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Déliberation - 2023 06 15 29 AR
unknown - 2023 06 15 38 annexe 8bp AR
Déliberation - 2023 06 15 15 annexe AR
Acte - AR 2023 04 06 15 annexe
Déliberation - 2023 06 15 41 annexe AR
unknown - 2023 06 15 22 annexe AR
Déliberation - 2023 06 15 16 annexe AR
unknown - 2023 06 15 29 annexe AR
Document publié le Jeudi 15 juin 2023 par la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Lien du pdf (unknown - 2023 06 15 29 annexe AR)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10100 SGC COLOMBES N° de SIRET 21920078900010 N° CODIQUE 092014
Date Edition : 09/03/2023
COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME Corinne DOUINE DU 01/01/2022 AU 31/08/2022 M Philippe KLEIN DU 01/09/2022 AU 09/03/2023
092014 SGC COLOMBES Population 24183 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 44 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 45 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 91 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 92
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 41 654,69 Dotations 36 325,77
Terrains 28 829,21 Fonds Globalisés 35 987,64 Constructions 85 220,87 Réserves 38 792,44 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
50 450,91 Différences sur réalisations
d'immobilisations
4 635,12
Immobilisations corporelles en cours 6 415,31 Report à nouveau 3 300,32 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
7 441,34 Résultat de l'exercice 2 152,83
Autres immobilisations corporelles 4 145,20 Subventions transférables 91 827,86 Total immobilisations corporelles
(nettes)
182 502,83 Subventions non transférables 12 898,43
Immobilisations financières 23 624,74 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 247 782,26 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 225 920,41 Créances 3 769,35 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 31 816,76
Disponibilités 10 700,19 Fournisseurs(2) 3 329,32
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 542,82 TOTAL ACTIF CIRCULANT 14 469,53 Total dettes à court terme 3 872,14
Comptes de régularisations 75,60 TOTAL DETTES 35 688,90 Comptes de régularisations 718,09
TOTAL ACTIF 262 327,40 TOTAL PASSIF 262 327,40
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 58 130 219,52 20 202 467,90 37 927 751,62 36 181 047,53 Autres immobilisations incorporelles 8 415 814,08 4 688 872,77 3 726 941,31 3 032 836,37 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 35 428 661,85 6 599 456,72 28 829 205,13 28 932 377,55 Constructions en toute propriété 159 729 285,50 74 508 416,08 85 220 869,42 86 258 359,75 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 70 294 552,35 19 843 641,75 50 450 910,60 54 934 153,28 Collections et oeuvres d'art 30 217,41 30 217,41 30 217,41 Autres immobilisations corporelles 20 334 264,67 16 226 077,73 4 108 186,94 3 864 062,13 Immobilisations corporelles en cours 6 415 309,33 6 415 309,33 6 209 604,34 Immo affect à service non personnalisé 3 077 129,78 3 077 129,78 3 077 129,78 Immo en concess afferm à dispo immo aff 4 364 205,38 4 364 205,38 2 854 875,75 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 9 702,00 2 910,00 6 792,00 7 762,00
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 366 229 361,87 142 071 842,95 224 157 518,92 225 382 425,89
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 366 229 361,87 142 071 842,95 224 157 518,92 225 382 425,89 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 6 246 331,84 6 246 331,84 6 242 002,84 Autres titres immobilisés
Prêts 62 812,28 62 812,28 78 514,53 Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 17 315 600,30 17 315 600,30 17 315 600,30
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 389 854 106,29 142 071 842,95 247 782 263,34 249 018 543,56
Accusé de réception en préfecture
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 803 093,89 803 093,89 871 619,63 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 2 846 053,02 2 846 053,02 3 586 961,73 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 140 200,30 20 000,00 120 200,30 279 308,87 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10 700 185,60 10 700 185,60 2 950 486,52 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 14 489 532,81 20 000,00 14 469 532,81 7 688 376,75
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 75 489,49 75 489,49 101 676,48 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 112,48 112,48 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 75 601,97 75 601,97 101 676,48
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 404 419 241,07 142 091 842,95 262 327 398,12 256 808 596,79
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 36 325 765,60 36 325 765,60 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 38 792 442,26 38 792 442,26 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 3 300 316,13 2 859 281,40 Résultat de l'exercice 2 152 826,65 441 034,73 Subventions transférables 91 827 860,59 97 136 293,13 Différences sur réalisations d'immob 4 635 124,54 2 778 474,40 Fonds globalisés 35 987 635,85 35 013 375,41 Subventions non transférables 12 898 434,73 10 956 812,73 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 225 920 406,35 224 303 479,66
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 31 353 418,82 29 044 248,78 Emprunts et dettes financières divers 463 342,16 459 552,12 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 2 108 146,59 1 655 545,87 Dettes fiscales et sociales 54 183,17 19 277,81 Dettes envers l'Etat et les collec publ 177 263,00 385 000,00 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 311 370,21 228 466,34 Fournisseurs d'immobilisations 1 221 178,19 375 692,38 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 35 688 902,14 32 167 783,30
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BILAN (en Euros)
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 718 089,63 337 333,83 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 718 089,63 337 333,83
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 262 327 398,12 256 808 596,79
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 35 253,44 30 646,16 Dotations et subventions reçues 12 075,74 12 302,27 Produits des services 2 464,91 2 903,98 Autres produits 524,89 502,24 Transfert de charges 24,44 24,44 Produits courants non financiers 50 343,41 46 379,09 Traitements, salaires, charges sociales 25 715,54 25 396,21 Achats et charges externes 10 169,66 8 986,97 Participations et interventions 4 111,47 3 516,07 Dotations aux amortissements et provisions 10 886,62 10 639,58 Autres charges 1 567,07 1 321,17 Charges courantes non financières 52 450,36 49 860,00 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -2 106,95 -3 480,91 Produits courants financiers
Charges courantes financières 594,51 613,20 RESULTAT COURANT FINANCIER -594,51 -613,20 RESULTAT COURANT -2 701,46 -4 094,11 Produits exceptionnels 6 983,10 4 965,18 Charges exceptionnelles 2 128,81 430,04 RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 854,29 4 535,14 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 2 152,83 441,03
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 19 455 513,00 14 976 236,00 Autres impôts et taxes 15 797 927,81 15 669 925,26 Produits services, domaine et ventes div 2 464 907,82 2 903 983,33 Production stockée
Production immobilisée 178 530,05 199 995,97 Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges 24 438,76 24 438,76 Autres produits 346 356,48 302 242,85 Dotations de l'Etat 7 378 535,27 7 431 449,25 Subventions et participations 3 151 259,40 3 315 674,98 Autres attributions (péréquat, compensa) 1 545 943,11 1 555 144,13 TOTAL I 50 343 411,70 46 379 090,53 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 18 684 457,38 18 375 055,74 Charges sociales 7 031 077,92 7 021 151,71 Achats et charges externes 10 169 660,23 8 986 967,15 Impôts et taxes 1 216 026,51 1 003 323,03 Dotations amortissements des immob 10 835 997,59 10 571 232,21 Dot amort sur charges à répartir 50 625,75 68 343,79
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 351 047,80 317 848,24 Contingents et participations 1 167 270,88 454 380,85 Subventions 2 944 197,00 3 061 694,00 TOTAL II 52 450 361,06 49 859 996,72 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -2 106 949,36 -3 480 906,19 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 594 510,06 613 199,04 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 594 510,06 613 199,04
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -594 510,06 -613 199,04 A + B - RESULTAT COURANT -2 701 459,42 -4 094 105,23 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 9 724,30 55 975,15 Produits des cessions d'immobilisations 2 100 760,71 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 7 851,64 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 4 864 760,38 4 909 209,69 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 6 983 097,03 4 965 184,84 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 20 198,61 428 442,04 Valeur comptable des immo cédées 244 110,57 Diff réalis(positives)transf à investist 1 864 501,78 Charg excep op capital-Autres opérations 1 602,84 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 2 128 810,96 430 044,88
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 854 286,07 4 535 139,96 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 57 326 508,73 51 344 275,37 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 55 173 682,08 50 903 240,64 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 152 826,65 441 034,73
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Opérations Compte de Tiers
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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Opérations Compte de Tiers
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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Résultats budgétaires de l'exercice
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 36 072 040,02 60 029 293,97 96 101 333,99 Titres de recette émis (b) 24 338 021,53 61 659 172,62 85 997 194,15 Réductions de titres (c) 3 941 021,03 3 941 021,03 Recettes nettes (d = b - c) 24 338 021,53 57 718 151,59 82 056 173,12 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 36 072 040,02 60 029 293,97 96 101 333,99 Mandats émis (f) 21 366 091,58 56 745 835,39 78 111 926,97 Annulations de mandats (g) 63 807,34 1 180 510,45 1 244 317,79 Depenses nettes (h = f - g) 21 302 284,24 55 565 324,94 76 867 609,18 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 035 737,29 2 152 826,65 5 188 563,94 (h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 1 312 061,59 3 035 737,29 4 347 798,88 Fonctionnement 3 300 316,13 2 152 826,65 5 453 142,78 TOTAL I 4 612 377,72 5 188 563,94 9 800 941,66 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
30000-PARKING DE CENTRE
VILLE
Investissement 1 138 845,85 261 850,56 1 400 696,41 Fonctionnement 140 301,96 -23 084,41 117 217,55 Sous-Total 1 279 147,81 238 766,15 1 517 913,96 TOTAL III 1 279 147,81 238 766,15 1 517 913,96 TOTAL I + II + III 5 891 525,53 5 427 330,09 11 318 855,62
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 67 273,04 67 273,04 67 273,04 16 Emprunts et dettes assimilees 4 252 000,00 4 252 000,00 4 190 829,96 4 190 829,96 61 170,04 20 Immobilisations incorporelles 2 556 405,00 161 340,50 2 717 745,50 1 120 624,82 1 120 624,82 1 597 120,68 204 Subventions d'équipement versées 4 546 944,00 4 546 944,00 4 521 941,87 4 521 941,87 25 002,13 21 Immobilisations corporelles 16 643 672,71 2 451 911,42 19 095 584,13 6 256 921,75 45 491,14 6 211 430,61 12 884 153,52 23 Immobilisations en cours 50 000,00 50 000,00 27 174,94 27 174,94 22 825,06 26 Participations et créances
rattachées à des participations
4 329,00 4 329,00 4 329,00 4 329,00
27 Autres immobilisations
financières
15 000,00 15 000,00 15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
28 085 623,75 2 663 251,92 30 748 875,67 16 121 822,34 45 491,14 16 076 331,20 14 672 544,47
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 28 085 623,75 2 663 251,92 30 748 875,67 16 121 822,34 45 491,14 16 076 331,20 14 672 544,47 21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 115 312,71 7 851,64 5 123 164,35 5 026 133,16 5 026 133,16 97 031,19
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 218 136,08 18 316,20 199 819,88 180,12 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 315 312,71 7 851,64 5 323 164,35 5 244 269,24 18 316,20 5 225 953,04 97 211,31 TOTAL GENERAL 33 400 936,46 2 671 103,56 36 072 040,02 21 366 091,58 63 807,34 21 302 284,24 14 769 755,78
Accusé de réception en préfecture
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 300 000,00 1 300 000,00 974 260,44 974 260,44 325 739,56
13 Subventions d'investissement 5 578 996,80 336 184,67 5 915 181,47 3 632 306,58 3 632 306,58 2 282 874,89 16 Emprunts et dettes assimilees 5 854 881,20 1 500 000,00 7 354 881,20 6 500 000,00 6 500 000,00 854 881,20 21 Immobilisations corporelles 20 696,69 20 696,69 -20 696,69 23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations
financières
15 702,25 15 702,25 15 702,25 15 702,25
024 Produits de cessions (recettes) 6 701 000,00 -2 100 760,71 4 600 239,29 4 600 239,29 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
19 450 580,25 -264 576,04 19 186 004,21 11 142 965,96 11 142 965,96 8 043 038,25
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 450 580,25 -264 576,04 19 186 004,21 11 142 965,96 11 142 965,96 8 043 038,25 23 Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
2 327 532,28 2 327 532,28 2 327 532,28
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 937 829,59 2 108 612,35 13 046 441,94 12 995 235,69 12 995 235,69 51 206,25
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 199 819,88 199 819,88 180,12 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 465 361,87 2 108 612,35 15 573 974,22 13 195 055,57 13 195 055,57 2 378 918,65 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 312 061,59 1 312 061,59 1 312 061,59
TOTAL GENERAL 34 228 003,71 1 844 036,31 36 072 040,02 24 338 021,53 24 338 021,53 11 734 018,49
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 11 460 125,75 11 460 125,75 11 515 271,04 1 087 584,04 10 427 687,00 1 032 438,75 012 Charges de personnel et frais
assimilés
27 425 000,00 27 425 000,00 27 079 092,51 13 914,61 27 065 177,90 359 822,10
65 Autres charges de gestion
courante
5 130 044,00 5 130 044,00 4 462 515,68 4 462 515,68 667 528,32
66 Charges financières 574 000,00 40 000,00 614 000,00 669 192,86 74 682,80 594 510,06 19 489,94 67 Charges exceptionnelles 26 150,00 26 150,00 24 527,61 4 329,00 20 198,61 5 951,39 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
44 615 319,75 40 000,00 44 655 319,75 43 750 599,70 1 180 510,45 42 570 089,25 2 085 230,50
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
2 327 532,28 2 327 532,28 2 327 532,28
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
10 937 829,59 2 108 612,35 13 046 441,94 12 995 235,69 12 995 235,69 51 206,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
13 265 361,87 2 108 612,35 15 373 974,22 12 995 235,69 12 995 235,69 2 378 738,53
TOTAL GENERAL 57 880 681,62 2 148 612,35 60 029 293,97 56 745 835,39 1 180 510,45 55 565 324,94 4 463 969,03
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 100 000,00 100 000,00 476 726,86 85 084,00 391 642,86 -291 642,86 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
3 195 716,46 3 195 716,46 3 635 523,61 1 170 615,79 2 464 907,82 730 808,64
73 Impots et taxes 33 677 753,69 33 677 753,69 35 264 994,87 11 554,06 35 253 440,81 -1 575 687,12 74 Dotations et participations 12 167 249,99 40 000,00 12 207 249,99 12 854 939,61 779 201,83 12 075 737,78 131 512,21 75 Autres produits de gestion
courante
310 332,64 310 332,64 346 356,48 346 356,48 -36 023,84
77 Produits exceptionnels 14 000,00 2 100 760,71 2 114 760,71 4 054 498,03 1 894 565,35 2 159 932,68 -45 171,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
49 465 052,78 2 140 760,71 51 605 813,49 56 633 039,46 3 941 021,03 52 692 018,43 -1 086 204,94
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
5 115 312,71 7 851,64 5 123 164,35 5 026 133,16 5 026 133,16 97 031,19
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 115 312,71 7 851,64 5 123 164,35 5 026 133,16 5 026 133,16 97 031,19
002 Résultat de fonctionnement
reporté
3 300 316,13 3 300 316,13 3 300 316,13
TOTAL GENERAL 57 880 681,62 2 148 612,35 60 029 293,97 61 659 172,62 3 941 021,03 57 718 151,59 2 311 142,38
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 4 190 829,96 4 190 829,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 190 829,96 4 190 829,96 2031 Frais d'études 1 024 011,84 1 024 011,84 2051 Concessions et droits similaires 96 612,98 96 612,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 1 120 624,82 1 120 624,82 204172 Bâtiments et installations 124 997,87 124 997,87 20423 Projet d'infrastructures
d'intérêt national
4 396 944,00 4 396 944,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 4 521 941,87 4 521 941,87 2111 Terrains nus 27 950,00 27 950,00 2115 Terrains bâtis 520,99 520,99 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
29 856,71 29 856,71
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
344 396,17 344 396,17
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
3 251 463,45 36 632,40 3 214 831,05
2138 Autres constructions 38 880,00 38 880,00 2151 Réseaux de voirie 968 693,73 968 693,73 2152 Installations de voirie 25 379,40 25 379,40 21533 Réseaux cablés 126 069,67 126 069,67 21534 Réseaux d'électrification 211 573,62 211 573,62 21538 Autres réseaux 11 091,84 11 091,84 21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
18 193,24 18 193,24
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
157 055,19 157 055,19
2182 Matériel de transport 151 280,26 151 280,26 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
564 977,63 8 858,74 556 118,89
2184 Mobilier 25 990,26 25 990,26
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2185 Cheptel 144,00 144,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
303 405,59 303 405,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 256 921,75 45 491,14 6 211 430,61 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
27 174,94 27 174,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 27 174,94 27 174,94 261 Titres de participation 4 329,00 4 329,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
4 329,00 4 329,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
16 121 822,34 45 491,14 16 076 331,20
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 121 822,34 45 491,14 16 076 331,20 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
327 915,72 327 915,72
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
14 164,25 14 164,25
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
2 626 165,56 2 626 165,56
139158 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- Autres Groupements
1 807 743,85 1 807 743,85
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
39 171,49 39 171,49
13936 Participations pour voirie et
réseaux
151,84 151,84
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
7 851,64 7 851,64
2313 Constructions 178 530,05 178 530,05 4818 Charges à étaler 24 438,76 24 438,76 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 026 133,16 5 026 133,16
2313 Constructions 199 819,88 199 819,88 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
18 316,20 18 316,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 218 136,08 18 316,20 199 819,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 244 269,24 18 316,20 5 225 953,04 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
21 366 091,58 63 807,34 21 302 284,24
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
868 731,96 868 731,96
10226 Taxe daménagement 105 528,48 105 528,48 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
974 260,44 974 260,44
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
1 690 684,58 1 690 684,58
1321 Etat et Etablissements Nationaux 553 605,00 553 605,00 1323 Département 1 000 000,00 1 000 000,00 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
388 017,00 388 017,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 3 632 306,58 3 632 306,58 1641 Emprunts en euros 6 500 000,00 6 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 6 500 000,00 6 500 000,00 2182 Matériel de transport 20 696,69 20 696,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 20 696,69 20 696,69 274 Prêts 15 702,25 15 702,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
15 702,25 15 702,25
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
11 142 965,96 11 142 965,96
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 142 965,96 11 142 965,96 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
1 864 501,78 1 864 501,78
2112 Terrains de voirie 20 510,57 20 510,57 2115 Terrains bâtis 223 600,00 223 600,00 28031 Amortissements frais d'études 143 699,00 143 699,00 28041582 Bâtiments et installations 1 112,84 1 112,84 28041632 Bâtiments et installations 6 969,33 6 969,33 28041642 Bâtiments et installations 103 190,88 103 190,88 2804172 Bâtiments et installations 50 125,20 50 125,20
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2804182 Bâtiments et installations 23 278,86 23 278,86 280422 Bâtiments et installations 47 195,67 47 195,67 2804412 Bâtiments et installations 2 543 365,00 2 543 365,00 28051 Concessions et droits similaires 83 001,00 83 001,00 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
6 836,21 6 836,21
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
254 949,51 254 949,51
281311 Bâtiments administratifs 162 618,69 162 618,69 281312 Bâtiments scolaires 718 063,88 718 063,88 281316 Equipements du cimetière 8 436,18 8 436,18 281318 Amortissements autres bâtiments publics
1 150 694,28 1 150 694,28
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
2 451 520,35 2 451 520,35
28151 Réseaux de voirie 712 788,14 712 788,14 28152 Installations de voirie 1 268 996,24 1 268 996,24 281531 Réseaux d'adduction d'eau 797,84 797,84 281533 Réseaux câblés 2 771,66 2 771,66 281534 Réseaux d'électrification 97 785,97 97 785,97 281538 Autres réseaux 49 464,93 49 464,93 281561 Matériel roulant 457,44 457,44 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
558,00 558,00
281571 Matériel roulant 55 516,18 55 516,18 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
3 707,35 3 707,35
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
187 430,85 187 430,85
281758 Autres installations matériel et outillage techniques
970,00 970,00
28182 Matériel de transport 116 898,62 116 898,62
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
244 738,93 244 738,93
28184 Mobilier 44 035,70 44 035,70 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
294 022,86 294 022,86
4818 Charges à étaler 50 625,75 50 625,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
12 995 235,69 12 995 235,69
2031 Frais d'études 199 819,88 199 819,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 199 819,88 199 819,88 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 195 055,57 13 195 055,57 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
24 338 021,53 24 338 021,53
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
363 770,29 58 248,43 305 521,86
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
1 033 848,69 113 850,18 919 998,51
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
700 147,75 85 774,92 614 372,83
60621 Achats non stockés de
combustibles
59 313,56 59 313,56
60622 Achats non stockés de carburants 96 374,27 96 374,27 60623 Achats non stockés d'alimentation 112 066,86 40,90 112 025,96 60624 Achats non stockés de produits de traitement
16 409,18 242,19 16 166,99
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
39 154,61 523,52 38 631,09
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
123 286,78 4 094,72 119 192,06
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
217 982,51 24 683,40 193 299,11
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
6 024,04 6 024,04
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
92 673,99 814,54 91 859,45
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
35 998,55 463,63 35 534,92
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
40 192,36 40 192,36
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
97 100,47 2 565,52 94 534,95
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
87 522,54 8 502,55 79 019,99
611 Contrats prestations de services 3 961 411,78 436 494,06 3 524 917,72 6132 Services extérieurs - locations immobilières
124 925,01 124 925,01
6135 Services extérieurs - locations mobilières
134 930,14 8 403,59 126 526,55
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
244 103,47 1 311,17 242 792,30
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
12 528,00 12 528,00
615221 Bâtiments publics 50 016,31 2 010,60 48 005,71 615231 Voieries 136 985,21 17 381,25 119 603,96 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
71 680,22 6 598,24 65 081,98 Accusé de réception en préfecture 092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
158 002,93 31 076,56 126 926,37
6156 Services extérieurs - maintenance 919 844,19 93 792,85 826 051,34 6161 Multirisques 193 838,74 193 838,74 617 Services extérieurs - études et
recherches
1 312,80 1 312,80
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
35 070,06 569,93 34 500,13
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
107 127,86 33 048,50 74 079,36
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
11 199,95 11 199,95
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
243 816,87 18 993,26 224 823,61
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
213 664,39 7 305,00 206 359,39
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
23 051,00 3 249,00 19 802,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
707,86 319,70 388,16
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
36 357,60 3 456,00 32 901,60
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
4 904,04 709,20 4 194,84
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
105 463,23 12 006,33 93 456,90
6238 Publicité publications relations publiques - divers
13 777,66 8 256,07 5 521,59
6241 Transports - transports de biens 119,00 119,00 6247 Transports - transports
collectifs
147 968,40 147 968,40
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
18 530,84 18 530,84
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
1 629,34 139,00 1 490,34
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
148 742,65 8 670,13 140 072,52
6261 Frais d'affranchissement 47 931,56 1 784,21 46 147,35 6262 Frais de télécommunications 382 563,33 39 903,60 342 659,73 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
8 269,95 7,04 8 262,91
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
33/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
32 366,45 2 464,13 29 902,32
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
87 874,39 4 980,28 82 894,11
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
196 456,08 43 572,57 152 883,51
6288 Autres services extérieurs 54 472,00 54 472,00 63512 Impôts directs - taxes foncières 235 578,00 74,00 235 504,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
96 139,00 14,00 96 125,00
6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
22,00 22,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 3 173,22 300,00 2 873,22 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
126 849,06 889,27 125 959,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 11 515 271,04 1 087 584,04 10 427 687,00 6218 Autre personnel extérieur au
service
202 457,24 202 457,24
6331 Versement mobilité 445 975,37 8,95 445 966,42 6332 Cotisations versées au FNAL 75 602,39 75 602,39 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
233 973,69 233 973,69
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
9 211 089,28 9 211 089,28
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
731 618,09 731 618,09
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
31 699,99 31 699,99
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
2 996 675,98 0,10 2 996 675,88
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
6 005 163,28 6 005 163,28
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
12 200,01 12 200,01
64171 Apprentis rémunérations 5 953,71 5 953,71 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
3 298 504,05 3 298 504,05
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
3 223 580,08 3 223 580,08
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
239 916,11 239 916,11
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
182 929,72 10 964,48 171 965,24 Accusé de réception en préfecture 092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
77 251,28 77 251,28
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
72 580,54 2 941,08 69 639,46
6478 Autres charges sociales diverses 31 921,70 31 921,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
27 079 092,51 13 914,61 27 065 177,90
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
280 295,80 280 295,80
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
13 784,56 13 784,56
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
11 216,00 11 216,00
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
519 817,89 519 817,89
65541 Contributions au fonds de
compensation des charges
territoriales (établissement
public de territoire)
614 646,00 614 646,00
65548 Autres contributions 32 806,99 32 806,99 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
770 000,00 770 000,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
300 000,00 300 000,00
65737 Subventions fonctionnement aux
organismes publics - autres
Etablissements Publics Locaux
3 000,00 3 000,00
65738 Subventions de fonctionnement
aux organismes publics - autres
organismes publics
5 000,00 5 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
1 866 197,00 1 866 197,00
65888 Autres 45 751,44 45 751,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
4 462 515,68 4 462 515,68
66111 Intérêts réglés à l'écheance 588 075,58 588 075,58 66112 Intérêts - rattachement des icne 78 472,84 74 682,80 3 790,04 6688 Autres 2 644,44 2 644,44 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 669 192,86 74 682,80 594 510,06 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
41,79 41,79
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
9 671,31 9 671,31
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
35/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
4 329,00 4 329,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
10 485,51 10 485,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 24 527,61 4 329,00 20 198,61 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
43 750 599,70 1 180 510,45 42 570 089,25
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
244 110,57 244 110,57
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
1 864 501,78 1 864 501,78
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
10 835 997,59 10 835 997,59
6812 Dotations aux Amortissements
des charges de fonctionnement à
répartir
50 625,75 50 625,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
12 995 235,69 12 995 235,69
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
12 995 235,69 12 995 235,69
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
56 745 835,39 1 180 510,45 55 565 324,94
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
354 326,86 44 384,00 309 942,86
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
122 400,00 40 700,00 81 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 476 726,86 85 084,00 391 642,86 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
30 181,00 30 181,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funéraires
20 208,00 20 208,00
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
216,00 108,00 108,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
266 497,17 266 497,17
70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
2 132,12 2 132,12
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
81 286,49 81 286,49
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
96 794,22 96 794,22
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
688 441,19 110 927,78 577 513,41
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
18 862,91 69,50 18 793,41
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
902 670,94 210 949,37 691 721,57
70688 Prestations de services autres
prestations de service
580 618,68 98 758,39 481 860,29
7081 Autres produits - produits des
services exploités dans l'intérêt
du personnel
24 489,45 24 489,45
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
69 832,27 69 832,27
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
103 490,42 103 490,42
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
749 802,75 749 802,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
3 635 523,61 1 170 615,79 2 464 907,82
73111 Impôts directs locaux 19 375 458,00 19 375 458,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
80 055,00 80 055,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
37/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73211 Attribution de compensation 10 112 050,00 10 112 050,00 73221 FNGIR 2 031 350,00 2 031 350,00 73222 Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France
2 412 074,00 2 412 074,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7333 Taxes services publics et domaine - taxes funéraires
116,00 116,00
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
66 718,00 66 718,00
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
315 656,12 11 554,06 304 102,06
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
122 993,43 122 993,43
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
748 524,32 748 524,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 35 264 994,87 11 554,06 35 253 440,81 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
1 913 442,00 1 913 442,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
5 339 888,00 5 339 888,00
744 FCTVA 16 618,27 16 618,27 7461 D.G.D 108 587,00 108 587,00 74718 Autres participations de l'Etat 630 405,84 69 500,00 560 905,84 7473 Participations - Départements 1 400 520,70 578 604,40 821 916,30 7476 Centre communal actions sociales et Caisse des Ecoles
40 000,00 40 000,00
7478 Participations - autres
organismes
1 859 534,69 131 097,43 1 728 437,26
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
742,00 742,00
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
1 021 687,00 1 021 687,00
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
83 339,11 83 339,11
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
435 937,00 435 937,00
7484 Dotation de recensement 4 238,00 4 238,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 12 854 939,61 779 201,83 12 075 737,78 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
277 068,96 277 068,96
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
50 440,00 50 440,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
18 847,52 18 847,52 Accusé de réception en préfecture 092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
38/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
346 356,48 346 356,48
Accusé de réception en préfecture
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
10 840,64 1 440,00 9 400,64
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
88,00 88,00
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
235,66 235,66
774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
8 113,00 8 113,00
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
3 985 773,06 1 885 012,35 2 100 760,71
7788 Produits exceptionnels divers 49 447,67 49 447,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 054 498,03 1 894 565,35 2 159 932,68 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
56 633 039,46 3 941 021,03 52 692 018,43
722 Immobilisations corporelles 178 530,05 178 530,05 7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
7 851,64 7 851,64
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
4 815 312,71 4 815 312,71
791 Transferts de charges de gestion courante
24 438,76 24 438,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 026 133,16 5 026 133,16
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 026 133,16 5 026 133,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
61 659 172,62 3 941 021,03 57 718 151,59
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 34 531 993,22 34 531 993,22 34 531 993,22 10222 FCTVA 31 060 424,16 868 731,96 31 929 156,12 31 929 156,12 10223 TLE 1 515 237,93 1 515 237,93 1 515 237,93 10226 Taxe
daménagement
1 094 988,91 105 528,48 1 200 517,39 1 200 517,39
10228 Autres fonds
dinvestissement
1 342 724,41 1 342 724,41 1 342 724,41
1022 Sous Total
compte 1022
35 013 375,41 974 260,44 35 987 635,85 35 987 635,85
10251 Dons et legs
en capital
1 793 772,38 1 793 772,38 1 793 772,38
1025 Sous Total
compte 1025
1 793 772,38 1 793 772,38 1 793 772,38
102 Sous Total
compte 102
71 339 141,01 974 260,44 72 313 401,45 72 313 401,45
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
38 792 442,26 38 792 442,26 38 792 442,26
106 Sous Total
compte 106
38 792 442,26 38 792 442,26 38 792 442,26
10 Sous Total
compte 10
110 131 583,27 974 260,44 111 105 843,71 111 105 843,71
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 859 281,40 441 034,73 3 300 316,13 3 300 316,13
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
2 859 281,40 441 034,73 3 300 316,13 3 300 316,13
12 Résultat
exercice excéd
déficit
441 034,73 441 034,73 441 034,73 441 034,73 0,00
12 Sous Total
compte 12
441 034,73 441 034,73 441 034,73 441 034,73 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
14 603 443,13 690 789,00 1 690 684,58 690 789,00 16 294 127,71 15 603 338,71
1312 Subv équipt
transf -
Région
2 859 918,39 2 859 918,39 2 859 918,39
1313 Subv équipt
transf - Dépt
53 577 229,13 53 577 229,13 53 577 229,13
13148 Subv équip
transf autres
Cnes
1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42 0,00
1314 Sous Total
compte 1314
1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42 0,00
13158 Subv équipt
transf autres
groupements
56 617 751,02 56 617 751,02 56 617 751,02
1315 Sous Total
compte 1315
56 617 751,02 56 617 751,02 56 617 751,02
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
1 019 516,51 1 019 516,51 1 019 516,51
131 Sous Total
compte 131
130 316 378,60 2 329 309,42 1 690 684,58 2 329 309,42 132 007 063,18 129 677 753,76
1321 Etat et EPN 660 224,04 553 605,00 1 213 829,04 1 213 829,04
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Dépt 2 176 727,74 1 000 000,00 3 176 727,74 3 176 727,74 13258 Autres
groupements
4 123 394,39 4 123 394,39 4 123 394,39
1325 Sous Total
compte 1325
4 123 394,39 4 123 394,39 4 123 394,39
1328 Autres 51 777,00 51 777,00 51 777,00 132 Sous Total
compte 132
7 012 123,17 1 553 605,00 8 565 728,17 8 565 728,17
1336 Participations
pour voirie et
réseaux
4 555,32 4 555,32 4 555,32
133 Sous Total
compte 133
4 555,32 4 555,32 4 555,32
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 460 320,15 388 017,00 1 848 337,15 1 848 337,15
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
2 484 369,41 2 484 369,41 2 484 369,41
134 Sous Total
compte 134
3 944 689,56 388 017,00 4 332 706,56 4 332 706,56
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
3 732 203,46 43 372,10 327 915,72 4 060 119,18 43 372,10 4 016 747,08
13912 Subv équipt
transf -
Région
147 304,92 14 164,25 161 469,17 161 469,17
13913 Subv équipt
transf - Dépt
18 395 069,07 2 626 165,56 21 021 234,63 21 021 234,63
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139148 Subv équipt
transf -
autres Cnes
102 132,91 102 132,91 102 132,91 102 132,91 0,00
13914 Sous Total
compte 13914
102 132,91 102 132,91 102 132,91 102 132,91 0,00
139158 Subv équipt
transf -
autres Grp
10 310 045,53 1 807 743,85 12 117 789,38 12 117 789,38
13915 Sous Total
compte 13915
10 310 045,53 1 807 743,85 12 117 789,38 12 117 789,38
13918 Subv équipt
transf autres
496 366,50 39 171,49 535 537,99 535 537,99
1391 Sous Total
compte 1391
33 183 122,39 145 505,01 4 815 160,87 37 998 283,26 145 505,01 37 852 778,25
13936 Participations
pour voirie et
réseaux
1 518,40 151,84 1 670,24 1 670,24
1393 Sous Total
compte 1393
1 518,40 151,84 1 670,24 1 670,24
139 Sous Total
compte 139
33 184 640,79 145 505,01 4 815 312,71 37 999 953,50 145 505,01 37 854 448,49
13 Sous Total
compte 13
33 184 640,79 141 277 746,65 2 329 309,42 145 505,01 4 815 312,71 3 632 306,58 40 329 262,92 145 055 558,24 104 726 295,32
1641 Emprunts en
euros
29 044 248,78 4 190 829,96 6 500 000,00 4 190 829,96 35 544 248,78 31 353 418,82
164 Sous Total
compte 164
29 044 248,78 4 190 829,96 6 500 000,00 4 190 829,96 35 544 248,78 31 353 418,82
165 Dép et caution
reçus
18 990,79 18 990,79 18 990,79
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16818 Autres empts
- autres
prêteurs
365 878,53 365 878,53 365 878,53
1681 Sous Total
compte 1681
365 878,53 365 878,53 365 878,53
16888 Int autres
empts dettes
assimil
74 682,80 74 682,80 78 472,84 74 682,80 153 155,64 78 472,84
1688 Sous Total
compte 1688
74 682,80 74 682,80 78 472,84 74 682,80 153 155,64 78 472,84
168 Sous Total
compte 168
440 561,33 74 682,80 78 472,84 74 682,80 519 034,17 444 351,37
16 Sous Total
compte 16
29 503 800,90 74 682,80 78 472,84 4 190 829,96 6 500 000,00 4 265 512,76 36 082 273,74 31 816 760,98
181 Cpte liaison :
affectation
3 077 129,78 3 077 129,78 3 077 129,78
18 Sous Total
compte 18
3 077 129,78 3 077 129,78 3 077 129,78
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
3 285 037,68 7 851,64 1 864 501,78 7 851,64 5 149 539,46 5 141 687,82
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
506 563,28 506 563,28 506 563,28
19 Sous Total
compte 19
506 563,28 3 285 037,68 7 851,64 1 864 501,78 514 414,92 5 149 539,46 4 635 124,54
Total classe 1 36 768 333,85 287 498 484,63 2 845 026,95 665 012,58 9 013 994,31 12 971 068,80 48 627 355,11 301 134 566,01 41 438 141,55 293 945 352,45 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
204 620,54 204 620,54 204 620,54
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 4 715 855,64 1 024 011,84 199 819,88 5 739 867,48 199 819,88 5 540 047,60 203 Sous Total
compte 203
4 715 855,64 1 024 011,84 199 819,88 5 739 867,48 199 819,88 5 540 047,60
2041582 Bâtiments et
installations
32 310,03 32 310,03 32 310,03
204158 Sous Total
compte 204158
32 310,03 32 310,03 32 310,03
20415 Sous Total
compte 20415
32 310,03 32 310,03 32 310,03
2041632 Bâtiments et
installations
104 553,64 104 553,64 104 553,64
204163 Sous Total
compte 204163
104 553,64 104 553,64 104 553,64
2041642 Bâtiments et
installations
1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42
204164 Sous Total
compte 204164
1 638 520,42 1 638 520,42 1 638 520,42
20416 Sous Total
compte 20416
1 743 074,06 1 743 074,06 1 743 074,06
204172 Bâtiments et
installations
1 178 064,67 124 997,87 1 303 062,54 1 303 062,54
20417 Sous Total
compte 20417
1 178 064,67 124 997,87 1 303 062,54 1 303 062,54
204182 Bâtiments et
installations
349 197,00 349 197,00 349 197,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20418 Sous Total
compte 20418
349 197,00 349 197,00 349 197,00
2041 Sous Total
compte 2041
3 302 645,76 124 997,87 3 427 643,63 3 427 643,63
20422 Bâtiments et
installations
4 761 583,07 4 761 583,07 4 761 583,07
20423 Projet
d'infrastructures
d'intérêt
natio
7 393 567,00 4 396 944,00 11 790 511,00 11 790 511,00
2042 Sous Total
compte 2042
12 155 150,07 4 396 944,00 16 552 094,07 16 552 094,07
204412 Bâtiments et
installations
38 150 481,82 38 150 481,82 38 150 481,82
20441 Sous Total
compte 20441
38 150 481,82 38 150 481,82 38 150 481,82
2044 Sous Total
compte 2044
38 150 481,82 38 150 481,82 38 150 481,82
204 Sous Total
compte 204
53 608 277,65 4 521 941,87 58 130 219,52 58 130 219,52
2051 Concessions
et droits
similaires
2 574 532,96 41 238,08 41 238,08 96 612,98 2 712 384,02 41 238,08 2 671 145,94
205 Sous Total
compte 205
2 574 532,96 41 238,08 41 238,08 96 612,98 2 712 384,02 41 238,08 2 671 145,94
20 Sous Total
compte 20
61 103 286,79 41 238,08 41 238,08 5 642 566,69 199 819,88 66 787 091,56 241 057,96 66 546 033,60
2111 Terrains nus 1 300 439,83 27 950,00 1 328 389,83 1 328 389,83
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2112 Terrains de
voirie
334 503,69 20 510,57 334 503,69 20 510,57 313 993,12
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
884 884,48 884 884,48 884 884,48
2115 Terrains bâtis 14 851 658,05 520,99 223 600,00 14 852 179,04 223 600,00 14 628 579,04 2116 Cimetières 482 098,05 482 098,05 482 098,05 211 Sous Total
compte 211
17 853 584,10 28 470,99 244 110,57 17 882 055,09 244 110,57 17 637 944,52
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
359 696,91 29 856,71 389 553,62 389 553,62
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
17 056 767,54 344 396,17 17 401 163,71 17 401 163,71
212 Sous Total
compte 212
17 416 464,45 374 252,88 17 790 717,33 17 790 717,33
21311 Hôtel de ville 8 700 518,63 8 700 518,63 8 700 518,63 21312 Batiments
scolaires
38 676 589,19 145 956,80 38 822 545,99 38 822 545,99
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
500 448,98 500 448,98 500 448,98
21318 Autres
batiments
publics
62 955 413,46 53 863,08 63 009 276,54 63 009 276,54
2131 Sous Total
compte 2131
110 832 970,26 199 819,88 111 032 790,14 111 032 790,14
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales
agenct amégts
const
45 193 989,04 2 222 425,75 2 191 243,51 3 251 463,45 36 632,40 50 667 878,24 2 227 875,91 48 440 002,33
2138 Autres
constructions
217 613,03 38 880,00 256 493,03 256 493,03
213 Sous Total
compte 213
156 244 572,33 2 422 245,63 2 191 243,51 3 290 343,45 36 632,40 161 957 161,41 2 227 875,91 159 729 285,50
2151 Réseaux de
voirie
23 941 796,29 968 693,73 24 910 490,02 24 910 490,02
2152 Installations
de voirie
38 222 044,65 25 379,40 38 247 424,05 38 247 424,05
21531 Réseaux
adduction eau
296 081,12 296 081,12 296 081,12
21532 Réseaux
assainissement
4 904 646,59 4 904 646,59 4 904 646,59 4 904 646,59 0,00
21533 Réseaux cablés 91 948,82 126 069,67 218 018,49 218 018,49 21534 Réseaux
électrification
4 515 532,30 31 182,24 211 573,62 4 727 105,92 31 182,24 4 695 923,68
21538 Autres réseaux 1 915 523,15 11 091,84 1 926 614,99 1 926 614,99 2153 Sous Total
compte 2153
11 723 731,98 4 935 828,83 348 735,13 12 072 467,11 4 935 828,83 7 136 638,28
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
2 269,44 2 269,44 2 269,44
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
5 853,89 5 853,89 5 853,89
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
8 123,33 8 123,33 8 123,33
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
1 130 365,26 18 193,24 1 148 558,50 1 148 558,50
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
259 348,62 259 348,62 259 348,62
2157 Sous Total
compte 2157
1 389 713,88 18 193,24 1 407 907,12 1 407 907,12
2158 Autres instal
mat outil tech
2 263 749,22 157 055,19 2 420 804,41 2 420 804,41
215 Sous Total
compte 215
77 549 159,35 4 935 828,83 1 518 056,69 79 067 216,04 4 935 828,83 74 131 387,21
2161 Oeuvres et
objets d'art
32,50 32,50 32,50
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
30 184,91 30 184,91 30 184,91
216 Sous Total
compte 216
30 217,41 30 217,41 30 217,41
21758 Autres instal
mat outil tech
9 702,00 9 702,00 9 702,00
2175 Sous Total
compte 2175
9 702,00 9 702,00 9 702,00
217 Sous Total
compte 217
9 702,00 9 702,00 9 702,00
2182 Mat de
transport
3 035 626,01 151 280,26 20 696,69 3 186 906,27 20 696,69 3 166 209,58
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
2 791 914,22 564 977,63 8 858,74 3 356 891,85 8 858,74 3 348 033,11
2184 Mobilier 3 451 262,94 25 990,26 3 477 253,20 3 477 253,20 2185 Cheptel 144,00 144,00 144,00 2188 Autres
immobilisations
corporelles
6 202 384,33 303 405,59 6 505 789,92 6 505 789,92
218 Sous Total
compte 218
15 481 187,50 1 045 797,74 29 555,43 16 526 985,24 29 555,43 16 497 429,81
21 Sous Total
compte 21
284 584 887,14 2 422 245,63 7 127 072,34 6 256 921,75 310 298,40 293 264 054,52 7 437 370,74 285 826 683,78
2313 Constructions 243 951,74 199 819,88 378 349,93 622 301,67 199 819,88 422 481,79 2315 Instal mat
outil techn
59 470,62 59 470,62 59 470,62
231 Sous Total
compte 231
303 422,36 199 819,88 378 349,93 681 772,29 199 819,88 481 952,41
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
5 906 181,98 45 491,14 18 316,20 5 951 673,12 18 316,20 5 933 356,92
23 Sous Total
compte 23
6 209 604,34 199 819,88 423 841,07 18 316,20 6 633 445,41 218 136,08 6 415 309,33
2421 Immob mises à
dispo Région
(ensgt)
2 453 008,76 2 453 008,76 2 453 008,76
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
400 419,24 400 419,24 400 419,24
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
4 904 646,59 4 904 646,59 4 904 646,59
242 Sous Total
compte 242
2 853 428,00 4 904 646,59 7 758 074,59 7 758 074,59
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
1 447,75 1 447,75 1 447,75
2492 Mises à
dispo transf
compétences
145 505,01 3 540 821,97 145 505,01 3 540 821,97 3 395 316,96
249 Sous Total
compte 249
145 505,01 3 540 821,97 145 505,01 3 540 821,97 3 395 316,96
24 Sous Total
compte 24
2 854 875,75 5 050 151,60 3 540 821,97 7 905 027,35 3 540 821,97 4 364 205,38
261 Titres de
participation
4 695 494,04 4 329,00 4 699 823,04 4 699 823,04
266 Autres
formes de
participation
1 546 508,80 1 546 508,80 1 546 508,80
26 Sous Total
compte 26
6 242 002,84 4 329,00 6 246 331,84 6 246 331,84
274 Prêts 78 514,53 15 702,25 78 514,53 15 702,25 62 812,28 275 Dépôts et
cautionnements
versés
1 020,64 1 020,64 1 020,64
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
17 314 579,66 17 314 579,66 17 314 579,66
276 Sous Total
compte 276
17 314 579,66 17 314 579,66 17 314 579,66
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
17 394 114,83 15 702,25 17 394 114,83 15 702,25 17 378 412,58
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
40 275,30 40 275,30 40 275,30
28031 Amort frais
études
2 061 793,76 143 699,00 2 205 492,76 2 205 492,76
2803 Sous Total
compte 2803
2 061 793,76 143 699,00 2 205 492,76 2 205 492,76
28041582 Bâtiments et
installations
28 621,99 1 112,84 29 734,83 29 734,83
2804158 Sous Total
compte 2804158
28 621,99 1 112,84 29 734,83 29 734,83
280415 Sous Total
compte 280415
28 621,99 1 112,84 29 734,83 29 734,83
28041632 Bâtiments et
installations
51 876,64 6 969,33 58 845,97 58 845,97
2804163 Sous Total
compte 2804163
51 876,64 6 969,33 58 845,97 58 845,97
28041642 Bâtiments et
installations
978 398,73 103 190,88 1 081 589,61 1 081 589,61
2804164 Sous Total
compte 2804164
978 398,73 103 190,88 1 081 589,61 1 081 589,61
280416 Sous Total
compte 280416
1 030 275,37 110 160,21 1 140 435,58 1 140 435,58
2804172 Bâtiments et
installations
608 332,25 50 125,20 658 457,45 658 457,45
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280417 Sous Total
compte 280417
608 332,25 50 125,20 658 457,45 658 457,45
2804182 Bâtiments et
installations
186 231,81 23 278,86 209 510,67 209 510,67
280418 Sous Total
compte 280418
186 231,81 23 278,86 209 510,67 209 510,67
28041 Sous Total
compte 28041
1 853 461,42 184 677,11 2 038 138,53 2 038 138,53
280422 Bâtiments et
installations
313 578,70 47 195,67 360 774,37 360 774,37
28042 Sous Total
compte 28042
313 578,70 47 195,67 360 774,37 360 774,37
2804412 Bâtiments et
installations
15 260 190,00 2 543 365,00 17 803 555,00 17 803 555,00
280441 Sous Total
compte 280441
15 260 190,00 2 543 365,00 17 803 555,00 17 803 555,00
28044 Sous Total
compte 28044
15 260 190,00 2 543 365,00 17 803 555,00 17 803 555,00
2804 Sous Total
compte 2804
17 427 230,12 2 775 237,78 20 202 467,90 20 202 467,90
28051 Concessions
et droits
similaires
2 360 103,71 194 031,40 194 031,40 83 001,00 194 031,40 2 637 136,11 2 443 104,71
2805 Sous Total
compte 2805
2 360 103,71 194 031,40 194 031,40 83 001,00 194 031,40 2 637 136,11 2 443 104,71
280 Sous Total
compte 280
21 889 402,89 194 031,40 194 031,40 3 001 937,78 194 031,40 25 085 372,07 24 891 340,67
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
85 513,93 6 836,21 92 350,14 92 350,14
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
6 252 157,07 254 949,51 6 507 106,58 6 507 106,58
2812 Sous Total
compte 2812
6 337 671,00 261 785,72 6 599 456,72 6 599 456,72
281311 Bâts
administratifs
4 784 103,06 162 618,69 4 946 721,75 4 946 721,75
281312 Bâtiments
scolaires
14 912 997,89 718 063,88 15 631 061,77 15 631 061,77
281316 Equipt
cimetière
323 990,21 8 436,18 332 426,39 332 426,39
281318 Amort autres
bâtiments
publics
24 744 431,33 1 150 694,28 25 895 125,61 25 895 125,61
28131 Sous Total
compte 28131
44 765 522,49 2 039 813,03 46 805 335,52 46 805 335,52
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
25 003 086,06 23 569,34 54 439,46 2 451 520,35 23 569,34 27 509 045,87 27 485 476,53
28138 Amort autres
constructions
217 604,03 217 604,03 217 604,03
2813 Sous Total
compte 2813
69 986 212,58 23 569,34 54 439,46 4 491 333,38 23 569,34 74 531 985,42 74 508 416,08
28151 Réseaux de
voirie
5 576 302,15 712 788,14 6 289 090,29 6 289 090,29
28152 Installations
de voirie
7 458 673,86 1 268 996,24 8 727 670,10 8 727 670,10
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281531 Réseaux
adduction eau
294 476,55 797,84 295 274,39 295 274,39
281532 Réseaux
assainissement
1 211 512,55 1 211 512,55 1 211 512,55 1 211 512,55 0,00
281533 Réseaux câblés 28 306,39 2 771,66 31 078,05 31 078,05 281534 Réseaux
électrification
3 493 697,74 30 870,12 97 785,97 30 870,12 3 591 483,71 3 560 613,59
281538 Autres réseaux 890 450,40 49 464,93 939 915,33 939 915,33 28153 Sous Total
compte 28153
5 918 443,63 1 242 382,67 150 820,40 1 242 382,67 6 069 264,03 4 826 881,36
281561 Mat roulant 1 812,00 457,44 2 269,44 2 269,44 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
558,00 558,00 558,00
28156 Sous Total
compte 28156
1 812,00 1 015,44 2 827,44 2 827,44
281571 Mat roulant 856 201,23 55 516,18 911 717,41 911 717,41 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
247 113,14 3 707,35 250 820,49 250 820,49
28157 Sous Total
compte 28157
1 103 314,37 59 223,53 1 162 537,90 1 162 537,90
28158 Autres instal
mat outil tech
1 548 143,86 187 430,85 1 735 574,71 1 735 574,71
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
21 606 689,87 1 242 382,67 2 380 274,60 1 242 382,67 23 986 964,47 22 744 581,80
281758 Autres instal
mat outil tech
1 940,00 970,00 2 910,00 2 910,00
28175 Sous Total
compte 28175
1 940,00 970,00 2 910,00 2 910,00
2817 Sous Total
compte 2817
1 940,00 970,00 2 910,00 2 910,00
28182 Mat de
transport
2 637 112,52 116 898,62 2 754 011,14 2 754 011,14
28183 Mat bureau mat
informatique
1 979 724,30 244 738,93 2 224 463,23 2 224 463,23
28184 Mobilier 3 205 990,18 44 035,70 3 250 025,88 3 250 025,88 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
4 802 614,57 294 022,86 5 096 637,43 5 096 637,43
2818 Sous Total
compte 2818
12 625 441,57 699 696,11 13 325 137,68 13 325 137,68
281 Sous Total
compte 281
110 557 955,02 1 265 952,01 54 439,46 7 834 059,81 1 265 952,01 118 446 454,29 117 180 502,28
28 Sous Total
compte 28
132 447 357,91 1 459 983,41 248 470,86 10 835 997,59 1 459 983,41 143 531 826,36 142 071 842,95
Total classe 2 378 388 771,69 132 447 357,91 8 973 618,72 11 157 423,13 12 327 658,51 11 380 134,32 399 690 048,92 154 984 915,36 390 172 293,47 145 467 159,91 4011 Fournisseurs 568 904,06 9 555 343,32 10 091 783,63 9 555 343,32 10 660 687,69 1 105 344,37
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
342,08 122,14 122,14 342,08 219,94
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
3 388,73 3 388,73 3 388,73
4017 Sous Total
compte 4017
342,08 122,14 3 388,73 122,14 3 730,81 3 608,67
401 Sous Total
compte 401
569 246,14 9 555 465,46 10 095 172,36 9 555 465,46 10 664 418,50 1 108 953,04
4041 Fournis immob 311 768,11 6 605 542,32 7 409 050,51 6 605 542,32 7 720 818,62 1 115 276,30 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
63 924,27 46 612,97 88 590,59 46 612,97 152 514,86 105 901,89
4047 Sous Total
compte 4047
63 924,27 46 612,97 88 590,59 46 612,97 152 514,86 105 901,89
404 Sous Total
compte 404
375 692,38 6 652 155,29 7 497 641,10 6 652 155,29 7 873 333,48 1 221 178,19
408 Fournis
factures non
parvenues
1 086 299,73 1 086 299,73 999 193,55 1 086 299,73 2 085 493,28 999 193,55
40 Sous Total
compte 40
2 031 238,25 17 293 920,48 18 592 007,01 17 293 920,48 20 623 245,26 3 329 324,78
4111 Redevables -
amiable
192 186,88 695 820,28 602 541,51 888 007,16 602 541,51 285 465,65
4116 Redevables -
contentieux
213 860,75 135 254,25 120 444,46 349 115,00 120 444,46 228 670,54
411 Sous Total
compte 411
406 047,63 831 074,53 722 985,97 1 237 122,16 722 985,97 514 136,19
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
10 561,53 130 156,52 127 532,88 140 718,05 127 532,88 13 185,17
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
17 256,41 20 227,84 12 156,61 37 484,25 12 156,61 25 327,64
414 Sous Total
compte 414
27 817,94 150 384,36 139 689,49 178 202,30 139 689,49 38 512,81
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
437 754,06 250 444,89 437 754,06 688 198,95 437 754,06 250 444,89
418 Sous Total
compte 418
437 754,06 250 444,89 437 754,06 688 198,95 437 754,06 250 444,89
41 Sous Total
compte 41
871 619,63 1 231 903,78 1 300 429,52 2 103 523,41 1 300 429,52 803 093,89
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 531,29 15 385 162,04 15 388 102,70 15 385 162,04 15 389 633,99 4 471,95
427 Personnel -
oppositions
62 270,29 62 270,29 62 270,29 62 270,29 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 531,29 15 447 432,33 15 450 372,99 15 447 432,33 15 451 904,28 4 471,95
431 Sécurite
sociale
6 416 699,65 6 416 699,65 6 416 699,65 6 416 699,65 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
911,42 4 871 487,32 4 871 014,96 4 871 487,32 4 871 926,38 439,06
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
13 905,56 13 905,56 13 905,56 13 905,56 0,00
4387 Organismes soc
- produits à
recevoir
85 084,00 85 084,00 85 084,00 85 084,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
438 Sous Total
compte 438
85 084,00 13 905,56 13 905,56 85 084,00 98 989,56 98 989,56 0,00
43 Sous Total
compte 43
85 084,00 14 816,98 11 302 092,53 11 372 798,61 11 387 176,53 11 387 615,59 439,06
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 020 113,00 1 020 113,00 1 020 113,00 1 020 113,00 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
441 Sous Total
compte 441
1 500 000,00 1 020 113,00 1 020 113,00 2 520 113,00 1 020 113,00 1 500 000,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
511 751,77 511 751,77 511 751,77 511 751,77 0,00
442 Sous Total
compte 442
511 751,77 511 751,77 511 751,77 511 751,77 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
10 836,00 10 836,00 10 836,00 10 836,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
10 836,00 10 836,00 10 836,00 10 836,00 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
473 847,89 473 847,89 473 847,89 473 847,89 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
473 847,89 473 847,89 473 847,89 473 847,89 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
85,18 85,18 85,18 85,18 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
85,18 85,18 85,18 85,18 0,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
470 189,99 647 452,99 470 189,99 647 452,99 177 263,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
639 765,58 105 213,70 639 765,58 105 213,70 534 551,88
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
610 234,27 54 900,76 57 424,26 665 135,03 57 424,26 607 710,77
4435 Sous Total
compte 4435
610 234,27 1 164 856,33 810 090,95 1 775 090,60 810 090,95 964 999,65
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
22 598,27 103 490,42 108 749,70 126 088,69 108 749,70 17 338,99
4437 Sous Total
compte 4437
22 598,27 873 490,42 878 749,70 896 088,69 878 749,70 17 338,99
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
385 000,00 817 997,87 432 997,87 817 997,87 817 997,87 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
69 832,27 48 487,89 69 832,27 48 487,89 21 344,38
4438 Sous Total
compte 4438
385 000,00 887 830,14 481 485,76 887 830,14 866 485,76 21 344,38
443 Sous Total
compte 443
643 668,54 385 000,00 3 400 109,96 2 655 095,48 4 043 778,50 3 040 095,48 1 003 683,02
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
1 847,00 1 847,00 1 847,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 847,00 1 847,00 1 847,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
1 847,00 1 847,00 1 847,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 749,20 544 629,80 544 374,35 544 629,80 546 123,55 1 493,75
4486 Autres charges
à payer
1 180,34 1 180,34 47 778,41 1 180,34 48 958,75 47 778,41
4487 Produits à
recevoir
1 441 446,19 163 260,00 1 441 446,19 1 604 706,19 1 441 446,19 163 260,00
448 Sous Total
compte 448
1 441 446,19 1 180,34 164 440,34 1 489 224,60 1 605 886,53 1 490 404,94 115 481,59
44 Sous Total
compte 44
3 586 961,73 387 929,54 5 641 044,87 6 220 559,20 9 228 006,60 6 608 488,74 2 619 517,86
4621 Créances
cess immob -
amiable
3 985 773,06 3 985 773,06 3 985 773,06 3 985 773,06 0,00
462 Sous Total
compte 462
3 985 773,06 3 985 773,06 3 985 773,06 3 985 773,06 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
189,00 653,00 590,00 653,00 779,00 126,00
464 Sous Total
compte 464
189,00 653,00 590,00 653,00 779,00 126,00
466 Excédt de
verSEMent
5 590,31 38 997,34 48 902,24 38 997,34 54 492,55 15 495,21
46711 Autres comptes
créditeurs
222 687,03 6 306 566,93 6 315 674,90 6 306 566,93 6 538 361,93 231 795,00
4671 Sous Total
compte 4671
222 687,03 6 306 566,93 6 315 674,90 6 306 566,93 6 538 361,93 231 795,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
165 444,62 6 806 380,38 6 874 962,17 6 971 825,00 6 874 962,17 96 862,83
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
47 340,25 11 756,02 17 873,80 59 096,27 17 873,80 41 222,47
4672 Sous Total
compte 4672
212 784,87 6 818 136,40 6 892 835,97 7 030 921,27 6 892 835,97 138 085,30
467 Sous Total
compte 467
212 784,87 222 687,03 13 124 703,33 13 208 510,87 13 337 488,20 13 431 197,90 93 709,70
4686 Divers -
charges à
payer
63 954,00 63 954,00 63 954,00
4687 Divers -
produits à
recevoir
1 440,00 2 115,00 1 440,00 3 555,00 1 440,00 2 115,00
468 Sous Total
compte 468
1 440,00 2 115,00 65 394,00 3 555,00 65 394,00 61 839,00
46 Sous Total
compte 46
214 224,87 228 466,34 17 152 241,73 17 309 170,17 17 366 466,60 17 537 636,51 171 169,91
4711 Verst des
régisseurs
4 478,71 1 910 188,10 1 905 265,51 1 910 188,10 1 909 744,22 443,88
4712 Viremts
réimputés
508,87 70 243,08 71 985,47 70 243,08 72 494,34 2 251,26
47131 Raet : verst
contrib
directes
27 356 780,00 27 356 780,00 27 356 780,00 27 356 780,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
8 013 515,00 8 013 515,00 8 013 515,00 8 013 515,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47134 Raet : subv 180 182,00 449 018,94 464 336,94 449 018,94 644 518,94 195 500,00 47138 Raet : autres 137 524,77 18 768 733,13 19 136 335,58 18 768 733,13 19 273 860,35 505 127,22 4713 Sous Total
compte 4713
317 706,77 61 088 047,07 61 470 967,52 61 088 047,07 61 788 674,29 700 627,22
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 218,69 10 315,39 11 767,49 10 315,39 12 986,18 2 670,79
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
6 456,77 2 000 937,76 2 001 720,11 2 000 937,76 2 008 176,88 7 239,12
47141 Sous Total
compte 47141
7 675,46 2 011 253,15 2 013 487,60 2 011 253,15 2 021 163,06 9 909,91
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
2 459,03 2 459,03 361,70 2 459,03 2 820,73 361,70
4714 Sous Total
compte 4714
10 134,49 2 013 712,18 2 013 849,30 2 013 712,18 2 023 983,79 10 271,61
47172 Recettes
relevé BDF -
Héra
575,40 575,40 575,40
4717 Sous Total
compte 4717
575,40 575,40 575,40
4718 Autres
recettes à
régulariser
3 929,59 305 801,64 306 680,07 305 801,64 310 609,66 4 808,02
471 Sous Total
compte 471
337 333,83 65 387 992,07 65 768 747,87 65 387 992,07 66 106 081,70 718 089,63
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
4 970 177,79 4 970 177,79 4 970 177,79 4 970 177,79 0,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47218 Autres
dépenses
11 750,83 11 750,83 11 750,83 11 750,83 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
4 981 928,62 4 981 928,62 4 981 928,62 4 981 928,62 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
3 222,53 3 222,53 3 222,53 3 222,53 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
7 446,00 7 333,52 7 446,00 7 333,52 112,48
472 Sous Total
compte 472
4 992 597,15 4 992 484,67 4 992 597,15 4 992 484,67 112,48
4781 Frais de
poursuites
rattachés
3 800,76 3 800,76 3 800,76 3 800,76 0,00
478 Sous Total
compte 478
3 800,76 3 800,76 3 800,76 3 800,76 0,00
47 Sous Total
compte 47
337 333,83 70 384 389,98 70 765 033,30 70 384 389,98 71 102 367,13 717 977,15
4818 Charges à
étaler
101 676,48 24 438,76 50 625,75 126 115,24 50 625,75 75 489,49
481 Sous Total
compte 481
101 676,48 24 438,76 50 625,75 126 115,24 50 625,75 75 489,49
48 Sous Total
compte 48
101 676,48 24 438,76 50 625,75 126 115,24 50 625,75 75 489,49
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
20 000,00 20 000,00 20 000,00
496 Sous Total
compte 496
20 000,00 20 000,00 20 000,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
49 Sous Total
compte 49
20 000,00 20 000,00 20 000,00
Total classe 4 4 859 566,71 3 021 316,23 138 453 025,70 141 010 370,80 24 438,76 50 625,75 143 337 031,17 144 082 312,78 3 865 393,06 4 610 674,67 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
921,33 921,33 921,33
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
74,17 84 510,02 84 510,02 84 584,19 84 510,02 74,17
51178 Autres valeurs
impayées
2 861,41 2 769,96 2 861,41 2 769,96 91,45
5117 Sous Total
compte 5117
2 861,41 2 769,96 2 861,41 2 769,96 91,45
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
2 057,29 21 853,64 22 457,09 23 910,93 22 457,09 1 453,84
511 Sous Total
compte 511
3 052,79 109 225,07 109 737,07 112 277,86 109 737,07 2 540,79
515 Compte au
trésor
2 937 834,38 65 642 003,25 57 894 061,51 68 579 837,63 57 894 061,51 10 685 776,12
51 Sous Total
compte 51
2 940 887,17 65 751 228,32 58 003 798,58 68 692 115,49 58 003 798,58 10 688 316,91
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
8 164,35 23 595,82 21 326,48 31 760,17 21 326,48 10 433,69
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
1 435,00 1 435,00 1 435,00
541 Sous Total
compte 541
9 599,35 23 595,82 21 326,48 33 195,17 21 326,48 11 868,69
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
9 599,35 23 595,82 21 326,48 33 195,17 21 326,48 11 868,69
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
18 239 504,93 18 239 504,93 18 239 504,93 18 239 504,93 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
151 001,81 151 001,81 151 001,81 151 001,81 0,00
588 Autres
virements
internes
7 275,49 7 275,49 7 275,49 7 275,49 0,00
58 Sous Total
compte 58
18 397 782,23 18 397 782,23 18 397 782,23 18 397 782,23 0,00
Total classe 5 2 950 486,52 84 172 606,37 76 422 907,29 87 123 092,89 76 422 907,29 10 700 185,60 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
363 770,29 58 248,43 363 770,29 58 248,43 305 521,86
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
1 033 848,69 113 850,18 1 033 848,69 113 850,18 919 998,51
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
700 147,75 85 774,92 700 147,75 85 774,92 614 372,83
6061 Sous Total
compte 6061
2 097 766,73 257 873,53 2 097 766,73 257 873,53 1 839 893,20
60621 Achts
non stkés
combustibles
59 313,56 59 313,56 59 313,56
60622 Achts
non stkés
carburants
96 374,27 96 374,27 96 374,27
60623 Achts
non stkés
d'aliment
112 066,86 40,90 112 066,86 40,90 112 025,96
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60624 Achts non
stkés produits
traitement
16 409,18 242,19 16 409,18 242,19 16 166,99
60628 Achts autres
fournit non
stkées
39 154,61 523,52 39 154,61 523,52 38 631,09
6062 Sous Total
compte 6062
323 318,48 806,61 323 318,48 806,61 322 511,87
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
123 286,78 4 094,72 123 286,78 4 094,72 119 192,06
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
217 982,51 24 683,40 217 982,51 24 683,40 193 299,11
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
6 024,04 6 024,04 6 024,04
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
92 673,99 814,54 92 673,99 814,54 91 859,45
6063 Sous Total
compte 6063
439 967,32 29 592,66 439 967,32 29 592,66 410 374,66
6064 Achts non
stkés fournit
admin
35 998,55 463,63 35 998,55 463,63 35 534,92
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
40 192,36 40 192,36 40 192,36
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
97 100,47 2 565,52 97 100,47 2 565,52 94 534,95
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
87 522,54 8 502,55 87 522,54 8 502,55 79 019,99
606 Sous Total
compte 606
3 121 866,45 299 804,50 3 121 866,45 299 804,50 2 822 061,95
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
3 121 866,45 299 804,50 3 121 866,45 299 804,50 2 822 061,95
611 Contrats
prestations de
services
3 961 411,78 436 494,06 3 961 411,78 436 494,06 3 524 917,72
6132 Locations
immobilières
124 925,01 124 925,01 124 925,01
6135 Locations
mobilières
134 930,14 8 403,59 134 930,14 8 403,59 126 526,55
613 Sous Total
compte 613
259 855,15 8 403,59 259 855,15 8 403,59 251 451,56
614 Charges
locatives et
de copropriété
244 103,47 1 311,17 244 103,47 1 311,17 242 792,30
61521 Entretien et
réparations de
terrains
12 528,00 12 528,00 12 528,00
615221 Bâtiments
publics
50 016,31 2 010,60 50 016,31 2 010,60 48 005,71
61522 Sous Total
compte 61522
50 016,31 2 010,60 50 016,31 2 010,60 48 005,71
615231 Voieries 136 985,21 17 381,25 136 985,21 17 381,25 119 603,96 61523 Sous Total
compte 61523
136 985,21 17 381,25 136 985,21 17 381,25 119 603,96
6152 Sous Total
compte 6152
199 529,52 19 391,85 199 529,52 19 391,85 180 137,67
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
71 680,22 6 598,24 71 680,22 6 598,24 65 081,98
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
158 002,93 31 076,56 158 002,93 31 076,56 126 926,37
6155 Sous Total
compte 6155
229 683,15 37 674,80 229 683,15 37 674,80 192 008,35
6156 Maintenance 919 844,19 93 792,85 919 844,19 93 792,85 826 051,34 615 Sous Total
compte 615
1 349 056,86 150 859,50 1 349 056,86 150 859,50 1 198 197,36
6161 Multirisques 193 838,74 193 838,74 193 838,74 616 Sous Total
compte 616
193 838,74 193 838,74 193 838,74
617 Etudes et
recherches
1 312,80 1 312,80 1 312,80
6182 Divers doc
générale et
technique
35 070,06 569,93 35 070,06 569,93 34 500,13
6184 Divers verst
à organismes
formation
107 127,86 33 048,50 107 127,86 33 048,50 74 079,36
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
11 199,95 11 199,95 11 199,95
6188 Autres frais
divers
243 816,87 18 993,26 243 816,87 18 993,26 224 823,61
618 Sous Total
compte 618
397 214,74 52 611,69 397 214,74 52 611,69 344 603,05
61 Sous Total
compte 61
6 406 793,54 649 680,01 6 406 793,54 649 680,01 5 757 113,53
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
202 457,24 202 457,24 202 457,24
621 Sous Total
compte 621
202 457,24 202 457,24 202 457,24
6226 Rému interméd
honoraires
213 664,39 7 305,00 213 664,39 7 305,00 206 359,39
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
23 051,00 3 249,00 23 051,00 3 249,00 19 802,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
707,86 319,70 707,86 319,70 388,16
622 Sous Total
compte 622
237 423,25 10 873,70 237 423,25 10 873,70 226 549,55
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
36 357,60 3 456,00 36 357,60 3 456,00 32 901,60
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
4 904,04 709,20 4 904,04 709,20 4 194,84
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
105 463,23 12 006,33 105 463,23 12 006,33 93 456,90
6238 Pub public
relat publ
divers
13 777,66 8 256,07 13 777,66 8 256,07 5 521,59
623 Sous Total
compte 623
160 502,53 24 427,60 160 502,53 24 427,60 136 074,93
6241 Transports de
biens
119,00 119,00 119,00
6247 Transports
collectifs
147 968,40 147 968,40 147 968,40
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
148 087,40 148 087,40 148 087,40
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
18 530,84 18 530,84 18 530,84
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 629,34 139,00 1 629,34 139,00 1 490,34
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
148 742,65 8 670,13 148 742,65 8 670,13 140 072,52
625 Sous Total
compte 625
168 902,83 8 809,13 168 902,83 8 809,13 160 093,70
6261 Frais
d'affranchissement
47 931,56 1 784,21 47 931,56 1 784,21 46 147,35
6262 Frais de
télécommunications
382 563,33 39 903,60 382 563,33 39 903,60 342 659,73
626 Sous Total
compte 626
430 494,89 41 687,81 430 494,89 41 687,81 388 807,08
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
8 269,95 7,04 8 269,95 7,04 8 262,91
6281 Aut serv extér
concours
divers
32 366,45 2 464,13 32 366,45 2 464,13 29 902,32
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
87 874,39 4 980,28 87 874,39 4 980,28 82 894,11
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
196 456,08 43 572,57 196 456,08 43 572,57 152 883,51
6288 Autres serv
extér
54 472,00 54 472,00 54 472,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
371 168,92 51 016,98 371 168,92 51 016,98 320 151,94
62 Sous Total
compte 62
1 727 307,01 136 822,26 1 727 307,01 136 822,26 1 590 484,75
6331 Versement
mobilité
445 975,37 8,95 445 975,37 8,95 445 966,42
6332 Cotisations
versées au
FNAL
75 602,39 75 602,39 75 602,39
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
233 973,69 233 973,69 233 973,69
633 Sous Total
compte 633
755 551,45 8,95 755 551,45 8,95 755 542,50
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
235 578,00 74,00 235 578,00 74,00 235 504,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
96 139,00 14,00 96 139,00 14,00 96 125,00
6351 Sous Total
compte 6351
331 717,00 88,00 331 717,00 88,00 331 629,00
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
22,00 22,00 22,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
3 173,22 300,00 3 173,22 300,00 2 873,22
635 Sous Total
compte 635
334 912,22 388,00 334 912,22 388,00 334 524,22
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
126 849,06 889,27 126 849,06 889,27 125 959,79
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
1 217 312,73 1 286,22 1 217 312,73 1 286,22 1 216 026,51
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
9 211 089,28 9 211 089,28 9 211 089,28
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
731 618,09 731 618,09 731 618,09
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
31 699,99 31 699,99 31 699,99
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
2 996 675,98 0,10 2 996 675,98 0,10 2 996 675,88
6411 Sous Total
compte 6411
12 971 083,34 0,10 12 971 083,34 0,10 12 971 083,24
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
6 005 163,28 6 005 163,28 6 005 163,28
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
12 200,01 12 200,01 12 200,01
6413 Sous Total
compte 6413
6 017 363,29 6 017 363,29 6 017 363,29
64171 Apprentis
rémunérations
5 953,71 5 953,71 5 953,71
6417 Sous Total
compte 6417
5 953,71 5 953,71 5 953,71
6419 Rembst
rémunérations
du persel
44 384,00 354 326,86 44 384,00 354 326,86 309 942,86
641 Sous Total
compte 641
19 038 784,34 354 326,96 19 038 784,34 354 326,96 18 684 457,38
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
3 298 504,05 3 298 504,05 3 298 504,05
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
3 223 580,08 3 223 580,08 3 223 580,08
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
239 916,11 239 916,11 239 916,11
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
182 929,72 10 964,48 182 929,72 10 964,48 171 965,24
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
77 251,28 77 251,28 77 251,28
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
40 700,00 122 400,00 40 700,00 122 400,00 81 700,00
645 Sous Total
compte 645
7 062 881,24 133 364,48 7 062 881,24 133 364,48 6 929 516,76
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
72 580,54 2 941,08 72 580,54 2 941,08 69 639,46
6478 Autres charges
sociales
diverses
31 921,70 31 921,70 31 921,70
647 Sous Total
compte 647
104 502,24 2 941,08 104 502,24 2 941,08 101 561,16
64 Sous Total
compte 64
26 206 167,82 490 632,52 26 206 167,82 490 632,52 25 715 535,30
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
280 295,80 280 295,80 280 295,80
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
13 784,56 13 784,56 13 784,56
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
11 216,00 11 216,00 11 216,00
653 Sous Total
compte 653
305 296,36 305 296,36 305 296,36
6553 Cont particip
service
incendie
519 817,89 519 817,89 519 817,89
65541 Contributions
au fonds de
compensation d
614 646,00 614 646,00 614 646,00
65548 Autres
contributions
32 806,99 32 806,99 32 806,99
6554 Sous Total
compte 6554
647 452,99 647 452,99 647 452,99
655 Sous Total
compte 655
1 167 270,88 1 167 270,88 1 167 270,88
657362 CCAS 770 000,00 770 000,00 770 000,00 657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
300 000,00 300 000,00 300 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00
65737 Subv fonct
autres étab
publics locaux
3 000,00 3 000,00 3 000,00
65738 Subv fonct
autres orga
publics
5 000,00 5 000,00 5 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
1 078 000,00 1 078 000,00 1 078 000,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
1 866 197,00 1 866 197,00 1 866 197,00
657 Sous Total
compte 657
2 944 197,00 2 944 197,00 2 944 197,00
65888 Autres 45 751,44 45 751,44 45 751,44 6588 Sous Total
compte 6588
45 751,44 45 751,44 45 751,44
658 Sous Total
compte 658
45 751,44 45 751,44 45 751,44
65 Sous Total
compte 65
4 462 515,68 4 462 515,68 4 462 515,68
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
588 075,58 588 075,58 588 075,58
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
78 472,84 74 682,80 78 472,84 74 682,80 3 790,04
6611 Sous Total
compte 6611
666 548,42 74 682,80 666 548,42 74 682,80 591 865,62
661 Sous Total
compte 661
666 548,42 74 682,80 666 548,42 74 682,80 591 865,62
6688 Autres 2 644,44 2 644,44 2 644,44 668 Sous Total
compte 668
2 644,44 2 644,44 2 644,44
66 Sous Total
compte 66
669 192,86 74 682,80 669 192,86 74 682,80 594 510,06
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6711 Charges except
intérets
moratoires
41,79 41,79 41,79
6714 Charges
except-bourses
- prix
9 671,31 9 671,31 9 671,31
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
4 329,00 4 329,00 4 329,00 4 329,00 0,00
671 Sous Total
compte 671
14 042,10 4 329,00 14 042,10 4 329,00 9 713,10
673 Charges except
titres annulés
10 485,51 10 485,51 10 485,51
675 Charges except
vnc immob
cédées
244 110,57 244 110,57 244 110,57
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
1 864 501,78 1 864 501,78 1 864 501,78
676 Sous Total
compte 676
1 864 501,78 1 864 501,78 1 864 501,78
67 Sous Total
compte 67
2 133 139,96 4 329,00 2 133 139,96 4 329,00 2 128 810,96
6811 DA - immob 10 835 997,59 10 835 997,59 10 835 997,59 6812 DA - charges
fonct à
répartir
50 625,75 50 625,75 50 625,75
681 Sous Total
compte 681
10 886 623,34 10 886 623,34 10 886 623,34
68 Sous Total
compte 68
10 886 623,34 10 886 623,34 10 886 623,34
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 56 830 919,39 1 657 237,31 56 830 919,39 1 657 237,31 55 565 324,94 391 642,86 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
30 181,00 30 181,00 30 181,00
70312 Redevances
funéraires
20 208,00 20 208,00 20 208,00
7031 Sous Total
compte 7031
50 389,00 50 389,00 50 389,00
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
108,00 216,00 108,00 216,00 108,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
266 497,17 266 497,17 266 497,17
7032 Sous Total
compte 7032
108,00 266 713,17 108,00 266 713,17 266 605,17
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
2 132,12 2 132,12 2 132,12
7038 Sous Total
compte 7038
2 132,12 2 132,12 2 132,12
703 Sous Total
compte 703
108,00 319 234,29 108,00 319 234,29 319 126,29
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
81 286,49 81 286,49 81 286,49
70631 Redev droits
services à
caract sportif
96 794,22 96 794,22 96 794,22
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
110 927,78 688 441,19 110 927,78 688 441,19 577 513,41
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7063 Sous Total
compte 7063
110 927,78 785 235,41 110 927,78 785 235,41 674 307,63
7066 Prestation
serv redev
droits social
69,50 18 862,91 69,50 18 862,91 18 793,41
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
210 949,37 902 670,94 210 949,37 902 670,94 691 721,57
70688 Prest serv
autres prestat
service
98 758,39 580 618,68 98 758,39 580 618,68 481 860,29
7068 Sous Total
compte 7068
98 758,39 580 618,68 98 758,39 580 618,68 481 860,29
706 Sous Total
compte 706
420 705,04 2 368 674,43 420 705,04 2 368 674,43 1 947 969,39
7081 Aut prod serv
exploit ds
intérêt persel
24 489,45 24 489,45 24 489,45
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
69 832,27 69 832,27 69 832,27
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
103 490,42 103 490,42 103 490,42
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
749 802,75 749 802,75 749 802,75 749 802,75 0,00
7087 Sous Total
compte 7087
749 802,75 923 125,44 749 802,75 923 125,44 173 322,69
708 Sous Total
compte 708
749 802,75 947 614,89 749 802,75 947 614,89 197 812,14
70 Sous Total
compte 70
1 170 615,79 3 635 523,61 1 170 615,79 3 635 523,61 2 464 907,82
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
722 Immobilisations
corporelles
178 530,05 178 530,05 178 530,05
72 Sous Total
compte 72
178 530,05 178 530,05 178 530,05
73111 Impôts directs
locaux
19 375 458,00 19 375 458,00 19 375 458,00
7311 Sous Total
compte 7311
19 375 458,00 19 375 458,00 19 375 458,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
80 055,00 80 055,00 80 055,00
731 Sous Total
compte 731
19 455 513,00 19 455 513,00 19 455 513,00
73211 Attribution de
compensation
10 112 050,00 10 112 050,00 10 112 050,00
7321 Sous Total
compte 7321
10 112 050,00 10 112 050,00 10 112 050,00
73221 FNGIR 2 031 350,00 2 031 350,00 2 031 350,00 73222 Fonds de
solidarité des
communes IDF
2 412 074,00 2 412 074,00 2 412 074,00
7322 Sous Total
compte 7322
4 443 424,00 4 443 424,00 4 443 424,00
732 Sous Total
compte 732
14 555 474,00 14 555 474,00 14 555 474,00
7333 Taxes
funéraires
116,00 116,00 116,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
733 Sous Total
compte 733
116,00 116,00 116,00
7343 Taxe sur
pylones
électriques
66 718,00 66 718,00 66 718,00
734 Sous Total
compte 734
66 718,00 66 718,00 66 718,00
7351 Taxe sur
électricité
11 554,06 315 656,12 11 554,06 315 656,12 304 102,06
735 Sous Total
compte 735
11 554,06 315 656,12 11 554,06 315 656,12 304 102,06
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
122 993,43 122 993,43 122 993,43
736 Sous Total
compte 736
122 993,43 122 993,43 122 993,43
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
748 524,32 748 524,32 748 524,32
738 Sous Total
compte 738
748 524,32 748 524,32 748 524,32
73 Sous Total
compte 73
11 554,06 35 264 994,87 11 554,06 35 264 994,87 35 253 440,81
7411 DGFdotation
forfaitaire
1 913 442,00 1 913 442,00 1 913 442,00
74123 DGF solidarité
urbaine
5 339 888,00 5 339 888,00 5 339 888,00
7412 Sous Total
compte 7412
5 339 888,00 5 339 888,00 5 339 888,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
7 253 330,00 7 253 330,00 7 253 330,00
744 FCTVA 16 618,27 16 618,27 16 618,27 7461 D.G.D 108 587,00 108 587,00 108 587,00 746 Sous Total
compte 746
108 587,00 108 587,00 108 587,00
74718 Autres
participations
Etat
69 500,00 630 405,84 69 500,00 630 405,84 560 905,84
7471 Sous Total
compte 7471
69 500,00 630 405,84 69 500,00 630 405,84 560 905,84
7473 Participations
- Dépt
578 604,40 1 400 520,70 578 604,40 1 400 520,70 821 916,30
7476 CCAS et Caisse
des Ecoles
40 000,00 40 000,00 40 000,00
7478 Participations
- autres
organismes
131 097,43 1 859 534,69 131 097,43 1 859 534,69 1 728 437,26
747 Sous Total
compte 747
779 201,83 3 930 461,23 779 201,83 3 930 461,23 3 151 259,40
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
742,00 742,00 742,00
748313 Dotation
compensation
réforme TP
1 021 687,00 1 021 687,00 1 021 687,00
74831 Sous Total
compte 74831
1 021 687,00 1 021 687,00 1 021 687,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
83 339,11 83 339,11 83 339,11
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
435 937,00 435 937,00 435 937,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 540 963,11 1 540 963,11 1 540 963,11
7484 Dotation de
recensement
4 238,00 4 238,00 4 238,00
748 Sous Total
compte 748
1 545 943,11 1 545 943,11 1 545 943,11
74 Sous Total
compte 74
779 201,83 12 854 939,61 779 201,83 12 854 939,61 12 075 737,78
752 Revenus des
immeubles
277 068,96 277 068,96 277 068,96
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
50 440,00 50 440,00 50 440,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
18 847,52 18 847,52 18 847,52
758 Sous Total
compte 758
18 847,52 18 847,52 18 847,52
75 Sous Total
compte 75
346 356,48 346 356,48 346 356,48
7711 Dédits et
pénalites
percus
1 440,00 10 840,64 1 440,00 10 840,64 9 400,64
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
88,00 88,00 88,00
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
85/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
1 440,00 10 928,64 1 440,00 10 928,64 9 488,64
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
235,66 235,66 235,66
774 subv
exceptionnelles
8 113,00 8 113,00 8 113,00 8 113,00 0,00
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 885 012,35 3 985 773,06 1 885 012,35 3 985 773,06 2 100 760,71
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
7 851,64 7 851,64 7 851,64
776 Sous Total
compte 776
7 851,64 7 851,64 7 851,64
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
4 815 312,71 4 815 312,71 4 815 312,71
7788 Produits
exceptionnels
divers
49 447,67 49 447,67 49 447,67
778 Sous Total
compte 778
49 447,67 49 447,67 49 447,67
77 Sous Total
compte 77
1 894 565,35 8 877 662,38 1 894 565,35 8 877 662,38 6 983 097,03
791 Transf de
charges
de gestion
courante
24 438,76 24 438,76 24 438,76
79 Sous Total
compte 79
24 438,76 24 438,76 24 438,76
Total classe 7 3 855 937,03 61 182 445,76 3 855 937,03 61 182 445,76 57 326 508,73
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
86/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 422 967 158,77 422 967 158,77 234 444 277,74 229 255 713,80 82 052 948,00 87 241 511,94 739 464 384,51 739 464 384,51 501 741 338,62 501 741 338,62
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
87/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TICKETS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TICKETS 43 192,30 0,00 43 192,30 0,00 0,00 0,00 43 192,30 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 43 192,30 0,00 43 192,30 0,00 0,00 0,00 43 192,30 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TICKETS 0,00 0,00 0,00 43 192,30 0,00 43 192,30 0,00 43 192,30 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 43 192,30 0,00 43 192,30 0,00 43 192,30 TOTAUX 43 192,30 0,00 43 192,30 43 192,30 0,00 43 192,30 43 192,30 43 192,30
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092014 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COLOMBES ETABLISSEMENT : COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE
88/
Page des signatures
10100 - COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 10/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. KLEIN Philippe (1013461839-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A COLOMBES, le 10/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
092-219200789-20230615-2023_06_15_29-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023