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unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20170331 051
Document publié le Vendredi 31 mars 2017
Lien du pdf (unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20170331 051)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Logement,
+
clermont
auvergne
métropole
ee 5
Libersé » Égatisé + Frarerniré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Puy-de-Dôme
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 24/03/17
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPÉRATION DE DOM'AULIM - OPÉRATION 37 LOGEMENTS – CHEMIN DES LITTES - VILLE DE PONT-DU-CHÂTEAU
DÉLIBÉRATION N° DEL20170331_051
Commission principale : 1 Finances
Rapporteur : - -.
Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine clermontoise s'est réuni le 31 mars 2017 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Didier LAVILLE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent GANET, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, François SAINT- ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jocelyne CHALUS, Jacqueline BOLIS, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Pascal GUITTARD, Françoise NOUHEN, Dominique ADENOT, Édith CANDELIER, Christiane JALICON, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Guillaume VIMONT, Patricia GUILHOT, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Olivier ARNAL, Monique POUILLE, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Grégory LÉPÉE, Sylvie DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Blandine GALLIOT, Martine FAUCHER, Michel MIRAND, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Aline FAYE pouvoir à Alain DUMEIL
Marie-José TROTE pouvoir à René DARTEYRE
Simon POURRET pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Michel RENAUD
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Michel MIRAND
Nadia GUERMIT-MAFFRE pouvoir à Édith CANDELIER
Jean-Pierre LAVIGNE pouvoir à Christiane JALICON
Alain LAFFONT pouvoir à Florent NARANJO
Jean-Christophe CERVANTÈS pouvoir à Nicole PRIEUX
Véronique PRIEUR pouvoir à Jean-Marc MORVAN
Chantal LELIÈVRE pouvoir à Blandine GALLIOT
Conseiller(e)s excusé(e)s :
François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX
N° DEL20170331_051
1/43
Direction Stratégie Financière / 2880
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2017 À 08 H 15
Conseillers en
exercice :
89
Conseillers
présents :
75
Conseillers
représentés :
11
Total votants :
86 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 13 mars 2017
BUREAU du 17 mars 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 31 mars 2017
Direction Stratégie Financière / 2880
Marie-Claire RODA
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR L'OPÉRATION DE DOM'AULIM - OPÉRATION 37 LOGEMENTS – CHEMIN DES LITTES - VILLE DE PONT-DU-CHÂTEAU
Par délibération du 17 mai 2013, le Conseil communautaire a décidé d'apporter une garantie financière aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux familiaux PLUS et PLAI neufs, en acquisition - amélioration ainsi que pour la réhabilitation de logements sociaux.
La garantie des prêts par les collectivités est partie intégrante du circuit de production du logement social. Ces dispositions ont été reprises dans le Programme Local de l'Habitat 2014-2019 adopté lors du Conseil communautaire du 28 février 2014, après avoir reçu un avis favorable du Comité Régional de l'Habitat et du Préfet du Puy-de-Dôme.
Le dispositif des garanties d’emprunt accordées par le Conseil communautaire fait l’objet d’un règlement intérieur qui a été modifié à plusieurs reprises au cours de l’année 2016.
Pour le début de l'année 2017, les garanties d'emprunt octroyées par Clermont Auvergne Métropole peuvent donc
faire référence à deux règlements intérieurs distincts.
Les contrats souscrits par les bailleurs sociaux avant le 01/01/2017 relèvent du règlement intérieur provisoire adopté par délibération du 12 février 2016, dans lequel la Communauté et les communes garantissent à parts égales les prêts pour les logements familiaux PLAI – PLUS – PLS – PAM.
Les contrats souscrits par les bailleurs sociaux à compter du 01/01/2017 relèvent du nouveau règlement intérieur adopté par délibération du 9 décembre 2016, prévoyant une participation de la Communauté et des communes d’implantation (sauf pour les PLS) sur la base du barême suivant :
Sur la production de logements sociaux neufs ou en acquisition-amélioration :
Communauté urbaine Communes
Pour les PLAI 75,00 % 25,00 %
Pour les PLUS Zone 2 60,00 % 40,00 %
Pour les PLUS zone 3 75,00 % 25,00 %
Pour les PLS 100 % --*
Les communes concernées par la zone 2 sont : Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Châteaugay, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, Nohanent, Romagnat et Royat.
Les communes concernées par la zone 3 sont : Pont-du-Château, Pérignat-Lès-Sarliève, Saint-Genés- Champanelle et Orcines.
N° DEL20170331_051
2/43
Direction Stratégie Financière / 2880 * Pour les PLS, l'intégralité de la garantie est supportée par la Communauté, dans la mesure où les communes ne garantissaient pas les PLS (sur les opérations des bailleurs sociaux) en 2015.
Sur les autres opérations :
Communauté urbaine Communes
Pour les rénovations thermiques (éco-prêts
logement social, prêts amélioration de l'habitat
PAM, éco-PAM, prêt anti-amiante)
50,00 % 50,00 %
En l'espèce, DOM'AULIM (Entreprise sociale de l'habitat Auvergne Limousin) sollicite la garantie de Clermont Auvergne Métropole pour un prêt souscrit avant le 01/01/2017 et pour l'opération suivante :
CONSTRUCTION de 37 logements situés – Chemin des Littes - à 63430 PONT-DU-CHÂTEAU , (avec accord de principe de la CDC)
Vu l'article L5111-4 et les articles L5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du Code civil
Vu la délibération du 17 mai 2013 de Clermont-Communauté
Vu le règlement intérieur de Clermont-Communauté sur les garanties d'emprunts pour la production de logements sociaux adopté par délibération du 12 février 2016
Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant transformation de la Communauté d'agglomération Clermont- Communauté en Communauté urbaine
Vu le contrat de Prêt n°56375 annexé, signé entre DOM'AULIM , ci-après l'emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Article 1
L'assemblée délibérante de Clermont Auvergne Métropole accorde sa garantie à hauteur de :
- 50% (prêts PLAI et PLAI Foncier) pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 151 950 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°56375, constitué de deux lignes de prêt soit 802 060 € (PLAI) ligne 5149977 et
349 890 € (PLAI Foncier) ligne 5149978.
- 50% (prêts PLUS et PLUS Foncier) pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 3 814 160 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°56375, constitué de deux lignes de prêt soit 2 713 260 € (PLUS) ligne 5149975 et 1 100 900 € (PLUS Foncier) ligne 5149976.
Ce prêt est destiné à financer l'opération : CONSTRUCTION de 37 logements situés – Chemin des Littes - à 63430 PONT-DU-CHÂTEAU, (avec accord de principe de la CDC)
N° DEL20170331_051
3/43
Direction Stratégie Financière / 2880 Le contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
Article 2
Les caractéristiques de la ligne de prêt PLAI 5149977 sont les suivantes :
Ligne du prêt 5149977
Montant du prêt 802 060 €
Durée totale du prêt 40 ans
Périodicité des échéances Annuelle
Index Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat - 20 points de base
Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse
être inférieur à 0%,
Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)
Taux de progressivité des échéances: De 0,5 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite»:
Sans objet
Les caractéristiques de la ligne de prêt PLAI Foncier 5149978 sont les suivantes
Ligne du prêt 5149978
Montant du prêt 349 890 €
Durée totale du prêt 50 ans
Périodicité des échéances Annuelle
Index Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat - 20 points de base
Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse
être inférieur à 0%,
Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Modalité de révision: Double révisabilité limitée (DL)
Taux de progressivité des échéances: De 0,5 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
N° DEL20170331_051
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Direction Stratégie Financière / 2880 Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite»:
Sans objet
Les caractéristiques de la ligne de prêt PLUS 5149975 sont les suivantes :
Ligne du prêt 5149975
Montant du prêt 2 713 260 €
Durée totale du prêt 40 ans
Périodicité des échéances Annuelle
Index Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 60 points de base
Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse
être inférieur à 0%,
Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Modalité de révision: Double Révisabilité (DR)
Taux de progressivité des échéances: De - 0,5 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret
A)
Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite»:
Sans objet
Les caractéristiques de la ligne de prêt PLUS Foncier 5149976 sont les suivantes :
Ligne du prêt 5149976
Montant du prêt 1 100 900 €
Durée totale du prêt 50 ans
Périodicité des échéances Annuelle
Index Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 60 points de base
Révision du taux d'intérêts à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse
être inférieur à 0%,
Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés
Modalité de révision: Double Révisabilité (DR)
Taux de progressivité des échéances: De - 0,5 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret
A)
Si profil «amortissement prioritaire avec échéance déduite»:
Sans objet
N° DEL20170331_051
5/43
Direction Stratégie Financière / 2880 Article 3
Les garanties de Clermont Auvergne Métropole sont accordées pour la durée totale du prêt et portent sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage à se substituer à DOM'AULIM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4
Le Conseil communautaire s'engage durant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l' emprunt.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
d'accorder une garantie d'emprunt pour les quatre lignes de prêt suivantes :
ligne 5149977 - PLAI d'un montant de 802 060 €
ligne 5149978 - PLAI FONCIER d'un montant de 349 890 €
ligne 5149975 - PLUS d'un montant de 2 713 260 €
ligne 5149976 - PLUS FONCIER d'un montant de 1 100 900€,
suite à la demande formulée par DOM'AULIM pour l'opération :
CONSTRUCTION de 37 logements situés – Chemin des Littes - à 63430 PONT-DU-CHÂTEAU , (avec accord de principe de la CDC).
TOTAL VOTANTS : 86 = 75 Conseillers Présents + 11 Représentés - 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 8 6 = Pour : 86 + Contre : 0
Abstention : 0
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO
N° DEL20170331_051
6/43
Direction Stratégie Financière / 2880 * 0992314399
_
698
1/2°
5 Éneranteur
n
4 —
PROQEZ-FRCOGS
V7.37,
Contrat
de
prét
n*
553
GROUPE www.groupecaissedesdepols.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
CONTRAT DE PRÊT
N° 66376
Entre
DOM'AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN - n° 0600211400
Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Paraphes
et consignations COUT | 65 BD FRANCOIS MIFTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 5 - 181: 04 7 1313 - Télécopie: 04 73 35 53 89 1/21 dr.auvargna@caissedesdepots.fr
N° DEL20170331_051
7/43
Direction Stratégie Financière / 2880 mérunteur
n°
0002171400
age
2721
Ë
PROIGE- PROOGS V1574 Contrat
de
prêt
r° 56375
www.groupécalssedesdepots.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
CONTRAT LE PRÉT
Entre
DOM'AULH ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN, SIREN n°: 7963500809, sis(e) 161 RUE ARMAND DUTREÏX 87000 LIMOGES,
Ci-aprés indifféremment dénommée) « DOM'AULIM ENTREPRISE SOCIALE DE L'HABITAT AUVERGNE LIMOUSIN » où « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
ef:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles E. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75907 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
Indifféremment dénommét(e}s « les Parties » ou « la Partie »
Päraphes
N se |
ét conslgnatlons \ où b20 rRANLUIS MITTERRAND - BP 445 - 630142 CEERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: 04 734313 13 -
Téiécopie : 04 73 35 53 89 2/21 drauvergne@caissedesdepots.fr
N° DEL20170331_051
8/43
Direction Stratégie Financière / 2880 vaw.groupocaissedesdepots.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE
ARTICLE
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE B
ARTICLE 9
ARTICLE 19
ARTICLE 11
ARTICLE 42
ARTICLE 13
ARTICEE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 29
ARTICLE 24
ARTICLE 22
ANNEXE 1
ANNEXE 2
SOMMAIRE
OBJET DU PRÊT
PRÊT
DURÉE TOTALE
TAUX EFFECTIF GLOBAL
DÉFINITIONS
CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÈT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
DÉTERMINATION DES TAUX
CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
RÉGLEMENT DES ÉCHÉANCES
COMMISSIONS
DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
GARANTIES
REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
NON RENONCIATION
DROITS ET FRAIS
NOTIFICATIONS
ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS .
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLEVEMENT AUTOMATIQUE
LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÈT
P.4
P.4
P.4
P.4
P.5
P.8
P.8
P.8
P.10
p.11
P.13
P,13
P.13
p.14
P.14
P,16
P.17
p.19
P.20
P.20
P.20
P.20
pese
321
Contrat
de
prèt
n°
56378
Emprurieur
n°
0009211400
PROD
FROCÉE
V1.57.4 Paraphes
y Cr
1
anne mu ve t COnStqnatlons 7 ’
65 BD FRANCOIS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: D4 ê 43 13 13 -
Télécople : 04 73 35 53 89 / 3/21 /
dr.auvergne@caissedesdepots.fr
N° DEL20170331_051
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Direction Stratégie Financière / 2880 merunteur
n°
OKE11400
pese
221
PRISEZ-PRIXSS
157.4
Contrat
de
prèt
r°
$ÉSTS
wuwv,groupecaissedesdepots.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉFARGNE
ARTICLE 4 OBJET DU PRÊT
Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Pont-du-Chateau - Les Littes, Parc social public, Construction de 37 logements situés Chemin des Littes 63430 PONT-DU-CHATEAU.
ARTICLE 2 PRÊT
Le Préêteur consent à lEmprunteur qui laccepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre millions neufcent-soixante-six mille cent-dix euros (4 966 110,09 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à FArticle « Objet du Prêt » et selon l'affectation suivante :
“ PEAI, d'un montant de huit-cent-deux mille soixante euros (802 060,00 euros) :
= PLAÏ foncier, d'un montant de trois-cent-quarante-neuf mille huit-cent-quatre-vingt-dix euros (349 890,090 euros):
= PLUS, d'unmontant de deux millions sept-cent-treize mille deux-cent-soixante euros (2 713 260,00 euros)
?
= PLUS foncier, d'un montant d'un miliion cent mille neuf-cents euros (1 100 906,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra an aucun cas être dépassé st i ne pourra pas y avoir de fongibitté entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3 DURÉE TOTALE
Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prât », ast donné en respect des dispositions de l'article EL. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totales sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.
Paraphes
BR mn |
et consignrations RSA oo BU FRANGUIS MITTERRAND - EP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX ? - Tél: 04 73 ds 13 - Télécopie : 04 73 35 53 88 4/21 drauvergne@caissedesdepots.fr
N° DEL20170331_051
10/43
Direction Stratégie Financière / 2880 www.groupecaissedesdepots.fr
ÉTABEISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
ARTICLES DÉFINITIONS
Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes ei ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap Euribor, Ces taux sont (i} publiés pour différentes maturités eur la page Bloomberg
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap inflation. Ces taux sont fi} publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (faux de swap « mid » correspondant à {a moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask »} à l'aide des
codes
à
La « Date de Début de la Phase d’Amortissemaent » correspond au prernier jour du mois suivant l& Bale d'Efet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prét avac une Phase de Préfinancement, de la Durée de la Phase de Fréfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selan la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s}.
La « Date Limite de Mobitisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la dale de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de ia Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte une Phass ds Préfinancerment.
5 . : La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre ta Date de
È Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. =
sé La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet BE. et la dernière Date d'Echéance.
cf +
cé me Paräphes ES 1 2% 1
Lo . . D —— te — BE varosv uvs uepvivs 8 CORSIQNAUIONS F
È 85 BD FRANCOIS MITIERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Téi: 0478 433313 - Ô Télécopie : 04 75 35 53 89 < 5/21
dr.auvergne@caissedesdapats.fr
FAQ
N° DEL20170331_051
11/43
Direction Stratégie Financière / 2880 0092211400
ge
6/71 raleur
n°
375 Et =
ontrat
de
prêt
n°
55
PROCES-PRODES
(1.574
" vw
www.groupacaissedesdepcots.fr
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne ia durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amorlissement et {a dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Préteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une coilectivité publique accorde sa caution à Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.
L' «index » désigne, pour une Eigne du Prêt, l'Index ds référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.
L'« Index Livret À » désigne le taux du Livret À, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par las pouvoirs publics sur la hase de la formuie en viqueur décrite à l'article 3 du réglement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Régi'ementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.
À chaque Révision de l'index Livret À, l'Emprunteur aura fa faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouveile vateur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de lindex, l'Ernprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt où retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractueiles, sur {a base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modailtés de révision seront connues.
Si le Livret À servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Préteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ca cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne ssront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la facuité de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel : le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modairtés de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jeur férié égal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à !a réalisation de Fopération ou à une composante de celle-ci. Ellé correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobäisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versernents.
Le « Livret 4 » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancament » désigne, pour chaque Ligre du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle lErnprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des Echéances », et allant jusqu'à la demière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avent la daïe de première échéance de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, PEmprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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A et consignations \ $ 6$ HU FRANÇOIS MITFERRAND - BP 4486 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: 04 7343 143 13 - Télécopie : 04 73 35 53 89 121 dr auvergna@caissedestiapots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une au plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage social,
Le « Prêt Locatif Aidé d'intégration » (PLAI} est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de ‘habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index.
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel et te taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation dé Findex. Toutefois, {8 taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour un8 maturité donnée, le faux fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux dé Swap EURIBCR sont publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg
Le « Taux de Swap inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap {l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur las pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Inflation sont pubiiés pour différentes maturités sur les pages Bicomberg (taux de swap zéro coupon «ask» pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements st de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisahle ou variable, les échéances seront recalculées sur lä base de scénarios déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans !e cas de l'index l'inflation ;
- sur uné combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux ds Swap fmilation, dans ie cas des Index Livret À ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur ia Courbe ds Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcui des sommes dues.
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65 BD FRANCOIS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Téi 04 73431318 - Télécopie : 04 73 35 53 89 # 1121 dr auvergne@caissedesdepots.fr
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Contrat
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RRODÉZ-PRCCES
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIREGTION DES FONDS D'ÉFARGNE
Le « Versement » désigne, pour une Eigne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du montant en principal de la Ligne du Prêt.
ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Préteur.
Le contrat prendra effet à la date de réception, par lé Préteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
À défaut de réalisation de cefte (ou de ces) condition(s) à la date du 07/02/2017 le Prêteur pourra considérer ie présent Contrat comme nutet non aventt
La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de ia (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de {ou des) actefs) conformei(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat
ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt ast subordonné au respect des dispositions suivantes :
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Articie « Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibiiité anticipée, visé à l'Article « Rembhoursements Anticipés et Leurs Conditions Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Préteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tei que précisé à l'Article « Mise à Disposition dé chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur ja (ou les) pièce(s) suivante{s) :
= Garantie{s) conforme(s)
& Ordre de service de démarrage des travaux
a litre définitif conférant des droits réels
À défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pes tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt at pourra considérer le Contrat comme nul et non avenu.
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65 #0 FRANCOIS MITTERRAND - BP 446 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX À - Tél: 0473431333 - Télécopie : O4 73355589 8/21 drauvergne@calssedesdepots.fr
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Contrat
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PROES-PRCDÉE
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrel. Les Versements sont suhordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des} Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements esl négocié entré l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionne! des paiements à effectuer par l'Emprunteur pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.
Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier ést inférieur au montant maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article « Caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt», ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt.
Les échéanciers de Versements sont établis par l'Ernprunteur sachant que, d'une part, lé premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versemernits prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des travaux.
Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par istre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialernent.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Verserments, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur par courrier où par voie electronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porié sur chaque échéancier de Versemenis.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous réserve d'en taire la demande au Préteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Préteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir lès Versements.
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85 BD FRANCOIS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: (4 75 431313 - Télécopie : 04 73 35 53 89 9/21 dr.auvergne@vaissedes depots.fr
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PRO053-FR9I088
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
ARTICLEQ CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
Les caractéristiques financières de chaque Eigne du Prêt sont les suivantes :
BLA PLA! foncier PLUS PLUS foncier
51409977 5149978 5149975 549076 !
802 060€ 349 800 € 2713260 € 1100900€ |
QE | QE | pE. h 0€
Annuelle Annueite Annue!le Annuele
0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 %
0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 %
40 ans 50 ans âüans | Süens Livret À Efvret 4 Livret À Livret A - 02% - 0,2% 06% 0,6 % 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,39 %
Annuelle Annuelie Annuelle Annuele
Amortissement Amortisserment Amortisserment Amortissement déduit (intérêts déduit {intérêts déduit {intérêts déduit (intérêts différés) différés} différés) différés)
hdemnité indemnité Indernnité indemnité actuarialla actuarislls actuaralle actuariella
DL DL DR DR
0,5 % 0,5 % - 05% - 05%
0% 0% | - -
Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent
30 / 360 30/3680 30 / 360 30 / 360
1 consiquations OK \ 65 BD FRANCCGIS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: 064 73 4313 13 Télécopie : 04 73 35 53 89 10/21 dr auvergne@caissedesdepats.fr
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Contrat
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Emprunteur
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ÉTABLISSEMENT PLIBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
L'Emprunteur reconnait que, conformément à là réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie, supportés per lErnprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut étre fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à là date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutelois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « Garantie ». Ë
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
À chaque variation de l'index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Préteur la communication des informations utilés concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du {ou des) taux applicable(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Letaux d'intérét st, le cas échéant, le taux de pragressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date C'Effel du Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-aprés.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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at consignations RS 65 ED FRANCOIS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 4 - Tél: 04 744313 13 - Télécopie : 04 7335 53 89 11/21 dr.auvergne@caissedes depots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel (B et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de ia Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R} dans les conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision {R} est déterminé par la formule :R = 1 + DT/(14)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'index en vigueur à la date de la Révision st celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
- Le taux d'intérêt révisé (l} de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : = R (44) -1 Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel! pour la Durée de ta Ligne du Prêt restant à courir. |l s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivilé révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P°= R (1+P}- 1 Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, le taux d'intérêt actuariel annuel {l) et le taux annuel! de progressivité (P) indiqués à l'Articie « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à ia Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R} darts les conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(14}
où DT désigne la différence positive ou négative constatés entre le taux de l'index en vigueur à la date de la Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'= R {#1} - 1 Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour a Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. il s'apptique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel d6 progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'=R (1+P}-1 Site résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 % Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera ramené à 9 %.
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uv wa rivumJiS MITTERRAND - BP 445 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: 04 73 4313 13 - Télécopie: 04 73 55 53 89 {2/21 dr auvergne@oaissedesdepots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES {INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la où les méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et {t) fe taux d'intérêt annuel sur la période.
r Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
[= K x {{1 ++ ‘base de calcul” _4}
La base dé calcul « 30 / 369 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prèt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prèt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement des fonds. |
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prét ».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le où les profils d'amortissements ci-après.
Lors de l'étabiissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prét avec un prof « amortissement déduit {intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entres l& montant dé l'échéance et celui des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHEÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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65 BD FRANCOIS MITTERRAND - BP 4456 - 63012 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 - Tél: 04 7348 15 13 Télécopie : 04 73 35 53 88 13/21 dr auvergne@calssedesdepots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
Le tableau d'amortissement de chacue Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paienents font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Ernprunteurs ayant l'obligation d'utiliser la réseau des comptables pubiics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Générai de la Caisse dés Dépôts à Paris,
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus lard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour puvré.
ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunieur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure coliective ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Préteur pourra céder etfou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.
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dr auvergne@caissedesdepots.fr
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Smprenteur
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
SOUS peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Empruünteur s'engage à :
- afecter les fonds exclusivement auû projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependani, Futilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenuss ;
- assurer les immeubles, chjet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Préteur un exemplaire des polices en cours à premiére réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute ia durée de remboursement du Prêt, à l'exception dé celiés qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier at jusqu'à l'achèvement des ouvrages Enancés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte el celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre fous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants où aux existants ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- transmettre chaque année au Prêteur te document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la dette (Annual Débt Service Cover Ratlo ou ADSCR) ;
- informer préalablement {et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Préteur :
e de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; e de toute signature où modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, où de toute modification à intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits saciaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Préteur, d'un rappoñ annuel d'activité;
- produire à fout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, {e cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;
- fournir à la dernande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à l’'Articie « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifient de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par te Prét ;
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projei, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Préteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Préteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales au actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de [a survenance de tout évènement visé à l'articie « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans ün délai maximum de trois mois à compter de cslle-ci :
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au Préteur, en cas de réalisation de logements lacatifs sociaux sur le(s) bién(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de là Caisse des Dépêts où d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capita! et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
_: Type dé Garantie … | Dénomination du garant / Désignation de là Garantie | Quotité Garantie (en %) Coilactivités locales VILLE DE PONT DU CHATEAU 50,00
Coilectivités locales | COMMUNAUTE AGGLO CLERMONT COMMUNAUTE 50,00
Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce sait, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues où devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garanti est due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant Garantis au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.
Tout remboursement anticipé doil être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
47.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, lEmprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux où partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticiné volontaire souhaitée. Les remboursements anticinés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Préteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avani cette échéance,
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doft indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, ia date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligné(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement{s) anticipé(s} doit(doivent} intervenir.
Le Préteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour Le remboursement anticibé volentaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontairs calculé selon les modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer lé remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours caiendaires qui suivent la réception du calcul de l'ndémnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocablie des Parties sur 18 montant total du remboursement anticipé volontaire et au montant de l'inderanité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticlpés volontaires
Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à fa perception, par le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité actuarislls dont ie montant sera égal à la différence, uniquement larsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de fa Ligne du Prêt » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, l8 cas échéant, des intérêts différés correspondants ét, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
47.2.1 Premier cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront égatement l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligihie au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs SOCIAUX ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Oblet du Prêt» du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
« dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de ‘Emprunteur ou de l'un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
+ la(les) Garantie(s} octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a{ont) été rapportée(s), cesse{nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), peur quelque cause que ce sait.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles per anticipation.
47.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toules sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat daviandront immédiatement exigibles dans les cas suivants :
- cession, démolition où destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives où réglementaires contraires où renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement au extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits résis immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire où administrative tendant à modifier où à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
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Télécopie : 04 73 35 53 89 18/21 dr.auvergnre@caissedesdepots.fr
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- Modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière {notamment dans lFéventualité d'un ACSCR inférieur à 1), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
- nantissement des parts sociales où actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticibés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par Emprunteur, dans toute la mesure permise par Ka Hoi, d’une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2,3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligataire
L'Emprunteur s'obligs, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la daté de déclaration d'achèvement des travaux où dans l’année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser lès sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le rnontant totai des subventions obtenues est supérieur au montant initislement mentionné dans le plan de financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel! ayant servi de base au calcul du montant du Prêt,
À défaut de remboursement dans ces délais une indémnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur [ss sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paigment des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements anticinés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des Dépôts, dans l£s conditions d'octroiss de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté etfou dans le cadre de la politique de là ville {Zone ANRG;.
ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret À, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Préteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code civit,
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ARTICLE 49 NON RENONCIATION
Le Préteur ns sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'il s'abstient da l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa cherge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
ARTICLE 24 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Préteur (y compris les demandes de Ligne du Préi) peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunieur dûment habilité. À cet égard, l'Emprunteur reconnaît que touts demande ou notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature ornginais et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le ju NOV. 2016 Pour l'Emprunteur,
Civilité :
Nom / Prénom: Le Directeur Général
Qualité : Philippe BLETY
Dêment habilité(e) aux présentes
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Télécopie : 04 73 55 53 88
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Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité :
Nom / Prénom : Pascale PIX EAU
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CLERMONT FERRAND CEDEX 4 - Tél: % 3 49 4343 - 21/21
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