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Conseil Municipal - 7 11ann3 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 7 11ann3)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Changement climatique, =

Ra = Rouen a NORMANDIE

VE MÉNAGEMENT

Concession d’aménagement

ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE - N°6035

Donneur d’ordre : VILLE DE ROUEN

Article L300-5 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE : Actualisation au 31/12/2020

Rédacteur :

Directrice de Projet

Vérification financière :

R.A.F.

Approbateur :

Directeur Général

Stéphanie MALETRAS Véronique DUPONT Rémi de NIJS

Date : 03.03.2021 Date : 08/03/2021 Date : 08/03/2021CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

2

Sommaire

Synthèse Compte-rendu annuel à la collectivité locale - CRACL ....................................................................................................................................................................... 4 Bilan et plan de trésorerie prévisionnels............................................................................................................................................................................................................... 7 Plan de situation de l’opération ............................................................................................................................................................................................................................. 8 Présentation de l’opération .................................................................................................................................................................................................................................... 9 Objectifs ................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Programme..............................................................................................................................................................................................................................................................10

Programme initial ............................................................................................................................................................................................................................... 10

Programme arrêté au 31 /12/ 2011 ....................................................................................................................................................................................................... 10

Evolution du programme ..................................................................................................................................................................................................................... 10 Cadre juridique .......................................................................................................................................................................................................................................................10

Contrats entre le concédant et le concessionnaire ................................................................................................................................................................................. 12

Procédures règlementaires .................................................................................................................................................................................................................. 13 Intervenants ............................................................................................................................................................................................................................................................13 Bilan de l’Activité 2019 ...........................................................................................................................................................................................................................................14 Etat des réalisations en dépenses : ......................................................................................................................................................................................................................14

Acquisitions ....................................................................................................................................................................................................................................... 14

Etudes et honoraires techniques .......................................................................................................................................................................................................... 14

Travaux ............................................................................................................................................................................................................................................. 14 Etat des réalisations en recettes :.........................................................................................................................................................................................................................15

Cessions au concédant ....................................................................................................................................................................................................................... 15

Commercialisation .............................................................................................................................................................................................................................. 15

Subventions ....................................................................................................................................................................................................................................... 15

Participation de la collectivité ............................................................................................................................................................................................................... 16

Produits divers et produits financiers .................................................................................................................................................................................................... 16 Financement ...........................................................................................................................................................................................................................................................16

Avance de trésorerie remboursable ...................................................................................................................................................................................................... 16

Emprunt............................................................................................................................................................................................................................................. 16 Prévisions ...............................................................................................................................................................................................................................................................16 Dépenses prévisionnelles : ...................................................................................................................................................................................................................................16

Acquisitions ....................................................................................................................................................................................................................................... 16

Etudes et honoraires techniques .......................................................................................................................................................................................................... 17

Travaux ............................................................................................................................................................................................................................................. 17

Frais divers de gestion ........................................................................................................................................................................................................................ 18

Frais de société et frais financiers ........................................................................................................................................................................................................ 18CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

3

Recettes prévisionnelles : .....................................................................................................................................................................................................................................18

Cessions aux concédant ..................................................................................................................................................................................................................... 18

Commercialisation .............................................................................................................................................................................................................................. 18

Subventions ....................................................................................................................................................................................................................................... 19

Participation de la collectivité ............................................................................................................................................................................................................... 19

Produits divers et produits financiers .................................................................................................................................................................................................... 19 Financement prévisionnel : ...................................................................................................................................................................................................................................20

Avances de trésorerie par la collectivité ................................................................................................................................................................................................ 20

Emprunts ........................................................................................................................................................................................................................................... 20

TVA................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................................21CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

4

Synthèse Compte-rendu annuel à la collectivité locale - CRACL

Evolution du bilan

Le suivi du bilan est réalisé en CONSTATE HT. Son actualisation s’établit ainsi :

Commentaires sur les évolutions :

Le bilan actualisé reste constant au regard du dernier CRACL approuvé.

Le bilan financier fait apparaître :

 Un maintien de la participation de la collectivité.

 Un résultat d’exploitation de l’opération à l’équilibre.

 Une rémunération de l’aménageur sans évolution au regard des dispositions du traité de concession.

Le bilan ainsi proposé est un CRACL de « transition » dans l’attente des arbitrages à venir liés à la mise en place d’une nouvelle DUP sur le secteur ouest rouennais.

Intitulé Initial 31/12/2019 Fin 2019 2020 2021 Au delà

DEPENSES 41 689 000 58 932 766 31 072 371 1 918 733 1 106 012 24 835 649 58 932 766 0

RECETTES 41 689 000 58 932 766 31 322 332 1 327 559 3 407 395 22 875 480 58 932 766 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 249 961 -591 174 2 301 384 -1 960 170 0 0

Ecart

Nouveau Bilan /

Bilan approuvé

BILAN PREVISIONNEL REALISE Nouveau bilan

prévisionnel HTCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

5

Enjeux – Préconisations stratégiques

Chiffres clefs de l’écoquartier :

 Avancement général de la ZAC : mi-parcours : 603 logements livrés au 31.12.2020 pour environ 1100 habitants, 23 000m2 d’activités et de commerces employant environ 850 salariés,

 Labellisation écoquartier étape 3 en 2018.

Enjeux opérationnels

 Etendre la réflexion engagée par les partenaires « Ville / EPFN / RNA » sur la propriété foncière des abords de la ZAC : définition du périmètre de la

nouvelle DUP, maîtrise du foncier nécessaire au prolongement du mail A.Putman vers l’ouest, îlot Nétien…

 Améliorer le fonctionnement du Boulevard Ferdinand de Lesseps et de l’Avenue du Mont Riboudet : apaisement, végétation, transports en communs…

 Sécuriser les accès directs de l’écoquartier pour les piétons et les vélos aux proches abords de la ZAC (Bords de Seine, Constantine, Docks 76,

Préfecture) et étendre ces démarches à l’ensemble des quartiers ouest (accessibilité, mobilité douce, stationnement).

 Promouvoir le nouveau cadre de vie : excellence énergétique (réseau de chauffage géothermie, 1er bâtiment passif de Seine Maritime) ; innovation

(matériaux biosourcés, logements connectés), nouveau mode de vie (programme mixte, espaces de vie mutualisés, biodiversité, stationnement

mutualisé),

 Poursuivre l’expérimentation des nouvelles pratiques (matériaux urbains, mobiliers, lutte contre les îlots de chaleurs, végétalisation…) ; objectiver les

résultats de ce laboratoire urbain et reproduire les bonnes pratiques sur d’autres territoires.

Enjeux commerciaux

 Fédérer la démarche durable et d’innovation développée sur cet écoquartier auprès des promoteurs et de la population,

 Valoriser l’appropriation de l’écoquartier par les habitants (Groupe Facebook « La Luciline s’active » ; réalisation d’une aire de jeux) pour conforter

l’attractivité de ce nouveau quartier.

 Poursuivre le travail engagé avec les concessionnaires automobiles sur l’aménagement des « îlots concessionnaires » et la mutabilité de ces espaces.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

6

Financement et Trésorerie :

Situation de la trésorerie de l’opération au 31/12/2020 : - 197 021 euros

Les prévisions d’appels des fonds auprès de la collectivité, nécessaires à l’opération pour l’exercice à venir et le suivant, sont les suivantes :

Année 2021 Année 2022

Remise d'équipements / Cession d'ouvrage à la collectivité - -

Participation 1 600 000,00 1 800 000,00

Sous-total RECETTES 1 600 000,00 1 800 000,00

Versement d'avance - -

Remboursement d'avance - -

Sous-total FINANCEMENT par la collectivité - -

TOTAL TTC - en euros 1 600 000,00 1 800 000,00CR 6035 Luciline 03/03/2021 16:02

æ Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020 Chiffres en € » NORANDIE MALETRAS Stéphanie AMENAGEMENT - Bilan Approuvé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan Intitulé Initial au Année Année Jan-Mars |! Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TIC Ecart

1 ACQUISITIONS 22 052 000 27 456 532 12 444 354 740 739 726 051 726 051 782 275 350 000 1132275 3076 087 2975 243 3 301 800 615 000 2 444 983 27 456 532 5 316 900 32 773 432

2 ETUDES 1 299 500 1825 319 1 363 070 18 110 2 852 16 250 1 250 11 250 31 602 20 000 20 000 40 000 40 000 30 000 30 000 30 000 242 537 1 825 319 360 016 2 185 336

3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500 2 009 632 1 328 860 30 693 12 750 375 16 750 29 875 20 000 20 000 40 000 40 500 41 000 40 999 41 500 416 205 2 009 632 397 974 2 407 606

4 TRAVAUX 10 259 000 21 129 157 12 816 503 854 882 9 250 9 250 9 400 56 395 84 295 380 284 380 284 760 569 1153 500 1 344 000 913 928 384 000 2765 704 21 077 379 4 188 301 25 265 680 -51 777

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000 1 021 257 597 975 53 808 6 950 6 950 7 950 41 150 63 000 19 750 19 750 39 500 49 900 57 565 46 800 32 800 138 469 1 079 817 91 613 1 171 430 58 560

7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000 4671 049 2 486 816 170 696 44 229 16 664 75 795 34 501 171 189 79 887 80 271 160 158 215 935 194 757 204 210 153 171 912 128 4 669 061 4 669 061 -1 988

8 TVA

9 FONDS DE CONCOURS 819 820 34 793 49 805 85 214 85 214 170 427 220 000 280 000 60 000 815 025 815 025 4 795

CESSION 15 590 000 18 696 822 10 541 822 583 525 1 730 650 1 730 650 1 250 000 545 000 1 600 000 350 000 2095 825 18 696 822 3 735 884 22 432 706

2 REMBOURSEMENT

3 SUBVENTIONS 6 000 000 6612857 3 701 962 730 074 32 912 32 912 213 034 213 034 426 068 406 659 700 000 150 000 150 000 315 181 6 612 857 6 612 857

4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000 30 140 000 16 500 000 1 600 000 1 600 000 900 000 900 000 1 800 000 2 300 000 2 800 000 2 800 000 500 000 1 840 000 30 140 000 30 140 000

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 460 611 556 071 13 960 22 962 20 871 43 833 3 000 3 000 6 000 10 000 8 000 5 000 982 747 1835 000 3 460 611 83 339 3 543 950

6 PRODUITS FINANCIERS 22 477 22 477 22 477 22 477

EMPRUNTS

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000

5 TVA 962 785 962 785

1 EMPRUNTS

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000

5 TVA 4 414920 4 414 920

CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

7

Bilan et plan de trésorerie prévisionnelsCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

8

Plan de situation de l’opérationCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Présentation de l’opération

Objectifs

L’Ecoquartier Luciline – Rives de Seine s’inscrit dans le projet de l’axe Seine, en reconnectant la ville avec son fleuve et luttant contre l’étalement urbain. Ce renouvellement de la ville sur elle-même vise à muter 8.5 hectares de terrains dédiés auparavant au port et à l'automobile, en un programme de construction mixte et dense.

Les objectifs de la ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE sont les suivants :

• Créer un quartier de ville dense en mixant les fonctions urbaines suivantes : Immobilier de bureaux, logements visant tous types de publics (social ou libre) allant de la maison de ville aux petits immeubles résidentiels et activités économiques diverses (concessions automobiles, commerces et services). • Réaliser un quartier durable par l’intermédiaire de la métaphore urbaine de l’eau en tant que : o Elément structurant du paysage urbain à l’appui de la mise au jour du cours d’eau, la Luciline, qui conduit à la création d’un réseau de noues (petits fossés de collecte et d’infiltration de l’eau) et de canaux permettant la récupération des eaux de pluie issues des immeubles et des espaces publics.

o Source d’énergie (chaleur et rafraîchissement) via la géothermie grâce à la présence de la nappe phréatique qui détient une température constante de 15°C. La généralisation de ce procédé à l’échelle d’un quartier est quasi-unique en France. o Soutien à la biodiversité urbaine grâce à ce réseau d’eau verdoyant en surface.

Il prévoit 1000 logements, dont 25% de logements locatifs sociaux et 25% de logements en accession à coût maîtrisé, et environ 60 000m² de commerces et activités, y compris le négoce automobile. Les formes bâties varient de la maison de ville à l’immeuble R+8.

Le phasage opérationnel a été calé de façon équilibrée par rapport au quartier et aux capacités des équipements publics, mais également aux autres secteurs en cours de mutation sur le territoire. Tout au long de la genèse et de la réalisation du quartier, la concertation avec les acteurs (notamment les concessionnaires automobiles) et les habitants va au-delà des obligations réglementaires. L’aménagement du quartier engagé, dans la démarche de labellisation écoquartier depuis 2014, intègre le principe d’amélioration continue reposant sur le retour d’expérience, notamment des habitants et des salariés, premiers acteurs du quartier. La labellisation Ecoquartier Etape 3 a été réalisée le 13 décembre 2018.

Le partage et le retour d’expérience sur l’écoquartier, véritable laboratoire urbain, sont également favorisés par des partenariats de type : o Européen : Luciline – Rives de Seine est le seul projet français partenaire du projet de coopération « Future Cities – Urban Networks to face climate change » du programme européen Interreg IV NWE qui permet, avec 7 autres entités, le partage de solutions permettant de favoriser le contrôle de la température de l’air dans l’espace public et de limiter les émissions de gaz à effet de serre ; o Avec le ministère de la transition écologique via son laboratoire de recherche, le CEREMA.

• Surface de l’opération : 8.5 hectares

• Surface cessible : 5 hectares environCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

10

Programme

Programme initial

SDP m²

Activités économiques 20 500 m²

Logements 31 500m²

Bureaux 58 000m²

Programme arrêté au 31/12/2011

SDP m²

Activités économiques 17 200m² SDP

Logements 78 900m² SDP

Bureaux 28 800m² SDP

Evolution du programme

Pas d’évolution de programme depuis 2011.;=. L# CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

11CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

12

Cadre juridique

Contrats entre le concédant et le concessionnaire

Concession d’aménagement en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du Code de l’Urbanisme et de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (aux risques de l’aménageur).

Durée : 25 ans Date d’échéance actualisée : 27 / 07 / 2031

Date de

délibération

Date de

notification Objet des avenants

Traité 07/07/2006 27/07/2006

Avenant 1 24/10/2008 10/11/2008

Réévaluation de la participation maximale

prévisionnelle de la collectivité au bilan de

l’opération de l’ordre de 27 078 412€

Avenant 2 27/10/2009 17/12/2009

Définition d’une mission d’assistance pour la reprise

des documents d’urbanisme et études préalables,

définition d’une mission de coordination en

accompagnement avec l’agence Devillers pour le

suivi des grands projets structurants sur la

programmation urbaine de la ZAC LUCILINE RIVES

DE SEINE. Réévaluation de la participation maximale

prévisionnelle de la collectivité au bilan de l’opération

à 27 851 377€

Avenant 3 02/12/2012 31/01/2013

Imputation de la quote-part de la taxe sur les salaires

sur l’opération. Réévaluation de la participation

maximale prévisionnelle de la collectivité au bilan à

27 990 010€.

Avenant 4 03/10/2015 16/07/2015 Relatif à la Transmission Universelle de Patrimoine

Entre Rouen Seine Aménagement et Rouen

Normandie Aménagement

Avenant 5 24/06/2019 20/08/2019 Prolongation de l’opération de 10 années supplémentairesCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

13

Procédures règlementaires

Type de procédure Date du conseil municipal

Approbation du dossier de création 24/12/2004

Approbation du dossier de réalisation 20/05/2005

Concertation préalable en vue de la modification du dossier de

création de la ZAC 10/07/2009

Adoption de la modification du dossier de création 21/05/2010

Délégation du droit de préemption urbain Etablissement Public Foncier de Normandie

Arrêté de cessibilité 16/07/2009

Ordonnances d’expropriation 14/09/2009

Adoption de la modification du dossier de réalisation 08/07/2011

Arrêté DUP 1 20/05/2005

Echéance DUP 1 20/05/2010 prorogé au 01/09/2016

Arrêté de DUP 2 16/11/2012 prorogé au 16/11/2017

Date échéance DUP 2 16/11/2022

Intervenants

Maître d’ouvrage Direction des Grands Projets de la Métropole Rouen Normandie Mme Anne-Sophie HUET

RNA Chef projet Mme Stéphanie MALETRAS

Responsable d’opérations M. Paul NOLLEZ

Assistante opérationnelle Mme Sophie AVENEL

Maître d’œuvre / Urbaniste

Agence Devillers et associés

BET environnement : PENICAUD

BET VRD : OGI

Concepteur lumière : Atelier Vincent THIESSON (ON)

M. Christian DEVILLERSCRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

14

Bilan de l’Activité 2020

Etat des réalisations en dépenses :

Acquisitions

L’acquisition réalisée est la suivante : Parcelle KW 429 pour l’îlot F2 au S2 2020 auprès de l’EPF Normandie à des fins de commercialisation.

L’ensemble des acquisitions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 1 Le récapitulatif des acquisitions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 2 Un plan actualisé des acquisitions est présenté en annexe 3

Etudes et honoraires techniques

◼ Etudes réalisées

Les études réalisées sont les suivantes :

 Etudes de sols sur les îlots à commercialiser (îlot F2 en particulier),  Etudes urbaines (fiche de lot de l’îlot H, suivi du projet jusqu’au PC de l’îlot D1),  Géomètre (plan de bornage (îlot E, F2), relevés topographiques complémentaires (seuils rez-de-chaussée des opérations livrées), mise à jour du plan parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).

◼ Honoraires techniques - Avancement

Les honoraires techniques ont porté sur :

 Maîtrise d’œuvre et CSPS : suivi opérationnel du chantier en cours (aménagement des abords des îlots B2, J et F2)

Travaux

Les travaux réalisés sont :

 Achèvement de la viabilisation des îlots J et A2. Achèvement de la contre-allée de Lesseps (section Passage Luciline / rue Dormoy),  Accompagnement de la ville de Rouen dans la réalisation d’une aire de jeux,  Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés,  Achèvement de la démolition du bâtiment Jaguar et démolition du bâtiment Snooker.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

15

Etat des réalisations en recettes :

Cessions au concédant

Sans objet

Commercialisation

Sur le plan de la commercialisation, l’année a été marquée par :

 La vente de l’îlot F2 à ATOME PROMOTIONS pour la réalisation de la deuxième phase de son programme sur l’îlot F (35 logements et un commerce) au S2 2020.

 La poursuite des échanges avec BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation sur l’îlot D1 de la ZAC avec un programme de commerces, d’activités et de logements libres de 7 287m2. Un suivi particulier de la qualité et de l’innovation a été mis en place avec le promoteur par le biais d’une charte d’engagement à 3 étapes clefs du projet : Permis de construire, démarrage des travaux, livraison +1 an.  La poursuite des échanges avec le Groupe GUEZ pour la réalisation sur l’îlot I de la ZAC, d’un programme de commerces automobiles, d’activités et d’un hôtel. La surface de plancher de ce programme est 12 038m2. A noter que le Groupe GUEZ réalise cette opération sur un foncier lui appartenant. Conformément aux dispositions du traité de concession, ce programme fera l’objet d’une convention de participation qui reliera le groupe à l’aménageur et à la ville de Rouen.

L’ensemble des cessions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 4 Le récapitulatif des cessions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 5 Un plan actualisé des cessions est présenté en annexe 6

Subventions

Sur l’année, l’opération a encaissé :

Au titre du Fonds Friches (REGION, Ville de Rouen, EPFN, FEDER) :  Les aides des partenaires au titre de la Convention Jaguar / Snooker contractualisées en 2019.

Au titre de l’AMI-FEDER (Fonds Européens) :

 Le solde de l’aide contractualisée en 2018.

 De nouvelles aides au titre du Fonds Friches pour la convention Quais Ouest / Jaguar Snooker (2020-2021) ramenant la part de financement imputable à la ville par le biais d’un fonds de concours à 10% (au lieu de 40% comme initialement programmé).CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

16

Participation de la collectivité

La collectivité n’a pas versé de participation à l’équilibre du bilan.

Produits divers et produits financiers

Les produits divers de l’opération réalisés concernent :

 Remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : îlots F1 et J en particulier.

 Remboursement des travaux de reprise des espaces publics suite aux dégradations causées par un tiers extérieur ou travaux spécifiques réalisés à sa demande (ex : passerelle d’accès.) : îlot A2 (Promoteur : Bouygues Immobilier)

Financement

Avance de trésorerie remboursable

Sans objet

Emprunt

Sans objet

Prévisions

Dépenses prévisionnelles :

Acquisitions

Les acquisitions prévisionnelles pour l’année en cours sont les suivantes : Parcelle KW 430 au S2 2021 auprès de l’EPF Normandie pour l’aménagement de la venelle Seligman. Cet aménagement est nécessaire pour viabiliser et desservir l’îlot F2 en vue du démarrage de chantier programmé durant le T1 2021.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.

Etudes et honoraires techniques

◼ Etudes

Les études prévisionnelles à court terme sont les suivantes :

 Etudes de sols sur les îlots à commercialiser (îlot H en particulier),  Etudes urbaines (fiche de lot de l’îlot M, mise à jour du plan d’aménagement, mise à jour du CPAUPE, suivi du projet jusqu’au PC de l’îlot H),  Géomètre (plan de bornage (îlot H, I), actualisation du plan topographique suite à la livraison de la dernière phase d’aménagement, mise à jour du plan parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).

L’actualisation du bilan n’impacte pas ce poste.

◼ Honoraires techniques

Les honoraires techniques prévus à court terme sont :

 Maîtrise d’œuvre : Reprise des études pour préparer de la nouvelle phase opérationnelle (aménagement des abords des îlots D1, F2, H, I),  CSPS : Suivi des études de la nouvelle tranche travaux.

L’actualisation du bilan ne modifie pas ce poste de dépenses.

Travaux

Les travaux prévisionnels à court terme sont :

 Démarrage des travaux d’aménagement de la rue Seligman,

 Préparation des sites d’aménagement autour des îlots I1 et D1 de la ZAC (purge et dévoiement de réseaux),  Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés,  Accompagnement de l’EPFN dans la préparation du prochain chantier de démolition aux abords des îlots K et L de la ZAC.

L’actualisation du bilan diminue ces dépenses en raison du poste « travaux fonds friches » pris en compte à hauteur des dépenses réelles facturées pour la démolition des bâtiments Jaguar et Snooker de la ZAC.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Frais divers de gestion

L’actualisation du bilan augmente ces dépenses en raison du poste « Impôts & taxes » pris en compte à hauteur des dépenses réelles constatées.

Frais de société et frais financiers

◼ Frais de société

L’actualisation des indices de révisions fait évoluer légèrement le bilan à la hausse, il impacte uniquement les rémunérations forfaitaires. Les rémunérations proportionnelles évoluent en fonction de l’actualisation du bilan conformément aux dispositions du traité de concession.

◼ Frais financiers

L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.

Recettes prévisionnelles :

Cessions au concédant

Sans objet

Commercialisation

La cession prévisionnelle à court terme est :

 Ilot D1 au profit de BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de l’îlot D1 / Lisière en Seine avec un programme de commerces, d’activités et de logements libres d’une surface de plancher globale de 7 287m2.

L’actualisation du bilan est neutre sur ce poste de recettes.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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L’année sera également marquée par la poursuite des échanges avec le Groupe GUEZ pour la réalisation d’un programme de commerces automobiles, d’activités et d’un hôtel sur l’îlot I1 de la ZAC lui appartenant. La superficie d’ensemble de ce programme est de 12 038m2. Le versement de la Convention de Participation est subordonné à l’obtention du PC déposé le 23.12.2020.

Subventions

Les prévisions d’encaissement des subventions à court terme s’établissent ainsi :  Ecocités : Action 10C / Conception et réalisation de la lumière durable - Acompte de la subvention (S1 2021)

Le report des versements impactera directement la trésorerie de l’opération.

L’actualisation du bilan prévoit une évolution favorable du poste grâce à de nouvelles subventions à percevoir au-delà de 2025.

Participation de la collectivité

Une participation de la collectivité est prévue pour l’année à venir à hauteur de 1 600 000€.

Le montant global de la participation de la collectivité reste stable.

Produits divers et produits financiers

◼ Produits divers

Les produits divers de l’opération réalisés concernent :

 Le remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : îlot A2 en particulier.

◼ Produits financiers

Les prévisions de produits financiers restent stables.CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Financement prévisionnel :

Avances de trésorerie par la collectivité

Sans objet

Emprunt

Sans objet

TVA

A la date d’actualisation, la gestion de la TVA s’explique de la manière suivante :

TVA

Résultat d'exploitation - 6 535 581,00

TVA payée - 962 785,00

TVA remboursée 4 414 920,00

Régularisation de TVA future 3 083 446,00

Perte de TVA : -CRACL actualisé au 31/12/2020 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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ANNEXES

Annexe 1 Acquisitions réalisées dans l’année précédente Annexe 2 Acquisitions réalisées depuis le début de l’opération Annexe 3 Plan actualisé des acquisitions

Annexe 4 Cessions réalisées dans l’année précédente Annexe 5 Cessions réalisées depuis le début de l’opération Annexe 6 Plan actualisé des cessions