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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Consommateurs, Industrie,
Envoyé en préfecture le 01/12/2022
ge) VVV Pa ÿsS de la Loire Reçu en préfecture le 01/12/2022
Publié le 7
ID : 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
GROUPE VYV
NOS MÉTIERS : PÔLE SERVICES & BIENS MÉDICAUX e e PÔLE PERSONNES ÂGÉES
D VYV5 Pays de la Loire - Pôle Accompagnement & Soins, Union de mutuelles de livre 111 immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 775 609 621. mouse FRANÇAISE Soumise aux dispositions du livre 111 du Code de la mutualité. Siège social : 67, rue des Ponts-de-Cé - 49028 Angers Cedex 01.
28/04/2022
REALISE
2021
BOUCHEMAINE Envoyé en préfecture le 01/12/2022
ge) VVV Pa ÿsS de la Loire Reçu en préfecture le 01/12/2022
Publié le 7
ID : 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
GROUPE \'A'A'4
NOS MÉTIERS : PÔLE SERVICES & BIENS MÉDICAUX e e PÔLE PERSONNES ÂGÉES
D VYV5 Pays de la Loire - Pôle Accompagnement & Soins, Union de mutuelles de livre 111 immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 775 609 621. mouse FRANÇAISE Soumise aux dispositions du livre 111 du Code de la mutualité. Siège social : 67, rue des Ponts-de-Cé - 49028 Angers Cedex 01.
Faits marquants 2021
Activité
Charges
Les charges de personnel représentent 501 K€ soit près de 80% des charges d’exploitation à hauteur de 630 K€. Elles concernent 19,5 ETP dont 13,1 ETP en CDI.
Les structures ont perçu 7 222 € de remboursement lié au chômage partiel en 2021.
La minoration du nombre d’heures liée à la sous activité et/ou à la fermeture des crèches, • Pour 2021 nous avions un budget d’heures facturées à hauteur de 73 758 heures et le réalisé 2021 s’établit à 62 101 heures soit un différentiel de -11 657 heures .
• En 2021, le taux de facturation a dépassé les 107%, contrairement à ce qui était prévu au budget .
REALISE 2021
BOUCHEMAINE
Le résultat 2021 de la Collectivité est déficitaire de -90 684 €.
- Fermeture des structures pendant 3 semaines en avril.
- Fréquentation des enfants moins importante : le recours au télétravail, ou à d’autres formes de travail a minoré le nombre d’heures des contrats.
→ C’est un manque à gagner de -90 330 € compensé pour partie seulement par 10 404 € versés dans le cadre de l’aide exceptionnelle COVID CAF. | |
ll
"
En 7 ‘irele 01/12/2022
Re: le 01/12/2022
Pubus 1S
ID: 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
BOUCHEMAINE
Total Produits d'exploitation 597 612 539 062 617 479 539 585 58 027 - -10% 77 894 - -13%
Recettes Familles + PSU 422 294 357 356 421 854 341 928 80 365 - -19% 79 926 - -19%
Recettes Familles 136 830 111 677 130 775 135 023 1 807 - -1% 4 248 3%
PSU CAF 273 754 189 150 291 079 192 099 81 655 - -30% 98 981 - -34%
PSU MSA 11 709 1 734 - 4 403 7 307 - -62% 4 403 100%
Aide exceptionnelle COVID CAF - 54 795 - 10 404 10 404 100% 10 404 100%
Subvention CAF/MSA - - - 775 775 100% 775 100%
Bonification CAF - - - 775 775 100% 775 100%
Autre subvention MSA - - - - - 0% - 0%
Subvention collectivité / CTG 175 233 181 700 195 625 195 626 20 393 12% 1 0%
Subvention collectivité 175 233 32 769 46 694 46 694 128 539 - -73% - 0%
Subvention CTG / CEJ - 148 931 148 931 148 932 148 932 100% 1 0%
Autres produits 85 6 - 1 256 1 171 100% 1 256 100%
Autres subventions - - - 1 200 1 200 100% 1 200 100%
Produits des activités annexes 85 6 - - 85 - -100% - 0%
Quote part subventions d'investissement - - - 56 56 100% 56 100%
Total Charges d'exploitation 587 049 - 569 177 - 609 960 - 630 239 - 43 190 - 7% 20 279 - 3%
Achats 34 781 - 37 481 - 38 750 - 41 566 - 6 785 - 20% 2 816 - 7%
Couches 3 393 - 2 770 - 3 590 - 3 202 - 191 -6% 388 -11%
Alimentation 15 418 - 13 029 - 16 300 - 16 828 - 1 410 - 9% 528 - 3%
Pharmacie 54 - 90 - 60 - 337 - 283 - 100% 277 - 100%
Fournitures médicales et hygiènes - 1 460 - - 1 650 - 1 650 - 100% 1 650 - 100%
Fournitures hôtelières 3 838 - 2 873 - 4 060 - 4 163 - 325 - 8% 103 - 3%
Fournitures petit matériel 410 - 2 956 - 440 - 826 - 417 - 100% 386 - 88%
Fournitures administratives 687 - 1 015 - 730 - 1 171 - 484 - 70% 441 - 60%
Fournitures animation - pédagogique 1 740 - 3 195 - 3 800 - 3 039 - 1 299 - 75% 761 -20%
Fluides : Eau/Gaz/Electricité 9 241 - 10 094 - 9 770 - 10 490 - 1 249 - 14% 720 - 7%
Produits en atténuation achat - - - 140 140 100% 140 100%
Services extérieurs 33 167 - 41 945 - 38 169 - 37 613 - 4 445 - 13% 556 -1%
Locations immobilières 5 000 - - 5 160 - 10 000 - 5 000 - 100% 4 840 - 94%
Entretien et réparations 509 - 3 248 - 6 560 - 885 - 376 - 74% 5 675 -87%
Entretien des locaux (ménage) 20 028 - 18 830 - 21 250 - 20 480 - 452 - 2% 770 -4%
Maintenance informatique 2 452 - 5 083 - 1 702 - 1 252 - 1 200 -49% 450 -26%
Autres maintenances 4 088 - 13 280 - 397 - 3 816 - 272 -7% 3 419 - 100%
Assurances 1 090 - 1 505 - 1 240 - 1 180 - 90 - 8% 60 -5%
Documentation et séminaire - - 1 860 - - - 0% 1 860 -100%
Autres services extérieurs 1 959 - 4 549 - 6 150 - 3 934 - 1 974 - 100% 2 217 -36%
Honoraires 587 - 2 572 - 2 150 - 667 - 80 - 14% 1 483 -69%
Publicité, publications, relations publiques - - - 62 - 62 - 100% 62 - 100%
Déplacements, missions et réceptions 140 - - 2 070 - 954 - 814 - 100% 1 117 -54%
Frais postaux et de télécommunications 1 112 - 1 531 - 1 770 - 1 501 - 389 - 35% 269 -15%
Services bancaires 15 - 20 - 160 - 41 - 26 - 100% 119 -75%
Divers - Autres services extérieurs 106 - 425 - - 710 - 604 - 100% 710 - 100%
Réalisé 2019 Réalisé 2020
Ecart
Réalisé 2021
vs Réalisé 2019
Ecart
Réalisé 2021
vs Budget 2021
Budget
prévisionnel
2021
Réalisé 2021
3/6 En 7 ‘irele 01/12/2022
Re: le 01/12/2022
| —
Pubus 1S
ID : 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
Cl Col K
| __ à _ . … ._ À
BOUCHEMAINE
Réalisé 2019 Réalisé 2020
Ecart
Réalisé 2021
vs Réalisé 2019
Ecart
Réalisé 2021
vs Budget 2021
Budget
prévisionnel
2021
Réalisé 2021
Charges de personnel 476 301 - 444 820 - 482 447 - 501 131 - 24 829 - 5% 18 684 - 4%
Rémunérations brutes 305 463 - 273 834 - 333 572 - 355 689 - 50 226 - 16% 22 116 - 7%
Charges sociales & fiscales 119 025 - 110 461 - 133 429 - 154 379 - 35 355 - 30% 20 951 - 16%
Autres charges de personnel 51 814 - 60 524 - 15 446 - 8 937 60 751 -100% 24 383 -100%
Taux charges sociales & fiscales 39,0% 40,3% 40,0% 43,4% 4,4% 11% 3,4% 9%
Autres charges de gestion 40 705 - 40 065 - 42 625 - 45 437 - 4 732 - 12% 2 812 - 7%
Frais de gestion 40 649 - 39 563 - 42 555 - 43 970 - 3 321 - 8% 1 415 - 3%
Créances douteuses et irrécouvrables 55 - 502 - 60 - 1 523 - 1 468 - 100% 1 463 - 100%
Charges divers de gestion courante 0 - 1 - 10 - - 0 -100% 10 -100%
Produits en atténuation autres charges de gestion - - - 56 56 100% 56 100%
Dotations aux amort. et provisions 136 - 317 - 1 819 - 559 - 423 - 100% 1 260 -69%
Amort. immo corporelles 136 - 317 - 1 819 - 559 - 423 - 100% 1 260 -69%
Résultat d'exploitation 10 562 30 115 - 7 519 90 654 - 101 216 - -100% 98 173 - -100%
Résultat financier - - - - - 0% - 0%
Résultat exceptionnel - - - 30 - 30 - 100% 30 - 100%
Charges exceptionnelles - - - 97 - 97 - 100% 97 - 100%
Produits exceptionnels - - - 1 1 100% 1 100%
Charges exceptionnelles antérieures - - - 2 - 2 - 100% 2 - 100%
Produits exceptionnelles antérieures - - - 68 68 100% 68 100%
Résultat net avant impôt 10 562 30 115 - 7 519 90 684 - 101 246 - -100% 98 202 - -100%
Résultat de l'exercice 10 562 30 115 - 7 519 90 684 - 101 246 - -100% 98 202 - -100%
Indicateurs
Activités
Heures théoriques - - - 105 120
Heures potentielles 92 208 87 024 102 564 97 236 5 028 5% 5 328 - -5%
Heures facturées 73 679 53 380 73 758 62 101 11 578 - -16% 11 657 - -16%
Répartition Heures Collectivité / Entreprise 100,0%
Taux d'occupation financier 79,9% 61,3% 71,9% 63,9% -16,0% -20% -8,0% -11%
Heures réalisées 68 959 50 498 72 869 57 177 11 782 - -17% 15 692 - -22%
Taux d'occupation réalisé 74,8% 58,0% 71,0% 58,8% -16,0% -21% -12,2% -17%
Heures absences facturées 4 720 2 883 889 4 924 205 4% 4 035 100%
Poids des absences facturées 6,4% 5,4% 1,2% 7,9% 1,5% 24% 6,7% 100%
Taux de facturation 106,8% 105,7% 101,2% 108,6% 2% 2% 7% 7%
Tarif horaire famille 1,86 2,09 1,77 2,17 0,32 17% 0,40 23%
Tx RG nouvelles conventions 98,5% 98,5% 100,0% 98,5% 0% 0% -2% -2%
4/6 % Envoyé en préfecture le 01/12/2022
VVV | Pays de la Loire Reçu en préfecture le 01/12/2022
Publié le ses
ID : 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
Evolution annuelle des Heures
a
—-— HER
LE Il
INDICATEURS D'ACTIVITE
BOUCHEMAINE
REALISE 2021
73 679
53 380
73 758
62 101
68 959
50 498
72 869
57 177
92 208
87 024
102 564 97 236
Réalisé 2019 Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021
Heures facturées Heures réalisées Heures potentielles
73 679
53 380
73 758 62 101
68 959
50 498
72 869
57 177
4 720
2 883
889
4 924
1 0 6 , 8 %
R É A L I S É 2 0 1 9
1 0 5 , 7 %
R É A L I S É 2 0 2 0
1 0 1 , 2 %
B U D G E T 2 0 2 1
1 0 8 , 6 %
R É A L I S É 2 0 2 1
Rép artition d es h eu res
Heures facturées
Taux d'occupation financier
Heures réalisées
Taux d'occupation réalisé
Heures absences facturées
79,9%
61,3%
71,9%
63,9%
C O U L E U R S D E M A I N E
Tau x d e f réq u entatio n
( h e u r e s f a c t u r é e s / h e u r e s p o t e n t i e l l e s )
Réalisé 2019
Réalisé 2020
Budget 2021
Réalisé 2021
106,8%
105,7%
101,2%
108,6%
C O U L E U R S D E M A I N E
Tau x d e fact u rat ion
( h e u r e s f a c t u r é e s / h e u r e s r é a l i s é e s )
Réalisé 2019
Réalisé 2020
Budget 2021
Réalisé 2021
5/6 % Envoyé en préfecture le 01/12/2022
VVV | Pays de la Loire Reçu en préfecture le 01/12/2022 Publié le sec
ID : 049-214900359-20221124-CM20221124DEL06-DE
INDICATEURS FINANCIERS
BOUCHEMAINE
REALISE 2021
Recettes Familles
25,1%
PSU CAF/MSA
36,5%
Subvention collectivité
8,7%
Aide exceptionnelle
COVID CAF
1,9%
Subvention CTG / CEJ
27,7%
Subvention
CAF
Répartition Produits 2021
1
175 182 196
196
422 357 422
342
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Réalisé 2019
598 K€
Réalisé 2020
539 K€
Budget 2021
617 K€
Réalisé 2021
540 K€
Evolution des produits 2021
Recettes Familles + PSU
Subvention CAF/MSA
Subvention collectivité / CTG
Autres produits
41 40 43 45
476 445 482 501
2 5 6 4 33 42 38 38
35 37 39 42
2 1 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Réalisé 2019
587 K€
Réalisé 2020
569 K€
Budget 2021
610 K€
Réalisé 2021
630 K€
Evolution des charges 2021
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Dotations aux amort. et provisions
7,97
10,66
8,27
10,15
C O U L E U R S D E M A I N E
Prix d e revient h o raire
( C h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n / h e u r e s f a c t u r é e s )
Réalisé 2019
Réalisé 2020
Budget 2021
Réalisé 2021
15 449
13 552
14 523
15 006
C O U L E U R S D E M A I N E
Prix d e revient p ar p lace
( C h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n / n o m b r e d e p l a c e s )
Réalisé 2019
Réalisé 2020
Budget 2021
Réalisé 2021
6/6