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Arrêté - 2023 06 15 38 annexe 4 Modalite des abonnements 1
Déliberation - 2023 06 15 15 annexe AR
Déliberation - 2023 06 15 38 AR
unknown - 2023 06 15 28 annexe AR
Acte - AR 2023 04 06 15 annexe
Déliberation - 2023 06 15 41 annexe AR
unknown - 2023 06 15 38 annexe 8bp AR
Document publié le Jeudi 15 juin 2023 par la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Lien du pdf (unknown - 2023 06 15 38 annexe 8bp AR)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Jeunesse,
CONCESSION PORTANT SUR LA GESTION DU STATIONNEMENT EN EN VOIRIE ET EN OUVRAGE ANNEXE 8 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - SEINE PARK EBAUCHE CONCESSION DE VILLENEUVE - SYNTHESE
SYNTHESE INVESTISSEMENT
EMPLOIS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2023-2033
Investissements - Périmètre voirie Villeneuve
TOTAL INVESTISSEMENT - Voirie Villeneuve 209 721 100 000 300 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 4 209 721
Investissements - Parking Centre-Ville
TOTAL INVESTISSEMENT - Parking Centre-Ville 100 000 - - - - - - - - - - - 100 000
TOTAL INVESTISSEMENT 309 721 100 000 300 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 4 309 721
Remboursement du capital de l'emprunt - - 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 000 000
TOTAL EMPLOIS 309 721 100 000 500 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 6 309 721
RESSOURCES 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2023-2033
Ressources financières de long terme
Capital social (Concession Villeneuve) 32 000 32 000
Capacité d'autofinancement (Concession Villeneuve) 696 601 - 213 823 382 326 317 083 342 325 463 882 399 142 522 561 541 285 563 148 678 792 681 073 4 408 839
Répartition emprunt bancaire - siège (40% de 5M d'€) 2 000 000 - 2 000 000
TOTAL RESSOURCES 1 335 399 213 822,73 382 326,48 317 083,40 342 325,13 463 881,71 399 142,15 522 560,57 541 284,58 563 147,99 678 791,88 681 073,48 6 440 839
Fonds de roulement 1 025 678,77 113 822,73 117 673,52 - 282 916,60 - 257 674,87 - 136 118,29 - 200 857,85 - 77 439,43 - 58 715,42 - 36 852,01 - 78 791,88 81 073,48 131 118,87
SOLDE CUMULÉ 1 025 678,77 1 139 501,51 1 021 827,99 738 911,39 481 236,51 345 118,22 144 260,37 66 820,94 8 105,52 28 746,48 - 50 045,39 131 118,87 131 118,87
SYNTHESE EXPLOITATION
Recettes d'exploitation 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2023-2033
Produits d'exploitation
Périmètre voirie Villeneuve - 2 278 places - 2 055 553,00 2 083 584,08 2 112 025,55 2 140 884,23 2 347 323,56 2 379 305,18 2 411 754,24 2 444 678,46 2 478 085,73 2 717 026,91 2 754 049,07 25 924 270,02
Parking Centre-Ville - 198 places 62 328,48 126 249,67 127 865,67 129 502,35 131 159,98 132 838,82 134 539,16 136 261,26 138 005,41 139 771,88 141 560,96 143 372,94 1 543 456,56
Total Ressources d'exploitation 62 328,48 2 181 802,67 2 211 449,74 2 241 527,90 2 272 044,21 2 480 162,39 2 513 844,34 2 548 015,50 2 582 683,87 2 617 857,61 2 858 587,87 2 897 422,00 27 467 726,57
Charges d'exploitation 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2023-2033
Charges fonctionnelles
TOTAL - Voirie 57 755,98 427 391,33 395 367,17 505 427,87 405 553,35 410 744,43 532 282,74 421 326,78 426 719,77 432 181,78 437 713,71 443 316,44 4 895 781,33
TOTAL - Parking Centre-Ville 246 039,68 111 643,88 113 323,12 115 031,37 116 769,21 118 537,26 183 504,48 122 166,50 124 028,98 125 924,27 127 853,05 129 816,03 1 634 637,81
TOTAL - Frais de personnel - concession Villeneuve 182 588,13 612 095,06 630 457,92 649 371,65 668 852,80 688 918,39 709 585,94 730 873,52 752 799,72 775 383,71 798 645,23 822 604,58 8 022 176,65
TOTAL - Frais de siège 232 086,78 682 833,30 489 096,53 489 066,57 489 277,79 489 736,98 490 451,13 491 427,45 492 673,33 494 196,40 496 004,50 498 105,72 5 834 956,48
TOTAL - Administration générale 40 458,60 60 055,80 60 824,51 61 603,07 62 391,59 63 190,20 63 999,03 64 818,22 65 647,90 66 488,19 67 339,24 68 201,18 745 017,52
Redevance concession à la Ville de Villeuneuve - 73 960,57 140 054,01 96 790,93 118 025,91 154 833,75 85 186,65 123 058,40 113 387,11 101 390,69 159 309,64 160 613,42 1 326 611,08
IS - - - 7 153,04 68 848,44 90 319,69 49 692,22 71 784,07 66 142,48 59 144,57 92 930,63 93 691,16 599 706,29
Total Emplois 758 929,17 1 967 979,94 1 829 123,26 1 924 444,50 1 929 719,08 2 016 280,68 2 114 702,19 2 025 454,93 2 041 399,28 2 054 709,61 2 179 795,99 2 216 348,53 23 058 887,17
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 62 328,48 2 181 802,67 2 211 449,74 2 241 527,90 2 272 044,21 2 480 162,39 2 513 844,34 2 548 015,50 2 582 683,87 2 617 857,61 2 858 587,87 2 897 422,00 27 467 726,57
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 758 929,17 1 967 979,94 1 829 123,26 1 924 444,50 1 929 719,08 2 016 280,68 2 114 702,19 2 025 454,93 2 041 399,28 2 054 709,61 2 179 795,99 2 216 348,53 23 058 887,17
RECETTES D'EXPLOITATION - CHARGES D'EXPLOITATION 696 600,69 - 213 822,73 382 326,48 317 083,40 342 325,13 463 881,71 399 142,15 522 560,57 541 284,58 563 147,99 678 791,88 681 073,48 4 408 839,41
BFR 696 600,69 - 268 955,22 - 113 371,26 430 454,66 772 779,79 1 236 661,49 1 635 803,64 2 158 364,21 2 699 648,80 3 262 796,79 3 941 588,66 4 622 662,14 4 408 839,41
Trésorerie nette Villeneuve 1 025 678,77 1 139 501,51 1 021 827,99 738 911,39 481 236,51 345 118,22 144 260,37 66 820,94 8 105,52 28 746,48 - 50 045,39 131 118,87 131 118,87 Accusé de réception en préfecture 092-219200789-20230615-2023_06_15_38-DE
Date de réception préfecture : 12/07/2023