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Conseil Municipal - CM DU 21 02 2023 DOCUMENT DOB
Déliberation - Delib.2024 03 02 Vote des taux 2024
Conseil Municipal - Conseil municipal du 28 03 2023
Conseil Municipal - Conseil municipal du 28 03 2023
Conseil Municipal - CM DU 28 03 2023 Vote du Budget
Document publié le Mardi 28 mars 2023 par la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM DU 28 03 2023 Vote du Budget)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Logement,
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CONSEIL MUNICIPAL
VOTE DU BUDGET
Mardi 28 mars 2023 PLANNING DES COMMISSIONS PREPARATOIRES AU BUDGET 2023 1 COMMISSIONS DATE HORAIRE Affaires Générales : Finances Mardi 22 novembre 2022 17 h 30 Commission des Travaux (1) Jeudi 15 décembre 2022 17 h 30 Commission Aménagement du Territoire Jeudi 12 janvier 2023 17 h 30 Communication et Relations Publiques Lundi 16 janvier 2023 17 h 30 VCS - Informatique - Santé et prévention - BM Ressources Lundi 23 janvier 2023 17 h 30 VCA - Sport et Associations Mercredi 25 janvier 2023 17 h 30 Commission Accessibilité Mercredi 25 janvier 2023 14 h Commission Développement Durable Jeudi 26 janvier 2023 17 h 30 Commission Ressources : Ressources Humaines Lundi 30 janvier 2023 17 h 30 VCA - Culture et Patrimoine Mardi 31 janvier 2023 17 h 30 VET - Affaires Scolaires Mercredi 1er février 2023 17 h 30 Commission des Travaux (2) Mardi 07 février 2023 17 h 30 DOB CCAS et vote CA Mercredi 15 février 2023 17 h 30 DOB Conseil Municipal et vote CA Mardi 21 février 2023 18 h 30 Commission Ressources : Finances Lundi 13 mars 2023 17 h 30 Vote du budget CCAS Mercredi 15 mars 2023 17 h 30 Vote du budget Conseil Municipal Mardi 28 mars 2023 18 h 30 AFFECTATION DES RESULTATS
Chiffres officiels
DE |
2
AUTOFINANCEMENT
DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
A HAUTEUR DE
• 874 819 €
REPORT DE LA
DIFFÉRENCE AU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT 2023
POUR
• 955 547 € 3 FONCTIONNEMENT 4
COMPOSITION DES RECETTES REELLES 2023
BP R ATI OS EN % CA R ATI OS EN % BP R ATI OS EN %
BP 2023
PAR
R APPOR T
AU CA
2022 en %
1 - PRODUITS D'EXPLOITATION 546 726,00 € 7,87 571 404,38 € 7,78 525 200,00 € 7,00 -8,09
CHAPITRES 70 + 75 + 76 + 77
2 - SUBVENTIONS RECOUVREMENTS 251 680,00 € 3,63 275 397,57 € 3,75 223 900,00 € 2,99 - 18,7
CHAPITRES 013 + 747
3 - DOTATIONS D'ETAT 1 080 000,00 € 15,55 1 139 257,80 € 15,52 1 201 900,00 € 16,02 5,50
ARTICLES 7411 + 744 + 7488
4 - FISCALITE (directe et indirecte)
CHAPITRE 73
+ ARTICLES 74833 5 065 631,00 € 72,95 5 356 891,12 € 72,95 5 551 000,00 € 73,99 3,62
TOTAL 6 944 037,00 € 100,00 7 342 950,87 € 100,00 7 502 000,00 € 100,00 € 2,17
Attention les recettes réelles ne prennent pas en compte : Excédent antérieur
Opérations d'ordre
2022 2023 5
COMPOSITION DES DEPENSES REELLES 2023
BP R ATI OS EN % CA R ATI OS EN % BP R ATI OS EN %
BP 2023 PAR
R APPOR T
AU CA 2022
en %
1 - MASSE SALARIALE 4 509 982,00 € 65,42 4 361 881,94 € 66,37 4 710 899,00 € 62,80 8,00
CHAPITRE 012
2 - TRANSFERTS 619 192,00 € 8,98 614 588,19 € 9,35 566 562,00 € 7,55 - 7,81
ARTICLES 6556 + 6573 + 65748
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 730 203,00 € 25,10 1 560 897,63 € 23,75 2 194 339,00 € 29,25 40,58
CHAPITRES 60 + 61 + 62 + 63 + 67
+ ARTICLES 6531 +6541 + 6542 +
65818 + 739116 + 6817
4 - FRAIS FINANCIERS 34 623,00 € 0,50 34 587,95 € 0,53 30 200,00 € 0,40 - 12,69
CHAPITRE 66
TOTAL 6 894 000,00 € 100,00 6 571 955,71 € 100,00 7 502 000,00 € 100,00 14,15
D é pe nse s ré e lle s = D é pe nse s tota le s - Autofina nce me nt, opé ra tions d'ordre
2022 2023 6
FONCTIONNEMENT
COMPARAISON PAR COMPTES avec écritures d'ordre
CA 2022 BP 2023
23/22
DEPENSES en %
60 Achats et Variations de Stocks 795 945,71 € 1 187 309,00 € 49,17
61 Services Extérieurs 272 098,99 € 374 300,00 € 37,56
62 Autres Services Extérieurs 327 848,30 € 398 550,00 € 21,57
63 Impôts, Taxes et Vers. Assimilés 7 418,75 € 18 100,00 € 143,98
014 Atténuations de recettes 20 000,00 €
012 Charges de Personnel 4 361 881,94 € 4 710 899,00 € 8,00
65 Autres Charges Gestion Courante 772 174,07 € 757 142,00 € -1,95
66 Charges Financières 34 587,95 € 30 200,00 € -12,69
67 Charges Exceptionnelles 2 500,00 €
68 Dotations aux provisions 3 000,00 €
023 Virement section investissement 844 000,00 €
042 Opérations ordre entre sections 233 940,04 € 255 000,00 € 9,00
TOTAL 6 805 895,75 € 8 601 000,00 € 26,38
23/22
en %
013 Atténuation de Charges 18 075,69 € 14 148,00 € -21,73
70 Produits de Services 464 751,41 € 418 500,00 € -9,95
73 Impôts et Taxes 5 298 873,12 € 5 493 000,00 € 3,66
74 Dotations Participations Subvent. 1 454 597,68 € 1 469 652,00 € 1,03
75 Autres Produits Gestion Courante 43 875,84 € 106 652,64 € 143,08
76 Produits financiers 14,12 €
77 Produits Exceptionnels 62 212,39 €
78 Reprises provisions semi-budgétaires 550,62 €
002 Excédent antérieurs reportés 1 172 023,13 € 955 547,36 € -18,47
042 Opérations ordre entre sections 121 287,86 € 143 500,00 € 18,31
TOTAL 8 636 261,86 € 8 601 000,00 € -0,41
RECETTES 7 INVESTISSEMENT 8
INVESTISSEMENT
Comparaison par comptes avec écriture d'ordre
CA 2022 BP 2023
DEPENSES
001 Déficit 346 268,75 €
13 Subventions d'investissement 7 741,28 €
16 Emprunts et dettes Assimilés 216 768,40 € 178 900,00 €
20 Immobilisations Incorporelles 21 000,00 € 40 000,00 €
21 Immobilisations Corporelles 848 730,35 € 994 811,20 €
23 Immobilisations en Cours 828 428,82 € 173 970,05 €
040 Opérations ordre entre sections 121 287,86 € 143 500,00 €
041 Opérations patrimoniales 1 200,00 € 12 000,00 €
R à R dépenses 542 550,00 €
TOTAL 2 045 156,71 € 2 432 000,00 €
RECETTES
001 Excédent d'investissement reporté 519 934,28 €
1068 Excédent capitalisé + dotation complémentaire 346 965,72 € 874 818,75 €
10 Dotations Fonds Divers Réservés 303 038,71 € 210 181,25 €
13 Subventions d'Investissement 258 511,66 € 222 000,00 €
16 Emprunts et Dettes Assimilés
21 Immobilisations corporelles 18 000,00 €
23 Immobilisations en cours 17 297,55 €
040 Opérations ordre entre sections 233 940,04 € 255 000,00 €
041 Opérations patrimoniales 1 200,00 € 12 000,00 €
021 Virement de la section fonctionnement 844 000,00 €
R à R recettes 14 000,00 €
TOTAL 1 698 887,96 € 2 432 000,00 € TOTAL 844 000 € Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement Recettes réelles de fonctionnement 7 501 953 € Excédent antérieur reporté + 955 547 € Recettes opérations d’ordre + 143 500 € Dépenses réelles de fonctionnement - 7 502 000 € Dépenses opérations d’ordre - 255 000 € 9 (
RECEMRTES
TOTAL 2 432 000 €
R à R recettes 14 000 €
Excédent capitalisé 874 820 €
FCTVA 130 180 €
Subventions 2023
Grand Angoulême
Rénovation bâtiments
Solde sanitaire publics
Solde rue Jean Monnet
Tennis club
222 000 €
120 000 €
40 100 €
15 440 €
26 460 €
20 000 €
Taxe d’aménagement 80 000 €
Opérations d’ordre 267 000 €
Virement de la section de fonctionnement 844 000 €
10 DÉPENSES OBLIGATOIRES SOUS TOTAL 1 160 189 € Déficit d’investissement 346 269 € R à R dépenses 542 550 € Remboursement capital emprunt 178 900 € Programmes AP/CP crédits de paiement 2023 92 470 € 11 DÉPENSES INSCRIPTIONS NOUVELLES
SOUS TOTAL 1 116 311 €
Acquisitions 2023 182 000 €
Travaux de bâtiments 209 111 €
Travaux de voirie 170 300 €
Aménagement cour la Marelle 120 000 €
Plan accessibilité 130 000 €
Développement durable 85 000 €
Acquisitions matériels pour travaux en régie 60 000 €
Programmes divers 55 000 €
Santé et prévention 4 900 €
Acquisitions et travaux divers 100 000 €
12 RÉCAPITULATIF DÉPENSES TOTAL 2432000 € Dépenses obligatoires 1 160 189 € Nouvelles inscriptions 1 116 311 € Opérations d’ordre 155 500 € 13 ENVELOPPE.DES CREDITS
DE PAIEMENT 2023 92470:€
Maison médicale 7 470 €
Aménagement rue de Royan 30 000 €
Centralité et production logements sociaux 55 000 €
PROGRAMMES AP/CP
14 ENVELOPPE (IS 2M00USE
PROGRAMMES D’ACQUISITIONS 2023
15
Service Cadre de Vie 86 000 €
Service Ressources - Informatique 56 850 €
Service Vie Educative Territoriale 28 400 €
Service Vie Culturelle et Associative 3 750 €
Service Communication 7 000 €
ENVELOPPE 209 111 €
Claude Roy B Remplacement 2 châssis 3 200 €
La Marelle Isolation phonique classes 2,3,4
Réfection toiture logement fonction
Remplacement dalles et gouttières
11 000 €
33 000 €
9 500 €
La Clairefontaine Remplacement porte d’entrée préau
Remplacement rideaux classes
Remplacement 2 vasistas
3 900 €
9 300 €
3 300 €
16
PROGRAMMES TRAVAUX BATIMENTS
Mairie Réfection couvertines sur SAS
Réfection couvertines toiture
5 400 €
4 500 €
Restauration
Bardines
Pose de ligne de vie toiture
Mise aux normes du portail
Réfection du sol cantine primaire
9 500 €
4 000 €
9 900 €
Odette Dagnas Remplacement de portes et fenêtres 29 600 €
CTM Réfection sol mécanique
Remplacement porte d’entrée
métallique
3 000 €
2 900 €
Gymnases Baies coulissante club house
Changement éclairage néons en leds
800 €
50 000 €
Différents travaux 16 311 € 17
PROGRAMMES TRAVAUX BATIMENTS -
Suite ENVELOPPE 120 000 € Aménagement cour la Marelle 120 000 € 18 AMENAGEMENT COUR LA MARELLE ENVELOPPE 170 300 € Montée de Vénat 31 000 € Rue des Mesniers 25 300 € Rue des Rocs Berchet 16 000 € Chemin des Coteaux 13 000 € Rue Jean Monnet 12 000 € Rue de la Combe Garnier 8 300 € Allée accès terrains de tennis 6 100 € Rue Jean Marvaud 5 500 € Rue du Presbythère 5 100 € Différents travaux 48 000 € 19 PROGRAMMES TRAVAUX VOIRIE ENVELOPPE (RON OLO(OES PLAN ACCESSIBILITÉ 20 Mise aux normes Club-house du Tennis 130 000 € ENVELOPPE 89 000:€
DÉVELOPPEMENT DURABLE
21
Contrat P3 Cofély 22 500 €
Plantations d’arbres 7 000 €
Etude plantations d’arbres 2 000 €
Récupération eaux de pluie CTM 17 000 €
Audit rénovation énergétique des bâtiments 36 500 € ENVELOPPE 60-:000:€ Matériels pour travaux en régie 60 000 € ACQUISITIONS MATÉRIELS POUR TRAVAUX EN RÉGIE 22 ENVELOPPE 99 000€
PROGRAMMES DIVERS
23
Fonds de concours : SDEG
- Remplacement lanternes LED HS 32 000 €
Pass accession 8 000 €
Défense incendie 5 000 €
Extension de réseaux 10 000 € ENVELOPPE 4 900€
Service handicap 2 000 €
Panneaux point de rassemblement 2 400 €
Cendriers 500 €
SANTÉ ET PRÉVENTION
24 RECETTES DEPENSES
R à R recettes 14 000 € R à R dépenses 542 550 €
Excédent capitalisé 874 820 € Déficit d’investissement 346 269 €
F.C.T.V.A. 130 180 € Remboursement capital emprunt 178 900 €
Subventions 2023 222 000 € Programmes AP/CP 92 470 €
Taxe d’aménagement 80 000 € Acquisitions 2023 182 000 €
Opérations d’ordre 267 000 € Travaux de bâtiments 209 1 11 €
Virement section de
fonctionnement
844 000 € Travaux voirie 170 300 €
Aménagement cour la Marelle 120 000 €
Plan accessibilité 130 000 €
Développement durable 85 000 €
Acquisitions travaux en régie 60 000 €
Programmes divers 55 000 €
Santé et prévention 4 900 €
Acquisitions et travaux divers 100 000 €
Opérations d’ordre 155 500 €
TOTAL 2 432 000 € TOTAL 2 432 000 € 25
26
ENGAGEMENTS PLURIANNUELS = AP/CP
AP/CP N°2/2018 : CONSTRUCTION MAISON MEDICALE
AP/CP N°1/2019 : AMENAGEMENT RUE DE ROYAN
AP/CP N°1/2023 : CENTRALITE ET PRODUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Pour définition :
- AP : Autorisation de Programme
- CP : Crédits de Paiement
27
REVISION DE L’AP/CP N°2/2018 –
CONSTRUCTION MAISON MEDICALE
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023
850 000 96 529,17 730 000 23 470,83
Suivant délibération n°2021-03-03
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023
850 000 96 529,17 750 000 3 470,83
Suivant délibération n°2022-12-09
Proposition : Modification de l’autorisation de programme, de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du solde de l’opération.
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023
831 000 823 529,95 7 470,05
28
ACTUALISATION DE L’AP/CP N°1/2019 –
AMENAGEMENT RUE DE ROYAN
Suivant délibération n°2022-03-02
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023 CP 2024
1 500 000 0 30 000 750 000 720 000
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025
1 500 000 0 30 000 750 000 720 000
Proposition : Modification de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du calendrier des travaux.
29
CREATION DE L’AP/CP N°1/2023 –
CENTRALITE ET PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX
Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
1 200 000 0 55 000 330 000 300 000 515 000
Proposition : Création d’une autorisation de programme pour le projet de la centralité et la production de logements locatifs sociaux. Nour
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