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Note de Synthèse - Note de Synthese BP 2019
Note de Synthèse - Note de Synthese BP 2019
Note de Synthèse - Note de synthese BP 2019
Conseil Municipal - 190401 bp 2019 synthese
Document publié le Lundi 1 avril 2019 par la commune de Plérin.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 190401 bp 2019 synthese)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Consommateurs,
Ville de Plérin Budget Primitif 2019
* Synthèse *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
BP 2019 BP 2019
011 - Charges à caractère général 3 514 963,70 70 - Produits des services 1 796 299,00
012 - Charges de personnel 11 864 266,93 73 - Impôts et taxes 13 788 841,00
014 - Atténuations de produits 10 000,00 74 - Dotations et participations 3 240 942,00
65 - Autres charges de gestion courante 1 319 068,34 75 - Autres produits de gestion courante 104 882,00
013 - Atténuations de charges 200 000,00
Total dép. de gestion courante 16 708 298,97 Total rec. de gestion courante 19 130 964,00
66 - Charges financières 490 000,00 76 - Produits financiers 1 000,00
67 - Charges exceptionnelles 36 000,00 77 - Produits exceptionnels 18 000,00
68 - Dotations aux amortissements & provisions 57 000,00 78 - Reprises sur amort. et provisions 0,00
022 - Dépenses imprévues 50 000,00
Total dép. réelles de fonct. 17 341 298,97 Total rec. réelles de fonct. 19 149 964,00
042 - Op d'ordre de transferts entre sections 1 800 000,00 042 - Op d'ordre de transferts entre sections 250 000,00
Total dép. d'ordre de fonct. 1 800 000,00 Total rec. d'ordre de fonct. 250 000,00
Total 19 141 298,97 TOTAL 19 399 964,00
002 : Resultat (-) de fonctionnement reporté 0,00 002 : Resultat (+) de fonctionnement reporté 1 204 970,39
023 - Virement à la section d'investissement 1 463 635,42
Dépenses de fonctionnement cumulées 20 604 934,39 Recettes de fonctionnement cumulées 20 604 934,39
Solde de fonctionnement cumulé Solde de fonctionnement cumulé
BP 2019 BP 2019
20110005 - Travaux de bâtiments 1 480 000,00 021 - Virement de la section de fonctionnement 1 463 635,42
20110005 - Travaux de bâtiments - reports 196 813,72
20130003 - Equip des services 331 271,20
20130003 - Equip des services - reports 42 021,45
20130004 - Bateaux 25 000,00
20130007 - Travaux catastrophes naturelles 205 000,00
20130008 - Mobilier urbain / jeux urbains 50 000,00
20130009 - Opérations foncières 422 748,00
20130009 - Opérations foncières - reports 46 364,00
20130012 - Travaux et équip des cimetières 13 850,00
20130012 - Travaux et équip des cimetières - reports 5 480,16 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 687 651,44
20150002 - Programme travaux de réseaux 300 000,00 13 - Subv d'investissement 566 312,50
20190001 - Sécurité des plages 50 000,00 16 - emprunts et dettes : emprunts nouveaux 1 002 162,61
20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 1 883 500,00 20190002 - Programme de Voirie 2019-2020 30 000,00
Total dépenses d'équipement 5 052 048,53 Total des recettes d'équipement 4 749 761,97
16 - Emprunts et dettes 1 350 000,00 10 - Dot. Fonds divers et réserves 1 101 000,00
020 - Dépenses imprévues 200 000,00 024 - Produits de cessions d'immobilisations 888 938,00
Total dépenses financières 1 550 000,00 Total des recettes financières 1 989 938,00
Total dépenses réelles d'investissement 6 602 048,53 Total des recettes réelles d'investissement 6 739 699,97
040 - Op d'ordre de transferts entre sections 250 000,00 040 - Op d'ordre de transferts entre sections 1 800 000,00
041 - Opérations patrimoniales 0,00 041 - Opérations patrimoniales 0,00
Total 6 852 048,53 Total 8 539 699,97
001 : Resultat (-) d'investissement reporté 1 687 651,44 001 : Resultat (+) d'investissement reporté 0,00
Dépenses d'investissement cumulées 8 539 699,97 Recettes d'investissement cumulées 8 539 699,97
Solde d'exercice Solde d'éxercice
Solde d'investissement cumulé Solde d'investissement cumulé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Page 1 de 8 Ville de Plérin Budget Primitif 2019
* Section de fonctionnement *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
Nature Libellé BP 2018 BP 2019
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 869 855,76 1 463 635,42 Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 869 855,76 1 463 635,42 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 0,00 0,00 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 0,00 0,00 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 1 800 000,00 1 800 000,00 Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 800 000,00 1 800 000,00 Total Mouvement 2 669 855,76 3 263 635,42
6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 0,00 800,00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 60 000,00 72 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 525 000,00 540 000,00
60621 COMBUSTIBLES 18 500,00 18 500,00
60622 CARBURANTS 100 000,00 100 000,00
60623 ALIMENTATION 583 473,00 583 410,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 11 200,00 11 865,00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 41 000,00 42 350,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 147 034,20 153 590,00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 64 000,00 50 000,00
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 25 150,00 25 050,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 11 175,00 11 315,00
6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 41 040,00 40 000,00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 19 170,00 18 895,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 240 810,00 227 115,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 11 080,00 11 180,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 126 427,00 109 000,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 1 000,00 400,00 61521 TERRAINS 70 500,00 77 620,00
61522 BATIMENTS 0,00 0,00
615221 BATIMENTS PUBLICS 38 000,00 37 000,00
615228 AUTRES BATIMENTS 0,00 0,00
615231 VOIRIES 92 000,00 102 000,00
615232 RESEAUX 71 500,00 72 000,00
61551 MATERIEL ROULANT 36 800,00 25 000,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 70 626,80 54 800,00
6156 MAINTENANCE 234 143,09 230 251,26
6161 MULTIRISQUES 66 578,79 63 674,26
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 8 505,00 7 685,00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 38 000,00 38 700,00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 1 000,00 200,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 161 077,00 169 650,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 1 600,00 1 500,00 6226 HONORAIRES 83 140,00 93 542,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 000,00 2 000,00
6228 DIVERS 10 895,00 9 845,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 11 180,00 10 600,00
6232 FETES ET CEREMONIES 136 007,18 134 450,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 5 300,00 5 300,00
6237 PUBLICATIONS 16 276,00 15 500,00
6238 DIVERS 30 868,82 23 200,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 12 750,00 13 265,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 700,00 3 700,00
6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 3 000,00 1 000,00
6256 MISSIONS 1 400,00 1 400,00
6257 RECEPTIONS 6 000,00 7 500,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 40 750,00 35 750,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 72 740,00 53 000,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 100,00 1 000,00
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 14 464,29 22 703,18
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 53 720,00 69 548,00
62876 AU GFP DE RATTACHEMENT 19 262,74 16 000,00
62878 A D'AUTRES ORGANISMES 48 123,00 49 100,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 150,00 150,00
63512 TAXES FONCIERES 36 000,00 32 000,00
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 0,00 4 790,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 70,00 70,00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 0,00 0,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 14 000,00 14 000,00 Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 540 286,91 3 514 963,70
Ordre de section à section
Dépenses
Page 2 de 8 Ville de Plérin Budget Primitif 2019
* Section de fonctionnement *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
Nature Libellé BP 2018 BP 2019
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 205 500,00 158 700,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 100 662,52 104 139,17
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 31 457,04 32 543,49
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 144 978,83 150 993,49 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 344 096,14 5 462 099,21
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 116 100,94 114 172,68 64118 AUTRES INDEMNITES 1 173 338,10 1 257 045,81
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 814 346,93 815 000,00 64138 AUTRES INDEMNITES 244 866,08 185 000,00
64162 EMPLOIS D'AVENIR 53 946,00 456,29
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 13 005,56 12 100,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 123 962,95 1 187 213,57
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 794 915,22 1 806 228,88 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 45 573,72 36 154,34
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 408 200,00 395 000,00 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 1 037,30 1 020,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 8 000,00 8 000,00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 4 400,00 4 400,00
64731 VERSEES DIRECTEMENT 65 000,00 38 000,00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 95 490,00 93 500,00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 2 500,00 2 500,00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 0,00 0,00
6488 AUTRES CHARGES 30 000,00 0,00
Total Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 11 821 377,33 11 864 266,93 739118 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 10 000,00 0,00
73918 AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES 0,00 10 000,00 Total Chapitre 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 000,00 10 000,00 022 DEPENSES IMPREVUES 78 000,00 50 000,00
Total Chapitre 022 DEPENSES IMPREVUES 78 000,00 50 000,00
6531 IMDEMNITES 200 606,88 200 700,00
6532 FRAIS DE MISSION 4 300,00 4 300,00
6533 COTISATIONS DE RETRAITE 12 119,40 12 200,00
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 13 046,52 13 100,00 6535 FORMATION 14 000,00 14 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 2 500,00 2 500,00
6542 CREANCES ETEINTES 2 500,00 2 500,00
65541 CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 2 800,00 2 700,00 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 23 920,50 22 923,34 657362 CCAS 439 000,00 391 000,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 637 845,00 653 145,00 65888 AUTRES 0,00 0,00
Total Chapitre 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 352 638,30 1 319 068,34 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 460 000,00 440 000,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 50 000,00 50 000,00 6688 AUTRES 0,00 0,00
Total Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES 510 000,00 490 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 2 000,00 2 000,00 6712 AMENDES FISCALES ET PENALES 0,00 0,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 0,00 0,00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 000,00 2 000,00 6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 30 000,00 30 000,00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 187 500,00 2 000,00
Total Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 221 500,00 36 000,00 6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT 64 000,00 57 000,00 Total Chapitre 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 64 000,00 57 000,00 Total Mouvement 17 597 802,54 17 341 298,97
Total Dépenses 20 267 658,30 20 604 934,39
Réel
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* Section de fonctionnement *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
Nature Libellé BP 2018 BP 2019
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 250 000,00 250 000,00
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 0,00 0,00 Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 250 000,00 250 000,00 Total Mouvement 250 000,00 250 000,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 435 947,99 1 204 970,39 Total Chapitre 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 435 947,99 1 204 970,39 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 223 000,00 200 000,00 6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 0,00 0,00 Total Chapitre 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 223 000,00 200 000,00 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 250 000,00 250 000,00 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 46 300,00 48 000,00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 62 400,00 46 500,00 704 TRAVAUX 0,00 0,00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 115 575,00 108 575,00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 98 000,00 165 000,00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 486 100,00 513 000,00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 523 000,00 526 500,00 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 750,00 1 000,00
7078 AUTRES MARCHANDISES 0,00 0,00
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 0,00 0,00 70848 AUX AUTRES ORGANISMES 0,00 0,00
70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 1 000,00 1 000,00 70873 PAR LES CCAS 86 850,00 86 450,00
70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 0,00 0,00
70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 13 464,00 13 464,00
70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 36 810,00 36 810,00
Total Chapitre 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 720 249,00 1 796 299,00 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 9 950 000,00 10 496 199,00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2 093 269,31 1 993 975,00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 203 000,00 152 000,00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 215 467,00 215 467,00 7328 AUTRES FISCALITES REVERSEES 12 000,00 12 000,00
7336 DROITS DE PLACE 12 000,00 18 000,00
7337 DROITS DE STATIONNEMENT 1 200,00 1 200,00
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 350 000,00 350 000,00 7363 IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX 0,00 0,00
7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 400 000,00 550 000,00 Total Chapitre 73 IMPOTS ET TAXES 13 236 936,31 13 788 841,00
7411 DOTATION FORFAITAIRE 1 490 000,00 1 450 000,00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 145 000,00 96 000,00
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 317 000,00 310 000,00 74711 EMPLOIS-JEUNES 0,00 0,00
74718 AUTRES 104 000,00 3 000,00
7472 REGIONS 2 800,00 2 800,00
7473 DEPARTEMENTS 36 300,00 41 900,00
74748 AUTRES COMMUNES 0,00 0,00
74751 GFP DE RATTACHEMENT 4 000,00 3 500,00
7476 C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES 0,00 0,00
7478 AUTRES ORGANISMES 774 300,00 858 750,00
74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET 6 000,00 0,00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 25 000,00 22 725,00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 370 000,00 437 137,00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 000,00 3 000,00
74858 Dotations pour les titres sécurisés 8 000,00 12 130,00
Total Chapitre 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 3 285 400,00 3 240 942,00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 68 400,00 71 982,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 8 000,00 8 100,00 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 28 725,00 0,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 24 800,00 Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 105 125,00 104 882,00 76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 0,00 0,00 76812 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE 0,00 0,00 7688 AUTRES 1 000,00 1 000,00
Total Chapitre 76 PRODUITS FINANCIERS 1 000,00 1 000,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 0,00 0,00
7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 0,00 0,00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 0,00 0,00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0,00 0,00 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 10 000,00 18 000,00
Total Chapitre 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000,00 18 000,00 Total Mouvement Réel 20 017 658,30 20 354 934,39
Total Recettes 20 267 658,30 20 604 934,39
TOTAL GENERAL 0,00 0,00
Ordre de section à section
Recettes
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* Section d'investissement *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
Chapitre Libellé Budgété 2018 BP 2019 Reports Budgété 2019
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 Total Opération PAS D'OPERATION 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 Total Mouvement 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 298 358,88 1 687 651,44 0,00 1 687 651,44 020 DEPENSES IMPREVUES 140 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 600 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 Total Opération PAS D'OPERATION 2 038 358,88 3 237 651,44 0,00 3 237 651,44 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 024 491,63 1 480 000,00 196 813,72 1 676 813,72 Total Opération 20110005 TRAVAUX DE BÂTIMENTS 1 024 491,63 1 480 000,00 196 813,72 1 676 813,72 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 458,80 10 776,00 11 511,80 22 287,80 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 290 728,79 320 495,20 30 509,65 351 004,85 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 82,00 0,00 0,00 0,00
Total Opération 20130003 EQUIPEMENT DES SERVICES 302 269,59 331 271,20 42 021,45 373 292,65 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 470,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Total Opération 20130004 BATEAUX 37 470,00 25 000,00 0,00 25 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 203 240,00 205 000,00 0,00 205 000,00 Total Opération 20130007 TRAVAUX CATASTROPHES NATURELLES 203 240,00 205 000,00 0,00 205 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Total Opération 20130008 MOBILIER URBAIN / JEUX URBAINS 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 253 990,00 397 748,00 46 364,00 444 112,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Total Opération 20130009 OPERATIONS FONCIERES 313 990,00 422 748,00 46 364,00 469 112,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 65 000,00 0,00 0,00 0,00
Total Opération 20130010 SALLE POLYVALENTE 65 000,00 0,00 0,00 0,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 225,00 0,00 5 480,16 5 480,16 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 200,00 13 850,00 0,00 13 850,00 Total Opération 20130012 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES 30 425,00 13 850,00 5 480,16 19 330,16 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 147 489,45 0,00 0,00 0,00
Total Opération 20150001 PROGRAMME VOIRIE 2015/2018 1 147 489,45 0,00 0,00 0,00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 Total Opération 20150002 PROGRAMME TRAVAUX DE RESEAUX 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Total Opération 20190001 SECURITE DES PLAGES 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 1 883 500,00 0,00 1 883 500,00 Total Opération 20190002 PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020 0,00 1 883 500,00 0,00 1 883 500,00 Total Mouvement 5 462 734,55 7 999 020,64 290 679,33 8 289 699,97 Total Dépenses 5 712 734,55 8 249 020,64 290 679,33 8 539 699,97
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 869 855,76 1 463 635,42 0,00 1 463 635,42 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 553 980,00 888 938,00 0,00 888 938,00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 Total Opération PAS D'OPERATION 3 223 835,76 4 152 573,42 0,00 4 152 573,42 Total Mouvement 3 223 835,76 4 152 573,42 0,00 4 152 573,42
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 000 000,00 2 788 651,44 0,00 2 788 651,44 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 574 595,00 566 312,50 0,00 566 312,50 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 890 303,79 1 002 162,61 0,00 1 002 162,61 Total Opération PAS D'OPERATION 2 464 898,79 4 357 126,55 0,00 4 357 126,55 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 24 000,00 0,00 0,00 0,00
Total Opération 20150001 PROGRAMME VOIRIE 2015/2018 24 000,00 0,00 0,00 0,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00
Total Opération 20190002 PROGRAMME DE VOIRIE 2019/2020 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Total Mouvement 2 488 898,79 4 387 126,55 0,00 4 387 126,55
Total Recettes 5 712 734,55 8 539 699,97 0,00 8 539 699,97
TOTAL GENERAL 0,00 290 679,33 -290 679,33 0,00
Réel
Réel
Ordre de section à section
Ordre de section à section
Dépenses
Recettes
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* Effectifs *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2) Emplois
permanents à
Emplois
permanents à
TOTAL Agents titulaires Agents non
titulaires
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Directeur général des services A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur général adjoint des services A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE 46 1,13 47,13 39,90 1,63 39,53
Cadre d'emplois : Attachés territoriaux
Attaché hors classe A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Attaché principal A 4 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00
Attaché A 4 0,63 4,63 2,00 1,63 3,63
Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux
Rédacteur principal 1ère classe B 5 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Rédacteur principal 2ème classe B 2 0,00 2,00 2,00
Rédacteur B 9 0,00 9,00 7,60 0,00 7,60
Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 13 0,50 13,50 12,70 0,00 12,70
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Adjoint administratif C 5 0,00 5,00 4,60 0,00 4,60
FILIERE TECHNIQUE 142 7,04 149,04 136,16 0,00 136,16
Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux
Technicien principal 1ère classe B 7 0,00 7,00 6,90 0,00 6,90
Technicien principal 2ème classe B 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Technicien B 5 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
Cadre d'emplois: Agents de maîtrise territoriaux
Agent de maîtrise principal C 13 0,00 13,00 10,00 0,00 10,00
Agent de maîtrise C 10 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
Cadre d'emploi : Adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00
Adjoint technique principal de 2ème classe C 50 2,34 52,34 51,44 0,00 51,44 Adjoint technique C 40 4,70 44,70 35,82 0,00 35,82
FILIERE MEDICO SOCIALE 17 4,00 21,00 18,20 0,00 18,20
Cadre d'emplois : Puéricultrices territoriales
Puéricultrice hors classe A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Cadre d'emplois : Educateurs territoriaux de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants B 5 0,00 5,00 4,40 0,00 4,40
Cadre d'emplois : Auxiliaires de puériculture territoriaux
Auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe C 3 0,80 3,80 3,60 0,00 3,60
Auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe C 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Cadre d'emplois : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
ATSEM principal 1ère classe C 4 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
ATSEM principal 2ème classe C 2 0,80 2,80 0,80 0,00 0,80
Cadre d'emplois : Agents sociaux territoriaux
Agent social principal 2ème Classe C 1 0,80 1,80 1,80 0,00 1,80
Agent social C 0 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60
FILIERE CULTURELLE 12 4,86 16,86 14,81 1,55 16,36
Cadre d'emplois : Bibliothécaires territoriaux
Bibliothécaire principal A 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Assistant de conservation principal de 1ère classe B 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe C 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 5 0,00 5,00 4,80 0,00 4,80
Adjoint du patrimoine C 2 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
Cadre d'emplois : Assistants territoriaux d'enseignement artitistique
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 0 2,34 2,34 1,93 0,10 2,03
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 1 2,53 3,53 2,08 1,45 3,53
FILIERE ANIMATION 25 0,82 25,82 21,82 0,00 21,82
Cadre d'emplois : Animateurs
Animateur B 3 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation
Adjoint d'animation principal 1ère classe C 4 0,00 4,00 3,80 0,00 3,80
Adjoint d'animation principal 2ème classe C 7 0,00 7,00 6,40 0,00 6,40
Adjoint d'animation C 11 0,82 11,82 8,62 0,00 8,62
FILIERE SPORTIVE 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Cadre d'emplois : Educateurs des activités physiques et sportives
Educateur des activités physiques et sportives B 1 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE POLICE ET SECURITE 4 0,00 5,00 3,00 0,00 3,00
Cadre d'emplois : Agents de police municipale
Brigadier chef principal C 4 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00
Gardien-brigadier C 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (5) 19 1,60 20,60 0,00 17,60 17,60
Collaborateur de cabinet A 1 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Enseignants artistiques B 0 1,60 1,60 0,00 1,60 1,60
Assistantes maternelles 18 18,00 0,00 15,00 15,00 TOTAUX 268 19,46 287,46 235,89 20,78 254,67
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (etpt). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = effectifs physiques*quotité de tavail*période d'activité dans l'année
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc...
ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2019
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR :INTB9500102C du 23 mars 1995
(2) Catégories : A, B ou C
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la qotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
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* Effectifs *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION
AU 1ER JANVIER 2019
CATEGORIES
(1)
SECTEUR
(2) Indice Euros Nature du
contrat (5) Agents occupant un emploi permanent (6)
Emploi de directeur de la communication non titulaire A ADM 635 CDD
Chargé de mission conseiller en sécurité A ADM 600 CDD
Collaborateur de cabinet CAB 880 CDD
Enseignant artistique CULT 379 CDI
Enseignant artistique CULT 660 CDI
Enseignant artistique CULT 394 CDI
Enseignant artistique CULT 437 CDI
Enseignant artistique CULT 660 CDI
Enseignant artistique CULT 437 CDI
Enseignant artistique CULT 571 CDI
Assistant d'enseignement artistique ppal 1ère classe B CULT 446 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 429 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe B CULT 389 CDD
Autres
Apprenti TECH 6 800 CDD
Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD
Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD
Emploi d'avenir TECH 17 982 CDD
TOTAUX 21
(1) Catégories : A, B ou C
(2) Secteur
ADM : administratif
TECH : technique
URB : urbanisme (dont aménagement urbain)
S : social
MS : médico-social
(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-3-2° : emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle),
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(5) Indiquer si l'agent est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés "A :autres" et feront l'objet d'une précision (ex. contrat aidés)
MT : médico-technique
SP : sportif
CULT : culturel
ANIM : animation
PM : police
OTR : missions non rattachables à une filière
Apprentissage
CAE
CAE
CAE
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2019
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
A - L 2005 - Transfert
A - L 2005 - Transfert
A - L 2005 - Transfert
A - L 2005 - Transfert
A - L 2005 - Transfert
3-2
Fondement du contrat (4)
3-3-2°
3-3-2°
110
A - L 2005 - Transfert
A - L 2005 - Transfert
REMUNERATION CONTRAT
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* Etat de la dette *
Conseil Municipal du 1er avril 2019
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 15 512 475,18 1 295 672,07 404 141,87 103 387,48
1641 Emprunts en euros (total) 11 649 416,86 1 021 046,20 351 361,39 92 748,03
003264 N A-1 515 761,14 3,25 F Taux fixe à 5.63 % 5,75 148 836,56 25 931,64
003273 N A-1 153 750,00 10 F Taux fixe à 4.67 % 4,82 15 000,00 7 013,27 1 637,90
0421 0160435 06 N A-1 890 625,00 14,16 V Euribor 03 M + 0.65 0,34 62 500,00 3 043,42 274,78
0421 01604351 07 N A-1 796 875,00 12,66 F Taux fixe à 4.4 % 4,47 62 500,00 34 031,26 2 722,97
1210664 N A-1 406 191,09 8 F Taux fixe à 4.51 % 4,51 37 587,48 18 319,22 16 577,84
1211923 N A-1 340 000,00 8,25 V Euribor 03 M + 1.99 1,72 40 000,00 5 541,79 1 295,80
1233220 N A-1 667 926,93 8,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 63 243,82 26 383,11 1 924,07
8220831 N A-1 583 333,25 8,73 F Taux fixe à 4.74 % 4,82 66 666,68 26 465,00 340,14
8375391 N A-1 1 600 000,00 15,32 F Taux fixe à 4.17 % 4,17 100 000,00 66 720,00 42 568,75
MIS282100EUR - 1 (ex MPH275195EUR) N A-1 1 319 436,58 6,92 F Taux fixe à 4.5 % 4,57 162 052,97 60 199,29 4 340,19
MIS282100EUR - 2 (ex MPH275195EUR) N A-1 1 600 517,87 10,67 F Taux fixe à 3.6 % 3,65 112 658,69 58 418,90 18 003,10
MON516329EUR N A-1 2 775 000,00 18,33 V
(Euribor 03 M + 0.7)-
Floor 0 sur Euribor 03
M
0,71 150 000,00 19 294,49 3 062,50
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) 3 863 058,32 274 625,87 52 780,48 10 639,45
003272 N A-1 400 000,00 7,37 V
(TAM(Postfixé) +
0.08)-Floor -0.08 sur
TAM(Postfixé)
0,00 50 000,00 0,00
0035721B N A-1 1 638 058,32 11,81 F Taux fixe à 1.63 % 1,64 124 625,87 25 941,17 4 591,17
C09392 Consolidation N A-1 1 825 000,00 18,01 F Taux fixe à 1.485 % 1,52 100 000,00 26 839,31 6 048,28
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 120 675,00 15 075,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 52 500,00 7 500,00 0,00 0,00
CAF-75k€ N A-1 52 500,00 6,85 F Taux fixe à 0 % 0,00 7 500,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)
1687 Autres dettes (total) 68 175,00 7 575,00 0,00 0,00
CAF-75750€ N A-1 68 175,00 8,5 F Taux fixe à 0 % 0,00 7 575,00 0,00 0,00
Total général 15 633 150,18 1 310 747,07 404 141,87 103 387,48
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de l'exercice Type de
taux
Index
(13)
Niveau de taux
d'intérêt à la date de Capital
Charges d'intérêt
(15)
RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/2019
Couverture
? O/N
(10)
Catégorie d’emprunt
après couverture
éventuelle
Capital restant dû
au 01/01/2019
Durée
résiduelle (en
années)
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