Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Rapport presentation CA 2018 1
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2022
Conseil Municipal - Budget primitif 2019 Presentation conseil
Déliberation - Presentation CA 2024
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2018
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2021
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2020
Conseil Municipal - Note de presentation du CA 2023
Conseil Municipal - 2a Note presentation CA 2024
Conseil Municipal - CA 2021 rapport presentation
unknown - Rapport presentation CA 2019
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pornichet.
Lien du pdf (unknown - Rapport presentation CA 2019)
Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Fiscalité,
D
C de
PORNICHET
Compte administratif 2019 D
C de
PORNICHET
Compte administratif 2019
Les budgets annexes
Quai des Arts :
- Un excédent de fonctionnement de 47 K€,
- Un excédent d’investissement de 309 K€
Les Jardins de l’Estran :
- Un budget équilibré et clôturé à l’issue de la gestion 2019 D
C de
PORNICHET
Le CA 2019 est conforme à notre stratégie
financière et de gestion
• Maintenir une forte capacité d’autofinancement :
• En consolidant les recettes,
• En maîtrisant les dépenses de fonctionnement,
• Investir pour les pornichétins :
• Pour améliorer la vie quotidienne,
• Pour préparer le futur,
• Pour entretenir notre patrimoine,
• Reconstituer notre capacité d’endettement. D
C de
PORNICHET
Notre capacité d’autofinancement est de nouveau en
hausse Les recettes réelles de fonctionnement
s’élèvent à 22 537 K€ (hors cessions)
Impôts locaux
(TH, TF et TFNB)
11 861 K€
CARENE
1 817 K€
Reversement du casino
1 835 K€
Droits
d'enregistrement
1 768 K€
Autres recettes
fiscales
1 604 K€
DGF
927 K€
Autres dotations
et participations
1 071 K€
Usagers
1 123 K€
Autres recettes
532 K€ D
C de
PORNICHET
La DGF marque une nouvelle baisse
• 2 618 K€ en 2013
• 927 K€ en 2019
• Diminution cumulée
depuis 2013 : 6 980 K€ 2 618 K€ 2 375 K€ 1 873 K€
1 439 K€
1 124 K€ 992 K€ 927 K€
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 D
C de
PORNICHET
Evolution de l'AC et de la DSC
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HDSC MAC
La contribution de la CARENE, hors AC, se
maintient à un niveau soutenu D
C de
PORNICHET
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0 €
Des produits fiscaux en hausse continue malgré
l'absence d'augmentation des taux
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DTH DTF
Les bases de Taxe Habitation et Foncière sont de nouveau en
hausse grâce notamment à notre dynamisme immobilier
• 11 861 K€
• Période 2013/2019
• Augmentation annuelle
moyenne de 2,30 %
• Sans augmentation des
taux 2 200000 €
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0 €
D
Ville de
PORNICHET
Le casino : des recettes stables
2013 2014 2015 2016 2017
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0 €
2018 2019
Des droits d'enregistrement de nouveau
soutenus
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Les recettes du Casino sont stables et les droits
d’enregistrement atteignent un nouveau record EC Vi PORNIC'""" Après le rattrapage de 2017, la taxe de séjour poursuit sa croissance
- €
100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe de séjour PORNICHET
A 16 358 K€, les dépenses réelles de
fonctionnement se stabilisent
Frais de
Personnel
9 951 K€
Charges à caractère
général
3 421 K€
Atténuation de produits
605 K€
Autres charges de gestion
courante
1 097 K€
Charges financières
294 K€
Charges exceptionnelles
990 K€ D
C de
PORNICHET
4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0 €
2013
LL —
une baisse de 17 %
2014 2015
m Charges à caractère général
2016 2017
& Volet Animations
2018 2019
Un volume de charges à caractère général quasi identique
malgré de nouveaux services ee Vi PORNICHET Une masse salariale de nouveau inférieure à 10 M€
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Masse salariale Volet Animations D
Ville de
PORNICHET
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
2013 2014 2015 2016
m FPIC
2017 2018 2019
Le FPIC atteint sa vitesse de croisière D
Ville de
PORNICHET
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €
N
IL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 m 2013 Mm2014 Mm2015 M2016 M201/7 [12018 [12019 2019
Un prélèvement SRU de nouveau effacé D
Ville de
PORNICHET
24 000 000 €
22 000 000 €
20 000 000 €
18 000 000 €
16 000 000 €
14 000 000 €
12 000 000 €
10 000 000 €
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
—@— Recettes de gestion —— Dépenses de gestion dont intérêts
Recettes en hausse et dépenses en baisse D
Ville de
PORNICHET
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
3 332 792
1 365 182
2013 2014
Evolution des épargnes
2015
2 Epargne brute
2016 2017
—l} Epargne nette
2018
6 377 584
4989 391
2019
Ont pour conséquence une nouvelle
augmentation de notre autofinancement D
C de
PORNICHET
Financement des investissements
Ressources
propres
19%
Autofinancement
62% L
____ Subventions
18%
\ Cessions
1%
Les dépenses d’investissement sont toujours
autofinancées sans recours à l’emprunt D
C de
PORNICHET
Notre capacité d’endettement est reconstituée D
C de
PORNICHET
Un désendettement de près de 9 M€
5,84 ans
4,29 ans
4,07 ans
3,76 ans
2,67 ans 2,04 ans
1,68 ans
0 ans
1 ans
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
0 €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €
16 000 000 €
18 000 000 €
20 000 000 €
22 000 000 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolution de l'encours et capacité de désendettement
Capital restant dû au 31.12 Ratio de désendettement D
Ville de
PORNICHET
Classification de la dette
sm 1A - Dette à taux fixe et à taux variables
= 1B - Emprunts à barrière
Répartition de l'encours
SFIL
7%
Groupe Crédit
Dexia Agricole
0 50% 32% —_ De 0
Caisse
d'Epargne
11%
Et présente une structure saine
et diversifiée
• Un taux d’intérêt moyen de 2,43 % D
C de
PORNICHET
Le niveau d’investissement reste soutenu
et est marqué par l’aménagement du secteur
Hervo PORNICHET
Près de 9 M€ ont été investis en 2019
4 921 K€
57%
2 802 K€
32%
981 K€
11%
Projets structurants Quotidien Maintenance TR
Ville de
=
PORNICHET
sd
a RO 4 be CLS \ \ à
Fi ne) À
Aménagement du secteur Hervo : 3,8 M€ TR
Ville de
PORNICHET
à k
——_—_"“’ññêh
Plus de 2 M€ pour l’amélioration de la voirie
• Le PAVC • La route de Villès Babin : 470 K€ TR
Ville de
PORNICHET
Plus de 2 M€ pour l’amélioration de la voirie
• Le boulevard de Saint-Nazaire : 450 K€ • Le parking Prévert : 315 K€ É Ville de
PORNICHET
De nouveaux équipements aux services des
Pornichétins
• La création d’une salle d’exposition:
256 K€
• La recentralisation des locaux de la
police municipale : 71 K€ D
C de
PORNICHET
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dépenses d'équipement
Près de 40 M€ ont été investis entre
2014 et 2019 D
C de
PORNICHET
Compte administratif 2019
Vote de la délibération n°2