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Déliberation - analyse ca 2020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gries.
Lien du pdf (Déliberation - analyse ca 2020)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Consommateurs, Logement,
NOTE DE PRESENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DEPENSES RECETTES REPORT 2019 TOTAL RECETTES RESULAT
FONCTIONNEMENT 2 071 384.76 € 2 359 080.42 € 40 000.00 € 2 399 080.42 € 327 695.66 €
INVESTISSEMENT 1 742 216.86 € 1 543 055.84 € 50 616.16 € 1 593 672.00 € - 148 544.86 €
RESULTAT 2020 : 179 150.80 €
RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT : + 327 695.66 €
(pour mémo + 259 481.83 € en 2019)
Dépenses : 2 071 384.76 € // Recettes 2 399 080.42 €
TOTAL DEPENSES = 2 071 384.76 €
Des dépenses en augmentation (+ 30.509 %) par rapport au CA 2019 (1 587 158.23 €).
En augmentation (+ 208 076 €) par rapport au budget voté en juin 2020 et avec les décisions
modificatives (1 863 308.43 €).
o Des dépenses à caractère général (489 139 €) en baisse (- 11,49 %) par rapport au CA 2019
(552 658 €), donc maîtrisées par rapport au budget voté en 2020 (567 327 €), avec 78 K€
d’économies.
- Principales baisses constatées entre le CA 2019 et 2020 :
▪ Dépenses d’eau et assainissement : 19 K€ à 13 K€
▪ Dépenses d’énergie et d’électricité : 138 K€ à 124 K€
▪ Bois et forêts : 29 K€ à 22 K€
▪ Entretien du matériel roulant : 4.5 K€ à 2 K€
▪ Contrats de maintenance : 38 K€ à 32 K€
▪ Catalogues et imprimés : 10 K€ à 3 K€
▪ Fêtes et cérémonies officielles : 6 K€ à 439 €
▪ Réceptions : 13 K€ à 6.5 K€
▪ Assurances multirisques : 20 K€ à 7 K€
- Principales augmentations constatées entre le CA 2019 et 2020 :
▪ Fournitures d’entretien : 3 K€ à 9 K€ (principalement liés à la crise de COVID-19)
▪ Fourniture de voirie : 1.5 K€ à 5 K€ (sel de déneigement, panneaux de signalisation)
EH/CS 24/02/2021 o Des dépenses de personnel (642 558 €) en augmentation (+ 10.53 %) par rapport au CA 2019
(581 352 €), mais bien maîtrisées par rapport au budget voté en 2020 (661 000 €), avec
18 K€ d’économies.
- Principales augmentations constatées entre le CA 2019 et 2020 :
▪ Personnel titulaire : 346 K€ à 386 K€ (augmentation du régime indemnitaire et
attribution de la prime COVID-19)
▪ Rémunération des apprentis : 4 K€ à 11 K€ (salaires payés sur une année entière)
▪ Cotisations pour assurance du personnel : 17 K€ à 19 K€
- Principales baisses entre le CA 2019 et 2020 :
▪ Rémunération autre personnel extérieur : 4 K€ à 791 € (annulation des spectacles de
la bibliothèque, annulation des interventions musicales à l’école)
o Des autres charges de gestion (202 707 €) en baisse par rapport au CA 2019 (207 834 €) et
en diminution par rapport au budget voté en 2020 (237 600 €). Cette baisse n’est pas
considérée comme une réelle économie, elle est due au paiement partiel de la subvention
à l’ALEF dont le solde est reporté en 2021. A noter également un poste d’adjoint
supplémentaire à financer depuis le mois de juin 2020.
o Des charges financières (22 314 €) en baisse par rapport au CA 2019 (25 498 €) liées au
remboursement anticipé de l’emprunt « locaux professionnels ».
TOTAL RECETTES = 2 399 080.42 €
Des recettes plus importantes (+ 29.9 % ) par rapport au CA 2019 (1 846 640.06 €) et en hausse
significative (+ 535 K€) par rapport au budget voté en 2020 incluant les décisions modificatives
(1 863 308 €).
o Des produits des services et domaines (69 K€) largement inférieurs à ceux du CA 2019
(76 K€) et légèrement supérieurs au budget voté (68 K€). Cette différence s’explique
principalement par l’absence de recettes liées aux ventes de bois.
o Des produits liés aux impôts et taxes (1.147 K€) en augmentation (+ 46 K€) à ceux du
CA 2019 (1.101 K€), principalement liée aux revalorisations des bases des taxes foncières et
d’habitation (+ 46 K€). A noter également une diminution (- 2 K€) des droits de place, liée à
l’annulation du Messti et à l’absence des « commerces ambulants ».
o Des dotations, subventions et participations (582 K€) en hausse (+ 15 K€) par rapport au CA 2019 (567 K€), et en légère hausse par rapport au budget voté en 2019 (574 K€). Augmentation de 4 K€ de la compensation de l’Etat pour l’exonération de la taxe d’habitation et attribution du FCTVA (4.8 K€) au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
o Des produits de gestion courante (48 K€) en baisse par rapport au CA 2019 (59 K€). Baisse
liée à la résiliation d’un bail de location d’un logement communal et suppression du loyer
pour la location de locaux professionnels suite cession. RESULTAT SECTION D’INVESTISSEMENT : - 148 544.86 €
(pour mémo + 50 616.16 € en 2019)
Dépenses : 1 742 216.86 € // Recettes 1 593 672.00 €
TOTAL DEPENSES = 1 742 216.86 € (1 245 251.15 € en 2019)
o Acquisition d’un terrain chemin de Haguenau (à côté de l’atelier municipal) : 19 K€
o Remplacement de la chaudière du Presbytère Protestant : 16 K€
o Aménagement de l’entrée de la bibliothèque : 19 K€
o Ravalement de la façade du périscolaire rue du Presbytère : 22 K€
o Mise aux normes électriques du club house au stade municipal : 11 K€
o Fourniture et pose d’une clôture au stand de tir : 19 K€
o Matériel de bureau et informatique : 16 K€ (vidéoprojecteurs pour école élémentaire et informatique
mairie)
o Achat de matériel divers : 28.5 K€ (Vitrines d’affichage, réfrigérateur, borne de désinfection des
mains, écran de protection pour accueil, autolaveuses, nettoyeur à vapeur sèche, ...).
o Construction d’un abri à l’atelier municipal : 76 K€
o Restructuration de la mairie et création d’une annexe : 708 K€ (678 K€ en 2019)
o Création d’un accueil périscolaire 3-6 ans (1ère phase) : 198 K€
o Equipement de cuisine pour l’accueil périscolaire 3-6 ans : 33 K€
TOTAL RECETTES = 1 593 672.00 € (dont 50 616.16 € de report)
o Subventions pour travaux de restructuration de la Mairie : 314 K€
▪ Région (solde) : 66 K€
▪ CD67 : 37 K€
▪ CCBZ : 75 K€
▪ DETR : 136 K€
o Subventions pour travaux de mise aux norme école maternelle / périscolaire 3-6 ans : 67.5 K€
▪ CD67 : 38.5 K€
▪ CAF : 29 K€
o Subvention de la Commune de Kurtzenhouse pour remplacement de la chaudière au presbytère
protestant : 4 K€
o Subvention DETR pour installation d’un hangar de stockage à l’atelier municipal : 10.5 K€
o Emprunt - Crédit relais : 270 K€ (préfinancement des travaux de restructuration de la mairie dans
l’attente du versement du FCTVA)
o Cession de locaux professionnels (SPAR) : 465 €
o Taxe d’aménagement : 86 K€
o FCTVA : 32 K€
o Affectation du résultat : 219 K€
o Amortissements : 54.8 K€
Le déficit d’investissement de 148 544.86 € est principalement lié au décalage du versement du solde de la
subvention pour le projet de restructuration de la mairie (qui était inscrit au BP 2020 et qui sera versé en
2021). Par ailleurs, la phase 1 des travaux de création d’un accueil périscolaire 3-6 ans a engendré un surcoût
par rapport à l’estimatif établi par l’architecte au début du projet.