Conseil Municipal - 683607

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Arrêté - 2152175

Conseil Municipal - 683607 Document publié le Mercredi 17 mars 2021 par la commune de Gâvre. Lien du pdf (Conseil Municipal - 683607)Thèmes du document : Banque, Logement, Handicap et inclusivité, COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

CM 17 mars 2021

Chap./Articles Désignation Réalisé 2020 BP 2021

011 Charges à caractère général 209 967,08 € 331 883,00 €

60611 Eau et assainissement 670,09 € 17 000,00 €

60612 Energie - Electricité 47 088,16 € 55 000,00 €

60621 Combustibles 2 667,72 € 4 000,00 €

60622 Carburants 8 389,53 € 9 000,00 €

60623 Alimentations 2 643,50 € 15 500,00 €

60631 Fournitures d'entretien 5 716,46 € 8 000,00 €

60632 Fournitures de petit équipement 15 170,94 € 13 000,00 €

60633 Fournitures de voirie 1 053,60 € 0,00 €

60636 Vêtements de travail 1 372,48 € 2 000,00 €

6064 Fournitures administratives 3 589,03 € 3 000,00 €

6065

Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèqu

e) 0,00 € 400,00 €

6067 Fournitures scolaires 5 969,69 € 6 048,00 €

6068 Autres matières et fournitures 2,70 € 0,00 €

611 Contrats de prestations de services 1 870,27 € 1 000,00 €

6135 Locations mobilières 609,05 € 2 000,00 €

61521 Terrains 10 802,69 € 12 000,00 € 615221 Bâtiments publics 9 073,77 € 15 000,00 €

615228 Autres bâtiments 1 443,54 € 4 000,00 €

615231 Voiries 12 161,65 € 15 500,00 €

615232 Réseaux 5 878,40 € 11 500,00 €

61551 Matériel roulant 6 385,51 € 12 000,00 €

61558 Autres biens mobiliers 725,24 € 3 500,00 €

6156 Maintenance 22 382,36 € 30 000,00 €

6161 Multirisques 3 551,77 € 3 322,00 €

6162 Assurance obligatoire dommage-construction 3 483,17 € 3 507,00 €COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

CM 17 mars 2021

Chap./Articles Désignation Réalisé 2020 BP 2021

6168 Autres 603,12 € 606,00 €

6182 Documentation générale et technique 1 376,40 € 1 000,00 €

6184 Versements à des organismes de formation 0,00 € 1 000,00 €

6188 Autres frais divers (culture) 751,58 € 6 000,00 €

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 436,61 € 0,00 €

6226 Honoraires 1 389,20 € 3 000,00 €

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 15 000,00 €

6228 Divers 1 212,50 € 2 500,00 €

6231 Annonces et insertions 319,92 € 2 000,00 €

6232 Fêtes et cérémonies 1 772,25 € 5 000,00 €

6236 Catalogues et imprimés 1 396,20 € 2 500,00 €

6237 Publications 7 120,26 € 8 000,00 €

6247 Transports collectifs 3 282,33 € 6 500,00 €

6251 Voyages et déplacements 45,44 € 1 200,00 €

6257 Réceptions 0,00 € 500,00 €

6261 Frais d'affranchissement 3 009,18 € 3 500,00 €

6262 Frais de télécommunications 5 327,66 € 5 500,00 €

6281 Concours divers (cotisations...) 772,92 € 500,00 €

6283 Frais de nettoyage des locaux 0,00 € 500,00 €

6284 Redevances pour services rendus 3 606,60 € 9 400,00 €

62878 A d'autres organismes 538,59 € 6 400,00 €

63512 Taxes foncières 4 305,00 € 5 000,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 388 932,66 € 452 494,96 €

6218 Autres personnel extérieur 0,00 € 1 500,00 €

6332 Cotisations versées au FNAL 260,72 € 500,00 €

6336 Cotisations au centre national et CNFPT 5 107,57 € 7 000,00 €

6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. 781,97 € 1 000,00 €COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

CM 17 mars 2021

Chap./Articles Désignation Réalisé 2020 BP 2021

6411 Personnel titulaire 230 855,53 € 245 970,96 €

6413 Personnel non titulaire 35 686,77 € 61 000,00 €

64168 et 64162 autres emploi d'insertion 0,00 € 0,00 €

6451 Cotisations à l'URSSAF 41 396,21 € 50 000,00 €

6453 Cotisations aux caisses de retraite 64 860,30 € 70 000,00 €

6454 Cotisations aux ASSEDIC 1 431,52 € 5 000,00 €

6455 Cotisations pour assurance du personnel 4 725,83 € 4 524,00 €

6458 Cotisations aux organismes sociaux 3 408,08 € 5 000,00 €

6475 Médecine du travail, pharmacie 418,16 € 1 000,00 €

014 Atténuations de produits 38 915,11 € 39 500,00 €

7391172 Dégrèvement de taxe hab. sur les logements vacants 0,00 € 500,00 €

739211 Attributions de compensation 38 915,11 € 39 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 145 213,15 € 161 976,00 €

6531 Indemnités 60 994,23 € 72 000,00 €

6532 Frais de mission 0,00 € 600,00 €

6533 Cotisations de retraite 4 535,20 € 6 000,00 €

6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 6 807,27 € 9 000,00 €

6535 Formation 900,00 € 1 500,00 €

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 € 500,00 €

6558 Autres contributions obligatoires 24 294,00 € 24 326,00 €

65733 départements 0,00 € 0,00 €

657348 Autres communes 0,00 € 2 000,00 €

657358 Autres groupements 10 075,82 € 13 000,00 €

657362 CCAS 3 000,00 € 3 000,00 €

6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé 34 605,00 € 30 000,00 €

65888 Autres 1,63 € 50,00 €

66 Charges financières 8 821,52 € 15 000,00 €COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

CM 17 mars 2021

Chap./Articles Désignation Réalisé 2020 BP 2021

66111 Intérêts réglés à l'échéance 8 821,52 € 15 000,00 €

67 0,00 € 0,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 2 000,00 €

22 Dépenses imprévues 0,00 € 2 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 94 283,12 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 94 283,12 €

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 249 363,00 € 2 862,92 €

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 246 500,08 € 0,00 €

6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 2 862,92 € 2 862,92 €

1 041 212,52 1 100 000,00Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

Chap./Articl

es Désignation BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

013 Atténuations de charges 7 000,00 8 326,03 7 000,00

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 7 000,00 7 119,83 7 000,00

6459 202,20 0,00

6479 1 004,00 0,00

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 32 800,00 21 791,55 37 350,00

70311 Concession dans les cimetières (produit net) 400,00 300,00 300,00

70323 Redevance d'occupation du dom.public communal 3 300,00 262,00 6 000,00

704 Travaux 1 000,00 1 050,00 1 000,00

70632 A caractère de loisirs 0,00 0,00 0,00

7067 Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement 28 000,00 20 104,25 30 000,00

70688 Autres prestations de service 100,00 75,30 50,00

73 Impôts et taxes 532 700,00 597 507,00 542 507,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 440 000,00 464 485,00 450 000,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 200,00 0,00 0,00

73221 FNGIR (Fonds national de garantie des ressouces ind) 500,00 507,00 507,00

73223 Fds de péréquation des ress com et intercom 22 000,00 22 900,00 22 000,00

7336 Droits de place 0,00 0,00 0,00

7381 Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.foncière 70 000,00 105 491,00 70 000,00

7388 Autres impôts locaux ou assimilés 4 124,00 0,00

74 Dotations, subventions et participations 455 400,00 542 591,01 484 000,00Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

Chap./Articl

es Désignation BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

7411 Dotation forfaitaire 220 000,00 223 573,00 220 000,00

74121 Dotation de solidarité rurale 95 000,00 120 235,00 107 000,00

74127 Dotation nationale de péréquation 67 000,00 74 445,00 70 000,00

744 FCTVA 2 319,82 0,00

74718 Autres 1 000,00 27 513,20 13 000,00

74751 GFP de rattachement 400,00 960,00 0,00

7478 Autres organismes 30 000,00 39 206,90 30 000,00

74832 Attribution du fonds départ. péréquation taxe pro. 20 000,00 25 930,09 20 000,00

74834 Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières 9 000,00 9 480,00 9 000,00

74835 Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita. 13 000,00 18 928,00 15 000,00

75 Autres produits de gestion courante 59 000,00 51 494,83 29 136,41

752 Revenus des immeubles 53 000,00 49 282,71 27 136,41

7588 Autres produits divers de gestion courante 6 000,00 2 212,12 2 000,00

758

76 Produits financiers 0,00 4,70 6,59

7688 Autres 0,00 4,70 6,59

77 Produits exceptionnels 0,00 123 853,35 0,00

773 Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale 16,00 0,00Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

Chap./Articl

es Désignation BP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

775 Produits des cessions d'immobilisations 118 754,23 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 5 083,12 0,00

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 127 745,85 0,00

7761 Diff.sur réalisations (+) transférées en invest. 0,00 127 745,85 0,00

1 086 900,00 1 473 314,32 1 100 000,00Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

Opé Désignation BP2020 réalisé 2020 rar et bp 2021

1701 Création d'une place 2 800,00 21 033,60 1817 Accessibilité des ERP 609,08 1819 Extension restaurant scolaire 109 605,35 600,00 1905 Peinture murs vestiaires foot 1 195,44 1907 soubassement vestiaires de foot 1 976,40 1913 Vidéoprojecteurs et câblage école 1 449,60 1922 Aménagements de sécurité Rue du Stade 108 049,84 1933 tondeuse 35 880,00 1934 ordinateur administration 1 863,94 1935 barrière camping 786,00 1939 acquisition parcelles le Vieux Château 1 270,00 730,00 1940 Rénovation périscolaire 1 738,26

SOUS TOTAL réalisé 2019 et RAR 2019

Opérations 2020

2001 Achat maison 1 rue de l'Eglise 83 400,00 € 0,00 € 83 400,00 €

2002 matériel informatique administration (portable SG, écran adj, tél Maire) 7 200,00 € 5 111,94 € 2 000,00 €

2003 étude urbaine centre ville 40 000,00 € 0,00 € 600,00 €

2004 étude caue (plan guide etude aménagement) 5 600,00 € 2 800,00 € 2 800,00 €

2005 frais de bornage 2 000,00 € 900,00 € 0,00 €

2006 cadeaux nouveaux mariés 500,00 € 0,00 € 0,00 €

2007 rénovation salle du Pontrais 61 700,00 € 3 636,00 € 30 000,00 €

2008 rénovation classe avec dortoir 29 600,00 € 28 376,05 € 0,00 €

2009 diverses interventions autres bâtiments publics 6 000,00 € 1 298,84 € 0,00 €

2010 panier de basket salle des sports 3 230,00 € 3 224,03 € 0,00 €

2011

mise aux normes PMR des WC locaux techniques de stockage (8000) et

cloisonnement espace stockage (2000) 10 000,00 € 4 744,80 € 1 000,00 €

2012 travaux plomberie restaurant scolaire 3 000,00 € 2 670,11 € 0,00 €Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

Opé Désignation BP2020 réalisé 2020 rar et bp 2021

2013

musée de la Forêt (plaque, réfection escalier 576 € et peinture portes,

tablette) 4 000,00 € 3 170,04 € 200,00 €

2014 lames occultantes mur pôle enfance 1 000,00 € 1 000,00 €

2015 lampadaire "chemin des écoliers" 1 000,00 € 708,00 € 0,00 €

2016 construction tête de mur 2 000,00 € 880,00 € 0,00 €

2017 étude cimetière 9 000,00 € 0,00 € 6 100,00 €

2018 travaux cimetière 24 209,41 € 207,40 € 0,00 €

2019 composteurs + récup eau (pole enfance, école et mairie) 700,00 € 0,00 € 0,00 €

2020 reprise de concessions cimetière (8 à 10) 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2021 travaux plateforme point tri (en régie? Béton ou 2021) 3 000,00 € 1 554,00 € 0,00 €

2022

Ecole : structure de jeux dont copeaux (18000€ + 400€) et grillage sur cour

élémentaire + dalles amortissantes et copeaux sur cour maternelle (1000€) 19 400,00 € 18 203,74 € 0,00 €

2023 cellule refroidissement rapide ou autre matériel RS 4 300,00 € 4 642,80 € 0,00 €

2024 armoire d'entretien pôle enfance 300,00 € 287,47 € 0,00 €

2025

matériel service technique (aspirateur industriel 500 € + scie circulaire 300€

+ portail 1800 €) 2 600,00 € 2 548,64 € 0,00 €

2026 voirie: aménagt parking ancienne caserne (reprise structure du parking) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2027 voirie: passage chemin des écoliers (enrobé) 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2028

PAVC (6000 €) + requalification des syst d'asst de la plateforme routière

(4000 €) 10 000,00 € 8 135,28 € 0,00 €

2029 guirlandes Noel 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2030 Extension de réseaux 15 000,00 € 2 299,88 € 13 000,00 €Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

Opé Désignation BP2020 réalisé 2020 rar et bp 2021

2031 Deux aubettes transports scolaires 3 000,00 € 0,00 € 0,00 €

2032 Travaux de réaménagement Entrée de ville 10 000,00 € 2 340,00 € 10 000,00 €

2033 Achat d'une Licence IV 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €

2034 parcelles rue du Martrais 60 000,00 € 1 440,00 € 58 560,00 €

2035 ruchers 0,00 € 800,00 €

RAR 2020 210 790,00 €

opérations d'investissement 2021

2101

Mobilier d'affichage et électoral mairie (intérieur 5 faces en liège et

10 panneaux élections) 4 000,00 €

2102 Matériel informatique mairie 2 000,00 €

2103 Croix Blanche foncier 336 000,00 €

2104 Croix Blanche (assistance à programmation) 25 000,00 €

2105

Matériel technique d'investissement (démousseur, bac fleurs Croix

Blanche, équipement élagage) 3 000,00 €

2007 rénovation salle du Pontrais 140 000,00 €

2106 réfection baie vitrée terrain D Merel 2 700,00 €

2107 marquise musée en attente de devis 1 650,00 €

2108 2 aubettes transports scolaires dont dalles 2 000,00 €

2109 pompe à chaleur école 7 500,00 €

2110 Camping Travaux divers 30 000,00 €

2111 guirlande noel place 2 000,00 €Commune du Gâvre / Budget Commune

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

Opé Désignation BP2020 réalisé 2020 rar et bp 2021

2112 copieur scanner école 4 200,00 €

2113 RENOVATION POLE ENFANCE 17 000,00 €

2114 passerelle logiciel RS sur Corail et autres solutions 2 000,00 €

2115 identité visuelle et site internet (kalydea) 3 680,00 €

2116 reprise de concessions 3 000,00 €

2117 ACCESSIBILITE POLE ENFANCE 27 000,00 €

2032 TRAVAUX ENTREE SUD dont signalétique diverse 457 000,00 €

2118 PLAN GUIDE 60 000,00 €

2119 Mini-pelle 36 360,00 €

2120 Travaux Cimetière : 2 portails et piquage de murs 16 000,00 €

TOTAL opérations d'investissement 2021 1 182 090,00 €

SOUS-TOTAL opérations 379 739,41 € 389 636,53 € 1 392 880,00 €

Synthèse dépenses d'investissement

*NI Non individualisé (DM techniques) 0,00 €

*OF Op. financières et RAR 651 139,41 € 127 745,85 € 1 392 880,00 €

41

Déficit reporté 202 116,58 € Dépenses imprévues 10 000,00 € 8 689,99 € 1641 emprunts capital 102 500,00 € 97 086,26 € 110 000,00 € 165 dépôt et cautionnement 0,00 € 880,88 € 1 000,00 € 27 638 Autres immobilisations financières 1 430,01 € 1 430,01 €

40 192

Opérations d’ordre de transfert entre sections Plus ou moins-

values sur cessions d'immob. 0,00 € 0,03 € 0,00 € 967 186,00 € 615 349,55 € 1 514 000,00 €COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

Op Descrip Articles Désignation BP 2020 réalisé 2020 BP 2021

1601 abords étang 1327 Leader 0,00 23 700,83 0,00

classe numérique 1321 Educ Nat 6 998,40 0,00

vacances apprenantes (alsh) 1321 DDCS 2 000,00 0,00

1701 Création d'une place 44 523,00 44 523,00 0,00

1322 Régions 44 523,00 44 523,00 0,00

1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 0,00 0,00 0,00

2113 Terrains aménagés autres que voirie 0,00 0,00 0,00

1819 Extension restaurant scolaire 169 649,50 169 649,50 0,00

1321 Etats et établissements nationaux 33 624,50 40 512,50 0,00

1322 Régions 55 000,00 55 000,00 0,00

1323 Départements 81 025,00 74 137,00 0,00

1922 Aménagements sécuritaires Rue du Stade 48 841,60 48 841,60 0,00

1321 Etats et établissements nationaux 14 621,60 14 621,60 0,00

1323 Départements 34 220,00 34 220,00 0,00

1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 0,00 0,00 0,00

2007 Travaux de rénovation Salle du Pontrais 36 750,00 11 025,00 35 725,00

1341 DETR 36 750,00 0,00 25 725,00

1322 Régions 10 000,00

2008 Travaux de rénovation classe maternelle 17 600,00 17 600,00 0,00

1321 DETR 17 600,00 17 600,00 0,00

2008 Aménagements et accès Pôle Enfance 0,00 0,00 36 960,00

1328 CAF 0,00 0,00 36 960,00

1322 Régions 0,00

Travaux entrée sud 0,00 30 990,00 177 310,00

1341 DSIL Relance 2020 30 990,00 72 310,00

1323 AMI 0,00

1323 Amende de police 0,00

1323 Départements Participation conventionnée 105 000,00

Plan Guide 25 000,00

1323 Départements 25 000,00

Croix-Blanche 168 000,00

1323 Départements AMI 168 000,00

Opération d'équipement 317 364,10 355 328,33 442 995,00 *NI Non individualisé 0,00 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00COMMUNE DU GAVRE / Budget COMMUNE

Compte administratif (réalisé 2020)

Budget prévisionnel 2021 (BP 2021)

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2021

*OF Op. financière 660 316,36 775 945,96 1 071 005,00

021 Virement de la section de fonctionnement 136 905,74 0,00 94 283,12

024 Terrains bâtis 116 000,00 0,00 159 934,07

10222 FCTVA 59 999,26 81 607,05 53 014,93

10223 TLE 0,00 0,00 0,00

10226 Taxe d'aménagement 115,33 25 588,60 15 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 343 111,77 401 567,31 432 101,80

excedent d'investissement 313 808,16

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

2113 DM 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1 429,00 1 229,60 1 229,60

28041581 Biens mobiliers, matériel et études 2 132,00 1 424,00 1 424,00

28041582 Bâtiments et installations 413,94 0,00 0,00

2804182 Bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00

28135 Install.géné.,agencement,aménagements des construc 0,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 209,32 209,32 209,32

2132 immeubles 230 952,08

2158 autres installations 15 548,00

21318 autres bâtiments publics 17 820,00

Total Général 977 680,46 € 1 131 274,29 1 514 000,00 €