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Procès Verbal - PV 2021 11 03
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Millas.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 2021 11 03)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
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MILLAS - COMMUNE DE MILLAS - DM - 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE
- MILLAS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21660108800018
POSTE COMPTABLE : CFP MILLAS
M. 14
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature
BUDGET : COMMUNE DE MILLAS (4)
ANNEE 2021
(1 né
{2jAr
(Ai inaiquer le Hidget concerné : budget principal eu lhellé 44 hucget annaxe MILLAS - COMMUNE DE MILLAS - DM - 2021
ll — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il VUE D’ENSEMBLE Aî
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
V
Oo | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
T AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1014 400,00 1 014 400,00 E
+ + +
& RESTES A REALISER (R.A.R) DE E ; (RAR) 0,00 0,00 > L'EXERCICE PRECEDENT (2)
0 i défici 0 R | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (si déficit) (si excédent) . REPORTE (2) 0,00 0,00 LS
TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3) 1 014 400,00 1 014 400,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
û CREDITS D'INVESTISSEMENT (1} VOTES
se AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 8 648 600,00 8 648 600,00 E compris le compte 1068)
+ + +
R RESTES À REALISER (R.A.R) DE 6.00 5.00 5 L'EXERCICE PRECEDENT (2)
2 091 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
T (2) 0,00 0,00 s
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 8 648 600,00 8 648 600,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 9 663 000,00 9 663 000,00
{) Au budget primitif, les crédits votés correspandent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. {2} À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fanctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en receltes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 34/12 de l'exercice précédent {R. 2311-11 du CGCT). {3} Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. MILLAS - COMMUNE DE MILLAS - DM - 2021
11 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1} || réaliser N-1 (2) nouvelles
l (l il IV =1+1L+ 11
011 Charges à caractère général 680 000,00 9,00 110 000,00 110 000,00 790 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 690 000,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 1 630 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 350 000,00 0,00 7 800,00 7 800,00 357 800,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de destion courante 2 720 000,00 0,00 57 800,00 57 800,00 2777 800,00
66 Charges financières 295 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 311 000,00
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 0,00 0,00 ü,00 3 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 395,05 0,00 0,00 396,05
Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 018 395,05 0.00 73 800,00 73 800,00||__ 3 092 195,05 | 023 Virement à la section d'investissement (5) 870 000,00 -221 500,00 -221 500,00 648 500,00
042 Opérat” ordre transfert entre sections (5) 90 000,00 1 162 100,00 1 162 100,00 1 252 100,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 960 000,00 940 600,00 940 600,00 1 900 600,00
TOTAL 3 978 395,05 0.00 1014 400,00 1 014 400.00 4 992 795,05 |
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) || 0,00
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4992 795,05 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE {3} TOTAL
l'exercice (1) | réaliser N-1 (2) nouvelles
l Il qu IVM=1L+I1 +1)
013 Atténuations de charges 40 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00
70 Produits services, domaine et ventes div 92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00
73 Impôts et taxes 2 315 000,00 0,00 61 000,00 61 000,00 2 376 000,00
74 Dotations et participations 1156 000,00 0,00 0,00 0,00 1156 000,00
75 Autres produits de gestion courante 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
Total des recettes de destion courante 3 683 000,00 0,00 91 000,00 94 000,00 3 774 000.00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement 3 683 000.00 0,00 91 000,00 91 000,00 3 774 000.00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 18 000,00 923 400,00 923 400,00 941 400,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre de fonctionnement 18 000,00 923 400,00 923 400,00 941 400,00
TOTAL 3 701 000,00 0,00 1 014 400,00 1 014 400,00 4 715 400,00
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 277 395,05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 992 795,05 |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
959 200,00 || dépenses réelles de fonctionnement. || sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l'établissement.
{1} Cf. Modalilés de vote I-B.
{2} La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif. (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (S)DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. {6} Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération R/ 021+ RI 040— DI 040. MILLAS - COMMUNE DE MILLAS - DM - 2021
Il PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
ll (2) W Wet+ll+lt
ll
010 Slocxs 15) 0,00 9,00 0,00 0,60 9,90
20 Immébilsations incorporellés (sauf 204: 41 000.00 0,00 0.00 0.00 41 000,00
204 Subventions d'équipement versées 5 909.00 0.90 80 000,00 80 900.00 85 000.00
21 Immobilisations corporélles 286 109,58 0.00 -63 009.00 -63 000.00 223 109,68
22 Immobilisations reçues en affectation {6} 0,00 0,90 0,00 0.00 0,00
23 Immobilisations en cours 1208 009.90 9.90 -141 800.00 -141 800,00 1 066 200,00
Total des opérations d'équipement 9.00 9,90 0,00 0.09 0.00
Total des dépenses d'équipement 1 540 109,68 0,00 -124 800,00 | -1 00 1415 309,68
10 Dotations, fonds divers et réserves 50 000.00 0,00 0,00 0,00 50 000.00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
15 Emprunts et dettes assimilées 2 021 000.00 0.00 7 850 000,00 7 850 000,00 9 871 000,00 18 Compte de liaison : affectat” (BArégie) (7) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
26 Partiaipat” et créances rattachées 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0.00 0,00 0.00 0,00
tal des dépen i ières 2 071 000,00 0,00 7 850 000,00 7850 000,00 9 921 000,00
45... Total des opé. pour compte de tiers{(8) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Total des dépenses réell ‘investissement 3 611 109,68 0,00 7 725 200,00 7 725 200.00 11 336 309,68
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4) 18 000.90 923 400.00 923 400,00 941 400.00
041 Opérations patrimoniales (4) 0.00 0.00 0.00 0,00
Total des dépenses d’ordre 18 000,00 923 400,00 923 400,00 941 400,00 d'investissement
TOTAL 3 629 109,68 0,00 8 648 600,00 8 648 600,00 12277 709,68
+
| D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 610 890,32 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 888 600,00 |
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice(1} réaliser N-1 nouvelles
1 (2) (EL VNa=l+i+i
Il
010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées {hors165) 1 500 000.00 0,00 7 708 000,00 7 708 000,00 9 208 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Total des recettes d'équipement 1 572 000,00 0.00 7 708 000,00 7 708 000,00 9 280 000.00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 80 000,00 0,00 0,00 0.00 80 000.00
1068)
1068 Excédents de fonctionnement 850 000,00 0,00 0,00 0.00 850 000.00 capitalisés (9)
138 Autres subvent’ Invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
18 Cornpte de liaison : affectat” {(BA:régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
26 Participal” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
024 Produits des cessions d'immobilisations 800 000.00 0.00 0,00 0 00 800 000.00
Total des recettes financières 1730 000,00 0,00 0,00 0.00 1730 000,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{8)
Total des recettes réelles d'investissement 3 302 000,00 0.00 7 708 000,00 7 708 000.00 11010 000,00
021 Virement de la sect” de fonctionnement (4) 870 000.00 -221 500,00 -221 500,00 648 500.00
Q40 Opérat ordre transfert entre sections (4) 90 000.00 1 162 100,00 1 162 190,00 1 252 100.00 MILLAS - COMMUNE DE MILLAS - DM - 2021
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice(1) réaliser N-1 nouvelles
| (2) Il V=l+il+ill
Il
gai Opérations patrimorales (4 0.60 0.06 4,50 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 960 000,00 940 600,00 940 600,00 1 900 600,00
JIOTAL 4 262 000,00! 9,00 8 648 600,00 | 8 648 600,00 | 12 910 600,00 +
| R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL. DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 910 600,00 |
Pour information :
IL s'agit, pour un büudgel voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur || AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
les dépenses réélles dé fonctionnement, Il sert à financer le DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE 959 200,00
remboursement du capilal de la detlé et les nouveaux investissements FONCTIONNEMENT (10) de la commune ou de l'établissement.
{1} Cf Modalités de vote l-B
{2} Inscrre en cas de reprise des résultals de l'exercice précédent (après vote du compte administrabf} ou si reprise anticipée des résultats
{3} Le vote de l'argane délibérant porte uniquernent sûr les propositions nouvelles
{4j DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042, RI 040 = DF 042 ; DI 041 & RI 041; DF (43 = RF 043
{5} À servir uniquement dans le cadre d'un sürvi des stocks Selon la inéthode de l'inventaire nermanent simplifié autorisée pour les seules spéralions d'aménagements (lotissement, ZAC... } par
adleurs retracees dans le cadre de budyets annèxes
{6} En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les bieris reçus en affectalion. En recelle, Il retrace. le cas échéant. l'annulation de tels travaux effectués sur ün
exercice antérieur
{7} À servir uniquement lorsque là cotnmune au l'établissement effectue une detatlon Initiale en eshèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée
18} Seul le total des opérations pour cornipte de flers figure sûr cet état (Voir le détail Annexe IV A9
{91 Le compte 1068 n'est pas un chapiire mais un article du chapitre 10
(103 Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 où selde de l'opération RFO2% + RI 040 - Di 940.
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MILLAS - SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - DM - 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro SIRET COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 21660108800075 MILLAS
POSTE COMPTABLE DE : CFP MILLAS
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Décision modificative 1 (3)
BUDGET : SERVICE PUBLIC EAU POTABLE (3)
ANNEE 2021
{1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42. M. 43, M. 44 ou M. 49,
{2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(3) Indiquer le budgel concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. MILLAS - SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - DM - 2021
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
VUE D'ENSEMBLE A
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION
v
O | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
T AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 1 000,00 1 000,00
+ + +
R: RESTES À REALISER (R.A.R) DE 0.00 000
5 L'EXERCICE PRECEDENT (2)
O0 . d sfi it . ”
R 002 RESULTAT D'EXPLOITATION (si déficit) (si excédent) T REPORTE (2) 0,00 0,00 LS
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION 4 000,00 + 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
û CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 586 400,00 586 400,00 T E compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
R RESTES À REALISER (R.A.R) DE 5.00 0.00 5 L'EXERCICE PRECEDENT (2)
2 001 SOLDE D'EXECÜUTION DE LA (si solde négatif) {si solde positif) SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
T (2) 0,00 0,00 LS
TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3) 586 400,00 586 400,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 587 400,00 587 400,00
{1} Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
{2} À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent, En recettes,
il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d’un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. {3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. MILLAS - SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - DM - 2021
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET _ ll SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) || réaliser N-1 (2) nouvelles
I IL Ai IV=1+ I +1
011 Charges à caractère général 210 900,00 0.00 0.00 0,00 210 000,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 200 000,00 0,90 0,00 0,00 200 000.00
014 Attérualions
65 Autres Charges de gestion courante 50 901.00 0.00 0,00 0,00 50 900.00
Total des dépenses de destion des services 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00
66 Charges financières 14 000.00 0,00 1 000.00 1 000.90 15 000.00
67 Charges exceptionnelles 3 000.00 0,00 0,00 0.00 3 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat” (4) 0,00 0,00 0.00 0.00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
022 Dépenses imprèvues 113.12 0,00 0.00 113,12
Total des dépenses réelles d'exploitation 477 113.12 0.00 1 000,00 1 000,00 478 113.12
023 Virement à la section d'investissement (6) 135 000.00 0.00 0.00 135 000.00
042 Opérat”" ordre transfert entre sections (6) 91 000.00 0,00 0,00 91 000.00
043 Opérat” ordre interieur de la section (6) 0.00 0,00 0,00 0.00
Total des dépenses d'ordre d’exploitation 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00
TOTAL 703 113,12 0.00 1 000.00 1 000,00 704 113,12
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 704 113,12 |
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice {1} || réaliser N-1 (2) nouvelles
l Il Ill IV=1+11+1I
013 Atténuations de charges 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 400 000,00 0,00 1 000,00 1 000.00 401 000.00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 40 000.00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Jotal des recettes de gestion des services 440 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 441 000,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0.00 0,00
Total des recettes réelles d'exploitation 440 000,00 0,00 1 000.00 1 000.00 441 000,00
042 Opérat” ordre transfert entre sections (6) 20 000,00 0.00 0.00 20 000,00
043 Opérat” ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
TOTAL 460 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 461 000,00
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 243 113,12 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 704 113,12 |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)
206 000,00
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre. des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement, H sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. MILLAS - SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - DM - 2021
1 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D'’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
1 (2)! ll N=l+It+ I
2ù Immobilisations incorpürelles 140 900,00 0,00 0,00 0,60 149 096,00
21 Immobilisations corporélles 20 000,09 0,00 -1 700,00 -1 700,00 18 300,00
22 Immobilisations reçues én affectation 0,90 0,00 0,00 0.00 0.00
23 Immobilisations en cours 132 570,00 0.00 0,00 0.00 132 570.00
Total des opérations d'équipement 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 292 570.00 0,00 -1 700,00 -1 700,00 290 870,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Subventions d'investissement 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 13 000,00 0.00 588 100,00 588 100.00 601 100,00 18 Compte de liaison : affectat* (BArégie) (5) 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
26 Participal et créances ratlachées 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0.00
Total des dépenses financières 13 000.00 0.00 588 100,00 | 588 100,00 | 60110000 | | 45, Total des opérations pour compte de tiers {6} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dé réelles d’investi 305 570.00 0,00 586 400,00 586 400,00 891 970,00
040 Opéra" ordre transfert entre sections (4} 20 000,00 0,00 0.00 20 000.00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0.00 0,00 0.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
TOTAL 325 570,00 0,00 586 400,00 586 400,00 911 970,00
+
[ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 26 070,00 ||
| TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES || 938 040,00 |
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
| {2} il HI M=t+1+1
13 Subventions d'investissement 85 640,00 0,00 0,00 0,00 85 640,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 586 400,00 586 400.00 586 400,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Total des recettes d'équipement 85 640,00 0.00 586 400.00 |_____586 400,00 672 040,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
106 Réserves (7) 40 000,00 0,00 0,00 0.00 40 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BArégie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 49 000,00 0.00 0,00 0.00 40 000,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{6)
Total des r es réelles d'investissement 125 640,00 0,00 586 400.00 586 400.00 712 040.00 |
021 Virement de la section d'exploitation {4) 135 000,00 0,00 0.00 135 000.00
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4) 97 000,00 0,00 0.00 91 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0.00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00
TOTAL 351 640.00/ 0.00 586 400,00 586 400,00 938 040,00
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES || 938 040,00 | MILLAS - SERVICE PUBLIC EAU POTABLE - DM - 2021
p
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
our information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
206 000,00
{1} Cf. Modalités de vote |.
{2} Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4} DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 : DE 043 = RE 043.
{5} À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une datation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la pan de sa collectivité de rattachement.
{6} Seul le total des opérations réelles nour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail Annexe lV-A7).
{7} Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
{8} Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040— DI 040.
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MILLAS : SERVICE PUBLIC ASSAINISSÉMENT - DM - 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro SIRET COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 21660108800083 MILLAS
POSTE COMPTABLE DE : CFP MILLAS
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Décision modificative 1 (3)
BUDGET : SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT (3)
ANNEE 2021
(1 Compléter en fonction du service punlie Incal at di plan de comptes ubisé : M 4 M 41. M 42, M. 43 M. 44 ou M 49
(25 Préciser $ 186 agit du hudg pplementare ou d'
(35 Inaiquer le hüaget concerné : budget principal ou libellé di huge MILLAS - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT - DM - 2021
ll — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il VUE D'ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION
V
O | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
T AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 5 000,00 $ 000,00 E
+ + +
R E RESTES À REALISER (R.A.R) DE 0.00 d00
p L'EXERCICE PRECEDENT (2) ' ,
Oo . d fi it . éd
R 002 RESULTAT D'EXPLOITATION (Si déficit) (si excédent) ï REPORTE (2) 0,00 0,00 _S
TOTAL DE LASECTION D'EXPLOITATION 5 000,00 5 000,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
û CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 1 368 200,00 1 368 200,00 T ! E compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
R RESTES A REALISER (R.A.R) DE 0.00 0.00 5 L'EXERCICE PRECEDENT (2) ’ '
0 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif) R | SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
ï (2) 0,00 0,00 LS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) 1 368 200,00 1 368 200,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 1 373 200,00 1 373 200,00
(1} Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire, De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. {2} À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes cerlaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement. MILLAS - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT - DM - 2021
11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice {1} || réaliser N-1 (2) nouvelles
1 il lil V=1+I + IL
011 Charges à caractère Général 280 000,00 0.00 0,06 0,00 200 000.00
012 Charges de personnel, frais assimilés 78 990.00 0,90 0,09 0,00 78 U0C.00
014 Atténuations de produits 0,66 0,09 0,00 0.00 0.90
65 Autres charges de gestion courante 50 000.90 0.09 0,90 0.00 50 006.00
Total des dépenses de gestion des services 328 000,00 0,00 0.00 0,00 328 000,00 66 Charges financières 12 000.00 0,00 5 000.00 5 000,00 17 000.00
67 Charges exceptionnelles 4 500.00 0,00 0.00 0.00 4 500.00
68 Dotalions aux provisions et dépréciat (4) 0.00 0.00 0,00 0.00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés {5} 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
022 Dépenses imprévues 431,33 0.00 0,00 431,33
Total des dépenses réelles d'exploitation 344 931,33 0.00 5 000,00 5 000,00 ||_____349 931,33 | 023 Virement à la section d'investissement (6) 70 000,00 0.00 0,00 70 000.00
042 Opérat” ordre transfert entre sections (6) 119 000.00 0.00 0.00 119 000.00
043 Opérat” ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d'exploitation 189 000,00 0,00 0,00 189 000,00
TOTAL 533 931,33 0.00 5 000,00 5 000.00 538 931 +
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 538 931,33 |
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice {1} || réaliser N-1 (2) nouvelles
l Il IE IN=L+Jl+I
013 Atténuations de charges 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 260 000.00 0,00 5 000,00 5 000,00 265 000.00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
74 Subventions d'exploitation 30 000.00 0.00 0,00 0,00 30 000.00
75 Autres produits de gestion courante 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500.00
tal des recettes de gestion des services 293 500,00 9.00 3 000.00 5 000,00 225 500,00 76 Produits financiers 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0.00 0.00
Total des recettes réelles d'exploitation 293 500.00 0,00 5 000,00 5 000,00 | 298 500.00
042 Opérat” ordre transfert entre sections (6) 48 000,00 0,00 0.00 48 000.00
043 Opérat” ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0.00 0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00
TOTAL 341 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 346 500,00
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 192 431,33 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 538 931,33 |
Pour inform tion :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)
141 000,00
I s'agit. pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des receltes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. MILLAS - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT - DM : 2021
IL— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION D'INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice (1) réaliser N-1 nouvelles
Il (2) (LL IV=I+11+1H
20 Immobilisations incorporelles 140 000,00 0,90 0,00 0.00 146 060,00
21 Immobilisations corporelles 40 000,00 0.00 0.00 D,00 40 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 110 078,76 0,00 0.00 0.00 110 078,76
Total des opérations d'équipement 0,00 0.00 0,00 0.00 9,00
Total des dépenses d'éduipement 290 078,76 0,00 0.00 0,00 290 078,76
10 Dotations. fonds divers et réserves 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 52 000,00 0.00 1 368 200,00 1 368 200,00 1 420 200,00 18 Compte de liaison : affectat' (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
26 Participat” el créances rattachées 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0.00
éper inancière 52 000,00 Q,00 1368 200,00 | 1.368 200,00 1 420 200,00
45 Total des opérations pour compte de tiers (6} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 342 078,76 9,00 1 368 200,00 1 368 200,00 1.710 278,76
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4) 48 000.00 0,00 0.00 48 000.00
041 Opérations patrimoniales (4) 0.00 0.00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00
TOTAL 390 078,76 0,00 1 368 200,00 1 368 200,00 1 758 278 76_
+
| D 001 SOLDE D’'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 758 278,76
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
l'exercice {1} réaliser N-1 nouvelles
L {2} Il Il IV=I1+1H+1
13 Subventions d'investissement 85 024,00 0,00 0,00 0,00 85 024,00 16 Empruntis et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 1 368 200,00 1 368 200,00 1 368 200,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 85 024.00 0,00 1368 200,00 | ____1368 200,00 1453 224,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
106 Reserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
18 Compte de liaison : affectat” (BA,régle) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
27 Autres immobilisations financières 1 600,00 0.00 0.00 0,00 1 600,00
Total des recettes financières _1 600.00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
45... Total des opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
{6}
Total des recettes réelles d'investissement 86 624,00 0.00 1368 200,00 1368 200,00 1 454 824.00
021 Virement de la section d'exploitation (4) 70 000,00 0.00 0,00 70 000.00
040 Opérat” ordre transfert entre sections (4) 119 000.00 0.00 0,00 119 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 189 000,00 0,00 0,00 189 000,00
TOTAL 275 624,00/ 0,00 1 368 200,00 1.368 200.00 1 643 824,00
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE (2) | 114 454,76 |
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1.758 278,76 | MILLAS - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT - DM - 2021
P
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. || sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
{1} Cf. Modalités de vote |.
our information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8}
141 000,00
{2} Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle crée et, en receites, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6} Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état {voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un articte du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 où solde de l'opéralion Rj 021 + RI 040 — DI 040.
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