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Déliberation - Note de synthese du CA 2021
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Lien du pdf (Déliberation - Note de synthese du CA 2021)
Thèmes du document : Banque, Sport, Économie et finances,
Saint-Maur )
LL]
1
COMPTE ADMINISTRATIF
2021
NOTE DE SYNTHESE DE
PRESENTATION 2
Adopté dans un contexte de crise sanitaire, le budget 2021 s’est achevé avec l’émergence de
la tendance inflationniste. Construit sur des hypothèses prudentes, son exécution est
marquée par des prévisions budgétaires en fonctionnement conformes aux mouvements
constatés. L'investissement est demeuré dynamique bien que la crise sanitaire ait ralenti le
rythme des travaux.
Le compte administratif 2021 se traduit de la manière suivante : ministratof
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Solde
Réalisations mouvements réels 130 675 987,45 145 776 288,16 15 100 300,71
Réalisations mouvements d’ordre 8 903 806,15 175 590,54 -8 728 215,61
Résultat de 2020 reporté 18 273 184,69 18 273 184,69
Total 139 579 793,60 164 225 063,39 24 645 269,79
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Solde
Réalisations mouvements réels 29 379 880,75 12 624 099,04 -16 755 781,71
Réalisations mouvements d’ordre 640 590,54 9 368 806,15 8 728 215,61
Résultat de 2020 reporté 4 264 980,01 11 532 279,45 7 267 299,44
Restes à réaliser 9 612 190,45 -9 612 190,45
Total 43 897 641,95 33 525 184,64 -10 372 457,31
Total 183 477 435,55 197 750 248,03 14 272 812,48
Exercice 2021 : de bons résultats
assurés par une gestion prudente 3
Les dépenses de fonctionnement restent sous contrôle dans un contexte dégradé qui a
nécessité des engagements supplémentaires (gestion de la crise, remplacement des
effectifs). Malgré tout, les charges de personnel restent inférieure à la moyenne de la strate.
Les charges de gestion courante augmentent tout en restant elles-aussi en-deça des
moyennes de la strate à laquelle la ville appartient. En revanche, la politique de
désendettement engagée par la ville depuis 2014 permet de faire redescendre les intérêts en
dessous des 10 millions € annuels.
Dépenses réelles de fonctionnement CA 2020 CA 2021
011 : charges à caractère général 18 057 229,98 19 410 748,06
012 : charges de personnel et frais
assimilés 64 486 798,99 66 496 290,04
014 : atténuations de produits 30 674 154,68 23 379 136,38
65 : autres charges de gestion courante 10 269 645,93 10 849 196,36
66 : charges financières 10 072 590,36 9 466 797,66
67 : charges exceptionnelles 1 201 358,76 273 818,95
68 : dotation aux provisions 5 000,00 800 000,00
Totaux 134 766 778,70 130 675 987,45
Une maîtrise des dépenses de
fonctionnement garantie 4
La ville a fait de la poursuite de son désendettement la clé de voûte de l’assainissement de
ses finances. En effet, l’annuité de la dette, à savoir plus de 23 millions, par an pèse à la fois
en fonctionnement et en investissement. Parvenir à maîtriser la courbe du désendettement
lui permet donc d’améliorer directement sa capacité d’autofinancement c’est à dire le solde
positif entre ses recettes et ses dépenses réelles. Le montant des intérêts payés chaque
année représente une part substantielle des dépenses engagées. Ne pas emprunter
contribue donc à l’effort de gestion. Ainsi, entre 2014 et 2021, la dette a baissé de 73
millions et passera sous la barre des 150 millions d’ici 2025 soit un désendettement de plus
de 100 millions. En 2021, la ville n’a donc pas mobilisé d’emprunt et est ainsi passée d’un
capital restant dû de 202 millions à 190 millions déduction faite du fonds de soutien, soit une
diminution de 12 millions.
Un désendettement confirmé
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution de la dette 5
L'épargne qu’elle a dégagé via le solde des recettes de fonctionnement et des dépenses de
fonctionnement a permis à la ville de financer ses investissements. Ainsi, malgré le séisme
qu’a représenté la crise sanitaire et le début du cycle inflationniste, le taux d'épargne brute
s’est stabilisé (14, millions). Le taux d'épargne nette (solde précédent + remboursement du
capital) est resté également positif. L'assainissement de ses finances garantit à la ville un
bon niveau de trésorerie qui lui permet de ne recourir ni à l'emprunt, ni à la ligne de
trésorerie en cours d'année. Il est utile de rappeler que la ville a réussi à maintenir le haut
En 2021 comme en 2020 :
pas de recours à l'emprunt 6
niveau de prestation proposé aux Saint-Mauriens (scolaire, périscolaire, culture, sport,
sécurité, animation, social, seniors, handicap...).
Libellés 2020 2021
Recettes de fonctionnement (RRF) 149 824 564 145 776 288
Dépenses de fonctionnement (DRF) 134 766 779 130 675 987
Dépenses de fonctionnement réelles 102 327 401 105 330 516
Epargne de gestion (RRF - cessions) - (DRF - ID) = A 25 402 224 24 280 661
Intérêts de la dette (ID) = B 10 375 131 9 787 773
Epargne brute (EB) = A - B 15 027 093 14 492 888
Remboursement du capital de la dette = C 13 746 375 14 001 824
Epargne nette (EB - C) 1 280 718 491 064
Bien que la situation sanitaire ait ralenti certains chantiers, dont ceux du secteur scolaire, la
ville a continué à réhabiliter, rénover et entretenir ses bâtiments et sa voirie. Les écoles,
crèches et équipement sportifs ont constitué ses priorités tout au long de l'année. Ville
apaisée, Saint Maur s'est engagée dans une transition douce qui la rendra plus durable et
plus résiliente. La performance énergétique des bâtiments s'améliore, les mobilités douces
sont facilitées par le renouvellement de la voirie et la création de pistes cyclables.
Une politique d'investissement
dynamique et autofinancée 7
Les dépenses réelles d’équipement se répartissent par chapitres de la manière suivante :
Chapitres CA 2020 CA 2021
900 : services généraux des administrations publiques 896 248,16 2 073 557,42
901 : sécurité et salubrité publiques 130 790,37 228 949,21
902 : enseignement et formation 4 538 132,43 3 643 386,69
903 : culture 580 293,40 849 013,19
904 : sport et jeunesse 1 620 432,62 1 194 556,54
905 : interventions sociales et santé 100 000,00 148 438,60
906 : famille 807 813,14 1 753 663,82
907 : logement 556 250,00 1 388 365,00
908 : aménagement et services urbains 6 228 764,55 4 068 991,89
909 : actions économiques 2 896,70 5 905,52
TOTAUX 15 461 621,37 15 354 827,88
Ainsi, ont été réalisés :
7 kilomètres de voirie rénovés ;
le patrimoine réhabilité notamment avec l'église Saint-Nicolas ;
des travaux de performance énergétique à l'Hôtel de ville (verrière, huisserie),
un accueil facilité dans les écoles (Marin), des crèches rénovés (Cavell) ;
des projets engagés: Maison des étudiants, Maison des séniors.