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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80100 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600016 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
SAINT-DIE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80100 SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 27 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 45 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 46 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 91 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 2 186,79 Dotations 22 700,55
Terrains 13 246,63 Fonds Globalisés 31 319,56 Constructions 83 345,58 Réserves 62 062,40 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
70 385,14 Différences sur réalisations
d'immobilisations
2 995,79
Immobilisations corporelles en cours 3 644,06 Report à nouveau 2 594,43 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
11 293,80 Résultat de l'exercice 1 238,22
Autres immobilisations corporelles 5 689,53 Subventions transférables 2 997,07 Total immobilisations corporelles
(nettes)
187 604,74 Subventions non transférables 28 017,95
Immobilisations financières 176,91 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 189 968,44 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 153 925,97 Créances 4 104,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 8 765,01
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 35 989,76
Disponibilités 7 062,90 Fournisseurs(2) 1 482,93
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 2 258,77 TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 167,80 Total dettes à court terme 3 741,69
Comptes de régularisations 1 509,04 TOTAL DETTES 39 731,46 Comptes de régularisations 222,85
TOTAL ACTIF 202 645,29 TOTAL PASSIF 202 645,29
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
5/93
BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 3 653 455,37 2 610 281,27 1 043 174,10 1 271 614,10 Autres immobilisations incorporelles 1 998 410,77 854 794,43 1 143 616,34 1 297 229,16 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 13 365 897,66 119 270,91 13 246 626,75 12 993 142,25 Constructions en toute propriété 83 139 521,25 64 027,04 83 075 494,21 81 433 824,66 Construction sur sol autrui en tte prop 270 088,98 0,00 270 088,98 270 088,98 Réseaux installations voirie rés divers 70 389 272,82 4 129,72 70 385 143,10 69 475 976,57 Collections et oeuvres d'art 1 002 431,98 0,00 1 002 431,98 970 456,78 Autres immobilisations corporelles 12 652 087,72 7 964 986,88 4 687 100,84 4 742 864,36 Immobilisations corporelles en cours 3 644 055,51 0,00 3 644 055,51 3 616 848,45 Immo affect à service non personnalisé 6 648 588,21 0,00 6 648 588,21 6 648 588,21 Immo en concess afferm à dispo immo aff 4 645 213,88 0,00 4 645 213,88 4 645 213,88 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 201 409 024,15 11 617 490,25 189 791 533,90 187 365 847,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 201 409 024,15 11 617 490,25 189 791 533,90 187 365 847,40 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 27 508,00 0,00 27 508,00 282 860,10 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt 533,57 0,00 533,57 533,57 Autres créances 148 867,97 0,00 148 867,97 148 767,97
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 201 585 933,69 11 617 490,25 189 968 443,44 187 798 009,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 792 716,25 0,00 792 716,25 611 213,09 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 162 263,59 0,00 1 162 263,59 710 927,83 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 770 531,05 0,00 1 770 531,05 735 844,52 Opérations pour le compte de tiers 56 197,00 0,00 56 197,00 0,00 Autres créances 323 194,97 0,00 323 194,97 654 167,55 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7 062 902,08 0,00 7 062 902,08 5 078 358,11 Avances de trésorerie 0,00 0,00 0,00 429 796,06 Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 11 167 804,94 0,00 11 167 804,94 8 220 307,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 1 318 259,22 0,00 1 318 259,22 1 407 054,55 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 190 785,60 0,00 190 785,60 12 096,35 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 509 044,82 0,00 1 509 044,82 1 419 150,90
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 214 262 783,45 11 617 490,25 202 645 293,20 197 437 467,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations 22 700 553,11 22 700 553,11 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 62 062 397,28 61 112 520,63 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 2 594 429,14 1 940 130,37 Résultat de l'exercice 1 238 215,40 1 604 175,42 Subventions transférables 2 997 071,20 2 874 191,88 Différences sur réalisations d'immob 2 995 790,85 1 832 731,75 Fonds globalisés 31 319 562,04 30 902 426,63 Subventions non transférables 28 017 954,77 27 626 022,54 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 153 925 973,79 150 592 752,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques 8 765 007,82 8 235 264,43 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 8 765 007,82 8 235 264,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 35 616 736,62 35 917 974,57 Emprunts et dettes financières divers 373 026,13 419 080,05 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 964 322,51 328 351,06 Dettes fiscales et sociales 1 705,15 2 798,52 Dettes envers l'Etat et les collec publ 76 424,08 0,00 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 1 622 142,32 882 749,28 Opérations pour le compte de tiers 56 197,00 0,00 Autres dettes 502 300,69 5 223,79 Fournisseurs d'immobilisations 518 602,57 10 564,22 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 39 731 457,07 37 566 741,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 222 854,52 1 042 708,85 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 222 854,52 1 042 708,85
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 202 645 293,20 197 437 467,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus 22 506,76 23 730,29 Dotations et subventions reçues 8 315,64 9 123,71 Produits des services 1 641,48 1 543,57 Autres produits 361,20 1 435,30 Transfert de charges
Produits courants non financiers 32 825,08 35 832,86 Traitements, salaires, charges sociales 14 742,20 15 778,12 Achats et charges externes 7 217,15 8 131,13 Participations et interventions 4 493,99 5 384,34 Dotations aux amortissements et provisions 966,68 1 090,41 Autres charges 525,61 509,43 Charges courantes non financières 27 945,63 30 893,44 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4 879,45 4 939,42 Produits courants financiers 483,32 152,87 Charges courantes financières 3 308,36 2 877,06 RESULTAT COURANT FINANCIER -2 825,04 -2 724,19 RESULTAT COURANT 2 054,40 2 215,22 Produits exceptionnels 768,58 1 341,51 Charges exceptionnelles 1 584,77 1 952,55 RESULTAT EXCEPTIONNEL -816,19 -611,05 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 238,22 1 604,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 12 228 819,00 12 531 869,00 Autres impôts et taxes 10 277 943,00 11 198 416,06 Produits services, domaine et ventes div 1 641 481,95 1 543 570,02 Production stockée
Production immobilisée 136 069,80 177 285,79 Reprise sur amortissements et provisions 955 000,00 Transferts de charges
Autres produits 225 133,58 303 011,03 Dotations de l'Etat 5 596 805,00 6 064 177,00 Subventions et participations 1 454 887,56 1 574 893,90 Autres attributions (péréquat, compensa) 1 263 943,00 1 484 636,65 TOTAL I 32 825 082,89 35 832 859,45 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 10 446 092,53 11 075 674,80 Charges sociales 4 296 108,60 4 702 443,40 Achats et charges externes 7 217 154,47 8 131 132,94 Impôts et taxes 152 006,25 164 180,20 Dotations amortissements des immob 966 681,69 1 090 413,81 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges 373 602,20 345 254,44 Contingents et participations 698 819,74 754 689,98 Subventions 3 795 169,44 4 629 653,22 TOTAL II 27 945 634,92 30 893 442,79 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 4 879 447,97 4 939 416,66 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 143,64 Autres intérêts et produits assimilés 580,04 2 492,10 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions 482 735,19 150 233,94 Transferts de charges
TOTAL III 483 315,23 152 869,68 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 330 026,58 1 352 753,13 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions 1 978 331,91 1 524 310,70 TOTAL IV 3 308 358,49 2 877 063,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 825 043,26 -2 724 194,15 A + B - RESULTAT COURANT 2 054 404,71 2 215 222,51 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 48 574,41 1 081 918,24 Produits des cessions d'immobilisations 558 903,20 61 296,05 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 296,80 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 161 106,14 196 995,64 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 768 583,75 1 341 506,73 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 873 200,00 892 329,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 151 985,62 997 545,97 Valeur comptable des immo cédées 272 902,10 28 366,80 Diff réalis(positives)transf à investist 286 001,10 34 226,05 Charg excep op capital-Autres opérations 684,24 86,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 1 584 773,06 1 952 553,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -816 189,31 -611 047,09 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 34 076 981,87 37 327 235,86 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 32 838 766,47 35 723 060,44 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 238 215,40 1 604 175,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
20/93
Opérations Compte de Tiers
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581- 0,00 56 197,00 0,00 56 197,00 4582- 0,00 0,00 56 197,00 56 197,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
22/93
Résultats budgétaires de l'exercice
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 167 322,83 36 721 396,34 45 888 719,17 Titres de recette émis (b) 6 135 737,56 35 273 110,92 41 408 848,48 Réductions de titres (c) 0,00 853 370,63 853 370,63 Recettes nettes (d = b - c) 6 135 737,56 34 419 740,29 40 555 477,85 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 167 322,83 36 721 396,34 45 888 719,17 Mandats émis (f) 6 914 343,97 33 968 280,58 40 882 624,55 Annulations de mandats (g) 537 844,40 786 755,69 1 324 600,09 Depenses nettes (h = f - g) 6 376 499,57 33 181 524,89 39 558 024,46 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 238 215,40 997 453,39 (h - d) Déficit 240 762,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
23/93
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement 532 002,18 0,00 -240 762,01 0,00 291 240,17 Fonctionnement 3 544 305,79 949 876,65 1 238 215,40 0,00 3 832 644,54 TOTAL I 4 076 307,97 949 876,65 997 453,39 0,00 4 123 884,71 II - Budgets des services à
caractère administratif
FORETS-SAINT-DIE
Investissement -2 111,89 0,00 -9 239,63 0,00 -11 351,52 Fonctionnement 42 127,26 42 127,26 196 869,71 0,00 196 869,71 Sous-Total 40 015,37 42 127,26 187 630,08 0,00 185 518,19 ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
Investissement 1 165,75 0,00 -518 916,84 0,00 -517 751,09 Fonctionnement 8 256,00 0,00 -8 256,00 0,00 0,00 Sous-Total 9 421,75 0,00 -527 172,84 0,00 -517 751,09 ESPACE CULTUREL SADOUL-
SAINT-D
Investissement N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
24/93
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
Fonctionnement 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 Sous-Total 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 RENOUVELLEMENT URBAIN-
SAINT-DI
Investissement 10 926,11 0,00 80 058,71 0,00 90 984,82 Fonctionnement 342 464,20 0,00 -120 451,91 0,00 222 012,29 Sous-Total 353 390,31 0,00 -40 393,20 0,00 312 997,11 .
PARKING MARCHE-SAINT-DIE
Investissement -39 156,85 0,00 -2 700,57 0,00 -41 857,42 Fonctionnement 54 590,79 39 156,85 32 007,50 0,00 47 441,44 Sous-Total 15 433,94 39 156,85 29 306,93 0,00 5 584,02 .
LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
Investissement -356 025,89 0,00 -970 986,81 0,00 -1 327 012,70 Fonctionnement 386 874,25 386 874,25 497 904,39 0,00 497 904,39 Sous-Total 30 848,36 386 874,25 -473 082,42 0,00 -829 108,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
25/93
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
TOTAL II 488 779,16 468 158,36 -807 871,45 0,00 -787 250,65 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST-SAINT-DIE
Investissement 261 903,08 0,00 21 476,91 0,00 283 379,99 Fonctionnement 322 698,80 0,00 73 165,27 0,00 395 864,07 Sous-Total 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
Investissement -205 238,11 0,00 -417 455,33 0,00 -622 693,44 Fonctionnement 734 798,27 219 443,91 336 641,99 0,00 851 996,35 Sous-Total 529 560,16 219 443,91 -80 813,34 0,00 229 302,91 SPANC-SAINT-DIE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
26/93
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
EAU-SAINT-DIE
Investissement -6 503,77 0,00 10 915,34 0,00 4 411,57 Fonctionnement 158 217,14 41 861,27 64 712,94 0,00 181 068,81 Sous-Total 151 713,37 41 861,27 75 628,28 0,00 185 480,38 TOTAL III 1 265 875,41 261 305,18 89 457,12 0,00 1 094 027,35 TOTAL I + II + III 5 830 962,54 1 679 340,19 279 039,06 0,00 4 430 661,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
28/93
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
209 000,00 209 000,00 209 000,00 209 000,00
13 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00 10 000,00 16 Emprunts et dettes assimilees 2 328 000,00 2 328 000,00 2 342 957,65 15 000,00 2 327 957,65 42,35 20 Immobilisations incorporelles 261 262,00 497 944,08 759 206,08 271 869,99 56 197,00 215 672,99 543 533,09 21 Immobilisations corporelles 3 499 198,00 1 649 707,55 5 148 905,55 3 497 615,74 466 647,40 3 030 968,34 2 117 937,21 23 Immobilisations en cours 27 393,20 27 393,20 27 207,06 27 207,06 186,14 27 Autres immobilisations
financières
100,00 100,00 100,00 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 307 460,00 2 175 144,83 8 482 604,83 6 348 750,44 537 844,40 5 810 906,04 2 671 698,79
4581 Opération pour compte tiers n°
4581
56 197,00 56 197,00 56 197,00 56 197,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
56 197,00 56 197,00 56 197,00 56 197,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 307 460,00 2 231 341,83 8 538 801,83 6 404 947,44 537 844,40 5 867 103,04 2 671 698,79 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
370 000,00 370 000,00 250 877,48 250 877,48 119 122,52
041 Opérations patrimoniales 258 521,00 258 521,00 258 519,05 258 519,05 1,95 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 370 000,00 258 521,00 628 521,00 509 396,53 509 396,53 119 124,47 TOTAL GENERAL 6 677 460,00 2 489 862,83 9 167 322,83 6 914 343,97 537 844,40 6 376 499,57 2 790 823,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
29/93
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
870 000,00 949 876,65 1 819 876,65 1 576 012,06 1 576 012,06 243 864,59
13 Subventions d'investissement 475 000,00 902 266,00 1 377 266,00 629 619,23 629 619,23 747 646,77 16 Emprunts et dettes assimilees 2 000 000,00 2 000 000,00 2 001 010,00 2 001 010,00 -1 010,00 024 Produits de cessions (recettes) 696 000,00 -558 903,20 137 096,80 137 096,80 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 041 000,00 1 293 239,45 5 334 239,45 4 206 641,29 4 206 641,29 1 127 598,16
4582 Opération pour compte tiers n°
4582
56 197,00 56 197,00 56 197,00 56 197,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
56 197,00 56 197,00 56 197,00 56 197,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 041 000,00 1 349 436,45 5 390 436,45 4 262 838,29 4 262 838,29 1 127 598,16 021 Virement de la section de
fonctionnement
1 451 664,00 -209 000,00 1 242 664,00 1 242 664,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 184 796,00 558 903,20 1 743 699,20 1 614 380,22 1 614 380,22 129 318,98
041 Opérations patrimoniales 258 521,00 258 521,00 258 519,05 258 519,05 1,95 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 636 460,00 608 424,20 3 244 884,20 1 872 899,27 1 872 899,27 1 371 984,93 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
532 002,18 532 002,18 532 002,18
TOTAL GENERAL 6 677 460,00 2 489 862,83 9 167 322,83 6 135 737,56 6 135 737,56 3 031 585,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
30/93
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 8 362 038,00 168 801,14 8 530 839,14 7 613 980,53 361 247,63 7 252 732,90 1 278 106,24 012 Charges de personnel et frais
assimilés
14 459 000,00 717 000,00 15 176 000,00 15 112 892,46 9 720,05 15 103 172,41 72 827,59
014 Atténuations de produits 95 000,00 7 646,00 102 646,00 98 214,96 98 214,96 4 431,04 65 Autres charges de gestion
courante
5 144 550,00 -147 000,00 4 997 550,00 4 871 258,37 3 666,99 4 867 591,38 129 958,62
66 Charges financières 1 465 000,00 -65 664,00 1 399 336,00 1 742 147,60 412 121,02 1 330 026,58 69 309,42 67 Charges exceptionnelles 1 157 010,00 388 252,00 1 545 262,00 1 025 869,86 1 025 869,86 519 392,14 68 Dotations aux Amortissements et
aux prov
15 000,00 1 968 400,00 1 983 400,00 1 889 536,58 1 889 536,58 93 863,42
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
30 697 598,00 3 037 435,14 33 735 033,14 32 353 900,36 786 755,69 31 567 144,67 2 167 888,47
023 Virement à la section
d'investissement (
1 451 664,00 -209 000,00 1 242 664,00 1 242 664,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 184 796,00 558 903,20 1 743 699,20 1 614 380,22 1 614 380,22 129 318,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 636 460,00 349 903,20 2 986 363,20 1 614 380,22 1 614 380,22 1 371 982,98
TOTAL GENERAL 33 334 058,00 3 387 338,34 36 721 396,34 33 968 280,58 786 755,69 33 181 524,89 3 539 871,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
31/93
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 206 000,00 206 000,00 244 543,46 244 543,46 -38 543,46 70 Produits des services, du domaine
et ven
1 342 100,00 18 000,00 1 360 100,00 1 902 559,60 261 077,65 1 641 481,95 -281 381,95
73 Impots et taxes 22 963 500,00 -295 835,00 22 667 665,00 22 611 053,96 6 077,00 22 604 976,96 62 688,04 74 Dotations et participations 8 199 458,00 38 837,00 8 238 295,00 8 901 546,56 585 911,00 8 315 635,56 -77 340,56 75 Autres produits de gestion
courante
173 000,00 -9 732,00 163 268,00 225 438,56 304,98 225 133,58 -61 865,58
76 Produits financiers 580,04 580,04 -580,04 77 Produits exceptionnels 80 000,00 558 903,20 638 903,20 653 776,07 653 776,07 -14 872,87 78 Reprises sur amortissements et
provision
482 736,00 482 736,00 482 735,19 482 735,19 0,81
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
32 964 058,00 792 909,20 33 756 967,20 35 022 233,44 853 370,63 34 168 862,81 -411 895,61
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
370 000,00 370 000,00 250 877,48 250 877,48 119 122,52
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
370 000,00 370 000,00 250 877,48 250 877,48 119 122,52
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 594 429,14 2 594 429,14 2 594 429,14
TOTAL GENERAL 33 334 058,00 3 387 338,34 36 721 396,34 35 273 110,92 853 370,63 34 419 740,29 2 301 656,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
32/93
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
103 Plan de relance FCTVA 209 000,00 209 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
209 000,00 209 000,00
1641 Emprunts en euros 2 295 893,73 15 000,00 2 280 893,73 16878 Autres dettes - autres organismes et par
47 063,92 47 063,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 342 957,65 15 000,00 2 327 957,65 2031 Frais d'études 177 454,31 177 454,31 2033 Frais d'insertion 3 672,00 3 672,00 2051 Concessions et droits similaires 90 743,68 56 197,00 34 546,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 271 869,99 56 197,00 215 672,99 2111 Terrains nus 485 820,31 466 039,00 19 781,31 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
7 884,59 7 884,59
2128 Autres agencements et
aménagements de te
162 414,17 162 414,17
2135 Installations générales
agencements et a
1 207 795,41 1 207 795,41
2138 Autres constructions 219 373,99 219 373,99 2151 Réseaux de voirie 421 125,91 421 125,91 2152 Installations de voirie 403 304,15 403 304,15 21538 Autres réseaux 23 239,99 23 239,99 2158 Autres installations matériel et outilla
39 514,58 39 514,58
2161 Oeuvres et objets d'art 31 975,20 31 975,20 2182 Matériel de transport 182 982,80 182 982,80 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
52 787,32 52 787,32
2184 Mobilier 115 650,64 115 650,64 2188 Autres immobilisations
corporelles
143 746,68 608,40 143 138,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 497 615,74 466 647,40 3 030 968,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
33/93
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage tec
27 207,06 27 207,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 27 207,06 27 207,06 275 Dépôts et cautionnements versés 100,00 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
100,00 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 348 750,44 537 844,40 5 810 906,04
4581 Opération pour compte tiers n°
4581
56 197,00 56 197,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
56 197,00 56 197,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 404 947,44 537 844,40 5 867 103,04 13932 Subventions d'investissement
transférées
114 807,68 114 807,68
2128 Autres agencements et
aménagements de te
10 826,07 10 826,07
2135 Installations générales
agencements et a
116 543,16 116 543,16
2151 Réseaux de voirie 6 322,41 6 322,41 2152 Installations de voirie 1 011,53 1 011,53 2158 Autres installations matériel et outilla
1 366,63 1 366,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
250 877,48 250 877,48
2128 Autres agencements et
aménagements de te
88 280,33 88 280,33
2135 Installations générales
agencements et a
113 963,75 113 963,75
2151 Réseaux de voirie 49 614,97 49 614,97 2152 Installations de voirie 5 580,00 5 580,00 2182 Matériel de transport 972,00 972,00 2184 Mobilier 108,00 108,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 258 519,05 258 519,05 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 509 396,53 509 396,53 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
6 914 343,97 537 844,40 6 376 499,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
34/93
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
391 687,09 391 687,09
10226 Taxe d'aménagement 234 448,32 234 448,32 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
949 876,65 949 876,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 576 012,06 1 576 012,06
1321 Etat et Etablissements Nationaux 348 732,23 348 732,23 1328 Autres 43 200,00 43 200,00 1332 Amendes de police 237 687,00 237 687,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 629 619,23 629 619,23 1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 010,00 1 010,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 001 010,00 2 001 010,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 206 641,29 4 206 641,29
4582 Opération pour compte tiers n°
4582
56 197,00 56 197,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE
56 197,00 56 197,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 262 838,29 4 262 838,29 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
286 001,10 286 001,10
2111 Terrains nus 17 550,00 17 550,00 261 Titres de participation 255 352,10 255 352,10 28031 Amortissements frais d'études 93 225,22 93 225,22 28032 Amortissements frais de recherche et de
1 533,00 1 533,00
28033 Amortissements frais d'insertion 288,00 288,00 2804112 Bâtiments et installations 16 353,00 16 353,00 2804132 Bâtiments et installations 179 662,00 179 662,00 2804182 Bâtiments et installations 32 425,00 32 425,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
35/93
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28051 Concessions et droits similaires 15 720,54 15 720,54 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d
18 151,97 18 151,97
28132 Immeubles de rapport 16 006,76 16 006,76 281532 Réseaux d'assainissement 1 032,43 1 032,43 28158 Autres installations matériel et outilla
76 588,20 76 588,20
28182 Matériel de transport 171 541,68 171 541,68 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
141 142,31 141 142,31
28184 Mobilier 49 789,62 49 789,62 28188 Amortissements autres
immobilisations co
153 221,96 153 221,96
4817 Pénalités de renégociation de la dette
88 795,33 88 795,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 614 380,22 1 614 380,22
2031 Frais d'études 250 851,05 250 851,05 2033 Frais d'insertion 7 668,00 7 668,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 258 519,05 258 519,05 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 872 899,27 1 872 899,27 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
6 135 737,56 6 135 737,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
36/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
1 393 166,06 1 393 166,06
60611 Achats non stockés de fournitures non st
101 614,54 101 614,54
60612 Achats non stockés de fournitures non st
910 901,84 7 309,11 903 592,73
60613 Achats non stockés de fournitures non st
687 432,69 11 899,89 675 532,80
60622 Achats non stockés de carburants 117 011,29 117 011,29 60623 Achats non stockés d'alimentation 70 773,25 15 605,14 55 168,11 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
4 759,64 241,92 4 517,72
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
74 052,90 565,78 73 487,12
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
446 270,22 62 314,14 383 956,08
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
56 200,37 3 751,65 52 448,72
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
51 824,16 7 867,25 43 956,91
6064 Achats non stockés de fournitures admini
83 372,55 553,85 82 818,70
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
55 026,93 225,64 54 801,29
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
95 724,19 8 150,59 87 573,60
611 Contrats prestations de services 1 750 337,69 130 492,84 1 619 844,85 6122 Services extérieurs - redevance de crédi
13 457,68 287,92 13 169,76
6132 Services extérieurs - locations immobili
36 682,56 36 682,56
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
151 610,49 5 397,10 146 213,39
614 Services extérieurs - charges
locatives
4 412,51 4 412,51
61521 Services extérieurs - entretien et répar
3 415,80 3 415,80
615221 Bâtiments publics 37 794,13 3 228,72 34 565,41 615228 Autres bâtiments 4 297,14 4 297,14 615231 Voieries 36 255,12 25 410,74 10 844,38 615232 Réseaux 189 872,74 189 872,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
37/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61551 Services extérieurs - entretien et répar
64 893,48 12 480,42 52 413,06
61558 Services extérieurs - entretien et répar
60 338,60 5 803,04 54 535,56
6156 Services extérieurs - maintenance 188 686,48 7 578,90 181 107,58 6161 Multirisques 181 550,18 181 550,18 6182 Services extérieurs - divers -
documenta
25 696,93 3 676,56 22 020,37
6184 Services extérieurs - divers -
versement
53 091,77 14 896,66 38 195,11
6188 Services extérieurs - autres
frais diver
10 730,50 69,00 10 661,50
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
25 247,15 25 247,15
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
56 135,52 56 135,52
6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
907,37 907,37
6231 Publicité publications relations publiqu
34 144,83 34 144,83
6232 Publicité publications relations publiqu
40 628,50 269,55 40 358,95
6233 Publicité publications relations publiqu
204,00 204,00
6236 Publicité publications relations publiqu
44 601,07 6 776,00 37 825,07
6237 Publicité publications relations publiqu
49 677,40 5 219,80 44 457,60
6238 Publicité publications relations publiqu
59 309,22 6 873,64 52 435,58
6241 Transports - transports de biens 7 050,90 7 050,90 6247 Transports - transports
collectifs
11 124,00 11 124,00
6248 Transports - divers 11 307,77 11 307,77 6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
37 306,94 474,84 36 832,10
6255 Déplacements missions et
réceptions - fr
2 583,59 2 583,59
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
5 447,46 5 447,46
6261 Frais d'affranchissement 72 266,87 564,00 71 702,87 6262 Frais de télécommunications 99 374,75 4 559,64 94 815,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
38/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services ba
62,22 62,22
6281 Autres services extérieurs -
concours di
30 500,67 3 000,00 27 500,67
6282 Autres services exterieurs -
frais gardi
2 522,24 1 182,50 1 339,74
6288 Autres services extérieurs 15 729,87 120,00 15 609,87 63512 Impôts directs - taxes foncières 35 746,40 535,00 35 211,40 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
168,00 168,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 872,04 872,04 6358 Autres droits administration des impôts
4 677,00 4 677,00
637 Autres impôts taxes et versements assimi
5 130,32 450,00 4 680,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 7 613 980,53 361 247,63 7 252 732,90 6216 Personnel affecté par le GFP de rattache
9 778,67 9 778,67
6218 Autre personnel extérieur au
service
251,66 251,66
6336 Cotisation au centre national et au cent
78 760,92 78 760,92
6338 Autres impôts taxes et versements assimi
27 636,57 27 636,57
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
6 467 107,55 6 526,79 6 460 580,76
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
171 956,77 171 956,77
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
1 092 318,93 1 092 318,93
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
2 372 555,59 3 193,26 2 369 362,33
64168 Autres emplois d'insertion 477 704,44 477 704,44 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
1 747 102,00 1 747 102,00
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
2 399 896,80 2 399 896,80
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
126 551,23 126 551,23
6455 Charges securite sociale &
prevoyance-Co
85 266,05 85 266,05
6471 Autres charges sociales-
prestations vers
45 885,00 45 885,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
39/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
10 120,28 10 120,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
15 112 892,46 9 720,05 15 103 172,41
7391172 Dégrèvement de taxe habitation sur les l
79 683,00 79 683,00
73942 Reversement sur taxe de versement de tra
18 531,96 18 531,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 98 214,96 98 214,96 651 Redevances pour concessions
brevets lice
5 880,00 5 880,00
6531 Indemnités des maires adjoints et consei
276 748,66 276 748,66
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
15 600,55 1 966,88 13 633,67
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
25 346,68 25 346,68
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
26 612,98 26 612,98
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
360,00 360,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 204,20 1 204,20 6542 Créances éteintes 23 816,01 23 816,01 6553 Contingents et participations
obligatoir
653 411,06 653 411,06
6558 Contingents et participations
obligatoir
47 108,79 1 700,11 45 408,68
657348 Subventions fonctionnement aux organisme
15 809,38 15 809,38
657361 Caisse des Ecoles 760 000,00 760 000,00 657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS
880 000,00 880 000,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées au
944 000,00 944 000,00
65738 Subventions de fonctionnement aux organi
362 967,00 362 967,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
832 393,06 832 393,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
4 871 258,37 3 666,99 4 867 591,38
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 350 370,80 1 350 370,80 66112 Intérêts - rattachement des icne 391 776,80 412 121,02 -20 344,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
40/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 742 147,60 412 121,02 1 330 026,58 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts morat
45,04 45,04
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
13 548,52 13 548,52
6718 Charges exceptionnelles - autres charges
109 252,00 109 252,00
673 Charges exceptionnelles - titres annulés
29 140,06 29 140,06
67441 Aux budgets annexes et aux régies dotées
873 200,00 873 200,00
678 Autres charges exceptionnelles 684,24 684,24 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 025 869,86 1 025 869,86 6865 Dotations aux provisions pour
risques et
1 889 536,58 1 889 536,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux prov
1 889 536,58 1 889 536,58
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
32 353 900,36 786 755,69 31 567 144,67
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
272 902,10 272 902,10
6761 Différences sur réalisations
(positives)
286 001,10 286 001,10
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
966 681,69 966 681,69
6862 Dotations aux Amortissementss des charge
88 795,33 88 795,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 614 380,22 1 614 380,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 614 380,22 1 614 380,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
33 968 280,58 786 755,69 33 181 524,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
41/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
125 830,70 125 830,70
6459 Remboursement sur charges de
sécurite so
112 907,76 112 907,76
6479 Remboursements sur autres charges social
5 805,00 5 805,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 244 543,46 244 543,46 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
44 016,70 44 016,70
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa
276 217,64 192 505,87 83 711,77
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
156 869,57 625,00 156 244,57
7062 Prestation services redevances et droits
22 075,40 22 075,40
7066 Prestation services - redevances et droi
55 966,00 110,00 55 856,00
7067 Prestations services - redevances et dro
60 117,64 66,80 60 050,84
70688 Prestations de services autres
prestatio
555 272,71 62 710,85 492 561,86
7078 Ventes d'autres marchandises 4 202,07 785,02 3 417,05 7083 Autres produits-locations
diverses (autr
1 113,70 1 113,70
70846 Mise à disposition de personnel facturée
332 223,71 332 223,71
70848 Mise à disposition de personnel facturée
3 040,00 3 040,00
70872 Remboursement de frais par les
budgets a
154 364,40 154 364,40
70873 Autres produits - remboursement de frais
33 326,18 33 326,18
70876 Autres produits remboursement
frais par
130 854,49 130 854,49
70878 Autres produits - remboursement de frais
72 899,39 4 274,11 68 625,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
1 902 559,60 261 077,65 1 641 481,95
73111 Taxes foncières et d'habitation 12 308 502,00 12 308 502,00 7321 Attribution de compensation 6 950 049,00 6 950 049,00 7323 F.N.G.I.R. 674 504,00 674 504,00 7325 Fonds de péréquation des
ressources inte
359 831,00 359 831,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
42/93
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7336 Taxes services publics et domaine - droi
43 352,80 790,00 42 562,80
7337 Taxes services publics et domaine - droi
333 560,76 333 560,76
7342 Taxes et participations liées à urbanisa
971 456,72 971 456,72
7351 Taxe sur la consommation finale d'électr
392 346,64 392 346,64
7363 Impôts et taxes activités
services impôt
5 287,00 5 287,00
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
183 682,22 183 682,22
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio
388 481,82 388 481,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 22 611 053,96 6 077,00 22 604 976,96 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
2 256 353,00 2 256 353,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de
2 924 585,00 2 924 585,00
74127 Dotation nationale de péréquation 481 528,00 119 945,00 361 583,00 746 Dotation générale de
décentralisation
64 350,00 10 066,00 54 284,00
74712 Emplois d'avenir 104 215,77 104 215,77 74718 Autres participations de l'Etat 525 178,25 90 634,00 434 544,25 7472 Participations - Régions 4 090,64 4 090,64 7473 Participations - Départements 3 500,00 3 500,00 74748 Participations des autres
Communes
24 666,12 24 666,12
7478 Participations - autres
organismes
1 249 136,78 361 766,00 887 370,78
7482 Compensation pour perte de taxe addition
664,00 664,00
748313 Dotation de compensation de la réforme d
354 659,00 354 659,00
748314 Dotation unique des compensations spécif
81 571,00 81 571,00
74833 Etat Compensation au titre de
contributi
178 527,00 178 527,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
98 856,00 98 856,00
74835 Etat compensation au titre des
exonéerat
529 683,00 529 683,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74838 Etat - autres attributions de
péréquatio
5 287,00 5 287,00
7484 Dotation de recensement 4 526,00 4 526,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
10 060,00 10 060,00
7488 Autres attributions et
participations
110,00 110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 8 901 546,56 585 911,00 8 315 635,56 752 Autres produits de gestion
courante - re
68 721,58 304,98 68 416,60
7551 Excédent des budgets annexes à
caractère
60 000,00 60 000,00
757 Autres produits de la gestion
courante -
96 580,98 96 580,98
758 Produits divers de gestion
courante
136,00 136,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
225 438,56 304,98 225 133,58
7688 Autres 580,04 580,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 580,04 580,04 7711 Produits exceptionnels sur
opérations ge
1 600,00 1 600,00
7714 Produits exceptionnels sur
opérations ge
45,03 45,03
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
26 354,54 26 354,54
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (
20 574,84 20 574,84
775 Produits exceptionnels - produits des ce
558 903,20 558 903,20
7788 Produits exceptionnels divers 46 298,46 46 298,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 653 776,07 653 776,07 7865 Reprises sur provisions pour
risques et
482 735,19 482 735,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provision
482 735,19 482 735,19
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
35 022 233,44 853 370,63 34 168 862,81
722 Immobilisations corporelles 136 069,80 136 069,80 777 Quote-part des subventions
d'investissem
114 807,68 114 807,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
250 877,48 250 877,48
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
250 877,48 250 877,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
35 273 110,92 853 370,63 34 419 740,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 21 170 139,90 21 170 139,90 21 170 139,90 10222 FCTVA 24 795 667,51 391 687,09 25 187 354,60 25 187 354,60 10223 TLE 4 998 428,05 4 998 428,05 4 998 428,05 10224 Verst
dépassement
PLD
21 291,72 21 291,72 21 291,72
10226 Taxe
d'aménagement
457 364,27 234 448,32 691 812,59 691 812,59
10227 Versement pour
sous-densité
28 838,25 28 838,25 28 838,25
10228 Autres fonds
d'investissement
182 836,83 182 836,83 182 836,83
1022 Sous Total
compte 1022
30 484 426,63 626 135,41 31 110 562,04 31 110 562,04
10251 Dons et legs
en capital
1 530 413,21 1 530 413,21 1 530 413,21
1025 Sous Total
compte 1025
1 530 413,21 1 530 413,21 1 530 413,21
102 Sous Total
compte 102
53 184 979,74 626 135,41 53 811 115,15 53 811 115,15
103 Plan de
relance FCTVA
418 000,00 209 000,00 209 000,00 418 000,00 209 000,00
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
61 639 278,26 949 876,65 62 589 154,91 62 589 154,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
526 757,63 526 757,63 526 757,63
106 Sous Total
compte 106
526 757,63 61 639 278,26 949 876,65 526 757,63 62 589 154,91 62 062 397,28
10 Sous Total
compte 10
526 757,63 115 242 258,00 209 000,00 1 576 012,06 735 757,63 116 818 270,06 116 082 512,43
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 940 130,37 949 876,65 1 604 175,42 949 876,65 3 544 305,79 2 594 429,14
11 Sous Total
compte 11
1 940 130,37 949 876,65 1 604 175,42 949 876,65 3 544 305,79 2 594 429,14
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 604 175,42 1 604 175,42 1 604 175,42 1 604 175,42 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 604 175,42 1 604 175,42 1 604 175,42 1 604 175,42 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
4 000,00 4 000,00 4 000,00
131 Sous Total
compte 131
4 000,00 4 000,00 4 000,00
1321 Etat et EPN 14 841 711,68 348 732,23 15 190 443,91 15 190 443,91 1322 Région 2 121 865,85 2 121 865,85 2 121 865,85 1323 Dépt 3 057 855,39 3 057 855,39 3 057 855,39 1326 Autres EPL 7 012,64 7 012,64 7 012,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
355 011,18 355 011,18 355 011,18
1328 Autres 4 468 481,67 43 200,00 4 511 681,67 4 511 681,67 132 Sous Total
compte 132
24 851 938,41 391 932,23 25 243 870,64 25 243 870,64
1332 Amendes de
police
3 676 224,92 237 687,00 3 913 911,92 3 913 911,92
133 Sous Total
compte 133
3 676 224,92 237 687,00 3 913 911,92 3 913 911,92
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
25 115,00 25 115,00 25 115,00
134 Sous Total
compte 134
25 115,00 25 115,00 25 115,00
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
1 676 542,13 1 676 542,13 1 676 542,13
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
309 409,76 309 409,76 309 409,76
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
555 117,33 555 117,33 555 117,33
1386 Autres subv
invest non
transf autres
epl
19 525,19 19 525,19 19 525,19
1388 Autres subv
invest non
transf autres
188 374,72 188 374,72 188 374,72
138 Sous Total
compte 138
2 748 969,13 2 748 969,13 2 748 969,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13932 Subv inv
transf amendes
police
806 033,04 114 807,68 920 840,72 920 840,72
1393 Sous Total
compte 1393
806 033,04 114 807,68 920 840,72 920 840,72
139 Sous Total
compte 139
806 033,04 114 807,68 920 840,72 920 840,72
13 Sous Total
compte 13
806 033,04 31 306 247,46 114 807,68 629 619,23 920 840,72 31 935 866,69 31 015 025,97
15171 Prov garant
emprunts (nb)
135 732,20 7 347,76 143 079,96 143 079,96
1517 Sous Total
compte 1517
135 732,20 7 347,76 143 079,96 143 079,96
151 Sous Total
compte 151
135 732,20 7 347,76 143 079,96 143 079,96
1521 Provis risques
et charges
emprunt(nb)
8 099 532,23 1 359 793,19 1 882 188,82 1 359 793,19 9 981 721,05 8 621 927,86
152 Sous Total
compte 152
8 099 532,23 1 359 793,19 1 882 188,82 1 359 793,19 9 981 721,05 8 621 927,86
15 Sous Total
compte 15
8 235 264,43 1 359 793,19 1 889 536,58 1 359 793,19 10 124 801,01 8 765 007,82
1641 Emprunts en
euros
35 505 853,55 2 295 893,73 2 015 000,00 2 295 893,73 37 520 853,55 35 224 959,82
164 Sous Total
compte 164
35 505 853,55 2 295 893,73 2 015 000,00 2 295 893,73 37 520 853,55 35 224 959,82
165 Dép et caution
reçus
8 892,31 1 010,00 9 902,31 9 902,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1678 Autres
emprunts et
dettes
260 000,00 260 000,00 260 000,00
167 Sous Total
compte 167
260 000,00 260 000,00 260 000,00
16878 Autres dettes
- autres orga
et particul
150 187,74 47 063,92 47 063,92 150 187,74 103 123,82
1687 Sous Total
compte 1687
150 187,74 47 063,92 47 063,92 150 187,74 103 123,82
16884 Int sur empts
étab crédit
412 121,02 412 121,02 391 776,80 412 121,02 803 897,82 391 776,80
1688 Sous Total
compte 1688
412 121,02 412 121,02 391 776,80 412 121,02 803 897,82 391 776,80
168 Sous Total
compte 168
562 308,76 412 121,02 391 776,80 47 063,92 459 184,94 954 085,56 494 900,62
16 Sous Total
compte 16
36 337 054,62 412 121,02 391 776,80 2 342 957,65 2 016 010,00 2 755 078,67 38 744 841,42 35 989 762,75
181 Cpte liaison :
affectation
6 648 588,21 6 648 588,21 6 648 588,21
18 Sous Total
compte 18
6 648 588,21 6 648 588,21 6 648 588,21
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
8 023 751,23 286 001,10 8 309 752,33 8 309 752,33
193 Autres
diff sur
réalisation
immob
45 908,52 45 908,52 45 908,52
194 Provisions
pour risques
sur emprunts
6 236 928,00 877 058,00 6 236 928,00 877 058,00 5 359 870,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
6 236 928,00 8 069 659,75 877 058,00 286 001,10 6 236 928,00 9 232 718,85 2 995 790,85
Total classe 1 14 218 306,88 202 734 790,05 4 325 966,28 4 762 546,80 2 666 765,33 4 507 642,39 21 211 038,49 212 004 979,24 13 456 056,56 204 249 997,31 2031 Frais d'études 1 379 408,94 150 183,37 177 454,31 250 851,05 1 556 863,25 401 034,42 1 155 828,83 2032 Frais
recherche et
dev
65 596,84 65 596,84 65 596,84
2033 Frais
d'insertion
17 374,48 3 672,00 7 668,00 21 046,48 7 668,00 13 378,48
203 Sous Total
compte 203
1 462 380,26 150 183,37 181 126,31 258 519,05 1 643 506,57 408 702,42 1 234 804,15
204112 Bâtiments et
installations
245 319,00 245 319,00 245 319,00
20411 Sous Total
compte 20411
245 319,00 245 319,00 245 319,00
204132 Bâtiments et
installations
2 921 716,74 2 921 716,74 2 921 716,74
20413 Sous Total
compte 20413
2 921 716,74 2 921 716,74 2 921 716,74
204182 Bâtiments et
installations
486 419,63 486 419,63 486 419,63
20418 Sous Total
compte 20418
486 419,63 486 419,63 486 419,63
2041 Sous Total
compte 2041
3 653 455,37 3 653 455,37 3 653 455,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total
compte 204
3 653 455,37 3 653 455,37 3 653 455,37
2051 Concessions
et droits
similaires
712 748,87 90 743,68 56 197,00 803 492,55 56 197,00 747 295,55
205 Sous Total
compte 205
712 748,87 90 743,68 56 197,00 803 492,55 56 197,00 747 295,55
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
16 311,07 16 311,07 16 311,07
208 Sous Total
compte 208
16 311,07 16 311,07 16 311,07
20 Sous Total
compte 20
5 844 895,57 150 183,37 271 869,99 314 716,05 6 116 765,56 464 899,42 5 651 866,14
2111 Terrains nus 4 850 233,19 485 820,31 483 589,00 5 336 053,50 483 589,00 4 852 464,50 2112 Terrains de
voirie
46 054,58 46 054,58 46 054,58
2116 Cimetières 19 031,96 19 031,96 19 031,96 211 Sous Total
compte 211
4 915 319,73 485 820,31 483 589,00 5 401 140,04 483 589,00 4 917 551,04
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
400 005,26 7 884,59 407 889,85 407 889,85
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
7 778 936,20 261 520,57 8 040 456,77 8 040 456,77
212 Sous Total
compte 212
8 178 941,46 269 405,16 8 448 346,62 8 448 346,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21312 Batiments
scolaires
10 475 669,39 10 475 669,39 10 475 669,39
21318 Autres
batiments
publics
16 468 788,55 16 468 788,55 16 468 788,55
2131 Sous Total
compte 2131
26 944 457,94 26 944 457,94 26 944 457,94
2132 Immeubles de
rapport
272 114,94 272 114,94 272 114,94
2135 Instal gales
agenct amégts
const
24 837 427,02 1 438 302,32 26 275 729,34 26 275 729,34
2138 Autres
constructions
29 427 845,04 219 373,99 29 647 219,03 29 647 219,03
213 Sous Total
compte 213
81 481 844,94 1 657 676,31 83 139 521,25 83 139 521,25
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
119 015,34 119 015,34 119 015,34
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
151 073,64 151 073,64 151 073,64
214 Sous Total
compte 214
270 088,98 270 088,98 270 088,98
2151 Réseaux de
voirie
58 924 344,05 477 063,29 59 401 407,34 59 401 407,34
2152 Installations
de voirie
8 923 918,32 409 895,68 9 333 814,00 9 333 814,00
21532 Réseaux
assainissement
62 256,75 62 256,75 62 256,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21534 Réseaux
électrification
763 366,16 763 366,16 763 366,16
21538 Autres réseaux 805 188,58 23 239,99 828 428,57 828 428,57 2153 Sous Total
compte 2153
1 630 811,49 23 239,99 1 654 051,48 1 654 051,48
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
62 022,37 62 022,37 62 022,37
2156 Sous Total
compte 2156
62 022,37 62 022,37 62 022,37
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
25 266,90 25 266,90 25 266,90
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
54 388,29 54 388,29 54 388,29
2157 Sous Total
compte 2157
79 655,19 79 655,19 79 655,19
2158 Autres instal
mat outil tech
1 876 157,05 40 881,21 1 917 038,26 1 917 038,26
215 Sous Total
compte 215
71 496 908,47 951 080,17 72 447 988,64 72 447 988,64
2161 Oeuvres et
objets d'art
955 323,92 31 975,20 987 299,12 987 299,12
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
9 246,94 9 246,94 9 246,94
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
5 885,92 5 885,92 5 885,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
216 Sous Total
compte 216
970 456,78 31 975,20 1 002 431,98 1 002 431,98
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 764,79 5 764,79 5 764,79
2182 Mat de
transport
2 443 493,46 19 973,85 183 954,80 2 627 448,26 19 973,85 2 607 474,41
2183 Mat bureau mat
informatique
2 696 507,63 52 787,32 2 749 294,95 2 749 294,95
2184 Mobilier 1 298 749,22 115 758,64 1 414 507,86 1 414 507,86 2188 Autres
immobilisations
corporelles
3 673 191,61 143 746,68 608,40 3 816 938,29 608,40 3 816 329,89
218 Sous Total
compte 218
10 117 706,71 19 973,85 496 247,44 608,40 10 613 954,15 20 582,25 10 593 371,90
21 Sous Total
compte 21
177 431 267,07 19 973,85 3 892 204,59 484 197,40 181 323 471,66 504 171,25 180 819 300,41
2313 Constructions 52 435,75 52 435,75 52 435,75 2315 Instal mat
outil techn
2 162 821,26 27 207,06 2 190 028,32 2 190 028,32
231 Sous Total
compte 231
2 215 257,01 27 207,06 2 242 464,07 2 242 464,07
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
1 401 591,44 1 401 591,44 1 401 591,44
23 Sous Total
compte 23
3 616 848,45 27 207,06 3 644 055,51 3 644 055,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
241 Immo mises en
concession ou
en affermage
4 265 406,12 4 265 406,12 4 265 406,12
2423 Immob mises à
dispo EPCI
399 167,74 399 167,74 399 167,74
242 Sous Total
compte 242
399 167,74 399 167,74 399 167,74
2492 Mises à
dispo transf
compétences
19 359,98 19 359,98 19 359,98
249 Sous Total
compte 249
19 359,98 19 359,98 19 359,98
24 Sous Total
compte 24
4 664 573,86 19 359,98 4 664 573,86 19 359,98 4 645 213,88
261 Titres de
participation
282 860,10 255 352,10 282 860,10 255 352,10 27 508,00
26 Sous Total
compte 26
282 860,10 255 352,10 282 860,10 255 352,10 27 508,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 669,65 100,00 3 769,65 3 769,65
2761 Créances
avances
garantie
emprunt
533,57 533,57 533,57
27636 CCAS et Caisse
des Ecoles
141 762,34 141 762,34 141 762,34
27638 Créances sur
autres etab
pub
3 335,98 3 335,98 3 335,98
2763 Sous Total
compte 2763
145 098,32 145 098,32 145 098,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
57/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total
compte 276
145 631,89 145 631,89 145 631,89
27 Sous Total
compte 27
149 301,54 100,00 149 401,54 149 401,54
28031 Amort frais
études
236 467,36 150 183,37 93 225,22 150 183,37 329 692,58 179 509,21
28032 Amort frais
recherche et
dév
50 261,84 1 533,00 51 794,84 51 794,84
28033 Amort frais
d'insertion
7 159,47 288,00 7 447,47 7 447,47
2803 Sous Total
compte 2803
293 888,67 150 183,37 95 046,22 150 183,37 388 934,89 238 751,52
2804112 Bâtiments et
installations
102 674,00 16 353,00 119 027,00 119 027,00
280411 Sous Total
compte 280411
102 674,00 16 353,00 119 027,00 119 027,00
2804132 Bâtiments et
installations
2 019 592,64 179 662,00 2 199 254,64 2 199 254,64
280413 Sous Total
compte 280413
2 019 592,64 179 662,00 2 199 254,64 2 199 254,64
2804182 Bâtiments et
installations
259 574,63 32 425,00 291 999,63 291 999,63
280418 Sous Total
compte 280418
259 574,63 32 425,00 291 999,63 291 999,63
28041 Sous Total
compte 28041
2 381 841,27 228 440,00 2 610 281,27 2 610 281,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
58/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804 Sous Total
compte 2804
2 381 841,27 228 440,00 2 610 281,27 2 610 281,27
28051 Concessions
et droits
similaires
584 011,30 15 720,54 599 731,84 599 731,84
2805 Sous Total
compte 2805
584 011,30 15 720,54 599 731,84 599 731,84
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
16 311,07 16 311,07 16 311,07
2808 Sous Total
compte 2808
16 311,07 16 311,07 16 311,07
280 Sous Total
compte 280
3 276 052,31 150 183,37 339 206,76 150 183,37 3 615 259,07 3 465 075,70
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
101 118,94 18 151,97 119 270,91 119 270,91
2812 Sous Total
compte 2812
101 118,94 18 151,97 119 270,91 119 270,91
28132 Immeubles de
rapport
48 020,28 16 006,76 64 027,04 64 027,04
2813 Sous Total
compte 2813
48 020,28 16 006,76 64 027,04 64 027,04
281532 Réseaux
assainissement
3 097,29 1 032,43 4 129,72 4 129,72
28153 Sous Total
compte 28153
3 097,29 1 032,43 4 129,72 4 129,72
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
18 419,30 18 419,30 18 419,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
59/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28156 Sous Total
compte 28156
18 419,30 18 419,30 18 419,30
281571 Mat roulant 25 266,90 25 266,90 25 266,90 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
54 388,29 54 388,29 54 388,29
28157 Sous Total
compte 28157
79 655,19 79 655,19 79 655,19
28158 Autres instal
mat outil tech
1 551 145,78 76 588,20 1 627 733,98 1 627 733,98
2815 Sous Total
compte 2815
1 652 317,56 77 620,63 1 729 938,19 1 729 938,19
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 764,79 5 764,79 5 764,79
28182 Mat de
transport
1 111 717,17 19 973,85 171 541,68 19 973,85 1 283 258,85 1 263 285,00
28183 Mat bureau mat
informatique
1 952 776,28 141 142,31 2 093 918,59 2 093 918,59
28184 Mobilier 920 802,20 49 789,62 970 591,82 970 591,82 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 752 396,25 153 221,96 1 905 618,21 1 905 618,21
2818 Sous Total
compte 2818
5 743 456,69 19 973,85 515 695,57 19 973,85 6 259 152,26 6 239 178,41
281 Sous Total
compte 281
7 544 913,47 19 973,85 627 474,93 19 973,85 8 172 388,40 8 152 414,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
10 820 965,78 170 157,22 966 681,69 170 157,22 11 787 647,47 11 617 490,25
Total classe 2 191 989 746,59 10 840 325,76 170 157,22 170 157,22 4 191 381,64 2 020 947,24 196 351 285,45 13 031 430,22 194 956 705,46 11 636 850,23 4011 Fournisseurs 2 810,40 6 155 047,90 6 681 751,24 6 155 047,90 6 684 561,64 529 513,74 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
294,30 294,30 294,30
4017 Sous Total
compte 4017
294,30 294,30 294,30
401 Sous Total
compte 401
2 810,40 6 155 047,90 6 682 045,54 6 155 047,90 6 684 855,94 529 808,04
4041 Fournis immob 3 385 016,69 3 881 211,33 3 385 016,69 3 881 211,33 496 194,64 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
10 564,22 5 673,39 17 517,10 5 673,39 28 081,32 22 407,93
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
28 221,54 28 221,54 28 221,54 28 221,54 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
10 564,22 35 494,93 47 338,64 35 494,93 57 902,86 22 407,93
404 Sous Total
compte 404
10 564,22 3 420 511,62 3 928 549,97 3 420 511,62 3 939 114,19 518 602,57
408 Fournis
factures non
parvenues
325 540,66 325 540,66 434 514,47 325 540,66 760 055,13 434 514,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
338 915,28 9 901 100,18 11 045 109,98 9 901 100,18 11 384 025,26 1 482 925,08
4111 Redevables -
amiable
436 830,72 1 554 706,83 1 307 302,61 1 991 537,55 1 307 302,61 684 234,94
4116 Redevables -
contentieux
87 142,02 9 139,82 19 556,28 96 281,84 19 556,28 76 725,56
411 Sous Total
compte 411
523 972,74 1 563 846,65 1 326 858,89 2 087 819,39 1 326 858,89 760 960,50
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
25 150,05 70 773,43 72 691,58 95 923,48 72 691,58 23 231,90
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
100,00 10 169,56 1 745,71 10 269,56 1 745,71 8 523,85
414 Sous Total
compte 414
25 250,05 80 942,99 74 437,29 106 193,04 74 437,29 31 755,75
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
61 990,30 61 990,30 61 990,30 61 990,30 0,00
418 Sous Total
compte 418
61 990,30 61 990,30 61 990,30 61 990,30 0,00
41 Sous Total
compte 41
611 213,09 1 644 789,64 1 463 286,48 2 256 002,73 1 463 286,48 792 716,25
421 Personnel -
rémunérations
dues
8 508 242,65 8 508 242,65 8 508 242,65 8 508 242,65 0,00
427 Personnel -
oppositions
64 604,65 64 604,65 64 604,65 64 604,65 0,00
42 Sous Total
compte 42
8 572 847,30 8 572 847,30 8 572 847,30 8 572 847,30 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
2 748 531,89 2 748 531,89 2 748 531,89 2 748 531,89 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 228,52 3 677 601,12 3 675 372,60 3 677 601,12 3 677 601,12 0,00
43 Sous Total
compte 43
2 228,52 6 426 133,01 6 423 904,49 6 426 133,01 6 426 133,01 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
4 667,87 27 080,61 18 729,76 31 748,48 18 729,76 13 018,72
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
898,88 1 018,72 1 917,60 1 917,60
441 Sous Total
compte 441
5 566,75 28 099,33 18 729,76 33 666,08 18 729,76 14 936,32
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
98 214,96 98 214,96 98 214,96 98 214,96 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
199 628,00 199 628,00 199 628,00 199 628,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
297 842,96 297 842,96 297 842,96 297 842,96 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
653 411,06 653 411,06 653 411,06 653 411,06 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
653 411,06 653 411,06 653 411,06 653 411,06 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
59 841,08 62 945,16 59 841,08 62 945,16 3 104,08
4434 Sous Total
compte 4434
59 841,08 62 945,16 59 841,08 62 945,16 3 104,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
9 778,67 9 778,67 9 778,67 9 778,67 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
224 139,55 463 078,20 312 414,66 687 217,75 312 414,66 374 803,09
4435 Sous Total
compte 4435
224 139,55 472 856,87 322 193,33 696 996,42 322 193,33 374 803,09
44361 Opér part
av Etat
caisse écoles
dépenses
760 251,66 760 251,66 760 251,66 760 251,66 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
760 251,66 760 251,66 760 251,66 760 251,66 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
806 750,00 880 070,00 806 750,00 880 070,00 73 320,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
16 955,53 33 326,18 16 955,53 50 281,71 16 955,53 33 326,18
4437 Sous Total
compte 4437
16 955,53 840 076,18 897 025,53 857 031,71 897 025,53 39 993,82
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
2 183 412,10 2 183 412,10 2 183 412,10 2 183 412,10 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
214 364,40 214 364,40 214 364,40 214 364,40 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
2 397 776,50 2 397 776,50 2 397 776,50 2 397 776,50 0,00
443 Sous Total
compte 443
241 095,08 5 482 056,31 5 391 446,20 5 723 151,39 5 391 446,20 331 705,19
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
144 444,15 145 699,30 144 444,15 145 699,30 1 255,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Etat - autres
charges à
payer
570,00 570,00 450,00 570,00 1 020,00 450,00
4487 Etat -
produits à
recevoir
464 266,00 739 198,00 464 266,00 1 203 464,00 464 266,00 739 198,00
448 Sous Total
compte 448
464 266,00 570,00 739 768,00 464 716,00 1 204 034,00 465 286,00 738 748,00
44 Sous Total
compte 44
710 927,83 570,00 6 394 367,79 6 020 591,26 7 105 295,62 6 021 161,26 1 084 134,36
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
71 939,36 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 1 297 777,37 83 858,66
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
396 516,01 529 512,03 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 643 921,41
451004 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
26 605,45 206 681,85 360 284,03 206 681,85 386 889,48 180 207,63
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
25 756,07 411 035,28 459 006,69 411 035,28 484 762,76 73 727,48
451006 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
178 147,27 3 004 099,32 3 445 477,78 3 182 246,59 3 445 477,78 263 231,19
451007 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
211 669,28 1 712 103,83 706 261,99 1 923 773,11 706 261,99 1 217 511,12
451008 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
768,79 2 320,00 2 000,00 3 088,79 2 000,00 1 088,79
451009 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
415 600,37 404 140,95 352 559,44 404 140,95 768 159,81 364 018,86
451011 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
18 271,38 227 509,91 222 415,62 227 509,91 240 687,00 13 177,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
65/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451013 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
273 319,82 562 722,32 284 111,00 836 042,14 284 111,00 551 931,14
451 Sous Total
compte 451
735 844,52 882 749,28 8 202 104,84 7 906 811,35 8 937 949,36 8 789 560,63 148 388,73
4581 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
56 197,00 56 197,00 56 197,00
4582 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
56 197,00 56 197,00 56 197,00
458 Sous Total
compte 458
56 197,00 56 197,00 56 197,00 56 197,00 0,00
45 Sous Total
compte 45
735 844,52 882 749,28 8 202 104,84 7 906 811,35 56 197,00 56 197,00 8 994 146,36 8 845 757,63 148 388,73
4621 Créances
cess immob -
amiable
0,30 558 903,20 558 903,50 558 903,50 558 903,50 0,00
462 Sous Total
compte 462
0,30 558 903,20 558 903,50 558 903,50 558 903,50 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
940,00 940,00 940,00 940,00 0,00
4648 Autres
encaisSEMent
pour compte de
tiers
40,23 829,57 869,80 869,80
464 Sous Total
compte 464
40,23 940,00 1 769,57 940,00 1 809,80 869,80
466 Excédt de
verSEMent
91,50 12 416,95 12 551,25 12 416,95 12 642,75 225,80
46711 Autres comptes
créditeurs
3 634,34 2 715 594,85 3 213 165,60 2 715 594,85 3 216 799,94 501 205,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
66/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
3 634,34 2 715 594,85 3 213 165,60 2 715 594,85 3 216 799,94 501 205,09
46721 Débiteurs
divers -
amiable
628 067,34 1 452 331,64 1 783 246,01 2 080 398,98 1 783 246,01 297 152,97
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
26 099,91 57,91 26 099,91 57,91 26 042,00
4672 Sous Total
compte 4672
654 167,25 1 452 331,64 1 783 303,92 2 106 498,89 1 783 303,92 323 194,97
467 Sous Total
compte 467
654 167,25 3 634,34 4 167 926,49 4 996 469,52 4 822 093,74 5 000 103,86 178 010,12
4686 Divers -
charges à
payer
1 457,72 1 457,72 1 457,72 1 457,72 0,00
468 Sous Total
compte 468
1 457,72 1 457,72 1 457,72 1 457,72 0,00
46 Sous Total
compte 46
654 167,55 5 223,79 4 741 644,36 5 569 693,84 5 395 811,91 5 574 917,63 179 105,72
4711 Verst des
régisseurs
30 558,12 654 646,51 662 159,30 654 646,51 692 717,42 38 070,91
4712 Viremts
réimputés
16 174,19 17 312,82 16 174,19 17 312,82 1 138,63
47134 Raet : subv 101 073,16 101 073,16 101 073,16 101 073,16 0,00 47138 Raet : autres 1 009 858,29 35 767 722,23 34 900 624,34 35 767 722,23 35 910 482,63 142 760,40 4713 Sous Total
compte 4713
1 009 858,29 35 868 795,39 35 001 697,50 35 868 795,39 36 011 555,79 142 760,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
67/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 540,00 4 853,93 4 982,85 4 853,93 6 522,85 1 668,92
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
21,31 332 653,17 332 884,66 332 653,17 332 905,97 252,80
47141 Sous Total
compte 47141
1 561,31 337 507,10 337 867,51 337 507,10 339 428,82 1 921,72
4714 Sous Total
compte 4714
1 561,31 337 507,10 337 867,51 337 507,10 339 428,82 1 921,72
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
322,00 322,00 322,00
4717 Sous Total
compte 4717
322,00 322,00 322,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
409,13 956 976,74 995 208,47 956 976,74 995 617,60 38 640,86
471 Sous Total
compte 471
1 042 708,85 37 834 099,93 37 014 245,60 37 834 099,93 38 056 954,45 222 854,52
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
2 042 733,54 2 042 430,21 2 042 733,54 2 042 430,21 303,33
47218 DACR - autres
dépenses
12 087,10 1 800 373,76 1 622 219,40 1 812 460,86 1 622 219,40 190 241,46
4721 Sous Total
compte 4721
12 087,10 3 843 107,30 3 664 649,61 3 855 194,40 3 664 649,61 190 544,79
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
1 820 558,91 1 820 558,91 1 820 558,91 1 820 558,91 0,00
472 Sous Total
compte 472
12 087,10 5 663 666,21 5 485 208,52 5 675 753,31 5 485 208,52 190 544,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
68/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4751 Redevables sur
rôle
183 682,22 183 682,22 183 682,22
4757 Produits sur
rôle
183 682,22 183 682,22 183 682,22
475 Sous Total
compte 475
183 682,22 183 682,22 183 682,22 183 682,22 0,00
47 Sous Total
compte 47
12 087,10 1 042 708,85 43 681 448,36 42 683 136,34 43 693 535,46 43 725 845,19 32 309,73
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
1 407 054,55 88 795,33 1 407 054,55 88 795,33 1 318 259,22
481 Sous Total
compte 481
1 407 054,55 88 795,33 1 407 054,55 88 795,33 1 318 259,22
48 Sous Total
compte 48
1 407 054,55 88 795,33 1 407 054,55 88 795,33 1 318 259,22
Total classe 4 4 131 294,64 2 272 395,72 89 564 435,48 89 685 381,04 56 197,00 144 992,33 93 751 927,12 92 102 769,09 5 797 389,09 4 148 231,06 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
975,50 1 057,00 4 379,00 2 032,50 4 379,00 2 346,50
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
32 333,11 4 171,34 5 132,97 36 504,45 5 132,97 31 371,48
51172 Chèques
impayés
673,60 487,00 1 160,60 1 160,60
51178 Autres valeurs
impayées
116,00 116,00 116,00 116,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
789,60 487,00 116,00 1 276,60 116,00 1 160,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
69/93
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Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
34 098,21 5 715,34 9 627,97 39 813,55 9 627,97 30 185,58
515 Compte au
trésor
5 038 719,90 43 356 453,89 41 367 997,29 48 395 173,79 41 367 997,29 7 027 176,50
51 Sous Total
compte 51
5 072 818,11 43 362 169,23 41 377 625,26 48 434 987,34 41 377 625,26 7 057 362,08
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
4 350,00 8 801,76 8 801,76 13 151,76 8 801,76 4 350,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
1 190,00 100,00 100,00 1 290,00 100,00 1 190,00
541 Sous Total
compte 541
5 540,00 8 901,76 8 901,76 14 441,76 8 901,76 5 540,00
54 Sous Total
compte 54
5 540,00 8 901,76 8 901,76 14 441,76 8 901,76 5 540,00
552 Avances aux
SEM
429 796,06 429 796,06 429 796,06 429 796,06 0,00
55 Sous Total
compte 55
429 796,06 429 796,06 429 796,06 429 796,06 0,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 123 776,75 2 123 776,75 2 123 776,75 2 123 776,75 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
9,25 30 065,59 29 834,03 30 074,84 29 834,03 240,81
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
4 103 293,09 4 103 293,09 4 103 293,09 4 103 293,09 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
1 204,20 1 204,20 1 204,20 1 204,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
587 Sous Total
compte 587
1 204,20 1 204,20 1 204,20 1 204,20 0,00
588 Autres
virements
internes
3 011,14 3 011,14 3 011,14 3 011,14 0,00
58 Sous Total
compte 58
9,25 6 261 350,77 6 261 119,21 6 261 360,02 6 261 119,21 240,81
Total classe 5 5 508 163,42 49 632 421,76 48 077 442,29 55 140 585,18 48 077 442,29 7 065 489,39 2 346,50 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
1 393 166,06 1 393 166,06 1 393 166,06
604 Sous Total
compte 604
1 393 166,06 1 393 166,06 1 393 166,06
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
101 614,54 101 614,54 101 614,54
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
910 901,84 7 309,11 910 901,84 7 309,11 903 592,73
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
687 432,69 11 899,89 687 432,69 11 899,89 675 532,80
6061 Sous Total
compte 6061
1 699 949,07 19 209,00 1 699 949,07 19 209,00 1 680 740,07
60622 Achts
non stkés
carburants
117 011,29 117 011,29 117 011,29
60623 Achts
non stkés
d'aliment
70 773,25 15 605,14 70 773,25 15 605,14 55 168,11
60628 Achts autres
fournit non
stkées
4 759,64 241,92 4 759,64 241,92 4 517,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
71/93
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total
compte 6062
192 544,18 15 847,06 192 544,18 15 847,06 176 697,12
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
74 052,90 565,78 74 052,90 565,78 73 487,12
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
446 270,22 62 314,14 446 270,22 62 314,14 383 956,08
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
56 200,37 3 751,65 56 200,37 3 751,65 52 448,72
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
51 824,16 7 867,25 51 824,16 7 867,25 43 956,91
6063 Sous Total
compte 6063
628 347,65 74 498,82 628 347,65 74 498,82 553 848,83
6064 Achts non
stkés fournit
admin
83 372,55 553,85 83 372,55 553,85 82 818,70
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
55 026,93 225,64 55 026,93 225,64 54 801,29
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
95 724,19 8 150,59 95 724,19 8 150,59 87 573,60
606 Sous Total
compte 606
2 754 964,57 118 484,96 2 754 964,57 118 484,96 2 636 479,61
60 Sous Total
compte 60
4 148 130,63 118 484,96 4 148 130,63 118 484,96 4 029 645,67
611 Contrats
prestations de
services
1 750 337,69 130 492,84 1 750 337,69 130 492,84 1 619 844,85
6122 Redevance de
crédit-bail
mobilier
13 457,68 287,92 13 457,68 287,92 13 169,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
72/93
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Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
612 Sous Total
compte 612
13 457,68 287,92 13 457,68 287,92 13 169,76
6132 Locations
immobilières
36 682,56 36 682,56 36 682,56
6135 Locations
mobilières
151 610,49 5 397,10 151 610,49 5 397,10 146 213,39
613 Sous Total
compte 613
188 293,05 5 397,10 188 293,05 5 397,10 182 895,95
614 Charges
locatives et
de copropriété
4 412,51 4 412,51 4 412,51
61521 Entretien et
réparations de
terrains
3 415,80 3 415,80 3 415,80 3 415,80 0,00
615221 Bâtiments
publics
37 794,13 3 228,72 37 794,13 3 228,72 34 565,41
615228 Autres
bâtiments
4 297,14 4 297,14 4 297,14
61522 Sous Total
compte 61522
42 091,27 3 228,72 42 091,27 3 228,72 38 862,55
615231 Voieries 36 255,12 25 410,74 36 255,12 25 410,74 10 844,38 615232 Réseaux 189 872,74 189 872,74 189 872,74 61523 Sous Total
compte 61523
226 127,86 25 410,74 226 127,86 25 410,74 200 717,12
6152 Sous Total
compte 6152
271 634,93 32 055,26 271 634,93 32 055,26 239 579,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
73/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
64 893,48 12 480,42 64 893,48 12 480,42 52 413,06
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
60 338,60 5 803,04 60 338,60 5 803,04 54 535,56
6155 Sous Total
compte 6155
125 232,08 18 283,46 125 232,08 18 283,46 106 948,62
6156 Maintenance 188 686,48 7 578,90 188 686,48 7 578,90 181 107,58 615 Sous Total
compte 615
585 553,49 57 917,62 585 553,49 57 917,62 527 635,87
6161 Multirisques 181 550,18 181 550,18 181 550,18 616 Sous Total
compte 616
181 550,18 181 550,18 181 550,18
6182 Divers doc
générale et
technique
25 696,93 3 676,56 25 696,93 3 676,56 22 020,37
6184 Divers verst
à organismes
formation
53 091,77 14 896,66 53 091,77 14 896,66 38 195,11
6188 Autres frais
divers
10 730,50 69,00 10 730,50 69,00 10 661,50
618 Sous Total
compte 618
89 519,20 18 642,22 89 519,20 18 642,22 70 876,98
61 Sous Total
compte 61
2 813 123,80 212 737,70 2 813 123,80 212 737,70 2 600 386,10
6216 Personnel
affecté
par GFP de
rattacht
9 778,67 9 778,67 9 778,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
251,66 251,66 251,66
621 Sous Total
compte 621
10 030,33 10 030,33 10 030,33
6226 Rému interméd
honoraires
25 247,15 25 247,15 25 247,15
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
56 135,52 56 135,52 56 135,52
6228 Rému interméd
honoraires
divers
907,37 907,37 907,37
622 Sous Total
compte 622
82 290,04 82 290,04 82 290,04
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
34 144,83 34 144,83 34 144,83
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
40 628,50 269,55 40 628,50 269,55 40 358,95
6233 Pub public
relat publ
foires
expositions
204,00 204,00 204,00
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
44 601,07 6 776,00 44 601,07 6 776,00 37 825,07
6237 Pub public
relat publ
publications
49 677,40 5 219,80 49 677,40 5 219,80 44 457,60
6238 Pub public
relat publ
divers
59 309,22 6 873,64 59 309,22 6 873,64 52 435,58
623 Sous Total
compte 623
228 565,02 19 138,99 228 565,02 19 138,99 209 426,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6241 Transports de
biens
7 050,90 7 050,90 7 050,90
6247 Transports
collectifs
11 124,00 11 124,00 11 124,00
6248 Transports-
divers
11 307,77 11 307,77 11 307,77
624 Sous Total
compte 624
29 482,67 29 482,67 29 482,67
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
37 306,94 474,84 37 306,94 474,84 36 832,10
6255 Déplacts
missions récep
frais déménagt
2 583,59 2 583,59 2 583,59
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
5 447,46 5 447,46 5 447,46
625 Sous Total
compte 625
45 337,99 474,84 45 337,99 474,84 44 863,15
6261 Frais
d'affranchissement
72 266,87 564,00 72 266,87 564,00 71 702,87
6262 Frais de
télécommunications
99 374,75 4 559,64 99 374,75 4 559,64 94 815,11
626 Sous Total
compte 626
171 641,62 5 123,64 171 641,62 5 123,64 166 517,98
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
62,22 62,22 62,22
6281 Aut serv extér
concours
divers
30 500,67 3 000,00 30 500,67 3 000,00 27 500,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
2 522,24 1 182,50 2 522,24 1 182,50 1 339,74
6288 Autres serv
extér
15 729,87 120,00 15 729,87 120,00 15 609,87
628 Sous Total
compte 628
48 752,78 4 302,50 48 752,78 4 302,50 44 450,28
62 Sous Total
compte 62
616 162,67 29 039,97 616 162,67 29 039,97 587 122,70
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
78 760,92 78 760,92 78 760,92
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
27 636,57 27 636,57 27 636,57
633 Sous Total
compte 633
106 397,49 106 397,49 106 397,49
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
35 746,40 535,00 35 746,40 535,00 35 211,40
6351 Sous Total
compte 6351
35 746,40 535,00 35 746,40 535,00 35 211,40
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
168,00 168,00 168,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
872,04 872,04 872,04
6358 Autres droits
administration
des impôts
4 677,00 4 677,00 4 677,00
635 Sous Total
compte 635
41 463,44 535,00 41 463,44 535,00 40 928,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
5 130,32 450,00 5 130,32 450,00 4 680,32
63 Sous Total
compte 63
152 991,25 985,00 152 991,25 985,00 152 006,25
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
6 467 107,55 6 526,79 6 467 107,55 6 526,79 6 460 580,76
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
171 956,77 171 956,77 171 956,77
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
1 092 318,93 1 092 318,93 1 092 318,93
6411 Sous Total
compte 6411
7 731 383,25 6 526,79 7 731 383,25 6 526,79 7 724 856,46
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
2 372 555,59 3 193,26 2 372 555,59 3 193,26 2 369 362,33
6413 Sous Total
compte 6413
2 372 555,59 3 193,26 2 372 555,59 3 193,26 2 369 362,33
64168 Autres emplois
d'insertion
477 704,44 477 704,44 477 704,44
6416 Sous Total
compte 6416
477 704,44 477 704,44 477 704,44
6419 Rembst
rémunérations
du persel
125 830,70 125 830,70 125 830,70
641 Sous Total
compte 641
10 581 643,28 135 550,75 10 581 643,28 135 550,75 10 446 092,53
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 747 102,00 1 747 102,00 1 747 102,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
2 399 896,80 2 399 896,80 2 399 896,80
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
126 551,23 126 551,23 126 551,23
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
85 266,05 85 266,05 85 266,05
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
112 907,76 112 907,76 112 907,76
645 Sous Total
compte 645
4 358 816,08 112 907,76 4 358 816,08 112 907,76 4 245 908,32
6471 Autres charg
soc prestat
versées fnal
45 885,00 45 885,00 45 885,00
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
10 120,28 10 120,28 10 120,28
6479 Rembst sur
autres charges
social
5 805,00 5 805,00 5 805,00
647 Sous Total
compte 647
56 005,28 5 805,00 56 005,28 5 805,00 50 200,28
64 Sous Total
compte 64
14 996 464,64 254 263,51 14 996 464,64 254 263,51 14 742 201,13
651 Redev
concessions
brevets
licences
5 880,00 5 880,00 5 880,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
276 748,66 276 748,66 276 748,66
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
15 600,55 1 966,88 15 600,55 1 966,88 13 633,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
25 346,68 25 346,68 25 346,68
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
26 612,98 26 612,98 26 612,98
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
360,00 360,00 360,00
653 Sous Total
compte 653
344 668,87 1 966,88 344 668,87 1 966,88 342 701,99
6541 Créances
admises en
non-valeur
1 204,20 1 204,20 1 204,20
6542 Créances
éteintes
23 816,01 23 816,01 23 816,01
654 Sous Total
compte 654
25 020,21 25 020,21 25 020,21
6553 Cont particip
service
incendie
653 411,06 653 411,06 653 411,06
6558 Autres
contributions
obligatoires
47 108,79 1 700,11 47 108,79 1 700,11 45 408,68
655 Sous Total
compte 655
700 519,85 1 700,11 700 519,85 1 700,11 698 819,74
657348 Subv fonct
aux orga pub
autres Cnes
15 809,38 15 809,38 15 809,38
65734 Sous Total
compte 65734
15 809,38 15 809,38 15 809,38
657361 Caiss ecoles 760 000,00 760 000,00 760 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
80/93
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657362 CCAS 880 000,00 880 000,00 880 000,00 657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
944 000,00 944 000,00 944 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
2 584 000,00 2 584 000,00 2 584 000,00
65738 Subv fonct
autres orga
publics
362 967,00 362 967,00 362 967,00
6573 Sous Total
compte 6573
2 962 776,38 2 962 776,38 2 962 776,38
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
832 393,06 832 393,06 832 393,06
657 Sous Total
compte 657
3 795 169,44 3 795 169,44 3 795 169,44
65 Sous Total
compte 65
4 871 258,37 3 666,99 4 871 258,37 3 666,99 4 867 591,38
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
1 350 370,80 1 350 370,80 1 350 370,80
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
391 776,80 412 121,02 391 776,80 412 121,02 20 344,22
6611 Sous Total
compte 6611
1 742 147,60 412 121,02 1 742 147,60 412 121,02 1 330 026,58
661 Sous Total
compte 661
1 742 147,60 412 121,02 1 742 147,60 412 121,02 1 330 026,58
66 Sous Total
compte 66
1 742 147,60 412 121,02 1 742 147,60 412 121,02 1 330 026,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
81/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6711 Charges except
intérets
moratoires
45,04 45,04 45,04
6714 Charges
except-bourses
- prix
13 548,52 13 548,52 13 548,52
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
109 252,00 109 252,00 109 252,00
671 Sous Total
compte 671
122 845,56 122 845,56 122 845,56
673 Charges except
titres annulés
29 140,06 29 140,06 29 140,06
67441 Aux bud annex
et rég dotée
autonomie fin
873 200,00 873 200,00 873 200,00
6744 Sous Total
compte 6744
873 200,00 873 200,00 873 200,00
674 Sous Total
compte 674
873 200,00 873 200,00 873 200,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
272 902,10 272 902,10 272 902,10
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
286 001,10 286 001,10 286 001,10
676 Sous Total
compte 676
286 001,10 286 001,10 286 001,10
678 Autres charges
exceptionnelles
684,24 684,24 684,24
67 Sous Total
compte 67
1 584 773,06 1 584 773,06 1 584 773,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
82/93
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 966 681,69 966 681,69 966 681,69 681 Sous Total
compte 681
966 681,69 966 681,69 966 681,69
6862 DA - charges
financières à
répartir
88 795,33 88 795,33 88 795,33
6865 Dp pour
risques
et charges
financiers
1 889 536,58 1 889 536,58 1 889 536,58
686 Sous Total
compte 686
1 978 331,91 1 978 331,91 1 978 331,91
68 Sous Total
compte 68
2 945 013,60 2 945 013,60 2 945 013,60
Total classe 6 33 870 065,62 1 031 299,15 33 870 065,62 1 031 299,15 33 103 654,15 264 887,68 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
44 016,70 44 016,70 44 016,70
7031 Sous Total
compte 7031
44 016,70 44 016,70 44 016,70
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
192 505,87 276 217,64 192 505,87 276 217,64 83 711,77
7032 Sous Total
compte 7032
192 505,87 276 217,64 192 505,87 276 217,64 83 711,77
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
625,00 156 869,57 625,00 156 869,57 156 244,57
7038 Sous Total
compte 7038
625,00 156 869,57 625,00 156 869,57 156 244,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total
compte 703
193 130,87 477 103,91 193 130,87 477 103,91 283 973,04
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
22 075,40 22 075,40 22 075,40
7066 Prestation
serv redev
droits social
110,00 55 966,00 110,00 55 966,00 55 856,00
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
66,80 60 117,64 66,80 60 117,64 60 050,84
70688 Prest serv
autres prestat
service
62 710,85 555 272,71 62 710,85 555 272,71 492 561,86
7068 Sous Total
compte 7068
62 710,85 555 272,71 62 710,85 555 272,71 492 561,86
706 Sous Total
compte 706
62 887,65 693 431,75 62 887,65 693 431,75 630 544,10
7078 Ventes
d'autres
marchandises
785,02 4 202,07 785,02 4 202,07 3 417,05
707 Sous Total
compte 707
785,02 4 202,07 785,02 4 202,07 3 417,05
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
1 113,70 1 113,70 1 113,70
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
332 223,71 332 223,71 332 223,71
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
3 040,00 3 040,00 3 040,00
7084 Sous Total
compte 7084
335 263,71 335 263,71 335 263,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
154 364,40 154 364,40 154 364,40
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
33 326,18 33 326,18 33 326,18
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
130 854,49 130 854,49 130 854,49
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
4 274,11 72 899,39 4 274,11 72 899,39 68 625,28
7087 Sous Total
compte 7087
4 274,11 391 444,46 4 274,11 391 444,46 387 170,35
708 Sous Total
compte 708
4 274,11 727 821,87 4 274,11 727 821,87 723 547,76
70 Sous Total
compte 70
261 077,65 1 902 559,60 261 077,65 1 902 559,60 1 641 481,95
722 Immobilisations
corporelles
136 069,80 136 069,80 136 069,80
72 Sous Total
compte 72
136 069,80 136 069,80 136 069,80
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
12 308 502,00 12 308 502,00 12 308 502,00
7311 Sous Total
compte 7311
12 308 502,00 12 308 502,00 12 308 502,00
731 Sous Total
compte 731
12 308 502,00 12 308 502,00 12 308 502,00
7321 Attribution de
compensation
6 950 049,00 6 950 049,00 6 950 049,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7323 F.N.G.I.R. 674 504,00 674 504,00 674 504,00 7325 Fonds de péréq
ressources
interco et com
359 831,00 359 831,00 359 831,00
732 Sous Total
compte 732
7 984 384,00 7 984 384,00 7 984 384,00
7336 Droits de
place
790,00 43 352,80 790,00 43 352,80 42 562,80
7337 Droits de
stationnement
333 560,76 333 560,76 333 560,76
733 Sous Total
compte 733
790,00 376 913,56 790,00 376 913,56 376 123,56
7342 Verst
transport
971 456,72 971 456,72 971 456,72
734 Sous Total
compte 734
971 456,72 971 456,72 971 456,72
7351 Taxe sur
électricité
392 346,64 392 346,64 392 346,64
735 Sous Total
compte 735
392 346,64 392 346,64 392 346,64
7363 Impôt sur les
spectacles
5 287,00 5 287,00 5 287,00 5 287,00 0,00
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
183 682,22 183 682,22 183 682,22
736 Sous Total
compte 736
5 287,00 188 969,22 5 287,00 188 969,22 183 682,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
388 481,82 388 481,82 388 481,82
738 Sous Total
compte 738
388 481,82 388 481,82 388 481,82
7391172 Dégrèvt taxe
habitation
logts vacants
79 683,00 79 683,00 79 683,00
739117 Sous Total
compte 739117
79 683,00 79 683,00 79 683,00
73911 Sous Total
compte 73911
79 683,00 79 683,00 79 683,00
7391 Sous Total
compte 7391
79 683,00 79 683,00 79 683,00
73942 Reverst taxe
versement
transport
18 531,96 18 531,96 18 531,96
7394 Sous Total
compte 7394
18 531,96 18 531,96 18 531,96
739 Sous Total
compte 739
98 214,96 98 214,96 98 214,96
73 Sous Total
compte 73
104 291,96 22 611 053,96 104 291,96 22 611 053,96 22 506 762,00
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 256 353,00 2 256 353,00 2 256 353,00
74123 DGF solidarité
urbaine
2 924 585,00 2 924 585,00 2 924 585,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
119 945,00 481 528,00 119 945,00 481 528,00 361 583,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7412 Sous Total
compte 7412
119 945,00 3 406 113,00 119 945,00 3 406 113,00 3 286 168,00
741 Sous Total
compte 741
119 945,00 5 662 466,00 119 945,00 5 662 466,00 5 542 521,00
746 Dotation
générale de
décentralisation
10 066,00 64 350,00 10 066,00 64 350,00 54 284,00
74712 Emplois
d'avenir
104 215,77 104 215,77 104 215,77
74718 Autres
participations
Etat
90 634,00 525 178,25 90 634,00 525 178,25 434 544,25
7471 Sous Total
compte 7471
90 634,00 629 394,02 90 634,00 629 394,02 538 760,02
7472 Participations
- Région
4 090,64 4 090,64 4 090,64
7473 Participations
- Dépt
3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00
74748 Participations
des autres
Cnes
24 666,12 24 666,12 24 666,12
7474 Sous Total
compte 7474
24 666,12 24 666,12 24 666,12
7478 Participations
- autres
organismes
361 766,00 1 249 136,78 361 766,00 1 249 136,78 887 370,78
747 Sous Total
compte 747
455 900,00 1 910 787,56 455 900,00 1 910 787,56 1 454 887,56
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
664,00 664,00 664,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748313 Dotation
compensation
réforme TP
354 659,00 354 659,00 354 659,00
748314 Dotation
unique
compensations
spé TP
81 571,00 81 571,00 81 571,00
74831 Sous Total
compte 74831
436 230,00 436 230,00 436 230,00
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
178 527,00 178 527,00 178 527,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
98 856,00 98 856,00 98 856,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
529 683,00 529 683,00 529 683,00
74838 Etat - autres
attrib
péréquat
compens
5 287,00 5 287,00 5 287,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 248 583,00 1 248 583,00 1 248 583,00
7484 Dotation de
recensement
4 526,00 4 526,00 4 526,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
10 060,00 10 060,00 10 060,00
7488 Autres
attributions -
participations
110,00 110,00 110,00
748 Sous Total
compte 748
1 263 943,00 1 263 943,00 1 263 943,00
74 Sous Total
compte 74
585 911,00 8 901 546,56 585 911,00 8 901 546,56 8 315 635,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
89/93
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Arrêté à la date du 31/12/2016
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
304,98 68 721,58 304,98 68 721,58 68 416,60
7551 Excédt budgets
annexes admin
60 000,00 60 000,00 60 000,00
755 Sous Total
compte 755
60 000,00 60 000,00 60 000,00
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
96 580,98 96 580,98 96 580,98
758 Produits
divers de
gestion
courante
136,00 136,00 136,00
75 Sous Total
compte 75
304,98 225 438,56 304,98 225 438,56 225 133,58
7688 Autres 580,04 580,04 580,04 768 Sous Total
compte 768
580,04 580,04 580,04
76 Sous Total
compte 76
580,04 580,04 580,04
7711 Dédits et
pénalites
percus
1 600,00 1 600,00 1 600,00
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
45,03 45,03 45,03
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
26 354,54 26 354,54 26 354,54
771 Sous Total
compte 771
27 999,57 27 999,57 27 999,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
90/93
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
20 574,84 20 574,84 20 574,84
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
558 903,20 558 903,20 558 903,20
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
114 807,68 114 807,68 114 807,68
7788 Produits
exceptionnels
divers
46 298,46 46 298,46 46 298,46
778 Sous Total
compte 778
46 298,46 46 298,46 46 298,46
77 Sous Total
compte 77
768 583,75 768 583,75 768 583,75
7865 Reprises
provisions
risques et
charg fin
482 735,19 482 735,19 482 735,19
786 Sous Total
compte 786
482 735,19 482 735,19 482 735,19
78 Sous Total
compte 78
482 735,19 482 735,19 482 735,19
Total classe 7 951 585,59 35 028 567,46 951 585,59 35 028 567,46 98 214,96 34 175 196,83 Total général 215 847 511,53 215 847 511,53 143 692 980,74 142 695 527,35 41 735 995,18 42 733 448,57 401 276 487,45 401 276 487,45 254 477 509,61 254 477 509,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
91/93
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
SD-R10 MUSEE 37 750,00 0,00 37 750,00 0,00 5 250,00 5 250,00 32 500,00 0,00 SD-R05 SAINT DIE PLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R05 SAINT DIE GLACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saint-dié kart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sculptures maitres 20eme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT 58 100,00 77 459,20 135 559,20 0,00 122 559,20 122 559,20 13 000,00 0,00 acti-jeunes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 95 850,00 77 459,20 173 309,20 0,00 127 809,20 127 809,20 45 500,00 0,00 862
Correspondant
SD-R10 MUSEE 10 153,50 5 250,00 15 403,50 0,00 5 974,00 5 974,00 9 429,50 0,00 SD-R05 SAINT DIE PLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R05 SAINT DIE GLACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saint-dié kart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sculptures maitres 20eme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT 31 609,60 83 300,00 114 909,60 0,00 94 607,20 94 607,20 20 302,40 0,00 acti-jeunes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 41 763,10 88 550,00 130 313,10 0,00 100 581,20 100 581,20 29 731,90 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
SD-R10 MUSEE 0,00 5 974,00 5 974,00 47 903,50 0,00 47 903,50 0,00 41 929,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
92/93
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
SD-R05 SAINT DIE PLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R05 SAINT DIE GLACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 saint-dié kart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sculptures maitres 20eme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD-R04 STATIONNEMENT PAYANT 0,00 116 407,20 116 407,20 89 709,60 60 000,00 149 709,60 0,00 33 302,40 acti-jeunes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 122 381,20 122 381,20 137 613,10 60 000,00 197 613,10 0,00 75 231,90 TOTAUX 137 613,10 288 390,40 426 003,50 137 613,10 288 390,40 426 003,50 75 231,90 75 231,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SAINT-DIE
93/93
Page des signatures
80100 - SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 13/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 14/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80101 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600370 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 11/04/2017
EAU-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 11/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 11/04/2017 Nomenclature M49
SOMMAIRE 80101 EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
4/47
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1,97 Dotations 2 460,03
Terrains 0,82 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 6 113,07 Réserves 1 042,47 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
5 515,66 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 116,36 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 64,71
Autres immobilisations corporelles 0,38 Subventions transférables 1 441,36 Total immobilisations corporelles
(nettes)
11 629,93 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
5 093,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 11 631,90 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 10 218,25 Créances 239,56 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 628,72
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 14,37
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 19,68 TOTAL ACTIF CIRCULANT 239,56 Total dettes à court terme 34,05
Comptes de régularisations 18,56 TOTAL DETTES 1 662,77 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 11 890,02 TOTAL PASSIF 11 890,02
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
5/47
BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 15 497,56 13 531,36 1 966,20 4 866,85 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 815,40 0,00 815,40 815,40 Constructions 7 508 539,93 1 395 470,95 6 113 068,98 6 212 346,05 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 7 440 923,96 1 925 259,32 5 515 664,64 5 519 171,09 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 535,54 1 151,64 383,90 575,84 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 14 967 312,39 3 335 413,27 11 631 899,12 11 737 775,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 14 967 312,39 3 335 413,27 11 631 899,12 11 737 775,23 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 14 967 312,39 3 335 413,27 11 631 899,12 11 737 775,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
7/47
BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 120 227,99 0,00 120 227,99 220 108,69 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 83 858,66 0,00 83 858,66 0,00 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 35 473,92 0,00 35 473,92 49 866,20 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 239 560,57 0,00 239 560,57 269 974,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 18 556,19 0,00 18 556,19 19 951,24 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 18 556,19 0,00 18 556,19 19 951,24
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 15 225 429,15 3 335 413,27 11 890 015,88 12 027 701,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations 2 460 030,32 2 460 030,32 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 5 093 317,95 5 093 317,95 Ecarts de réévaluation
Réserves 1 042 467,28 1 000 606,01 Report à nouveau 116 355,87 76 467,84 Résultat de l'exercice 64 712,94 81 749,30 Subventions d'investissement 1 441 361,20 1 468 499,94 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 10 218 245,56 10 180 671,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8 999,88 19 684,80
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 8 999,88 19 684,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 628 716,07 1 740 323,56 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 1 383,64 55,32 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 12 985,93 15 026,96 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 0,00 71 939,36 Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 19 684,80 0,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 662 770,44 1 827 345,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 890 015,88 12 027 701,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 351,18 372,54 Autres produits 43,14 43,20 Transfert de charges
Produits courants non financiers 394,31 415,75 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 48,46 50,92 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 237,91 232,77 Autres charges 1,12 1,05 Charges courantes non financières 287,50 284,74 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 106,82 131,01 Produits courants financiers 19,68 10,54 Charges courantes financières 88,93 85,78 RESULTAT COURANT FINANCIER -69,24 -75,23 RESULTAT COURANT 37,57 55,77 Produits exceptionnels 27,14 25,98 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 27,14 25,98 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 64,71 81,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 351 176,33 372 544,56 Prestations de services
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 43 136,39 43 203,32 TOTAL I 394 312,72 415 747,88 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 48 462,54 50 923,55 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 120,00 1 050,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 237 913,91 232 767,72 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 287 496,45 284 741,27 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 106 816,27 131 006,61 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions 19 684,80 10 543,41 Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 19 684,80 10 543,41 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 8 999,88 9 539,02 Intérêts et charges assimilées 79 926,99 76 237,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 88 926,87 85 776,26 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -69 242,07 -75 232,85 A + B - RESULTAT COURANT 37 574,20 55 773,76 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 27 138,74 25 975,54 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 27 138,74 25 975,54 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 27 138,74 25 975,54 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 441 136,26 452 266,83 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 376 423,32 370 517,53 RESULTAT DE L'EXERCICE 64 712,94 81 749,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 520 817,14 546 260,87 1 067 078,01 Titres de recette émis (b) 351 084,58 661 136,26 1 012 220,84 Réductions de titres (c) 361,58 220 000,00 220 361,58 Recettes nettes (d = b - c) 350 723,00 441 136,26 791 859,26 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 520 817,14 546 260,87 1 067 078,01 Mandats émis (f) 339 988,45 387 978,40 727 966,85 Annulations de mandats (g) 180,79 11 555,08 11 735,87 Depenses nettes (h = f - g) 339 807,66 376 423,32 716 230,98 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 10 915,34 64 712,94 75 628,28 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
EAU-SAINT-DIE
Investissement -6 503,77 0,00 10 915,34 0,00 4 411,57 Fonctionnement 158 217,14 41 861,27 64 712,94 0,00 181 068,81 Sous-Total 151 713,37 41 861,27 75 628,28 0,00 185 480,38 TOTAL III 151 713,37 41 861,27 75 628,28 0,00 185 480,38 TOTAL I + II + III 151 713,37 41 861,27 75 628,28 0,00 185 480,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 120 000,00 120 000,00 111 078,35 111 078,35 8 921,65 21 Immobilisations corporelles 165 380,00 151 713,37 317 093,37 166 116,66 166 116,66 150 976,71 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
285 380,00 151 713,37 437 093,37 277 195,01 277 195,01 159 898,36
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 380,00 151 713,37 437 093,37 277 195,01 277 195,01 159 898,36 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
25 700,00 1 520,00 27 220,00 27 138,74 27 138,74 81,26
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 35 654,70 180,79 35 473,91 14 526,09 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 75 700,00 1 520,00 77 220,00 62 793,44 180,79 62 612,65 14 607,35 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
6 503,77 6 503,77 6 503,77
TOTAL GENERAL 361 080,00 159 737,14 520 817,14 339 988,45 180,79 339 807,66 181 009,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
41 861,27 41 861,27 41 861,27 41 861,27
13 Subventions d'investissement 20 000,00 20 000,00 20 000,00 27 Autres immobilisations
financières
50 000,00 50 000,00 35 654,70 180,79 35 473,91 14 526,09
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
70 000,00 41 861,27 111 861,27 77 515,97 180,79 77 335,18 34 526,09
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 70 000,00 41 861,27 111 861,27 77 515,97 180,79 77 335,18 34 526,09 021 Virement de la section
d'exploitation (s
7 980,00 112 875,87 120 855,87 120 855,87
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
233 100,00 5 000,00 238 100,00 237 913,91 237 913,91 186,09
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 35 654,70 180,79 35 473,91 14 526,09 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 291 080,00 117 875,87 408 955,87 273 568,61 180,79 273 387,82 135 568,05 TOTAL GENERAL 361 080,00 159 737,14 520 817,14 351 084,58 361,58 350 723,00 170 094,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 39 620,00 39 620,00 17 507,54 17 507,54 22 112,46 012 Charges de personnel et frais
assimilés
38 000,00 38 000,00 32 075,00 32 075,00 5 925,00
66 Charges financières 90 000,00 10 685,00 100 685,00 91 482,07 11 555,08 79 926,99 20 758,01 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
9 000,00 9 000,00 8 999,88 8 999,88 0,12
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
167 620,00 19 685,00 187 305,00 150 064,49 11 555,08 138 509,41 48 795,59
023 Virement à la section
d'investissement (
7 980,00 112 875,87 120 855,87 120 855,87
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
233 100,00 5 000,00 238 100,00 237 913,91 237 913,91 186,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
241 080,00 117 875,87 358 955,87 237 913,91 237 913,91 121 041,96
TOTAL GENERAL 408 700,00 137 560,87 546 260,87 387 978,40 11 555,08 376 423,32 169 837,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
27/47
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
340 000,00 340 000,00 571 176,33 220 000,00 351 176,33 -11 176,33
75 Autres produits de gestion
courante
43 000,00 43 000,00 43 136,39 43 136,39 -136,39
78 Reprises sur provisions et
dépréciations
19 685,00 19 685,00 19 684,80 19 684,80 0,20
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
383 000,00 19 685,00 402 685,00 633 997,52 220 000,00 413 997,52 -11 312,52
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
25 700,00 1 520,00 27 220,00 27 138,74 27 138,74 81,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
25 700,00 1 520,00 27 220,00 27 138,74 27 138,74 81,26
002 Résultat d'exploitation reporté 116 355,87 116 355,87 116 355,87 TOTAL GENERAL 408 700,00 137 560,87 546 260,87 661 136,26 220 000,00 441 136,26 105 124,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 111 078,35 111 078,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 111 078,35 111 078,35 21531 Réseaux d'adduction d'eau 166 116,66 166 116,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 166 116,66 166 116,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
277 195,01 277 195,01
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 277 195,01 277 195,01 139111 Agence de l'eau 1 978,79 1 978,79 13912 Subvention équipement transférées au com
340,27 340,27
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
3 369,01 3 369,01
13918 Subventions d'équipement
transférées au
21 450,67 21 450,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
27 138,74 27 138,74
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
35 654,70 180,79 35 473,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 35 654,70 180,79 35 473,91 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 62 793,44 180,79 62 612,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
339 988,45 180,79 339 807,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
29/47
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 41 861,27 41 861,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
41 861,27 41 861,27
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
35 654,70 180,79 35 473,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
35 654,70 180,79 35 473,91
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
77 515,97 180,79 77 335,18
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 77 515,97 180,79 77 335,18 28031 Amortissements frais d'études 2 900,65 2 900,65 281311 Bâtiments d'exploitation 117 224,61 117 224,61 281351 Bâtiments d'exploitation 322,02 322,02 28151 Installations complexes
specialisées
1 020,49 1 020,49
281531 Réseaux d'adduction d'eau 111 400,45 111 400,45 28155 Outillage industriel 3 458,70 3 458,70 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
191,94 191,94
4817 Pénalités de renégociation de la dette
1 395,05 1 395,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
237 913,91 237 913,91
21531 Réseaux d'adduction d'eau 35 654,70 180,79 35 473,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 35 654,70 180,79 35 473,91 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 273 568,61 180,79 273 387,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
351 084,58 361,58 350 723,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
1 183,08 1 183,08
6135 Locations mobilières 145,24 145,24 6137 Redevances droits de passage et servitud
8 468,45 8 468,45
6161 Multirisques 1 073,77 1 073,77 6228 Divers 126,00 126,00 6287 Remboursements de frais 5 391,00 5 391,00 63512 Taxes foncières 1 109,00 1 109,00 6358 Autres droits 11,00 11,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 507,54 17 507,54 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
32 075,00 32 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
32 075,00 32 075,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 80 456,13 80 456,13 66112 Intérêts - rattachement des icne 11 025,94 11 555,08 -529,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 91 482,07 11 555,08 79 926,99 6865 Dotations aux provisions pour
risques et
8 999,88 8 999,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
8 999,88 8 999,88
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
150 064,49 11 555,08 138 509,41
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
236 518,86 236 518,86
6812 Dotations aux Amortissements des charges
1 395,05 1 395,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
237 913,91 237 913,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
237 913,91 237 913,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
387 978,40 11 555,08 376 423,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
31/47
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70128 Autres taxes et redevances 571 176,33 220 000,00 351 176,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
571 176,33 220 000,00 351 176,33
758 Produits divers de gestion
courante
43 136,39 43 136,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
43 136,39 43 136,39
7865 Reprises sur provisions pour
risques et
19 684,80 19 684,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
19 684,80 19 684,80
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
633 997,52 220 000,00 413 997,52
777 Quote-part des subventions
d'investissem
27 138,74 27 138,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
27 138,74 27 138,74
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
27 138,74 27 138,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
661 136,26 220 000,00 441 136,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
33/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32 102 Sous Total
compte 102
2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32
1068 Autres
réserves
1 000 606,01 41 861,27 1 042 467,28 1 042 467,28
106 Sous Total
compte 106
1 000 606,01 41 861,27 1 042 467,28 1 042 467,28
10 Sous Total
compte 10
3 460 636,33 41 861,27 3 502 497,60 3 502 497,60
110 Report à
nouveau solde
créditeur
76 467,84 41 861,27 81 749,30 41 861,27 158 217,14 116 355,87
11 Sous Total
compte 11
76 467,84 41 861,27 81 749,30 41 861,27 158 217,14 116 355,87
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
81 749,30 81 749,30 81 749,30 81 749,30 0,00
12 Sous Total
compte 12
81 749,30 81 749,30 81 749,30 81 749,30 0,00
13111 Agence de
l'eau
118 727,29 118 727,29 118 727,29
1311 Sous Total
compte 1311
118 727,29 118 727,29 118 727,29
1312 Région 20 415,97 20 415,97 20 415,97 1313 Dépt 278 477,00 278 477,00 278 477,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 1 724 000,19 1 724 000,19 1 724 000,19 131 Sous Total
compte 131
2 141 620,45 2 141 620,45 2 141 620,45
139111 Agence de
l'eau
9 893,95 1 978,79 11 872,74 11 872,74
13911 Sous Total
compte 13911
9 893,95 1 978,79 11 872,74 11 872,74
13912 Subv équipt
transf -
Région
1 701,35 340,27 2 041,62 2 041,62
13913 Subv équipt
transf - Dépt
88 615,77 3 369,01 91 984,78 91 984,78
13918 Subv équipt
transf autres
572 909,44 21 450,67 594 360,11 594 360,11
1391 Sous Total
compte 1391
673 120,51 27 138,74 700 259,25 700 259,25
139 Sous Total
compte 139
673 120,51 27 138,74 700 259,25 700 259,25
13 Sous Total
compte 13
673 120,51 2 141 620,45 27 138,74 700 259,25 2 141 620,45 1 441 361,20
1521 Provis risques
et charges
emprunt(nb)
19 684,80 19 684,80 19 684,80 19 684,80 0,00
152 Sous Total
compte 152
19 684,80 19 684,80 19 684,80 19 684,80 0,00
1581 Autres prov
pour risques
et charges
(nb)
8 999,88 8 999,88 8 999,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
158 Sous Total
compte 158
8 999,88 8 999,88 8 999,88
15 Sous Total
compte 15
19 684,80 19 684,80 8 999,88 19 684,80 28 684,68 8 999,88
1641 Emprunts en
euros
1 728 768,48 111 078,35 111 078,35 1 728 768,48 1 617 690,13
164 Sous Total
compte 164
1 728 768,48 111 078,35 111 078,35 1 728 768,48 1 617 690,13
16884 Int sur empts
étab crédit
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
1688 Sous Total
compte 1688
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
168 Sous Total
compte 168
11 555,08 11 555,08 11 025,94 11 555,08 22 581,02 11 025,94
16 Sous Total
compte 16
1 740 323,56 11 555,08 11 025,94 111 078,35 122 633,43 1 751 349,50 1 628 716,07
181 Cpte liaison :
affectation
5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
18 Sous Total
compte 18
5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
Total classe 1 673 120,51 12 613 800,23 154 850,45 101 775,12 138 217,09 41 861,27 966 188,05 12 757 436,62 700 259,25 12 491 507,82 2031 Frais d'études 14 503,23 14 503,23 14 503,23 2033 Frais
d'insertion
994,33 994,33 994,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
15 497,56 15 497,56 15 497,56
20 Sous Total
compte 20
15 497,56 15 497,56 15 497,56
2111 Terrains nus 815,40 815,40 815,40 211 Sous Total
compte 211
815,40 815,40 815,40
21311 Batiments
exploitation
7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
2131 Sous Total
compte 2131
7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
21351 Batiments
exploitation
1 051,84 18 269,56 19 321,40 19 321,40
2135 Sous Total
compte 2135
1 051,84 18 269,56 19 321,40 19 321,40
213 Sous Total
compte 213
7 490 270,37 18 269,56 7 508 539,93 7 508 539,93
2151 Instal
complexes
spécial
61 229,39 61 229,39 61 229,39
21531 Réseaux
adduction eau
7 239 651,79 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 405 949,24 53 924,26 7 352 024,98
2153 Sous Total
compte 2153
7 239 651,79 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 405 949,24 53 924,26 7 352 024,98
2155 Outillage
industriel
27 669,59 27 669,59 27 669,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
7 328 550,77 18 269,56 166 297,45 35 654,70 7 494 848,22 53 924,26 7 440 923,96
2183 Mat bureau mat
informatique
1 535,54 1 535,54 1 535,54
218 Sous Total
compte 218
1 535,54 1 535,54 1 535,54
21 Sous Total
compte 21
14 821 172,08 18 269,56 18 269,56 166 297,45 35 654,70 15 005 739,09 53 924,26 14 951 814,83
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
276 Sous Total
compte 276
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
27 Sous Total
compte 27
35 835,49 35 835,49 35 835,49 35 835,49 0,00
28031 Amort frais
études
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
2803 Sous Total
compte 2803
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
280 Sous Total
compte 280
10 630,71 2 900,65 13 531,36 13 531,36
281311 Bâtiments
exploitation
1 276 314,22 117 224,61 1 393 538,83 1 393 538,83
28131 Sous Total
compte 28131
1 276 314,22 117 224,61 1 393 538,83 1 393 538,83
281351 Bâtiments
exploitation
1 610,10 322,02 1 932,12 1 932,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total
compte 28135
1 610,10 322,02 1 932,12 1 932,12
2813 Sous Total
compte 2813
1 277 924,32 117 546,63 1 395 470,95 1 395 470,95
28151 Instal
complexes
spécial
5 102,45 1 020,49 6 122,94 6 122,94
281531 Réseaux
adduction eau
1 786 983,73 111 400,45 1 898 384,18 1 898 384,18
28153 Sous Total
compte 28153
1 786 983,73 111 400,45 1 898 384,18 1 898 384,18
28155 Outillage
industriel
17 293,50 3 458,70 20 752,20 20 752,20
2815 Sous Total
compte 2815
1 809 379,68 115 879,64 1 925 259,32 1 925 259,32
28183 Mat bureau mat
informatique
959,70 191,94 1 151,64 1 151,64
2818 Sous Total
compte 2818
959,70 191,94 1 151,64 1 151,64
281 Sous Total
compte 281
3 088 263,70 233 618,21 3 321 881,91 3 321 881,91
28 Sous Total
compte 28
3 098 894,41 236 518,86 3 335 413,27 3 335 413,27
Total classe 2 14 836 669,64 3 098 894,41 18 269,56 18 269,56 202 132,94 308 009,05 15 057 072,14 3 425 173,02 14 967 312,39 3 335 413,27 4011 Fournisseurs 9 668,22 9 668,22 9 668,22 9 668,22 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
55,32 55,32 55,32
4017 Sous Total
compte 4017
55,32 55,32 55,32
401 Sous Total
compte 401
55,32 9 668,22 9 668,22 9 668,22 9 723,54 55,32
4041 Fournis immob 166 116,66 166 116,66 166 116,66 166 116,66 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
15 026,96 10 064,14 8 023,11 10 064,14 23 050,07 12 985,93
4047 Sous Total
compte 4047
15 026,96 10 064,14 8 023,11 10 064,14 23 050,07 12 985,93
404 Sous Total
compte 404
15 026,96 176 180,80 174 139,77 176 180,80 189 166,73 12 985,93
408 Fournis
factures non
parvenues
1 328,32 1 328,32 1 328,32
40 Sous Total
compte 40
15 082,28 185 849,02 185 136,31 185 849,02 200 218,59 14 369,57
4111 Clients -
amiable
108,69 227 538,04 227 418,74 227 646,73 227 418,74 227,99
411 Sous Total
compte 411
108,69 227 538,04 227 418,74 227 646,73 227 418,74 227,99
418 Clients -
produits
non encore
facturés
220 000,00 120 000,00 220 000,00 340 000,00 220 000,00 120 000,00
41 Sous Total
compte 41
220 108,69 347 538,04 447 418,74 567 646,73 447 418,74 120 227,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
37 466,00 37 466,00 37 466,00 37 466,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
37 466,00 37 466,00 37 466,00 37 466,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
38 586,00 38 586,00 38 586,00 38 586,00 0,00
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
451 Sous Total
compte 451
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
45 Sous Total
compte 45
71 939,36 1 297 777,37 1 141 979,35 1 297 777,37 1 213 918,71 83 858,66
46711 Autres comptes
créditeurs
20 707,62 40 392,42 20 707,62 40 392,42 19 684,80
4671 Sous Total
compte 4671
20 707,62 40 392,42 20 707,62 40 392,42 19 684,80
46721 Débiteurs
divers -
amiable
49 866,20 35 654,70 50 046,98 85 520,90 50 046,98 35 473,92
4672 Sous Total
compte 4672
49 866,20 35 654,70 50 046,98 85 520,90 50 046,98 35 473,92
467 Sous Total
compte 467
49 866,20 56 362,32 90 439,40 106 228,52 90 439,40 15 789,12
46 Sous Total
compte 46
49 866,20 56 362,32 90 439,40 106 228,52 90 439,40 15 789,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
748 583,89 748 583,89 748 583,89 748 583,89 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
456 310,20 456 310,20 456 310,20 456 310,20 0,00
471 Sous Total
compte 471
1 204 894,09 1 204 894,09 1 204 894,09 1 204 894,09 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
151 142,06 151 142,06 151 142,06 151 142,06 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
753 717,76 753 717,76 753 717,76 753 717,76 0,00
472 Sous Total
compte 472
904 859,82 904 859,82 904 859,82 904 859,82 0,00
47 Sous Total
compte 47
2 109 753,91 2 109 753,91 2 109 753,91 2 109 753,91 0,00
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
481 Sous Total
compte 481
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
48 Sous Total
compte 48
19 951,24 1 395,05 19 951,24 1 395,05 18 556,19
Total classe 4 289 926,13 87 021,64 4 035 866,66 4 013 313,71 1 395,05 4 325 792,79 4 101 730,40 258 116,76 34 054,37 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00
58 Sous Total
compte 58
300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
42/47
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 300 888,14 300 888,14 300 888,14 300 888,14 0,00 0,00 6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
1 183,08 1 183,08 1 183,08
606 Sous Total
compte 606
1 183,08 1 183,08 1 183,08
60 Sous Total
compte 60
1 183,08 1 183,08 1 183,08
6135 Locations
mobilières
145,24 145,24 145,24
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
8 468,45 8 468,45 8 468,45
613 Sous Total
compte 613
8 613,69 8 613,69 8 613,69
6161 Multirisques 1 073,77 1 073,77 1 073,77 616 Sous Total
compte 616
1 073,77 1 073,77 1 073,77
61 Sous Total
compte 61
9 687,46 9 687,46 9 687,46
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
32 075,00 32 075,00 32 075,00
621 Sous Total
compte 621
32 075,00 32 075,00 32 075,00
6228 Divers 126,00 126,00 126,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
622 Sous Total
compte 622
126,00 126,00 126,00
6287 Remboursements
de frais
5 391,00 5 391,00 5 391,00
628 Sous Total
compte 628
5 391,00 5 391,00 5 391,00
62 Sous Total
compte 62
37 592,00 37 592,00 37 592,00
63512 Taxes
foncières
1 109,00 1 109,00 1 109,00
6351 Sous Total
compte 6351
1 109,00 1 109,00 1 109,00
6358 Autres droits 11,00 11,00 11,00 635 Sous Total
compte 635
1 120,00 1 120,00 1 120,00
63 Sous Total
compte 63
1 120,00 1 120,00 1 120,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
80 456,13 80 456,13 80 456,13
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
11 025,94 11 555,08 11 025,94 11 555,08 529,14
6611 Sous Total
compte 6611
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99
661 Sous Total
compte 661
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
91 482,07 11 555,08 91 482,07 11 555,08 79 926,99
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
236 518,86 236 518,86 236 518,86
6812 DA - charges
exploit à
répartir
1 395,05 1 395,05 1 395,05
681 Sous Total
compte 681
237 913,91 237 913,91 237 913,91
6865 DP pour
risques
et charges
financiers
8 999,88 8 999,88 8 999,88
686 Sous Total
compte 686
8 999,88 8 999,88 8 999,88
68 Sous Total
compte 68
246 913,79 246 913,79 246 913,79
Total classe 6 387 978,40 11 555,08 387 978,40 11 555,08 376 952,46 529,14 70128 Autres taxes
et redevances
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33
7012 Sous Total
compte 7012
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33
701 Sous Total
compte 701
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33
70 Sous Total
compte 70
220 000,00 571 176,33 220 000,00 571 176,33 351 176,33
758 Produits
divers de
gestion
courante
43 136,39 43 136,39 43 136,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Total
compte 75
43 136,39 43 136,39 43 136,39
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
27 138,74 27 138,74 27 138,74
77 Sous Total
compte 77
27 138,74 27 138,74 27 138,74
7865 Reprises
provisions
risques et
charg fin
19 684,80 19 684,80 19 684,80
786 Sous Total
compte 786
19 684,80 19 684,80 19 684,80
78 Sous Total
compte 78
19 684,80 19 684,80 19 684,80
Total classe 7 220 000,00 661 136,26 220 000,00 661 136,26 0,00 441 136,26 Total général 15 799 716,28 15 799 716,28 4 509 874,81 4 434 246,53 948 328,43 1 023 956,71 21 257 919,52 21 257 919,52 16 302 640,86 16 302 640,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : EAU-SAINT-DIE
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Page des signatures
80101 - EAU-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 13/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 14/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80106 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600354 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80106 BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
4/44
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 19 082,37 Réserves 4 111,04 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
3,79 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 515,35 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 336,64
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 1 875,68 Total immobilisations corporelles
(nettes)
19 086,16 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 19 086,16 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 6 838,72 Créances 425,06 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 12 478,10
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 136,43
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 57,60 TOTAL ACTIF CIRCULANT 425,06 Total dettes à court terme 194,03
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 12 672,14 Comptes de régularisations 0,37
TOTAL ACTIF 19 511,22 TOTAL PASSIF 19 511,22
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
5/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 19 082 372,49 0,00 19 082 372,49 19 082 372,49 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 3 789,40 0,00 3 789,40 3 789,40 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 284,04 1 284,04 0,00 0,00 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 19 087 445,93 1 284,04 19 086 161,89 19 086 161,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
6/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 19 087 445,93 1 284,04 19 086 161,89 19 086 161,89 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 19 087 445,93 1 284,04 19 086 161,89 19 086 161,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
7/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 108 423,47 0,00 108 423,47 79 684,84 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 53 403,35 0,00 53 403,35 617 643,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 263 231,19 0,00 263 231,19 0,00 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 0,00 0,00 0,00 59 021,95 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 425 058,01 0,00 425 058,01 756 349,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
8/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 19 512 503,94 1 284,04 19 511 219,90 19 842 511,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
9/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 4 111 039,63 3 891 595,72 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 515 354,36 115 352,97 Résultat de l'exercice 336 641,99 619 445,30 Subventions transférables 1 875 680,00 0,00 Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables 0,00 2 111 000,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 838 715,98 6 737 393,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
10/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
11/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 868 020,64 934 797,88 Emprunts et dettes financières divers 11 610 082,15 11 944 994,73 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 136 430,33 33 897,00 Dettes fiscales et sociales 0,00 13 280,81 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 0,00 178 147,27 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 57 602,40 0,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 12 672 135,52 13 105 117,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
12/44
BILAN ( en Euros )
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 368,40 0,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 368,40 0,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 19 511 219,90 19 842 511,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 1 502,34 2 056,47 Produits des services
Autres produits 964,11 915,41 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 466,45 2 971,89 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 1 814,88 1 791,52 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,00 1,28 Autres charges 12,16 82,42 Charges courantes non financières 1 827,04 1 875,23 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 639,41 1 096,66 Produits courants financiers
Charges courantes financières 516,93 514,95 RESULTAT COURANT FINANCIER -516,93 -514,95 RESULTAT COURANT 122,48 581,71 Produits exceptionnels 265,97 40,35 Charges exceptionnelles 51,80 2,62 RESULTAT EXCEPTIONNEL 214,17 37,73 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 336,64 619,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 964 112,84 915 412,56 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 1 502 336,00 2 056 473,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 2 466 448,84 2 971 885,56 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 1 814 877,01 1 791 520,07 Impôts et taxes 12 161,00 82 422,00 Dotations amortissements des immob 1 284,04 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 1 827 038,01 1 875 226,11 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 639 410,83 1 096 659,45 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 516 934,24 514 945,71 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 516 934,24 514 945,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -516 934,24 -514 945,71 A + B - RESULTAT COURANT 122 476,59 581 713,74 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 37 731,55 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 265 969,12 2 623,01 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 265 969,12 40 354,56 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 2 623,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 51 803,72 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 51 803,72 2 623,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 214 165,40 37 731,56 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 732 417,96 3 012 240,12 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 395 775,97 2 392 794,82 RESULTAT DE L'EXERCICE 336 641,99 619 445,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 970 763,91 3 180 174,36 6 150 938,27 Titres de recette émis (b) 2 703 271,97 2 798 821,99 5 502 093,96 Réductions de titres (c) 372 828,06 66 404,03 439 232,09 Recettes nettes (d = b - c) 2 330 443,91 2 732 417,96 5 062 861,87 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 970 763,91 3 180 174,36 6 150 938,27 Mandats émis (f) 2 762 288,13 2 418 872,46 5 181 160,59 Annulations de mandats (g) 14 388,89 23 096,49 37 485,38 Depenses nettes (h = f - g) 2 747 899,24 2 395 775,97 5 143 675,21 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 336 641,99 (h - d) Déficit 417 455,33 80 813,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
Investissement -205 238,11 0,00 -417 455,33 0,00 -622 693,44 Fonctionnement 734 798,27 219 443,91 336 641,99 0,00 851 996,35 Sous-Total 529 560,16 219 443,91 -80 813,34 0,00 229 302,91 TOTAL III 529 560,16 219 443,91 -80 813,34 0,00 229 302,91 TOTAL I + II + III 529 560,16 219 443,91 -80 813,34 0,00 229 302,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 16 Emprunts et dettes assimilees 405 000,00 405 000,00 415 968,13 14 388,89 401 579,24 3 420,76 20 Immobilisations incorporelles 14 205,80 14 205,80 14 205,80 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
405 000,00 2 125 205,80 2 530 205,80 2 526 968,13 14 388,89 2 512 579,24 17 626,56
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 405 000,00 2 125 205,80 2 530 205,80 2 526 968,13 14 388,89 2 512 579,24 17 626,56 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
205 238,11 205 238,11 205 238,11
TOTAL GENERAL 405 000,00 2 565 763,91 2 970 763,91 2 762 288,13 14 388,89 2 747 899,24 222 864,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
219 443,91 219 443,91 592 271,97 372 828,06 219 443,91
13 Subventions d'investissement 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 330 443,91 2 330 443,91 2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 330 443,91 2 330 443,91 2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91 021 Virement de la section de
fonctionnement
405 000,00 235 320,00 640 320,00 640 320,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 405 000,00 235 320,00 640 320,00 640 320,00 TOTAL GENERAL 405 000,00 2 565 763,91 2 970 763,91 2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91 640 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 765 500,00 170 354,36 1 935 854,36 1 843 467,50 16 429,49 1 827 038,01 108 816,35 66 Charges financières 530 000,00 530 000,00 523 601,24 6 667,00 516 934,24 13 065,76 67 Charges exceptionnelles 74 000,00 74 000,00 51 803,72 51 803,72 22 196,28 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 295 500,00 244 354,36 2 539 854,36 2 418 872,46 23 096,49 2 395 775,97 144 078,39
023 Virement à la section
d'investissement (
405 000,00 235 320,00 640 320,00 640 320,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
405 000,00 235 320,00 640 320,00 640 320,00
TOTAL GENERAL 2 700 500,00 479 674,36 3 180 174,36 2 418 872,46 23 096,49 2 395 775,97 784 398,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 1 803 000,00 -341 000,00 1 462 000,00 1 502 336,00 1 502 336,00 -40 336,00 75 Autres produits de gestion
courante
897 500,00 70 000,00 967 500,00 1 030 516,87 66 404,03 964 112,84 3 387,16
77 Produits exceptionnels 30 649,12 30 649,12 -30 649,12 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 700 500,00 -271 000,00 2 429 500,00 2 563 501,99 66 404,03 2 497 097,96 -67 597,96
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
515 354,36 515 354,36 515 354,36
TOTAL GENERAL 2 700 500,00 479 674,36 3 180 174,36 2 798 821,99 66 404,03 2 732 417,96 447 756,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1322 Région 1 961 000,00 1 961 000,00 1323 Département 150 000,00 150 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 111 000,00 2 111 000,00 1641 Emprunts en euros 81 055,55 14 388,89 66 666,66 1675 Dettes afférentes aux METP et PPP 334 912,58 334 912,58 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 415 968,13 14 388,89 401 579,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 526 968,13 14 388,89 2 512 579,24
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 526 968,13 14 388,89 2 512 579,24 13912 Subvention équipement transférées au com
235 320,00 235 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
235 320,00 235 320,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 235 320,00 235 320,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
2 762 288,13 14 388,89 2 747 899,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
592 271,97 372 828,06 219 443,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
592 271,97 372 828,06 219 443,91
1312 Subventions d'équipement
transférables -
1 961 000,00 1 961 000,00
1313 Subventions d'équipement
transférables -
150 000,00 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 111 000,00 2 111 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
2 703 271,97 372 828,06 2 330 443,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non st
64 059,42 15 000,00 49 059,42
60613 Achats non stockés de fournitures non st
161 423,15 161 423,15
611 Contrats prestations de services 1 604 482,12 87,68 1 604 394,44 6161 Multirisques 1 341,81 1 341,81 63512 Impôts directs - taxes foncières 12 010,00 12 010,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
151,00 151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 843 467,50 16 429,49 1 827 038,01 66111 Intérêts réglés à l'écheance 29 397,42 5 202,45 24 194,97 66112 Intérêts - rattachement des icne 1 353,97 1 464,55 -110,58 6618 Charges d'intérêts des autres
dettes
492 849,85 492 849,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 523 601,24 6 667,00 516 934,24 678 Autres charges exceptionnelles 51 803,72 51 803,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 51 803,72 51 803,72 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 418 872,46 23 096,49 2 395 775,97
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
2 418 872,46 23 096,49 2 395 775,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74741 Participations des Communes
membres du G
944 000,00 944 000,00
74751 Participations - GFP de
rattachement
558 336,00 558 336,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 502 336,00 1 502 336,00 757 Autres produits de la gestion
courante -
1 030 516,87 66 404,03 964 112,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 030 516,87 66 404,03 964 112,84
7788 Produits exceptionnels divers 30 649,12 30 649,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 30 649,12 30 649,12 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 563 501,99 66 404,03 2 497 097,96
777 Quote-part des subventions
d'investissem
235 320,00 235 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
235 320,00 235 320,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
235 320,00 235 320,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
2 798 821,99 66 404,03 2 732 417,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
3 891 595,72 372 828,06 592 271,97 372 828,06 4 483 867,69 4 111 039,63
106 Sous Total
compte 106
3 891 595,72 372 828,06 592 271,97 372 828,06 4 483 867,69 4 111 039,63
10 Sous Total
compte 10
3 891 595,72 372 828,06 592 271,97 372 828,06 4 483 867,69 4 111 039,63
110 Report à
nouveau solde
créditeur
115 352,97 592 271,97 992 273,36 592 271,97 1 107 626,33 515 354,36
11 Sous Total
compte 11
115 352,97 592 271,97 992 273,36 592 271,97 1 107 626,33 515 354,36
12 Résultat
exercice excéd
déficit
619 445,30 619 445,30 619 445,30 619 445,30 0,00
12 Sous Total
compte 12
619 445,30 619 445,30 619 445,30 619 445,30 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
150 000,00 150 000,00 150 000,00
131 Sous Total
compte 131
2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00
1322 Région 1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 0,00 1323 Dépt 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 132 Sous Total
compte 132
2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
235 320,00 235 320,00 235 320,00
1391 Sous Total
compte 1391
235 320,00 235 320,00 235 320,00
139 Sous Total
compte 139
235 320,00 235 320,00 235 320,00
13 Sous Total
compte 13
2 111 000,00 2 346 320,00 2 111 000,00 2 346 320,00 4 222 000,00 1 875 680,00
1641 Emprunts en
euros
933 333,33 81 055,55 14 388,89 81 055,55 947 722,22 866 666,67
164 Sous Total
compte 164
933 333,33 81 055,55 14 388,89 81 055,55 947 722,22 866 666,67
1675 Dettes
afférentes aux
METP et PPP
11 944 994,73 334 912,58 334 912,58 11 944 994,73 11 610 082,15
167 Sous Total
compte 167
11 944 994,73 334 912,58 334 912,58 11 944 994,73 11 610 082,15
16884 Int sur empts
étab crédit
1 464,55 1 464,55 1 353,97 1 464,55 2 818,52 1 353,97
1688 Sous Total
compte 1688
1 464,55 1 464,55 1 353,97 1 464,55 2 818,52 1 353,97
168 Sous Total
compte 168
1 464,55 1 464,55 1 353,97 1 464,55 2 818,52 1 353,97
16 Sous Total
compte 16
12 879 792,61 1 464,55 1 353,97 415 968,13 14 388,89 417 432,68 12 895 535,47 12 478 102,79
Total classe 1 19 617 186,60 1 213 181,82 993 627,33 3 135 116,19 2 717 660,86 4 348 298,01 23 328 474,79 235 320,00 19 215 496,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales
agenct amégts
const
19 082 372,49 19 082 372,49 19 082 372,49
213 Sous Total
compte 213
19 082 372,49 19 082 372,49 19 082 372,49
21538 Autres réseaux 3 789,40 3 789,40 3 789,40 2153 Sous Total
compte 2153
3 789,40 3 789,40 3 789,40
215 Sous Total
compte 215
3 789,40 3 789,40 3 789,40
2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 284,04 1 284,04 1 284,04
218 Sous Total
compte 218
1 284,04 1 284,04 1 284,04
21 Sous Total
compte 21
19 087 445,93 19 087 445,93 19 087 445,93
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 284,04 1 284,04 1 284,04
2818 Sous Total
compte 2818
1 284,04 1 284,04 1 284,04
281 Sous Total
compte 281
1 284,04 1 284,04 1 284,04
28 Sous Total
compte 28
1 284,04 1 284,04 1 284,04
Total classe 2 19 087 445,93 1 284,04 19 087 445,93 1 284,04 19 087 445,93 1 284,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 18 897,00 1 978 158,35 2 095 691,68 1 978 158,35 2 114 588,68 136 430,33 401 Sous Total
compte 401
18 897,00 1 978 158,35 2 095 691,68 1 978 158,35 2 114 588,68 136 430,33
4041 Fournis immob 387 929,63 387 929,63 387 929,63 387 929,63 0,00 404 Sous Total
compte 404
387 929,63 387 929,63 387 929,63 387 929,63 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
33 897,00 2 381 087,98 2 483 621,31 2 381 087,98 2 517 518,31 136 430,33
4111 Redevables -
amiable
79 684,84 1 267 856,99 1 239 118,36 1 347 541,83 1 239 118,36 108 423,47
411 Sous Total
compte 411
79 684,84 1 267 856,99 1 239 118,36 1 347 541,83 1 239 118,36 108 423,47
41 Sous Total
compte 41
79 684,84 1 267 856,99 1 239 118,36 1 347 541,83 1 239 118,36 108 423,47
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
514 300,00 3 613 336,00 4 119 300,00 4 127 636,00 4 119 300,00 8 336,00
441 Sous Total
compte 441
514 300,00 3 613 336,00 4 119 300,00 4 127 636,00 4 119 300,00 8 336,00
44321 Opér particul
avec Région
dépenses
1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 1 961 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
2 073,65 2 073,65 2 073,65 2 073,65 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
2 073,65 2 073,65 2 073,65 2 073,65 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
264 196,21 264 196,21 264 196,21 264 196,21 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
103 342,00 459 243,00 517 517,65 562 585,00 517 517,65 45 067,35
4456 Sous Total
compte 4456
103 342,00 865 639,21 923 913,86 968 981,21 923 913,86 45 067,35
44571 Etat - TVA
collectée
13 280,81 219 972,81 206 692,00 219 972,81 219 972,81 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
13 280,81 219 972,81 206 692,00 219 972,81 219 972,81 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
1,00 367 959,00 367 960,00 367 960,00 367 960,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
1,00 367 959,00 367 960,00 367 960,00 367 960,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
103 343,00 13 280,81 1 455 644,67 1 500 639,51 1 558 987,67 1 513 920,32 45 067,35
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
12 161,00 12 161,00 12 161,00 12 161,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
617 643,00 13 280,81 7 192 141,67 7 743 100,51 7 809 784,67 7 756 381,32 53 403,35
451006 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
178 147,27 3 445 477,78 3 004 099,32 3 445 477,78 3 182 246,59 263 231,19
451 Sous Total
compte 451
178 147,27 3 445 477,78 3 004 099,32 3 445 477,78 3 182 246,59 263 231,19
45 Sous Total
compte 45
178 147,27 3 445 477,78 3 004 099,32 3 445 477,78 3 182 246,59 263 231,19
46711 Autres comptes
créditeurs
593 561,22 651 163,62 593 561,22 651 163,62 57 602,40
4671 Sous Total
compte 4671
593 561,22 651 163,62 593 561,22 651 163,62 57 602,40
46721 Débiteurs
divers -
amiable
59 021,95 48 068,96 107 090,91 107 090,91 107 090,91 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
59 021,95 48 068,96 107 090,91 107 090,91 107 090,91 0,00
467 Sous Total
compte 467
59 021,95 641 630,18 758 254,53 700 652,13 758 254,53 57 602,40
46 Sous Total
compte 46
59 021,95 641 630,18 758 254,53 700 652,13 758 254,53 57 602,40
47138 Raet : autres 580 480,63 580 480,63 580 480,63 580 480,63 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total
compte 4713
580 480,63 580 480,63 580 480,63 580 480,63 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
851 180,35 851 548,13 851 180,35 851 548,13 367,78
471 Sous Total
compte 471
1 431 660,98 1 432 028,76 1 431 660,98 1 432 028,76 367,78
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
68 344,85 68 344,85 68 344,85 68 344,85 0,00
47218 DACR - autres
dépenses
22 516,78 22 516,78 22 516,78 22 516,78 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
90 861,63 90 861,63 90 861,63 90 861,63 0,00
472 Sous Total
compte 472
90 861,63 90 861,63 90 861,63 90 861,63 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,62 0,62 0,62
478 Sous Total
compte 478
0,62 0,62 0,62
47 Sous Total
compte 47
1 522 522,61 1 522 891,01 1 522 522,61 1 522 891,01 368,40
Total classe 4 756 349,79 225 325,08 16 450 717,21 16 751 085,04 17 207 067,00 16 976 410,12 425 058,01 194 401,13 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
40/44
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 235 320,00 235 320,00 235 320,00 235 320,00 0,00 0,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
64 059,42 15 000,00 64 059,42 15 000,00 49 059,42
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
161 423,15 161 423,15 161 423,15
6061 Sous Total
compte 6061
225 482,57 15 000,00 225 482,57 15 000,00 210 482,57
606 Sous Total
compte 606
225 482,57 15 000,00 225 482,57 15 000,00 210 482,57
60 Sous Total
compte 60
225 482,57 15 000,00 225 482,57 15 000,00 210 482,57
611 Contrats
prestations de
services
1 604 482,12 87,68 1 604 482,12 87,68 1 604 394,44
6161 Multirisques 1 341,81 1 341,81 1 341,81 1 341,81 0,00 616 Sous Total
compte 616
1 341,81 1 341,81 1 341,81 1 341,81 0,00
61 Sous Total
compte 61
1 605 823,93 1 429,49 1 605 823,93 1 429,49 1 604 394,44
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
12 010,00 12 010,00 12 010,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
151,00 151,00 151,00
6351 Sous Total
compte 6351
12 161,00 12 161,00 12 161,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
12 161,00 12 161,00 12 161,00
63 Sous Total
compte 63
12 161,00 12 161,00 12 161,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
29 397,42 5 202,45 29 397,42 5 202,45 24 194,97
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
1 353,97 1 464,55 1 353,97 1 464,55 110,58
6611 Sous Total
compte 6611
30 751,39 6 667,00 30 751,39 6 667,00 24 084,39
6618 Charges
d'intérêts des
autres dettes
492 849,85 492 849,85 492 849,85
661 Sous Total
compte 661
523 601,24 6 667,00 523 601,24 6 667,00 516 934,24
66 Sous Total
compte 66
523 601,24 6 667,00 523 601,24 6 667,00 516 934,24
678 Autres charges
exceptionnelles
51 803,72 51 803,72 51 803,72
67 Sous Total
compte 67
51 803,72 51 803,72 51 803,72
Total classe 6 2 418 872,46 23 096,49 2 418 872,46 23 096,49 2 395 886,55 110,58 74741 Participations
Cnes membres
GFP
944 000,00 944 000,00 944 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
944 000,00 944 000,00 944 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74751 Participations
- GFP de
rattachement
558 336,00 558 336,00 558 336,00
7475 Sous Total
compte 7475
558 336,00 558 336,00 558 336,00
747 Sous Total
compte 747
1 502 336,00 1 502 336,00 1 502 336,00
74 Sous Total
compte 74
1 502 336,00 1 502 336,00 1 502 336,00
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
66 404,03 1 030 516,87 66 404,03 1 030 516,87 964 112,84
75 Sous Total
compte 75
66 404,03 1 030 516,87 66 404,03 1 030 516,87 964 112,84
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
235 320,00 235 320,00 235 320,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
30 649,12 30 649,12 30 649,12
778 Sous Total
compte 778
30 649,12 30 649,12 30 649,12
77 Sous Total
compte 77
265 969,12 265 969,12 265 969,12
Total classe 7 66 404,03 2 798 821,99 66 404,03 2 798 821,99 0,00 2 732 417,96 Total général 19 843 795,72 19 843 795,72 17 899 219,03 17 980 032,37 5 620 392,68 5 539 579,34 43 363 407,43 43 363 407,43 22 143 710,49 22 143 710,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE
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Page des signatures
80106 - BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BAT COMMERCIAUX-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80102 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600362 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
ASST-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M49
SOMMAIRE 80102 ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
4/46
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,69 Dotations 17 782,54
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 23,73 Constructions 9 051,76 Réserves 744,79 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
16 227,79 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 322,70 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 73,17
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 1 804,93 Total immobilisations corporelles
(nettes)
25 279,55 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
2 732,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 280,24 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 23 484,51 Créances 828,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 31,87
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 2 529,79
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 31,90
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 69,70 TOTAL ACTIF CIRCULANT 828,87 Total dettes à court terme 101,60
Comptes de régularisations 38,65 TOTAL DETTES 2 631,39 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 26 147,76 TOTAL PASSIF 26 147,76
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
5/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D 689,44 0,00 689,44 689,44 Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 11 838 728,63 2 786 968,73 9 051 759,90 9 225 832,21 Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique 20 630 972,09 4 403 181,63 16 227 790,46 16 304 615,95 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
6/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 32 470 390,16 7 190 150,36 25 280 239,80 25 531 137,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
7/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 182 465,78 0,00 182 465,78 260 000,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 643 921,41 0,00 643 921,41 396 516,01 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 2 484,26 0,00 2 484,26 22 687,73 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 828 871,45 0,00 828 871,45 679 203,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
8/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 38 651,25 0,00 38 651,25 41 356,71 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 38 651,25 0,00 38 651,25 41 356,71
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 33 337 912,86 7 190 150,36 26 147 762,50 26 251 698,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
9/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations 17 782 537,10 17 782 537,10 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 2 732 663,77 2 732 663,77 Ecarts de réévaluation
Réserves 744 785,78 744 785,78 Report à nouveau 322 698,80 215 004,26 Résultat de l'exercice 73 165,27 107 694,54 Subventions d'investissement 1 804 929,04 1 839 955,64 Provisions règlementées
Fonds globalisés 23 728,04 23 728,04 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 23 484 507,80 23 446 369,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
10/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges 31 868,42 69 703,57
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 31 868,42 69 703,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
11/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 427 881,44 2 611 112,50 Emprunts et dettes financières divers 101 904,23 116 695,25 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 3 378,63 2 776,77 Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 28 518,41 5 040,83 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 69 703,57 0,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 631 386,28 2 735 625,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
12/46
BILAN ( en Euros )
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 26 147 762,50 26 251 698,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
13/46
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 115,70 114,91 Produits des services 482,00 535,85 Autres produits 36,53 42,70 Transfert de charges
Produits courants non financiers 634,23 693,46 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 46,64 60,92 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 458,08 455,78 Autres charges 0,00 1,32 Charges courantes non financières 504,72 518,02 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 129,51 175,44 Produits courants financiers 69,70 18,30 Charges courantes financières 163,55 120,53 RESULTAT COURANT FINANCIER -93,85 -102,23 RESULTAT COURANT 35,65 73,21 Produits exceptionnels 37,51 34,49 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 37,51 34,49 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 73,17 107,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 482 001,60 535 850,61 Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 115 702,00 114 906,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 36 526,12 42 699,15 TOTAL I 634 229,72 693 455,76 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 46 640,60 60 918,97 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob 458 083,81 455 778,72 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 1 323,06 TOTAL II 504 724,41 518 020,75 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 129 505,31 175 435,01 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions 69 703,57 18 301,97 Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III 69 703,57 18 301,97 CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions 31 868,42 33 777,50 Intérêts et charges assimilées 131 686,03 86 750,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 163 554,45 120 528,04 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -93 850,88 -102 226,07 A + B - RESULTAT COURANT 35 654,43 73 208,94 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 484,24 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 35 026,60 34 485,60 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 37 510,84 34 485,60 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 37 510,84 34 485,60 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 741 444,13 746 243,33 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 668 278,86 638 548,79 RESULTAT DE L'EXERCICE 73 165,27 107 694,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 139 150,18 1 085 502,80 2 224 652,98 Titres de recette émis (b) 543 015,37 1 001 444,13 1 544 459,50 Réductions de titres (c) 0,00 260 000,00 260 000,00 Recettes nettes (d = b - c) 543 015,37 741 444,13 1 284 459,50 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 139 150,18 1 085 502,80 2 224 652,98 Mandats émis (f) 529 386,82 688 053,43 1 217 440,25 Annulations de mandats (g) 7 848,36 19 774,57 27 622,93 Depenses nettes (h = f - g) 521 538,46 668 278,86 1 189 817,32 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 21 476,91 73 165,27 94 642,18 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASST-SAINT-DIE
Investissement 261 903,08 0,00 21 476,91 0,00 283 379,99 Fonctionnement 322 698,80 0,00 73 165,27 0,00 395 864,07 Sous-Total 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 TOTAL III 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 TOTAL I + II + III 584 601,88 0,00 94 642,18 0,00 679 244,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 216 000,00 216 000,00 197 099,75 197 099,75 18 900,25 21 Immobilisations corporelles 279 600,00 558 450,18 838 050,18 254 794,69 7 848,36 246 946,33 591 103,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
495 600,00 558 450,18 1 054 050,18 451 894,44 7 848,36 444 046,08 610 004,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 495 600,00 558 450,18 1 054 050,18 451 894,44 7 848,36 444 046,08 610 004,10 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 84 500,00 600,00 85 100,00 77 492,38 77 492,38 7 607,62 TOTAL GENERAL 580 100,00 559 050,18 1 139 150,18 529 386,82 7 848,36 521 538,46 617 611,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 14 393,00 14 393,00 14 393,00 27 Autres immobilisations
financières
50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
50 000,00 14 393,00 64 393,00 42 465,78 42 465,78 21 927,22
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 50 000,00 14 393,00 64 393,00 42 465,78 42 465,78 21 927,22 021 Virement de la section
d'exploitation (s
10 100,00 282 754,10 292 854,10 292 854,10
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
470 000,00 470 000,00 458 083,81 458 083,81 11 916,19
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 42 465,78 42 465,78 7 534,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 530 100,00 282 754,10 812 854,10 500 549,59 500 549,59 312 304,51 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
261 903,08 261 903,08 261 903,08
TOTAL GENERAL 580 100,00 559 050,18 1 139 150,18 543 015,37 543 015,37 596 134,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 44 400,00 40 544,70 84 944,70 17 259,48 2 693,88 14 565,60 70 379,10 012 Charges de personnel et frais
assimilés
38 000,00 38 000,00 32 075,00 32 075,00 5 925,00
66 Charges financières 130 000,00 37 804,00 167 804,00 148 766,72 17 080,69 131 686,03 36 117,97 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
31 900,00 31 900,00 31 868,42 31 868,42 31,58
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
212 400,00 110 248,70 322 648,70 229 969,62 19 774,57 210 195,05 112 453,65
023 Virement à la section
d'investissement (
10 100,00 282 754,10 292 854,10 292 854,10
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
470 000,00 470 000,00 458 083,81 458 083,81 11 916,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
480 100,00 282 754,10 762 854,10 458 083,81 458 083,81 304 770,29
TOTAL GENERAL 692 500,00 393 002,80 1 085 502,80 688 053,43 19 774,57 668 278,86 417 223,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
27/46
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
515 000,00 515 000,00 742 001,60 260 000,00 482 001,60 32 998,40
74 Subventions d'exploitation 100 000,00 100 000,00 115 702,00 115 702,00 -15 702,00 75 Autres produits de gestion
courante
43 000,00 43 000,00 36 526,12 36 526,12 6 473,88
77 Produits exceptionnels 2 484,24 2 484,24 -2 484,24 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
69 704,00 69 704,00 69 703,57 69 703,57 0,43
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
658 000,00 69 704,00 727 704,00 966 417,53 260 000,00 706 417,53 21 286,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
34 500,00 600,00 35 100,00 35 026,60 35 026,60 73,40
002 Résultat d'exploitation reporté 322 698,80 322 698,80 322 698,80 TOTAL GENERAL 692 500,00 393 002,80 1 085 502,80 1 001 444,13 260 000,00 741 444,13 344 058,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
28/46
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 182 308,73 182 308,73 1687 Autres dettes 14 791,02 14 791,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 197 099,75 197 099,75 21532 Réseaux d'assainissement 254 794,69 7 848,36 246 946,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 254 794,69 7 848,36 246 946,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
451 894,44 7 848,36 444 046,08
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 451 894,44 7 848,36 444 046,08 139111 Agence de l'eau 2 616,17 2 616,17 13912 Subvention équipement transférées au com
2 621,37 2 621,37
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
7 899,70 7 899,70
13918 Subventions d'équipement
transférées au
21 889,36 21 889,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 026,60 35 026,60
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 465,78 42 465,78 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 77 492,38 77 492,38 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
529 386,82 7 848,36 521 538,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
29/46
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2762 Créances sur transfert de droits à déduc
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
42 465,78 42 465,78
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
42 465,78 42 465,78
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 42 465,78 42 465,78 281311 Bâtiments d'exploitation 174 072,31 174 072,31 28151 Installations complexes
specialisées
45 544,40 45 544,40
281532 Réseaux d'assainissement 235 761,64 235 761,64 4817 Pénalités de renégociation de la dette
2 705,46 2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
458 083,81 458 083,81
21532 Réseaux d'assainissement 42 465,78 42 465,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 42 465,78 42 465,78 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 500 549,59 500 549,59 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
543 015,37 543 015,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
30/46
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
209,64 209,64
6135 Locations mobilières 145,25 145,25 61521 Bâtiments publics 2 484,24 186,24 2 298,00 61523 Reseaux 8 168,12 2 298,00 5 870,12 6161 Multirisques 861,23 861,23 6287 Remboursements de frais 5 391,00 5 391,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 17 259,48 2 693,88 14 565,60 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
32 075,00 32 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
32 075,00 32 075,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 132 608,36 132 608,36 66112 Intérêts - rattachement des icne 16 158,36 17 080,69 -922,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 148 766,72 17 080,69 131 686,03 6865 Dotations aux provisions pour
risques et
31 868,42 31 868,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
31 868,42 31 868,42
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
229 969,62 19 774,57 210 195,05
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
455 378,35 455 378,35
6812 Dotations aux Amortissements des charges
2 705,46 2 705,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
458 083,81 458 083,81
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
458 083,81 458 083,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
688 053,43 19 774,57 668 278,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
698 293,03 260 000,00 438 293,03
7063 Contributions des Communes (eaux pluvial
43 708,57 43 708,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
742 001,60 260 000,00 482 001,60
741 Primes d'épuration 115 702,00 115 702,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 115 702,00 115 702,00 758 Produits divers de gestion
courante
36 526,12 36 526,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
36 526,12 36 526,12
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
2 484,24 2 484,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 484,24 2 484,24 7865 Reprises sur provisions pour
risques et
69 703,57 69 703,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
69 703,57 69 703,57
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
966 417,53 260 000,00 706 417,53
777 Quote-part des subventions
d'investissem
35 026,60 35 026,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 026,60 35 026,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 026,60 35 026,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
1 001 444,13 260 000,00 741 444,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 17 782 537,10 17 782 537,10 17 782 537,10 10222 FCTVA 23 728,04 23 728,04 23 728,04 1022 Sous Total
compte 1022
23 728,04 23 728,04 23 728,04
102 Sous Total
compte 102
17 806 265,14 17 806 265,14 17 806 265,14
1068 Autres
réserves
744 785,78 744 785,78 744 785,78
106 Sous Total
compte 106
744 785,78 744 785,78 744 785,78
10 Sous Total
compte 10
18 551 050,92 18 551 050,92 18 551 050,92
110 Report à
nouveau solde
créditeur
215 004,26 107 694,54 322 698,80 322 698,80
11 Sous Total
compte 11
215 004,26 107 694,54 322 698,80 322 698,80
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
107 694,54 107 694,54 107 694,54 107 694,54 0,00
12 Sous Total
compte 12
107 694,54 107 694,54 107 694,54 107 694,54 0,00
13111 Agence de
l'eau
149 640,36 149 640,36 149 640,36
1311 Sous Total
compte 1311
149 640,36 149 640,36 149 640,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1312 Région 157 282,11 157 282,11 157 282,11 1313 Dépt 767 198,16 767 198,16 767 198,16 1318 Autres 2 888 223,81 2 888 223,81 2 888 223,81 131 Sous Total
compte 131
3 962 344,44 3 962 344,44 3 962 344,44
139111 Agence de
l'eau
37 044,11 2 616,17 39 660,28 39 660,28
13911 Sous Total
compte 13911
37 044,11 2 616,17 39 660,28 39 660,28
13912 Subv équipt
transf -
Région
13 106,85 2 621,37 15 728,22 15 728,22
13913 Subv équipt
transf - Dépt
346 172,39 7 899,70 354 072,09 354 072,09
13918 Subv équipt
transf autres
1 726 065,45 21 889,36 1 747 954,81 1 747 954,81
1391 Sous Total
compte 1391
2 122 388,80 35 026,60 2 157 415,40 2 157 415,40
139 Sous Total
compte 139
2 122 388,80 35 026,60 2 157 415,40 2 157 415,40
13 Sous Total
compte 13
2 122 388,80 3 962 344,44 35 026,60 2 157 415,40 3 962 344,44 1 804 929,04
1521 Provis risques
et charges
emprunt(nb)
69 703,57 69 703,57 69 703,57 69 703,57 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
152 Sous Total
compte 152
69 703,57 69 703,57 69 703,57 69 703,57 0,00
1581 Autres prov
pour risques
et charges
(nb)
31 868,42 31 868,42 31 868,42
158 Sous Total
compte 158
31 868,42 31 868,42 31 868,42
15 Sous Total
compte 15
69 703,57 69 703,57 31 868,42 69 703,57 101 571,99 31 868,42
1641 Emprunts en
euros
2 594 031,81 182 308,73 182 308,73 2 594 031,81 2 411 723,08
164 Sous Total
compte 164
2 594 031,81 182 308,73 182 308,73 2 594 031,81 2 411 723,08
1687 Autres dettes 116 695,25 14 791,02 14 791,02 116 695,25 101 904,23 16884 Int sur empts
étab crédit
17 080,69 17 080,69 16 158,36 17 080,69 33 239,05 16 158,36
1688 Sous Total
compte 1688
17 080,69 17 080,69 16 158,36 17 080,69 33 239,05 16 158,36
168 Sous Total
compte 168
133 775,94 17 080,69 16 158,36 14 791,02 31 871,71 149 934,30 118 062,59
16 Sous Total
compte 16
2 727 807,75 17 080,69 16 158,36 197 099,75 214 180,44 2 743 966,11 2 529 785,67
181 Cpte liaison :
affectation
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
18 Sous Total
compte 18
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 2 122 388,80 28 366 269,25 194 478,80 155 721,32 232 126,35 2 548 993,95 28 521 990,57 2 157 415,40 28 130 412,02 2033 Frais
d'insertion
689,44 689,44 689,44
203 Sous Total
compte 203
689,44 689,44 689,44
20 Sous Total
compte 20
689,44 689,44 689,44
21311 Batiments
exploitation
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
2131 Sous Total
compte 2131
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
213 Sous Total
compte 213
11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
2151 Instal
complexes
spécial
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
21532 Réseaux
assainissement
17 693 827,77 254 794,69 50 314,14 17 948 622,46 50 314,14 17 898 308,32
2153 Sous Total
compte 2153
17 693 827,77 254 794,69 50 314,14 17 948 622,46 50 314,14 17 898 308,32
215 Sous Total
compte 215
20 426 491,54 254 794,69 50 314,14 20 681 286,23 50 314,14 20 630 972,09
21 Sous Total
compte 21
32 265 220,17 254 794,69 50 314,14 32 520 014,86 50 314,14 32 469 700,72
2762 Créances
transf droits
déduction TVA
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total
compte 276
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00
27 Sous Total
compte 27
42 465,78 42 465,78 42 465,78 42 465,78 0,00
281311 Bâtiments
exploitation
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
28131 Sous Total
compte 28131
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
2813 Sous Total
compte 2813
2 612 896,42 174 072,31 2 786 968,73 2 786 968,73
28151 Instal
complexes
spécial
227 722,00 45 544,40 273 266,40 273 266,40
281532 Réseaux
assainissement
3 894 153,59 235 761,64 4 129 915,23 4 129 915,23
28153 Sous Total
compte 28153
3 894 153,59 235 761,64 4 129 915,23 4 129 915,23
2815 Sous Total
compte 2815
4 121 875,59 281 306,04 4 403 181,63 4 403 181,63
281 Sous Total
compte 281
6 734 772,01 455 378,35 7 190 150,36 7 190 150,36
28 Sous Total
compte 28
6 734 772,01 455 378,35 7 190 150,36 7 190 150,36
Total classe 2 32 265 909,61 6 734 772,01 297 260,47 548 158,27 32 563 170,08 7 282 930,28 32 470 390,16 7 190 150,36 4011 Fournisseurs 14 424,24 17 259,48 14 424,24 17 259,48 2 835,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
269,13 274,26 543,39 543,39
4017 Sous Total
compte 4017
269,13 274,26 543,39 543,39
401 Sous Total
compte 401
269,13 14 424,24 17 533,74 14 424,24 17 802,87 3 378,63
4041 Fournis immob 242 778,41 254 794,69 242 778,41 254 794,69 12 016,28 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
5 040,83 1 256,60 12 717,90 1 256,60 17 758,73 16 502,13
4047 Sous Total
compte 4047
5 040,83 1 256,60 12 717,90 1 256,60 17 758,73 16 502,13
404 Sous Total
compte 404
5 040,83 244 035,01 267 512,59 244 035,01 272 553,42 28 518,41
408 Fournis
factures non
parvenues
2 507,64 2 507,64 2 507,64 2 507,64 0,00
40 Sous Total
compte 40
7 817,60 260 966,89 285 046,33 260 966,89 292 863,93 31 897,04
4111 Clients -
amiable
365 938,88 323 473,10 365 938,88 323 473,10 42 465,78
411 Sous Total
compte 411
365 938,88 323 473,10 365 938,88 323 473,10 42 465,78
418 Clients -
produits
non encore
facturés
260 000,00 140 000,00 260 000,00 400 000,00 260 000,00 140 000,00
41 Sous Total
compte 41
260 000,00 505 938,88 583 473,10 765 938,88 583 473,10 182 465,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
2 484,24 2 484,24 2 484,24
42 Sous Total
compte 42
2 484,24 2 484,24 2 484,24
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
102 442,15 102 442,15 102 442,15 102 442,15 0,00
441 Sous Total
compte 441
102 442,15 102 442,15 102 442,15 102 442,15 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
32 075,00 32 075,00 32 075,00 32 075,00 0,00
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
43 708,57 43 708,57 43 708,57 43 708,57 0,00
443 Sous Total
compte 443
75 783,57 75 783,57 75 783,57 75 783,57 0,00
44 Sous Total
compte 44
178 225,72 178 225,72 178 225,72 178 225,72 0,00
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
451 Sous Total
compte 451
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
45 Sous Total
compte 45
396 516,01 776 917,43 529 512,03 1 173 433,44 529 512,03 643 921,41
46711 Autres comptes
créditeurs
69 186,98 138 890,55 69 186,98 138 890,55 69 703,57
4671 Sous Total
compte 4671
69 186,98 138 890,55 69 186,98 138 890,55 69 703,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
40/46
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
22 687,73 372,48 23 060,19 23 060,21 23 060,19 0,02
4672 Sous Total
compte 4672
22 687,73 372,48 23 060,19 23 060,21 23 060,19 0,02
467 Sous Total
compte 467
22 687,73 69 559,46 161 950,74 92 247,19 161 950,74 69 703,55
46 Sous Total
compte 46
22 687,73 69 559,46 161 950,74 92 247,19 161 950,74 69 703,55
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
284 605,90 284 605,90 284 605,90 284 605,90 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
271 346,05 271 346,05 271 346,05 271 346,05 0,00
471 Sous Total
compte 471
555 951,95 555 951,95 555 951,95 555 951,95 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
190 817,56 190 817,56 190 817,56 190 817,56 0,00
472 Sous Total
compte 472
190 817,56 190 817,56 190 817,56 190 817,56 0,00
47 Sous Total
compte 47
746 769,51 746 769,51 746 769,51 746 769,51 0,00
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25
481 Sous Total
compte 481
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25
48 Sous Total
compte 48
41 356,71 2 705,46 41 356,71 2 705,46 38 651,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 720 560,45 7 817,60 2 540 862,13 2 484 977,43 2 705,46 3 261 422,58 2 495 500,49 867 522,70 101 600,61 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00
58 Sous Total
compte 58
535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00
Total classe 5 535 576,19 535 576,19 535 576,19 535 576,19 0,00 0,00 6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
606 Sous Total
compte 606
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
60 Sous Total
compte 60
209,64 209,64 209,64 209,64 0,00
6135 Locations
mobilières
145,25 145,25 145,25
613 Sous Total
compte 613
145,25 145,25 145,25
61521 Bâtiments
publics
2 484,24 186,24 2 484,24 186,24 2 298,00
61523 Reseaux 8 168,12 2 298,00 8 168,12 2 298,00 5 870,12 6152 Sous Total
compte 6152
10 652,36 2 484,24 10 652,36 2 484,24 8 168,12
615 Sous Total
compte 615
10 652,36 2 484,24 10 652,36 2 484,24 8 168,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6161 Multirisques 861,23 861,23 861,23 616 Sous Total
compte 616
861,23 861,23 861,23
61 Sous Total
compte 61
11 658,84 2 484,24 11 658,84 2 484,24 9 174,60
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
32 075,00 32 075,00 32 075,00
621 Sous Total
compte 621
32 075,00 32 075,00 32 075,00
6287 Remboursements
de frais
5 391,00 5 391,00 5 391,00
628 Sous Total
compte 628
5 391,00 5 391,00 5 391,00
62 Sous Total
compte 62
37 466,00 37 466,00 37 466,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
132 608,36 132 608,36 132 608,36
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
16 158,36 17 080,69 16 158,36 17 080,69 922,33
6611 Sous Total
compte 6611
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03
661 Sous Total
compte 661
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03
66 Sous Total
compte 66
148 766,72 17 080,69 148 766,72 17 080,69 131 686,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
455 378,35 455 378,35 455 378,35
6812 DA - charges
exploit à
répartir
2 705,46 2 705,46 2 705,46
681 Sous Total
compte 681
458 083,81 458 083,81 458 083,81
6865 DP pour
risques
et charges
financiers
31 868,42 31 868,42 31 868,42
686 Sous Total
compte 686
31 868,42 31 868,42 31 868,42
68 Sous Total
compte 68
489 952,23 489 952,23 489 952,23
Total classe 6 688 053,43 19 774,57 688 053,43 19 774,57 669 201,19 922,33 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
260 000,00 698 293,03 260 000,00 698 293,03 438 293,03
7061 Sous Total
compte 7061
260 000,00 698 293,03 260 000,00 698 293,03 438 293,03
7063 Contributions
communes (eaux
pluviales)
43 708,57 43 708,57 43 708,57
706 Sous Total
compte 706
260 000,00 742 001,60 260 000,00 742 001,60 482 001,60
70 Sous Total
compte 70
260 000,00 742 001,60 260 000,00 742 001,60 482 001,60
741 Primes
d'épuration
115 702,00 115 702,00 115 702,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
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80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
115 702,00 115 702,00 115 702,00
758 Produits
divers de
gestion
courante
36 526,12 36 526,12 36 526,12
75 Sous Total
compte 75
36 526,12 36 526,12 36 526,12
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
2 484,24 2 484,24 2 484,24
771 Sous Total
compte 771
2 484,24 2 484,24 2 484,24
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
35 026,60 35 026,60 35 026,60
77 Sous Total
compte 77
37 510,84 37 510,84 37 510,84
7865 Reprises
provisions
risques et
charg fin
69 703,57 69 703,57 69 703,57
786 Sous Total
compte 786
69 703,57 69 703,57 69 703,57
78 Sous Total
compte 78
69 703,57 69 703,57 69 703,57
Total classe 7 260 000,00 1 001 444,13 260 000,00 1 001 444,13 0,00 741 444,13 Total général 35 108 858,86 35 108 858,86 3 270 917,12 3 176 274,94 1 477 440,25 1 572 082,43 39 857 216,23 39 857 216,23 36 164 529,45 36 164 529,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
45/46
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ASST-SAINT-DIE
46/46
Page des signatures
80102 - ASST-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASST-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80104 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600396 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
FORETS-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80104 FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
4/45
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 1 240,65 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 14,91 Réserves 381,71 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 0,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 196,87
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 255,56 Subventions non transférables 243,61
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
557,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 255,56 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 1 379,41 Créances 308,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 60,29
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 68,75
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 55,43 TOTAL ACTIF CIRCULANT 308,65 Total dettes à court terme 124,18
Comptes de régularisations 0,30 TOTAL DETTES 184,47 Comptes de régularisations 0,63
TOTAL ACTIF 1 564,51 TOTAL PASSIF 1 564,51
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
5/45
BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 600,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 240 652,87 0,00 1 240 652,87 1 193 819,41 Constructions en toute propriété 14 908,56 0,00 14 908,56 14 908,56 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 255 561,43 0,00 1 255 561,43 1 209 327,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
6/45
BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 255 561,43 0,00 1 255 561,43 1 209 327,97 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 255 561,43 0,00 1 255 561,43 1 209 327,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
7/45
BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 128 440,83 0,00 128 440,83 12 518,71 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 5 324,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 180 207,63 0,00 180 207,63 26 605,45 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 308 648,46 0,00 308 648,46 44 448,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
8/45
BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 299,99 0,00 299,99 323,06 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,33 0,00 0,33 0,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 300,32 0,00 300,32 323,06
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 564 510,21 0,00 1 564 510,21 1 254 099,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 557 215,86 557 215,86 Réserves 381 710,50 339 583,24 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 0,00 155 653,09 Résultat de l'exercice 196 869,71 -113 525,83 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables 243 612,10 243 612,10 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 379 408,17 1 182 538,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 60 292,10 65 477,05 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 58 128,39 0,00 Dettes fiscales et sociales 55 430,00 0,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 10 622,55 0,00 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 184 473,04 65 477,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 629,00 6 083,68 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 629,00 6 083,68
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 564 510,21 1 254 099,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 404,73 167,15 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 404,73 167,15 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 106,87 110,17 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 100,57 169,55 Charges courantes non financières 207,43 279,71 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 197,30 -112,56 Produits courants financiers 0,00 0,15 Charges courantes financières 2,68 3,03 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,68 -2,88 RESULTAT COURANT 194,62 -115,44 Produits exceptionnels 2,25 1,92 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 2,25 1,92 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 196,87 -113,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 404 730,46 167 147,15 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,95 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 404 730,46 167 148,10 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 106 865,30 110 166,68 Impôts et taxes 40 332,00 39 546,00 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges 60 236,64 130 000,00 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 207 433,94 279 712,68 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 197 296,52 -112 564,58 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions 151,17 Transferts de charges
TOTAL III 151,17 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 2 655,74 3 007,95 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions 23,07 23,07 TOTAL IV 2 678,81 3 031,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 678,81 -2 879,85 A + B - RESULTAT COURANT 194 617,71 -115 444,43 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 2 252,00 1 643,60 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 275,00 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 252,00 1 918,60 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 252,00 1 918,60 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 406 982,46 169 217,87 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 210 112,75 282 743,70 RESULTAT DE L'EXERCICE 196 869,71 -113 525,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 73 693,79 245 300,00 318 993,79 Titres de recette émis (b) 42 870,33 420 648,46 463 518,79 Réductions de titres (c) 120,00 13 666,00 13 786,00 Recettes nettes (d = b - c) 42 750,33 406 982,46 449 732,79 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 73 693,79 245 300,00 318 993,79 Mandats émis (f) 53 186,63 211 293,15 264 479,78 Annulations de mandats (g) 1 196,67 1 180,40 2 377,07 Depenses nettes (h = f - g) 51 989,96 210 112,75 262 102,71 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 196 869,71 187 630,08 (h - d) Déficit 9 239,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
FORETS-SAINT-DIE
Investissement -2 111,89 0,00 -9 239,63 0,00 -11 351,52 Fonctionnement 42 127,26 42 127,26 196 869,71 0,00 196 869,71 Sous-Total 40 015,37 42 127,26 187 630,08 0,00 185 518,19 TOTAL II 40 015,37 42 127,26 187 630,08 0,00 185 518,19 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 40 015,37 42 127,26 187 630,08 0,00 185 518,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 6 000,00 6 000,00 5 747,17 590,67 5 156,50 843,50 21 Immobilisations corporelles 19 000,00 45 981,90 64 981,90 46 719,46 486,00 46 233,46 18 748,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
25 000,00 45 981,90 70 981,90 52 466,63 1 076,67 51 389,96 19 591,94
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 25 000,00 45 981,90 70 981,90 52 466,63 1 076,67 51 389,96 19 591,94 041 Opérations patrimoniales 600,00 600,00 720,00 120,00 600,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 600,00 600,00 720,00 120,00 600,00 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
2 111,89 2 111,89 2 111,89
TOTAL GENERAL 25 000,00 48 693,79 73 693,79 53 186,63 1 196,67 51 989,96 21 703,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
42 127,26 42 127,26 42 127,26 42 127,26
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
42 127,26 42 127,26 42 127,26 42 127,26
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 42 127,26 42 127,26 42 127,26 42 127,26 021 Virement de la section de
fonctionnement
24 976,00 5 966,53 30 942,53 30 942,53
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
24,00 24,00 23,07 23,07 0,93
041 Opérations patrimoniales 600,00 600,00 720,00 120,00 600,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 000,00 6 566,53 31 566,53 743,07 120,00 623,07 30 943,46 TOTAL GENERAL 25 000,00 48 693,79 73 693,79 42 870,33 120,00 42 750,33 30 943,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 116 190,00 33 749,47 149 939,47 147 760,87 563,57 147 197,30 2 742,17 65 Autres charges de gestion
courante
100 010,00 -39 716,00 60 294,00 60 236,64 60 236,64 57,36
66 Charges financières 4 000,00 4 000,00 3 272,57 616,83 2 655,74 1 344,26 67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00 100,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
220 300,00 -5 966,53 214 333,47 211 270,08 1 180,40 210 089,68 4 243,79
023 Virement à la section
d'investissement (
24 976,00 5 966,53 30 942,53 30 942,53
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
24,00 24,00 23,07 23,07 0,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
25 000,00 5 966,53 30 966,53 23,07 23,07 30 943,46
TOTAL GENERAL 245 300,00 245 300,00 211 293,15 1 180,40 210 112,75 35 187,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
244 300,00 244 300,00 418 396,46 13 666,00 404 730,46 -160 430,46
77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 2 252,00 2 252,00 -1 252,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
245 300,00 245 300,00 420 648,46 13 666,00 406 982,46 -161 682,46
TOTAL GENERAL 245 300,00 245 300,00 420 648,46 13 666,00 406 982,46 -161 682,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 5 747,17 590,67 5 156,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 5 747,17 590,67 5 156,50 2117 Bois et forêts 46 719,46 486,00 46 233,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 46 719,46 486,00 46 233,46 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
52 466,63 1 076,67 51 389,96
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 52 466,63 1 076,67 51 389,96 2117 Bois et forêts 720,00 120,00 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 720,00 120,00 600,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 720,00 120,00 600,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
53 186,63 1 196,67 51 989,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
42 127,26 42 127,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
42 127,26 42 127,26
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
42 127,26 42 127,26
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 42 127,26 42 127,26 4817 Pénalités de renégociation de la dette
23,07 23,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
23,07 23,07
2031 Frais d'études 720,00 120,00 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 720,00 120,00 600,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 743,07 120,00 623,07 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
42 870,33 120,00 42 750,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61524 Services extérieurs - entretien et répar
82 376,03 563,57 81 812,46
6161 Multirisques 114,99 114,99 6231 Publicité publications relations publiqu
486,00 486,00
6281 Autres services extérieurs -
concours di
3 489,73 3 489,73
6282 Autres services exterieurs -
frais gardi
20 962,12 20 962,12
63512 Impôts directs - taxes foncières 40 329,00 40 329,00 6358 Autres droits administration des impôts
3,00 3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 147 760,87 563,57 147 197,30 6522 Reversement de l'excédent des
budgets an
60 000,00 60 000,00
6542 Créances éteintes 236,64 236,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
60 236,64 60 236,64
66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 060,75 376,56 2 684,19 66112 Intérêts - rattachement des icne 211,82 240,27 -28,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 3 272,57 616,83 2 655,74 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
211 270,08 1 180,40 210 089,68
6862 Dotations aux Amortissementss des charge
23,07 23,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
23,07 23,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
23,07 23,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
211 293,15 1 180,40 210 112,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7022 Ventes récoltes et produits
forestiers -
401 983,50 13 666,00 388 317,50
7023 Ventes recoltes et produits
forestiers -
721,80 721,80
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa
2 077,53 2 077,53
7035 Utilisation du domaine -
locations de dr
2 355,20 2 355,20
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
11 258,43 11 258,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
418 396,46 13 666,00 404 730,46
7711 Produits exceptionnels sur
opérations ge
2 252,00 2 252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 252,00 2 252,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
420 648,46 13 666,00 406 982,46
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
420 648,46 13 666,00 406 982,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
341 474,40 42 127,26 383 601,66 383 601,66
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
1 891,16 1 891,16 1 891,16
106 Sous Total
compte 106
1 891,16 341 474,40 42 127,26 1 891,16 383 601,66 381 710,50
10 Sous Total
compte 10
1 891,16 341 474,40 42 127,26 1 891,16 383 601,66 381 710,50
110 Report à
nouveau solde
créditeur
155 653,09 155 653,09 155 653,09 155 653,09 0,00
11 Sous Total
compte 11
155 653,09 155 653,09 155 653,09 155 653,09 0,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
113 525,83 113 525,83 113 525,83 113 525,83 0,00
12 Sous Total
compte 12
113 525,83 113 525,83 113 525,83 113 525,83 0,00
1321 Etat et EPN 166 757,76 166 757,76 166 757,76 1323 Dépt 15 143,26 15 143,26 15 143,26 1328 Autres 46 466,18 46 466,18 46 466,18 132 Sous Total
compte 132
228 367,20 228 367,20 228 367,20
1384 Autres subv
invest non
transf Cnes
15 244,90 15 244,90 15 244,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
138 Sous Total
compte 138
15 244,90 15 244,90 15 244,90
13 Sous Total
compte 13
243 612,10 243 612,10 243 612,10
1641 Emprunts en
euros
65 236,78 5 747,17 590,67 5 747,17 65 827,45 60 080,28
164 Sous Total
compte 164
65 236,78 5 747,17 590,67 5 747,17 65 827,45 60 080,28
16884 Int sur empts
étab crédit
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
1688 Sous Total
compte 1688
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
168 Sous Total
compte 168
240,27 240,27 211,82 240,27 452,09 211,82
16 Sous Total
compte 16
65 477,05 240,27 211,82 5 747,17 590,67 5 987,44 66 279,54 60 292,10
181 Cpte liaison :
affectation
557 215,86 557 215,86 557 215,86
18 Sous Total
compte 18
557 215,86 557 215,86 557 215,86
Total classe 1 115 416,99 1 363 432,50 155 893,36 113 737,65 5 747,17 42 717,93 277 057,52 1 519 888,08 1 891,16 1 244 721,72 2031 Frais d'études 600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00 203 Sous Total
compte 203
600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
600,00 120,00 720,00 720,00 720,00 0,00
2117 Bois et forêts 1 123 762,96 47 439,46 606,00 1 171 202,42 606,00 1 170 596,42 211 Sous Total
compte 211
1 123 762,96 47 439,46 606,00 1 171 202,42 606,00 1 170 596,42
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
70 056,45 70 056,45 70 056,45
212 Sous Total
compte 212
70 056,45 70 056,45 70 056,45
2135 Instal gales
agenct amégts
const
14 908,56 14 908,56 14 908,56
213 Sous Total
compte 213
14 908,56 14 908,56 14 908,56
21 Sous Total
compte 21
1 208 727,97 47 439,46 606,00 1 256 167,43 606,00 1 255 561,43
Total classe 2 1 209 327,97 47 559,46 1 326,00 1 256 887,43 1 326,00 1 255 561,43 0,00 4011 Fournisseurs 58 647,48 68 363,88 58 647,48 68 363,88 9 716,40 401 Sous Total
compte 401
58 647,48 68 363,88 58 647,48 68 363,88 9 716,40
4041 Fournis immob 41 008,45 51 631,00 41 008,45 51 631,00 10 622,55 404 Sous Total
compte 404
41 008,45 51 631,00 41 008,45 51 631,00 10 622,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
48 411,99 48 411,99 48 411,99
40 Sous Total
compte 40
99 655,93 168 406,87 99 655,93 168 406,87 68 750,94
4111 Redevables -
amiable
9 215,15 202 371,73 173 814,37 211 586,88 173 814,37 37 772,51
4116 Redevables -
contentieux
3 303,56 3 303,56 3 303,56 3 303,56 0,00
411 Sous Total
compte 411
12 518,71 202 371,73 177 117,93 214 890,44 177 117,93 37 772,51
4151 Traites coupe
bois régim
forest amiable
141 274,03 50 605,71 141 274,03 50 605,71 90 668,32
415 Sous Total
compte 415
141 274,03 50 605,71 141 274,03 50 605,71 90 668,32
41 Sous Total
compte 41
12 518,71 343 645,76 227 723,64 356 164,47 227 723,64 128 440,83
44351 Opér particul
grp dépenses
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
55 430,00 55 430,00 55 430,00
4455 Sous Total
compte 4455
55 430,00 55 430,00 55 430,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
4 911,65 4 911,65 4 911,65 4 911,65 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
9 587,98 9 587,98 9 587,98 9 587,98 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
5 324,00 14 499,63 19 823,63 19 823,63 19 823,63 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
69 639,00 69 639,00 69 639,00 69 639,00 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
69 639,00 69 639,00 69 639,00 69 639,00 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
5 324,00 5 324,00 5 324,00 5 324,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
5 324,00 89 462,63 150 216,63 94 786,63 150 216,63 55 430,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
40 332,00 40 332,00 40 332,00 40 332,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
5 324,00 189 794,63 250 548,63 195 118,63 250 548,63 55 430,00
451004 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63
451 Sous Total
compte 451
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
26 605,45 360 284,03 206 681,85 386 889,48 206 681,85 180 207,63
46711 Autres comptes
créditeurs
1 444,63 1 444,63 1 444,63 1 444,63 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 444,63 1 444,63 1 444,63 1 444,63 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
6 866,86 6 866,86 6 866,86 6 866,86 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
6 866,86 6 866,86 6 866,86 6 866,86 0,00
467 Sous Total
compte 467
8 311,49 8 311,49 8 311,49 8 311,49 0,00
46 Sous Total
compte 46
8 311,49 8 311,49 8 311,49 8 311,49 0,00
47138 Raet : autres 178 736,18 178 736,18 178 736,18 178 736,18 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
178 736,18 178 736,18 178 736,18 178 736,18 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
6 083,68 76 768,48 71 313,80 76 768,48 77 397,48 629,00
471 Sous Total
compte 471
6 083,68 255 504,66 250 049,98 255 504,66 256 133,66 629,00
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
7 840,69 7 840,69 7 840,69 7 840,69 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,33 0,33 0,33
478 Sous Total
compte 478
0,33 0,33 0,33
47 Sous Total
compte 47
6 083,68 263 345,68 257 890,67 263 345,68 263 974,35 628,67
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
481 Sous Total
compte 481
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
48 Sous Total
compte 48
323,06 23,07 323,06 23,07 299,99
Total classe 4 44 771,22 6 083,68 1 265 037,52 1 119 563,15 23,07 1 309 808,74 1 125 669,90 308 948,78 124 809,94 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
863,07 863,07 863,07 863,07 0,00
58 Sous Total
compte 58
863,07 863,07 863,07 863,07 0,00
Total classe 5 863,07 863,07 863,07 863,07 0,00 0,00 61524 Entretien
réparations de
bois et forêts
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46
6152 Sous Total
compte 6152
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
82 376,03 563,57 82 376,03 563,57 81 812,46
6161 Multirisques 114,99 114,99 114,99 616 Sous Total
compte 616
114,99 114,99 114,99
61 Sous Total
compte 61
82 491,02 563,57 82 491,02 563,57 81 927,45
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
486,00 486,00 486,00
623 Sous Total
compte 623
486,00 486,00 486,00
6281 Aut serv extér
concours
divers
3 489,73 3 489,73 3 489,73
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
20 962,12 20 962,12 20 962,12
628 Sous Total
compte 628
24 451,85 24 451,85 24 451,85
62 Sous Total
compte 62
24 937,85 24 937,85 24 937,85
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
40 329,00 40 329,00 40 329,00
6351 Sous Total
compte 6351
40 329,00 40 329,00 40 329,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
3,00 3,00 3,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
41/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total
compte 635
40 332,00 40 332,00 40 332,00
63 Sous Total
compte 63
40 332,00 40 332,00 40 332,00
6522 Reverst excédt
BA au BP
60 000,00 60 000,00 60 000,00
652 Sous Total
compte 652
60 000,00 60 000,00 60 000,00
6542 Créances
éteintes
236,64 236,64 236,64
654 Sous Total
compte 654
236,64 236,64 236,64
65 Sous Total
compte 65
60 236,64 60 236,64 60 236,64
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
3 060,75 376,56 3 060,75 376,56 2 684,19
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
211,82 240,27 211,82 240,27 28,45
6611 Sous Total
compte 6611
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
661 Sous Total
compte 661
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
66 Sous Total
compte 66
3 272,57 616,83 3 272,57 616,83 2 655,74
6862 DA - charges
financières à
répartir
23,07 23,07 23,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
42/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
686 Sous Total
compte 686
23,07 23,07 23,07
68 Sous Total
compte 68
23,07 23,07 23,07
Total classe 6 211 293,15 1 180,40 211 293,15 1 180,40 210 141,20 28,45 7022 Ventes coupes
de bois
13 666,00 401 983,50 13 666,00 401 983,50 388 317,50
7023 Ventes menus
produits
forestiers
721,80 721,80 721,80
702 Sous Total
compte 702
13 666,00 402 705,30 13 666,00 402 705,30 389 039,30
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
2 077,53 2 077,53 2 077,53
7032 Sous Total
compte 7032
2 077,53 2 077,53 2 077,53
7035 Locations de
droits de
chasse et
pêche
2 355,20 2 355,20 2 355,20
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
11 258,43 11 258,43 11 258,43
7038 Sous Total
compte 7038
11 258,43 11 258,43 11 258,43
703 Sous Total
compte 703
15 691,16 15 691,16 15 691,16
70 Sous Total
compte 70
13 666,00 418 396,46 13 666,00 418 396,46 404 730,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
43/45
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7711 Dédits et
pénalites
percus
2 252,00 2 252,00 2 252,00
771 Sous Total
compte 771
2 252,00 2 252,00 2 252,00
77 Sous Total
compte 77
2 252,00 2 252,00 2 252,00
Total classe 7 13 666,00 420 648,46 13 666,00 420 648,46 0,00 406 982,46 Total général 1 369 516,18 1 369 516,18 1 421 793,95 1 234 163,87 278 265,78 465 895,86 3 069 575,91 3 069 575,91 1 776 542,57 1 776 542,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
44/45
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : FORETS-SAINT-DIE
45/45
Page des signatures
80104 - FORETS-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FORETS-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80107 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600479 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80107 LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
4/44
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 11,55 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 4 514,40 Réserves 1 861,86 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
133,58 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-89,28
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 0,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
1 734,61 Résultat de l'exercice 497,90
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 382,59 Subventions non transférables 2 367,27
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 394,14 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 4 637,76 Créances 395,74 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 938,23
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1 218,61 TOTAL ACTIF CIRCULANT 395,74 Total dettes à court terme 1 218,61
Comptes de régularisations 4,77 TOTAL DETTES 2 156,84 Comptes de régularisations 0,05
TOTAL ACTIF 6 794,65 TOTAL PASSIF 6 794,65
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
5/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 11 545,14 0,00 11 545,14 11 545,14 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 4 514 402,83 0,00 4 514 402,83 3 249 685,61 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 133 582,75 0,00 133 582,75 133 582,75 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé 1 734 609,37 0,00 1 734 609,37 1 734 609,37 Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 6 394 140,09 0,00 6 394 140,09 5 129 422,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
6/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 6 394 140,09 0,00 6 394 140,09 5 129 422,87 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 394 140,09 0,00 6 394 140,09 5 129 422,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
7/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 16 529,09 0,00 16 529,09 25 895,15 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 280 809,27 0,00 280 809,27 55 668,43 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 98 400,00 0,00 98 400,00 200 000,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 395 738,36 0,00 395 738,36 281 563,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
8/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 4 769,23 0,00 4 769,23 5 136,06 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 4 769,23 0,00 4 769,23 5 136,06
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 794 647,68 0,00 6 794 647,68 5 416 122,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
9/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 1 861 861,76 1 474 987,51 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 497 904,39 386 874,25 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -89 275,72 -89 275,72 Fonds globalisés
Subventions non transférables 2 367 267,02 2 367 267,02 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 637 757,45 4 139 853,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
10/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
11/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 938 234,88 1 032 238,17 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 1 094,23 2 362,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 1 217 511,12 211 669,28 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 0,00 30 000,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 156 840,23 1 276 269,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
12/44
BILAN ( en Euros )
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 50,00 0,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 50,00 0,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 794 647,68 5 416 122,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
13/44
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 493,00 474,30 Produits des services 49,66 46,39 Autres produits 34,59 37,88 Transfert de charges
Produits courants non financiers 577,25 558,57 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 26,76 33,29 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 11,67 84,18 Charges courantes non financières 38,43 117,47 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 538,82 441,10 Produits courants financiers 0,00 7,85 Charges courantes financières 40,91 62,08 RESULTAT COURANT FINANCIER -40,91 -54,22 RESULTAT COURANT 497,90 386,87 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 497,90 386,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
14/44
COMPTE DE RESULTAT 2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 49 659,73 46 386,05 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 34 585,65 37 882,54 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 493 000,00 474 300,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 577 245,38 558 568,59 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 26 757,07 33 288,49 Impôts et taxes 11 523,60 10 891,60 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
15/44
COMPTE DE RESULTAT 2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges 146,51 73 291,79 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 38 427,18 117 471,88 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 538 818,20 441 096,71 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions 7 854,11 Transferts de charges
TOTAL III 7 854,11 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 40 546,98 61 709,74 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions 366,83 366,83 TOTAL IV 40 913,81 62 076,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -40 913,81 -54 222,46 A + B - RESULTAT COURANT 497 904,39 386 874,25 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 577 245,38 566 422,70 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 79 340,99 179 548,45 RESULTAT DE L'EXERCICE 497 904,39 386 874,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 724 025,89 885 500,00 2 609 525,89 Titres de recette émis (b) 387 241,08 583 880,34 971 121,42 Réductions de titres (c) 0,00 6 634,96 6 634,96 Recettes nettes (d = b - c) 387 241,08 577 245,38 964 486,46 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 724 025,89 885 500,00 2 609 525,89 Mandats émis (f) 1 363 915,91 87 730,24 1 451 646,15 Annulations de mandats (g) 5 688,02 8 389,25 14 077,27 Depenses nettes (h = f - g) 1 358 227,89 79 340,99 1 437 568,88 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 497 904,39 (h - d) Déficit 970 986,81 473 082,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
Investissement -356 025,89 0,00 -970 986,81 0,00 -1 327 012,70 Fonctionnement 386 874,25 386 874,25 497 904,39 0,00 497 904,39 Sous-Total 30 848,36 386 874,25 -473 082,42 0,00 -829 108,31 TOTAL II 30 848,36 386 874,25 -473 082,42 0,00 -829 108,31 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 30 848,36 386 874,25 -473 082,42 0,00 -829 108,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 100 000,00 100 000,00 99 198,69 5 688,02 93 510,67 6 489,33 21 Immobilisations corporelles 1 268 000,00 1 268 000,00 1 264 717,22 1 264 717,22 3 282,78 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
100 000,00 1 268 000,00 1 368 000,00 1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89 9 772,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 100 000,00 1 268 000,00 1 368 000,00 1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89 9 772,11 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
356 025,89 356 025,89 356 025,89
TOTAL GENERAL 100 000,00 1 624 025,89 1 724 025,89 1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89 365 798,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
386 874,25 386 874,25 386 874,25 386 874,25
21 Immobilisations corporelles 963 000,00 963 000,00 963 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 349 874,25 1 349 874,25 386 874,25 386 874,25 963 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 349 874,25 1 349 874,25 386 874,25 386 874,25 963 000,00 021 Virement de la section de
fonctionnement
99 633,00 274 151,64 373 784,64 373 784,64
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
367,00 367,00 366,83 366,83 0,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 000,00 274 151,64 374 151,64 366,83 366,83 373 784,81 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
TOTAL GENERAL 100 000,00 1 624 025,89 1 724 025,89 387 241,08 387 241,08 1 336 784,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 399 500,00 18 848,36 418 348,36 38 280,67 38 280,67 380 067,69 65 Autres charges de gestion
courante
35 000,00 35 000,00 146,51 146,51 34 853,49
66 Charges financières 58 000,00 58 000,00 48 936,23 8 389,25 40 546,98 17 453,02 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
492 500,00 18 848,36 511 348,36 87 363,41 8 389,25 78 974,16 432 374,20
023 Virement à la section
d'investissement (
99 633,00 274 151,64 373 784,64 373 784,64
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
367,00 367,00 366,83 366,83 0,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
100 000,00 274 151,64 374 151,64 366,83 366,83 373 784,81
TOTAL GENERAL 592 500,00 293 000,00 885 500,00 87 730,24 8 389,25 79 340,99 806 159,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
500,00 500,00 49 730,98 71,25 49 659,73 -49 159,73
74 Dotations et participations 200 000,00 293 000,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
392 000,00 392 000,00 41 149,36 6 563,71 34 585,65 357 414,35
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
592 500,00 293 000,00 885 500,00 583 880,34 6 634,96 577 245,38 308 254,62
002 Résultat de fonctionnement
reporté
TOTAL GENERAL 592 500,00 293 000,00 885 500,00 583 880,34 6 634,96 577 245,38 308 254,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
28/44
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 99 198,69 5 688,02 93 510,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 99 198,69 5 688,02 93 510,67 2138 Autres constructions 1 264 717,22 1 264 717,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 264 717,22 1 264 717,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
1 363 915,91 5 688,02 1 358 227,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
29/44
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
386 874,25 386 874,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
386 874,25 386 874,25
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
386 874,25 386 874,25
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 386 874,25 386 874,25 4817 Pénalités de renégociation de la dette
366,83 366,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
366,83 366,83
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 366,83 366,83 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
387 241,08 387 241,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
30/44
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non st
2 661,49 2 661,49
60612 Achats non stockés de fournitures non st
11 573,84 11 573,84
60613 Achats non stockés de fournitures non st
11 179,93 11 179,93
6161 Multirisques 1 341,81 1 341,81 63512 Impôts directs - taxes foncières 11 523,60 11 523,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 38 280,67 38 280,67 6542 Créances éteintes 146,51 146,51 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
146,51 146,51
66111 Intérêts réglés à l'écheance 42 744,91 1 705,31 41 039,60 66112 Intérêts - rattachement des icne 6 191,32 6 683,94 -492,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 48 936,23 8 389,25 40 546,98 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
87 363,41 8 389,25 78 974,16
6862 Dotations aux Amortissementss des charge
366,83 366,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
366,83 366,83
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
366,83 366,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
87 730,24 8 389,25 79 340,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
31/44
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70876 Autres produits remboursement
frais par
47 419,39 47 419,39
70878 Autres produits - remboursement de frais
2 311,59 71,25 2 240,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
49 730,98 71,25 49 659,73
74741 Participations des Communes
membres du G
493 000,00 493 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 493 000,00 493 000,00 752 Autres produits de gestion
courante - re
41 149,36 6 563,71 34 585,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
41 149,36 6 563,71 34 585,65
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
583 880,34 6 634,96 577 245,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
583 880,34 6 634,96 577 245,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 474 987,51 386 874,25 1 861 861,76 1 861 861,76
106 Sous Total
compte 106
1 474 987,51 386 874,25 1 861 861,76 1 861 861,76
10 Sous Total
compte 10
1 474 987,51 386 874,25 1 861 861,76 1 861 861,76
110 Report à
nouveau solde
créditeur
386 874,25 386 874,25 386 874,25 386 874,25 0,00
11 Sous Total
compte 11
386 874,25 386 874,25 386 874,25 386 874,25 0,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
386 874,25 386 874,25 386 874,25 386 874,25 0,00
12 Sous Total
compte 12
386 874,25 386 874,25 386 874,25 386 874,25 0,00
1321 Etat et EPN 1 415 627,82 1 415 627,82 1 415 627,82 1322 Région 951 639,20 951 639,20 951 639,20 132 Sous Total
compte 132
2 367 267,02 2 367 267,02 2 367 267,02
13 Sous Total
compte 13
2 367 267,02 2 367 267,02 2 367 267,02
1641 Emprunts en
euros
1 025 554,23 99 198,69 5 688,02 99 198,69 1 031 242,25 932 043,56
164 Sous Total
compte 164
1 025 554,23 99 198,69 5 688,02 99 198,69 1 031 242,25 932 043,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
34/44
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Int sur empts
étab crédit
6 683,94 6 683,94 6 191,32 6 683,94 12 875,26 6 191,32
1688 Sous Total
compte 1688
6 683,94 6 683,94 6 191,32 6 683,94 12 875,26 6 191,32
168 Sous Total
compte 168
6 683,94 6 683,94 6 191,32 6 683,94 12 875,26 6 191,32
16 Sous Total
compte 16
1 032 238,17 6 683,94 6 191,32 99 198,69 5 688,02 105 882,63 1 044 117,51 938 234,88
181 Cpte liaison :
affectation
1 734 609,37 1 734 609,37 1 734 609,37
18 Sous Total
compte 18
1 734 609,37 1 734 609,37 1 734 609,37
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
89 275,72 89 275,72 89 275,72
19 Sous Total
compte 19
89 275,72 89 275,72 89 275,72
Total classe 1 1 823 885,09 5 261 366,95 780 432,44 393 065,57 99 198,69 392 562,27 2 703 516,22 6 046 994,79 1 823 885,09 5 167 363,66 2031 Frais d'études 11 545,14 11 545,14 11 545,14 203 Sous Total
compte 203
11 545,14 11 545,14 11 545,14
20 Sous Total
compte 20
11 545,14 11 545,14 11 545,14
2135 Instal gales
agenct amégts
const
3 173 527,27 3 173 527,27 3 173 527,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres
constructions
76 158,34 1 264 717,22 1 340 875,56 1 340 875,56
213 Sous Total
compte 213
3 249 685,61 1 264 717,22 4 514 402,83 4 514 402,83
2151 Réseaux de
voirie
133 582,75 133 582,75 133 582,75
215 Sous Total
compte 215
133 582,75 133 582,75 133 582,75
21 Sous Total
compte 21
3 383 268,36 1 264 717,22 4 647 985,58 4 647 985,58
Total classe 2 3 394 813,50 1 264 717,22 4 659 530,72 4 659 530,72 0,00 4011 Fournisseurs 31 454,21 31 454,21 31 454,21 31 454,21 0,00 401 Sous Total
compte 401
31 454,21 31 454,21 31 454,21 31 454,21 0,00
4041 Fournis immob 1 495 935,66 1 495 935,66 1 495 935,66 1 495 935,66 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 495 935,66 1 495 935,66 1 495 935,66 1 495 935,66 0,00
40 Sous Total
compte 40
1 527 389,87 1 527 389,87 1 527 389,87 1 527 389,87 0,00
4111 Redevables -
amiable
1 867,60 2 868,00 3 873,20 4 735,60 3 873,20 862,40
411 Sous Total
compte 411
1 867,60 2 868,00 3 873,20 4 735,60 3 873,20 862,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
23 813,34 48 877,17 57 209,24 72 690,51 57 209,24 15 481,27
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
214,21 587,90 616,69 802,11 616,69 185,42
414 Sous Total
compte 414
24 027,55 49 465,07 57 825,93 73 492,62 57 825,93 15 666,69
41 Sous Total
compte 41
25 895,15 52 333,07 61 699,13 78 228,22 61 699,13 16 529,09
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
493 000,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
493 000,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
44 050,43 47 419,39 44 050,43 91 469,82 44 050,43 47 419,39
4435 Sous Total
compte 4435
44 050,43 47 419,39 44 050,43 91 469,82 44 050,43 47 419,39
443 Sous Total
compte 443
44 050,43 47 419,39 44 050,43 91 469,82 44 050,43 47 419,39
44551 Etat - TVA à
décaisser
2 362,00 5 644,00 4 376,00 5 644,00 6 738,00 1 094,00
4455 Sous Total
compte 4455
2 362,00 5 644,00 4 376,00 5 644,00 6 738,00 1 094,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
231 218,44 231 218,44 231 218,44
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
6 205,10 6 204,66 6 205,10 6 204,66 0,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
10 900,00 2 145,00 10 900,00 13 045,00 10 900,00 2 145,00
4456 Sous Total
compte 4456
10 900,00 239 568,54 17 104,66 250 468,54 17 104,66 233 363,88
44571 Etat - TVA
collectée
8 283,99 8 284,22 8 283,99 8 284,22 0,23
4457 Sous Total
compte 4457
8 283,99 8 284,22 8 283,99 8 284,22 0,23
44581 Acomptes
- régime
simplifié
imposition
718,00 718,00 718,00 718,00 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
11 618,00 11 592,00 11 618,00 11 592,00 26,00
4458 Sous Total
compte 4458
718,00 11 618,00 12 310,00 12 336,00 12 310,00 26,00
445 Sous Total
compte 445
11 618,00 2 362,00 265 114,53 42 074,88 276 732,53 44 436,88 232 295,65
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
11 523,60 11 523,60 11 523,60 11 523,60 0,00
44 Sous Total
compte 44
55 668,43 2 362,00 817 057,52 590 648,91 872 725,95 593 010,91 279 715,04
451007 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
211 669,28 706 261,99 1 712 103,83 706 261,99 1 923 773,11 1 217 511,12
451 Sous Total
compte 451
211 669,28 706 261,99 1 712 103,83 706 261,99 1 923 773,11 1 217 511,12
45 Sous Total
compte 45
211 669,28 706 261,99 1 712 103,83 706 261,99 1 923 773,11 1 217 511,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
30 000,00 39 047,80 9 047,80 39 047,80 39 047,80 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
30 000,00 39 047,80 9 047,80 39 047,80 39 047,80 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
200 000,00 17 743,98 119 343,98 217 743,98 119 343,98 98 400,00
4672 Sous Total
compte 4672
200 000,00 17 743,98 119 343,98 217 743,98 119 343,98 98 400,00
467 Sous Total
compte 467
200 000,00 30 000,00 56 791,78 128 391,78 256 791,78 158 391,78 98 400,00
46 Sous Total
compte 46
200 000,00 30 000,00 56 791,78 128 391,78 256 791,78 158 391,78 98 400,00
47138 Raet : autres 50,00 50,00 50,00 4713 Sous Total
compte 4713
50,00 50,00 50,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
7 876,45 7 876,45 7 876,45 7 876,45 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
7 876,45 7 876,45 7 876,45 7 876,45 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
7 876,45 7 876,45 7 876,45 7 876,45 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
8 996,09 8 996,09 8 996,09 8 996,09 0,00
471 Sous Total
compte 471
16 872,54 16 922,54 16 872,54 16 922,54 50,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
137 546,36 137 546,36 137 546,36 137 546,36 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
137 546,36 137 546,36 137 546,36 137 546,36 0,00
472 Sous Total
compte 472
137 546,36 137 546,36 137 546,36 137 546,36 0,00
47 Sous Total
compte 47
154 418,90 154 468,90 154 418,90 154 468,90 50,00
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
5 136,06 366,83 5 136,06 366,83 4 769,23
481 Sous Total
compte 481
5 136,06 366,83 5 136,06 366,83 4 769,23
48 Sous Total
compte 48
5 136,06 366,83 5 136,06 366,83 4 769,23
Total classe 4 286 699,64 244 031,28 3 314 253,13 4 174 702,42 366,83 3 600 952,77 4 419 100,53 400 507,59 1 218 655,35 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
366,83 366,83 366,83 366,83 0,00
58 Sous Total
compte 58
366,83 366,83 366,83 366,83 0,00
Total classe 5 366,83 366,83 366,83 366,83 0,00 0,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
2 661,49 2 661,49 2 661,49
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
11 573,84 11 573,84 11 573,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
11 179,93 11 179,93 11 179,93
6061 Sous Total
compte 6061
25 415,26 25 415,26 25 415,26
606 Sous Total
compte 606
25 415,26 25 415,26 25 415,26
60 Sous Total
compte 60
25 415,26 25 415,26 25 415,26
6161 Multirisques 1 341,81 1 341,81 1 341,81 616 Sous Total
compte 616
1 341,81 1 341,81 1 341,81
61 Sous Total
compte 61
1 341,81 1 341,81 1 341,81
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
11 523,60 11 523,60 11 523,60
6351 Sous Total
compte 6351
11 523,60 11 523,60 11 523,60
635 Sous Total
compte 635
11 523,60 11 523,60 11 523,60
63 Sous Total
compte 63
11 523,60 11 523,60 11 523,60
6542 Créances
éteintes
146,51 146,51 146,51
654 Sous Total
compte 654
146,51 146,51 146,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
146,51 146,51 146,51
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
42 744,91 1 705,31 42 744,91 1 705,31 41 039,60
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
6 191,32 6 683,94 6 191,32 6 683,94 492,62
6611 Sous Total
compte 6611
48 936,23 8 389,25 48 936,23 8 389,25 40 546,98
661 Sous Total
compte 661
48 936,23 8 389,25 48 936,23 8 389,25 40 546,98
66 Sous Total
compte 66
48 936,23 8 389,25 48 936,23 8 389,25 40 546,98
6862 DA - charges
financières à
répartir
366,83 366,83 366,83
686 Sous Total
compte 686
366,83 366,83 366,83
68 Sous Total
compte 68
366,83 366,83 366,83
Total classe 6 87 730,24 8 389,25 87 730,24 8 389,25 79 833,61 492,62 70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
47 419,39 47 419,39 47 419,39
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
71,25 2 311,59 71,25 2 311,59 2 240,34
7087 Sous Total
compte 7087
71,25 49 730,98 71,25 49 730,98 49 659,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
71,25 49 730,98 71,25 49 730,98 49 659,73
70 Sous Total
compte 70
71,25 49 730,98 71,25 49 730,98 49 659,73
74741 Participations
Cnes membres
GFP
493 000,00 493 000,00 493 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
493 000,00 493 000,00 493 000,00
747 Sous Total
compte 747
493 000,00 493 000,00 493 000,00
74 Sous Total
compte 74
493 000,00 493 000,00 493 000,00
752 Revenus des
immeubles
6 563,71 41 149,36 6 563,71 41 149,36 34 585,65
75 Sous Total
compte 75
6 563,71 41 149,36 6 563,71 41 149,36 34 585,65
Total classe 7 6 634,96 583 880,34 6 634,96 583 880,34 0,00 577 245,38 Total général 5 505 398,23 5 505 398,23 4 095 052,40 4 568 134,82 1 458 281,11 985 198,69 11 058 731,74 11 058 731,74 6 963 757,01 6 963 757,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
43/44
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE
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Page des signatures
80107 - LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOC COMMERCIALES-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80109 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600438 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 24,89 Dotations 0,00
Terrains 347,92 Fonds Globalisés 1 971,75 Constructions 3 147,66 Réserves 1 223,15 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
6 174,50 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 3 654,37 Report à nouveau 342,46 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice -120,45
Autres immobilisations corporelles 22,77 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
13 347,22 Subventions non transférables 6 819,10
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 372,11 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 10 236,02 Créances 364,02 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 3 500,11
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 364,02 Total dettes à court terme 0,00
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 3 500,11 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 13 736,13 TOTAL PASSIF 13 736,13
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 27 043,10 2 156,39 24 886,71 36 156,98 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 349 323,36 1 407,04 347 916,32 348 268,08 Constructions en toute propriété 3 147 664,94 0,00 3 147 664,94 2 978 126,72 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 6 174 502,24 0,00 6 174 502,24 6 104 678,21 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 37 750,86 14 981,33 22 769,53 27 333,28 Immobilisations corporelles en cours 3 654 371,46 0,00 3 654 371,46 3 880 903,26 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 13 390 655,96 18 544,76 13 372 111,20 13 375 466,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 13 390 655,96 18 544,76 13 372 111,20 13 375 466,53 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 13 390 655,96 18 544,76 13 372 111,20 13 375 466,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 0,00 0,00 0,00 7 900,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 364 018,86 0,00 364 018,86 415 600,37 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 364 018,86 0,00 364 018,86 423 500,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 13 754 674,82 18 544,76 13 736 130,06 13 798 966,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 1 223 154,29 1 223 154,29 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 342 464,20 473 179,06 Résultat de l'exercice -120 451,91 -130 714,86 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 1 971 748,93 1 869 088,81 Subventions non transférables 6 819 101,05 6 577 182,98 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 10 236 016,56 10 011 890,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 3 500 113,50 3 771 625,10 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 0,00 15 451,52 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 500 113,50 3 787 076,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 13 736 130,06 13 798 966,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 0,08 18,80 Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 0,08 18,80 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 15,00 40,41 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 4,92 4,39 Autres charges 0,55 0,52 Charges courantes non financières 20,47 45,32 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -20,38 -26,53 Produits courants financiers
Charges courantes financières 100,07 104,19 RESULTAT COURANT FINANCIER -100,07 -104,19 RESULTAT COURANT -120,45 -130,71 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -120,45 -130,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 81,25 18 795,84 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 81,25 18 795,84 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 15 000,00 40 413,00 Impôts et taxes 550,00 520,00 Dotations amortissements des immob 4 915,51 4 390,51 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 20 465,51 45 323,51 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -20 384,26 -26 527,67 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 100 067,65 104 187,19 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 100 067,65 104 187,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -100 067,65 -104 187,19 A + B - RESULTAT COURANT -120 451,91 -130 714,86 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 81,25 18 795,84 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 120 533,16 149 510,70 RESULTAT DE L'EXERCICE -120 451,91 -130 714,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 445 358,19 342 464,20 787 822,39 Titres de recette émis (b) 360 763,97 7 981,25 368 745,22 Réductions de titres (c) 0,00 7 900,00 7 900,00 Recettes nettes (d = b - c) 360 763,97 81,25 360 845,22 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 445 358,19 342 464,20 787 822,39 Mandats émis (f) 280 705,26 175 191,70 455 896,96 Annulations de mandats (g) 0,00 54 658,54 54 658,54 Depenses nettes (h = f - g) 280 705,26 120 533,16 401 238,42 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 80 058,71 (h - d) Déficit 120 451,91 40 393,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
RENOUVELLEMENT URBAIN-
SAINT-DI
Investissement 10 926,11 0,00 80 058,71 0,00 90 984,82 Fonctionnement 342 464,20 0,00 -120 451,91 0,00 222 012,29 Sous-Total 353 390,31 0,00 -40 393,20 0,00 312 997,11 TOTAL II 353 390,31 0,00 -40 393,20 0,00 312 997,11 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 353 390,31 0,00 -40 393,20 0,00 312 997,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D
24/43
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 10 000,00 10 000,00 10 000,00 16 Emprunts et dettes assimilees 270 000,00 270 000,00 267 874,81 267 874,81 2 125,19 20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 1 542,40 6 542,40 6 542,40 21 Immobilisations corporelles 100 000,00 100 000,00 100 000,00 23 Immobilisations en cours 47 544,79 47 544,79 1 560,18 1 560,18 45 984,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
285 000,00 149 087,19 434 087,19 269 434,99 269 434,99 164 652,20
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 000,00 149 087,19 434 087,19 269 434,99 269 434,99 164 652,20 041 Opérations patrimoniales 11 271,00 11 271,00 11 270,27 11 270,27 0,73 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 271,00 11 271,00 11 270,27 11 270,27 0,73 TOTAL GENERAL 285 000,00 160 358,19 445 358,19 280 705,26 280 705,26 164 652,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
102 660,12 102 660,12 -102 660,12
13 Subventions d'investissement 230 064,75 230 064,75 241 918,07 241 918,07 -11 853,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
230 064,75 230 064,75 344 578,19 344 578,19 -114 513,44
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 230 064,75 230 064,75 344 578,19 344 578,19 -114 513,44 021 Virement de la section de
fonctionnement
280 600,00 -92 503,67 188 096,33 188 096,33
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
4 400,00 600,00 5 000,00 4 915,51 4 915,51 84,49
041 Opérations patrimoniales 11 271,00 11 271,00 11 270,27 11 270,27 0,73 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 285 000,00 -80 632,67 204 367,33 16 185,78 16 185,78 188 181,55 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
10 926,11 10 926,11 10 926,11
TOTAL GENERAL 285 000,00 160 358,19 445 358,19 360 763,97 360 763,97 84 594,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 10 000,00 4 367,87 14 367,87 550,00 550,00 13 817,87 012 Charges de personnel et frais
assimilés
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
66 Charges financières 120 000,00 120 000,00 154 726,19 54 658,54 100 067,65 19 932,35 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
145 000,00 4 367,87 149 367,87 170 276,19 54 658,54 115 617,65 33 750,22
023 Virement à la section
d'investissement (
280 600,00 -92 503,67 188 096,33 188 096,33
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
4 400,00 600,00 5 000,00 4 915,51 4 915,51 84,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
285 000,00 -91 903,67 193 096,33 4 915,51 4 915,51 188 180,82
TOTAL GENERAL 430 000,00 -87 535,80 342 464,20 175 191,70 54 658,54 120 533,16 221 931,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 430 000,00 -430 000,00 7 981,25 7 900,00 81,25 -81,25 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
430 000,00 -430 000,00 7 981,25 7 900,00 81,25 -81,25
002 Résultat de fonctionnement
reporté
342 464,20 342 464,20 342 464,20
TOTAL GENERAL 430 000,00 -87 535,80 342 464,20 7 981,25 7 900,00 81,25 342 382,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 267 874,81 267 874,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 267 874,81 267 874,81 2315 Installations matériels et
outillage tec
1 560,18 1 560,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 560,18 1 560,18 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
269 434,99 269 434,99
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 269 434,99 269 434,99 2135 Installations générales
agencements et a
11 270,27 11 270,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 11 270,27 11 270,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 11 270,27 11 270,27 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
280 705,26 280 705,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
102 660,12 102 660,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
102 660,12 102 660,12
1321 Etat et Etablissements Nationaux 241 918,07 241 918,07 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 241 918,07 241 918,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
344 578,19 344 578,19
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 344 578,19 344 578,19 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d
351,76 351,76
28184 Mobilier 1 930,21 1 930,21 28188 Amortissements autres
immobilisations co
2 633,54 2 633,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 915,51 4 915,51
2031 Frais d'études 11 270,27 11 270,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 11 270,27 11 270,27 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 185,78 16 185,78 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
360 763,97 360 763,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
63512 Impôts directs - taxes foncières 550,00 550,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 550,00 550,00 6215 Personnel extérieur au service
affecté p
15 000,00 15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
15 000,00 15 000,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 103 704,44 103 704,44 66112 Intérêts - rattachement des icne 51 021,75 54 658,54 -3 636,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 154 726,19 54 658,54 100 067,65 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
170 276,19 54 658,54 115 617,65
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
4 915,51 4 915,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 915,51 4 915,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 915,51 4 915,51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
175 191,70 54 658,54 120 533,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74718 Autres participations de l'Etat 7 981,25 7 900,00 81,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 7 981,25 7 900,00 81,25 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 981,25 7 900,00 81,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
7 981,25 7 900,00 81,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 1 869 088,81 102 660,12 1 971 748,93 1 971 748,93 1022 Sous Total
compte 1022
1 869 088,81 102 660,12 1 971 748,93 1 971 748,93
102 Sous Total
compte 102
1 869 088,81 102 660,12 1 971 748,93 1 971 748,93
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
1 223 154,29 1 223 154,29 1 223 154,29
106 Sous Total
compte 106
1 223 154,29 1 223 154,29 1 223 154,29
10 Sous Total
compte 10
3 092 243,10 102 660,12 3 194 903,22 3 194 903,22
110 Report à
nouveau solde
créditeur
473 179,06 130 714,86 130 714,86 473 179,06 342 464,20
11 Sous Total
compte 11
473 179,06 130 714,86 130 714,86 473 179,06 342 464,20
12 Résultat
exercice excéd
déficit
130 714,86 130 714,86 130 714,86 130 714,86 0,00
12 Sous Total
compte 12
130 714,86 130 714,86 130 714,86 130 714,86 0,00
1321 Etat et EPN 4 687 995,98 241 918,07 4 929 914,05 4 929 914,05 1322 Région 1 613 298,92 1 613 298,92 1 613 298,92 1323 Dépt 201 545,00 201 545,00 201 545,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
14 700,00 14 700,00 14 700,00
1328 Autres 59 643,08 59 643,08 59 643,08 132 Sous Total
compte 132
6 577 182,98 241 918,07 6 819 101,05 6 819 101,05
13 Sous Total
compte 13
6 577 182,98 241 918,07 6 819 101,05 6 819 101,05
1641 Emprunts en
euros
3 716 966,56 267 874,81 267 874,81 3 716 966,56 3 449 091,75
164 Sous Total
compte 164
3 716 966,56 267 874,81 267 874,81 3 716 966,56 3 449 091,75
16884 Int sur empts
étab crédit
54 658,54 54 658,54 51 021,75 54 658,54 105 680,29 51 021,75
1688 Sous Total
compte 1688
54 658,54 54 658,54 51 021,75 54 658,54 105 680,29 51 021,75
168 Sous Total
compte 168
54 658,54 54 658,54 51 021,75 54 658,54 105 680,29 51 021,75
16 Sous Total
compte 16
3 771 625,10 54 658,54 51 021,75 267 874,81 322 533,35 3 822 646,85 3 500 113,50
Total classe 1 130 714,86 13 914 230,24 185 373,40 181 736,61 267 874,81 344 578,19 583 963,07 14 440 545,04 0,00 13 856 581,97 2031 Frais d'études 35 886,98 11 270,27 35 886,98 11 270,27 24 616,71 2033 Frais
d'insertion
270,00 270,00 270,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
36 156,98 11 270,27 36 156,98 11 270,27 24 886,71
2051 Concessions
et droits
similaires
2 156,39 2 156,39 2 156,39
205 Sous Total
compte 205
2 156,39 2 156,39 2 156,39
20 Sous Total
compte 20
38 313,37 11 270,27 38 313,37 11 270,27 27 043,10
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
5 980,00 5 980,00 5 980,00
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
343 343,36 343 343,36 343 343,36
212 Sous Total
compte 212
349 323,36 349 323,36 349 323,36
2135 Instal gales
agenct amégts
const
2 377 108,44 170 065,58 11 797,63 11 270,27 2 558 444,29 11 797,63 2 546 646,66
2138 Autres
constructions
601 018,28 601 018,28 601 018,28
213 Sous Total
compte 213
2 978 126,72 170 065,58 11 797,63 11 270,27 3 159 462,57 11 797,63 3 147 664,94
2151 Réseaux de
voirie
6 065 485,42 69 824,03 6 135 309,45 6 135 309,45
2152 Installations
de voirie
29 004,01 29 004,01 29 004,01
21531 Réseaux
adduction eau
1 329,92 1 329,92 1 329,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21538 Autres réseaux 8 858,86 8 858,86 8 858,86 2153 Sous Total
compte 2153
10 188,78 10 188,78 10 188,78
215 Sous Total
compte 215
6 104 678,21 69 824,03 6 174 502,24 6 174 502,24
2184 Mobilier 15 611,24 15 611,24 15 611,24 2188 Autres
immobilisations
corporelles
22 139,62 22 139,62 22 139,62
218 Sous Total
compte 218
37 750,86 37 750,86 37 750,86
21 Sous Total
compte 21
9 469 879,15 239 889,61 11 797,63 11 270,27 9 721 039,03 11 797,63 9 709 241,40
2315 Instal mat
outil techn
3 880 903,26 11 797,63 239 889,61 1 560,18 3 894 261,07 239 889,61 3 654 371,46
231 Sous Total
compte 231
3 880 903,26 11 797,63 239 889,61 1 560,18 3 894 261,07 239 889,61 3 654 371,46
23 Sous Total
compte 23
3 880 903,26 11 797,63 239 889,61 1 560,18 3 894 261,07 239 889,61 3 654 371,46
28051 Concessions
et droits
similaires
2 156,39 2 156,39 2 156,39
2805 Sous Total
compte 2805
2 156,39 2 156,39 2 156,39
280 Sous Total
compte 280
2 156,39 2 156,39 2 156,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 055,28 351,76 1 407,04 1 407,04
2812 Sous Total
compte 2812
1 055,28 351,76 1 407,04 1 407,04
28184 Mobilier 4 050,42 1 930,21 5 980,63 5 980,63 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
6 367,16 2 633,54 9 000,70 9 000,70
2818 Sous Total
compte 2818
10 417,58 4 563,75 14 981,33 14 981,33
281 Sous Total
compte 281
11 472,86 4 915,51 16 388,37 16 388,37
28 Sous Total
compte 28
13 629,25 4 915,51 18 544,76 18 544,76
Total classe 2 13 389 095,78 13 629,25 251 687,24 251 687,24 12 830,45 16 185,78 13 653 613,47 281 502,27 13 390 655,96 18 544,76 4041 Fournis immob 1 560,18 1 560,18 1 560,18 1 560,18 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
15 451,52 15 451,52 15 451,52 15 451,52 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
15 451,52 15 451,52 15 451,52 15 451,52 0,00
404 Sous Total
compte 404
15 451,52 17 011,70 1 560,18 17 011,70 17 011,70 0,00
40 Sous Total
compte 40
15 451,52 17 011,70 1 560,18 17 011,70 17 011,70 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
550,00 550,00 550,00 550,00 0,00
4487 Etat -
produits à
recevoir
7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
7 900,00 15 550,00 23 450,00 23 450,00 23 450,00 0,00
451009 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
415 600,37 352 559,44 404 140,95 768 159,81 404 140,95 364 018,86
451 Sous Total
compte 451
415 600,37 352 559,44 404 140,95 768 159,81 404 140,95 364 018,86
45 Sous Total
compte 45
415 600,37 352 559,44 404 140,95 768 159,81 404 140,95 364 018,86
46711 Autres comptes
créditeurs
40 265,69 40 265,69 40 265,69 40 265,69 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
40 265,69 40 265,69 40 265,69 40 265,69 0,00
467 Sous Total
compte 467
40 265,69 40 265,69 40 265,69 40 265,69 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total
compte 46
40 265,69 40 265,69 40 265,69 40 265,69 0,00
47134 Raet : subv 241 918,07 241 918,07 241 918,07 241 918,07 0,00 47138 Raet : autres 110 641,37 110 641,37 110 641,37 110 641,37 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
352 559,44 352 559,44 352 559,44 352 559,44 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
241 918,07 241 918,07 241 918,07 241 918,07 0,00
471 Sous Total
compte 471
594 477,51 594 477,51 594 477,51 594 477,51 0,00
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
331 313,56 331 313,56 331 313,56 331 313,56 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
331 313,56 331 313,56 331 313,56 331 313,56 0,00
472 Sous Total
compte 472
331 313,56 331 313,56 331 313,56 331 313,56 0,00
47 Sous Total
compte 47
925 791,07 925 791,07 925 791,07 925 791,07 0,00
Total classe 4 423 500,37 15 451,52 1 351 177,90 1 395 207,89 1 774 678,27 1 410 659,41 364 018,86 0,00 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
16 185,78 16 185,78 16 185,78 16 185,78 0,00
58 Sous Total
compte 58
16 185,78 16 185,78 16 185,78 16 185,78 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 16 185,78 16 185,78 16 185,78 16 185,78 0,00 0,00 6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
15 000,00 15 000,00 15 000,00
621 Sous Total
compte 621
15 000,00 15 000,00 15 000,00
62 Sous Total
compte 62
15 000,00 15 000,00 15 000,00
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
550,00 550,00 550,00
6351 Sous Total
compte 6351
550,00 550,00 550,00
635 Sous Total
compte 635
550,00 550,00 550,00
63 Sous Total
compte 63
550,00 550,00 550,00
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
103 704,44 103 704,44 103 704,44
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
51 021,75 54 658,54 51 021,75 54 658,54 3 636,79
6611 Sous Total
compte 6611
154 726,19 54 658,54 154 726,19 54 658,54 100 067,65
661 Sous Total
compte 661
154 726,19 54 658,54 154 726,19 54 658,54 100 067,65
66 Sous Total
compte 66
154 726,19 54 658,54 154 726,19 54 658,54 100 067,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 4 915,51 4 915,51 4 915,51 681 Sous Total
compte 681
4 915,51 4 915,51 4 915,51
68 Sous Total
compte 68
4 915,51 4 915,51 4 915,51
Total classe 6 175 191,70 54 658,54 175 191,70 54 658,54 124 169,95 3 636,79 74718 Autres
participations
Etat
7 900,00 7 981,25 7 900,00 7 981,25 81,25
7471 Sous Total
compte 7471
7 900,00 7 981,25 7 900,00 7 981,25 81,25
747 Sous Total
compte 747
7 900,00 7 981,25 7 900,00 7 981,25 81,25
74 Sous Total
compte 74
7 900,00 7 981,25 7 900,00 7 981,25 81,25
Total classe 7 7 900,00 7 981,25 7 900,00 7 981,25 0,00 81,25 Total général 13 943 311,01 13 943 311,01 1 804 424,32 1 844 817,52 463 796,96 423 403,76 16 211 532,29 16 211 532,29 13 878 844,77 13 878 844,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D
42/43
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D
43/43
Page des signatures
80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80111 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600453 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
PARKING MARCHE-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
4/48
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 1 503,54 Réserves 293,62 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 15,43 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 32,01
Autres immobilisations corporelles 9,76 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 513,30 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 513,30 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 341,07 Créances 13,67 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 653,96
Disponibilités 2,94 Fournisseurs(2) 2,54
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,72 TOTAL ACTIF CIRCULANT 16,61 Total dettes à court terme 3,26
Comptes de régularisations 468,82 TOTAL DETTES 1 657,22 Comptes de régularisations 0,44
TOTAL ACTIF 1 998,73 TOTAL PASSIF 1 998,73
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
5/48
BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 503 537,95 0,00 1 503 537,95 1 502 507,95 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 41 870,47 32 107,21 9 763,26 14 440,89 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 545 408,42 32 107,21 1 513 301,21 1 516 948,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
6/48
BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 545 408,42 32 107,21 1 513 301,21 1 516 948,84 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 545 408,42 32 107,21 1 513 301,21 1 516 948,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 491,58 0,00 491,58 3 921,72 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 13 177,09 0,00 13 177,09 18 271,38 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 938,05 0,00 2 938,05 6 005,44 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 16 606,72 0,00 16 606,72 28 198,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,12 0,00 0,12 2 702,69 Ecarts de conversion - Actif 468 819,64 0,00 468 819,64 464 848,94
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 468 819,76 0,00 468 819,76 467 551,63
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 030 834,90 32 107,21 1 998 727,69 2 012 699,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 293 623,83 254 466,98 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 15 433,94 34 049,20 Résultat de l'exercice 32 007,50 20 541,59 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 341 065,27 309 057,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 653 957,19 1 695 767,60 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 2 540,45 0,00 Dettes fiscales et sociales 722,00 3 743,80 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 657 219,64 1 699 511,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 442,78 4 129,84 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 442,78 4 129,84
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 998 727,69 2 012 699,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus 44,87 46,62 Dotations et subventions reçues 95,00 80,00 Produits des services 31,20 28,07 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 171,08 154,69 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 63,13 57,19 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 4,96 5,05 Autres charges
Charges courantes non financières 68,09 62,24 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 102,99 92,44 Produits courants financiers
Charges courantes financières 70,88 71,90 RESULTAT COURANT FINANCIER -70,88 -71,90 RESULTAT COURANT 32,11 20,54 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 0,10 0,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,10 0,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 32,01 20,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes 44 874,62 46 616,88 Produits services, domaine et ventes div 31 204,56 28 069,20 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 95 000,00 80 000,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 171 079,18 154 686,08 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 63 127,06 57 194,57 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob 4 960,49 5 048,68 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges 0,17 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 68 087,72 62 243,25 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 102 991,46 92 442,83 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 54 393,90 56 060,41 Pertes de change 16 490,06 15 840,83 Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 70 883,96 71 901,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -70 883,96 -71 901,24 A + B - RESULTAT COURANT 32 107,50 20 541,59 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 100,00 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -100,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 171 079,18 154 686,08 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 139 071,68 134 144,49 RESULTAT DE L'EXERCICE 32 007,50 20 541,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 93 156,85 195 433,94 288 590,79 Titres de recette émis (b) 44 117,34 171 476,38 215 593,72 Réductions de titres (c) 0,00 397,20 397,20 Recettes nettes (d = b - c) 44 117,34 171 079,18 215 196,52 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 93 156,85 195 433,94 288 590,79 Mandats émis (f) 64 413,33 185 755,27 250 168,60 Annulations de mandats (g) 17 595,42 46 683,59 64 279,01 Depenses nettes (h = f - g) 46 817,91 139 071,68 185 889,59 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 32 007,50 29 306,93 (h - d) Déficit 2 700,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PARKING MARCHE-SAINT-DIE
Investissement -39 156,85 0,00 -2 700,57 0,00 -41 857,42 Fonctionnement 54 590,79 39 156,85 32 007,50 0,00 47 441,44 Sous-Total 15 433,94 39 156,85 29 306,93 0,00 5 584,02 TOTAL II 15 433,94 39 156,85 29 306,93 0,00 5 584,02 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 15 433,94 39 156,85 29 306,93 0,00 5 584,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 48 000,00 48 000,00 63 100,47 17 595,42 45 505,05 2 494,95 21 Immobilisations corporelles 6 000,00 6 000,00 1 312,86 1 312,86 4 687,14 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
54 000,00 54 000,00 64 413,33 17 595,42 46 817,91 7 182,09
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 54 000,00 54 000,00 64 413,33 17 595,42 46 817,91 7 182,09 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
39 156,85 39 156,85 39 156,85
TOTAL GENERAL 54 000,00 39 156,85 93 156,85 64 413,33 17 595,42 46 817,91 46 338,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
39 156,85 39 156,85 39 156,85 39 156,85
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
39 156,85 39 156,85 39 156,85 39 156,85
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 156,85 39 156,85 39 156,85 39 156,85 021 Virement de la section de
fonctionnement
48 950,00 48 950,00 48 950,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
5 050,00 5 050,00 4 960,49 4 960,49 89,51
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 54 000,00 54 000,00 4 960,49 4 960,49 49 039,51 TOTAL GENERAL 54 000,00 39 156,85 93 156,85 44 117,34 44 117,34 49 039,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 31 000,00 5 331,94 36 331,94 37 941,61 4 814,55 33 127,06 3 204,88 012 Charges de personnel et frais
assimilés
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
65 Autres charges de gestion
courante
2,00 2,00 0,17 0,17 1,83
66 Charges financières 75 000,00 75 000,00 112 753,00 41 869,04 70 883,96 4 116,04 67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
136 000,00 5 433,94 141 433,94 180 794,78 46 683,59 134 111,19 7 322,75
023 Virement à la section
d'investissement (
48 950,00 48 950,00 48 950,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
5 050,00 5 050,00 4 960,49 4 960,49 89,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
54 000,00 54 000,00 4 960,49 4 960,49 49 039,51
TOTAL GENERAL 190 000,00 5 433,94 195 433,94 185 755,27 46 683,59 139 071,68 56 362,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
35 000,00 35 000,00 31 204,56 31 204,56 3 795,44
73 Impots et taxes 50 000,00 50 000,00 45 271,82 397,20 44 874,62 5 125,38 74 Dotations et participations 105 000,00 -10 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
190 000,00 -10 000,00 180 000,00 171 476,38 397,20 171 079,18 8 920,82
002 Résultat de fonctionnement
reporté
15 433,94 15 433,94 15 433,94
TOTAL GENERAL 190 000,00 5 433,94 195 433,94 171 476,38 397,20 171 079,18 24 354,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 7 118,96 7 118,96 1643 Emprunts auprès des
établissements de cr
55 981,51 17 595,42 38 386,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 63 100,47 17 595,42 45 505,05 2135 Installations générales
agencements et a
1 030,00 1 030,00
2188 Autres immobilisations
corporelles
282,86 282,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 312,86 1 312,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
64 413,33 17 595,42 46 817,91
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 64 413,33 17 595,42 46 817,91 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
64 413,33 17 595,42 46 817,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
39 156,85 39 156,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
39 156,85 39 156,85
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
39 156,85 39 156,85
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 156,85 39 156,85 28188 Amortissements autres
immobilisations co
4 960,49 4 960,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 960,49 4 960,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 960,49 4 960,49 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
44 117,34 44 117,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
30/48
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60612 Achats non stockés de fournitures non st
9 433,13 9 433,13
60613 Achats non stockés de fournitures non st
386,06 386,06
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
2 054,10 95,98 1 958,12
615221 Bâtiments publics 5 190,00 5 190,00 61558 Services extérieurs - entretien et répar
1 174,60 1 174,60
6156 Services extérieurs - maintenance 14 885,37 4 702,01 10 183,36 6161 Multirisques 2 732,79 2 732,79 627 Autres services extérieurs -
services ba
85,56 16,56 69,00
62871 Remboursement de frais à la
collectivité
2 000,00 2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 37 941,61 4 814,55 33 127,06 6215 Personnel extérieur au service
affecté p
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
30 000,00 30 000,00
658 Charges diverses de gestion
courante
0,17 0,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,17 0,17
66111 Intérêts réglés à l'écheance 81 354,36 26 684,40 54 669,96 66112 Intérêts - rattachement des icne 7 317,59 7 593,65 -276,06 666 Pertes de change 24 081,05 7 590,99 16 490,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 112 753,00 41 869,04 70 883,96 6718 Charges exceptionnelles - autres charges
100,00 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
180 794,78 46 683,59 134 111,19
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
4 960,49 4 960,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 960,49 4 960,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 960,49 4 960,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
185 755,27 46 683,59 139 071,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70328 Utilisation du domaine - autres droits d
31 204,56 31 204,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
31 204,56 31 204,56
7337 Taxes services publics et domaine - droi
45 271,82 397,20 44 874,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 45 271,82 397,20 44 874,62 74741 Participations des Communes
membres du G
95 000,00 95 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 95 000,00 95 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
171 476,38 397,20 171 079,18
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
171 476,38 397,20 171 079,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
254 466,98 39 156,85 293 623,83 293 623,83
106 Sous Total
compte 106
254 466,98 39 156,85 293 623,83 293 623,83
10 Sous Total
compte 10
254 466,98 39 156,85 293 623,83 293 623,83
110 Report à
nouveau solde
créditeur
34 049,20 39 156,85 20 541,59 39 156,85 54 590,79 15 433,94
11 Sous Total
compte 11
34 049,20 39 156,85 20 541,59 39 156,85 54 590,79 15 433,94
12 Résultat
exercice excéd
déficit
20 541,59 20 541,59 20 541,59 20 541,59 0,00
12 Sous Total
compte 12
20 541,59 20 541,59 20 541,59 20 541,59 0,00
1641 Emprunts en
euros
145 105,43 7 118,96 7 118,96 145 105,43 137 986,47
1643 Empts auprès
étab crédit
empts en
devise
1 543 068,52 464 848,74 468 819,44 55 981,51 17 595,42 520 830,25 2 029 483,38 1 508 653,13
164 Sous Total
compte 164
1 688 173,95 464 848,74 468 819,44 63 100,47 17 595,42 527 949,21 2 174 588,81 1 646 639,60
16884 Int sur empts
étab crédit
7 593,65 7 593,65 7 317,59 7 593,65 14 911,24 7 317,59
1688 Sous Total
compte 1688
7 593,65 7 593,65 7 317,59 7 593,65 14 911,24 7 317,59
168 Sous Total
compte 168
7 593,65 7 593,65 7 317,59 7 593,65 14 911,24 7 317,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total
compte 16
1 695 767,60 472 442,39 476 137,03 63 100,47 17 595,42 535 542,86 2 189 500,05 1 653 957,19
Total classe 1 2 004 825,37 532 140,83 496 678,62 63 100,47 56 752,27 595 241,30 2 558 256,26 0,00 1 963 014,96 2135 Instal gales
agenct amégts
const
10 995,61 1 030,00 12 025,61 12 025,61
2138 Autres
constructions
1 491 512,34 1 491 512,34 1 491 512,34
213 Sous Total
compte 213
1 502 507,95 1 030,00 1 503 537,95 1 503 537,95
2158 Autres instal
mat outil tech
128,11 128,11 128,11
215 Sous Total
compte 215
128,11 128,11 128,11
2183 Mat bureau mat
informatique
814,43 814,43 814,43
2184 Mobilier 233,11 233,11 233,11 2188 Autres
immobilisations
corporelles
40 411,96 282,86 40 694,82 40 694,82
218 Sous Total
compte 218
41 459,50 282,86 41 742,36 41 742,36
21 Sous Total
compte 21
1 544 095,56 1 312,86 1 545 408,42 1 545 408,42
28158 Autres instal
mat outil tech
128,11 128,11 128,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
128,11 128,11 128,11
28183 Mat bureau mat
informatique
814,43 814,43 814,43
28184 Mobilier 233,11 233,11 233,11 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
25 971,07 4 960,49 30 931,56 30 931,56
2818 Sous Total
compte 2818
27 018,61 4 960,49 31 979,10 31 979,10
281 Sous Total
compte 281
27 146,72 4 960,49 32 107,21 32 107,21
28 Sous Total
compte 28
27 146,72 4 960,49 32 107,21 32 107,21
Total classe 2 1 544 095,56 27 146,72 1 312,86 4 960,49 1 545 408,42 32 107,21 1 545 408,42 32 107,21 4011 Fournisseurs 34 593,53 35 159,62 34 593,53 35 159,62 566,09 401 Sous Total
compte 401
34 593,53 35 159,62 34 593,53 35 159,62 566,09
4041 Fournis immob 1 575,43 1 575,43 1 575,43 1 575,43 0,00 404 Sous Total
compte 404
1 575,43 1 575,43 1 575,43 1 575,43 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
1 974,36 1 974,36 1 974,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
36 168,96 38 709,41 36 168,96 38 709,41 2 540,45
4111 Redevables -
amiable
3 921,72 54 992,14 58 422,28 58 913,86 58 422,28 491,58
411 Sous Total
compte 411
3 921,72 54 992,14 58 422,28 58 913,86 58 422,28 491,58
41 Sous Total
compte 41
3 921,72 54 992,14 58 422,28 58 913,86 58 422,28 491,58
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
3 099,00 6 622,00 4 245,00 6 622,00 7 344,00 722,00
4455 Sous Total
compte 4455
3 099,00 6 622,00 4 245,00 6 622,00 7 344,00 722,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
263,00 263,00 263,00 263,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
9 438,20 9 438,20 9 438,20 9 438,20 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
237,00 237,00 237,00 237,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
9 938,20 9 938,20 9 938,20 9 938,20 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
644,80 9 685,06 9 040,26 9 685,06 9 685,06 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
644,80 9 685,06 9 040,26 9 685,06 9 685,06 0,00
445 Sous Total
compte 445
3 743,80 26 245,26 23 223,46 26 245,26 26 967,26 722,00
44 Sous Total
compte 44
3 743,80 153 245,26 150 223,46 153 245,26 153 967,26 722,00
451011 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
18 271,38 222 415,62 227 509,91 240 687,00 227 509,91 13 177,09
451 Sous Total
compte 451
18 271,38 222 415,62 227 509,91 240 687,00 227 509,91 13 177,09
45 Sous Total
compte 45
18 271,38 222 415,62 227 509,91 240 687,00 227 509,91 13 177,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de
verSEMent
366,66 366,66 366,66 366,66 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
60 849,32 60 849,32 60 849,32 60 849,32 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
60 849,32 60 849,32 60 849,32 60 849,32 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
122 053,12 122 053,12 122 053,12 122 053,12 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
122 053,12 122 053,12 122 053,12 122 053,12 0,00
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
16,56 16,56 16,56 16,56 0,00
467 Sous Total
compte 467
182 919,00 182 919,00 182 919,00 182 919,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
183 285,66 183 285,66 183 285,66 183 285,66 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 473,30 68 395,50 66 309,60 68 395,50 68 782,90 387,40
47138 Raet : autres 16,96 16,96 16,96 4713 Sous Total
compte 4713
16,96 16,96 16,96
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
73,32 109,98 73,32 109,98 36,66
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
366,66 366,66 366,66 366,66 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
439,98 476,64 439,98 476,64 36,66
4714 Sous Total
compte 4714
439,98 476,64 439,98 476,64 36,66
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 639,58 4 501,40 2 861,82 4 501,40 4 501,40 0,00
471 Sous Total
compte 471
4 129,84 73 336,88 69 648,06 73 336,88 73 777,90 441,02
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
112 027,76 112 027,76 112 027,76 112 027,76 0,00
47218 DACR - autres
dépenses
6 587,98 6 587,98 6 587,98 6 587,98 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
118 615,74 118 615,74 118 615,74 118 615,74 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2 702,52 36 043,78 38 746,18 38 746,30 38 746,18 0,12
472 Sous Total
compte 472
2 702,52 154 659,52 157 361,92 157 362,04 157 361,92 0,12
47621 Augmentation
emprunts
dettes assimil
464 848,94 468 819,44 464 848,74 933 668,38 464 848,74 468 819,64
4762 Sous Total
compte 4762
464 848,94 468 819,44 464 848,74 933 668,38 464 848,74 468 819,64
476 Sous Total
compte 476
464 848,94 468 819,44 464 848,74 933 668,38 464 848,74 468 819,64
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,17 1,93 0,17 1,93 1,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Arrêté à la date du 31/12/2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
0,17 1,93 0,17 1,93 1,76
47 Sous Total
compte 47
467 551,63 4 129,84 696 815,84 691 860,65 1 164 367,47 695 990,49 468 376,98
Total classe 4 489 744,73 7 873,64 1 347 023,48 1 350 111,37 1 836 768,21 1 357 985,01 482 488,43 3 705,23 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
2 608,25 43 957,60 45 681,61 46 565,85 45 681,61 884,24
51178 Autres valeurs
impayées
236,91 554,07 258,57 790,98 258,57 532,41
5117 Sous Total
compte 5117
236,91 554,07 258,57 790,98 258,57 532,41
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
3 160,28 23 640,94 25 279,82 26 801,22 25 279,82 1 521,40
511 Sous Total
compte 511
6 005,44 68 152,61 71 220,00 74 158,05 71 220,00 2 938,05
51 Sous Total
compte 51
6 005,44 68 152,61 71 220,00 74 158,05 71 220,00 2 938,05
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
541 Sous Total
compte 541
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
54 Sous Total
compte 54
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
4 960,49 4 960,49 4 960,49 4 960,49 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
5 060,49 5 060,49 5 060,49 5 060,49 0,00
Total classe 5 6 005,44 73 313,10 76 380,49 79 318,54 76 380,49 2 938,05 0,00 60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
9 433,13 9 433,13 9 433,13
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
386,06 386,06 386,06
6061 Sous Total
compte 6061
9 819,19 9 819,19 9 819,19
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
2 054,10 95,98 2 054,10 95,98 1 958,12
6063 Sous Total
compte 6063
2 054,10 95,98 2 054,10 95,98 1 958,12
606 Sous Total
compte 606
11 873,29 95,98 11 873,29 95,98 11 777,31
60 Sous Total
compte 60
11 873,29 95,98 11 873,29 95,98 11 777,31
615221 Bâtiments
publics
5 190,00 5 190,00 5 190,00
61522 Sous Total
compte 61522
5 190,00 5 190,00 5 190,00
6152 Sous Total
compte 6152
5 190,00 5 190,00 5 190,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
1 174,60 1 174,60 1 174,60
6155 Sous Total
compte 6155
1 174,60 1 174,60 1 174,60
6156 Maintenance 14 885,37 4 702,01 14 885,37 4 702,01 10 183,36 615 Sous Total
compte 615
21 249,97 4 702,01 21 249,97 4 702,01 16 547,96
6161 Multirisques 2 732,79 2 732,79 2 732,79 616 Sous Total
compte 616
2 732,79 2 732,79 2 732,79
61 Sous Total
compte 61
23 982,76 4 702,01 23 982,76 4 702,01 19 280,75
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
30 000,00 30 000,00 30 000,00
621 Sous Total
compte 621
30 000,00 30 000,00 30 000,00
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
85,56 16,56 85,56 16,56 69,00
62871 Rembst frais
à collectivité
rattachée
2 000,00 2 000,00 2 000,00
6287 Sous Total
compte 6287
2 000,00 2 000,00 2 000,00
628 Sous Total
compte 628
2 000,00 2 000,00 2 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
32 085,56 16,56 32 085,56 16,56 32 069,00
658 Charges
diverses gest
courante
0,17 0,17 0,17
65 Sous Total
compte 65
0,17 0,17 0,17
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
81 354,36 26 684,40 81 354,36 26 684,40 54 669,96
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
7 317,59 7 593,65 7 317,59 7 593,65 276,06
6611 Sous Total
compte 6611
88 671,95 34 278,05 88 671,95 34 278,05 54 393,90
661 Sous Total
compte 661
88 671,95 34 278,05 88 671,95 34 278,05 54 393,90
666 Pertes de
change
24 081,05 7 590,99 24 081,05 7 590,99 16 490,06
66 Sous Total
compte 66
112 753,00 41 869,04 112 753,00 41 869,04 70 883,96
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
100,00 100,00 100,00
671 Sous Total
compte 671
100,00 100,00 100,00
67 Sous Total
compte 67
100,00 100,00 100,00
6811 DA - immob 4 960,49 4 960,49 4 960,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
4 960,49 4 960,49 4 960,49
68 Sous Total
compte 68
4 960,49 4 960,49 4 960,49
Total classe 6 185 755,27 46 683,59 185 755,27 46 683,59 139 347,74 276,06 70328 Autres droits
stationnement
et location
31 204,56 31 204,56 31 204,56
7032 Sous Total
compte 7032
31 204,56 31 204,56 31 204,56
703 Sous Total
compte 703
31 204,56 31 204,56 31 204,56
70 Sous Total
compte 70
31 204,56 31 204,56 31 204,56
7337 Droits de
stationnement
397,20 45 271,82 397,20 45 271,82 44 874,62
733 Sous Total
compte 733
397,20 45 271,82 397,20 45 271,82 44 874,62
73 Sous Total
compte 73
397,20 45 271,82 397,20 45 271,82 44 874,62
74741 Participations
Cnes membres
GFP
95 000,00 95 000,00 95 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
95 000,00 95 000,00 95 000,00
747 Sous Total
compte 747
95 000,00 95 000,00 95 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
95 000,00 95 000,00 95 000,00
Total classe 7 397,20 171 476,38 397,20 171 476,38 0,00 171 079,18 Total général 2 039 845,73 2 039 845,73 1 952 477,41 1 923 170,48 250 565,80 279 872,73 4 242 888,94 4 242 888,94 2 170 182,64 2 170 182,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : PARKING MARCHE-SAINT-DIE
48/48
Page des signatures
80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKING MARCHE-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80105 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600388 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80105 ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
4/42
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 0,00 Réserves 0,00 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 39,67 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 15,84
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 55,51 Créances 102,61 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 16,76 Fournisseurs(2) 26,11
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 25,62 TOTAL ACTIF CIRCULANT 119,37 Total dettes à court terme 51,73
Comptes de régularisations 0,16 TOTAL DETTES 51,73 Comptes de régularisations 12,29
TOTAL ACTIF 119,53 TOTAL PASSIF 119,53
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
5/42
BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
6/42
BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
7/42
BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 26 512,60 0,00 26 512,60 6 515,00 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 2 250,00 0,00 2 250,00 17 250,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 73 727,48 0,00 73 727,48 25 756,07 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 120,04 0,00 120,04 0,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16 761,54 0,00 16 761,54 15 980,76 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 119 371,66 0,00 119 371,66 65 501,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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8/42
BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 156,00 0,00 156,00 0,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 156,00 0,00 156,00 0,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 119 527,66 0,00 119 527,66 65 501,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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9/42
BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 39 669,43 27 879,54 Résultat de l'exercice 15 840,00 11 789,89 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 55 509,43 39 669,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 26 113,81 0,00 Dettes fiscales et sociales 870,92 0,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 280,00 0,00 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance 24 465,00 20 500,00
DETTES
DETTES TOTAL III 51 729,73 20 500,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 12 288,50 5 332,40 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 12 288,50 5 332,40
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 119 527,66 65 501,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 329,45 344,20 Produits des services 110,12 91,33 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 439,57 435,53 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 403,52 400,96 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 20,21 23,79 Charges courantes non financières 423,73 424,75 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 15,84 10,79 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 15,84 10,79 Produits exceptionnels 0,00 1,00 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 1,00 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 15,84 11,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 110 122,25 91 334,99 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations 329 450,00 344 200,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 439 572,25 435 534,99 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 403 517,29 400 955,04 Impôts et taxes 20 214,96 23 790,06 Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 423 732,25 424 745,10 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 15 840,00 10 789,89 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 15 840,00 10 789,89 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 1 000,00 Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 000,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 1 000,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 439 572,25 436 534,99 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 423 732,25 424 745,10 RESULTAT DE L'EXERCICE 15 840,00 11 789,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Opérations Compte de Tiers
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 0,00 508 869,43 508 869,43 Titres de recette émis (b) 0,00 488 452,25 488 452,25 Réductions de titres (c) 0,00 48 880,00 48 880,00 Recettes nettes (d = b - c) 0,00 439 572,25 439 572,25 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 0,00 508 869,43 508 869,43 Mandats émis (f) 0,00 433 826,51 433 826,51 Annulations de mandats (g) 0,00 10 094,26 10 094,26 Depenses nettes (h = f - g) 0,00 423 732,25 423 732,25 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 0,00 15 840,00 15 840,00 (h - d) Déficit 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE CULTUREL SADOUL-
SAINT-D
Investissement
Fonctionnement 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 Sous-Total 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 TOTAL II 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 39 669,43 0,00 15 840,00 0,00 55 509,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 449 200,00 59 313,43 508 513,43 433 826,51 10 094,26 423 732,25 84 781,18 67 Charges exceptionnelles 356,00 356,00 356,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
449 200,00 59 669,43 508 869,43 433 826,51 10 094,26 423 732,25 85 137,18
TOTAL GENERAL 449 200,00 59 669,43 508 869,43 433 826,51 10 094,26 423 732,25 85 137,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
120 000,00 120 000,00 134 627,25 24 505,00 110 122,25 9 877,75
74 Dotations et participations 329 200,00 20 000,00 349 200,00 353 825,00 24 375,00 329 450,00 19 750,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
449 200,00 20 000,00 469 200,00 488 452,25 48 880,00 439 572,25 29 627,75
002 Résultat de fonctionnement
reporté
39 669,43 39 669,43 39 669,43
TOTAL GENERAL 449 200,00 59 669,43 508 869,43 488 452,25 48 880,00 439 572,25 69 297,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
28/42
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
29/42
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
3 678,91 3 678,91
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
143,50 143,50
611 Contrats prestations de services 320 927,47 9 158,34 311 769,13 6135 Services extérieurs - locations mobilièr
7 556,96 7 556,96
61558 Services extérieurs - entretien et répar
3 721,20 3 721,20
6156 Services extérieurs - maintenance 2 375,53 2 375,53 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
619,40 619,40
6236 Publicité publications relations publiqu
19 877,40 19 877,40
6238 Publicité publications relations publiqu
2 579,40 2 579,40
6247 Transports - transports
collectifs
4 313,74 4 313,74
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
183,60 183,60
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
34 651,58 34 651,58
6281 Autres services extérieurs -
concours di
386,00 386,00
6282 Autres services exterieurs -
frais gardi
3 638,66 3 638,66
6288 Autres services extérieurs 8 022,28 8 022,28 637 Autres impôts taxes et versements assimi
21 150,88 935,92 20 214,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 433 826,51 10 094,26 423 732,25 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
433 826,51 10 094,26 423 732,25
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
433 826,51 10 094,26 423 732,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
31/42
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
134 627,25 24 505,00 110 122,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
134 627,25 24 505,00 110 122,25
7472 Participations - Régions 37 500,00 22 500,00 15 000,00 7473 Participations - Départements 11 125,00 1 875,00 9 250,00 74741 Participations des Communes
membres du G
285 200,00 285 200,00
7478 Participations - autres
organismes
20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 353 825,00 24 375,00 329 450,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
488 452,25 48 880,00 439 572,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
488 452,25 48 880,00 439 572,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
27 879,54 11 789,89 39 669,43 39 669,43
11 Sous Total
compte 11
27 879,54 11 789,89 39 669,43 39 669,43
12 Résultat
exercice excéd
déficit
11 789,89 11 789,89 11 789,89 11 789,89 0,00
12 Sous Total
compte 12
11 789,89 11 789,89 11 789,89 11 789,89 0,00
Total classe 1 39 669,43 11 789,89 11 789,89 11 789,89 51 459,32 0,00 39 669,43 4011 Fournisseurs 182 264,28 208 378,09 182 264,28 208 378,09 26 113,81 401 Sous Total
compte 401
182 264,28 208 378,09 182 264,28 208 378,09 26 113,81
40 Sous Total
compte 40
182 264,28 208 378,09 182 264,28 208 378,09 26 113,81
4111 Redevables -
amiable
6 478,00 46 867,75 26 870,15 53 345,75 26 870,15 26 475,60
4116 Redevables -
contentieux
37,00 37,00 37,00
411 Sous Total
compte 411
6 515,00 46 867,75 26 870,15 53 382,75 26 870,15 26 512,60
41 Sous Total
compte 41
6 515,00 46 867,75 26 870,15 53 382,75 26 870,15 26 512,60
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
294 575,00 294 575,00 294 575,00 294 575,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
2 250,00 2 250,00 2 250,00
441 Sous Total
compte 441
2 250,00 294 575,00 294 575,00 296 825,00 294 575,00 2 250,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
280,00 280,00 280,00
4437 Sous Total
compte 4437
280,00 280,00 280,00
443 Sous Total
compte 443
280,00 280,00 280,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
11 231,56 12 102,48 11 231,56 12 102,48 870,92
4487 Etat -
produits à
recevoir
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
17 250,00 305 806,56 321 957,48 323 056,56 321 957,48 1 099,08
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
25 756,07 459 006,69 411 035,28 484 762,76 411 035,28 73 727,48
451 Sous Total
compte 451
25 756,07 459 006,69 411 035,28 484 762,76 411 035,28 73 727,48
45 Sous Total
compte 45
25 756,07 459 006,69 411 035,28 484 762,76 411 035,28 73 727,48
46711 Autres comptes
créditeurs
3 733,72 3 733,72 3 733,72 3 733,72 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
3 733,72 3 733,72 3 733,72 3 733,72 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
20 188,52 20 068,48 20 188,52 20 068,48 120,04
4672 Sous Total
compte 4672
20 188,52 20 068,48 20 188,52 20 068,48 120,04
467 Sous Total
compte 467
23 922,24 23 802,20 23 922,24 23 802,20 120,04
46 Sous Total
compte 46
23 922,24 23 802,20 23 922,24 23 802,20 120,04
4711 Verst des
régisseurs
126,40 86 187,60 86 084,10 86 187,60 86 210,50 22,90
4712 Viremts
réimputés
54,00 54,00 54,00 54,00 0,00
47134 Raet : subv 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 47138 Raet : autres 55 328,00 55 328,00 55 328,00 55 328,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
63 328,00 63 328,00 63 328,00 63 328,00 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
5 206,00 5 206,00 5 206,00 5 206,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
9 415,00 9 415,00 9 415,00 9 415,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
5 206,00 14 621,00 9 415,00 14 621,00 14 621,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
5 206,00 14 621,00 9 415,00 14 621,00 14 621,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
20 890,70 33 156,30 20 890,70 33 156,30 12 265,60
471 Sous Total
compte 471
5 332,40 185 081,30 192 037,40 185 081,30 197 369,80 12 288,50
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
7 484,00 7 328,00 7 484,00 7 328,00 156,00
472 Sous Total
compte 472
7 484,00 7 328,00 7 484,00 7 328,00 156,00
47 Sous Total
compte 47
5 332,40 192 565,30 199 365,40 192 565,30 204 697,80 12 132,50
487 Produits
constatés
d'avance
20 500,00 20 500,00 24 465,00 20 500,00 44 965,00 24 465,00
48 Sous Total
compte 48
20 500,00 20 500,00 24 465,00 20 500,00 44 965,00 24 465,00
Total classe 4 49 521,07 25 832,40 1 230 932,82 1 215 873,60 1 280 453,89 1 241 706,00 102 766,12 64 018,23 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
68,85 608,00 2 207,10 676,85 2 207,10 1 530,25
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
617,01 16 993,50 13 307,42 17 610,51 13 307,42 4 303,09
511 Sous Total
compte 511
685,86 17 601,50 15 514,52 18 287,36 15 514,52 2 772,84
51 Sous Total
compte 51
685,86 17 601,50 15 514,52 18 287,36 15 514,52 2 772,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
15 244,90 208 026,02 209 332,22 223 270,92 209 332,22 13 938,70
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
15 294,90 208 026,02 209 332,22 223 320,92 209 332,22 13 988,70
54 Sous Total
compte 54
15 294,90 208 026,02 209 332,22 223 320,92 209 332,22 13 988,70
Total classe 5 15 980,76 225 627,52 224 846,74 241 608,28 224 846,74 18 291,79 1 530,25 60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
3 678,91 3 678,91 3 678,91
6063 Sous Total
compte 6063
3 678,91 3 678,91 3 678,91
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
143,50 143,50 143,50
606 Sous Total
compte 606
3 822,41 3 822,41 3 822,41
60 Sous Total
compte 60
3 822,41 3 822,41 3 822,41
611 Contrats
prestations de
services
320 927,47 9 158,34 320 927,47 9 158,34 311 769,13
6135 Locations
mobilières
7 556,96 7 556,96 7 556,96
613 Sous Total
compte 613
7 556,96 7 556,96 7 556,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
3 721,20 3 721,20 3 721,20
6155 Sous Total
compte 6155
3 721,20 3 721,20 3 721,20
6156 Maintenance 2 375,53 2 375,53 2 375,53 615 Sous Total
compte 615
6 096,73 6 096,73 6 096,73
61 Sous Total
compte 61
334 581,16 9 158,34 334 581,16 9 158,34 325 422,82
6228 Rému interméd
honoraires
divers
619,40 619,40 619,40
622 Sous Total
compte 622
619,40 619,40 619,40
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
19 877,40 19 877,40 19 877,40
6238 Pub public
relat publ
divers
2 579,40 2 579,40 2 579,40
623 Sous Total
compte 623
22 456,80 22 456,80 22 456,80
6247 Transports
collectifs
4 313,74 4 313,74 4 313,74
624 Sous Total
compte 624
4 313,74 4 313,74 4 313,74
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
183,60 183,60 183,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
34 651,58 34 651,58 34 651,58
625 Sous Total
compte 625
34 835,18 34 835,18 34 835,18
6281 Aut serv extér
concours
divers
386,00 386,00 386,00
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
3 638,66 3 638,66 3 638,66
6288 Autres serv
extér
8 022,28 8 022,28 8 022,28
628 Sous Total
compte 628
12 046,94 12 046,94 12 046,94
62 Sous Total
compte 62
74 272,06 74 272,06 74 272,06
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
21 150,88 935,92 21 150,88 935,92 20 214,96
63 Sous Total
compte 63
21 150,88 935,92 21 150,88 935,92 20 214,96
Total classe 6 433 826,51 10 094,26 433 826,51 10 094,26 423 732,25 0,00 70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
24 505,00 134 627,25 24 505,00 134 627,25 110 122,25
7038 Sous Total
compte 7038
24 505,00 134 627,25 24 505,00 134 627,25 110 122,25
703 Sous Total
compte 703
24 505,00 134 627,25 24 505,00 134 627,25 110 122,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
24 505,00 134 627,25 24 505,00 134 627,25 110 122,25
7472 Participations
- Région
22 500,00 37 500,00 22 500,00 37 500,00 15 000,00
7473 Participations
- Dépt
1 875,00 11 125,00 1 875,00 11 125,00 9 250,00
74741 Participations
Cnes membres
GFP
285 200,00 285 200,00 285 200,00
7474 Sous Total
compte 7474
285 200,00 285 200,00 285 200,00
7478 Participations
- autres
organismes
20 000,00 20 000,00 20 000,00
747 Sous Total
compte 747
24 375,00 353 825,00 24 375,00 353 825,00 329 450,00
74 Sous Total
compte 74
24 375,00 353 825,00 24 375,00 353 825,00 329 450,00
Total classe 7 48 880,00 488 452,25 48 880,00 488 452,25 0,00 439 572,25 Total général 65 501,83 65 501,83 1 468 350,23 1 452 510,23 482 706,51 498 546,51 2 016 558,57 2 016 558,57 544 790,16 544 790,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
41/42
Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT-
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Page des signatures
80105 - ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE CULTUREL SADOUL-SAINT- pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80108 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600420 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
SPANC-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M49
SOMMAIRE 80108 SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 36 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
4/37
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 0,00 Réserves 0,00 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 0,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice 0,00
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 0,00 Créances 1,04 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 0,05 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1,09 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1,09 Total dettes à court terme 1,09
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 1,09 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 1,09 TOTAL PASSIF 1,09
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
5/37
BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 960,00 0,00 960,00 640,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 79,12 0,00 79,12 79,12 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49,67 0,00 49,67 49,67 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 088,79 0,00 1 088,79 768,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 088,79 0,00 1 088,79 768,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP 1 088,79 768,79 Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 088,79 768,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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BILAN ( en Euros )
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 088,79 768,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 2,32 1,12 Autres produits 0,00 0,26 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2,32 1,38 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 2,32 1,38 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 2,32 1,38 RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services
Divers produits d'exploitation 2 320,00 1 120,00 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 263,00 TOTAL I 2 320,00 1 383,00 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 320,00 1 383,00 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II 2 320,00 1 383,00 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 320,00 1 383,00 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 320,00 1 383,00 RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Opérations Compte de Tiers
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 0,00 3 500,00 3 500,00 Titres de recette émis (b) 0,00 2 320,00 2 320,00 Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 0,00 2 320,00 2 320,00 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 0,00 3 500,00 3 500,00 Mandats émis (f) 0,00 2 320,00 2 320,00 Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00 Depenses nettes (h = f - g) 0,00 2 320,00 2 320,00 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 0,00 0,00 0,00 (h - d) Déficit 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
SPANC-SAINT-DIE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
24/37
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
25/37
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 500,00 500,00 320,00 320,00 180,00 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 500,00 3 500,00 2 320,00 2 320,00 1 180,00
TOTAL GENERAL 3 500,00 3 500,00 2 320,00 2 320,00 1 180,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
27/37
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
3 000,00 3 000,00 2 320,00 2 320,00 680,00
75 Autres produits de gestion
courante
500,00 500,00 500,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 500,00 3 500,00 2 320,00 2 320,00 1 180,00
TOTAL GENERAL 3 500,00 3 500,00 2 320,00 2 320,00 1 180,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
30/37
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6287 Remboursements de frais 320,00 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 320,00 320,00 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
2 000,00 2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
2 000,00 2 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 320,00 2 320,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
2 320,00 2 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
31/37
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7087 Remboursements de frais 2 320,00 2 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
2 320,00 2 320,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 320,00 2 320,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
2 320,00 2 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
33/37
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 401 Sous Total
compte 401
320,00 320,00 320,00 320,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
320,00 320,00 320,00 320,00 0,00
4111 Clients -
amiable
640,00 2 320,00 2 000,00 2 960,00 2 000,00 960,00
411 Sous Total
compte 411
640,00 2 320,00 2 000,00 2 960,00 2 000,00 960,00
41 Sous Total
compte 41
640,00 2 320,00 2 000,00 2 960,00 2 000,00 960,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
451008 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
768,79 2 000,00 2 320,00 2 000,00 3 088,79 1 088,79
451 Sous Total
compte 451
768,79 2 000,00 2 320,00 2 000,00 3 088,79 1 088,79
45 Sous Total
compte 45
768,79 2 000,00 2 320,00 2 000,00 3 088,79 1 088,79
46721 Débiteurs
divers -
amiable
79,12 79,12 79,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
34/37
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
79,12 79,12 79,12
467 Sous Total
compte 467
79,12 79,12 79,12
46 Sous Total
compte 46
79,12 79,12 79,12
Total classe 4 719,12 768,79 6 640,00 6 640,00 7 359,12 7 408,79 1 039,12 1 088,79 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
49,67 49,67 49,67
511 Sous Total
compte 511
49,67 49,67 49,67
51 Sous Total
compte 51
49,67 49,67 49,67
Total classe 5 49,67 49,67 49,67 0,00 6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
2 000,00 2 000,00 2 000,00
621 Sous Total
compte 621
2 000,00 2 000,00 2 000,00
6287 Remboursements
de frais
320,00 320,00 320,00
628 Sous Total
compte 628
320,00 320,00 320,00
62 Sous Total
compte 62
2 320,00 2 320,00 2 320,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 2 320,00 2 320,00 2 320,00 0,00 7087 Remboursements
de frais
2 320,00 2 320,00 2 320,00
708 Sous Total
compte 708
2 320,00 2 320,00 2 320,00
70 Sous Total
compte 70
2 320,00 2 320,00 2 320,00
Total classe 7 2 320,00 2 320,00 0,00 2 320,00 Total général 768,79 768,79 6 640,00 6 640,00 2 320,00 2 320,00 9 728,79 9 728,79 3 408,79 3 408,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : SPANC-SAINT-DIE
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Page des signatures
80108 - SPANC-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SPANC-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 80113 TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE N° de SIRET 21880413600487 N° CODIQUE 088069
Date Edition : 07/04/2017
ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Sophie BRETON DU 01/01/2016 AU 07/04/2017
Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE Date Edition : 07/04/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h
SOMMAIRE 80113 ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 38 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
4/39
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00 Constructions 0,00 Réserves 0,00 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 8,26 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice -8,26
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00 Total immobilisations corporelles
(nettes)
0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00
Stocks 1 907,57 TOTAL FONDS PROPRES 0,00 Créances 46,83 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 402,46
Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 551,93 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 954,40 Total dettes à court terme 551,93
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 1 954,40 Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 1 954,40 TOTAL PASSIF 1 954,40
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
5/39
BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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6/39
BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 1 907 565,58 0,00 1 907 565,58 1 422 578,67 Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 46 830,00 0,00 46 830,00 284 111,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 954 395,58 0,00 1 954 395,58 1 706 689,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 954 395,58 0,00 1 954 395,58 1 706 689,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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9/39
BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 8 256,00 0,00 Résultat de l'exercice -8 256,00 8 256,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 0,00 8 256,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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10/39
BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
11/39
BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 402 464,44 1 423 744,42 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 0,00 1 369,00 Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 551 931,14 273 319,82 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 954 395,58 1 698 433,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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BILAN ( en Euros )
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 0,00 0,43 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,00 0,43
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 954 395,58 1 706 689,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 0,00 23,83 Produits des services
Autres produits 484,99 1 422,58 Transfert de charges
Produits courants non financiers 484,99 1 446,41 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 493,24 1 422,58 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 493,24 1 422,58 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -8,26 23,83 Produits courants financiers 74,03 0,00 Charges courantes financières 74,03 15,57 RESULTAT COURANT FINANCIER 0,00 -15,57 RESULTAT COURANT -8,26 8,26 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -8,26 8,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée 484 986,91 1 422 578,67 Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,43 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 23 829,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 484 987,34 1 446 407,67 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 493 243,34 1 422 578,67 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 493 243,34 1 422 578,67 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -8 256,00 23 829,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges 74 034,34 TOTAL III 74 034,34 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 74 034,34 15 573,00 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 74 034,34 15 573,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
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COMPTE DE RESULTAT 2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -15 573,00 A + B - RESULTAT COURANT -8 256,00 8 256,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
17/39
COMPTE DE RESULTAT 2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 559 021,68 1 446 407,67 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 567 277,68 1 438 151,67 RESULTAT DE L'EXERCICE -8 256,00 8 256,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
19/39
Opérations Compte de Tiers
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
20/39
Opérations Compte de Tiers
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
22/39
Résultats budgétaires de l'exercice
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 579 256,00 1 178 943,75 1 758 199,75 Titres de recette émis (b) 0,00 559 021,68 559 021,68 Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 0,00 559 021,68 559 021,68 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 579 256,00 1 178 943,75 1 758 199,75 Mandats émis (f) 518 916,84 567 277,68 1 086 194,52 Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00 Depenses nettes (h = f - g) 518 916,84 567 277,68 1 086 194,52 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 518 916,84 8 256,00 527 172,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
23/39
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
Investissement 1 165,75 0,00 -518 916,84 0,00 -517 751,09 Fonctionnement 8 256,00 0,00 -8 256,00 0,00 0,00 Sous-Total 9 421,75 0,00 -527 172,84 0,00 -517 751,09 TOTAL II 9 421,75 0,00 -527 172,84 0,00 -517 751,09 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 9 421,75 0,00 -527 172,84 0,00 -517 751,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 35 000,00 35 000,00 33 929,93 33 929,93 1 070,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
35 000,00 35 000,00 33 929,93 33 929,93 1 070,07
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 35 000,00 35 000,00 33 929,93 33 929,93 1 070,07 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
544 256,00 544 256,00 484 986,91 484 986,91 59 269,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 544 256,00 544 256,00 484 986,91 484 986,91 59 269,09 TOTAL GENERAL 35 000,00 544 256,00 579 256,00 518 916,84 518 916,84 60 339,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
024 Produits de cessions (recettes) 35 000,00 -35 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
35 000,00 -35 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 35 000,00 -35 000,00 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
578 090,25 578 090,25 578 090,25
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 578 090,25 578 090,25 578 090,25 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 165,75 1 165,75 1 165,75
TOTAL GENERAL 35 000,00 544 256,00 579 256,00 579 256,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 420 000,00 420 000,00 419 209,00 419 209,00 791,00 65 Autres charges de gestion
courante
10,00 10,00 10,00
66 Charges financières 70 000,00 20 421,75 90 421,75 74 034,34 74 034,34 16 387,41 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
70 000,00 440 431,75 510 431,75 493 243,34 493 243,34 17 188,41
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
578 090,25 578 090,25 578 090,25
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la s
90 421,75 90 421,75 74 034,34 74 034,34 16 387,41
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
668 512,00 668 512,00 74 034,34 74 034,34 594 477,66
TOTAL GENERAL 70 000,00 1 108 943,75 1 178 943,75 567 277,68 567 277,68 611 666,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
35 000,00 35 000,00 35 000,00
74 Dotations et participations 70 000,00 -70 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
10,00 10,00 0,43 0,43 9,57
77 Produits exceptionnels 501 000,00 501 000,00 501 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
70 000,00 466 010,00 536 010,00 0,43 0,43 536 009,57
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
544 256,00 544 256,00 484 986,91 484 986,91 59 269,09
043 Opérations d'ordre à l'intérieur
de la s
90 421,75 90 421,75 74 034,34 74 034,34 16 387,41
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
634 677,75 634 677,75 559 021,25 559 021,25 75 656,50
002 Résultat de fonctionnement
reporté
8 256,00 8 256,00 8 256,00
TOTAL GENERAL 70 000,00 1 108 943,75 1 178 943,75 559 021,68 559 021,68 619 922,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 33 929,93 33 929,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 33 929,93 33 929,93 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
33 929,93 33 929,93
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 929,93 33 929,93 3355 Travaux en cours - travaux 484 986,91 484 986,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
484 986,91 484 986,91
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 484 986,91 484 986,91 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
518 916,84 518 916,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
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Emission Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6015 Achats stockés - terrains à
aménager
419 209,00 419 209,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 419 209,00 419 209,00 66111 Intérêts réglés à l'écheance 61 384,39 61 384,39 66112 Intérêts - rattachement des icne 12 649,95 12 649,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 74 034,34 74 034,34 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
493 243,34 493 243,34
608 Frais accessoires sur terrains en cours
74 034,34 74 034,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s
74 034,34 74 034,34
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
74 034,34 74 034,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
567 277,68 567 277,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
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Emission Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
758 Produits divers de gestion
courante
0,43 0,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,43 0,43
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
0,43 0,43
71355 Variation des stocks de terrains aménagé
484 986,91 484 986,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
484 986,91 484 986,91
796 Transfert de charges financières 74 034,34 74 034,34 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la s
74 034,34 74 034,34
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
559 021,25 559 021,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
559 021,68 559 021,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
8 256,00 8 256,00 8 256,00
11 Sous Total
compte 11
8 256,00 8 256,00 8 256,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
8 256,00 8 256,00 8 256,00 8 256,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
8 256,00 8 256,00 8 256,00 8 256,00 0,00
1641 Emprunts en
euros
1 423 744,42 33 929,93 33 929,93 1 423 744,42 1 389 814,49
164 Sous Total
compte 164
1 423 744,42 33 929,93 33 929,93 1 423 744,42 1 389 814,49
16884 Int sur empts
étab crédit
12 649,95 12 649,95 12 649,95
1688 Sous Total
compte 1688
12 649,95 12 649,95 12 649,95
168 Sous Total
compte 168
12 649,95 12 649,95 12 649,95
16 Sous Total
compte 16
1 423 744,42 12 649,95 33 929,93 33 929,93 1 436 394,37 1 402 464,44
Total classe 1 1 432 000,42 8 256,00 20 905,95 33 929,93 42 185,93 1 452 906,37 0,00 1 410 720,44 3351 Travaux
en cours -
terrains
1 422 578,67 1 422 578,67 1 422 578,67
3355 Travaux
en cours -
travaux
484 986,91 484 986,91 484 986,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
335 Sous Total
compte 335
1 422 578,67 484 986,91 1 907 565,58 1 907 565,58
33 Sous Total
compte 33
1 422 578,67 484 986,91 1 907 565,58 1 907 565,58
Total classe 3 1 422 578,67 484 986,91 1 907 565,58 1 907 565,58 0,00 4011 Fournisseurs 1 369,00 467 408,00 466 039,00 467 408,00 467 408,00 0,00 401 Sous Total
compte 401
1 369,00 467 408,00 466 039,00 467 408,00 467 408,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
1 369,00 467 408,00 466 039,00 467 408,00 467 408,00 0,00
4111 Redevables -
amiable
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
411 Sous Total
compte 411
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
41 Sous Total
compte 41
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
46 830,00 46 830,00 46 830,00 46 830,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
284 111,00 377 771,00 615 052,00 661 882,00 615 052,00 46 830,00
4456 Sous Total
compte 4456
284 111,00 424 601,00 661 882,00 708 712,00 661 882,00 46 830,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
284 111,00 284 111,00 284 111,00 284 111,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4458 Sous Total
compte 4458
284 111,00 284 111,00 284 111,00 284 111,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
284 111,00 708 712,00 945 993,00 992 823,00 945 993,00 46 830,00
44 Sous Total
compte 44
284 111,00 708 712,00 945 993,00 992 823,00 945 993,00 46 830,00
451013 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
273 319,82 284 111,00 562 722,32 284 111,00 836 042,14 551 931,14
451 Sous Total
compte 451
273 319,82 284 111,00 562 722,32 284 111,00 836 042,14 551 931,14
45 Sous Total
compte 45
273 319,82 284 111,00 562 722,32 284 111,00 836 042,14 551 931,14
47211 DACR - rembst
annuités
emprunts
95 314,32 95 314,32 95 314,32 95 314,32 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
95 314,32 95 314,32 95 314,32 95 314,32 0,00
472 Sous Total
compte 472
95 314,32 95 314,32 95 314,32 95 314,32 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
47 Sous Total
compte 47
0,43 95 314,75 95 314,32 95 314,75 95 314,75 0,00
Total classe 4 284 111,00 274 689,25 1 555 546,18 2 070 069,07 1 839 657,18 2 344 758,32 46 830,00 551 931,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
559 021,25 559 021,25 559 021,25 559 021,25 0,00
588 Autres
virements
internes
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
58 Sous Total
compte 58
559 021,68 559 021,68 559 021,68 559 021,68 0,00
Total classe 5 559 021,68 559 021,68 559 021,68 559 021,68 0,00 0,00 6015 Achts stkés
terr à
aménager
419 209,00 419 209,00 419 209,00
601 Sous Total
compte 601
419 209,00 419 209,00 419 209,00
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
74 034,34 74 034,34 74 034,34
60 Sous Total
compte 60
493 243,34 493 243,34 493 243,34
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
61 384,39 61 384,39 61 384,39
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
12 649,95 12 649,95 12 649,95
6611 Sous Total
compte 6611
74 034,34 74 034,34 74 034,34
661 Sous Total
compte 661
74 034,34 74 034,34 74 034,34
66 Sous Total
compte 66
74 034,34 74 034,34 74 034,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 567 277,68 567 277,68 567 277,68 0,00 71355 Variat stcks
de terrains
aménagés
484 986,91 484 986,91 484 986,91
7135 Sous Total
compte 7135
484 986,91 484 986,91 484 986,91
713 Sous Total
compte 713
484 986,91 484 986,91 484 986,91
71 Sous Total
compte 71
484 986,91 484 986,91 484 986,91
758 Produits
divers de
gestion
courante
0,43 0,43 0,43
75 Sous Total
compte 75
0,43 0,43 0,43
796 Transfert
de charges
financières
74 034,34 74 034,34 74 034,34
79 Sous Total
compte 79
74 034,34 74 034,34 74 034,34
Total classe 7 559 021,68 559 021,68 0,00 559 021,68 Total général 1 706 689,67 1 706 689,67 2 122 823,86 2 649 996,70 1 086 194,52 559 021,68 4 915 708,05 4 915 708,05 2 521 673,26 2 521 673,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
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Balance des valeurs inactives Arrêté à la date du 31/12/2016
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 088069 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE
ETABLISSEMENT : ZAM CONCERTE-SAINT-DIE
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Page des signatures
80113 - ZAM CONCERTE-SAINT-DIE Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES VOSGES, le 12/04/2017 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ZAM CONCERTE-SAINT-DIE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le