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unknown - Budget sationnement
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Lien du pdf (unknown - Budget sationnement)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
Numéro SIRET
21740243700198
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune ST JULIEN EN GENEVOIS
POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNEMASSE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 4 (1)
Budget primitif (projet de budget)
BUDGET : STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE (2)
ANNEE 2024
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39
A3.2 - Etalement des provisions 40
A4.1 - Equilibre des opérations financières 41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 44
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 45
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 46
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 47
A6 - Etat des charges transférées 48
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 49
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 51
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 53
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 54
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 55
B1.7 - Etat des engagements reçus 56
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 57
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 58
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 62
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 63
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 64
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 3
I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».
III – Les provisions sont (3) budgétaires .
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l’exercice précédent.
V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 4
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 358 920,00 358 920,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3) 358 920,00 358 920,00
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E
CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)
208 400,00 208 400,00
+ + +
R
E
P
O
R
T
S
RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00
001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)
(si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
0,00
= = =
TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3) 208 400,00 208 400,00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 567 320,00 567 320,00
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2
DEPENSES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
011 Charges à caractère général 235 120,88 0,00 255 700,00 0,00 255 700,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Total des dépenses de gestion des services 235 120,88 0,00 255 720,00 0,00 255 720,00
66 Charges financières 12 066,75 0,00 9 200,00 0,00 9 200,00
67 Charges exceptionnelles 3 700,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’exploitation 250 887,63 0,00 282 920,00 0,00 282 920,00
023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 74 847,95 76 000,00 0,00 76 000,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’exploitation 74 847,95 76 000,00 0,00 76 000,00
TOTAL 325 735,58 0,00 358 920,00 0,00 358 920,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
RECETTES D’EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR +
vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 24 735,58 0,00 96 820,00 0,00 96 820,00
75 Autres produits de gestion courante 216 000,00 0,00 260 100,00 0,00 260 100,00
Total des recettes de gestion des services 245 735,58 0,00 358 920,00 0,00 358 920,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’exploitation 245 735,58 0,00 358 920,00 0,00 358 920,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 80 000,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre d’exploitation 80 000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 325 735,58 0,00 358 920,00 0,00 358 920,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)
76 000,00
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 6
(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 7
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour
mémoire
budget
précédent (1)
Restes à
réaliser N-1
(2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
21 Immobilisations corporelles 220 500,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 220 500,00 0,00 125 000,00 0,00 125 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 79 560,36 0,00 83 400,00 0,00 83 400,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 79 560,36 0,00 83 400,00 0,00 83 400,00
45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 300 060,36 0,00 208 400,00 0,00 208 400,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 80 000,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre d’investissement 80 000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 380 060,36 0,00 208 400,00 0,00 208 400,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE (1) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire
budget précédent (1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)
13 Subventions
d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes
assimilées (hors 165)
305 212,41 0,00 131 800,00 0,00 131 800,00
20 Immobilisations
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations
corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues
en affectation
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en
cours
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes
d’équipement
305 212,41 0,00 131 800,00 0,00 131 800,00
10 Dotations, fonds divers
et réserves
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et
cautionnements reçus
0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
18 Compte de liaison :
affectat° (BA,régie) (5)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances
rattachées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations
financières
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
45… Total des opérations
pour le compte de
tiers (6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles
d’investissement
305 212,41 0,00 132 400,00 0,00 132 400,00
021 Virement de la section
d'exploitation (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 8
040 Opérat° ordre transfert
entre sections (4)
74 847,95 76 000,00 0,00 76 000,00
041 Opérations
patrimoniales (4)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre
d’investissement
74 847,95 76 000,00 0,00 76 000,00
TOTAL 380 060,36 0,00 208 400,00 0,00 208 400,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2) OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)
76 000,00
(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – . DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 9
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général 255 700,00 255 700,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20,00 20,00
66 Charges financières 9 200,00 0,00 9 200,00 67 Charges exceptionnelles 18 000,00 0,00 18 000,00 68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 76 000,00 76 000,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses d’exploitation – Total 282 920,00 76 000,00 358 920,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 83 400,00 0,00 83 400,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 5 000,00 0,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles (6) 120 000,00 0,00 120 000,00 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00 020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 208 400,00 0,00 208 400,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 000,00 2 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 96 820,00 96 820,00
75 Autres produits de gestion courante 260 100,00 260 100,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d’exploitation – Total 358 920,00 0,00 358 920,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire) 132 400,00 0,00 132 400,00 18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 76 000,00 76 000,00
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients 0,00 0,00
3… Stocks 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
Recettes d’investissement – Total 132 400,00 76 000,00 208 400,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1
Chap /
art (1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
011 Charges à caractère général (5) (6) 235 120,88 255 700,00 0,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 0,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 0,00 0,00 0,00
611 Sous-traitance générale 102 660,88 117 600,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 12 800,00 70 000,00 0,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 4 000,00 44 000,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 50 000,00 16 800,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 1 660,00 2 300,00 0,00
62878 Remb. frais à des tiers 59 000,00 0,00 0,00
6358 Autres droits 5 000,00 5 000,00 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 20,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00
6588 Autres ch. diverses de gestion courante 0,00 20,00 0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
235 120,88 255 720,00 0,00
66 Charges financières (b) (8) 12 066,75 9 200,00 0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 12 145,12 9 200,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -78,37 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (c) 3 700,00 18 000,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 16 000,00 0,00
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 3 700,00 2 000,00 0,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
250 887,63 282 920,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 74 847,95 76 000,00 0,00
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 74 847,95 76 000,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
74 847,95 76 000,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 74 847,95 76 000,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
325 735,58 358 920,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 13
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2
Chap /
art(1)
Libellé (1) Pour mémoire
budget
précédent (2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 5 000,00 2 000,00 0,00
70871 Remb. frais par coll. de rattachement 0,00 2 000,00 0,00
70878 Remb. frais par des tiers 5 000,00 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 24 735,58 96 820,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 24 735,58 96 820,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 216 000,00 260 100,00 0,00
757 Redevances des fermiers, concession.. 216 000,00 260 000,00 0,00
7588 Autres 0,00 100,00 0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
245 735,58 358 920,00 0,00
76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
245 735,58 358 920,00 0,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 80 000,00 0,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 80 000,00 0,00 0,00
043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 80 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
325 735,58 358 920,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 358 920,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
- Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 5 000,00 0,00
2031 Frais d'études 0,00 5 000,00 0,00
2051 Concessions et droits assimilés 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 220 500,00 120 000,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 220 500,00 120 000,00 0,00
2154 Matériel industriel 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 220 500,00 125 000,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 79 560,36 83 400,00 0,00
1641 Emprunts en euros 79 560,36 83 000,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 400,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 79 560,36 83 400,00 0,00
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES 300 060,36 208 400,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 80 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement antérieur 80 000,00 0,00 0,00
13914 Sub. équipt cpte résult. Communes 80 000,00 0,00 0,00
Charges transférées 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE 80 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)
380 060,36 208 400,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2
Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget précédent
(2)
Propositions
nouvelles (3)
Vote (4)
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 305 212,41 131 800,00 0,00
1641 Emprunts en euros 305 212,41 131 800,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 305 212,41 131 800,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 600,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 600,00 0,00
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES REELLES 305 212,41 132 400,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 74 847,95 76 000,00 0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 664,96 6 664,95 0,00
28131 Bâtiments 52 057,50 52 057,50 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 15 322,30 16 169,38 0,00
28138 Autres constructions 0,00 1 108,17 0,00
28154 Matériel industriel 803,19 0,00 0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 74 847,95 76 000,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE 74 847,95 76 000,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)
380 060,36 208 400,00 0,00
+
RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 208 400,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 17
III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3
Cet état ne contient pas d'information. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 18
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement
51928 Autres avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00
164 Emprunts auprès
d’établissement de crédit (Total)
1 265 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 1 265 000,00
028664301 CREDIT AGRICOLE DES
SAVOIES
19/12/2006 22/03/2007 1 265 000,00 F 3,940 4,008 T X Echéance
constante
A-1
1643 Emprunts en devises (total) 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
0,00
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
1 020,00
2017-001 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-010 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-011 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-012 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-013 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-014 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-015 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-016 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-017 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-018 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-019 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-020 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-021 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-022 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-023 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-024 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-025 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-026 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2017-027 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-028 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-029 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-030 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-031 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-032 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-033 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-034 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-035 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-036 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-037 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-038 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-039 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-040 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-041 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-042 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-043 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-044 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-045 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-046 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-047 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-048 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-049 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-049 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-050 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-050 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-051 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-051 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-052 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-052 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-053 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-053 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-054 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-054 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-055 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2017-17 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-007 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-022 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-046 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2018-047 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-124 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-125 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-126 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-128 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2018-144 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-026 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-042 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-080 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-100 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-109 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2019-140 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2020-037 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2020-041 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2020-054 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2020-064 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2020-095 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-012 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-013 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-024 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-030 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-031 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-037 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-054 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-065 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-067 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-069 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-070 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-079 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-082 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-090 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-094 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-097 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-108 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-109 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-113 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2021-1341 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-005 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-006 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2022-007 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-008 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-009 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-010 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-011 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-012 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-013 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-014 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-015 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-016 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-017 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-018 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-019 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-020 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-021 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-022 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-023 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-024 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-025 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-026 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-027 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-028 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-029 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-030 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-031 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-032 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-033 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-034 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-035 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-036 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2022-037 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-001 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-002 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-003 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-004 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-005 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-006 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-007 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-008 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 23
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2023-009 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-010 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-011 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-012 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-013 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-014 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-015 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-016 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-017 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-018 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-019 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-020 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-021 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-022 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-023 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-024 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-025 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-026 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-027 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-028 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-029 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-030 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-031 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-032 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-033 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-034 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-035 01/01/2002 01/01/2002 15,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-036 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-037 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-038 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-039 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-040 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-041 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-042 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-043 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-044 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-045 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-046 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-047 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 24
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
2023-048 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-049 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-050 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-051 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-052 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-053 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-054 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-055 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-056 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-057 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-058 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-059 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-060 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-061 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-062 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-063 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-064 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-065 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-066 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-067 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-068 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-069 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-069 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-070 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-071 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2023-072 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2024-001 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2024-002 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2024-003 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
2024-004 01/01/2002 01/01/2002 0,00 F 0,000 0,000 X X X O A-1
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés
de partenariat (total)
0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 25
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00
Total général 1 266 020,00
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 26
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès d’établissement
de crédit (Total)
0,00 258 282,79 82 741,65 8 963,83 0,00 172,91
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 258 282,79 82 741,65 8 963,83 0,00 172,91
028664301 0,00 A-1 258 282,79 2,92 F 4,008 82 741,65 8 963,83 0,00 172,91
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-001 0,00 A-1 -75,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-010 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-011 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-012 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-013 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-014 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-015 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-016 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-017 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2017-020 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-021 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-022 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-023 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-024 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-025 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-026 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2017-027 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-028 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-029 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-030 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-031 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-032 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-033 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-034 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-035 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-036 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-037 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-038 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-039 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-040 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-041 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-042 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-043 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-044 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-045 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-046 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-047 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-048 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-049 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-049 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-050 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-050 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-051 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-051 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2017-052 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-053 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-053 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-054 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-054 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-055 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
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2021-037 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2021-065 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-067 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2021-090 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-094 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-097 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2021-108 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-109 0,00 A-1 -15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2022-012 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-013 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-014 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-015 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-016 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-017 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-018 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2022-020 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2022-027 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2022-030 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-031 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-032 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-033 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-034 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-035 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-036 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2022-037 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-001 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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2023-004 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-005 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-006 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-007 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-008 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-009 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-010 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-011 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-012 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-013 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-014 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-015 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-016 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-017 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-018 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-019 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-020 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-021 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-022 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-023 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-024 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-025 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-026 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-027 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-028 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-029 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-030 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-031 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-032 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-033 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-034 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-035 0,00 A-1 15,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 31
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2023-036 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-037 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-038 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-039 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-040 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-041 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-042 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-043 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-044 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-045 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-046 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-047 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-048 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-049 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-050 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-051 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-052 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-053 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-054 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-055 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-056 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-057 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-058 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-059 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-060 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-061 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-062 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-063 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-064 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-065 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-066 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-067 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-068 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-069 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-069 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-070 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 32
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
2023-071 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-072 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2024-001 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2024-002 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2024-003 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2024-004 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de
partenariat (total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 258 522,79 82 741,65 8 963,83 0,00 172,91
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 33
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
205 0 0 0 0
% de l’encours 100,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 258 522,79 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 35
IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES A1.6
A1.6 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
LIBELLES Montant initial de la
dette
Dépenses de
l’exercice
Dette restante ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 2055.00 €
18-05-2006
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)
Catégories de biens amortis Durée
(en années)
L agemencement & aménagement 15 01/01/2000
L agencement terrains 15 01/01/2000
L concessions, brevets 2 01/01/2000
L constructions 30 01/01/2000
L frais d'études 5 01/01/2000
L frais d'insertion 5 01/01/2000
L installation spécificique 15 01/01/2000
L installations spécialisées 15 01/01/2000
L matériel de transport 5 01/01/2000 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS A3.1
A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
Nature de la provision ou de la
dépréciation
Dotations
inscrites au
budget de
l’exercice (1)
Date de
constitution
Montant des
prov. et
dépréciations
constituées
au 01/01/N
Montant total
des prov. et
dépréciations
constituées
Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice
SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et
amortissements dérogatoires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 40
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS A3.2
A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
Nature Objet Montant total à constituer Durée (année)
Montant des
provisions
constituées au
01/01/N
Provision
constituée au
titre de
l’exercice
Montant
restant à
provisionner
(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 41
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES A4.1
DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d’exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
0,00 0,00
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
0,00 0,00
Solde de la section investissement de l'exercice
N-1 (Solde I = A + B)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00 0,00
Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00
Solde de la section investissement de
l'exercice N-1 (Solde I)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
0,00 0,00
Disponibilité de ressources propres
des exercices antérieurs (Solde II = C
+ Solde I)
Solde positif : ressources disponibles
pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources
propres provenant des exercices
antérieurs pour la couverture de l'annuité
0,00 0,00
COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE
Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(3) 83 000,00 0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice
(E)(3) 76 000,00 0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l’exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs
(cf. solde II)
-7 000,00 0,00
(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
(2) Cumul des crédits de l’exercice votés ou reportés
(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette" ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 42
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES A4.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B 83 000,00 I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 83 000,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 83 000,00 0,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 43
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES A4.3
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 76 000,00 III 0,00
Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 76 000,00 0,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2805 Licences, logiciels, droits similaires 6 664,95 0,00
28131 Bâtiments 52 057,50 0,00
28135 Installations générales, agencements, .. 16 169,38 0,00
28138 Autres constructions 1 108,17 0,00
28154 Matériel industriel 0,00 0,00
29… Dépréciation des immobilisations
39… Dépréciat° des stocks et en-cours
481… Charges à répartir plusieurs exercices
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 44
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION
A5.1.1
Cet état ne contient pas d'information. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 45
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.1.2
Cet état ne contient pas d'information. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 46
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION
A5.2.1
Cet état ne contient pas d'information. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 47
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT
A5.2.2
Cet état ne contient pas d'information. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 48
IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES A6
A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice
Nature de la
dépense
transférée
Durée
de
l’éta-
lement
Date de la
délibéra-
tion
Montant de la
dépense
transférée au
compte 481
(I)
Montant amorti
au titre des
exercices
précédents
(II)
Montant de la
dotation aux
amortissements
de l’exercice
(c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7
A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 50
IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE B1.1
B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou
chef de file
Montant initial
Capital restant
dû au 01/01/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux à la date de vote
du budget (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index
(4)
Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index
(4)
Niveau
de taux
En intérêts (8) En capital
Total des emprunts
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
autres que ceux
contractés par des
collectivités ou des
EP (hors
logements sociaux)
0,00 0,00 0,00 0,00
Total des emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2
B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 358 920,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00
(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET B1.3
B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
Article
(1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme Nature juridique de
l’organisme
Montant de la
subvention
(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 53
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B1.4
B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
Exercice
d’origine
du contrat
Nature du bien ayant fait
l'objet du contrat (1)
Montant de
la
redevance
de
l’exercice
Désignation
du crédit
bailleur
Durée du
contrat
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4
Cumul
restant
Total (2)
(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 54
IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
B1.5
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT
Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)
Libellé du
contrat
Année de
signature
du marché
Organismes
cocontractants
Nature des
prestations
prévues
par le
marché
Durée du
marché
(en
mois)
Date fin
de
marché
Date mise
en service
équipement
Montant
total
prévu au
titre du
marché
(TTC)
Annuité
versée sur
l’exercice
Part investissement
Part
fonctionnement
II
Part
financement
III
TOTAL
I + II + III Part totale (4)
Dont part
nette (5)
I
Marchés de partenariat (1)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)
SOUS-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l’investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d’autres collectivités publiques. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 55
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B1.6
B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Périodicité Dette en capital à
l’origine
Dette en capital
1/1/N
Annuité à verser au
cours de l’exercice
8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00
Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués
qu’en cas d’appel de la garantie. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 56
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B1.7
B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
01/01/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 57
IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé
de l’AP
Montant des AP Montant des CP
Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Restes à
financer
au-delà de
N (3)
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT B2.2
B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
N° ou intitulé de
l’AE
Montant des AE Montant des CP
Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
Révision de
l’exercice N
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
Crédits de
paiement ouverts
au titre de
l’exercice N (2)
Restes à
financer
au-delà
de N (3)
(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
Page 59
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article L. 313-1 du CGFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
IV – ANNEXES IV ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2
C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)
AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS MONTANT PREVU A L’ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL 0 0,00
(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du
personnel en vue de l’exploitation du service. ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
Autres
(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …). ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE C3
C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE Catégorie de service Intitulé / objet de service Date de
création
N° et date de
délibération
N° SIRET Nature de
l’activité
(SPIC/SPA)
TVA
(oui /
non) ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 14/03/2024
Présenté par (1) Le Véronique LECAUCHOIS, Maire,
A Saint-Julien-en-Genevois le 27/03/2024
(1) Le Véronique LECAUCHOIS, Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Saint-Julien-en-Genevois, le 27/03/2024
Les membres de l’assemblée délibérante (2),(3),
.
AMIEZ Séline
BANCE Serge
BATTISTELLA Evelyne
BEGON Aurélie
BESSON Dorine
BOUCHET Julien (1er adjoint)
CHABARD Remy
CHAPPOT Diane (5ème adjoint)
CHEVALIER Julien (6ème adjoint)
DE SMEDT Michel (3ème adjoint)
DUBEAU Sylvain
DURET Pierre (9ème adjoint)
GAURIVAUD Dominique
GERON Julien
GUILLON Jean Claude (8ème adjoint)
GUITAUT Christine
JUTEAU Daniel
LEBAS Delphine
LECAUCHOIS Véronique (Maire)
LOYAU Sabine (2ème adjoint)
MINCONE Catherine ST JULIEN EN GENEVOIS - STATIONNEMENT PARKING / OUVRAGE - BP (projet de budget) - 2024
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D
MIVELLE Laurent
NEUVEU Richard
NICOUD Geneviève (7ème adjoint)
OBERLI Gérard
PHILIPPARIE Pierre
ROSSAT-MIGNOD Isabelle (4ème adjoint)
RUCH Régis
SAFONOVA Léna
SERVANT Jean-Paul
THOMAS-BARD Marie-Laure
TOGNELLI Sylvain
VAN DOOREN Thera
Certifié exécutoire par (1) Le Véronique LECAUCHOIS, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A Saint-Julien-en-Genevois,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif.