Conseil Municipal - CM DU 21 02 2023 DOCUMENT DOB

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Conseil Municipal - CM DU 21 02 2023 DOCUMENT DOB Document publié le Mardi 21 février 2023 par la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente. Lien du pdf (Conseil Municipal - CM DU 21 02 2023 DOCUMENT DOB)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, YRIEIX Conseil Municipal Mardi 21 février 2023 { PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 AFFECTATION DU RÉSULTAT RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023 x X SAINT SUR CHARENTE

PRÉSENTATION DU

COMPTE DE GESTION

1N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016003

10500 + SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

NOM OU POSTE COMPTABLE : SGC ANGOULEME

Résultats budgétaires de l'exercice

ETABLISSEMENT : SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Exercice 2027

JRSULAAT DE L'EXERCICE

(d « h) Excédent

(h - d) Déficit 666 203,03

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

[RECETTES

Prévisions budgétaires totales la) 2 198 000,00[ 0 262 600,00 IL 60 GO0, VU

Titres de recette émis (b} 1 178 953,68 1 552 405,65 8 131 359,53

Réductions de titres (ce) 88 167,12 48 167,12

Recettes nettes (d =b-0) 1 178 953,68 1 464 28,7) à 643 192,41

(DEPENSES rer

Autorisations budgétaires totales (e] 2 199 000,00! i à 262 600,00 11 060 600,00

Mandats énis (f] 2 049 668,36 6 910 620,62 5 020 288,98

Annulations de mandats (4) 4 511,65 164 724,97 169 236,57

Dépenses nettes (h = f « q) à 045 156,71 6 A0S 395,78 & 851 052,46

654 342,96

ms 207 60,05 2050 "

û

N° CODIQUE OÙ POSTE COMPTABLE : 016003 NOM OÙ POSTE COMPTABLE : SGC ANGOULEME ETABLISSEMENT : SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés

JAINT YRIEIX SUR CHARENTE

RESULTAT À LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2021

PART AFFECTÉE À

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2022

—

RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

Exercice 2022

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2022

|

m

h

Ç

l NC

1:

[I]

p?

- Budget principal

nvestissement

CLOnnement

TOTAL I!

- Budaets des servires À

atactére administratif

TOTAL I]

- Buddets des services

atactère industriel

onmercial

TOTAL IT

TOTAL I +IT+IIT

R1Q 414 9 17 134, 4

Qng 1

!

2 038 923,13

2 038 923,13 nm

346 65, 72

346 965,72

346 965,72

-htf 203,03

658 342,98

-207 860,08]

-207 860,05

“J46 265,19

| 830 366,11

1 484 097,36

1 484 097,36 3 Résultat de fonctionnement de l'exercice Capacité d'autofinancement (CAF) brute Ratio CAF Brute / recettes réelles de fonctionnement CAF Nette Ratio CAF nette / recettes réelles de fonctionnement Ratio de rigidité des charges Solde des opérations d'investissement de l'exercice Fonds de roulement au 31/12 de l'exercice soit un nombre de jours de fonctionnement de : Variation fonds de roulement au cours de l'exercice Trésorerie au 31/12/ de l'exercice Endettement Capital restant dû au 31/12 de l'exercice (encours dette) Taux d'endettement / produits réels de l'exercice fRecettes réelles fonctionnement Ratio de capacité de remboursement en années de CAF brute EX. 2022 658 342,98 € 883 925,99 € 11,88 % 667 157,59€ 8,97 % 6115 % -866 20303 € 1 486 734,36 € 83 -555 376,39€ 1626914,23€ 2 042 880,05 € 27,47 % Mass 100 2 120% Manu 10 arr 2,311 4COLLECTIVITÉ : SAINT YRIEIX 10500

SGC DE ANGOULEME

EXERCICE : 2022

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

RECETTES [me LT

oEpenses [207 C9

RESULTAT 266 203,03€ 658 342,98 €

Résultat d'exécution du budget

ee Prélèvement à faire | Excédent de Résultat à la Part affectée à A. sur l'excédent de |fonctionnement clôture de l'investissement = ES : restant à l'exercice |crédit au compte 1068 sepanses crédit du compte reporter sur

précédent 2021 exercice 2022 1068 de l'exercice l'exercice

suivant 2023 suivant 2023

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 658 342,98 € 1 830 366,11€ -874 818.75 € 955 547.36 €

1172 023,13 € 1 484 097,36 € -207 860,05 €

BUDGET 2023

Dépenses Recettes

Ligne 001 346 268,75 €|Ligne D01

RAR dépenses 542 550,00 €|RAR recettes 14 000,00 €

Compte 1068 874 818,75 €

— —@— OMETONNEMENT

Ligne 002 ll Ligne 002 955 547,36 €

5

6

7

FONCTIONNEMENT

PREVISIONS = 6 944 037 €

REALISE = 7 342 951 €

soit

+ 5,74 % par rapport au budget 2022

+ 5,62 % par rapport au compte administratif 2021

PRODUITS

8rene

CA 2021 CA 2022 CA 2022 /CA 2021 CA 2022 /BP 2022

Produits

d’exploitation 485 447 € 571 404 € 17,71 % 4,51 %

Subventions

recouvrements 354 817 € 275 398 € - 22,38 % 9,42 %

Dotations d’état 1 103 157 € 1 139 258 € 3,27 % 5,49 %

Fiscalité 5 008 819 € 5 356 891 € 6,95 % 5,75 %

TOTAL 6 952 240 € 7 342 951 € 5,62 % 5,74 %

PRODUITS

9YRIEIX SUR CHAREN

CHARGES

PREVISIONS = 6 894 000 €

REALISE = 6 571 956 €

Soit

- 4,67 % par rapport au budget 2022

+ 4,63 % par rapport au compte administratif 2021

10same

CA 2021 CA 2022 CA 2022 /CA 2021 CA 2022 /BP 2022

Masse salariale 4 139 113 € 4 361 882 € 5,38 % - 3,28 %

Transferts 655 877 € 614 588 € - 6,30 % - 0,74 %

Frais de

fonctionnement 1 448 221 € 1 560 898 € 7,78 % - 9,79 %

Frais financiers 37 782 € 34 588 € - 8,45 % - 0,10 %

TOTAL 6 280 993 € 6 571 956 € 4,63 % - 4,67 %

CHARGES

11YRIEIX

12

INVESTISSEMENT

RECETTES CREDITS OUVERTS (€) REALISE (€) R à R (€)

Résultat reporté 519 934 519 934,28

Excédent capitalisé dont dotation

complémentaire (chiffre officiel) 346 966 346 965,72

FCTVA 185 000 179 629,18

Taxe d’aménagement + TLE 180 000 123 409,53

Subventions 2021 82 000 68 000,00 14 000,00

Subventions 2022 155 000 190 511,66

Terrains nus 18 000,00

Remboursement avances

forfaitaires marchés 17 297,55

Virement de la section de

fonctionnement 1 084 621 0,00

TOTAL 2 553 521 € 1 463 747,92 € 14 000,00 €

13ken

DÉPENSES CREDITS OUVERTS (€) (RAR + BP + DM) REALISE (€) R à R (€)

Remboursement capital emprunt 217 000 216 768,40

Remboursement FEADER 8 000 7 741,28

Acquisitions foncières 277 200 129 994,92 147 000,00

Fonds de concours 4 800 0 4 800,00

Pass accession 12 000 8 000,00 4 000,00

Extension de réseaux 10 000 0

Défense incendie 5 000 2 239,09

Eclairage SDEG 78 000 0 78 000,00

Matériels pour travaux en régie 60 000 46 962,47 12 800,00

Décorations de noël 20 000 16 859,25

Santé et prévention 3 400 1 200,00 2 000,00

Travaux sanitaires Claude Roy 30 000 10 290,20 1 000,00

14( YRIEIX SAINT Ÿ YRIEIX

DÉPENSES CREDITS OUVERTS (€) (RAR + BP + DM) REALISE (€) R à R (€)

Rénovation bâtiments publics

énergie 9 500 9 360,00

Acquisitions diverses 273 060 206 688,74 45 100

Acquisitions des écoles 22 700 16 311,07 5 700

Travaux bâtiments 2020-2021-2022 191 700 139 045,77 52 650

Travaux de voiries 172 000 171 410,81

Développement durable + plan

climat 32 500 31 842,05 500

Plan accessibilité 42 000 41 139,80 800

Centralité 30 000 0 30 000

Travaux club house Tennis 18 000 1 729,92 16 200

Rue de Bellevue 34 000 0 34 000

Maison médicale 730 000 727 000,78

Aménagement rue Jean Monnet 246 600 138 084,30 108 000

Aménagement rue de Royan 30 000 0

Dépenses imprévues 83 500 0

TOTAL 2 640 960 € 1 922 668,85 € 542 550 €

15 ACQUISITIONS FONCIÈRES BATIMENTS • RAR 2021 0 € • BP 2022 80 000 € • DM 20 000 € • Réalisé 66 911 € • RAR 2022 33 000 € TERRAINS • RAR 2021 177 200 € • BP 2022 0 € • Réalisé 63 084 € • RAR 2022 114 000 € 16

ACQUISITIONS DIVERSES

PROGRAMME

INFORMATIQUE 2020

• RAR 2021 4 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 3 589 €

• RAR 2022 0 €

PROGRAMME VEHICULES 2020

• RAR 2021 54 000 €

• BP 2022 32 000 €

• Réalisé 83 068 €

• RAR 2022 0 €

PROGRAMME INFORMATIQUE

2022

• BP 2022 15 500 €

• Réalisé 13 318 €

• RAR 2022 2 100 €

SERVICE VIE CITOYENNE

ET SOLIDARITE 2021

• RAR 2021 12 400 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 8 108 €

• RAR 2022 0 €

17

ACQUISITIONS DIVERSES - Suite

SERVICE TECHNIQUE 2020

• RAR 2021 15 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 14 972 €

• RAR 2022 0 €

SERVICE TECHNIQUE 2021

• RAR 2021 6 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 5 969 €

• RAR 2022 0 €

SERVICE TECHNIQUE 2022

• BP 2022 58 200 €

• Réalisé 33 785 €

• RAR 2022 20 000 €

18

ACQUISITIONS DIVERSES - Suite

SERVICE COMMUNICATION 2021

• RAR 2021 15 600 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 13 000 €

• RAR 2022 0 €

SERVICE COMMUNICATION 2022

• BP 2022 2 100 €

• Réalisé 2 078 €

• RAR 2022 0 €

MOBILIER HALL

• RAR 2021 1 500 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 1 229 €

• RAR 2022 0 €

SERVICE POLICE

• RAR 2021 5 200 €

• BP 2022 3 000 €

• Réalisé 5 654 €

• RAR 2022 0 €

19

ACQUISITIONS DIVERSES - Suite

SERVICE ALSH 2022

• BP 2022 2 200 €

• Réalisé 941 €

• RAR 2022 1 000 €

SERVICE ADMINISTRATIF 2022

• BP 2022 13 160 €

• Réalisé 5 026 €

• RAR 2022 8 000 €

SERVICE RESTAURATION 2022

• BP 2022 19 200 €

• DM 8 000 €

• Réalisé 13 972 €

• RAR 2022 13 000 €

SERVICE SPORTS 2022

• BP 2022 5 500 €

• DM 500 €

• Réalisé 1 978 €

• RAR 2022 1 000 €

20

ACQUISITIONS DES ECOLES

MATERIEL

CLAUDE ROY 2021

• RAR 2021 500 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 110 €

• RAR 2022 0 €

MATERIEL

CLAUDE ROY 2022

• BP 2022 9 300 €

• Réalisé 9 260 €

• RAR 2022 0 €

MATERIEL

NICOLAS VANIER 2022

• BP 2022 7 800 €

• Réalisé 2 259 €

• RAR 2022 2 500 €

MATERIEL

LA CLAIREFONTAINE 2022

• BP 2022 2 200 €

• Réalisé 1 825 €

• RAR 2022 300 €

MATERIEL

LA MARELLE 2022

• BP 2022 2 900 €

• Réalisé 2 857 €

• RAR 2022 0 €

21 TRAVAUX DE BATIMENTS 2020 REMPLACEMENT TABLEAU DE COMMANDE TERRAIN DE FOOT • RAR 2021 1 800 € • BP 2022 0 € • DM - 710 € • Réalisé 1 090 € • RAR 2022 0 € 22 RECAPITULATIF TRAVAUX DE BATIMENTS 2021 TRAVAUX DE BATIMENTS 2021 • RAR 2021 12 000 € • BP 2022 0 € • DM - 85 € • Réalisé 11 914 € • RAR 2022 0 € 23

TRAVAUX DE BATIMENTS 2021

REFECTION TOITURE

PIGEONNIER LA COMBE

• RAR 2021 6 800 €

• BP 2022 0 €

• DM - 85 €

• Réalisé 5 484 €

• RAR 2022 0 €

REMPLACEMENT REGULATEUR

RADIANT AU GYMNASE

• RAR 2021 4 200 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 3 965 €

• RAR 2022 0 €

FRAIS D’ETUDES

CONSTRUCTION ASCENSEUR

• RAR 2021 1 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 780 €

• RAR 2022 0 €

REMPLACEMENT TUYAUX

CHAUFFAGE ROY B

• BP 2022 0 €

• Réalisé 1 685 €

• RAR 2022 0 €

24 RECAPITULATIF TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 • BP 2022 177 900 € • DM 795 € • Réalisé 126 042 € • RAR 2022 52 650 € 25

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022

REMPLACEMENT OUVERTURES

COULISSANTES CLAUDE ROY A

• BP 2022 6 900 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 6 900 €

PPMS

CLAUDE ROY A

• BP 2022 7 300 €

• Réalisé 7 237 €

• RAR 2022 0 €

REMPLACEMENT 8 CHASSIS

PREAU CLAUDE ROY B

• BP 2022 9 250 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 9 250 €

REMPLACEMENT BAIES

VITREES CLAUDE ROY B

• BP 2022 20 330 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 20 330 €

26

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 - Suite

PPMS

CLAUDE ROY B

• BP 2022 7 300 €

• Réalisé 7 237 €

• RAR 2022 0 €

RENOVATION SOL PREAU

CLAUDE ROY B

• BP 2022 3 500 €

• Réalisé 3 447 €

• RAR 2022 0 €

REFECTION TOITURE LOCAL SYNDICAL ET

GARAGE LA COMBE

• BP 2022 16 300 €

• Réalisé 18 044 €

• RAR 2022 0 €

PPMS

NICOLAS VANIER

• BP 2022 5 900 €

• Réalisé 5 821 €

• RAR 2022 0 €

27

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 - Suite

PPMS

LA MARELLE

• BP 2022 8 600 €

• Réalisé 8 596 €

• RAR 2022 0 €

PPMS

LA CLAIREFONTAINE

• BP 2022 5 900 €

• Réalisé 5 821 €

• RAR 2022 0 €

ETANCHEITE ET ISOLATION

TOIT SALLE 2 LA CLAIREFONTAINE

• BP 2022 17 700 €

• Réalisé 17 686 €

• RAR 2022 0 €

RENOVATION SOL PREAU

LA CLAIREFONTAINE

• BP 2022 3 100 €

• Réalisé 3 097 €

• RAR 2022 0 €

28

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 - Suite

REFECTION SOL

CANTINE BARDINES

• BP 2022 15 650 €

• Réalisé 17 194 €

• RAR 2022 0 €

POSE VELUX

SALLE DE REPASSAGE

• BP 2022 2 170 €

• Réalisé 2 170 €

• RAR 2022 0 €

REMPLACEMENT PORTE

ENTREE

SALLE ODETTE DAGNAS

• BP 2022 3 600 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 3 600 €

REFECTION DES FACADES

MAIRIE

• BP 2022 15 900 €

• Réalisé 15 900 €

• RAR 2022 0 €

REFECTION DE LA GOUTTIERE

DE L’AVANCEE MAIRIE

• BP 2022 7 600 €

• Réalisé 7 538 €

• RAR 2022 0 €

REPARATION ET REMISE AUX

NORMES CHAUFFERIE

DE LA POSTE

• BP 2022 10 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 10 000 €

29

TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 - Suite

TRAVAUX DIVERS

• BP 2022 10 900 €

• DM 795 €

• Réalisé 6 254 €

• RAR 2022 2 570 €

SCELLEMENT DEUX BORNES

PLACE DES ANCIENS

COMBATTANTS

• BP 2022 0 €

• Réalisé 4 340 €

• RAR 2022 0 €

POSE DEGICODE GYMNASE

• BP 2022 0 €

• Réalisé 1 914 €

• RAR 2022 0 €

REMPLACEMENT MOTEURS

RIDEAUX METALLIQUE

ATELIERS

• BP 2022 0 €

• DM 795 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 2 570 €

30

Enveloppe affectée sur des travaux suite sinistres ou travaux imprévus

RECAPITULATIF

TRAVAUX DE VOIRIE 2022

TRAVAUX

DE VOIRIES 2022

• BP 2022 172 000 €

• Réalisé 171 411 €

• RAR 2022 0 €

31

TRAVAUX DE VOIRIE 2022

ENROBES AVENUE

DE L’UNION

• BP 2022 38 035 €

• Réalisé 38 002 €

• RAR 2022 0 €

ENROBES

RUE DE BECHELINE

• BP 2022 2 691 €

• Réalisé 2 691 €

• RAR 2022 0 €

RUE DE LA MONTEE

DE VENAT

• BP 2022 8 283 €

• Réalisé 8 283 €

• RAR 2022 0 €

IMPERMEABILISATION CHEMIN

RUE GUYNEMER

• BP 2022 9 139 €

• Réalisé 9 138 €

• RAR 2022 0 €

32

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - Suite

ENROBES RUE DU BOIS

DE LA ROCHE

• BP 2022 12 443 €

• Réalisé 12 442 €

• RAR 2022 0 €

ENROBES

RUE DES MESNIERS

• BP 2022 6 788 €

• Réalisé 6 787 €

• RAR 2022 0 €

ENROBES

RUE DES GRANDS CHAMPS

• BP 2022 5 268 €

• Réalisé 5 268 €

• RAR 2022 0 €

ENROBES

RUE DE LA FONTAINE DES

POTS

• BP 2022 3 642 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

33

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - Suite

AMENAGEMENT DE SECURITE

CHEMIN DE RANDONNEE ATD 16

• BP 2022 13 590 €

• Réalisé 13 590 €

• RAR 2022 0 €

IMPASSE DES

DEUX PILIERS

• BP 2022 2 778 €

• Réalisé 2 777 €

• RAR 2022 0 €

ACCOTEMENT

RUE DE L’EPINEUIL

• BP 2022 10 206 €

• Réalisé 10 206 €

• RAR 2022 0 €

ACCOTEMENT

RUE CHANTOISEAU

• BP 2022 19 127 €

• Réalisé 19 127 €

• RAR 2022 0 €

34

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - Suite

ACCOTEMENT

RUE MARYSE BASTIE

• BP 2022 15 372 €

• Réalisé 15 372 €

• RAR 2022 0 €

AVALOIRS

RUE DES MESNIERS

• BP 2022 2 389 €

• Réalisé 2 388 €

• RAR 2022 0 €

MISE AUX NORMES PLATEAUX

RALENTISSEURS STGA

• BP 2022 6 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

TRAITEMENT FLASH

COUR NICOLAS VANIER

• BP 2022 2 742 €

• Réalisé 2 741 €

• RAR 2022 0 €

TROTTOIRS

37, ROUTE ST-JEAN D’ANGELY

• BP 2022 1 807 €

• Réalisé 1 806 €

• RAR 2022 0 €

35

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 - Suite

BETON DEVANT TOMBES

CIMETIERE

• BP 2022 4 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

RUE DE LA COMBE GARNIER

• BP 2022 2 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

TRAVAUX DIVERS

• BP 2022 5 700 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

ACCOTEMENT RUE MARYSE

BASTIE 2ème SECTION

• BP 2022 0 €

• Réalisé 15 787 €

• RAR 2022 0 €

RUE DU 19 MARS

• BP 2022 0 €

• Réalisé 5 006 €

• RAR 2022 0 €

36 DEVELOPPEMENT DURABLE ACTIONS PLAN CLIMAT 2020 • RAR 2021 5 000 € • BP 2022 0 € • Réalisé 4 934 € • RAR 2022 0 € DEVELOPPEMENT DURABLE 2022 • BP 2022 27 500 € • Réalisé 26 908 € • RAR 2022 500 € 37

PLAN ACCESSIBILITE

PLAN ACCESSIBILITE 2022

• BP 2022 42 000 €

• Réalisé 41 140 €

• RAR 2022 800 €

38

DIVERS PROGRAMMES

DEFENSE INCENDIE 2022

• BP 2022 5 000 €

• Réalisé 2 239 €

• RAR 2022 0 €

FONDS DE CONCOURS 2018

(SDEG)

• RAR 2021 4 800 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 4 800 €

TRAVAUX WC

CLAUDE ROY

• RAR 2021 30 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 10 290 €

• RAR 2022 1 000 €

EXTENSION DE RESEAUX 2022

• BP 2022 10 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 0 €

39

DIVERS PROGRAMMES - Suite

AMENAGEMENT

RUE JEAN MONNET

• RAR 2021 166 600 €

• BP 2022 80 000 €

• Réalisé 138 084 €

• RAR 2022 108 000 €

CENTRALITE

• RAR 2021 20 000 €

• BP 2022 10 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 30 000

€

PASS ACCESSION

• RAR 2021 4 000 €

• BP 2022 8 000 €

• Réalisé 8 000 €

• RAR 2022 4 000 €

RUE DE BELLEVUE

• BP 2022 34 000 €

• Réalisé 0 €

• RAR 2022 34 000 €

40 DIVERS PROGRAMMES - Suite REMPLACEMENT 57 LANTERNES LED • RAR 2021 12 300 € • BP 2022 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2022 12 300 € ECLAIRAGE RUE JEAN MONNET • RAR 2021 42 000 € • BP 2022 23 700 € • Réalisé 0 € • RAR 2022 65 700 € 41

DIVERS PROGRAMMES - Suite

MATERIELS POUR TRAVAUX

EN REGIE 2021

• RAR 2021 19 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 18 843 €

• RAR 2022 0 €

DECORATIONS DE NOEL 2021

• RAR 2021 10 000 €

• BP 2022 0 €

• Réalisé 8 119 €

• RAR 2022 0 €

MATERIELS POUR TRAVAUX

EN REGIE 2022

• BP 2022 41 000 €

• Réalisé 28 120 €

• RAR 2022 12 800 €

DECORATIONS DE NOEL 2022

• BP 2022 10 000 €

• Réalisé 8 740 €

• RAR 2022 0 €

42 DIVERS PROGRAMMES - Suite TRAVAUX CLUB HOUSE TENNIS • BP 2022 18 000 € • Réalisé 1 730 € • RAR 2022 16 200 € SANTE ET PREVENTION • BP 2022 3 400 € • Réalisé 1 200 € • RAR 2022 2 000 € RENOVATION BATIMENTS PUBLICS ENERGIE • BP 2022 9 500 € • Réalisé 9 360 € • RAR 2022 0 € 43

AP/CP

2018/01 - CONSTRUCTION

MAISON MEDICALE

• DM 2018 20 000 €

• Réalisé 0 €

• BP 2019 242 000 €

• Réalisé 0 €

• BP 2020 520 000 €

• Réalisé 36 949 €

• BP 2021 520 000 €

• Réalisé 59 581 €

• BP 2022 750 000 €

• DM - 20 000 €

• Réalisé 727 001 €

2019/01 - AMENAGEMENT

RUE DE ROYAN

• BP 2019 29 600 €

• Réalisé 0 €

• BP 2020 30 000 €

• Réalisé 0 €

• BP 2021 30 000 €

• Réalisé 0 €

• BP 2022 30 000 €

• Réalisé 0 €

44RÉSULTATS CONSOLIDÉS

CHIFFRES

REELS

CHIFFRES

OFFICIELS

avec opérations d’ordre

EXCEDENT DE

FONCTIONNEMENT : résultat de

l’exercice + résultat reporté

1 943 018,29 € 1 830 366,11 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT :

résultat de l’exercice + résultat reporté - 458 920,93 € - 346 268,75 €

R à R RECETTES + 14 000,00 € + 14 000,00 €

R à R DEPENSES - 542 550,00 € - 542 550,00 €

RESULTAT DE CLOTURE = 955 547,36 € = 955 547,36 €

45YRIEI

sirrme

46

TABLEAU RECAPITULATIF 2022 (sans écritures d'ordre)

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

PREVU REALISE PREVU REALISE R.A.R.

DEPENSES 6 944 000 6 571 956 2 640 960 1 922 669 542 550

RECETTES 6 944 037 7 342 951 948 966 943 814 14 000

Excédent exercice 770 995 0 0

Déficit exercice 0 -978 855 -528 550

Excédent reporté 1 172 023 519 934

Déficit reporté

Excédent cumulé 1 943 018 0 0

Déficit cumulé 0 -458 921 -528 550

FONDS DISPONIBLES BESOIN DE FINANCEMENT

955 547 € -987 471 € 47 BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS0

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES EN 2022

48

OBJET MOTIF DE LA

TRANSACTION

REFERENCES

CADASTRALES

NOM DU CEDANT OU DE

L’ACQUEREUR

MONTANT

DE LA

TRANSACTION

T.T.C. EN €

DATES

DECISION DU

CM

DATE DE

L’ACTE

NOTARIE

Acquisition

par la commune

Rétrocession des espaces

communs du permis groupé

Allée des Glycines

Section BL n°722 – 729 -734 -

787 – 768 – 788 - 789 – 759 –

764 -757 – 803 – 813 – 811 –

799 -797 – 748 – 810 – 746 –

747 – 740 – 719 – 721 -793 –

825 – 832

pour une superficie totale

de 7 584 m²

Cédant :

SAS NOTRE MAISON

Euro

Symbolique 16/06/2020 8/03/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

– Présence arrêt STGA et

poteau fibre Orange

AK 304

d’une superficie de 29 m² Cédant : M. Joël TAMISIER 300 € 18/01/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

– voie d’accès

BP 203

d’une superficie de 11 m² Cédant : M. Patrick GIRARD A titre gratuit 22/03/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

– voie d’accès

BP 200

d’une superficie de 13 m² Cédant : Mme Marie-Françoise MORIN A titre gratuit 22/03/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

Chemin de la Roche

BX 504

d’une superficie de 47 m²

Cédant :

Mme Agnès BASSOULET

M. Gérard MESLIER

A titre gratuit 18/01/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

Chemin de la Roche

BX 508

d’une superficie de 12 m²

Cédant :

Mme Agnès BASSOULET

M. Gérard MESLIER

A titre gratuit 18/01/2022 21/06/20222Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

Chemin de la Roche

BX 506

d’une superficie de 23 m²

Cédant :

Mme Ségolène DIRAISON

M. Samuel LALOUX

A titre gratuit 18/01/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

Chemin de la Roche

BX 502

d’une superficie de 57 m²

Cédant :

Mme Nicole NOVION

M. Jean-François CARRERE

A titre gratuit 18/01/2022 21/06/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

– emplacement réservé pour

l’extension du cimetière

AK 97

d’une superficie de 690 m²

Cédant :

Monsieur Sébastien

MONTALETANG

A titre gratuit 19/04/2022 7/09/2022

Acquisition

par la commune

Acquisition d’un terrain

propriété du Syndicat Mixte

du Pôle Image Magelis

BP 367

d’une superficie de 1 765 m²

Cédant :

SYNDICAT MIXTE DU POLE

IMAGE MAGELIS

60 000 € 21/09/2021 6/09/2022

Cession

par la commune

Cession de terrain du

domaine privé de la

commune à la société

SELOTI 16

AW 371 et AW 372

pour une superficie totale

de 1 018 m²

Acquéreur :

SELOTI 16 18 000 € 17/05/2022 21/12/2022

Cession

par la commune

Cession d’un terrain de la

commune à la société SCI

BELLEVUE – pour

intégration du parking de

l’entreprise

BC 278

d’une superficie de 1 166 m² Acquéreur : SCI BELLEVUE 33 000 € 20/09/2022 23/12/2022

Acquisition

par la commune

Rétrocession à la commune

Allée des Tourterelles

BH 122

d’une superficie de 397 m²

Cédant :

Epoux DELACROIX A titre gratuit 18/01/2022

En attente retour

acte

Acquisition

par la commune

Acquisition de terrain

impasse des Fougères dans

le cadre de la collecte de

déchets

AK 311

d’une superficie de 305 m²

Cédant :

Indivision CHARBONNAUD 240 € 18/10/2022

En attente retour

acte

49 50SUR CHARENTE

51

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

Résultat de fonctionnement 2022 sans opérations avec opérations

A --- Résultat de l'exercice + 770 995 € + 658 343 €

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B --- Résultats antérieurs reportés + 1 172 023 € + 1 172 023 € Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe - (excédent) ou - (déficit)

C --- Résultats à affecter = A + B 1 943 018 € 1 830 366 € Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous

D --- Solde d'exécution d'investissement

D 001 (besoin de financement) -458 921 € -346 269 €

R 001 (excédent de financement)

E --- Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoin de financement -528 550 € -528 550 €

Excédent de financement

F --- Besoin de financement F (= D + E) -987 471 € -874 819 €

G --- Affectation = C = (H + I) 1 943 018 € 1 830 366 €

H -Affectation en réserves au 1068 en investissement

= au minimum couverture du besoin de financement F 987 471 € 874 819 €

I - Report en fonctionnement R 002 (G - H) 955 547 € 955 547 € 52 SITUATION FINANCIÈRE 53{ YRIEIX SAINT Ÿ FRIEIX

QUELQUES RATIOS EN €/HABITANT – EXERCICE 2022

Population totale au 1er janvier 2022 = 7 627 h

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 862 €

2 Produit des impositions directes/population 579 €

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 963 €

4 Dépenses d’équipement brut/population 223 €

5 Encours de la dette/population 268 €

6 Dotation globale de fonctionnement/population 115 €

7 Épargne brute/population 101 €

8 Annuité de la dette/population 34 €

544 YRIEIX SAINT

55

SITUATION GLOBALE COMPARATIVE DES COMPTES

ADMINISTRATIFS DES 2 DERNIERS EXERCICES

Année 2021 Année 2022

Recettes de fonctionnement 8 009 571,34 € 8 636 261,86 €

Dépenses de fonctionnement 6 490 582,49 € 6 805 895,75 €

Excédent 1 518 988,85 € 1 830 366,11 €

Recettes d'investissement 2 366 207,78 € 1 698 887,96 €

Dépenses d'investissement 1 846 273,50 € 2 045 156,71 €

D éficit -346 268,75 €

Excédent 519 934,28 €

Excédent global 2 038 923,13 € 1 484 097,36 €

Montant des restes à réaliser recettes 82 000,00 € 14 000,00 €

Montant des restes à réaliser dépenses 618 900,00 € 542 550,00 €

R ESU LTAT 1 502 023,13 € 955 547,36 €

chiffres officiels comprenant les écritures d'ordre

{ YRIEIX EP SAINT

0,46 0,46 0,52 0,37 0,49 0,57

0,40 0,37 0,32 0,34 0,36 0,28

1,12 1,16 1,15 1,13 1,10 1,14

0,86 0,85 0,90 0,95 0,87 0,95

3,56 3,73 3,83 3,92

4,14

4,41

6,40 6,57 6,71 6,70 6,95 7,34

0,0 M€

0,5 M€

1,0 M€

1,5 M€

2,0 M€

2,5 M€

3,0 M€

3,5 M€

4,0 M€

4,5 M€

5,0 M€

5,5 M€

6,0 M€

6,5 M€

7,0 M€

7,5 M€

Produit des trois taxes

Autres recettes fiscales

Dotations de l'état

Subventions Recouvrem ents

Produits d'exploitation

ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES

56

lé

YRIEIX EP INT ILLE DE

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03

0,57 0,56 0,52 0,61 0,65 0,62

1,39 1,44 1,50 1,41 1,45 1,56

3,62 3,70 3,81 3,86 4,14 4,36

5,63 5,75 5,88 5,92 6,28 6,57

0,0 M€

0,5 M€

1,0 M€

1,5 M€

2,0 M€

2,5 M€

3,0 M€

3,5 M€

4,0 M€

4,5 M€

5,0 M€

5,5 M€

6,0 M€

6,5 M€

7,0 M€

Masse salariale

Frais de

fonctionnement

Transferts

Frais financiers

ÉVOLUTION DES DÉPENSES COURANTES

57VILLE DE

1 354 148 1 399 293

2 095 462

1 974 190

1 706 997

1 943 018

0 €/an

200 000 €/an

400 000 €/an

600 000 €/an

800 000 €/an

1 000 000 €/an

1 200 000 €/an

1 400 000 €/an

1 600 000 €/an

1 800 000 €/an

2 000 000 €/an

2 200 000 €/an

2 400 000 €/an

2017 2018 2019 2020 2021 2022

EXCEDENT RÉEL DE FONCTIONNEMENT

AVEC PRODUITS ANTÉRIEURS

58

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNUITÉ

0 €/an

100 000 €/an

200 000 €/an

300 000 €/an

400 000 €/an

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

- 43 425 €

59

Montant de l’annuité

Montant prévisionnel de l’annuité

PROSPECTIVE DE L’ANNUITÉ

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028

0

- 2 500 - 18 061 0

0

60VILLE

61

ENCOURS

DE LA DETTE

AU 1ER JANVIER 2022

2,257 M €

AU 1ER JANVIER 2023

2,040 M €VILLE DE

SAINT

( YRIEIX EEINP

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

5,0 M€

5,5 M€

6,0 M€

6,5 M€

7,0 M€

7,5 M€

Charges Charges + annuité Produits 62

Épargne disponible

Épargne de gestion

( ” ” ”

CAIN TN YRIEIX SAINT Ÿ YRIEIX

ÉVOLUTION DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

ET DE L’ÉPARGNE DISPONIBLE

0,51 0,58 0,65 0,60 0,49 0,55

32% 30%

68%

82%

30%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,0 M€

0,5 M€

1,0 M€

1,5 M€

2,0 M€

2,5 M€

Dépen ses d'équ ipement Epargne disponible Epargne disponible/Dépenses d'équipemen t

63 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 64ÉLÉMENTS DE

RÉFLEXION

POUR LE BUDGET

65 Les enveloppes de fonctionnement pourraient donc être estimées à : BUDGET DE FONCTIONNEMENT Produits 7 500 000€ (+ 928 044 € / CA soit  14,12 %) (+ 606 000 € / BP soit  8,79 %) BUDGET DE FONCTIONNEMENT Charges (sans dépenses imprévues) 7 500 000 € (+ 157 049 € / CA soit  2,14 %) (+ 555 963 € / BP soit  8,01 %) Ces chiffres ne sont que des orientations et devront bien évidemment être affinés avec les commissions de travail des élus et les chiffrages des services. 66 ⚠ Les enveloppes estimées ne permettent pas de dégager un autofinancement.VILLE DE

Si l’on intègre le produit antérieur 2022, soit + 955 000 €

PRODUITS CHARGES

7 500 000 € 7 500 000 €

+ 955 000 €

TOTAL 8 455 000 € 7 500 000 €

L’autofinancement disponible pour la section d’investissement pourrait

être d’environ :

955 000 €

(il était de 1 172 000 € au budget 2022 avant les opérations d’ordre)

672 E œŒ >

=

SAINT

SANS EMPRUNT

Et sans l’excédent capitalisé et les RAR recettes qui financent

le déficit d’investissement les RAR dépenses

L’enveloppe consacrée à la section

d’investissement pourrait être estimée entre

1 300 000 € et 1 400 000 €

68 69 RAPPEL DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS AP/CP N°2/2018 : CONSTRUCTION MAISON MEDICALE AP/CP N°1/2019 : AMENAGEMENT RUE DE ROYAN70

AP/CP N°2/2018 - CONSTRUCTION MAISON MEDICALE

Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023

850 000 96 529,17 730 000 23 470,83

Suivant délibération n°2021-03-03

Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023

850 000 96 529,17 750 000 3 470,83

Suivant délibération n°2022-12-09

Proposition : Modification de l’autorisation de programme, de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du solde de l’opération.

Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023

831 000 823 529,95 7 470,05

71

AP/CP N°1/2019 - AMENAGEMENT RUE DE ROYAN

Suivant délibération n°2022-03-02

Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024

1 500 000 0 30 000 750 000 720 000

Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025

1 500 000 0 30 000 750 000 720 000

Proposition : Modification de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du calendrier des travaux.

72 AP/CP N°1/2023 – CENTRALITE ET PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 1 200 000 0 85 000 * 300 000 300 000 515 000 Proposition : Création d’une autorisation de programme pour le projet de la centralité et la production de logements locatifs sociaux. *dont 30 000 € pris sur les RAR du programme P 487 « Centralité », donc déjà financés. (Sous réserve confirmation DGFIP)4 CAINTN YRIEIX

SOIT

Après inscriptions :

 Du remboursement du capital emprunt = 178 900 €

 Des nouveaux crédits de paiement 2023 = 92 470 €

L’ENVELOPPE CONSACRÉE AUX

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2023

pourrait être estimée

(sans emprunt)

entre :

1 000 000 € et 1 100 000 €

73-< es

YRIEIX

FIN