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unknown - CDG 2018 ba Developpement Economique
Document publié le Mardi 2 janvier 2018 par la commune de Montivilliers.
Lien du pdf (unknown - CDG 2018 ba Developpement Economique)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 22600 TRES. MONTIVILLIERS N° de SIRET 21760447900147 N° CODIQUE 076217
Date Edition : 13/03/2019
ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Bruno ANNE DU 03/04/2018 AU 13/03/2019 M Pierre PADOVANI DU 01/01/2018 AU 02/04/2018
Population 16491
Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS Date Edition : 13/03/2019 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 22600 ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 32,16 Dotations 114,78
Terrains 4 043,66 Fonds Globalisés Constructions 2 156,88 Réserves 26,27 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1,91 Différences sur réalisations
d'immobilisations
3 598,40
Immobilisations corporelles en cours 30,65 Report à nouveau -8,56 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 71,28
Autres immobilisations corporelles 0,88 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 233,99 Subventions non transférables 587,42
Immobilisations financières 5,42 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 271,57 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 285,43 Créances 176,98 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 151,06
Disponibilités Fournisseurs(2) 12,05
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme TOTAL ACTIF CIRCULANT 176,98 Total dettes à court terme 12,05
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 163,11 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 6 448,55 TOTAL PASSIF 6 448,55
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 92 994,33 60 832,53 32 161,80 24 511,80 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 4 043 656,69 4 043 656,69 4 058 387,89 Constructions en toute propriété 2 384 742,47 227 857,58 2 156 884,89 2 190 917,39 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 912,02 1 912,02 1 912,02 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 183,73 43 301,99 881,74 3 247,66 Immobilisations corporelles en cours 30 651,82 30 651,82 3 471,18 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 6 598 141,06 331 992,10 6 266 148,96 6 282 447,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 6 598 141,06 331 992,10 6 266 148,96 6 282 447,94 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 5 418,06 5 418,06 5 418,06
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 603 559,12 331 992,10 6 271 567,02 6 287 866,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 34 288,52 34 288,52 33 026,81 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 914,78 1 914,78 9 007,49 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 111 542,02 111 542,02 41 913,73 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 29 233,92 29 233,92 107,09 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 176 979,24 176 979,24 84 055,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 780 538,36 331 992,10 6 448 546,26 6 371 921,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations 114 777,52 114 777,52 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 1 895 856,29 1 895 856,29 Réserves 26 269,62 26 269,62 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau -8 558,55 -4 552,36 Résultat de l'exercice 71 275,54 -2 291,36 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 3 598 397,55 3 556 248,75 Fonds globalisés
Subventions non transférables 587 415,34 587 415,34 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 285 433,31 6 173 723,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 32 606,70 63 796,32 Emprunts et dettes financières divers 118 453,04 118 453,04 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 12 052,33 1 366,03 Dettes fiscales et sociales 13 203,26 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 163 112,07 196 818,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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BILAN ( en Euros )
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017
Recettes à classer ou à régulariser 0,88 1 378,67 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,88 1 378,67
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 448 546,26 6 371 921,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 22,46 22,17 Autres produits 163,80 140,00 Transfert de charges
Produits courants non financiers 186,26 162,17 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 35,62 82,79 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 47,94 48,13 Autres charges 29,98 32,76 Charges courantes non financières 113,53 163,68 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 72,73 -1,52 Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,01 3,09 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,01 -3,09 RESULTAT COURANT 70,72 -4,60 Produits exceptionnels 57,44 2,31 Charges exceptionnelles 56,88 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,56 2,31 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 71,28 -2,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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COMPTE DE RESULTAT 2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 22 463,00 22 174,00 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 163 801,65 139 995,54 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 186 264,65 162 169,54 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 35 619,42 82 794,81 Impôts et taxes 29 650,00 24 905,00 Dotations amortissements des immob 47 937,78 48 128,43 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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COMPTE DE RESULTAT 2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
Dotations aux provisions
Autres charges 326,55 7 856,42 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 113 533,75 163 684,66 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 72 730,90 -1 515,12 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 2 011,39 3 089,66 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 2 011,39 3 089,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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COMPTE DE RESULTAT 2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 011,39 -3 089,66 A + B - RESULTAT COURANT 70 719,51 -4 604,78 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 556,03 Produits des cessions d'immobilisations 56 880,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 2 313,42 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 57 436,03 2 313,42 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées 14 731,20 Diff réalis(positives)transf à investist 42 148,80 Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 56 880,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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COMPTE DE RESULTAT 2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 556,03 2 313,42 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 243 700,68 164 482,96 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 172 425,14 166 774,32 RESULTAT DE L'EXERCICE 71 275,54 -2 291,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Opérations Compte de Tiers
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Opérations Compte de Tiers
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Résultats budgétaires de l'exercice
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 447 820,73 446 882,03 894 702,76 Titres de recette émis (b) 104 817,78 245 572,33 350 390,11 Réductions de titres (c) 1 871,65 1 871,65 Recettes nettes (d = b - c) 104 817,78 243 700,68 348 518,46 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 447 820,73 446 882,03 894 702,76 Mandats émis (f) 77 662,55 173 791,17 251 453,72 Annulations de mandats (g) 1 366,03 1 366,03 Depenses nettes (h = f - g) 77 662,55 172 425,14 250 087,69 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 27 155,23 71 275,54 98 430,77 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2017
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTION ECONOMIQUE
MONTIVILLIER
Investissement 85 174,56 27 155,23 112 329,79 Fonctionnement -6 843,72 71 275,54 -1 714,83 62 716,99 Sous-Total 78 330,84 98 430,77 -1 714,83 175 046,78 TOTAL II 78 330,84 98 430,77 -1 714,83 175 046,78 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 78 330,84 98 430,77 -1 714,83 175 046,78
Opérations de clôture du budget annexe 10400 Location locaux N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
24/50
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 31 300,00 31 300,00 31 292,55 31 292,55 7,45 20 Immobilisations incorporelles 40 858,00 40 858,00 7 650,00 7 650,00 33 208,00 23 Immobilisations en cours 280 850,00 280 850,00 27 180,64 27 180,64 253 669,36 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
353 008,00 353 008,00 66 123,19 66 123,19 286 884,81
Opération n° 026 Opération d'équipement n° 026 50 000,00 50 000,00 11 539,36 11 539,36 38 460,64 Opération n° 028 Opération d'équipement n° 028 31 000,00 31 000,00 31 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
81 000,00 81 000,00 11 539,36 11 539,36 69 460,64
Virement de la section de
fonctionnement
14 684,95 -872,22 13 812,73 13 812,73
SOUS-TOTAL 14 684,95 -872,22 13 812,73 13 812,73 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 448 692,95 -872,22 447 820,73 77 662,55 77 662,55 370 158,18 TOTAL GENERAL 448 692,95 -872,22 447 820,73 77 662,55 77 662,55 370 158,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
25/50
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
024 Produits de cessions (recettes) 74 371,89 -56 880,00 17 491,89 17 491,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
74 371,89 -56 880,00 17 491,89 17 491,89
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 74 371,89 -56 880,00 17 491,89 17 491,89 021 Virement de la section de
fonctionnement
240 000,00 -78,72 239 921,28 239 921,28
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
48 353,00 56 880,00 105 233,00 104 817,78 104 817,78 415,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 288 353,00 56 801,28 345 154,28 104 817,78 104 817,78 240 336,50 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
85 968,06 -793,50 85 174,56 85 174,56
TOTAL GENERAL 448 692,95 -872,22 447 820,73 104 817,78 104 817,78 343 002,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
26/50
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 80 000,00 80 000,00 66 635,45 1 366,03 65 269,42 14 730,58 65 Autres charges de gestion
courante
10 888,45 78,72 10 967,17 326,55 326,55 10 640,62
66 Charges financières 2 202,03 2 202,03 2 011,39 2 011,39 190,64 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
93 090,48 78,72 93 169,20 68 973,39 1 366,03 67 607,36 25 561,84
023 Virement à la section
d'investissement (
240 000,00 -78,72 239 921,28 239 921,28
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
48 353,00 56 880,00 105 233,00 104 817,78 104 817,78 415,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
288 353,00 56 801,28 345 154,28 104 817,78 104 817,78 240 336,50
002 Résultat de fonctionnement
reporté
8 558,55 8 558,55 8 558,55
TOTAL GENERAL 390 002,03 56 880,00 446 882,03 173 791,17 1 366,03 172 425,14 274 456,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
27/50
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
27 000,00 27 000,00 22 463,00 22 463,00 4 537,00
75 Autres produits de gestion
courante
363 002,03 363 002,03 165 673,30 1 871,65 163 801,65 199 200,38
77 Produits exceptionnels 56 880,00 56 880,00 57 436,03 57 436,03 -556,03 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
390 002,03 56 880,00 446 882,03 245 572,33 1 871,65 243 700,68 203 181,35
TOTAL GENERAL 390 002,03 56 880,00 446 882,03 245 572,33 1 871,65 243 700,68 203 181,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
28/50
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 31 292,55 31 292,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 31 292,55 31 292,55 2031 Frais d'études 7 650,00 7 650,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 7 650,00 7 650,00 2315 Installations matériels et
outillage tec
27 180,64 27 180,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 27 180,64 27 180,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
66 123,19 66 123,19
Opération n° 2135026 Installations générales agencements et a
11 539,36 11 539,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 026 Opération d'équipement n° 026 11 539,36 11 539,36 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
11 539,36 11 539,36
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 77 662,55 77 662,55 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
77 662,55 77 662,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
29/50
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
42 148,80 42 148,80
2111 Terrains nus 14 731,20 14 731,20 28132 Immeubles de rapport 45 571,86 45 571,86 281578 Amortissements autre matériel et outilla
507,94 507,94
28182 Matériel de transport 1 443,44 1 443,44 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
289,00 289,00
28184 Mobilier 125,54 125,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
104 817,78 104 817,78
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 104 817,78 104 817,78 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
104 817,78 104 817,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
30/50
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
27 202,38 27 202,38
60611 Achats non stockés de fournitures non st
329,22 329,22
60612 Achats non stockés de fournitures non st
2 125,52 2 125,52
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
324,72 324,72
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
352,33 352,33
6064 Achats non stockés de fournitures admini
14,00 14,00
61521 Services extérieurs - entretien et répar
1 000,00 1 000,00
615221 Bâtiments publics 4 811,25 810,00 4 001,25 6231 Publicité publications relations publiqu
826,03 556,03 270,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 29 650,00 29 650,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 66 635,45 1 366,03 65 269,42 6536 Frais de représentation du maire 241,82 241,82 65888 Autres 84,73 84,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
326,55 326,55
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 908,46 1 908,46 66112 Intérêts - rattachement des icne 102,93 102,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 011,39 2 011,39 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
68 973,39 1 366,03 67 607,36
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
14 731,20 14 731,20
6761 Différences sur réalisations
(positives)
42 148,80 42 148,80
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
47 937,78 47 937,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
104 817,78 104 817,78
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
104 817,78 104 817,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
173 791,17 1 366,03 172 425,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
31/50
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
22 463,00 22 463,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
22 463,00 22 463,00
752 Autres produits de gestion
courante - re
165 547,80 1 871,65 163 676,15
7588 Autres produits divers de gestion couran
125,50 125,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
165 673,30 1 871,65 163 801,65
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
556,03 556,03
775 Produits exceptionnels - produits des ce
56 880,00 56 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 57 436,03 57 436,03 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
245 572,33 1 871,65 243 700,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
245 572,33 1 871,65 243 700,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
33/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 114 777,52 114 777,52 114 777,52 102 Sous Total
compte 102
114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
36 493,30 36 493,30 36 493,30
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
10 223,68 10 223,68 10 223,68
106 Sous Total
compte 106
10 223,68 36 493,30 10 223,68 36 493,30 26 269,62
10 Sous Total
compte 10
10 223,68 151 270,82 10 223,68 151 270,82 141 047,14
119 Report à
nouveau solde
débiteur
4 552,36 4 006,19 8 558,55 8 558,55
11 Sous Total
compte 11
4 552,36 4 006,19 8 558,55 8 558,55
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 291,36 2 291,36 2 291,36 2 291,36 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 291,36 2 291,36 2 291,36 2 291,36 0,00
1321 Etat et EPN 78 997,99 78 997,99 78 997,99 1323 Dépt 307 981,08 307 981,08 307 981,08 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
68 366,64 68 366,64 68 366,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
34/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 29 117,76 29 117,76 29 117,76 132 Sous Total
compte 132
484 463,47 484 463,47 484 463,47
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
98 378,40 98 378,40 98 378,40
134 Sous Total
compte 134
98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 573,47 4 573,47 4 573,47
138 Sous Total
compte 138
4 573,47 4 573,47 4 573,47
13 Sous Total
compte 13
587 415,34 587 415,34 587 415,34
1641 Emprunts en
euros
63 796,32 31 292,55 31 292,55 63 796,32 32 503,77
164 Sous Total
compte 164
63 796,32 31 292,55 31 292,55 63 796,32 32 503,77
165 Dép et caution
reçus
26,68 26,68 26,68
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
118 426,36 118 426,36 118 426,36
167 Sous Total
compte 167
118 426,36 118 426,36 118 426,36
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
102,93 102,93 102,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
35/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1688 Sous Total
compte 1688
102,93 102,93 102,93
168 Sous Total
compte 168
102,93 102,93 102,93
16 Sous Total
compte 16
182 249,36 102,93 31 292,55 31 292,55 182 352,29 151 059,74
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
3 528 554,93 42 148,80 3 570 703,73 3 570 703,73
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
27 693,82 27 693,82 27 693,82
19 Sous Total
compte 19
3 556 248,75 42 148,80 3 598 397,55 3 598 397,55
Total classe 1 17 067,40 6 373 040,56 4 006,19 2 394,29 31 292,55 42 148,80 52 366,14 6 417 583,65 18 782,23 6 383 999,74 2031 Frais d'études 73 968,39 7 650,00 81 618,39 81 618,39 2033 Frais
d'insertion
11 101,94 11 101,94 11 101,94
203 Sous Total
compte 203
85 070,33 7 650,00 92 720,33 92 720,33
2051 Concessions
et droits
similaires
274,00 274,00 274,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total
compte 205
274,00 274,00 274,00
20 Sous Total
compte 20
85 344,33 7 650,00 92 994,33 92 994,33
2111 Terrains nus 4 057 234,18 14 731,20 4 057 234,18 14 731,20 4 042 502,98 2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71 211 Sous Total
compte 211
4 058 387,89 14 731,20 4 058 387,89 14 731,20 4 043 656,69
2132 Immeubles de
rapport
2 373 203,11 2 373 203,11 2 373 203,11
2135 Instal gales
agenct amégts
const
11 539,36 11 539,36 11 539,36
213 Sous Total
compte 213
2 373 203,11 11 539,36 2 384 742,47 2 384 742,47
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 2153 Sous Total
compte 2153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2157 Sous Total
compte 2157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
215 Sous Total
compte 215
6 062,52 6 062,52 6 062,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
2183 Mat bureau mat
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
2184 Mobilier 4 870,55 4 870,55 4 870,55 218 Sous Total
compte 218
40 033,23 40 033,23 40 033,23
21 Sous Total
compte 21
6 477 686,75 11 539,36 14 731,20 6 489 226,11 14 731,20 6 474 494,91
2315 Instal mat
outil techn
3 471,18 27 180,64 30 651,82 30 651,82
231 Sous Total
compte 231
3 471,18 27 180,64 30 651,82 30 651,82
23 Sous Total
compte 23
3 471,18 27 180,64 30 651,82 30 651,82
27638 Créances sur
autres etab
pub
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2763 Sous Total
compte 2763
5 418,06 5 418,06 5 418,06
276 Sous Total
compte 276
5 418,06 5 418,06 5 418,06
27 Sous Total
compte 27
5 418,06 5 418,06 5 418,06
28031 Amort frais
études
51 950,98 51 950,98 51 950,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
38/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28033 Amort frais
d'insertion
8 881,55 8 881,55 8 881,55
2803 Sous Total
compte 2803
60 832,53 60 832,53 60 832,53
280 Sous Total
compte 280
60 832,53 60 832,53 60 832,53
28132 Immeubles de
rapport
182 285,72 45 571,86 227 857,58 227 857,58
2813 Sous Total
compte 2813
182 285,72 45 571,86 227 857,58 227 857,58
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
4 150,50 507,94 4 658,44 4 658,44
28157 Sous Total
compte 28157
4 150,50 507,94 4 658,44 4 658,44
2815 Sous Total
compte 2815
4 150,50 507,94 4 658,44 4 658,44
28182 Mat de
transport
17 959,79 1 443,44 19 403,23 19 403,23
28183 Mat bureau mat
informatique
14 504,55 289,00 14 793,55 14 793,55
28184 Mobilier 4 321,23 125,54 4 446,77 4 446,77 2818 Sous Total
compte 2818
36 785,57 1 857,98 38 643,55 38 643,55
281 Sous Total
compte 281
223 221,79 47 937,78 271 159,57 271 159,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
284 054,32 47 937,78 331 992,10 331 992,10
Total classe 2 6 571 920,32 284 054,32 46 370,00 62 668,98 6 618 290,32 346 723,30 6 603 559,12 331 992,10 4011 Fournisseurs 29 572,62 29 572,62 29 572,62 29 572,62 0,00 401 Sous Total
compte 401
29 572,62 29 572,62 29 572,62 29 572,62 0,00
4041 Fournis immob 55 644,00 55 644,00 55 644,00 55 644,00 0,00 404 Sous Total
compte 404
55 644,00 55 644,00 55 644,00 55 644,00 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
1 366,03 1 366,03 12 052,33 1 366,03 13 418,36 12 052,33
40 Sous Total
compte 40
1 366,03 86 582,65 97 268,95 86 582,65 98 634,98 12 052,33
4111 Redevables -
amiable
9 725,00 26 955,60 33 323,52 36 680,60 33 323,52 3 357,08
4116 Redevables -
contentieux
332,80 29,00 332,80 361,80 332,80 29,00
411 Sous Total
compte 411
10 057,80 26 984,60 33 656,32 37 042,40 33 656,32 3 386,08
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
11 218,47 203 392,52 185 933,98 214 610,99 185 933,98 28 677,01
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
11 750,54 167,66 9 692,77 11 918,20 9 692,77 2 225,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
414 Sous Total
compte 414
22 969,01 203 560,18 195 626,75 226 529,19 195 626,75 30 902,44
41 Sous Total
compte 41
33 026,81 230 544,78 229 283,07 263 571,59 229 283,07 34 288,52
44551 Etat - TVA à
décaisser
13 363,00 42 635,00 55 998,00 55 998,00 55 998,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
13 363,00 42 635,00 55 998,00 55 998,00 55 998,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
241,78 9 275,00 9 516,78 9 516,78 9 516,78 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
2 916,71 4 663,85 7 580,56 7 580,56 7 580,56 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
794,00 3 658,00 2 866,00 4 452,00 2 866,00 1 586,00
4456 Sous Total
compte 4456
3 952,49 17 596,85 19 963,34 21 549,34 19 963,34 1 586,00
44571 Etat - TVA
collectée
26 566,26 72 598,35 46 032,09 72 598,35 72 598,35 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
26 566,26 72 598,35 46 032,09 72 598,35 72 598,35 0,00
44581 Acomptes
- régime
simplifié
imposition
5 055,00 5 055,00 5 055,00 5 055,00 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
560,00 560,00 560,00 560,00 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
1 282,78 954,00 1 282,78 954,00 328,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44588 Sous Total
compte 44588
1 282,78 954,00 1 282,78 954,00 328,78
4458 Sous Total
compte 4458
5 055,00 1 842,78 6 569,00 6 897,78 6 569,00 328,78
445 Sous Total
compte 445
22 370,49 26 566,26 134 672,98 128 562,43 157 043,47 155 128,69 1 914,78
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
29 650,00 29 650,00 29 650,00 29 650,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
22 370,49 26 566,26 164 322,98 158 212,43 186 693,47 184 778,69 1 914,78
4513 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
41 913,73 305 173,90 235 545,61 347 087,63 235 545,61 111 542,02
451 Sous Total
compte 451
41 913,73 305 173,90 235 545,61 347 087,63 235 545,61 111 542,02
45 Sous Total
compte 45
41 913,73 305 173,90 235 545,61 347 087,63 235 545,61 111 542,02
4621 Créances
cess immob -
amiable
65 309,76 65 309,76 65 309,76 65 309,76 0,00
462 Sous Total
compte 462
65 309,76 65 309,76 65 309,76 65 309,76 0,00
4632 Empt publics
- intérets à
payer
1 315,81 1 315,81 1 315,81 1 315,81 0,00
463 Sous Total
compte 463
1 315,81 1 315,81 1 315,81 1 315,81 0,00
466 Excédt de
verSEMent
2 746,52 2 746,52 2 746,52 2 746,52 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
32 151,20 32 151,20 32 151,20 32 151,20 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
32 151,20 32 151,20 32 151,20 32 151,20 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
107,09 29 783,48 656,65 29 890,57 656,65 29 233,92
4672 Sous Total
compte 4672
107,09 29 783,48 656,65 29 890,57 656,65 29 233,92
467 Sous Total
compte 467
107,09 61 934,68 32 807,85 62 041,77 32 807,85 29 233,92
46 Sous Total
compte 46
107,09 131 306,77 102 179,94 131 413,86 102 179,94 29 233,92
47138 Raet : autres 5 408,21 5 408,21 5 408,21 5 408,21 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
5 408,21 5 408,21 5 408,21 5 408,21 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
5 009,24 5 009,24 5 009,24 5 009,24 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
5 009,24 5 009,24 5 009,24 5 009,24 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
5 009,24 5 009,24 5 009,24 5 009,24 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 378,36 13 005,54 11 627,18 13 005,54 13 005,54 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 378,36 23 422,99 22 044,63 23 422,99 23 422,99 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,31 86,05 86,62 86,05 86,93 0,88
478 Sous Total
compte 478
0,31 86,05 86,62 86,05 86,93 0,88
47 Sous Total
compte 47
1 378,67 23 509,04 22 131,25 23 509,04 23 509,92 0,88
Total classe 4 97 418,12 29 310,96 941 440,12 844 621,25 1 038 858,24 873 932,21 176 979,24 12 053,21 5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
16 932,40 16 932,40 16 932,40 16 932,40 0,00
511 Sous Total
compte 511
16 932,40 16 932,40 16 932,40 16 932,40 0,00
51 Sous Total
compte 51
16 932,40 16 932,40 16 932,40 16 932,40 0,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
104 817,78 104 817,78 104 817,78 104 817,78 0,00
588 Autres
virements
internes
41 491,43 41 491,43 41 491,43 41 491,43 0,00
58 Sous Total
compte 58
146 309,21 146 309,21 146 309,21 146 309,21 0,00
Total classe 5 163 241,61 163 241,61 163 241,61 163 241,61 0,00 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
27 202,38 27 202,38 27 202,38
604 Sous Total
compte 604
27 202,38 27 202,38 27 202,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
329,22 329,22 329,22
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
2 125,52 2 125,52 2 125,52
6061 Sous Total
compte 6061
2 454,74 2 454,74 2 454,74
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
324,72 324,72 324,72
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
352,33 352,33 352,33
6063 Sous Total
compte 6063
677,05 677,05 677,05
6064 Achts non
stkés fournit
admin
14,00 14,00 14,00
606 Sous Total
compte 606
3 145,79 3 145,79 3 145,79
60 Sous Total
compte 60
30 348,17 30 348,17 30 348,17
61521 Entretien et
réparations de
terrains
1 000,00 1 000,00 1 000,00
615221 Bâtiments
publics
4 811,25 810,00 4 811,25 810,00 4 001,25
61522 Sous Total
compte 61522
4 811,25 810,00 4 811,25 810,00 4 001,25
6152 Sous Total
compte 6152
5 811,25 810,00 5 811,25 810,00 5 001,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
45/50
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22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
5 811,25 810,00 5 811,25 810,00 5 001,25
61 Sous Total
compte 61
5 811,25 810,00 5 811,25 810,00 5 001,25
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
826,03 556,03 826,03 556,03 270,00
623 Sous Total
compte 623
826,03 556,03 826,03 556,03 270,00
62 Sous Total
compte 62
826,03 556,03 826,03 556,03 270,00
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
29 650,00 29 650,00 29 650,00
6351 Sous Total
compte 6351
29 650,00 29 650,00 29 650,00
635 Sous Total
compte 635
29 650,00 29 650,00 29 650,00
63 Sous Total
compte 63
29 650,00 29 650,00 29 650,00
6536 Frais de
représentation
du maire
241,82 241,82 241,82
653 Sous Total
compte 653
241,82 241,82 241,82
65888 Autres 84,73 84,73 84,73 6588 Sous Total
compte 6588
84,73 84,73 84,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
46/50
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22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total
compte 658
84,73 84,73 84,73
65 Sous Total
compte 65
326,55 326,55 326,55
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
1 908,46 1 908,46 1 908,46
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
102,93 102,93 102,93
6611 Sous Total
compte 6611
2 011,39 2 011,39 2 011,39
661 Sous Total
compte 661
2 011,39 2 011,39 2 011,39
66 Sous Total
compte 66
2 011,39 2 011,39 2 011,39
675 Charges except
vnc immob
cédées
14 731,20 14 731,20 14 731,20
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
42 148,80 42 148,80 42 148,80
676 Sous Total
compte 676
42 148,80 42 148,80 42 148,80
67 Sous Total
compte 67
56 880,00 56 880,00 56 880,00
6811 DA - immob 47 937,78 47 937,78 47 937,78 681 Sous Total
compte 681
47 937,78 47 937,78 47 937,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
47/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
68 Sous Total
compte 68
47 937,78 47 937,78 47 937,78
Total classe 6 173 791,17 1 366,03 173 791,17 1 366,03 172 425,14 70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
22 463,00 22 463,00 22 463,00
7038 Sous Total
compte 7038
22 463,00 22 463,00 22 463,00
703 Sous Total
compte 703
22 463,00 22 463,00 22 463,00
70 Sous Total
compte 70
22 463,00 22 463,00 22 463,00
752 Revenus des
immeubles
1 871,65 165 547,80 1 871,65 165 547,80 163 676,15
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
125,50 125,50 125,50
758 Sous Total
compte 758
125,50 125,50 125,50
75 Sous Total
compte 75
1 871,65 165 673,30 1 871,65 165 673,30 163 801,65
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
556,03 556,03 556,03
771 Sous Total
compte 771
556,03 556,03 556,03
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
56 880,00 56 880,00 56 880,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
48/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
57 436,03 57 436,03 57 436,03
Total classe 7 1 871,65 245 572,33 1 871,65 245 572,33 243 700,68 Total général 6 686 405,84 6 686 405,84 1 108 687,92 1 010 257,15 253 325,37 351 756,14 8 048 419,13 8 048 419,13 6 971 745,73 6 971 745,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
49/50
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2018
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076217 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTIVILLIERS ETABLISSEMENT : ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER
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Page des signatures
22600 - ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 15/03/2019 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTION ECONOMIQUE MONTIVILLIER pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. ANNE Bruno (1013880424-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A MONTIVILLIERS, le 21/03/2019 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le