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unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20170331 035 Document publié le Vendredi 31 mars 2017 Lien du pdf (unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20170331 035)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Logement, +

clermont

auvergne

métropole

ee 5

Libersé » Égatisé + Frarerniré

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS

Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 24/03/17

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPÉRATION DE LOGIDOME - OPÉRATION 30 LOGEMENTS – ZAC LA FONLEITE – RTE DE SAYAT - VILLE DE BLANZAT

DÉLIBÉRATION N° DEL20170331_035

Commission principale : 1 Finances

Rapporteur : - -.

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine clermontoise s'est réuni le 31 mars 2017 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

Conseiller(e)s présent(e)s :

Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, François SAINT- ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Guillaume VIMONT, Patricia GUILHOT, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Monique POUILLE, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Grégory LÉPÉE, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD

Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :

Aline FAYE pouvoir à Alain DUMEIL

Marie-José TROTE pouvoir à René DARTEYRE

Simon POURRET pouvoir à Françoise NOUHEN

Géraldine BASTIEN pouvoir à Michel RENAUD

Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Michel MIRAND

Nadia GUERMIT-MAFFRE pouvoir à Édith CANDELIER

Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON

Alain LAFFONT pouvoir à Florent NARANJO

Jean-Christophe CERVANTÈS pouvoir à Nicole PRIEUX

Véronique PRIEUR pouvoir à Jean-Marc MORVAN

Chantal LELIÈVRE pouvoir à Blandine GALLIOT

Conseiller(e)s excusé(e)s :

François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX

N° DEL20170331_035

1/43

Direction Stratégie Financière / 2896

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2017 À 08 H 15

Conseillers en

exercice :

89

Conseillers

présents :

75

Conseillers

représentés :

11

Total votants :

80CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 13 mars 2017

BUREAU du 17 mars 2017

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 31 mars 2017

Direction Stratégie Financière / 2896

Marie-Claire RODA

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPÉRATION DE LOGIDOME - OPÉRATION 30 LOGEMENTS – ZAC LA FONLEITE – RTE DE SAYAT - VILLE DE BLANZAT

Par délibération du 17 mai 2013, le Conseil communautaire a décidé d'apporter une garantie financière aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux familiaux PLUS et PLAI neufs, en acquisition - amélioration ainsi que pour la réhabilitation de logements sociaux.

La garantie des prêts par les collectivités est partie intégrante du circuit de production du logement social. Ces dispositions ont été reprises dans le Programme Local de l'Habitat 2014-2019 adopté lors du Conseil communautaire du 28 février 2014, après avoir reçu un avis favorable du Comité Régional de l'Habitat et du Préfet du Puy-de-Dôme.

Le dispositif des garanties d’emprunt accordées par le Conseil communautaire fait l’objet d’un règlement intérieur qui a été modifié à plusieurs reprises au cours de l’année 2016.

Pour le début de l'année 2017, les garanties d'emprunt octroyées par Clermont Auvergne Métropole peuvent donc faire référence à deux règlements intérieurs distincts.

Les contrats souscrits par les bailleurs sociaux avant le 01/01/2017 relèvent du règlement intérieur provisoire adopté par délibération du 12 février 2016, dans lequel la Communauté et les communes garantissent à parts égales les prêts pour les logements familiaux PLAI – PLUS – PLS – PAM.

Les contrats souscrits par les bailleurs sociaux à compter du 01/01/2017 relèvent du nouveau règlement intérieur adopté par délibération du 9 décembre 2016, prévoyant une participation de la Communauté et des communes d’implantation (sauf pour les PLS) sur la base du barême suivant :

Sur la production de logements sociaux neufs ou en acquisition-amélioration :

Communauté urbaine Communes

Pour les PLAI 75,00 % 25,00 %

Pour les PLUS Zone 2 60,00 % 40,00 %

Pour les PLUS zone 3 75,00 % 25,00 %

Pour les PLS 100 % --*

Les communes concernées par la zone 2 sont : Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Châteaugay, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, Nohanent, Romagnat et Royat.

Les communes concernées par la zone 3 sont : Pont-du-Château, Pérignat-Lès-Sarliève, Saint-Genés- Champanelle et Orcines.

* Pour les PLS, l'intégralité de la garantie est supportée par la Communauté, dans la mesure où les communes ne garantissaient pas les PLS (sur les opérations des bailleurs sociaux) en 2015.

N° DEL20170331_035

2/43

Direction Stratégie Financière / 2896Sur les autres opérations :

Communauté urbaine Communes

Pour les rénovations thermiques (éco-prêts

logement social, prêts amélioration de l'habitat

PAM, éco-PAM, prêt anti-amiante)

50,00 % 50,00 %

En l'espèce, LOGIDOME sollicite la garantie de Clermont Auvergne Métropole pour un prêt souscrit avant le 01/01/2017 et pour l'opération suivante :

Construction de 30 logements situés - ZAC de la Fonleite - Route de Sayat - à 63112 BLANZAT, (avec accord de principe de la CDC)

Vu l'article L5111-4 et les articles L5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

Vu l'article 2298 du Code civil

Vu la délibération du 17 mai 2013 de Clermont-Communauté

Vu le règlement intérieur de Clermont-Communauté sur les garanties d'emprunts pour la production de logements sociaux adopté par délibération du 12 février 2016

Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant transformation de la Communauté d'agglomération Clermont- Communauté en Communauté urbaine

Vu le contrat de Prêt n°58062 annexé, signé entre LOGIDOME, ci-après l'emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Article 1

L'assemblée délibérante de Clermont Auvergne Métropole accorde sa garantie à hauteur de :

- 50% (prêts PLAI et PLAI Foncier) pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 968 345 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 58062, constitué de deux lignes de prêt soit 758 591 € (PLAI) ligne 5168711 et 209 754 € (PLAI Foncier) ligne 5168712.

- 50% (prêts PLUS et PLUS Foncier) pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 758 620 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°58062, constitué de deux lignes de prêt soit 2 247 606 € (PLUS) ligne 5168710 et 511 014 € (PLUS Foncier) ligne 5168709.

Ce prêt est destiné à financer l'opération Construction de 30 logements situés – ZAC de la Fonleite – Route de Sayat - à 63112 BLANZAT , (avec accord de principe de la CDC).

Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

N° DEL20170331_035

3/43

Direction Stratégie Financière / 2896Article 2

Les caractéristiques de la ligne de prêt PLAI 5168711 sont les suivantes :

Ligne du prêt 5168711

Montant du prêt 758 591 €

Durée totale du prêt 40 ans

Périodicité des échéances Annuelle

Index Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat - 20 points de base

Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse

être inférieur à 0%

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)

Taux de progressivité des échéances: de 0 % à 0,0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret

A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de

progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite» :

Sans objet

Les caractéristiques de la ligne de prêt PLAI Foncier 5168712 sont les suivantes :

Ligne du prêt 5168712

Montant du prêt 209 754 €

Durée totale du prêt 50 ans

Périodicité des échéances Annuelle

Index Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat - 20 points de base

Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse

être inférieur à 0 %

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)

Taux de progressivité des échéances: de 0 % à 0,0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret

A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en

N° DEL20170331_035

4/43

Direction Stratégie Financière / 2896fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de

progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite» :

Sans objet

Les caractéristiques de la ligne de prêt PLUS 5168710 sont les suivantes :

Ligne du prêt 5168710

Montant du prêt 2 247 606 €

Durée totale du prêt 40 ans

Périodicité des échéances Annuelle

Index Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 60 points de base

Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse

être inférieur à 0 %

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)

Taux de progressivité des échéances: de 0 % à 0,0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret

A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de

progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite» :

Sans objet

Les caractéristiques de la ligne de prêt PLUS Foncier 5168709 sont les suivantes :

Ligne du prêt 5168709

Montant du prêt 511 014 €

Durée totale du prêt 50 ans

Périodicité des échéances Annuelle

Index Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 60 points de base

Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse

être inférieur à 0 %

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)

Taux de progressivité des échéances: de 0 % à 0,0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret

A)

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de

N° DEL20170331_035

5/43

Direction Stratégie Financière / 2896progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite» :

Sans objet

Article 3

Les garanties de Clermont Auvergne Métropole sont accordées pour la durée totale du prêt et portent sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage à se substituer à LOGIDOME pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4

Le Conseil communautaire s'engage durant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l' emprunt.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

 d'accorder une garantie d'emprunt pour les quatre lignes de prêt suivantes:

ligne 5168711 - PLAI d'un montant de 758 591 €

ligne 5168712 - PLAI FONCIER d'un montant de 209 754 €

ligne 5168710 - PLUS d'un montant de 2 247 606 €

ligne 5168709 - PLUS FONCIER d'un montant de 511 014 €,

suite à la demande formulée par LOGIDOME pour l'opération :

Construction de 30 logements situés – ZAC de la Fonleite – Route de Sayat – 63112 BLANZAT, (avec accord de principe de la CDC)

TOTAL VOTANTS : 80 = 75 Conseillers Présents + 11 Représentés - 6 Non participation

TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 8 0 = Pour : 80 + Contre : 0

Abstention : 0

NPPV : F.NOUHEN, O.VIGNAL, L.BRUNMUROL, L.GISCARD D'ESTAING, B.PASCIUTO, A.DUMEIL.

Pour ampliation certifiée conforme,

Le Président,

Pour le Président et par délégation

Le Vice-Président

Bertrand PASCIUTO

N° DEL20170331_035

6/43

Direction Stratégie Financière / 2896Centrat

da pré: n° 83062

Énisrunaur

n° COSE6159

PRDOGS-PRIIMSS

VILE,2

sage

1241

vww.qraupecauissodesdéepots,fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

N° 58062

Entre

LOGIDOME OPH DE CLERMONT COMMUNAUTE - n° 0002861950

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes . >

pr | Tete er ét et cansignations TF

à VELETTE - IMMEUBLE AQULON - 69425 LYON CEDEX Üs - 181: U4 /Z 11444 - ipeaapre , un re 11 48 49 1/21 dr.rhgne-alpes @caissedesdepots.fr

N° DEL20170331_035

7/43

Direction Stratégie Financière / 2896prumteur

n°

0002685150

age

2/21

PROD53-PROCEE

1.582

Contrat

de

prêt

n°

£8CE2

GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr

1 DE

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L ”

CESR

desDépôts

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

Entre

LOGIDOME OPH DE CLERMONT COMMUNAUTE, SIREN n°: 385373253, sis(e) 14 RUE BUFFON BP 112 63019 CLERMONT FERRAND CEDEX 2,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LOGIDOME OPH DE CLERMONT COMMUNAUTE » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

Paraphes

+ °

77 77 ‘A VILLETTE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX de : 11 49 49 2121 ar.nmonsaipesç@Gaissedesdepots.fr

N° DEL20170331_035

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Direction Stratégie Financière / 2896293286180

GROUPE vvav,groupecaissedesdepois.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

tanteur

n°

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371

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PRCCEZ-PRIKES

V1.582

Contrat

de

prêt n°

88062

SOMMAIRE

ARTICÉE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5

ARTICLE 8 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.B

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P,8

ARTICLE B MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.B

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.12

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES p.43

ARTICLE 14 COMMISSIONS p.13

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14

ARTICLE 16 GARANTIES P.16

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P,16

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.19

ARTICLE 49 NON RENONCIATION p.18

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.19

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.19

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20

ANNEXE 1 ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS

ANNEXE 2 DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABEE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes

Li R . . e Parieen dos énéte pt cansianations À VILLETTE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX DUT IE DITS 1, ..-1t14949 3/21 drhoné-alpes@caissedesdepats fr

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N° DEL20170331_035

9/43

Direction Stratégie Financière / 2896mprunteur

1°

0009235150

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PROCS3-PRO0GS

V/1.582

Contrat

de

prêt

n°

SB062

GROUPE WwWw.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération La Fonleite, Parc social public, Construction de 30 logements situés rue de sayat 63112 BLANZAT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions sept-cent-vingt-six mille neuf-cent-soixante-cing euros (3 726 965,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation suivante :

s PLAI, d'un montant de sept-cent-cinquante-huit mille cing-cent-quatre-vingt-onze euros (758 591,00 euros) ;

nr _ PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-neuf mille Sept-cent-cinquante-quatre euros (209 754,00 euros) :

“ PLUS, d'un montant de deux millions deux-cent-quarante-sept mille six-cent-six euros (2247 606,00 euros) ;

= PLUS foncier, d'un montant de cing-cent-onze mille quatorze euros (511 014,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de

fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.

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Caisse des dépôts et consignations ee À VILLETTE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX ES

11 49 49 4/21

ar.rmone-alpes@caissedesdepots.fr

N° DEL20170331_035

10/43

Direction Stratégie Financière / 2896gas

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COC2E51

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉFARGNE

ARTICLES DÉFINITIONS

Pour l'interprétation ct l'application du Contrat, les termes ct exprossions cl-après aurônt à signification SUIVante :

Le &« Contrat » désigne l8 présent Contrat de Frét avac ses annexes et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne là courbe formée mar la structure par termes des taux de swap Euribor. Ces taux sont fi) publiés pour différentes maturités sur la page Blocmberg
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation. Ces taux sont {i} publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap «& Mid » Correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le faux offert ou « ask ») à l'aide des

codes (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 4 à 80 ans) où en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters où autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur où (}, en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de là Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Dale d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Lignée du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Crée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Échéances » correspondent, pour une Ligne du Pré, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissemeni.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement,

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par je Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stioulée(s) à l'Article « Conditians de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat » a (ont} êté remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond & la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la daié de prernière échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte ne Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début de fe Phäse d'Amortissement ct la dernière Date d'Echéances,

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre lé premier jour du mois suivant sa Date d'Effet et la dernière Date d'Echéance.

Paraphes

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À VILLETIE - IMMEUBLE AQUIEON - 69425 LYON CEDEX US + 1Bt:U4 2114946 -

OISEAU WA 11 49 49 5/21

dr.rhone-alpes@raissedesdepots.fr

N° DEL20170331_035

11/43

Direction Stratégie Financière / 2896Certrat

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n°

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Emprunteur

n°

0002881860

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et desDépôts

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'ohtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.

L' «Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret À, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt où retarder le palement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Échéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération où à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à là somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret À » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Paraphes

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celu! stipulé à l'Articte « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-144 du Code de la construction et de

l'habitation. est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélicration de logements locatifs à usage social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-144 du Code de la construction et de l'habitation. I est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements lacatifs très sociaux.

La « Réviston » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :

La « Double Révisabitité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt acluariel anniel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, te taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, te taux

fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés pour différentés maturités sur la page Bloomberg {taux swap « ask » pour une cotation, «bid » dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone eura, disponibles pour les maturités allant de 4 à 50 ans, Où en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters au toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à l'Ermprunteur.

Le « Faux de Swap Inflation » désigne, à Un moment danné et pour uns maturité donnée, le Eaux (exprimé en pourcentage où an points de base per an) fixe zéro coupon (déterminé lors de {a conclusion d'un Contrat de Swap) qui Sèra échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux QATI, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Mmfation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg {taux dé swap zéro coupon « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour una Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements af de remboursements en principal el intérêts restant à courir.

Dans le ces d'un Index révisable où variable, les échéances seront recaiculées sur la base de scénarios déterminés : |

- sur {a Courbe de Taux de Swap Euribor dans [e cas de l'index Euribor ;

- sur ta Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ;

- Sur une combinalson de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le cas des index Livret À ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe où des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont ceiles en vigueur le jour du calcul des sommes duës.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout où partie du montant en principal de 18 Ligne du Prêt.

Paraphes

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Préteur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

À défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/03/2017 le Prêteur pourra considérer le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

l'est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « Déclarations et Engagements de l’'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

“ Garantie(s) conforme(s)

“ Autorisation d'emprunt

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Préteur.

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DIRECTION DÉS FONDS D'ÉPARGHE

SOUS réserve des dispositions de l'aïlhéa précédent, l'échéancier de Versements ést négocié entre l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rihme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Émprunteur pour la réalisation de où des opérations financées par le Prêt.

Pour chaque Lignée du Prêt, si le total des Verserments portés sur léchéancier est inférieur au montant maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt», ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes cffectivement versées à la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prét.

Les échéanciers de Versements sont établis par l'Emprunteur sachant qiie, d'une part, le premier Varsement est subordonné à ia prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10} Jours ouvrés après la Date d'Efiet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date d Echéance de chaque Ligne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur : S engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancament des travaux.

Toute modification du où des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Préteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une qu plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Versements, sous résarva d'en informer préalablement l'Emprunteur par Gourriër où par voie electronique.

Las Vorsements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé sxact esst porté sur chaque échéancier de Versements.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation én cours de Versement du Prêt sous réserve d'en faire la Memande au Prêteur, par lettre parvenus au rnoins vingt {20} Jours ouvrés avant ls nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutetols, le droit d'agréer les établissements leneurs des comptes ainsi qua es catégories do comptes sur lesquels doivent interverir tes Versements.

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desDépôts

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

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; PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier

# | 5168711 5168712 5168710 5168709

NON ARR 75e 501 € 209 754 € 2 247 606 € 511 014€

Commission d'instruction : 0€ 0€ 0€ DE F 8 période. > Annuelle Annuelle __ | Annuelle Annuelle L STaix de période 0, + 0,55 % 0,55 % 1,35 % 135% L a Ligne duPrêt 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 %

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Livret A Livret A Livret À Livret A

- 02% - 02% 0,6% 0,6 %

0,55 % 0,55 % 1,35 % __ 135%

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Amortissement Amortissement Amortissement Amortissement déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts différés) différés) différés) différés)

Indemnité Indemnité Indemnité Indemnité

actuarielle actuariellc actuarielle actuarielle

DL | DL DL DL

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 1 Le(s) taux indiqué(s) &-dessus est (sont) susteplible(s) de varinr on fondion des varlallons de lIndex de la Ligne du Prêt.

Paraphes

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES EONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, te TEG susmentionné, calculé selon ün mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des cammissions, rémunérations ef frais, dont [ss frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à fa connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent sxpressémént pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, re peut être fourni qu'à titre indicatif ; ce

- le calcul est effectué eur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, daté de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être oppasable au Fréteur en cas. de modification des informations porlées à sa connaissance. i-

Lt, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt, :

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

À chaque variation de l'index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Préteur la communication des informations utiles concernant lès nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt :

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du {ou des} taux applicable{s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, je taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Articte « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effat du Contrat, en cas de variation de l'Index. .

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les conditions ci-après définies :

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R = 1 + DT/(1+)

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'index en vigueur à la date de la Révision ét celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le taux d'intérêt révisé (|) de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'= R (1#) - 1

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. || s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'=R(1+P)-1 Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

« Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 0 » :

1=K %x{(1 +1) "base de calcul" _1} |

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après,

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la première échéance seront délerminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGHE

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissernent du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-apres.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit {intérêts différés} », l&s intérèts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articies « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » el « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors ta différence entre ls montant des intérêts et de l'échéance

canstiiue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Empronteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterininé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». | :

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des Cchéances entre capital ef intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amontissertent.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur, Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation signés par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant Fobligation d'utiliser le réseai: des comptables publics font l'objet d'un prélèvement selon là procédure du débit d'office, Elles sont acquittées auprès du Caissior Général de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que {ss fonds parviennent effectivement au Caissier Générai au plus tard le jour de l'échéance ou le prernier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour OUvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est souris à ta perception d'aucune commission d'instruction.

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un abjet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Préteur un exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat :

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :

s de tolite transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission, apport partial d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée : e de toute signature où modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession dé droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet éngagenient par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :

- produire & tout Moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financlers et comptables des trois dérniers exercices cles ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire :

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant do la réalisation de l'objet du financement visé à Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financés ;

- fournir at Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par le Prêt :

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire au comptable à jour que le Préteur peut tre amené à {ui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient wiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat :

- informer, le cas échéant, le Préteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,

contentieuse, arbitralé où administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :

- Informer préalablement, le cas échéant, le Préteur de tout projet de nantissement dé ses parts sociales où actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article « Remboursements Anticipés at Leurs Conditions Financières »;

- Informer le Prêteur de la date d’achèvernent des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai maximum de trois mois à sormpter de calle
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux flogements locatifs sociaux et transmettre au Préleur, en cas de réalisation de logements locatifs soclaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prét, la décision de subvention où d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci :

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

‘Type de Garantie _ | Dénomination du garant / Désignation dé la Garantie | Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales COMMUNE DE BLANZAT (63) 50,00

Collectivités locales | COMMUNAUTE AGGLO CLERMONT COMMUNAUTE 50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, aù cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. |

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

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Le Prêteur lui adressera, trente cina (35) jours catendaires avant la date souhaitée pour K& remboursement anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les modaltés détaillées ci-après au présent arlicle.

L'Emprunteur devra confirmer lé remboursement anticipé valantaire par courriel ou par télécopie, selon es modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq {5} jours caiendaires qui suivent la réception du, calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Ga confirmation vaut accord irrévocabie des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montant de l'indemnité.

47.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »,

Durant la Phase d'Amortissement, los remboursements anficipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur et dans toute là mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarislle dont le montant sera égal à la différence, uniquernent lorsque celle-ci est positive, entre là « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des iiérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcuiées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur {a base, d'une part, du capital restant dû majoré, le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'auire part, de la duréa résiduelle du Prét.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursernent anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles en CAS de :

- tout impavé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibitilé d'intérêts moraloires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logernents ;

- non respect par l’'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux togements locatifs SOCIAUX;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'obiet du Prêt te! que défini à l'Articie «Objet du Prét» du Gontrat ;

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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- hon respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements de l’Emprunteur », où en cas de survenance de l'un des événements suivants :

e dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de

l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

+ _la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation,

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé. par le Prèt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur :

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé :

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à 1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement :

- hantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un Semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération :

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt.

À défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondanis, les cas de remboursements anticipés suivants :

- vente da logement faite par l'Émprunteur au profit de personnes physiques :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements :

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville {Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexés sur Livret À, non versée à le date d'edgibilité,

porte intérêt dé plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du Livret À majoré de 6 % (800 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quellz que soit la date à faquelle ce fait générateur à été constaté par le Préteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas Un octroi de délai de paiement où unc renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat,

Sans préjudice de leur exigibilité à taut moment, (es intérêts de retard échus et non-pavés seront capitalisés avec l& montant impayé, s's sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code Civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considèré comme 2yant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'é s'abstient de l'exercer ou retarde son exercices.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat ei notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Articie « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 24 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Préteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt) peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécople signée par un représentant de l'Emprunteur dûment habilité, À cet 8gard, l'Emprunteur reconnaît que toute démande au notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriét où télécopie lengayera au même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

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PIREGTION DES FONDS D'ÉFARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,

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Pour l'Ernprunteur, Pour la Caisse des Dépôts,

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