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Budget

N° de contrat

Désignation

Date

d'obtention

Capital emprunté

capital restant du au 31/12/2023

capital restant

du 2024

capital restant

du 2025

capital restant

du 2026

capital restant

du 2027

capital restant

du 2028

capital restant

du 2029

capital restant

du 2030

capital restant

du 2031

capital restant

du 2032

capital restant

du 2033

capital restant

du 2034

capital restant

du 2035

BUDGET PRINCIPAL

20600010

CAISSE D EPARGNE Condé

06/02/2006

1 300 000,00 €

600 065,75 €

542 191,81 €

482 292,28 €

420 296,26 €

356 130,38 €

289 718,70 €

220 982,61 €

149 840,76 €

76 208,94 €

-

€

BUDGET PRINCIPAL

A141001G

CAISSE D EPARGNE Condé

25/03/2010

2 500 000,00 €

1 681 758,18 €

1 603 909,60 €

1 524 426,20 €

1 443 273,65 €

1 360 416,90 €

1 275 820,15 €

1 189 446,87 €

1 101 259,75 €

1 011 220,70 €

919 290,83 €

825 430,44 €

729 598,98 €

631 755,06 €

BUDGET PRINCIPAL

C08181

CACIB Condé

06/08/2014

1 300 000,00 €

498 333,33 €

411 666,65 €

324 999,97 €

238 333,29 €

151 666,61 €

64 999,93 €

0,01 €

BUDGET PRINCIPAL

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

3 565 165,43 €

2 657 668,77 €

2 398 384,01 €

2 139 099,25 €

1 879 814,49 €

1 620 529,73 €

1 361 244,97 €

1 101 960,21 €

842 675,45 €

583 390,73 €

324 106,01 €

64 821,29 €

-

€

ZAM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

1 252 747,97 €

933 866,61 €

842 757,67 €

751 648,75 €

660 539,83 €

569 430,91 €

478 321,99 €

387 213,07 €

296 104,15 €

204 995,19 €

113 886,23 €

22 777,27 €

0,00 €

-

ATELIERS RELAIS

4773411

BATIMENTS MODULABLES VIRE

07/08/2008

130 700,00 €

16 337,36 €

-

€

ATELIERS RELAIS

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

2 087 913,20 €

1 556 444,50 €

1 404 596,28 €

1 252 748,04 €

1 100 899,80 €

949 051,56 €

797 203,32 €

645 355,08 €

493 506,84 €

341 658,60 €

189 810,36 €

37 962,12 €

0,00 €

ATELIERS RELAIS

567287E

CAISSE D'EPARGNE 120000,00

€ FINANCEMENT RESTE A CHARGE AR MINI BTP

20/05/2022

120 000,00 €

112 934,71 €

105 745,78 €

98 431,04 €

90 988,29 €

83 415,30 €

75 709,78 €

67 869,41 €

59 891,83 €

51 774,65 €

43 515,42 €

35 111,65 €

26 560,81 €

17 860,33 €

TEOM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET TEOM 900000

03/02/2020

900 000,00 €

585 000,00 €

495 000,00 €

405 000,00 €

315 000,00 €

225 000,00 €

135 000,00 €

45 000,00 €

-

€

TEOM

1799613

CREDIT AGRICOLE - REPRISE PRÊT SEROC DECHETERIE MESNIL CLINCHAMPS

17/11/2009

133 046,74 €

33 261,58 €

-

€

REOM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET REOM 100000

03/02/2020

100 000,00 €

65 000,00 €

55 000,00 €

45 000,00 €

35 000,00 €

25 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

-

€

REOM

137301

BANQUE DES TERRITOIRES

30/06/2022

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

1 984 010,81 €

1 919 352,06 €

1 853 555,32 €

1 786 600,54 €

1 718 467,37 €

1 649 135,05 €

1 578 582,48 €

1 506 788,19 €

1 433 730,31 €

1 359 386,62 €

1 283 734,48 €

1 206 750,87 €

ZA DES NEUVILLIERES

4774044

TRAVAUX DE VOIRIE

17/10/2016

193 600,00 €

24 200,00 €

-

€

PIPA II

00150657393

ACQUISITION 22 HECTARES

12/01/2010

279 054,54 €

34 881,80 €

-

€

PIPA II

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n° 2 03/02/20 2 000 000

03/02/2020

2 000 000,00 €

1 300 000,00 €

1 100 000,00 €

900 000,00 €

700 000,00 €

500 000,00 €

300 000,00 €

100 000,00 €

-

€

17 862 227,88 €

12 099 752,59 €

10 943 262,61 €

9 842 997,59 €

8 737 700,93 €

7 627 241,93 €

6 511 486,21 €

5 411 962,31 €

4 521 861,26 €

3 776 037,00 €

3 024 339,16 €

2 345 489,39 €

2 039 894,27 €

1 856 366,26 €

12099 752,59 € 10943 262,61 €

9842 997,59 €

8737 700,93 €

7627 241,93 €

6511 486,21 €

5411 962,31 €

4521 861,26 €

3776 037,00 €

3024 339,16 €

2345 489,39 €

2039 894,27 €

1856 366,26 € 1669 276,37 €

1478 554,97 €

1293 296,22 €

1104 422,85 €

911 863,80 €

715 546,59 €

628 562,87 €

540 048,23 €

449 975,74 €

358 317,97 €

265 047,02 €

170 134,50 €

73 551,52 €

0,00 €

0,00 €

2000 000,00 € 4000 000,00 € 6000 000,00 € 8000 000,00 € 10000 000,00 € 12000 000,00 € 14000 000,00 €

2 0 2 3

2 0 2 4

2 0 2 5

2 0 2 6

2 0 2 7

2 0 2 8

2 0 2 9

2 0 3 0

2 0 3 1

2 0 3 2

2 0 3 3

2 0 3 4

2 0 3 5

2 0 3 6

2 0 3 7

2 0 3 8

2 0 3 9

2 0 4 0

2 0 4 1

2 0 4 2

2 0 4 3

2 0 4 4

2 0 4 5

2 0 4 6

2 0 4 7

2 0 4 8

2 0 4 9

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDE DE 2023 À 2049

( SANS R EF AC T U R AT ION VER S L ES EX - C OM M U NES D E L ' INT ER C OM D E C OND É)

Débat d'Orientations Budgétaires - Annexe à la page 30 Etat de la dette au 31.12.2023ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2023

Budget

N° de contrat

Désignation

Date

d'obtention

Capital emprunté

BUDGET PRINCIPAL

20600010

CAISSE D EPARGNE Condé

06/02/2006

1 300 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL

A141001G

CAISSE D EPARGNE Condé

25/03/2010

2 500 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL

C08181

CACIB Condé

06/08/2014

1 300 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

3 565 165,43 €

ZAM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

1 252 747,97 €

ATELIERS RELAIS

4773411

BATIMENTS MODULABLES VIRE

07/08/2008

130 700,00 €

ATELIERS RELAIS

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

03/02/2020

2 087 913,20 €

ATELIERS RELAIS

567287E

CAISSE D'EPARGNE 120000,00

€ FINANCEMENT RESTE A CHARGE AR MINI BTP

20/05/2022

120 000,00 €

TEOM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET TEOM 900000

03/02/2020

900 000,00 €

TEOM

1799613

CREDIT AGRICOLE - REPRISE PRÊT SEROC DECHETERIE MESNIL CLINCHAMPS

17/11/2009

133 046,74 €

REOM

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET REOM 100000

03/02/2020

100 000,00 €

REOM

137301

BANQUE DES TERRITOIRES

30/06/2022

2 000 000,00 €

ZA DES NEUVILLIERES

4774044

TRAVAUX DE VOIRIE

17/10/2016

193 600,00 €

PIPA II

00150657393

ACQUISITION 22 HECTARES

12/01/2010

279 054,54 €

PIPA II

MIS531381EUR

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n° 2 03/02/20 2 000 000

03/02/2020

2 000 000,00 € 17 862 227,88 €

capital restant

du 2036

capital restant

du 2037

capital restant

du 2038

capital restant

du 2039

capital restant

du 2040

capital restant

du 2041

capital restant

du 2042

capital restant

du 2043

capital restant

du 2044

capital restant

du 2045

capital restant

du 2046

capital restant

du 2047

capital restant du 2048

capital restant du 2049

531 856,42 €

429 859,90 €

325 721,46 €

219 396,11 €

110 837,93 €

-

€

9 007,60 €

0,00 €

-

1 128 412,35 €

1 048 695,07 €

967 574,76 €

885 026,74 €

801 025,87 €

715 546,59 €

628 562,87 €

540 048,23 €

449 975,74 €

358 317,97 €

265 047,02 €

170 134,50 €

73 551,52 €

-

€

1 669 276,37 €

1 478 554,97 €

1 293 296,22 €

1 104 422,85 €

911 863,80 €

715 546,59 €

628 562,87 €

540 048,23 €

449 975,74 €

358 317,97 €

265 047,02 €

170 134,50 €

73 551,52 €

-

€

0,00 €

1000 000,00 € 2000 000,00 € 3000 000,00 € 4000 000,00 € 5000 000,00 € 6000 000,00 €

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

ETAT DE LA DETTE PAR BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ZAM

ATELIERS RELAIS

TEOM

REOM

ZA DES NEUVILLIERES

PIPA II