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unknown - Communauté de communes - Savanes - ANNEXE DELIB 04 2020 Compte de gestion definitif CCDS
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Savanes - ANNEXE DELIB 04 2020 Compte de gestion definitif CCDS)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Budget,
102004
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.duminil
Exercice : 2019
Budget collectivité : 20000
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 20000
TRES. KOUROU N° de SIRET 20002754800029
N° CODIQUE 102004
Date d'édition : 31/01/2020
COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes M Celestin BIANAGA 102004 TRES. KOUROU
DU 01/01/2019 AU 31/01/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 102004
TRES. KOUROU
Date d'édition : 31/01/2020
Population : 31474
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2019
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 62 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 63 ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION ..................................... 64
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
102004 I-1 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 762,75 Dotations 2,00
Terrains 1 912,96 Fonds globalisés 700,73
Constructions 997,81 Réserves 4 346,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 19,44 Différences sur réalisations d'immobilisations -9,56
Immobilisations corporelles en cours 701,00 Report à nouveau 1 441,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées Résultat de l'exercice 1 635,12
Autres immobilisations corporelles 528,06 Subventions transférables 41,84
Total immobilisations corporelles (nettes) 4 159,27 Subventions non transférables 1 684,59
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 4 922,02 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 842,57
Créances 748,47 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 246,94
Disponibilités 6 161,25 Fournisseurs 704,84
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 34,73
Total dettes à court terme 739,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 909,71 TOTAL DETTES 1 986,52
Comptes de régularisations Comptes de régularisations 2,64
TOTAL ACTIF 11 831,73 TOTAL PASSIF 11 831,73
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 381 176,00 228 708,00 152 468,00 228 704,00
Autres immobilisations incorporelles 682 409,21 72 129,71 610 279,50 482 379,47
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 912 963,97 1 912 963,97 1 912 963,97
Constructions en toute propriété 1 009 768,84 11 959,00 997 809,84 1 000 049,64
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 19 438,36 19 438,36
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 306 738,78 778 678,61 528 060,17 594 698,30
Immobilisations corporelles en cours 700 996,11 700 996,11 333 170,91
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 6 013 491,27 1 091 475,32 4 922 015,95 4 551 966,29
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 6 013 491,27 1 091 475,32 4 922 015,95 4 551 966,29
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 013 491,27 1 091 475,32 4 922 015,95 4 551 966,29
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 150,00 150,00 3 576,21
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 725 879,48 725 879,48 454 128,44
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 22 436,86 22 436,86 58 653,34
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6 161 248,09 6 161 248,09 5 229 668,53
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 6 909 714,43 6 909 714,43 5 746 026,52
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 606,67
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 606,67
TOTAL GENERAL (I + II + III) 12 923 205,70 1 091 475,32 11 831 730,38 10 298 599,48
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 2 000,89 2 000,89
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 4 346 454,39 3 313 004,32
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 1 441 399,77 1 765 274,72
Résultat de l'exercice 1 635 117,93 707 058,41
Subventions transférables 41 839,00
Différences sur réalisations d'immob -9 557,18 -9 557,18
Fonds globalisés 700 726,37 604 464,56
Subventions non transférables 1 684 590,33 1 684 590,33
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 9 842 571,50 8 066 836,05
FONDS
PROPRES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 246 943,16 1 349 833,88
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 465 215,07 687 679,60
Dettes fiscales et sociales 3 576,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ 127 033,00
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 31 153,56 9 350,01
Fournisseurs d'immobilisations 239 627,21 57 673,06
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 1 986 515,00 2 231 569,55
DETTES
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 2 643,88 193,88
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 643,88 193,88
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 831 730,38 10 298 599,48
COMPTES DE
REGULARI
SATION
102004 I-2 TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
6 387,08 5 430,56
3 541,07 2 964,19
99,70 20,04
10 027,85 8 414,79
2 820,56 2 803,23
4 273,31 3 751,44
644,39 645,93
279,41 225,70
225,12 213,55
8 242,79 7 639,86
1 785,06 774,93
21,19 22,81
-21,19 -22,81
1 763,87 752,12
20,55
149,30 45,06
-128,76 -45,06
1 635,12 707,06
102004 I-3
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 18 148 127,00 18 365 359,00
Autres impôts et taxes -11 761 051,10 -12 934 798,28
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 99 697,23 20 039,53
Dotations de l'Etat 1 996 904,60 1 873 446,00
Subventions et participations 488 878,17 72 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa) 1 055 292,00 1 018 739,00
TOTAL I 10 027 847,90 8 414 785,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 173 093,74 2 138 905,95
Charges sociales 647 467,34 664 322,13
Achats et charges externes 4 273 313,07 3 751 437,70
Impôts et taxes 68 095,04 69 889,27
Dotations amortissements des immob 279 405,60 225 703,41
Dot amort sur charges à répartir
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 157 021,52 143 664,40
Contingents et participations 61 573,00
Subventions 644 389,24 584 360,00
TOTAL II 8 242 785,55 7 639 855,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 785 062,35 774 929,39
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 21 187,42 22 814,12
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 21 187,42 22 814,12
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -21 187,42 -22 814,12
A + B - RESULTAT COURANT 1 763 874,93 752 115,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 9 489,58
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 11 056,70
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 20 546,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 72 749,31 42 690,50
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 76 553,97 2 366,36
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 149 303,28 45 056,86
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -128 757,00 -45 056,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 10 048 394,18 8 414 785,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 8 413 276,25 7 707 726,84
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 635 117,93 707 058,41
102004 I-4
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
102004 État I-5
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
102004 État I-5
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
102004 II-1
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 352 215,63 26 260 933,40 35 613 149,03
Titres de recettes émis (b) 1 444 117,48 24 213 389,27 25 657 506,75
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 1 444 117,48 24 213 389,27 25 657 506,75
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 352 215,63 26 260 933,40 35 613 149,03
Mandats émis (f) 751 696,98 22 578 271,34 23 329 968,32
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g) 751 696,98 22 578 271,34 23 329 968,32
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 692 420,50 1 635 117,93 2 327 538,43
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
102004 Etat II-2
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 2 392 370,51 692 420,50 6 190,00 3 090 981,01
Fonctionnement 2 472 333,13 1 033 450,07 1 635 117,93 2 516,71 3 076 517,70
TOTAL I 4 864 703,64 1 033 450,07 2 327 538,43 8 706,71 6 167 498,71
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 864 703,64 1 033 450,07 2 327 538,43 8 706,71 6 167 498,71
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page gauche 24
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16 Emprunts et dettes assimilees 120 000,00 120 000,00 20 Immobilisations incorporelles 156 844,00 156 844,00 204 Subventions d'équipement versées 742 000,05 272 463,95 1 014 464,00 21 Immobilisations corporelles 400 000,00 713 428,31 1 113 428,31 23 Immobilisations en cours 1 100 000,00 5 847 479,32 6 947 479,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 362 000,05 6 990 215,58 9 352 215,63 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 362 000,05 6 990 215,58 9 352 215,63 TOTAL GENERAL 2 362 000,05 6 990 215,58 9 352 215,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page droite 24
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16 120 000,00 102 890,72 102 890,72 17 109,28 20 156 844,00 149 455,03 149 455,03 7 388,97 204 1 014 464,00 1 014 464,00 21 1 113 428,31 131 526,03 131 526,03 981 902,28 23 6 947 479,32 367 825,20 367 825,20 6 579 654,12 SOUS-TOTAL 9 352 215,63 751 696,98 751 696,98 8 600 518,65 TOTAL 9 352 215,63 751 696,98 751 696,98 8 600 518,65 TOTAL GENERAL 9 352 215,63 751 696,98 751 696,98 8 600 518,65
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page gauche 25
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 1 533 450,07 410 100,00 1 943 550,07 13 Subventions d'investissement 270 000,00 2 251 850,00 2 521 850,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 803 450,07 2 661 950,00 4 465 400,07 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 803 450,07 2 661 950,00 4 465 400,07 021 Virement de la section de fonctionnement 1 306 404,45 902 445,00 2 208 849,45 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 279 405,60 279 405,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 585 810,05 902 445,00 2 488 255,05 001 Solde d'exécution de la section d'invest 2 398 560,51 2 398 560,51 TOTAL GENERAL 5 787 820,63 3 564 395,00 9 352 215,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A2 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page droite 25
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 1 943 550,07 1 129 711,88 1 129 711,88 813 838,19 13 2 521 850,00 35 000,00 35 000,00 2 486 850,00 SOUS-TOTAL 4 465 400,07 1 164 711,88 1 164 711,88 3 300 688,19 TOTAL 4 465 400,07 1 164 711,88 1 164 711,88 3 300 688,19 021 2 208 849,45 2 208 849,45 040 279 405,60 279 405,60 279 405,60 TOTAL 2 488 255,05 279 405,60 279 405,60 2 208 849,45 001 2 398 560,51 2 398 560,51 TOTAL GENERAL 9 352 215,63 1 444 117,48 1 444 117,48 7 908 098,15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page gauche 26
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 130 886,71 1 057 345,64 5 188 232,35 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 022 200,00 105 000,00 3 127 200,00 014 Atténuations de produits 13 161 260,00 1 095 232,00 14 256 492,00 65 Autres charges de gestion courante 1 016 984,00 1 016 984,00 66 Charges financières 23 270,00 23 270,00 67 Charges exceptionnelles 150 500,00 10 000,00 160 500,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 21 505 100,71 2 267 577,64 23 772 678,35 023 Virement à la section d'investissement ( 1 306 404,45 902 445,00 2 208 849,45 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 279 405,60 279 405,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 585 810,05 902 445,00 2 488 255,05 TOTAL GENERAL 23 090 910,76 3 170 022,64 26 260 933,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A3 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page droite 26
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 5 188 232,35 4 273 313,07 4 273 313,07 914 919,28 012 3 127 200,00 2 902 963,81 2 902 963,81 224 236,19 014 14 256 492,00 14 150 687,40 14 150 687,40 105 804,60 65 1 016 984,00 801 410,76 801 410,76 215 573,24 66 23 270,00 21 187,42 21 187,42 2 082,58 67 160 500,00 149 303,28 149 303,28 11 196,72 TOTAL 23 772 678,35 22 298 865,74 22 298 865,74 1 473 812,61 023 2 208 849,45 2 208 849,45 042 279 405,60 279 405,60 279 405,60 TOTAL 2 488 255,05 279 405,60 279 405,60 2 208 849,45 TOTAL GENERAL 26 260 933,40 22 578 271,34 22 578 271,34 3 682 662,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page gauche 27
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 328 244,98 328 244,98 70 Produits des services, du domaine et ven 800 000,00 800 000,00 73 Impots et taxes 17 332 607,00 3 053 283,00 20 385 890,00 74 Dotations et participations 3 316 004,65 -10 606,00 3 305 398,65 75 Autres produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 21 448 611,65 3 370 921,98 24 819 533,63 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 441 399,77 1 441 399,77 TOTAL GENERAL 22 890 011,42 3 370 921,98 26 260 933,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A4 / II-3
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU Page droite 27
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 328 244,98 14 307,69 14 307,69 313 937,29 70 800 000,00 800 000,00 73 20 385 890,00 20 537 763,30 20 537 763,30 -151 873,30 74 3 305 398,65 3 541 074,77 3 541 074,77 -235 676,12 75 99 697,23 99 697,23 -99 697,23 77 20 546,28 20 546,28 -20 546,28 TOTAL 24 819 533,63 24 213 389,27 24 213 389,27 606 144,36 002 1 441 399,77 1 441 399,77 TOTAL GENERAL 26 260 933,40 24 213 389,27 24 213 389,27 2 047 544,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A5 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 1641 Emprunts en euros 102 890,72 102 890,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 102 890,72 102 890,72 2031 Frais d'études 145 811,03 145 811,03 2051 Concessions et droits similaires 3 644,00 3 644,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 149 455,03 149 455,03 2135 Installations générales agencements et a 9 719,20 9 719,20 21534 Réseaux d'électrification 15 987,88 15 987,88 21538 Autres réseaux 3 450,48 3 450,48 2158 Autres installations matériel et outilla 4 280,00 4 280,00 2181 Installations générales agencements et a 6 765,00 6 765,00 2182 Matériel de transport 37 200,00 37 200,00 2183 Matériel de bureau et matériel informati 30 486,00 30 486,00 2184 Mobilier 21 589,75 21 589,75 2188 Autres immobilisations corporelles 2 047,72 2 047,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 131 526,03 131 526,03 2315 Installations matériels et outillage tec 367 825,20 367 825,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 367 825,20 367 825,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 751 696,98 751 696,98 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 751 696,98 751 696,98 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 751 696,98 751 696,98
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 29
Etat A6 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 96 261,81 96 261,81 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 033 450,07 1 033 450,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 1 129 711,88 1 129 711,88 1312 Subventions d'équipement transférables - 35 000,00 35 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 35 000,00 35 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 164 711,88 1 164 711,88 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 164 711,88 1 164 711,88 28031 Amortissements frais d'études 17 929,00 17 929,00 280422 Bâtiments et installations 76 236,00 76 236,00 28051 Concessions et droits similaires 3 626,00 3 626,00 28135 Amortissements installations générales a 11 959,00 11 959,00 28158 Autres installations matériel et outilla 90 390,00 90 390,00 28181 Installations générales agencements et a 4 230,00 4 230,00 28182 Matériel de transport 39 845,00 39 845,00 28183 Matériel de bureau et matériel informati 25 754,60 25 754,60 28184 Mobilier 5 509,00 5 509,00 28188 Amortissements autres immobilisations co 3 927,00 3 927,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 279 405,60 279 405,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 279 405,60 279 405,60 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 1 444 117,48 1 444 117,48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A7 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60611 Achats non stockés de fournitures non st 1 177,56 1 177,56 60612 Achats non stockés de fournitures non st 7 459,06 7 459,06 60622 Achats non stockés de carburants 31 862,39 31 862,39 60623 Achats non stockés d'alimentation 2 248,99 2 248,99 60628 Achats d'autres fournitures non stockées 173,55 173,55 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 1 098,09 1 098,09 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 29 104,82 29 104,82 60636 Achats non stockés de vêtements de trava 8 739,98 8 739,98 6064 Achats non stockés de fournitures admini 8 279,45 8 279,45 611 Contrats prestations de services 3 115 074,91 3 115 074,91 6132 Services extérieurs - locations immobili 125 416,76 125 416,76 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 11 056,90 11 056,90 61521 Services extérieurs - entretien et répar 600,00 600,00 615221 Bâtiments publics 2 279,95 2 279,95 61551 Services extérieurs - entretien et répar 7 213,23 7 213,23 6156 Services extérieurs - maintenance 23 728,26 23 728,26 6161 Multirisques 103 535,22 103 535,22 6168 Autres 8 839,90 8 839,90 617 Services extérieurs - études et recherch 95 106,00 95 106,00 6182 Services extérieurs - divers - documenta 3 550,01 3 550,01 6184 Services extérieurs - divers - versement 35 730,00 35 730,00 6185 Services extérieurs - divers - frais de 5 637,20 5 637,20 6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 2 244,04 2 244,04 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 57 077,90 57 077,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A7 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6231 Publicité publications relations publiqu 41 375,48 41 375,48 6232 Publicité publications relations publiqu 120 710,30 120 710,30 6233 Publicité publications relations publiqu 4 900,90 4 900,90 6236 Publicité publications relations publiqu 10 637,98 10 637,98 6237 Publicité publications relations publiqu 235 349,19 235 349,19 6238 Publicité publications relations publiqu 17 450,08 17 450,08 6244 Transports - transports administratifs 410,00 410,00 6247 Transports - transports collectifs 32 032,00 32 032,00 6248 Transports - divers 3 694,00 3 694,00 6251 Déplacements missions et réceptions - vo 6 985,42 6 985,42 6256 Déplacements missions et réceptions - mi 8 071,00 8 071,00 6257 Déplacements missions et réceptions - ré 46 271,30 46 271,30 6261 Frais d'affranchissement 2 140,57 2 140,57 6262 Frais de télécommunications 43 855,02 43 855,02 6281 Autres services extérieurs - concours di 6 003,38 6 003,38 6282 Autres services exterieurs - frais gardi 1 467,85 1 467,85 6283 Autres services extérieurs - frais de ne 4 724,43 4 724,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 273 313,07 4 273 313,07 6332 Cotisations versées au FNAL 8 044,83 8 044,83 6336 Cotisation au centre national et au cent 55 181,46 55 181,46 6338 Autres impôts taxes et versements assimi 4 868,75 4 868,75 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 885 147,68 885 147,68 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 40 991,09 40 991,09 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 482 506,13 482 506,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A7 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 64131 Personnel non titulaire - rémunération 708 567,96 708 567,96 64138 Autres indemnités 42 124,57 42 124,57 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 325 904,42 325 904,42 6453 Cotisations aux caisses de retraites 276 584,77 276 584,77 64731 Autres charges sociales allocations chôm 19 962,15 19 962,15 6475 Autres charges sociales - médecine du tr 7 080,00 7 080,00 6478 Autres charges sociales diverses 31 968,00 31 968,00 6488 Autres charges de personnel 14 032,00 14 032,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 2 902 963,81 2 902 963,81 739211 Attributions de compensation 10 677 222,00 10 677 222,00 739221 FNGIR 2 317 358,00 2 317 358,00 739223 Fonds de péréquation des ressources comm 24 955,00 24 955,00 73928 Autres prélèvements pour reversements de 1 095 232,00 1 095 232,00 7398 Reversements et restitutions et prélèvem 35 920,40 35 920,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 14 150 687,40 14 150 687,40 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 103 265,07 103 265,07 6532 Frais de mission des maires adjoints et 37 692,86 37 692,86 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 4 382,88 4 382,88 6534 Cotisations de sécurité sociale des mair 8 212,02 8 212,02 6535 Frais de formation des maires adjoints e 3 468,00 3 468,00 657341 Subventions fonctionnement aux organisme 100 000,00 100 000,00 657364 Subventions de fonctionnement versées au 232 068,00 232 068,00 65738 Subventions de fonctionnement aux organi 65 460,00 65 460,00 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 246 861,24 246 861,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
Etat A7 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 65888 Autres 0,69 0,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 801 410,76 801 410,76 66111 Intérêts réglés à l'écheance 21 187,42 21 187,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 21 187,42 21 187,42 6713 Charges exceptionnelles secours et dots 72 749,31 72 749,31 678 Autres charges exceptionnelles 76 553,97 76 553,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 149 303,28 149 303,28 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 298 865,74 22 298 865,74 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 279 405,60 279 405,60 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 279 405,60 279 405,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 279 405,60 279 405,60 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 22 578 271,34 22 578 271,34
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
Etat A8 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6419 Remboursements sur rémunérations du pers 275,69 275,69 6479 Remboursements sur autres charges social 14 032,00 14 032,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 14 307,69 14 307,69 73111 Taxes foncières et d'habitation 13 183 309,00 13 183 309,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep 1 523 444,00 1 523 444,00 73113 Taxes sur les surfaces commerciales 86 479,00 86 479,00 73114 Imposition Forfaitaire sur les Entrepris 293 394,00 293 394,00 7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou 3 061 501,00 3 061 501,00 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2 310 952,00 2 310 952,00 7362 Impôts et taxes activités services - tax 78 684,30 78 684,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 20 537 763,30 20 537 763,30 74124 Dotation d' intercommunalité 380 406,00 380 406,00 74126 Dotation de compensation des groupements 1 615 880,00 1 615 880,00 744 FCTVA 618,60 618,60 7472 Participations - Régions 206 956,13 206 956,13 7477 Participations - budget communautaire et 271 922,04 271 922,04 7478 Participations - autres organismes 10 000,00 10 000,00 748313 Dotation de compensation de la réforme d 478 490,00 478 490,00 74832 Attribution du fonds départemental de pé 64 129,00 64 129,00 74833 Etat Compensation au titre de contributi 378 917,00 378 917,00 74834 Etat compensation au titre des exonérati 5 780,00 5 780,00 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 127 976,00 127 976,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 3 541 074,77 3 541 074,77 7588 Autres produits divers de gestion couran 99 697,23 99 697,23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
Etat A8 / II-4
102004 Exercice 2019
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 99 697,23 99 697,23 7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 9 489,58 9 489,58 7788 Produits exceptionnels divers 11 056,70 11 056,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 20 546,28 20 546,28 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 213 389,27 24 213 389,27 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 24 213 389,27 24 213 389,27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
36 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 2 000,89 2 000,89 2 000,89
10222 FCTVA 604 287,24 96 261,81 700 549,05 700 549,05
10228 Autres fonds d’investissement 177,32 177,32 177,32
Sous Total compte 1022 604 464,56 96 261,81 700 726,37 700 726,37
Sous Total compte 102 606 465,45 96 261,81 702 727,26 702 727,26
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 3 313 004,32 1 033 450,07 4 346 454,39 4 346 454,39
Sous Total compte 106 3 313 004,32 1 033 450,07 4 346 454,39 4 346 454,39
Sous Total compte 10 3 919 469,77 1 129 711,88 5 049 181,65 5 049 181,65
110 Report à nouveau solde créditeur 1 765 274,72 1 033 450,07 709 575,12 1 033 450,07 2 474 849,84 1 441 399,77
Sous Total compte 11 1 765 274,72 1 033 450,07 709 575,12 1 033 450,07 2 474 849,84 1 441 399,77
12 Résultat exercice excéd déficit 707 058,41 707 058,41 707 058,41 707 058,41 0,00
Sous Total compte 12 707 058,41 707 058,41 707 058,41 707 058,41 0,00
1312 Subv équipt transf - Région 1 452,48 35 000,00 36 452,48 36 452,48
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1318 Subv équipt transf - autres subv 5 386,52 5 386,52 5 386,52
Sous Total compte 131 6 839,00 35 000,00 41 839,00 41 839,00
1322 Région 102 260,00 102 260,00 102 260,00
1323 Dépt 34 112,87 34 112,87 34 112,87
1327 Budget communautaire fonds structurels 796 204,99 796 204,99 796 204,99
1328 Autres 752 012,47 752 012,47 752 012,47
Sous Total compte 132 1 684 590,33 1 684 590,33 1 684 590,33
Sous Total compte 13 1 684 590,33 6 839,00 35 000,00 1 726 429,33 1 726 429,33
1641 Emprunts en euros 1 349 833,88 102 890,72 102 890,72 1 349 833,88 1 246 943,16
Sous Total compte 164 1 349 833,88 102 890,72 102 890,72 1 349 833,88 1 246 943,16
Sous Total compte 16 1 349 833,88 102 890,72 102 890,72 1 349 833,88 1 246 943,16
193 Autres neutralisations et régularisation 9 557,18 9 557,18 9 557,18
Sous Total compte 19 9 557,18 9 557,18 9 557,18
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 1 9 557,18 9 426 227,11 1 740 508,48 716 414,12 102 890,72 1 164 711,88 1 852 956,38 11 307 353,11 9 557,18 9 463 953,91
2031 Frais d'études 513 992,32 145 811,03 659 803,35 659 803,35
Sous Total compte 203 513 992,32 145 811,03 659 803,35 659 803,35
20422 Bâtiments et installations 381 176,00 381 176,00 381 176,00
Sous Total compte 2042 381 176,00 381 176,00 381 176,00
Sous Total compte 204 381 176,00 381 176,00 381 176,00
2051 Concessions et droits similaires 18 961,86 3 644,00 22 605,86 22 605,86
Sous Total compte 205 18 961,86 3 644,00 22 605,86 22 605,86
Sous Total compte 20 914 130,18 149 455,03 1 063 585,21 1 063 585,21
2128 Autres agenct et améngt terrains 1 912 963,97 1 912 963,97 1 912 963,97
Sous Total compte 212 1 912 963,97 1 912 963,97 1 912 963,97
21318 Autres batiments publics 141 533,96 141 533,96 141 533,96
Sous Total compte 2131 141 533,96 141 533,96 141 533,96
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2135 Instal gales agenct amégts const 858 515,68 9 719,20 868 234,88 868 234,88
Sous Total compte 213 1 000 049,64 9 719,20 1 009 768,84 1 009 768,84
21534 Réseaux électrification 15 987,88 15 987,88 15 987,88
21538 Autres réseaux 3 450,48 3 450,48 3 450,48
Sous Total compte 2153 19 438,36 19 438,36 19 438,36
2158 Autres instal mat outil tech 306 891,92 4 280,00 311 171,92 311 171,92
Sous Total compte 215 306 891,92 23 718,36 330 610,28 330 610,28
2181 Instal gales agenct amngts divers 123 007,74 6 765,00 129 772,74 129 772,74
2182 Mat de transport 235 355,45 37 200,00 272 555,45 272 555,45
2183 Mat bureau mat informatique 356 123,22 649,00 30 486,00 387 258,22 387 258,22
2184 Mobilier 144 592,42 21 589,75 166 182,17 166 182,17
2188 Autres immobilisations corporelles 37 750,56 2 047,72 39 798,28 39 798,28
Sous Total compte 218 896 829,39 649,00 98 088,47 995 566,86 995 566,86
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 21 4 116 734,92 649,00 131 526,03 4 248 909,95 4 248 909,95
2313 Constructions 8 800,00 8 800,00 8 800,00
2315 Instal mat outil techn 324 370,91 367 825,20 692 196,11 692 196,11
Sous Total compte 231 333 170,91 367 825,20 700 996,11 700 996,11
Sous Total compte 23 333 170,91 367 825,20 700 996,11 700 996,11
28031 Amort frais études 39 038,00 17 929,00 56 967,00 56 967,00
Sous Total compte 2803 39 038,00 17 929,00 56 967,00 56 967,00
280422 Bâtiments et installations 152 472,00 76 236,00 228 708,00 228 708,00
Sous Total compte 28042 152 472,00 76 236,00 228 708,00 228 708,00
Sous Total compte 2804 152 472,00 76 236,00 228 708,00 228 708,00
28051 Concessions et droits similaires 11 536,71 3 626,00 15 162,71 15 162,71
Sous Total compte 2805 11 536,71 3 626,00 15 162,71 15 162,71
Sous Total compte 280 203 046,71 97 791,00 300 837,71 300 837,71
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28135 Amort instal gales agenct amégat constru 11 959,00 11 959,00 11 959,00
Sous Total compte 2813 11 959,00 11 959,00 11 959,00
28158 Autres instal mat outil tech 152 417,00 90 390,00 242 807,00 242 807,00
Sous Total compte 2815 152 417,00 90 390,00 242 807,00 242 807,00
28181 Instal gales agenct amngts divers 10 380,38 4 230,00 14 610,38 14 610,38
28182 Mat de transport 81 100,11 39 845,00 120 945,11 120 945,11
28183 Mat bureau mat informatique 283 280,40 25 754,60 309 035,00 309 035,00
28184 Mobilier 49 293,56 5 509,00 54 802,56 54 802,56
28188 Amort autres immobilisations corporelles 32 551,56 3 927,00 36 478,56 36 478,56
Sous Total compte 2818 456 606,01 79 265,60 535 871,61 535 871,61
Sous Total compte 281 609 023,01 181 614,60 790 637,61 790 637,61
Sous Total compte 28 812 069,72 279 405,60 1 091 475,32 1 091 475,32
Total classe 2 5 364 036,01 812 069,72 649,00 648 806,26 279 405,60 6 013 491,27 1 091 475,32 6 013 491,27 1 091 475,32
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4011 Fournisseurs 502 335,82 5 025 001,79 4 914 646,85 5 025 001,79 5 416 982,67 391 980,88
40171 Fournisseurs - retenues de garantie 69 836,23 227,25 70 063,48 70 063,48
40172 Fournisseurs - Cessions, oppositions 115 507,55 775 771,97 660 264,42 775 771,97 775 771,97 0,00
40173 Fournisseurs pénal retard exé march pub 3 170,71 3 170,71 3 170,71
Sous Total compte 4017 185 343,78 775 771,97 663 662,38 775 771,97 849 006,16 73 234,19
Sous Total compte 401 687 679,60 5 800 773,76 5 578 309,23 5 800 773,76 6 265 988,83 465 215,07
4041 Fournis immob 32 741,25 851 602,86 896 926,92 851 602,86 929 668,17 78 065,31
40471 Fournis immob - retenues de garantie 24 931,81 17 503,50 42 435,31 42 435,31
40472 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions 128 994,07 248 120,66 128 994,07 248 120,66 119 126,59
Sous Total compte 4047 24 931,81 128 994,07 265 624,16 128 994,07 290 555,97 161 561,90
Sous Total compte 404 57 673,06 980 596,93 1 162 551,08 980 596,93 1 220 224,14 239 627,21
4091 Fournis avances vers sur cdes 17 960,00 17 960,00 17 960,00
Sous Total compte 409 17 960,00 17 960,00 17 960,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40 17 960,00 745 352,66 6 781 370,69 6 740 860,31 6 799 330,69 7 486 212,97 686 882,28
4111 Redevables - amiable 3 576,21 3 712,97 7 139,18 7 289,18 7 139,18 150,00
4116 Redevables - contentieux 114,39 114,39 114,39 114,39 0,00
Sous Total compte 411 3 576,21 3 827,36 7 253,57 7 403,57 7 253,57 150,00
Sous Total compte 41 3 576,21 3 827,36 7 253,57 7 403,57 7 253,57 150,00
421 Personnel - rémunérations dues 1 774 487,71 1 774 487,71 1 774 487,71 1 774 487,71 0,00
427 Personnel - oppositions 1 572,46 1 572,46 1 572,46 1 572,46 0,00
Sous Total compte 42 1 776 060,17 1 776 060,17 1 776 060,17 1 776 060,17 0,00
431 Sécurite sociale 553 231,26 553 231,26 553 231,26 553 231,26 0,00
437 Autres organismes sociaux 595 624,31 595 624,31 595 624,31 595 624,31 0,00
Sous Total compte 43 1 148 855,57 1 148 855,57 1 148 855,57 1 148 855,57 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 344 551,83 271 922,04 616 473,87 616 473,87
4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 108 262,87 108 262,87 108 262,87
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 441 452 814,70 271 922,04 724 736,74 724 736,74
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 39 699,11 43 275,11 39 699,11 43 275,11 3 576,00
Sous Total compte 442 39 699,11 43 275,11 39 699,11 43 275,11 3 576,00
44311 Opér particul avec Etat dépenses 1 156 107,40 1 156 107,40 1 156 107,40 1 156 107,40 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 1 142,74 1 142,74 1 142,74
44316 Opér particul avec Etat rec contentieux 171,00 171,00 171,00 171,00 0,00
Sous Total compte 4431 1 313,74 1 156 107,40 1 156 278,40 1 157 421,14 1 156 278,40 1 142,74
44341 Opér part av Etat communes dépenses 13 094 580,00 13 094 580,00 13 094 580,00 13 094 580,00 0,00
Sous Total compte 4434 13 094 580,00 13 094 580,00 13 094 580,00 13 094 580,00 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 61 573,00 61 573,00 61 573,00 61 573,00 0,00
Sous Total compte 4435 61 573,00 61 573,00 61 573,00 61 573,00 0,00
44381 Aut serv organ pub - dépenses 65 460,00 362 988,00 297 528,00 362 988,00 362 988,00 0,00
Sous Total compte 4438 65 460,00 362 988,00 297 528,00 362 988,00 362 988,00 0,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 443 1 313,74 127 033,00 14 675 248,40 14 548 386,40 14 676 562,14 14 675 419,40 1 142,74
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 22 371,00 22 371,00 22 371,00 22 371,00 0,00
Sous Total compte 44 454 128,44 127 033,00 15 009 240,55 14 614 032,51 15 463 368,99 14 741 065,51 722 303,48
46711 Autres comptes créditeurs 9 350,01 511 634,52 533 438,07 511 634,52 542 788,08 31 153,56
Sous Total compte 4671 9 350,01 511 634,52 533 438,07 511 634,52 542 788,08 31 153,56
46721 Débiteurs divers - amiable 40 233,22 16 244,95 52 001,31 56 478,17 52 001,31 4 476,86
46726 Débiteurs divers - contentieux 460,12 37 320,36 37 780,48 37 780,48 37 780,48 0,00
Sous Total compte 4672 40 693,34 53 565,31 89 781,79 94 258,65 89 781,79 4 476,86
Sous Total compte 467 40 693,34 9 350,01 565 199,83 623 219,86 605 893,17 632 569,87 26 676,70
Sous Total compte 46 40 693,34 9 350,01 565 199,83 623 219,86 605 893,17 632 569,87 26 676,70
4712 Viremts réimputés 193,88 12 956,30 15 406,30 12 956,30 15 600,18 2 643,88
47131 Raet : verst contrib directes 20 072 851,00 20 072 851,00 20 072 851,00 20 072 851,00 0,00
47132 Raet : verst dgf 1 904 114,00 1 904 114,00 1 904 114,00 1 904 114,00 0,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
47134 Raet : subv 292 180,13 292 180,13 292 180,13 292 180,13 0,00
47138 Raet : autres 2 711 531,42 2 711 531,42 2 711 531,42 2 711 531,42 0,00
Sous Total compte 4713 24 980 676,55 24 980 676,55 24 980 676,55 24 980 676,55 0,00
Sous Total compte 471 193,88 24 993 632,85 24 996 082,85 24 993 632,85 24 996 276,73 2 643,88
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 124 078,14 124 078,14 124 078,14 124 078,14 0,00
47218 Autres dépenses 606,67 8 050,36 8 657,03 8 657,03 8 657,03 0,00
Sous Total compte 4721 606,67 132 128,50 132 735,17 132 735,17 132 735,17 0,00
Sous Total compte 472 606,67 132 128,50 132 735,17 132 735,17 132 735,17 0,00
Sous Total compte 47 606,67 193,88 25 125 761,35 25 128 818,02 25 126 368,02 25 129 011,90 2 643,88
Total classe 4 516 964,66 881 929,55 50 410 315,52 50 039 100,01 50 927 280,18 50 921 029,56 748 466,34 742 215,72
515 Compte au trésor 5 229 668,53 20 654 295,44 19 722 715,88 25 883 963,97 19 722 715,88 6 161 248,09
Sous Total compte 51 5 229 668,53 20 654 295,44 19 722 715,88 25 883 963,97 19 722 715,88 6 161 248,09
580 Opérations d'ordre budgétaires 279 405,60 279 405,60 279 405,60 279 405,60 0,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
588 Autres virements internes 19 295,29 19 295,29 19 295,29 19 295,29 0,00
Sous Total compte 58 298 700,89 298 700,89 298 700,89 298 700,89 0,00
Total classe 5 5 229 668,53 20 952 996,33 20 021 416,77 26 182 664,86 20 021 416,77 6 161 248,09
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 1 177,56 1 177,56 1 177,56
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 7 459,06 7 459,06 7 459,06
Sous Total compte 6061 8 636,62 8 636,62 8 636,62
60622 Achts non stkés carburants 31 862,39 31 862,39 31 862,39
60623 Achts non stkés d'aliment 2 248,99 2 248,99 2 248,99
60628 Achts autres fournit non stkées 173,55 173,55 173,55
Sous Total compte 6062 34 284,93 34 284,93 34 284,93
60631 Achts non stkés fournit entretien 1 098,09 1 098,09 1 098,09
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 29 104,82 29 104,82 29 104,82
60636 Achts non stkés vêtements travail 8 739,98 8 739,98 8 739,98
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6063 38 942,89 38 942,89 38 942,89
6064 Achts non stkés fournit admin 8 279,45 8 279,45 8 279,45
Sous Total compte 606 90 143,89 90 143,89 90 143,89
Sous Total compte 60 90 143,89 90 143,89 90 143,89
611 Contrats prestations de services 3 115 074,91 3 115 074,91 3 115 074,91
6132 Locations immobilières 125 416,76 125 416,76 125 416,76
6135 Locations mobilières 11 056,90 11 056,90 11 056,90
Sous Total compte 613 136 473,66 136 473,66 136 473,66
61521 Entretien et réparations de terrains 600,00 600,00 600,00
615221 Bâtiments publics 2 279,95 2 279,95 2 279,95
Sous Total compte 61522 2 279,95 2 279,95 2 279,95
Sous Total compte 6152 2 879,95 2 879,95 2 879,95
61551 Entretien réparations matériel roulant 7 213,23 7 213,23 7 213,23
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6155 7 213,23 7 213,23 7 213,23
6156 Maintenance 23 728,26 23 728,26 23 728,26
Sous Total compte 615 33 821,44 33 821,44 33 821,44
6161 Multirisques 103 535,22 103 535,22 103 535,22
6168 Autres 8 839,90 8 839,90 8 839,90
Sous Total compte 616 112 375,12 112 375,12 112 375,12
617 Etudes et recherches 95 106,00 95 106,00 95 106,00
6182 Divers doc générale et technique 3 550,01 3 550,01 3 550,01
6184 Divers verst à organismes formation 35 730,00 35 730,00 35 730,00
6185 Divers - frais colloques et séminaires 5 637,20 5 637,20 5 637,20
Sous Total compte 618 44 917,21 44 917,21 44 917,21
Sous Total compte 61 3 537 768,34 3 537 768,34 3 537 768,34
6225 Indemnités au comptable et régisseurs 2 244,04 2 244,04 2 244,04
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6226 Rému interméd honoraires 57 077,90 57 077,90 57 077,90
Sous Total compte 622 59 321,94 59 321,94 59 321,94
6231 Pub public relat publ annonces insert 41 375,48 41 375,48 41 375,48
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 120 710,30 120 710,30 120 710,30
6233 Pub public relat publ foires expositions 4 900,90 4 900,90 4 900,90
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 10 637,98 10 637,98 10 637,98
6237 Pub public relat publ publications 235 349,19 235 349,19 235 349,19
6238 Pub public relat publ divers 17 450,08 17 450,08 17 450,08
Sous Total compte 623 430 423,93 430 423,93 430 423,93
6244 Transports administratifs 410,00 410,00 410,00
6247 Transports collectifs 32 032,00 32 032,00 32 032,00
6248 Transports-divers 3 694,00 3 694,00 3 694,00
Sous Total compte 624 36 136,00 36 136,00 36 136,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts 6 985,42 6 985,42 6 985,42
6256 Déplacts missions récep - missions 8 071,00 8 071,00 8 071,00
6257 Déplacts missions récep - réceptions 46 271,30 46 271,30 46 271,30
Sous Total compte 625 61 327,72 61 327,72 61 327,72
6261 Frais d'affranchissement 2 140,57 2 140,57 2 140,57
6262 Frais de télécommunications 43 855,02 43 855,02 43 855,02
Sous Total compte 626 45 995,59 45 995,59 45 995,59
6281 Aut serv extér concours divers 6 003,38 6 003,38 6 003,38
6282 Frais gardien églises forêts bois com 1 467,85 1 467,85 1 467,85
6283 Aut serv extér frais de nettoyage locaux 4 724,43 4 724,43 4 724,43
Sous Total compte 628 12 195,66 12 195,66 12 195,66
Sous Total compte 62 645 400,84 645 400,84 645 400,84
6332 Cotisations versées au FNAL 8 044,83 8 044,83 8 044,83
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6336 Cotis. centre national - centres gestion 55 181,46 55 181,46 55 181,46
6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org 4 868,75 4 868,75 4 868,75
Sous Total compte 633 68 095,04 68 095,04 68 095,04
Sous Total compte 63 68 095,04 68 095,04 68 095,04
64111 Persl titulaire_rémunération principale 885 147,68 885 147,68 885 147,68
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 40 991,09 40 991,09 40 991,09
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 482 506,13 482 506,13 482 506,13
Sous Total compte 6411 1 408 644,90 1 408 644,90 1 408 644,90
64131 Persel non titulaire - rémunération 708 567,96 708 567,96 708 567,96
64138 Autres indemnités 42 124,57 42 124,57 42 124,57
Sous Total compte 6413 750 692,53 750 692,53 750 692,53
6419 Rembst rémunérations du persel 275,69 275,69 275,69
Sous Total compte 641 2 159 337,43 275,69 2 159 337,43 275,69 2 159 061,74
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 325 904,42 325 904,42 325 904,42
6453 Cotisations aux caisses de retraites 276 584,77 276 584,77 276 584,77
Sous Total compte 645 602 489,19 602 489,19 602 489,19
64731 Autres charges soc alloc chômage 19 962,15 19 962,15 19 962,15
Sous Total compte 6473 19 962,15 19 962,15 19 962,15
6475 Autres charges sociales médecine travail 7 080,00 7 080,00 7 080,00
6478 Autres charges sociales diverses 31 968,00 31 968,00 31 968,00
6479 Rembst sur autres charges social 14 032,00 14 032,00 14 032,00
Sous Total compte 647 59 010,15 14 032,00 59 010,15 14 032,00 44 978,15
6488 Autres charges de personnel 14 032,00 14 032,00 14 032,00
Sous Total compte 648 14 032,00 14 032,00 14 032,00
Sous Total compte 64 2 834 868,77 14 307,69 2 834 868,77 14 307,69 2 820 561,08
6531 Indemnités maires adjoints conseillers 103 265,07 103 265,07 103 265,07
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6532 Frais mission maires adjts conseillers 37 692,86 37 692,86 37 692,86
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 4 382,88 4 382,88 4 382,88
6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil 8 212,02 8 212,02 8 212,02
6535 Frais formation maires adjts conseil 3 468,00 3 468,00 3 468,00
Sous Total compte 653 157 020,83 157 020,83 157 020,83
657341 Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Sous Total compte 65734 100 000,00 100 000,00 100 000,00
657364 Subv fonct vers aux org pub indust cial 232 068,00 232 068,00 232 068,00
Sous Total compte 65736 232 068,00 232 068,00 232 068,00
65738 Subv fonct autres orga publics 65 460,00 65 460,00 65 460,00
Sous Total compte 6573 397 528,00 397 528,00 397 528,00
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 246 861,24 246 861,24 246 861,24
Sous Total compte 657 644 389,24 644 389,24 644 389,24
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
65888 Autres 0,69 0,69 0,69
Sous Total compte 6588 0,69 0,69 0,69
Sous Total compte 658 0,69 0,69 0,69
Sous Total compte 65 801 410,76 801 410,76 801 410,76
66111 Intérêts réglés à l'écheance 21 187,42 21 187,42 21 187,42
Sous Total compte 6611 21 187,42 21 187,42 21 187,42
Sous Total compte 661 21 187,42 21 187,42 21 187,42
Sous Total compte 66 21 187,42 21 187,42 21 187,42
6713 Charges except-secours et dots 72 749,31 72 749,31 72 749,31
Sous Total compte 671 72 749,31 72 749,31 72 749,31
678 Autres charges exceptionnelles 76 553,97 76 553,97 76 553,97
Sous Total compte 67 149 303,28 149 303,28 149 303,28
6811 DA - immob 279 405,60 279 405,60 279 405,60
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 681 279 405,60 279 405,60 279 405,60
Sous Total compte 68 279 405,60 279 405,60 279 405,60
Total classe 6 8 427 583,94 14 307,69 8 427 583,94 14 307,69 8 427 583,94 14 307,69
73111 Taxes foncières et d'habitation 13 183 309,00 13 183 309,00 13 183 309,00
73112 Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 1 523 444,00 1 523 444,00 1 523 444,00
73113 Taxes sur les surfaces commerciales 86 479,00 86 479,00 86 479,00
73114 Imposition Forfait Entreprises Réseau 293 394,00 293 394,00 293 394,00
Sous Total compte 7311 15 086 626,00 15 086 626,00 15 086 626,00
7318 Impôts locaux - autres impôts ou assimil 3 061 501,00 3 061 501,00 3 061 501,00
Sous Total compte 731 18 148 127,00 18 148 127,00 18 148 127,00
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2 310 952,00 2 310 952,00 2 310 952,00
Sous Total compte 733 2 310 952,00 2 310 952,00 2 310 952,00
7362 Taxes de séjour 78 684,30 78 684,30 78 684,30
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 736 78 684,30 78 684,30 78 684,30
739211 Attributions de compensation 10 677 222,00 10 677 222,00 10 677 222,00
Sous Total compte 73921 10 677 222,00 10 677 222,00 10 677 222,00
739221 FNGIR 2 317 358,00 2 317 358,00 2 317 358,00
739223 Fonds de péréquation des ress com interc 24 955,00 24 955,00 24 955,00
Sous Total compte 73922 2 342 313,00 2 342 313,00 2 342 313,00
73928 Autres prélèvements pour revers de fisca 1 095 232,00 1 095 232,00 1 095 232,00
Sous Total compte 7392 14 114 767,00 14 114 767,00 14 114 767,00
7398 Reverst restitutions prélevt divers 35 920,40 35 920,40 35 920,40
Sous Total compte 739 14 150 687,40 14 150 687,40 14 150 687,40
Sous Total compte 73 14 150 687,40 20 537 763,30 14 150 687,40 20 537 763,30 6 387 075,90
74124 Dot intercommunalité 380 406,00 380 406,00 380 406,00
74126 Dot compens groupts Cnes 1 615 880,00 1 615 880,00 1 615 880,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7412 1 996 286,00 1 996 286,00 1 996 286,00
Sous Total compte 741 1 996 286,00 1 996 286,00 1 996 286,00
744 FCTVA 618,60 618,60 618,60
7472 Participations - Région 206 956,13 206 956,13 206 956,13
7477 Participations - budget com fonds struct 271 922,04 271 922,04 271 922,04
7478 Participations - autres organismes 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Sous Total compte 747 488 878,17 488 878,17 488 878,17
748313 Dotation compensation réforme TP 478 490,00 478 490,00 478 490,00
Sous Total compte 74831 478 490,00 478 490,00 478 490,00
74832 Attribution du fonds départemental de pé 64 129,00 64 129,00 64 129,00
74833 Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) 378 917,00 378 917,00 378 917,00
74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 5 780,00 5 780,00 5 780,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 127 976,00 127 976,00 127 976,00
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7483 1 055 292,00 1 055 292,00 1 055 292,00
Sous Total compte 748 1 055 292,00 1 055 292,00 1 055 292,00
Sous Total compte 74 3 541 074,77 3 541 074,77 3 541 074,77
7588 Autres produits divers de gestion couran 99 697,23 99 697,23 99 697,23
Sous Total compte 758 99 697,23 99 697,23 99 697,23
Sous Total compte 75 99 697,23 99 697,23 99 697,23
7718 Autres prod except sur opé gestion 9 489,58 9 489,58 9 489,58
Sous Total compte 771 9 489,58 9 489,58 9 489,58
7788 Produits exceptionnels divers 11 056,70 11 056,70 11 056,70
Sous Total compte 778 11 056,70 11 056,70 11 056,70
Sous Total compte 77 20 546,28 20 546,28 20 546,28
Total classe 7 14 150 687,40 24 199 081,58 14 150 687,40 24 199 081,58 14 150 687,40 24 199 081,58
Total général 11 120 226,38 11 120 226,38 73 104 469,33 70 776 930,90 23 329 968,32 25 657 506,75 107 554 664,03 107 554 664,03 35 511 034,22 35 511 034,22
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 61
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 - COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 62
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES pendant l'année 2019
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 63
102004
TRES. KOUROU Exercice 2019
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION
GED
Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 102004
TRES. KOUROU
20000 COMMUNAUTE COMMUNES SAVANES
Nombre de pages : 63
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00