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Document publié le Jeudi 9 avril 2026 par la commune de Saint-Étienne-du-Grès.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20700 SGC CHATEAURENARD N° de SIRET 21130094200011 N° CODIQUE 013205
Date Edition : 05/03/2026
Compte : PROVISOIRE
COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Pascale MAZZOCCHI DU 01/01/2025 AU 05/03/2026
Population 2523
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 30 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 31 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 52 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 53
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 29 214,50 Subventions d'investissement versées 255,82 Neutralisations et régularisations 887,86 Autres immobilisations incorporelles 423,09 Réserves 14 725,34 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 81,20 Terrains 2 945,39 Résultat de l'exercice 8,39 Constructions 6 378,92 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
2 746,60
Réseaux et installations de voirie 5 433,04 TOTAL FONDS PROPRES (I) 47 663,89
Réseaux divers 2 369,75 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 1 401,43 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 2 217,39 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 21 616,66 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 1 283,77 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
5 319,45 Dettes financières et autres emprunts 18,04
Immobilisations financières (nettes) 4,30 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 301,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 48 365,23 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 378,83 Stocks Autres dettes non financières 412,27 Créances 671,68 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 791,10
Trésorerie 790,99 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 462,67 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 092,91
Comptes de régularisation (III) 0,21 Comptes de régularisation (III) 71,30 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 49 828,11 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 49 828,11
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : I-2
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
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BILAN (en Euros)
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 320 931,06 65 107,04 255 824,02 153 909,76 Autres immobilisations incorporelles 426 650,49 3 560,00 423 090,49 348 820,59 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 2 945 388,83 2 945 388,83 2 940 655,32 Constructions 6 390 970,42 12 049,88 6 378 920,54 6 378 920,54 Réseaux et installations de voirie 5 433 035,73 5 433 035,73 5 420 988,93 Réseaux divers 2 369 746,80 2 369 746,80 2 322 088,80 Installations techniques, agencements et
matériel
1 409 439,68 8 009,15 1 401 430,53 1 449 279,51
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 2 220 362,09 2 974,50 2 217 387,59 2 189 397,75 Immobilisations corporelles en cours 21 616 659,46 21 616 659,46 18 755 004,65 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
5 319 447,83 5 319 447,83 5 319 447,83
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 4 300,90 4 300,90 4 300,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 48 456 933,29 91 700,57 48 365 232,72 45 282 814,58
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Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
6 847,00 6 847,00 6 637,79
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
239 965,69 1 800,00 238 165,69 125 220,27
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
424 506,96 424 506,96 397 214,19
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 2 156,47 2 156,47 1 352,53 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 673 476,12 1 800,00 671 676,12 530 424,78
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 790 989,53 790 989,53 1 434 211,09 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 790 989,53 790 989,53 1 434 211,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
206,66 206,66 721,74
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 49 921 605,60 93 500,57 49 828 105,03 47 248 172,19
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BILAN (en Euros)
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 466 490,99 2 466 490,99 Fonds globalisés 6 674 905,00 6 475 858,52 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable 20 073 108,02 18 929 275,05 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 887 862,16 887 862,16 RÉSERVES 14 725 342,12 14 347 890,66 REPORT A NOUVEAU 81 196,46 326 196,46 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 8 385,99 132 451,46 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 2 746 602,72 2 746 602,72
TOTAL FONDS PROPRES (I) 47 663 893,46 46 312 628,02
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BILAN (en Euros)
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 283 774,40 567 546,47 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 18 038,00 18 038,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 1 301 812,40 585 584,47
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 378 834,59 10 118,45 Dettes fiscales et sociales 9 067,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 328 606,27 330 126,27 Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 74 592,30 9 659,68 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 791 100,16 349 904,40
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 092 912,56 935 488,87
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 71 299,01 55,30 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 49 828 105,03 47 248 172,19
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 56,46 70,25 Participations 3,23 24,37 Compensations, autres attributions et autres participations 33,68 11,40 Dons et legs 10,20 12,00 Impôts et taxes 2 373,70 2 481,90 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 228,12 202,77 Produits des cessions d'actifs 48,00 Autres produits de gestion 271,20 224,59 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 2 976,59 3 075,28 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 806,63 843,15 Charges de personnel 1 679,55 1 638,72 Indemnités des élus (et membres du CESR) 86,74 85,46 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 14,76 4,17 Impôts et taxes 46,65 47,34 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 40,04 26,93 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 48,00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 674,38 2 693,77
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Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : I-3
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 258,73 203,21 Autres charges 24,92 35,15 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 283,65 238,36 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 18,56 143,16 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,51 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 10,18 11,21 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -10,18 -10,70 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 8,39 132,45
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : I-4
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 56 457,87 70 254,76 -13796.89 Participations 3 229,00 24 372,00 -21143.00 Compensations, autres attributions et autres participations 33 677,00 11 403,68 22273.32 Dons et legs 10 200,00 12 000,00 -1800.00 Impôts et taxes 2 373 704,97 2 481 897,66 -108192.69 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 228 121,62 202 765,48 25356.14 Produits des cessions d'actifs 48 000,00 -48000.00 Autres produits de gestion 271 197,78 224 591,34 46606.44 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 2 976 588,24 3 075 284,92 -98696.68 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 806 633,54 843 148,74 -36515.20 Charges de personnel 1 679 549,15 1 638 716,20 40832.95 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 1 173 799,68 1 167 234,12 6565.56 Dont charges sociales 505 749,47 471 482,08 34267.39 Indemnités des élus (et membres du CESR) 86 736,72 85 460,92 1275.80 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
14 760,97 4 170,24 10590.73
Impôts et taxes 46 653,38 47 338,55 -685.17 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 40 043,64 26 933,04 13110.60 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 48 000,00 -48000.00 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 674 377,40 2 693 767,69 -19390.29 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 258 728,66 203 210,42 55518.24 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 139 280,00 90 130,00 49150.00 Dont collectivités territoriales 70,00 -70.00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : I-4
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 119 448,66 113 010,42 6438.24 Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 24 921,00 35 151,64 -10230.64 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 283 649,66 238 362,06 45287.60 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 18 561,18 143 155,17 -124593.99 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 505,00 -505.00 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 505,00 -505.00 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 10 175,19 11 208,71 -1033.52 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 10 175,19 11 208,71 -1033.52 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -10 175,19 -10 703,71 528.52 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 8 385,99 132 451,46 -124065.47
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-01 397 214,19 27 292,77 424 506,96 4582-01 328 606,27 328 606,27
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 674 939,13 3 107 100,00 10 782 039,13 Titres de recette émis (b) 2 590 579,02 2 988 146,97 5 578 725,99 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 2 590 579,02 2 988 146,97 5 578 725,99 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 674 939,13 3 107 100,00 10 782 039,13 Mandats émis (f) 3 289 279,89 2 982 235,11 6 271 515,00 Annulations de mandats (g) 25 548,80 2 474,13 28 022,93 Dépenses nettes (h = f - g) 3 263 731,09 2 979 760,98 6 243 492,07 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 8 385,99 (h - d) Déficit 673 152,07 664 766,08
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18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement 1 088 142,07 -673 152,07 414 990,00 Fonctionnement 458 647,92 377 451,46 8 385,99 89 582,45 TOTAL I 1 546 789,99 377 451,46 -664 766,08 504 572,45 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 546 789,99 377 451,46 -664 766,08 504 572,45
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 59 000,00 1 635 000,00 1 694 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 123 119,00 123 119,00 204 Subventions d'équipement versées 132 640,00 60 208,00 192 848,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 142 450,00 -13 000,00 129 450,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 658 237,53 681 784,60 5 340 022,13 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 115 446,53 2 363 992,60 7 479 439,13 458101 Opération pour compte tiers n° 458101 50 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 50 000,00 50 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 165 446,53 2 363 992,60 7 529 439,13 041 Opérations patrimoniales 145 500,00 145 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 145 500,00 145 500,00 TOTAL GENERAL 5 310 946,53 2 363 992,60 7 674 939,13
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 1 694 000,00 58 772,07 58 772,07 1 635 227,93 20 123 119,00 74 269,90 74 269,90 48 849,10 204 192 848,00 83 173,19 83 173,19 109 674,81 21 129 450,00 105 305,76 3 732,00 101 573,76 27 876,24 23 5 340 022,13 2 883 471,61 21 816,80 2 861 654,81 2 478 367,32 SOUS-TOTAL 7 479 439,13 3 204 992,53 25 548,80 3 179 443,73 4 299 995,40 458101 50 000,00 27 292,77 27 292,77 22 707,23 SOUS-TOTAL 50 000,00 27 292,77 27 292,77 22 707,23 TOTAL 7 529 439,13 3 232 285,30 25 548,80 3 206 736,50 4 322 702,63 041 145 500,00 56 994,59 56 994,59 88 505,41 TOTAL 145 500,00 56 994,59 56 994,59 88 505,41 TOTAL GENERAL 7 674 939,13 3 289 279,89 25 548,80 3 263 731,09 4 411 208,04
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 589 750,46 -30 000,00 559 750,46 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 398 054,00 -831 007,40 2 567 046,60 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 3 225 000,00 3 225 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 987 804,46 2 363 992,60 6 351 797,06 458201 Opération pour compte tiers n° 458201 50 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 50 000,00 50 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 037 804,46 2 363 992,60 6 401 797,06 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 500,00 39 500,00 041 Opérations patrimoniales 145 500,00 145 500,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 185 000,00 185 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 088 142,07 1 088 142,07
TOTAL GENERAL 5 310 946,53 2 363 992,60 7 674 939,13
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 559 750,46 576 497,94 576 497,94 -16 747,48 13 2 567 046,60 1 143 832,97 1 143 832,97 1 423 213,63 16 3 225 000,00 775 000,00 775 000,00 2 450 000,00 SOUS-TOTAL 6 351 797,06 2 495 330,91 2 495 330,91 3 856 466,15 458201 50 000,00 50 000,00 SOUS-TOTAL 50 000,00 50 000,00 TOTAL 6 401 797,06 2 495 330,91 2 495 330,91 3 906 466,15 040 39 500,00 38 253,52 38 253,52 1 246,48 041 145 500,00 56 994,59 56 994,59 88 505,41 TOTAL 185 000,00 95 248,11 95 248,11 89 751,89 001 1 088 142,07 1 088 142,07 TOTAL GENERAL 7 674 939,13 2 590 579,02 2 590 579,02 5 084 360,11
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 931 200,00 -29 000,00 902 200,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 722 000,00 25 000,00 1 747 000,00 014 Atténuations de produits 4 000,00 4 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 393 600,00 -2 000,00 391 600,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 11 000,00 10 000,00 21 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 000,00 -5 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 800,00 1 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 064 600,00 3 000,00 3 067 600,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 500,00 39 500,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 39 500,00 39 500,00 TOTAL GENERAL 3 104 100,00 3 000,00 3 107 100,00
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 902 200,00 807 359,93 2 274,13 805 085,80 97 114,20 012 1 747 000,00 1 735 501,00 1 735 501,00 11 499,00 014 4 000,00 3 808,00 3 808,00 192,00 65 391 600,00 385 347,35 200,00 385 147,35 6 452,65 66 21 000,00 10 175,19 10 175,19 10 824,81 67
68 1 800,00 1 790,12 1 790,12 9,88 TOTAL 3 067 600,00 2 943 981,59 2 474,13 2 941 507,46 126 092,54 042 39 500,00 38 253,52 38 253,52 1 246,48 TOTAL 39 500,00 38 253,52 38 253,52 1 246,48 TOTAL GENERAL 3 107 100,00 2 982 235,11 2 474,13 2 979 760,98 127 339,02
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 16 000,00 -16 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
165 000,00 31 000,00 196 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 346 333,00 346 333,00 731 Fiscalité locale 2 222 321,54 -104 768,00 2 117 553,54 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 80 749,00 22 768,00 103 517,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 191 000,00 71 000,00 262 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 500,00 500,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 000,00 -1 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 022 903,54 3 000,00 3 025 903,54 002 Résultat de fonctionnement reporté 81 196,46 81 196,46 TOTAL GENERAL 3 104 100,00 3 000,00 3 107 100,00
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 7 750,73 7 750,73 -7 750,73 70 196 000,00 228 121,62 228 121,62 -32 121,62 73 346 333,00 342 010,00 342 010,00 4 323,00 731 2 117 553,54 2 031 694,97 2 031 694,97 85 858,57 74 103 517,00 97 171,87 97 171,87 6 345,13 75 262 000,00 281 397,78 281 397,78 -19 397,78 76 500,00 500,00 77
TOTAL 3 025 903,54 2 988 146,97 2 988 146,97 37 756,57 002 81 196,46 81 196,46 TOTAL GENERAL 3 107 100,00 2 988 146,97 2 988 146,97 118 953,03
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 58 772,07 58 772,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 58 772,07 58 772,07 203 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion
70 849,90 70 849,90
2051 Concessions et droits similaires 3 420,00 3 420,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 74 269,90 74 269,90 20422 Bâtiments et installations 83 173,19 83 173,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 83 173,19 83 173,19 212 Agencements et aménagements de terrains 8 465,51 3 732,00 4 733,51 2151 Réseaux de voirie 11 775,60 11 775,60 2152 Installations de voirie 271,20 271,20 21538 Autres réseaux 47 658,00 47 658,00 2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1 629,00 1 629,00 2157 Matériel et outillage technique 5 869,30 5 869,30 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 647,31 1 647,31 2183 Matériel informatique 428,24 428,24 2188 Autres 27 561,60 27 561,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 105 305,76 3 732,00 101 573,76 231 Immobilisations corporelles en cours 2 848 202,37 21 816,80 2 826 385,57 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 35 269,24 35 269,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 883 471,61 21 816,80 2 861 654,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 204 992,53 25 548,80 3 179 443,73 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 27 292,77 27 292,77 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 27 292,77 27 292,77 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 232 285,30 25 548,80 3 206 736,50 204411 Biens mobiliers, matériel et études 56 994,59 56 994,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 56 994,59 56 994,59 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 56 994,59 56 994,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 289 279,89 25 548,80 3 263 731,09
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Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 162 299,00 162 299,00 10226 Taxe d'aménagement 36 747,48 36 747,48 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 377 451,46 377 451,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 576 497,94 576 497,94 1321 Etat et établissements nationaux 227 250,00 227 250,00 1322 Régions 27 650,97 27 650,97 1323 Départements 669 415,00 669 415,00 1328 Autres 219 517,00 219 517,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 143 832,97 1 143 832,97 1641 Emprunts en euros 775 000,00 775 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 775 000,00 775 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 495 330,91 2 495 330,91 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 495 330,91 2 495 330,91 28041512 Bâtiments et installations 4 087,48 4 087,48 280422 Bâtiments et installations 22 766,04 22 766,04 2804411 Biens mobiliers, matériel et études 11 400,00 11 400,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 253,52 38 253,52 2157 Matériel et outillage technique 56 994,59 56 994,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 56 994,59 56 994,59 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 248,11 95 248,11 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 590 579,02 2 590 579,02
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Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
4 751,50 4 751,50
60611 Eau et assainissement 10 321,61 10 321,61 60612 Energie - Electricité 90 939,17 90 939,17 60613 Chauffage urbain 53 656,62 53 656,62 60621 Combustibles 3 879,85 3 879,85 60622 Carburants 14 209,54 14 209,54 60623 Alimentation 109 101,18 109 101,18 60624 Produits de traitement 152,65 152,65 60631 Fournitures d'entretien 9 102,75 9 102,75 60632 Fournitures de petit équipement 45 609,40 45 609,40 60633 Fournitures de voirie 1 197,34 1 197,34 60636 Vêtements de travail 3 314,71 3 314,71 6064 Fournitures administratives 4 637,87 4 637,87 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
4 481,21 4 481,21
6067 Fournitures scolaires 7 732,49 7 732,49 6068 Autres matières et fournitures. 3 230,44 3 230,44 611 Contrats de prestations de services 100 567,81 100 567,81 613 Locations 17 732,86 17 732,86 61521 Terrains 1 092,00 1 092,00 615221 Bâtiments publics 8 143,05 8 143,05 615231 Voiries 7 489,32 7 489,32 61524 Bois et forêts 5 297,51 1 001,51 4 296,00 61551 Matériel roulant 17 652,93 17 652,93 61558 Autres biens mobiliers 12 915,61 12 915,61 6156 Maintenance 21 635,00 21 635,00 6161 Multirisques 10 659,49 10 659,49 6168 Autres 19 554,05 19 554,05 618 Divers 4 033,70 4 033,70 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 5 191,52 5 191,52 623 Publicité, publications, relations publiques 163 909,83 163 909,83 624 Transports de biens et transports collectifs 1 187,00 1 187,00 625 Déplacements et missions 1 439,53 1 439,53 626 Frais postaux et frais de télécommunications 19 884,82 19 884,82 627 Services bancaires et assimilés. 1 400,42 1 400,42 6281 Concours divers (cotisations...) 6 960,21 6 960,21 6282 Frais de gardiennage 3 197,48 3 197,48
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).
9 067,00 9 067,00
6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 030,46 1 272,62 757,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 807 359,93 2 274,13 805 085,80 6218 Autre personnel extérieur 11 372,58 11 372,58 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
36 828,54 36 828,54
6411 Personnel titulaire 969 511,24 969 511,24 6413 Personnel non titulaire 209 536,17 209 536,17 6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 505 749,47 505 749,47 648 Autres charges de personnel 2 503,00 2 503,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 735 501,00 1 735 501,00 74119 Reversement sur DGF 3 808,00 3 808,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 808,00 3 808,00 65311 Indemnités de fonction 68 006,62 68 006,62 65312 Frais de mission et de déplacement 5 392,71 5 392,71 65313 Cotisations de retraite 2 856,79 2 856,79 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 7 824,88 7 824,88 65315 Formation 2 655,72 2 655,72 6553 Service d'incendie 109 471,66 109 471,66 65568 Autres contributions 4 632,00 4 632,00 6558 Autres contributions obligatoires 20 289,00 20 289,00 65731 État 3 152,00 3 152,00 657363 CCAS/CIAS 6 825,00 6 825,00 65748 Autres personnes de droit privé 139 280,00 139 280,00 65818 Autres 6 418,86 6 418,86 65888 Autres 8 542,11 200,00 8 342,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 385 347,35 200,00 385 147,35 66111 Intérêts réglés à l'échéance 10 175,19 10 175,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 10 175,19 10 175,19 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement
1 790,12 1 790,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 790,12 1 790,12
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 943 981,59 2 474,13 2 941 507,46 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement
38 253,52 38 253,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 38 253,52 38 253,52 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 38 253,52 38 253,52 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 982 235,11 2 474,13 2 979 760,98
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 7 750,73 7 750,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 7 750,73 7 750,73 7021 Ventes de récoltes 390,12 390,12 7022 Coupes de bois 1 520,00 1 520,00 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 1 500,00 1 500,00 7032 Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics
91 543,17 91 543,17
70388 Autres redevances et recettes diverses 3 618,20 3 618,20 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 7 738,00 7 738,00 7063 Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs
69 482,50 69 482,50
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
44 064,81 44 064,81
70841 à la collectivité de rattachement 6 087,00 6 087,00 70878 par des tiers 1 017,41 1 017,41 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
1 160,41 1 160,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 228 121,62 228 121,62 73211 Attribution de compensation 223 170,00 223 170,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 118 840,00 118 840,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 342 010,00 342 010,00 73111 Impôts directs locaux 1 318 282,00 1 318 282,00 73114 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 914,00 914,00 73118 Autres contributions directes 3 019,00 3 019,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
56 264,00 56 264,00
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 760,00 760,00 73141 Accise sur lélectricité 79 637,00 79 637,00 73154 Droits de place 572 818,97 572 818,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 2 031 694,97 2 031 694,97 74111 Dotation forfaitaire des communes 7 215,00 7 215,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 49 650,00 49 650,00 742 Dotations aux élus locaux 333,00 333,00 744 FCTVA 3 067,87 3 067,87 74718 Autres 3 229,00 3 229,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
10 909,00 10 909,00
748374 Biodiversité et aménités rurales 22 768,00 22 768,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 97 171,87 97 171,87 752 Revenus des immeubles 164 104,25 164 104,25 756 Libéralités reçues 10 200,00 10 200,00 75738 Autres 47 554,00 47 554,00
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Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
75883 Excédents sur opérations de gestion 2 665,77 2 665,77 75888 Autres 56 873,76 56 873,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 281 397,78 281 397,78 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 988 146,97 2 988 146,97 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 988 146,97 2 988 146,97
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 396 490,99 2 396 490,99 2 396 490,99 10222 F.C.T.V.A. 5 352 625,80 162 299,00 5 514 924,80 5 514 924,80 10226 Taxe
d'aménagement
498 810,34 36 747,48 535 557,82 535 557,82
10228 Autres fonds
d'investissement
624 422,38 624 422,38 624 422,38
1022 Sous Total compte
1022
6 475 858,52 199 046,48 6 674 905,00 6 674 905,00
10251 Dons et legs en
capital
70 000,00 70 000,00 70 000,00
1025 Sous Total compte
1025
70 000,00 70 000,00 70 000,00
102 Sous Total compte
102
8 942 349,51 199 046,48 9 141 395,99 9 141 395,99
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
14 347 890,66 377 451,46 14 725 342,12 14 725 342,12
106 Sous Total compte
106
14 347 890,66 377 451,46 14 725 342,12 14 725 342,12
10 Sous Total compte
10
23 290 240,17 576 497,94 23 866 738,11 23 866 738,11
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
326 196,46 377 451,46 132 451,46 377 451,46 458 647,92 81 196,46
11 Sous Total compte
11
326 196,46 377 451,46 132 451,46 377 451,46 458 647,92 81 196,46
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
132 451,46 132 451,46 132 451,46 132 451,46 0,00
12 Sous Total compte
12
132 451,46 132 451,46 132 451,46 132 451,46 0,00
1321 Etat et
établissements
nationaux
748 650,91 227 250,00 975 900,91 975 900,91
1322 Régions 1 105 514,70 27 650,97 1 133 165,67 1 133 165,67 1323 Départements 15 390 127,10 669 415,00 16 059 542,10 16 059 542,10 13251 GFP de rattachement 329 215,99 329 215,99 329 215,99
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1325 Sous Total compte
1325
329 215,99 329 215,99 329 215,99
1326 Autres
établissements
publics locaux
29 479,00 29 479,00 29 479,00
1328 Autres 929 232,54 219 517,00 1 148 749,54 1 148 749,54 132 Sous Total compte
132
18 532 220,24 1 143 832,97 19 676 053,21 19 676 053,21
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
135 351,85 135 351,85 135 351,85
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
261 702,96 261 702,96 261 702,96
1346 Sous Total compte
1346
261 702,96 261 702,96 261 702,96
134 Sous Total compte
134
397 054,81 397 054,81 397 054,81
13 Sous Total compte
13
18 929 275,05 1 143 832,97 20 073 108,02 20 073 108,02
1641 Emprunts en euros 567 546,47 58 772,07 775 000,00 58 772,07 1 342 546,47 1 283 774,40 164 Sous Total compte
164
567 546,47 58 772,07 775 000,00 58 772,07 1 342 546,47 1 283 774,40
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
18 038,00 18 038,00 18 038,00
167 Emprunts et dettes
assortis de condition
54 460,00 54 460,00 54 460,00 54 460,00 0,00
16 Sous Total compte
16
585 584,47 54 460,00 54 460,00 58 772,07 775 000,00 113 232,07 1 415 044,47 1 301 812,40
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
34 663,49 34 663,49 34 663,49
193 Autres neutralisations
et régularisation
853 198,67 853 198,67 853 198,67
19 Sous Total compte
19
887 862,16 887 862,16 887 862,16
Total classe 1 44 151 609,77 564 362,92 186 911,46 58 772,07 2 495 330,91 623 134,99 46 833 852,14 46 210 717,15 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
192 666,34 192 666,34 192 666,34
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Frais d'études, de
recherche et de dével
60 256,80 70 849,90 131 106,70 131 106,70
2041512 Bâtiments et
installations
20 437,42 20 437,42 20 437,42
204151 Sous Total compte
204151
20 437,42 20 437,42 20 437,42
20415 Sous Total compte
20415
20 437,42 20 437,42 20 437,42
2041 Sous Total compte
2041
20 437,42 20 437,42 20 437,42
20422 Bâtiments et
installations
160 325,86 83 173,19 243 499,05 243 499,05
2042 Sous Total compte
2042
160 325,86 83 173,19 243 499,05 243 499,05
204411 Biens mobiliers,
matériel et études
56 994,59 56 994,59 56 994,59
20441 Sous Total compte
20441
56 994,59 56 994,59 56 994,59
2044 Sous Total compte
2044
56 994,59 56 994,59 56 994,59
204 Sous Total compte
204
180 763,28 140 167,78 320 931,06 320 931,06
2051 Concessions et droits
similaires
99 457,45 3 420,00 102 877,45 102 877,45
205 Sous Total compte
205
99 457,45 3 420,00 102 877,45 102 877,45
20 Sous Total compte
20
533 143,87 214 437,68 747 581,55 747 581,55
2111 Terrains nus 74 678,54 74 678,54 74 678,54 2112 Terrains de voirie 427 219,44 427 219,44 427 219,44 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
297 240,84 297 240,84 297 240,84
2114 Terrains de gisement 1 524,49 1 524,49 1 524,49 2116 Cimetière 189 759,40 189 759,40 189 759,40
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2117 Bois et forêts 1 039 457,15 1 039 457,15 1 039 457,15 2118 Autres terrains 893 244,87 893 244,87 893 244,87 211 Sous Total compte
211
2 923 124,73 2 923 124,73 2 923 124,73
212 Agencements et
aménagements de
terrains
17 530,59 8 465,51 3 732,00 25 996,10 3 732,00 22 264,10
2131 Bâtiments publics 5 994 474,90 5 994 474,90 5 994 474,90 2132 Bâtiments privés 323 542,16 323 542,16 323 542,16 2135 Installations
générales,
agencements, am
31 449,48 31 449,48 31 449,48
2138 Autres constructions 41 503,88 41 503,88 41 503,88 213 Sous Total compte
213
6 390 970,42 6 390 970,42 6 390 970,42
2151 Réseaux de voirie 5 354 245,69 11 775,60 5 366 021,29 5 366 021,29 2152 Installations de voirie 66 743,24 271,20 67 014,44 67 014,44 21538 Autres réseaux 2 322 088,80 47 658,00 2 369 746,80 2 369 746,80 2153 Sous Total compte
2153
2 322 088,80 47 658,00 2 369 746,80 2 369 746,80
2156 Matériel et outillage
d'incendie et de d
112 314,91 1 629,00 113 943,91 113 943,91
2157 Matériel et outillage
technique
609 980,21 5 869,30 56 994,59 615 849,51 56 994,59 558 854,92
2158 Autres installations,
matériel et outill
734 993,54 1 647,31 736 640,85 736 640,85
215 Sous Total compte
215
9 200 366,39 68 850,41 56 994,59 9 269 216,80 56 994,59 9 212 222,21
2181 Installations
générales,
agencements et
258 246,63 258 246,63 258 246,63
2182 Matériel de transport 833 752,75 833 752,75 833 752,75
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Matériel informatique 178 226,43 428,24 178 654,67 178 654,67 2184 Matériel de bureau et
mobilier
161 700,37 161 700,37 161 700,37
2188 Autres 760 446,07 27 561,60 788 007,67 788 007,67 218 Sous Total compte
218
2 192 372,25 27 989,84 2 220 362,09 2 220 362,09
21 Sous Total compte
21
20 724 364,38 105 305,76 60 726,59 20 829 670,14 60 726,59 20 768 943,55
231 Immobilisations
corporelles en cours
18 755 004,65 2 848 202,37 21 816,80 21 603 207,02 21 816,80 21 581 390,22
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
35 269,24 35 269,24 35 269,24
23 Sous Total compte
23
18 755 004,65 2 883 471,61 21 816,80 21 638 476,26 21 816,80 21 616 659,46
242 Mises à disposition
dans le cadre du tra
5 319 447,83 5 319 447,83 5 319 447,83
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
2 746 602,72 2 746 602,72 2 746 602,72
249 Sous Total compte
249
2 746 602,72 2 746 602,72 2 746 602,72
24 Sous Total compte
24
5 319 447,83 2 746 602,72 5 319 447,83 2 746 602,72 2 572 845,11
266 Autres formes de
participation
3 996,00 3 996,00 3 996,00
26 Sous Total compte
26
3 996,00 3 996,00 3 996,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
304,90 304,90 304,90
27 Sous Total compte
27
304,90 304,90 304,90
28041512 Bâtiments et
installations
4 087,48 4 087,48 8 174,96 8 174,96
2804151 Sous Total compte
2804151
4 087,48 4 087,48 8 174,96 8 174,96
280415 Sous Total compte
280415
4 087,48 4 087,48 8 174,96 8 174,96
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041 Sous Total compte
28041
4 087,48 4 087,48 8 174,96 8 174,96
280422 Bâtiments et
installations
22 766,04 22 766,04 45 532,08 45 532,08
28042 Sous Total compte
28042
22 766,04 22 766,04 45 532,08 45 532,08
2804411 Biens mobiliers,
matériel et études
11 400,00 11 400,00 11 400,00
280441 Sous Total compte
280441
11 400,00 11 400,00 11 400,00
28044 Sous Total compte
28044
11 400,00 11 400,00 11 400,00
2804 Sous Total compte
2804
26 853,52 38 253,52 65 107,04 65 107,04
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
3 560,00 3 560,00 3 560,00
280 Sous Total compte
280
30 413,52 38 253,52 68 667,04 68 667,04
28135 Installations
générales,
agencements, am
12 049,88 12 049,88 12 049,88
2813 Sous Total compte
2813
12 049,88 12 049,88 12 049,88
28156 Matériel et outillage
d'incendie et de d
2 485,00 2 485,00 2 485,00
28157 Matériel et outillage
technique
5 524,15 5 524,15 5 524,15
2815 Sous Total compte
2815
8 009,15 8 009,15 8 009,15
28183 Matériel informatique 2 262,50 2 262,50 2 262,50 28188 Autres 712,00 712,00 712,00 2818 Sous Total compte
2818
2 974,50 2 974,50 2 974,50
281 Sous Total compte
281
23 033,53 23 033,53 23 033,53
28 Sous Total compte
28
53 447,05 38 253,52 91 700,57 91 700,57
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 45 336 261,63 2 800 049,77 3 203 215,05 120 796,91 48 539 476,68 2 920 846,68 48 456 933,29 2 838 303,29 4011 Fournisseurs 5 419,80 761 270,28 763 611,23 761 270,28 769 031,03 7 760,75 401 Sous Total compte
401
5 419,80 761 270,28 763 611,23 761 270,28 769 031,03 7 760,75
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
3 121,56 2 887 550,99 3 189 277,28 2 887 550,99 3 192 398,84 304 847,85
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
1 577,09 4 315,98 24 810,69 4 315,98 26 387,78 22 071,80
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
54 995,16 98 937,24 54 995,16 98 937,24 43 942,08
4047 Sous Total compte
4047
1 577,09 59 311,14 123 747,93 59 311,14 125 325,02 66 013,88
404 Sous Total compte
404
4 698,65 2 946 862,13 3 313 025,21 2 946 862,13 3 317 723,86 370 861,73
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
212,11 212,11 212,11
40 Sous Total compte
40
10 118,45 3 708 132,41 4 076 848,55 3 708 132,41 4 086 967,00 378 834,59
411 Redevables 14 479,85 151 267,98 96 245,81 165 747,83 96 245,81 69 502,02 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
96 456,90 164 678,27 156 280,51 261 135,17 156 280,51 104 854,66
4161 Créances douteuses 14 293,40 21 140,11 28 800,50 35 433,51 28 800,50 6 633,01 416 Sous Total compte
416
14 293,40 21 140,11 28 800,50 35 433,51 28 800,50 6 633,01
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
58 976,00 58 976,00 58 976,00
418 Sous Total compte
418
58 976,00 58 976,00 58 976,00
41 Sous Total compte
41
125 230,15 396 062,36 281 326,82 521 292,51 281 326,82 239 965,69
421 Personnel -
Rémunérations dues
929 089,18 929 089,18 929 089,18 929 089,18 0,00
427 Personnel -
Oppositions
1 928,66 1 928,66 1 928,66 1 928,66 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Total compte
42
931 017,84 931 017,84 931 017,84 931 017,84 0,00
431 Sécurité sociale 296 227,29 296 227,29 296 227,29 296 227,29 0,00 437 Autres organismes
sociaux
463 817,11 463 817,11 463 817,11 463 817,11 0,00
43 Sous Total compte
43
760 044,40 760 044,40 760 044,40 760 044,40 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
25 450,84 25 450,84 25 450,84 25 450,84 0,00
442 Sous Total compte
442
25 450,84 25 450,84 25 450,84 25 450,84 0,00
44311 Dépenses 1 588,00 4 240,00 1 588,00 4 240,00 2 652,00 44312 Recettes - Amiable 760,00 760,00 760,00 4431 Sous Total compte
4431
2 348,00 4 240,00 2 348,00 4 240,00 1 892,00
44331 Dépenses 1 430,85 1 430,85 1 430,85 1 430,85 0,00 4433 Sous Total compte
4433
1 430,85 1 430,85 1 430,85 1 430,85 0,00
44341 Dépenses 2 003,87 2 003,87 2 003,87 2 003,87 0,00 4434 Sous Total compte
4434
2 003,87 2 003,87 2 003,87 2 003,87 0,00
44351 Dépenses 13 711,94 13 711,94 13 711,94 13 711,94 0,00 44352 Recettes - Amiable 614,79 614,79 614,79 614,79 0,00 4435 Sous Total compte
4435
614,79 13 711,94 14 326,73 14 326,73 14 326,73 0,00
44372 Recettes - Amiable 6 023,00 6 023,00 6 023,00 6 023,00 0,00 44376 Recettes -
Contentieux
6 023,00 6 023,00 6 023,00 6 023,00 0,00
4437 Sous Total compte
4437
6 023,00 6 023,00 12 046,00 12 046,00 12 046,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 6 000,00 116 923,57 118 479,82 116 923,57 124 479,82 7 556,25 44382 Recettes - Amiable 6 087,00 6 087,00 6 087,00 4438 Sous Total compte
4438
6 000,00 123 010,57 118 479,82 123 010,57 124 479,82 1 469,25
443 Sous Total compte
443
6 637,79 6 000,00 148 528,23 152 527,27 155 166,02 158 527,27 3 361,25
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
33 081,80 42 148,80 33 081,80 42 148,80 9 067,00
44 Sous Total compte
44
6 637,79 6 000,00 207 060,87 220 126,91 213 698,66 226 126,91 12 428,25
458101 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
397 214,19 27 292,77 424 506,96 424 506,96
4581 Sous Total compte
4581
397 214,19 27 292,77 424 506,96 424 506,96
458201 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
328 606,27 328 606,27 328 606,27
4582 Sous Total compte
4582
328 606,27 328 606,27 328 606,27
458 Sous Total compte
458
397 214,19 328 606,27 27 292,77 424 506,96 328 606,27 95 900,69
45 Sous Total compte
45
397 214,19 328 606,27 27 292,77 424 506,96 328 606,27 95 900,69
4642 Coupes affouagères
à répartir
1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00
464 Sous Total compte
464
1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00
466 Excédents de
versement
17,08 444,79 444,67 444,79 461,75 16,96
46711 Autres comptes
créditeurs
2 665,80 338 685,79 339 369,99 338 685,79 342 035,79 3 350,00
4671 Sous Total compte
4671
2 665,80 338 685,79 339 369,99 338 685,79 342 035,79 3 350,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
1 352,53 53 819,65 53 015,71 55 172,18 53 015,71 2 156,47
4672 Sous Total compte
4672
1 352,53 53 819,65 53 015,71 55 172,18 53 015,71 2 156,47
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
3 738,20 3 738,20 3 738,20 3 738,20 0,00
4675 Sous Total compte
4675
3 738,20 3 738,20 3 738,20 3 738,20 0,00
467 Sous Total compte
467
1 352,53 2 665,80 396 243,64 396 123,90 397 596,17 398 789,70 1 193,53
46 Sous Total compte
46
1 352,53 4 202,88 398 208,43 396 568,57 399 560,96 400 771,45 1 210,49
4711 Versements des
régisseurs
619 731,08 676 036,17 619 731,08 676 036,17 56 305,09
4712 Virements réimputés 976,80 14 540,70 18 275,90 14 540,70 19 252,70 4 712,00 47131 Versements sur
contributions directes
1 623 390,00 1 623 390,00 1 623 390,00 1 623 390,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
57 198,00 57 198,00 57 198,00 57 198,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 630 000,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 47134 Subventions 144 519,00 144 519,00 144 519,00 144 519,00 0,00 47138 Autres 2 501 953,45 2 573 177,24 2 501 953,45 2 573 177,24 71 223,79 4713 Sous Total compte
4713
4 957 060,45 5 028 284,24 4 957 060,45 5 028 284,24 71 223,79
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
3 748,47 3 763,87 3 748,47 3 763,87 15,40
47141 Sous Total compte
47141
3 748,47 3 763,87 3 748,47 3 763,87 15,40
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
325,40 325,40 325,40 325,40 0,00
4714 Sous Total compte
4714
4 073,87 4 089,27 4 073,87 4 089,27 15,40
4718 Autres recettes à
régulariser
609,25 18 660,51 18 665,03 18 660,51 19 274,28 613,77
471 Sous Total compte
471
1 586,05 5 614 066,61 5 745 350,61 5 614 066,61 5 746 936,66 132 870,05
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
70 106,02 69 899,36 70 106,02 69 899,36 206,66
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres dépenses 721,74 14 729,44 15 451,18 15 451,18 15 451,18 0,00 4721 Sous Total compte
4721
721,74 84 835,46 85 350,54 85 557,20 85 350,54 206,66
4728 Autres dépenses à
régulariser
881,56 881,56 881,56 881,56 0,00
472 Sous Total compte
472
721,74 85 717,02 86 232,10 86 438,76 86 232,10 206,66
4751 Redevables sur rôle 553,95 553,95 553,95 475 Sous Total compte
475
553,95 553,95 553,95
47 Sous Total compte
47
1 275,69 1 586,05 5 699 783,63 5 831 582,71 5 701 059,32 5 833 168,76 132 109,44
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
9,88 1 790,12 1 800,00 1 800,00
491 Sous Total compte
491
9,88 1 790,12 1 800,00 1 800,00
49 Sous Total compte
49
9,88 1 790,12 1 800,00 1 800,00
Total classe 4 531 710,35 350 523,53 12 100 309,94 12 499 305,92 27 292,77 12 659 313,06 12 849 829,45 674 236,73 864 753,12 51178 Autres valeurs
impayées
325,40 325,40 325,40 325,40 0,00
5117 Sous Total compte
5117
325,40 325,40 325,40 325,40 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
488,10 488,10 488,10 488,10 0,00
511 Sous Total compte
511
813,50 813,50 813,50 813,50 0,00
515 Compte au Trésor 1 432 961,09 5 132 491,06 5 774 962,62 6 565 452,15 5 774 962,62 790 489,53 51 Sous Total compte
51
1 432 961,09 5 133 304,56 5 775 776,12 6 566 265,65 5 775 776,12 790 489,53
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
146,82 146,82 146,82 146,82 0,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 250,00 750,00 1 250,00 750,00 500,00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total compte
541
1 250,00 146,82 896,82 1 396,82 896,82 500,00
54 Sous Total compte
54
1 250,00 146,82 896,82 1 396,82 896,82 500,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
95 248,11 95 248,11 95 248,11 95 248,11 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
6 276,25 6 276,25 6 276,25 6 276,25 0,00
588 Autres virements
internes
444,79 444,79 444,79 444,79 0,00
58 Sous Total compte
58
101 969,15 101 969,15 101 969,15 101 969,15 0,00
Total classe 5 1 434 211,09 5 235 420,53 5 878 642,09 6 669 631,62 5 878 642,09 790 989,53 6042 Achats de prestations
de services (autre
4 751,50 4 751,50 4 751,50
604 Sous Total compte
604
4 751,50 4 751,50 4 751,50
60611 Eau et
assainissement
10 321,61 10 321,61 10 321,61
60612 Energie - Electricité 90 939,17 90 939,17 90 939,17 60613 Chauffage urbain 53 656,62 53 656,62 53 656,62 6061 Sous Total compte
6061
154 917,40 154 917,40 154 917,40
60621 Combustibles 3 879,85 3 879,85 3 879,85 60622 Carburants 14 209,54 14 209,54 14 209,54 60623 Alimentation 109 101,18 109 101,18 109 101,18 60624 Produits de
traitement
152,65 152,65 152,65
6062 Sous Total compte
6062
127 343,22 127 343,22 127 343,22
60631 Fournitures
d'entretien
9 102,75 9 102,75 9 102,75
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Fournitures de petit
équipement
45 609,40 45 609,40 45 609,40
60633 Fournitures de voirie 1 197,34 1 197,34 1 197,34 60636 Vêtements de travail 3 314,71 3 314,71 3 314,71 6063 Sous Total compte
6063
59 224,20 59 224,20 59 224,20
6064 Fournitures
administratives
4 637,87 4 637,87 4 637,87
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
4 481,21 4 481,21 4 481,21
6067 Fournitures scolaires 7 732,49 7 732,49 7 732,49 6068 Autres matières et
fournitures.
3 230,44 3 230,44 3 230,44
606 Sous Total compte
606
361 566,83 361 566,83 361 566,83
60 Sous Total compte
60
366 318,33 366 318,33 366 318,33
611 Contrats de
prestations de
services
100 567,81 100 567,81 100 567,81
613 Locations 17 732,86 17 732,86 17 732,86 61521 Terrains 1 092,00 1 092,00 1 092,00 615221 Bâtiments publics 8 143,05 8 143,05 8 143,05 61522 Sous Total compte
61522
8 143,05 8 143,05 8 143,05
615231 Voiries 7 489,32 7 489,32 7 489,32 61523 Sous Total compte
61523
7 489,32 7 489,32 7 489,32
61524 Bois et forêts 5 297,51 1 001,51 5 297,51 1 001,51 4 296,00 6152 Sous Total compte
6152
22 021,88 1 001,51 22 021,88 1 001,51 21 020,37
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Matériel roulant 17 652,93 17 652,93 17 652,93 61558 Autres biens
mobiliers
12 915,61 12 915,61 12 915,61
6155 Sous Total compte
6155
30 568,54 30 568,54 30 568,54
6156 Maintenance 21 635,00 21 635,00 21 635,00 615 Sous Total compte
615
74 225,42 1 001,51 74 225,42 1 001,51 73 223,91
6161 Multirisques 10 659,49 10 659,49 10 659,49 6168 Autres 19 554,05 19 554,05 19 554,05 616 Sous Total compte
616
30 213,54 30 213,54 30 213,54
618 Divers 4 033,70 4 033,70 4 033,70 61 Sous Total compte
61
226 773,33 1 001,51 226 773,33 1 001,51 225 771,82
6218 Autre personnel
extérieur
11 372,58 11 372,58 11 372,58
621 Sous Total compte
621
11 372,58 11 372,58 11 372,58
622 Rémunérations
d'intermédiaires et
honora
5 191,52 5 191,52 5 191,52
623 Publicité,
publications, relations
publi
163 909,83 163 909,83 163 909,83
624 Transports de biens
et transports collec
1 187,00 1 187,00 1 187,00
625 Déplacements et
missions
1 439,53 1 439,53 1 439,53
626 Frais postaux et frais
de télécommunicat
19 884,82 19 884,82 19 884,82
627 Services bancaires et
assimilés.
1 400,42 1 400,42 1 400,42
6281 Concours divers
(cotisations...)
6 960,21 6 960,21 6 960,21
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais de gardiennage 3 197,48 3 197,48 3 197,48 628 Sous Total compte
628
10 157,69 10 157,69 10 157,69
62 Sous Total compte
62
214 543,39 214 543,39 214 543,39
633 Impôts, taxes et
versements assimilés
su
36 828,54 36 828,54 36 828,54
635 Autres impôts, taxes
et versements assim
9 067,00 9 067,00 9 067,00
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 030,46 1 272,62 2 030,46 1 272,62 757,84
637 Sous Total compte
637
2 030,46 1 272,62 2 030,46 1 272,62 757,84
63 Sous Total compte
63
47 926,00 1 272,62 47 926,00 1 272,62 46 653,38
6411 Personnel titulaire 969 511,24 969 511,24 969 511,24 6413 Personnel non
titulaire
209 536,17 209 536,17 209 536,17
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
7 750,73 7 750,73 7 750,73
641 Sous Total compte
641
1 179 047,41 7 750,73 1 179 047,41 7 750,73 1 171 296,68
6450 Charges de sécurité
sociale et de prévoy
505 749,47 505 749,47 505 749,47
645 Sous Total compte
645
505 749,47 505 749,47 505 749,47
648 Autres charges de
personnel
2 503,00 2 503,00 2 503,00
64 Sous Total compte
64
1 687 299,88 7 750,73 1 687 299,88 7 750,73 1 679 549,15
65311 Indemnités de
fonction
68 006,62 68 006,62 68 006,62
65312 Frais de mission et
de déplacement
5 392,71 5 392,71 5 392,71
65313 Cotisations de
retraite
2 856,79 2 856,79 2 856,79
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
7 824,88 7 824,88 7 824,88
65315 Formation 2 655,72 2 655,72 2 655,72 6531 Sous Total compte
6531
86 736,72 86 736,72 86 736,72
653 Sous Total compte
653
86 736,72 86 736,72 86 736,72
6553 Service d'incendie 109 471,66 109 471,66 109 471,66 65568 Autres contributions 4 632,00 4 632,00 4 632,00 6556 Sous Total compte
6556
4 632,00 4 632,00 4 632,00
6558 Autres contributions
obligatoires
20 289,00 20 289,00 20 289,00
655 Sous Total compte
655
134 392,66 134 392,66 134 392,66
65731 État 3 152,00 3 152,00 3 152,00 657363 CCAS/CIAS 6 825,00 6 825,00 6 825,00 65736 Sous Total compte
65736
6 825,00 6 825,00 6 825,00
6573 Sous Total compte
6573
9 977,00 9 977,00 9 977,00
65748 Autres personnes de
droit privé
139 280,00 139 280,00 139 280,00
6574 Sous Total compte
6574
139 280,00 139 280,00 139 280,00
657 Sous Total compte
657
149 257,00 149 257,00 149 257,00
65818 Autres 6 418,86 6 418,86 6 418,86 6581 Sous Total compte
6581
6 418,86 6 418,86 6 418,86
65888 Autres 8 542,11 200,00 8 542,11 200,00 8 342,11
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total compte
6588
8 542,11 200,00 8 542,11 200,00 8 342,11
658 Sous Total compte
658
14 960,97 200,00 14 960,97 200,00 14 760,97
65 Sous Total compte
65
385 347,35 200,00 385 347,35 200,00 385 147,35
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
10 175,19 10 175,19 10 175,19
6611 Sous Total compte
6611
10 175,19 10 175,19 10 175,19
661 Sous Total compte
661
10 175,19 10 175,19 10 175,19
66 Sous Total compte
66
10 175,19 10 175,19 10 175,19
681 Dotations aux
amortissements, aux
dépréc
40 043,64 40 043,64 40 043,64
68 Sous Total compte
68
40 043,64 40 043,64 40 043,64
Total classe 6 2 978 427,11 10 224,86 2 978 427,11 10 224,86 2 975 952,98 7 750,73 7021 Ventes de récoltes 390,12 390,12 390,12 7022 Coupes de bois 1 520,00 1 520,00 1 520,00 702 Sous Total compte
702
1 910,12 1 910,12 1 910,12
70311 Concession dans les
cimetières (produit
1 500,00 1 500,00 1 500,00
7031 Sous Total compte
7031
1 500,00 1 500,00 1 500,00
7032 Droits de permis de
stationnement et de
91 543,17 91 543,17 91 543,17
70388 Autres redevances et
recettes diverses
3 618,20 3 618,20 3 618,20
7038 Sous Total compte
7038
3 618,20 3 618,20 3 618,20
703 Sous Total compte
703
96 661,37 96 661,37 96 661,37
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7062 Redevances et droits
des services à cara
7 738,00 7 738,00 7 738,00
7063 Redevances et droits
des services à cara
69 482,50 69 482,50 69 482,50
7067 Redevances et droits
des services périsc
44 064,81 44 064,81 44 064,81
706 Sous Total compte
706
121 285,31 121 285,31 121 285,31
70841 à la collectivité de
rattachement
6 087,00 6 087,00 6 087,00
7084 Sous Total compte
7084
6 087,00 6 087,00 6 087,00
70878 par des tiers 1 017,41 1 017,41 1 017,41 7087 Sous Total compte
7087
1 017,41 1 017,41 1 017,41
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
1 160,41 1 160,41 1 160,41
708 Sous Total compte
708
8 264,82 8 264,82 8 264,82
70 Sous Total compte
70
228 121,62 228 121,62 228 121,62
73111 Impôts directs locaux 1 318 282,00 1 318 282,00 1 318 282,00 73114 Impositions
forfaitaires sur les
entrepr
914,00 914,00 914,00
73118 Autres contributions
directes
3 019,00 3 019,00 3 019,00
7311 Sous Total compte
7311
1 322 215,00 1 322 215,00 1 322 215,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
56 264,00 56 264,00 56 264,00
7312 Sous Total compte
7312
56 264,00 56 264,00 56 264,00
73133 Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères
760,00 760,00 760,00
7313 Sous Total compte
7313
760,00 760,00 760,00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73141 Accise sur lélectricité 79 637,00 79 637,00 79 637,00 7314 Sous Total compte
7314
79 637,00 79 637,00 79 637,00
73154 Droits de place 572 818,97 572 818,97 572 818,97 7315 Sous Total compte
7315
572 818,97 572 818,97 572 818,97
731 Sous Total compte
731
2 031 694,97 2 031 694,97 2 031 694,97
73211 Attribution de
compensation
223 170,00 223 170,00 223 170,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
118 840,00 118 840,00 118 840,00
7321 Sous Total compte
7321
342 010,00 342 010,00 342 010,00
732 Sous Total compte
732
342 010,00 342 010,00 342 010,00
73 Sous Total compte
73
2 373 704,97 2 373 704,97 2 373 704,97
74111 Dotation forfaitaire
des communes
7 215,00 7 215,00 7 215,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
49 650,00 49 650,00 49 650,00
74112 Sous Total compte
74112
49 650,00 49 650,00 49 650,00
74119 Reversement sur
DGF
3 808,00 3 808,00 3 808,00
7411 Sous Total compte
7411
3 808,00 56 865,00 3 808,00 56 865,00 53 057,00
741 Sous Total compte
741
3 808,00 56 865,00 3 808,00 56 865,00 53 057,00
742 Dotations aux élus
locaux
333,00 333,00 333,00
744 FCTVA 3 067,87 3 067,87 3 067,87 74718 Autres 3 229,00 3 229,00 3 229,00
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7471 Sous Total compte
7471
3 229,00 3 229,00 3 229,00
747 Sous Total compte
747
3 229,00 3 229,00 3 229,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
10 909,00 10 909,00 10 909,00
748374 Biodiversité et
aménités rurales
22 768,00 22 768,00 22 768,00
74837 Sous Total compte
74837
22 768,00 22 768,00 22 768,00
7483 Sous Total compte
7483
33 677,00 33 677,00 33 677,00
748 Sous Total compte
748
33 677,00 33 677,00 33 677,00
74 Sous Total compte
74
3 808,00 97 171,87 3 808,00 97 171,87 93 363,87
752 Revenus des
immeubles
164 104,25 164 104,25 164 104,25
756 Libéralités reçues 10 200,00 10 200,00 10 200,00 75738 Autres 47 554,00 47 554,00 47 554,00 7573 Sous Total compte
7573
47 554,00 47 554,00 47 554,00
757 Sous Total compte
757
47 554,00 47 554,00 47 554,00
75883 Excédents sur
opérations de gestion
2 665,77 2 665,77 2 665,77
75888 Autres 56 873,76 56 873,76 56 873,76 7588 Sous Total compte
7588
59 539,53 59 539,53 59 539,53
758 Sous Total compte
758
59 539,53 59 539,53 59 539,53
75 Sous Total compte
75
281 397,78 281 397,78 281 397,78
Total classe 7 3 808,00 2 980 396,24 3 808,00 2 980 396,24 3 808,00 2 980 396,24
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-1
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 47 302 183,07 47 302 183,07 17 900 093,39 18 564 859,47 6 271 515,00 5 606 748,92 71 473 791,46 71 473 791,46 52 901 920,53 52 901 920,53
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 ETAT : III-2
013205 SGC CHATEAURENARD COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
51/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
service culturel 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
service culturel 7 372,50 4 500,00 11 872,50 0,00 0,00 0,00 11 872,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 7 372,50 4 500,00 11 872,50 0,00 0,00 0,00 11 872,50 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
service culturel 0,00 0,00 0,00 7 372,50 4 500,00 11 872,50 0,00 11 872,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 7 372,50 4 500,00 11 872,50 0,00 11 872,50 TOTAUX 7 372,50 9 000,00 16 372,50 7 372,50 9 000,00 16 372,50 11 872,50 11 872,50
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013205 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD ETABLISSEMENT : COMMUNE ST ETIENNE DU GRES
52/
Page des signatures
20700 - COMMUNE ST ETIENNE DU GRES Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNE ST ETIENNE DU GRES pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
013-211300942-20260407-DEL-2026-035-DE
Date de télétransmission : 08/04/2026
Date de réception préfecture : 08/04/2026