Conseil Municipal - Diaporama du compte administratif 2023

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Conseil Municipal - Diaporama du compte administratif 2023 Document publié le Mardi 20 février 2024 par la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente. Lien du pdf (Conseil Municipal - Diaporama du compte administratif 2023)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, Conseil Municipal Mardi 20 février 2024 PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 AFFECTATION DU RÉSULTAT RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024SUR CHARENTE SAINT 1 PRESENTATION DU COMPTE DE GESTIONN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016003 10500 - SAINT YRIEIX SUR CHARENTE NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANGOULEME Résultats budgétaires de l'exercice ETABLISSEMENT : SAINT YRIEIX SUR CHARENTE ETAT : Il-1 Exercice 2023 SECTION D' INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS (h - d) Déficit RECETTES Prévisions budgétaires totales (a) 2 432 000,00 8 634 000,00 11 066 000,00 Titres de recette émis (b) 1 466 538,85 8 086 706,28 9 553 245,13 Réductions de titres (c) 149 117,67 149 117,67 Recettes nettes (d = b- c) 1 466 538,85 7 937 588,61 9 404 127,46 DEPENSES Autorisations budgétaires totales (e) 2 432 000,00 8 634 000,00 11 066 000,00 Mandats émis (f) 1 232 929,27 7 347 741,21 8 580 670,48 Annulations de mandats (g) 142 161,69 142 161,69 Dépenses nettes (h = f - q) 1 232 929,27 7 205 579,52 8 438 508,79 RESULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent 233 609,58 732 009,09 965 618,67 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 016003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ANGOULEME ETABLISSEMENT : SAINT YRIEIX SUR CHARENTE ETAT : I1-2 Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés 10500 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE Exercice 2023 RESULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 PART AFFECTEE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 1 - Budget principal Investissement -346 268,75 233 609,58 -112 659,17 Fonctionnement 1 830 366,11 874 818,75 732 009,09 1 687 556,45 TOTAL I 1 484 097,36 874 818,75 965 618,67 1 574 897,28 II - Budgets des services à caractère administratif TOTAL II III - Budgets des services à caractère industriel et commercial TOTAL III TOTAL I + II + III 1 484 097,36 874 818,75 965 618,67 1 574 897,28 310500 SAINT YRIEIX COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023 PRINCIPAUX AGRÉGATS FINANCIERS Résultat de fonctionnement de l'exercice Capacité d'autofinancement (CAF) brute Ratio CAF Brute / recettes réelles de fonctionnement CAF Nette Ratio CAF nette / recettes réelles de fonctionnement Ratio de rigidité des charges Solde des opérations d'investissement de l'exercice Fonds de roulement au 31/12 de l'exercice soit un nombre de jours de fonctionnement de : Variation fonds de roulement au cours de l'exercice Trésorerie au 31/12/ de l'exercice Endettement Capital restant dû au 31/12 de l'exercice {encours dette) Taux d'endettement / produits réels de l'exercice /Recettes réelles fonctionnement Ratio de capacité de remboursement en années de CAF brute EX. 2023 732 009,09 € 959 324,64 € 12,21% 780 428,51 € 9,93 % 59,87 % 233 609,58 € 1577 372,28 € 83 90 637,92 € 1 624 382,28 € 1 861 520,50 € 23,68 % Maxi 100 à 120% 1,940 Maxi 10 ans 4COLLECTIVITÉ : SAINT-YRIEIX 10500 SGC DE ANGOULEME EXERCICE 2023 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT RECETTES | 1 466 538,85 €| | 7 937 588,61 €| DEPENSES | 1 232 929.27 €| | 7 205 579,52 €| RESULTAT 233 609,58 € 732 009,09 € Résultat d'exécution du budget onde Résultat de Prélèvement à faire | Excédent de Résultat à la Part affectée à Moceiies - clôture = Da tes à Calcul si sur l'excédent de |fonctionnement clôture de l'investissement = dépenses jésunat de er er besoin de tt eme restant à l'exercice crédit au compte 1068 "exercice + prélèvement u com reporter sur précédent exercice (sans excédent dépenses en | recettes en | éficit) | 1068 de l'exercice | l'exercice suivant 2022 2023 2024 INVESTISSEMENT -346 268,75 € -552 259,17 € FONCTIONNEMENT | 1 830 366,11 € -874 818,75 € 732009,09€ | 1 687 556,45 € -552 259,17 € 1 135 297,28 € 955 547,36 € 965618,67€ | 1574 897,28 € BUDGET 2024 [INVESTISSEMENT Recettes Dépenses Ligne 001 112 659,17 €|Ligne 001 RAR dépenses 579 600,00 €|RAR recettes 140 000,00 € Compte 1068 552 259,17 € Dépenses Recettes Ligne 002 | Ligne 002 | 1135 297,28 € 56 ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 20237 FONCTIONNEMENTPREVISIONS = 7 535 000 € REALISE = 7 794 182 € soit + 3,44 % par rapport au budget 2023 + 6,15 % par rapport au compte administratif 2022 PRODUITS 8rem CA 2022 CA 2023 CA 2023 /CA 2022 CA 2023 /BP 2023 Produits d’exploitation 571 404 € 594 614 € 4,06 % 13,22 % Subventions recouvrements 275 398 € 292 164 € 6 09 % 30,49 % Dotations d’état 1 139 258 € 1 227 659 € 7,76 % 2,14 % Fiscalité 5 356 891 € 5 679 744 € 6,03 % 2,32 % TOTAL 7 342 951 € 7 794 181 € 6,15 % 3,44 % PRODUITS 9CHARGES PREVISIONS = 7 502 000 € REALISE = 6 941 602 € Soit - 7,47 % par rapport au budget 2023 + 5,62 % par rapport au compte administratif 2022 10sieNrmex CA 2022 CA 2023 CA 2023 /CA 2022 CA 2023 /BP 2023 Masse salariale 4 361 882 € 4 537 111 € 4,02 % - 3,69 % Transferts 614 588 € 546 942 € - 11,01 % - 3,46 % Frais de fonctionnement 1 560 898 € 1 827 360 € 17,07 % - 16,72 % Frais financiers 34 588 € 30 189 € - 12,72 % - 0,04 % TOTAL 6 571 956 € 6 941 602 € 5,62 % - 7,47 % CHARGES 1112 INVESTISSEMENTYRIEIX SUR LTNARE3 RECETTES CREDITS OUVERTS (€) REALISE (€) R à R (€) Excédent capitalisé 874 819 874 818,75 FCTVA 130 181 131 747,15 Taxe d’aménagement + TLE 80 000 104 460,98 Subventions 2022 14 000 14 000,00 Subventions 2023 222 000 77 534,42 140 000,00 Virement de la section de fonctionnement 844 000 0,00 TOTAL 2 165 000,00 € 1 202 561,30 € 140 000,00 € 13sage DÉPENSES CREDITS OUVERTS (€) (RAR + BP + DM) REALISE (€) R à R (€) Déficit d’investissement 346 269 346 268,75 Remboursement capital emprunt 178 900 178 896,13 Remboursement dettes 2 500 2 463,42 Dépôts et cautionnements versés 2 000 1 937,27 Acquisitions foncières 141 500 9 384,99 113 300 Fonds de concours 4 800 488,23 Pass accession 12 000 4 000,00 8 000 Extension de réseaux 10 000 0,00 Défense incendie 5 000 2 637,91 Eclairage SDEG 110 000 14 590,56 32 000 Matériels pour travaux en régie 72 800 66 824,83 5 700 Décorations de noël 4 200 3 351,72 Santé et prévention 6 900 4 387,68 Travaux sanitaires Claude Roy 1 000 172,80 14YRIEIX sien DÉPENSES CREDITS OUVERTS (€) (RAR + BP + DM) REALISE (€) R à R (€) Rénovation énergétique bâtiments publics 36 500 36 450,00 Acquisitions diverses 209 700 150 207,47 15 500 Acquisitions des écoles 18 900 15 296,82 500 Travaux bâtiments 2022-2023 261 761 245 628,86 Travaux de voiries 170 300 135 055,07 35 000 Développement durable + plan climat 49 000 23 313,50 25 000 Plan accessibilité 800 0,00 Centralité 85 000 77 420,00 Travaux club house Tennis 151 200 49 574,90 101 600 Aménagement cour La Marelle 120 000 6 048,00 113 900 Rue de Bellevue 34 000 10 015,20 23 900 Maison médicale 5 470 2 060,71 Aménagement rue Jean Monnet 108 000 3 766,57 104 200 Aménagement rue de Royan 30 000 20 880,00 Acquisitions et travaux divers 98 000 24 669,59 1 000 TOTAL 2 276 500,00 € 1 435 790,98 € 579 600 € 15ACQUISITIONS FONCIÈRES BATIMENTS • RAR 2022 33 000 € • BP 2023 0 € • DM - 5 500 € • Réalisé 8 735 € • RAR 2023 0 € TERRAINS • RAR 2022 114 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 650 € • RAR 2023 113 300 € 16ACQUISITIONS DIVERSES PROGRAMME INFORMATIQUE 2022 • RAR 2022 2 100 € • BP 2023 0 € • Réalisé 1 183 € • RAR 2023 0 € PROGRAMME INFORMATIQUE 2023 • BP 2023 56 850 € • Réalisé 56 243 € • RAR 2023 0 € SERVICE SPORTS 2022 • RAR 2022 1 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 1 000 € SERVICE SPORTS 2023 • BP 2023 600 € • Réalisé 507 € • RAR 2023 0 € 17ACQUISITIONS DIVERSES - suite SERVICE TECHNIQUE 2022 • RAR 2022 20 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 18 862 € • RAR 2023 0 € SERVICE TECHNIQUE 2023 • BP 2023 39 500 € • Réalisé 28 809 € • RAR 2023 10 000 € PROGRAMME VEHICULES 2023 • BP 2023 46 500 € • Réalisé 21 480 € • RAR 2023 0 € 18ACQUISITIONS DIVERSES - suite SERVICE COMMUNICATION 2023 TOTEM TENNIS DE CHEZ DARY • BP 2023 2 800 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 2 500 € SERVICE ADMINISTRATIF 2022 • RAR 2022 8 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 6 110 € • RAR 2023 1 000 € SERVICE CULTURE 2023 • BP 2023 3 150 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 1 000 € 19ACQUISITIONS DIVERSES - suite SERVICE ALSH 2023 • BP 2023 2 400 € • Réalisé 2 378 € • RAR 2023 0 € SERVICE RESTAURATION 2023 • BP 2023 12 800 € • Réalisé 871 € • RAR 2023 0 € SERVICE RESTAURATION 2022 • RAR 2022 13 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 12 778 € • RAR 2023 0 € SERVICE ALSH 2022 • RAR 2022 1 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 988 € • RAR 2023 0 € 20ACQUISITIONS DES ECOLES MATERIEL LA CLAIREFONTAINE 2022 • RAR 2022 300 € • BP 2023 0 € • Réalisé 229 € • RAR 2023 0 € MATERIEL CLAUDE ROY 2023 • BP 2023 7 300 € • DM 400 € • Réalisé 7 607 € • RAR 2023 0 € MATERIEL NICOLAS VANIER 2023 • BP 2023 2 800 € • DM - 400 € • Réalisé 994 € • RAR 2023 500 € MATERIEL LA CLAIREFONTAINE 2023 • BP 2023 2 200 € • Réalisé 1 150 € • RAR 2023 0 € MATERIEL LA MARELLE 2023 • BP 2023 900 € • Réalisé 889 € • RAR 2023 0 € MATERIEL NICOLAS VANIER 2022 • RAR 2022 5 400 € • BP 2023 0 € • Réalisé 4 428 € • RAR 2023 0 € 21SUR CHARENTE RECAPITULATIF TRAVAUX DE BÂTIMENTS 2022 TRAVAUX DE BATIMENTS 2022 • RAR 2022 52 650 € • BP 2023 0 € • Réalisé 52 628 € • RAR 2023 0 € 22TRAVAUX DE BÂTIMENTS 2022 REMPLACEMENT OUVERTURES COULISSANTES CLAUDE ROY A • RAR 2022 6 900 € • BP 2023 0 € • Réalisé 6 871 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT 8 CHASSIS DU PREAU CLAUDE ROY B • RAR 2022 11 820 € • BP 2023 0 € • Réalisé 9 406 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT BAIES VITREES CLAUDE ROY B • RAR 2022 20 330 € • BP 2023 0 € • Réalisé 17 486 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT PORTE ENTREE SALLE ODETTE DAGNAS • RAR 2022 3 600 € • BP 2023 0 € • Réalisé 3 599 € • RAR 2023 0 € 23TRAVAUX DE BÂTIMENTS 2022 - suite REMPLACEMENT MOTEUR RIDEAUX METALLIQUES ATELIERS • RAR 202 0 € • BP 2023 0 € • Réalisé 5 972 € • RAR 2023 0 € REMISE AUX NORMES CHAUFFERIE LA POSTE • RAR 2022 10 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 9 294 € • RAR 2023 0 € 24SUR CHARENTE RECAPITULATIF TRAVAUX DE BÂTIMENTS 2023 TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 • BP 2023 209 111 € • Réalisé 193 001 € • RAR 2023 0 € 25TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 REMPLACEMENT 2 CHASSIS CLAUDE ROY B • BP 2023 3 200 € • Réalisé 3 105 € • RAR 2023 0 € ISOLATION PHONIQUE CLASSES 2, 3, 4 LA MARELLE • BP 2023 11 000 € • Réalisé 10 666 € • RAR 2023 0 € REFECTION TOITURE LOGEMENT FONCTION LA MARELLE • BP 2023 33 000 € • Réalisé 32 726 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT DALLES ET GOUTTIERES LA MARELLE • BP 2023 9 500 € • Réalisé 9 481 € • RAR 2023 0 € 26TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 - suite REMPLACEMENT PORTE ENTREE PREAU LA CLAIREFONTAINE • BP 2023 3 900 € • Réalisé 4 073 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT RIDEAUX CLASSES LA CLAIREFONTAINE • BP 2023 9 300 € • Réalisé 7 266 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT 2 VASISTAS LA CLAIREFONTAINE • BP 2023 3 300 € • Réalisé 3 230 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT PORTES ET FENETRES ODETTE DAGNAS • BP 2023 29 600 € • Réalisé 29 326 € • RAR 2023 0 € 27TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 - suite REFECTION COUVERTINES SUR SAS MAIRIE • BP 2023 5 400 € • Réalisé 5 383 € • RAR 2023 0 € REFECTION COUVERTINES TOITURE MAIRIE • BP 2023 4 500 € • Réalisé 4 478 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT BAIES COULISSANTES CLUB HOUSE GYMNASE • BP 2023 800 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 0 € CHANGEMENT ECLAIRAGE NEONS EN LEDS GYMNASE • BP 2023 50 000 € • Réalisé 46 625 € • RAR 2023 0 € 28TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 - suite POSE DE LIGNE DE VIE TOITURE RESTAURATION BARDINES • BP 2023 9 500 € • Réalisé 9 316 € • RAR 2023 0 € MISE AUX NORMESDU PORTAIL RESTAURATION BARDINES • BP 2023 4 000 € • Réalisé 6 187 € • RAR 2023 0 € REFECTION DU SOL CANTINE PRIMAIRE RESTAURATION BARDINES • BP 2023 9 900 € • Réalisé 9 871 € • RAR 2023 0 € REFECTION SOL ATELIER MECANIQUE • BP 2023 3 000 € • Réalisé 2 672 € • RAR 2023 0 € REMPLACEMENT PORTE ENTREE METALLIQUE ATELIERS • BP 2023 2 900 € • Réalisé 2 709 € • RAR 2023 0 € 29TRAVAUX DE BATIMENTS 2023 - suite REMPLACEMENT 3 RADIATEURS ESPACE JEUNES • BP 2023 0 € • Réalisé 2 387 € • RAR 2023 0 € CHANGEMENT JEU DE BARRE RESTAURATION • BP 2023 0 € • Réalisé 3 499 € • RAR 2023 0 € 30 DIFFERENTS TRAVAUX • BP 2023 16 311 € • Réalisé 5 886 € • RAR 2023 0 €SUR CHARENTE RECAPITULATIF TRAVAUX DE VOIRIE 2023 TRAVAUX DE VOIRIES 2023 • BP 2023 170 300 € • Réalisé 135 055 € • RAR 2023 35 000 € 31TRAVAUX DE VOIRIE 2023 FRAIS ANNONCES MARCHE DE VOIRIES • BP 2023 900 € • Réalisé 864 € • RAR 2023 0 € CHEMIN DES COTEAUX • BP 2023 13 000 € • Réalisé 3 881 € • RAR 2023 0 € RUE JEAN MARVAUD • BP 2023 5 500 € • Réalisé 1 666 € • RAR 2023 0 € RUE MONTEE DE VENAT • BP 2023 31 000 € • Réalisé 13 901 € • RAR 2023 0 € 32TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite RUE DES ROCS BERCHETS • BP 2023 16 000 € • Réalisé 4 146 € • RAR 2023 0 € RUE DU PRESBYTHERE • BP 2023 5 100 € • Réalisé 1 661 € • RAR 2023 0 € RUE DE SAINT-JEAN D’ANGELY • BP 2023 1 200 € • Réalisé 2 122 € • RAR 2023 0 € RUE DE LA COMBE GARNIER • BP 2023 8 300 € • Réalisé 2 683 € • RAR 2023 0 € 33SUR CHARENTE TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite RUE DES MESNIERS • BP 2023 25 300 € • Réalisé 10 441 € • RAR 2023 0 € RUE DE BELLEVUE • BP 2023 3 800 € • Réalisé 2 391 € • RAR 2023 0 € ALLEE ACCES TERRAIN DE TENNIS • BP 2023 6 100 € • Réalisé 7 345 € • RAR 2023 0 € STADE DES ROCHERS • BP 2023 2 000 € • Réalisé 1 567 € • RAR 2023 0 € 34TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite CHEMIN DE CHAMP CLOS • BP 2023 3 500 € • Réalisé 3 167 € • RAR 2023 0 € RUE JEAN MONNET • BP 2023 12 000 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 0 € CHEMIN DE LA BORNE • BP 2023 5 100 € • Réalisé 5 237 € • RAR 2023 0 € CREATION DE 15 CONCESSIONS CIMETIERE • BP 2023 3 800 € • Réalisé 3 076 € • RAR 2023 0 € 35TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite MODIFICATION DU BATEAU 215, ROUTE DE SAINT-JEAN D’ANGELY • BP 2023 5 000 € • Réalisé 2 643 € • RAR 2023 0 € REPRISE PARKING ATELIERS • BP 2023 3 900 € • Réalisé 2 978 € • RAR 2023 0 € DIFFERENTS TRAVAUX RUE JACQUES CHARDONNE • BP 2023 10 000 € • Réalisé 13 502 € • RAR 2023 0 € TRAITEMENT DES AFFAISSEMENTS ATELIERS • BP 2023 8 800 € • Réalisé 5 979 € • RAR 2023 0 € 36TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite Travaux validés lors de la Commissions des Travaux du 2/10/2023 N°252, RUE DE ROYAN • BP 2023 0 € • Réalisé 1 551 € • RAR 2023 0 € RUE DE LA MONTEE DE VENAT • BP 2023 0 € • Réalisé 5 061 € • RAR 2023 0 € AVENUE DE L’UNION • BP 2023 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 14 000 € RUE DES ECOLES • BP 2023 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 6 000 € 37SUR CHARENTE TRAVAUX DE VOIRIE 2023 - suite RUE MARYSE BASTIE RUE DU COMMANDANT PENARD • BP 2023 0 € • Réalisé 30 179 € • RAR 2023 0 € GIRATOIRE CHARDONNE - DARY • BP 2023 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 15 000 € RUE DU PLAN D’EAU • BP 2023 0 € • Réalisé 3 967 € • RAR 2023 0 € 23, RUE DU SOLEIL • BP 2023 0 € • Réalisé 2 157 € • RAR 2023 0 € 38 ACCESSIBILITE SALLE ODETTE DAGNAS ET CLAUDE ROY B • BP 2023 0 € • Réalisé 2 890 € • RAR 2023 0 €DEVELOPPEMENT DURABLE DEVELOPPEMENT DURABLE 2022 • RAR 2022 500 € • BP 2023 0 € • Réalisé 336 € • RAR 2023 0 € DEVELOPPEMENT DURABLE 2023 • BP 2023 48 500 € • Réalisé 22 978 € • RAR 2023 25 000 € 39SUR CHARENTE PLAN ACCESSIBILITE PLAN ACCESSIBILITE 2022 • RAR 2022 800 € • BP 2023 0 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 0 € MISE AUX NORMES CLUB HOUSE TENNIS • RAR 2022 16 200 € • BP 2023 130 000 € • DM 5 000 € • Réalisé 49 575 € • RAR 2023 101 600 € 40DIVERS PROGRAMMES DEFENSE INCENDIE 2023 • BP 2023 5 000 € • Réalisé 2 638 € • RAR 2023 0 € FONDS DE CONCOURS 2018 (SDEG) • RAR 2022 4 800 € • BP 2023 0 € • Réalisé 488 € • RAR 2023 0 € TRAVAUX WC CLAUDE ROY • RAR 2022 1 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 173 € • RAR 2023 0 € EXTENSION DE RESEAUX 2023 • BP 2023 10 000 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 0 € 41DIVERS PROGRAMMES - suite AMENAGEMENT RUE JEAN MONNET • RAR 2022 108 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 3 767 € • RAR 2023 104 200 € CENTRALITE • RAR 2022 30 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 22 680 € • RAR 2023 0 € PASS ACCESSION 2022 • RAR 2022 4 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 4 000 € • RAR 2023 0 € PASS ACCESSION 2023 • BP 2023 8 000 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 8 000 € 42SUR CHARENTE DIVERS PROGRAMMES - suite REMPLACEMENT 57 LANTERNES LED • RAR 2022 12 300 € • BP 2023 32 000 € • Réalisé 0 € • RAR 2023 32 000 € ECLAIRAGE RUE JEAN MONNET • RAR 2022 65 700 € • BP 2023 0 € • Réalisé 14 591 € • RAR 2023 0 € AMENAGEMENT COUR LA MARELLE • BP 2023 120 000 € • Réalisé 6 048 € • RAR 2023 113 900 € 43 TRAVAUX RUE DE BELLEVUE • BP 2023 34 000 € • Réalisé 10 015 € • RAR 2023 23 900 €DIVERS PROGRAMMES - suite MATERIELS POUR TRAVAUX EN REGIE 2022 • RAR 2022 12 800 € • BP 2023 0 € • Réalisé 12 538 € • RAR 2023 0 € MATERIELS POUR TRAVAUX EN REGIE 2023 • BP 2023 60 000 € • Réalisé 54 287 € • RAR 2023 5 700 € DECORATIONS DE NOEL 2023 • BP 2023 4 200 € • Réalisé 3 352 € • RAR 2023 0 € 44DIVERS PROGRAMMES - suite SANTE ET PREVENTION 2023 • BP 2023 4 900 € • Réalisé 3 260 € • RAR 2023 0 € SANTE ET PREVENTION 2022 • RAR 2022 2 000 € • BP 2023 0 € • Réalisé 1 128 € • RAR 2023 0 € RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS • BP 2023 36 500 € • Réalisé 36 450 € • RAR 2023 0 € 45 ACQUISITIONS ET TRAVAUX DIVERS • BP 2023 100 000 € • DM - 2 000 € • Réalisé 24 670 € • RAR 2023 1 000 €LES DIFFERENTES AP/CP 46 MONTANT DE L’AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 831 000 0 0 36 949 59 581 727 000 BP 7 470 CA 2 061 2018/01 - CONSTRUCTION MAISON MEDICALE Proposition : modification du montant de l’AP et de la ventilation des crédits de paiement pour paiement solde maitrise d’œuvre MONTANT DE L’AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 Montant prévu : 831 000 0 0 36 949 59 581 727 000 BP 5 470 2 000 Montant révisé : 827 591 CA 2 06147 2019/01 – AMENAGEMENT RUE DE ROYAN 2023/1 - PROJET DE CENTRALITE ET PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX MONTANT DE L’AP CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 1 200 000 BP 55 000 330 000 300 000 515 000 CA 4 830 MONTANT DE L’AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 1 500 000 0 0 0 0 BP 30 000 750 000 720 000 CA 20 880 LES DIFFERENTES AP/CP - suiteCHIFFRES REELS CHIFFRES OFFICIELS avec opérations d’ordre EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : résultat de l’exercice + résultat reporté 1 808 126,96 € 1 687 556,45 € DEFICIT D’INVESTISSEMENT : résultat de l’exercice + résultat reporté - 233 229,68€ - 112 659,17 € R à R RECETTES + 140 000,00 € + 140 000,00 € R à R DEPENSES - 579 600,00 € - 579 600,00 € RESULTAT DE CLOTURE = 1 135 297,28 € = 1 135 297,28 € 48 RÉSULTATS CONSOLIDÉSYRIEI sirrme 49 TABLEAU RECAPITULATIF 2023 (sans écritures d'ordre) FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT PREVU REALISE PREVU REALISE R.A.R. DEPENSES 7 502 000 6 941 601 1 930 231 1 089 522 579 600 RECETTES 7 534 953 7 794 181 1 321 000 1 202 561 140 000 Excédent exercice 852 580 113 039 0 Déficit exercice 0 0 -439 600 Excédent reporté 955 547 Déficit reporté 346 269 Excédent cumulé 1 808 127 0 0 Déficit cumulé 0 -233 230 -439 600 FONDS DISPONIBLES BESOIN DE FINANCEMENT 1 135 297 € -672 830 €50 BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS4 CAINTN YRIEIX BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES EN 2023 51 N° Objet Motif de la transaction Références cadastrales Nom du cédant ou de l’acquéreur Montant de la transaction T.T.C. en € Dates Décision du CM et N° délibération Date de l’acte notarié 1 Cession par la commune Régularisation cadastrale Rue Maryse Bastié BL 968 d’une superficie de 10 m² Acquéreur : Société NOTRE MAISON 175 € 17/01/2023 N°2023-01-01 17/04/2023 2 Cession par la commune Cession d’un terrain privé communal Rue des Augerauds AN 152 d’une superficie de 43 m² Acquéreur : M. Michel TAMISIER 1 190 € 18/04/2023 N°2023-04-03 4/12/2023 3 Acquisition par la commune Régularisation cadastrale sur l’emprise de la rue de Chausse-Loup BT 556 d’une superficie de 24 m² BT 552 d’une superficie de 7 m² Cédants : M. et Mme BAUDOIN M. SAUGNIER A titre gratuit 18/04/2023 N°2023-04-04 30/05/2023 4 Acquisition par la commune Intégration des voies et des espaces communs des lotissements « Résidence Les Jardins de l’Epineuil » et « Les Jardins de l’Epineuil 2 » dans le domaine communal BK 596, 598, 615, 616 et 617 pour une superficie totale de 5 382 m² Cédants : L’Association RESIDENCE LES JARDINS DE L’EPINEUIL et L’Association LOTISSEMENT LES JARDINS DE L’EPINEUIL 2 A titre gratuit 19/09/2023 N°2023-09-02 19/10/2023 5 Acquisition par la commune Acquisition de terrains à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage BZ 30, 154, 155, 156, 157, 158, 310 et 311 pour une superficie totale de 33 963 m² Cédants : Mme FONDEVILLE Mme NAUROY M. VIAUD Mme FEUILLADE-MASSON M. BAYNAUD Département de la Charente 16 464 € 17/102023 N°2023-10-03 EN ATTENTE 6 Acquisition par la commune Régularisation cadastrale sur l’emprise de l’allée du Vallon BZ 332 d’une superficie de 80 m² BZ 335 d’une superficie de 1 m² Cédants : Indivision GRANDPRE A titre gratuit 21/11/2023 N°2023-11-05 EN ATTENTE 7 Acquisition par la commune Intégration des voies et des espaces communs du lotissement « La Prairie de Venat » dans le domaine communal AH 412, 425, 426, 427 et 429 pour une superficie totale de 4 355 m² Cédant : L’Association Syndicale Libre (ASL) La Prairie de Venat Pour l’euro symbolique 19/12/2023 N°2023-12-11 EN ATTENTE52 AFFECTATION DU RÉSULTAT4 | YRIEIX SAINT 53 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE Résultat de fonctionnement 2023 sans opérations avec opérations A --- Résultat de l'exercice + 852 580 € + 732 009 € précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) B --- Résultats antérieurs reportés + 955 547 € + 955 547 € Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe - (excédent) ou - (déficit) C --- Résultats à affecter = A + B 1 808 127 € 1 687 556 € Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous D --- Solde d'exécution d'investissement D 001 (besoin de financement) -233 230 € -112 659 € R 001 (excédent de financement) E --- Solde des restes à réaliser d'investissement Besoin de financement -439 600 € -439 600 € Excédent de financement F --- Besoin de financement F (= D + E) -672 830 € -552 259 € G --- Affectation = C = (H + I) 1 808 127 € 1 687 556 € H -Affectation en réserves au 1068 en investissement = au minimum couverture du besoin de financement F 672 830 € 552 259 € I - Report en fonctionnement R 002 (G - H) 1 135 297 € 1 135 297 €54 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024SITUATION FINANCIÈRE 55{ YRIEIX SAINT Ÿ PRIEIX QUELQUES RATIOS EN €/HABITANT – EXERCICE 2023 Population totale au 1 er janvier 2023 = 7 740 h 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 897 € 2 Produit des impositions directes/population 613 € 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 007 € 4 Dépenses d’équipement brut/population 117 € 5 Encours de la dette/population 239 € 6 Dotation globale de fonctionnement/population 114 € 7 Épargne brute/population 110 € 8 Annuité de la dette/population 27 € 564 YRIEIX SAINT 57 SITUATION GLOBALE COMPARATIVE DES COMPTES ADMINISTRATIFS DES 2 DERNIERS EXERCICES Année 2022 Année 2023 Recettes de fonctionnement 8 636 261,86 € 8 893 135,97 € Dépenses de fonctionnement 6 805 895,75 € 7 205 579,52 € Excédent 1 830 366,11 € 1 687 556,45 € Recettes d'investissement 1 698 887,96 € 1 466 538,85 € Dépenses d'investissement 2 045 156,71 € 1 579 198,02 € Déficit -346 268,75 € -112 659,17 € Excédent Excédent global 1 484 097,36 € 1 574 897,28 € Montant des restes à réaliser recettes 14 000,00 € 140 000,00 € Montant des restes à réaliser dépenses 542 550,00 € 579 600,00 € RESULTAT 955 547,36 € 1 135 297,28 € chiffres officiels comprenant les écritures d'ordre4 YRIEIX EP SAINT 0,46 0,52 0,37 0,49 0,57 0,60 0,37 0,32 0,34 0,36 0,28 0,29 1,16 1,15 1,13 1,10 1,14 1,23 0,85 0,90 0,95 0,87 0,95 0,94 3,73 3,83 3,92 4,14 4,41 4,74 6,57 6,71 6,70 6,95 7,34 7,79 0,0 M€ 0,5 M€ 1,0 M€ 1,5 M€ 2,0 M€ 2,5 M€ 3,0 M€ 3,5 M€ 4,0 M€ 4,5 M€ 5,0 M€ 5,5 M€ 6,0 M€ 6,5 M€ 7,0 M€ 7,5 M€ 8,0 M€ Produit des trois taxes Autres recettes fiscales Dotations de l'état Subventions Recouvremen ts Produits d'exploitation ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES 58lé YRIEIX EP INT ILLE DE 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,56 0,52 0,61 0,65 0,62 0,55 1,44 1,50 1,41 1,45 1,56 1,82 3,70 3,81 3,86 4,14 4,36 4,54 5,75 5,88 5,92 6,28 6,57 6,94 0,0 M€ 0,5 M€ 1,0 M€ 1,5 M€ 2,0 M€ 2,5 M€ 3,0 M€ 3,5 M€ 4,0 M€ 4,5 M€ 5,0 M€ 5,5 M€ 6,0 M€ 6,5 M€ 7,0 M€ Masse salariale Frais de fo nctionnement Transferts Frais financier s ÉVOLUTION DES DÉPENSES COURANTES 59VILLE DE 1 399 293 2 095 462 1 974 190 1 706 997 1 943 018 1 808 127 0 €/an 200 000 €/an 400 000 €/an 600 000 €/an 800 000 €/an 1 000 000 €/an 1 200 000 €/an 1 400 000 €/an 1 600 000 €/an 1 800 000 €/an 2 000 000 €/an 2 200 000 €/an 2 400 000 €/an 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EXCEDENT RÉEL DE FONCTIONNEMENT AVEC PRODUITS ANTÉRIEURS 60VILLE DE RÉTROSPECTIVE DE L’ANNUITÉ 0 €/an 100 000 €/an 200 000 €/an 300 000 €/an 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 61 Montant de l’annuité Montant prévisionnel de l’annuité 0 €PROSPECTIVE DE L’ANNUITÉ 0 € 100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 - 2 500 - 50 615 - 18 061 6263 ENCOURS DE LA DETTE AU 1 ER JANVIER 2023 2,040 M € AU 1 ER JANVIER 2024 1,848 M €( ANT N YRIEIX SAINT Ÿ PRIEIX CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 5,5 M€ 6,0 M€ 6,5 M€ 7,0 M€ 7,5 M€ 8,0 M€ Charges Charges + annuité Produits 64 Épargne disponible Épargne de gestionLe SAINT ÉVOLUTION DE DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT ET DE L’ÉPARGNE DISPONIBLE 0,58 0,65 0,60 0,49 0,55 0,67 30% 68% 82% 30% 32% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0,0 M€ 0,5 M€ 1,0 M€ 1,5 M€ 2,0 M€ 2,5 M€ Dépenses d'équipement Epargne disponible Epargne disponible/Dépenses d'équipement 65VILLE 01 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024 66ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR LE BUDGET 67Les enveloppes de fonctionnement pourraient donc être estimées à : BUDGET DE FONCTIONNEMENT Produits 7 800 000 € (+ 5 818 € / CA soit  0,07 %) (+ 265 000 € / BP soit  3,52 %) BUDGET DE FONCTIONNEMENT Charges (sans dépenses imprévues) 7 800 000 € (+ 858 398 € / CA soit  12,37 %) (+ 298 000 € / BP soit  3,97 %) Ces chiffres ne sont que des orientations et devront bien évidemment être affinés avec les commissions de travail des élus et les chiffrages des services. 68 ⚠ Les enveloppes estimées ne permettent pas de dégager un autofinancement.Si l’on intègre le produit antérieur 2023, soit + 1 135 000 € PRODUITS CHARGES 7 800 000 € 7 800 000 € + 1 135 000 € TOTAL 8 935 000 € 7 800 000 € L’autofinancement disponible pour la section d’investissement pourrait être d’environ : 1 135 000 € (il était de 955 000 € au budget 2023 avant les opérations d’ordre) 69VILLE DE SANS EMPRUNT Et sans l’excédent capitalisé et les RAR recettes qui financent le déficit d’investissement les RAR dépenses L’enveloppe consacrée à la section d’investissement pourrait être estimée entre 1 200 000 € et 1 300 000 € 7071 RAPPEL DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS AP/CP N°2/2018 : CONSTRUCTION MAISON MEDICALE AP/CP N°1/2019 : AMENAGEMENT RUE DE ROYANVILLE DE 72 AP/CP N°2/2018 - CONSTRUCTION MAISON MEDICALE Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 831 000 823 529,95 7 470,05 Suivant délibération n°2022-12-09 Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2022 CP 2023 850 000 96 529,17 730 000 23 470,83 Suivant délibération n°2023-03-03 Proposition : Modification de l’autorisation de programme, de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du solde de l’opération. Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2024 827 590,66 825 590,66 2 000,0073 AP/CP N°1/2019 - AMENAGEMENT RUE DE ROYAN Suivant délibération n°2023-03-03 Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 1 500 000 0 30 000 750 000 720 000 Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 1 500 000 20 880 60 000 473 040 473 040 473 040 Proposition : Modification de la ventilation des crédits de paiement compte-tenu du calendrier des travaux.74 AP/CP N°1/2023 – CENTRALITE ET PRODUCTION LOGEMENTS SOCIAUX Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 1 200 000 54 740 83 000 360 000 360 000 342 260 Proposition : Création d’une autorisation de programme pour le projet de la centralité et la production de logements locatifs sociaux. Suivant délibération n°2023-03-03 Montant de l’AP Crédits de paiement antérieurs CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 1 200 000 0 55 000 330 000 300 000 515 000VILLE SOIT Après inscriptions :  Du remboursement du capital emprunt = 182 700 €  Des nouveaux crédits de paiement 2024 = 145 000 € L’ENVELOPPE CONSACRÉE AUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2024 pourrait être estimée (sans emprunt) entre : 900 000 € et 1 000 000 € 75YRIEIX FIN