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Document publié le Mardi 12 juillet 2022
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Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Banque,
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES METROPOLITAINS
°°°°°
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 2
Table des matières
I LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » ............................................................................................................................. 4
1.1 RESULTATS 2021 .................................................................................................................................................. 4
1.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » .......................................... 5
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » ................................... 5
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » .................................. 6
1.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » ............................................... 7
1.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » ........................................ 7
1.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST » ........................................ 8
II LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ............................................................................................. 9
2.1. RESULTATS 2021 ..................................................................................................................................................... 9
2.2. LA SECTION D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ...................... 10
2.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ........... 10
2.2.2. LES DEPENSES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ........... 11
2.3. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ........................ 12
2.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ....... 12
2.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL » ...... 13
III LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) » . 14
3.1 RESULTATS 2021 .................................................................................................................................................... 15
3.2 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « GEMAPI » .................................................. 16
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » ........................................... 16
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »........................................... 17
3.3 LA SECTION D’INV ESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » ............................................................ 18
3.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » ................................................. 18
3.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI » ................................................ 19
IV LE BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE .................................................................................................... 20
4.1 RESULTATS 2021 ................................................................................................................................................ 21
4.2 LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT DU BUDGET A NNEXE CREMATORIUM METROPOLE .................... 22
4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMA TORIUM METROPOLE ............ 22
4.2.2. LES DEPENSES DE FON CTIONNEMENT DU BUDGE T ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE ............ 23
4.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOL E ......................... 24
4.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMAT ORIUM METROPOLE .................. 24
4.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMAT ORIUM METROPOLE ................. 25
V LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » ......................................................................................................... 26
5.1 RESULTATS 2021 ................................................................................................................................................ 27
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 3
5.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » ....................... 28
5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » ............... 28
5.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » ............... 29
5.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METR OPOLE » ............................ 30
5.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » ..................... 30
5.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE » .................... 31
VI LE BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN METROPOLE » .................................................................... 32
6.1. RESULTATS 2021 ................................................................................................................................................... 33
6.2. LA SECTION D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN METROPOLE »34
6.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE » ................................................................................................................................................................ 34
6.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE » ................................................................................................................................................................ 35
5.3. LA SECTION D’IN VESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN METROPOLE
» ....................................................................................................................................................................................... 36
5.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE » ................................................................................................................................................................ 36
5.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE » ................................................................................................................................................................ 37
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 4
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d’établir le coût réel d’un service
et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
I LE BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
3 937 k€ de dépenses supplémentaires en section d’investissement ;
87 k€ de dépenses en moins en section de fonctionnement.
1.1 RESULTATS 2021
A l’occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l’exercice précédent.
La section d’investissement a clôturé l’exercice 2021 avec un excédent de 3 936 033,18 euros ;
La section de fonctionnement a clôturé l’exercice 2021 avec un résultat nul.
Voté avant BS Variation BS 2022 TOTAL 2022
Section de Fonctionnement 1 229 K€ 83 K€ 1 311 K€
Section d'Investissement 891 K€ 3 937 K€ 4 828 K€
Fonctionnement Investissement
0,00 4 080 155,29 0,00 3 936 033,18 0,00 3 936 033,18 0,00 0,00
Solde maintenu en
section de
Fonctionnement
Résultats de l'exercice 2021 Résultats de
clôture
Fonctionnement
2021
Résultats de
clôture
d'Investissement
2021
Restes à
Réaliser en
Recettes 2021
Résultats
cumulés
Investissement
2021
Part affectée à
l'Investissement
2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 5
1.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « PORTS OUEST »
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
En section de fonctionnement, les ajustements de crédits 2022 s’établissent à 83 k€, soit 7% par rapport aux crédits votés et
se décomposent de la manière suivante :
+69 K€ de participation du budget principal au budget annexe « Ports Ouest » ;
+13 K€ d’opération d’ordre de transfert entre sections relative à l’amortissement d’une subvention d’équipement
du Port-Saint-Louis du Rhône.
Recettes réelles 1 206 K€ 69 K€ 1 276 K€ 6%
Recettes de gestion courante 1 206 K€ 69 K€ 1 276 K€ 6%
013 - Atténuations de Charges 0 n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 346 K€ 346 K€ 0%
74 - Participations et dotations 830 K€ 69 K€ 899 K€ 8%
75 - Autres produits de gestion courante 30 K€ 30 K€ 0%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0 n/a
77 - Produits exceptionnels 0 n/a
Recettes d'ordre 22 K€ 13 K€ 36 K€ 60% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 K€ 13 K€ 36 K€ 60%
Total recettes de fonctionnement 1 229 K€ 83 K€ 1 311 K€ 7% R 002 Résultat reporté ou anticipé n-1 0 n/a Total des Recettes d'exploitation cumulées 1 229 K€ 83 K€ 1 311 K€ 7%
En K€ BP 2022 Variation en % Propositions BS 2022 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 6
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
Les ajustements des crédits 2022 s’établissent à 83 k€, soit en augmentation de 7%. Les variations concernent les postes
suivants :
Les charges à caractère général augmentent de 81 k€ principalement dues à la régularisation de la taxe foncière des
Ports d’Istres et de Port-Saint-Louis du Rhône pour un montant respectif de 57 k€ et 19 k€. S’ajoute à cela 4 k€ de
crédits relatifs à la refacturation des frais informatiques ;
Les charges de personnel augmentent de 1 k€ de crédits concernant la refacturation de cartes de transport RTM ;
Les opérations d’ordre de transfert entre sections nécessitent une hausse de 1 k€ en raison du réajustement de la
prévision de la dotation aux amortissements.
Dépenses réelles 1 070 K€ 81 K€ 1 152 K€ 8%
Dépenses de gestion courante 1 059 K€ 81 K€ 1 140 K€ 8%
011 - Charges à caractère général 278 K€ 81 K€ 359 K€ 29%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 780 K€ 1 K€ 781 K€ 0%
014 - Atténuations de Produits 0 n/a
65 - Autres charges de gestion courante 0 K€ 0 K€ 0% Autres dépenses de fonctionnement 11 K€ 0 11 K€ 0%
66 - Charges financières 7 K€ 7 K€ 0%
67 - Charges exceptionnelles 4 K€ 4 K€ 0%
68 - provisions 0 n/a
Dépenses d'ordre 158 K€ 1 K€ 159 K€ 1%
023 - Virement à la section d'investissement 98 K€ 98 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 K€ 1 K€ 61 K€ 2%
Total dépenses de fonctionnement 1 229 K€ 83 K€ 1 311 K€ 7%
En K€ Voté 2022 Variation en % Propositions BS 2022 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 7
1.3 LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
1.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
Le volume des recettes est ajusté à hauteur de 3 937 K€. Cette hausse est consécutive au report du résultat 2021 issu
notamment de subventions d’investissement reçues pour l’opération d’aménagement des Heures Claires confiée à la ville
d’Istres dans le cadre d’une convention temporaire de maitrise d’ouvrage (TTMO).
S’ajoute à cela une augmentation de 1 K€ en recettes d’ordre afin de réajuster la prévision au budget primitif des dotations
aux amortissements.
Recettes réelles 733 K€ 0 733 K€ 0% Recettes d'équipement 733 K€ 0 733 K€ 0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 425 K€ 425 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 308 K€ 308 K€ 0%
Recettes financières 0 0 0 n/a
27 - Autres immobilisations financières 0 n/a
106 - Réserves 0 n/a
Recettes d'ordre 158 K€ 1 K€ 159 K€ 1%
021 - Virement de la section de fonctionnement 98 K€ 98 K€ 0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 K€ 1 K€ 61 K€ 2%
041 - Opérations patrimoniales 0 0 n/a
Total recettes d'investissement 891 K€ 1 K€ 892 K€ 0%
R 001 Résultat reporté ou anticipé n-1 0 3 936 K€ 3 936 K€ n/a
Total des recettes d'investissement cumulées 891 K€ 3 937 K€ 4 828 K€ 442%
En K€ BP 2022 Variation en % Propositions BS 2022 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 8
1.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS OUEST »
Il est proposé d’ajuster à la hausse le volume des dépenses de 3 937 K€, soit une augmentation de 442 % par rapport au
budget primitif. Cette évolution se décline comme il suit :
+3 924 K€ de dépenses d’équipement dont 3 857 K€ relatifs à l’opération Port des Heures Claires et 66 k€ pour
l’entretien et les réparations des Ports.
En dépenses d’ordre, il s’agit d’ajuster la prévision de l’amortissement des subventions d’investissement perçues
pour 13 K€. Cette ajustement concerne l’amortissement de la subvention d’équipement versée par la commune de
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Dépenses réelles 869 K€ 3 924 K€ 4 793 K€ 452% Dépenses d'équipement 839 K€ 3 924 K€ 4 763 K€ 468%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 0 n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 0 n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 0 n/a
Total des opérations d'équipement 839 K€ 3 924 K€ 4 763 K€ 468%
Dépenses financières 30 K€ 0 30 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 30 K€ 30 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 0 n/a
Dépenses d'ordre 22 K€ 13 K€ 36 K€ 60%
040 - Opérations de transfert entre sections 22 K€ 13 K€ 36 K€ 60%
041 - Opérations patrimoniales 0 n/a
Total dépenses d'investissement 891 K€ 3 937 K€ 4 828 K€ 442%
R 001 Résultat reporté ou anticipé "n-1" 0 n/a
Total dépenses d'investissement cumulées 891 K€ 3 937 K€ 4 828 K€ 442%
En K€ BP 2022 Variation en % Propositions BS 2022 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 9
II LE BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL »
Le budget supplémentaire permet d’ajuster les crédits votés en tenant compte des résultats de l’exercice antérieur.
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
325 k€ en section d’investissement
0 k€ en section de fonctionnement
2.1. RESULTATS 2021
A l’occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l’exercice précédent.
La section de fonctionnement présente un résultat de clôture nul.
La section d’investissement présente, quant à elle, un résultat de clôture excédentaire de 324 778,22 euros, reporté en
recettes.
Voté avant BS Variation BS 2022 TOTAL 2022
Section de Fonctionnement 4 671 K€ 0 4 671 K€
Section d'Investissement 299 K€ 325 K€ 623 K€
Fonctionnement Investissement
2 137 377,81 104 913,29 0,00 324 778,22 0,00 324 778,22 0,00 0,00
Solde maintenu en
section de
Fonctionnement
Résultats de l'exercice 2021 Résultats de
clôture
Fonctionnement
2021
Résultats de
clôture
d'Investissement
2021
Restes à
Réaliser en
Recettes 2021
Résultats
cumulés
Investissement
2021
Part affectée à
l'Investissement
2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 10
2.2. LA SECTION D’EXPLOITATI ON DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL »
2.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDG ET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL »
Aucun ajustement de crédits n’est prévu au Budget supplémentaire 2022.
Recettes réelles 7 376 K€ 4 671 K€ 4 671 K€ 0%
Recettes de gestion courante 7 376 K€ 4 671 K€ 4 671 K€ 0%
013 - Atténuations de Charges 0 n/a 70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 30 K€ 14 K€ 14 K€ 0%
74 - Dotations et participations 7 346 K€ 4 657 K€ 4 657 K€ 0%
75 - Autres produits de gestion courante 0 0 n/a
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0 n/a 77 - Produits exceptionnels 0 0 n/a
Recettes d'ordre 0 0 0 n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 0 n/a
Total recettes de fonctionnement 7 376 K€ 4 671 K€ 4 671 K€ 0% R 002 Résultat reporté ou anticipé n-1 0 n/a Total des Recettes d'exploitation cumulées 7 376 K€ 4 671 K€ 0 4 671 K€ 0%
Variation
en % Voté 2022
Propositions
BS 2022 En K€ Voté 2021
Total après
BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 11
2.2.2. LES DEPENSES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET
NATIONAL »
Aucun ajustement de crédits n’est prévu au Budget supplémentaire 2022.
Dépenses réelles 5 134 K€ 4 524 K€ 4 524 K€ 0% Dépenses de gestion courante 4 874 K€ 4 207 K€ 4 207 K€ 0%
011 - Charges à caractère général 2 817 K€ 2 750 K€ 2 750 K€ 0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 n/a 014 - Atténuations de Produits 0 n/a
65 - Autres charges de gestion courante 2 057 K€ 1 457 K€ 1 457 K€ 0%
Autres dépenses de fonctionnement 260 K€ 317 K€ 317 K€ 0% 66 - Charges financières 0 n/a
67 - Charges exceptionnelles 260 K€ 317 K€ 317 K€ 0%
68 - provisions 0 0 n/a Dépenses d'ordre 105 K€ 147 K€ 147 K€ 0%
023 - Virement à la section d'investissement 0 n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 K€ 147 K€ 147 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 5 239 K€ 4 671 K€ 4 671 K€ 0%
R 002 Résultat reporté ou anticipé n-1 2 137 K€ 0 n/a
Total dépenses de fonctionnement cumulées 7 376 K€ 4 671 K€ 0 4 671 K€ 0%
Voté 2022 Variation en % Propositions BS 2022 En K€ Voté 2021 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 12
2.3. LA SECTION D’INVESTI SSEMENT BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET NATIONAL »
2.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET
NATIONAL »
Les ajustements proposés concernent la reprise du résultat 2021 à hauteur de 325 K€.
Recettes réelles 3 K€ 146 K€ 146 K€ 0% Recettes d'équipement 0 146 K€ 146 K€ 0%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0 n/a
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 146 K€ 146 K€ 0%
Recettes financières 3 K€ 0 0 n/a
27 - Autres immobilisations financières 0 0 n/a
165 - Dépots et cautionnement reçues 3 K€ 0 n/a
Recettes d'ordre 105 K€ 152 K€ 152 K€ n/a
021 - Virement de la section de fonctionnement 0 0 0 n/a
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 K€ 147 K€ 147 K€ n/a
041 - Opérations patrimoniales 5 K€ 5 K€ n/a
Total recettes d'investissement 108 K€ 299 K€ 299 K€ 0%
R 001 Résultat reporté ou anticipé n-1 220 K€ 325 K€ 325 K€ n/a
Total des recettes d'investissement cumulées 327 K€ 299 K€ 325 K€ 623 K€ 109%
Voté 2022 Variation en % Propositions BS 2022 En K€ Voté 2021 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 13
2.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « MARCHE D’INTERET
NATIONAL »
Au budget supplémentaire 2022, il s’agit d’ajuster les prévisions budgétaires des dépenses d’investissement sur l’opération
2017102200 relative à l’opération d’aménagement du MIN.
Dépenses réelles 327 K€ 294 K€ 325 K€ 618 K€ 111% Dépenses d'équipement 325 K€ 142 K€ 325 K€ 467 K€ 228%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations)
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 142 K€ 142 K€ 0%
Total des opérations d'équipement 325 K€ 142 K€ 325 K€ 467 K€ 228%
Dépenses financières 3 K€ 151 K€ 151 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 3 K€ 5 K€ 5 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 146 K€ 146 K€ 0%
Dépenses d'ordre 0 5 K€ 0 5 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 0 0
041 - Opérations patrimoniales 5 K€ 5 K€ 0%
Total dépenses d'investissement 327 K€ 299 K€ 325 K€ 623 K€ 109%
R 001 Résultat reporté ou anticipé "n-1"
Total dépenses d'investissement cumulées 327 K€ 299 K€ 325 K€ 623 K€ 109%
Voté 2022 Variation en % En K€ Voté 2021 Propositions BS 2022 Total après BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 14
III LE BUDGET ANNEXE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI) »
Ce budget annexe a été créé au 1er janvier 2019. A partir de cette même date, l’ensemble des charges de fonctionnement et d’investissement est financé par la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations instaurée par la Métropole.
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
13 104 K€ en section d’investissement
4 188 K€ en section de fonctionnement
Voté avant BS Variation BS 2022 TOTAL 2022
Section de Fonctionnement 21 308 K€ 13 104 K€ 34 413 K€
Section d'Investissement 12 020 K€ 4 188 K€ 16 209 K€
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 15
3.1 RESULTATS 2021
A l’occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l’exercice précédent.
Le résultat de clôture 2021 de la section d’exploitation s’est établi à 14 807 008.38 euros. Le résultat cumulé 2021 de la section d’investissement présente un déficit de 1 702 591.74 euros.
Le solde de la section de fonctionnement est affecté de la manière suivante :
1 702 591.74 euros à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
13 104 416.64 euros maintenue en section de fonctionnement.
Fonctionnement Investissement
14 384 283,56 -1 157 930,15 14 807 008,38 -1 702 591,74 0,00 -1 702 591,74 1 702 591,74 13 104 416,64
Solde maintenu en
section de
Fonctionnement
Résultats de l'exercice 2021 Résultats de
clôture
Fonctionnement
2021
Résultats de
clôture
d'Investissement
2021
Restes à
Réaliser en
Recettes 2021
Résultats
cumulés
Investissement
2021
Part affectée à
l'Investissement
2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 16
3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « GEMAPI »
3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »
Il s’agit d’inscrire l’excédent de fonctionnement du 13 104 K€ lié à la reprise du résultat 2021 après couverture du besoin de
financement.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 17
3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »
Au Budget supplémentaire, le budget annexe « GEMAPI » enregistre une augmentation de 13 104 K€. Les variations se
déclinent comme il suit :
La mise en provision (chapitre 68) de 10 078 K€ relatifs à une provision pour gros entretien ou grandes révisions
afin de pallier aux éventuels dysfonctionnement des ouvrages suite aux pluies diluviennes du territoire ;
Une diminution des charges à caractère général (chapitre 011) de 1 512 K€ constituée pour les variations les plus
importantes de -906 K€ pour les études et -700 K€ relatifs aux locations immobilières, + 10 K€ de refacturation des
frais informatiques.
Une augmentation de 2 100 K€ de crédits relatifs aux autres charges de gestion courante (chapitre 65) concernant
le versement des contributions statutaires aux Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(EPAGE) ;
S’ajoute à cela le virement à la section d’investissement d’un montant de 2 434 K€ ;
Et un ajustement des charges financières de 4K€.
Dépenses réelles 9 402 K€ 9 750 K€ 10 671 K€ 20 421 K€ 109% Dépenses de gestion courante 8 880 K€ 9 664 K€ 589 K€ 10 252 K€ 6%
011 - Charges à caractère général 3 796 K€ 4 569 K€ -1 512 K€ 3 057 K€ -33%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 828 K€ 1 014 K€ 1 K€ 1 015 K€ 0% 014 - Atténuations de Produits 50 K€ 250 K€ 250 K€ 0%
65 - Autres charges de gestion courante 4 206 K€ 3 830 K€ 2 100 K€ 5 930 K€ 55%
Autres dépenses de fonctionnement 522 K€ 86 K€ 10 082 K€ 10 168 K€ 11698% 66 - Charges financières 147 K€ 86 K€ 4 K€ 90 K€ 5%
67 - Charges exceptionnelles 10 K€ 0 n/a
68 - provisions 365 K€ 10 078 K€ 10 078 K€ n/a Dépenses d'ordre 12 329 K€ 11 558 K€ 2 434 K€ 13 992 K€ 21%
023 - Virement à la section d'investissement 11 945 K€ 11 203 K€ 2 434 K€ 13 636 K€ 22%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 385 K€ 356 K€ 356 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 21 732 K€ 21 308 K€ 13 104 K€ 34 413 K€ 61%
D 002 Résultat reporté ou anticipé n-1
Total dépenses de fonctionnement cumulées 21 732 K€ 21 308 K€ 13 104 K€ 34 413 K€ 61%
En K€ Voté 2021 Voté 2022 Propositions BS 2022 Total après BS 2022 Variation en %
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 18
3.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »
3.3.1. LES RECETTES D’I NVESTISSEMENT DU BUD GET ANNEXE « GEMAPI »
Au Budget supplémentaire, il s’agit d’inscrire des recettes supplémentaires de 4 188 K€ correspondant à la couverture du
déficit d’investissement 2021. Elles se déclinent comme il suit :
Une augmentation des dotations pour un montant de 1 703 K€ auquel s’ajoute 51 K€ de recettes de Fond de
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Ainsi que le virement de la section de fonctionnement pour un total de 2 434 k€ de virement la section de
fonctionnement.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 19
3.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « GEMAPI »
Il s’agit d’inscrire une augmentation des dépenses réelles d’investissement de 4 188 K€. Elle se décompose comme il suit :
Une diminution des dépenses d’équipement de 1 715 K€ composée ainsi :
- + 1 141 K€ relatifs au bassin de HUVEAUNE ;
- - 765 K€ pour le bassin de Touloubre ;
- - 838 K€ relatif aux bassin versant de l’Arc,
- - 350 K€ relatifs aux travaux 2021 -2024 – La Cadière ;
- -364 K€ relatifs à la gestion et travaux des bassins.
De plus, il est inscrit un montant de 4 200 K€ d’avance aux Etablissements publics d’aménagement et de gestion des
eaux afin de permettre le transfert des « études et travaux d’entretien des cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau »
et de mettre en œuvre la réalisation du programme d’action GEMAPI. Cette avance sera intégralement remboursée
en une fois dès l’engagement des opérations au bout de trois ans.
De plus, est repris le déficit d’investissement de 1 703 k€.
Dépenses réelles 12 326 K€ 11 555 K€ 2 485 K€ 14 041 K€ 22% Dépenses d'équipement 12 228 K€ 10 986 K€ -1 715 K€ 9 271 K€ -16%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 0 n/a
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 0 n/a
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 0 n/a
Total des opérations d'équipement 12 228 K€ 10 986 K€ -1 715 K€ 9 271 K€ -16%
Dépenses financières 98 K€ 569 K€ 4 200 K€ 4 769 K€ 738%
16 - Emprunts et dettes assimilées 98 K€ 69 K€ 69 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 500 K€ 4 200 K€ 4 700 K€ 840%
Dépenses d'ordre 1 589 K€ 465 K€ 0 465 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 3 K€ 3 K€ 3 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 1 586 K€ 462 K€ 462 K€ 0%
Total dépenses d'investissement 13 915 K€ 12 021 K€ 2 485 K€ 14 506 K€ 21%
D 001 Résultat reporté ou anticipé "n-1" 545 K€ 1 703 K€ 1 703 K€ n/a
Total dépenses d'investissement cumulées 14 460 K€ 12 021 K€ 4 188 K€ 16 209 K€ 35%
Variation
en % En K€ Voté 2021 Voté 2022
Propositions
BS 2022
Total après
BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 20
IV LE BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
480 k€ en section d’investissement
772 k€ en section de fonctionnement
Voté avant BS Variation BS 2022 TOTAL 2022
Section de Fonctionnement 628 K€ 772 K€ 1 400 K€ Section d'Investissement 86 K€ 480 K€ 566 K€
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 21
4.1 RESULTATS 2021
A l’occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l’exercice précédent.
Résultats de l'exercice 2021 Résultats de
clôture
Fonctionnement
2021
Résultats de
clôture
d'Investissement
2021
Restes à
Réaliser en
Recettes 2021
Résultats
cumulés
Investissement
2021
Part affectée à
l'Investissement
2022
Solde maintenu
en section de
Fonctionnement Fonctionnement Investissement
506 263.93 17 052.17 1 130 248.06 121 615.90 0.00 121 615.90 358 384.10 771 863.96
Le résultat excédentaire de clôture de la section d’exploitation s’établit à 1 130 248.06 euros.
La section d’investissement clôture, après prise en compte des restes à réaliser en recettes, avec un excédent de
121 615.90 €.
358 384.10 € sont affectés à la section d’investissement et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.
Le solde de l’excédent d’exploitation qui, par conséquent, s’élève à 771 863.96 euros est maintenu en section
d’exploitation et porté au compte 002 en recettes.
Le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 121 615.90 euros, est
inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en recettes.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 22
4.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE CREMATORIUM METROPOLE
4.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE
Le budget supplémentaire 2022 inscrit uniquement le report du résultat de fonctionnement 2021 de 772 K€.
Recettes réelles 628 K€ 0 K€ 628 K€ 0%
Recettes de gestion courante 628 K€ 0 628 K€ 0% 013 - Atténuations de Charges
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 626 K€ - 626 K€ 0%
73 - Impôts et taxes sauf 731
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante 1 K€ - 1 K€ 0%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 K€ 0 K€ 76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels 0 K€ 0 K€
Recettes d'ordre 0 0 0 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
Total recettes d'exploitation 628 K€ 0 K€ 628 K€ 0% 002 - Excédent reporté 772 K€ 772 K€ Total des Recettes d'exploitation cumulées 628 K€ 772 K€ 1 400 K€ 123%
En K€ BP 2022 + DM1
Evolution en %
Total après BS/BP
2022
BS Total après le BS
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 23
4.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE
L’évolution des dépenses de fonctionnement correspondent à des ajustements de crédits répartis comme il suit :
Les charges à caractère général (chapitre 011) sont principalement liées aux fours de crémation et à l’augmentation
des prix de l’énergie, aux charges refacturées. Elles augmentent de 618K€
Les charges de personnel (chapitre 012) quant à elles augmentent de 632K€ afin de couvrir les prévisions de
recrutements, formations, ….
Dépenses réelles 542 K€ 772 K€ 1 314 K€ 142% Dépenses de gestion courante 538 K€ 716 K€ 1 254 K€ 133%
011 - Charges à caractère général 228 K€ 390 K€ 618 K€ 171% 012 - Charges de personnel et frais assimilés 307 K€ 325 K€ 632 K€ 106%
014 - Atténuations de Produits - - -
65 - Autres charges de gestion courante 3 K€ 1 K€ 4 K€ 57% Autres dépenses d'exploitation 4 K€ 56 K€ 60 K€ 1389%
66 - Charges financières 2 K€ 0 K€ 2 K€ 5%
67 - Charges exceptionnelles 1 K€ 48 K€ 49 K€ 4800% 68 - provisions 2 K€ 8 K€ 10 K€ n/c
Dépenses d'ordre 86 K€ 0 86 K€ 0% 023 - Virement à la section d'investissement 80 K€ - 80 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 K€ - 6 K€ 0%
Total dépenses d'exploitation 628 K€ 772 K€ 1 400 K€ 123%
002 - Déficit reporté
Total dépenses d'exploitation cumulées 628 K€ 772 K€ 1 400 K€ 123%
En K€ BP 2022 + DM1
Evolution en %
Total après BS/BP
2022
BS Total après le BS
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 24
4.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE
4.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMAT ORIUM METROPOLE
Les recettes d’investissement inscrites au Budget supplémentaire 2022 correspondent :
A l’augmentation des dotations (1068) à hauteur de 358 K€
Et à l’inscription de l’excédent d’investissement 2021 (chapitre 001) de 122K€.
Recettes réelles 0 358 K€ 358 K€ Recettes d'équipement - - -
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)
21 - Immobilisations corporelles
Recettes financières 0 358 K€ 358 K€
10 - Dotations, réserves (hors 1068)
1068 - Autres réserves 358 K€ 358 K€
27 - Autres immobilisations financières
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)
Recettes d'ordre 86 K€ 86 K€ 0%
021 - Virement de la section de fonctionnement 80 K€ 80 K€ 0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 K€ 6 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales
Total recettes d'investissement 86 K€ 358 K€ 444 K€ 418%
001 - Solde d'exécution positif 122 K€
Total des recettes d'investissement cumulées 86 K€ 480 K€ 566 K€ 560%
BP 2022 +
DM1
Evolution en %
Total après BS/BP
2022
En K€ BS Total après le BS
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 25
4.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE CREMATORIUM METROPOLE
L’excédent d’investissement 2021 et les dotations (1068) permettent de financer différents projets d’investissement inscrits
au sein du budget supplémentaire 2022 à hauteur de 480 K€. Ils se déclinent comme il suit :
L’achat de mobilier, de matériel industriel (échangeur),
La quote-part de 50% sur la construction du bâtiment administratif,
Le réaménagement de l’ail est du Centre Funéraire
Et l’acquisition de matériel informatique et autres (chariots, vidéoprojecteurs).
Dépenses réelles 86 K€ 480 K€ 566 K€ 560% Dépenses d'équipement 77 K€ 480 K€ 557 K€ 621%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations)
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)
Total des opérations d'équipement 77 K€ 480 K€ 557 K€ 621%
Dépenses financières 8 K€ 0 8 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 8 K€ 8 K€ 0%
26 - Participations et créances rattachées
27 - Autres immobilisations financières
45 - Opérations pour le compte de tiers (6)
Dépenses d'ordre 0 0 0
040 - Opérations de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'investissement 86 K€ 480 K€ 566 K€ 560%
001 - Solde d'exécution négatif 0
Total dépenses d'investissement cumulées 86 K€ 480 K€ 566 K€ 560%
En K€ BP 2022 + DM1
Evolution en %
Total après BS/BP
2022
BS Total après le BS
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 26
V LE BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
247 k€ en section d’investissement
79 k€ en section de fonctionnement
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 27
5.1 RESULTATS 2021
A l’occasion du budget supplémentaire sont repris les résultats de l’exercice précédent.
Le résultat excédentaire de clôture de la section d’exploitation s’établit à 246 953,47 euros.
La section d’investissement se clôture, avec un déficit de 167 743,53 €.
167 743,53 € sont affectés à la section d’investissement et inscrits au compte 1068, « Autres Réserves », en recettes.
Le solde de l’excédent d’exploitation qui, par conséquent, s’élève à 79 209.94 euros est maintenu en section
d’exploitation et porté au compte 002 en recettes.
Le résultat de clôture de la section d’investissement hors restes à réaliser, quant à lui, de 167 743,43 euros, est
inscrit et porté au compte 001 du budget supplémentaire 2022 en dépenses.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 28
5.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET A NNEXE « PARKINGS METROPOLE »
5.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
La variation de +79 K€ correspond à la reprise du résultat.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 29
5.2.2. LES DEPENSES D E FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
Les dépenses, sont en augmentation de 4% par rapport au BP 2022 soit + 79 K€ du fait des crédits d’ordre liés au
virement à la section d’investissement (chapitre 023).
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 30
5.3 LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
5.3.1. LES RECETTES D ’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
Les recettes d’investissement cumulées sont en augmentation de 19% par rapport au BP 2022 soit + 247 K€. Elles se déclinent
comme il suit :
Une hausse des recettes financières qui correspond à l’affectation du résultat pour 168 K€ (chapitre 10) ;
Un virement de la section d’exploitation vers la section d’investissement à hauteur de 79 K€ (chapitre 021).
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 31
5.3.2. LES DEPENSES D ’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PARKINGS METROPOLE »
Les dépenses d’investissement augmentent de 247 K€ soit +19% comme il suit :
L’inscription de travaux d’équipement pour le parking des Carmes sur le territoire d’Istres pour 79K€. Cette
dépense est couverte par l’autofinancement dégagé par la section d’exploitation ;
Et l’inscription du déficit cumulé d’investissement à hauteur de 168K€.
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 32
VI LE BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN METROPOLE »
Comme chaque année, le budget supplémentaire remplit un double rôle, à savoir être, d’une part un budget d’ajustement,
qui permet de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et, d’autre part, un budget de report permettant
d’intégrer les résultats et restes à réaliser de l’exercice antérieur.
Le budget supplémentaire 2022 conduit à une variation des volumes de crédits de :
116 k€ en section d’investissement ;
325 k€ en section de fonctionnement.
Les variations résultent en majeure partie du report des résultats en fonctionnement et en investissement.
Voté avant BS Variation BS 2022 TOTAL 2022
Section de Fonctionnement 755 K€ 325 K€ 1 080 K€
Section d'Investissement 737 K€ 116 K€ 853 K€
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 33
6.1. RESULTATS 2021
Le tableau synthétique ci-dessous retrace les résultats issus de l’exercice 2021:
La section de fonctionnement présente un résultat de clôture de 312 460,93 euros qui sera reporté en recettes sur la ligne budgétaire codifiée 002 « Résultat d’exploitation reporté » du budget supplémentaire 2022.
La section d’investissement présente un résultat de clôture de 39 573,67 euros qui sera reporté en recettes sur la ligne budgétaire codifiée 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté » du budget supplémentaire 2022.
Fonctionnement Investissement
291 082,92 -20 142,34 312 460,93 39 573,67 0,00 39 573,67 312 460,93
Solde maintenu en
section de
Fonctionnement
Résultats de l'exercice 2021 Résultats de
clôture
Fonctionnement
2021
Résultats de
clôture
d'Investissement
2021
Restes à
Réaliser en
Recettes 2021
Résultats
cumulés
Investissement
2021
Part affectée à
l'Investissement
2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 34
6.2. LA SECTION D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE »
6.2.1. LES RECETTES D’EXPLOITATION DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN
METROPOLE »
Le Budget supplémentaire 2022 inscrit une variation de 1 080K€ soit +43%. Elles se déclinent comme il suit :
Reprise du résultat excédentaire 2021 pour 312 K€.
L’augmentation des produits de service de 13 K€ intégrant l’augmentation appliquée dues à l’inflation des coûts de
l’énergie dont une partie est supportées par les abonnés utilisateurs du réseau.
Recettes réelles 624 K€ 13 K€ 637 K€ 2%
Recettes de gestion courante 624 K€ 13 K€ 637 K€ 2%
013 - Atténuations de Charges 0 0 n/c
70 - Produits des services, du domaine et ventes
diverses 330 K€ 13 K€ 343 K€ 4%
74 - Dotations et participations 0 0 n/c 75 - Autres produits de gestion courante 294 K€ 294 K€ 0%
Autres recettes de fonctionnement 0 0 0 n/c
77 - Produits exceptionnels 0 n/c
Recettes d'ordre 132 K€ 0 132 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 132 K€ 132 K€ 0%
Total recettes de fonctionnement 755 K€ 13 K€ 768 K€ 2% 002 - Excédent reporté 312 K€ 312 K€ Total des Recettes d'exploitation cumulées 755 K€ 325 K€ 1 080 K€ 43%
En K€ BP + DM 1 2022 Total après BS 2022 Propositions BS 2022 Evolution BS 2022 en %
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 35
6.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR
URBAIN METROPOLE »
Il s’agit d’inscrire au Budget supplémentaire des dépenses supplémentaires à hauteur de 1080K€ soit +43%. Elles se déclinent
comme il suit :
Une augmentation de 26 K€ pour les charges à caractère général (chapitre 011) afin de tenir compte d’une part de
l’augmentation liée à l’énergie, au Fioul et au gaz. Et d’autre part, d’inscrire la baisse 7K€ de l’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage de la DSP de Salon de Provence.
Au niveau des charges financières (chapitre 66), les ICNE sont positionnés ainsi qu’un réajustement des intérêts de la
dette pour une total de 2 K€.
Au chapitre 67, il s’agit de prévoir les intérêts moratoires pour 5K€.
Après l’inscription de ces nouvelles prévisions, la section de fonctionnement dégage un autofinancement supplémentaire de
293 K€ soit une évolution de 152%.
Dépenses réelles 425 K€ 33 K€ 458 K€ 8%
Dépenses de gestion courante 410 K€ 26 K€ 435 K€ 6%
011 - Charges à caractère général 409 K€ 26 K€ 435 K€ 6% 012 - Charges de personnel et frais assimilés 0 n/c
014 - Atténuations de Produits 0 K€ 0 K€ 0% 65 - Autres charges de gestion courante 0 0 n/c
Autres dépenses de fonctionnement 16 K€ 7 K€ 23 K€ 45% 66 - Charges financières 3 K€ 2 K€ 5 K€ 80%
67 - Charges exceptionnelles 13 K€ 5 K€ 18 K€ 38%
68 - provisions 0 n/c Dépenses d'ordre 330 K€ 293 K€ 623 K€ 89%
023 - Virement à la section d'investissement 192 K€ 293 K€ 485 K€ 152% 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 138 K€ 138 K€ 0%
Total dépenses de fonctionnement 755 K€ 325 K€ 1 080 K€ 43% 022 - Dépenses imprévues 0 n/c
002 - Déficit reporté 0 n/c
Total dépenses de fonctionnement cumulées 755 K€ 325 K€ 1 080 K€ 43%
Evolution BS
2022 en % En K€
BP + DM 1
2022
Propositions
BS 2022
Total après
BS 2022
Reçu au Contrôle de légalité le 12 juillet 2022 36
5.3. LA SECTION D’INVESTI SSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR URBAIN METROPOLE »
5.3.1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR
URBAIN METROPOLE »
Les recettes d’investissement du Budget supplémentaire s’établissent à 853K€ soit +16%. Elles comprennent :
La reprise du résultat excédentaire en investissement pour 40 K€.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement à hauteur de 293K€.
La baisse du recours à l’emprunt de 216 K€ grâce à l’augmentation de l’autofinancement dégagé par la section de
fonctionnement.
Recettes réelles 393 K€ -216 K€ 177 K€ -55% Recettes d'équipement 393 K€ -216 K€ 177 K€ -55%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) 0 n/c
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) 393 K€ -216 K€ 177 K€ -55%
Recettes financières 0 0 0 n/c
10 - Dotations, réserves (hors 1068) 0
1068 - Autres réserves 0
27 - Autres immobilisations financières 0 n/c
Recettes d'ordre 344 K€ 293 K€ 637 K€ 85%
021 - Virement de la section de fonctionnement 192 K€ 293 K€ 485 K€ 152%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 138 K€ 138 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 14 K€ 14 K€ 0%
Total recettes d'investissement 737 K€ 76 K€ 813 K€ 10%
001 - Solde d'exécution positif 40 K€ 40 K€ n/c
Total des recettes d'investissement cumulées 737 K€ 116 K€ 853 K€ 16%
Evolution BS
2022 en % En K€
BP + DM 1
2022
Propositions
BS 2022
Total après
BS 2022
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5.3.2. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RESEAUX DE CHALEUR
URBAIN METROPOLE »
Le budget supplémentaire 2022 enregistre une augmentation de 116 K€ soit +16%. Cette variation se décline comme il suit :
80 K€ supplémentaire sont positionnés suite au lancement du marché concernant l’extension de la chaufferie et du
réseau sur Coudoux ;
et 36 K€ pour le solde du marché en cours de la chaufferie du site Rousselot sur Aubagne.
Dépenses réelles 591 K€ 116 K€ 707 K€ 20% Dépenses d'équipement 582 K€ 116 K€ 698 K€ 20%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris
opérations) 0 n/c
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) 0 n/c
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) 0 0 0 n/c
Total des opérations d'équipement 582 K€ 116 K€ 698 K€ 20%
Dépenses financières 9 K€ 0 9 K€ 0%
16 - Emprunts et dettes assimilées 9 K€ 9 K€ 0%
27 - Autres immobilisations financières 0 n/c
Dépenses d'ordre 146 K€ 0 146 K€ 0%
040 - Opérations de transfert entre sections 132 K€ 132 K€ 0%
041 - Opérations patrimoniales 14 K€ 14 K€ 0%
Total dépenses d'investissement 737 K€ 116 K€ 853 K€ 16%
020 - Dépenses imprévues 0 n/c
001 - Solde d'exécution négatif 0 n/c
Total dépenses d'investissement cumulées 737 K€ 116 K€ 853 K€ 16%
Evolution BS
2022 en % En K€
BP + DM 1
2022
Propositions
BS 2022
Total après
BS 2022
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