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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23634 CG 20005480700363 2021 BA CT6 eau potable
Document publié le Mardi 5 juillet 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23634 CG 20005480700363 2021 BA CT6 eau potable)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75062 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700363 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 05/05/2022
AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 05/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 64 Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 312,93 Dotations 328,92
Terrains 7,07 Fonds Globalisés Constructions 1 798,49 Réserves 12 804,65 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 179,72 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 6 958,19 Report à nouveau 2 211,68 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 2 121,65
Autres immobilisations corporelles 288,63 Subventions transférables 5 099,01 Total immobilisations corporelles
(nettes)
21 232,10 Subventions non transférables
Immobilisations financières 2,42 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
5 065,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 547,46 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 27 631,61 Créances 4 120,70 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 738,17
Disponibilités 5 105,19 Fournisseurs(2) 1 385,40
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 51,59 TOTAL ACTIF CIRCULANT 9 225,89 Total dettes à court terme 1 436,99
Comptes de régularisations 38,99 TOTAL DETTES 3 175,16 Comptes de régularisations 5,56
TOTAL ACTIF 30 812,34 TOTAL PASSIF 30 812,34
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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BILAN (en Euros)
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 428 498,82 134 468,01 294 030,81 256 636,31 Conces, brev, licences, marques, procéd 66 219,27 47 315,83 18 903,44 29 023,37 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 7 068,00 7 068,00 7 068,00 Constructions 14 504 794,54 12 706 300,38 1 798 494,16 2 263 767,22 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 23 322 463,71 11 142 740,75 12 179 722,96 12 601 534,41 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 586 166,37 1 297 540,77 288 625,60 243 121,43 Immobilisations corporelles en cours 6 958 189,63 6 958 189,63 4 394 759,20 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 46 873 400,34 25 328 365,74 21 545 034,60 19 795 909,94
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75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 46 873 400,34 25 328 365,74 21 545 034,60 19 795 909,94 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 2 423,94 2 423,94 2 423,94
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 46 875 824,28 25 328 365,74 21 547 458,54 19 798 333,88
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75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 229 020,84 3 229 020,84 2 747 128,28 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 835 951,11 835 951,11 775 575,58 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 55 725,74 55 725,74 9 974,75 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 105 190,63 5 105 190,63 3 478 822,62 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 9 225 888,32 9 225 888,32 7 011 501,23
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75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 38 988,22 38 988,22 38 922,12 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 38 988,22 38 988,22 38 922,12
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 56 140 700,82 25 328 365,74 30 812 335,08 26 848 757,23
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 328 920,09 328 920,09 Mise à disposition chez le bénéficiaire 5 065 699,82 5 065 699,82 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 12 804 650,72 12 804 650,72 Report à nouveau 2 211 683,99 2 385 322,14 Résultat de l'exercice 2 121 652,10 -173 638,15 Subventions d'investissement 5 099 008,02 3 702 713,72 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 27 631 614,74 24 113 668,34
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 731 066,49 1 961 605,90 Emprunts et dettes financières divers 7 100,28 7 100,28 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 709 463,21 747 320,66 Dettes fiscales et sociales 50 442,39 83 393,04 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 675 936,84 823 819,24 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 1 151,73 10 927,35 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 175 160,94 3 634 166,47
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 5 559,40 -899 077,58 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 559,40 -899 077,58
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 30 812 335,08 26 848 757,23
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 8 626,09 6 584,71 Autres produits 41,10 40,66 Transfert de charges
Produits courants non financiers 8 667,19 6 625,37 Traitements, salaires, charges sociales 3 063,33 2 881,05 Achats et charges externes 2 659,03 2 817,99 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 1 198,02 1 243,92 Autres charges 306,23 357,90 Charges courantes non financières 7 226,60 7 300,86 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 440,58 -675,48 Produits courants financiers
Charges courantes financières 76,90 87,26 RESULTAT COURANT FINANCIER -76,90 -87,26 RESULTAT COURANT 1 363,68 -762,74 Produits exceptionnels 789,18 608,22 Charges exceptionnelles 31,21 19,11 RESULTAT EXCEPTIONNEL 757,97 589,11 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 121,65 -173,64
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 8 190 766,98 5 695 312,20 Prestations de services 787,18 6 854,13 Divers produits d'exploitation 434 532,13 882 546,51 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 41 099,46 40 660,93 TOTAL I 8 667 185,75 6 625 373,77 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis -77,67 -52 632,34 Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 659 103,05 2 870 623,52 Impôts et taxes sur rémunérations 52 248,14 45 261,78 Autres impôts, taxes et versem assimilés 251 627,04 312 514,40
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 2 355 533,45 2 221 200,40 Charges sociales 707 794,75 659 849,62 Dotations amortissements des immob 1 198 017,06 1 243 919,27 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 2 355,14 121,87 TOTAL II 7 226 600,96 7 300 858,52 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 440 584,79 -675 484,75 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 76 902,38 87 259,49
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 76 902,38 87 259,49 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -76 902,38 -87 259,49 A + B - RESULTAT COURANT 1 363 682,41 -762 744,24 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 243 444,60 80 580,43 Produits des cessions d'immobilisations 6 624,17 Autres opérations en capital 545 730,70 521 011,15 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 789 175,30 608 215,75 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 31 205,61 19 109,66 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 31 205,61 19 109,66
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 757 969,69 589 106,09 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 9 456 361,05 7 233 589,52 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 334 708,95 7 407 227,67 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 121 652,10 -173 638,15
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Opérations Compte de Tiers
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Résultats budgétaires de l'exercice
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 947 976,54 12 329 693,99 22 277 670,53 Titres de recette émis (b) 3 181 285,88 12 936 753,97 16 118 039,85 Réductions de titres (c) 2 133 396,97 2 133 396,97 Recettes nettes (d = b - c) 3 181 285,88 10 803 357,00 13 984 642,88 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 947 976,54 12 329 693,99 22 277 670,53 Mandats émis (f) 3 787 193,08 8 927 312,87 12 714 505,95 Annulations de mandats (g) 24 848,50 245 607,97 270 456,47 Depenses nettes (h = f - g) 3 762 344,58 8 681 704,90 12 444 049,48 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 121 652,10 1 540 593,40 (h - d) Déficit 581 058,70
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ETABLISSEMENT : AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
23/62
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 6 REG. EAU POTABLE
Investissement 4 054 009,55 -581 058,70 3 472 950,85 Fonctionnement 2 211 683,99 2 121 652,10 4 333 336,09 Sous-Total 6 265 693,54 1 540 593,40 7 806 286,94 TOTAL III 6 265 693,54 1 540 593,40 7 806 286,94 TOTAL I + II + III 6 265 693,54 1 540 593,40 7 806 286,94
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 230 000,00 230 000,00 228 228,34 228 228,34 1 771,66 23 Immobilisations en cours 4 562 476,54 4 562 476,54 4 562 476,54 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
230 000,00 4 562 476,54 4 792 476,54 228 228,34 228 228,34 4 564 248,20
Opération n
° 2017600900
Opération d'équipement n°
2017600900
2 200 000,00 -200 000,00 2 000 000,00 1 556 015,70 24 848,50 1 531 167,20 468 832,80
Opération n
° 2017601000
Opération d'équipement n°
2017601000
507 000,00 -177 000,00 330 000,00 105 781,03 105 781,03 224 218,97
Opération n
° 2017604000
Opération d'équipement n°
2017604000
222 000,00 222 000,00 222 000,00
Opération n
° 2017605000
Opération d'équipement n°
2017605000
50 000,00 60 000,00 110 000,00 83 343,47 83 343,47 26 656,53
Opération n
° 2017606000
Opération d'équipement n°
2017606000
20 200,00 20 200,00 20 200,00
Opération n
° 2017607000
Opération d'équipement n°
2017607000
49 300,00 49 300,00 36 445,41 36 445,41 12 854,59
Opération n
° 2017608000
Opération d'équipement n°
2017608000
157 000,00 157 000,00 76 192,50 76 192,50 80 807,50
Opération n
° 2017609000
Opération d'équipement n°
2017609000
54 000,00 54 000,00 30 393,22 30 393,22 23 606,78
Opération n
° 2019600100
Opération d'équipement n°
2019600100
100 000,00 100 000,00 40 296,22 40 296,22 59 703,78
Opération n
° 2019600200
Opération d'équipement n°
2019600200
60 000,00 60 000,00 60 000,00
Opération n
° 2019600300
Opération d'équipement n°
2019600300
162 000,00 -60 000,00 102 000,00 52 531,04 52 531,04 49 468,96
Opération n
° 2021601000
Opération d'équipement n°
2021601000
1 250 000,00 1 250 000,00 938 380,79 938 380,79 311 619,21
Opération n
° 2021602000
Opération d'équipement n°
2021602000
96 000,00 96 000,00 93 854,66 93 854,66 2 145,34
Opération n
° 2021603000
Opération d'équipement n°
2021603000
155 000,00 -150 000,00 5 000,00 5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
5 082 500,00 -527 000,00 4 555 500,00 3 013 234,04 24 848,50 2 988 385,54 1 567 114,46
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 312 500,00 4 035 476,54 9 347 976,54 3 241 462,38 24 848,50 3 216 613,88 6 131 362,66 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
600 000,00 600 000,00 545 730,70 545 730,70 54 269,30
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600 000,00 600 000,00 545 730,70 545 730,70 54 269,30 TOTAL GENERAL 5 912 500,00 4 035 476,54 9 947 976,54 3 787 193,08 24 848,50 3 762 344,58 6 185 631,96
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
13 Subventions d'investissement 1 184 536,00 881 000,00 2 065 536,00 1 942 025,00 1 942 025,00 123 511,00 16 Emprunts et dettes assimilees 3 146 417,00 -3 146 417,00 23 Immobilisations en cours 150 000,00 150 000,00 41 243,82 41 243,82 108 756,18 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 480 953,00 -2 265 417,00 2 215 536,00 1 983 268,82 1 983 268,82 232 267,18
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 480 953,00 -2 265 417,00 2 215 536,00 1 983 268,82 1 983 268,82 232 267,18 021 Virement de la section
d'exploitation (s
2 246 883,99 2 246 883,99 2 246 883,99
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 431 547,00 1 431 547,00 1 198 017,06 1 198 017,06 233 529,94
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 431 547,00 2 246 883,99 3 678 430,99 1 198 017,06 1 198 017,06 2 480 413,93 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
4 054 009,55 4 054 009,55 4 054 009,55
TOTAL GENERAL 5 912 500,00 4 035 476,54 9 947 976,54 3 181 285,88 3 181 285,88 6 766 690,66
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 230 154,07 302 800,00 3 532 954,07 3 121 720,32 210 990,23 2 910 730,09 622 223,98 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 588 440,00 3 588 440,00 3 138 444,26 16 270,64 3 122 173,62 466 266,38
014 Atténuations de produits 1 600 000,00 -240 000,00 1 360 000,00 1 340 321,00 1 340 321,00 19 679,00 65 Autres charges de gestion
courante
10 180,00 2 000,00 12 180,00 2 355,14 2 355,14 9 824,86
66 Charges financières 87 688,93 87 688,93 95 249,48 18 347,10 76 902,38 10 786,55 67 Charges exceptionnelles 70 000,00 70 000,00 31 205,61 31 205,61 38 794,39 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 586 463,00 64 800,00 8 651 263,00 7 729 295,81 245 607,97 7 483 687,84 1 167 575,16
023 Virement à la section
d'investissement (
2 246 883,99 2 246 883,99 2 246 883,99
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 431 547,00 1 431 547,00 1 198 017,06 1 198 017,06 233 529,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 431 547,00 2 246 883,99 3 678 430,99 1 198 017,06 1 198 017,06 2 480 413,93
TOTAL GENERAL 10 018 010,00 2 311 683,99 12 329 693,99 8 927 312,87 245 607,97 8 681 704,90 3 647 989,09
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 6 674,95 6 674,95 -6 674,95 70 Ventes de produits fabriques
prestations
9 371 000,00 9 371 000,00 12 099 804,26 2 133 396,97 9 966 407,29 -595 407,29
75 Autres produits de gestion
courante
30 010,00 30 010,00 41 099,46 41 099,46 -11 089,46
77 Produits exceptionnels 17 000,00 100 000,00 117 000,00 243 444,60 243 444,60 -126 444,60 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 418 010,00 100 000,00 9 518 010,00 12 391 023,27 2 133 396,97 10 257 626,30 -739 616,30
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
600 000,00 600 000,00 545 730,70 545 730,70 54 269,30
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
600 000,00 600 000,00 545 730,70 545 730,70 54 269,30
002 Résultat d'exploitation reporté 2 211 683,99 2 211 683,99 2 211 683,99 TOTAL GENERAL 10 018 010,00 2 311 683,99 12 329 693,99 12 936 753,97 2 133 396,97 10 803 357,00 1 526 336,99
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 228 228,34 228 228,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 228 228,34 228 228,34 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
228 228,34 228 228,34
Opération n° 23152017600900 Installations matériels et outillage tec
1 436 446,75 1 436 446,75
Opération n° 2382017600900 Avances versées sur commandes d'immobili
119 568,95 24 848,50 94 720,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176009 Opération d'équipement n° 2017600900
1 556 015,70 24 848,50 1 531 167,20
Opération n° 215612017601000 Service de distribution d'eau 59 417,03 59 417,03 Opération n° 23132017601000 Constructions 46 364,00 46 364,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176010 Opération d'équipement n° 2017601000
105 781,03 105 781,03
Opération n° 215612017605000 Service de distribution d'eau 79 458,47 79 458,47 Opération n° 23152017605000 Installations matériels et outillage tec
3 885,00 3 885,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176050 Opération d'équipement n° 2017605000
83 343,47 83 343,47
Opération n° 21542017607000 Matériel industriel 34 413,31 34 413,31 Opération n° 21552017607000 Outillage industriel 2 032,10 2 032,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176070 Opération d'équipement n° 2017607000
36 445,41 36 445,41
Opération n° 20312017608000 Frais d'études 76 192,50 76 192,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176080 Opération d'équipement n° 2017608000
76 192,50 76 192,50
Opération n° 20512017609000 Concessions et droits assimilés 6 426,00 6 426,00 Opération n° 21832017609000 Matériel de bureau et matériel informati
19 611,89 19 611,89
Opération n° 21842017609000 Mobilier 4 355,33 4 355,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20176090 Opération d'équipement n° 2017609000
30 393,22 30 393,22
Opération n° 23132019600100 Constructions 40 296,22 40 296,22 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196001 Opération d'équipement n° 2019600100
40 296,22 40 296,22
Opération n° 215612019600300 Service de distribution d'eau 7 950,00 7 950,00
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 23132019600300 Constructions 44 581,04 44 581,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20196003 Opération d'équipement n° 2019600300
52 531,04 52 531,04
Opération n° 23152021601000 Installations matériels et outillage tec
938 380,79 938 380,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20216010 Opération d'équipement n° 2021601000
938 380,79 938 380,79
Opération n° 21822021602000 Matériel de transport 93 854,66 93 854,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20216020 Opération d'équipement n° 2021602000
93 854,66 93 854,66
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 013 234,04 24 848,50 2 988 385,54
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 241 462,38 24 848,50 3 216 613,88 139111 Agence de l'eau 29 439,00 29 439,00 13913 Subvention d'équipement
transférées au c
355 609,90 355 609,90
13918 Subventions d'équipement
transférées au
160 681,80 160 681,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
545 730,70 545 730,70
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 545 730,70 545 730,70 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
3 787 193,08 24 848,50 3 762 344,58
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 1 932 025,00 1 932 025,00 1318 Autres 10 000,00 10 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 942 025,00 1 942 025,00 238 Avances versées sur commandes
d'immobili
41 243,82 41 243,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 41 243,82 41 243,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 983 268,82 1 983 268,82
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 983 268,82 1 983 268,82 28031 Amortissements frais d'études 34 663,00 34 663,00 28033 Amortissements frais d'insertion 4 135,00 4 135,00 2805 Concessions et droits similaires brevets
16 545,93 16 545,93
281311 Bâtiments d'exploitation 182 865,00 182 865,00 281315 Bâtiments administratifs 101 431,52 101 431,52 281351 Bâtiments d'exploitation 180 807,54 180 807,54 281355 Bâtiments administratifs 169,00 169,00 281531 Réseaux d'adduction d'eau 488 271,97 488 271,97 28154 Matériel industriel 10 606,83 10 606,83 28155 Outillage industriel 7 496,00 7 496,00 281561 Service de distribution d'eau 98 707,56 98 707,56 28181 Installations générales
agencements et a
721,00 721,00
28182 Matériel de transport 60 394,79 60 394,79 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
10 223,92 10 223,92
28184 Mobilier 978,00 978,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 198 017,06 1 198 017,06
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 198 017,06 1 198 017,06
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RECETTES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
3 181 285,88 3 181 285,88
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DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études - prestations de service
82 585,42 28 846,13 53 739,29
605 Achats d'eau 964 400,00 964 400,00 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
599 131,14 28 230,45 570 900,69
6062 Produits de traitement 65 505,06 10 444,05 55 061,01 6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
545 684,51 49 599,02 496 085,49
6064 Fournitures administratives 13 970,69 13 970,69 6066 Carburants 48 459,70 8 026,15 40 433,55 6068 Autres matières et fournitures 20 229,25 5 775,36 14 453,89 6122 Crédit-bail mobilier 7 113,48 7 113,48 6135 Locations mobilières 38 019,31 3 536,16 34 483,15 61521 Bâtiments publics 43 010,86 6 157,84 36 853,02 61551 Matériel roulant 64 599,55 23 487,89 41 111,66 61558 Autres biens mobiliers 60 311,28 16 233,57 44 077,71 6156 Maintenance 99 792,71 10 302,89 89 489,82 6161 Multirisques 41 950,76 41 950,76 617 Etudes et recherches 2 773,43 2 773,43 618 Divers 5 630,02 1 301,00 4 329,02 6226 Honoraires 43 053,15 43 053,15 6227 Frais d'actes et de contentieux 40,00 40,00 6231 Annonces et insertions 900,00 900,00 6237 Publications 617,70 617,70 6251 Voyages et déplacements 237,66 237,66 6257 Réceptions 560,93 560,93 6261 Frais d'affranchissement 46 934,82 12 940,18 33 994,64
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DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6262 Frais de télécommunications 31 946,02 3 214,72 28 731,30 627 Services bancaires et assimilés 1 107,03 1 107,03 6282 Frais de gardiennage 1 371,60 1 371,60 6283 Frais de nettoyage des locaux 35 299,13 2 478,15 32 820,98 6288 Autres 4 858,07 416,67 4 441,40 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au
234 167,00 234 167,00
6378 Autres impôts taxes et versements assimi
17 460,04 17 460,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 121 720,32 210 990,23 2 910 730,09 6331 Versement mobilité 30 734,60 30 734,60 6332 Cotisations versées au FNAL 7 683,16 7 683,16 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
13 830,38 13 830,38
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 507 208,85 1 507 208,85
6413 Primes et gratifications 737 149,13 737 149,13 6415 Supplément familial 15 042,14 15 042,14 6451 Cotisations à l'URSSAF 276 331,13 276 331,13 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
423 660,35 423 660,35
6475 Médecine du travail pharmacie 16 073,91 8 270,64 7 803,27 648 Autres charges de personnel 110 730,61 8 000,00 102 730,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 138 444,26 16 270,64 3 122 173,62
701249 Reversement aux agences de l'eau - redev
1 340 321,00 1 340 321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 340 321,00 1 340 321,00 658 Charges diverses de gestion
courante
2 355,14 2 355,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 355,14 2 355,14
66111 Intérêts réglés à l'écheance 79 213,45 79 213,45
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DEPENSES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 16 036,03 18 347,10 -2 311,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 95 249,48 18 347,10 76 902,38 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opéra
28 282,63 28 282,63
673 Titres annulés exercices
antérieurs
2 922,98 2 922,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 31 205,61 31 205,61 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 729 295,81 245 607,97 7 483 687,84
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
1 198 017,06 1 198 017,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 198 017,06 1 198 017,06
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 198 017,06 1 198 017,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
8 927 312,87 245 607,97 8 681 704,90
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RECETTES
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6091 Rabais - remises - ristournes
obtenus su
77,67 77,67
64198 Autres remboursements 6 597,28 6 597,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 674,95 6 674,95 70111 Ventes d'eau aux abonnés 10 025 344,75 1 834 577,77 8 190 766,98 701241 Recouvrement de la redevance pour pollut
1 740 474,30 298 578,20 1 441 896,10
704 Travaux 331 380,57 331 380,57 7068 Prestations de services autres
prestatio
1 028,18 241,00 787,18
7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
1 576,46 1 576,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
12 099 804,26 2 133 396,97 9 966 407,29
7588 Autres 41 099,46 41 099,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
41 099,46 41 099,46
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
243 444,60 243 444,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 243 444,60 243 444,60 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 391 023,27 2 133 396,97 10 257 626,30
777 Quote-part des subventions
d'investissem
545 730,70 545 730,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
545 730,70 545 730,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
545 730,70 545 730,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
12 936 753,97 2 133 396,97 10 803 357,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 328 920,09 328 920,09 328 920,09 1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
5 065 699,82 5 065 699,82 5 065 699,82
102 Sous Total
compte 102
5 394 619,91 5 394 619,91 5 394 619,91
1064 Rés
règlementées
13 735,67 13 735,67 13 735,67
1068 Autres
réserves
12 790 915,05 12 790 915,05 12 790 915,05
106 Sous Total
compte 106
12 804 650,72 12 804 650,72 12 804 650,72
10 Sous Total
compte 10
18 199 270,63 18 199 270,63 18 199 270,63
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 385 322,14 173 638,15 173 638,15 2 385 322,14 2 211 683,99
11 Sous Total
compte 11
2 385 322,14 173 638,15 173 638,15 2 385 322,14 2 211 683,99
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
173 638,15 173 638,15 173 638,15 173 638,15 0,00
12 Sous Total
compte 12
173 638,15 173 638,15 173 638,15 173 638,15 0,00
13111 Agence de
l'eau
441 611,00 1 932 025,00 2 373 636,00 2 373 636,00
1311 Sous Total
compte 1311
441 611,00 1 932 025,00 2 373 636,00 2 373 636,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 5 334 240,83 1 790 564,00 995 985,00 1 790 564,00 6 330 225,83 4 539 661,83 1318 Autres 2 410 262,52 1 412 150,84 10 000,00 1 412 150,84 2 420 262,52 1 008 111,68 131 Sous Total
compte 131
8 186 114,35 3 202 714,84 995 985,00 1 942 025,00 3 202 714,84 11 124 124,35 7 921 409,51
139111 Agence de
l'eau
29 439,00 29 439,00 29 439,00
13911 Sous Total
compte 13911
29 439,00 29 439,00 29 439,00
13913 Subv équipt
transf - Dépt
2 856 478,36 794 579,00 355 609,90 3 212 088,26 794 579,00 2 417 509,26
13918 Subv équipt
transf autres
1 626 922,27 1 412 150,84 160 681,80 1 787 604,07 1 412 150,84 375 453,23
1391 Sous Total
compte 1391
4 483 400,63 2 206 729,84 545 730,70 5 029 131,33 2 206 729,84 2 822 401,49
139 Sous Total
compte 139
4 483 400,63 2 206 729,84 545 730,70 5 029 131,33 2 206 729,84 2 822 401,49
13 Sous Total
compte 13
4 483 400,63 8 186 114,35 3 202 714,84 3 202 714,84 545 730,70 1 942 025,00 8 231 846,17 13 330 854,19 5 099 008,02
1641 Emprunts en
euros
1 943 258,80 228 228,34 228 228,34 1 943 258,80 1 715 030,46
164 Sous Total
compte 164
1 943 258,80 228 228,34 228 228,34 1 943 258,80 1 715 030,46
165 Dép et caution
reçus
7 100,00 7 100,00 7 100,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1687 Autres dettes 0,28 0,28 0,28 16884 Int sur empts
étab crédit
18 347,10 18 347,10 16 036,03 18 347,10 34 383,13 16 036,03
1688 Sous Total
compte 1688
18 347,10 18 347,10 16 036,03 18 347,10 34 383,13 16 036,03
168 Sous Total
compte 168
18 347,38 18 347,10 16 036,03 18 347,10 34 383,41 16 036,31
16 Sous Total
compte 16
1 968 706,18 18 347,10 16 036,03 228 228,34 246 575,44 1 984 742,21 1 738 166,77
Total classe 1 4 657 038,78 30 739 413,30 3 394 700,09 3 392 389,02 773 959,04 1 942 025,00 8 825 697,91 36 073 827,32 2 822 401,49 30 070 530,90 2031 Frais d'études 301 178,80 76 192,50 377 371,30 377 371,30 2033 Frais
d'insertion
51 127,52 51 127,52 51 127,52
203 Sous Total
compte 203
352 306,32 76 192,50 428 498,82 428 498,82
2051 Concessions
et droits
assimilés
59 793,27 6 426,00 66 219,27 66 219,27
205 Sous Total
compte 205
59 793,27 6 426,00 66 219,27 66 219,27
20 Sous Total
compte 20
412 099,59 82 618,50 494 718,09 494 718,09
2111 Terrains nus 7 068,00 7 068,00 7 068,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
7 068,00 7 068,00 7 068,00
21311 Batiments
exploitation
6 930 832,84 6 930 832,84 6 930 832,84
21315 Batiments
administratifs
3 670 282,07 3 670 282,07 3 670 282,07
2131 Sous Total
compte 2131
10 601 114,91 10 601 114,91 10 601 114,91
21351 Batiments
exploitation
3 868 280,75 3 868 280,75 3 868 280,75
21355 Batiments
administratifs
35 398,88 35 398,88 35 398,88
2135 Sous Total
compte 2135
3 903 679,63 3 903 679,63 3 903 679,63
213 Sous Total
compte 213
14 504 794,54 14 504 794,54 14 504 794,54
21531 Réseaux
adduction eau
21 149 876,72 21 149 876,72 21 149 876,72
2153 Sous Total
compte 2153
21 149 876,72 21 149 876,72 21 149 876,72
2154 Mat indust 308 568,88 34 413,31 342 982,19 342 982,19 2155 Outillage
industriel
277 118,16 2 032,10 279 150,26 279 150,26
21561 Serv
distribution
eau
1 403 629,04 146 825,50 1 550 454,54 1 550 454,54
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
1 403 629,04 146 825,50 1 550 454,54 1 550 454,54
215 Sous Total
compte 215
23 139 192,80 183 270,91 23 322 463,71 23 322 463,71
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
175 118,73 175 118,73 175 118,73
2182 Mat de
transport
819 050,25 93 854,66 912 904,91 912 904,91
2183 Mat bureau mat
informatique
420 083,26 19 611,89 439 695,15 439 695,15
2184 Mobilier 54 092,25 4 355,33 58 447,58 58 447,58 218 Sous Total
compte 218
1 468 344,49 117 821,88 1 586 166,37 1 586 166,37
21 Sous Total
compte 21
39 119 399,83 301 092,79 39 420 492,62 39 420 492,62
2313 Constructions 506 085,82 131 241,26 637 327,08 637 327,08 2315 Instal mat
outil techn
3 868 874,38 2 378 712,54 6 247 586,92 6 247 586,92
231 Sous Total
compte 231
4 374 960,20 2 509 953,80 6 884 914,00 6 884 914,00
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
19 799,00 119 568,95 66 092,32 139 367,95 66 092,32 73 275,63
23 Sous Total
compte 23
4 394 759,20 2 629 522,75 66 092,32 7 024 281,95 66 092,32 6 958 189,63
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2 423,94 2 423,94 2 423,94
27 Sous Total
compte 27
2 423,94 2 423,94 2 423,94
28031 Amort frais
études
70 998,88 34 663,00 105 661,88 105 661,88
28033 Amort frais
d'insertion
24 671,13 4 135,00 28 806,13 28 806,13
2803 Sous Total
compte 2803
95 670,01 38 798,00 134 468,01 134 468,01
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
30 769,90 16 545,93 47 315,83 47 315,83
280 Sous Total
compte 280
126 439,91 55 343,93 181 783,84 181 783,84
281311 Bâtiments
exploitation
6 488 245,45 182 865,00 6 671 110,45 6 671 110,45
281315 Bâts
administratifs
2 513 467,31 101 431,52 2 614 898,83 2 614 898,83
28131 Sous Total
compte 28131
9 001 712,76 284 296,52 9 286 009,28 9 286 009,28
281351 Bâtiments
exploitation
3 204 257,23 180 807,54 3 385 064,77 3 385 064,77
281355 Bâts
administratifs
35 057,33 169,00 35 226,33 35 226,33
28135 Sous Total
compte 28135
3 239 314,56 180 976,54 3 420 291,10 3 420 291,10
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total
compte 2813
12 241 027,32 465 273,06 12 706 300,38 12 706 300,38
281531 Réseaux
adduction eau
9 187 376,55 488 271,97 9 675 648,52 9 675 648,52
28153 Sous Total
compte 28153
9 187 376,55 488 271,97 9 675 648,52 9 675 648,52
28154 Mat indust 238 817,06 10 606,83 249 423,89 249 423,89 28155 Outillage
industriel
245 755,77 7 496,00 253 251,77 253 251,77
281561 Serv
distribution
eau
865 709,01 98 707,56 964 416,57 964 416,57
28156 Sous Total
compte 28156
865 709,01 98 707,56 964 416,57 964 416,57
2815 Sous Total
compte 2815
10 537 658,39 605 082,36 11 142 740,75 11 142 740,75
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
170 062,73 721,00 170 783,73 170 783,73
28182 Mat de
transport
602 711,53 60 394,79 663 106,32 663 106,32
28183 Mat bureau mat
informatique
402 321,92 10 223,92 412 545,84 412 545,84
28184 Mobilier 50 126,88 978,00 51 104,88 51 104,88 2818 Sous Total
compte 2818
1 225 223,06 72 317,71 1 297 540,77 1 297 540,77
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
24 003 908,77 1 142 673,13 25 146 581,90 25 146 581,90
28 Sous Total
compte 28
24 130 348,68 1 198 017,06 25 328 365,74 25 328 365,74
Total classe 2 43 928 682,56 24 130 348,68 3 013 234,04 1 264 109,38 46 941 916,60 25 394 458,06 46 875 824,28 25 328 365,74 4011 Fournisseurs 500 938,79 3 361 960,40 2 959 845,17 3 361 960,40 3 460 783,96 98 823,56 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
19 121,00 18 370,00 18 370,00 19 121,00 751,00
4017 Sous Total
compte 4017
19 121,00 18 370,00 18 370,00 19 121,00 751,00
401 Sous Total
compte 401
520 059,79 3 380 330,40 2 959 845,17 3 380 330,40 3 479 904,96 99 574,56
4041 Fournis immob 797 163,73 3 829 791,84 3 615 308,87 3 829 791,84 4 412 472,60 582 680,76 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
26 655,51 5 657,00 72 257,57 5 657,00 98 913,08 93 256,08
40472 Fournisseurs
d'immob
- Cession
oppositio
136 225,06 136 225,06 136 225,06 136 225,06 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
26 655,51 141 882,06 208 482,63 141 882,06 235 138,14 93 256,08
404 Sous Total
compte 404
823 819,24 3 971 673,90 3 823 791,50 3 971 673,90 4 647 610,74 675 936,84
408 Fournis
factures non
parvenues
227 260,87 227 260,87 609 888,65 227 260,87 837 149,52 609 888,65
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40971 Fournis autres
avoirs amiable
12 364,93 93,20 12 364,93 12 458,13 12 364,93 93,20
40976 Fournis
autres avoirs
contentieux
1 343,23 12 364,93 2 710,01 13 708,16 2 710,01 10 998,15
4097 Sous Total
compte 4097
13 708,16 12 458,13 15 074,94 26 166,29 15 074,94 11 091,35
409 Sous Total
compte 409
13 708,16 12 458,13 15 074,94 26 166,29 15 074,94 11 091,35
40 Sous Total
compte 40
13 708,16 1 571 139,90 7 591 723,30 7 408 600,26 7 605 431,46 8 979 740,16 1 374 308,70
411 Clients 476 970,82 2 176 349,11 2 474 181,21 2 653 319,93 2 474 181,21 179 138,72 4161 Créances
douteuses
186 456,98 119 816,49 189 314,57 306 273,47 189 314,57 116 958,90
416 Sous Total
compte 416
186 456,98 119 816,49 189 314,57 306 273,47 189 314,57 116 958,90
418 Clients -
produits
non encore
facturés
2 083 700,48 2 932 923,22 2 083 700,48 5 016 623,70 2 083 700,48 2 932 923,22
41 Sous Total
compte 41
2 747 128,28 5 229 088,82 4 747 196,26 7 976 217,10 4 747 196,26 3 229 020,84
421 Personnel -
rémunérations
dues
15 360,51 1 942 801,56 1 931 125,61 1 942 801,56 1 946 486,12 3 684,56
42 Sous Total
compte 42
15 360,51 1 942 801,56 1 931 125,61 1 942 801,56 1 946 486,12 3 684,56
431 Sécurite
sociale
564 989,90 564 989,90 564 989,90 564 989,90 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
608 614,74 608 614,74 608 614,74 608 614,74 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 173 604,64 1 173 604,64 1 173 604,64 1 173 604,64 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 932 025,00 1 932 025,00 1 932 025,00 1 932 025,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 932 025,00 1 932 025,00 1 932 025,00 1 932 025,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
134 401,21 602 076,52 638 306,07 736 477,73 638 306,07 98 171,66
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
33 868,21 353 324,24 370 312,35 387 192,45 370 312,35 16 880,10
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
243 598,00 4 223 904,00 3 757 694,00 4 467 502,00 3 757 694,00 709 808,00
4456 Sous Total
compte 4456
411 867,42 5 179 304,76 4 766 312,42 5 591 172,18 4 766 312,42 824 859,76
44571 Etat - TVA
collectée
65 449,33 540 206,64 521 515,14 540 206,64 586 964,47 46 757,83
4457 Sous Total
compte 4457
65 449,33 540 206,64 521 515,14 540 206,64 586 964,47 46 757,83
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
761 867,42 65 449,33 5 719 511,40 5 637 827,56 6 481 378,82 5 703 276,89 778 101,93
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
446 Agences de
l'eau
1 250 465,00 1 250 465,00 1 250 465,00 1 250 465,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
2 583,20 9 222,82 6 639,62 9 222,82 9 222,82 0,00
44 Sous Total
compte 44
761 867,42 68 032,53 8 911 224,22 8 826 957,18 9 673 091,64 8 894 989,71 778 101,93
4621 Créances
cess immob -
amiable
7 949,00 7 949,00 7 949,00 7 949,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
7 949,00 7 949,00 7 949,00 7 949,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
1 036,86 23 604,08 23 718,95 23 604,08 24 755,81 1 151,73
46711 Autres comptes
créditeurs
9 890,49 174 695,65 164 805,16 174 695,65 174 695,65 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
9 890,49 174 695,65 164 805,16 174 695,65 174 695,65 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 025,75 352 363,45 298 663,46 354 389,20 298 663,46 55 725,74
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 316,11 1 316,11 1 316,11 1 316,11 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 025,75 353 679,56 299 979,57 355 705,31 299 979,57 55 725,74
467 Sous Total
compte 467
2 025,75 9 890,49 528 375,21 464 784,73 530 400,96 474 675,22 55 725,74
46 Sous Total
compte 46
9 974,75 10 927,35 551 979,29 496 452,68 561 954,04 507 380,03 54 574,01
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
942 064,02 11 249 854,71 12 174 455,51 12 191 918,73 12 174 455,51 17 463,22
4712 Viremts
réimputés
198,37 300,76 203,29 300,76 401,66 100,90
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
0,01 1 989 930,00 1 989 932,15 1 989 930,00 1 989 932,16 2,16
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
341,91 1 160,78 818,87 1 160,78 1 160,78 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
76 134,08 76 134,08 76 134,08 76 134,08 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
341,91 77 294,86 76 952,95 77 294,86 77 294,86 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
341,91 77 294,86 76 952,95 77 294,86 77 294,86 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
42 446,15 132 961,84 113 435,25 132 961,84 155 881,40 22 919,56
471 Sous Total
compte 471
942 064,02 42 986,44 13 450 342,17 14 354 979,15 14 392 406,19 14 397 965,59 5 559,40
4721 Dép sans
mandatement
préalable
38 922,12 214 399,74 214 399,74 253 321,86 214 399,74 38 922,12
4722 DACR
commission
carte bancaire
13,95 13,95 13,95 13,95 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
3 776 210,99 3 776 144,89 3 776 210,99 3 776 144,89 66,10
472 Sous Total
compte 472
38 922,12 3 990 624,68 3 990 558,58 4 029 546,80 3 990 558,58 38 988,22
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
6,70 6,70 6,70 6,70 0,00
478 Sous Total
compte 478
6,70 6,70 6,70 6,70 0,00
47 Sous Total
compte 47
980 986,14 42 986,44 17 440 973,55 18 345 544,43 18 421 959,69 18 388 530,87 33 428,82
Total classe 4 4 513 664,75 1 708 446,73 42 841 395,38 42 929 481,06 47 355 060,13 44 637 927,79 4 177 149,13 1 460 016,79 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
5 377,29 5 377,29 5 377,29 5 377,29 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
66,10 66,10 66,10 66,10 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
66,10 66,10 66,10 66,10 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
11 966,75 11 519,45 11 966,75 11 519,45 447,30
511 Sous Total
compte 511
17 410,14 16 962,84 17 410,14 16 962,84 447,30
515 Compte au
trésor
3 478 522,62 17 111 337,68 15 485 416,97 20 589 860,30 15 485 416,97 5 104 443,33
51 Sous Total
compte 51
3 478 522,62 17 128 747,82 15 502 379,81 20 607 270,44 15 502 379,81 5 104 890,63
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
300,00 100,00 100,00 400,00 100,00 300,00
541 Sous Total
compte 541
300,00 100,00 100,00 400,00 100,00 300,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
300,00 100,00 100,00 400,00 100,00 300,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 743 747,76 1 743 747,76 1 743 747,76 1 743 747,76 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
47 606,48 47 606,48 47 606,48 47 606,48 0,00
588 Autres
virements
internes
78,95 78,95 78,95 78,95 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 791 433,19 1 791 433,19 1 791 433,19 1 791 433,19 0,00
Total classe 5 3 478 822,62 18 920 281,01 17 293 913,00 22 399 103,63 17 293 913,00 5 105 190,63 604 Achts éudes
prestat serv
équipt travaux
82 585,42 28 846,13 82 585,42 28 846,13 53 739,29
605 Achts d'eau 964 400,00 964 400,00 964 400,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
599 131,14 28 230,45 599 131,14 28 230,45 570 900,69
6062 Produits de
traitement
65 505,06 10 444,05 65 505,06 10 444,05 55 061,01
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
545 684,51 49 599,02 545 684,51 49 599,02 496 085,49
6064 Fournitures
administratives
13 970,69 13 970,69 13 970,69
6066 Carburants 48 459,70 8 026,15 48 459,70 8 026,15 40 433,55
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6068 Autres
matières et
fournitures
20 229,25 5 775,36 20 229,25 5 775,36 14 453,89
606 Sous Total
compte 606
1 292 980,35 102 075,03 1 292 980,35 102 075,03 1 190 905,32
6091 Rrro sur
achats mat
prem et
fournitures
77,67 77,67 77,67
609 Sous Total
compte 609
77,67 77,67 77,67
60 Sous Total
compte 60
2 339 965,77 130 998,83 2 339 965,77 130 998,83 2 208 966,94
6122 Crédit-bail
mobilier
7 113,48 7 113,48 7 113,48
612 Sous Total
compte 612
7 113,48 7 113,48 7 113,48
6135 Locations
mobilières
38 019,31 3 536,16 38 019,31 3 536,16 34 483,15
613 Sous Total
compte 613
38 019,31 3 536,16 38 019,31 3 536,16 34 483,15
61521 Bâtiments
publics
43 010,86 6 157,84 43 010,86 6 157,84 36 853,02
6152 Sous Total
compte 6152
43 010,86 6 157,84 43 010,86 6 157,84 36 853,02
61551 Mat roulant 64 599,55 23 487,89 64 599,55 23 487,89 41 111,66 61558 Autres biens
mobiliers
60 311,28 16 233,57 60 311,28 16 233,57 44 077,71
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6155 Sous Total
compte 6155
124 910,83 39 721,46 124 910,83 39 721,46 85 189,37
6156 Maintenance 99 792,71 10 302,89 99 792,71 10 302,89 89 489,82 615 Sous Total
compte 615
267 714,40 56 182,19 267 714,40 56 182,19 211 532,21
6161 Multirisques 41 950,76 41 950,76 41 950,76 616 Sous Total
compte 616
41 950,76 41 950,76 41 950,76
617 Etudes et
recherches
2 773,43 2 773,43 2 773,43
618 Divers 5 630,02 1 301,00 5 630,02 1 301,00 4 329,02 61 Sous Total
compte 61
363 201,40 61 019,35 363 201,40 61 019,35 302 182,05
6226 Honoraires 43 053,15 43 053,15 43 053,15 6227 Frais
d'actes et de
contentieux
40,00 40,00 40,00
622 Sous Total
compte 622
43 093,15 43 093,15 43 093,15
6231 Annonces et
insertions
900,00 900,00 900,00
6237 Publications 617,70 617,70 617,70
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total
compte 623
1 517,70 1 517,70 1 517,70
6251 Voyages et
déplacements
237,66 237,66 237,66
6257 Réceptions 560,93 560,93 560,93 625 Sous Total
compte 625
798,59 798,59 798,59
6261 Frais
d'affranchissement
46 934,82 12 940,18 46 934,82 12 940,18 33 994,64
6262 Frais de
télécommunications
31 946,02 3 214,72 31 946,02 3 214,72 28 731,30
626 Sous Total
compte 626
78 880,84 16 154,90 78 880,84 16 154,90 62 725,94
627 Services
bancaires et
assimilés
1 107,03 1 107,03 1 107,03
6282 Frais de
gardiennage
1 371,60 1 371,60 1 371,60
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
35 299,13 2 478,15 35 299,13 2 478,15 32 820,98
6288 Autres 4 858,07 416,67 4 858,07 416,67 4 441,40 628 Sous Total
compte 628
41 528,80 2 894,82 41 528,80 2 894,82 38 633,98
62 Sous Total
compte 62
166 926,11 19 049,72 166 926,11 19 049,72 147 876,39
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6331 Versement
mobilité
30 734,60 30 734,60 30 734,60
6332 Cotisations
versées au
FNAL
7 683,16 7 683,16 7 683,16
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
13 830,38 13 830,38 13 830,38
633 Sous Total
compte 633
52 248,14 52 248,14 52 248,14
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement
eau
234 167,00 234 167,00 234 167,00
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
17 460,04 17 460,04 17 460,04
637 Sous Total
compte 637
251 627,04 251 627,04 251 627,04
63 Sous Total
compte 63
303 875,18 303 875,18 303 875,18
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 507 208,85 1 507 208,85 1 507 208,85
6413 Primes et
gratifications
737 149,13 737 149,13 737 149,13
6415 Supplément
familial
15 042,14 15 042,14 15 042,14
64198 Autres
remboursements
6 597,28 6 597,28 6 597,28
6419 Sous Total
compte 6419
6 597,28 6 597,28 6 597,28
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total
compte 641
2 259 400,12 6 597,28 2 259 400,12 6 597,28 2 252 802,84
6451 Cotisations à
l'URSSAF
276 331,13 276 331,13 276 331,13
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
423 660,35 423 660,35 423 660,35
645 Sous Total
compte 645
699 991,48 699 991,48 699 991,48
6475 Médecine
du travail
pharmacie
16 073,91 8 270,64 16 073,91 8 270,64 7 803,27
647 Sous Total
compte 647
16 073,91 8 270,64 16 073,91 8 270,64 7 803,27
648 Autres charges
de personnel
110 730,61 8 000,00 110 730,61 8 000,00 102 730,61
64 Sous Total
compte 64
3 086 196,12 22 867,92 3 086 196,12 22 867,92 3 063 328,20
658 Charges
diverses gest
courante
2 355,14 2 355,14 2 355,14
65 Sous Total
compte 65
2 355,14 2 355,14 2 355,14
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
79 213,45 79 213,45 79 213,45
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
16 036,03 18 347,10 16 036,03 18 347,10 2 311,07
6611 Sous Total
compte 6611
95 249,48 18 347,10 95 249,48 18 347,10 76 902,38
Reçu au Contrôle de légalité le 05 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75062 - AMP CT 6 REG. EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total
compte 661
95 249,48 18 347,10 95 249,48 18 347,10 76 902,38
66 Sous Total
compte 66
95 249,48 18 347,10 95 249,48 18 347,10 76 902,38
6718 Autres charg
except sur
opérat gestion
28 282,63 28 282,63 28 282,63
671 Sous Total
compte 671
28 282,63 28 282,63 28 282,63
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
2 922,98 2 922,98 2 922,98
67 Sous Total
compte 67
31 205,61 31 205,61 31 205,61
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
1 198 017,06 1 198 017,06 1 198 017,06
681 Sous Total
compte 681
1 198 017,06 1 198 017,06 1 198 017,06
68 Sous Total
compte 68
1 198 017,06 1 198 017,06 1 198 017,06
Total classe 6 7 586 991,87 252 282,92 7 586 991,87 252 282,92 7 343 694,97 8 986,02 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
1 834 577,77 10 025 344,75 1 834 577,77 10 025 344,75 8 190 766,98
7011 Sous Total
compte 7011
1 834 577,77 10 025 344,75 1 834 577,77 10 025 344,75 8 190 766,98
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
298 578,20 1 740 474,30 298 578,20 1 740 474,30 1 441 896,10
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
701249 Reverst redev
pollution
domestique
1 340 321,00 1 340 321,00 1 340 321,00
70124 Sous Total
compte 70124
1 638 899,20 1 740 474,30 1 638 899,20 1 740 474,30 101 575,10
7012 Sous Total
compte 7012
1 638 899,20 1 740 474,30 1 638 899,20 1 740 474,30 101 575,10
701 Sous Total
compte 701
3 473 476,97 11 765 819,05 3 473 476,97 11 765 819,05 8 292 342,08
704 Travaux 331 380,57 331 380,57 331 380,57 7068 Prest serv
autres prestat
service
241,00 1 028,18 241,00 1 028,18 787,18
706 Sous Total
compte 706
241,00 1 028,18 241,00 1 028,18 787,18
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
1 576,46 1 576,46 1 576,46
708 Sous Total
compte 708
1 576,46 1 576,46 1 576,46
70 Sous Total
compte 70
3 473 717,97 12 099 804,26 3 473 717,97 12 099 804,26 8 626 086,29
7588 Autres 41 099,46 41 099,46 41 099,46 758 Sous Total
compte 758
41 099,46 41 099,46 41 099,46
75 Sous Total
compte 75
41 099,46 41 099,46 41 099,46
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
243 444,60 243 444,60 243 444,60
771 Sous Total
compte 771
243 444,60 243 444,60 243 444,60
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
545 730,70 545 730,70 545 730,70
77 Sous Total
compte 77
789 175,30 789 175,30 789 175,30
Total classe 7 3 473 717,97 12 930 079,02 3 473 717,97 12 930 079,02 1 340 321,00 10 796 682,05 Total général 56 578 208,71 56 578 208,71 65 156 376,48 63 615 783,08 14 847 902,92 16 388 496,32 136 582 488,11 136 582 488,11 67 664 581,50 67 664 581,50
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page des signatures
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Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire. Il n y avait pas de crédits ouverts au budget 2021 à cette fin. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard notamment de l obligation d amortir les biens achevés.
BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 6 REG. EAU POTABLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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