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Date Edition : 05/03/2026

Compte : PROVISOIRE

VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Jean-François BLAZY DU 01/01/2025 AU 05/03/2026

Population 5947

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 64

Accusé de réception en préfecture

013-211301072-20260427-41-DE

Date de télétransmission : 29/04/2026

Date de réception préfecture : 29/04/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : I-1 -

4/

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 38 785,88 Subventions d'investissement versées 1 181,24 Neutralisations et régularisations 4 942,87 Autres immobilisations incorporelles 56,08 Réserves 15 543,19 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 597,07 Terrains 8 478,97 Résultat de l'exercice 472,56 Constructions 20 926,16 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

3 543,66

Réseaux et installations de voirie 13 351,18 TOTAL FONDS PROPRES (I) 63 885,24

Réseaux divers 1 041,30 PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel 257,38 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 135,62 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 14 430,69 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 8 847,65 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

4 052,69 Dettes financières et autres emprunts 0,62

Immobilisations financières (nettes) 106,39 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 848,27

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 65 017,70 DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 321,42 Stocks Autres dettes non financières 1 007,06 Créances 68,26 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 328,48

Trésorerie 8 976,66 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 9 044,92 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 176,75

Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,63 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 74 062,61 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 74 062,61

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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BILAN (en Euros)

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 1 552 030,65 370 788,07 1 181 242,58 1 210 133,84 Autres immobilisations incorporelles 393 605,03 337 524,49 56 080,54 45 932,90 Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 9 063 644,42 584 676,93 8 478 967,49 7 612 785,48 Constructions 21 029 770,90 103 611,34 20 926 159,56 20 552 828,21 Réseaux et installations de voirie 13 385 867,96 34 683,60 13 351 184,36 13 301 651,23 Réseaux divers 1 073 779,90 32 481,33 1 041 298,57 712 032,27 Installations techniques, agencements et

matériel

1 422 102,76 1 164 722,37 257 380,39 289 085,42

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres 2 821 750,83 1 686 128,41 1 135 622,42 817 740,10 Immobilisations corporelles en cours 14 430 685,41 14 430 685,41 11 027 725,19 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

4 052 685,62 4 052 685,62 4 052 685,62

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 106 390,79 106 390,79 121 229,26

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 69 332 314,27 4 314 616,54 65 017 697,73 59 743 829,52ETAT : I-2

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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BILAN (en Euros)

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

14 105,48 14 105,48

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

97 871,28 51 005,24 46 866,04 108 846,15

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes

Créances sur les autres débiteurs 7 287,43 7 287,43 13 624,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 119 264,19 51 005,24 68 258,95 122 470,15

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 8 976 657,96 8 976 657,96 1 873 790,73 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 8 976 657,96 8 976 657,96 1 873 790,73

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 78 428 236,42 4 365 621,78 74 062 614,64 61 740 090,40ETAT : I-2

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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BILAN (en Euros)

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations 5 935 150,86 5 935 150,86 Fonds globalisés 10 148 182,44 9 745 751,83 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 109 790,44 36 812,00 Rattachées à un actif non amortissable 22 592 757,71 20 045 002,49 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 4 942 866,36 457 116,94 RÉSERVES 15 543 192,42 15 543 192,42 REPORT A NOUVEAU 597 070,87 16 964,18 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 472 564,17 580 106,69 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 543 664,22 3 543 664,22

TOTAL FONDS PROPRES (I) 63 885 239,49 55 903 761,63ETAT : I-2

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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BILAN (en Euros)

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 8 847 654,45 4 796 665,53 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 615,00

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 848 269,45 4 796 665,53

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 321 421,63 647 777,88 Dettes fiscales et sociales 1 003 219,74 Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 2 647,88 Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes

Autres dettes non financières 3 836,24 352 317,90 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 328 477,61 1 002 743,66

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 10 176 747,06 5 799 409,19

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 628,09 36 919,58 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 74 062 614,64 61 740 090,40ETAT : I-3

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 485,14 460,75 Participations 38,47 17,87 Compensations, autres attributions et autres participations 58,90 37,09 Dons et legs 0,30 0,60 Impôts et taxes 5 337,63 5 164,60 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 696,40 618,35 Produits des cessions d'actifs 5 010,00 1,29 Autres produits de gestion 361,02 429,43 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 0,71 0,71 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 11 988,58 6 730,68 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1 892,15 1 655,46 Charges de personnel 3 162,97 3 059,17 Indemnités des élus (et membres du CESR) 142,25 151,02 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,97 3,84 Impôts et taxes 130,53 118,57 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 367,55 344,41 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 524,25 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 4 485,75 1,29 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 706,43 5 333,75ETAT : I-3

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 633,11 676,50 Autres charges 1,01 1,01 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 634,12 677,51 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 648,03 719,42 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,38 0,86 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 175,84 140,17 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -175,47 -139,31 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 472,56 580,11ETAT : I-4

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

11/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 485 140,62 460 751,76 24388.86 Participations 38 466,04 17 870,80 20595.24 Compensations, autres attributions et autres participations 58 903,00 37 087,00 21816.00 Dons et legs 300,00 600,00 -300.00 Impôts et taxes 5 337 631,83 5 164 597,94 173033.89 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 696 402,53 618 347,27 78055.26 Produits des cessions d'actifs 5 010 000,00 1 287,00 5008713.00 Autres produits de gestion 361 021,73 429 428,10 -68406.37 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

Reprises du financement rattaché à un actif 714,00 714,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 11 988 579,75 6 730 683,87 5257895.88 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1 892 154,07 1 655 460,43 236693.64 Charges de personnel 3 162 971,37 3 059 165,35 103806.02 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 212 982,54 2 169 221,02 43761.52 Dont charges sociales 949 988,83 889 944,33 60044.50 Indemnités des élus (et membres du CESR) 142 252,30 151 018,49 -8766.19 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

970,95 3 844,72 -2873.77

Impôts et taxes 130 527,57 118 568,13 11959.44 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 367 553,80 344 409,90 23143.90 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 524 250,58 524250.58 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 4 485 749,42 1 287,00 4484462.42 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 10 706 430,06 5 333 754,02 5372676.04 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 633 111,87 676 503,93 -43392.06 Dont ménages

Dont personnes morales de droit privé 330 300,00 194 756,90 135543.10 Dont collectivités territorialesETAT : I-4

013103 SGC AIX-EN-PROVENCE VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

12/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

Dont autres organismes publics 302 811,87 481 747,03 -178935.16 Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges 1 008,24 1 008,24 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 634 120,11 677 512,17 -43392.06 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 648 029,58 719 417,68 -71388.10 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers 376,00 856,00 -480.00 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 376,00 856,00 -480.00 CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 168 781,41 140 166,99 28614.42 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières 7 060,00 7060.00 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 175 841,41 140 166,99 35674.42 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -175 465,41 -139 310,99 -36154.42 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 472 564,17 580 106,69 -107542.52N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 15 556 802,29 12 463 470,87 28 020 273,16 Titres de recette émis (b) 12 624 562,47 12 070 663,29 24 695 225,76 Réductions de titres (c) 0,01 7 909,00 7 909,01 Recettes nettes (d = b - c) 12 624 562,46 12 062 754,29 24 687 316,75 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 15 556 802,29 12 463 470,87 28 020 273,16 Mandats émis (f) 6 340 344,89 11 951 444,27 18 291 789,16 Annulations de mandats (g) 361 254,15 361 254,15 Dépenses nettes (h = f - g) 6 340 344,89 11 590 190,12 17 930 535,01 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 6 284 217,57 472 564,17 6 756 781,74 (h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-2

18/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2024

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2025

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2025

I - Budget principal

Investissement 331 061,00 6 284 217,57 6 615 278,57 Fonctionnement 597 070,87 472 564,17 1 069 635,04 TOTAL I 928 131,87 6 756 781,74 7 684 913,61 II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

67600-SIMIANE-COLLONGUE -

CIMETIERE

Investissement 30 162,98 -4 574,51 25 588,47 Fonctionnement 11 903,53 0,01 11 903,54 Sous-Total 42 066,51 -4 574,50 37 492,01 TOTAL III 42 066,51 -4 574,50 37 492,01 TOTAL I + II + III 970 198,38 6 752 207,24 7 722 405,62N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page gauche 19

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 60 000,00 60 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 190 000,00 190 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 901 600,00 901 600,00 204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 100 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 880 268,42 3 880 268,42 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 202 933,87 10 202 933,87 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 15 334 802,29 15 334 802,29 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 334 802,29 15 334 802,29 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00 22 000,00 041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 000,00 200 000,00 222 000,00 TOTAL GENERAL 15 356 802,29 200 000,00 15 556 802,29N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page droite 19

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 60 000,00 60 000,00 16 190 000,00 151 442,91 151 442,91 38 557,09 20 901 600,00 14 892,64 14 892,64 886 707,36 204 100 000,00 20 527,00 20 527,00 79 473,00 21 3 880 268,42 2 638 629,80 2 638 629,80 1 241 638,62 23 10 202 933,87 3 458 549,38 3 458 549,38 6 744 384,49 SOUS-TOTAL 15 334 802,29 6 284 041,73 6 284 041,73 9 050 760,56 TOTAL 15 334 802,29 6 284 041,73 6 284 041,73 9 050 760,56 040 22 000,00 714,00 714,00 21 286,00 041 200 000,00 55 589,16 55 589,16 144 410,84 TOTAL 222 000,00 56 303,16 56 303,16 165 696,84 TOTAL GENERAL 15 556 802,29 6 340 344,89 6 340 344,89 9 216 457,40N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page gauche 20

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 392 000,00 392 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 069 470,42 43 100,00 4 112 570,42 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 200 000,00 4 200 000,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 11 700,00 11 700,00 024 Produits de cessions (recettes) 5 500 000,00 -5 010 000,00 490 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 173 170,42 -4 966 900,00 9 206 270,42 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 173 170,42 -4 966 900,00 9 206 270,42 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)

252 570,87 -93 100,00 159 470,87

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00 5 060 000,00 5 660 000,00 041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 852 570,87 5 166 900,00 6 019 470,87 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

331 061,00 331 061,00

TOTAL GENERAL 15 356 802,29 200 000,00 15 556 802,29N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page droite 20

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 392 000,00 402 430,61 402 430,61 -10 430,61 13 4 112 570,42 2 621 447,66 2 621 447,66 1 491 122,76 16 4 200 000,00 4 200 615,00 4 200 615,00 -615,00 27 11 700,00 14 838,48 0,01 14 838,47 -3 138,47 024 490 000,00 490 000,00 SOUS-TOTAL 9 206 270,42 7 239 331,75 0,01 7 239 331,74 1 966 938,68 TOTAL 9 206 270,42 7 239 331,75 0,01 7 239 331,74 1 966 938,68 021 159 470,87 159 470,87 040 5 660 000,00 5 329 641,56 5 329 641,56 330 358,44 041 200 000,00 55 589,16 55 589,16 144 410,84 TOTAL 6 019 470,87 5 385 230,72 5 385 230,72 634 240,15 001 331 061,00 331 061,00 TOTAL GENERAL 15 556 802,29 12 624 562,47 0,01 12 624 562,46 2 932 239,83N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page gauche 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 2 034 200,00 85 000,00 2 119 200,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 341 700,00 3 341 700,00 014 Atténuations de produits 46 000,00 46 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 936 000,00 -85 000,00 851 000,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 190 000,00 35 000,00 225 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 10 000,00 10 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

43 000,00 8 100,00 51 100,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 600 900,00 43 100,00 6 644 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)

252 570,87 -93 100,00 159 470,87

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 600 000,00 5 060 000,00 5 660 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 852 570,87 4 966 900,00 5 819 470,87 TOTAL GENERAL 7 453 470,87 5 010 000,00 12 463 470,87N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page droite 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 2 119 200,00 2 150 746,35 221 767,22 1 928 979,13 190 220,87 012 3 341 700,00 3 290 512,56 3 290 512,56 51 187,44 014 46 000,00 39 959,86 39 959,86 6 040,14 65 851 000,00 887 604,52 111 021,16 776 583,36 74 416,64 66 225 000,00 204 307,18 28 465,77 175 841,41 49 158,59 67 10 000,00 760,00 760,00 9 240,00 68 51 100,00 47 912,24 47 912,24 3 187,76 TOTAL 6 644 000,00 6 621 802,71 361 254,15 6 260 548,56 383 451,44 023 159 470,87 159 470,87 042 5 660 000,00 5 329 641,56 5 329 641,56 330 358,44 TOTAL 5 819 470,87 5 329 641,56 5 329 641,56 489 829,31 TOTAL GENERAL 12 463 470,87 11 951 444,27 361 254,15 11 590 190,12 873 280,75N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page gauche 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

013 Atténuations de charges 40 000,00 40 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

575 500,00 575 500,00

73 IMPOTS ET TAXES 1 324 000,00 1 324 000,00 731 Fiscalité locale 3 934 500,00 3 934 500,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 523 000,00 523 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 437 000,00 437 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 400,00 400,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 5 010 000,00 5 010 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 834 400,00 5 010 000,00 11 844 400,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00 22 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 22 000,00 22 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 597 070,87 597 070,87 TOTAL GENERAL 7 453 470,87 5 010 000,00 12 463 470,87N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-3 - Page droite 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 40 000,00 33 838,68 33 838,68 6 161,32 70 575 500,00 700 124,95 3 722,42 696 402,53 -120 902,53 73 1 324 000,00 1 299 018,00 519,00 1 298 499,00 25 501,00 731 3 934 500,00 4 079 730,69 638,00 4 079 092,69 -144 592,69 74 523 000,00 582 509,66 582 509,66 -59 509,66 75 437 000,00 364 351,31 3 029,58 361 321,73 75 678,27 76 400,00 376,00 376,00 24,00 77 5 010 000,00 5 010 000,00 5 010 000,00 TOTAL 11 844 400,00 12 069 949,29 7 909,00 12 062 040,29 -217 640,29 042 22 000,00 714,00 714,00 21 286,00 TOTAL 22 000,00 714,00 714,00 21 286,00 002 597 070,87 597 070,87 TOTAL GENERAL 12 463 470,87 12 070 663,29 7 909,00 12 062 754,29 400 716,58N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 151 442,91 151 442,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 151 442,91 151 442,91 2031 Frais d'études 13 800,00 13 800,00 2033 Frais d'insertion 1 092,64 1 092,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 14 892,64 14 892,64 20422 Bâtiments et installations 20 527,00 20 527,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 20 527,00 20 527,00 2111 Terrains nus 576,73 576,73 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 51 349,92 51 349,92 2128 Autres agencements et aménagements 1 327 085,56 1 327 085,56 21312 Bâtiments scolaires 102 774,00 102 774,00 21314 Bâtiments culturels et sportifs 112 129,68 112 129,68 21316 Équipements du cimetière 16 699,20 16 699,20 21318 Autres bâtiments publics 129 126,67 129 126,67 21351 Bâtiments publics 13 872,63 13 872,63 2152 Installations de voirie 55 045,13 55 045,13 21533 Réseaux câblés 39 788,31 39 788,31 21534 Réseaux d'électrification 1 658,88 1 658,88 21538 Autres réseaux 290 490,74 290 490,74 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 34 559,72 34 559,72 21578 Autre matériel technique 11 420,98 11 420,98 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 9 547,59 9 547,59 217538 Autres réseaux 3 567,78 3 567,78 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 221 995,44 221 995,44 21828 Autres matériels de transport 120 242,17 120 242,17 21831 Matériel informatique scolaire 29 567,47 29 567,47 21838 Autre matériel informatique 9 935,66 9 935,66 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 092,00 4 092,00 2188 Autres 53 103,54 53 103,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 638 629,80 2 638 629,80 2313 Constructions 1 935 627,10 1 935 627,10 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 426 628,12 1 426 628,12 2316 Restauration des biens historiques et culturels 40 705,00 40 705,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 55 589,16 55 589,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 458 549,38 3 458 549,38 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 284 041,73 6 284 041,73N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 284 041,73 6 284 041,73 13911 État et établissements nationaux 714,00 714,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 714,00 714,00 2128 Autres agencements et aménagements 55 589,16 55 589,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 55 589,16 55 589,16 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 56 303,16 56 303,16 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 340 344,89 6 340 344,89N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 F.C.T.V.A. 374 060,29 374 060,29 10226 Taxe d'aménagement 28 370,32 28 370,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 402 430,61 402 430,61 1313 Départements 59 500,00 59 500,00 1322 Régions 154 484,03 154 484,03 1323 Départements 1 041 665,00 1 041 665,00 13251 GFP de rattachement 1 351 606,19 1 351 606,19 13361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 14 192,44 14 192,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 621 447,66 2 621 447,66 1641 Emprunts en euros 4 200 000,00 4 200 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 615,00 615,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 200 615,00 4 200 615,00 276351 GFP de rattachement 733,00 733,00 27638 Autres établissements publics 14 105,48 0,01 14 105,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 14 838,48 0,01 14 838,47 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 239 331,75 0,01 7 239 331,74 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 239 331,75 0,01 7 239 331,74 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 4 485 749,42 4 485 749,42 2111 Terrains nus 524 250,58 524 250,58 28031 Frais d'études 264,00 264,00 2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt national 7 073,37 7 073,37 28041483 Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 564,60 2 564,60 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 6 975,02 6 975,02 28041512 Bâtiments et installations 3 000,00 3 000,00 2804182 Bâtiments et installations 12 999,00 12 999,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 3 000,00 3 000,00 280422 Bâtiments et installations 13 806,27 13 806,27 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 4 481,00 4 481,00 28128 Autres agencements et aménagements 44 168,78 44 168,78 281351 Bâtiments publics 1 270,83 1 270,83 28151 Réseaux de voirie 102,00 102,00 28152 Installations de voirie 5 410,00 5 410,00 281533 Réseaux câblés 3 436,00 3 436,00 281538 Autres réseaux 2 803,41 2 803,41 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 3 143,00 3 143,00 2815731 Matériel roulant 81 409,32 81 409,32N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 681,00 2 681,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 21 439,00 21 439,00 281828 Autres matériels de transport 18 301,00 18 301,00 281831 Matériel informatique scolaire 1 675,00 1 675,00 281838 Autre matériel informatique 8 746,73 8 746,73 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 2 034,00 2 034,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 26 681,00 26 681,00 28185 Matériel de téléphonie 406,00 406,00 28188 Autres 41 771,23 41 771,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 329 641,56 5 329 641,56 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 55 589,16 55 589,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 55 589,16 55 589,16 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 385 230,72 5 385 230,72 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 624 562,47 0,01 12 624 562,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)

33 697,08 8 712,88 24 984,20

60611 Eau et assainissement 63 880,95 63 880,95 60612 Énergie - Électricité 415 313,49 104 810,77 310 502,72 60621 Combustibles 3 670,80 1 162,80 2 508,00 60622 Carburants 20 128,64 1 842,31 18 286,33 60623 Alimentation 513 203,61 1 838,75 511 364,86 60628 Autres fournitures non stockées 10 694,73 399,65 10 295,08 60631 Fournitures d'entretien 17 117,87 17 117,87 60632 Fournitures de petit équipement 68 392,77 11 346,35 57 046,42 60633 Fournitures de voirie 534,72 534,72 60636 Habillement et Vêtements de travail 7 396,24 7 396,24 6064 Fournitures administratives 7 572,98 253,85 7 319,13 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)

1 901,42 1 901,42

60668 Autres produits pharmaceutiques 414,71 414,71 6067 Fournitures scolaires 27 552,74 170,18 27 382,56 6068 Autres matières et fournitures. 28 848,29 1 596,17 27 252,12 611 Contrats de prestations de services 10 505,82 106,30 10 399,52 61351 Matériel roulant 117,50 117,50 61358 Autres 53 732,68 631,28 53 101,40 615221 Bâtiments publics 20 277,30 6 140,12 14 137,18 615231 Voiries 40 967,01 40 967,01 615232 Réseaux 24,22 24,22 61524 Bois et forêts 17 468,00 17 468,00 61551 Matériel roulant 29 665,62 60,00 29 605,62 61558 Autres biens mobiliers 4 293,43 137,86 4 155,57 6156 Maintenance 104 600,47 7 398,05 97 202,42 6161 Multirisques 33 736,64 33 736,64 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 750,00 750,00 617 Études et recherches 5 112,00 5 112,00 6182 Documentation générale et technique 2 769,98 2 769,98 6184 Versements à des organismes de formation 41 564,00 375,00 41 189,00 6188 Autres frais divers 119 275,48 5 925,82 113 349,66 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 948,00 948,00 62268 Autres honoraires, conseils... 102 304,65 8 921,93 93 382,72 6228 Divers 20 287,47 20 287,47 6231 Annonces et insertions 3 995,76 3 995,76N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6232 Fêtes et cérémonies 133 657,98 25 105,72 108 552,26 6234 Réceptions 6 117,39 1 285,00 4 832,39 6236 Catalogues et imprimés 89 005,98 30 059,96 58 946,02 6238 Divers 6 760,00 1 800,00 4 960,00 6247 Transports collectifs du personnel 10 734,94 10 734,94 6251 Voyages, déplacements et missions 1 202,85 190,00 1 012,85 6261 Frais d'affranchissement 6 461,09 500,00 5 961,09 6262 Frais de télécommunications 4 050,16 778,97 3 271,19 627 Services bancaires et assimilés. 2 606,82 2 606,82 6281 Concours divers (cotisations...) 12 398,45 12 398,45 6282 Frais de gardiennage 479,86 479,86 6283 Frais de nettoyage des locaux 6 238,20 6 238,20 62878 A des tiers 1 390,50 1 390,50 6288 Autres 100,00 100,00 63512 Taxes foncières 24 531,00 24 531,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 814,76 814,76 6358 Autres droits 4 113,70 4 113,70 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 365,60 7 365,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 150 746,35 221 767,22 1 928 979,13 6331 Versement mobilité 37 427,23 37 427,23 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 9 358,79 9 358,79 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

46 916,49 46 916,49

64111 Rémunération principale 1 432 068,94 1 432 068,94 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 71 212,62 71 212,62 64118 Autres indemnités. 248 462,95 248 462,95 64131 Rémunérations 495 076,71 495 076,71 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 355 755,19 355 755,19 6453 Cotisations aux caisses de retraite 519 230,85 519 230,85 6455 Cotisations pour assurance du personnel 44 140,08 44 140,08 64731 Versées directement 5 714,55 5 714,55 64732 Versées aux A.S.S.E.D.I.C. 19 502,16 19 502,16 6475 Médecine du travail, pharmacie 5 646,00 5 646,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 290 512,56 3 290 512,56 739116 Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU 5 747,86 5 747,86 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

34 212,00 34 212,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 39 959,86 39 959,86N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

65311 Indemnités de fonction 113 907,48 113 907,48 65313 Cotisations de retraite 10 142,71 10 142,71 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 11 619,79 11 619,79 65315 Formation 10 890,00 4 500,00 6 390,00 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat

246,58 54,26 192,32

65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)

266 311,87 266 311,87

6558 Autres contributions obligatoires 1 008,24 1 008,24 657363 CCAS/CIAS 36 500,00 36 500,00 65743 Fermiers et concessionnaires 345 466,90 106 466,90 239 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 91 300,00 91 300,00 6583 Pénalités sur marchés 47,17 47,17 6585 Intérêts moratoires 80,37 80,37 65888 Autres 83,41 83,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 887 604,52 111 021,16 776 583,36 66111 Intérêts réglés à l'échéance 166 349,58 166 349,58 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 30 897,60 28 465,77 2 431,83 6688 Autres 7 060,00 7 060,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 204 307,18 28 465,77 175 841,41 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 760,00 760,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 760,00 760,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 47 912,24 47 912,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

47 912,24 47 912,24

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 621 802,71 361 254,15 6 260 548,56 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 524 250,58 524 250,58 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement

4 485 749,42 4 485 749,42

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

319 641,56 319 641,56

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 329 641,56 5 329 641,56 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 329 641,56 5 329 641,56 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 951 444,27 361 254,15 11 590 190,12N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

30/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 33 838,68 33 838,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 33 838,68 33 838,68 7018 Autres ventes de produits finis 2 513,65 2 513,65 7021 Ventes de récoltes 1 394,50 1 394,50 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 3 658,34 25,00 3 633,34 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 1 050,00 1 050,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 11 207,62 11 207,62 70383 Redevance de stationnement 58 839,07 2 852,67 55 986,40 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 9 266,00 9 266,00 70632 A caractère de loisirs 43 896,00 320,00 43 576,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 1 716,10 1 716,10 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement

494 307,80 524,75 493 783,05

706888 Autres 4 592,00 4 592,00 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 28 047,18 28 047,18 70841 à la collectivité de rattachement 38 888,85 38 888,85 70878 par des tiers 747,84 747,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 700 124,95 3 722,42 696 402,53 73211 Attribution de compensation 1 153 997,00 519,00 1 153 478,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 134 472,00 134 472,00 73221 FNGIR 10 549,00 10 549,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 1 299 018,00 519,00 1 298 499,00 73111 Impôts directs locaux 3 366 047,00 638,00 3 365 409,00 73118 Autres contributions directes 2 824,00 2 824,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière

321 360,00 321 360,00

73132 Taxe sur les pylônes électriques 197 236,00 197 236,00 73141 Accise sur lélectricité 142 172,77 142 172,77 73154 Droits de place 10 921,00 10 921,00 731721 Taxe de séjour 14 496,02 14 496,02 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 24 673,90 24 673,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 4 079 730,69 638,00 4 079 092,69 74111 Dotation forfaitaire des communes 314 802,00 314 802,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 107 290,00 107 290,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 57 481,00 57 481,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 5 404,62 5 404,62 74718 Autres 20 328,13 20 328,13N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE ETAT : II-4 -

31/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

7473 Départements 13 200,00 13 200,00 74752 Recettes liées au fonds de compensation des charges territoriales

4 937,91 4 937,91

7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière

519,00 519,00

74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)

22 832,00 22 832,00

74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières

27 345,00 27 345,00

74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation

3 174,00 3 174,00

74888 Autres 5 033,00 5 033,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 582 509,66 582 509,66 752 Revenus des immeubles 140 191,73 3 029,58 137 162,15 755 Dédits et pénalités perçus 11 168,00 11 168,00 756 Libéralités reçues 300,00 300,00 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 93 200,00 93 200,00 75888 Autres 119 491,58 119 491,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 364 351,31 3 029,58 361 321,73 76232 par le GFP de rattachement 376,00 376,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 376,00 376,00 775 Produits des cessions d'immobilisations 5 010 000,00 5 010 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 5 010 000,00 5 010 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 12 069 949,29 7 909,00 12 062 040,29 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

714,00 714,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 714,00 714,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 714,00 714,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 070 663,29 7 909,00 12 062 754,29ETAT : III-1

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33/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotations 5 935 150,86 6 012 000,00 6 012 000,00 6 012 000,00 11 947 150,86 5 935 150,86 10222 F.C.T.V.A. 7 812 583,14 374 060,29 8 186 643,43 8 186 643,43 10226 Taxe

d'aménagement

636 222,88 28 370,32 664 593,20 664 593,20

10228 Autres fonds

d'investissement

1 296 945,81 1 296 945,81 1 296 945,81

1022 Sous Total compte

1022

9 745 751,83 402 430,61 10 148 182,44 10 148 182,44

102 Sous Total compte

102

15 680 902,69 6 012 000,00 6 012 000,00 402 430,61 6 012 000,00 22 095 333,30 16 083 333,30

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

15 543 192,42 15 543 192,42 15 543 192,42

106 Sous Total compte

106

15 543 192,42 15 543 192,42 15 543 192,42

10 Sous Total compte

10

31 224 095,11 6 012 000,00 6 012 000,00 402 430,61 6 012 000,00 37 638 525,72 31 626 525,72

110 Report à nouveau

(solde créditeur)

16 964,18 580 106,69 597 070,87 597 070,87

11 Sous Total compte

11

16 964,18 580 106,69 597 070,87 597 070,87

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

580 106,69 580 106,69 580 106,69 580 106,69 0,00

12 Sous Total compte

12

580 106,69 580 106,69 580 106,69 580 106,69 0,00

1311 État et

établissements

nationaux

5 000,00 5 000,00 5 000,00

1313 Départements 34 668,00 59 500,00 94 168,00 94 168,00 131 Sous Total compte

131

39 668,00 59 500,00 99 168,00 99 168,00

1321 État et

établissements

nationaux

102 387,81 102 387,81 102 387,81

1322 Régions 525 675,13 154 484,03 680 159,16 680 159,16 1323 Départements 13 561 354,86 1 041 665,00 14 603 019,86 14 603 019,86ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13251 GFP de rattachement 4 471 121,93 1 351 606,19 5 822 728,12 5 822 728,12 1325 Sous Total compte

1325

4 471 121,93 1 351 606,19 5 822 728,12 5 822 728,12

1326 Autres

établissements

publics locaux

196 981,69 196 981,69 196 981,69

132 Sous Total compte

132

18 857 521,42 2 547 755,22 21 405 276,64 21 405 276,64

13361 Dotation

d'équipement des

territoires ru

14 192,44 14 192,44 14 192,44

1336 Sous Total compte

1336

14 192,44 14 192,44 14 192,44

133 Sous Total compte

133

14 192,44 14 192,44 14 192,44

1345 Amendes de radars

automatiques et

amende

279 877,56 279 877,56 279 877,56

13461 Dotation

d'équipement des

territoires ru

329 807,92 329 807,92 329 807,92

1346 Sous Total compte

1346

329 807,92 329 807,92 329 807,92

1348 Autres 577 795,59 577 795,59 577 795,59 134 Sous Total compte

134

1 187 481,07 1 187 481,07 1 187 481,07

13911 État et

établissements

nationaux

2 856,00 714,00 3 570,00 3 570,00

1391 Sous Total compte

1391

2 856,00 714,00 3 570,00 3 570,00

139 Sous Total compte

139

2 856,00 714,00 3 570,00 3 570,00

13 Sous Total compte

13

2 856,00 20 084 670,49 714,00 2 621 447,66 3 570,00 22 706 118,15 22 702 548,15

1641 Emprunts en euros 4 768 199,76 151 442,91 4 200 000,00 151 442,91 8 968 199,76 8 816 756,85 164 Sous Total compte

164

4 768 199,76 151 442,91 4 200 000,00 151 442,91 8 968 199,76 8 816 756,85

165 Dépôts et

cautionnements

reçus

615,00 615,00 615,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

16884 Intérêts courus sur

emprunts auprès des

28 465,77 28 465,77 30 897,60 28 465,77 59 363,37 30 897,60

1688 Sous Total compte

1688

28 465,77 28 465,77 30 897,60 28 465,77 59 363,37 30 897,60

168 Sous Total compte

168

28 465,77 28 465,77 30 897,60 28 465,77 59 363,37 30 897,60

16 Sous Total compte

16

4 796 665,53 28 465,77 30 897,60 151 442,91 4 200 615,00 179 908,68 9 028 178,13 8 848 269,45

192 Plus ou moins-values

sur cessions d'immo

729 949,06 4 485 749,42 5 215 698,48 5 215 698,48

193 Autres neutralisations

et régularisation

272 832,12 272 832,12 272 832,12

19 Sous Total compte

19

272 832,12 729 949,06 4 485 749,42 272 832,12 5 215 698,48 4 942 866,36

Total classe 1 275 688,12 57 432 451,06 6 620 572,46 6 623 004,29 152 156,91 11 710 242,69 7 048 417,49 75 765 698,04 276 402,12 68 993 682,67 202 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

94 185,00 94 185,00 94 185,00

2031 Frais d'études 2 880,00 13 800,00 16 680,00 16 680,00 2033 Frais d'insertion 1 092,64 1 092,64 1 092,64 203 Sous Total compte

203

2 880,00 14 892,64 17 772,64 17 772,64

204133 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

212 200,97 212 200,97 212 200,97

20413 Sous Total compte

20413

212 200,97 212 200,97 212 200,97

2041483 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

76 937,87 76 937,87 76 937,87

204148 Sous Total compte

204148

76 937,87 76 937,87 76 937,87

20414 Sous Total compte

20414

76 937,87 76 937,87 76 937,87

2041511 Biens mobiliers,

matériel et études

209 250,37 209 250,37 209 250,37

2041512 Bâtiments et

installations

90 000,00 90 000,00 90 000,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

204151 Sous Total compte

204151

299 250,37 299 250,37 299 250,37

20415 Sous Total compte

20415

299 250,37 299 250,37 299 250,37

204182 Bâtiments et

installations

615 000,00 615 000,00 615 000,00

20418 Sous Total compte

20418

615 000,00 615 000,00 615 000,00

2041 Sous Total compte

2041

1 203 389,21 1 203 389,21 1 203 389,21

20421 Biens mobiliers,

matériel et études

22 000,00 22 000,00 22 000,00

20422 Bâtiments et

installations

306 114,44 20 527,00 326 641,44 326 641,44

2042 Sous Total compte

2042

328 114,44 20 527,00 348 641,44 348 641,44

204 Sous Total compte

204

1 531 503,65 20 527,00 1 552 030,65 1 552 030,65

2051 Concessions et droits

similaires

281 647,39 281 647,39 281 647,39

205 Sous Total compte

205

281 647,39 281 647,39 281 647,39

20 Sous Total compte

20

1 910 216,04 35 419,64 1 945 635,68 1 945 635,68

2111 Terrains nus 3 754 543,27 6 012 000,00 6 012 000,00 576,73 524 250,58 9 767 120,00 6 536 250,58 3 230 869,42 2112 Terrains de voirie 90 039,35 90 039,35 90 039,35 2113 Terrains aménagés

autres que voirie

1 130 365,99 1 130 365,99 1 130 365,99

2115 Terrains bâtis 2 077 766,15 2 077 766,15 2 077 766,15 2116 Cimetière 112 401,22 112 401,22 112 401,22 2117 Bois et forêts 166 580,90 166 580,90 166 580,90 211 Sous Total compte

211

7 331 696,88 6 012 000,00 6 012 000,00 576,73 524 250,58 13 344 273,61 6 536 250,58 6 808 023,03ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

11 981,81 51 349,92 63 331,73 63 331,73

2128 Autres agencements

et aménagements

732 076,60 1 382 674,72 2 114 751,32 2 114 751,32

212 Sous Total compte

212

744 058,41 1 434 024,64 2 178 083,05 2 178 083,05

21311 Bâtiments

administratifs

2 976 656,76 2 976 656,76 2 976 656,76

21312 Bâtiments scolaires 5 612 500,59 102 774,00 5 715 274,59 5 715 274,59 21314 Bâtiments culturels et

sportifs

7 254,00 112 129,68 119 383,68 119 383,68

21316 Équipements du

cimetière

1 596,16 16 699,20 18 295,36 18 295,36

21318 Autres bâtiments

publics

11 259 627,01 129 126,67 11 388 753,68 11 388 753,68

2131 Sous Total compte

2131

19 857 634,52 360 729,55 20 218 364,07 20 218 364,07

21351 Bâtiments publics 140 069,52 13 872,63 153 942,15 153 942,15 2135 Sous Total compte

2135

140 069,52 13 872,63 153 942,15 153 942,15

2138 Autres constructions 657 464,68 657 464,68 657 464,68 213 Sous Total compte

213

20 655 168,72 374 602,18 21 029 770,90 21 029 770,90

2151 Réseaux de voirie 13 213 579,63 13 213 579,63 13 213 579,63 2152 Installations de voirie 117 243,20 55 045,13 172 288,33 172 288,33 21533 Réseaux câblés 157 852,45 39 788,31 197 640,76 197 640,76 21534 Réseaux

d'électrification

254 447,30 1 658,88 256 106,18 256 106,18

21538 Autres réseaux 325 974,44 290 490,74 616 465,18 616 465,18 2153 Sous Total compte

2153

738 274,19 331 937,93 1 070 212,12 1 070 212,12ETAT : III-1

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59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21568 Autre matériel et

outillage d'incendie e

5 015,54 34 559,72 39 575,26 39 575,26

2156 Sous Total compte

2156

5 015,54 34 559,72 39 575,26 39 575,26

215731 Matériel roulant 919 337,48 919 337,48 919 337,48 215738 Autre matériel et

outillage de voirie

348 206,07 348 206,07 348 206,07

21573 Sous Total compte

21573

1 267 543,55 1 267 543,55 1 267 543,55

21578 Autre matériel

technique

11 420,98 11 420,98 11 420,98

2157 Sous Total compte

2157

1 267 543,55 11 420,98 1 278 964,53 1 278 964,53

2158 Autres installations,

matériel et outill

94 015,38 9 547,59 103 562,97 103 562,97

215 Sous Total compte

215

15 435 671,49 442 511,35 15 878 182,84 15 878 182,84

21621 Biens sous-jacents 19 052,22 19 052,22 19 052,22 2162 Sous Total compte

2162

19 052,22 19 052,22 19 052,22

216 Sous Total compte

216

19 052,22 19 052,22 19 052,22

21728 Autres agencements

et aménagements

77 538,34 77 538,34 77 538,34

2172 Sous Total compte

2172

77 538,34 77 538,34 77 538,34

217538 Autres réseaux 3 567,78 3 567,78 3 567,78 21753 Sous Total compte

21753

3 567,78 3 567,78 3 567,78

2175 Sous Total compte

2175

3 567,78 3 567,78 3 567,78

217 Sous Total compte

217

77 538,34 3 567,78 81 106,12 81 106,12

2181 Installations

générales,

agencements et

23 712,34 221 995,44 245 707,78 245 707,78ETAT : III-1

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39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21828 Autres matériels de

transport

401 476,74 120 242,17 521 718,91 521 718,91

2182 Sous Total compte

2182

401 476,74 120 242,17 521 718,91 521 718,91

21831 Matériel informatique

scolaire

31 511,44 29 567,47 61 078,91 61 078,91

21838 Autre matériel

informatique

88 341,72 9 935,66 98 277,38 98 277,38

2183 Sous Total compte

2183

119 853,16 39 503,13 159 356,29 159 356,29

21841 Matériel de bureau et

mobilier scolaires

20 354,96 20 354,96 20 354,96

21848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

675 302,61 4 092,00 679 394,61 679 394,61

2184 Sous Total compte

2184

695 657,57 4 092,00 699 749,57 699 749,57

2185 Matériel de

téléphonie

2 130,97 2 130,97 2 130,97

2186 Cheptel 20 108,59 20 108,59 20 108,59 2188 Autres 1 100 822,96 53 103,54 1 153 926,50 1 153 926,50 218 Sous Total compte

218

2 363 762,33 438 936,28 2 802 698,61 2 802 698,61

21 Sous Total compte

21

46 626 948,39 6 012 000,00 6 012 000,00 2 694 218,96 524 250,58 55 333 167,35 6 536 250,58 48 796 916,77

2312 Agencements et

aménagements de

terrains

31 128,48 31 128,48 31 128,48

2313 Constructions 8 853 515,02 1 935 627,10 10 789 142,12 10 789 142,12 2315 Installations, matériel

et outillage tec

1 688 627,85 1 426 628,12 3 115 255,97 3 115 255,97

2316 Restauration des

biens historiques et

cu

77 893,84 40 705,00 118 598,84 118 598,84

231 Sous Total compte

231

10 651 165,19 3 402 960,22 14 054 125,41 14 054 125,41

238 Avances versées

sur commandes

d'immobili

376 560,00 55 589,16 55 589,16 432 149,16 55 589,16 376 560,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

23 Sous Total compte

23

11 027 725,19 3 458 549,38 55 589,16 14 486 274,57 55 589,16 14 430 685,41

2423 d'établissements

publics de

coopération

4 052 685,62 4 052 685,62 4 052 685,62

242 Sous Total compte

242

4 052 685,62 4 052 685,62 4 052 685,62

2492 Mises à disposition

dans le cadre du tra

3 543 664,22 3 543 664,22 3 543 664,22

249 Sous Total compte

249

3 543 664,22 3 543 664,22 3 543 664,22

24 Sous Total compte

24

4 052 685,62 3 543 664,22 4 052 685,62 3 543 664,22 509 021,40

271 Titres immobilisés

(droits de propriété)

295,13 295,13 295,13

276351 GFP de rattachement 9 966,00 733,00 9 966,00 733,00 9 233,00 27635 Sous Total compte

27635

9 966,00 733,00 9 966,00 733,00 9 233,00

27638 Autres

établissements

publics

110 968,13 0,01 14 105,48 110 968,14 14 105,48 96 862,66

2763 Sous Total compte

2763

120 934,13 0,01 14 838,48 120 934,14 14 838,48 106 095,66

276 Sous Total compte

276

120 934,13 0,01 14 838,48 120 934,14 14 838,48 106 095,66

27 Sous Total compte

27

121 229,26 0,01 14 838,48 121 229,27 14 838,48 106 390,79

2802 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

94 185,00 94 185,00 94 185,00

28031 Frais d'études 1 152,00 264,00 1 416,00 1 416,00 2803 Sous Total compte

2803

1 152,00 264,00 1 416,00 1 416,00

2804133 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

84 880,44 7 073,37 91 953,81 91 953,81

280413 Sous Total compte

280413

84 880,44 7 073,37 91 953,81 91 953,81

28041483 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

30 775,20 2 564,60 33 339,80 33 339,80ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2804148 Sous Total compte

2804148

30 775,20 2 564,60 33 339,80 33 339,80

280414 Sous Total compte

280414

30 775,20 2 564,60 33 339,80 33 339,80

28041511 Biens mobiliers,

matériel et études

87 982,28 6 975,02 94 957,30 94 957,30

28041512 Bâtiments et

installations

33 429,20 3 000,00 36 429,20 36 429,20

2804151 Sous Total compte

2804151

121 411,48 9 975,02 131 386,50 131 386,50

280415 Sous Total compte

280415

121 411,48 9 975,02 131 386,50 131 386,50

2804182 Bâtiments et

installations

32 664,00 12 999,00 45 663,00 45 663,00

280418 Sous Total compte

280418

32 664,00 12 999,00 45 663,00 45 663,00

28041 Sous Total compte

28041

269 731,12 32 611,99 302 343,11 302 343,11

280421 Biens mobiliers,

matériel et études

6 700,00 3 000,00 9 700,00 9 700,00

280422 Bâtiments et

installations

44 938,69 13 806,27 58 744,96 58 744,96

28042 Sous Total compte

28042

51 638,69 16 806,27 68 444,96 68 444,96

2804 Sous Total compte

2804

321 369,81 49 418,26 370 788,07 370 788,07

2805 Concessions,

brevets, licences,

droits e

237 442,49 4 481,00 241 923,49 241 923,49

280 Sous Total compte

280

654 149,30 54 163,26 708 312,56 708 312,56

28121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

11 981,81 11 981,81 11 981,81

28128 Autres agencements

et aménagements

480 991,34 44 168,78 525 160,12 525 160,12

2812 Sous Total compte

2812

492 973,15 44 168,78 537 141,93 537 141,93

281351 Bâtiments publics 102 340,51 1 270,83 103 611,34 103 611,34ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28135 Sous Total compte

28135

102 340,51 1 270,83 103 611,34 103 611,34

2813 Sous Total compte

2813

102 340,51 1 270,83 103 611,34 103 611,34

28151 Réseaux de voirie 23 136,60 102,00 23 238,60 23 238,60 28152 Installations de voirie 6 035,00 5 410,00 11 445,00 11 445,00 281533 Réseaux câblés 6 665,00 3 436,00 10 101,00 10 101,00 281538 Autres réseaux 19 576,92 2 803,41 22 380,33 22 380,33 28153 Sous Total compte

28153

26 241,92 6 239,41 32 481,33 32 481,33

281568 Autre matériel et

outillage d'incendie e

5 015,54 3 143,00 8 158,54 8 158,54

28156 Sous Total compte

28156

5 015,54 3 143,00 8 158,54 8 158,54

2815731 Matériel roulant 646 199,96 81 409,32 727 609,28 727 609,28 2815738 Autre matériel et

outillage de voirie

332 258,17 2 681,00 334 939,17 334 939,17

281573 Sous Total compte

281573

978 458,13 84 090,32 1 062 548,45 1 062 548,45

28157 Sous Total compte

28157

978 458,13 84 090,32 1 062 548,45 1 062 548,45

28158 Autres installations,

matériel et outill

94 015,38 94 015,38 94 015,38

2815 Sous Total compte

2815

1 132 902,57 98 984,73 1 231 887,30 1 231 887,30

281728 Autres agencements

et aménagements

47 535,00 47 535,00 47 535,00

28172 Sous Total compte

28172

47 535,00 47 535,00 47 535,00

2817 Sous Total compte

2817

47 535,00 47 535,00 47 535,00

28181 Installations

générales,

agencements et

21 066,39 21 439,00 42 505,39 42 505,39ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

281828 Autres matériels de

transport

145 279,18 18 301,00 163 580,18 163 580,18

28182 Sous Total compte

28182

145 279,18 18 301,00 163 580,18 163 580,18

281831 Matériel informatique

scolaire

2 495,00 1 675,00 4 170,00 4 170,00

281838 Autre matériel

informatique

25 244,29 8 746,73 33 991,02 33 991,02

28183 Sous Total compte

28183

27 739,29 10 421,73 38 161,02 38 161,02

281841 Matériel de bureau et

mobilier scolaires

3 827,00 2 034,00 5 861,00 5 861,00

281848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

501 318,25 26 681,00 527 999,25 527 999,25

28184 Sous Total compte

28184

505 145,25 28 715,00 533 860,25 533 860,25

28185 Matériel de

téléphonie

978,99 406,00 1 384,99 1 384,99

28186 Cheptel 20 108,59 20 108,59 20 108,59 28188 Autres 844 756,76 41 771,23 886 527,99 886 527,99 2818 Sous Total compte

2818

1 565 074,45 121 053,96 1 686 128,41 1 686 128,41

281 Sous Total compte

281

3 340 825,68 265 478,30 3 606 303,98 3 606 303,98

28 Sous Total compte

28

3 994 974,98 319 641,56 4 314 616,54 4 314 616,54

Total classe 2 63 738 804,50 7 538 639,20 6 012 000,00 6 012 000,00 6 188 187,99 914 319,78 75 938 992,49 14 464 958,98 69 332 314,27 7 858 280,76 4011 Fournisseurs 48 524,30 1 932 483,18 2 054 743,74 1 932 483,18 2 103 268,04 170 784,86 40171 Fournisseurs -

Retenues de garantie

2 353,58 3 966,80 6 320,38 6 320,38

4017 Sous Total compte

4017

2 353,58 3 966,80 6 320,38 6 320,38

401 Sous Total compte

401

50 877,88 1 932 483,18 2 058 710,54 1 932 483,18 2 109 588,42 177 105,24ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4041 Fournisseurs

d'immobilisations

344 179,09 6 456 250,91 6 112 071,82 6 456 250,91 6 456 250,91 0,00

40471 Fournisseurs

d'immobilisations -

Retenue

31 942,32 17 793,58 16 876,16 17 793,58 48 818,48 31 024,90

4047 Sous Total compte

4047

31 942,32 17 793,58 16 876,16 17 793,58 48 818,48 31 024,90

404 Sous Total compte

404

376 121,41 6 474 044,49 6 128 947,98 6 474 044,49 6 505 069,39 31 024,90

408 Fournisseurs -

Factures non

parvenues

220 778,59 220 778,59 113 291,49 220 778,59 334 070,08 113 291,49

40 Sous Total compte

40

647 777,88 8 627 306,26 8 300 950,01 8 627 306,26 8 948 727,89 321 421,63

411 Redevables 48 458,99 178 402,55 191 826,83 226 861,54 191 826,83 35 034,71 414 Locataires-

acquéreurs et

locataires

47 751,69 86 829,85 98 277,49 134 581,54 98 277,49 36 304,05

4161 Créances douteuses 15 728,47 67 249,41 56 445,36 82 977,88 56 445,36 26 532,52 416 Sous Total compte

416

15 728,47 67 249,41 56 445,36 82 977,88 56 445,36 26 532,52

41 Sous Total compte

41

111 939,15 332 481,81 346 549,68 444 420,96 346 549,68 97 871,28

421 Personnel -

Rémunérations dues

1 870 091,62 1 870 091,62 1 870 091,62 1 870 091,62 0,00

427 Personnel -

Oppositions

66 314,99 66 314,99 66 314,99 66 314,99 0,00

42 Sous Total compte

42

1 936 406,61 1 936 406,61 1 936 406,61 1 936 406,61 0,00

431 Sécurité sociale 711 720,00 711 720,00 711 720,00 711 720,00 0,00 437 Autres organismes

sociaux

695 059,55 695 059,55 695 059,55 695 059,55 0,00

43 Sous Total compte

43

1 406 779,55 1 406 779,55 1 406 779,55 1 406 779,55 0,00

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

35 957,66 35 957,66 35 957,66 35 957,66 0,00

442 Sous Total compte

442

35 957,66 35 957,66 35 957,66 35 957,66 0,00ETAT : III-1

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59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44311 Dépenses 2 054,00 2 054,00 2 054,00 2 054,00 0,00 44312 Recettes - Amiable 4 104,00 4 104,00 4 104,00 4 104,00 0,00 4431 Sous Total compte

4431

6 158,00 6 158,00 6 158,00 6 158,00 0,00

44341 Dépenses 1 008,24 1 008,24 1 008,24 1 008,24 0,00 4434 Sous Total compte

4434

1 008,24 1 008,24 1 008,24 1 008,24 0,00

44352 Recettes - Amiable 4 937,91 4 937,91 4 937,91 4 937,91 0,00 4435 Sous Total compte

4435

4 937,91 4 937,91 4 937,91 4 937,91 0,00

44371 Dépenses 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 4437 Sous Total compte

4437

36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00

44381 Dépenses 162 500,00 162 746,58 246,58 162 746,58 162 746,58 0,00 44382 Recettes - Amiable 52 994,33 38 888,85 52 994,33 38 888,85 14 105,48 4438 Sous Total compte

4438

162 500,00 215 740,91 39 135,43 215 740,91 201 635,43 14 105,48

443 Sous Total compte

443

162 500,00 264 345,06 87 739,58 264 345,06 250 239,58 14 105,48

44571 T.V.A. collectée 1 002 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00 4457 Sous Total compte

4457

1 002 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00

445 Sous Total compte

445

1 002 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00

447 Autres impôts, taxes

et versements assim

37 057,91 37 348,97 37 057,91 37 348,97 291,06

4486 Autres charges à

payer

928,68 928,68 928,68

448 Sous Total compte

448

928,68 928,68 928,68ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44 Sous Total compte

44

162 500,00 337 360,63 1 163 974,89 337 360,63 1 326 474,89 989 114,26

4621 Créances

sur cessions

d'immobilisations

6 012 000,00 6 012 000,00 6 012 000,00 6 012 000,00 0,00

462 Sous Total compte

462

6 012 000,00 6 012 000,00 6 012 000,00 6 012 000,00 0,00

4648 Opérations pour le

compte de tiers

2 647,88 8 728,60 6 080,72 8 728,60 8 728,60 0,00

464 Sous Total compte

464

2 647,88 8 728,60 6 080,72 8 728,60 8 728,60 0,00

466 Excédents de

versement

598,00 1 118,00 638,39 1 118,00 1 236,39 118,39

46711 Autres comptes

créditeurs

78 063,00 811 368,56 737 023,41 811 368,56 815 086,41 3 717,85

4671 Sous Total compte

4671

78 063,00 811 368,56 737 023,41 811 368,56 815 086,41 3 717,85

46721 Débiteurs divers -

Amiable

13 624,00 18 394,96 32 018,96 32 018,96 32 018,96 0,00

46726 Débiteurs divers -

Contentieux

9 624,00 2 336,57 9 624,00 2 336,57 7 287,43

4672 Sous Total compte

4672

13 624,00 28 018,96 34 355,53 41 642,96 34 355,53 7 287,43

467 Sous Total compte

467

13 624,00 78 063,00 839 387,52 771 378,94 853 011,52 849 441,94 3 569,58

4686 Charges à payer 111 156,90 111 156,90 111 156,90 111 156,90 0,00 468 Sous Total compte

468

111 156,90 111 156,90 111 156,90 111 156,90 0,00

46 Sous Total compte

46

13 624,00 192 465,78 6 972 391,02 6 790 098,05 6 986 015,02 6 982 563,83 3 451,19

4711 Versements des

régisseurs

622 740,39 622 740,39 622 740,39 622 740,39 0,00

4712 Virements réimputés 1 799,22 1 799,22 1 799,22 1 799,22 0,00 47131 Versements sur

contributions directes

3 707 541,00 3 707 541,00 3 707 541,00 3 707 541,00 0,00

47132 Versements sur

dotation globale de

fonct

480 374,00 480 374,00 480 374,00 480 374,00 0,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47133 Fonds d'emprunt 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 0,00 47134 Subventions 837 231,44 837 231,44 837 231,44 837 231,44 0,00 47138 Autres 10 828 996,52 10 829 624,60 10 828 996,52 10 829 624,60 628,08 4713 Sous Total compte

4713

23 554 142,96 23 554 771,04 23 554 142,96 23 554 771,04 628,08

471411 Excédent à réimputer

- Personnes physiqu

34,39 34,39 34,39 34,39 0,00

471412 Excédent à réimputer

- Personnes morales

1 875,00 1 875,01 1 875,00 1 875,01 0,01

47141 Sous Total compte

47141

1 909,39 1 909,40 1 909,39 1 909,40 0,01

47143 Flux d'encaissements

à réimputer

19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00

4714 Sous Total compte

4714

21 109,39 21 109,40 21 109,39 21 109,40 0,01

4718 Autres recettes à

régulariser

36 919,58 77 883,79 40 964,21 77 883,79 77 883,79 0,00

471 Sous Total compte

471

36 919,58 24 277 675,75 24 241 384,26 24 277 675,75 24 278 303,84 628,09

47211 Remboursement

d'annuités d'emprunt

322 230,82 322 230,82 322 230,82 322 230,82 0,00

47218 Autres dépenses 40 959,86 40 959,86 40 959,86 40 959,86 0,00 4721 Sous Total compte

4721

363 190,68 363 190,68 363 190,68 363 190,68 0,00

4722 Commissions

bancaires en

instance de man

2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00

4728 Autres dépenses à

régulariser

41 180,87 41 180,87 41 180,87 41 180,87 0,00

472 Sous Total compte

472

406 471,55 406 471,55 406 471,55 406 471,55 0,00

47 Sous Total compte

47

36 919,58 24 684 147,30 24 647 855,81 24 684 147,30 24 684 775,39 628,09

4911 Dépréciations

des comptes de

redevables

3 093,00 47 912,24 51 005,24 51 005,24ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

491 Sous Total compte

491

3 093,00 47 912,24 51 005,24 51 005,24

49 Sous Total compte

49

3 093,00 47 912,24 51 005,24 51 005,24

Total classe 4 125 563,15 1 042 756,24 44 296 873,18 44 640 526,84 44 422 436,33 45 683 283,08 119 264,19 1 380 110,94 51172 Chèques impayés 19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 5117 Sous Total compte

5117

19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00

511 Sous Total compte

511

19 200,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00

515 Compte au Trésor 1 873 490,73 20 288 571,81 13 185 704,58 22 162 062,54 13 185 704,58 8 976 357,96 51 Sous Total compte

51

1 873 490,73 20 307 771,81 13 204 904,58 22 181 262,54 13 204 904,58 8 976 357,96

5411 Régisseurs

d'avances (avances)

100,00 1 463,93 1 463,93 1 563,93 1 463,93 100,00

5412 Régisseurs de

recettes (fonds de

caisse)

200,00 200,00 200,00

541 Sous Total compte

541

300,00 1 463,93 1 463,93 1 763,93 1 463,93 300,00

54 Sous Total compte

54

300,00 1 463,93 1 463,93 1 763,93 1 463,93 300,00

580 Opérations d'ordre

budgétaires

5 385 944,72 5 385 944,72 5 385 944,72 5 385 944,72 0,00

584 Encaissement par

lecture optique

10 258,32 10 258,32 10 258,32 10 258,32 0,00

588 Autres virements

internes

39 959,86 39 959,86 39 959,86 39 959,86 0,00

58 Sous Total compte

58

5 436 162,90 5 436 162,90 5 436 162,90 5 436 162,90 0,00

Total classe 5 1 873 790,73 25 745 398,64 18 642 531,41 27 619 189,37 18 642 531,41 8 976 657,96 6042 Achats de prestations

de services (autre

33 697,08 8 712,88 33 697,08 8 712,88 24 984,20

604 Sous Total compte

604

33 697,08 8 712,88 33 697,08 8 712,88 24 984,20ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60611 Eau et

assainissement

63 880,95 63 880,95 63 880,95

60612 Énergie - Électricité 415 313,49 104 810,77 415 313,49 104 810,77 310 502,72 6061 Sous Total compte

6061

479 194,44 104 810,77 479 194,44 104 810,77 374 383,67

60621 Combustibles 3 670,80 1 162,80 3 670,80 1 162,80 2 508,00 60622 Carburants 20 128,64 1 842,31 20 128,64 1 842,31 18 286,33 60623 Alimentation 513 203,61 1 838,75 513 203,61 1 838,75 511 364,86 60628 Autres fournitures

non stockées

10 694,73 399,65 10 694,73 399,65 10 295,08

6062 Sous Total compte

6062

547 697,78 5 243,51 547 697,78 5 243,51 542 454,27

60631 Fournitures

d'entretien

17 117,87 17 117,87 17 117,87

60632 Fournitures de petit

équipement

68 392,77 11 346,35 68 392,77 11 346,35 57 046,42

60633 Fournitures de voirie 534,72 534,72 534,72 60636 Habillement et

Vêtements de travail

7 396,24 7 396,24 7 396,24

6063 Sous Total compte

6063

93 441,60 11 346,35 93 441,60 11 346,35 82 095,25

6064 Fournitures

administratives

7 572,98 253,85 7 572,98 253,85 7 319,13

6065 Livres, disques,

cassettes ... (biblioth

1 901,42 1 901,42 1 901,42

60668 Autres produits

pharmaceutiques

414,71 414,71 414,71

6066 Sous Total compte

6066

414,71 414,71 414,71

6067 Fournitures scolaires 27 552,74 170,18 27 552,74 170,18 27 382,56 6068 Autres matières et

fournitures.

28 848,29 1 596,17 28 848,29 1 596,17 27 252,12ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

606 Sous Total compte

606

1 186 623,96 123 420,83 1 186 623,96 123 420,83 1 063 203,13

60 Sous Total compte

60

1 220 321,04 132 133,71 1 220 321,04 132 133,71 1 088 187,33

611 Contrats de

prestations de

services

10 505,82 106,30 10 505,82 106,30 10 399,52

61351 Matériel roulant 117,50 117,50 117,50 117,50 0,00 61358 Autres 53 732,68 631,28 53 732,68 631,28 53 101,40 6135 Sous Total compte

6135

53 850,18 748,78 53 850,18 748,78 53 101,40

613 Sous Total compte

613

53 850,18 748,78 53 850,18 748,78 53 101,40

615221 Bâtiments publics 20 277,30 6 140,12 20 277,30 6 140,12 14 137,18 61522 Sous Total compte

61522

20 277,30 6 140,12 20 277,30 6 140,12 14 137,18

615231 Voiries 40 967,01 40 967,01 40 967,01 615232 Réseaux 24,22 24,22 24,22 61523 Sous Total compte

61523

40 991,23 40 991,23 40 991,23

61524 Bois et forêts 17 468,00 17 468,00 17 468,00 6152 Sous Total compte

6152

78 736,53 6 140,12 78 736,53 6 140,12 72 596,41

61551 Matériel roulant 29 665,62 60,00 29 665,62 60,00 29 605,62 61558 Autres biens

mobiliers

4 293,43 137,86 4 293,43 137,86 4 155,57

6155 Sous Total compte

6155

33 959,05 197,86 33 959,05 197,86 33 761,19

6156 Maintenance 104 600,47 7 398,05 104 600,47 7 398,05 97 202,42 615 Sous Total compte

615

217 296,05 13 736,03 217 296,05 13 736,03 203 560,02ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6161 Multirisques 33 736,64 33 736,64 33 736,64 6162 Assurance obligatoire

dommage-constructi

750,00 750,00 750,00

616 Sous Total compte

616

34 486,64 34 486,64 34 486,64

617 Études et recherches 5 112,00 5 112,00 5 112,00 6182 Documentation

générale et

technique

2 769,98 2 769,98 2 769,98

6184 Versements à des

organismes de

formation

41 564,00 375,00 41 564,00 375,00 41 189,00

6188 Autres frais divers 119 275,48 5 925,82 119 275,48 5 925,82 113 349,66 618 Sous Total compte

618

163 609,46 6 300,82 163 609,46 6 300,82 157 308,64

61 Sous Total compte

61

484 860,15 20 891,93 484 860,15 20 891,93 463 968,22

62261 Honoraires médicaux

et paramédicaux

948,00 948,00 948,00

62268 Autres honoraires,

conseils...

102 304,65 8 921,93 102 304,65 8 921,93 93 382,72

6226 Sous Total compte

6226

103 252,65 8 921,93 103 252,65 8 921,93 94 330,72

6228 Divers 20 287,47 20 287,47 20 287,47 622 Sous Total compte

622

123 540,12 8 921,93 123 540,12 8 921,93 114 618,19

6231 Annonces et

insertions

3 995,76 3 995,76 3 995,76

6232 Fêtes et cérémonies 133 657,98 25 105,72 133 657,98 25 105,72 108 552,26 6234 Réceptions 6 117,39 1 285,00 6 117,39 1 285,00 4 832,39 6236 Catalogues et

imprimés

89 005,98 30 059,96 89 005,98 30 059,96 58 946,02

6238 Divers 6 760,00 1 800,00 6 760,00 1 800,00 4 960,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

623 Sous Total compte

623

239 537,11 58 250,68 239 537,11 58 250,68 181 286,43

6247 Transports collectifs

du personnel

10 734,94 10 734,94 10 734,94

624 Sous Total compte

624

10 734,94 10 734,94 10 734,94

6251 Voyages,

déplacements et

missions

1 202,85 190,00 1 202,85 190,00 1 012,85

625 Sous Total compte

625

1 202,85 190,00 1 202,85 190,00 1 012,85

6261 Frais

d'affranchissement

6 461,09 500,00 6 461,09 500,00 5 961,09

6262 Frais de

télécommunications

4 050,16 778,97 4 050,16 778,97 3 271,19

626 Sous Total compte

626

10 511,25 1 278,97 10 511,25 1 278,97 9 232,28

627 Services bancaires et

assimilés.

2 606,82 2 606,82 2 606,82

6281 Concours divers

(cotisations...)

12 398,45 12 398,45 12 398,45

6282 Frais de gardiennage 479,86 479,86 479,86 6283 Frais de nettoyage

des locaux

6 238,20 6 238,20 6 238,20

62878 A des tiers 1 390,50 1 390,50 1 390,50 6287 Sous Total compte

6287

1 390,50 1 390,50 1 390,50

6288 Autres 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 628 Sous Total compte

628

20 607,01 100,00 20 607,01 100,00 20 507,01

62 Sous Total compte

62

408 740,10 68 741,58 408 740,10 68 741,58 339 998,52

6331 Versement mobilité 37 427,23 37 427,23 37 427,23 6332 Cotisations versées

au F.N.A.L.

9 358,79 9 358,79 9 358,79ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6336 Cotisations au

CNFPT et au centre

de ges

46 916,49 46 916,49 46 916,49

633 Sous Total compte

633

93 702,51 93 702,51 93 702,51

63512 Taxes foncières 24 531,00 24 531,00 24 531,00 6351 Sous Total compte

6351

24 531,00 24 531,00 24 531,00

6355 Taxes et impôts sur

les véhicules

814,76 814,76 814,76

6358 Autres droits 4 113,70 4 113,70 4 113,70 635 Sous Total compte

635

29 459,46 29 459,46 29 459,46

6378 Autres impôts, taxes

et versements assim

7 365,60 7 365,60 7 365,60

637 Sous Total compte

637

7 365,60 7 365,60 7 365,60

63 Sous Total compte

63

130 527,57 130 527,57 130 527,57

64111 Rémunération

principale

1 432 068,94 1 432 068,94 1 432 068,94

64112 Supplément familial

de traitement et ind

71 212,62 71 212,62 71 212,62

64118 Autres indemnités. 248 462,95 248 462,95 248 462,95 6411 Sous Total compte

6411

1 751 744,51 1 751 744,51 1 751 744,51

64131 Rémunérations 495 076,71 495 076,71 495 076,71 6413 Sous Total compte

6413

495 076,71 495 076,71 495 076,71

6419 Remboursements

sur rémunérations du

pers

33 838,68 33 838,68 33 838,68

641 Sous Total compte

641

2 246 821,22 33 838,68 2 246 821,22 33 838,68 2 212 982,54

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

355 755,19 355 755,19 355 755,19ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

519 230,85 519 230,85 519 230,85

6455 Cotisations pour

assurance du

personnel

44 140,08 44 140,08 44 140,08

645 Sous Total compte

645

919 126,12 919 126,12 919 126,12

64731 Versées directement 5 714,55 5 714,55 5 714,55 64732 Versées aux

A.S.S.E.D.I.C.

19 502,16 19 502,16 19 502,16

6473 Sous Total compte

6473

25 216,71 25 216,71 25 216,71

6475 Médecine du travail,

pharmacie

5 646,00 5 646,00 5 646,00

647 Sous Total compte

647

30 862,71 30 862,71 30 862,71

64 Sous Total compte

64

3 196 810,05 33 838,68 3 196 810,05 33 838,68 3 162 971,37

65311 Indemnités de

fonction

113 907,48 113 907,48 113 907,48

65313 Cotisations de

retraite

10 142,71 10 142,71 10 142,71

65314 Cotisations de

sécurité sociale - part

p

11 619,79 11 619,79 11 619,79

65315 Formation 10 890,00 4 500,00 10 890,00 4 500,00 6 390,00 653172 Cotisations au fonds

de financement de l

246,58 54,26 246,58 54,26 192,32

65317 Sous Total compte

65317

246,58 54,26 246,58 54,26 192,32

6531 Sous Total compte

6531

146 806,56 4 554,26 146 806,56 4 554,26 142 252,30

653 Sous Total compte

653

146 806,56 4 554,26 146 806,56 4 554,26 142 252,30

65561 Contributions

au fonds de

compensation d

266 311,87 266 311,87 266 311,87

6556 Sous Total compte

6556

266 311,87 266 311,87 266 311,87ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6558 Autres contributions

obligatoires

1 008,24 1 008,24 1 008,24

655 Sous Total compte

655

267 320,11 267 320,11 267 320,11

657363 CCAS/CIAS 36 500,00 36 500,00 36 500,00 65736 Sous Total compte

65736

36 500,00 36 500,00 36 500,00

6573 Sous Total compte

6573

36 500,00 36 500,00 36 500,00

65743 Fermiers et

concessionnaires

345 466,90 106 466,90 345 466,90 106 466,90 239 000,00

65748 Autres personnes de

droit privé

91 300,00 91 300,00 91 300,00

6574 Sous Total compte

6574

436 766,90 106 466,90 436 766,90 106 466,90 330 300,00

657 Sous Total compte

657

473 266,90 106 466,90 473 266,90 106 466,90 366 800,00

6583 Pénalités sur

marchés

47,17 47,17 47,17

6585 Intérêts moratoires 80,37 80,37 80,37 65888 Autres 83,41 83,41 83,41 6588 Sous Total compte

6588

83,41 83,41 83,41

658 Sous Total compte

658

210,95 210,95 210,95

65 Sous Total compte

65

887 604,52 111 021,16 887 604,52 111 021,16 776 583,36

66111 Intérêts réglés à

l'échéance

166 349,58 166 349,58 166 349,58

66112 Intérêts -

rattachement des

ICNE

30 897,60 28 465,77 30 897,60 28 465,77 2 431,83

6611 Sous Total compte

6611

197 247,18 28 465,77 197 247,18 28 465,77 168 781,41

661 Sous Total compte

661

197 247,18 28 465,77 197 247,18 28 465,77 168 781,41ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6688 Autres 7 060,00 7 060,00 7 060,00 668 Sous Total compte

668

7 060,00 7 060,00 7 060,00

66 Sous Total compte

66

204 307,18 28 465,77 204 307,18 28 465,77 175 841,41

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

760,00 760,00 760,00

675 Valeurs comptables

des immobilisations c

524 250,58 524 250,58 524 250,58

6761 Différences

sur réalisations

(positives)

4 485 749,42 4 485 749,42 4 485 749,42

676 Sous Total compte

676

4 485 749,42 4 485 749,42 4 485 749,42

67 Sous Total compte

67

5 010 760,00 5 010 760,00 5 010 760,00

6811 Dotations aux

amortissements des

immobil

319 641,56 319 641,56 319 641,56

6817 Dotations aux

dépréciations des

actifs c

47 912,24 47 912,24 47 912,24

681 Sous Total compte

681

367 553,80 367 553,80 367 553,80

68 Sous Total compte

68

367 553,80 367 553,80 367 553,80

Total classe 6 11 911 484,41 395 092,83 11 911 484,41 395 092,83 11 550 230,26 33 838,68 7018 Autres ventes de

produits finis

2 513,65 2 513,65 2 513,65

701 Sous Total compte

701

2 513,65 2 513,65 2 513,65

7021 Ventes de récoltes 1 394,50 1 394,50 1 394,50 702 Sous Total compte

702

1 394,50 1 394,50 1 394,50

70311 Concession dans les

cimetières (produit

25,00 3 658,34 25,00 3 658,34 3 633,34

7031 Sous Total compte

7031

25,00 3 658,34 25,00 3 658,34 3 633,34ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

70321 Droits de

stationnement et de

location s

1 050,00 1 050,00 1 050,00

70323 Redevance

d'occupation du

domaine public

11 207,62 11 207,62 11 207,62

7032 Sous Total compte

7032

12 257,62 12 257,62 12 257,62

70383 Redevance de

stationnement

2 852,67 58 839,07 2 852,67 58 839,07 55 986,40

7038 Sous Total compte

7038

2 852,67 58 839,07 2 852,67 58 839,07 55 986,40

703 Sous Total compte

703

2 877,67 74 755,03 2 877,67 74 755,03 71 877,36

7062 Redevances et droits

des services à cara

9 266,00 9 266,00 9 266,00

70632 A caractère de loisirs 320,00 43 896,00 320,00 43 896,00 43 576,00 7063 Sous Total compte

7063

320,00 43 896,00 320,00 43 896,00 43 576,00

7066 Redevances et droits

des services à cara

1 716,10 1 716,10 1 716,10

7067 Redevances et droits

des services périsc

524,75 494 307,80 524,75 494 307,80 493 783,05

706888 Autres 4 592,00 4 592,00 4 592,00 70688 Sous Total compte

70688

4 592,00 4 592,00 4 592,00

7068 Sous Total compte

7068

4 592,00 4 592,00 4 592,00

706 Sous Total compte

706

844,75 553 777,90 844,75 553 777,90 552 933,15

7083 Locations

diverses (autres

qu'immeubles)

28 047,18 28 047,18 28 047,18

70841 à la collectivité de

rattachement

38 888,85 38 888,85 38 888,85

7084 Sous Total compte

7084

38 888,85 38 888,85 38 888,85

70878 par des tiers 747,84 747,84 747,84ETAT : III-1

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58/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7087 Sous Total compte

7087

747,84 747,84 747,84

708 Sous Total compte

708

67 683,87 67 683,87 67 683,87

70 Sous Total compte

70

3 722,42 700 124,95 3 722,42 700 124,95 696 402,53

73111 Impôts directs locaux 638,00 3 366 047,00 638,00 3 366 047,00 3 365 409,00 73118 Autres contributions

directes

2 824,00 2 824,00 2 824,00

7311 Sous Total compte

7311

638,00 3 368 871,00 638,00 3 368 871,00 3 368 233,00

73123 Taxe communale

additionnelle aux

droits

321 360,00 321 360,00 321 360,00

7312 Sous Total compte

7312

321 360,00 321 360,00 321 360,00

73132 Taxe sur les pylônes

électriques

197 236,00 197 236,00 197 236,00

7313 Sous Total compte

7313

197 236,00 197 236,00 197 236,00

73141 Accise sur lélectricité 142 172,77 142 172,77 142 172,77 7314 Sous Total compte

7314

142 172,77 142 172,77 142 172,77

73154 Droits de place 10 921,00 10 921,00 10 921,00 7315 Sous Total compte

7315

10 921,00 10 921,00 10 921,00

731721 Taxe de séjour 14 496,02 14 496,02 14 496,02 73172 Sous Total compte

73172

14 496,02 14 496,02 14 496,02

73174 Taxe locale sur la

publicité extérieure

24 673,90 24 673,90 24 673,90

7317 Sous Total compte

7317

39 169,92 39 169,92 39 169,92

731 Sous Total compte

731

638,00 4 079 730,69 638,00 4 079 730,69 4 079 092,69ETAT : III-1

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59/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

73211 Attribution de

compensation

519,00 1 153 997,00 519,00 1 153 997,00 1 153 478,00

73212 Dotation de solidarité

communautaire

134 472,00 134 472,00 134 472,00

7321 Sous Total compte

7321

519,00 1 288 469,00 519,00 1 288 469,00 1 287 950,00

73221 FNGIR 10 549,00 10 549,00 10 549,00 7322 Sous Total compte

7322

10 549,00 10 549,00 10 549,00

732 Sous Total compte

732

519,00 1 299 018,00 519,00 1 299 018,00 1 298 499,00

739116 Prélèvements au titre

de l'article 55 de

5 747,86 5 747,86 5 747,86

73911 Sous Total compte

73911

5 747,86 5 747,86 5 747,86

7391 Sous Total compte

7391

5 747,86 5 747,86 5 747,86

7392221 Fonds de

péréquation des

ressources comm

34 212,00 34 212,00 34 212,00

739222 Sous Total compte

739222

34 212,00 34 212,00 34 212,00

73922 Sous Total compte

73922

34 212,00 34 212,00 34 212,00

7392 Sous Total compte

7392

34 212,00 34 212,00 34 212,00

739 Sous Total compte

739

39 959,86 39 959,86 39 959,86

73 Sous Total compte

73

41 116,86 5 378 748,69 41 116,86 5 378 748,69 5 337 631,83

74111 Dotation forfaitaire

des communes

314 802,00 314 802,00 314 802,00

741121 Dotation de solidarité

rurale (DSR) des

107 290,00 107 290,00 107 290,00

741127 Dotation nationale de

péréquation (DNP)

57 481,00 57 481,00 57 481,00

74112 Sous Total compte

74112

164 771,00 164 771,00 164 771,00ETAT : III-1

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59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7411 Sous Total compte

7411

479 573,00 479 573,00 479 573,00

741 Sous Total compte

741

479 573,00 479 573,00 479 573,00

742 Dotations aux élus

locaux

163,00 163,00 163,00

744 FCTVA 5 404,62 5 404,62 5 404,62 74718 Autres 20 328,13 20 328,13 20 328,13 7471 Sous Total compte

7471

20 328,13 20 328,13 20 328,13

7473 Départements 13 200,00 13 200,00 13 200,00 74752 Recettes liées

au fonds de

compensation

4 937,91 4 937,91 4 937,91

7475 Sous Total compte

7475

4 937,91 4 937,91 4 937,91

747 Sous Total compte

747

38 466,04 38 466,04 38 466,04

7482 Compensation

pour perte de taxe

addition

519,00 519,00 519,00

74832 État - Compensation

au titre de la Contr

22 832,00 22 832,00 22 832,00

74833 État - Compensation

au titre des exonéra

27 345,00 27 345,00 27 345,00

74834 État - compensation

au titre des exonéra

3 174,00 3 174,00 3 174,00

7483 Sous Total compte

7483

53 351,00 53 351,00 53 351,00

74888 Autres 5 033,00 5 033,00 5 033,00 7488 Sous Total compte

7488

5 033,00 5 033,00 5 033,00

748 Sous Total compte

748

58 903,00 58 903,00 58 903,00

74 Sous Total compte

74

582 509,66 582 509,66 582 509,66ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

752 Revenus des

immeubles

3 029,58 140 191,73 3 029,58 140 191,73 137 162,15

755 Dédits et pénalités

perçus

11 168,00 11 168,00 11 168,00

756 Libéralités reçues 300,00 300,00 300,00 75813 Redevances versées

par les fermiers et c

93 200,00 93 200,00 93 200,00

7581 Sous Total compte

7581

93 200,00 93 200,00 93 200,00

75888 Autres 119 491,58 119 491,58 119 491,58 7588 Sous Total compte

7588

119 491,58 119 491,58 119 491,58

758 Sous Total compte

758

212 691,58 212 691,58 212 691,58

75 Sous Total compte

75

3 029,58 364 351,31 3 029,58 364 351,31 361 321,73

76232 par le GFP de

rattachement

376,00 376,00 376,00

7623 Sous Total compte

7623

376,00 376,00 376,00

762 Sous Total compte

762

376,00 376,00 376,00

76 Sous Total compte

76

376,00 376,00 376,00

775 Produits des

cessions

d'immobilisations

5 010 000,00 5 010 000,00 5 010 000,00

777 Recettes et quote-

part des subventions

d

714,00 714,00 714,00

77 Sous Total compte

77

5 010 714,00 5 010 714,00 5 010 714,00

Total classe 7 47 868,86 12 036 824,61 47 868,86 12 036 824,61 39 959,86 12 028 915,61 Total général 66 013 846,50 66 013 846,50 82 674 844,28 75 918 062,54 18 299 698,17 25 056 479,91 166 988 388,95 166 988 388,95 90 294 828,66 90 294 828,66ETAT : III-2

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62/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

0,00 0,00

SERVICE EVENEMENTIEL 5 020,00 0,00 5 020,00 0,00 5 020,00 5 020,00 0,00 0,00 SERVICE CULTUREL 5 020,00 0,00 5 020,00 0,00 5 020,00 5 020,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 10 040,00 0,00 10 040,00 0,00 10 040,00 10 040,00 0,00 0,00 862

Correspondant

0,00 0,00

SERVICE EVENEMENTIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICE CULTUREL 0,00 5 020,00 5 020,00 0,00 3 998,00 3 998,00 1 022,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 5 020,00 5 020,00 0,00 3 998,00 3 998,00 1 022,00 0,00 863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

SERVICE EVENEMENTIEL 0,00 5 020,00 5 020,00 5 020,00 0,00 5 020,00 0,00 0,00 SERVICE CULTUREL 0,00 3 998,00 3 998,00 5 020,00 0,00 5 020,00 0,00 1 022,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 9 018,00 9 018,00 10 040,00 0,00 10 040,00 0,00 1 022,00 TOTAUX 10 040,00 14 038,00 24 078,00 10 040,00 14 038,00 24 078,00 1 022,00 1 022,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013103 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AIX-EN-PROVENCE ETABLISSEMENT : VILLE DE SIMIANE COLLONGUE

63/

Page des signatures

59600 - VILLE DE SIMIANE COLLONGUE Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE SIMIANE COLLONGUE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le