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Déliberation - 12 DEL ANNEXE 1 Budget annexe Zac Ec Eau Port Compte de gestion 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Déliberation - 12 DEL ANNEXE 1 Budget annexe Zac Ec Eau Port Compte de gestion 2025)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00604 SGC SENLIS N° de SIRET 21600174300543 N° CODIQUE 060043
Date Edition : 02/04/2026
Compte : DEFINITIF
EC'EAU PORT - CREIL
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Christophe DOSIMONT DU 01/01/2025 AU 28/02/2026 Mme Aline VOILLAUME DU 01/03/2026 AU 02/04/2026
Population 36193
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 33 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 5 931,71 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4 993,33 Terrains Résultat de l'exercice 1 742,04 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 12 667,09
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 5 774,84
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 774,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49,98 Stocks 18 441,93 Autres dettes non financières 2 332,66 Créances 2 382,64 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 382,64
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 20 824,57 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 8 157,49
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 20 824,57 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 20 824,57
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
5/
BILAN (en Euros)
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ETAT : I-2
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
6/
BILAN (en Euros)
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 18 441 928,15 18 441 928,15 16 011 595,64 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
478 444,20 478 444,20 1 216 010,68
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
Avances et acomptes versés par la collectivité 1 057 615,37 1 057 615,37 741 958,37 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 846 583,55 846 583,55 666 583,55 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 20 824 571,27 20 824 571,27 18 636 148,24
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
0,78 0,78 0,78
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 20 824 572,05 20 824 572,05 18 636 149,02 ETAT : I-2
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
7/
BILAN (en Euros)
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 5 931 712,53 5 931 712,53 REPORT A NOUVEAU 4 993 333,79 2 972 489,14 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 742 040,34 2 020 844,65 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 12 667 086,66 10 925 046,32 ETAT : I-2
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
8/
BILAN (en Euros)
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 5 774 841,49 5 064 829,32
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 5 774 841,49 5 064 829,32
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 980,23 Dettes fiscales et sociales
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 2 332 663,67 2 646 273,38 Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 382 643,90 2 646 273,38
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 8 157 485,39 7 711 102,70
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 20 824 572,05 18 636 149,02 ETAT : I-3
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 342,44 1 432,49 Production stockée et immobilisée 2 430,33 3 530,14 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 3 772,78 4 962,63 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 030,74 2 941,79 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 030,74 2 941,79 ETAT : I-3
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 742,04 2 020,84 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 742,04 2 020,84 ETAT : I-4
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services
Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 342 444,82 1 432 494,66 -90049.84 Production stockée et immobilisée 2 430 332,51 3 530 139,18 -1099806.67 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 3 772 777,33 4 962 633,84 -1189856.51 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 030 736,99 2 941 789,19 -911052.20 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 030 736,99 2 941 789,19 -911052.20 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 742 040,34 2 020 844,65 -278804.31 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 742 040,34 2 020 844,65 -278804.31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 815 053,79 11 934 006,79 21 749 060,58 Titres de recette émis (b) 710 012,17 4 439 360,88 5 149 373,05 Réductions de titres (c) 666 583,55 666 583,55 Recettes nettes (d = b - c) 710 012,17 3 772 777,33 4 482 789,50 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 815 053,79 11 934 006,79 21 749 060,58 Mandats émis (f) 2 430 332,51 2 030 736,99 4 461 069,50 Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g) 2 430 332,51 2 030 736,99 4 461 069,50 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 742 040,34 21 720,00 (h - d) Déficit 1 720 320,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
EC'EAU PORT - CREIL
Investissement -5 015 053,79 -1 720 320,34 -6 735 374,13 Fonctionnement 4 993 333,79 1 742 040,34 6 735 374,13 Sous-Total -21 720,00 21 720,00 TOTAL II -21 720,00 21 720,00 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -21 720,00 21 720,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 800 000,00 4 800 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 800 000,00 4 800 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
5 015 053,79 5 015 053,79
TOTAL GENERAL 9 815 053,79 9 815 053,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 4 800 000,00 2 430 332,51 2 430 332,51 2 369 667,49 TOTAL 4 800 000,00 2 430 332,51 2 430 332,51 2 369 667,49 001 5 015 053,79 5 015 053,79 TOTAL GENERAL 9 815 053,79 2 430 332,51 2 430 332,51 7 384 721,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 681 047,00 2 681 047,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 681 047,00 2 681 047,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 681 047,00 2 681 047,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
7 134 006,79 7 134 006,79
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL GENERAL 9 815 053,79 9 815 053,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 2 681 047,00 710 012,17 710 012,17 1 971 034,83 SOUS-TOTAL 2 681 047,00 710 012,17 710 012,17 1 971 034,83 TOTAL 2 681 047,00 710 012,17 710 012,17 1 971 034,83 021 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL GENERAL 9 815 053,79 710 012,17 710 012,17 9 105 041,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page gauche 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 800 000,00 4 800 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 800 000,00 4 800 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
7 134 006,79 7 134 006,79
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL GENERAL 11 934 006,79 11 934 006,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 4 800 000,00 2 030 736,99 2 030 736,99 2 769 263,01 TOTAL 4 800 000,00 2 030 736,99 2 030 736,99 2 769 263,01 023 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL 7 134 006,79 7 134 006,79 TOTAL GENERAL 11 934 006,79 2 030 736,99 2 030 736,99 9 903 269,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 140 673,00 2 140 673,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 140 673,00 2 140 673,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 800 000,00 4 800 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 800 000,00 4 800 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 993 333,79 4 993 333,79 TOTAL GENERAL 11 934 006,79 11 934 006,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 2 140 673,00 2 009 028,37 666 583,55 1 342 444,82 798 228,18 TOTAL 2 140 673,00 2 009 028,37 666 583,55 1 342 444,82 798 228,18 042 4 800 000,00 2 430 332,51 2 430 332,51 2 369 667,49 TOTAL 4 800 000,00 2 430 332,51 2 430 332,51 2 369 667,49 002 4 993 333,79 4 993 333,79 TOTAL GENERAL 11 934 006,79 4 439 360,88 666 583,55 3 772 777,33 8 161 229,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
3354 Études et prestations de services 192 616,98 192 616,98 3355 Travaux 2 194 088,97 2 194 088,97 33581 Frais accessoires 43 626,56 43 626,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 430 332,51 2 430 332,51 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 430 332,51 2 430 332,51 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 430 332,51 2 430 332,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
168748 Autres communes 710 012,17 710 012,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 710 012,17 710 012,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 710 012,17 710 012,17 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 710 012,17 710 012,17 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 710 012,17 710 012,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
160 514,17 160 514,17
605 Achats de matériel, équipements et travaux 1 833 867,36 1 833 867,36 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 36 355,46 36 355,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 030 736,99 2 030 736,99 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 030 736,99 2 030 736,99 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 030 736,99 2 030 736,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
757363 CCAS/CIAS 347 047,50 192 021,00 155 026,50 757368 Autres 941 418,32 941 418,32 75888 Autres 720 562,55 474 562,55 246 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 009 028,37 666 583,55 1 342 444,82 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 009 028,37 666 583,55 1 342 444,82 7133 Variation des en-cours de production de biens. 2 430 332,51 2 430 332,51 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 430 332,51 2 430 332,51 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 430 332,51 2 430 332,51 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 439 360,88 666 583,55 3 772 777,33 ETAT : III-1
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
5 931 712,53 5 931 712,53 5 931 712,53
106 Sous Total compte
106
5 931 712,53 5 931 712,53 5 931 712,53
10 Sous Total compte
10
5 931 712,53 5 931 712,53 5 931 712,53
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
2 972 489,14 2 020 844,65 4 993 333,79 4 993 333,79
11 Sous Total compte
11
2 972 489,14 2 020 844,65 4 993 333,79 4 993 333,79
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
2 020 844,65 2 020 844,65 2 020 844,65 2 020 844,65 0,00
12 Sous Total compte
12
2 020 844,65 2 020 844,65 2 020 844,65 2 020 844,65 0,00
168748 Autres communes 5 064 829,32 710 012,17 5 774 841,49 5 774 841,49 16874 Sous Total compte
16874
5 064 829,32 710 012,17 5 774 841,49 5 774 841,49
1687 Sous Total compte
1687
5 064 829,32 710 012,17 5 774 841,49 5 774 841,49
168 Sous Total compte
168
5 064 829,32 710 012,17 5 774 841,49 5 774 841,49
16 Sous Total compte
16
5 064 829,32 710 012,17 5 774 841,49 5 774 841,49
Total classe 1 15 989 875,64 2 020 844,65 2 020 844,65 710 012,17 2 020 844,65 18 720 732,46 16 699 887,81 3351 Terrains 1 142 562,67 1 142 562,67 1 142 562,67 3354 Études et prestations
de services
2 485 317,50 192 616,98 2 677 934,48 2 677 934,48
3355 Travaux 12 160 842,43 2 194 088,97 14 354 931,40 14 354 931,40 33581 Frais accessoires 222 873,04 43 626,56 266 499,60 266 499,60 3358 Sous Total compte
3358
222 873,04 43 626,56 266 499,60 266 499,60
335 Sous Total compte
335
16 011 595,64 2 430 332,51 18 441 928,15 18 441 928,15 ETAT : III-1
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
33 Sous Total compte
33
16 011 595,64 2 430 332,51 18 441 928,15 18 441 928,15
Total classe 3 16 011 595,64 2 430 332,51 18 441 928,15 18 441 928,15 4011 Fournisseurs 2 385 870,79 2 430 332,51 2 385 870,79 2 430 332,51 44 461,72 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
268,51 268,51 268,51
4017 Sous Total compte
4017
268,51 268,51 268,51
401 Sous Total compte
401
2 385 870,79 2 430 601,02 2 385 870,79 2 430 601,02 44 730,23
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
5 250,00 5 250,00 5 250,00
4091 Fournisseurs -
Avances versées sur
comma
741 958,37 2 700 000,00 2 384 343,00 3 441 958,37 2 384 343,00 1 057 615,37
409 Sous Total compte
409
741 958,37 2 700 000,00 2 384 343,00 3 441 958,37 2 384 343,00 1 057 615,37
40 Sous Total compte
40
741 958,37 5 085 870,79 4 820 194,02 5 827 829,16 4 820 194,02 1 007 635,14
44342 Recettes - Amiable 710 012,17 710 012,17 710 012,17 710 012,17 0,00 4434 Sous Total compte
4434
710 012,17 710 012,17 710 012,17 710 012,17 0,00
443 Sous Total compte
443
710 012,17 710 012,17 710 012,17 710 012,17 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
661 948,68 404 845,52 661 993,43 1 066 794,20 661 993,43 404 800,77
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
554 062,00 661 948,68 1 142 412,00 1 216 010,68 1 142 412,00 73 598,68
4456 Sous Total compte
4456
1 216 010,68 1 066 794,20 1 804 405,43 2 282 804,88 1 804 405,43 478 399,45
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
1 142 412,00 1 142 412,00 1 142 412,00 1 142 412,00 0,00
44585 TVA à régulariser -
Retenue de garantie
44,75 44,75 44,75
4458 Sous Total compte
4458
1 142 456,75 1 142 412,00 1 142 456,75 1 142 412,00 44,75 ETAT : III-1
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total compte
445
1 216 010,68 2 209 250,95 2 946 817,43 3 425 261,63 2 946 817,43 478 444,20
44 Sous Total compte
44
1 216 010,68 2 919 263,12 3 656 829,60 4 135 273,80 3 656 829,60 478 444,20
451001 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
2 646 273,38 3 014 868,99 2 701 259,28 3 014 868,99 5 347 532,66 2 332 663,67
451 Sous Total compte
451
2 646 273,38 3 014 868,99 2 701 259,28 3 014 868,99 5 347 532,66 2 332 663,67
45 Sous Total compte
45
2 646 273,38 3 014 868,99 2 701 259,28 3 014 868,99 5 347 532,66 2 332 663,67
4687 Produits à recevoir 666 583,55 846 583,55 666 583,55 1 513 167,10 666 583,55 846 583,55 468 Sous Total compte
468
666 583,55 846 583,55 666 583,55 1 513 167,10 666 583,55 846 583,55
46 Sous Total compte
46
666 583,55 846 583,55 666 583,55 1 513 167,10 666 583,55 846 583,55
47138 Autres 1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 0,00 4713 Sous Total compte
4713
1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 0,00
471 Sous Total compte
471
1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 444,82 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,78 0,78 0,78
478 Sous Total compte
478
0,78 0,78 0,78
47 Sous Total compte
47
0,78 1 162 444,82 1 162 444,82 1 162 445,60 1 162 444,82 0,78
Total classe 4 2 624 553,38 2 646 273,38 13 029 031,27 13 007 311,27 15 653 584,65 15 653 584,65 2 382 643,90 2 382 643,90 580 Opérations d'ordre
budgétaires
2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 0,00
58 Sous Total compte
58
2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 0,00
Total classe 5 2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51 0,00 6045 Achats d'études et de
prestations de ser
160 514,17 160 514,17 160 514,17 ETAT : III-1
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total compte
604
160 514,17 160 514,17 160 514,17
605 Achats de matériel,
équipements et trava
1 833 867,36 1 833 867,36 1 833 867,36
608 Frais accessoires sur
terrains en cours
36 355,46 36 355,46 36 355,46
60 Sous Total compte
60
2 030 736,99 2 030 736,99 2 030 736,99
Total classe 6 2 030 736,99 2 030 736,99 2 030 736,99 7133 Variation des en-
cours de production
de
2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51
713 Sous Total compte
713
2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51
71 Sous Total compte
71
2 430 332,51 2 430 332,51 2 430 332,51
757363 CCAS/CIAS 192 021,00 347 047,50 192 021,00 347 047,50 155 026,50 757368 Autres 941 418,32 941 418,32 941 418,32 75736 Sous Total compte
75736
192 021,00 1 288 465,82 192 021,00 1 288 465,82 1 096 444,82
7573 Sous Total compte
7573
192 021,00 1 288 465,82 192 021,00 1 288 465,82 1 096 444,82
757 Sous Total compte
757
192 021,00 1 288 465,82 192 021,00 1 288 465,82 1 096 444,82
75888 Autres 474 562,55 720 562,55 474 562,55 720 562,55 246 000,00 7588 Sous Total compte
7588
474 562,55 720 562,55 474 562,55 720 562,55 246 000,00
758 Sous Total compte
758
474 562,55 720 562,55 474 562,55 720 562,55 246 000,00
75 Sous Total compte
75
666 583,55 2 009 028,37 666 583,55 2 009 028,37 1 342 444,82
Total classe 7 666 583,55 4 439 360,88 666 583,55 4 439 360,88 3 772 777,33 Total général 18 636 149,02 18 636 149,02 17 480 208,43 17 458 488,43 5 127 653,05 5 149 373,05 41 244 010,50 41 244 010,50 22 855 309,04 22 855 309,04 ETAT : III-2
060043 SGC SENLIS EC'EAU PORT - CREIL
32/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SENLIS ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL
33/
Page des signatures
00604 - EC'EAU PORT - CREIL Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'OISE, le 07/04/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EC'EAU PORT - CREIL pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. VOILLAUME Aline (1018133180-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A SENLIS, le 07/04/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le