1 673 389,64
21538 Autres réseaux 3 288 575,49 3 288 575,49 3 288 575,49
Sous Total compte 2153 5 970 276,01 5 970 276,01 5 970 276,01
21568 Autre mat outil incendie déf civ 828,06 828,06 828,06
Sous Total compte 2156 828,06 828,06 828,06
21578 Autre mat et outillage de voirie 170 568,38 170 568,38 170 568,38
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2157 170 568,38 170 568,38 170 568,38
2158 Autres instal mat outil tech 17 100,10 17 100,10 17 100,10
Sous Total compte 215 29 112 431,95 776 544,71 29 888 976,66 29 888 976,66
2162 Fonds anciens des bibliothèques musées 17 197,30 17 197,30 17 197,30
Sous Total compte 216 17 197,30 17 197,30 17 197,30
2181 Instal gales agenct amngts divers 189,60 189,60 189,60
2182 Mat de transport 1 786 975,06 247 843,44 2 034 818,50 2 034 818,50
2183 Mat bureau mat informatique 1 698 890,86 99 774,78 1 798 665,64 1 798 665,64
2184 Mobilier 1 031 591,97 44 382,59 1 075 974,56 1 075 974,56
2185 Cheptel 2 631,20 2 631,20 2 631,20
2188 Autres immobilisations corporelles 3 315 021,89 164 194,71 3 479 216,60 3 479 216,60
Sous Total compte 218 7 835 110,98 556 385,12 8 391 496,10 8 391 496,10
Sous Total compte 21 104 479 284,17 782 699,10 2 495 503,22 290 798,36 107 757 486,49 290 798,36 107 466 688,13
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2312 Agencements et aménagements de terrains 3 897 147,65 782 699,10 3 897 147,65 782 699,10 3 114 448,55
2313 Constructions 11 072 712,55 545 218,22 123,94 11 617 930,77 123,94 11 617 806,83
2315 Instal mat outil techn 5 785 824,61 297 106,58 6 082 931,19 6 082 931,19
2316 Restauration collections, oeuvres d'art 17 030,83 17 030,83 17 030,83
Sous Total compte 231 20 772 715,64 782 699,10 842 324,80 123,94 21 615 040,44 782 823,04 20 832 217,40
238 Avances acptes vers sur immob corpo 129 425,41 10 852,53 10 852,53 140 277,94 10 852,53 129 425,41
Sous Total compte 23 20 902 141,05 782 699,10 853 177,33 10 976,47 21 755 318,38 793 675,57 20 961 642,81
2423 Immob mises à dispo EPCI 3 132 340,29 3 132 340,29 3 132 340,29
Sous Total compte 242 3 132 340,29 3 132 340,29 3 132 340,29
Sous Total compte 24 3 132 340,29 3 132 340,29 3 132 340,29
275 Dépôts et cautionnements versés 714,80 714,80 714,80
276341 Créances sur les Cnes membres du GFP 75 573,94 26 388,89 101 962,83 101 962,83
276348 Créances sur autres Cnes 214 759,59 214 759,59 214 759,59
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 27634 290 333,53 26 388,89 316 722,42 316 722,42
Sous Total compte 2763 290 333,53 26 388,89 316 722,42 316 722,42
Sous Total compte 276 290 333,53 26 388,89 316 722,42 316 722,42
Sous Total compte 27 714,80 290 333,53 26 388,89 714,80 316 722,42 316 007,62
2802 Amort frais réal doc urb et num cadastre 8 527,68 1 710,24 10 237,92 10 237,92
28031 Amort frais études 30 800,22 30 800,22 30 800,22
Sous Total compte 2803 30 800,22 30 800,22 30 800,22
28041412 Bâtiments et installations 27 186,98 4 011,62 31 198,60 31 198,60
Sous Total compte 2804141 27 186,98 4 011,62 31 198,60 31 198,60
Sous Total compte 280414 27 186,98 4 011,62 31 198,60 31 198,60
28041512 Bâtiments et installations 9 289,88 4 644,94 13 934,82 13 934,82
Sous Total compte 2804151 9 289,88 4 644,94 13 934,82 13 934,82
28041582 Bâtiments et installations 64 265,88 10 710,98 74 976,86 74 976,86
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2804158 64 265,88 10 710,98 74 976,86 74 976,86
Sous Total compte 280415 73 555,76 15 355,92 88 911,68 88 911,68
28041622 Bâtiments et installations 190 227,11 53 827,68 244 054,79 244 054,79
Sous Total compte 2804162 190 227,11 53 827,68 244 054,79 244 054,79
Sous Total compte 280416 190 227,11 53 827,68 244 054,79 244 054,79
2804171 Biens mobiliers, matériel et études 14 058,12 14 058,12 14 058,12
Sous Total compte 280417 14 058,12 14 058,12 14 058,12
2804182 Bâtiments et installations 45 426,00 12 611,92 58 037,92 58 037,92
Sous Total compte 280418 45 426,00 12 611,92 58 037,92 58 037,92
Sous Total compte 28041 350 453,97 85 807,14 436 261,11 436 261,11
280421 Biens mobiliers, matériel et études 732,00 183,00 915,00 915,00
280422 Bâtiments et installations 199 049,06 22 693,70 221 742,76 221 742,76
Sous Total compte 28042 199 781,06 22 876,70 222 657,76 222 657,76
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2804 550 235,03 108 683,84 658 918,87 658 918,87
28051 Concessions et droits similaires 115 709,13 21 173,14 136 882,27 136 882,27
Sous Total compte 2805 115 709,13 21 173,14 136 882,27 136 882,27
Sous Total compte 280 705 272,06 131 567,22 836 839,28 836 839,28
28128 Amort autres agenct amégat terr 203,92 203,92 203,92
Sous Total compte 2812 203,92 203,92 203,92
281538 Autres réseaux 559,72 559,72 559,72
Sous Total compte 28153 559,72 559,72 559,72
281568 Amort aut matér outil incend déf civile 165,62 82,81 248,43 248,43
Sous Total compte 28156 165,62 82,81 248,43 248,43
281578 Amort autre mat outillage de voirie 151 126,75 967,55 152 094,30 152 094,30
Sous Total compte 28157 151 126,75 967,55 152 094,30 152 094,30
28158 Autres instal mat outil tech 10 528,47 840,22 11 368,69 11 368,69
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2815 162 380,56 1 890,58 164 271,14 164 271,14
28182 Mat de transport 1 162 173,20 86 266,41 1 248 439,61 1 248 439,61
28183 Mat bureau mat informatique 1 519 188,22 62 173,90 1 581 362,12 1 581 362,12
28184 Mobilier 836 630,53 45 305,87 881 936,40 881 936,40
28185 Cheptel 789,36 263,12 1 052,48 1 052,48
28188 Amort autres immobilisations corporelles 2 203 255,38 203 744,93 2 407 000,31 2 407 000,31
Sous Total compte 2818 5 722 036,69 397 754,23 6 119 790,92 6 119 790,92
Sous Total compte 281 5 884 621,17 399 644,81 6 284 265,98 6 284 265,98
Sous Total compte 28 6 589 893,23 531 212,03 7 121 105,26 7 121 105,26
Total classe 2 130 690 110,24 6 880 226,76 782 699,10 782 699,10 3 664 232,62 859 375,75 135 137 041,96 8 522 301,61 134 052 568,03 7 437 827,68
4011 Fournisseurs 39 838,12 3 636 195,43 3 613 374,96 3 636 195,43 3 653 213,08 17 017,65
40171 Fournisseurs - retenues de garantie 437,60 437,60 437,60
40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions 3 000,06 3 000,06 3 000,06 3 000,06 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4017 3 000,06 3 437,66 3 000,06 3 437,66 437,60
Sous Total compte 401 39 838,12 3 639 195,49 3 616 812,62 3 639 195,49 3 656 650,74 17 455,25
4041 Fournis immob 182 778,65 3 914 862,88 3 732 084,23 3 914 862,88 3 914 862,88 0,00
40471 Fournis immob - retenues de garantie 22 282,38 13 378,07 16 178,36 13 378,07 38 460,74 25 082,67
40472 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions 108 814,70 108 814,70 108 814,70 108 814,70 0,00
Sous Total compte 4047 22 282,38 122 192,77 124 993,06 122 192,77 147 275,44 25 082,67
Sous Total compte 404 205 061,03 4 037 055,65 3 857 077,29 4 037 055,65 4 062 138,32 25 082,67
408 Fournis factures non parvenues 683 976,83 683 976,83 161 723,50 683 976,83 845 700,33 161 723,50
Sous Total compte 40 928 875,98 8 360 227,97 7 635 613,41 8 360 227,97 8 564 489,39 204 261,42
4111 Redevables - amiable 111 118,41 575 619,57 607 720,01 686 737,98 607 720,01 79 017,97
4116 Redevables - contentieux 10 017,79 64 691,26 33 458,16 74 709,05 33 458,16 41 250,89
Sous Total compte 411 121 136,20 640 310,83 641 178,17 761 447,03 641 178,17 120 268,86
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 17 096,86 46 174,42 55 971,19 63 271,28 55 971,19 7 300,09
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 61
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 0,00
Sous Total compte 414 21 752,86 46 174,42 60 627,19 67 927,28 60 627,19 7 300,09
Sous Total compte 41 142 889,06 686 485,25 701 805,36 829 374,31 701 805,36 127 568,95
421 Personnel - rémunérations dues 6 426 130,18 6 426 130,18 6 426 130,18 6 426 130,18 0,00
427 Personnel - oppositions 33 267,95 33 267,95 33 267,95 33 267,95 0,00
429 Deficit débets comptables et régisseurs 356,29 18,03 374,32 374,32 374,32 0,00
Sous Total compte 42 356,29 6 459 416,16 6 459 772,45 6 459 772,45 6 459 772,45 0,00
431 Sécurite sociale 2 132 896,52 2 132 896,52 2 132 896,52 2 132 896,52 0,00
437 Autres organismes sociaux 2 827 766,27 2 827 766,27 2 827 766,27 2 827 766,27 0,00
4386 Organismes soc - autres charges à payer 7 048,00 7 048,00 7 000,00 7 048,00 14 048,00 7 000,00
Sous Total compte 438 7 048,00 7 048,00 7 000,00 7 048,00 14 048,00 7 000,00
Sous Total compte 43 7 048,00 4 967 710,79 4 967 662,79 4 967 710,79 4 974 710,79 7 000,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 157 677,34 137 926,36 157 677,34 137 926,36 19 750,98
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 62
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 514,35 102 608,89 99 271,49 103 123,24 99 271,49 3 851,75
Sous Total compte 441 514,35 260 286,23 237 197,85 260 800,58 237 197,85 23 602,73
44311 Opér particul avec Etat dépenses 4 531,00 4 531,00 4 531,00 4 531,00 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 85 000,00 881 929,00 966 929,00 966 929,00 966 929,00 0,00
Sous Total compte 4431 85 000,00 886 460,00 971 460,00 971 460,00 971 460,00 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses 60 994,20 60 994,20 60 994,20 60 994,20 0,00
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable 829,57 26 388,89 27 218,46 27 218,46 27 218,46 0,00
44346 Op particul avec Cnes rec contentieux 5 499,44 5 499,44 5 499,44 5 499,44 0,00
Sous Total compte 4434 829,57 92 882,53 93 712,10 93 712,10 93 712,10 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 697,28 2 781,55 2 084,27 2 781,55 2 781,55 0,00
44352 Opér particul avec grp recettes amiable 1 732 480,00 1 732 480,00 1 732 480,00 1 732 480,00 0,00
Sous Total compte 4435 697,28 1 735 261,55 1 734 564,27 1 735 261,55 1 735 261,55 0,00
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses 949 488,80 949 488,80 949 488,80 949 488,80 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 63
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44372 Opér part avec Etat ccas rec amiable 984 130,00 962 943,02 1 947 073,02 1 947 073,02 1 947 073,02 0,00
Sous Total compte 4437 984 130,00 1 912 431,82 2 896 561,82 2 896 561,82 2 896 561,82 0,00
44381 Aut serv organ pub - dépenses 450,91 136 165,05 135 714,14 136 165,05 136 165,05 0,00
44382 Aut serv organ pub - recette amiable 15 145,93 51 255,05 66 400,98 66 400,98 66 400,98 0,00
Sous Total compte 4438 15 145,93 450,91 187 420,10 202 115,12 202 566,03 202 566,03 0,00
Sous Total compte 443 1 085 105,50 1 148,19 4 814 456,00 5 898 413,31 5 899 561,50 5 899 561,50 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 154 187,07 154 187,07 154 187,07 154 187,07 0,00
4486 Etat - autres charges à payer 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
Sous Total compte 448 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
Sous Total compte 44 1 085 619,85 1 448,19 5 229 229,30 6 289 798,23 6 314 849,15 6 291 246,42 23 602,73
45111 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 26 879,36 13 575,68 40 455,04 40 455,04
4513 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 21 377,66 175 533,15 196 069,22 175 533,15 217 446,88 41 913,73
4515 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 7 121,95 6 863,42 12 293,32 6 863,42 19 415,27 12 551,85
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 64
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4516 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 17 544,99 84 455,70 126 746,86 84 455,70 144 291,85 59 836,15
4517 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 27 367,10 70 005,13 46 405,57 97 372,23 46 405,57 50 966,66
4518 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 884 719,14 446 267,01 118 702,00 1 330 986,15 118 702,00 1 212 284,15
4519 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 999 759,76 278 358,05 2 683,67 1 278 117,81 2 683,67 1 275 434,14
Sous Total compte 451 1 938 725,36 46 044,60 1 075 058,14 502 900,64 3 013 783,50 548 945,24 2 464 838,26
45811037 Dépenses (à subdiviser par mandat) 344 620,22 344 620,22 344 620,22
Sous Total compte 4581 344 620,22 344 620,22 344 620,22
45821014 Recettes (à subdiviser par mandat) 41 132,34 41 132,34 41 132,34
45821037 Recettes (à subdiviser par mandat) 841 020,06 841 020,06 841 020,06
Sous Total compte 4582 882 152,40 882 152,40 882 152,40
Sous Total compte 458 344 620,22 882 152,40 344 620,22 882 152,40 537 532,18
Sous Total compte 45 2 283 345,58 928 197,00 1 075 058,14 502 900,64 3 358 403,72 1 431 097,64 1 927 306,08
4621 Créances cess immob - amiable 220 702,00 220 702,00 220 702,00 220 702,00 0,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 65
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 462 220 702,00 220 702,00 220 702,00 220 702,00 0,00
4643 Vacations encaissées à reverser 2 760,00 5 360,00 6 240,00 5 360,00 9 000,00 3 640,00
Sous Total compte 464 2 760,00 5 360,00 6 240,00 5 360,00 9 000,00 3 640,00
466 Excédt de verSEMent 7,08 785,60 785,60 785,60 792,68 7,08
46711 Autres comptes créditeurs 2 268,63 1 388 999,20 1 390 397,36 1 388 999,20 1 392 665,99 3 666,79
46717 Autres comptes créditeurs cession opposi 2 062,89 2 062,89 2 062,89 2 062,89 0,00
Sous Total compte 4671 2 268,63 1 391 062,09 1 392 460,25 1 391 062,09 1 394 728,88 3 666,79
46721 Débiteurs divers - amiable 25 973,73 669 280,89 672 075,99 695 254,62 672 075,99 23 178,63
46726 Débiteurs divers - contentieux 2 551,63 3 030,01 3 755,56 5 581,64 3 755,56 1 826,08
Sous Total compte 4672 28 525,36 672 310,90 675 831,55 700 836,26 675 831,55 25 004,71
Sous Total compte 467 28 525,36 2 268,63 2 063 372,99 2 068 291,80 2 091 898,35 2 070 560,43 21 337,92
4686 Divers - charges à payer 8 459,96 8 459,96 7 068,75 8 459,96 15 528,71 7 068,75
4687 Divers - produits à recevoir 3 183,06 3 183,06 3 183,06
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 66
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 468 8 459,96 11 643,02 7 068,75 11 643,02 15 528,71 3 885,69
Sous Total compte 46 28 525,36 13 495,67 2 301 863,61 2 303 088,15 2 330 388,97 2 316 583,82 13 805,15
4711 Verst des régisseurs 686 464,51 686 464,51 686 464,51 686 464,51 0,00
4712 Viremts réimputés 8 517,54 8 517,54 8 517,54 8 517,54 0,00
47131 Raet : verst contrib directes 31 176,00 10 412 875,00 10 381 699,00 10 412 875,00 10 412 875,00 0,00
47132 Raet : verst dgf 3 077 556,00 3 077 556,00 3 077 556,00 3 077 556,00 0,00
47134 Raet : subv 1 724 722,74 1 724 722,74 1 724 722,74 1 724 722,74 0,00
47138 Raet : autres 1 726,67 7 114 365,97 7 278 050,95 7 114 365,97 7 279 777,62 165 411,65
Sous Total compte 4713 32 902,67 22 329 519,71 22 462 028,69 22 329 519,71 22 494 931,36 165 411,65
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 36,48 3 081,24 5 248,22 3 081,24 5 284,70 2 203,46
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 2 638 332,15 2 638 436,15 2 638 332,15 2 638 436,15 104,00
Sous Total compte 47141 36,48 2 641 413,39 2 643 684,37 2 641 413,39 2 643 720,85 2 307,46
Sous Total compte 4714 36,48 2 641 413,39 2 643 684,37 2 641 413,39 2 643 720,85 2 307,46
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 67
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718 Autres recettes à régulariser 4 659,42 239 627,38 235 848,88 239 627,38 240 508,30 880,92
Sous Total compte 471 37 598,57 25 905 542,53 26 036 543,99 25 905 542,53 26 074 142,56 168 600,03
47211 DACR - rembst annuités emprunts 10 134,69 2 046 970,88 2 052 981,62 2 057 105,57 2 052 981,62 4 123,95
47218 DACR - autres dépenses 4 531,00 752 899,11 757 430,11 757 430,11 757 430,11 0,00
Sous Total compte 4721 14 665,69 2 799 869,99 2 810 411,73 2 814 535,68 2 810 411,73 4 123,95
4728 DACR - autres dépenses à régul 14 662,48 21 505,37 21 505,37 36 167,85 21 505,37 14 662,48
Sous Total compte 472 29 328,17 2 821 375,36 2 831 917,10 2 850 703,53 2 831 917,10 18 786,43
4781 Frais de poursuites rattachés 37,50 37,50 37,50
Sous Total compte 478 37,50 37,50 37,50
Sous Total compte 47 29 365,67 37 598,57 28 726 917,89 28 868 461,09 28 756 283,56 28 906 059,66 149 776,10
4818 Charges à étaler 69 587,88 69 587,88 69 587,88
Sous Total compte 481 69 587,88 69 587,88 69 587,88
Sous Total compte 48 69 587,88 69 587,88 69 587,88
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 68
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4 3 639 689,69 1 916 663,41 57 806 909,11 57 729 102,12 61 446 598,80 59 645 765,53 3 191 531,47 1 390 698,20
5113 Titres spéc de paiemt et assim à encais 1 455,13 3 511,00 4 512,27 4 966,13 4 512,27 453,86
5115 Cartes bancaires à l'encaisSEMent 13 656,04 74 968,93 82 460,99 74 968,93 96 117,03 21 148,10
51172 Chèques impayés 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00
Sous Total compte 5117 46,00 46,00 46,00 46,00 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 2,00 2,00 2,00
Sous Total compte 511 1 455,13 13 658,04 78 525,93 87 019,26 79 981,06 100 677,30 20 696,24
515 Compte au trésor 5 087 835,17 24 468 996,35 24 603 861,07 29 556 831,52 24 603 861,07 4 952 970,45
Sous Total compte 51 5 089 290,30 13 658,04 24 547 522,28 24 690 880,33 29 636 812,58 24 704 538,37 4 932 274,21
5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 6 888,52 35 787,80 40 342,32 42 676,32 40 342,32 2 334,00
5412 Disponibilités régisseurs de recettes 260,00 30,00 30,00 290,00 30,00 260,00
Sous Total compte 541 7 148,52 35 817,80 40 372,32 42 966,32 40 372,32 2 594,00
Sous Total compte 54 7 148,52 35 817,80 40 372,32 42 966,32 40 372,32 2 594,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 69
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
580 Opérations d'ordre budgétaires 884 676,49 884 676,49 884 676,49 884 676,49 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 120,48 16 748,19 15 448,57 16 868,67 15 448,57 1 420,10
586 Opér fin budget p et bud annex rattachés 444 996,31 444 996,31 444 996,31 444 996,31 0,00
5872 Compte pivot - admission en non valeur 8 545,24 8 545,24 8 545,24 8 545,24 0,00
Sous Total compte 587 8 545,24 8 545,24 8 545,24 8 545,24 0,00
588 Autres virements internes 287 976,00 287 976,00 287 976,00 287 976,00 0,00
Sous Total compte 58 120,48 1 642 942,23 1 641 642,61 1 643 062,71 1 641 642,61 1 420,10
Total classe 5 5 096 559,30 13 658,04 26 226 282,31 26 372 895,26 31 322 841,61 26 386 553,30 4 957 438,41 21 150,10
6042 Achts prest serv autre que terr à aménag 72 253,37 11 788,46 72 253,37 11 788,46 60 464,91
Sous Total compte 604 72 253,37 11 788,46 72 253,37 11 788,46 60 464,91
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 53 954,57 53 954,57 53 954,57
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 396 483,96 140 433,09 396 483,96 140 433,09 256 050,87
60613 Achts non stkés fournit chauf urbain 172 647,84 172 647,84 172 647,84
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 70
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6061 623 086,37 140 433,09 623 086,37 140 433,09 482 653,28
60622 Achts non stkés carburants 58 855,87 58 855,87 58 855,87
60623 Achts non stkés d'aliment 341 797,84 17 179,92 341 797,84 17 179,92 324 617,92
60628 Achts autres fournit non stkées 4 004,67 600,00 4 004,67 600,00 3 404,67
Sous Total compte 6062 404 658,38 17 779,92 404 658,38 17 779,92 386 878,46
60631 Achts non stkés fournit entretien 70 200,24 2 333,24 70 200,24 2 333,24 67 867,00
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 75 020,17 27 676,53 75 020,17 27 676,53 47 343,64
60633 Achts non stkés fournit voirie 81 139,26 9 117,36 81 139,26 9 117,36 72 021,90
60636 Achts non stkés vêtements travail 60 451,23 11 483,41 60 451,23 11 483,41 48 967,82
Sous Total compte 6063 286 810,90 50 610,54 286 810,90 50 610,54 236 200,36
6064 Achts non stkés fournit admin 55 192,74 3 937,78 55 192,74 3 937,78 51 254,96
6065 Achts non stkés livres-disques-cassettes 23 975,93 3 239,08 23 975,93 3 239,08 20 736,85
6067 Achts non stkés fournit scolaires 44 836,51 247,70 44 836,51 247,70 44 588,81
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 71
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 104 081,27 13 773,84 104 081,27 13 773,84 90 307,43
Sous Total compte 606 1 542 642,10 230 021,95 1 542 642,10 230 021,95 1 312 620,15
Sous Total compte 60 1 614 895,47 241 810,41 1 614 895,47 241 810,41 1 373 085,06
611 Contrats prestations de services 177 521,25 77 923,20 177 521,25 77 923,20 99 598,05
6132 Locations immobilières 3 005,44 3 005,44 3 005,44
6135 Locations mobilières 55 680,62 16 818,00 55 680,62 16 818,00 38 862,62
Sous Total compte 613 58 686,06 16 818,00 58 686,06 16 818,00 41 868,06
61521 Entretien et réparations de terrains 116 047,67 14 010,25 116 047,67 14 010,25 102 037,42
615221 Bâtiments publics 123 355,24 9 846,01 123 355,24 9 846,01 113 509,23
615228 Autres bâtiments 3 507,19 1 047,95 3 507,19 1 047,95 2 459,24
Sous Total compte 61522 126 862,43 10 893,96 126 862,43 10 893,96 115 968,47
615231 Voieries 452 148,73 142 448,77 452 148,73 142 448,77 309 699,96
615232 Réseaux 175 673,13 24 045,66 175 673,13 24 045,66 151 627,47
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 72
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 61523 627 821,86 166 494,43 627 821,86 166 494,43 461 327,43
Sous Total compte 6152 870 731,96 191 398,64 870 731,96 191 398,64 679 333,32
61551 Entretien réparations matériel roulant 62 449,96 2 661,15 62 449,96 2 661,15 59 788,81
61558 Entretien réparations autres mobiliers 54 513,66 1 139,77 54 513,66 1 139,77 53 373,89
Sous Total compte 6155 116 963,62 3 800,92 116 963,62 3 800,92 113 162,70
6156 Maintenance 284 393,40 38 283,11 284 393,40 38 283,11 246 110,29
Sous Total compte 615 1 272 088,98 233 482,67 1 272 088,98 233 482,67 1 038 606,31
6161 Multirisques 61 084,57 2 776,82 61 084,57 2 776,82 58 307,75
6168 Autres 47 187,21 2 230,95 47 187,21 2 230,95 44 956,26
Sous Total compte 616 108 271,78 5 007,77 108 271,78 5 007,77 103 264,01
6182 Divers doc générale et technique 15 805,89 2 634,84 15 805,89 2 634,84 13 171,05
6184 Divers verst à organismes formation 59 263,00 15 006,00 59 263,00 15 006,00 44 257,00
6188 Autres frais divers 700,05 400,00 700,05 400,00 300,05
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 73
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 618 75 768,94 18 040,84 75 768,94 18 040,84 57 728,10
Sous Total compte 61 1 692 337,01 351 272,48 1 692 337,01 351 272,48 1 341 064,53
6225 Indemnités au comptable et régisseurs 5 168,59 5 168,59 5 168,59
6226 Rému interméd honoraires 13 741,05 13 741,05 13 741,05
6227 Rému interméd honoraires frais act cont 18 584,66 5 484,00 18 584,66 5 484,00 13 100,66
6228 Rému interméd honoraires divers 94 008,26 38 991,86 94 008,26 38 991,86 55 016,40
Sous Total compte 622 131 502,56 44 475,86 131 502,56 44 475,86 87 026,70
6231 Pub public relat publ annonces insert 45 107,05 11 022,82 45 107,05 11 022,82 34 084,23
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 106 708,52 8 335,44 106 708,52 8 335,44 98 373,08
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 26 799,17 10 651,30 26 799,17 10 651,30 16 147,87
6237 Pub public relat publ publications 35 012,97 7 369,00 35 012,97 7 369,00 27 643,97
6238 Pub public relat publ divers 3 758,65 3 758,65 3 758,65 3 758,65 0,00
Sous Total compte 623 217 386,36 41 137,21 217 386,36 41 137,21 176 249,15
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 74
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6247 Transports collectifs 35 415,08 2 000,00 35 415,08 2 000,00 33 415,08
Sous Total compte 624 35 415,08 2 000,00 35 415,08 2 000,00 33 415,08
6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts 20 933,21 20 933,21 20 933,21
6257 Déplacts missions récep - réceptions 6 381,93 6 381,93 6 381,93
Sous Total compte 625 27 315,14 27 315,14 27 315,14
6261 Frais d'affranchissement 63 446,84 4 146,20 63 446,84 4 146,20 59 300,64
6262 Frais de télécommunications 77 182,06 1 704,82 77 182,06 1 704,82 75 477,24
Sous Total compte 626 140 628,90 5 851,02 140 628,90 5 851,02 134 777,88
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 304,96 23,77 304,96 23,77 281,19
6281 Aut serv extér concours divers 9 482,34 9 482,34 9 482,34
6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux 8 768,40 8 768,40 8 768,40
6284 Redevances pour services rendus 2 866,62 2 866,62 2 866,62
6288 Autres serv extér 4 310,40 300,00 4 310,40 300,00 4 010,40
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 75
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 628 25 427,76 300,00 25 427,76 300,00 25 127,76
Sous Total compte 62 577 980,76 93 787,86 577 980,76 93 787,86 484 192,90
6331 Verst de transport 133 559,76 133 559,76 133 559,76
6332 Cotisations versées au FNAL 33 983,91 33 983,91 33 983,91
6336 Cotis. centre national - centres gestion 120 388,86 120 388,86 120 388,86
Sous Total compte 633 287 932,53 287 932,53 287 932,53
63512 Impôts directs - taxes foncières 31 654,00 31 654,00 31 654,00
Sous Total compte 6351 31 654,00 31 654,00 31 654,00
Sous Total compte 635 31 654,00 31 654,00 31 654,00
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 24 142,19 24 142,19 24 142,19
Sous Total compte 63 343 728,72 343 728,72 343 728,72
64111 Persl titulaire_rémunération principale 5 317 783,19 5 317 783,19 5 317 783,19
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 187 858,42 187 858,42 187 858,42
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 76
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 866 846,16 866 846,16 866 846,16
Sous Total compte 6411 6 372 487,77 6 372 487,77 6 372 487,77
64131 Persel non titulaire - rémunération 1 248 362,06 1 248 362,06 1 248 362,06
64138 Autres indemnités 61 791,39 61 791,39 61 791,39
Sous Total compte 6413 1 310 153,45 1 310 153,45 1 310 153,45
64168 Autres emplois d'insertion 135 957,47 135 957,47 135 957,47
Sous Total compte 6416 135 957,47 135 957,47 135 957,47
6419 Rembst rémunérations du persel 156 530,04 156 530,04 156 530,04
Sous Total compte 641 7 818 598,69 156 530,04 7 818 598,69 156 530,04 7 662 068,65
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 1 330 647,36 1 330 647,36 1 330 647,36
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 747 712,23 1 747 712,23 1 747 712,23
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 88 729,86 88 729,86 88 729,86
6455 Cotisations pour assurance du personnel 120 472,98 7 000,00 120 472,98 7 000,00 113 472,98
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 77
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 7 338,81 7 338,81 7 338,81
Sous Total compte 645 3 287 562,43 14 338,81 3 287 562,43 14 338,81 3 273 223,62
6474 Autres charges sociales-verSEMents aux a 65 269,80 65 269,80 65 269,80
6475 Autres charges sociales médecine travail 24 366,29 48,00 24 366,29 48,00 24 318,29
Sous Total compte 647 89 636,09 48,00 89 636,09 48,00 89 588,09
64831 CPA aux agents 45 546,04 45 546,04 45 546,04
Sous Total compte 6483 45 546,04 45 546,04 45 546,04
6488 Autres charges de personnel 13 660,00 13 660,00 13 660,00
Sous Total compte 648 59 206,04 59 206,04 59 206,04
Sous Total compte 64 11 255 003,25 170 916,85 11 255 003,25 170 916,85 11 084 086,40
651 Redev concessions brevets licences 2 788,41 2 788,41 2 788,41 2 788,41 0,00
6521 Déficit des budgets annex à caract admi 2 540,79 2 540,79 2 540,79
Sous Total compte 652 2 540,79 2 540,79 2 540,79
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 78
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6531 Indemnités maires adjoints conseillers 139 448,12 139 448,12 139 448,12
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 10 950,87 10 950,87 10 950,87
6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil 7 831,35 7 831,35 7 831,35
6535 Frais formation maires adjts conseil 2 671,05 2 671,05 2 671,05
Sous Total compte 653 160 901,39 160 901,39 160 901,39
6541 Créances admises en non-valeur 8 545,24 8 545,24 8 545,24
6542 Créances éteintes 584,92 584,92 584,92
Sous Total compte 654 9 130,16 9 130,16 9 130,16
6553 Cont particip service incendie 310 845,00 310 845,00 310 845,00
6558 Autres contributions obligatoires 84 146,73 2 691,56 84 146,73 2 691,56 81 455,17
Sous Total compte 655 394 991,73 2 691,56 394 991,73 2 691,56 392 300,17
657341 Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP 33 219,97 33 219,97 33 219,97
Sous Total compte 65734 33 219,97 33 219,97 33 219,97
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 79
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
657362 CCAS 943 565,00 943 565,00 943 565,00
Sous Total compte 65736 943 565,00 943 565,00 943 565,00
65738 Subv fonct autres orga publics 27 883,35 27 883,35 27 883,35
Sous Total compte 6573 1 004 668,32 1 004 668,32 1 004 668,32
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 1 068 601,21 141 394,00 1 068 601,21 141 394,00 927 207,21
Sous Total compte 657 2 073 269,53 141 394,00 2 073 269,53 141 394,00 1 931 875,53
658 Charges diverses gest courante 182,16 182,16 182,16
Sous Total compte 65 2 643 804,17 146 873,97 2 643 804,17 146 873,97 2 496 930,20
66111 Intérêts réglés à l'écheance 436 057,56 436 057,56 436 057,56
66112 Intérêts - rattachement des icne 209 863,00 240 222,00 209 863,00 240 222,00 30 359,00
Sous Total compte 6611 645 920,56 240 222,00 645 920,56 240 222,00 405 698,56
Sous Total compte 661 645 920,56 240 222,00 645 920,56 240 222,00 405 698,56
Sous Total compte 66 645 920,56 240 222,00 645 920,56 240 222,00 405 698,56
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 80
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6711 Charges except intérets moratoires 168,15 168,15 168,15
6714 Charges except-bourses - prix 3 150,10 3 150,10 3 150,10
6718 Charg except aut charg except opér gest 44 496,00 44 496,00 44 496,00
Sous Total compte 671 47 814,25 47 814,25 47 814,25
673 Charges except titres annulés 91 067,89 91 067,89 91 067,89
67441 Aux bud annex et rég dotée autonomie fin 80 990,00 80 990,00 80 990,00
Sous Total compte 6744 80 990,00 80 990,00 80 990,00
Sous Total compte 674 80 990,00 80 990,00 80 990,00
675 Charges except vnc immob cédées 233 069,72 233 069,72 233 069,72
6761 Différences sur réalisations (positives) 52 632,28 52 632,28 52 632,28
Sous Total compte 676 52 632,28 52 632,28 52 632,28
Sous Total compte 67 505 574,14 505 574,14 505 574,14
6811 DA - immob 531 212,03 531 212,03 531 212,03
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 81
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 681 531 212,03 531 212,03 531 212,03
Sous Total compte 68 531 212,03 531 212,03 531 212,03
Total classe 6 19 810 456,11 1 244 883,57 19 810 456,11 1 244 883,57 18 759 800,39 194 227,85
70311 Concession dans cimetières (produit net) 16 064,26 16 064,26 16 064,26
70312 Redevances funéraires 6 830,00 6 830,00 6 830,00
Sous Total compte 7031 22 894,26 22 894,26 22 894,26
70323 Redev occupation domaine public communal 26 487,23 26 487,23 26 487,23
Sous Total compte 7032 26 487,23 26 487,23 26 487,23
Sous Total compte 703 49 381,49 49 381,49 49 381,49
7062 Prestation serv redev droits culturel 1 076,27 134 421,67 1 076,27 134 421,67 133 345,40
70632 Redev droits services à caract loisirs 27,72 27,72 27,72
Sous Total compte 7063 27,72 27,72 27,72
7066 Prestation serv redev droits social 21 477,06 63 754,32 21 477,06 63 754,32 42 277,26
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 82
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 3 274,35 581 375,61 3 274,35 581 375,61 578 101,26
Sous Total compte 706 25 827,68 779 579,32 25 827,68 779 579,32 753 751,64
70841 Mise à dispo persel aux BA 538 130,04 538 130,04 538 130,04
70848 Mise à dispo persel facturée autres org 948 636,00 948 636,00 948 636,00
Sous Total compte 7084 1 486 766,04 1 486 766,04 1 486 766,04
70872 Rembst frais par bud annex régies munic 2 495,49 2 495,49 2 495,49
70873 Autres prod rembst frais par CCAS 424 812,98 424 812,98 424 812,98
70878 Autres produits - remboursement de frais 13 964,39 13 964,39 13 964,39
Sous Total compte 7087 441 272,86 441 272,86 441 272,86
Sous Total compte 708 1 928 038,90 1 928 038,90 1 928 038,90
Sous Total compte 70 25 827,68 2 756 999,71 25 827,68 2 756 999,71 2 731 172,03
73111 Taxes foncières et d'habitation 9 356 746,67 9 356 746,67 9 356 746,67
Sous Total compte 7311 9 356 746,67 9 356 746,67 9 356 746,67
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 83
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 731 9 356 746,67 9 356 746,67 9 356 746,67
73211 Attribution de compensation 535 620,00 535 620,00 535 620,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 2 193 710,22 2 193 710,22 2 193 710,22
Sous Total compte 7321 2 729 330,22 2 729 330,22 2 729 330,22
73221 FNGIR 1 645 284,00 2 124 826,00 1 645 284,00 2 124 826,00 479 542,00
Sous Total compte 7322 1 645 284,00 2 124 826,00 1 645 284,00 2 124 826,00 479 542,00
7323 Reversement du prélèv l'Etat sur PB jeux 87 196,00 87 196,00 87 196,00 87 196,00 0,00
Sous Total compte 732 1 732 480,00 4 941 352,22 1 732 480,00 4 941 352,22 3 208 872,22
7336 Droits de place 23 323,45 23 323,45 23 323,45
7337 Droits de stationnement 12 520,16 12 520,16 12 520,16
Sous Total compte 733 35 843,61 35 843,61 35 843,61
7342 Verst transport 1 115,25 1 115,25 1 115,25
7343 Taxe sur pylones électriques 27 816,00 27 816,00 27 816,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 84
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 734 28 931,25 28 931,25 28 931,25
7351 Taxe sur électricité 357 357,14 357 357,14 357 357,14
Sous Total compte 735 357 357,14 357 357,14 357 357,14
7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 98 063,77 98 063,77 98 063,77
Sous Total compte 736 98 063,77 98 063,77 98 063,77
7381 Taxe addit droit mutation taxe pub fonc 561 570,03 561 570,03 561 570,03
Sous Total compte 738 561 570,03 561 570,03 561 570,03
7391171 Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri 8 860,00 8 860,00 8 860,00
Sous Total compte 739117 8 860,00 8 860,00 8 860,00
Sous Total compte 73911 8 860,00 8 860,00 8 860,00
Sous Total compte 7391 8 860,00 8 860,00 8 860,00
739223 Fonds de péréquation des ress com interc 283 614,00 283 614,00 283 614,00
Sous Total compte 73922 283 614,00 283 614,00 283 614,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 85
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7392 283 614,00 283 614,00 283 614,00
Sous Total compte 739 292 474,00 292 474,00 292 474,00
Sous Total compte 73 2 024 954,00 15 379 864,69 2 024 954,00 15 379 864,69 13 354 910,69
7411 DGFdotation forfaitaire 108 258,00 2 521 981,00 108 258,00 2 521 981,00 2 413 723,00
74123 DGF solidarité urbaine 773 671,00 1 413 534,00 773 671,00 1 413 534,00 639 863,00
74127 Dotation nationale de péréquation 88 271,00 88 271,00 88 271,00
Sous Total compte 7412 773 671,00 1 501 805,00 773 671,00 1 501 805,00 728 134,00
Sous Total compte 741 881 929,00 4 023 786,00 881 929,00 4 023 786,00 3 141 857,00
74718 Autres participations Etat 171 258,60 171 258,60 171 258,60
Sous Total compte 7471 171 258,60 171 258,60 171 258,60
7472 Participations - Région 14 117,27 14 117,27 14 117,27
7473 Participations - Dépt 29 791,52 29 791,52 29 791,52
74741 Participations Cnes membres GFP 908,16 908,16 908,16
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 86
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
74748 Participations des autres Cnes 33 244,40 33 244,40 33 244,40
Sous Total compte 7474 34 152,56 34 152,56 34 152,56
74751 Participations - GFP de rattachement 7 350,00 7 350,00 7 350,00
Sous Total compte 7475 7 350,00 7 350,00 7 350,00
7477 Participations - budget com fonds struct 2 363,61 2 363,61 2 363,61
7478 Participations - autres organismes 8 303,81 354 923,12 8 303,81 354 923,12 346 619,31
Sous Total compte 747 8 303,81 613 956,68 8 303,81 613 956,68 605 652,87
748313 Dotation compensation réforme TP 272 819,00 272 819,00 272 819,00
748314 Dotation unique compensations spé TP 3 769,00 3 769,00 3 769,00
Sous Total compte 74831 276 588,00 276 588,00 276 588,00
74833 Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) 45 844,00 45 844,00 45 844,00
74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 18 559,00 18 559,00 18 559,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 250 732,00 250 732,00 250 732,00
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 87
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7483 591 723,00 591 723,00 591 723,00
7484 Dotation de recensement 3 145,00 3 145,00 3 145,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 15 090,00 15 090,00 15 090,00
7488 Autres attributions - participations 7 945,68 7 945,68 7 945,68
Sous Total compte 748 617 903,68 617 903,68 617 903,68
Sous Total compte 74 890 232,81 5 255 646,36 890 232,81 5 255 646,36 4 365 413,55
752 Revenus des immeubles 3 485,00 68 475,19 3 485,00 68 475,19 64 990,19
7551 Excédt budgets annexes admin 48 759,56 48 759,56 48 759,56
Sous Total compte 755 48 759,56 48 759,56 48 759,56
758 Produits divers de gestion courante 29 691,61 29 691,61 29 691,61
Sous Total compte 75 3 485,00 146 926,36 3 485,00 146 926,36 143 441,36
7688 Autres 8 094,88 8 094,88 8 094,88
Sous Total compte 768 8 094,88 8 094,88 8 094,88
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 88
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 76 8 094,88 8 094,88 8 094,88
7718 Autres prod except sur opé gestion 2 093,16 2 093,16 2 093,16
Sous Total compte 771 2 093,16 2 093,16 2 093,16
773 Mdts annul exer antér ou déchéance quad 47,73 47,73 47,73
775 Produits des cessions d'immobilisations 220 702,00 220 702,00 220 702,00
7761 Différences sur réalisations (positives) 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Sous Total compte 776 65 000,00 65 000,00 65 000,00
777 Quote-part des subv d'invest transférée 2 762,46 2 762,46 2 762,46
7788 Produits exceptionnels divers 6 229,10 97 218,19 6 229,10 97 218,19 90 989,09
Sous Total compte 778 6 229,10 97 218,19 6 229,10 97 218,19 90 989,09
Sous Total compte 77 6 229,10 387 823,54 6 229,10 387 823,54 381 594,44
Total classe 7 2 950 728,59 23 935 355,54 2 950 728,59 23 935 355,54 292 474,00 21 277 100,95
Total général 141 771 287,91 141 771 287,91 90 341 782,40 87 737 394,52 28 080 369,74 30 684 757,62 260 193 440,05 260 193 440,05 163 601 503,44 163 601 503,44
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 89
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 - MONTIVILLIERS -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2017
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 90
076217
TRES. MONTIVILLIERS Exercice 2017
10000 MONTIVILLIERS -
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de MONTIVILLIERS - pendant l'année 2017
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00 076217
TRES. MONTIVILLIERS
10000 MONTIVILLIERS -
Nombre de pages : 90
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00