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Déliberation - CM081119 ODJVOEA
Déliberation - CM081119 ODJ01
Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - CM081119 ODJ01)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
vie Ville de Clermont-Ferrand - Séance du Conseil Municipal du 08 novembre 2019 — Feuillet n°2019/
en DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 08 novembre 2019 à 18 h 00
AUJOURD'HUI huit novembre deux mille dix neuf
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 31 octobre 2019, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance
Présent(e)s : Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Cyril CINEUX, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÉÈS, Sandrine DUBOC-GEAY, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Claude LEROUX, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL
Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Jérôme GODARD à Philippe BOHELAY, Jérôme AUSLENDER à Cécile AUDET, Géraldine BASTIEN à Jean-Pierre BRENAS, Jean- Christophe CERVANTES à Cyril CINEUX, Sondès EL HAFIDHIT à Christophe BERTUCAT, Fabienne MONTELà Christiane JALICON
Excusé(e)s : François BARRIÈRE
Absent(e)s: Anne FAUROT, Patricia GUILHOT, Isabelle PADOVANTI, Antoine RECHAGNEUX
Secrétaire : Marianne MAXIMI
Mesdames Nicaise JOSEPH et Pascaline BIDOUNG arriventpendant laprésentation de la question n°1.
Madame Magali GALLAIS quitte la séance pendant le débat de la question n°2 et donne pouvoir à Monsieur Pierre MIQUEL.
Madame Marion CANALES quitte la séance avant le vote de la question n°7 et donne pouvoir à Madame Nicaise JOSEPH.
Monsieur Christian PORTEFAIX quitte la séance avant le vote de la question n°8 et
donnepouvoir à Madame Pascaline BIDOUNG. Rapport N°1 ,
RAPPORTS DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Aux termes de l’article L5211-39 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président de PÉtablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année au Maire de chaque commune membre, un rappoït retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance
publique au cours de laquelle les représentants de la Commune à l'organe délibérant de
Pétablissement public de coopération intercommunale sont entendus.
De même en application du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, les communes membres d’un
Établissement Public de Coopération Intercommunale pour lesquelles ce dernier exerce la compétence en matière d'élimination des déchets doivent être destinataires du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets en vue de sa prise de connaissance pat les Conseils Municipaux respectifs.
Ces rapports, adressés en version dématérialisée sur CD-Rom, vous permettront de mieux
appréhender l'action quotidienne menée par Clermont Auvergne Métropole, ainsi que le rôle
exact de la structure intercommunale.
Il vous est demandé, en accord avec votre commission, de bien vouloir prendre acte de la
communication de ces rapports à savoir le rapport d'activité 2018 de Clermont Auvergne
Métropole et le Rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
DELIBERATION
Le Conseil Municipal prend acte de de la communication de ces rapports.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le ? 8 NOV. 2019
Le Maire,
Olivier BIANCHI €
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21 COMMUNES CONSTRUISENT ENSEMBLE LA MÉTROPOLE
2018 RAPPORT D’ACTIVITÉ
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 3 2 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+ SOMMAIRE
UNE GOUVERNANCE AU SERVICE DES TERRITOIRES.....................................................................................................................................3
LES 21 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE........................................................................................................................................................................................................ 4
QUE FAIT LA MÉTROPOLE ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................6
ÉQUILIBRE ET SOLIDARITÉ...........................................................................................................................................................................................................................................................................8 SOLIDARITÉ TERRITORIALE ...........................................................................................................................9
HABITAT ............................................................................................................................................................... 10
MOBILITÉ DURABLE......................................................................................................................................... 12
URBANISME ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16
PROXIMITÉ ET QUALITÉ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 LA COLLECTE DES DÉCHETS .................................................................................................................... 18
LE CYCLE DE L’EAU ........................................................................................................................................20
L’ESPACE PUBLIC ET LA VOIRIE..................................................................................................................................................................................................................................24
CRÉATIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ...................................................................................................................................................................................................................................................28 LA CULTURE .......................................................................................................................................................29
LE SPORT.............................................................................................................................................................32
LE TOURISME...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................34
ART DE VIVRE ET D’ENTREPRENDRE.................................................................................................................................................................................................................. 36 L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L'INNOVATION ........................................ 37
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ..........................................................................................38
L’EMPLOI ET L’INSERTION ......................................................................................................................................................................................................................................................... 40
DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ ......................................................................................................................................................................................................................................41 UNE MÉTROPOLE DURABLE .............................................................................................................................................................................................................................................42
LES MOYENS DE L’ACTION ....................................................................................................................................................................................................................................................................44 RESSOURCES HUMAINES ........................................................................................................................................................................................................................................................45
AFFAIRES JURIDIQUES ET ACHATS .................................................................................................................................................................................................................46
PILOTAGE & PERFORMANCE ..................................................................................................................... 47
DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE & POLITIQUES CONTRACTUELLES.................................... 48
USAGES NUMÉRIQUES .................................................................................................................................49
STRATÉGIE FINANCIÈRE ...............................................................................................................................50
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 .................................................................................................................. 51
une gouvernance au service du territoire
Au 1er janvier 2017, la Communauté
d’agglomération clermontoise,
établissement de coopération
intercommunale à fiscalité propre
créé en 1999, est devenue une
Communauté urbaine.
En 2018, elle accède au
statut de Métropole.
Clermont Auvergne Métropole
regroupe 21 communes et
290 000 habitants.
En lien avec les 21 communes,
elle orchestre l’action publique
pour la rendre plus proche
et plus coopérative.
une action publique CONCERTÉE
Le Conseil métropolitain est l’assemblée délibérante réunissant
l’ensemble des conseillers métropolitains de chacune des communes.
Il décide, par ses délibérations, des politiques et des actions de la
Métropole.
Le Bureau métropolitain est représentatif de toutes les communes de
la Métropole. Il prépare les travaux du Conseil métropolitain.
Les Commissions thématiques. Représentatives de la diversité
politique et géographique du Conseil métropolitain, elles concourent à la
préparation des décisions du Bureau métropolitain et des délibérations
du Conseil métropolitain.
Les Commissions élargies assurent l’association des élus communaux
à la définition des politiques publiques.
Les Comités de pilotage et groupes de travail sont mis en place sur
proposition du Président et après accord du Bureau métropolitain.
Ils traitent de thématiques particulières ou de projets transversaux et
peuvent être ouverts à des personnalités qualifiées.
La convention des élus a lieu avec l’ensemble des élus municipaux.
Elle permet la mise en débat de questions importantes et forge
l’appropriation des politiques métropolitaines par l’ensemble des élus
des communes.
Les instances techniques avec la réunion mensuelle des Directeurs
généraux des services des communes et la tenue de groupes de travail
composés des DGS et des agents des communes.
Les commissions locales sont des instances politiques d’échanges et
de coopération renforcée, sur un même bassin de vie, entre communes
voisines et avec la Métropole. Leur objectif est de garantir à chaque
Maire la maîtrise des interventions sur l'espace public des services
métropolitains sur son territoire. Dans ce cadre, les Commissions locales
sont les lieux privilégiés pour développer la concertation locale sur les
politiques métropolitaines, sur leurs impacts, et sur leurs articulations
avec les projets communaux.
Édité par Clermont Auvergne Métropole
64/66 avenue de l’Union-Soviétique, BP 231 - 63007 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 34 00 - clermontmetropole.eu
Directeur de publication : Olivier Bianchi
Maquette : Direction de la Communication
Photographie couverture : Jody Way
Cartographie et illustrations : Direction de la Communication
Impression : Print Conseil - Tirage : 1 100 exemplaires.
IMPRIMÉ
SUR
PAPIER
100 %
RECYCLÉ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 5 4 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
10 976 habitants
2 737 hab./km2
4,01 km2
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole
6 372 habitants
681 hab./km2
9,35 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
8 275 habitants
826 hab./km2
10,02 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
3 735 habitants
537 hab./km2
6,96 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
21 communes de la
métropole
AUBIÈRE
AULNAT
4 027 habitants
956 hab./km2
4,21 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
BEAUMONT
BLANZAT
CÉBAZAT
CEYRAT
POPULATION
DENSITÉ DE POPULATION PAR KM2
SUPERFICIE
LÉGENDE
10 185 habitants
1 326 hab./km2
7,65 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
3 364 habitants
79 hab./km2
42,73 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
10 534 habitants
647 hab./km2
16,28 km2
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole
2 006 habitants
500 hab./km2
4,01 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
20 126 habitants
1 083 hab./km2
18,58 km2
6 représentants à Clermont Auvergne Métropole
17 282 habitants
4 584 hab./km2
3,77 km2
5 représentants à Clermont Auvergne Métropole
CHAMALIÈRES
CHÂTEAUGAY
3 179 habitants
350 hab./km2
9,08 Km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
CLERMONT-FERRAND
COURNON-D’AUVERGNE
DURTOL
GERZAT
11 191 habitants
518 hab./km2
21,61 km2
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole
2 675 habitants
680 hab./km2
3,93 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
2 229 habitants
531 hab./km2
4,2 km2
3 représentants à Clermont Auvergne Métropole
5 330 habitants
1 260 hab./km2
4,22 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
LE CENDRE
LEMPDES
8 306 habitants
675 hab./km2
12,3 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
NOHANENT
ORCINES
PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
PONT-DU-CHÂTEAU
7 634 habitants
453 hab./km2
16,84 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
ROMAGNAT
ROYAT
4 798 habitants
725 hab./km2
6,62 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
ST-GENÈS-CHAMPANELLE
142 686 habitants
3 344 hab./km2
42,67 km2
39 représentants à Clermont Auvergne Métropole
3 525 habitants
68 hab./km2
51,58 km2
2 représentants à Clermont Auvergne Métropole
(Source INSEE 2016) 0
nmunes, - K
Que fait la Métropole ?
21 communes, 290 000 habitants, 300 km 2
+
une force
collective !
Vos déchets ont du potentiel, vous aussi !
LES DÉPLACEMENTS
LES VOIRIES
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA COLLECTE DES DÉCHETS
LE LOGEMENT
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LE CYCLE DE L’EAU La Métropole • soutient la construction
• finance le logement social
• renforce l’accès au logement
pour tous
• soutient la rénovation thermique
et la réhabilitation
La Métropole
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement
• protège les milieux aquatiques
• prévient les inondations
La Métropole
• collecte et traite les déchets
• gère les déchetteries
• encourage le recyclage et la réduction
des déchets ménagers
La Métropole
• entretient la voirie
• nettoie les espaces publics
• entretient de nombreux espaces verts
La Métropole
• favorise l’insertion et
l’entrepreneuriat
• attire les entreprises,
accompagne leur installation
et leur développement
• soutient l’enseignement
supérieur, la recherche
l’innovation et les pôles de
compétitivité
La Métropole
• construit et entretient les grands
équipements sportifs et culturels
• soutient la lecture publique et assure le
fonctionnement des bibliothèques
• assure le fonctionnement des musées
• assure le fonctionnement des équipements
nautiques, du stade Gabriel-Montpied, du
stade des Gravanches, de la patinoire, du
stadium Jean-Pellez et d’Arténium
• soutient les grands évènements sportifs et
culturels du territoire ainsi que les associations
sportives et culturelles
• est en charge du développement touristique
soutient l’enseignement artistique et assure le fonctionnement
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand
La Métropole
• développe les transports en commun
• favorise la mobilité sur tout le territoire
• encourage les modes de déplacements
doux
L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT
La Métropole
• préserve la qualité de l’air et les espaces naturels
• développe les énergies renouvelables
• coordonne la distribution d’énergie (gaz, chaleur)
• coordonne, accompagne et contribue à la transition
énergétique et écologique
L’URBANISME
La Métropole
• construit le projet global
d’aménagement du territoire
dans le respect des principes
du développement durable
• garantit le respect des
règles d’aménagement
et d’utilisation des sols
•
Que fait la Métropole ?
21 communes, 290 000 habitants, 300 km 2
+
une force
collective !
Vos déchets ont du potentiel, vous aussi !
LES DÉPLACEMENTS
LES VOIRIES
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA COLLECTE DES DÉCHETS
LE LOGEMENT
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
LE CYCLE DE L’EAU La Métropole • soutient la construction
• finance le logement social
• renforce l’accès au logement
pour tous
• soutient la rénovation thermique
et la réhabilitation
La Métropole
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement
• protège les milieux aquatiques
• prévient les inondations
La Métropole
• collecte et traite les déchets
• gère les déchetteries
• encourage le recyclage et la réduction
des déchets ménagers
La Métropole
• entretient la voirie
• nettoie les espaces publics
• entretient de nombreux espaces verts
La Métropole
• favorise l’insertion et
l’entrepreneuriat
• attire les entreprises,
accompagne leur installation
et leur développement
• soutient l’enseignement
supérieur, la recherche
l’innovation et les pôles de
compétitivité
La Métropole
• construit et entretient les grands
équipements sportifs et culturels
• soutient la lecture publique et assure le
fonctionnement des bibliothèques
• assure le fonctionnement des musées
• assure le fonctionnement des équipements
nautiques, du stade Gabriel-Montpied, du
stade des Gravanches, de la patinoire, du
stadium Jean-Pellez et d’Arténium
• soutient les grands évènements sportifs et
culturels du territoire ainsi que les associations
sportives et culturelles
• est en charge du développement touristique
soutient l’enseignement artistique et assure le fonctionnement
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand
La Métropole
• développe les transports en commun
• favorise la mobilité sur tout le territoire
• encourage les modes de déplacements
doux
L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT
La Métropole
• préserve la qualité de l’air et les espaces naturels
• développe les énergies renouvelables
• coordonne la distribution d’énergie (gaz, chaleur)
• coordonne, accompagne et contribue à la transition
énergétique et écologique
L’URBANISME
La Métropole
• construit le projet global
d’aménagement du territoire
dans le respect des principes
du développement durable
• garantit le respect des
règles d’aménagement
et d’utilisation des sols
•
Septembre 2019 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 9 8 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
POLITIQUE DE LA VILLE C
lermont Auvergne Métropole est chef de file de la
Politique de la Ville et du Renouvellement Urbain.
Le Contrat de Ville de la Métropole concerne 5 quartiers
prioritaires et près de 20 000 habitants. Il vise la
mobilisation de l’ensemble des politiques publiques pour
réduire les inégalités entre les territoires.
La Métropole est engagée dans le renouvellement urbain
des quartiers depuis 2006 avec un premier Programme de
Rénovation Urbaine (PRU1) qui s’est clôturé en décembre
2018. Depuis, la Métropole poursuit cet engagement sur 3
quartiers retenus par l’État comme d’intérêt national : les
Vergnes, la Gauthière et Saint-Jacques. Deux ans d’études
(2017-2018) ont permis d’élaborer les plans guides des
3 projets urbains à l’horizon 2030, dans une approche
intégrée et participative.
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ..............................847 339 €
Investissement ................................ 884 555 €
FAITS MARQUANTS 2018
Pilotage stratégique du Contrat de
ville avec la :
• rédaction d'une feuille de route
métropolitaine Politique de la ville
2018-2020 validée en septembre
• signature de nouveaux avenants à
la convention d'abattement de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties.
Un Appel à projets Contrat de ville
2019 renouvelé.
L'achèvement du 1er programme de
Rénovation Urbaine (2006-2018).
Un nouveau projet de renouvellement
urbain avec, notamment :
• la mise en oeuvre du programme de
travail, le pilotage et la coordination
des bureaux d’études mobilisés sur le
projet en 2O18
• le suivi des relogements des ménages
de l’Allée des Dômes
• la mise en oeuvre d’une organisation
de pilotage pour associer les
partenaires avec des comités
techniques et des comités de pilotage
associant des représentants des
conseils citoyens
• la mobilisation de groupes projets
territorialisés et transversaux pour
approfondir certains sujets et anticiper
la mise en oeuvre opérationnelle des
projets
• l’implication des citoyens avec des
réunions publiques et événementiels
tout au long de l’année (accueil
d'environ 1 350 personnes à la Maison
du projet à Saint-Jacques, en 2018...)
• la publication au dernier trimestre
2018 du premier numéro du journal
« Vivre Ensemble » consacré au
renouvellement urbain
• l'affirmation d'une stratégie
métropolitaine de mutation urbaine
suite aux études et à la concertation
tenant compte de la spécificité de
chacun des quartiers
• l'élaboration du dossier de
Renouvellement Urbain de la
Métropole
• le montage des dossiers de demande
de subventions et appel de fonds
auprès des partenaires financiers.
+
+
+
+
+
PRINCIPAUX OBJECTIFS
PILOTER ET ANIMER LE CONTRAT DE VILLE DE LA MÉTROPOLE
LANCER ET COORDONNER L’APPEL À PROJETS ANNUEL DU CONTRAT DE VILLE
EN LIEN AVEC LES FINANCEURS
ÉLABORER ET PILOTER LE NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN
DE LA MÉTROPOLE
SUIVRE ET COORDONNER LE PREMIER PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE
2006-2018
1 équilibre & solidarité équilibre & solidarité SOLIDARITÉ TERRITORIALE DONNÉES RH AU 31/12/2018 Agents .......................................................................... 9 Catégorie A 5 Catégorie C 3 Catégorie B 1 Compte tenu des arrivées et des départs en cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 9 équivalents temps plein travaillés. CL
EE 57°
M ©:
[I
[I
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 11 10 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
+
+
+
PRINCIPAUX OBJECTIFS
PILOTER L'HABITAT
PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HABITAT ÉQUILIBRÉ
S'ENGAGER EN FAVEUR D'UN HABITAT ABORDABLE ET DURABLE
SOUTENIR UN HABITAT SOLIDAIRE
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L e projet métropolitain s'appuie avant tout sur un développement territorial équilibré et solidaire. Il s’agit de satisfaire aux différentes étapes du parcours
résidentiel en soutenant une offre complète et diversifiée
de logements, notamment pour les populations les plus
fragiles et précarisées, sur l'ensemble du territoire.
Il s’agit également de veiller à ce que la dynamique
métropolitaine profite à l'ensemble de l'agglomération
sans laisser de territoires ou quartiers d'exclusion.
Les évolutions législatives depuis 2014 positionnent
Clermont Auvergne Métropole en tant que chef de file
sur les champs d'intervention déjà existants (habitat,
politique de la ville, renouvellement urbain) ou
nouveaux (peuplement et attribution des logements).
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ..................1 761 252 €
Investissement .................... 7 241 297 €
PORTRAIT DE TERRITOIRE
145 311 résidences principales.
29 088 logements sociaux, dont 7 742 dans
les quartiers prioritaires de la ville (QPV).
5 QPV et 3 sites de priorité nationale en
renouvellement urbain (NPRU).
Impacts de la politique déjà mise en oeuvre
• 8 930 logements sociaux neufs financés
depuis 2002
• 248 projets soutenus par an auprès de
propriétaires à faibles ressources dans le
parc privé (adaptation, économie d'énergie...)
• près de 300 000 € par an permettant le
soutien d'une trentaine d'actions au bénéfice
des habitants des QPV
• 9,3 M€ de budget annuel moyen permettant
un effet de levier de plus de 100 M€ de
travaux investis sur le territoire, et 17 860
emplois créés ou préservés dans le BTP
• 78 M€ d'encours de garantie d'emprunt.
Logements sociaux : programmation
+
+
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La rénovation thermique d'une maison individuelle
correspond en moyenne, en travaux, à.................................................................20 000 €
5 rénovations thermiques correspondent à ..................... 1 poste annuel dans le BTP
Les devis réalisés dans le cadre de Rénover + demain s’élèvent à .... + 400 000 € HT
Nombre de particuliers conseillés dans le cadre de Rénover + Demain ...............83
Nombre de chantiers engagés dans le cadre de Rénover + Demain....................... 11
Nombre de logements rénovés dans l'habitat privé ....................................................220
Nombre de chambres étudiants rénovées
en terme de réhabilitation thermique (CROUS) ............................................................... 195
Nombre de logements traités dans le cadre
du Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) ........................................599
Potentiel de rénovation énergétique du parc de logements ............................ 52 245
La Métropole soutient la réalisation de 691
logements sociaux (PLUS et PLAI) pour
un montant de 5 244 175 € dans 14 des
21 communes de la Métropole. Parmi ces
communes, 7 des 8 communes déficitaires
de la Métropole sont concernées avec 168
logements programmés.
Habitat solidaire :
Nombre de ménages concernés par
les études Habitat gens du voyage .................. 64
2015
589
682
679
691
2016
2017
équilibre & solidarité
HABITAT
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents .................................................................12 Catégorie A 6
Catégorie C
3
Catégorie B
3
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que du
temps partiel, l'effectif moyen sur 2018
s'élève à 11,7 équivalents temps plein
travaillés.
2018
FAITS MARQUANTS 2018
Rénover + demain : la performance
énergétique du secteur résidentiel
est une priorité. La mise en place de
Rénover + Demain doit permettre de
lancer une dynamique autour de la
rénovation énergétique du logement
pour aider les habitants à gagner en
confort de vie, réduire leurs dépenses
énergétiques et limiter le poids
carbone du secteur résidentiel. C’est
aussi une condition importante pour
garantir l’attractivité de notre territoire
et aider les entreprises du bâtiment à
participer à la mise en oeuvre de nos
politiques de transition énergétique.
Réhabilitation thermique : l’enveloppe
financière supplémentaire de 4 M€
a permis la programmation de 16
opérations de réhabilitation sur le
triennal 2018-2020, dont 3 en 2018.
La réhabilitation de 599 logements est
donc programmée pour un montant
total de travaux de près de 16,3 M€
dont 11,3 M€ de travaux thermiques
avec une aide de 950 000 € pour
la Métropole.
Délégation des aides à la pierre de
l'État :
• 691 logements sociaux ont été
financés pour un montant de
2 646 418 € de droits à
engagements
• 118 logements Prêt Locatif Social
(PLS) et 144 logements en location
accession ont été agréés
• Le montant des aides indirectes
(APL, exonération TFBP, TVA réduite)
est estimé à 20,54 M€
• À mi-parcours de la DAP, il a été
constaté un renforcement largement
amorcé de l’offre en logements à
loyers accessibles.
Conférence intercommunale du
logement : approbation en CIL
plénière du document cadre sur
les orientations stratégiques des
attributions de logements sociaux.
+
+
+
+
Aide au foncier : un abattement de
30 %, sur l’acquisition de parcelles
ou de biens destinés à produire
des logements sociaux neufs ou
en acquisition amélioration dans
les communes déficitaires, est en
place depuis 2002. En 2018, ce sont
20 parcelles ou biens qui ont été
acquis, représentant un abattement
total de 465 487 € pour produire 117
logements sociaux.
Soutien à l’ADIL 63 qui exerce une
mission gratuite de conseils juridiques,
financiers, fiscaux et techniques sur
les questions relatives au logement
et à l’habitat auprès des particuliers et
des professionnels. Elle anime aussi
un Point Info Énergie. En 2018, l’ADIL
63 a enregistré 7 206 consultations.
Le Programme d’intérêt général
(PIG) en faveur de l’Habitat privé a
généré 4 M€ HT de travaux, injectés
dans l’économie locale.
+
+
+
Lutte contre l’Habitat indigne : dans
le champ d’action du PIG, un comité
de suivi technique et social a été mis
en place pour aider au traitement des
signalements de "mal logement".
Habitat solidaire : la Métropole a
poursuivi l’accompagnement des
projets d’habitat adapté sur Gerzat,
Pont-du-Château et Clermont-Ferrand.
Les communes de Lempdes et
Romagnat ont également sollicité la
Métropole pour le développement
de nouveaux projets. Une étude
de faisabilité a été engagée en fin
d’année pour la réalisation d’une aire
temporaire de petit passage sur la
commune d’Aubière.
Crématorium : une unité de crémation
a dû être arrêtée en février 2018 pour
des raisons de sécurité. Grâce aux
dispositions prises, le nombre de
crémations effectuées a été supérieur
de 50 % (1 862 contre 1 578 en 2017).
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ CL
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 13 12 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L a Direction de l’Ingénierie, de l’aménagement et de la Mobilité est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques en lien avec le thème de la
mobilité ainsi que de la gestion patrimoniale d'ouvrages et
d'installations spécifiques liés.
La Direction des Projets Rencontres Citoyennes de la
Mobilité, créée au 1er janvier 2017, pilote les 22 actions qui
ont résulté de la concertation citoyenne menée en 2016 sur
la thématique de la mobilité.
DONNÉES FINANCIÈRES
PRINCIPAUX OBJECTIFS
DEVENIR UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS DURABLES ET INTELLIGENTES
FLUIDIFIER LES DÉPLACEMENTS POUR TOUS
AMÉLIORER LES INTER-MODALITÉS
PROMOUVOIR LA PLACE DU VÉLO ET LES NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENT
Répartition
dépenses
Fonctionnement .........................15 874 900 €
Investissement ....................................53 720 €
Direction des projets RCM
(Budget principal + budget annexe)
Répartition
dépenses Fonctionnement ...........................2 487 043 €
Investissement .............................. 1 097 892 €
Direction de l’Ingénierie de
l’aménagement et de la mobilité
(Budget principal + budget annexe)
FAITS MARQUANTS 2018
Mise en place d'un bus de nuit
entièrement financé par la Métropole :
circulation 3 jours / semaine + certains
jours fériés de 1h à 5h du matin en
période scolaire (avec une moyenne de
316 usagers / nuit en 2018).
Création de la Maison des mobilités en
avril 2018 pour l'accueil et l'information
des citoyens sur la question de la
mobilité à l'échelle de la Métropole.
Soutien des startups Klaxit, Koboo et
Géovélo en collaboration avec le SMTC
et dans le cadre de l'appel à projet
Auvermoov.
Intégration de l'observatoire des
mobilités, instance créée à l'échelle
du Grand Clermont et visant le partage
des connaissances et le recours à une
expertise stratégique approfondie.
Adoption du schéma cyclable
métropolitain en conseil du 28
mars 2018. Objectifs : 365 km
d'aménagements cyclables dont
223 km d'itinéraires pour 31 M€ (27 M€
d'investissements sur 10 ans).
Application du Schéma Directeur
Cyclable (SDC) avec :
• La mise en place de 2 itinéraires dits
«test» : Jaude - Gare / Gare - Cébazat.
• Le choix d'une assistance à maîtrise
d’ouvrage (sur 4 ans) dans le suivi et
le lancement des premiers COPIL et
COTECH.
• La mise en place d'une démarche
d'évaluation détaillée, en lien avec la
Direction Pilotage et Performance.
+
Diagnostic du réseau sur lequel
circulent les bus dans chacune des
communes en vue d'améliorer les
conditions de circulation : la démarche
participative lancée en 2018 par le
SMTC en lien avec T2C, la Métropole
et les communes se poursuit.
Les diagnostics des communes de
Gerzat, Le Cendre, Aubière, Ceyrat et
Beaumont sont en cours, à des stades
plus ou moins avancés.
Réclamations des usagers, en
lien avec la sécurité routière : elles
représentent une charge de travail
très importante. Les services de la
Métropole interviennent pour la Ville
de Clermont-Ferrand, en qualité de
service mutualisé, sur ces questions
liées au pouvoir de police de la
circulation.
Leur instruction a, par ailleurs, abouti à
la réalisation de plusieurs dizaines de
projets de voirie dont la direction de
l’Ingénierie de l’aménagement et de la
mobilité assure la maîtrise d’ouvrage.
+
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Direction des projets Rencontres citoyennes
de la mobilité
Agents ................................................................................... 3
Catégorie A
1
Catégorie B
2
Direction de l’Ingénierie de
l’aménagement et de la mobilité
Agents ....................................................12
Catégorie A
3
Catégorie B
8
Catégorie C
1
équilibre & solidarité
MOBILITÉ DURABLE
Assistance au SMTC pour
l'implantation des dispositifs de
mobilité sur voirie :
• Poursuite du déploiement des
stations C.vélo
• Stations de trottinettes électriques
• Stations de covoiturage ECOV.
Prise en charge de l'abonnement
annuel C.vélo par la Métropole
(progression de 1 000 abonnés à
13 000 en une année).
+
Intervention dans les projets
métropolitains de la DIAM en tant
qu’expert dans les domaines de la
circulation et du stationnement.
Instruction des projets de mise aux
normes des quais bus en lien avec
la direction de l'Espace public et de
la proximité et les communes. Cela a
concerné les lignes de bus 9 et 12 en
2017 - 2018.
Mise à 2x3 voies de l'A75 : signature
du protocole d'accord et d'intention
avec APRR et Cd63 avec pour objectif
une amélioration de la mobilité
urbaine notamment au franchissement
des différents ouvrages d'art (rue
Jean-Auguste Sénèze, La Pardieu,
avenue de Cournon, RD 137).
Il s'agit de repenser les ouvrages
afin qu'ils intégrent au maximum des
modes de déplacement (à l'image du
projet de requalification de l'avenue
Ernest-Cristal à la Pardieu).
Transfert des routes
départementales : des réclamations
de riverains ont été envoyées à la
Métropole dès fin décembre 2018.
Une expertise doit être développée
au sujet de ces problématiques en
milieu interurbain.
Ce transfert induit une charge de
travail supplémentaire à effectifs
constants pour le service Mobilité et
Gestion des Circulations.
+
+
+
+
PARTICIPATION FINANCIÈRE / SMTC
PARTICIPATION FINANCIÈRE / AÉROPORT
14 353 457 €
1 453 584€
+
+
+
+
+
+
+
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que du
temps partiel, l'effectif moyen sur 2018
s'élève à 10,8 équivalents temps plein
travaillés. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 15 14 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
+
+
+
+
+
+
+
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É équilibre & solidarité
MOBILITÉ DURABLE
+
PARKINGS / RECETTES & COÛTS
Recettes (ttc)
Coût exploitant (ttc)
Gambetta
611 551 €
261 900 €
Vercingétorix
Saint-Pierre
Blaise-Pascal
1er Mai
Fontgiève
Médiathèque
Henri-Dunant
Les Pistes
838 088 €
349 215 €
472 369€
216 493 €
786 535 €
203 565 €
100 521 €
29 782 €
125 409 €
43 450 €
78 919 €
40 040 €
200 000 €
208 080 €
10 000 €
121 369 €
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Signalisation tricolore :
Nombre de carrefours à feux en gestion directe ..........................................................................................316
Nombre de sites ayant fait l'objet de travaux............................................................... 65 (74 en 2017)
Nombre de carrefours en gestion directe, ayant fait l'objet
d'une maintenance préventive.............................................................................................................25 (35 en 2017)
Nombre de carrefours ayant fait l'objet d'intervention en réparation ou
maintenance curative (panne ou accident).......................................215 (199 en 2017)
Nombre d'actions de réglage et/ou mise au point de
stratégie de régulation de trafic ..........................................................................................12
Nombre d'instructions Proxim'cité - feux tricolores ..........................52 (43 en 2017)
Jalonnement :
Nombre d'ensemble de jalonnement......................................2 450 ( 2000 en 2017)
Nombre de mâts remplacés ................................................................................................87
Nombre de panneaux de jalonnement installés ..................................................... 200
Nombre de demandes privées traitées (hôpitaux, campings...) ........................... 20
Mobilité :
Nombre de réclamations instruites ................................................................................485
Linéaire d'aménagements cyclables (objectif : 223 km d'ici à 2028) ......... 65 km
Trajets C.vélo........................................................360 000 (+360 % par rapport à 2017)
+
+
Lancement des études nécessaires
au projet de mise en site propre
des lignes B et C à l’horizon 2025.
Le recrutement d’un ingénieur dédié
aux études de circulation pour ce
projet est lancé par la DIAM début
2019.
Le schéma cyclable totalise
223 km dont 158 km sont des
aménagements nouveaux. Sur les 65
km du réseau actuel, 29 km doivent
faire l’objet d’amélioration ou de
modification.
Il est prévu un budget de l'ordre
de 1,8 M€ d'investissement au titre
du Schéma Directeur Cyclable en
2019 et 2,5 M€ en 2020. Le rythme
« de croisière » de l'ordre de 3,2 M€
annuels doit être atteint en 2021.
PERSPECTIVES 2019 Lancement d'une révision
du PAVE (Plan de mise en
accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces
publics).
Changement de matériel
de péage pour les parkings
Fontgiève et 1er Mai. Un
renforcement voire un
changement des matériels vidéo
obsolètes est envisagé.
Suite au lancement du marché
de diagnostic technique
tous corps d’état fin 2018, un
état des lieux complet sur la
situation des installations et du
patrimoine servira de base pour
établir une programmation des
investissements à réaliser pendant
les prochaines années.
Signalisation tricolore
Cadrage : l'équipe de gestion de la
signalisation tricolore est issue des
services de la Ville de Clermont-
Ferrand. Elle a pris en charge le
patrimoine des feux de la Métropole
à effectifs constants. En dehors du
périmètre délégué au SIEG, le nombre
de carrefours supplémentaires pris en
charge est de :
• 20 à Chamalières pour lesquels le
service gère l'investissement et la
maintenance
• 10 à Beaumont pour lesquels le
service ne gère que la maintenance.
Diagnostic et gestion : comme pour
l’éclairage public, la prise en charge
de carrefours nouveaux dans le
patrimoine métropolitain nécessite
une démarche de diagnostic. L’année
2018 a permis la réalisation d'une
évaluation des vingt carrefours de la
commune de Chamalières et l'amorce
du travail nécessaire pour remédier
aux problèmes identifiés.
Les demandes de modifications de
la programmation des feux sur les
nouvelles communes représentent
une charge de travail importante
qui, en raison des effectifs, doit être
planifiée sur plusieurs années.
Le travail avec le SMTC-AC : les
travaux d'entretien de la plate
forme du tramway ont nécessité
une implication forte pour faciliter
la circulation de la ligne de bus
de substitution et pour adapter la
programmation des feux dans les
carrefours où se déroulaient les
travaux. La DIAM est également
intervenue dans les opérations
d'amélioration de la vitesse des bus
urbains, en liaison étroite avec les
services du SMTC :
• Création d'un contre sens bus rue
de l'Oradou afin de supprimer un
dé-nattage de la ligne C.
• Étude de déploiement de la priorité
bus sur les lignes B et C entre
l'esplanade et Royat. Ce projet
lourd nécessite la modification du
système de détection des véhicules
et de communication avec le
système de gestion des feux.
+ +
+
+
Jalonnement :
Clermont Auvergne Métropole
assure la compétence du
jalonnement routier sur l'ensemble
des 21 communes.
Celle-ci s'exerce au-travers de la
signalisation directionnelle routière
mais également via la Signalisation
d'Intérêt Local (SIL).
Cette dernière a pour but d'indiquer
et de guider les usagers vers les
différents services ou activités
(commerciales ou non).
Définition d'un schéma de
jalonnement de l'ensemble des
itinéraires cyclables : lancement
d'une assistance maîtrise d'ouvrage.
Parcs de stationnements
Le montant investi dans les parcs de
stationnement a nettement augmenté
entre 2017 et 2018 afin d’améliorer leur
fonctionnement. Un marché global
pluri-annuel de fourniture et de pose
de matériel de péage a été attribué
pour remplacer progressivement le
matériel vieillissant. C’est ainsi que
le matériel de péage du parking
Vercingétorix a été changé en fin
d’année 2018, celui du parking
Saint-Pierre le sera en début d’année
2019. Afin d’améliorer la sécurité, la
vidéo surveillance a été installée dans
les parcs de stationnements Gambetta
et Fontgiève.
Panneaux publicitaires : une mise
en concurrence pour une occupation
du domaine public dans les parkings
Saint-Pierre et Vercingétorix a été
réalisée.
+
+
+
Participation à la mise en o euvre
des ZFE (Zone à Faibles Émissions
métropolitaines) dans le cadre du Plan
de protection de l'atmosphère.
Transfert de la fourrière
automobile : il est proposé de mettre
en place les indicateurs suivants :
• Nombre d’enlèvements
• Pourcentage de véhicules
abandonnés sur le parc de la
fourrière automobile (avec rappel
du pourcentage de l’année
précédente)
• Montant des dépenses et des
recettes relatives à la fourrière
automobile.
Relance du marché d’enlèvement -
gardiennage ainsi que celui relatif à la
destruction des véhicules qui avaient
été abandonnés.
Gratuité des transports en commun :
résultat de l'étude.
Adoption de la feuille de route
logistique urbaine.
Rendu de l'étude de valorisation de
la croix ferroviaire et des gares du
territoire.
Ouverture d'une station hydrogène
et achat de véhicules hydrogène par
la Métropole dans le cadre du projet
Zero Emission Valley.
Thématique vélo : sortie d'un code
de la rue / plan des aménagements
cyclables / acquisition d'un marqueur
vélo (bicycode).
+
+
+
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 17 16 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
02 proximité & qualité D ans le cadre des compétences transférées, Clermont Auvergne Métropole a en charge la planification urbaine (Plans locaux d’Urbanisme issus des communes et futur PLU intercommunal) et l’exercice du droit de préemption ainsi que les missions mutualisées de politique foncière et d’instruction des autorisations d’urbanisme. Pour cela, elle s’appuie sur trois services communs : - le service d’instruction des autorisations d’urbanisme (pour le compte de 15 communes), - le service action foncière pour le compte de Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand, - le service études et programmation urbaine pour le compte de Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand. PRINCIPAUX OBJECTIFS FAIRE ÉMERGER UN PROJET DE TERRITOIRE PARTAGÉ ET HARMONIEUX VALORISER LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DES POLITIQUES NATIONALES DÉTERMINER LES CONDITIONS D’UN AMÉNAGEMENT RESPECTUEUX DES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE FAITS MARQUANTS 2018 + + + + DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ................... 968 407 €
Investissement ..................6 652 023 €
Lancement du PLUi : choix du groupement de
prestataires et démarrage de la phase diagnostic.
Adhésion de la commune de Gerzat au service
commun des ADS mais sans transfert de personnel.
Site de l’Hôtel-Dieu :
• délivrance de 6 permis de construire et 1 permis
modificatif
• instruction en cours de 6 permis modificatifs et
1 permis.
Déploiement de la mission portant sur le contrôle
de la conformité des travaux autorisés : gestion des
déclarations d'ouverture de chantier, d'attestation
d'achèvement et de conformité des travaux,
opérations de récolement obligatoire.
Adoption d’une nouvelle convention d’adhésion
au service commun d'une durée de 2 ans par les
Conseils métropolitain et communaux.
Planification communale : vérification et mise à jour
de tous les PLU communaux sur le géoportail de
l'urbanisme en lien avec leur opposabilité au
1er janvier 2020.
RLPi : engagement des études du règlement local
de publicité intercommunal
Engagement de 2 opérations d'aménagement
majeures pour renouveler l'offre publique : Saint-
Jean et le Plateau de la Sarre.
Lancement de consultations : Cataroux Pistes,
Plateau de la Sarre, relance AMO Champratel,
requalification Brezet...
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................................44 Catégorie A 15
Catégorie C
15
Catégorie B
14
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
équilibre & solidarité
URBANISME
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que du
temps partiel, l'effectif moyen sur 2018
s'élève à 38,56 équivalents temps
plein travaillés.
+
+
+
+
+
+
INDICATEURS D'ACTIVITÉ
+
Procédures liées à la planification
des communes .................................................................130
Nombre de dossiers d'instruction
des autorisations d'urbanisme .............................. 2 328
Nombre de projets en négociation foncière .......... 14
Nombre de dossiers DPU traités ..........................4 383
Opérations d'aménagement ...........................................4
Nombre de demandes reçues sur l'intégration
des voies privées dans le domaine public
métropolitain .......................................................................60
+
+
+
+ 12° L | CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 19 18 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE
+
+
+
+
+
+
LES COLLECTES
Châteaugay
Blanzat Cébazat Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand
Aubière
Royat
Beaumont
Ceyrat
Romagnat
Pérignat-
lès-Sarliève Saint-Genès-Champanelle
Orcines
Aulnat
Lempdes
Cournon- d’Auvergne
Le Cendre
Pont-du-Château
EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Châteaugay
Blanzat Cébazat Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand
Aubière
Royat
Beaumont
Ceyrat
Romagnat
Pérignat- lès-Sarliève
Saint-Genès-Champanelle
Orcines
Aulnat
Lempdes
Cournon- d’Auvergne
Le Cendre
Pont-du-Château
ZONES
EN RÉGIE
ZONES EN
PRESTATION
DÉLÉGUÉE
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
C lermont Auvergne Métropole collecte et traite les déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire. Selon les communes et le type de
collecte, cette mission est assurée en régie ou par des
entreprises, dans le cadre de marchés publics.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
VALORISER LES MATIÈRES RECYCLABLES
OPTIMISER LES COLLECTES
MODERNISER LES DÉCHETTERIES
MAÎTRISER LES COÛTS
FAITS MARQUANTS 2018
Réhabilitation/construction de la
déchetterie de Cournon-d'Auvergne -
Lempdes.
Poursuite du plan de modernisation et
de sécurisation des déchetteries avec la
mise en place de gardes-corps adaptés
aux contraintes réglementaires sur les
déchetteries de Blanzat, Pont-du-Château
et Gravanches à Clermont-Ferrand.
Signature d’un CODEC (Contrat
d'Objectif Déchets Économie Circulaire)
avec le VALTOM qui permettra d’évaluer
les actions de prévention, de valorisation
des déchets ainsi que les actions en
faveur du développement de l’économie
circulaire.
Déploiement de modes de collecte
permettant une meilleur intégration
urbaine des activités de collecte : bacs
conteneurs enterrés dans le cadre du
plan propreté, mutualisation des points
de collecte.
Réorganisation des tournées de collecte
de la zone en régie et intégration de la
commune de Pérignat-lès-Sarliève.
Engagement du plan propreté sur
l’ensemble du territoire.
+
+
+
+
+
+
LA COLLECTE DES DÉCHETS
Poursuite du déploiement des modes
de collecte permettant une meilleure
intégration urbaine des activités de
collecte : bacs conteneurs enterrés
dans le cadre du plan propreté,
mutualisation des points de collecte.
Poursuite du plan de modernisation
et de sécurisation des déchetteries
avec la réhabilitation/construction des
déchetteries de Gerzat et Saint-Genès-
Champanelle ainsi que la modernisation
de la déchetterie de Romagnat.
PERSPECTIVES 2019
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents titulaires ................................................................. 107 Catégorie A 2
Catégorie B
9
Catégorie C
96
Compte tenu des arrivées et des départs en
cours d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif
moyen sur 2018 s'élève à 119,46 équivalents
temps plein travaillés.
Ne sont pas pris en compte : les agents sans durée de
travail hebdomadaire fixe.
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses
Fonctionnement ..............32 449 100 €
Investissement* ................. 2 829 918 €
Les recettes de fonctionnement s'élèvent
à 5 863 000 €.
EN PORTE-À-PORTE
ZONES
EN RÉGIE
ZONES EN
PRESTATION
DÉLÉGUÉE
La collecte en porte-à-porte sur Pérignat-lès-Sarliève
est réalisée en régie depuis juillet 2018.
La collecte des papiers/plastiques sur Orcines et
Saint-Genès-Champanelle est réalisée en prestation déléguée.
Quantités collectées en kg / habitant
Type de collecte Années
2003 2010 2017 2018
Collecte à domicile
• Non recyclable .................................................................. 299,30 .....................244,54 ...................... 229,57 ......................229,21
• Biodéchets ...............................................................................................0 ............................ 31,15 ............................38,31 .......................... 37,73
• Papiers & emballages ..................................................... 47,72 .......................... 68,16 ......................... 65,50 .........................63,67
Points d’apports volontaires
• Verre ...................................................................................................... 17,43 ......................... 22,73 ......................... 25,20 .........................25,74
• Papiers / cartons ........................................................................ 4,18 .............................. 3,16 ............................... 1,42 ..............................1,44
• Plastiques.........................................................................................0,42 .............................. 0,13 ...................... 0,0709 .....................0,0735
Déchetteries
• Valorisé ............................................................................................73,43 .......................... 96,31 ........................125,43 ........................114,23
• Non valorisé ..............................................................................35,80 ........................... 36,17 .......................... 26,37 ........................25,98
proximité & qualité
NIVEAU DE SERVICE
4 collectes en porte-à-porte
(ordures ménagères, emballages
ménagers, cartons des professionnels,
biodéchets).
4 types de bacs sont mis à la
disposition des usagers :
- 93 922 bacs à couvercle noir
(92 949 en 2017)
- 80 758 bacs à couvercle jaune
(79 625 en 2017)
- 46 332 bacs à couvercle vert
(45 894 en 2017)
- 1 603 bacs à couvercle bleu
(cartons professionnels)
230 colonnes pour les déchets
non recyclables (148 en 2017) et
199 colonnes pour les papiers/
emballages équipent les ensembles
verticaux (140 en 2017).
3 types de colonnes d’apports
volontaires sont répartis sur le
territoire :
- 714 pour les emballages en verre
- 41 pour les papiers et cartons
- 40 pour les bouteilles en plastique
971 composteurs sont mis à
disposition des usagers (821 en 2017).
Le taux de refus des déchets triés
diminue encore légèrement en 2018
(18,57 % contre 18,63 % en 2017 et
18,73 % en 2016.)
Coût moyen de la collecte à
domicile, en apport volontaire et en
déchetterie / habitant
2003 ................................................................. 478,29 €
2010 .................................................................. 506,32 €
2016...................................................................506,59 €
2017 ........................................................................ 515,41 €
2018 ........................................................................501,51 €
+
+
+
+
+
+
En 2018, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte connaît
une légère baisse par rapport à 2017 (-0,08 %). Cette tendance à la baisse
de la production de déchets pourrait s’expliquer par des évolutions de
comportements des usagers qui adoptent de plus en plus des réflexes
privilégiant le « zéro déchet » (achat en vrac, limitation des emballages...).
L’ensemble des emballages collectés en apport volontaire augmente. Même les flux « bouteilles en plastique » et « papier-carton » progressent alors que leur tendance était à la baisse depuis une dizaine d’années.
La quantité totale du verre est estimée à 38 kg/hab, Clermont Auvergne
Métropole collecte 25,74 kg/hab, soit un taux de captage de 67 % du
gisement de verre présent sur le territoire.
Taux de valorisation des matières :
2003................................................................................................................................................................................................29,94 %
2010..................................................................................................................................................................................................44,56 %
2016 ..................................................................................................................................................................................................49,85 %
2017...................................................................................................................................................................................................50,34 %
2018 .................................................................................................................................................................................................... 49,12 %
Traitement des déchets : en 2018, la quantité des déchets triés connaît
une baisse (- 3,47 %). Il s’agit principalement d’une baisse des quantités de
journaux magazines qui pourrait s’expliquer par la présence de plus en plus importante d’autocollant « stop pub » sur les boîtes aux lettres.
Réduction des biodéchets : on observe une forte augmentation des
implantations de composteurs sur le territoire de la Métropole (+18,27 %).
Un suivi des équipements sera à envisager afin de s’assurer de leur bonne utilisation.
Par ailleurs, en septembre 2018, le Valtom a installé le premier composteur de centre-bourg de la métropole sur la commune de Lempdes. Une vingtaine de foyers utilisent ce dispositif.
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 21 20 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L a Direction du Cycle de l’Eau assure la continuité du service public de l’eau potable en s’engageant sur la qualité de l’eau distribuée au robinet du consommateur ainsi que le service public de l’assainissement en s’engageant sur la protection du milieu naturel, des biens et des personnes. D'autres missions lui sont dévolues et notamment :
• la gestion des eaux pluviales dans l’objectif de réduction du
risque inondation et d’atteinte du bon état des masses d'eau
• la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI)
• le contrôle des systèmes d’assainissement autonome et le
suivi des travaux de mises aux normes des particuliers (mission
d’assistance et de conseil), dans le cadre du service public de
l’assainissement non collectif (SPANC)
• le contrôle et le bon fonctionnement des poteaux incendie
(alimentation en pression et quantité, entretien du matériel)
PRINCIPAUX OBJECTIFS
GÉRER L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES DU CYCLE DE L’EAU
GARANTIR L’ÉGALITÉ À TOUS LES CITOYENS POUR LA FOURNITURE DE L'EAU ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU
INSCRIRE LES SERVICES DANS DES DÉMARCHES DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
+
+
+
LE CYCLE DE L'EAU
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................................................... 145 Catégorie A 16
Catégorie B
31
Catégorie C
98
FAITS MARQUANTS 2018
Organisation des moyens de la
Direction du Cycle de l’eau : suite au
transfert des compétences et du fait
de la reprise en régie des contrats
de délégation de service public, les
moyens (humains, matériels…) de la
direction du Cycle de l’Eau doivent
être remaniés. Les groupes de travail
liés à la certification ISO 9001 ont été
remaniés pour couvrir l’ensemble des
activités de la direction, fédérer les
équipes et harmoniser les pratiques,
l’objectif étant de présenter la
direction du Cycle de l’eau à la triple
certification (Qualité ISO 9001, Sécurité
ISO 45001 et Environnement ISO
14001) en 2019.
Facturation des abonnés de Ceyrat,
Saint-Genès-Champanelle, Orcines
par la Métropole, pour la première
fois, après un important travail sur
l'ensemble des bases de données
concernant les abonnés (vérification,
complémentation, désinformations,
migration des bases…).
Lancement de l’étude de prospective
financière et de convergence du prix
de l’eau : cette prestation confiée au
cabinet CALIA Conseils a démarré en
septembre 2018.
+
BASSINS D’ORAGE DES EAUX PLUVIALES ET
BASSINS DE STOCKAGE/RESTITUTION DES EAUX USÉES
RÉALISÉS, EN COURS OU EN PROJET
ASSAINISSEMENT
Réalisation des travaux du Schéma
directeur d’assainissement transport
et traitement des eaux usées dont
l'objectif est d’améliorer la qualité de
l’eau, en réduisant les rejets d’eaux
usées par temps de pluie et en
améliorant la qualité des rejets après
traitement.
Pour cela, on note en 2018 :
• l’inauguration du Bassin de stockage/
restitution (BSR) des Vergnes (2 200
m³ - 3,9 M€)
• le démarrage des travaux du BSR de
Belle Ombre (10 000 m³- 10 M€)
• la réalisation des études
d'avant-projet du BSR d’Herbet
(36 000 m³ - 26 M€)
• la poursuite du collecteur sud (Place
des Ramacles à Aubière)
• le lancement de la consultation pour
l’extension et la bio-méthanisation
des boues de la station d’épuration
"Les 3 Rivières".
Station "Les 3 Rivières" : les
automates des groupes électrogènes
sont en cours de remplacement (fin
des travaux durant 2019), les diffuseurs
dans les bassins biologiques ont été
remplacés permettant des baisses
significatives de la consommation
électrique (100k€/an).
Nohanent : mise en o euvre d’une
campagne de recherche d’inversions
de branchements (eaux claires /
eaux usées déversées dans le milieu
naturel) et mise aux normes des
habitations contrôlées.
EAU POTABLE
Usine de Production d'Eau Potable
(UPEP) : une maîtrise d'oeuvre adaptée
a été lancée en vue de la réhabilitation
de la structure de la passerelle
métallique. L’étude diagnostic de
la passerelle béton a conclu à la
nécessaire réhabilitation pour renforcer
l’ouvrage.
Signature de conventions avec
des collectivités (Saint-Genès-
Champanelle, CCAS de Clermont-
Ferrand) pour des analyses légionelles
dans les équipements communaux.
Saint-Genès-Champanelle : prise
en régie de l’exploitation du réseau
de distribution d’eau potable et du
réseau d'assainissement. Adaptation
de l’astreinte. Réalisation de l’enquête
publique sur le forage de Tourtour F4
pour obtenir un arrêté de DUP en 2019.
+
+
proximité & qualité
Compte tenu des arrivées et des départs en cours
d'année ainsi que du temps partiel, l'effectif moyen
sur 2018 s'élève à 134 équivalents temps plein
travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES
dépenses Fonctionnement ........ 15 599 872 €
Investissement* .......... 8 644 096 €
Budget annexe eau :
GEMAPI / EAUX PLUVIALES
Labellisation du Programme
d’Actions pour la Prévention
des Inondations (PAPI) : il s’agit
essentiellement d’actions de culture
du risque (sensibilisation, étude pour
anticiper le risque) et de mise en
place de procédure de gestion de
crise (alerte locale, organisation du
PC de crise, gestion des déchets post
inondation,…)
Recensement et programmation de
l'entretien des bassins d’orage des
communes (en domaine public).
Rédaction du contrat territorial
rivières avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne pour une signature en 2019.
Vidange du bassin de la Vallée du
Bédat : ce bassin est un bassin en eau
permanente dédié à la pratique de la
pêche. Sa vidange réglementaire tous
les 5 ans est une opération d’entretien
majeure. Elle a été réalisée fin 2017,
avec une pêche de sauvetage des
poissons. Après un assec de 10 mois
et le curage du bassin, la remise en
eau a ensuite été progressive avec
réempoissonnement.
+
+
+
+
+
+
+
- de 400 m + de 400 m + de 600 m + de 800 m + de 1 000 m + de 1 200 m Relief
Avril 2018
d 800
Le Rif
Le Bédat
La Tiretaine
L’Artière Le Bec
La Gazelle
L’Auzon
L’Allier
1
2
3
4
5
6
Bassins de stockage/restitution des eaux usées
Bassins d’orage
Châteaugay
Blanzat Cébazat
Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand Orcines
Royat
Saint-Genès-Champanelle Ceyrat
Beaumont
Romagnat
Aubière
Pérignat-
lès-Sarliève
Cournon-
d’Auvergne
Le Cendre
Aulnat
Lempdes
Pont-du-Château
Station Les 3 Rivières
- de 400 m + de 400 m + de 600 m + de 800 m + de 1 000 m + de 1 200 m Relief
A
en cours en projet Bassins de
stockage/restitution
des eaux usées 2 200 m 3 10 000 m3 4 500 m3 36 000 m3 3 500 m3 21 000 m3 1 2 3 4 5 6
réalisé
réalisé en projet Bassins d’orage + 200 000 m3 + 150 000 m3 + 100 000 m3 - 100 000 m3 recettes
Fonctionnement ...... 20 945 586 €
Investissement .............. 4 134 592 €
dépenses Fonctionnement ........12 593 004 €
Investissement* ........23 954 525 €
Budget annexe assainissement :
recettes
Fonctionnement ..... 22 950 594 €
Investissement* ............18 411 083 € Chéteaugay
Cébazat
Blanzat
Beaumont
Véolia
in 202}
Romagnat
Compétence métropolitaine
L]
_] LC]
C1
@ Puits
© Forage
4 Source
Q Alimente la commune
!, Transfert entre commune
(@ En projet
BI Ciermont Auvergne Métropole
>
Aubière
Compétence non métropolitaine
Station d'éfuration
Pont-du-Chêteau
SD >
Lempdes Lempdes
Station d'épuration
du SIAVA
Compétence assainissement collectif Traitement des eaux usées
| Régie directe Station d'épuration “Les 3 Rivières” EM Délégation de service public LU Station d'épuration du Siava | | Siarec | | Station d'épuration du Siarec
Compétence assainissement non collectif Le Station d'épuration {en régie) Nombre d'installations @S Station d'épuration (syndicats)
Goulet de Volvic
Les Grosliers {Châtel-Guyon)
captage d'Argnat (Sayat}
capta
Puits de Boucle du Buissun ei ues Louues jronrau-Chéteau)
Puïts de Limons
Fontaneyre
Font chez Tienne
(étang rompul}
_—
mbes
Sagnes féteng rompu 1} En | __ | à 1 Fontarñäs, Chez Pierre Puits de La Vacherie ;
(Ceyssa) Maard'Enval
Puy Balmet Olagni ., Et M LS. uy Balmel lagniers Japon {Vessères-Ceyssat) VAN LE
Mazoyes Basse (Q UN cs| F1 puits
Nappe alluviale de l'Allier
A {Cournon, Mezel, Dallet)
\
Bonnefc VV
— Puits n° 2 Cournon ‘ Nappe alluviale de l'Alller 2 4044 Fontmort Les Chiens Rivière Allier Prat La Roche Blanche) 4 Forage et galerie de Rouillas-Bas Puits du Cendre CombePerret {Orcival Les Côtes Forage de Tourtour Pessade (Sauzet le Froid) 4 Teysseydre ou de la Cascade {Orcival}
F
[I
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 23 22 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
+
+
+
+
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rendement du réseau de distribution .................................................................................................................80,5 % (il était de 76 % en 2017). Pour un réseau urbain, le rendement objectif
est de 85 %. Le rendement actuel est donc correct mais à améliorer
par la mise en place d’un programme de surveillance du réseau
(sectorisation, recherche de fuites par des techniques acoustiques,...)
et un programme de renouvellement des canalisations ciblé.
Charge de pollution déversée dans les cours d'eau
(en kg de DBO5 - cumul sur l'année) ..............................................................................701 700 kg DBO5 La DBO5 mesure la quantité de matière organique biodégradable
contenue dans une eau. La charge de pollution déversée par les
réseaux unitaires en temps de pluie est importante et représente
10 % environ du volume traité à la station "les 3 Rivières" et sera limitée
à la fin de la réalisation du Schéma directeur d'assainissement.
Volume d'eau déversée au milieu naturel
par les réseaux en m³ ................................................................................................................................................ 2 658 641 m³ L’objectif du schéma directeur d’assainissement est de collecter,
en temps de pluie, 2 millions de m³ supplémentaires pour les traiter à la station "Les 3 Rivières" et diminuer ainsi le déversement au milieu naturel.
Longueur de rivières ayant fait l'objet
d'une opération de renaturation, en mètre linéaire.............................................................................. 750 Ces opérations sont longues car nécessitant de maîtriser une partie du foncier.
LE CYCLE DE L'EAU
proximité & qualité
Assainissement et traitement des eaux usées
Localisation des stations d’épuration
1/01/2018
1/01/2018
COMPÉTENCE EAU POTABLE au 1/O1/2018
Syndicat mixte de l’eau de la région d’Issoire
& des communes de la Banlieue sud clermontoise
Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable de Basse Limagne
Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable de la plaine de Riom
Régie directe
Délégation de service public
COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DES EAUX USÉES au 1/O1/2018
- de 400 m + de 400 m + de 600 m + de 800 m + de 1 000 m + de 1 200 m Relief
Avril 2018
Châteaugay
Blanzat Cébazat
Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand Orcines
Royat
Saint-Genès-Champanelle Ceyrat
Beaumont
Romagnat
Aubière
Pérignat-
lès-Sarliève
Cournon-
d’Auvergne
Le Cendre
Aulnat
Lempdes
Pont-du-Château
RESSOURCES EN EAU POTABLE
- de 400 m + de 400 m + de 600 m + de 800 m + de 1 000 m + de 1 200 m Relief
Avril 2018
Châteaugay
Blanzat Cébazat
Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand Orcines
Royat
Saint-Genès-Champanelle Ceyrat
Beaumont
Romagnat
Aubière
Pérignat-
lès-Sarliève
Cournon-
d’Auvergne
Le Cendre
Aulnat
Lempdes
Pont-du-Château
PERSPECTIVES 2019
Développement de l’autosurveillance
de l’eau produite et distribuée, par le
laboratoire de contrôle des eaux.
Consultation pour le Schéma
directeur Eau potable afin de
construire un programme de
renouvellement des réseaux,
rationaliser les ressources, les
protéger et améliorer le rendement
du réseau.
Poursuite des mises à niveau
d’équipements : réhabilitation de
postes de relèvement eaux usées et
d’équipements eau potable, travaux
d'extension et de rénovation de
télégestion des ouvrages d'eau et
assainissement et de supervision des
ouvrages d'eau et assainissement.
Poursuite du Schéma directeur
d'Assainissement transport et
traitement des eaux usées : collecteur
sud sur Beaumont, travaux du BSR
Bel Ombre, consultation travaux pour
le BSR des Sauzes, négociation du
marché de conception réalisation pour
les travaux de la station
"les 3 Rivières".
Signature du contrat territorial
rivières sur la base du XIe programme
de l’Agence de l’eau. Le précédent
Contrat Territorial (2012-2016) avait
permis d'engager des travaux
d'amélioration de la qualité de l'eau et
des milieux pour un montant de 3 M€
environ.
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Nombre de factures « d’eau » éditées............................................................................................................................... 63 409 56 392 en 2017. Les facturations de Saint-Genès-Champanelle, Ceyrat
et Orcines se sont ajoutées suite au transfert de compétence.
Nombre d’analyses de la qualité de l'eau..........................................................................................................................1 320
Taux de conformité de l’eau destinée à la consommation humaine................................99,8 %
Nombre d’interventions assainissement .................................................................................................................................... 787
Contrôles de branchements assainissement...................................................................................................................... 215
Nombre d’interventions de maintenance préventive...................................................................................5 055 Ce chiffre montre un bon niveau de maintenance des installations
Nombre d’interventions de maintenance curative ...............................................................................................1 589 En 2018, la Métropole a pris en charge de nouveaux ouvrages à entretenir
dont de nombreux sites vétustes et ne répondant pas aux obligations
réglementaires
Km de rivières entretenus .................................................................................................................................................................................... 8,3
+
+
+
+
+
+
+
+
Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable de Basse Limagne
Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable de la plaine de Riom
Syndicat mixte de l’eau de la région d’Issoire
& des communes de la Banlieue sud clermontoise
+
+
+
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 25 24 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
+ FAITS MARQUANTS EN 2016
La Métropole assure, à la fois la conduite d’opération et la maîtrise d’oeuvre des aménagements et des opérations de maintenance lourde d’espace public. Elle prend en charge
l’essentiel des aspects de gestion patrimoniale de voirie (état des
structures, des dépendances, de l’éclairage public, règlement de
voirie). Elle est également chargée de maintenir des espaces
publics de qualité en terme de propreté, d'entretien des voiries et
des espaces verts sur voiries pour l'ensemble des 21 communes.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET GARANTIR LA SÉCURITÉ DES VOIES
CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS
GARANTIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET UN HAUT NIVEAU DE RÉACTIVITÉ À
TOUS LES USAGERS
RECHERCHER LE MEILLEUR RAPPORT COÛT / SERVICE RENDU
FAITS MARQUANTS 2018
Espace public et
proximité
Répartition des activités avec
communes : réunions de travail avec
les communes et structuration du
fonctionnement des commissions locales.
+
+
+
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ................4 798 394 €
Investissement .................. 5 724 083 €
Espace public & proximité
Fonctionnement ...............5 526 223 €
Investissement .................12 057 047 €
Ingéniérie, aménagement & mobilité Répartition
dépenses
ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Direction de l’ingénierie,
d’aménagement et de mobilité
Agents ...................................... 55
Direction de l’espace public et de la proximité
Agents ........................................................................645 Catégorie A 9
Catégorie B
26
Catégorie C
604
Catégorie A
15
Catégorie B
25
Catégorie C
15
Hors catégorie
6
proximité & qualité
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 50,85 équivalents
temps plein travaillés.
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 591,46 équivalents
temps plein travaillés.
+
+
Aménagement et
gestion de la voirie
Place des Carmes à Clermont-Ferrand :
la prescription de fouilles a retardé de 15
mois un démarrage de travaux initialement
prévu à juillet 2018. L’année 2018 a permis
de traiter cette question archéologique,
ainsi qu’un certain nombre de points
d’interface complexes avec la Manufacture
Michelin et son chantier de construction du
bâtiment d’accueil.
Secteur Kessler/Rabanesse à Clermont-
Ferrand : les travaux d'aménagement sont
terminés.
Déploiement de l’activité métropolitaine
sur une part croissante du territoire
métropolitain, notamment en phase de
conception d'une mission de maîtrise
d’oeuvre (avenue de Clermont à Durtol,
aménagement cyclable sur l'avenue
Marius Michel à Gerzat, avenue Pasteur
à Chamalières, rues Cocteau et Verne à
Aulnat...).
Ce déploiement se poursuit tant au niveau
des compétences (avec la concrétisation
des projets en phase travaux) que sur
le plan géographique (rue du Luc à
Romagnat, rue de la Source à Lempdes…).
Naturellement, l'activité concerne toujours
beaucoup le territoire de Clermont-
Ferrand, avec des opérations structurantes
assumées en maîtrise d’oeuvre intégrée
comme les abords de la Scène Nationale,
dont la phase travaux a démarré en 2018,
mais aussi le pourtour du stade Philippe-
Marcombes, ou encore l'accompagnement
de l'émergence du quartier Saint-Jean.
Projets structurants : les équipes de
maîtrise d’oeuvre ont été sélectionnées sur
la halte ferroviaire du Cendre et l’avenue
Ernest-Cristal. Les études de l’avenue de
l’Europe, à Lempdes, ont pu être finalisées
pour un chantier en 2019.
Carrefours : réalisation du diagnostic
des vingt carrefours de la commune de
Chamalières, ainsi que l'amorce d'un travail
pour remédier aux problèmes identifiés.
+
+ +
PÔLE CENTRE
Clermont-Ferrand / Gerzat
Services communs : l’entretien de l’ensemble des espaces
verts est assuré par les services de la Métropole pour le
compte des communes.
PÔLE SUD-EST
Cournon-d’Auvergne / Le Cendre
Mutualisation ascendante : l’entretien des espaces verts
sur voiries est assuré par les services des communes
pour le compte de la Métropole.
PÔLE SUD
Romagnat / Pérignat-les-Sarliève / Aubière
Mutualisation ascendante : l’entretien des espaces verts sur voiries est assuré
par les services des communes pour le compte de la Métropole.
PÔLE SUD-OUEST
Beaumont / Royat / Ceyrat / Saint-
Genès-Champanelle
Mutualisation ascendante :
l’entretien des espaces verts sur
voiries est assuré par les services
des communes pour le compte
de la Métropole.
PÔLE NORD
Blanzat / Cébazat / Châteaugay / Nohanent / Durtol
Mutualisation ascendante : l’entretien des espaces verts sur voiries est assuré par
les services des communes pour le compte de la Métropole.
PÔLE EST
Pont-du-Château / Aulnat / Lempdes
Services communs : l’entretien de
l’ensemble des espaces verts est assuré
par les services de la Métropole pour le
compte des communes.
PÔLE CENTRE-OUEST
Chamalières / Orcines
Mutualisation ascendante : l’entretien des espaces verts
sur voiries est assuré par les services des communes
pour le compte de la Métropole.
Châteaugay
Blanzat
Cébazat Gerzat
Nohanent
Durtol
Chamalières
Clermont-Ferrand Orcines
Royat
Saint-Genès-Champanelle
Ceyrat
Beaumont
Romagnat
Aubière
Pérignat-
lès-Sarliève
Cournon-
d’Auvergne
Le Cendre
Aulnat
Lempdes
Pont-du-Château
Siège du pôle
Antenne du pôle
PÔLES DE PROXIMITÉ
Gestion du patrimoine : le diagnostic
de voirie s’est poursuivi selon le rythme
prévu (2e campagne de 550 km environ
après les 300 km de 2017).
L’année 2019 permettra de disposer
d’une photographie précise de l’état
des voiries métropolitaines.
SMTC : les travaux d'entretien de la
plate forme du tramway ont nécessité
de faciliter la circulation de la ligne
de bus de substitution et d'adapter
la programmation des feux dans
les carrefours où se déroulaient les
travaux. La Métropole est également
intervenue dans les opérations
d'amélioration de la vitesse des bus
urbains, en liaison étroite avec les
services du SMTC :
• création d'un contre sens bus rue
de l'Oradou afin de supprimer un
dé-nattage de la ligne C.
+
• étude de déploiement de la priorité
bus sur les lignes B et C entre
l'esplanade et Royat. Ce projet lourd
nécessite la modification du système
de détection des véhicules et de
communication avec le système de
gestion des feux.
Éclairage public : il s'agit de maintenir
le haut niveau de qualité du service
rendu sur le territoire clermontois
(télégestion, etc.), tout en assumant
l'extension significative du périmètre
d’intervention.
Le territoire chamaliérois est traité en
gestion directe complète, aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement.
Le territoire beaumontois est géré par le
service métropolitain en fonctionnement
uniquement, l'investissement relevant du
S.I.E.G.
L'éclairage public des 18 communes
restantes est toujours géré par le S.I.E.G
sur le plan technique, la Métropole
assumant la gestion administrative en
liaison avec les exécutifs locaux.
L'année 2018 a permis aux services
métropolitains et au S.I.E.G. de consolider
les points d'échanges réguliers, visant à
fluidifier les interactions, et débouchant
notamment sur l'engagement par le
S.I.E.G. d'un travail de diagnostic similaire
à celui réalisé par le service métropolitain
sur le territoire chamaliérois. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 27 26 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
FAITS MARQUANTS 2018
+
+
+
+
+
+
ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
+
+
proximité & qualité
+
+
+
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Remplacement progressif du matériel portatif thermique d’entretien des
espaces publics par du matériel électrique.
Dans les serres de la collectivité, développement de la production de
plantes vivaces couvre-sol destinées à être plantées en pieds d’arbres et
sur terre-pleins centraux.
Généralisation des méthodes de gestion agro-pastorale sur les sites
pertinents.
+
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Montant réalisé en voirie (11,6M€ en 2017) ........................................................12 M€
Taux de réalisation ....................................................................................................63,4 %
Nbre d'instruction d'autorisation d'urbanisme .......................................................410
Nbre de points lumineux .......................................................................................49 535
Coût de fonctionnement d'un foyer lumineux ................................................... 86 €
Demandes Proxim'Cité (3 373 en 2017)...............................................................4 742
Nombre de carrefours feux en gestion directe...................................................316
• Nbre de sites ayant fait l'objet de travaux ........................................................65
• Nbre de carrefours ayant fait l'objet d'une maintenance préventive.....25
• Nbre d'actions de réglage, mise au point de régulation du trafic ............ 12
Nettoiement et viabilité
• Kilométrage annuel d'un véhicule de propreté .................................... 53 000
• Nbre de machines......................................................................................................65
• Tonnage de balayage des machines du pôle Centre ............................. 2 114
• Tonnage des balayeurs à pieds du pôle Centre ........................................809
• Nbre d'astreintes de viabilité hivernale en jour du pôle Centre .............140
• Acquisition de sel pour le pôle Centre (en tonne) ...................................1 785
Mobilier urbain et signalisation
• Pose mobilier urbain, remplacement/réparation ..................................... 3 098
• Pose panneaux, plaques de rue .................................................................... 1 509
• Pose de radars pédagogiques ............................................................................103
• Linéaire de marquage routier entretenu (ml) ........................................... 30 718
• Surface de marquage routier entretenu (m2) .............................................13 170
Production florale du service Techniques végétales :
• Nbre de massifs floraux fournis.......................................................................... 304
• Nbre de plantes annuelles produites .......................................................... 114 101
• Nbre de bisannuelles produites .................................................................. 73 232
• Nbre de bulbes fournis ..................................................................................... 31 515
• Nbre de vivaces produites ...............................................................................5 375
Gestion des arbres
• Nbre d’arbres métropolitains .......................................................................... 12 193
+
+
• Nbre d’arbres métropolitains élagués...........................................................1 884
• Nbre d’arbres municipaux élagués ....................................................................618
• Nbre d’arbres plantés (hiver 17-18) ......................................................................214
• Nbre de variétés d’arbres différentes ...............................................................129
• Nbre d’arbres échenillés ........................................................................................516
Gestion des espaces verts par prestataire externe
• surface espaces verts entretenus ................................................... 452 635 m2
• Surface désherbée ....................................................................................76 474 m2
• Mètres linéaires désherbés ....................................................................237 189 ml
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
PERSPECTIVES 2019
Aménagement et
gestion de la voirie
Gestion patrimoniale de voirie et
intégration d’une partie du réseau
départemental : 240 km de voirie
départementale vont intégrer le
patrimoine routier de la Métropole.
La gestion de ces ouvrages
nécessite une ré-organisation à
l’échelle de la Métropole.
Diagnostic et plan de gestion
des parcs de stationnement :
formulation de propositions en lien
avec ce thème.
Poursuite de la démarche
d’élaboration d’un « plan de
gestion de la voirie », initiée par
le diagnostic de voirie débuté en
2017. Il enclenchera la démarche
«règlement de voirie» et conduira à
la mise en place d'un progiciel de
gestion du parc des ouvrages d'art.
Signalisation lumineuse
tricolore :
• Mise en o euvre du déploiement
de la priorité bus sur les lignes B
et C entre l'esplanade et Royat.
• Participation aux travaux
«d’optimisation» de la vitesse du
tramway lancés par le SMTC.
• Diagnostic du patrimoine de
Signalisation sur la commune de
Beaumont (en régie) et travail
avec le SIEG sur les 18 autres
communes.
• Mise à niveau du poste central afin
de pouvoir intégrer les carrefours
des communes hors Clermont-
Ferrand.
Espace public et proximité
Mise en o euvre du transfert des
routes départementales et intégration
des agents.
Plan propreté : relance du décapage
d’espaces publics (plan propreté et
engagement dans le déploiement de
corbeilles enterrées sur l’ensemble du
territoire).
Plan métropolitain de balayage
mécanisé.
Plan de Viabilité hivernale
métropolitain intégrant les routes
départementales transférées.
Qualification et répartition des
espaces avec les communes.
Proxim'Cité : analyse du
fonctionnement des outils et moyens
et réflexion sur l’évolution du dispositif.
Véhicules et engins : analyse des
conditions de leur entretien et des
réparations.
Évaluation des coûts des services
communs en vue de leur facturation
aux communes.
Activités des pôles : développement
d'indicateurs communs de suivi,
de documents graphiques et de
communication portant sur l'intégralité
des missions à engager.
+
+
Transfert : engagement des
procédures de transfert des matériels
et voiries, état des lieux et diagnostic
du parc de véhicules et engins de la
direction. Premiers investissements et
premières mises à niveaux. Engagement
du transfert d’une partie des routes
départementales et des personnels
afférants.
Nombre de véhicules et engins
transférés : 440 dont 193 ont une
ancienneté supérieure à 10 ans.
Une dynamique de renouvellement
est engagée (33 engins en 2017 pour
2,6 M€ et 25 engins en 2018 pour
1,7M€.
Gestion de la flotte d’engins et de
véhicules : contribution à la réflexion
sur la gestion de la flotte d’engins et
de véhicules (acquisition, entretien,
verdissement…)
Viabilité hivernale et astreintes :
première mise en oeuvre et ajustements
de l'organisation.
Acquisition et mise en service de
balayeuses transverses.
Événementiel et manifestations :
gestion de la propreté et de la sécurité
Mise en place d’outils et de
procédures de gestion comptable et RH
unifiées.
Budget : mise en o euvre d'un nouvel
outil de suivi.
+
+
+
+
+
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+
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+
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 29 28 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L a Métropole assure le fonctionnement de 21 équipements de lecture publique, 6 musées et un pôle de création musique-image. Sur le territoire, elle soutient
les actions portées par les acteurs culturels associatifs
ou municipaux.
La direction de la Culture comprend trois services (lecture
publique, action culturelle, musées et patrimoine), un
pôle ressources et une mission relation aux territoires en
lien avec la candidature à la Capitale européenne de la
Culture.
À partir du 1er septembre 2019, elle intégrera le
Conservatoire à rayonnement régional.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
FAIRE DE LA CULTURE UN LEVIER DE L'ATTRACTIVITÉ ET DU RAYONNEMENT
DU TERRITOIRE PAR LA CONSTRUCTION, LA GESTION ET LE SOUTIEN AUX
ÉQUIPEMENTS CULTURELS À FORTE VISIBILITÉ
FAIRE DE LA CULTURE, UN OUTIL DE LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE PAR LE
MAILLAGE DU TERRITOIRE D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET L'ANIMATION ET LA
COORDINATION DE PROJETS
DÉVELOPPER LA POLITIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE À TRAVERS L'ACTION
CULTURELLE, L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, LA LECTURE PUBLIQUE, LES
MUSÉES ET LE PATRIMOINE.
DONNÉES FINANCIÈRES
(hors personnel)
Répartition
dépenses Fonctionnement ................... 6 243 864 €
Investissement ......................3 923 050 €
FAITS MARQUANTS 2018
Lecture publique
Réouverture de la bibliothèque
Amélie-Murat à Chamalières :
l'équipement rénové permet d’accueillir
de nouveaux publics et de proposer
de nouveaux services. Il permet
également de développer la pratique
intergénérationnelle de jeux de société
sur place.
Médiathèque métropolitaine sur le site
de l’Hôtel-Dieu : lancement du concours
d’architecte pour la médiathèque
métropolitaine sur le site de l’Hôtel-Dieu.
En parallèle d’autres marchés ont
été lancés, notamment le marché de
diagnostic.
Sept groupes de travail thématiques
(Accueil, Action culturelle, Collections,
Nouveaux Services numériques,
Patrimoine, Publics spécifiques, Services
innovants) ont restitué les résultats de
leurs travaux en décembre.
Une convention tripartite a été signée
entre la Ville de Clermont-Ferrand, l’EPF et
la Métropole pour la mise à disposition du
foncier.
Médiathèque Alain-Rey à
Pont-du-Château : approbation de l’avant
projet définitif. L’acquisition du terrain est
prévue au 1er trimestre 2019.
Médiathèque Alphonse-Daudet à
Gerzat : les travaux de gros o euvre sont
terminés et les travaux de second oeuvre
ont été lancés dans la perspective d’une
réouverture en mars 2019.
Acquisition et mise en service de l’Ideas
box, une médiathèque mobile en kit
permettant des actions hors-les-murs.
l'Ideas Box s'ouvre en 20 mn pour créer
un espace culturel de 100 m2. Cet outil a
été déployé lors de la Foire internationale
de Cournon-d'Auvergne, des Rendez-vous
du carnet de voyage et du Festival du
Court-Métrage.
+
+
+
LA CULTURE
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ..............................................................................273 Catégorie A 36
Hors catégorie
14
Catégorie B
78
Catégorie C
145
créativité & attractivité
Compte tenu des arrivées,
des départs en cours d'année
et du temps partiel, l'effectif
moyen sur 2018 s'élève à
226,18 équivalents temps
plein travaillés.
+
+
créativité & attractivité
3 è Médiathèques ou bibliothèques © Équipements communautaire de proximité (ECP) Grande bibliothèque (en projet) BB ECP (en cours ou en projet) [=] Antennes ou points-lecture Imago M École Supérieure d'Art de Clermont Métropole M Projet d'ateliers d'artistes à la Diode 2 Musées ® Pôle lecture-musique (en cours)
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 31 30 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
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+
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Lecture publique 2017 2018
- Nombre d'ouvrages empruntés en bibliothèques ............................ 1 508 182 ..............1540 141
- Nombres d'inscrits en bibliothèques............................................................. 34 814 ................34 242
- Achat de documents ..........................................................................................44 024 ............... 36 824
- Nombre d'événements organisés (hors accueil de classe) .....................1 412 ....................1 333
Action culturelle
- Heures studio imagO ...........................................................................................2 226 ..................2 948
- Nombre projets musicaux accueillis imagO .......................................................82 ........................ 99
- Nombre d'associations soutenues ........................................................................48 .........................42
- Montant total des subventions octroyées ............................................ 4 361 750 .........4 385 850 (dont École supérieure d'art Clermont Métropole) ............................ 2 579 500 ........ 2 595 850
Musées et patrimoines
- Fréquentation des musées ............................................................................106 488 ................84 273
- Part des entrées gratuites en % ........................................................................... 77,6 ..................... 83,3
- Premiers dimanches du mois ............................................................................ 14 231 ................... 8 321
- Fréquentation scolaire ........................................................................................21 706 ................ 16 965
- Nombre d'enfants dans le cadre des parcours culturels .......................2 905 .................. 3 946
Mission relation aux territoires
- Nombre de rencontres avec les communes .....................................................................................18
+
+
+
ÉQUIPEMENTS CULTURELS
créativité & attractivité
Médiathèque de Gerzat : inauguration
Médiathèques de Croix-de-Neyrat et de
Pont-du-Château : 1ere pierre
ECP Aubière : démarrage des travaux
La Diode : démarrage des travaux
Salle des ex-voto du musée Bargoin :
choix du maître d’oeuvre
Musées : lancement de l’étude préalable
pour des réserves externalisées
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu : choix du
maître d’oeuvre
Inventaire du patrimoine viticole
métropolitain
Choix du logiciel réinformation du
logiciel de gestion des bibliothèques et
déploiement
Coordination des Journées européennes
du patrimoine au niveau métropolitain en
lien avec Effervescences et la Capitale
européenne de la culture
Redéfinition des circuits et missions des
bibliobus, réflexion sur le rôle des annexes
Transfert du Conservatoire à rayonnement
régional
Évaluation du coût pluriannuel de
fonctionnement 2020-2024
Création d’une newsletter interne à la
direction et d’un livret d’accueil
Adoption du Plan Musées
Nouvelle direction pour l’École supérieure
d’art
Rendu final de l’étude Cité du court
Développement de la coordination et de
l'animation territoriales pour renforcer la
coopération Communes / Métropole autour
de projets structurants
Structuration du travail autour du dossier
de candidature au titre du Label de
Capitale européenne de la culture
Candidature à Africa 2020.
PERSPECTIVES 2019
+
Logiciel de gestion des
bibliothèques : les établissements
de lecture publique sont dotés d'un
logiciel nommé Carthame qui sert à
gérer la circulation des documents,
le catalogage, la liste des inscrits...
En raison de son obsolescence et
de sa non conformité au Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD), une étude est lancée pour
le remplacement de ce logiciel par
un système intégré de gestion des
bibliothèques (SIGB) de nouvelle
génération.
Groupement de commandes
pour l’acquisition des ressources
numériques avec le Département.
La finalité est de proposer un
service d'accès à des ressources
documentaires numériques plus lisible,
plus visible, pour tous les habitants du
Puy-de-Dôme, quel que soit leur lieu de
résidence.
Action culturelle
Adoption de la stratégie
métropolitaine de développement des
industries culturelles et créatives :
reconnu comme un levier d’attractivité et
de croissance économique les secteurs
de la culture et de la création font l’objet
d’une attention particulière, dans le
sillage de la candidature à la Capitale
européenne de la culture.
Les actions reposent sur un
accompagnement spécifique aux
entrepreneurs de ces secteurs
d’activités, d’une réflexion sur la
création de pôles de visibilité ainsi que
d’un développement de formations
professionnelles ciblées.
Lancement de l’étude " Cité
du Court " : sur proposition de
l’association Sauve Qui Peut le Court
Métrage, une réflexion a été lancée en
septembre 2018 sur la création d’une
" Cité du court ". L’objectif est
d'envisager les scénarios possibles à
une extension de La Jetée capable
d’entraîner le développement de la
filière audiovisuelle, dans le cadre de
la stratégie " Industries culturelles et
créatives ".
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
LA CULTURE
+
+
Approbation de l’Avant Projet Définitif
de l’Équipement Communautaire de
Proximité (ECP) d’Aubière.
Transfert du marché de maîtrise
d’oeuvre pour La Diode, permettant de
lancer le projet, d’affiner le programme
et de finaliser la phase avant projet
sommaire (APS) en fin d’année 2018.
Pôle de création imagO à Cébazat :
augmentation conséquente de l’activité
(+ 32 % du nombre d’heures d’utilisation
annuelle) et lancement des opérations
de préfiguration du futur espace musical
du pôle culturel de Croix-de-Neyrat,
avec les partenaires du quartier.
Musées et patrimoine
Intégration du musée de la
Résistance : dissolution de l’association
porteuse, transfert des personnels et
des biens à la Métropole, diagnostic en
cours sur la politique de valorisation des
collections et la conservation des fonds.
Lancement du Plan Musées : l'objectif
est de fixer le cadre du schéma de
développement de la politique muséale
dans toutes ses composantes.
Acquisitions majeures pour les
musées : La Présentation de Jésus au
temple par Louis de Boullogne (1654-
1733) au MARQ et Jupiter à l'anguipède,
sculpture gallo-romaine des 2e, 3e siècle
après J.-C. pour le musée Bargoin.
Expositions :
Musée d'art Roger-Quilliot :
- " Intimités en plein air. Les paysages
d'Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel
(1890-1944) " du 2 mars au 24 juin.
14 898 visiteurs.
-" Dessins de sons " installation en
partenariat avec le Festival Musiques
Démesurées.
Musée Bargoin :
- " Sorties de fouilles " : découvertes
récentes à Cébazat » du 14 février au 20
mai. 7 354 visiteurs.
- " Voilées, que dévoilent l’art et la
recherche ? " du 7 février au 20 mai.
7 439 visiteurs
- " Déviations " dans le cadre du FITE, du
30 juin au 6 janvier 2019. 10 404 visiteurs
Muséum Henri-Lecoq :
- " Mathissime " du 20 février au 4
novembre. 23 865 visiteurs.
Collections :
Musée d'art Roger-Quilliot :
- 740 objets d’art, 2 000 moulages
de plâtre, 3 128 cartes postales et 216
militari ont été récolés en 2018. Le
récolement décennal est désormais
réalisé à 95%.
Muséum Henri-Lecoq :
- 16 400 planches de l'herbier ont
été numérisées dans le cadre du
programme ReColNat, porté par le
MnHn de Paris.
Musée Bargoin :
- 10 615 objets ont été récolés.
Développement des publics : avec
notamment l'instauration d’un tarif
spécifique de visites guidées pour
les structures des champs sociaux
(handicap, hospitalier), l'élargissement
de la gratuité aux bénéficiaires de
minimas sociaux et le développement
d’une offre spécifique en direction des
familles.
Mission Relation aux territoires
Démarrage de la mission Relation aux
territoires par :
- des rencontres avec les communes
autour de la politique culturelle de
la Métropole et l'élaboration d’un
document « Constats des relations entre
les communes et la Métropole »
- l'appui au déploiement
d’Effervescences sur la Métropole
- l'approche méthodologique avec
l’Équipe Capitale européenne de la
culture pour l’insertion de la Mission
Relations aux territoires dans la stratégie
« Dossier de candidature »
- le nouvel Appel à projet Politique de la
Ville pour la partie culture
- le travail sur l’Urbanisme culturel.
+
+
+
+
+
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+
+
+
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+
+
+ Tendance
/I\NNN YANN
Ed
[I
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 33 32 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
+
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+
+
+
PERSPECTIVES 2019
+
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS
Fréquentation des équipements +
Équipement Nombre Tendance
Artenium 53 660 17 %
Stadium Jean-Pellez 81 240
Stade Gabriel-Montpied 169 747 7 %
Stade des Gravanches 213 730 9 %
Patinoire 164 152 6 %
Stade nautique Pierre-de-Coubertin 254 799
Centre aquatique Les Hautes-Roches 310 854
Piscine Marcel-Boubat 95 341 14 %
Piscine Androsace 107 258 4 %
Piscine Jacques-Magnier 52 847 7 %
Équipements nautiques
Patinoire
Stadium Jean-Pellez
Stade Gabriel-Montpied
Artenium
Stade des Gravanches
Centre d'activités sportives
et de loisirs verts (en cours)
Équipements communautaires
de proximité (ECP)
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
créativité & attractivité
Livraison et ouverture du centre
d'activités et de loisirs verts à
Saint-Genès-Champanelle.
Lancement du concours de maîtrise
d’oeuvre pour le projet d'extension du
stade Gabriel-Montpied.
Délibération pour lancer le programme
de réhabilitation du centre aquatique
les Hautes-Roches à Chamalières.
Phase 2 de la réfection des sols à la
piscine Jacques-Magnier (dernière
phase).
Stade nautique Coubertin : ouverture de
l'espace jeux d'eau extérieurs.
Passage en comité technique pour la
création des postes à Saint-Genès-
Champanelle (2 postes), au Stade
nautique Pierre-de-Coubertin (2 postes)
et à la patinoire (4 postes).
Patinoire : rénovation de la piste
Poursuite de l'accompagnement des
projets sportifs (Subventions et marchés
de prestation).
Actions :
• réhabilitation de l'ancien bassin de la piscine Pierre-de-Coubertin :
panneau solaire et premier bassin intérieur avec bâche thermique
• Remplacement de l'éclairage de la patinoire par des ampoules LED de
nouvelle technologie
• Raccordement du stade Gabriel-Montpied au réseau de chaleur
Les indicateurs suivants sont en cours de consolidation :
• Consommation énergétique des sites
• Nombre de dépassement de la valeur moyenne d'exposition (VME en
pollution atmosphérique) pour l'air intérieur
• Consommation d'eau pour les terrains de sport
• Consommation d'électricité liée aux éclairages des stades
La politique sportive communautaire s’appuie sur un effectif d'environ 160 agents permanents pour environ 35 000 heures d’ouverture et 1,1 M d’usagers
par an.
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
PRINCIPAUX OBJECTIFS
CONSTRUIRE, AMÉNAGER, ENTRETENIR ET GÉRER LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
CONTRIBUER À LA PROMOTION DU SPORT SUR LE TERRITOIRE
FAVORISER L’ACCÈS À TOUS LES NIVEAUX DE PRATIQUE SPORTIVE
SOUTENIR LES SPORTIFS DE RANG NATIONAL ET INTERNATIONAL
DÉVELOPPER L’IMAGE « SPORT / LOISIRS NATURE » ET« BIEN-ÊTRE / SANTÉ »
FAITS MARQUANTS 2018
Déménagement de la Direction
des sports, au 63 avenue de l'Union
Soviétique, en janvier 2018.
Les clubs sportifs accompagnés par
des aides directes se maintiennent ou
montent d’une division pour la saison
2018/2019.
Centre d'activités et de loisirs verts à
Saint-Genès-Champanelle : démarrage
des travaux.
Projet d'extension du stade
Gabriel-Montpied : le conseil
métropolitain vote le lancement du
concours de maîtrise d’o euvre.
Site des Gravanches : 2e année de
fonctionnement métropolitain et poursuite
des investissements engagés pour
améliorer les conditions d'accueil.
Centre d'hébergement à Ceyrat :
création de l'association qui sera amenée
à gérer l'équipement à sa livraison.
Stade nautique Pierre-de-Coubertin :
Inauguration des nouvelles installations
après 14 mois de travaux.
Piscine Jacques-Magnier : réfection des
sols, phase 1 des travaux.
Piscine Marcel-Boubat : réalisation des
mesures de température dans le cadre
de la procédure juridique.
+
+
+
+
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses
Fonctionnement ..............2 908 000 €
dont 2 789 150 € sont consacrés à l'entretien du
patrimoine bâti.
Investissement ................. 2 966 000 €
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 215 000 €.
+
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents permanents........................................... 158 Catégorie A
5
Catégorie B
55
Catégorie C
98
LE SPORT
+
+
+
+
Compte tenu des arrivées, des départs
en cours d'année et du temps partiel,
l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 201,88
équivalents temps plein travaillés. Ne
sont pas pris en compte : les agents mis à
disposition des clubs sportifs, les agents
en arrêt longue maladie et les agents sans
durée de travail hebdomadaire fixe. = —
e TOUTE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 35 34 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
Bilan de la Taxe de séjour
métropolitaine (au 3 avril 2019) :
En 2016, la taxe de séjour était
appliquée sur 8 communes. En
2018, on observe une baisse de la
fréquentation touristique de l'ordre de
4,5 % par rapport à 2017.
Mise en place d’un observatoire
du tourisme : Clermont Auvergne
Métropole et Vichy Communauté
ont missionné l’Agence d’Urbanisme
sur l’opportunité et la faisabilité de la
création d’un observatoire du tourisme.
Un groupe technique a été constitué
avec l’ensemble des partenaires : CCI
du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne
Métropole, Allier Tourisme, Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
SPL Clermont Auvergne Tourisme,
Vichy Communauté, Auvergne Rhône
Alpes Tourisme…. La création d’un
observatoire du tourisme a été validée
lors du comité de pilotage de OSE,
en octobre 2018. Riom Limagne et
Volcans et Mond’Arverne ont rejoint la
démarche.
Accompagnement des propriétaires
et gestionnaires d’hébergements
touristiques : une réunion
d’information technique sur la
fiscalité s’est tenue à destination des
propriétaires et gestionnaires de
meublés de tourisme et un Guide
pratique du loueur de meublé de
tourisme a été élaboré.
Suivi du projet GR89 Chemin de
Montaigne qui va relier Lyon à
Bordeaux en traversant le territoire de
la Métropole.
+
+
+
+
RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ / TYPE D’HÉBERGEMENT
FRÉQUENTATION ANNUELLE / NBRE DE NUITÉES 2018
(au 3 avril 2019)
Résidence de tourisme ............ 1 790 ..........13,35 %
Camping et Camping-car......1 797 ......... 13,40 %
Chambre d’hôtes ..................................... 162 ................1,21 %
Meublé de tourisme ........................1 159 .......... 8,64 %
Chambre chez l’habitant ............... 28 ..............0,21 %
Hôtel.......................................................................8 472 ..........63,19 %
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
81 064 82 219 104 542 107 213 125 159 126 176 157 634 183 257 127 046 121 398 84 977 74 434
créativité & attractivité
Intégralité des logements ouverts à la location en 2018, hors airbnb.
865 000 €
1 292 309 €
1 255 949 €
2016
2017
2018
PORTRAIT DE TERRITOIRE
1,5 million de nuitées touristiques dont 70 % réalisées en hôtellerie.
84 M€ dépensés par la clientèle touristique sur le territoire.
6 800 emplois salariés liés au tourisme.
13 400 lits marchands + 1 200 lits sur airbnb. 567 hébergements touristiques.
4,4 M€ consacrés au développement du tourisme par Clermont Auvergne Métropole en 2018.
+
+
+
+
+
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L a direction Tourisme et Relations internationales participe à la définition et au suivi de la politique de développement touristique du territoire et au
positionnement de la Métropole sur le champ des
relations internationales en lien avec les compétences
exercées et en lien avec la Ville centre, le Département
et la Région.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
DÉVELOPPER L’IMAGE ET LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DANS
LEUR DÉVELOPPEMENT
VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME URBAIN ET CULTUREL
VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME D’AFFAIRES
VALORISER UNE DESTINATION DE TOURISME SPORTIF ET PLEINE NATURE
VALORISER UNE DESTINATION DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ
FAITS MARQUANTS 2018
Auberge de Jeunesse : la construction
du bâtiment qui abritera l’auberge de
Jeunesse de la métropole a débuté
après la signature du contrat de VEFA
avec la société Quartus. Sa livraison
interviendra le 31 octobre 2019. La
Métropole a fait le choix d’un mode
de gestion par une convention d’AOT
(Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public) qui mettra à disposition
du futur gestionnaire une auberge de
Jeunesse meublée.
Une étude de faisabilité pour le projet
a notamment permis de connaître
l’environnement concurrentiel du futur
établissement et d’envisager son
positionnement commercial.
Étude sur l’hébergement touristique
métropolitain dont les principaux
objectifs étaient de :
• Connaître les caractéristiques du
territoire dans le domaine du tourisme
et définir les options envisageables
pour la Métropole en terme de
développement
• Connaître les caractéristiques et
performances des hébergements
touristiques
• Connaître les évolutions de l'offre et
de la demande
• Définir les besoins du territoire en
incluant une analyse comparative
avec d'autres territoires
• Connaître les outils mobilisables par
la Métropole pour agir sur le parc des
hébergements touristiques.
Une tranche optionnelle est prévue afin
de définir un plan d'actions en faveur de
l'hébergement touristique.
L’étude a débuté en juin 2018 et 3
comités de pilotage se sont tenus.
Les résultats ont fait l’objet d’une
présentation au Bureau métropolitain du
7 décembre 2018.
Mise en place d’un contrat de
Délégation de Service Public avec la
SPL Clermont Auvergne Tourisme.
+
+
+
DONNÉES FINANCIÈRES
(hors personnel)
Répartition
dépenses
Fonctionnement ...............2 345 060 €
Investissement .................. 2 896 937 €
LE TOURISME
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ......................................................................4 Catégorie A
1
Catégorie B
1
Catégorie C
2
Compte tenu des arrivées, des départs
en cours d'année et du temps partiel,
l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 4
équivalents temps plein travaillés.
2 ETP sont mis à disposition de
la SPL Clermont Auvergne Tourisme.
Les recettes de fonctionnement s'élèvent
à 1 197 466 € CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 37
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LA RECHERCHE ET L'INNOVATION
C lermont Auvergne Métropole souhaite inscrire pleinement l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation comme les piliers fondamentaux de
son avenir, pour l'attractivité, le développement et le
rayonnement du territoire métropolitain.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
CONSOLIDER LE SOCLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
ACCENTUER LA QUALITÉ DES ACTIONS DÉVELOPPÉES ET LEUR
VISIBILITÉ AUX PLANS RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS,
STRUCTURANTS ET IDENTIFIANTS
ÉLABORER PUIS METTRE EN O EUVRE DES DISPOSITIFS LISIBLES ET
ORIGINAUX EN FAVEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE, DE LA RECHERCHE ET
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................................. 5
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ................ 1 806 452 €
Investissement .................. 2 847 420 €
03
FAITS MARQUANTS 2018
+
+
+
Programme Clermont Innovation /
Création :
• avec le projet lauréat Vitabeilles qui vise à
développer un produit efficace alternatif aux
pesticides chimiques, à partir de matières
premières telles que le marc de café et les
feuilles caducifoliées. Clermont Auvergne
Métropole a apporté son soutien à hauteur de
35 000 €.
• avec le projet lauréat uSu-Tech pour la
conception de capteurs de gaz miniaturisés à
destination des réseaux de stations de qualité
de l'air et des localisations critiques telles que
les écoles ou maisons de retraite). Clermont
Auvergne Métropole a apporté son soutien à
hauteur de 35 000 €.
Programme Clermont Innovation /
Recherche-Action :
• avec le projet lauréat "Application mobile pour
l'analyse des risques santé et environnement
des produits cosmétiques" , Il s'agit d'analyser
la composition des produits cosmétiques et
informer le consommateur sur les risques santé
et environnement associés. Clermont Auvergne
Métropole a apporté son soutien à hauteur de
35 000 €.
• avec le projet lauréat "Spatialisation sous
contraintes des scénarios du Projet Alimentaire
Territorial ". Clermont Auvergne Métropole a
apporté son soutien à hauteur de 35 000 €.
Laboratoire d'Innovation Territorial
grandes cultures Auvergne : participation à
la gouvernance, financement de l'animation et des
projet à hauteur de 300 000 € sur deux ans.
Projet collaboratif de Recherche et
Développement du Fonds Unique
Interministériel 2bmulch pour le
développement d'un nouveau film de paillage
biodégradable et bioassimilable. Clermont
Auvergne Métropole apporte son soutien à hauteur
de 142 000 € sur 3 ans à partir de 2018.
Thèse : "Transformation de la matière organique
des nuages prélevés au puy de Dôme par les
micro-organismes. Impact sur le climat ". Le Centre
national de la Recherche scientifique porte le projet
en partenariat avec l'Institut de Chimie de Clermont
Ferrand et l'Observatoire de Physique du Globe.
Clermont Auvergne Métropole le soutient par une
aide de 110 000 € sur 4 ans.
Catégorie A
4
Catégorie C
1
art de vivre & d'entreprendre
+
+
Compte tenu des arrivées, des
départs en cours d'année et du
temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 5,61 équivalents temps
plein travaillés, 2 agents de la DAE
travaillant en partie pour la DESRI.
art de vivre
& d’entreprendre
4 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 39 38 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
+
+
+
L’entretien des ZAE : il porte sur le
domaine public et comprend l'entretien
des espaces verts, le nettoyage de la
voirie, les travaux de réfection de la voirie
et de ses abords et le bon maintien de
l’éclairage
• montant des crédits affectés à l'entretien
des espaces verts :
190 000 €
• montants des crédits affectés aux travaux
de voirie : 900 000 €
À noter la réfection des trottoirs sur
la zone de Ladoux pour un montant
de 109 000 € ou les travaux sur le
parc logistique en vue de l'accueil de
nouvelles entreprises et dont le montant
s'est élevé à 273 000 €.
Signalétique : une campagne de mise à
jour a été lancée pour intégrer la nouvelle
charte graphique de la Métropole.
215 000 € : la Métropole apporte un
soutien financier aux structures qui
interviennent sur la base de conventions
de partenariat, dans l’accompagnement et
le financement des projets de création et
jeunes entreprises (voir tableau ci-après).
Les équipements à vocation
économique :
• Pascalis 1 : 4 nouvelles entreprises
Nbre de collaborateurs : 79
• Pascalis 2 : 2 nouvelles entreprises
Nbre de collaborateurs : 33
• Claret : 6 nouvelles entreprises
Nbre de collaborateurs : 26
• Le Brezet : 71 collaborateurs
• Le Panoramic : 15 collaborateurs
Une évaluation de la politique publique
d’hébergement des jeunes entreprises a
été lancée.
Réseau régional des pépinières AURA
Pep’s : la Métropole a adhéré à cette
structure d'échanges pour la création,
l'amélioration, la professionnalisation et
l'évolution des pépinières d'entreprises
et incubateurs en tant qu'outils de
développement économique local.
Soutien aux activités de proximité :
la Métropole a soutenu 8 projets de
création/développement d'entreprises
exerçant une activité de proximité via un
programme de subventions s'élevant à
50 000 €.
+
+
131 entrepreneurs
financés
106 entrepreneurs
accompagnés
49 entreprises
financées
5 entrepreneurs
accompagnés & financés
361 entrepreneurs
accompagnés
91 entrepreneurs
financés
35 entrepreneurs
accompagnés
2 entrepreneurs
financés
ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) développe le micro crédit pour les
personnes exclues du système bancaire. Subvention : 25 000 €
APPUY CRÉATEURS s’adresse à des créateurs auvergnats (en majorité demandeurs d’emploi),
souhaitant tester leur projet d’activité économique en grandeur nature, dans un cadre sécurisé. Subvention : 25 000 €
FRANCE ACTIVE AUVERGNE accompagne le montage économique et financier des
projets en proposant des garanties sur emprunt bancaire, apports remboursables ou primes. Subvention : 50 000 €
RÉSEAU ENTREPRENDRE AUVERGNE, accompagne les porteurs de projet créateurs d'emplois,
au travers d'un réseau de chefs d'entreprises et d'un financement. Subvention : 25 000 €
BGE AUVERGNE accompagne les porteurs de projet depuis le montage du projet jusqu'à la
concrétisation et le développement de l'entreprise. Subvention : 15 000 €
INITIATIVE CLERMONT METROPOLE accompagne et finance la création d'entreprises au
travers de prêts personnels sans garantie ni intérêt. Subvention : 55 000 €
COAGIR accompagne les personnes qui souhaitent tester leur projet dans le cadre d'un parcours
structuré et sécurisant. Subvention : 10 000 €
AUVERGNE BUSINESS ANGELS accompagne les entrepreneurs en mobilisant les investisseurs
privés de proximité. Subvention : 10 000 €
LES STRUCTURES SUBVENTIONNÉES
PERSPECTIVES 2019
Mise en place d'un plan de gestion d’entretien des zones d’activités permettant une meilleure coordination de l'ensemble des services de la Métropole et une plus grande réactivité vis-à-vis des demandes des entreprises.
Prise en charge de nouvelles zones d'activités du fait de la fin des concessions SEau.
Vidéoprotection : installation programmée pour septembre sur la zone du Brezet ainsi qu'une étude pour la zone de Cournon en vue d'une installation effective début 2020.
Animation partenariale de l’écosystème entrepreneurial.
Mise en oeuvre d’une feuille de route stratégique des pépinières d’entreprises.
Rédaction du dossier de candidature French Tech et création de l’association
« Clermont Auvergne French Tech ».
Création de la société de Capital Investissement « Métropoles Innovation ».
Soutien aux activités de proximité : rendre ce programme plus ambitieux grâce à une enveloppe budgétaire de 100 000 €.
+
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
+
+
+
Nombre d’entrepreneurs accompagnés.............................................................................. 780
Nombre de personnes sensibilisées à l’entrepreneuriat dans les quartiers ...........174
Nombre d’entreprises hébergées en pépinières et hôtels d’entreprises.................35
Nombre d’emplois en pépinières et hôtels d’entreprises.............................................225
Nombre de dossiers d'implantation suivis .......................................................................... 200
Dossiers d'implantation significatives en investissement ou en développement....10
Surfaces vendues en zones d'activités .............................................. 10 ha pour 14 projets
+
+
+
+
+
+
+
+
art de vivre & d'entreprendre
+
+
+
+
+
+
+
L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
La Direction de l'accompagnement des entreprises a pour vocation de créer un environnement favorable à l'implantation et au développement des entreprises,
proposer une offre claire et simple aux entreprises, aux
investisseurs et financeurs.
PRINCIPAUX OBJECTIFS
STRUCTURER UN ESPACE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
RENFORCER LA COHÉSION DE TOUS LES ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS DU
TERRITOIRE
RENFORCER ET AMÉLIORER LA GESTION DE L’OFFRE FONCIÈRE
VEILLER À UNE MEILLEURE INTÉGRATION URBAINE DES ZONES ÉCONOMIQUES
DÉVELOPPER DES SITES D’EXCELLENCE DE RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN
FAVORISER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
DONNÉES FINANCIÈRES
Répartition
dépenses Fonctionnement ................3 887 789 €
Investissement .....................3 181 003 €
FAITS MARQUANTS 2018
+
+
Document d'aménagement artisanal et
commercial (DAAC) du Grand Clermont : la
Métropole a défini et demandé des adaptations
de forme et de fond au projet de DAAC pour
renforcer la clarté du document et assurer la
solidité juridique de ses orientations.
Parcs de Développement stratégique :
deux espaces positionnés sur des vocations
différentes mais formant bien un seul et même
parc de développement sont définis :
• Parc Sarliève Nord : un parc productif dédié
aux industries 4.0 et aux mobilités.
• Parc Sarliève Sud : un éco-parc sciences et
économie du vivant, en lien avec la plaine
agricole et le programme alimentaire
territorial (PAT).
Requalification des zones d'activités : une
programmation pluriannuelle est prévue pour
financer les opérations de requalification :
• sur le secteur nord (Ladoux - Parc Logistique
- Les Montels) sur la base d'un programme de
travaux d'environ 35M€ HT
• à Lempdes sur la base d'un programme de
travaux de 8,3 M€ HT
• à Cournon / Le Cendre sur la base d'un
programme de travaux de 25,8M€ HT.
En mai 2018, la phase opérationnelle a
démarré, la Métropole ayant confié ses
opérations à la SPL Clermont Auvergne par
mandat.
La consultation pour la définition du projet de
requalification du pôle économique du Brézet
a été lancée.
Construction d'un nouveau projet de
direction.
Définition d'une nouvelle offre aux
entreprises.
Création du portail économique
métropolitain « Invest in Clermont ».
La vidéoprotection sur le domaine public
des ZAE : trois sites sont équipés :
• le Parc technologique en 2014
• les Montels en 2017
• le Parc Technologique de la Pardieu en 2018.
Un travail a été effectué sur la zone du
Brézet en partenariat avec l'association des
entreprises (Réflexe Brezet) et la préfecture.
DONNÉES RH AU 31/12/2017
Agents ..............................................................................14 Catégorie A 8
Hors catégorie
1
Catégorie B
1
Catégorie C
4
+
+
+
+
Compte tenu des arrivées,
des départs en cours d'année
et du temps partiel, l'effectif
moyen sur 2018 s'élève à
12,35 équivalents temps plein
travaillés.
+
+
+
+
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 41 40 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
durabilité
& responsabilité
05 Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) agit pour l'insertion professionnelle des publics très éloignés de l'emploi au travers de la mobilisation croisée des dispositifs de droit commun existants, développe en propre des outils et actions pour un accompagnement renforcé et individualisé. En matière de solidarité, la direction Emploi Insertion Solidarité a poursuivi les travaux nécessaires à l'intégration de 2 nouvelles compétences : le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) et la prévention spécialisée. PRINCIPAUX OBJECTIFS SOUTENIR L'EMPLOI ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE FAVORISER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES SOUTENIR ET IMPULSER DES EXPÉRIMENTATIONS SUR LE TERRITOIRE METTRE EN OEUVRE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LE TERRITOIRE ORGANISER LE FONDS MÉTROPOLITAIN D'AIDE AUX JEUNES DONNÉES RH AU 31/12/2018 Agents permanents.......................................12 DONNÉES FINANCIÈRES
Fonctionnement
Fonctionnement
Dépenses ..................2 166 225 €
Recettes......................... 892 735 €
Catégorie A
5
Hors catégorie
1
Catégorie B
1
Catégorie C
5
FAITS MARQUANTS 2018
+
+
+
art de vivre & d'entreprendre
L'EMPLOI ET L'INSERTION
PLIE :
Les publics sont orientés vers le PLIE par un réseau
de plus de 50 prescripteurs : CCAS, Pôle Emploi,
travailleurs sociaux, associations...
• 1 620 participants accompagnés soit une hausse
de 27 % sur le protocole d’accord 2015-2020
• de nombreuses actions de retour à l'emploi
comme les chantiers école BTP et service,
Créative ou l’ambition au féminin avec le
CIDFF63 ou l'opération « Ouvre-Boîtes » avec
Auvergne Active.
• Poursuite des 4 chantiers d’insertion
métropolitains (Livre, Costume, Rivières et
Sentiers) et la mobilisation pour la création d’un
5e chantier d’insertion « Vélo » avec le SMTC, le
groupe Job'agglo et l’entreprise Vélogik,
• 213 585 heures de travail réalisées sur les
clauses sociales, soit 119 équivalents temps
plein au profit de 354 personnes.
Missions locales :
• Clermont Auvergne Métropole soutient :
- la mission locale de Clermont Métropole
et Volcans : 290 000 € de subvention et un
montant prévisionnel de 215 195 € de prise en
charge des loyers des locaux situés bd Jouhaux,
- la mission locale du secteur de Cournon-
d'Auvergne : 71 500 € de subvention, également
financée par les communes de Cournon-
d'Auvergne, Le Cendre, Pont-du-Château et
Lempdes.
• 5 047 jeunes sont suivis par les missions locales
• Présentation des bilans des deux missions locales
en commission économie/emploi
• Poursuite de la garantie jeunes et développement
des actions expérimentales, notamment soutenus
dans le cadre du contrat de ville.
Préparation du transfert des
compétences « Prévention spécialisée »
et « Fond d’aides aux Jeunes »
• Le rattachement de ces 2 compétences au
sein de la DEIS permet de réaffirmer l'enjeu
de politiques inclusives avec pour priorités les
notions de parcours, d'actions collectives et de
libre adhésion, sans restreindre la prévention
spécialisée aux seuls quartiers de la politique de
la Ville.
• Réunion préparatoires avec le Département, les
partenaires et le personnel concerné
• Recrutement d’un agent, chargé de mission
Inclusion Active (arrivé début janvier 2019)
Compte tenu des arrivées, des départs en cours d'année et du temps
partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève à 12 équivalents temps plein
travaillés. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 43 42 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
+
+
+
+
+
+
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+
durabilité & responsabilité
INDICATEURS D’ACTIVITÉS
Réseaux de chaleur urbain :
• Nombre de réseaux de chaleur urbain .....................................................................4
• Nombre de réseaux de chaleur labellisés " Eco-Réseau " ................................. 1
Le label " Éco-Réseau " récompense à la fois la performance
environnementale (plus de 50 % d'énergie renouvelable), économique
(comparaison par rapport à un prix de référence au gaz), et sociale
(transparence assurée vis-à-vis des usagers). Il porte sur l'exercice N-1.
En raison d’incidents majeurs sur la chaufferie bois de Clervia en 2017, ce
réseau n’a pas pu être labellisé en 2018.
• Volume de chaleur renouvelable délivrée ...............59,6 GWh (57,3 en 2017)
• Émissions de gaz à effet de serre
évitées .....................................................................18 800 TeqCO2 (17 700 en 2017)
• Montant des subventions attribuées dans le cadre du contrat sur la
production de chaleur renouvelable ..........................................................58 497 €
Écologie opérationnelle et animations
• Participants à la « Métropolitaine + qu’une balade » ........... 465 (353 en 2017)
• Nombre d'enfants accompagnés par des actions
de sensibilisation à la biodiversité .............................................208 (270 en 2017)
• Nombre d'enfants accompagnés par des actions
de sensibilisation à l'énergie ......................................................................................161
Les autres thèmes (déchets, eau domestique et rivière, transport)
sont pilotés par d’autres directions
• Nombre de personnes touchées par des événements
de sensibilisation grand public .................................................. 600 (450 en 2017)
• Restitution du Schéma de Transition Énergétique et Écologique et projection du film documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat "Après Demain"
+
+
PERSPECTIVES 2019
Relance du projet Saint Jacques +.
Accompagnement du service patrimoine bâti métropolitain sur le déploiement
d'énergies renouvelables.
Travail sur les possibilités d’installer des panneaux photovoltaïques en
autoconsommation sur les sites de la station d'épuration et de l'usine de
production d'eau potable.
Schéma directeur « gaz » à lancer en vue d’anticiper les évolutions sur les
concessions et de mieux identifier le potentiel de gaz renouvelable.
Frontage / Permis de végétaliser : capitalisation sur l’expérience menée avec
les services civiques pour définir des modalités opérationnelles.
Actualisation du Bilan des émissions de gaz à effet de serre sur la base des
données 2018.
Démarche Cit’ergie engagée. Dépôt du dossier visé pour la fin de l’année.
Définition de critères de développement durable dans les achats publics.
Projet URBACT sur la thématique de l’énergie.
+
+
+
Évaluation des gains énergétiques sur
les bâtiments rénovés dans le cadre
du CLD 2009-2011 : Clermont Auvergne
Métropole et le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme ont mobilisé plus d’un
million d’euros chacun par an sur trois
ans pour accompagner les bailleurs
sociaux dans la réhabilitation thermique
de 1 327 logements sur le périmètre
de l’agglomération clermontoise. Cette
opération a permis une réduction de 41
% en moyenne des consommations de
chauffage (32 % sur celles d’eau chaude
sanitaire). Au total ce sont 47 811 MWh qui
sont économisés chaque année soit
324 000 € et 1 126 tonnes de CO2
évitées.
La Station «Les 3 Rivières» à l’heure
des économies d’énergie : l’optimisation
de l’aération des bassins de traitement
biologique à la Station «Les 3 Rivières»
a permis un gain d’environ 10 % des
consommations énergétiques sur 2018.
Rénover + demain : le dispositif
a pour vocation de promouvoir la
rénovation énergétique du parc de
logements privés en proposant un
accompagnement gratuit pour les
particuliers. C’est l’une des actions-
pilotes du Schéma de Transition
Écologique et Énergétique de la
Métropole.
Schéma cyclable : il s’appuie sur un
budget ambitieux de 31M€, échelonné
sur 10 ans avec une montée en
puissance progressive (600 000€ en
2018). À son terme en 2028, le réseau
cyclable atteindra les 365 km.
L’abonnement à C.vélo gratuit pour
les usagers : la Métropole prend
désormais en charge la non-recette pour
ce transport organisé par le syndicat
mixte des transports en commun de la
métropole clermontoise.
Convention avec l’association H20 :
elle porte notamment sur des actions
d’amélioration de l’accès à l’eau :
réparation de forages en panne au sein
de 5 communes du Burkina Faso avec
une participation financière de
25 000 € HT/an pendant 3 ans.
+
+
+
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
La direction, mutualisée entre la Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand assure les missions suivantes : • Animer de façon transversale et évaluer la prise
en compte des enjeux du développement durable
dans l'ensemble des politiques de la collectivité, en
particulier sur les aspects Énergie/Climat, qualité de
l’air et biodiversité
• Mettre en oeuvre des actions de sensibilisationaux
problématiques liées à l'environnement, de
valorisation et de protection du patrimoine naturel
• Assurer des actions concourant aux économies
d’énergie et au développement des énergies
renouvelables en assumant notamment le rôle
d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie
PRINCIPAUX OBJECTIFS
ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ÊTRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ÊTRE ENGAGÉ SUR LA VOIE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
VALORISER ET PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL
FAITS MARQUANTS 2018
Ressources humaines : l’équipe est au
complet avec l’arrivée de 3 personnes. 2
services civiques sont accueillis depuis la fin
de l’année 2018.
Concrétisation d’un certain nombre de
projets : c’est le cas notamment de la
finalisation du Contrat d’Objectif Territorial
Chaleur renouvelable avec l’ADEME, de
la mise en oeuvre du Schéma directeur
des réseaux de chaleur existants par la
conclusion d’avenants importants, complété
par une analyse prospective sur l’ensemble
du territoire, des projets de station GNV et
hydrogène ou de l’étude complémentaire
relative aux bornes électriques. Concernant
les projets portés par d’autres directions
mais accompagnés par la DDDE, on peut
noter des sollicitations sur la thématique de la
performance environnementale des bâtiments
(nouvelle tribune du stade Montpied,
médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Parvis...).
Pilotage des enjeux liés au développement
durable : le Schéma de transition énergétique
et écologique (STEE) a été adopté dans sa
version définitive le 15 février 2019. En vue
d’assurer l’animation et le suivi de ce schéma,
plusieurs dispositifs ont été mis en place et
notamment la Commission Métropolitaine
Élargie Transition Énergétique (CoMETE).
Transferts de compétence : 2018 aura été
la première année de l’exercice plein du
contrôle des concessions de distribution
d’énergie (gaz, chaleur) par la Métropole.
L’association des communes à cet exercice a
été maintenue.
Qualité de l’air : en mai 2018, l’Europe a
enclenché une nouvelle étape dans le
processus contentieux avec la France au sujet
de la qualité de l’air, pour lequel le territoire
de Clermont-Ferrand est concerné, entraînant
une accélération des sujets liés à la qualité de
l’air. En particulier, un engagement a été pris
pour la mise en place d’une Zone à Faibles
Émissions d’ici fin 2020.
Chaleur + demain : un dispositif qui vise à
favoriser le développement des énergies
renouvelables. C’est un contrat de 3 ans
passé avec l’ADEME qui permet à Clermont
Auvergne Métropole d’assurer la gestion
déléguée des crédits du fonds chaleur.
L’enveloppe de subventions à attribuer atteint
1,45 M€. Les aides portent aussi bien sur les
études que sur les investissements.
+
+
DONNÉES FINANCIÈRES
(hors personnel)
Répartition
dépenses Fonctionnement ................... 546 370 €
Investissement ..........................80 651 €
UNE MÉTROPOLE DURABLE
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ..................................................................... 11 Catégorie A
8
Catégorie B
2
Catégorie C
1
Compte tenu des arrivées et des départs
en cours d'année ainsi que du temps
partiel, l'effectif moyen sur 2018 s'élève
à 10,1 équivalents temps plein travaillés
dont 6,8 pour la Métropole.
+
+
+
+
+ CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 45 44 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
RESSOURCES HUMAINES
+
LES SERVICES SUPPORTS
les moyens de l'action
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ...............................................38 Cat. A
6
Cat. B
14
Cat C
18
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 36,69 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
Répartition
dépenses
Fonctionnement .... 67 768 817 €
Investissement ................51 086 €
MISSIONS PRINCIPALES
ASSURER L'ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DANS TOUTE LEUR
VIE PROFESSIONNELLE
ANTICIPER L'ADÉQUATION ENTRE LES MOYENS HUMAINS ET LES
BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ
PILOTER, MAÎTRISER LA MASSE SALARIALE ET LE BUDGET RH
ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL ET COORDONNER LES INSTANCES
PARITAIRES
GARANTIR AVEC LES DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS
+
+
les moyens de l’action
6 + + • Préparation, avec toutes les directions, de la cartographie des métiers, du plan triennal de formation, des campagnes d’évaluation professionnelles, de la mise en place des pools de remplaçants. • Les directions ont également été sollicitées et associées dans le cadre de la refonte du régime indemnitaire. Les réflexions menées avec les organisations syndicales ont abouti à l’adoption du Rifseep par le Conseil métropolitain. • De nouvelles élections professionnelles ont été organisées permettant l’installation consécutives de deux nouveaux Comités Techniques et de deux nouveaux CHSCT. • La préparation à la mise en oeuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a généré un travail de paramétrage conséquent du Système d'information de gestion des ressources humaines. • Tous les marchés de formation "Sécurité" ont été relancés dans le cadre de la politique de sécurité au travail et les nouveaux personnels ont été dotés en vêtements, équipements et protection individuels. INDICATEURS D'ACTIVITÉS Prospective • Nbre de recrutements ......................................................................167 • Nbre de jurys ....................................................................................... 90 • Nbre de mises à jour de fiches de postes.............................450 • Nbre d'apprentis ................................................................................. 20 • Nbre de jours de formation en interne ..................................... 801 • Nbre de jours de formations extérieures ........................... 2 330 Statut, rémunération • Nbre de payes ........................................................................... 24 589 • Nbre d'arrêtés................................................................................. 1 620 Santé, prévention • Nbre accidents imputables (dont 28 accidents de trajets) ........................................................170 • Nbre de visites médicales ...........................................................1 210 Nbre de réunions avec les organisations syndicales ................16 Nbre de réunions du Comité Technique .........................................6 Nbre de Comités d'Hygiène et de Sécurité ................................... 4 FAITS MARQUANTS 2018 PERSPECTIVES 2019 • Élaboration d'un plan d'actions visant à développer la qualité de vie au travail.
• Les transferts de personnels vont se poursuivre. Après
l’arrivée des 27 nouveaux postes du Département,
118 agents provenant du transfert du Conservatoire à
Rayonnement Régional de la Ville de Clermont-Ferrand sont
attendus au 1er septembre.
• Lancement d'une réflexion sur le télétravail et la refonte du
fonctionnement des astreintes.
• Réalisation d'un guide pratique "Formation".
• Développement d'une nouvelle dynamique de mobilité.
Après 2017, année de profonds bouleversements avec l’arrivée
massive de nouveaux personnels (900 agents transférés des
communes), l’année 2018 a été consacrée à la poursuite de
la structuration de la nouvelle Communauté urbaine devenue
Métropole. Il a été nécessaire de tisser des liens étroits
avec l’ensemble des directions et plus particulièrement avec
l’encadrement. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 47 46 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
PILOTAGE & PERFORMANCE
Les crédits études et recherche représentent le plus gros
poste budgétaire de la Direction. En 2018, 2 études ont été
menées pour :
• lancer la démarche "Système d'information et d'aide à la
décision" et fiabilisation des données (SIAD),
• accompagner l’évaluation de l'attractivité des équipements à
vocation économique (cette étude a été réalisée en interne
pour une très grande part).
La direction Pilotage et Performance adhère également à
différentes associations professionnelles.
+ DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................. 9 Cat. A
7
Cat. B
1
Cat C
1
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 7,49 équivalents temps
plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
Répartition
dépenses
Fonctionnement ..........54 336 €
MISSIONS PRINCIPALES
ACCOMPAGNER LA MODERNISATION ET LES ÉVOLUTIONS
ORGANISATIONNELLES DE LA MÉTROPOLE
METTRE EN OEUVRE UNE DÉMARCHE D'AMÉLIORATION
CONTINUE
ÉVALUER ET SUIVRE LES POLITIQUES PUBLIQUES
DÉVELOPPER DES OUTILS DE PILOTAGE AVEC LES DIRECTIONS
MÉTIERS
RÉALISER LE CONTRÔLE DE GESTION INTERNE ET EXTERNE ET
LES ANALYSES DE COÛTS
+
+
+
+
2018 a été une année de structuration des missions de la
Direction et de mise en oeuvre du plan pluri-annuel d'évaluation
des politiques publiques.
Divers projets préparatoires au déploiement d'outils ont été
réalisés. Ces travaux, notamment sur l'organisation comptable
et le système d'information, sont centraux et un préalable
nécessaire à des évolutions structurelles. Ils ont notamment
concerné l'appui aux projets de :
• structuration budgétaire avec la Direction Stratégie financière,
• flux d'informations RH pour concourir au SIAD,
• méthodologie de refacturation des services communs
Diverses demandes de mutualisation du DPO (protection
des données informatiques) ont également été intégrées,
permettant une large mutualisation de cette fonction à 10
communes et 5 organismes extérieurs.
2018 est également la 1ère année de mise en oeuvre du plan
pluri-annuel d'évaluation des politiques publiques.
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Organisation et qualité
• Nombre de directions accompagnées .........................................7
• Documents chartés .........................................................................400
• Procédures modélisées ...................................................................40
• Projets transversaux accompagnés ou portés .......................... 5
Évaluation des politiques publiques
• Nombre d'évaluations lancées .........................................................3
(Plan piscine, politique d'hébergement des
entreprises, suivi du schéma cyclable métropolitain)
Conseil de gestion
• Dossiers FSE instruits ........................................................................24
• Dossiers FSE contrôlés ...................................................................... 19
• Nombre d'études de coûts ............................................................... 9
• Nombre de DSP contrôlées.............................................................. 8
Systèmes de pilotage / SIAD
• Directions accompagnées (DIAM, DCE) ....................................... 2
Délégué à la protection des données
• Communes adhérentes au pack CIL ............................................10
FAITS MARQUANTS 2018
les moyens de l'action
PERSPECTIVES 2019
• Mise en service d'une première version test de l'outil SIAD
sur un premier socle d'indicateurs.
• Test d'outils de pilotage des projets avec la DIAM et la DCE
• Réalisation d'une première campagne de contrôle de gestion
externe sur les associations (culture, sport...).
• Production des rapports d'activité pour l'ensemble des
Directions (8 en 2018).
• Calculs et études de coûts.
• Structuration de la qualité documentaire.
• Animation d’un réseau des responsables administratifs et
financiers...
LES SERVICES SUPPORTS
Les services juridiques et commande publique sont
mutualisés entre la Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand et
les communes volontaires.
Les frais de fonctionnement les plus importants sont ceux
liés aux carburants, locations immobilières et mobilières
(photocopieurs, véhicules), les primes d’assurances
et les prestations de services (gestion de la fourrière
métropolitaine). Il faut noter de gros efforts d’optimisation
grâce à la relance de 2 marchés importants qui produiront
pleinement leurs effets en 2019 (assurances : diminution
des primes de 650 000 € et photocopieurs). Des efforts
de fonctionnement ont également été réalisés sur la
consommation de fournitures administratives et les frais
d’affranchissement.
+ AFFAIRES JURIDIQUES ET ACHATS
+
Actions juridiques
• Saisines du service ......................................................................................................2 071
Commande publique
• Marchés notifiés / Métropole ...................................................... 305
• Marchés notifiés / Ville de Clermont-Fd .................................... 191
• Montant des marchés ............................................... 165 737 299 €
dont 115 974 668 € pour la Métropole
Administration générale
• Conseils métropolitains....................................................................... 7
• Bureaux métropolitains .................................................................... 26
• Commissions thématiques.............................................................. 66
• Délibérations .......................................................................................541
• Véhicules automobiles en fourrière ...................................... 3 372
• Courriers reçus............................................................................51 000
+
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents .............................................. 68 Cat. A
24
Cat. B
11
Cat C
33
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 66,75 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
Répartition
dépenses
Fonctionnement ......6 017 441 €
Investissement ....... 1 058 353 €
MISSIONS PRINCIPALES
ASSURER LA GESTION DES INSTANCES ET DES SERVICES
D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA MÉTROPOLE
CONSEILLER LES SERVICES SUR LEUR POLITIQUE ACHAT ET
PASSER LES PROCÉDURES DE MARCHÉS PUBLICS
SÉCURISER JURIDIQUEMENT LES ACTES ET POLITIQUES DE LA
COLLECTIVITÉ
RENFORCER LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE PAR LA MISE EN
OEUVRE DE SERVICES COMMUNS
L'année 2018 a connu un surcroît d’activité courante du fait de
la modification des périmètres de la Métropole et de la Ville
tout en permettant de dégager des moyens pour la mise en
oeuvre de projets nouveaux :
• pour le service juridique : de nombreuses questions posées
par la Ville de Clermont-Ferrand et la Métropole dans le
cadre de l'organisation des nouvelles compétences et des
services, la préparation des transferts de compétences du
Département, ainsi que le montage contractuel de dossiers
très structurants comme la concession Coopérative de Mai
et la Scène nationale pour la Ville, l'Auberge de Jeunesse, la
restructuration du réseau de transport pour la Métropole.
• pour la commande publique : la mise en oeuvre de la
dématérialisation des échanges avec les entreprises et le
changement du logiciel métier, afin de créer un système
d’information marchés. Parmi les concours de maîtrise
d'oeuvre, à noter ceux de la médiathèque à Pont-du-
Château et à Croix-de-Neyrat ou le remplacement du four du
crématorium.
• pour le service administration générale : une forte activité
pour les assemblées (changements institutionnels) et les
moyens des services (nouveau marché photocopieurs,
préparation de l’aménagement du rez-de-chaussée du
Parvis), et pour l’accueil-courrier le projet de logiciel courrier.
La relance des marchés des archives et de la fourrière sont
également à noter.
+
+
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
FAITS MARQUANTS 2018
PERSPECTIVES 2019
Avec les transferts de compétences prévues (compétences
du Département), transfert du conservatoire de la Ville de
Clermont-Ferrand, 2019 reste encore une année particulière qui
sera également consacrée à la préparation du nouveau mandat
électif, notamment au service administration et juridique.
Un axe d’amélioration de l’organisation consiste à mettre en
place des outils numériques pour optimiser et mieux suivre
l'activité (Liaweb, Post Office, dématérialisation de la commande
publique et des assemblées). CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 49 48 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
les moyens de l'action
USAGES NUMÉRIQUES
La Direction des Usages Numériques (DUN) est une direction
mutualisée entre la Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand et
les communes volontaires.
+ DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents .............................................. 56 Cat. A
11
Cat. B
23
Cat C
22
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen sur
2018 s'élève à 53,52 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
MISSIONS PRINCIPALES
ASSURER LE MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE DU
SYSTÈME D’INFORMATION DE LA COLLECTIVITÉ
ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA COLLECTIVITÉ
ACCOMPAGNER LES DIRECTIONS MÉTIERS DANS LEURS
DÉMARCHES DE TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES
DÉVELOPPER LES USAGES NUMÉRIQUES POUR L’ « USAGER
CITOYEN » AFIN DE LE RAPPROCHER DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’ADMINISTRATION
+
+
+
+ INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Assistance et relation utilisateurs
• Nombre d'utilisateurs..............................................................................................4 200
dont 2 000 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de postes.......................................................................3 603
dont 1 485 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de téléphones fixes ...................................................2 745
dont 1 108 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de sites interconnectés ...........................................2 725
dont 102 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de tickets résolus en moyenne/mois ..................1 800
Infrastructure et production
• Nombre de demandes.................................................................... 741
dont 429 au sein de Clermont Auvergne Métropole
Applications et usages métiers
• Nombre d'applications ....................................................................188
dont 80 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de projets de développement traités ...................... 35
dont 23 au sein de Clermont Auvergne Métropole
Système d'information géographique
• Nombre d'utilisateurs .......................................................................310
dont 160 au sein de Clermont Auvergne Métropole
• Nombre de thématiques métiers et référentiels.................... 45
FAITS MARQUANTS 2018
Répartition
dépenses
Fonctionnement .....1 600 919 €
Investissement ........2 174 024 €
La DUN a engagé 2 actions majeures en vue d'harmoniser les
pratiques numériques et rationaliser les infrastructures :
• La mise en place d’un schéma directeur numérique (SDN)
partagé avec la Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand.
Ce SDN consiste à formaliser une feuille de route des
projets numériques de 2019 à 2022. Une liste de projets est
priorisée en fonction de 7 orientations stratégiques sur 16
identifiées. Ces orientations numériques sont elles mêmes
organisées autour de 4 axes :
- le service rendu aux usagers
- la performance interne
- l’architecture du système d’information
- la performance
L'hébergement d’une infrastructure commune pour la
Métropole et la ville centre, dans les locaux techniques de
Fléchier et des Carmes (Datacenters historiques de la Ville).
Une étude pour mesurer les impacts financiers et techniques
de la migration de l’ensemble des données Ville et Métropole
sur les mêmes infrastructures a permis d’identifier les matériels
à remplacer/moderniser et les phases de migration à mettre en
oeuvre.
+
PERSPECTIVES 2019
• Études sur le projet de messagerie commune (Ville de
Clermont-Ferrand, Métropole et communes membres)
• Amélioration des accès internet
• Finalisation des outils de supervision et d'analyse
• Refonte du portail SOS
• Poursuite du suivi des PLU des communes par le SIG et
déploiement de la solution SIG "Cartopole"
+ DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE &
POLITIQUES CONTRACTUELLES
+
+
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................. 5 Cat. A
3
Cat. B
1
Cat C
1
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen
sur 2018 s'élève à 5,83 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
MISSIONS PRINCIPALES
SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES
VOISINS
DÉVELOPPER LES ENJEUX DE COHÉSION SOCIALE DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES MÉTROPOLITAINES
+
+
INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Répartition
dépenses
Fonctionnement ....6 516 265 €
La Direction Dynamique Communautaire et Politiques
Contractuelles a la charge d'assurer le bon fonctionnement de
la Métropole avec les 21 communes qui la composent tant dans
la fluidité des transferts de compétences que des missions et
services mutualisés.
Elle contribue aux dispositifs de partenariats et de solidarités à
établir avec les EPCIs limitrophes du Grand Clermont voire du
Pôle métropolitain.
Elle coordonne l'intervention des directions de la Métropole
et apporte sa contribution aux différents schémas et politiques
contractuelles.
Elle est service support et chargée d'optimiser la recherche
de financements tant pour les projets métropolitains que
communaux notamment par le biais des appels à projets.
Elle veille à ce que la dimension de la cohésion sociale soit
intégrée dans l'ensemble des politiques publiques.
• Le passage en Métropole avec les transferts de compétence
du Département
• La montée en puissance du travail financier sur les
mutualisations mises en place lors du passage en
communauté urbaine avec l’évaluation comptable des
montants financiers (régularisation 2017-projection 2018).
• L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville
• La montée en puissance des dossiers de demandes de
subventions : les Dotations de soutien à l'investissement local
(DSIL), les Contrats de plan État-Région (CPER), les Contrats
Territoriaux de Développement Durable (CTDD)...
• Les réponses aux appels à projets.
• L’attribution d’une Dotation de soutien à l’investissement local
particulièrement importante en 2018 (1,2 millions d’euros) a
engendré la composition de 16 dossiers de demande afin de
rechercher pour 4 millions d’investissements inscrits au BP
2018 et éligibles aux critères de l’État.
• L’année 2018 a été dédiée au transfert à la Métropole des
compétences suivantes exercées par le Département
: le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), le Fond
Départemental d'Aide aux Jeunes (FAJ), la Prévention
Spécialisée, la voirie départementale (hors périmètre
UNESCO).
• 2018 a également permis de poser les jalons pour partager
et renforcer le pilotage de la mutualisation, partager la
méthodologie de calculs des coûts et in fine mieux maîtriser
les coûts.
• La montée en puissance du travail d’évaluation à
mi-parcours du Contrat de Ville.
FAITS MARQUANTS 2018
• Nombre de délibérations proposées............................................................32
• Nombre de conférences des DGS ....................................................................12
• Nombre de dossiers de demande de subvention ............................26
• Montant global des subventions demandées ..........11 804 600 €
• Montant global des subventions encaissées ..............279 400 €
(Les projets doivent être menés à leur terme pour
que la subvention soit intégralement perçue)
• Nombre de réunions pour la mutualisation ............................................32
LES SERVICES SUPPORTS
DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE &
POLITIQUES CONTRACTUELLES
+ DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................. 5 Cat. A
3
Cat. B
1
Cat C
1
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen
sur 2018 s'élève à 5,83 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
MISSIONS PRINCIPALES
SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES
VOISINS
DÉVELOPPER LES ENJEUX DE COHÉSION SOCIALE DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES MÉTROPOLITAINES
+
+
Répartition
dépenses
Fonctionnement ....6 516 265 €
DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE &
POLITIQUES CONTRACTUELLES
+ DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................. 5 Cat. A
3
Cat. B
1
Cat C
1
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que
du temps partiel, l'effectif moyen
sur 2018 s'élève à 5,83 équivalents
temps plein travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel)
MISSIONS PRINCIPALES
SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES TERRITOIRES
VOISINS
DÉVELOPPER LES ENJEUX DE COHÉSION SOCIALE DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES MÉTROPOLITAINES
+
+
Répartition
dépenses
Fonctionnement ....6 516 265 €
PERSPECTIVES 2019
• Priorité aux rentrées des subventions contractualisées en
fonction de l’état d’avancement des projets.
• Transfert du Conservatoire à Rayonnement Régional.
• Définition de l’intérêt métropolitain pour les équipements et
les opérations d’aménagement d’ici la fin de 2019.
• Réalisations des évolutions sur Proxim’Cité en lien avec les
demandes des communes.
• Réalisation en interne d'un diagnostic des pratiques actuelles
de mutualisation afin d’avoir une base utile et prospective
permettant la formalisation du prochain schéma de
mutualisation. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 51 50 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
• Bilan de la contractualisation avec l’État sur l’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement.
• Poursuite des consolidations structurelles et process.
• Poursuite des travaux liés au transfert du Conservatoire à
rayonnement régional.
+ INDICATEURS D'ACTIVITÉS
Ressources, fiscalité, prospective
• Nombre de scénarios de prospective...................................151
• Nombre de demandes de vérification soumises
aux services fiscaux dans le cadre des travaux
d’optimisation des bases fiscales ..................................... 2 924
• Nombre de contrats d’emprunt gérés....................................................... 236
Budget et exécution budgétaire
• Nombre de budgets gérés .................................................................................................18
dont 8 budgets de ZAE
• Nombre de décisions modificatives préparées...............................18
• Nombre de virements de crédits saisis .................................................. 693
• Nombre de factures traitées........................................................................... 24 832
• Nombre de mandats émis ................................................ 30 402
• Nombre de titre émis ..............................................................7 238
• Nombre de régies suivies ..........................................................96
dont 19 sous régies et 13 régies temporaires
PERSPECTIVES 2019
LES SERVICES SUPPORTS
STRATÉGIE FINANCIÈRE
+
MISSIONS PRINCIPALES
ANTICIPER LES BESOINS ET CAPACITÉS DE FINANCEMENT DE LA
MÉTROPOLE EN S'APPUYANT SUR LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE,
LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS ET
L'OBSERVATION DE L’ÉVOLUTION DES RECETTES
PRÉPARER ET EXÉCUTER LES BUDGETS
RENFORCER LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE AVEC LES
COMMUNES, NOTAMMENT AVEC L'ÉLABORATION ET LA MISE EN
OEUVRE DU PACTE FINANCIER ET FISCAL
+
+
• Une évolution des dépenses plafonnée par l'État (1,19%)
pour 2018, 2019 et 2020 avec une pénalité financière en
cas de dépassement.
• Un dispositif très pénalisant pour la Métropole, l'année
de référence de 2017 étant une année de transformation
lourde.
• La prospective financière actualisée en conséquence.
• L'actualisation des travaux de programmation
pluriannuelle des investissements.
• La poursuite des travaux liés aux transferts de
compétences.
• L'amorce des transferts patrimoniaux sur les secteurs
de l'eau et de l'assainissement.
• Changement de nomenclature comptable (M57).
• L’actualisation du diagnostic financier et fiscal
du territoire, le bilan fiscal des zones d’activités
économiques, l’optimisation de la TVA et une
opération de renégociation de la dette portant
principalement sur celle transférée par les communes
en 2017.
FAITS MARQUANTS 2018
DONNÉES RH AU 31/12/2018
Agents ................................................... 23 Catégorie A
8
Catégorie B
7
Catégorie C
8
Compte tenu des arrivées et des
départs en cours d'année ainsi que du
temps partiel, l'effectif moyen sur 2018
s'élève à 22,9 équivalents temps plein
travaillés.
DONNÉES FINANCIÈRES (hors personnel) +
Répartition
dépenses
Fonctionnement ....... 36 123 274 €
Investissement ..........36 215 645 €
Répartition
recettes
Fonctionnement ..... 215 192 079 €
Investissement .........86 010 282 €
É Q U I L I B R E E T S O L I D A R I T É
BUDGET
PRINCIPAL
BUDGET
RÉGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET
RÉGIE EAU
BUDGET
DÉCHETS MÉNAGERS
BUDGET
PARCS DE STATIONNEMENT
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
175,97 M€
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes 193,6 M€
102,61 M€
94,29 M€
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
40,30 M€
Fonctionnement
Investissement
38,61 M€
3,65 M€
3,40 M€
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
20,44 M€
Fonctionnement
Investissement
23,66 M€
47,73 M€
49,33 M€
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
21,45 M€
Fonctionnement
Investissement
21,28 M€
20,28 M€
21,29 M€
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
3,70M€
Fonctionnement
Investissement
3,86 M€
0,57 M€
0,74 M€
les moyens de l'action
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Ordre
Réel
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement
Déchets
Assainissement
Eaux
Parc Stationnement CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 53 52 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
175,97 M€
RECETTES
FONCTIONNEMENT
193,36 M€
DÉPENSES
INVESTISSEMENT
102,61 M€
RECETTES
INVESTISSEMENT
94,29 M€
Charges à
caractère général :
34,5 M€
Charges de
personnel :
69,7 M€
Opérations d’ordre : 10,9 M€
Atténuations de produits :
14,5 M€
Charges financières :
4,9 M€
Subventions et contributions :
41,5 M€
Opérations d’ordre : 0,7 M€
Produits des services : 7,2 M€
Autres produits : 1,41 M€
Fiscalité : 145 M€
Dotations et
participations :
39,1 M€
Travaux, acquisitions et
études : 43 M€
Autres dépenses : 1,4 M€
ZAE : 5 M€
Fonds de concours :
14,2 M€
Opérations
d’ordre :
17 M€
Recouvrement de prêts,
avances : 5,7 M€
Autres recettes : 1,7 M€
Opérations d’ordre : 27,3 M€
Emprunts : 35,5 M€ FCTVA : 6,2 M€
Subventions
d’investissement
reçues : 7,7 M€
Excédent de
fonctionnement
capitalisé :
10,2 M€
Remboursement
des emprunts : 22 M€
DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44,13 M€
25,8 M€ 28,35 M€ 25,64 M€
32,66 M€
37,2 M€ 37,49 M€
34,49 M€
31,62 M€
64,25 M€
les moyens de l'action
91,30 M€
NOTES ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018 55 54 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE / Rapport d’activité 2018
NOTES ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. + CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
64/66 avenue de l’Union Soviétique, BP 231
63007 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 98 34 00 / Internet : clermontmetropole.eu -
+
transition
#, énergétique
et écologique
1 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
RAPPORT 2018
NE PAS JETER
DE VERRE DANS
LA POUBELLE
JAUNE”
“ ».
VISION D’ENSEMBLE DES COLLECTES
seb
HLLTITPE
Recyclage matière
D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié récemment par le décret n°2015- 1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». Ce document est présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. Regroupant un ensemble d’indicateurs techniques et financiers, ce
rapport vise un double objectif :
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet,
• permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service.
Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique « développement durable » de la collectivité.
Les ratios par habitant prennent pour référence la population municipale, conformément au décret no 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
LES FAITS MARQUANTS DE 2018
Réorganisation des tournées de collectes de la zone en régie et
intégration de la commune Pérignat-lès-Sarliève à ce secteur.
Déploiement de modes de collectes permettant une meilleure
intégration urbaine des activités de collecte : bacs conteneurs
enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points
de collecte.
Poursuite du plan de modernisation et de sécurisation des
déchetteries avec la mise en place de gardes-corps mieux adaptés
aux contraintes réglementaires sur les déchetteries de Blanzat,
Pont-du-Château et Gravanches (Clermont-Ferrand) ainsi que
la réhabilitation/construction de la déchetterie de Cournon-
Lempdes.
Signature d’un Contrat d’Objectif Déchets Économie Circulaire
(CODEC) avec le Valtom qui permettra d’évaluer la démarche
territoriale mise en œuvre par Clermont Auvergne Métropole pour
déployer la prévention et la valorisation des déchets, ainsi que
d’autres actions en faveur de l’économie circulaire, en sensibilisant
et mobilisant les acteurs locaux concernés.
AVANT PROPOS
Sommaire
LA COLLECTE
des déchets
ménagers
LA
COMMUNICATION
et les animations
LE COÛT
du service
LES CHIFFRES
CLÉS
8
18
28
34
38
LE TRAITEMENT
des déchets
ménagers
Emballages :
7 858 t
Bois :
5 730 t
Matériaux
d’exportation :
12 145 t
Papiers :
8 723 t
Verre :
7 425 t
Autre
(DEEE, huile, piles, textiles...) :
5 833 t
COLLECTE
DES DÉCHETS
NON RECYCLABLES
66 113 t
45,10 %
Unité de tri
mécanique
66 113 t
Unité de
stabilisation
14 251 t
Unité de
valorisation
énergétique
63 441 t
Biogaz
3 687 t
Compost
5 633 t
Refus
3 781 t
Énergie
36 449 t
Cendres
1 245 t
Métaux
1 581 t
Machefers
10 517 t
Enfouissement
15 553 t
Unité de
méthanisation
10 882 t
Plateformes
de compostage
9 954 t
Centre de tri
20 361 t
Plateforme
de stockage
7 425 t
Déchetteries
42 395 t
Papier et
emballages
(PAP)
18 364 t
Papier et
emballages
(PAV)
438 t
Cartons pro
992 t
Verre
7 425 t
COLLECTES SÉPARÉES
80 494 t
54,90 %
3 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 4 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES MOYENS HUMAINS
La Direction gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole compte 107 agents
Pour une durée de 8 mois, deux « ambassadeurs zéro déchet » en service civique ont intégré la Direction gestion des déchets en septembre 2018.
LA POLITIQUE DÉCHETS DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
La politique de gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole s’appuie sur 3 axes :
Service
collectes
déléguées
12 agents
Service
collectes
en régie
48 agents
Service
déchetteries
37 agents
Pôle maîtrise
d’œuvre/études
1 agent
Pôle
Administratif,
financier et
reporting
4 agents
Pôle
communication/
éducation à
l’environnement
4 agents
Directeur
Le développement
de la valorisation matière
qui passe par le
développement des
collectes sélectives
(papiers, emballages, verre,
cartons, biodéchets, mobiliers,
déchets électriques…)
La modernisation
des déchetteries
qui a pour objectif d’inciter les
habitants à fréquenter ces lieux,
ceux-ci doivent être accueillants,
pratiques et adaptés aux usagers.
Un plan de modernisation est en
cours de réalisation, il vise soit à
des réhabilitations globales soit à
des réaménagements
La maîtrise des coûts
ces objectifs devant être atteints
sans hausse de la fiscalité aux
moyens des
leviers suivants :
optimisation des moyens,
recherche de recettes,
réalisation d’économies
AXE N° 1 AXE N° 2 AXE N°3
LES SERVICES MIS EN ŒUVRE
Clermont Auvergne Métropole collecte et traite les déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire. Selon les communes et parfois le type de collecte, elle assure cette mission soit en régie, c’est-à-dire par ses propres moyens, soit en la confiant à des entreprises, dans le cadre de marchés publics.
7 collectes différentes sont proposées :
• la collecte des déchets non recyclables en porte-à-porte,
• la collecte des papiers et emballages en porte-à-porte,
• la collecte des cartons des professionnels en porte-à-porte,
• la collecte des biodéchets porte-à-porte,
• la collecte sélective en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles plastiques, verre),
• la collecte en déchetterie,
• la collecte des encombrants à domicile.
En plus de ces collectes, Clermont Auvergne Métropole propose gratuitement des composteurs aux adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets.
La compétence traitement des déchets a été transférée en 2014 au Valtom, syndicat mixte assurant l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ensemble du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE
Orcines
3 364 hab.
Saint-Genès-Champanelle
3 525 hab.
Royat
4 798 hab. Aubière
10 185 hab.
Aulnat
4 027 hab.
B e a u m o n t
10 976 hab.
Blanzat
3 735 hab. Cébazat 8 275 hab. Gerzat
10 534 hab.
Ceyrat
6 372 hab.
Chamalières
17 282 hab.
Châteaugay
3 179 hab.
Clermont-Ferrand
142 686 hab.
Cournon-d’Auvergne
20 162 hab.
Durtol
2 006 hab.
Le Cendre
5 330 hab.
Lempdes
8 306 hab.
Pont-du-Château
11 191 hab.
Pérignat-
lès-Sarliève
2 675 hab.
Nohanent
2 229 hab.
Romagnat
7 634 hab.
Le territoire de
Clermont Auvergne Métropole
• 21 communes•
• 288 435 habitants•
• 30 330 hectares•
(recensement INSEE au 1er janvier 2019,
population municipale)
Clermont Auvergne Métropole est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sous la
forme d’une Métropole depuis le 1er janvier 2018. Cournon-Lempdes »
Jrerie
juerie
rielle
fonds
lation
on de la déchetterie
déchetterie Gerzat »
nzat et Gravanches »
6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES MODALITÉS D’EXPLOITATION DU SERVICE
COMMUNE
COLLECTES
EN PORTE-
À-PORTE
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
À DOMICILE
COLLECTE DES POINTS
D’APPORT VOLONTAIRE MAINTENANCE
DES BACS VERRE PAPIER/PLASTIQUE
Aubière ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Aulnat • • • • •
Beaumont ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Blanzat ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Cébazat ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Ceyrat ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Chamalières ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Châteaugay ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Clermont-
Ferrand ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Cournon-
d’Auvergne • • • • •
Durtol ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Gerzat ▲ ▲ • • ▲
Le Cendre • • • • •
Lempdes • • • • •
Nohanent ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Orcines • • • • •
Pérignat-lès-
Sarliève •
*
•* • •* •*
Pont-du-Château • • • • •
Romagnat ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Royat ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Saint-Genès-
Champanelle • • • ▲ •
▲ prestation déléguée
• prestation en régie * la prestation de collecte sur Pérignat-lès-Sarliève est réalisée en régie depuis juillet 2018
NATURE DU SERVICE DÉLÉGUÉ TITULAIRE DU MARCHÉ
DATE
DE DÉBUT
DE CONTRAT
DATE
DE FIN DE
CONTRAT
Marchés de prestations liées aux collectes et aux déchetteries
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur Clermont-Ferrand VÉOLIA 01/01/2016 31/12/2021
Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur les autres communes déléguées VÉOLIA 01/01/2015 31/12/2018
Collecte des Points d’Apports Volontaires ÉCHALIER 03/08/2014 31/12/2018
Maintenance et gestion des bacs roulants sur Clermont-Ferrand PLASTIC OMNIUM 26/05/2016 25/05/2020
Maintenance et gestion des bacs roulants sur les autres communes
déléguées
PLASTIC
OMNIUM
15/01/2016 14/04/2018
15/04/2018 14/04/2022
Lavage et désinfection des bacs roulants VÉOLIA 27/02/2018 26/02/2022
Lavage intérieur/extérieur et maintenance préventive des conteneurs ANCO 27/02/2018 26/02/2022
Lavage extérieur des conteneurs d’apport volontaire PLASTIC OMNIUM 28/02/2018 27/02/2022
Mise à disposition de contenants et évacuation des déchets des déchetteries VÉOLIA/ ÉCHALIER 01/04/2018 31/03/2022
Marchés de fournitures liées aux collectes
Fourniture de conteneurs semi-enterrés et enterrés BIHR 04/11/2015 03/11/2018
Fourniture des bacs roulants (déchets non recyclables, papiers et
emballages) sur les communes en régie CITEC 28/08/2017 27/08/2021
Fourniture des bacs roulants (biodéchets) sur les communes en régie PLASTIC OMNIUM 23/08/2017 22/08/2021
Fourniture de colonnes en plastique (verre, corps creux et corps plats) PLAST-UP 12/04/2018 11/04/2022
Fourniture de colonnes en métal (verre, déchets non recyclables, papiers et emballages) COLLECTAL 11/04/2018 10/04/2022
Marchés de travaux liées aux collectes
Travaux et implantation de conteneurs semi-enterrés et enterrés RENON 03/08/2018 02/08/2022
Marchés de travaux liées aux déchetteries
Maîtrise d’œuvre « Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes » ANTEA/IN6TU 22/07/2014 oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes
Lot 1 : Terrassement, VRD, génie civil, gros œuvre, clôture, serrurerie GUINTOLI 29/08/2017 oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes
Lot 2 : Charpente bois, bardage, couverture métallique, zinguerie TAILLANDRIER 30/08/2017 oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes
Lot 3 : Menuiseries extérieures en alu, fermeture industrielle DAGUILLON 31/08/2017 oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes
Lot 4 : Menuiseries intérieures bois, plâtrerie, peinture, faux-plafonds CHARTRON 01/09/2017 oct.-18
Construction de la déchetterie Cournon-Lempdes
Lot 5 : Electricité, vidéoprotection, chauffage, sanitaire, ventilation SEGMA FAVIER 30/08/2017 oct.-18
Maîtrise d’œuvre « Réhabilitation et construction de la déchetterie
Saint-Genès-Champanelle » ANTEA/IN6TU 13/08/2018 En cours
Maîtrise d’œuvre « Construction de la déchetterie Gerzat »
CABINET
MERLIN/
INTERSITE
08/10/2018 En cours
Maîtrise d’œuvre « Sécurisation des déchetteries de Blanzat et Gravanches » SAFEGE 22/05/2017 10/12/2018
Travaux de sécurisation des déchetteries de Blanzat et Gravanches GUINTOLI 13/04/2018 10/12/2018
Fourniture et installation d’équipements de sécurité pour la déchetterie
de Pont-du-Château AGEC 11/06/2018 29/10/2018 age = volume global
: 360 litres X nombre de jour de stockage = volume global
s X nombre de jour de stockage = volume global
8 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 9 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LA COLLECTE DES DÉCHETS
LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE
PRÉSENTATION
Clermont Auvergne Métropole assure 4 collectes en porte-à-porte :
MODALITÉS
Les usagers disposent de bacs à couvercle noir pour déposer leurs déchets non recyclables, des bacs à couvercle jaune pour déposer leurs papiers et emballages, et des bacs à couvercle vert d’eau pour déposer leurs biodéchets (zones pavillonnaires et gros producteurs).
Les adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets peuvent disposer gratuitement de composteurs.
Certains secteurs de la métropole bénéficient d’une collecte spécifique pour les cartons des professionnels (entreprises, commerces). Ces derniers disposent d’un bac à couvercle bleu pour cette collecte.
Le nombre et la taille des bacs dépendent du nombre de personnes au foyer et du type d’activités.
A noter qu’une désinfection des bacs déchets non recyclables et biodéchets est assurée chaque année.
Dans le cas où les logements ne disposent pas de place suffisante pour stocker des bacs, les résidents reçoivent des sacs (noirs pour les déchets non recyclables et jaunes pour les papiers et emballages).
Les bacs et les sacs sont présentés sur le domaine public uniquement pour la collecte. Dans certains cas, les habitants déposent leurs déchets dans des conteneurs enterrés.
Les dotations en bacs et en sacs ont été fixées par la délibération du 20 juin 2003 :
• pour les ménages : nombre de personnes au foyer X 7 litres X nombre de jour de stockage = volume global
• pour les commerçants, artisans, entreprises, administrations : 360 litres X nombre de jour de stockage = volume global
• pour les restaurants et les métiers de bouche : 660 litres X nombre de jour de stockage = volume global
la collecte des déchets
non recyclables
(bac à couvercle noir)
sacs, films et objets
divers en plastique
la collecte des biodéchets
(bac à couvercle
vert d’eau)
déchets de préparations
de repas, restes
alimentaires, papiers
souillés, déchets verts
en petite quantité.
Les logements ne bénéfi-
ciant pas de cette collecte
peuvent déposer ces
déchets dans le bac des
déchets non recyclables.
la collecte des cartons
des professionnels
(bac à couvercle bleu)
cartons
la collecte des papiers
et emballages
(bac à couvercle jaune)
journaux, magazines,
publicités, cartons,
bouteilles et flacons
en pastique, briques
alimentaires, emballages
en métal, pots et
barquettes en plastique RS
-hets non recyclables) Vo
papiers et emballages) %
(biodéchets] %
cartons professionnels) %
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ra | 2 07 gi
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10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 11 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
MODALITÉS
NOMBRE DE BACS EN PLACE 2017 2018 ÉVOLUTION
Bacs à couvercle noir (déchets non recyclables) 92 949 93 922 +1,05 %
Bacs à couvercle jaune (papiers et emballages) 79 625 80 758 +1,42 %
Bacs à couvercle vert d’eau (biodéchets) 45 894 46 332 +0,95 %
Bacs à couvercle bleus (cartons professionnels) 1 576 1 603 +1,71 %
Composteurs 821 971 +18,27 %
Depuis 2016, sur certains ensembles d’habitats verticaux, les
bacs à roulettes ont été remplacés par des colonnes : une colonne
pour les déchets non recyclables et une colonne pour les papiers
et emballages.
FRÉQUENCES DE COLLECTE
En 2018, les tournées de collecte sur les communes de la zone régie ont été réorganisées. Les jours de ramassage ont été modifiés.
• La collecte des déchets non recyclables
Il faut distinguer 4 cas : les secteurs bénéficiant de la collecte des biodéchets (zone FFOM), les zones ne bénéficiant pas de ce ramassage, le centre-ville de Clermont-Ferrand et les points bénéficiant de collectes spéciales déterminées en fonction des besoins.
SECTEUR SAISON FRÉQUENCE
Zone FFOM Toute l’année 1 fois par semaine
Zone sans FFOM Toute l’année 2 fois par semaine
Centre-ville de Clermont-Ferrand Toute l’année 3 fois par semaine
Tournées spéciales Postes fixes Toute l’année + de 3 fois par semaine
Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l’année.
NOMBRE
DE COLONNES
EN PLACES
2017 2018 ÉVOLUTION
Déchets non recyclables 148 230 + 55,40 %
Papiers et emballages 140 199 + 42,14 %
• La collecte des papiers et emballages
SECTEUR SAISON FRÉQUENCE
Tous Toute l’année 1 fois par semaine
Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l’année.
• La collecte des biodéchets
SECTEUR SAISON FRÉQUENCE
Tous Toute l’année 1 fois par semaine
Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l’année.
• La collecte des cartons des professionnels
SECTEUR SAISON FRÉQUENCE
Zones industrielles Toute l’année 1 fois par semaine
Centre-ville de Clermont-Ferrand Toute l’année 3 fois par semaine
Elles ont lieu du lundi au samedi entre 5 h et 23 h, sans variation de fréquence sur l’année.
• Quantités collectées (en tonne et en kg/hab)
MATÉRIAUX COLLECTÉS 2017 2018 ÉVOLUTION
Déchets non recyclables 65 702,05 t
(229,57 kg/hab)
66 112,21 t
(229,21 kg/hab)
+ 0,62 %
(- 0,16 %)
Papiers et emballages 18 745,35 t
(65,50 kg/hab)
18 364 t
(63,67 kg/hab)
- 2,03 %
(- 2,80 %)
Biodéchets 10 964,28 t
(38,31 kg/hab)
10 881,92 t
(37,73 kg/hab)
- 0,75 %)
(- 1,52 %)
Cartons des professionnels 1 010,16 t
(3,53 kg/hab)
991,15 t
(3,44 kg/hab)
- 1,88 %
(- 2,65 %)
TOTAL 96 421,84 t
(336,92 kg/hab)
96 349,29 t
(334,04 kg/hab)
- 0,08 %
(- 0,85 %)
En 2018, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte connaît une légère baisse par rapport à 2017 (-0,08%). Elle représente 96 349,29 tonnes, soit 334,04 kg par habitant en 2018 contre 336,92 kg en 2017.
La collecte des déchets non recyclables connaît une légère hausse (+0,62 %).
Les collectes sélectives des papiers et emballages, biodéchets, cartons des professionnels baissent légèrement (-2,03 % pour les papiers et emballages, -0,75 % pour les biodéchets et -1,88 % pour les cartons des professionnels).
Cette tendance à la baisse de la production de déchets pourrait s’expliquer par des évolutions de comportements des usagers qui adoptent de plus en plus des réflexes privilégiant le « zéro déchet » (achat en vrac, limitation des emballages...). Vo]
%
Vo]
%
0)
%
Vo]
: d'année.
12 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 13 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
PRÉSENTATION
3 types de colonnes d’apports volontaires sont réparties sur les communes de Clermont Auvergne Métropole :
- pour les emballages en verre,
- pour les papiers et cartons,
- pour les bouteilles en plastique.
NOMBRE DE COLONNES EN PLACE 2017 2018 ÉVOLUTION
Verre 686 714 + 4,08 %
Papiers - cartons 45 41 - 8,89 %
Bouteilles en plastique 33 40 + 21,21 %
Des conteneurs sont placés sur le domaine public ou privé. Ils sont répartis en fonction de la densité de la population et de critères liés au stationnement, à l’éloignement des habitations, à la largeur du trottoir, etc.
Les fréquences de collecte sont adaptées à l’utilisation des points. Les collectes sont réalisées du lundi au vendredi, entre 6 h et 16 h.
QUANTITÉS COLLECTÉES
MATÉRIAUX COLLECTÉS 2017 2018 ÉVOLUTION
Verre 7 211,23 T
(25,20 kg/hab)
7 424,87 T
(25,74 kg/hab)
+ 2,96 %
(+ 2,16 %)
Papiers-cartons 407,80 T
(1,42 kg/hab)
416,07 T
(1,44 kg/hab)
+ 2,03 %
(+ 1,23 %)
Bouteilles en plastique 20,30 T
(0,071 kg/hab)
21,21 T
(0,074 kg/hab)
+ 4,48 %
(+3,67 %)
Total 7 639,33 T
(26,69 kg/hab)
7 862,15 T
(27,26 kg/hab)
+ 2,92 %
(+ 2,12 %)
L’ensemble des emballages collectés en apport volontaire augmente. Même les flux « Bouteilles en plastique » et « papier-carton » progressent alors que leur tendance était à la baisse depuis une dizaine d’année.
La quantité totale du verre est estimée à 38 kg/hab, Clermont Auvergne Métropole collecte 25,74 kg/hab, soit un taux de captage de 67 % du gisement de verre présent sur le territoire.
LA COLLECTE EN DÉCHETTERIE
PRÉSENTATION
LIEU DE LA DÉCHETTERIE HORAIRES D’OUVERTURE
PÉRIODES JOURS HEURES
Blanzat
Toute l’année
du lundi
au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 19h00 Gravanches (Clermont-Ferrand)
Cournon-Lempdes
Gerzat
samedi
dimanche de 9h00 à 19h00
Pont-du-Château
Romagnat
Saint-Genès-Champanelle
CONDITIONS D’ACCÈS
Les 7 déchetteries sont accessibles en présentant une carte aux gardiens. La demande de ce pass déchetterie est réalisée en ligne sur le site Internet de Clermont Auvergne Métropole. • Pour les particuliers : gratuit jusqu’à 50 apports/an et au-delà, 10 /apport. • Pour les professionnels : 48 par dépôt.
• Pour les associations : gratuit pour 50 apports/an pour les associations qui en font la demande auprès de Clermont Auvergne Métropole et qui sont agréées par celle-ci. Au-delà des 50 apports : 10 /apport. L’accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 T et les apports sont limités à 2 m 3 et à 2 voyages par jour.
Châteaugay
Orcines
Saint-Genès-Champanelle
Royat
Aubière
Aulnat
Beaumont
Blanzat Cébazat
Gerzat
Ceyrat
Chamalières
Clermont-Ferrand
Cournon-d’Auvergne
Durtol
Le Cendre
Lempdes
Pont-du-Château
Pérignat-
lès-Sarliève
Nohanent
Romagnat
Clermont Auvergne Métropole
compte 7 déchetteries
sur l’ensemble de son territoire.
Par convention, les
communes de Sayat, Lussat,
Malintrat, Saint-Beauzire,
Mezel, Dallet, Aydat,
Chanonat (pour moitié),
Saulzet-le-Froid et Saint-
Saturnin (pour moitié) ont
également accès
aux déchetteries,
ce qui représente
13 918 habitants en 2018. 705
137
140
711
143
301
701
129
274
109
133
501
169
110
125
763
131
726
»28
390
+30
121
870
172
189
01
358
961
%
%
36
,62
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
)4
16
%
%
%
%
%
E
25 Infectieux
%
14 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 15 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
QUANTITÉS COLLECTÉES (en tonne)
TYPE DE DÉCHETS 2 017 2 018
Évolution
en %
Déchets valorisés
Déchets verts 9 975,41 9 953,44 -0,22 %
Matériaux d’exploitation 15 015,85 12 144,25 -19,12 %
Bois 5 414,94 5 729,06 5,80 %
Ferrailles 2 207,37 1 976,62 -10,45 %
Carton 882,85 879,06 -0,43 %
Pneus 124,98 145,70 16,58 %
Huile de vidange 74,34 74,90 0,75 %
Batterie 9,02 5,64 -37,51 %
Lampes Néons 8,68 3,62 -58,26 %
Huile alimentaire 7,73 7,12 -7,82 %
Piles 11,20 10,13 -9,60 %
D.E.E.E. * 1 498,22 1 424,27 -4,94 %
Gros électroménager hors froid 477,66 470,78 -1,44 %
Gros électroménager froid 251,09 248,86 -0,89 %
Écrans 241,35 190,42 -21,10 %
Petit appareil en mélange 528,12 514,20 -2,64 %
Textile 435,90 376,53 -13,62 %
Polystyrène 18,53 14,44 -22,08 %
Plâtre 616,84 618,85 0,33 %
Bouteilles de gaz petit volume 27,89 30,08 7,84 %
Extincteurs petit volume 6,44 7,79 20,88 %
Éco-mobilier 1 172,51 1 074,36 -8,37 %
Déchets toxiques 181,93 62,78 -65,49 %
Sous-total 37 690,62 34 538,62 -0,08
Déchets
non valorisés
Encombrants 7 540,02 7 634,04 1,25 %
Déchets toxiques 231,55 161,43 -30,28 %
Amiante cimentée 69,66 57,81 -17,01 %
D.A.S.R.I.** 2,41 2,48 3,08 %
Sous-total 7 843,64 7 855,76 0,15 %
TOTAL DES APPORTS 45 534,26 42 394,38 -6,90 %
* D.E.E.E. : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
** D.A.S.R.I. : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
FRÉQUENTATION (en nombre de passages)
2017 2018
FRÉQUENTATION PARTICULIERS PROFESSIONNELS MAIRIES ASSOCIATIONS SANS BADGE TOTAL PARTICULIERS PROFESSIONNELS MAIRIES ASSOCIATIONS SANS BADGE TOTALÉVOLUTION
Cournon - Lempdes 54 205 151 4 101 5 468 59 929 25 263 78 0 92 2 392 27 825 -54 %
Romagnat 91 814 188 46 402 7 824 100 274 94 105 211 98 463 6 993 101 870 2 %
Gravanches
(Clermont-Ferrand) 70 737 257 279 1 078 7 658 80 009 71 840 266 21 1 087 7 258 80 472 1 %
Blanzat 57 140 161 32 143 5 257 62 733 58 931 122 10 170 5 756 64 989 4 %
Gerzat 11 211 68 0 14 1 208 12 501 11 726 57 0 39 1 024 12 846 3 %
St-Genès-Champanelle 17 043 39 8 19 2 660 19 769 19 897 65 10 61 2 568 22 601 14 %
Pont-du-Château 40 551 82 2 230 8 045 48 910 55 628 100 3 197 10 430 66 358 36 %
TOTAL 342 701 946 371 1 987 38 120 384 125 337 390 899 142 2 109 36 421 376 961 -2 %
Au global, la fréquentation sur les déchetteries est stable.
Les travaux de modernisation de la déchetterie de Cournon-Lempdes ont nécessité une adaptation des types de déchets acceptés et une fermeture totale pendant plus de 2 mois. Aussi, le nombre de passages sur cette déchetterie a-t-il diminué de moitié par rapport à 2017 ; les usagers se sont déplacés sur celles à proximité (Pont-du-Château notamment). % de déchets valorisés.
(8,01 %] et Pont-du-Château (21,22 %).
th
inth
| mn
%
%
%
16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 17 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE
PRÉSENTATION
Sont considérés comme encombrants les objets résidus des ménages qui ne peuvent pas entrer dans un bac de collecte, qui sont non toxiques, non pulvérulents et non liquides.
Ces objets peuvent être déposés en déchetterie.
Néanmoins, Clermont Auvergne Métropole propose, en complément des déchetteries, une collecte à domicile sur rendez-vous et dans la limite de 5 m3.
Afin d’éviter tout abus et de limiter le service aux habitants ayant des difficultés à apporter leurs encombrants en déchetterie, une participation en fonction du volume est demandée aux usagers, à savoir :
VOLUME TARIFS
1 m3 13,00
2 m3 16,00
3 m3 21,00
4 m3 24,00
5 m3 30,00
QUANTITÉS COLLECTÉES (en m3 et en nombre d’enlèvements)
2017 2018 ÉVOLUTION
Nombre de m3 509 591 +16,11 %
Nombre d’enlèvements 196 227 +15,82 %
Volume moyen des enlèvements (en m3) 2,597 2,603 +0,25 %
Pour la 2ème année, le nombre d’enlèvement progresse en 2018 (+ 16,11 %), ce qui montre que ce service répond à une
demande.
Après la collecte auprès des particuliers, les encombrants sont conduits en déchetterie et déposés dans les bennes correspondantes aux types de déchets. Le tonnage est comptabilisé en déchetterie.
La quantité de déchets apportée en déchetterie diminue de près de 7 %. Ceci s’explique notamment par une année 2017 qui avait connu une forte augmentation des quantités de matériaux d’exploitation liées aux travaux sur la déchetterie de Cournon-Lempdes.
Le taux de valorisation matière reste au niveau de l’année précédente avec plus de 80 % de déchets valorisés.
La répartition des tonnages par déchetterie est la suivante : Blanzat (14,77%), Romagnat (22,03 %), Gravanches (19,52 %), Cournon-Lempdes (9,05 %), Gerzat (5,40 %), Saint-Genès-Champanelle (8,01 %) et Pont-du-Château (21,22 %).
Des travaux de mises aux normes des déchetteries (pose de garde-corps) ont été réalisés sur les déchetteries de Blanzat, Gravanches et Pont-du-Château. Ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur les quantités globales collectées, les dépôts s’étant reportés sur les autres sites.
Les meubles
« Écomobilier » est l’éco-organisme qui collecte l’éco-participation versée lors de tout achat de meuble et l’utilise pour soutenir la prise en charge par les collectivités des meubles en fin de vie.
Pour cela, il met en place des bennes sur les déchetteries pour valoriser ces matériaux.
En 2018, 3 déchetteries bénéficiaient de cette collecte : Blanzat, Gravanches, Cournon-Lempdes. Sur les autres déchetteries, les meubles étaient déposés avec les encombrants.
Les DASRI
Les personnes en auto-traitement, atteints par exemple de diabète, maladies auto-immunes, hypercholestérolémie… produisent des déchets perforants (aiguilles, seringues…). Ces déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères qu’ils peuvent contaminer. De plus, ils représentent un risque important pour les malades eux-mêmes, pour leur entourage, ainsi que pour le personnel chargé de la collecte, du tri et du traitement des déchets.
Depuis le 12 décembre 2012, l’association DASTRI est agréée pour collecter ce type de déchets.
Les malades récupèrent gratuitement des conteneurs spécifiques en pharmacie.
Les patients trient leurs déchets de soins à domicile. Ils peuvent ensuite les apporter dans un lieu de collecte habilité (pharmacie déclarée) ou dans une déchetterie de Clermont Auvergne Métropole.
Les D.E.E.E.
La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques est coordonnée par l’organisme OCAD3E qui fixe les conditions d’enlèvements.
Éco-système met en œuvre cette action sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole et fait appel notamment à l’association ENVIE (réseau d’insertion par l’économie) pour la récupération des produits blancs.
Les textiles
Une convention avec deux associations locales encadre la valorisation des vêtements, linges, chaussures (TLC). L’association « Envie-Mains Ouvertes » assure la collecte en déchetterie avec la mise en place de contenants spécifiques. Une partie est ensuite valorisée dans leur magasin. L’autre partie est dirigée vers « Emmaüs 63 » qui assure un tri. Les textiles inutilisables pour du réemploi partent en filière de recyclage adaptée (chiffons, isolants…). quantité est rapportée au nombre d'habitant.
18 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 19 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Clermont Auvergne Métropole est membre du Valtom, syndicat mixte pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire.
Le rapport annuel qu’il réalise sur son activité complète ce document sur la partie « traitement des déchets ménagers et assimilés ».
ÉVOLUTION DES QUANTITÉS DE DÉCHETS DEPUIS 2010 (en tonne)
PRÉAMBULE
2010 2018
Quantité totale de déchets collectés
par Clermont Auvergne Métropole 143 410,91 146 605,81
Indice d’évolution* 100 102,23
*L’indice d’évolution est obtenu en multipliant le tonnage de l’année 2018 par 100 et en divisant par le tonnage de l’année 2010.
La quantité totale de déchets a augmenté de 2,23 % par rapport à 2010. Toutefois, le nombre d’habitants ayant augmenté sur cette période, cette évolution est de 0,99 % si cette quantité est rapportée au nombre d’habitant.
Au regard des messages portés au plan national, couplés aux actions de prévention mises en œuvre par Clermont Auvergne Métropole et leur intensification, des diminutions sont attendues dans les années à venir (compostage, couches lavables, réduction du gaspillage alimentaire, sensibilisation à l’éco-consommation…).
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE
TYPE DE COLLECTE EXUTOIRE PRESTATAIRE ADRESSE
Déchets non recyclables Incinération VERNÉA 1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Biodéchets Méthanisation VERNÉA 1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Papiers et emballages Centre de tri ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Cartons Centre de tri ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN APPORT VOLONTAIRE
TYPE DE COLLECTE EXUTOIRE PRESTATAIRE ADRESSE
Verre Quai de transfert ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Papier-carton Centre de tri ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Bouteille plastique Centre de tri ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ù
,
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"
20 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 21 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS EN DÉCHETTERIE Localisation et types de traitement
MATÉRIAUX TYPE DE TRAITEMENT REPRENEUR ADRESSE (SIÈGE SOCIAL)
Ferrailles Recyclage ÉCHALIER 30 route des Volcans 63230 Saint-Ours-Les-Roches
Déchets verts Compostage VERNÉA/BOILON Clermont-Ferrand / Lempty
Cartons Recyclage ÉCHALIER 25 rue Newton 63000 Clermont-Ferrand
Pneumatiques Incinération, cimenterie ou rechapage ALIAPUR 17 cours Albert-Thomas 69447 Lyon cedex 03 (siège social)
Piles Recyclage COREPILE 17 rue Georges-Bizet 75016 Paris (siège social)
Gravats Valorisation matière (Matériaux d’exploitation) COLAS Rue André-Marie-Ampère 63360 Gerzat
Encombrants Incinération VERNÉA 1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
Meubles Recyclage ÉCO-MOBILIER 50 avenue Daumesnil 75012 Paris (siège social)
D.E.E.E. Dépollution, Recyclage ÉCO-SYSTEMES 17 rue de l’Amiral-Hamelin 75783 Paris cedex 16 (siège social)
Lampes et tubes
fluorescents Dépollution, Recyclage RECYLUM
17 rue de l’Amiral-Hamelin 75783 Paris cedex 16
(siège social)
Amiante cimentée Enfouissement VÉOLIA 216 Avenue Jean-Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand
Déchets toxiques
Valorisation matière,
incinération ou régéné-
ration
ÉCO-DDS 117 avenue Victor-Hugo Boulogne-Billancourt (siège social)
Huile alimentaire Régénération CHIMIREC Lotissement Zae du Causse-d’Auge 48000 Mende
Huile de vidange Régénération AUVERGNE CABURANT Za des Ronzières, 17 rue du Mont-Mouchet 63510 Aulnat
Boîtes DASRI Incinération DASTRI Espace Hamelin 17 rue de l’Amiral-Hamelin 75116 Paris (siège social)
Cartouches encre Réemploi, recyclage CHIMIREC Lotissement Zae du Causse-d’Auge 48000 Mende
Bois
Recyclage (Broyage puis valo-
risation en chaufferie ou en fabrica-
tion de panneaux de particules)
BOILON/
ÉCHALIER Lempty/Saint-Ours-Les-Roches
Batteries Neutralisation, recy- clage CHIMIREC Lotissement Zae du Causse-d’Auge 48000 Mende
Placoplâtre Recyclage ÉCHALIER 30 route des Volcans 63230 Saint-Ours-Les-Roches
Bouteilles et car-
touches de gaz Régénération CHIMIREC Lotissement Zae du Causse-d’Auge 48000 Mende
Extincteurs Recyclage CHIMIREC Lotissement Zae du Causse-d’Auge 48000 Mende
Polystyrène Recyclage PLASTYROBEL 12 rue champ balley, 63200 Pessat-Villeneuve
Textile Réemploi, recyclage
MAINS
OUVERTES /
EMMAÜS 63
Gerzat/Puy Guillaume
LE PÔLE DE VALORISATION VERNÉA
PRÉSENTATION
Le Pôle de valorisation Vernéa est situé 1 chemin de Beaulieu à Clermont-Ferrand à proximité du centre de stockage de Puy-Long.
Le pôle comprend :
• une unité de tri mécanique des ordures ménagères résiduelles, d’une capacité maximale de 205 500 tonnes par an, qui traite toutes les ordures ménagères résiduelles réceptionnées sur le site,
• une unité de valorisation biologique composée de deux équipements qui fonctionnent en synergie :
- une unité de méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères, d’une capacité de 18 000 tonnes par an, qui permet la conversion de la biomasse en énergie et produit un amendement organique,
- une plateforme de compostage des déchets verts, d’une capacité de 8 500 tonnes par an, qui permet la valorisation organique des déchets et l’enrichissement des sols, plus spécifiquement agricoles.
• une unité de valorisation énergétique d’une capacité limitée à 150 000 tonnes par an, qui permet le traitement thermique de la fraction combustible avec valorisation énergétique,
• une unité de stabilisation biologique, d’une capacité de 51 500 tonnes par an, qui permet de réduire d’environ 35 % la masse des déchets biodégradables et de limiter encore plus la quantité de déchets à enfouir.
QUANTITÉS TRAITÉES (en tonne)
Sur le pôle Vernéa, Clermont Auvergne Métropole transporte les déchets des collectes suivantes :
• collecte des déchets non recyclables (bac à couvercle noir)
• collecte des biodéchets (bac à couvercle vert d’eau)
• collecte des encombrants en déchetterie
• collecte des déchets verts en déchetterie (en partie)
DEVENIR DES DÉCHETS APPORTÉS PAR CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE ET TRAITÉS SUR VERNÉA (EN TONNE)
2018
Machefers 10 516,73
Métaux 1 580,14
Cendres orientées en ISDND* 1 244,80
Stabilisat orienté en ISDND* 14 250,18
Énergie 36 448,41
Compost 4 249,56
Biogaz 3686,35
* ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 22 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 23 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LE CENTRE DE TRI
PRÉSENTATION
Le Centre de tri de la société Échalier est situé dans la zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand.
Clermont Auvergne Métropole a signé un contrat action performance avec CITEO (anciennement Éco-Emballages) pour la mise en place de la collecte sélective des déchets d’emballages. Ce contrat impose que les matériaux collectés soient valorisés par des filières spécifiques.
LOCALISATION DES REPRENEURS
MATÉRIAUX REPRENEUR ADRESSE (SIÈGE SOCIAL)
Cartons EPR 5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis
Briques alimentaires EPR 5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis
Bouteilles, pots et barquettes en
plastique VALORPLAST 14 rue de la République 92800 Puteaux
Emballages en acier ARCELOR MITTAL 13 cours de Valmy 92070 La Défense
Emballages en aluminium RECOVCO AFFIMET 101 route de Choisy BP 809 60208 Compiègne cedex
Journaux – magazines – papiers ÉCHALIER La Gare 63230 Saint-Ours
Verre OI MANUFACTURING FRANCE 64 boulevard du 11 novembre 1918 BP 1228 69611 Villeurbanne cedex
FONCTIONNEMENT
Sont admis sur le site :
• les emballages issus des collectes sélectives en porte-à-porte (papiers-cartons, bouteilles, pots et barquettes en plastique, emballages métalliques),
• les emballages issus des collectes sélectives en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles en plastique),
• les emballages en verre issus des collectes sélectives en apport volontaire (quai de transfert).
Le Centre de tri permet d’éliminer les erreurs de tri des ménages (refus de tri évacués vers le Centre d’enfouissement de Puy Long) et de trier les emballages et les journaux / magazines pour les conditionner (mise en balle), les stocker et les évacuer vers les industriels du recyclage.
Les emballages en verre sont déposés sur un quai de transfert puis envoyés directement à la verrerie, sans tri préalable.
QUANTITÉS TRAITÉES (en tonne)
2017 2018 ÉVOLUTION
Journaux / magazines 9 577,61 8 722,42 - 8,93 %
Cartons 5 504,57 6 250,49 + 13,55 %
Briques alimentaires 181,56 139,90 - 22,94 %
Bouteilles plastique PET 780,87 639,89 - 18,05 %
Bouteilles plastique PEHD 336,62 239,51 - 28,85 %
Pots et barquettes
PET-PP-PS-PEHD 258,04 204,27 -20,84 %
Emballages acier 485,18 356,47 - 26,53 %
Emballages aluminium 39,31 27,26 - 30,65 %
Refus 3 929,41 3 780,25 - 3,80 %
TOTAL 21 093,17 20 360,45 - 3,47 %
En 2018, la quantité des déchets triés connaît une baisse (- 3,47 %). Il s’agit principalement d’une baisse des quantités de journaux magazines qui pourrait s’expliquer par la présence de plus en plus importante d’autocollant « stop pub » sur les boîtes aux lettres.
À noter que le taux de refus diminue légèrement (18,57% en 2018 contre 18,63 % en 2017). La campagne de communication 2018 sur le tri des petites bouteilles en plastique et surtout celle sur « les astuces pour mieux trier » qui ont eu de bons retours auprès de la population, peuvent expliquer cette baisse. 24 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 25 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
PRÉSENTATION
La labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du Valtom en 2015 permettait aux collectivités adhérentes de candidater auprès de l’Ademe sur une animation territoriale TZDZG ou la signature d’un Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire (CODEC).
Après une étude de préfiguration de 6 mois en 2017, Clermont Auvergne Métropole et les autres collectivités ont présenté un dossier auprès de l’Ademe.
Faute de budget, ce dernier n’a proposé de retenir que 2 ou 3 dossiers.
Face à cette absence de garantie pour un soutien financier à l’ensemble des collectivités adhérentes au Valtom candidates et après une phase de négociation impliquant un apport financier complémentaire de la part du Valtom, le syndicat mixte a déposé un dossier de candidature unique au nom de ses adhérents et ce, dans une approche collective et solidaire.
Le Valtom, bénéficiaire des aides de l’Ademe dans le cadre du CODEC, redistribuera individuellement, à l’euro près, cette aide financière aux adhérents, complétée d’un soutien financier du Valtom. Ce soutien permettra à chaque adhérent de bénéficier de financements équivalents à ceux d’un CODEC individualisé.
En contrepartie, chaque adhérent s’engage dans la mise en œuvre d’un plan d’actions afin de contribuer à l’atteinte des objectifs contractualisés entre le Valtom et l’Ademe. Cet engagement s’est traduit par la signature d’un CODEC entre la collectivité adhérente et le Valtom pour une mise en œuvre opérationnelle à compter du 1 er janvier 2018 et une fin au 31 décembre 2020.
CODEC Clermont Auvergne Métropole - Plan d’action
DOMAINE PILIER OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Offre
des acteurs
économiques
1 - Approvisionnement durable
2 - Éco-conception
3 - Écologie Industrielle et
Territoriale (EIT)
4 - Économie fonctionnalité
1. Créer une dynamique avec les acteurs
économiques sur l’économie circulaire : communiquer
et accompagner les démarches sur le territoire
Demande et
comportement
des
consommateurs
5 - Consommation
responsable
(Achat, consommation
collaborative, utilisation)
2. Réduire la production de biodéchets (fraction des OM)
3. Réduire la quantité de déchets verts
4. Accompagner les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
5. Développer les Éco manifestations
6. Réduire les imprimés non sollicités
7. 7-1 Favoriser les nouvelles pratiques d’écoconsommation et sensibili -
sation des publics
7-2 Éduquer les jeunes
7-3 Sensibiliser le public étudiant
8. Réduire l’utilisation de produits dangereux
9. Allongement de la durée d’usage : réemploi, réparation, réutilisation
Gestion
des déchets 7 – Recyclage / Valorisation
10. 10-1 Augmenter la valorisation des emballages
10-2 Augmenter la valorisation des papiers de bureau
11. Augmenter la valorisation des biodéchets
12. Augmenter la valorisation des emballages en verre
13. Développer la collecte des textiles
14. Augmenter la valorisation en déchetterie(encombrants/mobilier/DEEE/gravats)
Éco-exemplarité 15.Éco-exemplarité de la collectivité et des EPCI membres en matière d’Économie circulaire
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS *
* *
%
%
en tonne)
26 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 27 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
RÉDUCTION
• Les biodéchets
Afin de valoriser un maximum de déchets organiques, des composteurs sont proposés gratuitement aux adresses ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets (bacs à couvercle vert d’eau).
NOMBRE DE COMPOSTEURS DISTRIBUÉS PAR
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
2017 2018 ÉVOLUTION
Composteurs individuels de jardin 690 800 + 15,94 %
Composteurs pied d’immeubles 66 94 + 42,42 %
Composteurs d’établissements 42 53 + 26,19 %
Composteurs de jardins partagés 23 24 + 4,35 %
TOTAL 821 971 +18,27 %
On observe une forte augmentation des implantations de composteurs sur le territoire de la Métropole, notamment en pied d’immeubles. Un suivi des équipements sera à envisager afin de s’assurer de la bonne utilisation des composteurs. Par ailleurs, en septembre 2018, le Valtom a installé le premier composteur de centre-bourg de la métropole sur la commune de Lempdes. Une vingtaine de foyers utilisent ce dispositif.
• Le gaspillage alimentaire
9 programmes de réduction du gaspillage alimentaire ont été mis en œuvre par le Valtom dans le cadre du dispositif « Établissement Témoin » sur les communes de Lempdes, Le Cendre, Clermont-Ferrand et Cébazat.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met également en place des dispositifs similaires dans les collèges.
Cette thématique est traitée dans le cadre des programmes pédagogiques menés par Clermont Auvergne Métropole (voir pages consacrées aux animations scolaires).
Par ailleurs, en 2018, 15 restaurants situés sur la métropole ont bénéficié de gourmets bags mis à disposition par le Valtom.
• Les déchets toxiques
Dans le cadre de l’opération « en route vers zéro pesticide » du Valtom, Clermont Auvergne Métropole a assuré une collecte en déchetterie de produits phytosanitaires.
Afin d’accompagner le jardinage au naturel et ainsi réduire l’utilisation de pesticides, deux campagnes de distributions gratuites de sacs de compost ont été réalisées sur 6 déchetteries de la Métropole. Ce compost provenait de l’usine Vernéa et était constitué à 20 % de déchets issus de la collecte des biodéchets.
• Les éco-manifestations
Afin d’accompagner les organisateurs dans une démarche d’éco-manifestation, divers équipements sont proposés :
- mise à disposition gratuite de bacs poubelles adaptés à la production de déchets (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets, verre),
- mise à disposition de porte-sacs bi-flux avec signalétique pour faciliter le tri des déchets,
- prêt de gobelets réutilisables,
- stand de sensibilisation sur le tri et la réduction des déchets
LE RÉEMPLOI
• La ressourcerie “Jerecycle Parc“
La ressourcerie « Jerecycle Parc » collecte différents objets, vêtements, meubles… qu’elle remet en état et revend dans son magasin. Au titre de la promotion du réemploi, Clermont Auvergne Métropole participe au financement de cette action en fonction des quantités collectées.
2017 2018 ÉVOLUTION
Quantité d’objets
collectés (en tonne) 40,74 80,99 + 0,99 %
Les quantités ont doublé entre 2017 et 2018. Ce service connaît un accroissement des visites et montre qu’il répond à un besoin en complément des déchetteries.
• L’association “Tous deux roues“
L’association « Tous deux roues » récupère et répare des vélos.
Fin 2017, Clermont Auvergne Métropole a signé une convention avec l’association comportant un volet d’aide à l’insertion par l’activité économique et un volet d’aide au titre de la prévention des déchets en fonction des quantités collectées.
2018
Quantité de vélos collectés (en tonne) 2,16
• Les give-box
Afin d’inciter au don d’objets,
des give-box sont installés dans
différents lieux de la Métropole.
En 2018, deux « boîtes à dons » ont
été décorées par des agents de la
métropole dans le cadre d’ateliers
encadrés par des artistes graffeurs.
LES MAINS OUVERTES
Une convention avec deux associations locales encadre la valorisation des vêtements, linges, chaussures (TLC). L’association « Envie-Mains Ouvertes » assure la collecte en déchetterie avec la mise en place de contenants spécifiques. Une partie est ensuite valorisée dans leur magasin. L’autre partie est dirigée vers « Emmaüs 63 » qui assure un tri.
Par ailleurs, Mains Ouvertes réceptionne des vêtements, linges, chaussures directement sur leur site de Gerzat.
RÉEMPLOI DES TLC (en tonne) 2018
Friperie 74
Vente Magasins Mains Ouvertes 167
Emmaüs 444
Total TLC collectés par Mains Ouvertes 685,24 LD
1 Sein des restaurations collectives
28 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 29 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES OUTILS DE COMMUNICATION
Chaque année, divers documents destinés à faciliter le tri et à sensibiliser à la réduction des déchets sont distribués aux habitants.
• Les autocollants consignes de tri (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sont posés à l’intérieur des couvercles ou sur les cuves des bacs.
Un autocollant bilingue a été réalisé et apposé dans les chambres universitaires.
• Les sacs de précollecte (pour la poubelle à couvercle jaune et pour le verre) facilitent le tri et le transport des déchets des habitants de leurs logements jusqu’aux équipements de collecte (bac ou colonne). Ils sont fabriqués avec du plastique recyclé et sont distribués aux personnes habitants en logements collectifs (immeubles, résidences étudiants...)
• Les autocollants « stop pub » sont mis à la disposition des habitants dans les lieux publics (Mairies, Accueil de Clermont Auvergne Métropole, Centres socio-culturels, Piscines, Médiathèques...)
• Le guide pratique « vos biodéchets nourrissent la terre » fait partie du kit compost (avec un composteur 300 litres, un seau et un aérateur de compost) donné aux habitants de logements ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets en porte-à-porte.
• Les autocollants « erreurs de tri » sont apposés sur les bacs lors des contrôles qualités. Ils permettent d’indiquer aux habitants les gestes à ne pas faire (pas de verre dans les bacs, pas de sac en plastique dans le bac à couvercle jaune, pas de déchets verts, pas de gravats…).
En cas d’erreurs importantes, le bac est refusé à la collecte et un scotch est collé sur le couvercle. Les agents de la Direction gestion des déchets rendent ensuite visite aux habitants afin de leur rappeler les consignes de tri.
• Des cadeaux sont offerts lors de diverses manifestations (salons, kermesses, formations, stands d’informations…). Ceux-ci sont fabriqués avec des matériaux recyclés (crayon de papier en jeans, sac de course en bouteilles plastiques, gourdes réutilisables).
• Lors des implantations de colonnes (déchets non recyclables, papiers et emballages, verre), un flyer personnalisé pour chaque site est distribué aux utilisateurs.
• Des panneaux et des autocollants ont été réalisés en 2018 afin de faciliter le tri au sein des restaurations collectives (restaurants universitaires, d’entreprise, collèges, lycées...)
• Réalisé à l’occasion du festival Exposciences, le flyer « pique nique zéro déchet » a été distribué aux enfants participant à l’événement. Il présente différentes techniques pour réduire sa production de déchet lors de sorties.
• Un quiz du tri a été réalisé en 2018. Il permet d’interroger les habitants sur leurs pratiques de tri et de réajuster, si besoin leurs habitudes. Ce document a été utilisé dans le cadre de la campagne « ADT booster ».
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
LA COMMUNICATION
ET LES ANIMATIONS 1pte, c'est Le tri ! »
30 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 31 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES ACTIONS DE COMMUNICATION
• Le Plan propreté
Dans le cadre de son plan propreté, Clermont Auvergne Métropole sensibilise les habitants sur les incivilités, la propreté étant l’affaire de tous. Des actions de communication « coup de poings » dans certains secteurs du centre-ville de Clermont-Ferrand ont été menées autour des dépôts sauvages, des mégots et des déjections canines.
Une campagne de communication sur les encombrants a été réalisée (spot radio, relai web, vidéo). Des visuels « zéro déchet encombrant » ont également été réalisés sous la forme d’un flyer et d’une affiche. Ces documents donnent des informations sur les moyens d’évacuer des objets encombrants (dons aux associations, apport en déchetterie, collecte à domicile). Destinés principalement au public étudiant, ils ont été distribués par le Crous et les bailleurs.
• La campagne « ce n’est pas la taille qui compte, c’est le tri ! »
D’après les chiffres d’une étude nationale menée par Citeo, près de 6 bouteilles sur 10 sont triées correctement. Les petites bouteilles d’eau (bouteilles nomades), les flacons de shampooing ou de mayonnaise sont encore trop souvent jetés avec les déchets non recyclables. Face à ce constat, une campagne de communication a été mise en œuvre par Clermont Auvergne Métropole.
3 visuels ont été réalisés invitant les usagers à mieux trier leurs bouteilles en plastique. Cette campagne a bénéficié d’une diffusion sur différents supports : panneaux publicitaires 4x3 m, flancs de bus, encarts publicitaires dans le journal local La Montagne, cinéma, radio (NRJ, France Bleu), internet (site web, Facebook).
• La forêt de bambouteille
Christophe Dalecki, artiste clermontois travaillant régulièrement sur la matière plastique, a été missionné pour réaliser une œuvre collaborative en utilisant des bouteilles en plastique comme matière première. Celui-ci a proposé de créer la forêt de bambouteille. Cette installation composée de colonnes de bouteilles et flacons plastiques découpés et emboîtés, formait une forêt d’environ 500 tiges, évoquant le côté tubulaire des forêts de bambous. La réalisation de cette œuvre a été le fruit de dix ateliers organisés entre mars et juin 2018 avec des publics variés (enfants, adolescents, étudiants, retraités, personnels d’entreprises et de collectivités...). Chaque groupe a été invité à réaliser les tiges fleuries dans l’objectif de participer à la mise en commun constituant l’installation finale dans le parc de Montjuzet (Clermont-Ferrand).
• Trans’Urbaines 2018 : dump art
Dans le cadre du festival d’arts urbains Les trans’Urbaines, 10 bacs poubelles décorés par des artistes ont fait l’objet de l’exposition « Dump art » à la galerie Arirang de Clermont-Ferrand.
En parallèle, 4 colonnes à verre ont été décorées par des jeunes des quartiers de Croix-de-Neyrat et Les Vergnes de Clermont-Ferrand. En amont, ces jeunes avaient réalisé des croquis qu’ils avaient soumis au vote des habitants.
• ADT booster
Pendant 6 mois, les agents de proximité de la
direction gestion des déchets ont mis en œuvre le
programme « ADT booster » proposé par Citéo.
S’appuyant sur des études comportementales, cette
technique permet d’engager les habitants sur de
nouveaux gestes de tri de leurs déchets. Après une
phase de formation et d’étude d’opportunité, cette
action a été menée en porte-à-porte auprès de 3 000
foyers sur l’ensemble du territoire de la Métropole.
• Exposciences 2018
Exposciences propose à des jeunes de 4 à 25 ans
de construire des projets à caractère scientifique
et technique au sein de leurs établissements
scolaires ou lors de pratiques de loisirs, puis
de les présenter pendant quatre jours lors d’un
festival public, gratuit et ouvert à tous.
L’aspect écomanifestation a particulièrement été
pris en compte au travers de trois niveaux :
- guide de l’éco-festivalier (informations sur les
modes de déplacements, consommation de
l’eau, production de déchets…)
- distribution de gourdes réutilisables aux
festivaliers (2 200 exemplaires financés par
Clermont Auvergne Métropole et Astusciences)
- décoration et signalétique en matériaux de
récupération
- scénographie réalisée avec des objets en
plastique issus des déchetteries par l’artiste
Nicolas Savoye
- stands de sensibilisation : fabrication de
doudous à partir de chaussettes et présentation
de jeux utilisant uniquement des bouchons de
bouteilles en plastique.
L’édition 2018 a enregistré 6 000 visiteurs.
• Le Ministre Poubelle
Fin 2017, le collège La Charme de Clermont-Ferrand a reçu la visite du Ministre des poubelles, alias Emmanuel Botalatala, artiste de Kinshasa (République Démocratique du Congo) qui réalise des œuvres engagées à l’aide de déchets glanés dans sa ville. Après une présentation du film consacré à son œuvre, un atelier « Mon quartier idéal » a débuté et s’est clôturé par une exposition sur le salon Exposciences en mai.
• Les Recyclowns
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le duo « Les Recyclowns » a été invité sur les restaurants universitaires à sensibiliser le public étudiant.
• La Semaine bleue
Rendez-vous annuel pour les seniors, la Semaine bleue avait pour thème : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ». Les CCAS de Clermont-Ferrand et Gerzat ont sollicité les services de la direction gestion des déchets pour accompagner différentes actions : balade citoyenne pour ramasser les déchets aux bords de l’Allier, ateliers intergénérationnels en maison de retraite (goûters zéro déchet, fabrication de produits d’entretien maison, jeux sur le tri des déchets). 32 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 33 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
• Les Beaux R
Organisé par le Valtom, cet événement réunissait différents acteurs (ressourcerie, associations, Chambre de Métiers et de l’Industrie, collectivités…) qui œuvrent pour la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. 1 000 personnes ont participé à cette opération qui avait lieu place de Jaude (Clermont-Ferrand).
• Rencontre inter animateurs
En partenariat avec le Valtom, une rencontre des animateurs du département intervenant sur le thème des déchets a été organisée en septembre 2018. À cette occasion, les différentes structures (associations du Réseau Éducation à l’Environnement Auvergne, collectivités, entreprises, services de l’Éducation Nationale) étaient réunis pour échanger sur les approches pédagogiques mises en œuvre pour traiter la question de la gestion des déchets avec les 3-12 ans.
• Super Déchet Man
En 2017, un collectif réunissant différents acteurs du quartier de Croix-de-Neyrat (CLCV, centre social CAF de Neyrat, Auvergne Habitat, Logidôme, OPHIS, éducateurs du PARQ-ADSEA, réseau Mosaïc Auvergne, Direction gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole) a été créée pour mener une sensibilisation autour du tri des déchets et du respect de l’environnement. La mascotte « Super Déchet Man » avait été réalisée par les élèves d’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de l’école Jules Vallès à partir essentiellement de déchets recyclables et était destinée à devenir le logo des opérations de sensibilisation du collectif.
En 2018, il a été proposé de lancer un concours auprès des jeunes de 10 à 15 ans pour trouver un slogan à ce logo. Les propositions ont été soumises au vote des habitants qui ont choisi « Croix-de-Neyrat n’est pas une poubelle. Rendons la vie plus belle.» Des plaques avec ce logo et ce slogan ont ensuite été installées dans les locaux poubelles des immeubles.
• Les expositions et signalétiques ponctuelles
En 2018, l’exposition sur les déchets a été installée aux collèges Gérard-Philippe (Clermont-Ferrand) et Saint-Exupéry (Lempdes), au Lycée Sidoine-Apollinaire (Clermont-Ferrand).
Dans le cadre d’un championnat de squash, des panneaux d’informations sur le tri et le recyclage ont été installés au H-Park (Clermont-Ferrand), à la faculté Gergovia (Clermont-Ferrand), sur le festival Alternatiba, lors d’une journée éco-citoyenne à Pont-du-Château.
• Les réunions d’information
La mise en place de la collecte des biodéchets dans les restaurants collectifs des écoles et du CCAS de Clermont-Ferrand s’est accompagnée de réunions d’informations auprès des agents afin de leur présenter ce nouveau dispositif. 30 formations ont été mises en œuvres pour 273 agents.
• Le concours « Mon Environnement et Moi »
Pour la troisième édition, ce concours a été lancé auprès des classes de CP à CM2. Il consistait à créer une œuvre sur le thème « Mon Environnement et Moi ». 9 classes ont participé et ont bénéficié d’une journée d’activités sur le thème de l’environnement pendant la Semaine du Développement Durable sur les sites de l’Arténium et du Moulin de la Tranchère à Ceyrat. Cet événement permettait aux enseignants de découvrir les thèmes d’animations proposés par Clermont Auvergne Métropole (déchets, biodiversité, rivière, eau).
• La mallette pour les Temps d’Activité Périscolaires (TAP)
La Direction gestion des déchets a conçu deux mallettes pédagogiques destinées aux agents municipaux : « Tri Sam’Yster » pour les 3-6 ans, « Tri Porteur » pour les 6-12 ans.
Ces mallettes sont mises à disposition gratuitement auprès des agents municipaux et leur permettent de mettre en œuvre un programme d’animations sur le thème des déchets pendant les TAP. Une journée de formation est prévue pour appréhender les différents ateliers.
Les communes de Cébazat, Clermont-Ferrand, Pont-du-Château, Aulnat, Châteaugay et Le Cendre ont bénéficié de ces dispositifs en 2018.
• Les animations scolaires
Afin d’expliquer la question des déchets aux enfants, trois agents de Clermont Auvergne Métropole mènent des programmes de sensibilisation dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce dispositif est mis en place en début d’année scolaire en collaboration avec l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme et se poursuit tout au long de l’année scolaire.
Le programme se décompose en 3 à 7 animations dans chaque classe, en fonction des besoins des enseignants (consignes de tri, recyclage, consommation, réduction, traitement des ordures ménagères, compostage…).
D’autres établissements (collèges, lycées, centres de loisirs) bénéficient également de réunions d’information ou d’animations ponctuelles.
En 2018, 319 animations ont ainsi été réalisées (contre 264 en 2017), sensibilisant à la question des déchets plus de 117 groupes (classes ou groupes d’enfants), soit près de 3 000 jeunes.
Il est à noter une demande croissante de la part d’autres organismes pour des accompagnements de projets (étudiants, entreprises et administrations, instituts spécialisés...)
• Les spectacles
Pour conclure l’année, des spectacles sont programmés dans les écoles ayant bénéficié des interventions.
Ainsi, le Petit Théâtre Vert a assuré 8 représentations de « Abracadatri », et 3 représentations de « Gaspibirthday ». Ces spectacles interactifs apportent une nouvelle approche de la problématique des déchets et servent de bilan aux interventions.
BILAN
DES ACCOMPAGNEMENTS
2018
NOMBRE
DE PARTICIPANTS
NOMBRE
DE GROUPES
NOMBRE
D’ANIMATIONS
Écoles maternelles 701 28 98
Écoles élémentaires 1 345 58 161
Centres de loisirs 45 3 11
Collèges 270 10 25
Lycées 334 13 15
Instituts spécialisés 37 5 9
Étudiants 312 8 10
Professionnels 352 40 40
Grand public 7 337* 34 35
TOTAL 10 733 199 404
* Festival Exposciences inclus. %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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7
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%
34 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 35 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES RECETTES
LES RECETTES PERÇUES PAR LE SERVICE
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) constitue le financement principal du service de collecte et de traitement des déchets ménagers de Clermont Auvergne Métropole. Elle est calculée sur la même base que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est-à-dire en fonction de la valeur locative cadastrale du logement. Ce n’est donc pas la production d’ordures ménagères par les habitants du logement qui conditionne le montant de cette taxe, mais la taille du logement.
D’autres recettes financent le service : la vente des matières issues des collectes sélectives et des déchetteries (papier, emballages, verre, ferraille, carton...), et des soutiens versés par des éco-organismes (Citéo, Éco-mobilier, Éco-systèmes, Éco-DDS…).
2017 2018 ÉVOLUTION
TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES (TEOM)
34 715 294 32 673 876 -5,88 %
LES AUTRES RECETTES
2017 2018 ÉVOLUTION
COLLECTE
CITEO 2 942 475 3 085 826 4,87 %
Ventes de matériaux ACIER - Arcelor 54 644 52 377 -4,15 %
Ventes de matériaux PAPIERS CARTONS
NON COMPLEXES- Papeteries Giroux 238 300
513 064 18,95 % PAPIERS CARTONS - PAPIERS CARTONS NON COMPLEXES - Smurffit Kapa 191 753
Ventes de matériaux PAPIERS CARTONS
COMPLEXES- Lucart SPA 1 264
Ventes de matériaux PLASTIQUE - Valorplast 168 677 171 234 1,52 %
Ventes de matériaux ALLUMINIUM - Affimet 10 346 10 636 2,80 %
Ventes de matériaux VERRE - OI Manufacturing 170 154 179 333 5,39 %
Re-versement Valtom 861 953 502 263 -41,73 %
Participation des usagers pour la collecte
des encombrants 3 804 4 353 14,43 %
DECHETTERIES
Dépots en déchetteries 47 032 42 576 -9,47 %
ÉCO-ORGANISMES (OCAD3E, ÉCO-DDS,
ÉCO-MOBILIER) 148 027 140 890 -4,82 %
Re-versement Valtom (Ventes de matériaux) 168 359 254 277 51,03 %
Accès communes extérieures 140 259 140 895 0,45 %
DIVERS
CET de Puy Long - Travaux
Remboursement Valtom 1 250 000 1 250 000 0 %
CET de Puy Long - D.A.E.*
Remboursement Valtom 149 006 0 -100 %
TOTAL 6 546 048 6 347 720 -3,03 %
* D.A.E. : Déchets d’Activités Économiques
LE COÛT DU SERVICE montants hors taxe)
%
%
%
%
%
%
%
%
% par rapport à 2017.
%
36 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 37 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
On observe une diminution des recettes liée essentiellement à la fin du versement, par le Valtom, des recettes liées aux déchets d’activités économiques traités sur Puy-Long ainsi qu’à la baisse des recettes liées à la revente des papiers – journaux – magazines, les quantités ayant fortement baissées en 2018 (- 8,93 %)
LES DÉPENSES (montants hors taxe)
MONTANT HT LIBELLÉ 2017 2018 ÉVOLUTION
DÉPENSES DES COLLECTES
Dépenses de fonctionnement liées à la collecte 12 729 129 13 310 832 4,57 %
Frais de personnel 3 337 628 3 279 888 -1,73 %
Amortissements et frais financiers 928 152 1 111 873 19,79 %
Droits de sortie du SBA 50 551 50 551 0,00 %
Communication 69 772 98 060 40,54 %
Frais de structures 516 028 435 932 -15,52 %
Traitement des ordures ménagères résiduelles - Valtom 8 148 586 7 577 648 -7,01 %
Traitement des déchets valorisables issus des collectes
en PAP et en PAV - Valtom 2 909 672 2 780 657 -4,43 %
Traitement des biodéchets collectés en PAP - Valtom 599 189 591 135 -1,34 %
Total n°1 29 288 708 29 236 577 -0,18 %
DÉPENSES DES DÉCHETTERIES
Dépenses de fonctionnement liées aux déchetteries 1 091 295 1 269 164 16,30 %
Frais de personnel Déchetterie Régie 1 658 416 2 009 932 21,20 %
Traitement des encombrants non valorisables - Valtom 1 064 775 1 128 428 5,98 %
Traitement des déchets valorisables issus des déchette -
ries - Valtom 917 509 994 182 8,36 %
Traitement des déchets verts - Valtom 906 809 859 833 -5,18 %
Total n°2 5 638 804 6 261 540 11,04 %
DÉPENSES DIVERSES
Administration Générale, prévention, communication 575 115
Investissements, études, remb.capital d’emprunt 275 520 228 638 -78,14 %
Frais financiers 195 272
Mutualisation du transfert et du transport des déchets 666 063 591 135 -11,25 %
Remboursement des travaux ISDND de Puy Long 489 516 0 -100,00 %
Total n°3 2 201 486 819 773 -62,76 %
TOTAL 37 128 998 36 317 890 -2,18 %
AP = Porte-à-porte _ ** PAV = Point d’apport volontaire _ *** ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Pour rappel, les modalités de règlement des dépenses liées au traitement sont les suivantes :
• Paiement à la tonne des dépenses liées à la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, des encombrants issus des déchetteries ainsi que des gravats non valorisables ;
• Cotisation, à l’habitant, pour les déchets dits valorisables issus des collectes en porte-à-porte et en apport volontaire ainsi que ceux issus des déchetteries,
• Cotisation à l’habitant pour les dépenses diverses liées aux missions du Valtom (investissements, frais financiers, mutualisation du traitement des encombrants des D.A.E.).
Au regard de ces éléments, les dépenses liées à la collecte sont stables (- 0,18 %) et celles pour les déchetteries, sont en hausse (+ 11,04 %).
Les dépenses globales s’élèvent à 36 317 890 HT, soit une baisse de 2,18 % par rapport à 2017.
PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES (hors travaux et fournitures)
DÉSIGNATION
DE L’ENTREPRISE NATURE DES PRESTATIONS
MONTANT VERSÉ
EN 2018
VÉOLIA Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur les autres communes déléguées 4 854 895
VÉOLIA Collecte en porte-à-porte (déchets non recyclables, papiers et emballages, biodéchets) sur Clermont-Ferrand 5 553 068
ÉCHALIER Collecte des points d’apport volontaire 315 072
PLASTIC OMNIUM Maintenance et gestion des bacs roulants sur Clermont-Ferrand 650 226
PLASTIC OMNIUM Maintenance et gestion des bacs roulants sur les autres communes déléguées 405 662
VÉOLIA Lot 1 Lavage et Désinfection des bacs roulants 603 159
ANCO Lot 2 Lavage intérieur/extérieur et maintenance préventive des conteneurs 19 127
PO/ SULO Lot 3 Lavage extérieur des conteneurs d’apport volontaire 0
VALVERT Collecte en porte-à-porte des encombrants 22 289
VALVERT Maintenance des conteneurs enterrés 4 047
CHIMIREC Collecte et traitement des déchets dangereux des ménages (hors Éco-DDS) 93 368
VÉOLIA- ÉCHALIER Mise à disposition de contenants et évacuation des déchets des déchetteries 760 367
TOTAL 13 281 275
LE COÛT AIDÉ DU SERVICE
2016 2017 2018 Évolution 2017-2018
COLLECTES
Dépenses HT 28 180 069 29 288 709 29 236 577 -0,18 %
Recettes 4 835 620 4 643 366 4 519 083 -2,68 %
Coût HT 23 344 450 24 645 343 24 717 494 0,29 %
DÉCHETTERIES
Dépenses HT 5 589 293 5 638 805 6 261 541 11,04 %
Recettes 540 689 503 676 578 637 14,88 %
Coût HT 5 048 604 5 135 129 5 682 904 10,67 %
DIVERS
Dépenses HT 2 932 739 2 201 486 819 773 -62,76 %
Recettes 1 494 499 1 399 006 1 250 000 -10,65 %
Coût HT 1 438 240 802 481 -430 227 -153,61 %
COÛT DU SERVICE HT 29 831 293 30 582 951 29 970 171 -2,00 %
COÛT DU SERVICE TTC 34 934 477 35 677 228 34 786 497 -2,50 % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % %
38 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 39 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
LES QUANTITÉS COLLECTÉES (en kg/hab)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COLLECTE À DOMICILE ET EN APPORT VOLONTAIRE
Déchets non recyclables
299,30 299,07 290,75 287,15 276,13 270,15 251,05 244,54 243,65 239,60 235,36 233,19 231,57 229,46 229,57 229,21
Biodéchets
0,08 1 ,02 1 ,08 19,12 31,15 35,30 35,88 36,56 40,03 36,58 38,30 38,31 37,73
Papiers et emballages
47,72 50,47 55,10 60,84 65,52 67,75 66,42 68,16 68,63 66,91 65,93 65,93 64,66 65,30 65,50 63,67
Cartons pro
1,79 2,84 3,13 3,78 3,57 3,68 3,68 3,50 3,51 3,41 3,49 3,59 3,53 3,44
PAV verre
17,43 17,90 18,48 20,05 20,39 22,1 6 22,50 22,73 23,10 22,97 22,87 24,07 24,09 24,32 25,20 25,74
PAV papier
4,18 4,77 3,69 2,92 2,44 3,68 2,99 3,16 3,19 2,54 2,07 1,62 1,60 1,44 1,42 1,44
PAV
plastique
0,42 0,56 0,33 0,23 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
PAV huile
0,1 4 0,1 1 0,1 0 0,08 0,32 0,33 0,30 0,30 0,25 0,18 0,21 0,15 0,22 0,00 0,00
Sous-total
369,05 372,92 370,24 374,23 368,86 369,01 366,11 373,84 377,96 371,75 366,56 368,54 362,22 362,69 363,61 361,30
Taux de
valorisation
matière
18,90 % 19,80 % 21 ,47 % 23,27 % 25,14 % 26,79 % 31,43 % 34,59 % 35,54 % 35,55 % 35,79 % 36,73 % 36,07 % 36,73 % 36,86 % 36,56 %
COLLECTE EN DÉCHETTERIE
valorisé 73,43 74,09 82,49 98,20 96,22 105,73 105,94 96,31 106,97 100,74 103,18 117,40 116,70 119,35 125,43 114,23
Non
valorisé 35,80 36,76 37,26 33,85 32,62 33,90 32,49 36,17 38,40 37,14 34,13 24,37 25,12 24,64 26,37 25,98
Sous-
total 109,24 11 0,85 119,75 132,05 128,84 139,63 138,43 132,48 145,38 137,87 137,31 141,76 141,82 143,99 151,80 140,21
TOTAL 478,29 483,77 489,98 506,27 497,70 508,64 504,54 506,32 523,33 509,62 503,88 510,30 504,04 506,59 515,41 501,51
TAUX DE
VALORISATION
MATIÈRE
29,94 % 30,58 % 33,06 % 36,60 % 37,97 % 40,22 % 43,80 % 44,56 % 46,10 % 45,70 % 46,52 % 49,53 % 49,16 % 49,85 % 50,34 % 49,12 %
LES CHIFFRES
CLÉS Lo
l
EEE
C— =
| _à- =
-l
40 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 41 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Coût/hab collectes (collecte et traitement)
58,39 59,21 63,07 63,29 64,79 68,1 3 72,44 70,74 70,05 68,71 74,14 95,09 96,34 95,28 100,04 99,21
Coût/hab des déchetteries (collecte et traitement)
5,59 10,26 10,59 11,62 12,85 12,36 13,55 14,44 15,41 13,22 13,69 16,18 17,96 20,14 20,25 22,40
Divers
9,27 5,77 7,11 4,34 -1
TOTAL
63,98 69,47 73,66 74,91 77,64 80,49 85,99 85,18 85,46 81,93 87,82 120,53 120,07 122,54 124,63 120,61
ÉVOLUTION
+ 8,68 % + 8,58 % + 6,04 % + 1,69 % + 3,64 % + 3,67 % + 6,84 % - 0,94 % + 0,33 % - 4,13 % + 7,19 % + 37,24 % -0,38 % + 2,06 + 1,71 % - 3,23 %
LE COÛT MOYEN DU SERVICE PAR HABITANT (en euros)
2000
• Clermont Communauté exerce
la compétence «Traitement des
déchets ménagers et assimilés».
2001
• Inauguration du valorisateur
de biogaz au CET de Puy Long.
2002
• Clermont Communauté exerce la
compétence «Collecte des déchets
ménagers et assimilés».
• Passage en régie de la collecte des
communes de Cournon-d’Auvergne,
Lempdes et Le Cendre.
2003
• Mise en place de la collecte
sélective sur les communes de
Le Cendre, Blanzat, Nohanent et
une zone de Clermont-Ferrand.
• Mise en place de la collecte
sélective sur les communes de
Gerzat et Royat.
• Adoption du réglement de
collecte communautaire.
2004
• Intégration de Pont-du-Château,
Orcines et Saint-Genès-
Champanelle à la régie de collecte.
• Harmonisation des pratiques de
tri (conteneurisation, passage en
mono-flux) sur les communes
de Chamalières et Châteaugay.
• Animation d’un stand sur le thème
des déchets à la Foire Exposition
de Cournon/Clermont-Ferrand.
2005
• Mise en place de la collecte sélective sur les communes de Pont-du-Château, Orcines, Saint-Genès-Champanelle, Montferrand et l’hyper-centre de Clermont-Ferrand.
• Optimisation des fréquences de collectes dans les centres-villes de Clermont-Ferrand et Montferrand.
• Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation, passage en mono-flux) sur les communes de Beaumont et Cournon-d’Auvergne.
• Mise en place de la collecte des cartons des professionnels dans les zones industrielles.
• Mise en place de la collecte des déchets toxiques dans les déchetteries de Saint-Genès-Champanelle et Cournon-d’Auvergne.
• Expérimentation d’une collecte des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI).
L’ÉVOLUTION DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS traitement » au Valtom.
42 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 43 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
2007
• Harmonisation des pratiques de tri (conteneurisation,
passage en mono-flux) sur les communes d’Aubière,
Cébazat, Ceyrat, Durtol et Pérignat-lès-Sarliève.
• Mise en place de la collecte des D.E.E.E. dans les
déchetteries de Blanzat, Romagnat,
• Clermont-Ferrand et Cournon-d’Auvergne.
• Vote d’un taux de TEOM identique sur toute
l’agglomération.
2008
• Ouverture de la déchetterie à Pont-du-Château.
• Choix du projet de modernisation du CET de Puy Long
avec la création d’une unité de tri mécanobiologique.
2009
• Ouverture d’un nouveau casier au
CET de Puy Long.
• Mise en place de la collecte des
biodéchets sur l’ensemble des zones
pavillonnaires de l’agglomération.
2010
• Expérimentation de la collecte des biodéchets
en habitat collectif.
• Mise en place de la collecte des biodéchets
dans les cantines et restaurants scolaires.
2011
• Développement de la collecte des biodéchets
dans les cantines, hôtels, restaurants.
• Signature d’un programme de réduction des déchets.
• Réhabilitation de la déchetterie de Blanzat. 2012
• Passage des «hauts-de-quai» des
déchetteries en régie.
• Réouverture de la déchetterie de Blanzat.
• Lancement de l’extension des consignes
de tri.
2013
• Intégration des pots et barquettes en plastique
dans les consignes de tri du bac jaune.
• Mise en place de la vidéoprotection
dans les 7 déchetteries.
2014
• Transfert de la compétence « traitement » au Valtom.
• Mise en place du Pass Déchetterie.
• Participation à la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets.
2015
• Candidature de Clermont Communauté retenue dans
le cadre du Plan de Relance national d’Éco-emballages
(développement de la collecte en colonnes aériennes sur
l’habitat vertical, densification des points d’apport volontaire
pour le verre)
• Déchetterie de Romagnat
Réhabilitation des locaux des gardiens
• Déchetterie des Gravanches
Réalisation d’un local D.E.E.E.
2016
• Mise en place de la collecte en
colonnes aériennes sur l’habitat
vertical
• Densification des points d’apport
volontaires pour le verre
2017
Rassemblement de la Direction gestion des déchets en
un lieu unique
Réhabilitation de la déchetterie de Cournon-Lempdes
Candidature de Clermont Auvergne Métropole sur
un CODEC (Contrat d’Objectif Déchets Économie
Circulaire) auprès de l’Ademe
2018
• Mise aux normes des déchetteries de Blanzat, Pont-du-Château et Gravanches (Clermont-Ferrand), réhabilitation/construction de la déchetterie de Cournon-Lempdes
• Signature d’un CODEC (Contrat d’Objectif Déchets Économie Circulaire) avec le Valtom
• Meilleure intégration des points de collecte dans le paysage urbain : bacs enterrés dans le cadre du plan propreté, mutualisation des points de collecte
• Réorganisation des tournées de collectes de la zone en régie et intégration de Pérignat-lès-Sarliève à ce secteur
2006
• Intégration d’Aulnat à la régie de collecte.
• Harmonisation des pratiques de tri
(conteneurisation, passage en mono-flux) sur
la commune d’Aulnat.
• Expérimentation de la collecte des biodéchets
sur les communes de Romagnat et Le
Cendre.
• Simplification des jours et horaires de
collecte. +
clermont
auvergne
métropole
ou. +
transition
#, énergétique
et écologique
‘mpression :
-
Illustration
de couverture
:
- Crédits photos :
NE PAS JETER
DE VERRE DANS
LA POUBELLE
JAUNE”
“
DIRECTION GESTION DES DÉCHETS
64/66 avenue de l’union Soviétique
BP 231, 63 007 Clermont-Ferrand Cedex
dechets@clermontmetropole.eu - 04 63 669 669
© Agence :www.magmacrea.com - Crédits photos : Ville de Clermont-Ferrand, Ludovic Combe, Jodie Way, Valentin Uta - Illustration de couverture : Agreestudio - Impression : Print Conseil Envoyé en préfecture le 01/07/2019
+ Reçu en préfecture le 01/07/2019
clermont Afiché le ses ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B013-DE EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERA
métropole
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
ns | CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15 Frame
— Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
crnesen COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ADIV 89 Conseillers DÉLIBÉRATION N° DEL20190628 013
présents : Commission principale : 1 Budget
73 Rapporteur : --.
Conseillers
représentés : Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue ui Uni at Total votants : de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
84
Conseiller(e)s présent{es :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean- Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Syiviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e}s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller{e}s excusé(e}s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_013 Direction Stratégie Financière / 4970 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B013-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ADIV
Ce budget annexe enregistre les opérations de construction et aménagement de bâtiments sur le Parc
d'activités des Gravanches, ainsi que leur mise à disposition à l'Association pour le Développement de l'Institut de la
Viande (ADIV), dans le cadre d'un bail emphytéotique d'une durée de 40 ans et moyennant le paiement d'un loyer.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe ADIV, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son
affectation.
l- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe ADIV se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 505 693,02 € 331 920,00 €| 837 613,02€
s Réalisations 334 650,78 € 331 605,20 € 666 255,98 € Prévisions 505 693,02 € 331 920,00 € 837 613,02 € Dépenses rar) Réalisations 328 357,00 € 160 549,37 €] 488 906,37 € Résultat de l'exercice 6 293,78 € 171 055,83 € 177 349,61€
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 177 349,61 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 156,59 € déterminé comme suit :
Investissement - -177 193,02 € 6293,78€| -170899,24€
Fonctionnement 176 803,78 € 176 803,78 € 171055,83€] 171055,83€
Total -389,24 € 176 803,78 € 177 349,61 €| 156,59 €
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer
ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 331 920 €. Ces prévisions ont
été réalisées à hauteur de 331 605,20 € en recettes et à hauteur de 160 549,37 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 171 055,83 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 176 803,78 €, et déduction faite de la part affectée à
l'investissement de 176 803,78€, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de
171 055,83 €.
N° DEL20190628_013 Direction Stratégie Financière / 4970
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Affiché le mÉnait
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Pour l'essentiel, les recettes de fonctionnement 2018 comprennent :
+ le loyer versé par l'ADIV pour 19 649,01 €,
+ l'aide du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts à risque de 5 889,19 €,
+ l’amortissement des subventions d'équipement reçues pour 128 357 €,
+ et une subvention d'équilibre du Budget principal de 177 710 €.
Ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :
+ les charges financières pour 2 702,21€,
+ et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.
ion d'investi ti
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 505 693,02 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 334 650,78 € en recettes, et à hauteur de 328 357 € en dépenses, faisant ainsi
apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 6 293,78 €.
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 177 193,02 €, la section d'investissement présente un résultat
de clôture 2018 déficitaire de 170 899,24 €.
Les recettes d'investissement 2018 correspondent à :
+ l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation du résultat 2017 pour 176 803,78 €,
+ __et l'amortissement du bâtiment pour 157 847 €.
Elles ont permis de couvrir les dépenses d'investissement 2018 suivantes :
+ le remboursement à hauteur de 200 000 € du capital de l'emprunt de 3 ME souscrit en 2006,
+ __et l'amortissement des subventions reçues pour 128 357 €
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe ADIV s'achève avec un excédent global (fonctionnement et
investissement) de 156,59 €, Aucun report n'est inscrit et n'a donc à être financé sur ce budget annexe.
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe de l'ADIV s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 160 549,37 €
Recettes 331 605,20€
Résultat de fonctionnement de l'exercice 171 055,83 €
Résultat de fonctionnement reporté N -1 0,00 €
Résultat de clôture 2018 171 055,83 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 328 357,00 €
Recettes 334 650,78 €
Résultat d'investissement de l'exercice 6 293,78 €
Résultat d'investissement reporté N - 1 -177 193,02 €
Solde d'exécution -170 899,24 €
Solde des restes à réaliser (RAR) 0,00 €
Résultat global d'investissement 2017 avec RAR -170 899,24 €
Besoin de financement global à couvrir 170 899,24 €
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l'est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté confort:
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement 170 893,24 €
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00 €|
Total affectation au compte 1068 170 899,24 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 156,59 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses) 170 899,24 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe ADIV et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 171 055,83 € de la façon suivante :
en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 170 899,24 €,
en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 156,59 €.
TOTAL VOTANTS : sa = 73 Conseillers Présents + 11 Représentés = D Non participation
‘TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 83 = Pour : 83 2 Contre :0
Abstention : L
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCJUTO
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe ADIV 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primi%f Reports de crédits Budget total Réalisé
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 30,76 0,00 0,00 30,76 0,16
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30,76 0,00 0,00 30,76 0,16
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -500,00 0,00 0,00 -500,00 -542,23
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00 0,00
RECETTES Budget primi%f Reports de crédits Budget total Réalisé
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 0,00 0,00
7588 AUTRES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
7681 FONS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE 540,00 0,00
76 PRODUITS FINANCIERS 540,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ 0,00
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primi%f Reports de crédits Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00 0,00
13912 REGIONS 0,00 0,00
13913 DEPARTEMENTS 0,00 0,00
13914 COMMUNES 0,00 0,00
13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00 0,00
RECETTES Budget primi%f Reports de crédits Budget total Réalisé
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
3 500,00 3 500,00 3 244,44
3 000,00 3 000,00 2 702,21
3 030,76 3 030,76 2 702,37
170 889,24 170 889,24
170 889,24 170 889,24
158 000,00 158 000,00 157 847,00
158 000,00 158 000,00 157 847,00
328 889,24 328 889,24 157 847,00
331 920,00 331 920,00 160 549,37
DM + virements
de crédits
183 070,00 -5 354,00 177 716,00 177 710,00
183 070,00 -5 354,00 177 716,00 177 710,00
19 800,00 19 800,00 19 649,01
19 810,00 19 810,00 19 649,01
5 354,00 5 894,00 5 889,19
5 354,00 5 894,00 5 889,19
203 420,00 203 420,00 203 248,20
128 500,00 128 500,00 128 357,00
128 500,00 128 500,00 128 357,00
128 500,00 128 500,00 128 357,00
331 920,00 331 920,00 331 605,20
171 055,83
171 055,83
DM + virements
de crédits
177 193,02 177 193,02
177 193,02 177 193,02
200 000,00 200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00 200 000,00
377 193,02 377 193,02 200 000,00
20 740,00 20 740,00 20 734,00
15 400,00 15 400,00 15 346,00
20 400,00 20 400,00 20 326,00
20 340,00 20 340,00 20 333,00
51 620,00 51 620,00 51 618,00
128 500,00 128 500,00 128 357,00
128 500,00 128 500,00 128 357,00
505 693,02 505 693,02 328 357,00
DM + virements
de crédits
176 803,78 176 803,78 176 803,78
176 803,78 176 803,78 176 803,78
176 803,78 176 803,78 176 803,78
170 889,24 170 889,24
170 889,24 170 889,24
158 000,00 158 000,00 157 847,00
158 000,00 158 000,00 157 847,00
328 889,24 328 889,24 157 847,00
505 693,02 505 693,02 334 650,78
6 293,78
-177 193,02
-170 899,24 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
+ Affiché le munast
clermont ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B0 14-DE
anerne, :
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
és CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
crelesen COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - 89 BUDGET ANNEXE DE L'ANCIEN CENTRE ROUTIER DU BRÉZET Conseille né
présents: DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_014 73 Commission principale : 1 Budget Conseillers Rapporteur :--, représentés :
Total onts: Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 84 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller{e}s présent{es :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline
BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET,
Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI,
Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, lean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-
Jeanne RAYNAL, Syivie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller{e}s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller{e)s excusé(els :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_014 Direction Stratégie Financière / 4971
1/5 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300 701-20130628-DEL20190628B0 14-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4971 COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE DE L'ANCIEN CENTRE ROUTIER DU BRÉZET
Le Centre routier du Brézet (CRB), acquis par la Métropole en 2005, comprend une ancienne aire de
stationnement pour les poids lourds ainsi que des bâtiments.
Un budget annexe, assujetti à la TVA, a été créé au cours de l'exercice 2005 pour retracer l'activité
industrielle et commerciale de cet équipement. Son existence sera réinterrogée en fonction de l'évolution de
l'affectation du site.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe CRB, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son
affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du budget annexe CRB se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 304 902,65 € 342 809,24€ 647 711,93 €
Réalisations 116 860,69 € 308 044,85 €| 424 905,54 €
Dépenses Prévisions 304 902,69 € 342 809,24 €| 647 71193€
Réalisations 12511192€ 118 193,75 € 243 305,67 €
Résultat de l'exercice -8251,23€| 189 851,10 €) 181 599,87 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 181 599,87 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 154 231,42 € déterminé comme suit :
investissement B -63 202,69 €| -8251,23€| -72153,92€
Fonctionnement 100 436,93 €| 63 902,69 € 18985110€| 226 385,34€
[Total 36 534,24 €) 63 902,69 € 181599,87€| 15423142€|
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées : Secti foncti
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 342 809,24 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 308 044,85 € en recettes, et à hauteur de 118 193,75 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 189 851,10 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture excédentaire de l'exercice 2017 de 100 436,93 €, et déduction faite de la part affectée à
l'investissement de 63 902,69 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 226 385,34 €.
Ce budget enregistre peu de mouvements en fonctionnement, les derniers locaux occupés s'étant libérés
le 31/03/2018.
Ainsi les recettes de fonctionnement 2018 se composent :
+ du paiement des loyers et charges locatives sur 3 mois pour 4 089,40 €, soit une baisse de 12 270€ par
rapport à l'exercice 2017,
N° DEL20190628_014 Direction Stratégie Financière / 4971 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300 701-20130628-DEL20190628B0 14-DE
+ d’une régularisation de comptes de charges anormalement créditeurs pour 3 150,00 € en raison de la non
réalisation des dépenses rattachées provenant de l'exercice 2016,
+ et de la subvention d'équilibre de 308 805 € du Budget principal.
Pour l'essentiel, les dépenses de fonctionnement 2018 recouvrent quant à elles :
+ la consommation d’eau et les travaux d'entretien divers de l'équipement pour 10 653,60 €,
+ les taxes foncières pour 42 859€,
“ le remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'équipement et les ICNE pour
11722,64€,
*___etles dotations aux amortissements pour 52 958 €. Section d'i
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 304 902,69 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 116 860,69 € en recettes, et à hauteur de 125 111,92 € en dépenses, faisant ainsi
apparaître un résultat d'exécution 2018 déficitaire de 8 251,23 €.
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 63 902,69 €, la section d'investissement présente un résultat
de clôture 2018 déficitaire de 72 153,92 €.
Les recettes d'investissement 2018 d'investissement se composent :
+ de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 63 902,69 €,
+ et de la dotation aux amortissements des bâtiments pour 52 958 €.
Les dépenses d'investissement 2018 correspondent quant à elles au remboursement du capital de
l'emprunt pour 121 535,12 € et au remboursement des cautions des locataires sortants pour 3 576,80 €.
Au final, l'exercice 2018 du budget annexe CRB s'achève avec un excédent global (fonctionnement et
investissement) de 154 231,42 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à
80 680,00 €.
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe CRB s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 118 193,75€
Recettes 308 044,85 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 189 851,10 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1 36534,24€,
Résultat de clôture 2018 226 385,34 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 125 111,92€
Recettes 116 860,69 €
Résultat d'investissement de l'exercice -8251,23€|
Résultat d'investissement reporté N - 1 -63 902,69 €|
Solde d'exécution -72 153,92 €
Solde des restes à réaliser (RAR) -80 680,00 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -152 833,92 €]
Besoin de financement 152 833,92 €
Il'est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
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AFFECTATION 2018
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00 €
(Total affectation en investissement au compte 1068 152 833,92 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 73 551,42 €
[Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses) 72 153,92 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
+ d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe de l'ancien Centre routier du
Brézet et de l'adopter,
+ d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
+ d'affecter ce résultat d'un montant de 226 385,34 € de la façon suivante :
. en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 152 833,92 €
. en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 73 551,42 €.
“TOTAL VOTANTS : 8 = 73 Conseillers Présents + 11 Représentés - O Non participation
“TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 84 Le Pour : 84 di Contre :0
Abstention : Û
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO
?
N° DEL20190628_014 Direction Stratégie Financière / 4971 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B014-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe CENTRE ROUTIER DU BREZET 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primi&f Reports de crédits Budget total Réalisé
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 0,00 0,00 546,40
61521 BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00
61528 AUTRES 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 0,00 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 9,24 0,00 0,00 9,24 0,51
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9,24 0,00 0,00 9,24 0,51
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -300,00 0,00 0,00 -300,00 -317,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
RECETTES Budget primi&f Reports de crédits Budget total Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00 700,00 0,00 700,00 513,05
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 700,00 0,00 700,00 513,05
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,00 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primi&f Reports de crédits Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00
237 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP. 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
RECETTES Budget primi&f Reports de crédits Budget total Réalisé
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
3 000,00 3 000,00
10 000,00 10 000,00 6 977,85
40 000,00 -10 000,00 30 000,00 3 129,35
46 600,00 46 600,00 42 859,00
99 600,00 -10 000,00 89 600,00 53 512,60
12 500,00 12 500,00 12 039,64
12 200,00 12 200,00 11 722,64
111 809,24 -10 000,00 101 809,24 65 235,75
102 600,00 85 400,00 188 000,00
102 600,00 85 400,00 188 000,00
53 000,00 53 000,00 52 958,00
53 000,00 53 000,00 52 958,00
155 600,00 85 400,00 241 000,00 52 958,00
267 409,24 75 400,00 342 809,24 118 193,75
DM + virements
de crédits
36 534,24 36 534,24
36 534,24 36 534,24
229 505,00 71 300,00 300 805,00 300 805,00
229 505,00 71 300,00 300 805,00 300 805,00
1 370,00 3 400,00 4 770,00 3 576,80
1 370,00 3 400,00 4 770,00 3 576,80
3 150,00
3 150,00
267 409,24 75 400,00 342 809,24 308 044,85
267 409,24 75 400,00 342 809,24 308 044,85
189 851,10
36 534,24
226 385,34
DM + virements
de crédits
63 902,69 63 902,69
63 902,69 63 902,69
122 000,00 122 000,00 121 535,12
3 600,00 3 600,00 3 576,80
125 600,00 125 600,00 125 111,92
28 320,00 28 320,00
28 320,00 28 320,00
30 000,00 30 000,00
57 080,00 57 080,00
30 000,00 57 080,00 87 080,00
219 502,69 85 400,00 304 902,69 125 111,92
219 502,69 85 400,00 304 902,69 125 111,92
DM + virements
de crédits
63 902,69 63 902,69 63 902,69
63 902,69 63 902,69 63 902,69
63 902,69 63 902,69 63 902,69
102 600,00 85 400,00 188 000,00
102 600,00 85 400,00 188 000,00
53 000,00 53 000,00 52 958,00
53 000,00 53 000,00 52 958,00
155 600,00 85 400,00 241 000,00 52 958,00
219 502,69 85 400,00 304 902,69 116 860,69
-8 251,23
-63 902,69
-72 153,92 +
clermont
auvergne
métropole
EE
mms
vess
Conseillers en
exercice :
89
Conseillers
présents :
73
Conseillers
représentés :
ui
Total votants :
8
Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ZAE
DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_019
Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : --.
Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue
de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller{e}s présent(e}s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean- Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excusé(els :
ol BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4974
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Laurie GANDOIN
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE ZAE
Les Budgets annexes des Zones d'Activités Économiques (ZAE) ont été créés à compter de 2002 dans le
cadre de la compétence économique. Huit budgets de ZAE étaient ouverts en 2018, mais seuls quatre d'entre eux ont
enregistré des mouvements budgétaires réels. Il s'agit des budgets du Parc logistique, de Gerzat sud, de Sarliève nord
et de Champratel créé en 2016.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 de
chaque Budget annexe ZAE, puis d'approuver la détermination du résultat de clôture de chacun d'eux et son
affectation.
1- Compte administratif 2018
Tous budgets confondus, les recettes réelles 2018 s'élèvent à 2 812 049,62 € et comprennent :
+ les ventes de terrains et quelques locations diverses pour 531 169,25 €,
+ le versement d'avances par le Budget principal au Budget ZAE Parc logistique pour 2 274 000 €,
+ d’autres recettes diverses pour 6 880,37 €.
Les dépenses réelles 2018 s'élèvent quant à elles à 2 874 472,99 €. Elles correspondent à :
“des achats de terrains, d'études, de travaux d'aménagement, et des frais accessoires pour 2 608 442,91 €,
+ les remboursements d'emprunts pour 266 030,08 €,
Le résultat d'exécution 2018 des Budgets ZAE est un déficit de 470,45 € en fonctionnement et de
61 952,92 € en investissement.
Après reprise du résultat de clôture 2017 de + 470,45 € en fonctionnement et -91728,55€ en
investissement, l'exercice 2018 se solde par un résultat de clôture nul en fonctionnement et un déficit global
d'investissement de 153 681,47 €.
Il'est maintenant proposé d'examiner les résultats zone par zone :
ZAE du PARC LOGISTIQUE
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 396898000€| 4403518,93€| 8372498,93€
Réalisations 3349903,98€| 3631952,66€| 6981856,64€
Dépenses __|Prévisions 396898000€| 440351893€| 837249893€
Réalisations 335043400€| 3631952,66€| 6982386.66€
Résultat 2018 -530,02 € 0,00€ -530,02 €
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
Résultat de clôture
Résultat de x Résultat de
déture 2017 | Résuitat2018 | Gäture 2018
investissement -15 196,07 €, -530,02 € -13 726,09 €
Fonctionnement 0,00 € 0,00€ 0,00€
Total -15 196,07 €| -530,02 € -13 726,09€
Après reprise du déficit antérieur reporté 2017 de 13 196,07 €, l'exercice 2018 de ce budget se solde par
un déficit de clôture global de 13 726,09 €.
En recette, ont été perçus les ventes de parcelles de terrains pour 530 921 € {lieu-dit Le Marterol
461 400 €, Les Plantades 53 675 € et lieu-dit La Rodde 15 846 €), le solde de l’aide du fonds de soutien pour la
renégociation des emprunts pour 6 869,84 € et des produits divers annexes pour 161,15 €.
À ces recettes vient s'ajouter le versement d'une avance remboursable de 2 274 000 € par le Budget principal qui a
permis notamment de financer le démarrage de l'étude de requalification confiée par mandat à la SPL Clermont
Auvergne en 2018.
Les dépenses sont principalement consacrées à l'opération de requalification de la zone pour
1917 118,38 € avec 1 814 377,52 € d'études et 102 740,86 € de travaux d'aménagement de la voie sud, et à un rachat
de parcelles auprès de l’EPF Smaf sur la commune de CEBAZAT pour 357 561,78 €.
À cela s'ajoutent, les frais financiers pour 9 596,75 € et le remboursement en capital de la dette pour
256 433,33 €.
Enfin les dépenses récurrentes de bornage, d'entretien des voiries et d'espaces verts, de taxes foncières
et de vidéoprotection représentent 271 771,77 €.
ZAE GERZAT SUD
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
es Prévisions 256322,43€ 256432,43€ 512 754,86€
Réalisations 195,26€ 46 015,04 € 46 21030€
Prévisions 256322,43€ 256432,43€ 51275486€ Dépenses TR
Réalisations 45917,41€, 46 015,04£ 9193245€
Résultat 2018 -45 722,15 € 0,00 € -45 722,15 €|
Résultat de clôture
Résultat de A Résultat de
déture2017 | Résuitat2018 | étre 2018
Investissement 176332,43€ -45 722,15€ 130 610,28 €
Fonctionnement 000€ 0,00€ 000€
Total 176332,43€ -45722,15€ 130610,28€
Après reprise de l'excédent antérieur reporté 2017 de 176 332,43 €, l'exercice 2018 de ce budget se
solde par un excédent de clôture global de 130 610,28 €.
En recette, seules sont comptabilisées les locations de parcelles versées par l’EPF Smaf pour 96,88 €.
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
Les dépenses réelles 2018 concernent principalement la réalisation de travaux de voirie pour
44 222,03 €, auxquelles s'ajoutent la taxe foncière pour 922 € et des frais d’hypothèque pour 675,75 €.
ZAE SARLIEVE NORD
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
R es Prévisions 251 740,90 € 242 972,13 €, 494713,03€
Réalisations 940,90 € 16 641,65 € 17582,55€
Prévisions 251 740,90 € 242972,13€ 494 713,03 € Dépenses
Réalisations 16 641,65 € 171:2,10€ 33753,754£
Résultat 2018 -15 700,75 €] 4705 €| -16 171,20 €
Résultat de clôture
Résultat de Résultat de dêture 2017 | Résuitet2048 | déture 2018
Investissement -9 749,22 €] -15 700,75 € -25 449,97 €
Fonctionnement 470,45 € -470,45 € 0,00€
Total -9278,77€ -16171,20€ -25 449,97 €
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 9 278,77 €, l'exercice 2018 de ce budget se solde par un
déficit de clôture global de 25 449,97 €.
Aucune recette réelle n’est comptabilisée sur l'exercice.
Les dépenses réelles 2018 correspondent quant à elles aux frais de gestion facturés par l'EPF Smaf à
hauteur de 16 171,00 €.
ZAE DE L'EMINEE
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
Prévisions 87486,14€ 0,00€ 87 486,14€ Recettes
Réelisations 0,00€ 0,00€ 0,00€
Prévisions 87 486,14€ 0,00€ 87 486,14 €| Dépenses
Réalisations 0,00€ 0,00€ 0,00€
Résultat 2018 0,00€ 0,00 € 0,00 €|
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
Résultat de clôture
Résultat de Résultat de dôture 2017 | Résultat2018 | étre 2018
Investissement -87 486,14€ 0,00€ -87 486,14 €)
Fonctionnement 0,00€ 0,00€ 0,00€
Total -87 486,14 €| 0,00€ -87 486,14 €
L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 87 486,14 €.
l'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.
ZAE LES MONTELS
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
es [Prévisions 7637,43€ 000€] 7637,43€
Réalisations 0,00€ 000€ 0,00€
Prévisions 7637,43 €) 0,00€ 7637,43€| Dépenses
Réalisations 0,00€ 0,00€ 0,00€
Résultat 2018 0,00€ 0,00 €| 0,00 €
Résultat de clôture
Résultat de Résultat de dôture2017 | Résultat2018 | Qéture 2018
Investissement -7 637,43 € 0,00 € -7 637,43 €
Fonctionnement 0,00€ 0,00 € 0,00€
Total -7637,43€ 0,00 € -7 637,43 €
L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 7 637,43 €.
L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.
ZAE LES GRANDES
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
R L Prévisions 8 102,39 € 000€ 810239 €
Réalisations 000€ 0,00€ 0,00€
: Prévisions 8102,39€ 000€ 8102,39€ Dépenses
Réalisations 0,00€ 0,00€ 0,00€
Résultat 2018 0,00€ 0,00 € 0,00€
N° DEL20190628_019
5/16
Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
Résultat de clôture
Résultat de Résultat de
dôture 2017 | Résuitet2018 | Gôture 2018
Investissement -8 102,39 € 0,00 €| -8 102,39 €|
Fonctionnement 0,00€ C,00€| 0,00 €
Total -8 102,39 € 0,00€ -8 102,39 €
L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 8 102,39 €.
L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.
ZAE LES GRAVEYROUX
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
R es Prévisions 1278,58€ 0,00 € 127858€
Réalisations 0,00€ 0,00€ 000€
Prévisions 1278,58€ 000€ 1278,58€ Dépenses
Réalisations 0,00€ 000€ 0,00 €
Résultat 2018 0,00 € 0,00€ 0,00 €
Résultat de clôture
Résultat de Résultat de dôture2017 | Résutat2018 | dgtire 2018
[investissement 278,58 € 0,00€ 1278,58€
Fonctionnement 0,00€ 0,00 €| 000€
[Total 1278,58€ 0,00€ 1278,58€
L'exercice 2018 de ce budget se solde par un excédent de clôture global de 1 278,58 €.
L'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.
ZAE CHAMPRATEL
Résultat de l'exercice
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
Prévisions 31119000€ 168 031,69 € 479 221,69 € Recettes
Réalisations 0,00€ 000€ 0,00€
Prévisions 311 190,00€ 168 031,69 € 479 221,69 € Dépenses
Réalisations 0,00€ 000€ 000€
Résultat 2018 0,00€ 0,00 € 0,00 €
N° DEL20190628_019
6516
Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
Résultat de clôture
Résultet de Résukat de
dêture2017 | Résuitat2018 | otre 2018
Investissement “143 168,31€ oooe] -14316831€ Fonctionnement o00e 000€ 0,00€ Frotal “143 168,31€ oooe] -14316831€
L'exercice 2018 de ce budget se solde par un déficit de clôture global de 143 168,31 €.
l'unique opération enregistrée sur l'exercice est la reprise du résultat de clôture constaté en 2017.
Sont joints en annexe les tableaux reprenant le détail par article des dépenses et recettes réalisées au
cours de l'exercice 2018.
1l- Reprise des résultats d'investissement 2018
Il est proposé de reprendre le solde d'exécution de la section d'investissement tel qu'il est constaté au
31/12/2018, à savoir en recettes en cas d'excédent, et en dépenses en cas de déficit (compte 001 « Résultat
d'investissement reporté » dans les deux cas). La section de fonctionnement de ces budgets, par le biais des écritures
de stockage de terrains à aménager, se solde par un résultat nul.
Pour chaque Budget annexe ZAE, l'affectation est la suivante :
ZAE du PARC LOGISTIQUE
IlLest proposé d’affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 13 726,09 € constaté à la section
d'investissement.
ZAE GERZAT SUD
Ilest proposé d’affecter en report le solde d'exécution excédentaire de 130 610,28 € constaté à la section
d'investissement.
ZAE SARLIEVE NORD
Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 25 449,97 € constaté à la section
d'investissement.
ZAE DE L'EMINEE
Il est proposé d'affecter en report le solde déficitaire de 87 486,14€ constaté à la section
d'investissement.
ZAE LES MONTELS
Il est proposé d'affecter en report le solde déficitaire de 7 637,43€ constaté à la section
d'investissement.
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B019-DE
ZAE LES GRANDES
Il est proposé d'affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 8 102,39 € constaté à la section
d'investissement.
ZAE LES GRAVEYROUX
Il'est proposé d'’affecter en report l'excédent de 1 278,58 € constaté à la section d'investissement.
ZAE CHAMPRATEL
IL est proposé d’affecter en report le solde d'exécution déficitaire de 143 168,31 € constaté à la section
d'investissement.
Les affectations, telles qu’elles sont présentées, ont déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner les tableaux détaillés des Comptes administratifs 2018 des Budgets annexes des Zones
d'Activité Économique et de les adopter,
- d'approuver la détermination et l'affectation du résultat global de ces budgets conformément au
tableau suivant :
| Budget Investissement 001 - Dépenses Investissement 001 - Recettes
ZAE Parc logistique En 13 726,09 €
ZAE Gerzat Sud 130 610,28 e| ZAE Sarlieve Nord 25 449,97 € ZAE Eminée 87 486,14 € ÎZAE Les Montels 7637,43€
ZAE Les Grandes 8102,39€
ZAE Les Graveyroux : 1278,58 € (AE Champratel | _ 143 168,31 e|
TOTAL VOTANTS : CRE 73 Conseillers Présents + 11Représentés - O Non participation
‘TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 84 Pour : 84 es Contre :0
Abstention : 0
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Prési
Bertrand ASCIUTO
N° DEL20190628_019 Direction Stratégie Financière / 4974
8/16 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
6015 TERRAINS A AMENAGER 405 240,00 0,00 0,00 405 240,00 357 561,78
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 590 000,00 1 349 904,00 0,00 1 939 904,00 1 860 078,30
605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 1 800 000,00 -1 197 504,00 0,00 602 496,00 295 445,52
608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 34 100,00 -1 000,00 0,00 33 100,00 33 366,33
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
2 832 340,00 151 400,00 0,00 2 983 740,00 2 546 451,93
65888 AUTRES 8,93 0,00 0,00 8,93 0,00
8,93 0,00 0,00 8,93 0,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 10 308,63
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -700,00 0,00 0,00 -700,00 -711,88
10 300,00 0,00 0,00 10 300,00 9 596,75
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 842 648,93 151 400,00 0,00 2 994 048,93 2 556 048,68
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
1 828 370,00 -418 900,00 0,00 1 409 470,00 1 075 903,98
1 828 370,00 -418 900,00 0,00 1 409 470,00 1 075 903,98
4 671 018,93 -267 500,00 0,00 4 403 518,93 3 631 952,66
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 913 050,00 -215 700,00 0,00 697 350,00 530 921,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 500,00 0,00 0,00 500,00 151,37
913 550,00 -215 700,00 0,00 697 850,00 531 072,37
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 9,78
10,00 0,00 0,00 10,00 9,78
76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 625,00 6 250,00 0,00 6 875,00 6 869,84
625,00 6 250,00 0,00 6 875,00 6 869,84
914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 2 842 648,93 151 400,00 0,00 2 994 048,93 2 556 048,68
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
3 756 833,93 -58 050,00 0,00 3 698 783,93 3 094 000,67
3 756 833,93 -58 050,00 0,00 3 698 783,93 3 094 000,67
4 671 018,93 -267 500,00 0,00 4 403 518,93 3 631 952,66
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 13 196,07 0,00 0,00 13 196,07
13 196,07 0,00 0,00 13 196,07
1641 EMPRUNTS EN EUROS 257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 256 433,33
257 000,00 0,00 0,00 257 000,00 256 433,33
270 196,07 0,00 0,00 270 196,07 256 433,33
3351 TERRAINS 405 240,00 0,00 0,00 405 240,00 357 561,78
3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 590 000,00 1 271 000,00 0,00 1 861 000,00 1 860 078,30
3355 TRAVAUX 1 800 000,00 -1 115 200,00 0,00 684 800,00 295 445,52
33581 FRAIS ACCESSOIRES 47 408,93 -4 400,00 0,00 43 008,93 42 963,08
3555 TERRAINS AMENAGES 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
3 756 833,93 -58 050,00 0,00 3 698 783,93 3 094 000,67
3 756 833,93 -58 050,00 0,00 3 698 783,93 3 094 000,67
4 027 030,00 -58 050,00 0,00 3 968 980,00 3 350 434,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
168751 GFP DE RATTACHEMENT 2 198 660,00 360 850,00 0,00 2 559 510,00 2 274 000,00
2 198 660,00 360 850,00 0,00 2 559 510,00 2 274 000,00
2 198 660,00 360 850,00 0,00 2 559 510,00 2 274 000,00
3355 TRAVAUX 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
3555 TERRAINS AMENAGES 914 185,00 -209 450,00 0,00 704 735,00 537 951,99
1 828 370,00 -418 900,00 0,00 1 409 470,00 1 075 903,98
1 828 370,00 -418 900,00 0,00 1 409 470,00 1 075 903,98
4 027 030,00 -58 050,00 0,00 3 968 980,00 3 349 903,98
-530,02
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -13 196,07
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -13 726,09
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES SPÉCIFIQUES
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Budget annexe ZAE PARC LOGISTIQUE 04M57 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
6015 TERRAINS A AMENAGER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 45 000,00 -800,00 0,00 44 200,00 675,75
605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 44 222,03
608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 3 200,00 -2 200,00 0,00 1 000,00 922,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
259 200,00 -3 000,00 0,00 256 200,00 45 819,78
65888 AUTRES 12,43 0,00 0,00 12,43 0,00
12,43 0,00 0,00 12,43 0,00
259 212,43 -3 000,00 0,00 256 212,43 45 819,78
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
342 220,00 -342 000,00 0,00 220,00 195,26
342 220,00 -342 000,00 0,00 220,00 195,26
601 432,43 -345 000,00 0,00 256 432,43 46 015,04
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 171 000,00 -171 000,00 0,00 0,00 0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 100,00 0,00 0,00 100,00 96,88
171 100,00 -171 000,00 0,00 100,00 96,88
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 0,75
10,00 0,00 0,00 10,00 0,75
171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 259 212,43 -3 000,00 0,00 256 212,43 45 819,78
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
430 322,43 -174 000,00 0,00 256 322,43 45 917,41
430 322,43 -174 000,00 0,00 256 322,43 45 917,41
601 432,43 -345 000,00 0,00 256 432,43 46 015,04
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
168751 GFP DE RATTACHEMENT 88 230,00 -88 230,00 0,00 0,00 0,00
88 230,00 -88 230,00 0,00 0,00 0,00
88 230,00 -88 230,00 0,00 0,00 0,00
3351 TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 675,75
3355 TRAVAUX 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 44 222,03
33581 FRAIS ACCESSOIRES 4 212,43 -3 000,00 0,00 1 212,43 922,00
3555 TERRAINS AMENAGES 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
430 322,43 -174 000,00 0,00 256 322,43 45 917,41
430 322,43 -174 000,00 0,00 256 322,43 45 917,41
518 552,43 -262 230,00 0,00 256 322,43 45 917,41
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 176 332,43 0,00 0,00 176 332,43
176 332,43 0,00 0,00 176 332,43
168751 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 79 770,00 0,00 79 770,00 0,00
0,00 79 770,00 0,00 79 770,00 0,00
176 332,43 79 770,00 0,00 256 102,43 0,00
3351 TERRAINS 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 0,00
3355 TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63
3555 TERRAINS AMENAGES 171 110,00 -171 000,00 0,00 110,00 97,63
342 220,00 -342 000,00 0,00 220,00 195,26
342 220,00 -342 000,00 0,00 220,00 195,26
518 552,43 -262 230,00 0,00 256 322,43 195,26
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 130 610,28
Budget annexe ZAE GERZAT SUD 16M57
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 -45 722,15
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ 176 332,43
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 235 000,00 -11 171,00 0,00 223 829,00 0,00
608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 5 000,00 11 171,00 0,00 16 171,00 16 171,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
241 000,00 0,00 0,00 241 000,00 16 171,00
65888 AUTRES 11,23 0,00 0,00 11,23 0,20
11,23 0,00 0,00 11,23 0,20
241 011,23 0,00 0,00 241 011,23 16 171,20
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
1 960,90 0,00 0,00 1 960,90 940,90
1 960,90 0,00 0,00 1 960,90 940,90
242 972,13 0,00 0,00 242 972,13 17 112,10
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 470,45 0,00 0,00 470,45
470,45 0,00 0,00 470,45
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
980,45 0,00 0,00 980,45 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 241 011,23 0,00 0,00 241 011,23 16 171,20
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
241 991,68 0,00 0,00 241 991,68 16 641,65
241 991,68 0,00 0,00 241 991,68 16 641,65
242 972,13 0,00 0,00 242 972,13 16 641,65
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 9 749,22 0,00 0,00 9 749,22
9 749,22 0,00 0,00 9 749,22
9 749,22 0,00 0,00 9 749,22
3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 235 000,00 -10 200,00 0,00 224 800,00 0,00
33581 FRAIS ACCESSOIRES 6 011,23 10 200,00 0,00 16 211,23 16 171,20
3555 TERRAINS AMENAGES 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
241 991,68 0,00 0,00 241 991,68 16 641,65
241 991,68 0,00 0,00 241 991,68 16 641,65
251 740,90 0,00 0,00 251 740,90 16 641,65
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
168751 GFP DE RATTACHEMENT 249 780,00 0,00 0,00 249 780,00 0,00
249 780,00 0,00 0,00 249 780,00 0,00
249 780,00 0,00 0,00 249 780,00 0,00
33581 FRAIS ACCESSOIRES 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
3555 TERRAINS AMENAGES 980,45 0,00 0,00 980,45 470,45
1 960,90 0,00 0,00 1 960,90 940,90
1 960,90 0,00 0,00 1 960,90 940,90
251 740,90 0,00 0,00 251 740,90 940,90
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -25 449,97
Budget annexe ZAE SARLIEVE NORD 22M57
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 -15 700,75
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -9 749,22
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES
RECETTES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 -470,45
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ 470,45
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 87 486,14 0,00 0,00 87 486,14
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
168751 GFP DE RATTACHEMENT 87 486,14 0,00 0,00 87 486,14 0,00
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14 0,00
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14 0,00
87 486,14 0,00 0,00 87 486,14 0,00
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -87 486,14
Budget annexe ZAE DE L EMINEE 10M57
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -87 486,14
TOTAL DEPENSES
RECETTES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
INVESTISSEMENT
DEPENSES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 7 637,43 0,00 0,00 7 637,43
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43
168751 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
33581 FRAIS ACCESSOIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
168751 GFP DE RATTACHEMENT 7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
3351 TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3355 TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 637,43 0,00 0,00 7 637,43 0,00
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -7 637,43
Budget annexe ZAE LES MONTELS 20M57
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -7 637,43
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
65888 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 8 102,39 0,00 0,00 8 102,39
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39
33581 FRAIS ACCESSOIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
168751 GFP DE RATTACHEMENT 8 102,39 0,00 0,00 8 102,39 0,00
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39 0,00
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39 0,00
3351 TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 102,39 0,00 0,00 8 102,39 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -8 102,39
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -8 102,39
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 0,00
TOTAL DEPENSES
RECETTES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES
RECETTES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Budget annexe ZAE LES GRANDES 18M57 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
168751 GFP DE RATTACHEMENT 1 278,58 0,00 0,00 1 278,58 0,00
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58 0,00
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58 0,00
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 1 278,58 0,00 0,00 1 278,58
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58
1 278,58 0,00 0,00 1 278,58
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 1 278,58
Budget annexe ZAE LES GRAVEYROUX 09M57
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ 1 278,58
TOTAL DEPENSES
RECETTES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B019-DE
CA
2018
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
6015 TERRAINS A AMENAGER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6045 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TERR 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00
605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 154 000,00 0,00 0,00 154 000,00 0,00
168 000,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00
65888 AUTRES 11,69 0,00 0,00 11,69 0,00
11,69 0,00 0,00 11,69 0,00
168 011,69 0,00 0,00 168 011,69 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
168 031,69 0,00 0,00 168 031,69 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 168 011,69 0,00 0,00 168 011,69 0,00
71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
168 021,69 0,00 0,00 168 021,69 0,00
168 021,69 0,00 0,00 168 021,69 0,00
168 031,69 0,00 0,00 168 031,69 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 143 168,31 0,00 0,00 143 168,31
143 168,31 0,00 0,00 143 168,31
143 168,31 0,00 0,00 143 168,31
3351 TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00
3355 TRAVAUX 154 000,00 0,00 0,00 154 000,00 0,00
33581 FRAIS ACCESSOIRES 11,69 0,00 0,00 11,69 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
168 021,69 0,00 0,00 168 021,69 0,00
168 021,69 0,00 0,00 168 021,69 0,00
311 190,00 0,00 0,00 311 190,00 0,00
Budget primitif DM + virements de crédits Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
168751 GFP DE RATTACHEMENT 311 170,00 0,00 0,00 311 170,00 0,00
311 170,00 0,00 0,00 311 170,00 0,00
311 170,00 0,00 0,00 311 170,00 0,00
3355 TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33581 FRAIS ACCESSOIRES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
3555 TERRAINS AMENAGES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
311 190,00 0,00 0,00 311 190,00 0,00
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 -143 168,31
Budget annexe CHAMPRATEL LOT ACTIVITE 23M57
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ -143 168,31
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
TOTAL DEPENSES
RECETTES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 0,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 0,00
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES
RECETTES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019 +
clermont Afiché le ses métropole {EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIE ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
nue CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
cree en COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - 89 BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS À VOCATION ÉCONOMIQUE Conseillers
présents : DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_016 73 Commission principale : 1 Budget
Conseillers 1e représentés : Rapporteur : --.
Total ns: Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 84 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller{e}s présent{e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline
BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET,
Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI,
Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-
Jeanne RAYNAL, Syivie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(es avant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e}s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_016 Direction Stratégie Financière / 4975 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14juin 2019 Fabrice FUMOUX
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS À VOCATION ÉCONOMIQUE
Ce budget annexe retrace les dépenses et les recettes afférentes à la réalisation et au fonctionnement
des équipements à vocation économique (EVE) suivants :
les Pascalis, implantés sur le Parc Technologique de La Pardieu, avec Pascalis 1, pépinière, et Pascalis 2, hôtel
d'entreprises, qui ont une double fonction d'hébergement et de vitrine économique dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication,
les deux établissements mis à disposition par la Ville de Clermont-Ferrand, à savoir la pépinière d'entreprises
située à la Pardieu, et l'hôtel d'entreprises du Brézet qui accueille plus particulièrement les jeunes entreprises
artisanales,
l’hôtel d'entreprises «Le Panoramic» situé sur la Zone Franche Urbaine à Clermont-Ferrand,
la pépinière dédiée aux biotechnologies située à Clermont-Ferrand qui est mise à disposition du Syndicat
Mixte Biopôle Clermont Limagne,
la pépinière musicale à Cébazat.
La location de locaux industriels et commerciaux et les prestations dérivées relevant d'activités
obligatoirement assujetties à la TVA, le Compte administratif est donc comptabilisé avec des montants HT.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe EVE, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son
affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe EVE se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total
" Prévisions 800 332,24 € 1397 380,18 € 2197 712,42€
Réalisations 614 447,76£€ 1 326 989,39 €| 1941 437,15€
Dépenses Prévisions 800 332,24 € 1397 380,18 € 2197 712,42€
= Réalisations 384 859,22 € 1261 101,02 €] 1645 960,24£€ Résultat de l'exercice 229 588,54 €| 65 888,37 € 295 476,91 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 295 476,91 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 190 105,29 € déterminé comme suit :
investissement -129 071,80 € 229 588,54€ 100 516,74 €
[Fonctionnement 208 542,42€ 184 842,24 €| 65 888,37 €| 89 588,55 €|
[Total 79 470,62 €| 184 842,24 €| 295 476,91 €| 190 105,29 €
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
N° DEL20190628_016 Direction Stratégie Financière / 4975
ID : 063-246300701-20120628-DEL20190628B016-DE
à Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B016-DE Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de fonctionnement :
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 397 380,18 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 1 326 989,39 € en recettes, et à hauteur de 1 261 101,02 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 65 888,37 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 208 542,42 €, et déduction faite de la part affectée à
l'investissement de 184 842,24 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 89 588,55 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 sont globalement en baisse de 146 763 €, soit - 10 % par rapport à
l'exercice 2017.
Elles se composent principalement :
+ des produits d'exploitation et de gestion courante pour 358 963,19 € ; ces produits, constitués des redevances
de location des modules, des prestations facturées aux locataires, ainsi que du remboursement par le
Syndicat Mixte Biopôle Clermont Limagne des taxes foncières de la pépinière dédiée aux biotechnologies mise
à sa disposition, sont en baisse par rapport à 2017 (- 31976 €);
+ de produits exceptionnels pour 79,20 €, contre 93 064,38 € en 2017 pour une régularisation d'écriture sur
exercice antérieur ;
+ de l'amortissement des subventions reçues pour 111 767 € en progression de 32 613 €;
+ de la subvention d'équilibre versée par le Budget principal arrêtée à la somme de 856 180 €, soit -54 415 €
par rapport à l'exercice 2017 ; cette baisse s'explique principalement par l'amélioration du résultat de clôture
conservé en section de fonctionnement et la baisse concomitante de certaines charges.
Les dépenses de fonctionnement 2018 sont quant à elles en légère baisse de 4 109 €, soit - 0,32 % par
rapport à 2017.
Elles recouvrent essentiellement :
+ les charges à caractère général qui s'élèvent à 597 228,15 € et progressent de 8 847 € par rapport à 2017 ;
+ les dépenses de personnel qui s’établissent à 202 000 €, en recul de 107 940,90 € par rapport à 2017 en
raison de la comptabilisation sur 2017 d'une régularisation exceptionnelle des charges de structure facturées
par le Budget principal au titre de l'exercice 2016,
+ les autres charges de gestion courante qui s'élèvent à 7 436,87 €, dont 4 092,69 € de créances irrécouvrables
admises en non valeur et 3 342,85 € de créances éteintes ;
+ les charges financières pour 26 383,07 €, soit - 19 964 € par rapport à l'exercice 2017 qui avait été marqué par
la comptabilisation exceptionnelle de 2 échéances normalement dues sur l'exercice 2016 ;
+ l'amortissement des biens pour 427 982,93 €, soit + 107 829,13 € par rapport à 2017 en raison du début
d'amortissement de la pépinière musicale Imago.
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 800 332,24 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 614 447,76 € en recettes, et à hauteur de 384 859,22 € en dépenses, faisant ainsi
apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 229 588,54 €.
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 129 071,80 €, la section d'investissement présente un résultat
de clôture 2018 excédentaire de 100 516,74 €.
Les recettes d'investissement 2018 sont en baisse de 858 608€ par rapport à 2017 en raison
principalement de la comptabilisation en 2017 du solde des subventions relatives à la construction de la pépinière
musicale Imago.
N° DEL20190628_016 Direction Stratégie Financière / 4975
3/8 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
. ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE
Elles comprennent essentiellement :
+ l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 184 842,24 €,
+ l'encaissement des cautions des locataires entrants pour 1 317,99 €,
+ ainsi qu'en opération d'ordre, l'amortissement des biens (427 982,93 €) et les écritures patrimoniales
d'intégration des frais d'annonces et d'insertions aux bâtiments (304,60 €).
Les dépenses d'investissement 2018 concernent pour l'essentiel :
+ les dépenses d'équipement des pépinières économiques pour 107 547,57 €,
+ les dépenses d'équipement de la pépinière musicale Imago pour 20 414,17 €,
+ les frais d'insertion des marchés publics pour 2 011,92 €
+ le remboursement en capital des emprunts pour 141 703,13 €,
+ le remboursement des cautions des locataires sortants pour 1 110,83 €,
+ et, en opération d'ordre, l'amortissement des subventions perçues (111 767 €) et les écritures patrimoniales
d'intégration des frais d'insertions aux bâtiments (304,60 €).
Ces dépenses sont globalement en baisse de 173 480 € par rapport à 2017 du fait de la comptabilisation
sur cet exercice 2017 du solde de la construction et des équipements de la Pépinière musicale Imago.
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe EVE s'achève avec un excédent global (fonctionnement et
investissement) de 190 105,29 €, permettant ainsi de financer le déficit sur les restes à réaliser de l'exercice qui s'élève à 51 847 € (201 847 € en dépenses et 150 000 € en recettes).
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe EVE s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1261 01,02€
Recettes 1326 989,39 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 65 888,37 €|
Résultat de fonctionnement reporté N - 1 23 700,18 €|
Résultat de clôture 2017 89 588,55 €|
INVESTISSEMENT
Dépenses 384 859,22 €
Recettes 614 447,76€
Résultat d'investissement de l'exercice 229 588,54 €
Résultat d'investissement reporté N - 1 -129 071,80 €
[Solde d'exécution 100 516,74 €
Solde des restes à réaliser (RAR) -51 847,00 €
Résultat global d'investissement 20187 avec RAR 48 669,74 €|
Besoin de financement global à couvrir -48 669,74 €|
N° DEL20190628_016 Direction Stratégie Financière / 4975 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B016-DE
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de 0,00€
[financement de a section d'investissement s
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€
Total affectation en investissement au compte 1068 {recettes} 0,00€
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 89 588,55 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes) 100 516,74 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe des Equipements à
Vocation Economique et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter l'intégralité de ce résultat d'un montant de 89 588,55 € en section de fonctionnement.
nee, # >= 73 Conseillers Présents + 11Représentés - 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉE : 8 = Pour : 84 Le Contre : 0
Abstention : °
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Présidgnt
Bertrand PASCII
7
N° DEL20190628_016 Direction Stratégie Financière / 4975 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le —1
ID : 063-246300701-20190628-DI 190628B016-DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe EQUIPEM A VOCAT ECONOMIQ 07M57 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primi(f Budget total Réalisé
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6,00 0,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00 0,00
60623 ALIMENTATION 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 500,00 -400,00 0,00 100,00 89,93
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00 0,00
61358 AUTRES -65,00 0,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 0,00 0,00
61521 TERRAINS 0,00
615221 BÂTIMENTS PUBLICS 0,00
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,00 0,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00
6161 MULTIRISQUES 0,00 0,00
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 0,00
6228 DIVERS 0,00 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 0,00
6234 RECEPTIONS -199,00 0,00
6238 DIVERS 0,00
6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00 370,00 0,00 370,00 370,00
6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 755,00 -755,00 0,00 0,00 0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0,00 0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 0,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00 0,00
62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP -6,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 0,00 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 700,00 0,00
6542 CREANCES ETEINTES 700,00 0,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 AUTRES 10,18 0,00 0,00 10,18 1,33
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -400,00 0,00 0,00 -400,00 -447,02
66 CHARGES FINANCIERES 0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 350,00 0,00 0,00 350,00 70,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 350,00 0,00 0,00 350,00 70,00
6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00 0,00
DM +
virements
de crédits
Reports de
crédits
8 650,00 8 656,00 7 833,02
90 300,00 90 300,00 78 521,41
17 700,00 3 389,00 21 089,00 18 136,94
1 800,00 1 800,00 1 484,46
20 000,00 -1 099,00 18 901,00 18 390,74
25 000,00 25 000,00 20 510,92
40 200,00 40 135,00 39 485,12
5 000,00 5 000,00 4 469,40
20 700,00 -2 773,00 17 927,00 8 880,61
32 300,00 -4 000,00 28 300,00 20 818,80
3 936,00 3 936,00 3 279,20
66 115,00 -4 473,00 61 642,00 44 238,73
9 600,00 9 600,00 8 926,30
10 000,00 -2 201,00 7 799,00 4 754,81
1 000,00 -1 000,00 5 914,93
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2 500,00 2 301,00 1 963,29
2 500,00 3 700,00 6 200,00 5 914,93
8 000,00 8 000,00 2 367,29
57 000,00 57 000,00 47 902,18
3 000,00 3 000,00 2 225,12
63 500,00 63 500,00 51 107,95
113 100,00 113 094,00 85 765,00
130 000,00 130 000,00 118 792,00
731 020,00 -5 570,00 725 450,00 597 228,15
202 000,00 202 000,00 202 000,00
202 000,00 202 000,00 202 000,00
4 010,00 4 710,00 4 092,69
3 290,00 3 990,00 3 342,85
1 410,18 7 300,00 8 710,18 7 436,87
30 500,00 -3 000,00 27 500,00 26 830,09
30 100,00 -3 000,00 27 100,00 26 383,07
4 000,00 4 000,00
4 000,00 4 000,00
968 880,18 -1 270,00 967 610,18 833 118,09
428 500,00 1 270,00 429 770,00 427 982,93
428 500,00 1 270,00 429 770,00 427 982,93
428 500,00 1 270,00 429 770,00 427 982,93
1 397 380,18 1 397 380,18 1 261 101,02 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ss «eo
46; 10628-C 90628B016-DE RECETTES Budget primi(f Budget total Réalisé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 0,00 0,00
70871 PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 0,00 0,00
70878 PAR DES TIERS 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 0,00
74751 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 0,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
7688 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20
7817 REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF. 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primi(f Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 177,00 165,83
2188 AUTRES 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 165,83
231314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS
231738 AUTRES CONSTRUCTIONS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
13911 SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT. 0,00 0,00
13912 SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS 0,00 0,00
13913 SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS 0,00 0,00
139172 SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEDER 0,00 0,00
13918 AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT 0,00 0,00 991,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 304,60
2188 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 304,60
231738 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 310,00 0,00 310,00 304,60
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 310,00 0,00 310,00 304,60
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 310,00 0,00
TOTAL DEPENSES
DM +
virements
de crédits
Reports de
crédits
23 700,18 23 700,18
23 700,18 23 700,18
41 600,00 41 600,00 31 786,92
43 700,00 43 700,00 40 221,00
11 100,00 11 100,00 5 154,22
96 400,00 96 400,00 77 162,14
856 180,00 856 180,00 856 180,00
856 180,00 856 180,00 856 180,00
305 000,00 305 000,00 281 798,84
305 000,00 305 000,00 281 801,05
4 000,00 4 000,00
4 000,00 4 000,00
1 285 280,18 1 285 280,18 1 215 222,39
112 100,00 112 100,00 111 767,00
112 100,00 112 100,00 111 767,00
112 100,00 112 100,00 111 767,00
1 397 380,18 1 397 380,18 1 326 989,39
65 888,37
23 700,18
89 588,55
DM +
virements
de crédits
Reports de
crédits
129 071,80 129 071,80
129 071,80 129 071,80
147 000,00 -4 500,00 142 500,00 141 703,13
6 000,00 6 000,00 1 110,83
153 000,00 -4 500,00 148 500,00 142 813,96
2 900,00 2 910,00 5 810,00 2 011,92
2 900,00 2 910,00 5 810,00 2 011,92
15 000,00 -3 480,00 11 520,00 8 738,90
14 600,00 14 942,83 4 625,23
42 080,00 3 303,00 45 383,00 30 203,76
71 680,00 71 845,83 43 567,89
130 000,00 2 400,00 21 571,03 153 971,03 84 393,85
150 000,00 -2 400,00 31 123,58 178 723,58 84 393,85
280 000,00 52 694,61 332 694,61 84 393,85
636 651,80 -4 500,00 55 770,44 687 922,24 272 787,62
20 400,00 20 400,00 20 326,00
23 700,00 23 700,00 23 638,00
52 000,00 52 000,00 51 919,00
15 000,00 15 000,00 14 893,00
1 000,00 1 000,00
112 100,00 112 100,00 111 767,00
112 100,00 112 410,00 112 071,60
748 751,80 -4 190,00 55 770,44 800 332,24 384 859,22 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID-:-063-246300701-20190628-DEL20190628B016-DE
RECETTES Budget primi(f Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
1312 REGIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 700,00 0,00 0,00 700,00 666,00
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28087 IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281738 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
2817838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2817848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00 910,56
281788 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV 0,00 0,00
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00
281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00
28188 AUTRES 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 310,00 0,00 310,00 304,60
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 310,00 0,00 310,00 304,60
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM +
virements
de crédits
Reports de
crédits
184 842,24 184 842,24 184 842,24
184 842,24 184 842,24 184 842,24
186 180,00 -5 770,00 180 410,00
5 000,00 5 000,00 1 317,99
191 180,00 -5 770,00 185 410,00 1 317,99
376 022,24 -5 770,00 370 252,24 186 160,23
221 000,00 221 000,00 220 998,00
123 200,00 123 200,00 123 111,00
1 000,00 1 000,00
1 800,00 1 800,00 1 748,00
14 300,00 14 300,00 13 870,13
5 300,00 5 300,00 5 534,00
61 200,00 1 270,00 62 470,00 61 145,24
428 500,00 1 270,00 429 770,00 427 982,93
428 500,00 1 580,00 430 080,00 428 287,53
804 522,24 -4 190,00 800 332,24 614 447,76
229 588,54
-129 071,80
100 516,74 +
clermont
auvergne
métropole
"
Lx
Conseillers en
exercice :
89
Conseillers
présents :
73
Conseillers
représentés :
11
Total votants :
84
Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B018-DE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT
DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_018
Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : --.
Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue
de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e)s présent{e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEVRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline
BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET,
Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI,
Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANIO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Syiviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Syivie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chai LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
né ir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excusé{e}s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_018 Direction Stratégie Financière / 4976 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4976 COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT
Ce budget annexe est dédié à la gestion des parcs relais, parcs tramway et parcs haltes ferroviaires ainsi que,
depuis le 1° janvier 2017, à la gestion des parkings transférés dans le cadre de la prise de compétence «création,
réalisation, entretien et exploitation des parcs et aires de stationnement » (parkings aériens ou souterrains en
structure dont l'accès est payant pour les usagers). Il est assujetti à la TVA pour la partie d'activités faisant l'objet de
recettes perçues auprès des usagers.
Pour mémoire, les parkings transférés sont au nombre de 9. Il s'agit des parkings Blaise Pascal, Saint Pierre,
Jaude/Vercingétorix, Médiathèque/Allagnat, Place du 1° mai, Salins/Gambetta, Fontgiève, Poterne et Carmes/Delille.
Ils sont gérés pour la plupart sous forme de marchés de prestations de services. S'agissant du volet plus
particulièrement dédié aux transports en commun, il est également rappelé que, depuis l'exercice 2017, les
contributions versées au Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) et au Syndicat Mixte de l'Aéroport
Clermont-Ferrand Auvergne (SMACFA) sont prises en en charge directement sur le budget principal, limitant ainsi les
mouvements budgétaires croisés entre budgets via la subvention d'équilibre.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe Parcs et aires de stationnement, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de
fonctionnement et son affectation.
l- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement peut se résumer comme suit :
Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total
R es Prévisions 1776 129,80€ 4074156,98€ 5850 286,78€ Réalisations 743 710,47 € 3857 791,45€ 4 601 501,92 €| Dépenses Prévisions 1776129,80€ 4074156,98€ 5 850 286,78 €| P Réalisations 568919,46£€ 3 703 880,99 € 4 272 800,45 €
Résultat 2018 174 791,01 € 153 910,46 € 328 701,47 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 328 701,47 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 46 444,12 € déterminé comme suit :
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investissement -522 884,33€ 17479101€ -848 093,32 €
Fonctionnement 825 825,78€ 585 198,80 € 153 910,46 €] 394537,44€|
Total 302 941,45 € 585 198,80 € 328 701,47 € 46 444,12 €
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de fonctionnement :
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 4 074 156,98 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 3 857 791,45 € en recettes, et à hauteur de 3 703 880,99 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 153 910,46 € qui, cumulé avec
l'excédent de clôture de l'exercice 2017 de 825 825,78 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de
585 198,80 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 394 537,44 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 sont globalement en diminution de 175 837,66 € par rapport à
2017. Cette diminution provient de la réduction de 265 310 € de la subvention d'équilibre versée par le budget
principal, cette dernière passant de 1 329 440 € en 2017 à 1 064 130 € en 2017. En parallèle, les recettes d'exploitation
progressent globalement de 89 472,34 €. Ces recettes se composent :
+ des produits de la location des places des parcs relais Henri Dunant et Les Pistes pour 104 057,50 €, en
progression de 2 868,72 € par rapport à 2017, soit 2,84 % d'augmentation,
+ des produits de la location d'un étage du parking Henri Dunant pour 53 854,81 €, en baisse de 35 734,92 € par
rapport à 2017 (en raison du décalage de la comptabilisation des loyers du 4ème trimestre 2018 reporté sur
l’exercice 2019),
+ du produit des droits de stationnement des parkings transférés au 1° janvier 2017 pour 2 605 697,48 €, en
progression de 159 903,20 € par rapport à 2017, soit 6,54 % d'augmentation,
+ d’un produit exceptionnel de 4 500 € provenant du dédommagement perçu suite à l'occupation du parking de
la place du 1° mai durant le festival Europavox,
+ à ces recettes réelles, s'ajoute enfin l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 25 550 €, soit
un montant équivalent à celui de 2017.
Les dépenses de fonctionnement 2018 sont globalement en hausse de 411 346,86 € par rapport à 2017.
Pour l'essentiel, elles se composent désormais :
+ des charges générales qui s'élèvent à 3 485 702,86 €, soit une augmentation de 352 458,49 € ou 11,25 % par
rapport à 2017 liée notamment à la progression des frais d'exploitation des parkings transférés en 2017. Ces
charges comprennent la location du parc Henri Dunant dans le cadre du bail emphytéotique (1 642 090,60 €,
soit + 62 839,51 € par rapport à 2017), le marché d'exploitation des pars relais Henri Dunant et des Pistes
(295 656,94 €, soit - 13 702,20 € par rapport à 2017), les frais d'exploitation des parkings de stationnement
pour 1019 683,46 €, soit +65976,98€ par rapport à 2017, les frais d'entretien divers des parkings
(146 644,13 €, soit + 114 147,39 € par rapport à 2017), certains frais de gestion divers (35 325,14 € de primes
d'assurances, annonces et insertions sur marchés publics, frais bancaires.) et des
versements / remboursements de taxes foncières et de CFE (317 944 €, soit + 90 388 € par rapport à 2017),
+ des coûts de mutualisation patrimoine bâti liés à l'entretien des parkings pour 37 686 €, dont 26 625 € de frais
imputés en charge à caractère général et 11 061 € de masse salariale,
+ des frais financiers qui s'élèvent à 46 845,73 €, en baisse de 13 434,03 € par rapport à 2017,
+ de 57 663,40 € de charges exceptionnelles liées à une régularisation de TVA,
+ des dotations aux amortissements des parcs relais payants pour 102 608 €
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Section d'i .
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 776 129,80 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 743 710,47 € en recettes, et à hauteur de 568 919,46 € en dépenses, faisant ainsi
apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 174 791,01 €.
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 522 884,33 €, la section d'investissement présente un résultat
de clôture 2018 déficitaire de 348 093,32 €.
Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement :
+ de l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 585 198,80 €,
+ du Fonds de Compensation de la TVA pour 6 647,95 €,
+ ainsi qu'en opération d'ordre, de l'amortissement des biens (102 608€) et des écritures patrimoniales
d'intégration des frais d'études aux bâtiments (49 255,72 €).
Elles sont en augmentation de 183 402,96 € par rapport à 2017 en raison de la hausse du montant de
l'excédent de fonctionnement capitalisé.
Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent quant à elles à 568 919,46€ et sont en baisse de
106 911,48 € par rapport à 2017. Elles concernent pour l'essentiel :
+ le remboursement du capital des emprunts souscrits pour 286 980 € (soit - 251 586,10 € par rapport à 2017
en raison de l'extinction d’un emprunt en 2017),
+ les dépenses d'équipement pour 211 133,74 €, en hausse de 95 418 € par rapport à 2017. Ces dépenses
correspondent notamment à une étude de programmation et au début de la maîtrise d'oeuvre relative à
l'aménagement de la halte ferroviaire du Cendre pour 27 588,38 €, à l'installation de matériels de péage au
parking Vercingétorix, de matériel de lavage et de signalétique pour 125 953,92 €, ainsi qu’à divers travaux de
mises aux normes des parkings pour 55 192,19 €.
+ l'amortissement des subventions reçues pour 25 550 € et l'intégration des frais d'études aux bâtiments pour
49 255,72 €.
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement s'achève avec un excédent
global (fonctionnement et investissement) de 46 444,12 €, permettant de financer très partiellement les restes à
réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 359 450,40 €.
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Parcs et aires de stationnement
s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 8 703 880,99€ Recettes 3857 79145<€ Résultat de fonctionnement de l'exercice 153 910,46 € Résultat de fonctionnement reporté N - 1 240 626,98 € Résultat de clôture 2018 394 537,44 €|
INVESTISSEMENT
Dépenses 568 919,46 €
Recettes 743 710,47€
Résultat d'investissement de l'exercice 174 791,01 €
Résultat d'investissement reporté N + 1 -522 884,33 €
[Solde d'exécution -348 093,32 €|
soide des restes à réaliser (RAR) -359 450,40 €|
Résuitat global d'investissement 2018 avec RAR -707 543,72 €|
Besoin de financement global à couvrir 707 543,72 €|
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l'est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci- après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement
394 537,4 €
Dotation complémentaire au compte 1068
0,00€
Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes) 394 537,44 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)
0,00 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses) 348 093,32 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du
vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement et de
l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter l'intégralité de ce résultat d'un montant de 394 537,44 € en section d'investissement.
TOTAL VOTANTS :
# = 73 Conseillers Présents + 11Représentés - 0
Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉS : 84 = Pour : 84 Q
Contre :0
Abstention : 0
NPPV: O. Bianchi
Pour ampliation certifiéeconforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand HÂSC.
J
N° DEL20190628_018
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 0,00 0,00
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 0,00
61528 AUTRES 0,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00 0,00 0,00
6161 MULTIRISQUES 0,00 0,00
6168 AUTRES 0,00 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 DIVERS 0,00 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 0,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 0,00 46,87
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00
635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 0,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 680,00 0,00 0,00 680,00 636,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 0,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE -400,00 0,00 0,00 -400,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00 774,40
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES 0,00
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 0,00 0,00
757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7581 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7588 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,00 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
2 900,00 2 900,00 1 738,59
1 345 114,80 19 370,00 1 364 484,80 1 315 340,40
1 651 410,60 -9 320,00 1 642 090,60 1 642 085,60
154 326,00 -4 600,00 149 726,00 146 644,13
1 020,00 1 020,00
19 000,00 19 000,00 17 065,38
2 000,00 2 000,00 1 944,71
4 600,00 4 600,00 1 367,40
3 000,00 3 000,00 3 000,00
23 500,00 1 300,00 24 800,00 11 900,78
1 530,00 1 530,00
351 700,00 52 420,00 404 120,00 300 939,00
46 700,00 46 700,00 42 994,00
3 602 881,40 63 770,00 3 666 651,40 3 485 702,86
13 860,00 13 860,00 11 061,00
13 860,00 13 860,00 11 061,00
57 700,00 -8 300,00 49 400,00 47 974,78
-1 129,05
57 300,00 -8 300,00 49 000,00 46 845,73
3 035,58 3 035,58
56 900,00 56 900,00 56 889,00
59 935,58 59 935,58 57 663,40
3 720 126,98 69 330,00 3 789 456,98 3 601 272,99
146 400,00 146 400,00
146 400,00 146 400,00
138 300,00 138 300,00 102 608,00
138 300,00 138 300,00 102 608,00
284 700,00 284 700,00 102 608,00
4 004 826,98 69 330,00 4 074 156,98 3 703 880,99
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
240 626,98 240 626,98
240 626,98 240 626,98
2 547 000,00 101 700,00 2 648 700,00 2 709 754,98
2 547 000,00 101 700,00 2 648 700,00 2 709 754,98
1 096 500,00 -32 370,00 1 064 130,00 1 064 130,00
1 096 500,00 -32 370,00 1 064 130,00 1 064 130,00
95 000,00 95 000,00 53 854,81
95 000,00 95 000,00 53 856,47
4 500,00
4 500,00
3 979 126,98 69 330,00 4 048 456,98 3 832 241,45
25 700,00 25 700,00 25 550,00
25 700,00 25 700,00 25 550,00
25 700,00 25 700,00 25 550,00
4 004 826,98 69 330,00 4 074 156,98 3 857 791,45
153 910,46
240 626,98
394 537,44 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B018-DE
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES -700,00
2033 FRAIS D'INSERTION 700,00 916,67
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2128 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 AUTRES 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00
2312 TERRAINS -84,00 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00
2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. 0,00 84,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00 0,00
13914 COMMUNES 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
2312 TERRAINS 0,00 0,00
2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
10222 FCTVA 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00
2128 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
28128 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00
28188 AUTRES 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
522 884,33 522 884,33
522 884,33 522 884,33
289 000,00 -5 500,00 283 500,00 282 980,00
289 000,00 -5 500,00 283 500,00 282 980,00
271 262,00 2 960,00 273 522,00 5 174,40
1 020,00 2 636,67 2 399,25
272 282,00 3 876,67 276 158,67 7 573,65
306 000,00 306 000,00 125 953,92
306 000,00 306 000,00 125 953,92
182 749,00 182 665,00 22 413,98
71 400,00 71 400,00
58 437,80 58 521,80 55 192,19
254 149,00 58 437,80 312 586,80 77 606,17
1 644 315,33 -5 500,00 62 314,47 1 701 129,80 494 113,74
23 200,00 23 200,00 23 123,00
2 500,00 2 500,00 2 427,00
25 700,00 25 700,00 25 550,00
44 900,00 44 900,00 44 874,00
4 400,00 4 400,00 4 381,72
49 300,00 49 300,00 49 255,72
25 700,00 49 300,00 75 000,00 74 805,72
1 670 015,33 43 800,00 62 314,47 1 776 129,80 568 919,46
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
30 000,00 30 000,00 6 647,95
585 198,80 585 198,80 585 198,80
615 198,80 615 198,80 591 846,75
832 431,00 -5 500,00 826 931,00
832 431,00 -5 500,00 826 931,00
1 447 629,80 -5 500,00 1 442 129,80 591 846,75
146 400,00 146 400,00
146 400,00 146 400,00
100 000,00 100 000,00 99 097,00
38 300,00 38 300,00 3 511,00
138 300,00 138 300,00 102 608,00
49 300,00 49 300,00 49 255,72
49 300,00 49 300,00 49 255,72
284 700,00 49 300,00 334 000,00 151 863,72
1 732 329,80 43 800,00 1 776 129,80 743 710,47
174 791,01
-522 884,33
-348 093,32 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
+ Reçu en préfecture le 01/07/2019
clermont athée ==
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B015-DE métropole EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBER,
rx CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
prastins CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
conelesen COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE 85 CRÉMATORIUM Conseillers
présents : DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_015 73 Commission principale : 1 Budget
Conseillers Rapporteur : --, représentés :
rotal wants: Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 84 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e)s présent{e}s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEVRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean- Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANIO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-
Jeanne RAYNAL, Syivie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e}s avant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excusé(e}s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_015 Direction Stratégie Financière / 4977 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B015-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE "eTSES T COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM
Ce budget annexe a été créé pour enregistrer les écritures liées au fonctionnement du Crématorium,
dont l’activité peut être assimilée à un service public industriel et commercial et, à ce titre, est assujettie à la TVA. Par
contrat d'affermage du 1er mars 2015, son exploitation a été confiée à la Société O.G.F. pour une durée de 6 ans.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe Crématorium, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et
son affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe Crématorium se résume comme sui
Investissement Fonctionnement Total
Prévisions 1394822,73€ 608 156,73€ 2 002 979,46 €| Recettes Réalisations 192 964,78 € 372 699,42€ 565 664,20€
Prévisions 1394 822,73€| 608 156,73 € 2 002 979,46 € Dépenses — Réalisations 523 016,45 € 166 377,44 €) 689 393,89 €|
Résultat 2018 -830 051,67 € 206 321,98 € -123 729,69 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 déficitaire total de 123 729,69 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 658 197,49 € déterminé comme suit :
testFES LL CetCh Résultat 2018 te Chu
Investissement 497 670,45 €| -330 051,67 € 167 618,78 €| Fonctionnement 322 539,01 €| 38 28228 €| 206 32198 €| 490 578,71 € [Total 820 209,46 € 38 282,28 €| -123 729,69 € 658 197,49 €|
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
nnement
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 608 156,73 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 372 699,42 € en recettes, et à hauteur de 166 377,44 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 206 321,98 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 322 539,01 € et déduction faite de la part affectée à
l'investissement de 38 282,28 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 490 578,71 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 se composent des deux redevances versées par le délégataire à
Clermont Auvergne Métropole :
+ la redevance annuelle pour frais de contrôle du bon usage dans la destination et l'entretien de l'équipement
pour 15 980,86 € ;
N° DEL20190628_015 Direction Stratégie Financière / 4977 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B015-DE
+ la redevance d'occupation, proportionnelle au chiffre d'affaires, pour
diminué en 2018 (- 76 919 €) car elle n'intègre pas de régularisation au titre du chiffre d'affaires réel de l'année 2017, celui-ci ayant été considérablement impacté par les 8 mois d'inactivité d'un des fours.
De plus, cette période d'inactivité ayant généré un rattachement de charge de maintenance 2017 trop élevé, une
régularisation a dû être opérée sur l'exercice 2018 et se traduit par une recette exceptionnelle de 49 831,54 € qui
trouve son pendant en dépense.
Les recettes 2018 reculent globalement de 19,28 % par rapport à 2017.
Les dépenses de fonctionnement 2018 baissent quant à elles de 91 928 € par rapport à l'exercice 2017,
soit - 35,59 %. Elles comprennent :
+ les charges à caractère général pour 20 260,82 €, avec pour l'essentiel l'entretien des espaces verts
(16 123,82 €) et des frais d'annonces et insertion sur marché (4 000 €). Du fait du rattachement 2017 trop
élevé et des écritures comptables équilibrées en recettes et dépenses qu'il a généré, les charges de
maintenance 2018 apparaissent artificiellement à zéro ;
* le versement de 14 184,23 € au Budget principal en compensation des frais d'administration générale et de
personnel nécessaires à la gestion de l'équipement (montant en diminution de 11 461€ par rapport à 2017
car ajusté en 2018 en fonction du coût réel recalculé) ;
+ les charges financières pour 517,07 €;
“l'amortissement des biens pour 131 415 €.
Section d'investissement
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 394 822,73 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 523 016,45 € en dépenses, et à hauteur de 192 964,78 € en recettes, faisant ainsi
apparaître un résultat d'exécution 2018 déficitaire de 330 051,67 €.
Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 497 670,45 €, la section d'investissement présente un
résultat de clôture 2018 excédentaire de 167 618,78 €.
Les recettes d'investissement 2018 se composent :
+ de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 38 282,28 € issu de l'affectation des résultats 2017,
+ de l'amortissement des immobilisations pour 131 415 €,
+ des écritures patrimoniales d'intégration des frais d’études aux bâtiments pour 23 267,50 €.
Les dépenses d'investissement 2018 comprennent quant à elles :
* le remboursement en capital de la dette pour 23 600 €;
* des frais d'études correspondant à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fourniture et
l'installation des équipements de crémation et des frais d'annonces et insertions sur marchés
d'investissement pour 11 181,08 € ;
* le solde des travaux d'aménagement du local destiné à l'installation du premier four de crémation et
l'installation proprement dite de ce four et de sa ligne de filtration pour 464 967,87 €;
+ et, en opération d'ordre, les écritures patrimoniales d'intégration des frais d'études aux bâtiments pour
23 267,50 €.
AU final, l'exercice 2018 du Budget annexe Crématorium s'achève avec un excédent global
{fonctionnement et investissement) de 658 197,49 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui
s'élèvent à 544 661,84 €.
N° DEL20190628_015 Direction stratégie Financière / 4977 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
li- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B015-DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses 166 377,44 € Recettes 372 699,42 € Résultat de fonctionnement de l'exercice 206 321,98 € Résultat de fonctionnement reporté N - 1 284 256,73 € Résultat de clôture 2018 490 578,71 €,
INVESTISSEMENT
Dépenses 523016,45€
Recettes 192 964,78 €
Résultat d'investissement de l'exercice -330 051,67 €|
Résultat d'investissement reporté N -1 497 670,45 €]
[Solde d'exécution 167 618,78 €|
Solde des restes à réaliser (RAR) -544 661,84 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -877 043,06 €
Besoin de financement 377 043,06 €
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Crématorium s'établissent ainsi :
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de
financement de la section d'investissement SAONE Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€ Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 113 535,65 € Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (recettes) 167 618,78€ L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
+ d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Crématorium et de l'adopter,
+ d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
N° DEL20190628_015 Direction Stratégie Financière / 4977 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B015-DE
+ d'affecter ce résultat d'un montant de 490 578,71 € de la façon suivante :
+ en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 377 043,06 €
+ en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 113 535,65 €
: TOTAL VOTANTS : sm = 73 Conseillers Présents + 11Représentés - O Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : me = Pour :84 s Contre : 0
Abstention : 0
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCII
2?
N° DEL20190628_015 Direction Stratégie Financière / 4977 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture ls 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B015-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe CREMATORIUM 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primi%f Budget total Réalisé
61521 BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 61528 AUTRES 0,00 0,00 0,00 6156 MAINTENANCE 0,00 0,00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 0,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 63512 TAXES FONCIERES 150,00 0,00 0,00 150,00 137,00 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00 0,00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 0,00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 6,73 0,00 0,00 6,73 0,32 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6,73 0,00 0,00 6,73 0,32 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00 850,00 535,00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 40,00 0,00 0,00 40,00 -17,93 66 CHARGES FINANCIERES 0,00 890,00 517,07
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
RECETTES Budget primi%f Budget total Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 0,00
757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES 0,00
7588 AUTRES 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,00 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primi%f Budget total Réalisé
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00
2313 CONSTRUCTIONS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES
RECETTES Budget primi%f Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
281751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM +
virements de
crédits
Reports de
crédits
19 000,00 19 000,00 16 123,82 12 000,00 12 000,00
80 000,00 -49 790,00 30 210,00
4 000,00 4 000,00 4 000,00
115 380,00 -49 290,00 66 090,00 20 260,82 26 000,00 26 000,00 14 184,23 26 000,00 26 000,00 14 184,23
3 350,00 -2 500,00
3 390,00 -2 500,00
144 776,73 -51 790,00 92 986,73 34 962,44
383 170,00 383 170,00
383 170,00 383 170,00
132 000,00 132 000,00 131 415,00
132 000,00 132 000,00 131 415,00
515 170,00 515 170,00 131 415,00
659 946,73 -51 790,00 608 156,73 166 377,44
DM +
virements de
crédits
Reports de
crédits
284 256,73 284 256,73
284 256,73 284 256,73
17 000,00 17 000,00 15 980,86
17 000,00 17 000,00 15 980,86
358 680,00 -51 790,00 306 890,00 306 887,02
358 690,00 -51 790,00 306 900,00 306 887,02
49 831,54
49 831,54
659 946,73 -51 790,00 608 156,73 372 699,42
659 946,73 -51 790,00 608 156,73 372 699,42
206 321,98
284 256,73
490 578,71
DM +
virements de
crédits
Reports de
crédits
26 500,00 -2 900,00 23 600,00 23 600,00
26 500,00 -2 900,00 23 600,00 23 600,00
90 000,00 -33 000,00 9 580,00 66 580,00 8 996,00
5 000,00 5 000,00 2 185,08
95 000,00 -33 000,00 9 580,00 71 580,00 11 181,08
50 000,00 -50 000,00
500 000,00 500 000,00 2 143,60
50 000,00 450 000,00 500 000,00 2 143,60
343 670,00 -93 670,00 526 372,73 776 372,73 462 824,27
343 670,00 -93 670,00 526 372,73 776 372,73 462 824,27
515 170,00 320 430,00 535 952,73 1 371 552,73 499 748,95
23 270,00 23 270,00 23 267,50
23 270,00 23 270,00 23 267,50
23 270,00 23 270,00 23 267,50
515 170,00 343 700,00 535 952,73 1 394 822,73 523 016,45
DM +
virements de
crédits
Reports de
crédits
497 670,45 497 670,45
497 670,45 497 670,45
38 282,28 38 282,28 38 282,28
38 282,28 38 282,28 38 282,28
320 430,00 320 430,00
320 430,00 320 430,00
535 952,73 320 430,00 856 382,73 38 282,28
383 170,00 383 170,00
383 170,00 383 170,00
132 000,00 132 000,00 131 404,00
132 000,00 132 000,00 131 415,00
23 270,00 23 270,00 23 267,50
23 270,00 23 270,00 23 267,50
515 170,00 23 270,00 538 440,00 154 682,50
1 051 122,73 343 700,00 1 394 822,73 192 964,78
-330 051,67
497 670,45
167 618,78 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019 +
clermont Afiché le ses auvergne ou ecisme oes oéueeral ID : 063-246800701-20120628-DEL20190628B0 42-DE métropole | — EF: CLERMONT AUVERGNE METROPOLE " CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15 naar ins
_ : Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 21/06/19
crstesen | COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS 89 MÉNAGERS Conseillers
présents : DÉLIBÉRATION N° DEL20190628 012 73 Commission principale : 1 Budget
Conseillers Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE | représentés :
| total Dnts: Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 84 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e}s présent{els :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e}s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET.
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller{e}s excusé{e}s :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_012 Direction Stratégie Financière / 4978
1/8 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le munast
ID : 063-246300701-20190628-DEL20130628B012-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE ere eme COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Ce budget annexe regroupe l’ensemble des activités du service élimination des déchets ménagers et
assimilés dont la majeure partie est financée par la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe Déchets ménagers, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de
fonctionnement et son affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe Déchets ménagers se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement _| Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 6188547,63€| 43753 499,14€ 49 942 046,77 €
Réalisations 3404741,85€| 38614272,24€ 42 019 014,09 €
Dépenses Prévisions 6188547,63€| 43753499,14€| 49942046,77€,
Réalisations 3649 304,61€| 40 296 645,62 € 43 945 950,23 €
Résultat de l'exercice -244 562,76€| -1682373,38€ -1 926 936,14 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 déficitaire total de 1 926 936,14 € (- 1 682 373,38 €
en fonctionnement et - 244 562,76 € en investissement).
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 3 978 251,44 € déterminé comme suit :
investissement 105 788,44 €| -244 562,76 € -138 774,32€
Fonctionnement 7 075 082,19 € 1275 683,05 €| -1682373,38€| 4117 025,76€
Total 7 180 870,63 € 1275 683,05 € -1 926 936,14 €| 3978 251,44 €
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 43 753 499,14 €. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 38 614 272,24 € en recettes et à hauteur de 40 296 645,62 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un déficit de 1 682 373,38 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 7 075 082,19 €, et déduction faite des 1 275 683,05 €
affectés à la section d'investissement, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de
4117 025,76 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 diminuent globalement de 3,64 M€ ou 8,63 % par rapport à
l'exercice 2017. Elles se composent pour l'essentiel :
N° DEL20190628_012 Direction Stratégie Financière / 4978 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B012-DE
+ du produit de la TEOM pour 32 673 876 €, soit une baisse de 2,08 M€ où 5/>0-x-parrapporrarererece-zoir-
Cette évolution résulte de la diminution du taux de 0,71 points, ramenant ainsi celui-ci à 7,99 %, diminution
toutefois partiellement compensée par une revalorisation des bases de 2,1 % et la perception de 120 459 € de
rôles supplémentaires sur exercices antérieurs (soit +85 431 € par rapport à 2017). Ce produit représente plus
de 84 % des recettes réelles de fonctionnement du budget,
+ du produit des services qui s'élève à 3 804 975,77 € et correspond pour :
> 43 524,65 € aux dépôts en déchetterie et enlèvements des encombrants (soit -3,75 % par rapport à 2017),
> 140 935,89 € au droit d'accès aux déchetteries versé par le SICTOM des Couzes et le Syndicat du Bois de
l'Aumone (SBA); ce poste progresse sensiblement (+ 100 189 €) en raison du décalage de perception sur
l'exercice 2018 du droit d'accès dû par le Syndicat du Bois de l'Aumône au titre de 2017,
> 3 620 515,23 € aux reventes de matériaux et soutiens financiers divers pour la valorisation des déchets ; ce
poste diminue de 1 131 861,60 € par rapport à l'exercice 2017 qui avait enregistré 1,5M€ de régularisations au
titre des soutiens financiers ECO-EMBALLAGE et ECOFOLIO 2014, 2015 et 2016.
+ des autres produits de gestion courante pour un montant de 2 054 061,60 € correspondant :
> au remboursement échelonné par le VALTOM des travaux réalisés par Clermont Auvergne Métropole sur le
site de Puy Long avant son transfert effectif, soit 1 250 000 € en 2019{dernière année),
> au reversement par le VALTOM des recettes liées à la revente de matériaux et déchets issus d'activités
économiques à hauteur de 803 285,61 € (en baisse de 513 520 € par rapport à 2017 conformément aux
statuts du VALTOM),
> à diverses recettes de gestion courante pour 775,99 € (remboursement d'assurance sur sinistre, titres
recouvrés après admission en non valeur...)
Les produits des services et autres produits de gestion courante diminuent globalement de 1 546 112€
ou 20,9 % par rapport au réalisé 2017.
Les dépenses réelles de fonctionnement 2018 diminuent également par rapport à l'exercice 2017,
passant de 39,30 M€ à 39,12 ME, soit - 0,45 %. Ces dépenses comprennent pour l'essentiel :
+ les dépenses de fonctionnement de la collecte pour 13,66 M€, dont 12,61 ME au titre de la collecte déléguée,
et 1,05 ME au titre de la collecte en régie. La forte hausse de 1,74 ME constatée sur ce poste provient du fait
que seuls 11 mois avaient été comptabilisés en 2017, contre 12 mois sur l'exercice 2018.
+ les dépenses de traitement des déchets à hauteur de 17,84 ME, dont 8,50 M€ pour les déchets non valorisés
facturés à la tonne et 9,34 M€ pour les déchets valorisables facturés à l'habitant. Ces dépenses baissent
globalement de 2,15 M€ en 2018, avec une diminution de 0,04 ME pour les premiers et de 2,11 M€ pour les
seconds. La réduction conséquente de la contribution versée pour les déchets valorisables provient de la
baisse du prix payé par habitant qui est passé de 36,36 € HT à 30,48 € HT/hab/an en 2018. De surcroît, la
contribution de décembre 2017 comptabilisée en janvier 2018 a été minorée d'une régularisation
exceptionnelle en notre faveur, accentuant ainsi la réduction globale enregistrée en 2018.
+ les dépenses de fonctionnement des déchetteries pour 1,12 ME, avec la partie « haut de quai » exploitée en
régie (0,29 ME), et la partie « bas de quai» confiée à un prestataire (0,83 M€). Ces dépenses sont en
progression par rapport à 2017 de 106 935,52 € car seuls 11 mois avaient été comptabilisés en 2017. Sur
l'exercice 2018 ce poste est comptabilisé sur année glissante à compter du mois de décembre 2017.
+ les frais généraux et charges de personnel pour 6,49 M£ qui sont en augmentation globale de 180 384,65 €
par rapport à 2017 avec :
> une progression des frais généraux de 70 132 € qui atteignent ainsi 620 582,92 €,
> une progression de 117 579,03 € des charges de personnel, avec + 17 465,02 € sur les charges
refacturées par le Budget principal et 100 114,01 € sur les salaires des agents de la direction des déchets
suite à une augmentation des remplacements pour maladie dans les déchetteries.
Au final les charges de personnel 2018 s'élèvent à 5 834 856,25 €, dont 0,38 ME reversés au Budget
principal au titre des frais de structure, 0,24 M€ également reversés au Budget principal pour
l'enlèvement des encombrants sur la voie publique par les agents de voirie et 5,22 M€ correspondant
aux salaires des agents de la direction des déchets,
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Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
LL : .. h à 2 . ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE > une diminution de 7 326 € des frais financiers qui s’établissent à 38 69% q
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 6 188 547,63 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 3 404 741,85 € en recettes, et à hauteur de 3 649 304,61 € en dépenses, faisant ainsi
apparaître un déficit d'investissement 2018 de 244 562,76 €.
Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 105 788,44 €, la section d'investissement présente un
résultat de clôture 2018 déficitaire de 138 774,32 €.
Les recettes d'investissement 2018 comprennent :
+ le Fonds de compensation de la TVA à hauteur de 455 208,98 €,
+ l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 1 275 683,05 €,
+ des recettes d'ordre pour 1 673 849,82 €, qui correspondent à l'amortissement des biens (1 172 796,94 €), à
l'intégration d'études et annonces (35 699,88 €) et aux écritures liées à la régularisations d’'acquisition à
l'euro symbolique et à titre gratuite de parcelles du CET de Puy Long (465 353 €).
En dépenses, les dépenses d'équipement progressent sensiblement par rapport à 2017 et s'élèvent à
2 927 530,39 € soit + 91,43 %. Elles concernent principalement :
+ les travaux et l'acquisition de matériels de la déchetterie nouvelle génération à Cournon pour 1 474 274,36 €,
+ l'acquisition de bacs de collecte, conteneurs enterrés, points d'apports volontaires et colonnes métal,
plastiques et verre pour 468 650,18 €,
+ les travaux de mise en sécurité des quais des déchetteries pour 420 034,85 €
«les travaux divers d'implantation de conteneurs enterrés, points propres pour 215 528,98 €,
+ l'acquisition de camions bennes pour 147 557,68 €,
+ des acquisitions de matériels divers, mobiliers et logiciels pour 141 622,37 €,
+ des frais d'étude pour 40 481,94 € (étude nuisance sonore de la déchetterie à Romagnat et début de maîtrise
d'oeuvre relative à la réhabilitation de la déchetterie à Saint-Genès-Champanelle),
+ les travaux d’agencement à la régie de collecte de Cournon pour 10 740,03 €...
Le remboursement en capital de la dette s'élève quant à lui à 171 737,34 €. Sa proportion dans les
dépenses réelles d'investissement diminue par rapport à 2017, pour passer de 9,84 % à 5,54 % en 2018.
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Déchets ménagers s'achève par un excédent global de
3978 251,44 € (+ 4 117 025,76 € en fonctionnement et - 138 774,32 € en investissement), permettant ainsi de financer
les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 1 222 306,41 € en dépenses et 196 005 € en recettes, soit un solde à
financer de 1 026 301,41 €.
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Déchets ménagers s'établissent ainsi :
N° DEL20190628_012 Direction Stratégie Financière / 4978
4/8 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
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FONCTIONNEMENT
Dépenses 40 296 645,62 €
Recettes 38614272,24€
Résultat de fonctionnement de l'exercice -1 682 373,38 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1 5 799 399,14 €|
Résultat de clôture 2018 4 117 025,76 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 3 649 304,61 € Recettes 3 404 741,85 € Résultat d'investissement de l'exercice -244 562,76 € Résultat d'investissement reporté N -1 105 788,44 € Solde d'exécution -138 774,32 €| Solde des restes à réaliser (RAR) -1 026 301,41 €) Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -1 165 075,73 € Besoin de financement 1 165 075,73 €
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de
financement de la section d'investissement 1165 075,73 € Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€ Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 2951 950,03 € Sotde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépense) 138 774,32 €)
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une inscription lors du vote
du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Déchets ménagers et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 4 117 025,76 € de la façon suivante :
. en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 1 165 075,73 €
. en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 2 951 950,03 €.
re 84 = 73 Conseillers Présents + 11 Représentés - 0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 82 = Pour :82 © Contre :0
Abstention : 2
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
N° DEL20190628_012 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B012-DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe DECHETS 06M57 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primi)f Reports de crédits Budget total Réalisé
6042 ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME 0,00 0,00
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 0,00 0,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00
60621 COMBUSTIBLES 0,00 0,00 514,80
60622 CARBURANTS 0,00
60623 ALIMENTATION 200,00 0,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 150,00 0,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 0,00 0,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 0,00
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -900,00 0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 490,00 0,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00
61358 AUTRES 0,00
61521 TERRAINS 0,00 0,00
615221 BÂTIMENTS PUBLICS 0,00
61551 MATERIEL ROULANT 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00 0,00
6161 MULTIRISQUES 0,00 0,00
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION 0,00 0,00
6168 AUTRES 0,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 0,00 0,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 130,00 0,00 125,20
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 0,00 0,00 0,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0,00 0,00 0,00
6228 DIVERS 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00
6232 FETES ET CEREMONIES 0,00 0,00 0,00
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00 0,00
6234 RECEPTIONS 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS 0,00
6238 DIVERS 0,00
6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00 0,00 912,00
6245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV 0,00 0,00
6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00 0,00 351,29
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 0,00 0,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 883,91
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00
62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 0,00 0,00
62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP -643,00 0,00
6288 AUTRES 0,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 643,00 0,00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0,00 0,00 0,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 0,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 0,00 0,00
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA 0,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 0,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 0,00
64113 NBI 0,00 0,00
64118 AUTRES INDEMNITES 0,00
64131 REMUNERATIONS 0,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 0,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 0,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 0,00
6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 0,00 0,00 0,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 800,00 0,00
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 0,00 0,00 0,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 0,00 0,00 898,77
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR -120,00 0,00 880,00 641,15
6542 CREANCES ETEINTES 120,00 0,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0,00 0,00
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 0,00 0,00
65888 AUTRES 0,00 0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 0,00 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 0,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00
DM + virements
de crédits
15 000,00 -10 050,00 4 950,00
5 000,00 5 000,00 3 071,10
49 000,00 -9 062,00 39 938,00 36 904,57
1 000,00 1 000,00
359 000,00 18 740,00 377 740,00 356 552,73
10 700,00 10 900,00 5 362,70
3 440,00 3 590,00 2 701,11
6 000,00 6 000,00 4 919,25
31 900,00 1 600,00 33 500,00 26 144,82
46 000,00 46 000,00 37 641,76
8 500,00 7 600,00 6 165,83
15 000,00 15 490,00 14 670,27
22 405 960,00 -148 446,00 22 257 514,00 21 924 101,43
185 000,00 30 153,00 215 153,00 215 152,63
83 100,00 1 560,00 84 660,00 72 244,82
33 500,00 33 500,00 30 364,19
34 000,00 -14 600,00 19 400,00 19 530,34
272 000,00 32 700,00 304 700,00 292 915,38
215 900,00 215 900,00 173 730,40
5 000,00 5 000,00 4 749,87
15 693,00 15 693,00 15 692,55
39 640,00 65 500,00 105 140,00 104 882,81
30 000,00 30 000,00 6 995,00
3 000,00 3 130,00
2 000,00 2 000,00
1 000,00 -1 000,00
37 500,00 -4 240,00 33 260,00 28 062,00
44 500,00 -6 600,00 37 900,00 35 744,96
1 000,00 1 000,00
2 000,00 2 000,00 1 698,72
4 000,00 1 000,00 5 000,00 1 607,14
29 000,00 2 200,00 31 200,00 27 878,62
14 000,00 2 330,00 16 330,00 16 319,99
1 000,00 1 000,00
1 800,00 1 800,00 1 797,00
1 350,00 1 350,00
69 500,00 69 500,00 56 406,12 6 000,00 6 000,00 5 223,00
3 500,00 -1 000,00 2 500,00
30 600,00 9 662,00 40 262,00 38 027,22
195 000,00 195 000,00 87 727,00
162 500,00 161 857,00 32 831,00
3 700,00 3 700,00 3 672,00
97 700,00 98 343,00 98 343,00
6 500,00 2 000,00 8 500,00 5 644,96
24 560 000,00 24 560 000,00 23 798 263,49
606 000,00 9 800,00 615 800,00 615 800,00
1 200,00 -1 200,00
54 500,00 -33 000,00 21 500,00 21 287,00
15 200,00 15 200,00 14 390,00
51 400,00 -2 000,00 49 400,00 48 924,11
1 832 000,00 302 450,00 2 134 450,00 2 134 450,11
39 800,00 -17 000,00 22 800,00 22 723,39
24 000,00 24 000,00 23 962,88
549 000,00 162 000,00 711 000,00 710 986,04
1 058 300,00 -387 250,00 671 050,00 671 446,53
652 000,00 -107 500,00 544 500,00 543 930,00
663 500,00 67 000,00 730 500,00 730 492,62
68 400,00 -36 200,00 32 200,00 32 109,00
21 000,00 4 700,00 25 700,00 25 607,67
3 000,00 -3 000,00
8 000,00 8 800,00 8 780,13
1 500,00 -1 500,00
1 200,00 1 200,00
211 200,00 17 900,00 229 100,00 229 068,00
5 837 200,00 5 837 200,00 5 834 856,25
1 000,00
1 000,00 1 120,00 1 119,41
9 800 000,00 9 800 000,00 9 339 527,88
50 000,00 50 000,00 50 000,00
61 000,00 61 000,00 60 662,69
9 913 000,00 9 913 000,00 9 451 951,13
44 000,00 44 000,00 43 475,10
-4 000,00 -4 000,00 -4 777,29
40 000,00 40 000,00 38 697,81 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Aïfichi
ID : Ot EN [ep] [æ) Pi 6,
LL
10628B012-DE
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00 80,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 80,00
6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00 0,00
RECETTES Budget primi)f Reports de crédits Budget total Réalisé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0,00 0,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 0,00
70611 REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 0,00 0,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 0,00
73133 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimil 0,00 0,00
73138 Autres taxes liées à l’urbanisa>on, aux déchets e 0,00 0,00 0,00 0,00
731 FISCALITE LOCALES 0,00 0,00
744 FCTVA 0,00 0,00 0,00
74712 EMPLOIS D'AVENIR 0,00 0,00 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00 0,00
7584 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN 0,00 0,00 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00
7815 REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7817 REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF. 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primi)f Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 0,00
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS -1,00
2188 AUTRES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00
23151 RESEAUX DE VOIRIE 0,00 0,00
23188 AUTRES 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
13913 SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS 0,00 0,00
13918 AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 0,00 0,00
2188 AUTRES 0,00 0,00
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
231738 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
40 356 200,00 40 356 200,00 39 123 848,68
2 155 799,14 2 155 799,14
2 155 799,14 2 155 799,14
1 241 500,00 1 241 500,00 1 172 796,94
1 241 500,00 1 241 500,00 1 172 796,94
3 397 299,14 3 397 299,14 1 172 796,94
43 753 499,14 43 753 499,14 40 296 645,62
DM + virements
de crédits
5 799 399,14 5 799 399,14
5 799 399,14 5 799 399,14
40 000,00 40 000,00 27 550,22
40 000,00 40 000,00 27 550,22
55 000,00 55 000,00 43 524,65
3 335 000,00 3 335 000,00 3 761 451,12
3 390 000,00 3 390 000,00 3 804 975,77
32 519 600,00 32 519 600,00 32 553 417,00
120 459,00
32 519 600,00 32 519 600,00 32 673 876,00
7 000,00 7 000,00
5 000,00 5 000,00
12 000,00 12 000,00
1 938 000,00 1 938 000,00 2 053 968,60
1 938 000,00 1 938 000,00 2 054 061,60
4 824,65
4 824,65
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
43 703 999,14 43 703 999,14 38 565 288,24
49 500,00 49 500,00 48 984,00
49 500,00 49 500,00 48 984,00
49 500,00 49 500,00 48 984,00
43 753 499,14 43 753 499,14 38 614 272,24
-1 682 373,38
5 799 399,14
4 117 025,76
DM + virements
de crédits
172 000,00 172 000,00 171 737,34
172 000,00 172 000,00 171 737,34
110 000,00 -9 000,00 25 596,00 126 596,00 33 931,09
6 500,00 3 988,12 10 488,12 6 550,85
9 000,00 9 000,00 8 058,46
116 500,00 29 584,12 146 084,12 48 540,40
402 989,14 -63 033,00 32 603,44 372 559,58 86 286,40
20 000,00 4 693,29 24 693,29 10 740,03
777 200,00 68 057,00 152 193,19 997 450,19 147 557,68
5 000,00 45 000,00 4 935,50 54 935,50 50 415,00
69 910,00 4 652,00 74 561,00 6 291,17
694 300,00 -50 024,00 136 858,76 781 134,76 468 650,18
1 969 399,14 335 936,18 2 305 335,32 769 941,46
20 000,00 -3 147,00 6 994,00 23 847,00 6 829,20
1 463 400,00 1 201 528,51 2 664 928,51 1 893 519,55
3 147,00 3 147,00 3 147,00
306 000,00 16 642,68 322 642,68 205 552,78
1 789 400,00 1 225 165,19 3 014 565,19 2 109 048,53
4 047 299,14 1 590 685,49 5 637 984,63 3 099 267,73
28 500,00 28 500,00 28 362,00
21 000,00 21 000,00 20 622,00
49 500,00 49 500,00 48 984,00
465 353,00 465 353,00 465 353,00
5 000,00 5 000,00 4 998,36
9 540,00 9 540,00 9 540,00
21 170,00 21 170,00 21 161,52
501 063,00 501 063,00 501 052,88
49 500,00 501 063,00 550 563,00 550 036,88
4 096 799,14 501 063,00 1 590 685,49 6 188 547,63 3 649 304,61 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
IL : Uos-2463U0U0/U1-/0190628-LEL20190628B012-DE
[ETETTE ETAT
RECETTES Budget primi)f Reports de crédits Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
10222 F.C.T.V.A. 0,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00
1318 AUTRES 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 PRODUIT DES CESSIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00
28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00
28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 0,00 0,00
28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV 0,00 0,00
281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 0,00 0,00
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00
281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00
28188 AUTRES 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00
13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
1328 AUTRES 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
105 788,44 105 788,44
105 788,44 105 788,44
424 500,00 209 214,00 633 714,00 455 208,98
1 275 683,05 1 275 683,05 1 275 683,05
1 700 183,05 209 214,00 1 909 397,05 1 730 892,03
275 000,00 275 000,00
275 000,00 275 000,00
2 080 971,49 209 214,00 2 290 185,49 1 730 892,03
2 155 799,14 2 155 799,14
2 155 799,14 2 155 799,14
23 200,00 23 200,00 23 139,00
175 200,00 175 200,00 151 858,08
130 700,00 130 700,00 131 456,09
429 000,00 429 000,00 390 119,17
5 700,00 5 700,00 6 242,29
9 300,00 9 300,00 9 229,86
467 700,00 467 700,00 460 517,45
1 241 500,00 1 241 500,00 1 172 796,94
452 407,00 452 407,00 452 407,00
12 946,00 12 946,00 12 946,00
29 580,00 29 580,00 29 580,00
6 130,00 6 130,00 6 119,88
501 063,00 501 063,00 501 052,88
3 397 299,14 501 063,00 3 898 362,14 1 673 849,82
5 478 270,63 501 063,00 209 214,00 6 188 547,63 3 404 741,85
-244 562,76
105 788,44
-138 774,32 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
+ Affiché le munast clermont ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE auvergne (EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS métropole a ——— 7 Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
: CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15 | nana
: Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
contes en COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - 89 BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT Conseille ue
présents: DÉLIBÉRATION N° DEL20190628 011 73 Commission principale : 1 Budget
Conseillers Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE représentés :
Total . Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 83 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e}s présent{els :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline
BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET,
Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI,
Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-
Jeanne RAYNAL, Syivie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller{e}s avant donné pouvoir :
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excuséle}s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_011 Direction Stratégie Financière / 4979 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300 701-20130628-DEL20190628B011-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du Fabrice FUMOUX 12 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
Direction Stratégie Financière / 4979
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT
Depuis le 1° janvier 2017, ce budget retrace non seulement l'exploitation de la station d'épuration et la
gestion des équipements déclarés de compétence métropolitaine, mais aussi l'activité « assainissement »
anciennement exercée par chaque commune et transférée à la Métropole. Depuis le 1° janvier 2018, il intègre
également l’activité « assainissement » exercée par le SIVOM de la Vallée du Bédat suite à sa dissolution fin 2017.
Après un exercice 2017 atypique basé sur des conventions de continuité de gestion conclues avec les
communes pour les huit premiers mois de l’année, l'exercice 2018 constitue la première année de plein exercice par la
Métropole de la compétence assainissement transférée. Des évolutions notables sont donc parfois constatées entre
les réalisations 2017 et 2018, les conventions de continuité ayant induit des écritures comptables spécifiques de
remboursements croisés communes - Métropole.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe Régie autonome assainissement, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de
fonctionnement et son affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 54 262 693,81€| 26802955,78€| 81 065 649,59 €|
Réalisations 49326 859,14€| 23 656 298,10 €| 72983 157,24€£]
Dépenses Prévisions 54 262 693,81 €| 26 802 955,78€| 81065 649,59€
Réalisations 47726536,18£| 20 442 472,89€| 68 169 009,07 €|
Résultat 2018 1600322,96€| 3213825,21€| 4814 148,17 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 4 814 148,17 €
(+3 213 825,21 € en fonctionnement et + 1 600 322,96 € en investissement).
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 8 327 746,27 € déterminé comme suit :
dhre 208 | ivestésement | rémtat 2018 | de zois Investissement __— 14314,78€ 160032296€| 1614637,74€
Fonctionnement . 10832510,35€| 7333227,03€| 3213825,21€| 6713108,53€
Total 10846825,13€| 7333227,03€| 4814148,17€| 8327 746,27€
N° DEL20190628_011 Direction Stratégie Financière / 4979
2/9 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300 701-20130628-DEL20190628B011-DE
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de fonctionnement :
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 26 802955,78€. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 23 656 298,10 € en recettes, et à hauteur de 20 442 472,89 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 3 213 825,21 € qui, cumulé
avec l'excédent de clôture de l'exercice 2017 de 3 499 283,32 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018
excédentaire de 6 713 108,53 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 se composent principalement des produits des services (chapitre
70) pour un montant de 22 483 195,41 € avec :
* 18 123 322,07 € de redevance d'assainissement collectif,
+ 383 589,65 € de redevance pour modernisation des réseaux de collecte prélevée sur l'abonné et reversée à
l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (période de janvier à septembre 2018 avant transfert au budget annexe
Régie autonome de l’eau potable au 01/10/2018, conformément à la réglementation en vigueur),
+ 502 715,47 € de refacturation des frais de construction de branchements et de contrôle de l'assainissement
non collectif, et de contrôle du raccordement des branchements en assainissement collectif,
* 2583 000 € de contribution eaux pluviales versée par le budget principal,
+ 369 587,31 € de prestations de services autres, avec notamment la redevance transport et traitement des
eaux usées de la commune de SAYAT,
+ 520 980,91 € de produits d'activités annexes, correspondant principalement à la facturation du traitement des
produits de déversement, curage et vidange à la station d'épuration, et de mise à disposition des capacités
d'effacement.
Les produits financiers (chapitre 76) s'élèvent à 422 746,54 €, correspondant à l'annuité du fonds de
soutien accordé à la Métropole dans le cadre de la renégociation de ses emprunts structurés.
Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent quant à eux à 29 745,64€, dont 20 146,46 €
correspondant à une part du résultat de fonctionnement 2016 transféré par une commune.
L'amortissement des subventions d'équipement reçues constitue la principale opération d'ordre en
recette pour un montant de 671 280,34 €. Un transfert de charges financières de 34 423 € est également comptabilisé
suite aux renégociations d'emprunts.
Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :
+ les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 4 964 179,93 € et recouvrent :
> les dépenses de traitement des eaux usées (fonctionnement de la station d'épuration) pour 2,7 M€ ; en
2018, les dépenses de fonctionnement de la station d'épuration s'élèvent à 2 692 571,36 € comprenant le
coût de transport et traitement externalisé des boues produites par la station en valorisation agricole pour
1,13 ME, les dépenses énergétiques à hauteur de 0,75 ME ainsi que les frais divers d'exploitation de la station
(réactifs nécessaires au fonctionnement de la station, frais d'analyses, curage et prestation dégrilleur, la
gestion des déchets hors boues, l'entretien des espaces verts, le nettoyage des vêtements, prestations
d'entretien des locaux, frais de télécommunication, taxes foncières, ....) pour 0,81 ME,
> les dépenses relatives à la collecte et au transport des eaux usées pour 2,2 M€ avec principalement 1,08 M€
de travaux de branchements neufs et de prestations de curage et inspection des réseaux, 0,75 M€ de travaux
d'entretien et maintenance des réseaux, 0,07 M€ de fluides, 0,07 M€ de remboursements de frais
{remboursement de frais de structure au budget principal et de mutualisation ascendante patrimoine bâti et
garage), et 0,17 M€ de frais divers,
N° DEL20190628_011 Direction Stratégie Financière / 4979 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300 701-20130628-DEL20190628B011-DE
+ les charges de personnel (chapitre 012) qui s'élèvent à 3 665 959,80 €, et se répartissent de la manière
suivante :
> 2 112 883,28 € reversés au Budget annexe Régie autonome eau potable au titre des agents à temps partagé
entre les deux activités mais dont le salaire est intégralement imputé sur le budget eau. Il est précisé que ce
montant inclut la régularisation des charges patronales 2017 qui n'avaient pas été comptabilisés pour
429 027,96 €,
> 237 171 € de remboursement de charges de structure au Budget principal,
> 109 381,50 € de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage,
> 514 884,94 € de masse salariale pour les agents de la la STEP ainsi que 691 639,08 € pour les agents
transférés affectés intégralement à la compétence assainissement.
+ le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte perçue sur les abonnés avant le transfert sur le budget annexe Régie autonome de l’eau potable au
01/10/2018 pour 988 846 € (chapitre 014)
+ les charges de gestion courante pour 1 109 593,82 € (chapitre 65), correspondant essentiellement à la
participation due au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour certaines
communes (0,86 M€) et à une régularisation sur la reprise de l'excédent 2016 d'une commune (0,24 M€)
+ les frais financiers qui s'élèvent à 1 770 758,34 € (chapitre 66), dont 1 748 534,47 € d'intérêts de la dette,
«les charges exceptionnelles pour 93 666,99 € dont 73 079,15 € de titres annulés sur exercices antérieurs,
+ les opérations d'ordre pour 7 849 468,01 €, avec 7 214 491,66 € de dotations aux amortissements des biens
(incluant les annuités 2017 et 2018 pour l'actif transféré des communes de Clermont-Ferrand, Cournon,
Beaumont, Pérignat-lès-Sarliève et Saint-Genès Champanelle en fin d'année 2018) et 634 976,35 € d'écritures
liées aux renégociations d'emprunts.
ion vesti
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 54 262 693,81 €. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 49 326 859,14 € en recettes, et à hauteur de 47 726 536,18 € en dépenses,
faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 1 600 322,96 €.
Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 14 314,78 €, la section d'investissement présente un
résultat de clôture 2018 excédentaire de 1 614 637,74 €.
Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement par :
+ l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 7 333 227,03 €
+ les résultats d'investissement excédentaires 2016 transférés par une commune (85 932,90 €) et par le
Syndicat de la Vallée du Bédat (14 404 €)
+ les emprunts encaissés sur l'exercice pour 5 000 000 €
+ les avances remboursables de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 510 297,52 € au titre des opérations sur
le collecteur sud et le bassin de stockage -— restitution de Bel Ombre
+ des subventions de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 5 361 252,36 € réparties comme suit :
> 1 701 000 € pour les opérations sur les collecteurs nord et sud,
> 3 570 142,57 € pour les opérations sur les bassins de stockage - restitution Bel Ombre et Vergnes,
> 90 109,79 € pour des travaux à Saint-Genès Champanelle
+ des recettes d'ordre pour 30 915 775,94 € qui correspondent à l'amortissement des biens (7 214 491,66 €), à
des écritures liées aux renégociations d'emprunts effectuées pour optimiser les contrats transférés par les
communes (22 739 477,11 €) et à des intégrations d'études et annonces (961 807,17 €).
N° DEL20190628_011 Direction Stratégie Financière / 4979
418 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
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Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent quant à elles à 47 726 536,18 €. Elles concernent pour
l'essentiel :
+ le remboursement du capital des emprunts pour 5 245 549,36 €, dont 3 616 760,96 € au titre des emprunts
transférés par les communes
+ les dépenses d'équipement pour 18 708 975,55 € ; ces dépenses correspondent notamment à :
> des études et travaux sur les collecteurs et bassins de stockage-restitution pour 11 ME, avec 2,8 M€
consacrés au bassin de stockage-restitution de Bel-Ombre, 1,6 M€ consacrés à celui des Vergnes, 1,6 M€
consacrés au collecteur Herbet, 2,2 M€ au collecteur nord et 2,7 ME au collecteur sud,
> des études et travaux sur les opérations en cours sur la station d'épuration (plan de renouvellement, plan
d'optimisation et traitement primaire et valorisation énergétique) pour 0,8 M€,
> des acquisitions de matériels pour la station d'épuration pour 0,14 ME,
> des travaux de branchements pour 0,2 M€ à Cournon, Aubière et Saint-Genès-Champanelle,
> des travaux sur les réseaux pour 6,5 M£, dont 2,1 M€ à Clermont-Ferrand (rue Dolet , rue Marivaux, rues
Bayard et Theuriet, les Salins, etc), 0,7 M€ à Cournon (avenue de la Gare, avenue des Dores, rue du Foirail,
etc), 0,5 ME à Chamalières (avenue Pasteur, rue Jules Verne, rue de Verdun, etc), 0,4 M€ à Aulnat (quartier
Cocteau Verne), 0,3 M€ à Nohanent (rue des Caves et Nobles), 0,3 M€ à Orcines, 0,25 ME€ à Blanzat (quartier
Rochefort, etc), 0,2 M€ à Saint-Genès-Champanelle, 0,2 M€ à Gerzat, 0,2 M€ au Cendre, etc.
+ les dépenses d'ordre pour 23 772 011,27 € ; ces dépenses correspondent à l'amortissement des subventions
d'équipement reçues pour 671280,34€, à des écritures liées aux renégociations d'emprunts pour
22 138 923,76 € et à des intégrations d’études et annonces pour 961 807,17 €.
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement s'achève par un excédent
global de 8 327 746,27 € (+ 6 713 108,53 € en fonctionnement et + 1 614 637,74 € en investissement), permettant ainsi
de financer le solde des restes à réaliser 2018 qui s'élève à 2 830 204,97 € (4 847 004,97 € en dépenses et 2 016 800 €
en recettes).
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement
s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 20 442 472,89 €
Recettes 23 656 298,10 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 3 213 825,21 €
Résultat de fonctionnement reporté N -1 3 499 283,32 €
Résultat de clôture 2018 6 713 108,53 €|
INVESTISSEMENT
Dépenses 47 726 536,18 €)
Recettes 49 326 859,14 €|
Résultat d'investissement de l'exercice 1 600 322,96 €
Résultat d'investissement reporté N - 1 14314,78€
Solde d'exécution 1614 637,74 €|
Solde des restes à réaliser (RAR) -2 830 204,97 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -1 215 567,23 €
Besoin de financement global à couvrir 1 215 567,23 €
N° DEL20190628_011 Direction Stratégie Financière / 4979 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
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ILest proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de
financement de le section d'investissement 1215567,23€
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€
[Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes) 1 215 567,23 €,
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 5 497 541,30 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 {recettes} 1614 637,74 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome assainissement et de
l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 6 713 108,53 € de la façon suivante :
. en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 1 215 567,23 €
. en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 5 497 541,30 €.
TOTAL VOTANTS : 83 = 73 Conseillers Présents +
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : #2 ;e Pour : 82
Abstention : U
NPPY : O. Bianchi, D. Laville
10 Représentés = O Non participation
Contre :0
Pour ampliation certifiée conforme,
N° DEL20190628_011
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIYTO
Le
?
Direction Stratégie Financière / 4979 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01 07/2015
<< ALES A I AAMIGTIG 16
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B011-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 0,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 0,00 0,00
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT 0,00 0,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 736,38
6066 CARBURANTS 0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 0,00
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00 0,00 0,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 0,00
6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 0,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 0,00
61523 RESEAUX 0,00
61528 AUTRES 0,00 0,00
61551 MATERIEL ROULANT 0,00 0,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS -700,00 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00 0,00
6161 MULTIRISQUES 0,00 0,00
6168 AUTRES 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 0,00
618 DIVERS 0,00
6222 COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6226 HONORAIRES -750,00 0,00 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 0,00 0,00 329,64
6238 DIVERS 0,00 0,00 800,00
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0,00 0,00 46,20
6256 MISSIONS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
6257 RECEPTIONS 0,00 0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00
6288 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 0,00 0,00 0,00
6358 AUTRES DROITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0,00 0,00 0,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 0,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 0,00
6412 CONGES PAYES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 0,00
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 0,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 0,00 0,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0,00 0,00
6471 PRESTATIONS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 0,00 0,00 0,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00
706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C 0,00 0,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 0,00
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 0,00 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00 0,00
6542 CREANCES ETEINTES 0,00 0,00 0,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 0,00
6688 AUTRE 0,00 0,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
6682 INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6688 AUTRE 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00
6862 DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
1 838 600,00 60 000,00 1 898 600,00 1 795 327,12
1 105 000,00 1 105 000,00 826 121,54
460 000,00 460 000,00 440 045,92
78 600,00 10 000,00 88 600,00 60 937,72
3 300,00 3 300,00
103 000,00 -10 000,00 93 000,00 14 565,49
62 000,00 10 000,00 72 000,00 71 814,61
2 000,00 2 000,00
32 720,00 3 700,00 36 420,00 25 932,84
1 500,00 1 500,00 3 000,00 1 628,41
199 500,00 -18 100,00 181 400,00 25 103,79
850 000,00 -62 000,00 788 000,00 754 844,44
90 000,00 90 000,00 55 783,97
16 200,00 16 200,00 1 314,76
110 000,00 109 300,00 38 581,33
169 500,00 169 500,00 87 675,45
3 000,00 3 000,00 2 745,27
17 140,00 8 870,00 26 010,00 26 007,83
25 000,00 -10 970,00 14 030,00
858 500,00 -3 750,00 854 750,00 598 142,67
11 000,00 10 250,00
3 000,00 2 000,00 5 000,00 4 633,09
5 000,00 5 000,00
1 000,00 1 000,00
1 400,00 1 400,00
2 100,00 2 100,00 1 337,32
1 500,00 2 000,00 3 500,00 1 739,16
48 000,00 48 000,00 27 102,10
15 000,00 13 750,00 28 750,00 21 358,05
5 000,00 8 100,00 13 100,00 10 704,33
217 850,00 21 938,00 239 788,00 68 820,50
8 000,00 -8 000,00
6 342 810,00 29 688,00 6 372 498,00 4 964 179,93
2 292 290,00 183 438,00 2 475 728,00 2 459 435,78
3 600,00 3 600,00
11 000,00 -4 800,00 6 200,00 5 575,45
743 500,00 -95 000,00 648 500,00 633 408,29
200 000,00 -15 000,00 185 000,00 177 169,21
195 000,00 -20 300,00 174 700,00 169 333,88
157 500,00 157 500,00 123 242,02
14 200,00 14 200,00 20 071,00
52 000,00 52 000,00 1 308,17
1 200,00 1 200,00
80 300,00 80 300,00 76 416,00
3 750 590,00 48 338,00 3 798 928,00 3 665 959,80
990 000,00 990 000,00 988 846,00
990 000,00 990 000,00 988 846,00
10 000,00 10 000,00 10 023,50
10 000,00 10 000,00
5 000,00 5 000,00
847 000,00 238 570,00 1 085 570,00 1 099 570,32
872 000,00 238 570,00 1 110 570,00 1 109 593,82
2 009 550,00 -132 750,00 1 876 800,00 1 788 946,29
-40 000,00 30 000,00 -10 000,00 -40 411,82
20 000,00 -12 000,00 8 000,00 3 353,83
19 000,00 19 000,00 18 870,04
1 989 550,00 -95 750,00 1 893 800,00 1 770 758,34
100 000,00 82 500,00 182 500,00 73 079,15
30 000,00 30 000,00 20 587,84
130 000,00 82 500,00 212 500,00 93 666,99
13 084 950,00 1 293 346,00 14 378 296,00 12 593 004,88
5 879 459,78 -1 342 374,00 4 537 085,78
5 879 459,78 -1 342 374,00 4 537 085,78
34 423,00 34 423,00 34 423,00
6 452 500,00 800 000,00 7 252 500,00 7 214 491,66
596 000,00 4 651,00 600 651,00 600 553,35
7 048 500,00 839 074,00 7 887 574,00 7 849 468,01
12 927 959,78 -503 300,00 12 424 659,78 7 849 468,01
26 012 909,78 790 046,00 26 802 955,78 20 442 472,89 Affiche te
__ [ID:0 246300701-
| Envoyé en préfecture le 01/07/2019
an préeuure 1 01/07/ev 15
Ses
9062€ _._...190628B011-DE
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 0,00 0,00 0,00
701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
704 TRAVAUX 0,00 0,00
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 0,00 0,00
706121 REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 0,00 0,00
70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 0,00 0,00 0,00
7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) 0,00 0,00
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 0,00
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00
748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00 0,00 819,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00 819,00
7588 AUTRES 0,00 0,00 78,06
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 78,06
7681 FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE 892,00 0,00
7688 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 PRODUITS FINANCIERS 892,00 0,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,00 0,00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 51,00 0,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 51,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 0,00 0,00
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00
1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 0,00 0,00
1687 AUTRES DETTES 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 717,83
21315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 0,00
2154 MATERIEL INDUSTRIEL 0,00
21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21782 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 0,00
2184 MOBILIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2313 CONSTRUCTIONS 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
261 TITRES DE PARTICIPATIONS 0,00 0,00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 0,00 0,00
4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
139111 AGENCE DE L'EAU 0,00 0,00
13912 REGIONS 0,00 0,00
13913 DEPARTEMENTS 0,00 0,00
13915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 0,00 0,00 800,00
13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00
13918 AUTRES 0,00 0,00
13933 PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE) 700,00 0,00 0,00 700,00 647,24
4817 PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00 0,00
21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2154 MATERIEL INDUSTRIEL 0,00 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
3 499 283,32 3 499 283,32
3 499 283,32 3 499 283,32
14 010,11
14 010,11
600 000,00 600 000,00 502 715,47
17 100 000,00 17 100 000,00 18 123 322,07
400 000,00 400 000,00 383 589,65
250 000,00 250 000,00
2 583 000,00 2 583 000,00 2 583 000,00
96 000,00 354 680,00 450 680,00 369 587,31
400 000,00 400 000,00 520 980,91
21 029 000,00 754 680,00 21 783 680,00 22 483 195,41
20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
421 860,00 422 752,00 422 746,54
421 860,00 422 752,00 422 746,54
1 000,00 1 000,00
2 220,00 2 271,00 9 582,05
133 146,46 133 146,46 20 163,59
136 666,46 136 717,46 29 745,64
25 111 809,78 755 623,00 25 867 432,78 22 950 594,76
901 100,00 901 100,00 671 280,34
34 423,00 34 423,00 34 423,00
901 100,00 34 423,00 935 523,00 705 703,34
901 100,00 34 423,00 935 523,00 705 703,34
26 012 909,78 790 046,00 26 802 955,78 23 656 298,10
3 213 825,21
3 499 283,32
6 713 108,53
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
5 144 000,00 -80 000,00 5 064 000,00 5 048 328,70
78 000,00 78 000,00 77 648,00
120 000,00 120 000,00 119 572,66
5 342 000,00 -80 000,00 5 262 000,00 5 245 549,36
1 245 000,00 394 912,63 1 639 912,63 464 585,07
5 000,00 2 000,00 7 673,13 14 673,13 7 662,82
9 824,00 9 824,00 9 824,00
1 250 000,00 2 000,00 412 409,76 1 664 409,76 482 071,89
100 000,00 100 000,00
155 000,00 5 000,00 160 000,00 78 365,86
78 199,00 104 767,81 182 966,81 177 182,81
109 000,00 20 428,51 129 428,51 83 299,14
30 000,00 30 000,00
29 000,00 20 309,94 49 309,94 21 193,16
393 000,00 108 199,00 150 506,26 651 705,26 360 758,80
926 000,00 246 447,61 1 172 447,61 638 988,91
15 420 000,00 -586 934,00 6 536 163,18 21 369 229,18 17 156 017,63
69 434,00 69 434,00 69 433,32
16 346 000,00 -517 500,00 6 782 610,79 22 611 110,79 17 864 439,86
2 015,00 2 015,00 1 705,00
2 015,00 2 015,00 1 705,00
23 331 000,00 -487 301,00 7 347 541,81 30 191 240,81 23 954 524,91
368 300,00 368 300,00 170 967,98
4 300,00 4 300,00 5 104,40
8 300,00 8 300,00 20 481,64
15 800,00 15 800,00
3 000,00 3 000,00 11 338,88
500 700,00 500 700,00 461 940,20
34 423,00 34 423,00 34 423,00
901 100,00 34 423,00 935 523,00 705 703,34
11 087 000,00 11 087 000,00 11 052 250,38
11 087 000,00 11 087 000,00 11 052 250,38
34 700,00 34 700,00 34 686,00
12 850,00 12 850,00 12 832,94
914 380,00 914 380,00 914 288,23
23 135 930,00 23 135 930,00 23 066 307,93
901 100,00 23 170 353,00 24 071 453,00 23 772 011,27
24 232 100,00 22 683 052,00 7 347 541,81 54 262 693,81 47 726 536,18 £ en p'<#--" le 01/0749
Reçu préfeciL 1/07/2019
Affiche 1e ess -
ID :0 246300701-..390628-DE...190628B011-DE
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1021 DOTATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
13111 AGENCE DE L'EAU 0,00 0,00
1313 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00
1687 AUTRES DETTES 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00
4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT 0,00 0,00 0,00
28031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
28033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 0,00 0,00
28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 624,54
28128 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00
281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 0,00 0,00
281315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 0,00
28154 MATERIEL INDUSTRIEL 0,00 0,00
281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 500,00 0,00 0,00 500,00 675,02
28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. 0,00 0,00 0,00
281751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00 0,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 0,00 0,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 0,00
28184 MOBILIER 200,00 0,00 0,00 200,00 167,00
28188 AUTRES 0,00 0,00 711,00
4817 PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
14 314,78 14 314,78
14 314,78 14 314,78
7 419 159,93 7 419 159,93 7 433 563,95
7 419 159,93 7 419 159,93 7 433 563,95
1 829 300,00 1 829 300,00 5 361 252,36
1 829 300,00 1 829 300,00 5 361 252,36
8 916 907,32 -86 769,00 8 830 138,32 5 000 000,04
472 000,00 16 492,00 488 492,00 511 738,85
9 388 907,32 -70 277,00 9 318 630,32 5 511 738,89
78 199,00 78 199,00 78 199,00
78 199,00 78 199,00 78 199,00
42 500,00 42 500,00 26 329,00
42 500,00 42 500,00 26 329,00
18 651 682,03 50 422,00 18 702 104,03 18 411 083,20
5 879 459,78 -1 342 374,00 4 537 085,78
5 879 459,78 -1 342 374,00 4 537 085,78
34 423,00 34 423,00 34 423,00
17 000,00 17 000,00
62 000,00 62 000,00 16 517,50
2 000,00 2 000,00 6 468,00
1 000,00 1 000,00
5 000,00 5 000,00 5 036,00
1 283 000,00 1 283 000,00 1 290 957,84
15 000,00 15 000,00 26 616,00
64 000,00 64 000,00 57 714,00
5 200,00 5 200,00 3 053,00
4 518 500,00 800 000,00 5 318 500,00 5 464 404,40
84 200,00 84 200,00 117 689,85
137 000,00 137 000,00
14 000,00 14 000,00
102 000,00 102 000,00 185 801,56
31 000,00 31 000,00 27 202,95
11 800,00 11 800,00 10 853,00
99 100,00 99 100,00
596 000,00 4 651,00 600 651,00 600 553,35
7 048 500,00 839 074,00 7 887 574,00 7 849 468,01
11 087 000,00 11 087 000,00 11 052 250,38
11 087 000,00 11 087 000,00 11 052 250,38
934 960,00 934 960,00 934 854,89
26 970,00 26 970,00 26 952,28
23 135 930,00 23 135 930,00 23 066 307,93
12 927 959,78 22 632 630,00 35 560 589,78 30 915 775,94
31 579 641,81 22 683 052,00 54 262 693,81 49 326 859,14
1 600 322,96
14 314,78
1 614 637,74 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
+ Affiché le Fe
clermont ID :063-246300701-20190628-DEL20190628B010-DE EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLBERAMONS métropole _—
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15 Déc
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19 Conseillers en
se COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
Consellers BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU POTABLE
S DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_010 Conseillers Commission principale : 1 Budget
représentés : Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE 10
Total rs Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue a de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e}s présent(e)s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline
BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET,
Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI,
Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-
Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANIO, Gérard
BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Syiviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-
Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller{e}s ayant donné pouvoir :
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseillerle)s excusé(e)s :
Olivier BIANCHI, Didier LAVILLE, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4982 COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du Delphine SPECHT
12 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 -
BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'EAU POTABLE
Créé le 1° janvier 2017, ce budget annexe est dédié à l'exercice par la Métropole de la compétence eau
potable transférée par les communes. Il intègre également l'activité exercée par le Syndicat Intercommunal d'’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès Champanelle, aujourd’hui dissous.
Après un exercice 2017 atypique basé sur des conventions de continuité de gestion conclues avec les
communes pour les huit premiers mois de l’année, l'exercice 2018 constitue la première année de plein exercice de la compétence eau potable par la Métropole. Des évolutions notables sont donc parfois constatées entre les réalisations
2017 et 2018, les conventions de continuité ayant induit des écritures comptables spécifiques de remboursements croisés communes — Métropole.
I appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement | Fonctionnement Total
Prévisions 25 965 789,24€| 25543 719,79€| 51 509 509,03 € Recettes
Réalisations 21286438,46€| 21284 368,46€| 42 570 806,92 €|
Prévisions 25 965 789,24€| 25543 719,79€| 51 509 509,03 €
Réalisations 20281378,92€| 21453 218,66€| 41734 597,58 €|
Résultat 2018 1005059,54€| -168850,20€| 836 209,34 €
Dépenses
il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 836 209,34 € (- 168 850,20 €
en fonctionnement et + 1005 059,54 € en investissement). Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total de 3 200 816,82 € déterminé comme suit :
jette [notée] Réstet2018 | Gre2ois Investissement -427 071,31€ 1 005 059,54 € 577 988,23€
Fonctionnement 663223805€| 284055024€| 16885020€| 262282859€ Total 6205166,72€| 3840559,24€ 836 209,34€| 3 200 816,82 €
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de fonctionnement :
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 25 543719,79€. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 21 284 368,46 € en recettes, et à hauteur de 21 453 218,66 € en dépenses.
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Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un déficit de 168 850,20 € qui, cumulé avec le
résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 6 632 238,03 € et déduction faite de la part affectée à
l'investissement de 3 840 559,24€, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de
2 622 828,59 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 se composent principalement des produits des services (chapitre
70) pour un montant de 20 883 400,21 € avec :
+ les ventes d'eau pour 13 019 342,22 €,
+ les redevances prélevées sur l'abonné et reversées à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ; il s'agit de la
redevance pour pollution d'origine domestique pour 2 227 944,90 €, de la redevance pour modernisation des
réseaux de collecte pour 1 380 424,01 € (dernier trimestre 2018 suite au transfert du budget annexe Régie
autonome de l'assainissement au 01/10/2018, conformément à la réglementation en vigueur) et de la contre-
valeur de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour 515 277,40€,
+ larefacturation des frais de construction de branchements aux particuliers ou entreprises pour 379 160,54 €,
+ les locations de compteurs pour 1 174 916,31 €,
+ les prestations de services autres pour 73 451,55 € avec notamment les analyses réalisées par le laboratoire
accrédité COFRAC pour le compte de collectivités, particuliers ou entreprises,
+ 2112 883,28 € de mise à disposition de personnel correspondant au remboursement par le Budget annexe
régie autonome assainissement d'une partie du salaire des agents payés intégralement par le Budget eau
potable mais à temps partagé entre les deux activités ; ce montant comprend la régularisation des charges
patronales 2017 qui n'avaient pas été comptabilisées pour 429 027,96 €.
Des produits de gestion courante (20 050,35 €), produits exceptionnels (26 749,93 €) et remboursements
de cotisations CNRACL et d’indemnités journalières (15 385,64 €} sont venus compléter les recettes réelles 2018.
Enfin, les recettes d'ordre s'élèvent à 338 782,33 € et correspondent à l‘amortissement des subventions
reçues.
Pour l'essentiel, ces recettes ont permis de financer les dépenses de fonctionnement 2018 suivantes :
+ les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 5 499 373,07 € et recouvrent les branchements
neufs (0,43 ME), les achats d'eau (0,92 M€), les fluides (0,79 M€), l'entretien et la maintenance des réseaux et
biens du service (1,68 M€), l'acquisition de matériels et fournitures divers nécessaires au fonctionnement du
service (0,54 M£), la redevance due à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne au titre des prélèvements sur la
ressource en eau (0,54 M£), les frais de gestion nécessaires au fonctionnement du service (0,37 M€) et les
remboursements de frais correspondant aux charges de structure facturées par le budget principal (0,23 ME),
+ les charges de personnel (chapitre 012) pour 5 226 510,29 €, dont 2 112 883,28 € refacturés au Budget
annexe régie autonome assainissement au titre des agents à temps partagé entre les deux activités ; au final,
les charges de personnel « nettes » supportées par le Budget annexe de eau potable s'élèvent donc à
3 113 627,01 € dont:
> 299 136 € de remboursement de charges de structure au Budget principal,
> 109 381,50 € de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage,
> 2705 110,51 € de salaires,
+ le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour pollution d'origine domestique
perçue sur les abonnés pour 2 780 000 € et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte du
dernier trimestre 2018 pour 1250000 € suite au transfert du budget annexe Régie autonome de
l'assainissement au 01/10/2018 (chapitre 014),
+ les charges de gestion courante (chapitre 65) qui s'élèvent à 9 936,05 €,
+ les frais financiers (chapitre 66) pour 730 857,63 €, dont 721 814,62 € d'intérêts de la dette,
+ les charges exceptionnelles (chapitre 67) pour 103 195,31 €, dont 64 629,27 € d’annulations de titres sur
exercices antérieurs et 21 000 € de dons et libéralités à l'association H2O,
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Les dépenses d'ordre s'élèvent quant à elles à 5 853 346,31 €. Elles correspondent aux dotations aux amortissements
et incluent deux annuités pour l'actif transféré des communes de Clermont-Ferrand, Cournon, Beaumont, Pérignat-lès-
Sarliève et Saint-Genès-Champanelle.
Section d'investi |
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 25 965 789,24€. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 21 286 438,46 € en recettes, et à hauteur de 20 281 378,92 € en dépenses,
faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2018 excédentaire de 1 005 059,54 €.
Après reprise du déficit de clôture 2017 de 427 071,31 €, la section d'investissement présente un résultat
de clôture 2018 excédentaire de 577 988,23 €.
Les recettes d'investissement 2018 sont constituées principalement par :
+ l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2017 pour 3 840 559,24 €,
+ le résultat d'investissement excédentaire 2016 transféré par une commune pour 241 781,62 €,
+ des subventions de 20 776 € de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et de 25 136,75 € du Département, perçues
pour des travaux d’eau potable au Puy de la Vache,
+ des recettes d'ordre pour 17 151 846,31 €, correspondant à l'amortissement des biens (5 853 346,31 €) et à
des opérations de refinancement de dette (11 298 500 €).
Les nses d'investissemi s'élèvent quant à elles à 20 281 378,92 €. Elles concernent pour
l'essentiel :
+ le remboursement du capital de la dette pour 2615927,33€, dont 173 638,96 € au titre d'avances
remboursables de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
+ les dépenses d'équipement pour 6 028 139,26 € ; ces dépenses correspondent notamment à :
> des travaux sur les réseaux et acquisitions de matériels dans les communes pour 3,33 M£, dont 0,5 M€ à
Cournon (travaux avenue des Dômes, rue du Foirail, avenue de la Gare, etc), 0,7 M€ à Saint-Genès-
Champanelle (Puy de la Vache, etc), 1,6 M€ à Clermont-Ferrand {les Gravanches, rue E. Dolet, rue Bayard et
Theuriet, les Salins, rue Marivaux, etc}, 0,16 M€ à Royat, 0,17 M€ à Chamalières, 0,2 M€ à Orcines, Ceyrat,
Durtol, Pérignat-lès-Sarliève et Beaumont
> des études et travaux pour l’usine élévatoire (0,11 ME),
> des travaux sur le champ captant (0,2 M€)
> des travaux sur le réservoir de Bane (2 M€),
> des acquisitions de licences et matériels informatiques (0,11 M€).
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable s'achève par un excédent
global de 3 200 816,82 € (+ 2 622 828,59 € en fonctionnement et + 577 988,23 € en investissement), permettant ainsi
de financer le solde des restes à réaliser 2018 qui s'élève à 2 730 775,58 € (3 730 775,58 € en dépenses et 1 000 000 €
en recettes).
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Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'eau potable
s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 21 455 218,66 € Recettes 21 284 368,46 €) Résultat de fonctionnement de l'exercice -168 850,20 €| Résultat de fonctionnement reporté N -1 2791678,79€ Résultat de clôture 2018 2 622 828,59 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 20 281 378,92 €|
Recettes 21286 438,46€
Résultat d'investissement de l'exercice 1 005 059,54 €]
Résultat d'investissement reporté N - 1 -427 071,31€|
Solde d'exécution 577 988,23 €|
Solde des restes à réaliser (RAR) -2730 775,58 €
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -2 152 787,35 €
Besoin de financement global à couvrir 2152 787,35 €
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de
financement de la section d'investissement 2152787,85€ Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€ [Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes) 2152 787,35 € Report de fonctionnement au compte 002 {recettes} 470 041,24 € Solde d'exécution d'investissement reporté 001 {recettes) 577 988,23 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
+ d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe Régie autonome eau potable
et de l'adopter,
+ d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
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+ d'affecter ce résultat d'un montant de 2 622 828,59 € de la façon suivante :
+ en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 2 152 787,35 €
+ en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 470 041,24 €.
TOLVOUNTS : 7 = 73 Conseillers Présents + 10 Représentés - ONon participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉE : 7m = Pour : 77 di Contre :1
Abstention : L
NPPV : O. Bianchi, D. Laville
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO
d
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Le. AÏïICNé le
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe REGIE AUTONOME EAU 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
60226 VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60227 PIECES DE RECHANGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60228 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES 0,00 0,00 481,27
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 0,00 0,00
605 ACHATS D'EAU 0,00 0,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 0,00
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT 0,00 0,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00
6066 CARBURANTS 0,00 0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 0,00
6071 COMPTEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00 0,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 0,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 0,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 0,00
61523 RESEAUX 0,00
61528 AUTRES 0,00
61551 MATERIEL ROULANT 0,00 0,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00
6161 MULTIRISQUES 300,00 0,00 0,00 300,00 82,89
6168 AUTRES 0,00 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES -400,00 0,00
618 DIVERS 0,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 109,51
6226 HONORAIRES -700,00 0,00 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 0,00 0,00
6237 PUBLICATIONS 0,00 0,00 0,00
6238 DIVERS 0,00 999,00
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 0,00 0,00 0,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 0,00 0,00
6256 MISSIONS 0,00 0,00 0,00
6257 RECEPTIONS 400,00 0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 80,00 0,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00 0,00 168,68
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00
63512 TAXES FONCIERES 120,00 11,00 0,00 131,00 131,00
6355 TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
6358 AUTRES DROITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6371 REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU 0,00 0,00
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 0,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0,00 0,00 0,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 0,00 170,00 0,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 0,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 0,00
6412 CONGES PAYES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 0,00 0,00
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 0,00 0,00
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 0,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 0,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 0,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0,00
6471 PRESTATIONS DIRECTES 0,00 0,00 0,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 0,00 0,00 0,00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00
701249 REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D 0,00
706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C 0,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 0,00 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00 0,00
6542 CREANCES ETEINTES 0,00 0,00 0,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 4,55
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 0,00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 0,00
6688 AUTRE 0,00 0,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6713 DONS, LIBERALITES 0,00 0,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 0,00 0,00 0,00 0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
1 200,00 1 200,00
403 600,00 403 600,00 426 779,54
1 000 000,00 1 000 000,00 916 614,21
883 000,00 25 000,00 908 000,00 793 517,21
150 000,00 150 000,00 94 726,10
120 740,00 2 000,00 122 740,00 65 786,32
13 000,00 13 000,00 7 451,57
43 000,00 43 000,00 5 000,00
490 000,00 -2 000,00 488 000,00 361 995,70
10 000,00 30 000,00 40 000,00 21 988,84
20 000,00 20 000,00 14 482,23
39 900,00 4 850,00 44 750,00 37 290,91
1 500,00 1 500,00 3 000,00 2 850,21
130 500,00 3 500,00 134 000,00 55 525,86
1 920 000,00 -42 050,00 1 877 950,00 1 460 226,49
40 000,00 23 745,00 63 745,00 54 663,34
15 000,00 15 000,00 3 160,48
81 000,00 -8 245,00 72 755,00 55 578,70
218 000,00 -32 600,00 185 400,00 54 447,13
67 950,00 67 950,00 59 970,69
60 000,00 59 600,00 22 733,35
153 500,00 10 520,00 164 020,00 81 847,12
8 000,00 7 300,00
2 000,00 3 000,00 5 000,00 5 189,78
11 500,00 11 500,00 3 479,98
20 000,00 20 000,00
24 000,00 -3 000,00 21 000,00
1 000,00 1 000,00
5 700,00 5 700,00 1 063,97
1 500,00 1 500,00
2 000,00 2 400,00 2 338,68
19 000,00 7 000,00 26 000,00 9 187,41
60 000,00 60 000,00 42 210,39
13 000,00 20 650,00 33 650,00 29 844,50
25 100,00 25 180,00 14 286,25
12 500,00 12 500,00
15 000,00 8 100,00 23 100,00 20 607,06
411 300,00 21 927,00 433 227,00 229 474,50
600 000,00 600 000,00 543 082,20
7 093 210,00 74 488,00 7 167 698,00 5 499 373,07
307 360,00 117 538,00 424 898,00 408 517,50
1 200,00 1 200,00
46 500,00 -46 330,00
43 000,00 -4 900,00 38 100,00 38 037,15
3 330 000,00 -792 723,00 2 537 277,00 2 518 941,66
755 144,00 755 144,00 755 143,73
33 779,00 33 779,00 33 778,76
60 000,00 -23 200,00 36 800,00 36 706,97
464 000,00 49 500,00 513 500,00 513 454,04
781 000,00 -45 700,00 735 300,00 735 220,56
6 500,00 12 430,00 18 930,00 18 929,00
6 000,00 2 900,00 8 900,00 8 900,92
6 100,00 6 100,00
1 200,00 1 200,00
201 500,00 -10 100,00 191 400,00 158 880,00
5 254 360,00 48 338,00 5 302 698,00 5 226 510,29
2 500 000,00 280 000,00 2 780 000,00 2 780 000,00
1 900 000,00 -650 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
4 400 000,00 -370 000,00 4 030 000,00 4 030 000,00
10 000,00 10 000,00 9 931,50
10 000,00 10 000,00
4 000,00 4 000,00
20 000,00 20 000,00
44 000,00 44 000,00 9 936,05
940 000,00 -130 650,00 809 350,00 753 035,59
-9 000,00 -9 000,00 -31 220,97
18 000,00 -11 500,00 6 500,00 4 592,00
4 500,00 4 500,00 4 451,01
949 000,00 -137 650,00 811 350,00 730 857,63
21 000,00 21 000,00 21 000,00
6 619,08
100 000,00 16 600,00 116 600,00 64 629,27
30 100,00 30 100,00 10 946,96
151 200,00 16 600,00 167 800,00 103 195,31
17 891 770,00 -368 224,00 17 523 546,00 15 599 872,35
4 651 948,79 -2 533 565,00 2 118 383,79
4 651 948,79 -2 533 565,00 2 118 383,79
3 901 790,00 2 000 000,00 5 901 790,00 5 853 346,31
3 901 790,00 2 000 000,00 5 901 790,00 5 853 346,31
8 553 738,79 -533 565,00 8 020 173,79 5 853 346,31
26 445 508,79 -901 789,00 25 543 719,79 21 453 218,66 Aïf
Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Les.
ID .053-240000, 0: 2019062€ LEL20190628B010-DE
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 0,00 0,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 0,00
70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES 0,00 0,00
70118 AUTRES VENTES D'EAU 0,00 0,00
70123 CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT 0,00 0,00
701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 0,00
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00 0,00 0,00 0,00
704 TRAVAUX 0,00 0,00
706121 REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 0,00
7064 LOCATIONS DE COMPTEURS 0,00 0,00
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 0,00 0,00
7071 COMPTEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 0,00 0,00
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 0,00 0,00 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00
751 REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES 0,00 0,00 0,00
757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES 0,00 0,00
7588 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 0,00 0,00 0,00 0,00 747,68
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 0,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 661,51
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 300,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 0,00
7815 REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
2 791 678,79 2 791 678,79
2 791 678,79 2 791 678,79
1 000,00 1 000,00 15 385,64
1 000,00 1 000,00 15 385,64
14 566 000,00 14 566 000,00 13 014 386,23
201 500,00 201 500,00 4 955,99
600 000,00 600 000,00 457 036,98
2 500 000,00 -400 000,00 2 100 000,00 2 227 944,90
58 240,42
400 000,00 400 000,00 379 160,54
1 900 000,00 -650 000,00 1 250 000,00 1 380 424,01
900 000,00 900 000,00 1 174 916,31
266 000,00 266 000,00 73 451,55
1 965 030,00 1 965 030,00 2 112 883,28
22 870,00 22 870,00
23 298 530,00 -1 027 130,00 22 271 400,00 20 883 400,21
4 000,00 4 000,00
20 000,00 20 000,00 20 050,35
24 000,00 24 000,00 20 050,35
25 341,00 25 341,00 25 340,74
25 341,00 25 641,00 26 749,93
26 115 508,79 -1 001 789,00 25 113 719,79 20 945 586,13
330 000,00 100 000,00 430 000,00 338 782,33
330 000,00 100 000,00 430 000,00 338 782,33
330 000,00 100 000,00 430 000,00 338 782,33
26 445 508,79 -901 789,00 25 543 719,79 21 284 368,46
-168 850,20
2 791 678,79
2 622 828,59 | Envoyé en préfecture le 01/07/2019
T ‘uen rnréfarture le 01/17/9919
ID : 53-24650u/111-20190628-NEL20190628B010-DE
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00 352,14
1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 0,00 0,00
1681 AUTRES EMPRUNTS 0,00 0,00
1687 AUTRES DETTES 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION
2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00
21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 0,00 0,00
2154 MATERIEL INDUSTRIEL
21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 0,00 0,00
21782 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
2184 MOBILIER 0,00 672,87
2188 AUTRES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
139111 AGENCE DE L'EAU 0,00
13912 REGIONS 0,00 0,00
13913 DEPARTEMENTS 0,00 0,00
13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00
13918 AUTRES 0,00 0,00
1582 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00 0,00
2313 CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 DOTATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 AUTRES RESERVES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00
13111 AGENCE DE L'EAU 0,00 0,00
13118 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00
1687 AUTRES DETTES 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
28031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
28033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 0,00 0,00
28121 TERRAINS NUS 400,00 0,00 0,00 400,00 693,58
28125 TERRAINS BATIS 0,00 0,00 0,00
28128 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00
281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 0,00 0,00
281315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00
281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION 0,00 0,00
281355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 0,00 0,00
281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 0,00
28154 MATERIEL INDUSTRIEL 0,00 0,00
28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 0,00 0,00 0,00
281561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 0,00 0,00
28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. 0,00 0,00
281728 AUTRES TERRAINS 0,00 0,00 0,00
281782 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 0,00 0,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 0,00
28184 MOBILIER 0,00 0,00
28188 AUTRES 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
1641 EMPRUNTS EN EURO 0,00 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
427 071,31 427 071,31
427 071,31 427 071,31
2 420 500,00 -15 000,00 2 405 500,00 2 399 837,62
5 000,00 5 000,00
151 000,00 151 000,00 150 333,33
24 000,00 24 000,00 23 305,63
42 100,00 42 100,00 42 098,61
2 600 500,00 27 100,00 2 627 600,00 2 615 927,33
540 000,00 -3 000,00 39 176,00 576 176,00 148 697,87
3 500,00 5 000,00 2 419,62 10 919,62 7 695,08
20 000,00 20 000,00 7 700,00
563 500,00 2 000,00 41 595,62 607 095,62 164 092,95
30 000,00 15 285,62 45 285,62 21 282,84
4 703,60 4 703,60 4 703,00
100 000,00 -8 260,00 65 813,91 157 553,91 97 725,62
77 000,00 77 000,00 76 707,71
10 000,00 10 000,00
66 050,00 1 560,00 67 610,00 1 545,63
62 000,00 2 500,00 45 253,72 109 753,72 105 659,40
12 300,00 12 972,87 2 706,87
61 000,00 4 200,00 7 638,14 72 838,14 12 844,84
418 350,00 139 367,86 557 717,86 323 175,91
290 000,00 290 000,00 16 455,79
5 200 000,00 1 295 250,00 3 232 524,45 9 727 774,45 5 524 414,61
5 490 000,00 1 295 250,00 3 232 524,45 10 017 774,45 5 540 870,40
9 499 421,31 1 324 380,00 3 413 487,93 14 237 289,24 8 644 096,59
278 000,00 100 000,00 378 000,00 290 348,47
1 000,00 1 000,00 1 918,00
25 300,00 25 300,00 11 158,18
1 000,00 1 000,00 2 093,68
24 700,00 24 700,00 33 264,00
330 000,00 100 000,00 430 000,00 338 782,33
5 649 250,00 5 649 250,00 5 649 250,00
5 649 250,00 5 649 250,00 5 649 250,00
11 298 500,00 11 298 500,00 11 298 500,00
330 000,00 11 398 500,00 11 728 500,00 11 637 282,33
9 829 421,31 12 722 880,00 3 413 487,93 25 965 789,24 20 281 378,92
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
4 082 340,86 4 082 340,86 4 082 340,86
4 082 340,86 4 082 340,86 4 082 340,86
110 000,00 110 000,00 20 776,00
25 136,75
110 000,00 110 000,00 45 912,75
491 829,59 659 831,00 1 151 660,59
5 000,00 5 000,00 3 475,00
2 864,00 2 864,00 2 863,54
496 829,59 662 695,00 1 159 524,59 6 338,54
1 295 250,00 1 295 250,00
1 295 250,00 1 295 250,00
4 689 170,45 1 957 945,00 6 647 115,45 4 134 592,15
4 651 948,79 -2 533 565,00 2 118 383,79
4 651 948,79 -2 533 565,00 2 118 383,79
34 600,00 34 600,00 31 839,17
2 100,00 2 100,00 2 508,07
63 550,00 63 550,00 44 404,60
1 100,00 1 100,00
50 000,00 50 000,00 85 946,00
413 700,00 413 700,00 692 638,58
35 000,00 35 000,00 61 672,00
93 700,00 93 700,00 91 943,93
20 800,00 20 800,00 1 853,59
16 630,00 16 630,00 20 722,00
2 331 700,00 2 000 000,00 4 331 700,00 4 004 236,37
82 300,00 82 300,00 94 834,76
1 500,00 1 500,00
359 400,00 359 400,00 148 537,75
200 500,00 200 500,00 367 879,00
1 300,00 1 300,00
2 310,00 2 310,00 1 437,00
25 600,00 25 600,00 49 283,70
53 500,00 53 500,00 38 877,37
35 400,00 35 400,00 32 788,24
4 800,00 4 800,00 5 061,04
71 900,00 71 900,00 76 189,56
3 901 790,00 2 000 000,00 5 901 790,00 5 853 346,31
5 649 250,00 5 649 250,00 5 649 250,00
5 649 250,00 5 649 250,00 5 649 250,00
11 298 500,00 11 298 500,00 11 298 500,00
8 553 738,79 10 764 935,00 19 318 673,79 17 151 846,31
13 242 909,24 12 722 880,00 25 965 789,24 21 286 438,46
1 005 059,54
-427 071,31
577 988,23 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
+ Affiché le moment
clermont ID : 063-246800701-20190628-DEL20190628B017-DE
métropole EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUIBERATIONS
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
an CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15 res
Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
res en COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PLIE
co nl lers DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_017 présents : Commission principale : 1 Budget
73 Rapporteur : --,
Conseillers
représentés: Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue Total votants de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
84
Conseiller(e}s présent{e}s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean- Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTES, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Ï nt dont
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller{e}s excusélels :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_017 Direction Stratégie Financière / 4990 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B017-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4990 COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Fabrice FUMOUX
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET ANNEXE PLIE
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget annexe PLIE, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son
affectation.
1- Compte administratif 2018
L'exécution 2018 du Budget annexe PLIE se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total
Recettes Prévisions 65574,16€ 1592863,78€| 1658437,94€
Réalisations 5 814,99€ 1549995,00€| 1555 809,99 €|
Dépenses Prévisions 65 574,16€| 1592863,78€| 1658 437,94€
Réalisations 8 656,66 €| 1465634,28€| 1469 290,94€
pemnat de 2 158,33 € 84 360,72 €| 86 519,05 €
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 86 519,05 €.
Après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de clôture total
de 174 671,99 € déterminé comme suit :
Investissement 63284,16€ 2158,33€ 65 442,49€
Fonctionnement 24 868,78 €, 600€| 84360,72€ 109 229,50€
[Total 88 152,94 € 0,00 €| 86 519,05 € 174 671,99 €|
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
Section de foncti
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 1 592 863,78 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 1 549 995,00 € en recettes, et à hauteur de 1 465 634,28 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 84 360,72 € qui, cumulé avec
le résultat de clôture de l'exercice 2017, soit un excédent de 24 868,78 €, fait apparaître en définitive un résultat de
clôture 2018 excédentaire de 109 229,50 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 proviennent pour l'essentiel des dotations et participations versées
au cours de l'exercice par les partenaires, à savoir :
N° DEL20190628_017 Direction Stratégie Financière / 4990 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le mÉnait
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B017-DE
+ le Fonds Structurels Européens (FSE) pour 575 735 €, soit une diminution de 19 864 € par rapport à l'exercice
2017,
“le Conseil Départemental pour 150 000,00 €, soit un maintien de la contribution annuelle à son niveau 2017
{pour rappel, il avait été perçu en plus en 2017 le solde de la contribution 2016, soit + 20 000 €),
+ la Direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme pour 137 000 € (dont 72 000 € au titre du
contrat de ville 2018 pour le financement des sept actions en faveur des quartiers prioritaires et 65 000 € au
titre de l'appel à manifestation d'intérêt « Logement d'abord » ), soit une progression de 111 650€,
+ le Conseil Régional pour 30 000 € dont 15 000 € au titre du chantier d'insertion école des métiers de l’agro-
alimentaire et 15 000 € au titre du chantier d'insertion école Formation BTP de Lempdes, soit une
progression de 27 000 €.
Quant à la participation versée par le Budget principal, elle s'élève à 657 260 €, maintenue au même niveau qu'en
2017.
Globalement, les recettes de fonctionnement augmentent de 78 785 € par rapport à l'exercice 2017, soit
+5,36 %.
Cette augmentation s'explique essentiellement par les recettes complémentaires provenant de l’État.
Les dépenses de fonctionnement 2018 s'élèvent à 1 465 634,28 €, contre 1 547 509,27 € en 2017, soit
une baisse de 5,36 % qui s'explique principalement par :
+ une baisse des charges à caractère général de 67 205,81 €, constituée en majeure partie par le report de
démarrage de plusieurs actions collectives faisant l'objet de contrats de prestations de services de formation,
et ce en raison de la confirmation tardive des co-financements publics (- 61 463,91 €),
* une baisse de 13 668,01 € des subventions versées à différents organismes dans le cadre de
l'accompagnement personnalisé des publics en difficulté, chantiers d'insertion et autres,
Section d'investissement
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 65 574,16 €. Ces prévisions
ont été réalisées à hauteur de 5 814,99 € en recettes et 3 656, 66 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat
d'exécution 2018 excédentaire de 2 158,33 €.
Après reprise de l'excédent de clôture 2017 de 63 284,16 €, la section d'investissement présente un
résultat de clôture 2018 excédentaire de 65 442,49 €.
Les recettes d'investissement 2018 sont en progression globale de 3 987,51 € par rapport à 2017.
Elles comprennent les amortissements des biens pour 1 616,12 € et le Fonds de Compensation de la TVA
pour 4 198,87 €
Les dépenses d'investissement 2018 concernent l’acquisition de matériel informatique destiné aux
agents du PLIE pour 3 656,66 €
Au final, l'exercice 2018 du Budget annexe PLIE s'achève avec un excédent global (fonctionnement et
investissement) de 174 671,99 €, permettant ainsi de financer les restes à réaliser de l'exercice qui s'élèvent à 2 592 €.
Il- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget annexe PLIE s'établissent ainsi :
N° DEL20190628_017 Direction Stratégie Financière / 4990
3/5 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le se
ID : 063-246300701-20130628-DEL20190628B017-DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses 1465 634,28€
Recettes 1549 995,00 €
Résultat de fonctionnement 2018 84 360,72 €|
Résultat de fonctionnement reporté N -1 24 868,78€
Résultat de clôture 2018 109 229,50 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 3 656,66 €
Recettes 5814,99€
Résultat d'investissement 2018 2 158,33 €
Résultat d'investissement reporté N - 1 63 284,16€
Solde d'exécution 65 442,49 €
Solde des restes à réaliser -2 592,00 €
Résultat globald'investissement 2018 avec RAR 62 850,49 €]
Besoin de financement
l'est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
AFFECTATION 2018
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de 0,00€
financement de la section d'investissement "
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€]
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 109 229,50 €
Saïde d'exécution d'investissement reporté 0021 (recettes) 65 442,49 €|
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et donc d'une
inscription lors du vote du Budget primitif 2019.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget annexe P.L.L.E. et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- de conserver ce résultat d'un montant de 109 229,50 € en totalité en section de fonctionnement au
compte 002.
TOTAL VOTANTS : 84 = 73 Conseillers Présents + 11 Représentés = - ONNon participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : CHE Pour : 84 © Contre :0
Abstention : 0
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-/
Bertrand PASCIU}
UNE
N° DEL20190628_017 Direction Stratégie Financière / 4990
ajs Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ee
ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B017-DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe PLIE 03M57 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -85,00 0,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00
61358 AUTRES 0,00 85,00 0,00 85,00 84,12
6156 MAINTENANCE 0,00 0,00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 400,00 200,00 0,00 600,00 520,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00 0,00
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00 121,00 0,00 121,00 121,00
6234 RECEPTIONS 350,00 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS 934,00 0,00 0,00 934,00 0,00
6238 DIVERS 750,00 0,00 0,00 750,00 331,92
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00 0,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 200,00 0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. -790,00 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES -790,00 0,00
65132 PRIX 0,00 0,00
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 790,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 790,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 790,00 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
74718 AUTRES 0,00
7472 REGIONS 0,00 0,00
7473 DEPARTEMENTS 0,00 0,00
74751 GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00
74771 FONDS SOCIAL EUROPEEN 0,00 0,00
74888 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 790,00 0,00 0,00
2188 AUTRES 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 790,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 790,00
13911 SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES 790,00
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
10222 F.C.T.V.A. 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 800,00 790,00 0,00
281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 500,00 0,00 0,00 500,00 428,00
28188 AUTRES 200,00 0,00 0,00 200,00 134,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 790,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 790,00 0,00
TOTAL RECETTES 790,00 0,00
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
2 700,00 2 615,00 1 335,06
375 868,78 109 129,00 484 997,78 383 267,60
14 000,00 14 000,00 12 979,52
5 000,00 5 000,00 3 508,83
1 500,00 1 850,00 1 486,50
10 000,00 10 000,00 7 740,14
5 746,00 5 946,00 5 945,50
416 998,78 110 000,00 526 998,78 417 320,19
440 000,00 439 210,00 439 210,00
440 000,00 439 210,00 439 210,00
12 000,00 12 000,00 10 500,00
597 365,00 15 000,00 612 365,00 596 987,97
609 365,00 15 000,00 624 365,00 607 487,97
1 466 363,78 124 210,00 1 590 573,78 1 464 018,16
1 500,00 2 290,00 1 616,12
1 500,00 2 290,00 1 616,12
1 500,00 2 290,00 1 616,12
1 467 863,78 125 000,00 1 592 863,78 1 465 634,28
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
24 868,78 24 868,78
24 868,78 24 868,78
20 000,00 117 000,00 137 000,00 137 000,00
8 000,00 8 000,00 30 000,00
150 000,00 150 000,00 150 000,00
657 260,00 657 260,00 657 260,00
615 735,00 615 735,00 575 735,00
1 442 995,00 125 000,00 1 567 995,00 1 549 995,00
1 467 863,78 125 000,00 1 592 863,78 1 549 995,00
1 467 863,78 125 000,00 1 592 863,78 1 549 995,00
84 360,72
24 868,78
109 229,50
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
13 000,00 25 596,82 38 596,82 3 656,66
7 000,00 7 790,00
19 187,34 19 187,34
39 187,34 25 596,82 65 574,16 3 656,66
39 187,34 25 596,82 65 574,16 3 656,66
39 187,34 25 596,82 65 574,16 3 656,66
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
63 284,16 63 284,16
63 284,16 63 284,16
4 198,87
4 198,87
63 284,16 63 284,16 4 198,87
1 590,00 1 054,12
1 500,00 2 290,00 1 616,12
1 500,00 2 290,00 1 616,12
64 784,16 65 574,16 5 814,99
2 158,33
63 284,16
65 442,49 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
+ Affiché le munast
clermont ID : 063-246300701-20190628-DEL20190628B009-DE
are, amrornnemontnnes |
Ex CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Ra CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
. Séance présidée par Bertrand PASCIUTO Date de la convocation : 21/06/19
ces ê ° COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL
en DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_009 IT Danse Commission principale : 1 Budget
73 Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Monsieur Hervé PRONONCE Conseillers
représentés : Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue 11 de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand. Total votants :
84
Conseiller(e}s présent{e}s :
Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-
Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Alain
DUMEIL, Michel BEYSSI, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT,
Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean- Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANIO, Gérard BOHNER, Jean-Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie- Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND,
Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excusé{els :
Olivier BIANCHI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_009 Direction Stratégie Financière / 4991 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE Direction Stratégie Financière / 4991 COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE
&ÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019 Sophie MAILLOT CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL
L'année 2018 se caractérise comme la première année de plein exercice par la Métropole des
compétences reprises en 2017, conformément à la Charte de Gouvernance et de Proximité, et selon le principe de
sanctuarisation des crédits transférés par les communes pour les années 2017, 2018, 2019 sur l'espace public.
2018 a également vu se poursuivre la déclinaison des plans et schémas de développement stratégiques,
avec notamment le Schéma Cyclable Métropolitain, le Schéma de Transition Énergétique et Écologique, ou encore la
feuille de route en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Dans ce contexte l'exécution des crédits 2018 de fonctionnement demeure, pourtant, au plus près de
l'objectif d'évolution de 1,19 % assigné dans le cadre de la contractualisation issue de la Loi de Programmation
Pluriannuelle des Finances Publiques 2018-2022.
En effet, avant tout retraitement, l'évolution des dépenses réelles du périmètre de la contractualisation a
pu être canalisée à 3,4 %, contre 5,2 % initialement escomptés lors de l'adoption du budget primitif. Cette évolution
reste donc dans la moyenne constatée les années précédentes, alors même que l'exercice 2018 est majoré par des
effets reports importants liés à la structuration de la collectivité débutée en cours d'année 2017.
Malgré ces contraintes financières, le développement métropolitain s'est concrétisé par une montée en
puissance des investissements, avec près de 60 M€ réalisés sur l'exercice pour le seul budget principal, tout en
contenant le niveau d'emprunt à 35,5 M€.
Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2018 du
Budget principal, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son
affectation.
c inistratif 2018
L'exécution 2018 du Budget principal se résume comme suit :
Exercice 2018 Investissement _| Fonctionnement Totai
he Prévisions 136657 738,66€| 201 310148,05€| 337 967 886,71€ Réalisations 94 294 917,96€| 195 364 730,83 €| 287 659 648,79€
Devenes Prévisions 136 657 738,66€| 201310 148,05<] 337 967 886,71€ Réalisations 102 608 735,70€| 175972535,03€] 278 581 270,73€ Résultat de l'exercice -8313817,74€| 1739219580€| 9078 378,06 €|
Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2018 excédentaire total de 9 078 378,06 €
(+ 17 392 195,80 € en fonctionnement et - 8 313 817,74 € en investissement). Ce résultat 2018 doit être cumulé aux
résultats de l'exercice 2017 dont le déficit d'investissement est majoré par la reprise du débit du compte 1069 rendue
nécessaire suite au passage à la nomenclature M57. Ce compte, qui n'existe pas en M57, avait permis à la collectivité
de neutraliser l'impact budgétaire causé par la mise en place du rattachement des charges et produits lors de l’entrée
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en vigueur du plan comptable M14.
En définitive, après reprise des résultats de l'exercice 2017, l'exercice 2018 se solde par un excédent de
clôture total de 16 320 895,25 € déterminé comme suit :
x | Résuta de | Résutat de | Reprise débit pa flectée à | Le Résuitet de dêture 2017 | compte 1069 * sont rinvestissement | Résultat 2018 | ie 2018 investissement “128850086€| -78138497€] -2019779,83€ 8315817,74€] 10533 597,57€ Fonctionnement 18938 577,75€ 9676665,70€| 17 392 195,80€| 26 654 107,85€ Total 17700182,89€| -781384,97 €| -2019779,83€| 9676665,70€| 9078378,06€| 16320 510,28€ * intitulé « Reprise 1997 sur excédents capitalisés - neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » / impact passage en M57
Le détail des inscriptions et réalisations 2018 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé.
Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 201 310 148,05 €. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 193 364 730,83 € en recettes et à hauteur de 175 972 535,03 € en dépenses.
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 est donc un excédent de 17 392 195,80 € qui, cumulé
avec l'excédent de clôture 2017 de 18 938 577,75 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de
9 676 665,70 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2018 excédentaire de 26 654 107,85 €.
Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élèvent à 193 364 730,83 €, dont 192 694 836,83 €
de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 669 894€ de recettes d'ordre. Elles
progressent globalement de 8 167 380,29 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 4,41 %.
Comparaison des recettes de fonctionnement 2017 / 2018 : 2017 2018 Evolution % [PRODUITS DES SERVICES 661242559€ 7 188 048,47 €| 575624,88€| 8.71%] IMPOTS ET TAXES 138969 508,45 €| 144979 685,47 €| 601009004€| 432% DOTANONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3864668456€| 39121717.90€ 47503563 €] 1.25%] [PRODUITS DE GESTION COURANTE 337 307,16 €| 783 316,82 €| 446 009,66 €] 132,23%] [PRODUITS FINANCIERS 29 545,74 €| 80 035,49 €| 50 089,75 €|_167,27%| [PRODUITS EXCEPTIONNELS 305 499,31 € 262 155,07 €| -4334424€| -1419K| [ATTENUATIONS DE CHARGES 202 681,30 €| 279 874,52 €| 77193,22€| 38,0%] JOPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS 98 210,65 €| 382 894,00 €| 289 685,35 €] 310,78%| [OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT 000€] 287 000,00 €| 287 000,00 €| TOTAL :| 185 197 350,54 €| 193 364 730,83 €| 8167 380,29 €| 441%]
nthèse des principales rec
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16000
144,95
149,00 236,97 » ns
120,00
100,00
È E 00
620
0,00 ages 39,12
2000
ei 719
0, 141 co SSI LOSC cn, On.
PRODUITS DES SERVICES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVEN- AUTRES RECETTES REELLES RECETTES D'ORDRE TIONS ET PARTICIPATIONS
Les recettes de fonctionnement 2018 proviennent :
. it fi il a e alité pour 144 979 688,47 € , soit
une progression de:2,32 % par rapport à l'exercice ET (chapitres 7 73 et 731), répartie entre les recettes fiscales pour 5,8 M€ et l'attribution de compensation pour 0,19 M€
1) L'exercice 2018 est marqué par une progression des recettes fiscales de 5 817 576,04 € (soit + 4,59 %),
avec
> +1,97 ME de rôles supplémentaires au titre des exercices antérieurs,
> une revalorisation forfaitaire et variation physique des bases de taxe d'habitation, foncier bâti et CFE,
ainsi qu’un transfert de 0,71 point de TEOM sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui passe de 1,65 %
à 2,36 %, le tout génèrant une progression du produit de 4,53 M€ (compte 73111),
> une diminution de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) de 0,46 ME, soit - 1,75 %,
> une évolution de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) de - 0,28 ME, soit - 4,79 % ; en effet,
le produit 2017 avait été exceptionnellement majoré par le versement d’un acompte nouvellement imposé aux
surfaces commerciales supérieures à 2 500 m?,
> une progression de 38 958 € de l'imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER),
> un très léger recul du reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
Intercommunales (FNGIR) de 0,11 % suite à l'introduction d’une révision exceptionnelle des montants versés à
l’ensemble des collectivités bénéficiaires du bloc communal,
> une progression de 17 245 € du prélèvement Solidarité Renouvellement Urbain (SRU). Ce prélèvement
est reversé à l'EPF Smaf avec une dépense équivalente comptabilisée en atténuation de produit,
> une relative stabilité de la taxe de séjour, dont le produit 2018 s'élève à 1 102 461,47 €.
2) S'agissant de l'attribution de compensation versée par les communes pour financer les compétences
transférées au 1‘janvier 2017, celle-ci augmente de 192 514 € en 2018, portant ainsi son montant à 12 316 767 €.
+ des dotations et participations pour 39 121 717,99 € (chapitre 74)
Les dotations et participations sont globalement en hausse de 0,48 ME, soit + 1,23 %, par rapport à
2017.
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1) Les seules dotations s’établissent à 37 423 377,54 €; elles baissent globalement de 0,34 ME, soit
- 0,9 %, par rapport à 2017, avec pour l'essentiel :
> une légère progression de la dotation d’intercommunalité de 0,10 ME (dotation calculée sur la base de
60 € par habitant, diminués de la contribution au redressement des finances publiques),
> la suppression de la dotation unique spécifique taxe professionnelle, soit - 0,07 ME,
> une baisse de 0,49 M€ de la dotation de compensation, variable d'ajustement destinée à financer les
hausses de population, la carte intercommunale et la péréquation,
>une hausse de 0,14 M€ des compensations versées par l’État au titre des exonérations de taxe
d'habitation et de taxe foncière, suite à l'augmentation des bases exonérées de taxe d'habitation pour les foyers
fiscaux à revenus modestes, et à une base un peu plus importante des constructions nouvelles de logements sociaux
exonérés de taxe foncière sur une longue durée (supérieure à 15 ans).
2) La collectivité a par ailleurs perçu 0,53 M€ au titre du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) sur
les dépenses de fonctionnement pour l'entretien des bâtiments publics et de la voirie, soit une augmentation de
0,24 M€ par rapport à 2017.
3) Enfin, les participations diverses sont en hausse de 0,58 M€, notamment concernant l'ANRU
(+0,33 M€) et les gens du voyage (+ 0,15 M€).
Les dotations et participations 2018 se répartissent comme suit :
FCTVA ;
0,53MÉ
Particæions | Fonds départementaiTP ;
diverses; 1,17M€ ,07M£
DERTP— | DUCSFP ; 1,51M€
Aliocæions
compenstrices; 2,45 M€
10,55M€
*_ des produits des services pour 7 188 048,47 € (chapitre 70)
Les produits des services enregistrent une progression de 0,58 ME (soit + 8,71%) par rapport à l'exercice
2017 et se répartissent comme suit :
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Forfait de post-staætionnement ;
0,11
Médisthèques ; 0,13 M€ | Musées ; 0,08 M€
Travaux ; 0,21 M€
Divers ; 0,27 M€ .
Remboursements frais
Fourrière ; 0,35 M€ et ssiares par budgets annexes; 2,11M€
Equipements
terrestres ; 0,44 M€
Remboursement
freis & sabires par
ESACM ; 094M€
Equipements
Redevances; 0,97 M€ nautiques; 155
Cette progression s'explique pour 0,52 M€ par l'évolution des recettes nouvelles induites par la
transformation en Communauté urbaine, avec, pour l'essentiel, un rattrapage sur les redevances d'occupation du
domaine public dues par les opérateurs de téléphonie et le rattachement du premier produit de forfait de post-
stationnement.
+ des produits de gestion courante pour 783 316,82€ (chapitre 75)
Les produits progressent de + 0,45 M€ par rapport à l'exercice 2017 du fait du passage à la nomenclature M57 au 1°
janvier de l'exercice et aux transferts au chapitre 75 de produits jusqu'alors comptabilisés en charges exceptionnelles
au chapitre 77. En 2018, ces produits intègrent ainsi :
> divers loyers pour 147 097,66€ (Agence d'urbanisme, bâtiment Quartier numérique, bar de la
Patinoire, loyer relatif au bail emphytéotique du terrain situé 2 rue Alan Turing),
> une pénalité de retard perçue d'une entreprise dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour la
construction de la médiathèque et du pôle musical dans le quartier Croix-de-Neyrat (30 480 €),
> une redevance de 15 254 € au titre de la clause de retour à meilleure fortune dans le cadre de la
concession de délégation de service public du réseau Très Haut Débit, et des redevances d'occupation du domaine
public pour les réseaux de chaleur (135 825,19 €),
> mais également des produits divers de gestion courante pour 453 393,40 €, comprenant notamment
0,14 M€ de remboursements de sinistres (dont 31 080,39 € pour la piscine Marcel Boubat et 31 768,53 € pour la
bibliothèque Amélie Murat), et des redevances d'occupation du domaine public pour la téléphonie et la fibre optique
relatives à 2017 (0,18 M€).
+ des autres produits pour 622 065,08 €, avec :
> 262 155,07 € de produits exceptionnels, pour l'essentiel des cessions de terrains et régularisations sur
exercices antérieurs (chapitre 77),
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> 279 874,52 € d'atténuations de charges correspondant aux remboursements sur salaires dans le cadre
des arrêts maladie et régularisations de paie (chapitre 013),
> 80 035,49 € de produits financiers, dont 17 671,08 € de remboursement d'intérêts d'emprunts par
V'ESACM et 62 363,50 € du fonds de soutien pour la renégociation des emprunts (chapitre 76).
+ des opérations d'ordre entre sections et à l'intérieur de la section de fonctionnement pour 669 894 € (chapitre 042)
Il s'agit de l’amortissement des subventions reçues (100 644 €) et des écritures liées aux renégociations
d'emprunts (569 250 €).
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élèvent à 175 972 535,03 €, dont 165 042 619,76 €
de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 10 929 915,27 € de dépenses d'ordre. Les
dépenses réelles progressent de 1,4% par rapport à l'exercice 2017 et les dépenses d'ordre de 48,9 %, soit une
progression globale de 3,41 %.
c ; fonct 2017/2018:
2017 2018 Evolution % [CHARGES À CARACTERE GENERAL 3561582946€] 5448624439€] © -112758507€| -3,17%] [CHARGES DE PERSONNEL 6473661111€] 6970449698€| © 4967885,87€| 7,67%| [CHARGES DE GESTION COURANTE 38061764,75€| 4149198084€| 343021609€| 9,01%] [CHARGES FINANCIERES 52:543529€ 4867 517.45 -347917,84 € -6,67%| [CHARGES EXCEPTIONNELLES 1814 897,54 € 8542126 “180655522€| -99,54%] [ATTENUATIONS DE PRODUITS 1758425500€| 1448405798€| -290021702€| -16,68%| [OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS 734221084€] 1064291527€| 3300704,45€| 44,96%| [OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT 000€] 287 000,00 €| 287 000,00 €| TOTAL:] 170169008,70€| 17597253503€| 5803531,24€| 341%]
e fonctionneme
82,00 =
63,70 2017 70,00 64,74 m2018
62,00
50,00
41,48
40,00 38,06) e 36,61 34,29
È
5 2000
20,00 128,
0
É.
o0 se HARGES À CA- CHARGES DE CHARGES DE CHARGES CHARGES EX ATTENUATIONS DE DoeNsEs RACTERE GENERAL PERSONNEL GESTION COU- NANCIERES CEPTIONNELLES PRODUITS
Les dépenses de fonctionnement 2018 recouvrent :
+ les charges à caractère général pour 34 486 244,39 €, soit une baisse de 1,13 ME par rapport à l'exercice 2017
(chapitre 011), avec notamment :
> +0,72 ME sur les fluides, essentiellement dans les musées (+ 0,14 ME), les piscines (+ 0,20 M€) et sur
l'éclairage public (+ 0,25 M€),
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> +0,62 ME sur les contrats de prestations de services, avec notamment + 0,3 M€ pour la SPL tourisme
{missions supplémentaires de gestion d'une billetterie spectacles, d'apport d'affaires et de prospection, et d'accueil
touristique au musée de la batellerie pendant la saison estivale), + 0,27 M€ pour le traitement des déchets, + 0,19 M€
pour l'informatique (maintenance de la messagerie électronique, migration de la solution de téléphonie, prestations
sur le logiciel IODAS dans le cadre du transfert de la compétence Fonds de Solidarité Logement au 01/01/2019), et
- 0,21 ME pour la fourrière automobile,
> +0,49 ME sur les dépenses d'entretien et maintenance (dans les ZAE, pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, dans les équipements sportifs, ...)
>+0,2 M€ sur les catalogues, imprimés et publications, avec des nouvelles dépenses dans les musées et,
dans une moindre mesure, dans le cadre de la politique de la ville,
>-2,17 M€ sur la mutualisation ascendante :
- ajustement prévisionnel/réalisé, avec l'impact de la mise en place d’une ventilation entre budgets et
des correctifs 2017,
- transfert de gestion de certains contrats en direct à la Métropole
> -0,36 M€ sur les fournitures, -0,14 M€ sur les contrats d'assurances et - 0,36 M€ sur les autres
dépenses.
+ les charges de personnel pour 69 704 496,98 € (chapitre 012)
Ce chapitre comprend une partie relative au coût de la mutualisation ascendante des services
remboursée par la Métropole aux communes pour 3,78 ME et une partie relative aux charges de personnel des agents
de la Métropole pour 65,92 M€. Il enregistre une progression globale de 4,97 M€, dont 0,72 M€ imputables à la
mutualisation et 4,25 M€ imputables aux charges de personnel des agents de la Métropole.
L'évolution de la masse salariale des agents de la Métropole résulte de plusieurs facteurs combinés.
Le principal facteur d'augmentation provient de l'effet report des postes créés en fin 2016 et début 2017
seulement pourvus au cours de l’année 2017, voire au début de 2018. Il s’agit des recrutements sur des postes
transférés vacants par les communes, des postes créés sur la base des charges indirectes versées par les communes,
puisque aucun poste sur les services supports n’avait pu être transféré, et des postes créés sur des compétences
métropolitaines nouvelles, telles que le développement économique ou l'ANRU par exemple. Cela représente plus de
2,5M€.
L'augmentation de la masse salariale est également due à un recours plus important aux agents
contractuels en renfort ou en remplacement. Bien que le taux d'absentéisme n'ait pas augmenté en 2018, la
structuration des équipes et la montée en puissance en terme d'activité des services métropolitains a nécessité de
remplacer de façon plus conséquente les agents absents et de renforcer les équipes en place. Les équipes d'agents
remplaçants "volants" (contractuels pools) ont été constituées et étoffées. Par exemple, le pool de la DEPP comptait 20
agents en 2018 pour 12 en 2017. Le coût des emplois saisonniers a été augmenté de 103 k€ en 2018 par rapport à
l'année 2017 (été + périodes des fêtes de fin d'année). On estime cette hausse globale a environ 800 k€.
Les effets des déroulements de carrières mécaniques, communément appelés glissement vieillesse
technicité (GVT), traduits principalement par les avancements d'échelon, les avancements de grade et les promotions
internes, représentent une augmentation de plus de 500 k€.
Enfin, il a été enregistré une hausse des dépenses d'action sociale, d'environ 200 k€ en lien avec
l'augmentation progressive des effectifs (principalement la participation employeur au titre des chèques déjeuner et à
la complémentaire santé). Cette augmentation s'explique également par le développement de la connaissance à
pouvoir de bénéficier de ces avantages.
Ces dépenses de personnel sont toutefois atténuées par la refacturation des agents mis à disposition de
l'ESACM pour 846 515,14 € en 2018.
S'agissant de la mutualisation, l'augmentation constatée provient pour 0,16 ME de la viabilité hivernale,
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entrée dans le champ de la mutualisation ascendante au 01/11/2017 en lieu et place de la gestion par convention qui
prévalait avec les communes au cours du premier trimestre 2017. Le complément de la hausse provient de
réajustements selon l’organisation des communes et aux variables classiques (GVT, recrutements, régime indemnitaire,
éléments variables de paye, etc). Par ailleurs, le travail de répartition entre le budget principal et les budgets annexes
mené en 2018 sur les dépenses de mutualisation concernait également les dépenses de personnel.
* les atténuations de produits pour 14 484 037,98 €, soit une baisse de 2,9 M€ par rapport à l'exercice 2017
{chapitre 014)
Le montant de l'Attribution de Compensation (AC) est quasiment stable par rapport à celui de 2017 et
s'établit à 5 098 584 €.
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée aux communes revient à son niveau normal,
l’exercice 2017 étant un exercice atypique avec le reversement exceptionnel de la moitié de la progression de DGF
perçue au titre de la Communauté urbaine. Au final la DSC totale versée en 2018 s'élève à 8 104 450 €.
La contribution 2018 au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC)
s'élève quant à elle à 674 551 €, en recul ponctuel par rapport à 2017 compte tenu du mode de calcul spécifique
appliqué.
Le reversement des pénalités SRU pour 555 300 €, compensé par une recette du même montant, est stable.
Enfin, un remboursement de TASCOM indüment perçue est intervenu pour 51 152,98 €.
* les subventions de fonctionnement aux associations, contributions aux organismes et indemnités des élus
pour 41 491 980,84 € (chapitres 65 et 6586)
L'augmentation de 3,43 ME constatée sur ce poste s'explique principalement par :
> suite au passage à la nomenclature M57, le transfert sur ce chapitre des subventions d'équilibre
versées aux budgets annexes ADIV (177 710 €), Centre routier du Brézet (300 805 €) et parcs et aires de stationnement
(1 064 130 €), jusqu'alors imputées en charges exceptionnelles (chapitre 67), soit + 1,54 M€,
> le versement d’une indemnité transactionnelle de fin de contrat de concession pour le réseau câblé
pour 0,31 ME,
> une progression de 1,58 M€ des subventions et contributions versées, avec notamment + 0,43 M€ sur
la contribution SMTC (dont + 0,06 ME au titre du bus de nuit et + 0,03 M€ au titre de l'estimation du dispositif Cvélo),
+0,52 ME sur les subventions de la direction de l’enseignement supérieur, la recherche et l'innovation aux organismes
publics, et +0,55 M€ sur les subventions de fonctionnement aux associations (dont +0,47 M€ au titre de
l'accompagnement des entreprises, +0,09 M€ au titre de l’enseignement supérieur, la recherche et l'innovation,
+ 0,14 ME au titre de la politique de la ville et - 0,14 ME à l’agence d'urbanisme sur une subvention ponctuelle)
Pour l'essentiel, ces dépenses se répartissent comme suit en 2018 :
- 9,32 M€ de contribution au service départemental incendie et secours (SDIS 63),
- 14,38 M€ au Syndicat Mixte des Transports en Commune (SMTC),
- 1,45 M€ au Syndicat Mixte de l'Aéroport (SMACFA),
-2,53 M€ à l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole,
- 2,81 M€ au profit du développement économique et de l'emploi dont 1,73 M€ pour l'enseignement
supérieur, la recherche et l'innovation et 1,08 ME pour l'accompagnement des entreprises,
- 1,35 M€ en faveur du sport,
-1,77 M€ dans le domaine culturel,
-0,57 M€ au titre du programme de l'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole,
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-0,5 ME de contribution au Grand Clermont,
- 0,43 M€ de contribution au SIEG,
- 0,23 M€ de contribution au Biopôle,
- 0,45 M€ pour le Comité des œuvres sociales des agents de Clermont Auvergne Métropole,
0,53 ME pour l'habitat, la politique de la ville et la rénovation urbaine,
- 0,4 ME en soutien aux missions locales de Clermont Métropole Volcans et Cournon,
- 0,26 M€ versés aux organismes en lien avec le développement durable et la gestion des milieux
aquatiques (ADHUME, conservatoire des espaces naturels,...).
+ les frais financiers pour 4 867 517,45 € (chapitre 66)
Les frais financiers diminuent de 0,35 M€ en 2018 (- 6,67%). Ils correspondent pour 2,21 M€ aux intérêts de la dette
remboursés aux communes et pour 2,64 M€ aux intérêts de la dette propre qui, avec un taux d'intérêt moyen qui
passe de 2,30 % à 2,06 %, diminuent de 0,14 ME par rapport à 2017.
* les charges exceptionnelles pour 8 342,12 € (chapitre 67)
En 2018, ce poste correspond aux seules régularisations de titres sur exercices antérieurs, les autres
dépenses jusqu'alors comptabilisées au chapitre 37 ayant été transférées au chapitre 65 suite au passage à la
nomenclature M57 (subventions d'équilibre versées aux budgets annexes ADIV, Centre routier du Brézet et parcs et
aires de stationnement et charges diverses telles que les bourses octroyées dans le domaine culturel, remises
gracieuses, intérêts moratoires et pénalités sur marchés, amendes fiscales et pénales, indemnisations au titre de la
Commission Permanente d'Indemnisation Amiable Communautaire, etc).
+ les opérations d'ordre pour 10 929 915,27 €
Ces opérations représentent l’autofinancement de l'exercice. Elles concernent principalement les
dotations aux amortissements des immobilisations (9,72 M€), les dotations aux provisions (0,33 M€), mais également
les écritures de sorties des biens de l'actif (0,2 M£) ainsi que les transferts de charges comptabilisant les opérations de
désensibilisation des emprunts (0,67 M€).
SECTION D'INVESTISSEMENT
Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 136 657 738,66 €. Ces
prévisions ont été réalisées à hauteur de 94 294 917,96 € en recettes, et à hauteur de 102 608 735,70 € en dépenses,
faisant ainsi apparaître un déficit d'investissement 2018 de 8 313 817,74 €.
Après reprise du résultat de clôture 2017 corrigé de - 2019 779,83 €, la section d'investissement
présente un résultat de clôture 2018 déficitaire de 10 333 597,57 € qui est couvert dans le cadre de l'affectation des
résultats.
Recettes d'investissement
Les recettes d'investissement de l'exercice 2018 s'élèvent à 94 294 917,96 €, dont 56 759 442,07 € de
recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie, 10 248 915,70 € d'affectation des résultats de
l'exercice précédent et 27 286 560,19 € de recettes d'ordre. Elles progressent de 18 368 933,93 € par rapport à
l'exercice 2017, soit + 24,19 % (+ 3,14 % en recettes réelles).
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Comparaison des recettes d'investissement 2017 / 2018 :
2017 2018 Evolution %
DOTATIONS,FONDS DIVERS EF RESERVES 1913648166€| 17966831,62€| -1169650,04€ -6,11%|
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 4974 395,50€| 7734 305,38 € 275990988€ 55,48%)
EMPRUNTS 40 000 000,00 €| 35 500000,00€| _ -4 500 000,00 € -11,25%|
[AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 775 568,60€| 566634436€ 4890 775,76€ 630,61%|
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 62554,38€) 5 009,31 €| -57 545,07 € -91,995%|
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00€] 1726,76€ 1726,76€)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 851,69€| 2770,93€| -11 080,76 €| -80,00%)|
IMMOBILISATIONS EN COURS 318245€ 43 665,95 € 40 483,50 €| 1272,09%)
[OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00€] 87 703,46€ 87 703,46 €|
[OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7342 210,84€| 10 642 915,27 €| 3 300 704,43 €| 44,96%)
[OPERATIONS PATRIMONIALES 3617738,91€| 16643644,92€| 15025 906,01£€| 360,06%
TOTAL:| 7592598403 €| 94294917,96€| 18 368 933,93 €| 24,19%)|
ri investissement et comparatif 2017 / 2018 :
» 2017
m2018
45,00
4000
20,00
35,50
35,00
30,00 22
25,00
2000 196 4597
15,00
10,92€
10,00 LAËI
es7
5 |
0,08 0,14
oo _U =—
DOTATIONS FONDS SUBVENTIONS empeunrs AUTRES IMMOBE AUTRES RECETTES “RECETTES D'ORDRE DIVERS ET RE- D'INVESTISSEMENT LSATIONS FINAN- REELLES
SERVES RECUES CIÈRES
en M€
S'agissant des seules recettes réelles d'investissement, elles augmentent globalement de 2,04 M€ en
raison principalement de l'évolution du montant des remboursements des avances consenties sur l'aménagement des
ZAE (+4,9 M€), du fonds de compensation de la TVA (+3,3 M€) et du produit de la Taxe d'aménagement (+1,5 ME). La
réduction par rapport à l'exercice précédent du volume d'emprunt contracté fin 2018 (- 4,5 M€) et de la part de
l'excédent de fonctionnement 2017 affectée à la section d'investissement (- 3,3 M£) vient toutefois minorer cette
progression.
Ces recettes réelles se décomposent comme suit :
+ subventions d'équipement reçues (chapitre 13) : 7 734 305,38 €, en progression de plus de 2,7 M€ par
rapport à 2017 suite au transfert de la recette des attributions de compensation d'investissement sur ce
chapitre comptable (2 695 214 €). Les autres recettes se composent pour l'essentiel de :
> 3 153 924 € de produit des amendes de police, en lien direct avec le transfert de la compétence voirie
au 1” janvier 2017,
> 543504,70€ de l'Agence Nationale de Révovation Urbaine (ANRU) pour divers projets
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d'aménagements urbains (Aménagements de places et requalifications de rue),
> 440 677 € de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, dont 344 677 € pour la construction du
pôle de lecture et musique de Croix Neyrat et 96 000 € pour l'extension de la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat,
> 341 769,40 € de remboursement de l'État dans le cadre du dispositif de délégation d'aide à la pierre,
> 309 000 € de la Ville de Clermont-Ferrand correspondant au premier acompte du fonds de concours
pour le financement des investissements commun du système d’information mutualisé,
* fonds de compensation de la TVA (compte 10222) : 6 190 916,73 € dont la progression de 3,3ME€ suit
l’évolution des dépenses d'équipement par rapport à 2017,
. xe d': rmi: nstruire 2017 (compte 10226) : 1 526 999,19 €,
dont 70 % sont reversés aux communes, avec 782 423,79 € sur l'exercice 2018 et le dernier trimestre en 2019,
+ recouvrement de prêts et avances (chapitre 27) : 5 666 344,36 €, dont
> 295 962,40 € au titre du remboursement par l'ESACM de l'amortissement 2018 de la dette,
> 4960 144 € de remboursement des avances consenties au concessionnaire d'aménagement de la ZAE
Les Gravanches,
> 352 159,58 € de remboursement par le budget annexe ZAE Parc Logistique des annuités payées pour
son compte à l'EPF Smaf par le budget principal,
> 48 078,38 € au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité dans le cadre de
l’action sociale (opération équilibrée en recettes/dépenses),
> 10 000 € perçus au titre du reversement du fonds de roulement alloué au CCAS de Clermont-Ferrand
en 2010 pour la régie "aide aux agents".
+ régularisations financières sur exercices antérieurs (chapitre 20, 204, 21 et 23) : 53 172,95 € correspondant à
des trop versés,
+ opérations sous mandat (chapitre 45) : 87 703,46 € dans le cadre de la participation de la Ville de Clermont- Ferrand aux travaux de requalification des abords de Notre-Dame du Port,
+ emprunt (chapitre 16) : 35 500 000 €.
Au final, l'encours de la dette du Budget principal s'élève à 217,4 M€ au 31/12/2018, dont 73,9 M€
remboursés aux communes.
Les recettes d'ordre se répartissent quant à elles entre :
+ opérations d'ordre entre sections pour 10 642 915,27 €, dont
> 9 718 716,52 € d'amortissements,
> 334 342,75 € de provision pour risque sur contentieux,
> 203 823 € de sorties d'actif (cession d’une parcelle située ZAC de Champ Lamet pour l'essentiel)
> 386 033 € d'écritures liées à la renégociation d'emprunts
Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses entre les deux sections.
+ opérations patrimoniales : 16 643 644,92 € avec
> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour
877923,38€,
> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur
valeur domaniale à hauteur de 243 798 €,
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> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 232 958,92 €,
> les écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 15 288 964,62 €.
Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses à l'intérieur de la section
d'investissement.
À ces recettes, s'ajoute l'affectation des résultats de l'exercice précédent pour 9 676 665,70 €,
conséquence de la décision du Conseil métropolitain prise après l'adoption du Compte administratif 2017 (compte
1068). Est également intégré l'excédent repris suite à la dissolution du SIVOM de la Vallée du Bédat pour 572 250 €.
Dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement de l'exercice 2017 s'élèvent à 102 608 735,70 €, dont 85 582 196,78 € de
dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 17 026 538,92 € d'opérations d'ordre. Elles
progressent globalement de 32 392 153,90 € par rapport à l'exercice 2017, soit + 46,13 %, et plus particulièrement de
33,91 % pour les dépenses d'équipement.
omparaison d
2017 2018 Evolution %
Etudes et immobälisations incorporelles 2206536,81€| 4151595,57£€] 1945 058,76 € 88,15%|
[Acquisition et travaux de voirie 947621205€| 9 205 662,59 € -270 549,46 €, -2,86%)|
[Travaux en cours 21319815,57€| 2961169005€| 8291 874,48€| 38,89%|
[Subventions d'équipement versées 269321757€| 14205776,87€] 4512 559,50 € 46,55%
Dépenses d'équipement 42 695 782,00€| 57174725,08€|] 14478 943,08 € 33,91%|
Remboursement des emprunts 2099773172€| 22057 661,84€| 1039 930,12€ 4,95%|
Titres de participation 2 500,00 € 280 000,00 € 277500,00€| 11100,00%
[Autres dépenses financières 274073137€| 4998562,35€ 2257 830,98€ 82,385%|
Reversement subventions d'investissement reçues 68 887,15€| 19151,32€ -49 735,83 €| -72,20%|
Reversement Taxe d'aménagement aux communes 0,00€ 782 423,79€| 782 423,79 €| #DIV/0 |
[Opérations pour compte de tiers 0,00€ 289 672,40€ 289 672,40 € #D1V/0 |
[Opérations financières 23 809 850,24 €| 28 407 471,70 € 4 597 621,46 €; 19,31%)
[Opérations d'ordre entre sections 93 210,65 €| 382 894,00 € 289 683,35 €| 310,78%)
Opérations patrimoniales 561773891€| 1664564492€] 1502590601€ 360,06%|
[Opérations d'ordre 3710949,56€| 17026538,92€| 13 315 589,36 €| 358,82%|
TOTAL:| 70 216 581,80 €| 102 608 735,70€| 32 392 153,90€| 46,13%|
Synthèse des principales dépenses d'investissement et comparatif 2017 / 2018 :
N° DEL20190628_009 Direction Stratégie Financière / 4991
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# 2017
70,00 “2018
600 | S7,57
50,00
42,70
5 40,00
£ 30,00
21,00 22,04
20,06 17,03
10,00 5,00 274 54
028
000 RE |
DÉPENSES REMBOURSEMENT TITRES DEPAR- AUTRES DÉPENSES AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONS D'ÉQUPEMENT DESEMPRUNTS © TIOPATION FNANOÈRES RÉELLES D'ORDRE
Les dépenses d'équipement 2018 s'élèvent à 57 174 725,78 € et progressent de 14,5 M€ par rapport à
2017. Elles se répartissent en 4 catégories :
+ les études et immobilisations incorporelles pour 4 151 595,57 € (chapitre 20), avec :
> frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme {mise en œuvre et révision des PLU des communes
membres) pour 134 438,10 €,
> études pré opérationnelles, maîtrise d'œuvre, missions ingénierie pour 3 383 797,54 € (en lien avec les
opérations d'extension de la bibliothèque Alphonse Daudet à Gerzat, de construction du pôle lecture et musique à
Croix Neyrat, de la nouvelle médiathèque à Pont-du-Château, du Centre de loisirs verts à Saint-Genès Champanelle, les
projets de la Grande Bibliothèque, d'aménagements des espaces publics, avec notamment l'élaboration du schéma
cyclable, l'aménagement de la Place des Carmes et de la voirie Ernest Cristal à Clermont-Ferrand, d'aménagements à
Saint-Genès Champanelle, Pérignat-les-Sarliève, Romagnat et Chamalières, de requalification de la ZA de Cournon et
ZA Lempdes, les projets urbains La gauthière, Saint-Jacques Nord, Les Vergnes, de renaturation de l'axe Tiretaine nord,
de requalification urbaine autour de la Tiretaine, de réalisation des bassins d’orages à Romagnat et sur l'Auzon, de
réalisation de l'Equipement Communautaire de Proximité à Aubière, etc)
> annonces etinsertions dans le cadre des appels d'offres pour 71 676,20 €,
> acquisition de logiciels, droits, brevets pour 523 404,73 €,
> autres immobilisations incorporelles (numérisation des documents /bibliothèques) pour 38 279 €.
+ les acquisitions de terrains, bâtiments, matériels et travaux de voirie pour 9 205 662,59 € {chapitre 21) avec : > 265 120,64 € d'acquisitions de terrains,
> 2443 771,37 € d'acquisitions de bâtiments (acquisition de bâtiments de bureaux situés sur le secteur
de La Charme pour 677 666,37 €, poursuite de la construction de l'Auberge de jeunesse pour 1 755 000 €, etc),
> 1 524 877,97 € pour l'agencement de locaux / sites occupés par la Métropole via un bail (site sportif
des Gravanches avec la création d'un terrain synthétique, le raccordement du transformateur au réseau ERDF, les
travaux de voirie devant vestiaire; fin de l'aménagement des locaux destinés à la Direction des sports et
l'aménagement de la Maison de projet Saint-Jacques),
> 4379 376,41 € d'acquisitions de matériel et mobilier, dont matériels roulants de voirie, autres
outillages de voirie et espaces verts, mobiliers urbain (balayeuses, outillage divers...) pour 1 789 899,54 €, matériels
sportifs pour 501 196,69 €, matériel informatique pour 1 222 343,04 €, mobilier divers pour 390 339,81 €, mise en
place de la signalétique Métropolitaine pour 103 445,40 €, fonds anciens des bibliothèques et collections d'oeuvres
d'art des musées pour 170 575,88 €, autres matériels divers et de transport pour 201 576,05 €,
> 592 516,20 € de travaux de voirie des ZAE et réseaux, dont 522 210,53 € de voirie (requalification Zone
de Ladoux et programme de grosses réparations sur la voirie des ZAE,...), 59 703,67 € pour l'entretien des cours d'eau
avec notamment l'opération de renaturation des berges de l'Artière à Aubière et Beaumont, et une enveloppe de
10 602 € pour les chemins de randonnées.
+ les travaux en cours pour 29 611 690,05 € (chapitre 23), avec :
> travaux dans les équipements sportifs : 9 226 098,49 €, dont 7 211 398,98 € pour l'opération de
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réfection du bassin de 25m du Stade nautique Coubertin, 895 310,52 € pour le Centre d'activités sportives et de loisirs
verts de Saint-Genès -Champanelle, 261 386,21 € pour le complexe des Gravanches, 206 132,70 € pour le Stade
Gabriel Montpied, 145 324,91 € pour la réfection de la piste d'athlétisme du stadium Jean Pellez, 109 340,20 € pour le
stade nautique Coubertin, 66 424,29 € pour la piscine Marcel Boubat, 74 088,82 € pour la piscine Jacques Magnier et
72 962,12 € pour le centre aquatique des Hautes Roches,
> travaux dans les bibliothèques : 1 409 270,53 €, dont 1 179 051,71 € consacrés à l'extension de la
médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat et 120 547,69 € pour le solde de la réhabilitation de la médiathèque Amélie
Murat à Chamalières,
> ECP : 1 240 424,59 € dont 1 141 937,36 € pour l'équipement culturel de Royat,
> travaux sur le bâtiment de l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Metropole, en lien avec l'opération
d'aménagement Kessler/Rabanesse, pour 59 817,90 €,
> bassins d'orage pour 51 598,78 € avec le solde de la remise à neuf du dégrilleur sur le Bédat à Gerzat et
la maîtrise d'oeuvre liée à la réalisation du bassin d'orage Le Cendre Auzon auquel s'ajoute des travaux
d'assainissement pluvial pour 1 558 542,71 € sur les réseaux avenue des Dores et avenue de la gare à Cournon, rue
Jules Verne et square de Verdun à Chamalières, rue Batignolle à Gerzat...
> entretien des aires __ des as L Voyage pour 159 055,39 €,
ravaux d'amén: ilbili rimoi istant pour
995 005,67 «.avec principalement l'aménagement L locaux du Parvis et du bâtiment de la DGA Dynamiques économique et de l'emploi,
> jalonnement et installation de signalétique dans les ZAE pour 175 514,45 €,
> jalonnement et installation de signalétique dans les ZAE pour 175 514,45 €,
> travaux de requalifications des ZAE Ladoux, Lempdes et Cournon/Le Cendre confiés à la SPL Clermont
Auvergne pour 394 578 €
> travaux dans les musées pour 154 787,05 € consacrés aux travaux sur bâtiment et à la restauration des
oeuvres,
> travaux d'installation de poteaux incendie pour 84 906,57 €,
> travaux de réhabilitation et aménagement des pôles de proximité pour 207 532,94 €,
> travaux sur l'espace public transféré à la Communauté urbaine au 1” janvier 2017 pour
13 894 556,98 € (enveloppes sanctuarisées par communes), avec :
- 12 162 968,85 € de travaux de voirie dans l'ensemble des communes, dont des opérations plus
conséquentes Clermont-Ferrand, aménagement Place des Carmes, fin du programme ANRU1 dans le
quartier Saint Jacques, rue Dr Claussat, rue Thévenot Thibaud, avenue du Limousin, rue Creux Rouge,
Rue Dr Bousquet, sentier des Gravouses, rue de Braga, requalification des abords de Notre Dame du
Port, de la rue du Clos Four, du Boulevard Saint Jean...., à Cournon, aménagement du quartier Palavézy, à
Saint-Genès Champanelle, aménagement du centre bourg, à Pérignat-lès-Sarliève, traversée du bourg
section sud, à Chamalières, aménagement de la Place de Verdun et de l'avenue Pasteur,
- les travaux d'ouvrages d'art pour 709 517,92 € avec les opérations relatives au Viaduc Saint-Jacques et
la réhabilitation du Pont Bel Ombre aux Carmes,
- les travaux d'éclairage public (hors éclairage réalisé via le SIEG) pour 614 201,62 €,
- la signalisation lumineuse réglementaire pour 190 202,72 €,
- les travaux sur espaces verts et plantations d'arbres pour 198 607,65 €,
- les travaux d'installation de mobilier urbain et signalisation horizontale et verticale de police pour
19 058,22 €.
+ les fonds de concours pour 14 205 776,87 € (chapitre 204), avec pour l'essentiel :
> 6992 015,82 € de fonds de concours habitat pour la construction et la réhabilitation de logements
(5,34 M€ aux bailleurs de logements sociaux publics, 0,53 M€ dans le cadre de la réhabilitation thermique des
logements publics, 0,34 M€ au titre de la délégation d'aide à la pierre avec l’État, et 0,78 M€ d'aides aux particuliers
dans le cadre du PIG et de l'OPAH)
> les derniers versements au titre du Programme de Rénovation Urbaine 1 (PRU1) pour 159 885 €,
> des fonds de concours en matière économique dans le cadre de la recherche et de l'innovation
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(2617 420€), de l’économie sociale et solidaire (230 000€) et sur les zones d'activité économique concédées
(30 575,50 €),
> des participations en matière culturelle pour la réalisation de la Scène nationale versée à la Ville de
Clermont-Ferrand pour 2 146 774€ et pour le financement de la programmation pluri-annuelle d'investissement de
l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole pour 170 000 € (au titre des années 2017 et 2018), > participation versée au Conseil Départemental en matière de téléalarme pour financer les
investissements (tel que prévu dans la convention de gestion) pour 90 225,16 €,
> participations versées au SIEG pour la réalisation des travaux d'éclairage public à hauteur de
332 270,29 €, en lien avec le transfert de la compétence voirie - espace public au 1° janvier 2017,
> participations en matière de transports pour 1 415 319,10 € dont 1 166 265,50 € de fonds de concours
versé à la société APRR pour les aménagements complémentaires sollicités par la Métropole dans le cadre de
l'élargissement de l’autoroute A75,
> participation versée en matière de développement durable pour 12 892 € qui est destinée à apporter
un soutien aux expérimentations menées par le Laboratoire Micro-organismes Génome et Environnement (acquisition
de 2 tunnels à abeilles) et à financer une passerelle piétonne sur le sentier des gorges de l'Artière.
> enfin 8 400 € versés au GIP Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique
dans le cadre de la convention de partenariat qui nous lie à cet entité.
Les opérations financières s'élèvent quant à elles à 28 407 471,70 €, soit une augmentation de 4,6 M€
par rapport à 2017, avec :
+ le remboursement de la dette pour 22 037 661,84 € (chapitre 16), dont
> 12 544 873,14 € au titre de la dette propre de la Métropole,
> 464 958,70 € remboursés au Conseil Départemental suite au transfert des terrains de l'opération LUSO,
5ème échéance sur les 6 prévues,
> 9027 830 € versés aux communes dans le cadre du remboursement de la dette non individualisée liée
aux compétences transférées au 1° janvier 2017.
+ autres dépenses financières pour 2 812 118,52 € (chapitres 10,13, 26, 27 et 45), avec:
> 2 274 000 € d'avances remboursables au budget annexe ZAE Parc Logistique,
> 1 000 000 € d'avances récupérable versée à l'entreprise ACC Ingénierie et Maintenance (remboursables
sur 5 ans avec différé de remboursement de 18 mois),
> 1674 903,97 € de réserves foncières économiques (remboursement capital EPF Smaf),
> 1580 € de dépôt de garantie versé aux bailleurs (dans le cadre de la prise en location de nouveaux
locaux),
> 19 151,32 € de reversement de trop perçu sur subventions d'équipement,
> 48 078,38 € d'avances versées au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité
dans le cadre de l'action sociale (opération équilibrée en recettes/dépenses),
> 280 000 € de prise de participation suite à la modification des statuts de la SPL Clermont Auvergne et
l'élargissement de son actionnariat.
> 782 0423,79 € de reversement de taxe d'aménagement aux communes.
> 289 672,40 € d'opération sous mandats relatives aux projets d'extension de la Médiathèque Alphonse
Daudet (avec la Ville de Gerzat) et l'opération de requalification des abords de Notre-Dame du Port (avec la Ville de
Clermont-Ferrand),
Enfin les dépenses d'ordre s'établissent à 17 026 538,92 € et se répartissent entre :
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+ opérations d'ordre entre sections pour 382 894 €, correspondant à l'amortissement des subventions reçues
pour 100 644 € et aux écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 282 250 €,
* opérations patrimoniales globalement équilibrées en recettes/dépenses à l'intérieur de la section
d'investissement pour 16 643 644,92 €, avec
> l'intégration de frais d'étude et d'insertion d'investissement en acquisition ou en travaux pour
877923,38€,
> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur
valeur domaniale à hauteur de 243 798 €,
> l'intégration des terrains acquis via l'EPF Smaf pour 232 958,92 €,
> les écritures liées aux renégociations d'emprunt pour 15 288 964,62 €.
Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses à l'intérieur de la section
d'investissement.
En définitive, l'exercice 2018 du Budget principal s'achève après reprise des résultats 2017 corrigés par
un excédent global de 16 320 510,28 € (+ 26 654 107,85 € en fonctionnement et - 10 333 597,57 € en investissement),
permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2018 qui s'élèvent à 22 026 798,92 € en dépenses et 12 409 316,74 €
en recettes, soit un solde à financer sur reports de 9 617 482,18 €.
1l- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2018
A la clôture de l'exercice 2018, les résultats du Budget principal s'établissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 175 972 535,05 €|
Recettes 193 364 730,83 €|
[Résultat de fonctionnement de l'exercice 417 392 195,80 €|
Résultat de fonctionnement reporté N - 1 9261912,05€
Résultat de clôture 2018 26 654 107,85 €
INVESTISSEMENT
Dépenses 102 608 735,70 €
[Recettes 94 294 917,96 €|
Résultat d'investissement de l'exercice -8 313 817,74 €
Résultat d'investissement reporté N — 1 (inscrit au Budget primitif 2019)| -1 238 594,86 €|
Débit compte 1069 -781 384,97 €
Résultat d'investissement reporté N — 1 corrigé| -2019 779,85 €
[Solde d'exécution -10 333 597,57 €|
[Solde des restes à réaliser (RAR) -9617 482,18 €|
Résultat global d'investissement 2018 avec RAR -19 951 079,75 €
Besoin de financement global à couvrir 19 951 079,75 €
l'est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-
après :
N° DEL20190628_009 Direction Stratégie Financière / 4991
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AFFECTATION 2018
(affectation | ouopte 1068 en couverture du besoin de financement de la section 19951 079,75 €
Dotation complémentaire au compte 1068 0,00€|
[Total affectation en investissement au compte 1068 (recettes) 19 951 079,75 €]
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes) 6 703 028,10 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses) 10 333 597,57 €
L'affectation, telle qu'elle est présentée, a déjà fait l'objet d'une reprise anticipée et inscription partielles
lors du vote du Budget primitif 2019, l'impact de la reprise du débit du compte 1069 n'ayant pas été intégré à ce stade-
là.
Elle fait donc l'objet d’une inscription complémentaire en décision modification n°1.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2018 du Budget principal et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 26 654 107,85 € de la façon suivante :
+ en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 19 951 079,75 €
+ ___en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 6 703 028,10 €.
TOTAL VOTANTS : 84 = 73 Conseillers Présents + 11 Représentés = ONon participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉS : 75 Pour :75 É Contre : 0
Abstention : O
NPPV : O. Bianchi
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIWTO
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE CA
Budget annexe BUDGET PRINCIPAL 00M57 2018
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 0,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00
60621 COMBUSTIBLES 0,00
60622 CARBURANTS 0,00
60623 ALIMENTATION 0,00
60624 PRODUITS DE TRAITEMENT 0,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 0,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 0,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 0,00
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 0,00
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0,00
6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 0,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 0,00
61351 MATERIEL ROULANT 0,00
61358 AUTRES 0,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 0,00
61521 TERRAINS 0,00
615221 BÂTIMENTS PUBLICS 0,00
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,00
615231 VOIRIES 0,00
615232 RESEAUX 0,00
61551 MATERIEL ROULANT 0,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 0,00
6156 MAINTENANCE 0,00
6161 MULTIRISQUES 0,00 0,00
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION 0,00
6168 AUTRES 0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 0,00 0,00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 0,00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 0,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 0,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 0,00
62268 AUTRES HONORAIRES,CONSEILS... 0,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0,00
6228 DIVERS 0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 0,00
6232 FETES ET CEREMONIES 800,00 -509,00 0,00 291,00 290,19
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 0,00
6234 RECEPTIONS 0,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS 0,00
6238 DIVERS 0,00
6241 TRANSPORTS DE BIENS 0,00
6248 DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6251 VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 0,00
6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 0,00 0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 0,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 0,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 0,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 0,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 0,00
6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 500,00 -72,00 0,00 428,00 0,00
62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES 0,00
62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00
62878 A DES TIERS 0,00
6288 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63512 TAXES FONCIERES 286,00 0,00
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 0,00 0,00
6353 IMPOTS INDIRECTS 0,00 0,00 0,00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 0,00 0,00 884,76
6358 AUTRES DROITS 650,00 -500,00 0,00 150,00 125,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR 940,00 0,00 0,00 940,00 125,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
590 600,00 115 274,00 705 874,00 699 178,06
4 634 040,00 690 405,00 5 324 445,00 5 113 090,95
33 000,00 6 400,00 39 400,00 38 235,17
109 100,00 271 646,00 380 746,00 308 052,50
13 500,00 -3 000,00 10 500,00 5 974,35
81 900,00 -8 012,00 73 888,00 72 243,84
1 433 240,00 17 296,00 1 450 536,00 1 353 474,49
73 780,00 2 238,00 76 018,00 75 209,26
517 410,00 107 615,00 625 025,00 582 907,41
148 030,00 13 923,00 161 953,00 132 585,99
101 700,00 89 353,00 191 053,00 171 484,23
132 000,00 -5 754,00 126 246,00 122 859,25
912 880,00 2 987,00 915 867,00 898 565,75
477 800,00 -65 831,00 411 969,00 359 991,35
7 239 930,00 -68 310,00 7 171 620,00 6 837 232,27
536 310,00 34 885,00 571 195,00 559 972,48
282 000,00 -30 000,00 252 000,00 249 442,85
275 480,00 56 546,00 332 026,00 304 245,23
440 000,00 122 940,00 562 940,00 477 656,22
794 400,00 36 096,00 830 496,00 682 095,71
421 360,00 18 946,00 440 306,00 397 733,20
50 500,00 1 940,00 52 440,00 38 390,81
3 658 160,00 -30 176,00 3 627 984,00 3 345 585,84
296 500,00 100 000,00 396 500,00 360 988,19
111 000,00 52 523,00 163 523,00 145 213,17
286 950,00 12 195,00 299 145,00 261 543,71
1 369 090,00 -90 453,00 1 278 637,00 1 107 556,60
122 400,00 122 400,00 119 727,18
178 360,00 14 000,00 192 360,00 18 935,95
1 110 770,00 -20 040,00 1 090 730,00 943 301,15
1 312 520,00 -154 334,00 1 158 186,00 807 061,12
81 300,00 -14 402,00 66 898,00
320 000,00 12 212,00 332 212,00 264 257,52
35 660,00 -17 515,00 18 145,00 6 712,54
429 690,00 -44 693,00 384 997,00 308 071,38
40 300,00 -3 000,00 37 300,00 18 111,30
114 620,00 -5 260,00 109 360,00 74 489,59
56 800,00 16 112,00 72 912,00 45 432,84
141 950,00 21 721,00 163 671,00 157 755,32
239 700,00 44 347,00 284 047,00 251 110,46
100 000,00 -13 269,00 86 731,00 75 416,18
255 760,00 15 256,00 271 016,00 255 093,03
597 300,00 -87 290,00 510 010,00 488 248,09
265 400,00 12 216,00 277 616,00 267 006,61
92 100,00 8 622,00 100 722,00 96 282,58
100 000,00 4 900,00 104 900,00 131 863,00
18 000,00 18 000,00 12 656,77
100 900,00 29 037,00 129 937,00 130 122,93
351 000,00 3 600,00 354 600,00 318 231,42
41 620,00 26 693,00 68 313,00 33 012,01
443 210,00 -1 966,00 441 244,00 422 400,19
191 700,00 -33 206,00 158 494,00 128 324,27
606 300,00 17 419,00 623 719,00 620 637,19
2 691 000,00 -104 100,00 2 586 900,00 2 583 000,00
2 546 590,00 -47 699,00 2 498 891,00 1 096 378,68
95 930,00 2 838,00 98 768,00 46 691,26
61 500,00 61 786,00 59 966,00
3 014,00 3 014,00 3 014,00
2 000,00 -2 000,00
3 000,00 3 000,00
37 749 930,00 1 155 090,00 38 905 020,00 34 486 244,39 préfec*"" 17 14/97/2019
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ID : 063-2ar100701-201140R2K-DEÉL20140R2KK009-DE
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
6217 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 0,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 0,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 0,00 0,00
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA 0,00 0,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER 0,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 0,00 0,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 0,00 0,00
64113 NBI 0,00 0,00
64118 AUTRES INDEMNITES 0,00
64131 REMUNERATIONS 0,00
64162 EMPLOIS D'AVENIR 0,00 0,00
64168 AUTRES EMPLOIS AIDES 0,00 0,00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 0,00 0,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 0,00 0,00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00 0,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 0,00 0,00
6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 0,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0,00 0,00
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 0,00 0,00
64731 VERSEES DIRECTEMENT 0,00 0,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 0,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00
7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur 0,00
739211 Attribution de compensation 0,00
739212 Dotation de solidarité communautaire 0,00 0,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et 0,00
73928 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité 0,00 0,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00
65131 BOURSES 0,00
65132 PRIX 0,00 0,00 0,00
65138 AUTRES SECOURS 0,00 0,00
65311 IMDEMNITES DE FONCTION 0,00 0,00
65312 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT 0,00
65313 COTISATIONS DE RETRAITE 0,00 0,00
65315 FORMATION 0,00 0,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00
6542 CREANCES ETEINTES 0,00 0,00 0,00
6553 SERVICE D'INCENDIE 0,00 0,00
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS 0,00 0,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0,00
65731 ETAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65733 DEPARTEMENTS 0,00
657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00
657363 A CARACTERE ADMINISTRATIF 0,00 0,00
6573641 AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL 0,00
657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 0,00
65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 0,00
6577 REMISES GRACIEUSES 0,00 250,00
6581 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE 0,00
6583 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 300,00 0,00
6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65888 AUTRES 0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00
65862 MATERIEL,EQUIPEMENT ET FOURNITURES 0,00 0,00
6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ÉLUS 0,00 0,00
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 0,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 0,00 0,00
661131 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
666 PERTES DE CHANGE 0,00 10,00 0,00 10,00 8,73
6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A 0,00
6688 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 0,00 0,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00
6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A 0,00
6682 INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6688 AUTRES 0,00 0,00
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 0,00 15,73 0,00 15,73 15,73
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E 0,00 0,00
6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 0,00 0,00
6815 DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. 0,00 0,00
6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00
6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
6682 INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) 0,00
043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
3 239 750,00 820 516,00 4 060 266,00 4 056 634,47
50 000,00 155 000,00 205 000,00 79 434,59
644 700,00 -269 600,00 375 100,00 252 937,00
178 800,00 178 800,00 177 400,00
598 500,00 598 500,00 591 384,10
85 200,00 5 000,00 90 200,00 89 744,78
28 680 000,00 28 680 000,00 28 529 861,09
349 820,00 349 820,00 350 180,67
378 980,00 378 980,00 359 326,35
9 626 100,00 120 400,00 9 746 500,00 9 917 498,81
4 891 500,00 305 600,00 5 197 100,00 5 542 038,67
57 600,00 57 600,00 20 535,72
38 400,00 38 400,00 36 264,92
231 900,00 231 900,00 217 164,52
6 634 500,00 6 634 500,00 6 314 652,50
9 682 300,00 9 682 300,00 9 646 838,05
327 200,00 327 200,00 274 612,00
424 900,00 424 900,00 360 166,29
177 400,00 147 000,00 324 400,00 324 400,00
119 000,00 119 000,00 116 702,84
41 400,00 -5 000,00 36 400,00
41 500,00 41 500,00 27 389,29
29 200,00 2 000,00 31 200,00 28 191,12
2 401 900,00 45 000,00 2 446 900,00 2 391 139,20
68 930 550,00 1 325 916,00 70 256 466,00 69 704 496,98
37 900,00 13 254,00 51 154,00 51 152,98
5 138 500,00 -39 900,00 5 098 600,00 5 098 584,00
8 104 500,00 8 104 500,00 8 104 450,00
1 200 000,00 -525 449,00 674 551,00 674 551,00
555 300,00 555 300,00 555 300,00
15 036 200,00 -552 095,00 14 484 105,00 14 484 037,98
52 000,00 -35 000,00 17 000,00 14 000,00
3 000,00 -3 000,00
10 000,00 -5 000,00 5 000,00
655 000,00 655 000,00 656 829,97
6 000,00 8 000,00 14 000,00 9 948,84
50 000,00 50 000,00 49 127,94
18 500,00 18 500,00 3 372,00
7 500,00 -4 929,00 2 571,00 2 570,92
1 000,00 -1 000,00
9 324 400,00 9 324 400,00 9 324 399,86
1 453 600,00 1 453 600,00 1 453 590,55
18 251 610,00 -31 043,00 18 220 567,00 18 175 159,05
45 260,00 2 050,00 47 310,00 45 444,60
423 000,00 8 000,00 431 000,00 431 000,00
1 513 440,00 1 513 440,00 1 513 440,00
1 509 075,00 33 576,00 1 542 651,00 1 542 645,00
757 073,00 144 100,00 901 173,00 895 211,31
6 981 610,00 34 030,00 7 015 640,00 6 924 604,70
1 000,00 1 250,00 2 250,00
83 650,00 -4 600,00 79 050,00 64 202,13
1 930,00 2 230,00 1 928,80
72 900,00 329 150,00 402 050,00 382 647,78
41 201 418,00 496 014,00 41 697 432,00 41 490 373,45
3 000,00 3 000,00 1 607,39
3 000,00 3 000,00 1 607,39
3 111 000,00 -116 010,00 2 994 990,00 2 899 820,66
-150 000,00 -150 000,00 -263 628,94
2 207 000,00 2 207 000,00 2 206 317,00
50 000,00 -25 000,00 25 000,00 25 000,00
5 218 000,00 -141 000,00 5 077 000,00 4 867 517,45
21 050,00 21 050,00 8 342,12
21 050,00 21 050,00 8 342,12
168 160 148,00 2 283 925,00 170 444 073,00 165 042 619,76
19 563 969,05 -768 927,00 18 795 042,05
19 563 969,05 -768 927,00 18 795 042,05
275 000,00 -20 000,00 255 000,00 255 000,00
27 250,00 27 250,00 27 250,00
203 807,27 203 807,27 203 807,27
10 849 810,00 10 849 810,00 9 718 716,52
334 350,00 334 350,00 334 342,75
5 000,00 5 000,00
103 350,00 5 450,00 108 800,00 103 783,00
11 567 510,00 216 523,00 11 784 033,00 10 642 915,27
267 000,00 20 000,00 287 000,00 287 000,00
267 000,00 20 000,00 287 000,00 287 000,00
31 398 479,05 -532 404,00 30 866 075,05 10 929 915,27
199 558 627,05 1 751 521,00 201 310 148,05 175 972 535,03 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
éfectur- ‘7 ‘772019
ID : 063-2:..090701-.......0 DEL20190628B009-DE
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00
7391211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7391212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC DE LA COLLECTI 0,00
70384 FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT 0,00 0,00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 0,00 0,00
704 TRAVAUX 0,00 0,00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 0,00 0,00
70631 A CARACTERE SPORTIF 0,00 0,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 0,00 0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 0,00
70841 AUX BUDG. ANNEX., REGIES, CCAS ET CDE -790,00 0,00
70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00 0,00
70848 AUX AUTRES ORGANISMES 0,00
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES 0,00 0,00
70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
70878 PAR DES TIERS 0,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET 0,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00
73211 Attribution de compensation 0,00 0,00
73221 FNGIR 0,00
7328 Autres fiscalités reversées 0,00 0,00
73621 TAXES DE SEJOUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 IMPOTS ET TAXES 0,00
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 0,00
73112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 0,00
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 0,00
73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX 0,00
73121 Taxe départementale de publicité foncière et droit 0,00 0,00 0,00
731721 Taxe de séjour 0,00 0,00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 0,00 0,00
731 FISCALITE LOCALES 0,00
741124 Dotation d’intercommunalité des EPCI 0,00
741126 Dotation de compensation des EPCI 0,00
744 FCTVA 0,00 0,00
74611 DGD 0,00 0,00 0,00 0,00
74712 EMPLOIS D'AVENIR 0,00
74718 AUTRES 0,00
7472 REGIONS 0,00
7473 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74778 AUTRES FONDS EUROPEENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7478 AUTRES ORGANISMES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747818 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 0,00 0,00 0,00 0,00
74788 AUTRES 0,00
748312 D.C.R.T.P 0,00
748313 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74832 ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON 0,00
74833 ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES 0,00
74834 ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE 0,00
74836 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF 0,00 0,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 0,00
755 DEDITS ET PENALITES PERçUS 0,00 0,00 0,00 0,00
75813 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN 0,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00
76232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 0,00
76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7688 AUTRES 0,00 1,00 0,00 1,00 0,91
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN 0,00
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 0,00
7817 REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 0,00
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF. 0,00 0,00
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 0,00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 0,00
043 OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES 0,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
9 261 912,05 9 261 912,05
9 261 912,05 9 261 912,05
175 000,00 105 000,00 280 000,00 279 874,52
175 000,00 105 000,00 280 000,00 279 874,52
174 000,00 210 909,00 384 909,00 400 055,26
590 190,00 590 190,00 109 408,93
492 500,00 492 500,00 445 956,00
200 000,00 200 000,00 213 575,02
196 400,00 196 400,00 202 616,04
1 847 000,00 1 847 000,00 1 951 792,73
23 500,00 23 500,00 23 488,87
100 600,00 9 190,00 109 790,00 92 124,10
1 754 000,00 1 753 210,00 1 807 501,23
18 100,00 18 100,00
1 313 000,00 -20 000,00 1 293 000,00 1 058 106,11
303 000,00 303 000,00 133 249,00
210 244,00 210 244,00 210 143,65
120 200,00 30 000,00 150 200,00 137 874,16
567 100,00 -29 180,00 537 920,00 402 157,37
7 676 090,00 433 873,00 8 109 963,00 7 188 048,47
177 000,00 177 000,00 12 316 767,00
2 813 200,00 -3 098,00 2 810 102,00 2 810 102,00
555 300,00 555 300,00 572 465,00
3 368 500,00 173 902,00 3 542 402,00 15 699 334,00
93 150 000,00 -443 286,00 92 706 714,00 92 618 989,00
25 888 350,00 -133 202,00 25 755 148,00 25 755 148,00
5 800 000,00 -1 081 441,00 4 718 559,00 5 519 567,00
1 570 000,00 22 124,00 1 592 124,00 1 615 317,00
12 123 800,00 12 123 800,00
1 300 000,00 1 300 000,00 1 102 461,47
564 640,00 564 640,00 2 668 872,00
139 832 150,00 -1 071 165,00 138 760 985,00 129 280 354,47
10 480 000,00 67 885,00 10 547 885,00 10 547 885,00
22 670 000,00 165 461,00 22 835 461,00 22 835 461,00
750 000,00 750 000,00 525 638,05
27 560,70
25 000,00 9 000,00 34 000,00 10 101,00
750 800,00 172 720,00 923 520,00 899 006,10
30 000,00 32 150,00 62 150,00 4 550,00
14 000,00 14 000,00
22 000,00
343 000,00 47 170,00 390 170,00 209 484,60
793 610,00 685 553,00 1 479 163,00 1 479 163,00
16 000,00 17 624,00 33 624,00 33 624,00
25 000,00 6 345,00 31 345,00 31 354,00
2 000 000,00 423 304,00 2 423 304,00 2 423 304,00
72 600,00 72 600,00 72 586,54
37 897 410,00 1 699 812,00 39 597 222,00 39 121 717,99
108 260,00 91 140,00 199 400,00 147 097,66
30 480,00
196 300,00 196 300,00 152 345,76
372 805,00 14 670,00 387 475,00 453 393,40
677 365,00 105 810,00 783 175,00 783 316,82
20 000,00 20 000,00 17 671,08
5 700,00 56 695,00 62 395,00 62 363,50
25 700,00 56 696,00 82 396,00 80 035,49
1 500,00 16 520,00 18 020,00 58 332,07
203 823,00 203 823,00 203 823,00
1 500,00 220 343,00 221 843,00 262 155,07
198 915 627,05 1 724 271,00 200 639 898,05 192 694 836,83
101 000,00 101 000,00 100 644,00
275 000,00 7 250,00 282 250,00 282 250,00
376 000,00 7 250,00 383 250,00 382 894,00
267 000,00 20 000,00 287 000,00 287 000,00
267 000,00 20 000,00 287 000,00 287 000,00
643 000,00 27 250,00 670 250,00 669 894,00
199 558 627,05 1 751 521,00 201 310 148,05 193 364 730,83
17 392 195,80
9 261 912,05
26 654 107,85 Envoyé en préfecture le 01/07/2019
Reçu en préfecture le 01/07/2019
Affiché le ss «eo
IL 3007C 3-DEL21 8B009-DE
INVESTISSEMENT
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT R 0,00 0,00
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00 0,00
1322 REGIONS 0,00 0,00
1328 AUTRES 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16873 DEPARTEMENTS 0,00 0,00
168741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 0,00
202 FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
204111 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00
204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204131 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00
204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
2041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00
2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
204181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
2111 TERRAINS NUS
2112 TERRAINS DE VOIRIE 0,00
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00
2151 RESEAUX DE VOIRIE
2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00
21538 AUTRES RESEAUX
21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215731 MATERIEL ROULANT
215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART
2162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 0,00
2168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
2188 AUTRES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
231311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS
231314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
231318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
231351 BATIMENTS PUBLICS
23138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23151 RESEAUX DE VOIRIE
23152 INSTALLATIONS DE VOIRIE
231533 RESEAUX CABLES 0,00 0,00 0,00
231534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 0,00
231538 AUTRES RESEAUX
23161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 0,00
23162 FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES 0,00 0,00
2317312 BATIMENTS SCOLAIRES 0,00
2317314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
2317318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
231738 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00
2317533 RESEAUX CABLES 0,00 0,00 0,00
237 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP. 0,00 0,00
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
261 TITRES DE PARTICIPATION 0,00
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
1 238 394,86 1 238 394,86
1 238 394,86 1 238 394,86
1 120 000,00 -210 000,00 910 000,00 782 423,79
1 120 000,00 -210 000,00 910 000,00 782 423,79
42 226,00 42 226,00 11 725,32
7 430,00 7 430,00 7 426,00
2 050,00 2 050,00
2 050,00 49 656,00 51 706,00 19 151,32
12 712 000,00 12 712 000,00 12 544 873,14
465 000,00 465 000,00 464 958,70
9 028 000,00 9 028 000,00 9 027 830,00
22 205 000,00 22 205 000,00 22 037 661,84
250 000,00 200 000,00 68 207,86 518 207,86 134 438,10
7 675 000,00 -3 419 112,00 1 472 666,77 5 728 554,77 3 383 797,54
110 000,00 14 120,50 124 120,50 71 676,20
619 000,00 -65 611,00 263 233,72 816 622,72 523 404,73
85 000,00 -45 000,00 28 999,38 68 999,38 38 279,00
8 739 000,00 -3 329 723,00 1 847 228,23 7 256 505,23 4 151 595,57
500 000,00 -10 000,00 490 000,00
130 000,00 -39 700,00 90 300,00 90 225,16
11 205,00 11 205,00 11 103,90
27 000,00 22 155,00 49 155,00 8 400,00
2 900 000,00 278 000,00 1 326 000,00 4 504 000,00 2 158 099,00
1 212 810,00 -293 421,00 787 626,00 1 707 015,00 332 270,29
155 000,00 -48 500,00 85 000,00 191 500,00 182 892,00
5 886 100,00 168 307,00 1 614 828,35 7 669 235,35 6 877 695,00
200 000,00 60 000,00 20 000,00 280 000,00 231 975,50
4 986 810,00 201 583,00 1 116 761,57 6 305 154,57 4 313 116,02
15 997 720,00 349 629,00 4 950 215,92 21 297 564,92 14 205 776,87
631 500,00 -291 600,00 246 148,50 586 048,50 259 190,60
50 000,00 -2 460,00 47 540,00 5 930,04
785 032,00 785 032,00 688 771,37
2 047 500,00 585 000,00 2 632 500,00 1 755 000,00
1 118 000,00 -430 000,00 493 449,37 1 181 449,37 522 210,53
100 000,00 100 000,00
360 000,00 -252 500,00 51 867,00 159 367,00 70 305,67
1 250 000,00 366 257,00 764 171,20 2 380 428,20 817 236,59
223 480,00 -151 945,00 161 825,54 233 360,54 206 708,24
728 300,00 -88 779,00 227 535,24 867 056,24 759 423,74
94 000,00 144 080,00 11 500,00 249 580,00 109 940,28
25 000,00 10 242,00 35 242,00 22 955,60
50 000,00 -21 858,00 119 250,00 147 392,00 37 680,00
770 600,00 91 777,00 1 132 129,25 1 994 506,25 1 524 877,97
203 000,00 12 172,00 286 067,74 501 239,74 57 352,88
950 000,00 6 440,00 334 315,05 1 290 755,05 1 169 217,90
580 200,00 -54 542,00 212 812,44 738 470,44 390 339,81
870 660,00 -208 559,00 444 390,75 1 106 491,75 808 521,37
10 052 240,00 -871 275,00 5 855 494,08 15 036 459,08 9 205 662,59
543 040,00 74 490,00 258 749,51 876 279,51 357 663,04
260 000,00 -50 123,00 30 868,85 240 745,85 39 741,00
2 948 150,00 597 315,00 1 545 378,52 5 090 843,52 2 788 614,26
750 000,00 266 740,00 93 620,32 1 110 360,32 969 150,71
1 697 200,00 158 329,00 330 001,44 2 185 530,44 1 348 752,90
14 593 180,00 43 736,00 3 619 757,15 18 256 673,15 12 262 310,12
1 559 170,00 -494 914,00 691 979,75 1 756 235,75 1 200 078,24
30 000,00 -30 000,00
370 000,00 280 000,00 650 000,00 194 836,01
2 640 000,00 507 000,00 371 794,75 3 518 794,75 1 610 141,49
99 000,00 19 705,98 118 705,98 31 988,78
10 000,00 10 000,00 7 774,88
20 000,00 57 911,21 77 911,21 59 817,90
8 422 360,00 -817 888,00 1 519 147,80 9 123 619,80 8 040 094,26
85 000,00 -25 000,00 14 144,33 74 144,33 7 002,48
20 000,00 -20 000,00
16 000,00 16 000,00
510 066,00 510 066,00 392 442,00
976 082,00 976 082,00 301 281,98
34 063 100,00 1 975 833,00 8 553 059,61 44 591 992,61 29 611 690,05
20 010,00 280 000,00 300 010,00 280 000,00
20 010,00 280 000,00 300 010,00 280 000,00 E réfect "= ls N1/n7/2019
ms ut mm
Affiché le ere
ID : 063-244009701-201 cuveu-DEL2019u0veuuv09-DE
DEPENSES Budget primitif Budget total Réalisé
2745 AVANCES REMBOURSABLES 0,00
2748 AUTRES PRETS 0,00 0,00
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 0,00 0,00
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00
458116 OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION 0,00
458117 OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT 0,00 0,00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES
102291 REPRISE SUR FCTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13911 SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT. 0,00 0,00
13912 SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS 0,00 0,00
13913 SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139172 SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13918 AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT 0,00 0,00 752,00
4817 INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00
202 FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET 0,00 0,00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 460,00 0,00 460,00 456,00
2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 390,00 0,00 390,00 384,72
2111 TERRAINS NUS 0,00
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2151 RESEAUX DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21538 AUTRES RESEAUX 0,00 0,00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 0,00 610,00 0,00 610,00 602,88
21728 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21738 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 0,00 0,00
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00
231311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00
231314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 0,00 0,00
231318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00
231351 BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00
23151 RESEAUX DE VOIRIE 0,00 0,00
23152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 0,00
2317314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 0,00 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00
TOTAL DEPENSES
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00
024 PRODUIT DES CESSIONS 0,00 0,00 0,00
10222 F.C.T.V.A.
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 0,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 0,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0,00
1312 REGIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1313 DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00
1318 AUTRES 0,00 0,00 0,00
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
1322 REGIONS 0,00 0,00
1323 DEPARTEMENTS 0,00
13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00
13246 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 0,00
13258 AUTRES REGROUPEMENTS 0,00 0,00 0,00
1326 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13272 FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 AUTRES 0,00
1345 AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLIC 0,00 0,00
1348 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
1641 EMPRUNTS EN EUROS
16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 0,00 0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00 0,00 0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
2 927 835,96 440 620,00 3 368 455,96 2 322 078,38
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1 580,00 1 580,00 1 580,00
1 680 000,00 -5 180,00 1 674 820,00 1 674 903,97
4 607 835,96 1 437 020,00 6 044 855,96 4 998 562,35
320 000,00 65 000,00 385 000,00 181 993,73
258 000,00 258 000,00 107 678,67
578 000,00 65 000,00 643 000,00 289 672,40
98 623 350,82 -533 860,00 21 485 997,84 119 575 488,66 85 582 196,78
78 000,00 78 000,00 77 934,00
22 000,00 22 000,00 21 958,00
1 000,00 1 000,00
275 000,00 7 250,00 282 250,00 282 250,00
376 000,00 7 250,00 383 250,00 382 894,00
5 509 800,00 2 161 950,00 7 671 750,00 7 644 482,31
5 509 800,00 2 161 950,00 7 671 750,00 7 644 482,31
82 180,00 82 180,00 82 176,00
230 840,00 245 930,00 476 770,00 476 756,92
51 710,00 51 710,00 51 699,75
6 140,00 6 140,00 6 131,04
2 810,00 2 810,00 2 808,00
5 530,00 5 530,00 5 524,60
3 760,00 3 760,00 3 753,77
230 060,00 230 060,00 230 045,02
4 610,00 4 610,00 4 713,60
141 790,00 141 790,00 140 986,34
310 420,00 310 420,00 310 396,52
3 320,00 3 320,00 3 318,67
34 940,00 34 940,00 34 926,47
11 250 440,00 5 448 560,00 16 699 000,00 16 643 644,92
11 626 440,00 5 455 810,00 17 082 250,00 17 026 538,92
110 249 790,82 4 921 950,00 21 485 997,84 136 657 738,66 102 608 735,70
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
380 077,00 380 077,00
380 077,00 380 077,00
7 500 000,00 -150 700,00 2 750 735,00 10 100 035,00 6 190 916,73
1 600 000,00 -300 000,00 1 300 000,00 1 526 999,19
9 676 665,70 9 676 665,70 10 248 915,70
18 776 665,70 -450 700,00 2 750 735,00 21 076 700,70 17 966 831,62
585 000,00 105 600,00 690 600,00 720 686,40
365 000,00 150 900,00 515 900,00 309 000,00
21 755,00 21 755,00
1 914 600,00 -269 200,00 32 892,00 1 678 292,00 716 212,70
1 121 000,00 -200 000,00 921 000,00
356 340,00 92 700,00 449 040,00 126 897,00
475 340,00 612 600,00 72 400,00 1 160 340,00
2 695 300,00 231 160,00 2 926 460,00 2 695 214,00
55 730,00 55 730,00
15 000,00 99 000,00 114 000,00 12 371,28
3 240 000,00 3 240 000,00 3 153 924,00
10 823 310,00 652 815,00 296 992,00 11 773 117,00 7 734 305,38
39 950 238,33 -34 092 844,00 10 000 000,00 15 857 394,33 10 000 000,00
33 500 000,00 33 500 000,00 25 500 000,00
39 950 238,33 -592 844,00 10 000 000,00 49 357 394,33 35 500 000,00
1 726,76
1 726,76
30 000,00 -24 990,00 5 010,00 5 009,31
30 000,00 -24 990,00 5 010,00 5 009,31 E réfect: 7 12 N1/n7/2019
Reçu en préf-cture le 01/07/2919
Affiché le vec
ID : 063-24h::10701-20 1 90075-DEL2019vozsu109-DE
RECETTES Budget primitif Budget total Réalisé
2111 TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 0,00 0,00 0,00 0,00 536,26
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS 0,00 0,00
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00
231538 AUTRES RESEAUX 0,00 0,00 0,00
2317314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00
2745 AVANCES REMBOURSABLES 0,00
2748 AUTRES PRETS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 0,00 0,00
276358 AUTRES GROUPEMENTS 0,00 0,00
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 0,00 0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00
458216 OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION 0,00 0,00 0,00
458217 OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT 0,00 0,00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE 0,00 0,00
1582 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) 0,00 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 0,00
2111 TERRAINS NUS 0,00 15,73 0,00 15,73 15,73
2802 FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET 0,00 0,00
28031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
28033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
2804111 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00 0,00
2804112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
2804113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 0,00 0,00
2804122 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00 0,00
2804131 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00
2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
28041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00 916,00
28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
280415342 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
2804181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00
2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
2804183 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 0,00 0,00
280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00
280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 0,00
28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00
28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 110,00 0,00 0,00 110,00
281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 0,00
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 0,00
28151 RESEAUX DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00
28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 0,00
281538 AUTRES RESEAUX 0,00 0,00 0,00
281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI 0,00 0,00 0,00 0,00
2815731 MATERIEL ROULANT 0,00 0,00
2815738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 0,00
281578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00
28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 0,00 0,00
281728 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28175738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 0,00 0,00
2817848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00 0,00
281788 AUTRES 0,00 0,00 0,00
28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV 0,00 0,00
281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 0,00 0,00
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0,00
281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0,00
28188 AUTRES 0,00 0,00
4817 INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 0,00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0,00
13241 COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
1328 AUTRES 0,00 0,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 0,00
166 REFINANCEMENT DE DETTE 0,00
2031 FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00
2033 FRAIS D'INSERTION 0,00 0,00
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00
TOTAL RECETTES
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2018
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ
REPRISE DEBIT COMPTE 1069
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018
DM + virements
de crédits
Reports de
crédits
337 580,00 337 580,00 2 234,67
337 580,00 337 580,00 2 770,93
96 000,00 96 000,00
43 666,00 43 666,00 43 665,95
139 666,00 139 666,00 43 665,95
5 114 658,58 -88 230,00 5 026 428,58 5 008 222,38
10 000,00 10 000,00 10 000,00
296 000,00 296 000,00 295 962,40
399 690,00 399 690,00 352 159,58
5 810 348,58 -78 230,00 5 732 118,58 5 666 344,36
320 000,00 320 000,00
258 000,00 258 000,00 87 703,46
578 000,00 578 000,00 87 703,46
76 306 142,61 25 794,00 13 047 727,00 89 379 663,61 67 008 357,77
19 563 969,05 -768 927,00 18 795 042,05
19 563 969,05 -768 927,00 18 795 042,05
334 350,00 334 350,00 334 342,75
5 000,00 5 000,00
275 000,00 7 250,00 282 250,00 282 250,00
203 807,27 203 807,27 203 807,27
40 500,00 40 500,00 37 618,00
167 600,00 167 600,00 167 596,00
4 000,00 4 000,00 3 867,00
71 400,00 71 400,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00
61 100,00 61 100,00 61 016,84
7 000,00 7 000,00
191 100,00 191 100,00 195 387,00
400 000,00 400 000,00 400 182,00
4 000,00 4 000,00
119 200,00 119 200,00 117 514,00
3 000,00 3 000,00 2 788,00
1 068 300,00 1 068 300,00 1 050 916,00
129 500,00 129 500,00 148 612,00
2 899 200,00 2 899 200,00 2 932 584,08
125 100,00 125 100,00 125 018,16
49 000,00 49 000,00 27 236,00
1 245 100,00 1 245 100,00 1 218 976,00
421 500,00 421 500,00 411 027,65
101 800,00 101 800,00 99 983,73
9 466,00
20 769,00
40 000,00 40 000,00 119 162,00
119 000,00 119 000,00
28 200,00 28 200,00 24 316,00
13 900,00 13 900,00
1 298,00
257 600,00 257 600,00 211 211,00
41 982,00
25 800,00 25 800,00
470 100,00 470 100,00 437 545,42
15 700,00 15 700,00 22 776,90
23 000,00 23 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
97 400,00 97 400,00 123 121,00
38 400,00 38 400,00 24 070,00
649 600,00 649 600,00 699 680,89
275 200,00 275 200,00 292 726,06
587 400,00 587 400,00 589 353,79
103 350,00 5 450,00 108 800,00 103 783,00
11 567 510,00 216 523,00 11 784 033,00 10 642 915,27
61 860,00 61 860,00 61 859,00
181 940,00 181 940,00 181 939,00
5 509 800,00 2 161 950,00 7 671 750,00 7 644 482,31
5 509 800,00 2 161 950,00 7 671 750,00 7 644 482,31
827 970,00 827 970,00 827 127,27
50 760,00 50 760,00 50 796,11
230 840,00 2 130,00 232 970,00 232 958,92
11 250 440,00 5 448 560,00 16 699 000,00 16 643 644,92
42 381 919,05 4 896 156,00 47 278 075,05 27 286 560,19
118 688 061,66 4 921 950,00 13 047 727,00 136 657 738,66 94 294 917,96
-8 313 817,74
-1 238 394,86
-781 384,97
-10 333 597,57