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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - DEL2024 002 ANNEXE1 BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET GENERAL
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h16
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - DEL2024 002 ANNEXE1 BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET GENERAL)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Transports,
BUGET CONSOLIDE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL* 30 547 400 € 29 596 824 € -950 576 € -3,11%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 30 393 370 € 31 243 900 € 850 530 € 2,8%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 6 793 000 € 8 238 000 € 1 445 000 € 21%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 795 205 € 14 263 149 € 7 467 944 € 110%
66 CHARGES FINANCIERES 2 006 200 € 2 223 000 € 216 800 € 11%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 466 000 € 622 550 € 156 550 € 34%
022 DEPENSES IMPREVUES 57 000 € 60 000 € 3 000 € 5%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 77 058 175 € 86 247 423 € 9 189 248 € 11,9%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 7 062 828 € 9 111 678 € 2 048 851 € 29%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 355 394 € 28 783 057 € -2 572 337 € -8%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 38 418 222 € 37 894 735 € -523 487 € -1%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 115 476 397 € 124 142 158 € 8 665 761 € 8%
BUGET CONSOLIDE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 590 546 € 657 752 € 67 206 € 11%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 24 350 908 € 31 620 993 € 7 270 085 € 30%
73 IMPOTS ET TAXES 53 384 340 € 56 560 240 € 3 175 900 € 6%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 896 492 € 14 579 017 € 682 525 € 5%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 894 491 € 976 498 € 82 007 € 9%
76 PRODUITS FINANCIERS 5 373 € 3 932 € -1 441 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 386 856 € 2 334 369 € -52 487 € -2%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 95 509 006 € 106 732 801 € 11 223 796 € 11,8%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 19 967 391 € 17 409 357 € -2 558 034 € -13%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 19 967 391 € 17 409 357 € -2 558 034 € -13%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 115 476 397 € 124 142 158 € 8 665 761 € 8%
BUGET CONSOLIDE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 908 897 € 7 489 853 € 580 956 € 8%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 8 940 522 € 12 158 296 € 3 217 774 € 36%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 701 867 € 56 919 082 € 34 217 215 € 151%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 35 922 258 € 31 530 674 € -4 391 584 € -12%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 8 570 162 € 8 789 918 € 219 756 € 3%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 293 000 € 0 € -293 000 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 347 110 € 767 888 € 420 778 € 121%
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 492 360 € 1 897 450 € 1 405 090 € 285%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 84 176 176 € 119 553 161 € 35 376 985 € 42%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 19 967 391 € 17 409 357 € -2 558 034 € -13%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 2 960 000 € 2 650 000 € -310 000 € -10%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 22 927 391 € 20 059 357 € -2 868 034 € -13%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 107 103 567 € 139 612 518 € 32 508 951 € 30%
BUGET CONSOLIDE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 815 604 € 6 846 558 € 3 030 954 € 79%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 54 227 045 € 78 870 019 € 24 642 974 € 45%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 6 985 000 € 10 585 000 € 3 600 000 € 52%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 209 696 € 873 055 € 663 359 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 488 000 € 1 893 150 € 1 405 150 € 288%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 65 725 345 € 99 067 782 € 33 342 437 € 51%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 062 828 € 9 111 678 € 2 048 851 € 29%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 355 394 € 28 783 057 € -2 572 337 € -8%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 2 960 000 € 2 650 000 € -310 000 € -10%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 41 378 222 € 40 544 735 € -833 487 € -2%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT RECETTES D INVESTISSEMENT 107 103 567 € 139 612 518 € 32 508 951 € 30%
CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES
*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et ZAC
RIEUMAS)
1 BUDGET GENERAL
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 741 690,47 € 19 868 787,00 € -872 903,47 € -4,21%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 23 264 000,12 € 24 090 000,00 € 825 999,88 € 4%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 4 743 000,00 € 6 433 000,00 € 1 690 000,00 € 36%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 645 674,83 € 7 508 539,00 € 862 864,17 € 13%
66 CHARGES FINANCIERES 705 000,00 € 620 000,00 € -85 000,00 € -12%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 91 250,00 € 222 500,00 € 131 250,00 € 144% TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 56 190 615,42 € 58 742 826,00 € 2 552 210,58 € 4,5%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 5 633 418,58 € 6 698 207,20 € 1 064 788,62 € 19%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 800 000,00 € 7 660 500,00 € -139 500,00 € -2%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 433 418,58 € 14 358 707,20 € 925 288,62 € 7%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 69 624 034,00 € 73 101 533,20 € 3 477 499,20 € 5%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 200 000,00 € 225 000,00 € 25 000,00 € 13%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 5 859 482,00 € 6 085 047,00 € 225 565,00 € 4% 73 IMPOTS ET TAXES 48 634 340,00 € 51 560 240,00 € 2 925 900,00 € 6%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 339 343,00 € 13 916 869,20 € 577 526,20 € 4%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 706 596,00 € 729 445,00 € 22 849,00 € 3% 76 PRODUITS FINANCIERS 5 373,00 € 3 932,00 € -1 441,00 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0! TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 68 745 134,00 € 72 520 533,20 € 3 775 399,20 € 5,5%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 878 900,00 € 581 000,00 € -297 900,00 € -34%
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 878 900,00 € 581 000,00 € -297 900,00 € -34%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 69 624 034,00 € 73 101 533,20 € 3 477 499,20 € 5%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 591 897,00 € 6 261 053,00 € 669 156,00 € 12% 204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 8 940 522,00 € 12 158 296,00 € 3 217 774,00 € 36%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 011 238,00 € 41 456 340,00 € 28 445 102,00 € 219% 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 24 880 425,00 € 18 553 038,87 € -6 327 386,13 € -25%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 654 000,00 € 3 560 000,00 € -94 000,00 € -3% 26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 293 000,00 € 0,00 € -293 000,00 € - 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 347 110,00 € 767 888,00 € 420 778,00 € 121%
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS + (regul 4582) 492 360,00 € 1 897 450,00 € 1 405 090,00 € 285% TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 57 210 552,00 € 84 654 065,87 € 27 443 513,87 € 48%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 900,00 € 581 000,00 € -297 900,00 € -34% 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000,00 € 1 000 000,00 € -300 000,00 € -23%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 2 178 900,00 € 1 581 000,00 € -597 900,00 € -27%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 59 389 452,00 € 86 235 065,87 € 26 845 613,87 € 45%
00-BUDGET GENERAL
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 071 437,00 € 4 611 117,06 € 2 539 680,06 € 123%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 34 901 900,62 € 52 914 036,65 € 18 012 136,03 € 52% 10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 6 985 000,00 € 10 585 000,00 € 3 600 000,00 € 52%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 209 695,80 € 873 054,96 € 663 359,16 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 488 000,00 € 1 893 150,00 € 1 405 150,00 € 288%
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 44 656 033,42 € 70 876 358,67 € 26 220 325,25 € 59%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 633 418,58 € 6 698 207,20 € 1 064 788,62 € 19%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 800 000,00 € 7 660 500,00 € -139 500,00 € -2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000,00 € 1 000 000,00 € -300 000,00 € -23%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 14 733 418,58 € 15 358 707,20 € 625 288,62 € 4%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 59 389 452,00 € 86 235 065,87 € 26 845 613,87 € 45%
2 BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 909 111,00 € 3 386 192,00 € 477 081,00 € 16%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 917 875,00 € 4 116 000,00 € 198 125,00 € 5%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 510,00 € 510,00 € 0,00 € 0%
66 CHARGES FINANCIERES 85 000,00 € 145 000,00 € 60 000,00 € 71%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0%
022 DEPENSES IMPREVUES 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 933 046,00 € 7 668 252,00 € 735 206,00 € 11%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 10 000,00 € 0,00 € -10 000,00 € -100%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 915 000,00 € 900 000,00 € -15 000,00 € -2%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 925 000,00 € 900 000,00 € -25 000,00 € -3%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 858 046,00 € 8 568 252,00 € 710 206,00 € 9%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 80 546,00 € 122 752,00 € 42 206,00 € 52%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 898 500,00 € 900 500,00 € 2 000,00 € 0%
73 IMPOTS ET TAXES 4 750 000,00 € 5 000 000,00 € 250 000,00 € 5%
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 474 000,00 € 579 000,00 € 105 000,00 € 22%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 50 000,00 € 26 000,00 € -24 000,00 € -48%
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 565 000,00 € 1 900 000,00 € 335 000,00 € 21%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 818 046,00 € 8 528 252,00 € 710 206,00 € 9%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € -
TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 858 046,00 € 8 568 252,00 € 710 206,00 € 9%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000,00 € 94 000,00 € 54 000,00 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 447 800,00 € 1 576 800,00 € 129 000,00 € 9%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 430 000,00 € 481 134,78 € -1 948 865,22 € -80%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 652 000,00 € 560 000,00 € -92 000,00 € -14%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 4 569 800,00 € 2 711 934,78 € -1 857 865,22 € -41%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € -
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 405 000,00 € 300 000,00 € -105 000,00 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 445 000,00 € 340 000,00 € -105 000,00 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 5 014 800,00 € 3 051 934,78 € -1 962 865,22 € -39%
01- TRANSPORTS URBAINS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 684 800,00 € 1 851 934,78 € -1 832 865,22 € -50%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 3 684 800,00 € 1 851 934,78 € -1 832 865,22 € -50%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 000,00 € 0,00 € -10 000,00 € -100%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 915 000,00 € 900 000,00 € -15 000,00 € -2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 405 000,00 € 300 000,00 € -105 000,00 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 1 330 000,00 € 1 200 000,00 € -130 000,00 € -10%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 5 014 800,00 € 3 051 934,78 € -1 962 865,22 € -39%
3 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
02-ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 673 768,67 € 2 479 584,00 € -194 185 € -7%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 112 595,00 € 1 006 000,00 € -106 595 € -10%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 800 000,00 € 800 000,00 € 0 € 0%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 65 010,00 € 85 100,00 € 20 090 € 31%
66 CHARGES FINANCIERES 930 000,00 € 985 000,00 € 55 000 € 6%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00 € 125 000,00 € 75 000 € 150%
022 DEPENSES IMPREVUES 25 000,00 € 25 000,00 € 0 € 0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 656 373,67 € 5 505 684,00 € -150 690 € -3%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 731 120,33 € 962 916,00 € 231 796 € 32%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 550 000,00 € 2 523 000,00 € -27 000 € -1%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 281 120,33 € 3 485 916,00 € 204 796 € 6%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 937 494,00 € 8 991 600,00 € 54 106 € 1%
02-ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 8 063 494 € 8 111 500 € 48 006 € 1%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 063 494 € 8 111 500 € 48 006 € 1%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 874 000 € 880 100 € 6 100 € 1%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 874 000 € 880 100 € 6 100 € 1%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 937 494,00 € 8 991 600,00 € 54 106 € 1%
02-ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 400 000 € 342 000 € -58 000 € -15%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 319 467 € 4 780 941 € 1 461 474 € 44%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 461 500 € 1 836 500 € -625 000 € -25%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 100 000 € 2 200 000 € 100 000 € 5%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 8 280 967 € 9 159 441 € 878 474 € 11%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 874 000 € 880 100 € 6 100 € 1%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000 € 500 000 € 0 € 0%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 1 374 000 € 1 380 100 € 6 100 € 0%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 9 654 967,00 € 10 539 541,00 € 884 574 € 9%
02-ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 689 267,00 € 2 180 541,00 € 491 274 € 29%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 184 579,67 € 4 373 084,00 € 188 504 € 5%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 5 873 846,67 € 6 553 625,00 € 679 778 € 12%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 731 120,33 € 962 916,00 € 231 796 € 32%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 550 000,00 € 2 523 000,00 € -27 000 € -1%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000,00 € 500 000,00 € 0 € 0%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 3 781 120,33 € 3 985 916,00 € 204 796 € 5%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 9 654 967 € 10 539 541,00 € 884 574 € 9%
4 BUDGET ANNEXE ZONES D ACTIVITE
03 -ZONES D ACTIVITE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 59 750 € 71 300 € 11 550 € 19%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0 € 0 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0 € 0 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 € 0 € -10 € -
66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 3 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 0 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 59 760 € 71 300 € 11 543 € 19%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 643 960 € 139 500 € -504 457 € -78%
03 -ZONES D ACTIVITE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 8 000 € 10 000 € 2 000 € 25%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 635 960 € 129 500 € -506 460 € -80%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 643 960 € 139 500 € -504 460 € -78%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 643 960 € 139 500 € -504 460 € -78%
03 -ZONES D ACTIVITE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 € 0 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 500 € 22 500 € 21 000 € 1400%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 € #DIV/0!
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 582 700 € 45 700 € -537 000 € -
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
03 -ZONES D ACTIVITE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 0 € 0 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 584 200 € 68 200 € -516 000 € -88%
5 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
04- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 700 € 13 104 € 1 404 € 12%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 80 350 € 82 600 € 2 250 € 3%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0 € 0 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500 € 500 € 0 €
66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 0 €
022 DEPENSES IMPREVUES 1 000 € 2 000 € 1 000 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 93 550 € 98 204 € 4 654 € 5%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 8 642 € 8 642 €
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 000 € 2 000 € 0 € 0%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 000 € 10 642 € 8 642 € 432%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 95 550 € 108 846 € 13 296 € 14%
04- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 75 179 € 108 846 € 33 667 € 45%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 371 € 0 € -20 371 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 95 550 € 108 846 € 13 296 € 14%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 95 550,00 € 108 846,00 € 13 296 € 14%
04- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000 € 0 € -2 000 €
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 € 35 800 € 35 800 € -
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 0 € 0 € -
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 2 000 € 35 800 € 33 800 € 1690%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 2 000,00 € 35 800,00 € 33 800 € 1690%
04- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 25 158 € 25 158 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 0 € 25 158 € 25 158 € #DIV/0!
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 € 8 642 € 8 642 €
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 000 € 2 000 € 0 € 0%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 2 000 € 10 642 € 8 642 € 432%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 2 000 € 35 800 € 33 800 € 1690%
6 BUDGET ANNEXE PARKING DES TEMPS MODERNES
05 - PARKING
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 60 510 € 41 860 € -18 650 € -31%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0 € 0 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0 € 0 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 500 € 1 500 € 0 € -
66 CHARGES FINANCIERES 2 700 € 3 000 € 300 € 11%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200 € 500 € 300 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 3 000 € 3 000 € 0 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 67 910 € 49 860 € -18 050 € -27%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 0 € 32 000 € 32 000 € #DIV/0!
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 60 000 € 62 000 € 2 000 € 3%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 60 000 € 94 000 € 34 000 € 57%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 127 910 € 143 860 € 15 950 € 12%
05 - PARKING
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 35 000 € 65 000 € 30 000 € 86%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 92 910 € 78 860 € -14 050 € -15%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 127 910 € 143 860 € 15 950 € 12%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 127 910 € 143 860 € 15 950 € 12%
05 - PARKING
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 € 3 800 € 3 800 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 500 € 43 500 € 36 000 € 480%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 38 333 € 0 € -38 333 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 32 000 € 88 870 € 56 870 € 178%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 77 833 € 136 170 € 58 337 € 75%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 € 0 € -
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 55 000 € 0 € -55 000 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 55 000 € 0 € -55 000 € -
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 132 833 € 136 170 € 3 337 € 3%
05 - PARKING
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 17 833 € 42 170 € 24 337 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 17 833 € 42 170 € 24 337 € -
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 € 32 000 € 32 000 € #DIV/0!
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 60 000 € 62 000 € 2 000 € 3%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 55 000 € 0 € -55 000 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 115 000 € 94 000 € -21 000 € -18%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 132 833 € 136 170 € 3 337 € 3%
7 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE
06 - ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 230 € 16 230 € 6 000 € 59%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0 € 0 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0 € 0 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 0 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 230 € 16 230 € 6 000 € 59%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 0 € 18 870 € 18 870 € -
042 OPERATIONS DORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 80 000 € 0 € -80 000 € -100%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 80 000 € 18 870 € -61 130 € -76%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 90 230 € 35 100 € -55 130 € -61%
06 - ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 42 000 € 30 000 € -12 000 € -29%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 35 230 € 0 € -35 230 € -
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 77 230 € 30 000 € -47 230 € -61%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 13 000 € 5 100 € -7 900 € -61%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 000 € 5 100 € -7 900 € -61%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 90 230 € 35 100 € -55 130 € -61%
06 - ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 000 € 40 000 € 10 000 € -
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 37 000 € 0 € -37 000 € -
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 67 000 € 40 000 € -27 000 € -40%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 000 € 5 100 € -7 900 € -61%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 13 000 € 5 100 € -7 900 € -61%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 80 000 € 45 100 € -34 900 € -44%
06 - ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 26 230 € 26 230 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 0 € 26 230 € 26 230 € -
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 € 18 870 € 18 870 € -
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 80 000 € 0 € -80 000 € -100%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECTTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 80 000 € 18 870 € -61 130 € -76%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 80 000 € 45 100 € -34 900 € -44%
8 BUDGET ANNEXE ZAC INNOPROD
07 - ZAC INNOPROD
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 605 110,00 € 716 500,00 € 111 390 € 18%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 € 0,00 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 € 0,00 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 € 0,00 € 0 € -
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 0,00 € 0 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 605 110,00 € 716 500,00 € 111 390 € 18%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 €
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 451 812,01 € 9 248 037,35 € -203 775 € -2%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 451 812 € 9 248 037 € -203 775 € -2%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 10 056 922,01 € 9 964 537,35 € -92 385 € -1%
07 - ZAC INNOPROD
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 258 000 € 0 € -258 000 € -100%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 258 000 € 0 € -258 000 € -100%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 056 922,01 € 9 964 537,35 € -92 385 € -1%
07 - ZAC INNOPROD
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 € 0 € 0 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 € 0 € 0 € -
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 0 € 0 € -
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
07 - ZAC INNOPROD
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 347 110,00 € 716 500,00 € 369 390 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 347 110,00 € 716 500,00 € 369 390 € -
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 0 €
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 451 812,01 € 9 248 037,35 € -203 775 € -2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES RECTTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 9 451 812,01 € 9 248 037,35 € -203 775 € -2%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 9 798 922,01 € 9 964 537,35 € 165 615 € 2%
9 BUDGET ANNEXE ZAC RIEUMAS
08 - ZAC RIEUMAS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 287 300 € 80 000 € -207 300 € -72%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0 € 0 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0 € 0 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
66 CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 0 € 0 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 287 300 € 80 000 € -207 300 € -72%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 83 148,80 € 83 148,00 € -1 € 0%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 902 382,32 € 6 191 819,75 € -1 710 563 € -22%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 985 531,12 € 6 274 967,75 € -1 710 563 € -21%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 272 831,12 € 6 354 967,75 € -1 917 863 € -23%
08 - ZAC RIEUMAS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0 € 0 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 292 113 € 741 200 € 449 087 € 154%
73 IMPOTS ET TAXES 0 € 0 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 83 149 € 83 148 € -1 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 € 0 € 0 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 375 262 € 824 348 € 449 086 € 120%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7 897 569,32 € 5 530 619,75 € -2 366 950 € -30%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 7 897 569 € 5 530 620 € -2 366 950 € -30%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 272 831,12 € 6 354 967,75 € -1 917 863 € -23%
08 - ZAC RIEUMAS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 € 0 € 0 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0 € 0 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 € 0 € 0 € #DIV/0!
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 87 961,80 € 744 348,00 € 656 386 € -
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0 € 0 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 87 962 € 744 348 € 656 386 € -
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 897 569,32 € 5 530 619,75 € -2 366 950 € -30%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 7 897 569 € 5 530 620 € -2 366 950 € -30%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 7 985 531,12 € 6 274 967,75 € -1 710 563 € -21%
08 - ZAC RIEUMAS
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 € 0 € 0 € -
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0 € 0 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 0 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0 € 0 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0 € 0 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € -
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 83 148,80 € 83 148,00 € -1 € 0%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 902 382,32 € 6 191 819,75 € -1 710 562,57 € -22%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 7 985 531,12 € 6 274 967,75 € -1 710 563,37 € -21%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 7 985 531,12 € 6 274 967,75 € -1 710 563,37 € -21%
10 BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQUE
09 - IMMOBILIER
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 287 179,83 € 213 962,00 € -73 218 € -25%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 0,00 € 0,00 € 0 € -
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 € 0,00 € 0 € -
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 000,00 € 2 000,00 € 0 € -
66 CHARGES FINANCIERES 3 500,00 € 125 000,00 € 121 500 € -
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 0,00 € 0 € -
022 DEPENSES IMPREVUES 3 000,00 € 5 000,00 € 2 000 € -
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 295 679,83 € 345 962,00 € 50 282 € 17%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 0,00 € 140 000,00 € 140 000 €
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 210 000,00 € 200 000,00 € -10 000 € -5%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 210 000,00 € 340 000,00 € 130 000 € 62%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 505 679,83 € 685 962,00 € 180 282 € 36%
09 - IMMOBILIER
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 € 0,00 € 0 € -
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 222 400,00 € 195 900,00 € -26 500 € -12%
73 IMPOTS ET TAXES 0,00 € 0,00 € 0 € -
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0 € -
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 47 895,00 € 71 053,00 € 23 158 € -
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 0,00 € 0 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 35 384,83 € 223 009,00 € 187 624 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 305 679,83 € 489 962,00 € 184 282 € 60%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 200 000,00 € 196 000,00 € -4 000 € -2%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 200 000,00 € 196 000,00 € -4 000 € -2%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 505 679,83 € 685 962,00 € 180 282 € 36%
09 - IMMOBILIER
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 540 000,00 € 450 000,00 € -90 000 € -
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0 € -
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 009 812,00 € 5 813 000,00 € 3 803 188 € -
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 512 000,00 € 7 700 000,00 € 4 188 000 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 24 500,00 € 141 000,00 € 116 500 € 476%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0 € -
020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 6 086 312,00 € 14 104 000,00 € 8 017 688 € 132%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 200 000,00 € 196 000,00 € -4 000 € -2%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 550 000,00 € 700 000,00 € 150 000 € -
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 750 000,00 € 896 000,00 € 146 000 € 19%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT 6 836 312,00 € 15 000 000,00 € 8 163 688 € 119%
09 - IMMOBILIER
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 0 € -
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 076 312,00 € 13 960 000,00 € 7 883 688 € 130%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0 € -
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 6 076 312,00 € 13 960 000,00 € 7 883 688 € 130%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 € 140 000,00 € 140 000 € #DIV/0!
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 210 000,00 € 200 000,00 € -10 000 € -5%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 550 000,00 € 700 000,00 € 150 000 € -
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 760 000,00 € 1 040 000,00 € 280 000 € 37%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 6 836 312,00 € 15 000 000,00 € 8 163 688 € 119%
11 BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
10 - EAU POTABLE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 901 050,00 € 2 709 305,00 € -191 745,00 € -6,61%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 018 550,01 € 1 949 300,00 € -69 250,01 € -3%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 245 000,00 € 1 000 000,00 € -245 000,00 € -20%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 80 000,00 € 6 665 000,00 € 6 585 000,00 € 8231%
66 CHARGES FINANCIERES 280 000,00 € 345 000,00 € 65 000,00 € 23%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 324 000,00 € 274 000,00 € -50 000,00 € -15%
022 DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 858 600,01 € 12 952 605,00 € 6 094 004,99 € 88,9%
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 605 139,99 € 1 167 895,00 € 562 755,01 € 93%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 800 000,00 € 1 927 500,00 € 127 500,00 € 7%
TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 405 139,99 € 3 095 395,00 € 690 255,01 € 29%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 263 740,00 € 16 048 000,00 € 6 784 260,00 € 73%
10 - EAU POTABLE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 310 000,00 € 310 000,00 € 0,00 € 0%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES 8 596 740,00 € 15 373 000,00 € 6 776 260,00 € 79%
73 IMPOTS ET TAXES 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 90 000,00 € 150 000,00 € 60 000,00 € 67%
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 50%
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 998 740,00 € 15 836 000,00 € 6 837 260,00 € 76,0%
042 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 265 000,00 € 212 000,00 € -53 000,00 € -20%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT 265 000,00 € 212 000,00 € -53 000,00 € -20%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 263 740,00 € 16 048 000,00 € 6 784 260,00 € 73%
10 - EAU POTABLE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 335 000,00 € 339 000,00 € 4 000,00 € 1%
204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 874 550,00 € 3 150 201,00 € 275 651,00 € 10%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 600 000,00 € 2 960 000,00 € 360 000,00 € 14%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 400 000,00 € 1 450 000,00 € 50 000,00 € 4%
26 PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT 7 209 550,00 € 7 899 201,00 € 689 651,00 € 10%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 265 000,00 € 212 000,00 € -53 000,00 € -20%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 150 000,00 € 150 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT 415 000,00 € 362 000,00 € -53 000,00 € -13%
TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMENT 7 624 550,00 € 8 261 201,00 € 636 651,00 € 8%
10 - EAU POTABLE
CHAPITRE LIBELLE BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET PRIMITIF 2024 VARIATION 2023 / 2024 %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 54 900,00 € 54 900,00 € 0,00 € 0%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 014 510,01 € 4 960 906,00 € -53 604,01 € -1%
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
024 PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -
4582 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT 5 069 410,01 € 5 015 806,00 € -53 604,01 € -1%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 605 139,99 € 1 167 895,00 € 562 755,01 € 93%
040 OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 800 000,00 € 1 927 500,00 € 127 500,00 € 7%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 150 000,00 € 150 000,00 € 0,00 € 0%
TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT 2 555 139,99 € 3 245 395,00 € 690 255,01 € 27%
TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT 7 624 550,00 € 8 261 201,00 € 636 651,00 € 8%
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