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Déliberation - SYNTHESE CA 2020

Conseil Municipal - 190401 ca 2018 synthese Document publié le Lundi 1 avril 2019 par la commune de Plérin. Lien du pdf (Conseil Municipal - 190401 ca 2018 synthese)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Fiscalité, Ville de Plérin Vue Synthétique du CA 2018

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Synthèse

Conseil Municipal du 1er avril 2019

CA 2017 BP 2018 CA 2018 CA 2017 BP 2018 CA 2018

011 - Charges à caractère général 3 304 129,08 3 540 286,91 3 260 705,53 70 - Produits des services 1 558 500,13 1 720 249,00 1 824 342,84

012 - Charges de personnel 11 924 561,49 11 821 377,33 11 640 025,65 73 - Impôts et taxes 13 307 302,51 13 236 936,31 13 756 710,82

014 - Atténuations de produits 0,00 10 000,00 9 526,18 74 - Dotations et participations 3 636 229,72 3 285 400,00 3 383 006,38

65 - Autres charges de gestion courante 1 442 085,86 1 352 638,30 1 336 367,94 75 - Autres produits de gestion courante 120 416,20 105 125,00 77 467,82

013 - Atténuations de charges 305 687,85 223 000,00 411 382,31

Total dépenses de gestion courante 16 670 776,43 16 724 302,54 16 246 625,30 Total recettes de gestion courante 18 928 136,41 18 570 710,31 19 452 910,17

66 - Charges financières 488 992,44 510 000,00 437 969,66 76 - Produits financiers 2 479,56 1 000,00 2 480,76

67 - Charges exceptionnelles 65 210,50 221 500,00 197 747,08 77 - Produits exceptionnels 290 239,20 10 000,00 166 080,11

68 - Dotations aux amortissements & provisions 40 000,00 64 000,00 64 000,00 78 - Reprises sur amort. et provisions 0,00 0,00 0,00

022 - Dépenses imprévues 0,00 78 000,00 0,00

Total dépenses réelles de fonct. 17 264 979,37 17 597 802,54 16 946 342,04 Total recettes réelles de fonct. 19 220 855,17 18 581 710,31 19 621 471,04

042 - Op° d'ordre de transferts entre sections 1 535 193,70 1 800 000,00 1 387 598,13 042 - Op d'ordre de transferts entre sections 171 598,37 250 000,00 169 142,97

Total dépenses d'ordre de fonct. 1 535 193,70 1 800 000,00 1 387 598,13 Total recettes d'ordre de fonct. 171 598,37 250 000,00 169 142,97

002 : Resultat (-) de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 002 : Resultat (+) de fonctionnement reporté 1 435 947,99 0,00

023 - Virement à la section d'investissement 0,00 869 855,76 0,00

Dépenses de fonctionnement cumulées 18 800 173,07 20 267 658,30 18 333 940,17 Recettes de fonctionnement cumulées 19 392 453,54 20 267 658,30 19 790 614,01

Solde de l'exercice 2018 (négatif) Solde de l'exercice 2018 (positif) 592 280,47 1 456 673,84

CA 2017 BP 2018 CA 2018 CA 2017 BP 2018 CA 2018

20110005 - Travaux de bâtiments 730 000,00 021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 869 855,76 0,00

20110005 - Travaux de bâtiments - reports 294 491,63

20130003 - Equip des services 259 924,52

20130003 - Equip des services - reports 42 345,07

20130004 - Bateaux 24 996,50 37 470,00 35 701,34

20130007 - Travaux catastrophes naturelles 200 000,00

20130007 - Travaux catastrophes naturelles - reports 3 240,00

20130008 - Mobilier urbain / jeux urbains 5 280,00 0,00 0,00

20130009 - Opérations foncières

20130009 - Opérations foncières - reports

20130010 - Salle polyvalente 2 901 526,57 65 000,00 64 451,70

20130012 - Travaux et équip des cimetières 20 000,00 13 - Subv d'investissement 483 000,00

20130012 - Travaux et équip des cimetières reports 10 425,00 13 - Subv d'investissement - reports 91 595,00

20150001 - Programme de voirie 2015/18 955 010,55 1 147 489,45 1 127 625,30 16 - emprunts et dettes 5 076 659,50 890 303,79 270,00

20150002 - Programme travaux de réseaux 547 229,01 300 000,00 185 512,00 20130010 - Salle polyvalente 21 116,34 0,00 0,00

20170001 - Programme Harel de la Noé 398 148,42 0,00 0,00 20150001 - Programme de voirie 2015/18 24 000,00 24 000,00 24 000,00

Total dépenses d'équipement 5 907 024,06 3 424 375,67 2 597 076,17 Total des recettes d'équipement 5 412 001,02 2 358 754,55 343 353,00

16 - Emprunts et dettes 1 611 600,29 1 600 000,00 1 572 860,59 10 - Dot. Fonds divers et réserves (hors 1068) 895 884,06 1 000 000,00 1 218 836,04

020 - Dépenses imprévues 0,00 140 000,00 0,00 024 - Produits de cessions d'immobilisations 0,00 553 980,00 0,00

Total dépenses financières 1 611 600,29 1 740 000,00 1 572 860,59 Total des recettes financières 895 884,06 1 553 980,00 1 218 836,04

Total dépenses réelles d'investissement 7 518 624,35 5 164 375,67 4 169 936,76 Total des recettes réelles d'investissement 6 307 885,08 3 912 734,55 1 562 189,04

040 - Op d'ordre de transferts entre sections 171 598,37 250 000,00 169 142,97 040 - Op° d'ordre de transferts entre sections 1 535 193,70 1 800 000,00 1 387 598,13

041 - Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 041 - Opérations patrimoniales 0,00 0,00

Total 7 690 222,72 5 414 375,67 4 339 079,73 Total 7 843 078,78 5 712 734,55 2 949 787,17

001 : Resultat (-) d'investissement reporté 298 358,88 001 : Resultat (+) d'investissement reporté

Dépenses d'investissement cumulées 7 690 222,72 5 712 734,55 4 339 079,73 Recettes d'investissement cumulées 7 843 078,78 5 712 734,55 2 949 787,17

Solde de l'exercice 2018 (négatif) 1 389 292,56 Solde de l'exercice 2018 (positif) 152 856,06

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

447 732,44 643 528,18

233 447,73 237 010,00

DEPENSES RECETTES

193 965,96

290 225,18 319 083,00 7 244,20 8 653,74

33 466,03

192 442,68 313 990,00 261 127,88

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Section de Fonctionnement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Nature Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 5,00 0,00 3 120,18

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 64 731,01 60 000,00 72 882,05

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 528 359,64 525 000,00 536 632,12

60621 COMBUSTIBLES 15 930,21 18 500,00 11 618,61

60622 CARBURANTS 93 387,82 100 000,00 81 121,38

60623 ALIMENTATION 512 556,23 583 473,00 593 254,72

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 20 483,97 11 200,00 12 359,65

60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 43 853,60 41 000,00 53 565,61

60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 200 143,76 147 034,20 198 512,13

60633 FOURNITURES DE VOIRIE 70 093,52 64 000,00 40 814,74

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 20 467,52 25 150,00 20 700,79

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 8 071,00 11 175,00 5 981,31

6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 41 859,58 41 040,00 41 018,35

6067 FOURNITURES SCOLAIRES 19 785,36 19 170,00 18 932,90

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 279 726,79 240 810,00 205 119,68

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 994,37 11 080,00 15 125,82

6135 LOCATIONS MOBILIERES 83 645,00 126 427,00 123 039,56

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 562,43 1 000,00 429,84

61521 TERRAINS 9 866,40 70 500,00 19 768,28

61522 BATIMENTS -1 050,29 0,00 0,00

615221 BATIMENTS PUBLICS 23 051,01 38 000,00 6 734,95

615228 AUTRES BATIMENTS 17 050,04 0,00 7 697,48

615231 VOIRIES 18 166,80 92 000,00 78 882,09

615232 RESEAUX 47 798,39 71 500,00 45 934,34

61551 MATERIEL ROULANT 55 276,04 36 800,00 38 971,00

61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 33 325,16 70 626,80 46 401,69

6156 MAINTENANCE 165 313,42 234 143,09 201 835,28

6161 MULTIRISQUES 91 492,40 66 578,79 64 023,56

6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 9 792,19 8 505,00 8 213,51

6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 34 379,77 38 000,00 20 073,30

6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 0,00 1 000,00 95,00

6188 AUTRES FRAIS DIVERS 199 061,74 161 077,00 141 063,87

6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 1 440,36 1 600,00 1 574,45

6226 HONORAIRES 86 196,68 83 140,00 73 581,21

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 2 441,43 4 000,00 2 993,00

6228 DIVERS 2 665,53 10 895,00 6 933,58

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 17 326,70 11 180,00 15 480,25

6232 FETES ET CEREMONIES 142 501,35 136 007,18 121 842,89

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 2 083,32 5 300,00 553,40

6237 PUBLICATIONS 17 533,17 16 276,00 13 236,50

6238 DIVERS 22 908,22 30 868,82 11 287,62

6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 17 203,87 12 750,00 7 550,05

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 728,73 3 700,00 7 706,40

6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 2 075,12 3 000,00 0,00

6256 MISSIONS 0,00 1 400,00 0,00

6257 RECEPTIONS 11 074,93 6 000,00 7 268,19

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 33 330,66 40 750,00 33 175,84

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 63 665,45 72 740,00 62 244,91

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 5 000,00 100,00 0,00

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 14 702,84 14 464,29 20 332,21

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 32 023,68 53 720,00 51 160,76

62876 AU GFP DE RATTACHEMENT 16 204,64 19 262,74 15 402,54

62878 A D'AUTRES ORGANISMES 47 649,00 48 123,00 48 780,14

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 144,00 150,00 0,00

63512 TAXES FONCIERES 26 330,00 36 000,00 27 185,00

63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 4 788,00 0,00 4 844,00

6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 0,00 70,00 0,00

6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 421,52 0,00 138,00

637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 12 510,00 14 000,00 13 510,80

Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 304 129,08 3 540 286,91 3 260 705,53

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Section de Fonctionnement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Nature Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 267 674,52 205 500,00 203 489,34

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 101 578,00 100 662,52 100 076,00

6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 31 744,00 31 457,04 31 274,00

6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 145 902,52 144 978,83 143 990,74

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 300 230,40 5 344 096,14 5 193 048,36

64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 118 780,04 116 100,94 110 811,35

64118 AUTRES INDEMNITES 1 089 837,85 1 173 338,10 1 105 377,71

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 1 013 986,52 814 346,93 1 040 772,16

64138 AUTRES INDEMNITES 208 100,14 244 866,08 183 082,98

64162 EMPLOIS D'AVENIR 51 480,73 53 946,00 44 924,03

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 12 388,98 13 005,56 12 121,15

6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 250 331,00 1 123 962,95 1 156 662,00

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 775 309,95 1 794 915,22 1 718 937,68

6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 0,00 45 573,72 56 643,00

6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 403 454,73 408 200,00 415 428,25

6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 0,00 1 037,30 0,00

6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 7 401,59 8 000,00 5 415,03

6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 0,00 4 400,00 0,00

64731 VERSEES DIRECTEMENT 62 563,41 65 000,00 52 153,37

6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 65 739,98 95 490,00 63 734,50

6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 1 958,40 2 500,00 2 084,00

6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 14 493,36 0,00 0,00

6488 AUTRES CHARGES 1 605,37 30 000,00 0,00

Total Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 11 924 561,49 11 821 377,33 11 640 025,65

739118 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 0,00 10 000,00 9 526,18

73918 AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES 0,00 0,00 0,00

Total Chapitre 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 10 000,00 9 526,18

022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 78 000,00 0,00

Total Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES 0,00 78 000,00 0,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 869 855,76 0,00

Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 869 855,76 0,00

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 152 000,00 0,00 100 322,00

6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 15 086,00 0,00 0,00

6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 1 368 107,70 1 800 000,00 1 287 276,13

Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 535 193,70 1 800 000,00 1 387 598,13

6531 IMDEMNITES 201 462,49 200 606,88 200 599,56

6532 FRAIS DE MISSION 4 519,48 4 300,00 2 925,78

6533 COTISATIONS DE RETRAITE 11 738,40 12 119,40 12 114,48

6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 10 680,00 13 046,52 13 044,00

6535 FORMATION 0,00 14 000,00 0,00

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0,00 2 500,00 15 998,73

6542 CREANCES ETEINTES 0,00 2 500,00 2 615,28

65541 CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 2 708,96 2 800,00 2 676,73

6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 23 959,28 23 920,50 22 428,95

657362 CCAS 553 162,66 439 000,00 445 279,33

65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 0,00 0,00 0,00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 633 854,59 637 845,00 618 684,96

65888 AUTRES 0,00 0,00 0,14

Total Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 442 085,86 1 352 638,30 1 336 367,94

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 485 654,80 460 000,00 445 223,03

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 2 477,78 50 000,00 -8 197,66

6688 AUTRES 859,86 0,00 944,29

Total Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES 488 992,44 510 000,00 437 969,66

6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 459,84 2 000,00 0,00

6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 135,00 0,00 0,00

6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 0,00 0,00 333,00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 10 337,38 2 000,00 2 111,13

6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 8 198,96 30 000,00 6 928,00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 46 079,32 187 500,00 188 374,95

Total Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 210,50 221 500,00 197 747,08

6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT 40 000,00 64 000,00 64 000,00

Total Chapitre 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 40 000,00 64 000,00 64 000,00

Total Dépenses 18 800 173,07 20 267 658,30 18 333 940,17

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Section de Fonctionnement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Nature Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 1 435 947,99 0,00

Total Chapitre 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 1 435 947,99 0,00

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 305 341,80 223 000,00 411 382,31

6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 346,05 0,00 0,00

Total Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 305 687,85 223 000,00 411 382,31

722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 164 841,81 250 000,00 158 951,46

777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 6 756,56 0,00 10 191,51

Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 171 598,37 250 000,00 169 142,97

7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 259 320,92 250 000,00 262 773,80

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 45 488,00 46 300,00 51 838,00

70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 30 023,75 62 400,00 123 814,02

704 TRAVAUX 3 275,91 0,00 923,45

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 92 688,77 115 575,00 100 597,50

70632 A CARACTERE DE LOISIRS 147 923,65 98 000,00 161 970,34

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 309 407,52 486 100,00 451 515,29

7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 518 766,75 523 000,00 512 947,70

70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 33 505,38 750,00 36 197,80

7078 AUTRES MARCHANDISES 324,32 0,00 764,91

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 2 584,70 0,00 1 977,32

70848 AUX AUTRES ORGANISMES 0,00 0,00 30 185,29

70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 0,00 1 000,00 0,00

70873 PAR LES CCAS 103 644,19 86 850,00 78 550,54

70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 1 512,00 0,00 0,00

70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 0,00 13 464,00 0,00

70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 10 034,27 36 810,00 10 286,88

Total Chapitre 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 558 500,13 1 720 249,00 1 824 342,84

73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 9 885 425,00 9 950 000,00 10 179 365,00

73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 100 944,04 2 093 269,31 2 008 002,00

73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 152 514,00 203 000,00 152 514,00

73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 73 666,00 215 467,00 233 556,00

7328 AUTRES FISCALITES REVERSEES 0,00 12 000,00 0,00

7336 DROITS DE PLACE 25 751,58 12 000,00 23 667,19

7337 DROITS DE STATIONNEMENT 1 453,00 1 200,00 1 194,58

7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 337 192,53 350 000,00 343 004,18

7363 IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX 0,90 0,00 0,58

7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 730 355,46 400 000,00 815 407,29

Total Chapitre 73 IMPOTS ET TAXES 13 307 302,51 13 236 936,31 13 756 710,82

7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 527 152,00 1 490 000,00 1 498 619,00

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 174 036,00 145 000,00 145 030,00

74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 464 960,00 317 000,00 309 750,00

74711 EMPLOIS-JEUNES 38 338,89 0,00 11 238,50

74718 AUTRES 68 438,76 104 000,00 41 240,44

7472 REGIONS 3 800,00 2 800,00 3 800,00

7473 DEPARTEMENTS 37 217,02 36 300,00 42 092,61

74748 AUTRES COMMUNES 12 900,92 0,00 9 495,80

74751 GFP DE RATTACHEMENT 8 046,92 4 000,00 5 738,78

7476 C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES 9 036,72 0,00 4 883,38

7478 AUTRES ORGANISMES 869 279,49 774 300,00 869 531,87

74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET 6 274,00 6 000,00 0,00

74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 25 228,00 25 000,00 22 493,00

74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 383 581,00 370 000,00 404 160,00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 2 910,00 3 000,00 2 803,00

74858 Dotations pour les titres sécurisés 5 030,00 8 000,00 12 130,00

Total Chapitre 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 636 229,72 3 285 400,00 3 383 006,38

752 REVENUS DES IMMEUBLES 91 036,36 68 400,00 66 189,66

757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 8 155,71 8 000,00 8 252,29

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 6 959,89 28 725,00 0,00

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 14 264,24 0,00 3 025,87

Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 120 416,20 105 125,00 77 467,82

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 769,23 0,00 769,23

76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 1 706,73 0,00 1 706,73

7688 AUTRES 3,60 1 000,00 4,80

Total Chapitre 76 PRODUITS FINANCIERS 2 479,56 1 000,00 2 480,76

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Section de Fonctionnement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Nature Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 16 593,10 0,00 4 200,00

7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 0,00 189,37

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 28 227,10 0,00 3 198,00

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 30 126,34 0,00 489,57

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 167 086,00 0,00 100 322,00

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 48 206,66 10 000,00 57 681,17

Total Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 290 239,20 10 000,00 166 080,11

Total Recettes 20 236 121,06 20 267 658,30 19 790 614,01

SOLDE 592 280,47 1 456 673,84

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Section d'Investissement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Chapitre Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0,00 298 358,88 0,00

020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 140 000,00 0,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 171 598,37 250 000,00 169 142,97

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 611 600,29 1 600 000,00 1 572 860,59

Total Opération PAS D'OPERATION 1 783 198,66 2 288 358,88 1 742 003,56

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 667,43 0,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 431 065,01 1 024 491,63 643 528,18

Total Opération 20110005 TRAVAUX DE BÂTIMENTS 447 732,44 1 024 491,63 643 528,18

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 577,33 11 458,80 16 151,00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 7 465,50 0,00 0,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 197 784,90 290 728,79 220 859,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 620,00 82,00 0,00

Total Opération 20130003 EQUIPEMENT DES SERVICES 233 447,73 302 269,59 237 010,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 996,50 37 470,00 35 701,34

Total Opération 20130004 BATEAUX 24 996,50 37 470,00 35 701,34

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 056,00 0,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 191 909,96 203 240,00 33 466,03

Total Opération 20130007 TRAVAUX CATASTROPHES NATURELLES 193 965,96 203 240,00 33 466,03

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 280,00 0,00 0,00

Total Opération 20130008 MOBILIER URBAIN / JEUX URBAINS 5 280,00 0,00 0,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 500,00 0,00 0,00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 168 863,75 253 990,00 258 925,88

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 078,93 60 000,00 2 202,00

Total Opération 20130009 OPERATIONS FONCIERES 192 442,68 313 990,00 261 127,88

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 59 408,46 0,00 1 355,50

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 842 118,11 65 000,00 63 096,20

Total Opération 20130010 SALLE POLYVALENTE 2 901 526,57 65 000,00 64 451,70

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 691,88 26 225,00 6 853,74

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 552,32 4 200,00 1 800,00

Total Opération 20130012 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES 7 244,20 30 425,00 8 653,74

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0,00 0,00 30 385,96

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 955 010,55 1 147 489,45 1 097 239,34

Total Opération 20150001 PROGRAMME VOIRIE 2015/2018 955 010,55 1 147 489,45 1 127 625,30

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 547 229,01 300 000,00 184 510,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 1 002,00

Total Opération 20150002 PROGRAMME TRAVAUX DE RESEAUX 547 229,01 300 000,00 185 512,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 398 148,42 0,00 0,00

Total Opération 20170001 Programme Harel de la Noé 398 148,42 0,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00

Total Opération 20190001 SECURITE DES PLAGES 0,00 0,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00

Total Opération 20190002 PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses 7 690 222,72 5 712 734,55 4 339 079,73

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Section d'Investissement

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Chapitre Libellé CA 2017 BP 2018 CA 2018

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 869 855,76 0,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 553 980,00 0,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 535 193,70 1 800 000,00 1 387 598,13

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 895 884,06 1 000 000,00 1 218 836,04

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 290 225,18 574 595,00 319 083,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 076 659,50 890 303,79 270,00

Total Opération PAS D'OPERATION 7 797 962,44 5 688 734,55 2 925 787,17

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 21 116,34 0,00 0,00

Total Opération 20130010 SALLE POLYVALENTE 21 116,34 0,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 24 000,00 24 000,00 24 000,00

Total Opération 20150001 PROGRAMME VOIRIE 2015/2018 24 000,00 24 000,00 24 000,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 0,00

Total Opération 20190002 PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020 0,00 0,00 0,00

Total Recettes 7 843 078,78 5 712 734,55 2 949 787,17

SOLDE 152 856,06 -1 389 292,56

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Etat du personnel

Conseil Municipal du 1er avril 2019

Emplois

permanents à

temps complet

Emplois

permanents à

temps non

complet

TOTAL Agents titulaires Agents non titulaires TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Directeur général des services A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Directeur général adjoint des services A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE ADMINISTRATIVE 46 1,13 47,13 38,98 1,63 38,61

Cadre d'emplois : Attachés territoriaux

Attaché hors classe A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Attaché principal A 4 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00

Attaché A 4 0,63 4,63 2,00 1,63 3,63

Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux

Rédacteur principal 1ère classe B 5 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00

Rédacteur principal 2ème classe B 2 0,00 2,00 2,00

Rédacteur B 9 0,00 9,00 7,60 0,00 7,60

Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 13 0,50 13,50 12,20 0,00 12,20

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Adjoint administratif C 5 0,00 5,00 4,18 0,00 4,18

FILIERE TECHNIQUE 142 7,04 149,04 135,81 0,00 135,81

Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux

Technicien principal 1ère classe B 7 0,00 7,00 6,90 0,00 6,90

Technicien principal 2ème classe B 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Technicien B 5 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00

Cadre d'emplois: Agents de maîtrise territoriaux

Agent de maîtrise principal C 13 0,00 13,00 11,00 0,00 11,00

Agent de maîtrise C 10 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

Cadre d'emploi : Adjoints techniques territoriaux

Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00

Adjoint technique principal de 2ème classe C 50 2,34 52,34 50,61 0,00 50,61 Adjoint technique C 40 4,70 44,70 35,30 0,00 35,30

FILIERE MEDICO SOCIALE 17 4,00 21,00 17,53 0,00 17,53

Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales

Puéricultrice hors classe A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants

Educateur principal de jeunes enfants B 5 0,00 5,00 4,40 0,00 4,40

Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux

Auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe C 3 0,80 3,80 3,60 0,00 3,60

Auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe C 1 0,00 1,00 0,33 0,00 0,33

Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

ATSEM principal 1ère classe C 4 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

ATSEM principal 2ème classe C 2 0,80 2,80 0,80 0,00 0,80

Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux

Agent social principal 2ème Classe C 1 0,80 1,80 1,80 0,00 1,80

Agent social C 0 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60

FILIERE CULTURELLE 12 4,86 16,86 14,81 1,55 16,36

Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux

Bibliothécaire principal A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Assistant de conservation principal de 1ère classe B 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 5 0,00 5,00 4,80 0,00 4,80

Adjoint du patrimoine C 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement artitistique

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 0 2,34 2,34 1,93 0,10 2,03

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 1 2,53 3,53 2,08 1,45 3,53

FILIERE ANIMATION 25 0,82 25,82 21,82 0,00 21,82

Cadre d'emplois : Animateurs

Animateur B 3 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 4 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 7 0,00 7,00 6,40 0,00 6,40

Adjoint d'animation C 11 0,82 11,82 8,62 0,00 8,62

FILIERE SPORTIVE 1 0,00 1,00 0,16 0,00 0,16

Cadre d'emplois : Educateurs des activités physiques et sportives

Educateur des activités physiques et sportives B 1 0,00 1,00 0,16 0,00 0,16

FILIERE POLICE ET SECURITE 4 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00

Cadre d'emplois : Agents de police municipale

Brigadier chef principal C 4 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00

Gardien-brigadier C 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (5) 19 1,60 20,60 0,00 17,60 17,60

Collaborateur de cabinet A 1 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Enseignants artistiques B 0 1,60 1,60 0,00 1,60 1,60

Assistantes maternelles 18 18,00 0,00 15,00 15,00

TOTAUX 268 19,46 287,46 233,95 20,78 252,73

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

CATEGORIES

(2)

ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)

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***

Etat du personnel

Conseil Municipal du 1er avril 2019

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR :INTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés

à hauteur de la qotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (etpt). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques*quotité de tavail*période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail =100%) présent sur toute l'année correpond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent sur toute l'année

correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail =80%) présent la moitié del'année (ex. CDD de 6 mois, recrutement à mi année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 etc...

Indice Euros Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)

Emploi de directeur de la communication non titulaire A ADM 635 CDD

Chargé de mission conseiller en sécurité A ADM 600 CDD

Collaborateur de cabinet CAB 880 CDD

Enseignant artistique CULT 379 CDI

Enseignant artistique CULT 660 CDI

Enseignant artistique CULT 394 CDI

Enseignant artistique CULT 437 CDI

Enseignant artistique CULT 660 CDI

Enseignant artistique CULT 437 CDI

Enseignant artistique CULT 571 CDI

Assistant d'enseignement artistique ppal 1ère classe B CULT 446 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 429 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD

Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD

Autres

Apprenti TECH 6 800 CDD

Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD

Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD

Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD

TOTAUX 21

(1) Catégories : A, B ou C

(2) Secteur

ADM : administratif MT : médico-technique

TECH : technique SP : sportif

URB : urbanisme (dont aménagement urbain) CULT : culturel

S : social ANIM : animation

MS : médico-social PM : police

OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de

la rémunération brute annuelle),

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d 'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la

population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la

population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création

ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de

suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés

47 : article 47 : recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés "A :autres" et feront l'objet

d'une précision (ex. contrat aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi

que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

REMUNERATION

(3) CONTRAT

3-2

Fondement du contrat (4)

3-3-2°

3-3-2°

110,00

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

A - L 2005 - Transfert

Apprentissage

CAE

CAE

CAE

ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION

AU 31 DECEMBRE 2018

CATEGORIES

(1)

SECTEUR

(2)

3-2

3-2

3-2

3-2

3-2

3-2

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***

Etat de la dette

Conseil Municipal du 1er avril 2019

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 15 512 475,18 1 588 244,79 452 988,04 111 525,24

1641 Emprunts en euros (total) 11 649 416,86 1 038 708,77 386 931,13 100 232,39

003264 N A-1 515 761,14 3,25 F Taux fixe à 5.63 % 5,62 140 743,81 34 024,39

003265 N A-1 0,00 0 V

(Euribor 03 M-Floor -

0.16 sur Euribor 03

M) + 0.16

0,00 42 862,08 0,00

003273 N A-1 153 750,00 10 F Taux fixe à 4.67 % 4,72 15 000,00 7 723,51 1 814,98

0421 0160435 06 N A-1 890 625,00 14,16 V Euribor 03 M + 0.65 0,33 62 500,00 3 069,63 256,15

0421 01604351 07 N A-1 796 875,00 12,66 F Taux fixe à 4.4 % 4,39 62 500,00 36 781,26 2 988,28

1210664 N A-1 406 191,09 8 F Taux fixe à 4.51 % 4,50 35 965,44 19 941,26 18 268,33

1211923 N A-1 340 000,00 8,25 V Euribor 03 M + 1.99 1,68 40 000,00 6 154,69 1 436,99

1233220 N A-1 667 926,93 8,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,94 60 840,61 28 786,32 2 125,31

8220831 N A-1 583 333,25 8,73 F Taux fixe à 4.74 % 4,73 66 666,68 29 625,00 384,03

8375391 N A-1 1 600 000,00 15,32 F Taux fixe à 4.17 % 4,16 100 000,00 70 890,00 45 406,67

MIS282100EUR - 1 (ex MPH275195EUR) N A-1 1 319 436,58 6,92 F Taux fixe à 4.5 % 4,55 154 336,16 67 240,88 4 947,89

MIS282100EUR - 2 (ex MPH275195EUR) N A-1 1 600 517,87 10,67 F Taux fixe à 3.6 % 3,64 107 293,99 62 335,13 19 366,27

MON516329EUR N A-1 2 775 000,00 18,33 V

(Euribor 03 M + 0.7)-

Floor 0 sur Euribor

03 M

0,71 150 000,00 20 359,06 3 237,50

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) 3 863 058,32 549 536,02 66 056,91 11 292,86

003266-après-transfert N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 3.395 % 3,46 276 921,00 9 532,04

003272 N A-1 400 000,00 7,37 V

(TAM(Postfixé) +

0.08)-Floor -0.08 sur

TAM(Postfixé)

0,00 50 000,00 0,00

0035721B N A-1 1 638 058,32 11,81 F Taux fixe à 1.63 % 1,63 122 615,02 27 952,02 4 969,23

C09392 Consolidation N A-1 1 825 000,00 18,01 F Taux fixe à 1.485 % 1,50 100 000,00 28 572,85 6 323,62

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 120 675,00 15 075,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 52 500,00 7 500,00 0,00 0,00

CAF-75k€ N A-1 52 500,00 6,85 F Taux fixe à 0 % 0,00 7 500,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total) 68 175,00 7 575,00 0,00 0,00

CAF-75750€ N A-1 68 175,00 8,5 F Taux fixe à 0 % 0,00 7 575,00 0,00 0,00

Total général 0,00 15 633 150,18 1 603 319,79 452 988,04 0,00 111 525,24

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Couverture

? O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt après

couverture

Capital restant dû

au 31/12/2018

Durée

résiduelle (en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de l'exercice Type de

taux

Index

(13)

Niveau de taux

d’intérêt au Capital

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