Conseil Municipal - 7 11ann3

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Conseil Municipal - 7 11ann3 Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Rouen. Lien du pdf (Conseil Municipal - 7 11ann3)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Changement climatique, Logement, =

un Rouen NORMANDIE

AMÉNAGEMENT

Concession d’aménagement

ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE - N°6035

Donneur d’ordre : VILLE DE ROUEN

Article L300-5 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE : Actualisation au 31/12/2021

Rédacteur :

Directrice de Projet

Vérification financière :

R.A.F.

Approbateur :

Directeur Général

Stéphanie MALETRAS Véronique DUPONT Rémi de NIJS

Date : Date : Date :CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

2CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

3

Sommaire

Synthèse Compte-rendu annuel à la collectivité locale - CRACL ....................................................................................................................................................................... 5 Bilan et plan de trésorerie prévisionnels............................................................................................................................................................................................................... 8 Plan de situation de l’opération ............................................................................................................................................................................................................................. 9 Présentation de l’opération ...................................................................................................................................................................................................................................10 Objectifs ..................................................................................................................................................................................................................................................................10 Programme..............................................................................................................................................................................................................................................................11

Programme initial ............................................................................................................................................................................................................................... 11

Programme arrêté au 31 /12/ 2011 ....................................................................................................................................................................................................... 11

Evolution du programme ..................................................................................................................................................................................................................... 11 Cadre juridique .......................................................................................................................................................................................................................................................11

Contrats entre le concédant et le concessionnaire ................................................................................................................................................................................. 13

Procédures règlementaires .................................................................................................................................................................................................................. 14 Intervenants ............................................................................................................................................................................................................................................................14 Bilan de l’Activité 2021 ...........................................................................................................................................................................................................................................15 Etat des réalisations en dépenses : ......................................................................................................................................................................................................................15

Acquisitions ....................................................................................................................................................................................................................................... 15

Etudes et honoraires techniques .......................................................................................................................................................................................................... 15

Travaux ............................................................................................................................................................................................................................................. 15 Etat des réalisations en recettes :.........................................................................................................................................................................................................................16

Cessions au concédant ....................................................................................................................................................................................................................... 16

Commercialisation .............................................................................................................................................................................................................................. 16

Subventions ....................................................................................................................................................................................................................................... 16

Participation de la collectivité ............................................................................................................................................................................................................... 16

Produits divers et produits financiers .................................................................................................................................................................................................... 17 Financement ...........................................................................................................................................................................................................................................................17

Avance de trésorerie remboursable ...................................................................................................................................................................................................... 17

Emprunt............................................................................................................................................................................................................................................. 17 Prévisions ...............................................................................................................................................................................................................................................................17 Dépenses prévisionnelles : ...................................................................................................................................................................................................................................17

Acquisitions ....................................................................................................................................................................................................................................... 17

Etudes et honoraires techniques .......................................................................................................................................................................................................... 18

Travaux ............................................................................................................................................................................................................................................. 18

Frais divers de gestion ........................................................................................................................................................................................................................ 19

Frais de société et frais financiers ........................................................................................................................................................................................................ 19CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

4

Recettes prévisionnelles : .....................................................................................................................................................................................................................................19

Cessions aux concédant ..................................................................................................................................................................................................................... 19

Commercialisation .............................................................................................................................................................................................................................. 19

Subventions ....................................................................................................................................................................................................................................... 20

Participation de la collectivité ............................................................................................................................................................................................................... 20

Produits divers et produits financiers .................................................................................................................................................................................................... 20 Financement prévisionnel : ...................................................................................................................................................................................................................................21

Avances de trésorerie par la collectivité ................................................................................................................................................................................................ 21

Emprunts ........................................................................................................................................................................................................................................... 21

TVA................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................................22CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

5

Synthèse Compte-rendu annuel à la collectivité locale - CRACL

Evolution du bilan

Le suivi du bilan est réalisé en CONSTATE HT. Son actualisation s’établit ainsi :

Commentaires sur les évolutions :

Le bilan actualisé reste constant au regard du dernier CRACL approuvé.

Le bilan financier fait apparaître :

 Un maintien de la participation de la collectivité.

 Un résultat d’exploitation de l’opération à l’équilibre.

 Une rémunération de l’aménageur conforme aux dispositions du traité de concession.

Le bilan ainsi proposé est un CRACL de « transition » dans l’attente des arbitrages à venir liés à la mise en place d’une nouvelle DUP sur le secteur ouest rouennais. Acquérir de nouveaux terrains, aménager de nouveaux espaces publics et préparer la commercialisation de nouveaux terrains tout en y associant les habitants sont les priorités de l’année à venir.

Intitulé Initial 31/12/2020 Fin 2020 2021 2022 Au delà

DEPENSES 41 689 000 58 932 766 32 991 104 1 161 533 3 702 294 21 077 835 58 932 766 0

RECETTES 41 689 000 58 932 766 32 649 891 3 389 028 2 037 912 20 855 935 58 932 766 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -341 213 2 227 495 -1 664 382 -221 899 0 0

BILAN REALISE PREVISIONNEL Nouveau bilan prévisionnel

HT

Ecart Nouveau

Bilan / Bilan

approuvéCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

6

Enjeux – Préconisations stratégiques

Chiffres clefs de l’écoquartier :

 Avancement général de la ZAC : mi-parcours : 603 logements livrés au 31.12.2021 pour environ 1100 habitants, 23 000m2 d’activités et de commerces employant environ 850 salariés,

 Labellisation écoquartier étape 3 en 2018.

Enjeux opérationnels

 Etendre la réflexion engagée par les partenaires « Ville / EPFN / RNA » sur la propriété foncière des abords de la ZAC : maîtrise du foncier nécessaire

au prolongement du mail A.Putman vers l’ouest, îlot Nétien…

 Améliorer le fonctionnement du Boulevard Ferdinand de Lesseps et de l’Avenue du Mont Riboudet : apaisement, végétation, transports en communs…

 Sécuriser les accès directs de l’écoquartier pour les piétons et les vélos aux proches abords de la ZAC (Bords de Seine, Constantine, Docks 76,

Préfecture) et étendre ces démarches à l’ensemble des quartiers ouest (accessibilité, mobilité douce, stationnement).

 Promouvoir le nouveau cadre de vie : excellence énergétique (réseau de chauffage géothermie, 1er bâtiment passif de Seine Maritime) ; innovation

(matériaux biosourcés, logements connectés), nouveau mode de vie (programme mixte, espaces de vie mutualisés, biodiversité, stationnement

mutualisé),

 Poursuivre l’expérimentation des nouvelles pratiques (matériaux urbains, mobiliers, lutte contre les îlots de chaleurs, végétalisation…) ; objectiver les

résultats de ce laboratoire urbain et reproduire les bonnes pratiques sur d’autres territoires.

Enjeux commerciaux

 Fédérer la démarche durable et d’innovation développée sur cet écoquartier auprès des promoteurs et de la population,

 Valoriser l’appropriation de l’écoquartier par les habitants (Groupe Facebook « La Luciline s’active » ; réalisation d’une aire de jeux) pour conforter

l’attractivité de ce nouveau quartier.

 Poursuivre le travail engagé avec les concessionnaires automobiles sur l’aménagement des « îlots concessionnaires » et la mutabilité de ces espaces.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

7

Financement et Trésorerie :

Situation de la trésorerie de l’opération au 31/12/2021 : 1 742 700 euros

Les prévisions d’appels des fonds auprès de la collectivité, nécessaires à l’opération pour l’exercice à venir et le suivant, sont les suivantes :

Année 2022 Année 2023

Remise d'équipements / Cession d'ouvrage à la collectivité - -

Participation 1 800 000,00 2 400 000,00

Sous-total RECETTES 1 800 000,00 2 400 000,00

Versement d'avance - -

Remboursement d'avance - -

Sous-total FINANCEMENT par la collectivité - -

TOTAL TTC - en euros 1 800 000,00 2 400 000,00CR 6035 Luciline 11/03/2022 18:01

2 Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2021 Chiffres en € u NORMANDIE MALETRAS Stéphanie AMENAGEMENT

Bilan Approuvé | Réalisé HT | Fin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2021| Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

1 ACQUISITIONS 22 052 000 27 456 532 13 889 252 13 185 094 704 158 335 170 335 170 335 170 1 910 784 2 916 294 30 000 3 076 052 3 106 052 1 935 693 472 711 1023 642 1 079 657 3 033 232 27 456 532 5 022 551 RES RE 2 ETUDES 1 299 500 1 825 319 1 407 039 1 381 180 25 859 1 250 11 250 1 250 16 250 30 000 15 000 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 238 280 1 825 319 360 016 2 185 336 3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500 2 009 632 1 446 471 1 359 552 86 919 55 750 32 750 88 500 34 500 34 500 69 000 39 500 40 000 35 500 36 000 254 661 2 009 632 397 974 2 407 606 4 TRAVAUX 10 259 000 21 077 379 13 797 173 13 671 385 125 788 68 500 8 500 58 500 308 500 444 000 1 142 568 126 500 1 269 068 604 000 1 274 000 384 000 1614 000 1 691 139 21 077 380 4 188 301 25 265 681 5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000 1 079 817 694 211 651 783 42 428 3 950 2 950 2 950 28 650 38 500 15 900 32 900 48 800 56 565 45 800 31 800 24 000 140 141 1 079 817 91 654 1 171 471 7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000 4 669 061 2 833 893 2 657 511 176 382 32 960 32 797 50 256 44 986 161 000 108 007 77 150 185 158 201 818 223 194 155 206 193 912 714 879 4 669 060 4 669 060 8 TVA 9 FONDS DE CONCOURS 815 025 84 598 84 598 24 000 24 000 146 427 146 427 120 000 60 000 60 000 280 000 40 000 815 025 815 025

1 CESSION 15 590 000 18 696 822 12 853 097 11 125 347 RE AE PRE RE RE EE 2 REMBOURSEMENT 3 SUBVENTIONS 6 000 000 6 612 857 4 432 036 4 432 036 68 228 8 228 8 228 8 228 92 912 366 068 6 659 372 727 300 000 150 000 150 000 700 000 415 182 6 612 857 6 612 857 4 PARTICIPATION COLLECTIVITÉ 17 861 000 30 140 000 18 100 000 16 500 000 1 600 000 1 800 000 1 800 000 2 400 000 2 400 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 840 000 30 140 000 30 140 000 5 PRODUITS DIVERS 2 238 000 3 460 611 631 309 570 031 61 278 4 500 104 500 4 500 31 500 145 000 5 000 1 005 000 1 010 000 6 403 1 667 899 3 460 611 89 070 3 549 681 6 PRODUITS FINANCIERS 22 477 22 477 22 477 22 477 22 477

1 EMPRUNTS

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

5 TVA 1 306 025 1 306 025

a BE M ARR PRE PE ES EE EE EE RE RE VE RE EE RE NE RE

2 AVANCES 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

5 TVA 4 491 106 4 491 106

CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

8

Bilan et plan de trésorerie prévisionnelsCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Plan de situation de l’opérationCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Présentation de l’opération

Objectifs

L’Ecoquartier Luciline – Rives de Seine s’inscrit dans le projet de l’axe Seine, en reconnectant la ville avec son fleuve et luttant contre l’étalement urbain. Ce renouvellement de la ville sur elle-même vise à muter 8.5 hectares de terrains dédiés auparavant au port et à l'automobile, en un programme de construction mixte et dense.

Les objectifs de la ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE sont les suivants :

• Créer un quartier de ville dense en mixant les fonctions urbaines suivantes : Immobilier de bureaux, logements visant tous types de publics (social ou libre) allant de la maison de ville aux petits immeubles résidentiels et activités économiques diverses (concessions automobiles, commerces et services). • Réaliser un quartier durable par l’intermédiaire de la métaphore urbaine de l’eau en tant que : o Elément structurant du paysage urbain à l’appui de la mise au jour du cours d’eau, la Luciline, qui conduit à la création d’un réseau de noues (petits fossés de collecte et d’infiltration de l’eau) et de canaux permettant la récupération des eaux de pluie issues des immeubles et des espaces publics.

o Source d’énergie (chaleur et rafraîchissement) via la géothermie grâce à la présence de la nappe phréatique qui détient une température constante de 15°C. La généralisation de ce procédé à l’échelle d’un quartier est quasi-unique en France. o Soutien à la biodiversité urbaine grâce à ce réseau d’eau verdoyant en surface.

Il prévoit 1000 logements, dont 25% de logements locatifs sociaux et 25% de logements en accession à coût maîtrisé, et environ 60 000m² de commerces et activités, y compris le négoce automobile. Les formes bâties varient de la maison de ville à l’immeuble R+8.

Le phasage opérationnel a été calé de façon équilibrée par rapport au quartier et aux capacités des équipements publics, mais également aux autres secteurs en cours de mutation sur le territoire. Tout au long de la genèse et de la réalisation du quartier, la concertation avec les acteurs (notamment les concessionnaires automobiles) et les habitants va au-delà des obligations réglementaires. L’aménagement du quartier engagé, dans la démarche de labellisation écoquartier depuis 2014, intègre le principe d’amélioration continue reposant sur le retour d’expérience, notamment des habitants et des salariés, premiers acteurs du quartier. La labellisation Ecoquartier Etape 3 a été réalisée le 13 décembre 2018.

Le partage et le retour d’expérience sur l’écoquartier, véritable laboratoire urbain, sont également favorisés par des partenariats de type : o Européen : Luciline – Rives de Seine est le seul projet français partenaire du projet de coopération « Future Cities – Urban Networks to face climate change » du programme européen Interreg IV NWE qui permet, avec 7 autres entités, le partage de solutions permettant de favoriser le contrôle de la température de l’air dans l’espace public et de limiter les émissions de gaz à effet de serre ; o Avec le ministère de la transition écologique via son laboratoire de recherche, le CEREMA.

• Surface de l’opération : 8.5 hectares

• Surface cessible : 5 hectares environCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

11

Programme

Programme initial

SDP m²

Activités économiques 20 500 m²

Logements 31 500m²

Bureaux 58 000m²

Programme arrêté au 31/12/2011

SDP m²

Activités économiques 17 200m² SDP

Logements 78 900m² SDP

Bureaux 28 800m² SDP

Evolution du programme

Pas d’évolution de programme depuis 2011.;=. L# CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

12CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Cadre juridique

Contrats entre le concédant et le concessionnaire

Concession d’aménagement en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du Code de l’Urbanisme et de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (aux risques de l’aménageur).

Durée : 25 ans Date d’échéance actualisée : 27 / 07 / 2031

Date de

délibération

Date de

notification Objet des avenants

Traité 07/07/2006 27/07/2006

Avenant 1 24/10/2008 10/11/2008

Réévaluation de la participation maximale

prévisionnelle de la collectivité au bilan de

l’opération de l’ordre de 27 078 412€

Avenant 2 27/10/2009 17/12/2009

Définition d’une mission d’assistance pour la reprise

des documents d’urbanisme et études préalables,

définition d’une mission de coordination en

accompagnement avec l’agence Devillers pour le

suivi des grands projets structurants sur la

programmation urbaine de la ZAC LUCILINE RIVES

DE SEINE. Réévaluation de la participation maximale

prévisionnelle de la collectivité au bilan de l’opération

à 27 851 377€

Avenant 3 02/12/2012 31/01/2013

Imputation de la quote-part de la taxe sur les salaires

sur l’opération. Réévaluation de la participation

maximale prévisionnelle de la collectivité au bilan à

27 990 010€.

Avenant 4 03/10/2015 16/07/2015 Relatif à la Transmission Universelle de Patrimoine

Entre Rouen Seine Aménagement et Rouen

Normandie Aménagement

Avenant 5 24/06/2019 20/08/2019 Prolongation de l’opération de 10 années supplémentairesCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Procédures règlementaires

Type de procédure Date du conseil municipal

Approbation du dossier de création 24/12/2004

Approbation du dossier de réalisation 20/05/2005

Concertation préalable en vue de la modification du dossier de

création de la ZAC 10/07/2009

Adoption de la modification du dossier de création 21/05/2010

Délégation du droit de préemption urbain Etablissement Public Foncier de Normandie

Arrêté de cessibilité 16/07/2009

Ordonnances d’expropriation 14/09/2009

Adoption de la modification du dossier de réalisation 08/07/2011

Arrêté DUP 1 20/05/2005

Echéance DUP 1 20/05/2010 prorogé au 01/09/2016

Arrêté de DUP 2 16/11/2012 prorogé au 16/11/2017

Date échéance DUP 2 16/11/2022

Intervenants

Maître d’ouvrage Direction des Grands Projets de la Métropole Rouen Normandie Mme Anne-Sophie HUET

RNA Chef projet Mme Stéphanie MALETRAS

Responsable d’opérations M. Paul NOLLEZ

Assistante opérationnelle Mme Sophie AVENEL

Maître d’œuvre / Urbaniste

Agence Devillers et associés

BET environnement : PENICAUD

BET VRD : OGI

Concepteur lumière : Atelier Vincent THIESSON (ON)

M. Christian DEVILLERSCRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Bilan de l’Activité 2021

Etat des réalisations en dépenses :

Acquisitions

L’acquisition réalisée est la suivante : Parcelle KW 430 (venelle Seligman) longeant l’îlot F2 au S2 2021 auprès de l’EPF Normandie à des fins d’aménagement.

L’ensemble des acquisitions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 1 Le récapitulatif des acquisitions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 2 Un plan actualisé des acquisitions est présenté en annexe 3

Etudes et honoraires techniques

◼ Etudes réalisées

Les études réalisées sont les suivantes :

 Etudes urbaines (faisabilité îlot I2, mise à jour du plan d’aménagement, mise à jour du CPAUPE, suivi du projet jusqu’au PC de l’îlot I1…),  Géomètre (relevé topographique, documents d’arpentage, mise à jour du plan parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).

◼ Honoraires techniques

Les honoraires techniques ont porté sur :

 Maîtrise d’œuvre et CSPS : PRO/DCE de la nouvelle phase opérationnelle (aménagement des abords des îlots F2, D et H), suivi projet jusqu’au PC des opérations immobilières…)

Travaux

Les travaux réalisés sont :

 Achèvement de la viabilisation de l’îlot A2. Travaux d’entretiens courants.  Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés,  Accompagnement de l’EPFN dans le nouveau programme de démolition à mener en 2022.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

16

Etat des réalisations en recettes :

Cessions au concédant

Sans objet

Commercialisation

Sur le plan de la commercialisation, l’année a été marquée par :

 La vente de l’îlot D1 au profit de BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de l’îlot D1 / Lisière en Seine avec un programme de commerces, d’activités et de logements libres d’une surface de plancher globale de 7 287m2 au S1 2021. Un suivi particulier de la qualité et de l’innovation a été mis en place avec le promoteur par le biais d’une charte d’engagement à 3 étapes clefs du projet : Permis de construire, démarrage des travaux, livraison +1 an.

 La poursuite des échanges avec la « SCCV L’Avant Seine » pour la réalisation sur l’îlot I1 de la ZAC, d’un programme de commerces automobiles, d’activités et d’un hôtel. La surface de plancher de ce programme est 12 031m2. A noter que la SCCV réalise cette opération sur un foncier lui appartenant. Conformément aux dispositions du traité de concession, ce programme a fait l’objet d’une convention de participation liant le groupe à l’aménageur et à la ville de Rouen signée entre les parties en date du 29 juillet 2021.

L’ensemble des cessions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 4 Le récapitulatif des cessions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 5 Un plan actualisé des cessions est présenté en annexe 6

Subventions

Sur l’année, l’opération n’a pas encaissé de subvention.

Participation de la collectivité

La collectivité a versé une participation à l’équilibre du bilan de l’ordre de 1 600 000€.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

17

Produits divers et produits financiers

Les produits divers de l’opération réalisés concernent :

 Remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : îlot A2 en particulier.

 Remboursement des travaux de reprise des espaces publics suite aux dégradations causées par un tiers extérieur ou à des travaux spécifiques réalisés à sa demande (ex : passerelle d’accès.) : îlot A2 (Promoteur : Bouygues Immobilier)

Financement

Avance de trésorerie remboursable

Sans objet

Emprunt

Sans objet

Prévisions 2022

Dépenses prévisionnelles :

Acquisitions

Les acquisitions prévisionnelles auprès de l’EPF Normandie pour l’année en cours sont les suivantes :

 Parcelles KW 435, 478, 476, 474, 466, 469, 463, 465, 461, 472, 480, 394, 407, 445 au S2 2022 pour l’aménagement de la venelle Seligman, de la partie nord de la venelle Charlotte Perriand et les trottoirs de la contre-allée de l’Avenue du Mont Riboudet.  Parcelles KW 397, 376, 388 pour la cession de l’îlot H de la ZAC.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.

Etudes et honoraires techniques

◼ Etudes

Les études prévisionnelles à court terme sont les suivantes :

 Etudes de sols sur les îlots à commercialiser (îlot H en particulier),  Etudes urbaines (fiche de lot de l’îlot H, mise à jour du plan d’aménagement, mise à jour du CPAUPE, suivi consultation promoteurs architectes pour l’îlot H…),

 Géomètre (relevés topographique complémentaires, mise à jour du plan parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).

L’actualisation du bilan n’impacte pas ce poste.

◼ Honoraires techniques

Les honoraires techniques prévus à court terme sont :

 Maîtrise d’œuvre : Reprise des études pour préparer de la nouvelle phase opérationnelle (aménagement des abords des îlots D1, F2, H, I),  CSPS : Suivi des études de la nouvelle tranche travaux.

L’actualisation du bilan ne modifie pas ce poste de dépenses.

Travaux

Les travaux prévisionnels à court terme sont :

 Démarrage des travaux d’aménagement de la rue Seligman au S2 2022,  Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés,  Accompagnement de l’EPFN dans la préparation du prochain chantier de démolition aux abords des îlots K et L de la ZAC.

L’actualisation du bilan est neutre sur ce poste.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Frais divers de gestion

L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.

Frais de société et frais financiers

◼ Frais de société

L’actualisation du bilan ne modifie pas ce poste de dépenses.

Les rémunérations proportionnelles évoluent en fonction de l’actualisation du bilan conformément aux dispositions du traité de concession.

◼ Frais financiers

L’actualisation du bilan est neutre sur ce poste de dépenses.

Recettes prévisionnelles :

Cessions au concédant

Sans objet

Commercialisation

Aucune cession n’est programmée à court terme.

Sur le plan de la commercialisation, l’année sera marquée par :

 Le lancement d’une consultation promoteurs architecte pour l’îlot H,  La poursuite des échanges avec la « SCCV L’Avant Seine » pour la réalisation sur l’îlot I1 de la ZAC, d’un programme de commerces automobiles, d’activités et d’un hôtel en vue d’un démarrage des travaux à compter de 2023.

L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste de recettes.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Subventions

Les prévisions d’encaissement des subventions à court terme s’établissent ainsi :  Ecocités : Action 10C / Conception et réalisation de la lumière durable - Acompte de la subvention (S1 2022)

Le report des versements impactera directement la trésorerie de l’opération.

L’actualisation de ce poste reste stable.

Participation de la collectivité

Une participation de la collectivité est prévue pour l’année à venir à hauteur de 2 400 000€.

L’actualisation du bilan est neutre sur ce poste de recettes.

Produits divers et produits financiers

◼ Produits divers

Les produits divers de l’opération réalisés concernent :

 Le remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : îlot A2 en particulier.

 La perception d’un premier acompte d’un premier acompte de la convention de participation liant la ville de Rouen, l’aménageur et la SCCV « l’Avant Seine » pour l’îlot I1 de la ZAC.

L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.

◼ Produits financiers

Les prévisions de produits financiers restent stables.CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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Financement prévisionnel :

Avances de trésorerie par la collectivité

Sans objet

Emprunt

Sans objet

TVA

A la date d’actualisation, la gestion de la TVA s’explique de la manière suivante :

TVA

Résultat d'exploitation - 6 235 541,00

TVA payée - 1 306 025,00

TVA remboursée 4 491 106,00

Régularisation de TVA future 3 050 460,00

Perte de TVA : -CRACL actualisé au 31/12/2021 – Concession ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE

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ANNEXES

Annexe 1 Acquisitions réalisées dans l’année précédente Annexe 2 Acquisitions réalisées depuis le début de l’opération Annexe 3 Plan actualisé des acquisitions

Annexe 4 Cessions réalisées dans l’année précédente Annexe 5 Cessions réalisées depuis le début de l’opération Annexe 6 Plan actualisé des cessions