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Document publié le Lundi 24 juin 2024 par la commune de Saint-Brevin-les-Pins.
Lien du pdf (Procès Verbal - telechargement.php?doc=44403)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
Procès-verbal
Conseil Municipal
Ou 24 juin 2024
Le dix-huit juin deux mille vingt-quatre le Conseil Municipal est dûment convoqué à l'Hôtel de Ville, pour le vingt-quatre juin deux mil vingt-quatre à dix-neuf heures trente.
+
Présents : Madame PACAUD — Maire, Madame BRARD-ROBERT, Monsieur DEVILLE, Monsieur PURKART, Madame COUËT, Monsieur COUTRET, Madame GAUTREAU, Monsieur TOURET, Madame PEYSSY, Madame PEETERS, Monsieur GOLHEN, Madame BELLANGER, Monsieur OUISSE, Monsieur BOURGUIGNON, Monsieur CHÉREAU, Monsieur BELLIER, Monsieur OSSET, Monsieur GUILLEUX, Monsieur BATYS, Madame BUSOM, Monsieur BABIN, Madame REY-THIBAULT, Monsieur BERNARDEAU, Madame BEAUD, Madame LE BERRE, Madame BUCCO formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
- Monsieur GUERIN qui a donné pouvoir à Monsieur BABIN
- Monsieur HAURY qui a donné pouvoir à Madame BUSOM
- Monsieur ARNAUD qui a donné pouvoir à Monsieur BERNARDEAU - Madame VAUDEZ qui a donné pouvoir à Madame LE BERRE - Madame PORCHER qui a donné pouvoir à Monsieur PURKART -__ Madame GIRARD qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE - Madame BOUREL qui a donné pouvoir à Madame BRARD-ROBERT
Secrétaire : Madame COUËT
Quorum : 14
Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2024 est adopté à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR
| DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
1 Cinéjade
2 Marchés alimentaires
3. Casino
4, Campings
5. Concessionnaires des lots de plages
6. Concessionnaires des lots du site du pointeau
IH FINANCES
1 Compte financier unique
2 Subvention d'équilibre des budgets
3 Affectations définitives de résultats
4 Rapport de la dette
5 Mise à jour AP/CP Pointeau
6 Vote du budget supplémentaire 2024 CASINO — RAPPORT DU DELEGATAIRE -— EXERCICE 2023
Par délibération du 25 avril 2016, le Conseil Municipal a approuvé fa concession d'exploitation du complexe touristique du Casino à la SAS SOBALTO), pour une durée de 12 ans du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2028.
En application du chapitre IV « Contrôle de la collectivité » du contrat (articles 18 et 19), le concessionnaire produit chaque année à la collectivité un rapport annuel comprenant un compte rendu technique et financier ainsi qu'une analyse de la qualité du service.
Conformément à l'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport a été présenté par le délégataire à la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 13 juin 2024.
Je vous prie de trouver ci-joint le rapport annuel du délégataire.
Dont acte
CAMPINGS — RAPPORT DU DELEGATAIRE — EXERCICE 2023
La gestion des campings de la Dune de Jade et de Mindin a été confiée à la société Noblet par un contrat de concession signé le 28 décembre 2015 pour une durée de 14 ans, du 1% janvier 2016 au 31 décembre 2029.
En application du chapitre IX de la convention (article 35 à 37.3), le délégataire produit chaque année à la collectivité un compte rendu technique, un compte rendu financier et une analyse de la qualité du service.
Conformément à l'article L.1418-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport a été présenté par le délégataire à la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 13 juin 2024.
Je vous prie de trouver ci-joint le rapport annuel du délégataire.
Dont acte
CONCESSIONNAIRES DES LOTS DE PLAGE - EXERCICE 2023
Par délibérations du 1% mars 2021 et du 7 février 2022, le Conseil Municipal a approuvé les concessions d'exploitation des plages pour une durée de 12 ans aux exploitants suivants :
Plage de l'Océan :
Club de plage « Les Loups de l'Océan »
Restaurant de plage « le RITA »
Restaurant de plage « Mr Jo »
Restaurant de plage « « la Plage »
Bar le « Waves club »
Il est à noter que le Bar buvette « le Refolo » n’a pas exploité son lot en 2023 et a mis fin la délégation de service public. Budget Principal
Section de fonctionnement
2023
F : Budgel Print Eudyel [Virements de on Chaple ns lo re œudis [robudgéé| CFU202
Dépenses
o11 - CHARGES ACARACTERE GENERAL 4108531,00! 197625,00! -108000,00 4198156,00) 3535506,03 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMLES | 8080402,00 0,00 0,00| 8080402,00! 7806 766,78 014 _- ATTENUATIONS DE PRODUITS 4288000,00 13500000! 30000,00| 14530000! 1451 569,92 023 VIREMENT ALA SECTION D'INVESTISSEMENT 1267 884,00 190911,38 0,00| 1467 795,88 0,00 042 _- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S| 863 000,00) 23 000,00 0,00! 88600000! 1230 728,92 65 _- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2462526,00| -116411,38. 5400000! 2400114,62! 2245 388,53] 66 - CHARGES FINANCIERES 452 500,00 1500000 15000,00| 48250000 4774681 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 250 000,00 0,60 400000] 254000,00 24 722,17 Total : Dépenses 18767843,00| 454125,00 0,00/19 221 968,00! 16 774519,06 Recettes
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 _-ATTENUATIONS DE CHARGES 113 800,00) 0,00 0,00 11380000! 129077,90) 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S| 360 000,00 0,00 0,00! 36000000 139687,26 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES | 1703 282,00 0,00 0,00| 170328200| 1709 772,46 78 -IMPOTSETTAXES 373 000,00 823,00 0,00! 373823,00 1390443 731 -IMPOSITIONDIRECTE 1298500000! 456413,00 0,00 13441 418,00] 14603 266,16 74 _- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3018761,00) -8 111,00) 0,00| 30156500! 3026 834,99 75 _- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 24 000,00 0,00) 0,00! 21400000 374172,06 76 _- PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00) 0,00 0,00 3,73 77 __- PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00! 000 426417,41 Total : Receltes 1876784300] 454125,00 0,00!19 221 968,00) 20573 226,49
[Soltie de Fonctionnement | 0,00! 0,00] 0,00! 0,00] 3798 707,43
Section d'investissement
202 7 2024
Chaplie nr (Res dead, no En | tbuigté | CFU20Z A
Dépenses
640 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFEI 360 000,00! 6,00 0,00! 0,00) 0,00! 360 000,00 139 687,26: ot
041 - OPERATIONS PAFRIMONIALES 415 006,00! 0,00 0,08 0,00! 0,60 415 000,00 120 263,80! où
40 -DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESER 30 660,06 6,00! -30 000,00] 0,00) 0,00 0,00 6,60 où
46 - EMPRUNTS ET DETTES ASSMLES 1202 500,00 0,00! 0,00 0,00) 0,00! 1202800,00 +195404.70 0,00
20 -MMOBILISATIONS INCORPORELLES 77600,00 37 251,55 358230 46 200,00) 060! 166 274,65 4911404 11691456)
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE] 855 (00,00! 180 256,41 0,6 0,00 0.00 735 256 44] 66.401,59) 610743,88
21 -MMOBLISATIONS CORPORELLES 1889090,00 1844113,17| 850 000,00 -576 200,00 -247890,17 9385041300 2041265667 411267,85
23 -IMMOBILISATIONS EN COURS 4 864 000,06 223 823,87] 302910,87 560 000,00 24780017 6198632601 6563970946 51937978
Total: Dépenses 9492859000 2285445000 1158733,97 0,00) 0,00 12936768,97, 1015184648) 1658406,07
Recettes
001 _- RESULTAT REPORTE D'AWESTISSEM: 0.00! 0,00] 20099372] 0,00) 060 2009937224 2009937,22 0.00! 021 _- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTI 1267 884,00) 0,00! 189 911,38 0,00) 000! 1467705,38 0,00 0,00
024 - PRODUITS DES CESSIONS 0,00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFEI 853 000,00! 0,00! 23 006,00] 0,00) 0,60 886000,00 1230 728,92 0,00!
041 - OPERATIONS PATRIMONALES 445 000.00) 6,00] 6,00 0,00) 0,00! 435000,00! 120 263,80) 0,00!
10 - DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESER 580 600,00) 000 3165566,40) 0,00) 000] 3745656640 4122350.64 0,00
43 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REX 220 600,00! 192 469,97) 0,00 0,00) 000 4246997 43071996 1063533,18
46 - EMPRUNTS ET DETTES ASSMLES 6146 706,00 600] -2146 706,00) 0,00) 0,00! 4000000,00 4001 809,70 0,00!
21 _- MYOBLISATIONS CORPORELLES a 00 a00 000 090 0,90 2ot 000 Total: Recettes 9492 590,00 19246997 3251709,00 0,00 0,00 1293676897, 1181582265) 1063833,18
[SOLDE INVESTISSEMENT 0,00 2059297504 2092976,03 0,00 0,60 0,00! 1663868,77! -594 872,80) Budget Annexe Culturel
Section de Fonctionnement
2023
: T ë
. om Budget | Viremensdei Décisions Chap Budget = supplémentaire créd Modifcates | FOIPUNOES | CFU 2023
1 us | Fe
DEPENSE
01f - CHARGES A CARACTERE GENERAL 675 166,00 600] -8700,00 -18000,00! 64846600] 624806,51 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMLES 214 500,00 0,00) 0,00 18000,00) 232500,00| 214807,73 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 118 700,00) 36 000,00! 0,00 0,00 15470000! 0,00 042 _- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 15 300,00 700000 0,00 0,00 22300400] 21495,20) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 000,00 0,00! 8700,00 0,00 1770000 10963,51
66 _- CHARGES FINANCIERES 76 000,00) 0,00! 0,00 0,00! 7600000] 74549,46 67 __- CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00] 6 000,00! 0,00| l'otal : Dépenses 1110 666,00 47 000,00 0,00 0,00] 1157666,00| 946 712,41 RECETTES
F0 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DVERSE 44 000,00) 0,00 0,00 000 4100000 5122643 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00] 6220,00| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1069 666,00 47 000,00 080 0,00! 1116666,00| 1041 346,42
Total: Recettes 1110 666,00 47 000,00 0,00 0,00 1167666,00) 1098 792,85)
Solde fonctionnement 0,00! 0,00] 0,00] 0,00) 0,00! 16208044]
Section d'inveslisserent
20 204
. | Bug Pnlt | mt Bt el Doson Repos de crédl Ce : ; R - oe 1 pos de Sora re de vec odirales haie CU 203 .
Dépenses ;
001 RESULTAT REPORTE DINVESTISSEMENT LUE 000 1895203 0 où 18952031] 189520,31 oct
46 -EHPRUNTS ET DETTES ASSIMÉES 66.000,00! 000 000 000 000 S600000 95867,31 000)
21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 000,0) 22 AT 61] 4300000 000) 000 HIMZS MTS] 25282,
Total: Dépenses 134 000.00! 2324767] 225203 004 000 898867,681 570 461,17] 252824
Receties
021 -VIREMENTDE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 418700, û0t] 3600000 oo 000 164 700,00) 000 000
040 OPERATIONS DORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 15300, 00 7000.00) 000 000 24000 214,0} 000
40 -DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES W 000 421 867,98) sl 00 421867,08) 421 867.98] 000
Total : Recettes 134000, 00 464 867,93) LA 000 398867,98) 443 369 18] 00
SOLDE D'INVESTISSEMENT 000) “267 2247.67 LU 900 0,00! 126 797,99 2548245) Documents annexes :
Présentation par chapitre / article
Budget principal
Section de fonctionnement
9
2023
T Hudget | Repons de Budget Virements. de | Décisions Total : Chapitre. Nature Fi ls o . ie é GFU2023
Dépenses
011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL
605 |ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 72 000,00)! 0,00! 0,00! -89 600,00 0,00] 3240000 34231,20 60611 |EAU ET ASSANISSEMENT 60 000,00! 0,00 6,00 0,00) 0,00] 60 000,00 38 743,83 606121 ELECTRICITÉ 740 000,00! 0,00! 0,00] -42 750,00] 0,00] 697250,00|) 474 163,37] 606122 |GAZ 281 200,00! 0,00) 0,00) 0,00] 0,00! 29120000 213 561,63] 60621 |CGMBUSTIBLES 5000,00! 0,00] O,00| 0,00! 0,00! 5 000,00] 4 569,46 60622 |CARBURANTS 80 000,00) 0,00| 0,00! 15 000,00 0,00! 9500000! 102 592,74 60623 ALIMENTATION 235 500,00 0,00) 6,00) + 000,00! 0,00) 23660000) 214 309,70] 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 4 800,00! 0,00! 9,00! 0,00! 0,00; 4 800,00! 4655,92| 60631 [FOURNITURES D'ENTRETIEN 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1900000 1845427 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 202 264,00| 0,00! 6,00! 11 348,75 0,00! 21361275) 196012,59] 60623 [FOURNITURES DE VOIRIE 61 700,00 0,00! 0,00 26 421,25 000 e8121,25| 86007,52 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 34 000,00! 0,00) 8,00) 4 300,00 0,00 35 300,00! 37177419] 6064 |FOURNITURES ADMNISTRATIVES 28 355,00! 6,00 8,00 0,00 0,00! 2835500] 22255,04 6065 |LIVRES, DISQUES, CASSETTES {BIBLIO., MEDIATHEQU 10 000,00! 0,00) 6,00] 0,00! 0,00! 16 000,00! 12 606,84) 6067 [FOURNITURES SCOLAIRES 46 000,00! 0,00! @,90| 0,00 0,00! 46 CO0,00! 4274031 6068 |AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES 0,00 6,00 6,00 225,00 0,00! 226,00! 27,70) 60663 | AUTRES FOURNITURES JETABLES 39 000,00! 6,00! 0,00! 3 310,00 0,00! 42 310,00! 35 707,51 60684 |BULBES GRAINES POUR ESPACES VERTS 46 000,00! 0,00! 0,00! -26 700,00) 0,00! 1830000 19105,11 61f |CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 183 000,00! 0,00) 6,00 -55 700,00! 0,00! 127300,00) 120 378,87] 61149 |COLLECTE DÉCHETS 16 500,00) 00} 8,00] 0,00, 0,00! 16 500,00! 6 998,60) 6182 [LOCAFIONS MMOBILIERES 18 147,00) 0,00 9,00] 0,00] 0,00! 18 147,00] 16 777,00) 61354 MATERIEL ROULANT 86 000,00! 0,00] 8,00] 0,00! 0,00! 86 000,00! 83 897,68] 61858 [AUTRES 20 000,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 2000000! 19947,65| 644 [CHARGES LOCATMES ET DE COPROPRIETE 15 800,00, 0,00) 0,00) 0,00! 0,00! 15 800,00! 17 549,70] 61621 ITERRAINS 250 000,00! 0,60! 9,00! 21 510,00! 0,00) 271610,00) 304 810,45] 615221 | BÂTIMENTS PUBLICS 76 000,00) 0,00 8,00 17700,00 0,00) ©2700,00) 72768,99| 615228 | AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,00; 0,00! 2,00 0,00! 0,00! 0,00) 0,00] 615231 IVORIES 200 000,00! 0,00! 9,00! -10 100,00! 0,00! 189900,00! 195076,67) 615232 }RESEAUX 87 000,00! 0,00 8,00 40 222,80! 0,00! 12722280! 126261,17 61524 BOIS ET FORETS 20 009,00! 0,00 8,00 0,00 0,00! 20000,00! 0,00 61551 IMATERIEL ROULANT 100 000,00! 0,00) 0,00) 61 400,00; 0,00! 16100000! 149871,57) 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 33 300,00| 0,00! 6,00 100,00! 0,00! 34 300,00! 40612,10! 61562 |CONFRATS DE MAINTENANCE 144 400,00! 0,00 6,00 -8620,00! 0,00! 13578000 9273949 61681 }ASSURANCES DCMMAGES AUX BIENS 20 000,00! 6,00 0,00 0,00 9,00) 20 000,00! 17 804,84! 61682 |ASSURANCES VEHICULES 20 000,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 20000,00! 1568367 61683 ASSURANCE RESPONSABILIFE CMEE 4 000,00! 6,00 0,09; 0,00] 0,00! 14 000,00! 20 174,22) 61684 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 6 500,00! 0,06! 0,00! 0,00 9,00! 6 500,00! 336,12; 617 ETUDES ET RECHERCHES 114 500,00! 0,00! 0,00 7 400,00] 0,00! 12190000! 93 198,92 6182 }DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 17 070,00] 0,00 0,00 200,00] 0,00! 17 270,00! 10 631,98, 61841 VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION 30 000,00! 6,06, 0,00! 8200,00| 0,00! 88 200,00! 33 669,40! 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMNAIRES 0,00) 0,00 0,00] 4 000,00! 0,00! 4 000,00! 3.631,40! 62268 [AUTRES HONORAIRES, CONSEILS... 18 400,00) 0,00 8,00] -8 000,00] 0,00! 16 500,00! 9 647,40! 6227 FRAIS D'ACTES EF DE CONTENTIEUX 8 000,00 0,00| 0,00! 13 244,00] 0,00! 1924400) 17526, 62281 {INTERVENANTS (PSYCHOLOGUE, SOPHROLOGUE, TAË 800,00! 0,00 0,00] 0,00! 0,00! 1 800,00! 0,00! 62282 |NETTOYAGE DU LINGE 30 000,06! 5,00] 5,00! 0,60| 0,90] 20000,00! 224142 62283 {SORTIES SCOLAIRES OU EXTRA ET CREDITS PEDAG: 24 500,00! 9,00] 0,00 -610,00) 0,00 23 890,00; 15943,28] 62285 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 59 626,00) 2,00| 197625,00! -154601,80) 0,00! 10264820] 3203978] 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 13 600,00) 2,00! 0,00! -2000,00! 0,00; 11 000,00! 7 880,00 6232 |FETES ET CEREMONIES 42600,00) 5,00! 0,00 1 835,00) 0,00! 4443500! 46101,25 6234 |RECEPTIONS 6 100,00! 9,00! 0,00! 165,00! 0,00 5265,00! 2676,28 6236 [CATALOGUES ETF IMPRIMES 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 6236 [DIVERS 76 700,00) 9,00! 0,00! 0,00 0,00 7570000 6083226 6247 |'FRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 0,00! 9,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00! 0,00 6248 [DIVERS 50 000,00! 2,00 0,00 6,00 0,00! 5000000! 33397,68 6251 |VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS 4 000,00! 0,00! 0,00! 4 500,00! 0,00; 8 500,00) 8814,33 6261 |FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 31 000,00! @,00! 0,00! 0,00 0,00, 31 000,00! 19 333,03! 62621 [FRAIS INTERNET 6 650,00 2,00 0,00 0,00 0,00! 6650,00! 817,68 62622 |TELEPHONES PORTABLES 1 160,00! 0,00! 0,00] 0,00 9,00) 4 150,00) 0,00 62623 |TELEPHONES FIXES 13 650,00! 0,00! 0,00] 0,00 0,00) 13 650,00! 1 870,68: [ 627 |SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4850,00! 0,00 0,00 0,00! 6,00! 4 850,00! 4162.08 [ 6281 ICONCOURS DIVERS (COTISATIONS ..) 12 380,00! 0,00! 0,00 0,00 9,00! 12 380,00! 13 245,72 [ 6282 |FRAIS DE GARDIENNAGE 600,00 0,00 0,00 0,00) 0,00! 500,00 479,86) l 6283 |FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 124 000,00! 0,00 0,00 0,00 G00! 12400000! 124566,53! [ 6284 |REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 32 000,00! 0,00) 0,00) 0,00) 0,00! 32 000,00 A7 862,64; [ 62871 |A LA COLLECTNITE DE RATTACHEMENT 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 9,00! 0,00 0,00! [ 62876 |AU GFP DE RAFTACHEMENT 600,00! 0,00 0,00 0,00) 0,00 6 000,00! 6317,87 [ 6288 JAUTRES 66 800,00! 0,00] 0,00! -5 000,00] 0,00! 61 500,00! 24 000,25 F 63512 |TAXES FONCIERES 11 540,00 0,00! 0,00! 6,00] 0,00! 1154000] 13 485,88 f 63513 AUTRES MPOTS LOCAUX 1 300,00! 0,00) 0,00; 0,00 0,00! 1 300,00! 4 644,00 [ 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 0,00! 0,00! 0,00! 0,00] 0,00! 0,00! 25,00 [6355 ÎTAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 900,00 450,76] [ 6358 |AUTRES DROITS 13 000,00! 0,00] 0,00! 0,00] GG0] 13 000,00! 15611,00| [ 637 JAUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMLES (AUTRE: 2750,00! 0,00! 0,00! a,00| G,00! 2750,00| 1.463,56] f 65818 jAutes 0,00 0,00 0,00) 0,00 6,00 9,00! 0,00] [Fotal : 011 - CHARGES À CARACTÈRE GENERAL 4103 531,00 6,00! 197 625,00) -+03 000,00| 0,00! 4198 156,00) 3 535 596,93; Budyôt Reports de Budget Virements:de | Décisions Total Share Nature Pi crédil ISupplémentaire) crédits |Mogincativesl puagérs | CP 202
Recettes
002 -' RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
002 ÎRES ULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00) 0,00! 0,00; 0,00 0,00 0,00) 8%
Totel : 002 - :RESULTAT.DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00) 0,00) ‘0,00! 0,00] 9,00! 0,00! 9,0)
013 -‘ AFTENUATIONS DE CHARGES
6419 |REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS: 100 000,00! 0,00; 0,00! 0,00! 0,00] 100000,00! 129077,99]
6459 ]REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.8 ET PREVO 13 800,00; 0,00) 0,00! 0,00] 0,00| 13 800,00! 6,9%]
Fotal : 013 - :AFFENAUTIONS DE CHARGES 113 800,00; 0,00; ‘0,00! 0,00) ‘0,00! :::#13 800,00! 129 077,99
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
[ 722 lIMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00; 0,00! 0,00! 0,00 0,00] 0,00) 8,0]
F 7761 |DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIME)REPRIS! 0,00! 0,00! 0,00! 0.00! 0,00! 0,00) 97 329,41
771 IRECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TR4 69 000,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00] 60 009,00! 36 986,00)
7815 |REP. SUR PROV, POUR RISQUES ET CHARGES DE FO] 30 060,00) 0,00! 0,00! 0,00] 0,00] 30 000,00! @,00
7817 |]REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 270 000,00 0,00] 0,00] 6,00; 0,00] 270009,00! 6371,65)
Total : 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 360 000,00; 0,00! 0,00] 0,00! 0,00!" 360000,00! ‘139587,
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DVERSES
70311 CONCESSION DANS LES CMETIERES (PROBUIF NET} 23 605,00] 0,00! 0,00; 8,00! 0,00 23 605,00) 21 287,24]
70312 IREDEVANCES FUNERAIRES 2 200,00! 0,00] 0,00; 0,00! 0,00! 2208,00; 2 160,00!
70322 DROITS DE STATION. ET LOC, SUR LE DOMAINE PUB. 20 600,00! 0.00) 9,00! 0,00 0,06] 20 000,00) 17 808,10!
70323 IREDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 138 300,00] 0,00! 0,00; 8,00! 0,00] 13930000) 171 117,05
70828 lAUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCAT 700,00! 0,00] 0,00| 0,00) 9,08 700,00) 358,41
7062 |REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC, C 8 300,00! 0,00! 9,00; 0,00! 0,00] 9 300,00! 21 647,0)
7067 |RÉDEVAN. ET DROIFS DES SCES PERISCOHAIRES ET| 264 000,00] 0,00] 0,00] 9,00! 0,00 264000,00! 289978,71
706888 | Autres 70 760,00] 0,00] 0,00| 0,00} 0,06; 70760,00| 11003239)
70841 là la collectivité de rattachement 1084 000,00! 0,00] 0,00| 0,00! 0,06! 1 084 000,00! 1 050 508,00]
70846 |AU GFP DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 0,00] 0,00; 0,00] 0,00] 22 026,28)
70872 |PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES 0,00] 0,00] 9,00| 9,00 0,00! 0,00] 1 35,50)
708722 dotés de fa personnalité morale 0,00] 0,00] 0,00] 0,00; 0,00) 0,00! 2,00)
70873 |PAR LE COASICIAS 0,00 0,00! 9,00) 0,09 0.0 0,06] 1 521,28)
70876 |PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 3 531,00) 0,00] 0,00 2,00) 0,00 3 531,00! 3293,00;
70876 |PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 68 000,00) 0,00] 0,00] 0,00) 0,00) 68 000,00! 62 388,21
70878 |PAR DES TIERS 17 896,00! 0,00! 0,00! 9,00, 0,00! +7 896,00] 22 150,87|
7088 {AUTRES PRODUITS D'ACTMTES ANNEXES({ABONNEME 0,00! 0,00] 0,00) 0,00) 0,00) 0,00] 2 258,52
Total: 70 - PRODUITS DE SERVIGES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1703 282,00! oc 0,00] 0,00! ‘0,00! :1 703 282,00! .f 799 772,48]
73 - IMPOTS ETTAXES
73221 |FNGIR 33 000,00! 0,00) 823,00, 0,00 0,00! 33 823,00] 33 823,00)
73223 Fonds départemental des DMFO pour les communes de 0,60! 0,00! 0,00! 9,00! 0,00! 0,00; 6,00)
7323 IReversement du prélèvement sur les jeux et les par 49 000,00! 0,00) 0,00 0,00) 0,00) 40 000,00! 40 171,43
7342 ÎTaxes sur les carburants 0,00! 0,00 6,00) 9,00 0,00] 0,00! 6,00)
7351 |Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit. 308 000,00) 0,00) 0,00) 2,00] 0,00! 300 00,09! 0,00!
738 Ares impôls et taxes 0,00) 9,00! 0,00! 0,00! 0,00] 0,00; 0,00)
Total :73 - IMPOTS ETTAXES ‘373 000,00! 0,00 823,00! 0,00! 0,00! ::373 823,00; T3 984,43]
[731 - MPOSION DIRECTE
741111 /CONTRBUTIONS DIRECTES : TH 1 700 090,00) 0,00 172 917,00) 0,00] 0,00| 1872917,09! 4917 109,00]
731112]CONTRIBUTIONS DIRECTES : 7F 8 100 000,00! Q,00! 279 126,00! 9,00] 0,00] 9379 426,00! 9402 773,00]
731113 CONTRIBUTIONS DIRECTES : TENB 35 000,00! 0,00! 4 370,00! 2,00! 0,00! 39 370,00! 40 630,00]
73418 AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES 0,00! 0,00) 6,00 0,00] 0,00] 0,00) +4761,00|
73123 ÎTaxe communale additionnelle aux droils de mutalio 1 006 000,00) 9,00! 0,00! 2,00! 0,00] 1000 000,00! 1 286 554,85]
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 0,00) 0,00] 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 438 163,32]
731721 ÎTaxe de séjour 230 000,00) 0,00! 0,00) 0,00] 0,00 23000000! 370 210,58
731732 {Prélèvement sur les produits des jeux 820 000,00) 0,00! 0,00! 0,00! 0,00| 820000,00! 1045 570,00|
73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 100 000,00! 0,00! 0,00) 0,00] 0,00| 10000000! 17 504,40]
7318 {AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMLES 0,00; 0,00! 0,00! 0,00! 0,00] 0,00) 0,0]
EFotal :731 -: IMPOSITION DIRECTE 12985 009,00! 0,00! 456 413,00} 6,00) 0,00| 13 444 413,00! 54 603 266,16)
[74 - ‘DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
74141 {Dotation forfaitaire des communes 2423 000,00! 0,00) 0,00! 0,00] 0,00| 2423 000,00! 2 435 778,00]
741327 IDOTATION NATIONALE DE PEREQUATION {DNP} DES 422 000,00) 9,00, 0.00: 0,00! 0,00| 42200000! 391 432,00
744 FCTVA 59 000,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 50 000,00! 43734,97)
74718 AUTRES 800,00! 0,00 0.00! 0,00] 0,00] 800,00; 6659,55!|
7473 IDEPARTEMENTS 5 000,00) 0,00) 0,001! 0,00! 0,00| 5 000,00! 5 000.00!
74741 ICOMMUNES MEMBRES DU GFP 3 464,00) 0,00! 0,00] 6,00] 0,00] 3464,00) 3 464,00!
74788 AUTRES 6,00) 9,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00
7482 ICOMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNEL 6,00! 0,00! 0,00] 0,00] 0,60] 0,00, 1 586,00!
748312 /D.C.R.T.P 0,00! 0,00! -3111,00 0,00! 0,00! -3 111,00! 3 740,00!
748313 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS, SPECIFIQUES A TAXE] 6,00) 0,00) 8,00] 0,00] 0,00] 0,00) 0,00!
74833 ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE 7} 86 000,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 86 000,00) 96 939,00)
74836 !Atlribution du fonds départemental de péréquation 13 500,00, 0,00) 0,00) 0,00! 0,00! 43 600,00! 43 537,47)
7484 IDOTATION DE RECENSEMENT 2867,00) 0,00 0,00! 0,00] 0,00] 2.867,00) 2.864,00!
[ 7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 12 130,00; 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 42 430,00! 23 000,00!
[ ra8e8 AUTRES 0,00) 0,00) 0,00! 0,00] 0,00] 0,00) 0,00)
Total : 74 -'DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3018 761,00! 0,00] -3 111,00} 6,00) 0,00) 3015650,00; 3026 834,99]
75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
762 REVENUS DES IMMEURLES 86 000,00! 9,00! 0,00! 0,00] 0,00] 26 000,00! 100642,95)
755 IDEOITS ET PENALITES PERÇUS 0,00! 0,00) 0,00! 0,00] 0,00! 0,00) 0,00!
75813 IREDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CON 410 000,00) 0,00 0,00) 0,00] 0,00[ 11000009 231 375,04
7584 IREGOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON 0,00! 0,00) 0,00! 0,00! 0,00! 0,00) 62,72
75888 AUTRES 8 000,00! 0,00) 0,00] 0,00] 0,00] 8 000,00! 42 091,85!
Total: 75- DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 214 000,00) 0,00] 6,00! 0,00! 0,00| :214000,00! : 374 172,06]
76- PRODUITS FINANCIERS
F 761 jPRoDurs DE PARTICIPATIONS 0,00 0,00! 0,00! 0,00] 0,00] 2,00] 8,73)
Total : 76-. PRODUIFS FINANCIERS 0,00! 0,00] 0,00! 0,00! 2,00] 0,00) 3,74]
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
755 IDEDITS ET PENALITES PERÇUS 0,00! oc 0,00! 2,00! 0,00! 0,00! 0,00)
773 IMANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)9| 0,00 0,00! 0,00 0,00) 0,00] 0,00] 42742,41|
778 |PRODUFS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00) 4136750
Total : 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00! 0,00| 0,00| 0,00} 0,00] 0,00, _ 426417,41]
Total : Recettes Ï 18 787 843,00) 0,00] 454 125,00 2,00! 0,00] 19 221 968,00] 20 673 226,48]
Ï Ï Ï Solde Fonctionnement Il 0,60 0,00 0,00 6,00 0,00] 0,00! 3 798 707,43]
îT | Chapitre Nature ‘Bdgèt Reports de ‘Budget Virements de | Décisions. Reports de : Pnimif crécit Supplémentate credi Modificatves } Crétits 2024 Recettes
00t- RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
F 001 [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMI 0,00] 0,60) 2009937,22 0,00] 0,60 2009 937,22, 2 009 937,22 0,60! Total ‘001. RESULTAT: REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00] 0,00): 2009 987,22) 0,00) 0,00! :2009.937,22 ‘2009 937,22 0,00] 1025 -MREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Ÿ 021 |MREMENT ALA SECTION FONCTIONNEMENT 1 267 884,00) 0,00 . 199911,88 0,00) 0,00! 1467 795,38 0,00] 0,00] Total : 021 - MREMENT DE EA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1267 884, 00| 0,00! 499911,38 Q,0 0,00! :f 467 795,38] 0,09] 0,09] 024 - PRODUITS DE CESSION
F 024 [PRODUITS DES CESSIONS D'IMVOBILISATIONS 0,0) 0,00) où 0,01 0,00] 0,00) 0,00] 0,08) [Total : 024 -: PRODUITS DE CESSION 0,00! Où 0! 0,00! 0,00! 0.00! 0,09] 9,01] G40- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
15112 [PROMSIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX{BUDGE] 20 000,00! 9,00) 0,00) 0,00 0,00| 20000,00 0,00] 0,00) | 15182 [AUTRES PROMSIONS POUR RISQUES (BUDGETARES] 30 000,00 6,00 23 000,00! 0,00) 0,06| 53000,60 6,00] 6,00) [ 1542 [PROMSIONS POUR COMPTE EPARGNE TEMPS (BUDG! 0,00! 0,60 0,00! 0,00| 0,00] 9,00! 0,00! 8,00 [ 1582 [AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETARE 0,00; 0,60) 0,00] 0,00 0,00! 0,00! 0,0] 6,02 [192 |PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISA 0,00) 0,00) 0,00] 9,00 0,00) 0,00 0,0] 0,00) [2111 [TERRAINS NUS 0,00! 0,00] 0,00) 0.00) 0.00! 0,00! 309 000,00] 0,00 [21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00) 9,00) 0,00] 0,00 9,00] 000! 21100441 8,00) 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00! 0,00] 9,00! 2,00) 9.00! 2,00! 9,00] 0,06! 266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION 0,00) 0,00) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00 0, 0,00! 28031 FRAIS D'ETUDES 0,00) 0,06 0,00] 0,00) 0,00) 000 3080, 0,00 2804151 {BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00) 0,06) 0,00] 0,00 0,00) 0,00 1 093,00 0,00 2804181/BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00; 0,00] 2,00! 0,00] 0,00| 0,00! 629750 0,00! 280422 |BATIVENTS ET INSTALLATIONS 0,00) 0,00) 0,00] 0.00) 0,00) 9,00 250,00] 0,00 2805 |CONCES. ET DROITS SIMLARES, BREVETS.LICENCES 0,00 0,00) 9,00) 0,00! 0,00) 0,00 2920, 0,00 28121 |PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 6,00; 9,00! 2,00! 0,00! ©,00) 0,00! ao 0,00 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 810 000,00 0,00 0,00] 0,00) 0,00] 81000000! 164022,75| 0,00! 281316 |AUTRES BATIMENTS PUBLICS 0,00 0,00) 0,00] 0,00! 0,00) 0,00 en 000! 281821 |'MMEUBLES DE RAPPORT 0,00) 9,06) 2,00] 0,00] 9,00) 000! 1762200} cool 281328 AUTRES BATIMENTS PRIVES 0,00) 9,00) 2,00] 0,00] 9,00) 0,00 o.0 0,00] 28151 RESEAUX DE VOIRIE 9,00! 0,60! ,00| 0,00! 0,00] 000! 177 065,43] 6,00] 28152 [INSTALLATIONS DE VOIRIE 6,00! 6,00! 2,00! 0,00! 0,00] 0,00! 65130 0,00 281538 [RESEAUX CABLES 0,00) 0,00 2,00] 0.00) 0,00) 0,00) irc 0.00] 281534 [RESEAUX D'ELECTRIFICATION 0,00) 0,06 0,06] 0,00) 0,00) 0,00 135,79 0.00] 281638 AUTRES RESEAUX 0,00) 0,00 0,00] 0,00) 0,00] 0,00 1 526.0 0,00 281668 [AUTRE MATER. ET OUTIL. D'NCENDIE ET DE DEFENSE 0,00 0,06! 9,06] 0,00) 9,00) 0,00 266,85] 0.00] 2815738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VORIE 0,00) 0,06 9,0] 0,00) 0,00) 000 8021,84 0.00] 281678 |AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 0,00 9,00 0,00] 0.00) 0,00) 0,00 a0 0,00 28158 |AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE: 0,00 9,00 0,00] 0,00] 0,00) 0,00! 4640277 000 281628 |AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 000 0,06 9,06] 0,00) 0,00) 000! 788090 0.00] 28183 [MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 000 9,00 0,00] 0.00) 0,00) 0,00 0,00) 000 281638 |AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 000 0,06 9,06] 0,00) 0,00] 0,00! 3487,40 0.00] 261841 |MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES 0.00! 8,00 2,00! 0,00! 0,00] 0,00! 4 578,24] 0,00] 281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0.00 9,00 9,00] 0.00 0,00] 000! 28422,66] cool 28188 [AUTRES 300,00! 0,06 0,00] 0,00 0,00 300000 24930,17 0.00] 4912 JDEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETAÏ 0,00 0,00 2,00! 0,00; 0,00! 0,00! 17 207,51 0,08 [Total : 640 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 863 000,00! 2,00! 23 000,00! 0,00! ‘0,00| :: 886 000.00! 1230 728,92 6,00! 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES
10251 [DONS ET LEGS EN CAPITAL 0,00! 0,00! 2,00 0,00! 0,00] 0,00! 00: 0,00] 193 [AUTRES NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'] 000! 0,00 9,00] 0,00 0,00] 0,00! a 0,00] 2313 [CONSTRUCTIONS 0,00! 0,00 6,0] 0,06 0,00] 0,00! 0,06 0.00| 238 |AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP 445 C0D,00! 0,00! 0,00| 0.09! 0,00! 415000,00 1202638 0,00 FTolai : 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 415 000.00 0,00 0,00} 0,00 000! : 41500000! ::120263,80) 0,00] 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
40222 [F.CTVA 300 000,00) 0,00! 0,00] 0,00 000] 30000000! 744859,2 0,00] 10226 [TAXE D'AMENAGEMENT 280 000,00! 0,00! 6,02] 0,00! 000] 28000000] 211924,85) @,00! 1068 [EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00! 000! … 3165 866,40] 0,00 000! 3165666,40| 3 185566,40) 0,00] Total : 10. DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 680 G00,0( 0,00! ::::3 165 566,40) 0.00 0,00! 3 746 566,40 :4 122 360,64) 0,00 43- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUS
1811 [ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 0.00! 15 098,97] 0,00) 0,00 000! 15098,97 0.00 1508807 1812 [REGIONS 0,00] 5 600,00) 08 0,00 000 500000] 6000000 16600000 1313 [DÉPARTEMENTS +60 000,00] 417 071,00! 0,00 0,00) 600 277 071,00] 29826,00| 482 773.00] 13181 |GFP DE RATTACHEMENT 0,00] 0,00] où 0,06 000) 0,00) 0,00 0.00] 1318 |AUTRES +6000,00| 0,00! 0,0 0,00! 0,00! 10 000,00! 4 820,00! 0,00! 1324 [ETAT ET ETABUSSEMENTS NATIONAUX 0,0] 0,00) 0,00 0,06 0,60 0,00! 0,00! 80000,00| 1334 [DOTATIONS A L'ÉQUIPEMENT 0,00] 0.00! aux 0,00 0,00) 0,00| &,00 0,00] 18361 [DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 0,00] 0,00) où oc 0,00) 000] 63846,96) 0,00] 1337 |FONDS REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'E] 0,00] 0,60! 6,00! 0,00! 0,00) 0,00] 34600,00! 80 500,00! 1845 [AVENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES | 40 000,00 0,00) 0,00) 0,00 000! 4000000! 85428,00 0,00] 18461 |DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAU) 10 000,00) 55 300,00! 0,00! oct 000! 65300,00 65 300,00! 100 000,060] 13482 |Dotalion de soutien à linveslissement local 0,09) 0,00] 6,00) 0,0 6,00! 0,09] Geo! 140 151,21 (Total : 13 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUS 220 006,00] 192469,97| 0,00! 9.00 0,60! ::412469,97| ::330718,96! 1 063 633,18 16-‘EMPRUNTS ET DETTES ASSIMLES
1641 EMPRUNFS EN EUROS 6 #44 206,00) 0,00! -2 146 706,00) 2,00! 0,00! 3907 500,00! 4000 000,00 0,00] 165 IDEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 600,06 0,69! 0,00! 0,00] 0,00) 2 800,00) 1 805,70) 0,00! [Total : 46 -"EMPRUNTS ET DETTES ASSMILES 8 146 706,00) 0,00! "2 146 706,00) 0,00) 0,00! 4000 000,00! 4 901 808,70 0,00) 21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2111 [TERRANS AUS 0,00) 9,00) 0,00] 9,00 9,00] 0,00) 0,00) 0,00] 2182 [MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00) 0,00] 0.00) 0,00] 21848 [AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00! 0,00! 0,00! 2,00! 0,00) 0,00 6,00! 0,00 2188 JAUTRES 0,00 0,00! 6,00] 0,00! 0,00] 0,00; 2.01 0,00! [Totat : 21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9,00; 2,00! 0,00! 2,00] ‘0,00 LR) 2,01 0,00| Total : Recettes 8492580,00 192469,57| 3261 709,00] 0,00) 0,00[12936 768,97) 11 816 812,26] 4 083 633,18
Solde Investissement 0,00! -2092076,03] 2052976,03| 0,00 0,60] 0,00! 1663 866,77] -554 872,88)
13 Section d'investissement
2023 2024 +
' | : Budgsl Prmiil | Repons de Budgoi | Virements de |: Reports de crécil a - Naires + so
Dépenses.
004 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
7 001 RESULTAT D'NVESTISSEMENT REPORTE 200 000) 0,00) 0,0) 0,0 000) 200! a00! "avi SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMEN] 9,60 000) 4278075) oo) 000] 4278075 4278075 ao! -Tolai : 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT. oo! où 4278075 9,00] 000! 4278076] "4278075 0.00) 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
"45112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETA 200,00! 0,00) 0,00) 0,00) 000) 200,00! ao! ao * 4912 DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETARE 0,00! 000) 0,00] 9,00] 0,00] 000] oo] o00 Total: 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT.ENTRE SECTION 200,00! 0,00] 0,00) 0,00! 0,00] 200,00! op ao) 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
” 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 000) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00! 0,00) a00! ao! " 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA) 0,00) 000) 0,00) 0,00! ol 000] a00! ao! "21314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 0,00 0,00) 0,00] 0,00! 000! 0,00) ovoi ao 721318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 00) 37 129,84 0,00) -405,00| o00] 367484 3673466 oo! "2188 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 1 500,00! 000) 0,00 405,00] 0,00) 1 205,00 200! 181227 2184 MOBILIER ao! 000 0,0) 0,00! 000] 0,00) a00! 9,00 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 6 300,00) 000) 0,0) 0,00! oc] 6300.00 148438) 5045,20) 2188 AUTRES 36 500,00) 000) 0,00) 0,00! oc] 3650000 2170000 1266448 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,60 000) 0,00) 0,00! 0,00] 0,00) ao) 0,00 Tolal: 21 MMOBILISATIONS CORPORELLES 44 300,00! "37 139,84 0,00) ao) oo! *"8143084| : 5002003 49 521,95 Total: Dépenses 44 600,00) 3713984 4278076 0,00 000 12442069] 102700/78 19 621,95
ue [ap a Hi . Tolalbudgoié | CFU202S frs de cri
Recoltes
021 VREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 2,00 a00 0,00) 0,00! ol 0,00) ao! ao! 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 000) 0,00) 0,00! 00] 0,00! o00! ao! Toial : 021 MREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT. 000! 069 0,00) 0,00] 0,00] 0,00 oo] a 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
15112 PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETARES)
15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETA 500,00! oo) 0,00) 0,00! 000] 500,00) 9,0 acc! 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 000! 000 0,00) 0,00) 0,00] 000 446000 oo! 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAÏ 000! 0,00 0,00 g,00| o00) 0,00 000 a00! 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 0,00 000 0,00) 0,00! 000) 0,00) 126470) a00! 28182 MATERIEL DE TRANSPORT ao) 000) 0,00) 0,00! 0,00] 00) oo! ao! 281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 44 000,00) 000! 0,00) 5,00! oo] 4400000 154300) a00! 28184 MOBILIER 0,00 000) 0,00) 0,00! 0,00] 0,00) aol a00! "281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS o00! ao) 0,60) 0,00) 0,00) 0.00) 833,00! o00! "28188 AUTRES 000) 0,00) 0,00) d,00| CR oc] 3626206 200 "28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 000) 9,00 G,00! 000! 0,00! a00! 2,00! " 4912 DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES {BUDGETARE 000! 000) 0,00] 0,00! 0,00] 000 136,00) aol "4912 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (B 0,00! o00) 0,00) 0,00! a,0e| 0,00 ao a00 Toial : 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 44 800,00) 060 6,00) 2,00] 0,00! "44 800,00) ::;44498,76 0,00! 10 DOTATIONS, FONDS DNERS ET RESERVES
"4068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 000) 79920,59] 0,00! oc] 709205) 7992059 ao! Total : 40 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 000! 000! 7992059 0,00] 000!" 70920,50| :;70020,59 0.00 21 1HMOBILISATIONS CORPORELLES
°21818 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 9,00 2,00] 0,00) d,00| 0,00) 0,00) 540,55 a00! "2458 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 000! 0,0 0,00) 0,00! 0,00) 0.00) aol ao) "21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBIIERS 0,00! o,00| 0,00! 5,00! ol 000] 21,84 ao! 7 2188 AUTRES 0,00 9,00 0,00! 6,00! 0,00) 0,00] 226,18] a,00! "2188 AUTRES IMMOBLLISATIONS CORPORELLES 0,00) 0,00! 6,00) 0,00! 000) 0,00) ao) acc! Total : 21 MMOBILISATIONS CORPORELLES oc go! 000] 0,00) 0,00! 0,00 188,54 ao! [Totar: Recettes 44 500,00) 0,00 73820,6e| 0,00 000] 12442059] 125 207,86) 0,00!
[Soie d'investissement [ 000] -3713984] 37139,84] 0,00 0,00] 000] 7 2250711] 18.821,95]
15 Seotlon d'investissement
2023 2024
. | Budoel Pmitt | Budget |Virements de Décisions | Total Repoñis de - M | 20% GES poémenarel crédit |Vogtcaies) mudgge | 0208 ua
Dépenses
001 SOLBE P'EXECUTONDE LA SECTION D'AVESTISSEMENT
004 _|SGLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEM] 00 oc! 18052081 60 O00! 18952031! 189620,31 aoû Total : 004 SOLDE D'EXEGUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT: 000 oo! :: "18052081 0,00 000. 18962031) 185520.31 00) 021 VREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
F o2t IMREMENT ALA SECTION FONCTIONNEMENT où o00! 9,00 000 o00 0,00) 00 oc Total: 021 MREMENT À LAASECTION DE FONCTIONNEMENT. 000 vo! 0,00 üp0 0,00 a00 ace) 0,00 46 EMPRUNTS EN EUROS
F 1641 JEMPRUNTS ENEUROS 86 000,0 000 0,00! 000 a00! 9600000) 25867,31 600 Fatal: 46 EMPRUNTS EN EUROS 86 000,90 000) 000 000) 000! : 96.000,00! :95887,31 00 21 MVOBLISATIONS CORPORELLES
2128 |AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS où 0,00 2,00 o00) 200 6,00) 000) a! 21314 |BATIENTS CULTURELS ET SPORTIFS 000) 0,00) 00) o00) 0,00 oa0 000 2385932 21318 |AUTRES BATIMENTS PUBLICS 45 000,0 22462169] 4300000) 0,00 oo] 302521,60! 27436735) 1423, 21578 [AUTRE MATERIEL TECHNIQUE où 0,00 000 000 0,00 0,00 000 ao) 2188 [AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE: a00 0,0 00) 000 0,00) aoû an 0,00 21828 [AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT ao 800 ao 000 000 0,00 où 00 24838 [AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 6,00 000 o00 an 000 040 a00 ao) 21848 |AUTRES MATERIELS DE BUREAUET MOBLERS ao) 7535,85) 000 oo 000! 75385 743974 600 2188 [AUTRES 3000,00 289,13) a 8,00) Où] 328013 296646 00 Total: 21 IMVOBLISATIONS CORPORELLES 8800000! "23224767 ‘:"43000,00) 0,00! 000] ‘31324767 284 773,55] “25282 46) [Toial : Dépenses 13400060 22234767/ 232520,31 0,00 000! 698867,98 87016117] 2528245 Reoetles
021 MREMENT ALA SECTION DE FONCHONNEMENT
Ÿ 021 IMREMENT ALA SECTION FONCTIONNEMENT 1187000 000! 3600000 ç0 000 15470000 age) 000 Total: 621 VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT. 118700 oo! ::::::36000,00 800 000! 15470000 où 000 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 281828|AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT ci 0,00 0,00 c0û 0,00 000 7620 800
281838 |AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0, 0,00 0 600) 9,00 000 29300 000 [281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBLIERS aoû 0,00 an av) 900 000 78900 600 [28168 JAUTRES 15300,00! 0,00] 7000, 6,00 900! 2230000! 170142 800 Total : 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 45 300,00 000! 7000, 000 900! :22 300.00! 21 495,20) aa 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Ÿ 1068 JEXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES ç00 ua] 421867, 000 a! 421867,98| 421 867.98) o0|
Total: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS.ET RESERVES 900 00] "421 867.68 000 000! :421 867,08] 421867.08 000! 24 MMOBILISATIONS CORPORELLES 21818 |AUTRES BATIENTS PUBLICS où 0,00 ao) 00 2,00 000 0,00 oo)
21838 |AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0.00 ac) oo 020 a00 090 0,00 620) ÉFotal; 24 IMMAOBILISATIONS CORPORELLES. 00 000 00] 000 ax) ü00| 0%) 000 [rotal: Recettes 134000,00 000! 464867,58] 0,00 0,00! 698 867,98) 443 363,18 c50
[Solde d'investissement 1 I H 000] 23234767) 292347,87| 000] 0,00! 000/126 757,89) -25282,45)
17 Section d'investissement
20% 72024
À : . | REpOIIS dB Bidoét Virements-de Décisions : =: IReoorls de crane Re om Gé |sbémese oëts | ppmteanes | PAM | |
Dépenses
ot - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'NVESTISSEMENT
T 001. SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'AVESTISSEM o0 où at) 20) 020) 0,00 o@) 000 Foial 004 : SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'AVESTISSEMENT op 00 00 4,00 00 000 00! "000 21: MMOEILISATIONS CORPORELLES
21838 [AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 CE a00 00 00) 000 00) 21848 lAUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBLIERS 40 000,00) 15483 400 où 0,00) 3154838 1748504] 7 527,06) 2188 [AUTRES 0.00 40) 2687,18 8,00) 4 500,00) 787,18 538274] 418841 Total : 21 : IMMOBLISATIONS CORPORELLES. 30000.,00 1548.38] 287,16! 0,00 4500.00 38725,58 2821478] 1171541 FFotat: Dépenses 30 000,00) 1 648,38] 268718 0,00] 400,00 3875666 22827,18] 11716,41 Receles
001 - SOLOE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Ÿ 001 [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'IVESTISSEI 0,90! 200] 4235,56 ot] ao 423558 42355] 000 Fotal : 001 : SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 000) 400) 42580 0,00 900 423550 423566) "00 021 - VIREMENTÀ LA SECTION FONCTIONNEMENT
Ÿ 021. |MREMENT ALA SECTION FONCTIONNEMENT 23009,00 ot] 00 000] 4.500,00 27 800,00] de 00 Total : 021- REMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT. 22.000,00! ce) 06 0,00) 4,808,00 27 500.00 000! "00 040 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
281836 /AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE d,00 0,09 u40) 000) 80! a00] 5400 00 281848|AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 00e! où d400) 00! 60! 2.00) 16608 00 28188 JAUTRES 7000,00 où d,00) 00) 000) 7.000,00 3021 00 Total : 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 7000.00 00 0,00 00) 00 7.000,00 AT 00 40- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
10222 IF.C.TVA a00 00 0,00 940 su 000) 8608) 00 1088 JEXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPALISES 000 00 800) 400 80 000 on Ge Folal: 40 : DOTATIONS, FONDS DIVERS. ET RESERVES a00 00 000 4,00 bu 00) 860,65! ::: 001 21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES
T 21848 JAUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 80 02 006) 4,00 09 26) og 020 Irolal : 21 MMORILISATIONS CORPORELLES s0 00 o00 000 000 0,00 00! "060 Total :Recottes 30 000,00 ΠAGE 0,00 480600 28 736,66 161,2] 000
Solde d'investissement I 0,96) À 840,58 1 648,36) 2,90) on 4626466] 1171841
Budget principal commune
Adoption par 22 voix pour et 10 abstentions
Budget annexe centre nautique
Adoption par 26 voix pour et 6 abstentions
Budget annexe culturel
Adoption à lunanimité
Budget annexe centre municipal de santé
Adoption à l'unanimité
—+ SUBVENTIONS D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL AUX BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes constituent une dérogation aux principes d'universalité et d'unité budgétaire.
Ainsi, afin de respecter les dispositions de l'article 201 octies du code général des impôts qui dispose que chaque service assujetti à la TVA doit faire l'objet d'une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général, il est préconisé d'individualiser la gestion d'un service public administratif (SPA)
relevant de leur compétence dans un budget annexe.
Du fait de la faiblesse de leurs ressources propres, ces budgets peuvent disposer d'une subvention du budget principal venant couvrir aussi bien les dépenses de fonctionnement que d'investissement.
Par délibération du 47 décembre 2018, ie Conseil Municipal avait autorisé le versement d'une subvention d'équilibre du budget principal vers les budgets annexes « culture — code TP 29000 » et « centre nautique -— code TP 21200 ».
19 Détail par budget :
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement cumulé 3 798 707,43
INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement cumulé 1 663 965,77
Solde des Restes à Réaliser d'investissement -594 872,89
BESOIN DE FINANCEMENT (solde des restes à
réaliser + résultat d investissement cumulé)
4) Affectation en réserve (article 1068) 2 880 672,43
2} Report en fonctionnement 918 035,00
3) Reprise résultat section d'investissement
BUDGET CENTRE NAUTIQUE
FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement cumulé 0,00
INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement cumulé 22 507,11
Solde des Restes à Réaliser d'investissement -19 521,95
BESOIN DE FINANCEMENT (solde des restes à
réaliser + résultat d investissement cumulé)
4) Affectation en réserve (article 1068) 0,00
2) Report en fonctionnement 0,00
3) Reprise résultat section d'investissement 22 507,11
21 RAPPORT SUR LA DETTE — COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023
La circulaire du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et aux établissements publics, prévoit la présentation d'un rapport annuel sur la dette, à l'occasion de l'examen et de l'approbation du compte financier unique.
|| vous est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport sur la dette 2023, qui
s'établit comme suit :
LA DETTE DE LA COMMUNE DE SAINT BREVIN :
A — SYNTHESE DE LA DETTE ACTUELLE
{/ L'ENCOURS DE DETTE :
Au 34 décembre 2023, la dette globale est répartie sur le budget principal et le budget annexe Culturel.
Dette 31 déc 2022 31 déc 2023 Nombre d emprunts
Budget principal 1365444142 € 16 350 071,01 € 8
Budget culturel 2 033 090,7 € 1937 223,34 € 3
Ensemble des budgets 15577504,9 € 18 287 294,36 € 12
Population DGF 18351 18473
Budget culturel
1937 223,3€7
11%
Sur le budget principal, La dette par habitant s'établit à 885 euros (pop DGF= 18 473) Sur le budget consolidé, ce ratio est de 990 euros.
23 4/ LA CHARTE DE BONNE CONDUITE :
La Charte de bonne conduite, qui est Un document consensuel entre des associations nationales
représentatives de collectivités locales et certaines banques, dresse une classification de la dette selon
deux critères : d'une part, Pindex ou l'indice de référence
(de 1 à 5 et hors échelle), d'autre part, la structure des taux (de À à E et hors échelle). Plus le chiffre ou
la lettre est élevé, plus le risque est important. Des emprunts, dits «hors charte», sont encore plus
risqués.
LA STRUCTURE DE LA DETTE : TAUX FIXE, TAUX VARIABLE, TAUX STRUCTURE :
Classement Gapital restant dû | Capital restant dû y
au 31/12/2022 au 31/12/2023 ‘
1A (faux fixe, simple, taux variable simple, taux
vaïiabie plafonné ou encadré) H74ODBASE | 14956 964,46 € 81,78%
4B (barrière simple, pas d'effet de levier) 3832501,73€, 333192989€ 18,22%
165775040€| 1828720495€ 100,00%
Répartition par risque au 31/12/2023
Structuré
18%
Variable
17%
Fixe
65%
5/ LE PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE :
20m
16358 216€ 17521 483 €
ess 16823 071€
ass see sn 6nc
1H ae a € eS 230060 €
y AL963 035 €
5 nes e # von 283720
5 76948€ É
ë 6263 310€ se 4665 100€
2222 573 €
ns 919 €
889 902€
0, : F 1 ï i 4 : 4 : : ï 2021 2022 2023 2023 2025 2026 2027 32028 2029 32010 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2030
& Evolution du CRD
25 Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice. Ainsi, le budget de l'année N ne tient compte que des CP de l'année.
Chaque autorisation de programme comporte le montant de réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des recettes envisagées pour y faire face.
Les AP font l'objet de délibérations spécifiques votées lors de l'adoption du budget, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives :
- La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, sa répartition dans le temps et les moyens. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer.
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des
API/CP.
- Les modifications intervenant sur une AP/CP doivent faire l'objet d'une délibération.
1 vous est proposé de modifier l'AP/CP pour l'opération « Renaturation du Site du Pointeau », L'opération se termine en 2024, elle englobe les frais d'étude, les travaux et les actualisations ou frais
annexes.
En conséquence, je vous invite à :
: nue Crédits de paiement |Crédits de paiement! Crédits de paiement N° AP Libellé Montant Total ttc 202 02 04
AP N°3 Renaturation du site du Pointeau
Chapitre 21 120 465,55 € 39312,21€ 14 248,24 €
Chapitre 23 511 982,31 € 1 122 457,38 € 85 751,76 €
-__ Modifier l'autorisation de programme et les crédits de paiement pour l'opération Renaturation du site du Pointeau, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus ;
- Autoriser la Maire ou son représentant à liquider et mandater les dépenses correspondant aux crédits de paiement inscrits dans la présente délibération sur 2024.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Adoption à l'unanimité
27 Budget Centre Nautique
Section de fonctionnement
2024
— ne Bug Chapitre À Suppième ire …
Dépenses
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 122 850,00! 0,00! 122 950,00!
012 _- CHARGES DE PERSONNEL ET FRASS ASSIMLES 245 600,00! 0,00! 245 000,00
023 _- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 89 400,00! -8 885,16] 79414,84Pour équilibre section d'investissement
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 45 500,00! 7000,00! 52 600,00! Provisions créances douteuses : 1000€ et ajustement
amoriissements : 6000€ sur RAR
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3000,00! 10 000,00 43 000,60 Demande Admission en non valeur non budgétée : 344€, ajustement des crédits pour remboursements séances
annulées 10 000€
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 900,00] 6,00 5 000,60
[Total : DEPENSES 510 860,00! 7014,84 517 864,84]
Recettes
042 _- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 400,00 0,00) 400,00]
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE) 263 009,00) 7014,84] 270 014,84|Equïibre section de fonctionnement
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 247 450,00) 247 450,00]
Tr - RECETTES EXCEPTIONNELLES 6,00
Total: RECETTES 610 860,00 € 7014,84€ 6517 864,84 €
Ï 0,00 0,00 0,00
Section d'investissement
Conmenties
Dépenses
001 RESULTAT REPORTE 6,00 0,00! 000 00
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT El 400,00 0,00! 0,00 40.0
20 -IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 000 8,00 1 500,00 4500, 00/Mse à jour site internet
21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13450000 1982195 500,00! 152 521,95]
Total : DÉPENSES 13490000 19621,98 0,00! 164424,96]
Receltes
G0f - RESULTAT REPORTE 0,00 000 2507.11] 22507,11{Résultat investissement reporlé 2023 021 -VREMENT DE LASECTIONDE FONCTIONN] 89400,00 0,00 -298516 7041484 Austement pour équiibre section d'investissement 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT El Provisions créances douteuses : 1 00€ et ajustement 46 500,00 0,00 700009 52500,00jamortissements : 6 000€
21 -IMMOBLISATIONS CORPORELLES 680 000 800 0,00 10 DOTATIONS FONDS DMERS ET RESERVES) 660 000 000 000 Total : RECETTES 134 960,00 0,00 1962198 184421,95 | 000! -15621,95 19 521,96 0,00
28 Budget Centre Municipal de Santé
Section de Fonctionnement :
2024
DT ne Big | Bud À _ Ge mu | sopnerane TMD |
Déponses
O1 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 94850,00 000 2485000
012 -CHARGESDEPERSONNELETFRASASSIMLES | 48500000 000! 49500000
023 VIREMENT ALA SECTION D'INVESTISSEMENT 5500.00 -5 500,00 0,00/Pour équiibre section de fonctionnement C42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE(] 450000 800000 12800,00/Aivstement amoñissements 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2000.00 000 200000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200000 000] 200000
Fotal : Dépenses 69385000 2600.00] 695 350,00
Recottes
02 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 000 000) 00
7 -PRODUTSDE SERVICES, DUDOMAINE & VENTES DN 30000000) 000 300000,00
74 -DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICPATIONS 18600000 1526900! 201 369,00/Nlf fnancement el cenlr desanté ARTICLE 74718 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10785000 -12869,00) 94 981,00/Diminuton subvention budget prcipal Total : Recettes 693 86000 2500.00! 696 360,00
l SOLDE DE FONCTIONNEMENT ] ait] out! dot]
Section d'investissement a —————————
2024
. Budget} : Reports de Budget
Crapire Pémiif 2024 | crédits 2024 | Supplémentaire Tata
Dépenses
21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40000.00) (171641 260000! 2421541 Ajustement pour équibre seclon
00 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 00] 000 1626466 15264,56/Reprso du défi inestissement 2023 Total : Dépenses 10-000,00| 4171641 AT TEA] 39469,97
Recettes
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 000 000 021 VIREMENT DE LA SECTIONDE FONCTIONNEMENT 550001 0,00 5500.00) 0,00fdiminution vit pour équilibre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT 450000] 000 800000 12500 00/Austement amonissement
40 -DOTATIONS.FONDS DMERS ET RESERVES 02 600 2696997! 25960,97/Mectalion résuiat de foncl pour couvir déficit iv t reports Tolal: Recottes 40.000,00 000 2946997) 3946997
Sole d'Investissement | 4,00 AHSA 1171641 000
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Intervention de Madame PAGAUD :
Comme vous l'avez vu dans la présentation du Compte Financier Unique, les résultats 2023 sont largement excédentaires, avec un résultat de fonctionnement de 3 798 707 euros en fonctionnement sur
le budget principal, qui nous permet d’affecter 918 035 euros en report de fonctionnement et 2 880 672 euros en investissement au budget supplémentaire 2024.
Cela nous permet également d'effacer l'emprunt d'équilibre que nous avions inscrit au budget primitif. L'année 2023 fut celle des dépenses importantes avec la concrétisation des gros projets du mandat que
nous inaugurons progressivement : la maison de santé inaugurée en décembre 2023, le boulodrome en février 2024, l'Esplanade Christian Massicot en mai 2024 et samedi prochain la Promenade Padioleau. Des investissements importants pour transformer notre ville et répondre aux enjeux actuels et aux attentes des habitants.
Le taux de réalisation 2023 est de 79,4%, ce qui est très bon et témoigne de l'implication des services de la ville pour réaliser les projets décidés par l'équipe municipale.
31 Documents annexes :
Présentation par chapitre / article
Budget Principal
re = = ol Repors de rementdei Budget : +0 un, hu crédi upblbneniare Totérhudaëté Dépenses 011: CHARGES A CARACTERE GENERAL
605 | JACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 72000,00 0,00 0,00 000] 7 72 000,00 60611 [EAU ET ASSANISSEMENT 60 000,00 0,50 5,00 000! 60 000,00 606121 [ELECTRICITÉ 700 000,00) 5,00 0,00 0,00! 700 000,00 606122 [GAZ 270 000,00) 0,00 0,00 0,66! 270 000,00 60621 [COMBUSTIBLES 6 000,00! 0,00 0,6û 0,00 6 000,00 80622 ICARBURANTS D5 600,00 0,00 0,00 0,06] 85 000,00 60623 TALIMENTATION 234 530,00) 0,00| 100,00 0,06! 234 430,00 60628 JAUTRES FOURNITURES NON STOCKRÈES 4 800,00) 5,00 0,06 0,00 4 800,00 60631 [FOURNITURES D'ENTRETIEN 18 050,00 0,00 0,00 0,06] — 19080,00 60632 |FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 202 200,00) 0,00 0.00 0,06] 202 200,00 60683 |FOURNITURES DE VOIRIE. 61 700,00 0,00 0,0û 0,06] 61 700,00 60686 [HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL 83 000,00 0,00! 0,60 0,00] 7 31 000,00 6064 [FOURNITURES ADMINISTRATIVES 27.460,00 0,00! 0,60 0,06] _ 27460,00 6065 _[LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQ| 15 000,00 0,00! 0,0û 0,60| __ 15000,00 6067. [FOURNITURES SCOLARES 50 000,00) 5,00! 0,00 0,00] 50000,00 6068_|AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES ù,66 0,00! 0,00 0,06 0,00 60683 [AUTRES FOURNITURES JETABLES 21 060,00 5,60! 0,0û 0,06[ 7 41080,00 60684 [BULBES GRAINES POUR ESPACES VERTS 48 000,00 5,00! 0,00 0,06] 48 000,00 611 _ [CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERMCES 194 000,00 0,06 0,00 0,00] 194 000,00 81118 [COLLECTE DECHETS 12 000,00 0,00! 0,06 86 600,60[ 104 000,00! 6132_[LOCATIONS IMMOBILIÈRES 18 147,00 0,00! ü,0ù 0,00 18 147,00 61351 [MATERIEL ROULANT 95 000,00 0,06! 0,00 0,00[ 95.000,00 61358 AUTRES 18 200,00 0,00) 0,06 0,06 18 200,00 6147 [CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÈTE 15 800,00) ü,00) 0,00 0,00[ 7 15 800,00 61521 [TERRANS 266 000,00) 0,00 0,00 0,06] 266 000,00 615221 [BÂTIMENTS PUBLICS 85 000,00 0,00 0,00 0,00[ 8500b,00 618228 [AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,06 0,00 0,00 0.04 0,00 615231 [VOIRIES 200 000,00) 6,00 0,00 0.06! 200 000,00 615232 [RESEAUX 25 000,00 0,00 0,00 0,00! 65000,00 61524 [BOIS ET FOREIS 20 000,00 0,00 0,0û 0,00! 20000,00 61581 [MATERIEL ROULANT 120 006,00] 0,60 0,06 0,00! "120 000,00 61568 JAUTRES BIENS MOBILIERS 233 300,00 0,00] -199 041,43 006] 34258,87 61562 CONTRATS DE MAINTENANCE 159 800,00] 0,00 0,00 0,00! 159 900,00 61681 JASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS 20 000,00 0,00 0,06 0,00! 20 000,00 61682 ASSURANCES VEHICULES 20 060,00 0,00 0,06 0,00! 20006,00 61683 JASSURANCE RESPONSABILITE CMLE 14 006,00! 0,00 0,06 0,06] 14 006,00 61684 JASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 6 500,00) 0,00 0,08 5,06 6 500,00 617 _ [ETUDES ET RÉCHERCHES 169 506,00! 0,60! 7-3 000,00 0,00! 166 500,00 6182 _ [DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 18 070,00! 0,00! D,0ù 0,06] 18070,00 61841 ]VERSEMENT À DES ORGANISVES DE FORMATION 30 060,06 0,00! 0,00 0,06] "30 000,00 6185 [FRAIS DE COLLOQUES ET SEMNAIRES 3 500,00 0,00! -2664,00 0,00 636,00! 62268 [AUTRES HONORAIRES CONSEILS... 8 000,00) 0,00! 7 3 000,00 000] 1100000 6227_ [FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 10 000,00 0,00) 0,00 0,00] 10060,00 62281 [INTERVENANTS (PSYCHOLOGUE, SOPHROLOGUE, T 800,00 5,00! 0,00 0,00 1 800,00 62282 [NETTOYAGE DU LINGE 80 000,00 0,00) 0,00 0,00] 40000,00 62283 [SORTIES SCOLAIRES OÙ EXTRA ET CREDITS PEDA 24 500,00 0,06 0,06 0,66] 24500,00 62285 [AUTRES PRÉSTATIONS DE SERVICE 61 500,00 0,06] 100041,43| 58090400] 850525,43 6231 JANNONGES ET INSERTIONS 3 600,00 0,66! 2864,00 0,00 6 464,00 6232 _ÎFETES ET CEREMONIES 48 300,00 0,00! -502,00 0,00! 47 798,00 6234 [RECEPTIONS 5 700,00] 0,60 0,06 0.08 5 700,00 6236_ [CATALOGUES ET IMPRIMES 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 6238_[DMERS 82 000,00) 0,00 0,00 0,00] 82000,00 6247 [TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 6248 [DMERS 50 dû0,00) 0,00 0.06 5,60| 50 000,00 6251. [VOYAGES, DÉPLACEMENTS ET MSSIONS 6 000,00! 0,00 0,09 0,00 6 060,00) 6261 [FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT. 82 000,00 0,00 0,0û 0,00! 32 000,00 62621 [FRAIS INTERNET 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 62622 ÎTELEPHONES PORTABLES 6,06 0,00 0,0 0,00 0,00 62623 |TÉLEPHONES FIXES 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 627 _ [SERVICES BANCAIRES ET ASSIMLES 4 150,00 0,00 0,00 0,00 4150,00 6281_ [CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) 14 740,00 0,00 100,00 0,00! 14840,00! 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 500,00 0,00 0,06) 0,06 500,00! 6283 [FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 140 000,00! 0,09 0,0û 0,06! 140 000,00 6284 [REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 0 000,00 0,00 0,00 0,00] 50000,00 62871 JA LA COLLECTMITE DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60! 62876 JAU GFP DE RATTACHEMENT 4700.00 0,00 802,00 0,00 5 202,00 6288 [AUTRES 137 300,00! 0,00 0,00 0,00! 137 800,00 63512 |TAXES FONCIERES 14 280,00 0,00 0,00 00] 14280,00 63513 [AUTRES IMPOTS LOCAUX + 300,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 6354 [DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE où 0,00 D,00 5,06 0,00 63557 ÎTAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 660,00 0,00 0,00 0,00 900,00 6358 _JAUTRES DROITS 28 000,00 D,00 0,00 0,00Ù 7 285 060,00 637 [AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR 000,00 0,00 0,00 6,00 1 666,00] 65818 [Autres 0,06 0,06 0,50 0,50 0,00 Total : 611. CHARGES À CARACTERE GENERAL 4513877,00 0,00! 0,60 "678 854,00! ‘5 193 871,00!
33 66 - CHARGES FINANCIERES
65111 IINTERETS REGLES A FCHEANCE 470 000!
65112 |INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE û
Total : 66: CHARGES FINANCIERES ‘470000,
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 [TITRES ANNULES EXERCICES ANTERIEURS 260 000,
otal : 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 260 000!
:Total : Dépenses 26 351 655,
Recettes de Fonctionnement :
991
470009,
8,
470000
260 000,
260 000,
21342983
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
Ï 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 6,00 0,00 0,00 918 035,00) 348 035,00)
Total : 002 - RESULTAT:DE FONCTIONNEMENT REPORTE: 0,00 0,00! 0,00 918 035,00) 918 035,00!
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES
6419 [REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PER 110 000,00! 0,00 0,00 0,00) 440 000,00!
6459 [REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S,S ET PRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
Total ::013 ATTENUATIONS DE CHARGES 1410 060,00| 0,00] 8,00] 0,60! 110 000,00: G42 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
722 |IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!
7761_|DIFFERENCES SUR REALISATIONS{NEGATIVE)REPR] 0,00! 0,00 0,00 2,00 0,00 777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TI 44 000,00! 0,00] 0,00! 0,00] 41 000,00!
7815 ÎREP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE F] 280 000,00 0,00 0,00 0,00] 280 000,00!
7817 |REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 5 803,29) 0,00 0,09! 2,00] 5 803,29
Total : 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO] “326 803,29) 0,00! 0,00) 0,00! ‘826 803,29; 70 - PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
70311 [CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET] 18 000,00] 0,00] 0,00] 0,00 18 000,00
70312 |REDEVANCES FUNERAIRES 2 200,00! 0,00] 0,00] 6,00 2209,00);
70322 [DROITS DE STATION. ET LOC. SUR LE DOMAINE PUB 20 000,00 6,00 0,00] 0,00 29 000,00! 70323 [REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 107 000,00; 6,00 0,00 0,00 107 000,00!
70328 [AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATI 490,00! 8,00 0,00 0,00 400,00
7062 _|REDEVANCES ET DROIFS DES SERVICES À CARAC. 12 000,00 9,00 9,00! 9,00 12 000,00!
7067 _REDEVAN, ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES El 254 000,00! 0,00 0,00 2,00] 254 000,00! 706888 jAutres 70 550,00! 2,00 0,08! €,00 70 550,00:
70841 à la collectivité de ratlachement 1136 100,00! 0,00! 0,00! 0,00| 1136 100,00
70846 JAU GFP DE RATTACHEMENT 9,00 0,00! 0,09 0,00) 0,09
70872 IPAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES 0,00 0,00! 0,00] 0,00) 0,08 ‘708722 idotés de la personnalité morale 0,00] 6,60] 0,00! G,00! 0,00
70873 |PAR LE CCAS/CIAS 0,00] 0,00] 0,04 G,00! 0,00;
70875 |PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 3 531,00 8,00 0,00| 0,00 3 531,00
70876 |PAR LE GFP DE RATFACHEMENT 0,00, 6,00 0,00; 0,00! 0,00! 70878 |PAR DES TIERS 23 248,00) 5,00 0,00! 0,00 23 248,00
7088 [AUTRES PRODUITS D'ACTIMITES ANNEXES(ABONNE 0,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00
Total : 70- PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTES DIVERS] 1 647 029,00! 0,00; 0,00 0,00! ‘647 629,00!
73 - IMPOTS ET TAXES
73224 }FNGIR 33 823,00 €,00 0,00] 0,00! 33 823,00]
73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de 0,00 0,00! 0,00] 0,00! 0,00! 7323 |Reversement du prélèvement sur les jeux et les par 40 000,00] 0,00! 0,00) 0,00! 40 009,06!
7342 |Taxes sur les carburants 0,00! 6,00! 0,00] 0,00! 9,00!
7351 |Fraction compensetoire de la TFPB et taxe d'habit. 300 060,00! C,00| 9,00! 0,00! 300 009,00!
738 |Autres impôts et taxes 0,09! 0,00! 0,00 0,00! 0,00)
Total : 73- IMPOTS ET TAXES 373 823,00 9,00] 0,06: 0,09 373 823,00
731-
731111 CONTRIBUTIONS DIRECTES : TH + 950 000,00] 0,00; 0,00 0,00! 1 950 000,00
131112 CONTRIBUTIONS DIRECTES : TF 9 800 000,00] 0,00; 0,00] 44840,00! 9844 840,00] 731113 [CONTRIBUTIONS DIRECTES : TFNB 40 500,00! 0,00 0,00 0,00 40 500,00
73118 JAUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 6,00 0,90!
73123 |Taxe communale additionnelle aux droits de mutatio 1 500 000,08! Q,00| 0,00! 0,00| 1500000,00!
73141 [Taxe sur la consommation finale d'électricité 0,00! 0,00] 0,00! 0,00 9,00!
731724 [Taxe de séjour 408 000,00 0,00] 0,60, 0,00; 400 009,00: 731732 {Prélèvement sur les produits des jeux 806 000,08! 0,00] 9,00] 0,00! 800 009,00!
73174 ÎTaxe locaie sur la publicité extérieure 116 000,06] 0,00] 6,00! 0,09 110 000,60:
7318 _|AUTRES IMPOTS LOCAUX OÙ ASSIMILES 0,00 0,00 0,00! 0,00! 0,00
Total : 731 44 600 500,00, 0,00! #,00) 44 840,00! 14 645 340,00!
35 Section d'investissement :
Budget Re . us Reports de | Virement à = : à
=: pèue Budget Pam crédit | crédit sa jte
DEPENSES
040 - JOPERATIONS D'ORDRE
10226 TAXE D'AMENAGEMENT
13911 [SUB. TRANSF CPTE RES, ETAT, ETAB, NAT. 17 000,00) 0,00) 0,00 0,00 17 000,00 13942 [SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS 20 000,00 0,00 0,00) 0,00] 20 000,00 13913 |SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09 139151 [SUBV TRANSF CPTE RESULT GFP DE RATTACH, 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 13916 [SUB. TRANSF CPTE RESULT. AUTRES EPL 4 000,00 0,00 0,90 0,08 4 000,00! 15112 [PROVSIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDG 260 00,00 0,00 0,00 0,00] 250 000,00! 15182 [AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 1542" TPROVISIONS POUR COMPTE EPARGNE TEMPS {BUDGETAIRE)
1682 _ AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRI 88 000,90! 0,00) 0,00 0,00] 30 000,00! 192 _ PLUS OÙ MOINS VALUES SÛR CESSIONS D'IMMOBILk 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2128 [AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
21318 [AUTRES BATIMENTS PUBLICS
14912 |DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGET) 5 608,29) 0,00 0,00 0,00 5 803,29 Total: 040”: [OPERATIONS D'ORDRE 326 803,29) 0,00 0,00 0,00! 326 80,29) 041 “JOPERATIONS PATRIMONALES
10251 |DONS ET LEGS EN CAPITAL
21318 [AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 2151 [RESEAUX DE VOIRIE
2313 [CONSTRUCTIONS 160 000,00 0,00 9,00 48920,00| 208 920,00 23157 !INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU 57 000,00 0,00 0,60 0,00! 57 000,00) 238 _ | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP,
[Total : 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 217 000,00] 0,00 0,00) 48 920,00! .:::265 920,00
10 “‘|DOTATIONS
10226 [TAXE D'AMENAGEMENT 0,00 0,00 6,00 0,80 0,00) Total : 10 DOTATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16: JEMPRUNTS
1641_[EMPRUNTS EN EUROS 1 310 000,00 0,00 0,00 0,00] _ 1 310 000,00 165 _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 Total : 16 EMPRUNTS À 312 500,00! 0,00 0,00 0,00] 1 312 500,00 20 FIMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2031_ [FRAIS D'ETUDES 275 000,00! 116 914,66 0,00 0,00! __391914,56 2032 [FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 275 000,00! 116 914,56 0,00 0,00| :::391 914,56]
37 Recettes :
- : Virementde! Budget | | Nature Budget rm “et |Smpo au are "Aludgété
ot [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECT. D'INVESTI,
001 [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECT. D'INVESTI. 0,00 0,00 000) 1663068,77| 1663 265,77 Total: 001 [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECT. D'INVESTI. 0,00 000 000! 1668 968,77] 1683 965,77 21 | [VIREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT
021 [VIREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT 1633 838,29 0,00 0,00 000] _ 1 633 838,29 olal: 021." [MREMENT ALA SECTION FONCTIONNEMENT 1633 838,20| 0,00 0,00 0,00! 1683 838,20 1024 : PRODUITS DE CESSIONS
024 [PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 100 000,00 0,00 000 0,00! — 100000,00 Total :024 [PRODUITS DE CESSIONS 100 000,00 0,00 0,00 0,00! 100.000,00| 040 [OPERATIONS D'ORDRE
15112 [PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (UD 6,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15182 [AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE) 0,00 0,00 0,00 -30000,00| _-30 000,00) 1542 [PROVISIONS POUR COMPTE EPARGNE TEMPS (BUD| 30 006,00) 0,00 0,00 000! 30000,00 1582 [AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETARI 0,00 0,00 0,00 0.60 0,00 1927 |PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILI D,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2111. [TERRAINS NUS 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 21318 [AUTRES BATIVENTS PUBLICS 0,00 0,00) 0.00 0,00 0,00 2138" AUTRES CONSTRUCTIONS 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 266 |AUTRES FORMES DE PARTICIPATION
28031 [FRAIS D'ETUDES 600 0,00 000 0,00 0,00 804151{BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2804181[BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 0,00 0,00 0,00) 0.00 0,00 280422 [BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00) 2805 [CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE 0,00 0,00 0,00) 0,00 0.00 28121 [PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28128 [AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 850 000,00 0,00 0,00] 1000000! 250 000,00 281318 AUTRES BATIVENTS PUBLICS
281321 |IMVEUBLES DE RAPPORT 0.00 0,00) 0,00 G0ù 0,00 281328 [AUTRES BATIMENTS PRNES
28151 [RESEAUX DE VOIRIE 0,00 0,00 0.00 0,00 000 28152 [INSTALLATIONS DE VOIRIE 0,00 6,06 0,00! d,00 0.00 281533 [RESEAUX CABLES 0,00 0,06 0,00) 5.00 6,00 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 281838 JAUTRES RÉSEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281668 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'NCENDIE ET DE DEFEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BB1STS[AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
281578 [AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 0,00 0,60 0.00 0,00 0,00 28158 [AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T 0,00 0,00 0,00 0,00 6.60 281828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 281831 [MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 0.00 0,00 0,00) 0.00 0,00 281838 JAUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 0.00 NT 0.00 0,00 281841 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 281648 AUTRES MATÉRIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 28188 JAUTRES 0,00 0,00 0,00) 0,00 6,00 4912 |DEPRECAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGET 20000,00 0,00 0,00 2000000| 40000,00 Total : 040 [OPERATIONS D'ORDRE 800 000,00 0,00 0,00 80000,00! … 990 000,00 041 [OPERATIONS PATRIMONALES
2031 FRAIS D'ÉTUDES 0.00 6,00 0,00 2192000 2122000 10251 [DONS ET LEGS EN CAPITAL 0.00 183 [AUTRES NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERAT 0,00 2313 [CONSTRUCTIONS 0,00 238 |AVANCES VERSEES SÛR COMMANDES D'MVO, COR] 217 000,00 0.00 6,00 27 000,00] 244 000,00) Total: 641 [OPERATIONS PATRIMONIALES 217 000,00 0,00 0,00 48920,00| … 265 920,00)
39 Budget Centre Nautique
Section de foncti onnement :
Dépenses :
Exérclce
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Libolé
DEPENSES ‘|
011 CHARGES À CARACTÈRE GENERAL
6042 |ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. À AME 11 000,00) 0,00: 0,09! 11 000,00!
60814 |EAU ET ASSAÏNISSEMENT 4 600,00] 0,00! 0,09, 1 000,00]
606121 |ELECTRICIHE 14 900,00) 0,00! 0,00 11 000,00!
606122 [GAZ 4 200,00) 0,00] 0,00 1 200,00)
60822 |CARBURANTS 6 000,00 0,00 0,00] 8 000,00!
60628 |AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 6,00 0,00) 0,00] 0,00!
60631 [FOURNITURES D'ENTRÉE HEN + 000,00, 0,00) 0,00 1 000,00)
60632 [FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 26 650,00! 6,00) 0,00! 26 650,00!
60836 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL + 560,00! 0,00) 6,00! 1 800,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 300,00! 0,00) 0,00! 309,00)
6065 [LIVRES, DISQUES, CASSETTÉS (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 0,00 0,00) 0,00! 8,00!
61119 COLLECTE DECHETS 600,00! 0,00) 0,00! 600,00!
618221 IBATIMENTS PUBLICS 10 600,00! 0,00) 0,00! 10 000,00!
61551 MATERIEL ROULANT + 000,00! 0,00 0,00! 1 00,00]
61558 AUTRES BIENS MOBHIERS 7 500,00! 0,00 0,00! 7 590,00]
61562 CONTRATS DE MAINTENANCE 5 000,00! 0,00 0,00! 5 000,00!
6168 }AUTRES 0,00! 0,60! 0,00! 0,06
61684 ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS 609,00! 0,00 0,00! 600,00]
61682 ASSURANCES VEHICULES 8 009,00! 0,00! 0,00! 8 000,00!
61841 |VERSEMENT À DES ORGANISMES DE FORMATION 0,00! 0,90 0,00] 0,00]
6238 |OIVERS 7 300,00! 0,00! 0,00! 7 306,00!
6261 |FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 600,00! 0,00! 0,00] 500,00]
6262! |FRAÏS INTERNET 0,00 0,00! 0,00) 0,00)
62622 |TÉLEPHONES PORTABLES 0,00! 0,00 0,00) G,00!
62623 |TÉLEPHONES FIXES 0,00) 0.00) 0,00, 0,00!
627 [SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 406,00; 0,00] 0,00) 4 409,00)
6281 [CONCOURS DIVERS {COTISATIONS ….) 5 000,00: 6,00] 0,00 5 000,00,
6283 |FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 15 000,00 6,00] 0,00! 15 000,00)
6284 [REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS 1 400,00! 0,00) 0,00! 1 400,00)
62871 FA LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT 0,00 0,00 9,00 0,00!
62876 AU GFP DE RATFACHEMENT 0,00 0,00) 0,00! 9,00!
Totat : 011 CHARGES À CARACTÈRE GENERAL 122 950,00; 0,00] 0,00) 122 959,00)
612 CHARGES DE PERSONNEL
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFF 240 000,00! 0,00 0,0% 249 000,00]
6488 |Autres charges 5 000,00! 0,00 0,00! 6 006,00
otal : 12 CHARGES DE PERSONNEL 245 009,00! 0,00 0,00! 245 900,00]
23 VIREMENT VERS ELA SECTION D'INVESTISSEMENT.
023 [VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 89 400,00! 0,00! -9 985,16) 79 414,84]
Total : DS VIREMENT VERS LA SECTION D'NVESTISSEMENT. 89 400,00! 0,00! -2 985,16) 78 414,84]
42 OPERATIONS D'ORDRE
6811 [DOT.AUXAMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP. 45 000,00! 6,00! 6 000,00 51 006,00!
6817 [DOT. AUXDEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS 500,00] 0,00! 1 009,00] 1 500,00!
[Total : G42/OPERATIONS D'ORDRE ‘46 500,00] 0,09) ‘7 000,00! 52 500,00;
65 CHARGE DE GESTION COURANTE
6549 {CREANCES AOMISES EN NON-VALEUR 0,00 0,00) 344,00! 344,00!
85888 AUTRES 3 000,00! 0,00) 9 656,00! 12 656,00!
Toial : 65.[CHARGE DE GESTION COURANTE ‘3 000,00! 0,00] 40 000,00) 13 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 ÎMTRES ANNULES {SUR EXERCICES ANTERIEURS)} 5 000,00! 0,00 0,00] 5 000,00!
Total : 67. [CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00! 0,00! 0,00! 5 009,00!
Total: Dépenses 510 850,00 0,00 1.014,84) 517 864,84
al Section d'investissement:
Dépenses:
INVESTISSEMENT
DEPENSES
CUTION DE
DE LA S
DINVESTISSEMENT R
D'ORDRE
#6112 |P ET
2 [DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGÉTAIRES)
IONS D'ORDRE.
365
566,
TIONS
21314 1500, 78 500, 21318 S BATIMENTS 0 2158 , 35 21848 8545, 188 ; 62164, 124
Total! DÉPENSES 421,
RECETTE
BELA SECTION
001 [SOLDE DELA | 2807] 220071 A HINVESTSSEMENTR EPETA ; ALA
NF “0686, 1 78414, JB, 73.
D'ORDRE
1872 [P LMIGES ET ; ÿ ë, ET 2128 NAGEMENTS x 6000, 500, 28158 [AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET ü. ü, 261828 [AUTRES MATERIELS DE 5, +600, 281848 TE ÉFROE 5, 2000, 26188 5, EUX 4912 [DEPRECIAT. DES CPTES DE RE TAIRES) 1000, 1000, 7000, F2500,
1068 |[EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE: A 0, û
olal :10 IDOTATIONS ô, 9 0,
Total : RECETTES 434 900,00 19 52 154 421,95
SOLDE INVESTISSEMENT 19621,
43 Recettes :
Exercice 2024
Section {senslchapi{Nature : |Libelé pue | de [Vis de crédits) énlate Total budgété RECETTES
70 PRODUITS DES SERVICES
70328 |AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOI 18 000,00! 0,00, 9,00! 0,00 15 006,00!
7062 [REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CAR 46 000,00! 9,09 ,00| 0,00) 16 006,00!
70688 |AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 0,00) 0,09 0,00] 0,00) 6,00
706888 |Aukes 46 000,00) 0,00, 0,00] 0,00 15 006,00!
70871 [PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT 2 000,00! 0,00, ©,00| 0,00 2 006,00!
70876 |PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 0,09) 0,00 9,00] 0,00 6,00
Total : PRODUITS DES SERVICES 48 000,00! 0,00, 0,00] 0,00! 48 000,00!
4 PARTICIPATIONS
74888 JAUTRES 15 000,00 0,00 0,00, 28 000,00 36 006,00
Total: RTICIPATIONS 15 000,00! 9,00 0,00] 28 060,00 86 000,00!
5 PRODUITS DE GESTION COURANTE
752 [REVENUS DES IMMEUBLES 20 000,09) 9,00! 8,00 50 203,00 70 203,00)
75813 |REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS E G,09 9,00 2,00, 0,00 9,00!
75822 |PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANN 1 067 500,00) 0,00 2,00 0,00 4067 500,00!
75888 |AUTRES 0,08 0,00 0,00, 0,00 0,00)
Total: E GESTION COURANTE 4.887.500,00! 0,00 9,00 50 203,00 4487:703,00!
Total : RECETTES 4150 500,00! 0,09 0,00! 70 203,00 1220 703,00
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 0,09 0,00 &,00 0,00 9,00]
Section d'investissemen
Section }Sens/ChapilNature : \Libellé Eee Report Virts de crédits] apré naie Totat budgété
INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 ::SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST.
00 [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST. 8,00 0,00) 0,00] 126 797,89! 126 797,99)
Total : SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST. 0,00 9,09 0,00) 126.797,98) 126 797,99)
18. EMPRUNTS
1641 JEMPRUNTS EN EUROS 100 006,00! 0,00] 0,00] 9,90 100 000,00]
Total :EMPRUNTS 100 000,00! 9,00) 0,00 0,00! 400 000,00|
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21314 FBATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 40 006,00! 23 859,32) 0,00] 11 009,80 74 859,32)
21318 FAUTRES BATIMENTS PUBLICS G,00: 1 423,18 0,00| 0,00 1 423,13]
21578 FAUTRE MATERIEL TECHNIQUE 30 090,00! 0,00; ©,00| 0,60 80 000,00!
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 5 000,00! 0,00! 0,00! 0,90! 5 090,00!
2188 AUTRES 3 500,00 0,00! @,09] 0,00! 3 580,00]
Total : MONS CORPORELLES :78 500,00! 25 282,45] 0,00) 11.000,60! 114 782,45]
Total : DEPENSES 178 600,60! 26 282,45] 0,09 137 797,98 341 580,44
Section ‘|Sons[ChapilNature ‘Libellé sier Rporade Virts de crédits spnéaentalre Totai budgété
RECETTES
02 :. VIREMENT DE: LA SECTION FONCTI
021 [MIREMENT DE LA SECTION FONCTI 148 506,00! 8,00 0,00} 14 000,00] 159 500,00]
Total: FVIREMENT.BE :LA SECTION FONCTI 148 500,00] 8,00 ‘0,00 11 000,00] 159 500,00]
040 OPERATIONS D'ORDRE
281828 | AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 6,00! 0,00: 0,09] 8,00! 6,00!
281838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 6,00 0,00 8,00 0,00]
281848 [AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS: 6,00) 6,00) 0,00 0,00 0,00!
28188 AUTRES 30 000,00! 8,00! 0,00] 6,00: 30 000,00,
Total : FOPERATIONS D'ORDRE 80 000, 09) 0,00 0,00] 0,00 30 200,00!
16 DOTAITONS
1068 JEXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPHALISE: 0,09! 0,00 0.00] 162 080,44; 352 080,44)
Total : DOTATIONS 0,00) 9,00] 8,00, 152 080,44 452 080,44
Total : RECETTES 178 600,00! 0,00! 0,00 163 080,44] 341 540,44
SOLDE D'INVESTISSEMENT 0,00! -26 282,46! 0,00! 26 282,46 0,00
45 Section Chapitre {Nature Libellé Budget Prmitit Rats de MR de Sntimeniaire Total budgété
RECETTES
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00! 0,00, 0,00] 0,00} 0,09]
Total :’O0ARESULTAT DE FONCTIONNEMENT.-REPORTE 0,00 0,00! 0,00) 0,00 0,00
Q PRODUIT DES VENTES
706888 JAutres 300 000,00| 0,00 0,00) G,00| 300 000,09
Total: 70 [PRODUIT DES VENTES ‘300 000,00 0,00 0,00 0,00) 800 000,00 4 PARTICIPATIONS
74718 AUTRES 0,00 0,00 8,00! 12 869,08] 12 869,00]
74782211 [FORFAIT PATIENTEL 60 900,00! 0,00] 2,00 0,0] 60 000,00
74782212 _|AUTRES PARTICIPATIONS MSA 26 000,00 0,00! 6,00 0,08 26 000,00
74782213 [AUTRES 72 000,00 0,00] 0,00 2 500,00 74 500,00
74782214 {PARTICIPATION CPAM ROSP 28 000,00| 0,00! 8,00) 0,00 28 000,00
Total : 74:| PARTICIPATIONS 486 000,00] 0,00] 0,00 45 369,001 ‘201 869,00
5 PRODUITS DE GESTION COURANTE
752 [REVENUS DES IMMEUBLES 60 000,00] 0,00! 0,00] -12869,00| 4713100 75822 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE À 47 850,00 0,00] 9,00 0,00] 47 850,00! 76888 |AUTRES 0,00] 0,00! 9,00] 0,00} 0,00 Total : 75 [PRODUITS DE GESTION COURANTE 407 850,00) 0,00! 0,00] 42 869,00; 94 981,00] Total : RECETTES 593 850,00] 0,00 0,00) 2 800,00! "598 350,00 SOLDE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00) 0,00) 0,00 0,00)
Section d'investissement :
INVESTISSEMENT
Seotion]| Chapitre INature Libellé Reports de IVirement de | Budget
Budget Primitif lorédits crédit Supplémentaire |Total budgété
DEPENSES
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R
901 JSOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME, 0,00 0,00 0,00 16 254,56 15 254,56
Total: 001 SOLDE D'EXECUTION DELA SECTION D'INVESTISSEMENT.R 0,00 0,00] 0,00! 15 254,56) 45 254,56
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21848 |AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 7900,90! 7 527,00] 0,00! 2 600,00! 17 027,00
2188 [AUTRES 3000.00 4188,41 0,00 0,00! 7188.41
Total : 21: IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10.000,00! “11745,41 0,00, 2 500,00! 24 215,41
Total : DÉPENSES Ï 10.000,00! 11715,41 0,00 17 754,56) 39 469,67]
Section !Chapäre Nature Liboilé Reports de {Virement de IBudgot Total budgété Budgot Primitif|orédits crédit Supplémentaire
RECETTES
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV
oi [SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00)
Total : 004SOLDFE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV 0,00 0,00! 0,00] 0,00! 0,00
021 VIREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT
021 IMREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT 5 500,00! 0,00 0,0] -8 500,00 0,00)
Total : 024 VIREMENT À LA SECTION FONCTIONNEMENT 5 500,00) 0,00! 0,00! -5 500,00! 6,00
040 OPERATIONS D'ORDRE
281838 [AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 6,60 0,00 0,00 6,00 0,00
281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 1 600,60 0,00 6,00, 0,00 1 506,00
28188 AUTRES 3 006,00 0,00 0,0ù; 8 000,00! 41 000,00!
Total : CAGOPERATIONS D'ORDRE 4 600,00 0,00! 0,00; 8 000,00) 42 500,00!
10 DOTATIONS
10222 [F.C.TVA 6,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00] 0,00 9,00 26 969,97] 26 969,97)
Total : 10 |DOTATIONS 0,00! 0,00 0,00 26 969,97] 26 969,97.
Toial ‘RECETTES 10.000,00! 0,00) 0,00] 28 469,97] 39 469,97)
SOLDE INVESTISSEMENT 0,00! 11 715,41 0,00 1715.41 0,00
47 SUBVENTION POUR VOYAGES SCOLAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX — ANNEE SCOLAIRE 2023/2024
Par arrêté municipal du 23 août 2023, nous avons décidé de fixer à 26,05 € par élève brévinois, le montant de la subvention allouée par la Ville, pour les voyages nationaux et internationaux organisés par les écoles, collèges et lycées durant l'année scolaire 2023/2024.
Je vous demande donc d'approuver le versement de la participation de la Commune aux établissements
scolaires désignés ci-après :
Lycée du Pays de Retz à Pornic
> à Paris du 2 au 4 mars 2024 26,05 € x 5 élèves soit 130,25 € > en ltalie du 17 au 22 mars 2024 26,05 € x 9 élèves soit 234,45 €
Collège Saint-Joseph à Saint-Brevin-les-Pins
> du 15 au 21 avril 2024 : 26,05 € x 53 élèves soit 1 380,65 €
Collège Hélène et René Guy Cadou à Saint-Brevin-les-Pins
> en Allemagne du 13 au 20 mars 2024 26,05 € x 12 élèves soit 312,60 € > en Auvergne du 8 au 12 avril 2024 26,05 € x 31 élèves soit 807,55 €
Soit un total de 2 865,50 €
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Adoption à l'unanimité
—+ TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2024/2025
Conformément au décret n° 2009-6553 du 15 mai 2009 et des articles R 531-652 et R 531-53 du code de l'Education Nationale relatifs aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, les tarifs des repas fournis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires sont fixés librement par la collectivité qui en a la charge.
De pius, en l'absence de quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales, les ressources de la famille seront évaluées par le Centre Communal d’Actions Sociales pour appliquer la tranche la plus juste. Sans fourniture d'aucune donnée, le tarif le plus élevé sera appliqué.
ll est proposé à l'Assembiée de fixer, à compter du 1% septembre 2024, les tarifs de la restauration scolaire comme suit :
Tarifs restauration scolaire 2023/2024 2024/2025 Tranches de QF Tarif Tarif 1 à 273 2,20 € 1,43 €
274 à 539 2,70€ 2,16€
540 à 804 3,04 € 2,74 €
805 à 1067 3,38 € 3,45 €
1068 à 1332 3,52 € 3,69 € 1333 à 1598 3,62 € 3,94 € 1599 et plus 3,68 € 4,09 € Pénalité de 2€ à Pénalité de 2€ à
Repas non réservé enfant ajouter au tarif ajouter au tarif ci-dessus ci-dessus
49 Petits drapeaux Français 4 €
Eco Cup (33cl/50cl) 1€
Poncho coupe pluie 83€
Livre sur le sport 25€
Stick maquillage 5€
Transats 35 €
Casquettes 15 €
Î 5€
Goodies (lot 1) 10 €
Goodies 15 €
Mobilier d'assise en mousse 80 €
Coussins à billes 100 €
Teeshirts 20 €
Glaces à l’eau 2€
Glaces esquimaux 3€
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Adoption à l'unanimité
REDEVANCES ET TARIFS COMMUNAUX 2024 - ANNULE ET REMPLACE
Comme chaque année et après examen en commission finances le 30 novembre dernier, la révision des tarifs et redevances applicables à compter du 1% janvier 2024 a été approuvé le 11 décembre 2023.
Suite à la réception d'un courrier de la Sous-Préfecture du 18 mars 2024, il s'avère que des erreurs se sont glissées dans les tarifs 2024 du complexe sportif.
Afin de rectifier ces erreurs, il vous est proposé de redélibérer.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Adoption à Punanimité
PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES DE RESIDENCE DES ELEVES EXTERIEURS A SAINT-BREVIN-LES-PINS
En application du Code de l'Education et notamment l'article L212-8, toute demande de scolarisation d’un enfant dont le ou les responsables légaux sont domiciliés en dehors de la commune, doit faire l’objet d’une demande de dérogation nécessitant au préalable l'accord de la commune de résidence.
En cas d'avis favorable, la commune d'accueil a la possibilité de facturer auprès de la commune de résidence une contribution sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble de ses écoles
publiques.
Afin de mettre en conformité les modalités de versement entre communes du forfait communal, je vous demande de bien vouloir fixer le montant de la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques à 1796 € pour un élève en maternelle et 728 € pour un élève en élémentaire pour l’année scolaire 2024/2025.
51 | |
inflation plafonnée l |
0,057 3,5 0,1995 |
Nb Habitants |Part variable |Prt fixe Perticiglob [Villes
14473] 2887,36€| 3750€ 6 637,36 €|Saint Brévin les Pins
168861 3368,/6€| 3750€ 7 118,76 €|Pornic
4486 894,96€| 3750€ 4 644,96 €| Noirmoutier en l'Ile
1721 343,34 € 3750 € 4 093,34 €|Barbâtre
2158 430,52 € 3750 € 4 180,52 €} Notre Dame de Monts
87251. 1740,64€| 3750€ 5 490,64 €|Saint Jean de Monts
12137 2 421,33 € 3750€ 6 171,33 €[Saint Hilaire de Riez
7922] 158044€! 3750€ 5 330,44 €|[Saint Gilles Croix de Vie
5093| 101605€| 3750€ 4 766,05 €|Brétignolles sur Mer
2980 594,51€! 3750€ 4 344,51 €ÏLa Tranche sur Mer
2855 569,57 €1 3750€ À 319,57 €{Brem sur Mer
2670] 532,67€| 3750€ 4 282,67 €|lard sur Mer
2240] 446,88€| 3750€ 4 196,88 €|La Barre de Monts
Données recensement 2020 Total 2024 65577,03€
| |
Pour rappel, chaque commune membre du GIP verse une contribution financière composée d’une part fixe de 3 750€ et d'une part variable indexée sur le nombre d'habitants de la commune. “Source : site de
l'INSEE (www.insee.fr)
Ainsi il est proposé au Conseil Municipal :
- D'approuver le versement de la contribution financière de la vile de Saint-Brevin-les-Pins établie à hauteur de 6 637,86 € au GIP La Déferlante pour l'année 2024.
- D'autoriser Mme la Maire à signer tout document nécessaire à ces décisions
- _ Désignation des représentants de la commune au sein de l'assemblée générale du Groupement d'intérêt Public La Déferlante
il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune de Saint-Brevin-les-Pins est membre du
Groupement d'intérêt Public La Déferlante dont l'objet est de contribuer au développement et à la création d'activités culturelles pluridisciplinaires tout en favorisant leur diffusion auprès d'un large public.
Chaque commune doit désigner un représentant titulaire et son suppléant afin de la représenter au sein
des instances du GIP.
Ainsi il est proposé au conseil municipal de désigner comme représentants de la Commune de Saint- Brevin-les-Pins au sein du GIP La Déferlante : Mme Dorothée Pacaud, titulaire, Mr Pierre Chéreau,
suppléant.
- DESIGNE en qualité de représentants de la commune au sein du GIP la Défertante : Mme Dorothée Pacaud, titulaire, Mr Pierre Chéreau, suppléant.
- CHARGE Mme la Maire ou son représentant de signer tous les documents nécessaires à
l'exécution de la présente délibération,
- DIT que la présente délibération sera déposée à la Sous-préfecture de Saint-Nazaire , puis transmise pour exécution à la Direction des Affaires Culturelles et de l'Evènementiel de la Ville, - DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunai administratif de Nantes qui peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens (https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
53 ° Agent d'entretien
polyvalent et de
restauration au service Vie
Scolaire et Associative
° Agent d'entretien
polyvalent et de
restauration au service Vie
Scolaire et Associative
° Gardien des équipements
sportifs au service des
Sports
2 postes d’adjoints + Régisseur au service Culturel So techniques Avancement . Créations Lou 2 Agent d'entretien au
principaux de 2° | de grade ° service Vie Scolaire et classe ue Associative
À tati e Agent d'entretien t ugmenta “de polyvalent et de paies 8 restauration au service Vie ravai Scolaire et Associative
e Agent d'entretien
; polyvalent et de
Augmentation restauration au service Vie Création 4 postes d'adjoints paie 32 Scolaire et Associative
techniques ° ° Agent d'entretien polyvalent et de
Recrutement restauration au service Vie Scolaire et Associative
°e Agent d'entretien
polyvalent et de
Recrutement restauration au service Vie Scolaire et Associative
Démission + Agent polyvalent de restauration au service Vie
Suppressions 2 postes d'adjoints 1,37 Scolaire et Associative PP techniques Augmentation ‘ + Agent de restauration au t emp s de service Restauration
travail scolaire
ei Motif ETP Poste et Service concerné 1 poste d'assistant
Création de conservation | Avancement 1 + Responsable de la principal de 2è® | de grade médiathèque classe
4 poste d'adjoint du : eux x Création patrimoine principal Avencernent 1 ° fssielent médiathèque 8 de 1° classe g q
Filière Mécco Motif ETP Poste et Service concerné sociale
1 poste d'ATSEM \ . . . LU ëme | namice: + ATSEM à la Vie Scolaire et Suppression principal de 2 Démission 0.8 Associative
55 Je vous demande :
» d'accepter le recours au contrat d'apprentissage
= d'accepter de conclure dès la rentrée scolaire 2024, un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant :
Service Nombre de Diplôme préparé Durée de la postes formation
Centre Nautique 1 BPJEPS ES "Voile multi- | 1 an ou 1 an 2 mois supports jusqu'à 6 milles
nautiques d'un abri"
« d'autoriser Madame la Maire où son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les organismes de Formation d'Apprentis
Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012, article 6457 du budget.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer
Adoption à l’unanimité
PORTAGE PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE-ATLANTIQUE DE LA PROPRIETE SISE 45 RUE DE PORNIC (PARCELLE CADASTRÉE Ai 104) - DEMANDE DE CESSION ANTICIPEE AU PROFIT DE LA VILLE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS
VU la délibération du Conseil d'administration de l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique du 10 mars 2020 autorisant l'acquisition de la propriété cadastrée section AI n°104 (surface totale de 1789 m°), située au 45 Rue de Pornic, pour le compte de la Commune, au titre de l'axe « Redynamisation des Villes et Bourgs » du Programme Pluriannuel d'intervention, au prix de 270 000 € (deux-cent soixante- dix mille euros), sous réserve de l'avis favorable de la Communauté de communes Sud-Estuaire ;
VU l'avis favorable de La Communauté de communes Sud-Estuaire du 19 février 2020 ;
VU la délibération du 15 juin 2020 du Conseil municipal de Saint-Brevin approuvant la convention d'action foncière avec l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique ;
VU la convention d'action foncière en date du 16 juin 2020 relative au portage foncier par l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique, pour le compte de la commune ;
VU l'acquisition du bien par l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique en date du 15 juin 2020 :
VU l'avis du domaine en date du 2 mai 2024 ;
CONSIDERANT que la commune avait sollicité l'Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour la négociation, l'acquisition et le portage du bien 45 Rue de Pornic en vue de de permettre la mise en œuvre d'une opération d'aménagement d'ensemble mixant une programmation d'habitat et d'équipements publics (stationnement, espaces paysagers). Une attention particulière pourra être apportée au traitement qualitatif de l'entrée de ville principale de Saint-Brevin-les-Pins et de la jonction entre les secteurs d'habitat et es abords d'une route départementale.
CONSIDERANT que la durée de portage définie par la convention d'action foncière susvisée prévoyait une durée de portage de 3 ans à compter de l’acquisition, portée à 6 ans par avenant ;
CONSIDERANT que la ville a pour objectif de recréer du stationnement afin de déplacer le pôle multimodal, dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Bresse
57 QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Madame PACAUPD :
Suite aux élections européennes et aux législatives qui sont annoncées, je voulais profiter de ce conseil pour remercier les agents de leur adaptabilité et les nombreux bénévoles de leur implication. ils nous permettent d'organiser ces élections imprévues sereinement. Merci à toutes et à tous. Nous organiserons un temps de remerciements en juillet.
Le Maire Le secrétaire de séance
59