unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 Exercice 2021 CA Budget principal

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 Exercice 2021 CA Budget principal Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 Exercice 2021 CA Budget principal)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Eau et assainissement, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 21 MAI 2022

OJ N° 016 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Compte administratif - Budget principal.

Date de la convocation : 13 mai 2022

Nombre de conseillers en exercice : 231

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président Pays Basque

PRESENTS :

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien, AIZPURU Eliane, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean- François, ARAMENDI Philippe, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY

Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean- Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine, BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine, BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-Marc, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès,

CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DALLET Emmanuelle, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert, DUHART Agnès, DUPREUILH Florence, DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier représenté par AGUERGARAY Léonie suppléante, ELISSALDE Philippe représenté par ALDALURRA Odette suppléante, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-

ETCHEVERRY Michel, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis représenté par DAGORRET LACARRA Anita suppléante, GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño représenté par OXARANGO Maite suppléante, GAVILAN Francis s, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian,

HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Laurent représenté par ETCHEVERRY Martine suppléante, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUME Jean- N° 38), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean- Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LAVIGNE Dominique, LETCHAUREGUY Maite, LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT Laurence, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, NADAUD Anne-Marie, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc (à

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BF

Publié le 31/05/2022compter d

PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUIHILLALT Pierre, RUSPIL Iban, SAINT ESTEVEN Marc, SAMANOS Laurence, -COUSINÉ Christine, SERVAIS

UHART Michel, URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

- - - -

-

-

- - - - -

PROCURATIONS :

-

- -

- -

-

-

-

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEE

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFOJ N° 016 - Finances, Fiscalité.

Exercice 2021 - Compte administratif - Budget principal.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

de son budget principal liée à :

- la création du budget annexe Déchets ménagers et assimilés ;

-

B

administratif 2020 repris dans cette notice ont été retraités afin de correspondre au périmètre 2021 (ex : déduction des charges générales désormais acquittées sur les deux budgets) .

:

Le r 21 +7 043 364,34 , compte tenu des résultats de la section de fonctionnement (+11 706 049,91

(-4 662 685,57 -1 reportés, les résultats de clôture sont excédentaires à +9 926 199,24

606 192,59

+12 532 391,83

5 mars dernier.

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

La répartition par chapitre des recettes de fonctionnement est la suivante :

Budget Principal

Reports de

l'exercice n-1

(002 / 001)

Résultats

d'exécution

2021

Résultats au

31/12/2021

(A)

Restes à

réaliser

(B)

Résultats

cumulés

(A+B)

Fonctionnement 7 891 316,36 11 706 049,91 19 597 366,27 -1 690 313,63 17 907 052,64 Investissement -5 008 481,46 -4 662 685,57 -9 671 167,03 4 296 506,22 -5 374 660,81 Total + 2 882 834,90 + 7 043 364,34 + 9 926 199,24 + 2 606 192,59 + 12 532 391,83

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BF1.1 Recettes réelles de la section de fonctionnement

Les recettes réelles de la section de fonctionnement, y

ces

progression de 7,8% par rapport au CA 2020 (+15,668

La répartition des recettes est la suivante :

Fiscalité (hors taxe de séjour)

Les recettes fiscales évoluent de 10,16% entre 2020 et 2021 ce qui représente un gain de recettes de 12,426

fraction du produit net de la TVA.

Ce produit pourra évoluer chaque année en rapport avec la dynamique des ressources nationales de TVA. Le montant de la fraction de TVA perçue en 2021 par la Communa Agglomération

Le cumul de cette fraction et de la TH restant perçue (12,553

augmentation de 4,195

Chapitre Libellé CA 2020 retraité Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12

013 Atténuations de charges 674 520,08 952 501,88 1 045 570,66 109,8% 55,0%

70 Produits services, domaine et ventes diverses 33 827 600,78 34 451 588,51 33 823 522,62 98,2% 0,0%

73 Impôts et taxes 125 108 649,47 136 981 172,00 137 452 086,54 100,3% 9,9%

74 Dotations et participations 37 129 500,76 37 637 349,15 37 529 369,73 99,7% 1,1% 77 112,00

75 Autres produits de gestion courante 1 589 732,45 2 631 927,25 2 510 185,90 95,4% 57,9%

76 Produits financiers 153 342,33 568 892,00 570 205,61 100,2% 271,9%

77 Produits exceptionnels 1 737 387,47 3 094 233,00 2 881 255,53 93,1% 65,8%

78 Reprises sur amortissements et provisions 651 200,00 0,00 0,00 0,0% -100,0%

TOTAL Recettes réelles 200 871 933,34 216 317 663,79 215 812 196,59 99,8% 7,4% 77 112,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 136 425,20 7 221 339,74 6 897 954,47 95,5% -3,3%

TOTAL Recettes d'ordre 7 136 425,20 7 221 339,74 6 897 954,47 95,5% -3,3% 0,00

TOTAL 208 008 358,54 223 539 003,53 222 710 151,06 99,6% 7,1% 77 112,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 6 261 591,02 7 891 316,36 7 891 316,36 100,0% 26,0%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 214 269 949,56 231 430 319,89 230 601 467,42 99,6% 7,6% 77 112,00

Impôts et taxes 2020 2021 Evolution en %

CFE 40 149 663 36 975 814 -3 173 849 -7,91%

TAFNB 482 239 499 705 17 466 3,62%

TFB 1 384 901 13 177 816 11 792 915 851,53%

TFNB 241 935 244 355 2 420 1,00%

TH 51 123 443 12 553 269 -38 570 174 -75,45%

FRACTION DE TVA 42 765 508 42 765 508

CVAE 20 815 841 20 459 956 -355 885 -1,71%

TASCOM 4 911 052 4 920 398 9 346 0,19%

IFER 2 030 599 2 081 043 50 444 2,48%

ROLES SUPPLEMENTAIRES 1 119 921 1 008 049 -111 872 -9,99%

Total 122 259 594 134 685 913 12 426 319 10,16%

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFe en vigueur de la baisse des impôts

fonciers des locaux industriels soumis à la méthode comptable, soit une diminution de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements concernés.

La forte dynamique constatée malgré cette baisse mécanique des impôts fonciers des locaux

taux de TFPB, passé de 0,29% à 2,79%.

économique au travers de la valeur

Valeur Ajoutée (CVAE)

entreprises au moment de régler leurs acomptes.

(-112 même 1,008

Les dotations et compensations sont en légère augmentation par rapport à 2020 (+381 +1,15%). Parmi ces 33,505 (DGF) représente à elle seule 27,366

compensation pour la

continue ces dernières années (-347 rapport à 2020 soit -1,96%).

légèrement par rapport à 2020 (+82

positive du territoire.

La dotation touristique, dernière composante de la DGF, reste stable et représente 0,837

ux industriels

(4,389

destinée à compenser les pertes de ressources engendrées par la réforme de la taxe

professionnelle (FDPTP) pour 0,013

Ces autres recettes concernent les droits, subventions, participations, remboursements et produits :

- les remboursements de charges des personnels

* personnels mis à disposition (budgets annexes, syndicats, communes, autres (contre 29,394 ;

* indemnités journalières, part salariale des tickets restaurant et trop perçus sur salaires : 1,581 .

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BF-

;

-

accueil périscolaire

2020 année de fermeture de certains équipements pendant le confinement ; -

de la perception des taxes de séjour collectées par les plateformes de réservation ; -

locataires).

1

:

- neutralisation des amortissements des subventions 2021

- transfert des subventions

- moins-values sur cessions

2. DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre est la suivante :

2.1 Dépenses réelles de la section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement

réalisation de 96,9% des crédits inscrits et une augmentation de 6,8% par rapport à 2020 (+12,070

Les attribution

représentent 27,7% des charges réelles de fonctionnement. Elles augmentent légèrement e

2021.

Chapitre Libellé CA 2020 retraité Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12

011 Charges à caractère général 16 043 180,25 19 559 122,21 15 795 597,49 80,8% -1,5% 1 264 527,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 50 789 673,00 54 102 107,00 53 741 504,65 99,3% 5,8%

014 Atténuations de produits 64 975 687,71 65 639 732,00 65 621 287,35 100,0% 1,0%

65 Autres charges de gestion courante 41 529 281,80 45 363 239,93 43 693 138,17 96,3% 5,2% 476 585,22

66 Charges financières 3 430 635,94 3 165 000,00 3 142 518,41 99,3% -8,4%

67 Charges exceptionnelles 279 426,86 305 535,00 183 451,57 60,0% -34,3% 26 313,41

68 Dotations aux amortissements et provisions 77 628,00 7 017 557,00 7 017 557,00 100,0% 8940,0%

022 Dépenses imprévues 26 407,80

TOTAL Dépenses réelles 177 125 513,56 195 178 700,94 189 195 054,64 96,9% 6,8% 1 767 425,63

023 Virement à la section d'investissement 14 927 877,97

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 110 360,36 21 323 740,98 21 809 046,51 102,3% -1,4%

TOTAL Dépenses d'ordre 22 110 360,36 36 251 618,95 21 809 046,51 60,2% -1,4% 0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 199 235 873,92 231 430 319,89 211 004 101,15 91,2% 5,9% 1 767 425,63

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFcharges réelles de fonctionnement. Cette augmentation tient en partie au versement pour la première année en

devenue un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC).

Pour mémoire, les principales contributions ou subventions versées en 2021 ont été : -

-19 de 2020 étalée sur plusieurs

exercices, dont 2021) ;

-

- Conservatoire à Rayonnemen

- ESA du Pays Basque ;

- Offices de Tourisme ;

- CIAS ;

- Office Public de la Langue Basque

Ce poste augmente de 3,068

Cette évolution tient notamment compte :

- dans le cadre du dialogue social, de la seconde revalorisation des montants planchers du régime indemnitaire à effet du 1er janvier 2021, ainsi que de la majoration de la rémunération des heures complémentaires appliquée à compter du 1er mai 2021 ;

-

Technicité (GVT), la poursuite du déploiement du Parcours Professionnel de Carrière et de Rémunération avec notamment la revalorisation de certaines grilles indiciaires et la mise en ;

- de la poursuite de la consolidation des effectifs dans le cadre du déploiement de

personnel 2020 ;

- de la rémunération directe sur le Budget Annexe Eau Potable, à compter du 1er avril 2021,

de droit privé.

M , la

charge « nette » des personnels affectés sur le budget principal est de 24,353 21,395

Ces charges en majorité comptabilisées au chapitre 011 (15,796 charges réelles de fonctionnement. Elles comprennent toutes les dépenses de fournitures, fluides, , ainsi que les créances éteintes et en

non-valeur.

Le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) lié à la réforme de la taxe

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFCharges financières :

Les charges financières représentent 1,66% des charges réelles de fonctionnement.

Elles diminuent de 288

dette réalisée en 2020 et à la baisse du taux moyen de la dette ainsi générée.

Provisions

Des provisions importantes ont été constituées en 2021 pour un montant total de 7,018 détaillé en annexe du bilan des provisions 2021 soumis au même Conseil.

de recettes fiscales en 2022.

Autres charges

Les principales autres charges constatées en 2021 concernent :

-

départemental ;

-

Les

suivantes :

- dotations aux amortissements des immobilisations

- dotations aux amortissements des charges COVID-19 à répartir

- dotations aux amortissements des indemnités de remboursement anticipé

-

- plus-

3. EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Globalement,

résultat excédentaire de 11 706

équivalant à la contribution au budget annexe Déchets ménagers et assimilés liée à la

Les dépenses réelles incluent en 2020 les contributions COVID avant étalement comptable et en 2021 la contribution exceptionnelle au budget annexe Déchets ménagers et assimilés.

montant de la contribution exceptionnelle au budget annexe Déchets ménagers et assimilés (tant

22,535

Envoyé en préfecture le 31/05/2022

Reçu en préfecture le 31/05/2022

Affiché le

ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFAgglomération passe de 149,69

31/12/2020 à 159,80

réduire la capacité de désendettement de 6,6 à 6,3 ans.

Leur répartition par chapitre est la suivante :

Emprunts et dettes assimilées : 11,826

En Euros CA 2020 retraité Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution 2021/2020

Recettes réelles 200 871 933 216 317 664 215 812 197 99,8% 7,4%

- Dépenses réelles 180 250 055 195 178 701 189 195 055 96,9% 5,0%

= Epargne brute 20 621 879 21 138 963 26 617 142 125,9% 29,1%

Recettes réelles retraitées 199 660 581 216 317 664 213 479 711 98,7% 6,9%

- Dépenses réelles retraitées 177 125 514 195 178 701 188 126 934 96,4% 6,2%

= CAF 22 535 068 21 138 963 25 352 777 119,9% 12,5%

Chapitre Libellé CA 2020 retraité Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 425,00 2 423,90 100,0% 0,0%

13 Subventions d'investissement 437 000,00 0,00 0,00 0,0% -100,0%

16 Emprunts et dettes assimilées 11 553 615,68 11 826 700,00 11 825 522,09 100,0% 2,4%

20 Immobilisations incorporelles 2 646 558,11 4 485 368,10 2 353 018,05 52,5% -11,1% 795 485,11

204 Subventions d'équipement versées 12 002 321,16 17 933 147,24 12 149 039,00 67,7% 1,2% 1 979 329,61

21 Immobilisations corporelles 6 509 529,13 13 672 950,37 8 694 349,92 63,6% 33,6% 1 284 588,66

23 Immobilisations en cours 15 176 892,71 30 174 558,75 20 944 936,27 69,4% 38,0% 1 506 639,82

26 Participations et créances rattachées 50 000,00 0,00 0,00 0,0% -100,0%

27 Autres immobilisations financières 4 748 166,96 2 006 077,73 1 636 386,69 81,6% -65,5% 19 777,01

45 Opérations pour compte de tiers 2 565 030,06 5 369 045,61 3 095 419,47 57,7% 20,7% 957 736,62

TOTAL Dépenses réelles 55 689 113,81 85 470 272,80 60 701 095,39 71,0% 9,0% 6 543 556,83

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 136 425,20 7 221 339,74 6 897 954,47 95,5% -3,3%

041 Opérations patrimoniales 102 451,76 6 371 790,00 5 902 416,82 92,6% 5661,2%

TOTAL Dépenses d'ordre 7 238 876,96 13 593 129,74 12 800 371,29 94,2% 76,8% 0,00

TOTAL 62 927 990,77 99 063 402,54 73 501 466,68 74,2% 16,8% 6 543 556,83

001 Solde d'exécution reporté 9 124 817,60 5 008 481,46 5 008 481,46 100,0% -45,1%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 72 052 808,37 104 071 884,00 78 509 948,14 75,4% 9,0% 6 543 556,83

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Reçu en préfecture le 31/05/2022

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ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BF(0,590

Est par ailleurs constaté au chapitre 16 (compte 165), un montant de 2 remboursements de cautions.

à 44,141 (contre 36,335 , avec un taux global de réalisation de 66,6%, taux porté à 73,8% pour les seules opérations gérées en AP/CP.

En y ajoutant les autres immobilisations financières (1,636

nt de la dette et hors opérations pour compte de tiers

(3,095 45,782 :

Développement économique, agriculture et tourisme

Au-

investissements en matière de développement économique (7,555

requalification de zones (3,633 e Fret à Mouguerre oopérative Laitière du Pays Basque suite

à la clôture du budget annexe Opérations économiques (1,213

technologique Compositadour (190

Nivelle (1,085

(367 Fermes expérimentales (85

Concernant le tourisme (369

du col de Lizarrieta (147 -Mâts basque (100

9,79

6,06 5,67

5,40

3,69 3,47

3,26 3,11 2,94

2,12

0,27

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Répartition des dépenses réelles d'investissement 2021 (hors dette et 45)

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ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFEnseignement supérieur, recherche et formation

is (4,421

communautaire

En matière de politique foncière, les acquisitions se sont élevées à 5,503 confondus, dont 2,794

acquisitions et cessions immobilières 2021 soumis au même Conseil.

opérations Rive Droite Adour et Rive Gauche Adour (756

7,851

1,019 , dont 230 procédures communales (révision des PLU communaux, cartes communales ..), 149

Agglomération poursuit son effort dans le soutien à la production de logements sociaux sés sur

indigne (subventions OPAH et PIG) et 27

Gestion des eaux pluviales urbaines, littoral et milieux naturels (hors foncier)

en 5,195

Les investissements au titre du pluvial ont principalement concerné les réseaux (travaux courants, aide aux réseaux privés, réhabilitation, mise en séparatif, extensions). Ce chiffre intègre la

élevée à 1,290

Action sociale d'intérêt communautaire (dont jeunesse et petite enfance)

2,950

travaux de construction des Maisons de santé de Mauléon (1,820 Amikuze (142

Les investissements liés à la petite enfance ont représenté 330 - extension de la crèche Mamurrak à Espelette (100

(82

En matière de jeunesse, 409

Equipements culturels et sportifs

Les investissements liés à la culture ont représenté 139 t 33 médiathèques et la réalisation de travaux pour le site de Saint-Crouts.

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ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFEnfin, les investissements liés aux équipements sportifs se sont élevés à 1,985 pour les aménagements des piscines.

Aides aux communes

Les fonds de concours versés aux communes membres ont concerné principalement les trois fonds

repris des anciennes intercommunalités (770

pour la sécurisation du barrage Camou à Saint-Pée-sur-Nivelle, 179 logements sociaux, 100

finance -Jean-de- Luz.

Mobilité et infrastructures

Ces dépenses ont concerné les sommes versées au Syndicat des Mobilités au titre du solde du

et Bayonne (407

covoiturage de Baroilhet à Biarritz (602

Services supports et autres investissements : 3,537 M

Les investissements des services supports se sont élevés à 3,263

divers bâtiments communautaires du territoire, dont 2,173 pour les Maisons de service et 85 pour la flotte de véhicules.

transition écologique et énergétique (33

programme Montagne Basque (39

6,898 mouvements

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ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BFHors excédents de fonctionnement 2020 capitalisés (4,323 e total des recettes réelles , chiffre porté à 37,287

cessions.

se décompose essentiellement comme suit : la vente à des

initialement consignées

auprès de la Caisse des Dépôts dans le cadre de procédures de préemption et finalement libérées.

Le traitement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) a été automatisé à compter du 1er

aux investissements réalisés en 2021 (2,769

précisé que la somme attendue au titre des investissements réalisé inscrite en restes à réaliser (932 e

semestre 2020 (1,653

Ont été perçus :

- 231

Poctefa pour Ostavals ;

- 2,887

;

- 353 -Aquit

;

Chapitre Libellé CA 2020 retraité Crédits ouverts 2021 CA 2021 Taux de réalisation Evolution CA21 / CA20 Restes à réaliser au 31/12

024 Produits des cessions d'immobilisations 485 784,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 4 801 857,00 7 543 315,00 4 422 000,68 58,6% -7,9% 932 426,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 9 977 614,52 4 323 237,02 4 323 237,02 100,0% -56,7%

13 Subventions d'investissement 3 722 506,58 9 779 565,24 5 194 160,09 53,1% 39,5% 3 661 529,56

16 Emprunts et dettes assimilées 18 784 030,49 30 473 321,10 21 943 384,74 72,0% 16,8% 6 000 000,00

20 Immobilisations incorporelles 17 000,00 0,00 0,00 0,0% -100,0%

204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 500,00 0,0% 0,0%

21 Immobilisations corporelles 1 533 445,48 0,00 134 633,75 0,0% -91,2%

23 Immobilisations en cours 88 664,85 0,00 113 327,86 0,0% 27,8%

27 Autres immobilisations financières 4 035 356,24 2 682 925,13 2 291 085,18 85,4% -43,2%

45 Opérations pour compte de tiers 2 808 484,78 6 160 327,56 2 703 988,46 43,9% -3,7% 246 107,49

TOTAL Recettes réelles 45 768 959,94 61 448 475,05 41 127 317,78 66,9% -10,1% 10 840 063,05

021 Virement de la section de fonctionnement 14 927 877,97

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 110 360,36 21 323 740,98 21 809 046,51 102,3% -1,4%

041 Opérations patrimoniales 102 451,76 6 371 790,00 5 902 416,82 92,6% 5661,2%

TOTAL Recettes d'ordre 22 212 812,12 42 623 408,95 27 711 463,33 65,0% 24,8% 0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 67 981 772,06 104 071 884,00 68 838 781,11 66,1% 1,3% 10 840 063,05

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ID : 064-200067106-20220521-CC20220521_016-BF- 216

87 ;

- 417 ; - 675 -Palais pour la salle omnisports ;

- 400

Campus ;

- 15

Emprunt

Un total de 21,817

, ont été souscrits auprès de la Société

Générale pour 5

correspond à un emprunt revolv

ans et bénéficiant de conditions très avantageuses (Euribor 3 mois + 0,0175%).

120

Est par ailleurs constaté au chapitre 16 (compte 165), un montant de 6

Dans le cadre de sa clôture, le budget annexe Opérations économiques Garazi Baigorri a remboursé au budget principal les avances consenties (762

À la suite de

budget principal une partie des avances consenties pour un total de 326 s Mugan (217

Ont également été comptabilisées au chapitre 27, la quote-part des annuités en capital refacturée ,) ainsi que

la restitution des sommes versés en 2020 (613

proximité (fonds de soutien aux entreprises lié à la crise sanitaire).

453

Opération Collective de Modernisation » (94 .

Ont également été perçus des remboursements pour équipements et travaux effectués pour leur compte de la part du Syndicat des Mobilités (367

Eyhartzia (741 M

à des prélèvements sur la section de fonctionnement (21,809

patrimoniaux indiqués supra

(5,902

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globalement négatif de 9 671 167,03

investissement après restes à réaliser est ainsi de -5 374 660,81

Toutes sections confondues, le résultat global du budget principal après reports et restes à réaliser 12 532 391,83

III. VOTE

-14 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-

2021, et donc ordonnateur des comptes objets du présent rapport, se retire au moment du vote.

Le Conseil communautaire est invité à approuver le compte administratif du budget principal de la

joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour :191

Contre :0

Abstention :1

Ne prend pas part au vote :4

Non votants :0

Abstention :1

DERVILLE Sandrine.

Ne prend pas part au vote :4

DUZERT Alain, ESTEBAN Mixel, ETXELEKU Peio, MARTI Bernard.

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

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Signé électroniquement par : Remi BOCHARD

Date de signature : 31/05/2022

Qualité : Directeur général des services